Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар смотрит ремейк

Когда до президентских выборов в США остается все меньше и меньше времени, макростатистика уходит на второй план. Характерным примером стала публикация данных по ВВП стан еврозоны. Рост в Ирландии и Бельгии в третьем квартале не особо впечатлил инвесторов. Они обратили внимание на рецессию в Латвии. Этот факт стал катализатором возвращения EUR/USD к «медвежьему» тренду. Продавцам дай только повод! Динамика ВВП стран еврозоныЕсли в 2016 шансы Дональда Трампа на президентство расценивались как один к трем, то сейчас – как два к трем. По сути, в его политике ничего не изменилось. Республиканец делает упор на снижение налогов, дерегулирование, тарифы и ограничение иммиграции. Другое дело, что в 2024 он настроен более решительно. Его планы более амбициозны, что вызывает огромную тревогу. По мнению BlackRock, в мире в настоящее время самая большая встроенная в экономику инфляция, которую мы видели. В таких условиях сложно рассчитывать на агрессивное снижение ставок центробанками. Действительно, основным отличием Трамп-2 от Трамп-1 являются существенно более высокие цены. Это можно легко обнаружить по динамике доходности казначейских облигаций. Динамика доходности 10-летних облигаций СШАЕсли после 2016 идеи Дональда Трампа не были настолько губительны для мировой экономики, то сейчас все иначе. Масштабные фискальные стимулы и торговые войны взвинтят государственный долг и нарушат цепочки поставок. Идеальная среда для ускорения инфляции. В теории ФРС в таких условиях должна поставить ставку по федеральным фондам на плато или вовсе возобновить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Как Дональд Трамп намерен с этим бороться? Вновь называть Джерома Пауэлла врагом Америки номер один? Использовать валютные интервенции по примеру Plaza Accord в 1985? Подмять под себя Федрезерв? Но тогда ситуация будет до боли напоминать прошлогоднюю Турцию, где президент и подконтрольный ему Центробанк боролись с высокой инфляцией при помощи понижения ставок. Ту гору проблем до сих пор не разгребли. Турция – не США. Не те масштабы! Если по пути Анкары пойдет Вашингтон, жди беды для всей мировой экономики. Поэтому важное значение будет иметь не только, кто именно станет новым хозяином Белого дома, но и какая партия захватит Конгресс. Красная волна позволит Дональду Трампу начать переделывать международную торговлю. Однако если законодательная власть будет у демократов, сторонники Трамп-торговли начнут фиксировать прибыль. HSBC отмечает, что движение активов до президентских выборов и после них может в корне отличаться. Инвесторы будут обращать внимание на фискальную политику и тарифы на импорт. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» реализовать разворотный паттерн 1-2-3 свидетельствует об их слабости. Инициатива вернулась к «медведям», а таргеты по ранее сформированным шортам на 1,071 и 1,060 все ближе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Иене сдали джокера

Ничто не вечно под луной. После полутора десятков лет доминирования на политическом Олимпе Японии Либерально-демократическая партия потеряла большинство в Палате представителей. Теперь ей и ее союзнику Комейто придется привлечь в коалицию новых членов. При этом политическая неопределенность и растущие риски увеличения фискальных стимулов толкают котировки USD/JPY вверх. Причем настолько сильно, что правительство было вынуждено вернуться к вербальным интервенциям. По словам министра финансов Кацунобу Каты, власти продолжают следить за происходящими на Forex событиями с высокой бдительностью. Ранее подобные спичи становились предвестником валютных интервенций, на которые официальный Токио только в 2024 потратил более $100 млрд. Впрочем, спекулянтов больше волнуют связанные руки Банка Японии. Накануне парламентских выборов хедж-фонды впервые с начала октября стали «медведями» по иене. Динамика спекулятивных позиций по иенеРанее эксперты Bloomberg ожидали от Кадзуо Уэды сигналов о продолжении цикла нормализации денежно-кредитной политики в декабре или январе. Однако политическая неопределенность превращает октябрьскую встречу Совета управляющих в формальность. Сомнительно, чтобы Банк Японии заговорил о скором повышении ставки овернайт. Если инвесторы так и не дождутся от него намеков, ралли USD/JPY рискует продолжиться. Вместе с тем слабость иены против доллара США вовсе не означает, что она выбросила флаг и против других мировых валют. Согласно исследованиям Vanguard, «японка» прекрасно себя проявляет в качестве актива-убежища во времена президентских выборов в Штатах. Страну восходящего солнца не пугают угрозы Дональда Трампа. При этом профицит текущего счета в $20 млрд, высокая ликвидность и относительно низкая инфляция свидетельствуют о надежности денежной единицы. Реакция основных мировых валют на выборы в СШАТаким образом, сбрасывать со счетов «медведей» по USD/JPY слишком рано. У них есть свои козыри, и если американский доллар даст слабину, ралли пары может запросто смениться таким же стремительным падением. Тем более что и повод имеется. Эксперты Reuters ожидают замедления американской занятости вне сельскохозяйственного сектора в октябре с 254 тыс. до 125 тыс. Ураганы и забастовки могут и вовсе опустить фактическую цифру до менее чем 100 тыс. Если так и будет, на рынок вернется тема снижения ставки по федеральным фондам на 50 б.п. в декабре. Плохая новость для доллара США и отличная – для его конкурентов, в том числе для иены. Технически на дневном графике USD/JPY котировки на расстояние вытянутой руки подошли к целевому ориентиру 161,8% по паттерну гармоничной торговли AB=CD. Он образует зону конвергенции 153,85-154,20 с пивот-уровнями. Отбой станет основанием для фиксации прибыли по ранее сформированным лонгам и перехода к коротким позициям. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Нефть казнить, нельзя помиловать

Рынок сначала стреляет, а потом разбирается. Информация, что Израиль нанес удары по военным объектам, а не по нефтяной или ядерной инфраструктуре Ирана, спровоцировало 6%-й обвал черного золота. Brent и WTI отметились худшей динамикой с 2022, однако на следующий день инвесторы подошли к событию с холодной головой. Израиль и не собирался бомбить объекты нефтяной или ядерной инфраструктуры, зачем так бурно реагировать? Долгое время геополитика выступала в качестве своеобразного буфера от существенного обвала цен на черное золото. Противостояния Израиля с ХАМАС, Хезболлой и Ираном держали трейдеров в напряжении, заставляя учитывать премии за риски эскалации конфликтов на Ближнем Востоке. В этом регионе добывается треть всей нефти в мире, поэтому пожар мог привести к взлету Brent выше $100 за баррель. Черт оказался не таким страшным как его малевали. Израиль ограничился возмездием в виде нападений на военные объекты Ирана. Обычно агрессивный Тегеран использует сдержанную риторику, и рынки посчитали, что конфликт исчерпан. Они вернулись к фундаменту, который сигнализирует о постепенном скатывании черного золота в профицит и способствует падению цен. Неудивительно, что риски разворота стали сигнализировать о переходе Brent от «быков» к «медведям». Динамика рисков разворота по BrentОднако действительно ли конфликт на Ближнем Востоке исчерпан? После апрельского противостояния Израиля и Ирана прошло около полугода, а затем оно возобновилось. К тому же падение цен на черное золото на фоне замедляющегося спроса и увеличения добычи может заставить ОПЕК+ пересмотреть свои планы по постепенному отказу от обязательств по сокращению производства с декабря. Citi снизил свой прогноз по североморскому сорту на ближайшие три месяца с $74 до $70 за баррель. Вряд ли последняя цифра устроит картель. Безусловно, у нефти есть спасительные соломинки, однако рост шансов победы Дональда Трампа на выборах в США делает ее перспективы однозначно «медвежьими». Масштабные фискальные стимулы вернут доходность 10-летних казначейских облигаций выше 5%, усилят риски разгона инфляции, вынудят ФРС и другие центробанки удерживать ставки высокими, что негативно отразится на мировой экономике и спросе на нефть. МВФ прогнозирует, что в 2025 глобальный ВВП расширится на 3,2%, однако тарифы Дональда Трампа замедлят показатель на 0,8 п.п. В 2026 цифра вырастет до 1,3 п.п. МЭА, ОПЕК и Управление энергетической информации США и без того ожидают замедления спроса на нефть. Придется им пересматривать свои прогнозы в худшую сторону. Профицит на рынке черного золота может возникнуть раньше, чем ожидается, что придаст новый импульс атакам «медведей». Технически на дневном графике Brent имеет место консолидация в диапазоне $74,15-76,75 за баррель. Прорыв ее нижней границы станет основанием для формирования или наращивания ранее открытых шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Нефть WTI: сценарии динамики на 29.10 – 01.11.2024

Цены на нефть резко снизились в начале недели: вероятность масштабных ответных ударов Ирана по Израилю невелика, а сами удары по территории Ирана, предпринятые на выходных, не затронули нефтедобывающей инфраструктуры страны. Риски перебоев в поставках нефти на рынок снизились, оказав давление на их цены. В то же время, на рынке нефти ждут роста предложения, т.к. уже с декабря страны ОПЕК+ начнут постепенно наращивать добычу и поставки нефти на рынок, а вероятный приход к президентской власти в США Трампа может означать выстраивание новых торговых барьеров, снижение развивающихся рынков и усиление доллара. Для ряда сырьевых товаров, в том числе нефти, это – медвежьи факторы, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Нефть-доллар: текущая динамика и ожидания рынка». В краткосрочной же и среднесрочной перспективах покупатели нефти на текущих уровнях после ее существенного падения накануне могут выиграть, если цены на нефть вернуться к недавним уровням. Для нефти WTI – это диапазон между отметками 71.50 – 75.00. Первым сигналом для открытия длинных позиций в этом случае может стать пробой сегодняшнего максимума 68.51 или вчерашнего максимума 68.86. Первым барьером и ближайшей целью этой коррекции может стать уровень сопротивления 70.15 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Впрочем, его пробой спровоцирует, скорее всего, рост в сторону отметки 72.00 и уровня сопротивления 72.10 (ЕМА50 на дневном графике). Если зародившаяся таким образом позитивная динамика нефтяных цен сохранится, то они могут вырасти к зоне сопротивления вокруг уровней 74.00 (ЕМА200 на недельном графике), 75.10 (ЕМА144 на дневном графике), 76.00 (ЕМА200 на дневном графике), где нефть WTI торговалась ещё пару недель назад. В негативном же для покупателей нефти альтернативном сценарии цена пробьёт вчерашний локальный минимум 66.92, а затем минимум сентября 65.27 и направится в сторону стратегических уровней поддержки 61.00 (ЕМА144 на месячном графике), 58.00 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий рынок нефти WTI от медвежьего. Уровни поддержки: 67.20, 67.00, 66.90, 66.30, 66.00Уровни сопротивления: 68.50, 68.80, 69.00, 70.00, 70.15, 71.00, 71.45, 72.00, 72.10, 74.00, 75.00, 75.10, 76.00, 76.50 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 66.85. Stop-Loss 68.90. Цели 66.30, 66.00, 65.00, 64.00, 63.00, 62.00, 61.00Основной сценарий: Buy Stop 68.90. Stop-Loss 67.80. Цели 69.00, 70.00, 70.15, 71.00, 71.45, 72.00, 72.10, 74.00, 75.00, 75.10, 76.00, 76.50 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Нефть-доллар: текущая динамика и ожидания рынка

Чтобы ни говорили некоторые наблюдатели об «угасании бычьего импульса», доллар продолжает доминировать на рынке, также получая поддержку от поступающей из США позитивной макро статистики и от ожиданий относительно предстоящих в начале следующей недели президентских выборов в США. Некоторые экономисты считают, что в случае победы Трампа, доллар может получить дополнительную поддержку. Вторая половина наступившей недели, начиная со среды, будет крайне волатильной и насыщенной важными событиями и публикациями (см. наш сегодняшний фундаментальный анализ и обзор «Доллар: предпочтительны длинные позиции»). Ввиду важности предстоящих событий и публикаций, наиболее вероятна разнонаправленная динамика и колебания доллара и основных валютных пар с вероятностью глубоких коррекций. В то же время, длинные позиции по доллару, скорее всего, все же будут иметь преимущество перед короткими. В данном же обзоре обратимся к анализу динамики нефтяных цен, которые резко снизились в начале недели после ударов в ночь минувшей субботы. После этих ударов цены на нефть в начале недели упали более чем на 5%. Удар Израиля был нанесен по военным целям в Иране, но не затронул объекты нефтяной, ядерной и гражданской инфраструктуры, отмечают СМИ. Иран пока не ответил на эту атаку, но ситуация в регионе остается напряженной. При этом, нефтяные объекты Ирана остались вне зоны удара и угроз для поставок нефти пока нет. В то же время, на рынке нефти ждут роста предложения, т.к. уже с декабря страны ОПЕК+ начнут постепенно наращивать добычу и поставки нефти на рынок. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по нефти WTI Аналитики нефтяного рынка также считают, что приход к президентской власти в США Трампа может означать выстраивание новых торговых барьеров, снижение развивающихся рынков и усиление доллара. Для ряда сырьевых товаров, в том числе нефти, это – медвежьи факторы. В долгосрочной перспективе они будут мешать росту котировок нефти, в то время как республиканцы могут ослабить барьеры в вопросах сланцевой и шельфовой добычи нефти в самих США. Хотя, в краткосрочной и среднесрочной перспективах, особенно после сильнейшего падения в начале недели, покупатели нефти на текущих уровнях могут выиграть, если цены на нефть вернуться к недавним уровням. Для нефти Brent – это диапазон между отметками 75.00 – 79.00 долларов за баррель, для WTI – между отметками 71.50 – 75.00. Из ближайших публикаций, которые могут вызвать волатильность на рынке нефти: в среду (в 14:30 GMT) будет опубликован отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов, в четверг (в 01:30 GMT) – данные о деловой активности за октябрь в Китае, главном потребителе нефти. Ожидается рост китайских индексов PMI, что может спровоцировать также и рост цен на нефть, особенно, если отчет Минэнерго США в среду по запасам нефти также укажет на их снижение. *) подробнее о динамике цен на нефть марки WTI см. в «Нефть WTI: сценарии динамики на 29.10 – 01.11.2024»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар: предпочтительны длинные позиции

С близкой к почти полной прямой корреляции с динамикой доходности американских гособлигаций индекс доллара продолжает двигаться в «серверном направлении». Чтобы ни говорили некоторые наблюдатели об «угасании бычьего импульса», доллар продолжает доминировать на рынке, также получая поддержку от поступающей из США позитивной макро статистики и предстоящих в начале следующей недели президентских выборов в США. Некоторые экономисты считают, что в случае победы Трампа, доллар может получить дополнительную поддержку. Будучи президентом, Трамп критиковал действия ФРС, призывая ее снизить процентную ставку до 1,00% в целях снижения стоимости доллара и повышения конкурентоспособности американских товаров на зарубежном рынке. Теперь Трамп вновь обещает ужесточить тарифную политику против ЕС и Китая и повысить до 100% импортные пошлины на ввозимые из них в США товары, одновременно, снизив налоги на внутреннего производителя. Эти действия могут привести к новому витку инфляции в США, что заставит ФРС вновь ужесточать политику, говорят экономисты. Сразу же после выборов 5 ноября, 7 ноября ФРС опубликует решение по процентной ставке. Участники рынка ожидают снижения процентной ставки лишь на 0,25% на этом заседании. Хотя в экономическом календаре на вчера и сегодня важных публикаций нет, вторая половина наступившей недели, начиная со среды, будет крайне волатильной и насыщенной важными событиями и публикациями. В среду (в 12:15 GMT) будет опубликован отчет ADP по занятости, в 12:30 - предварительная оценка динамики американского ВВП в 3-м квартале, в четверг – решение Банка Японии по процентной ставке, индексы CPI Еврозоны, американские индексы PCE. Завершит неделю публикация в пятницу (в 12:30 GMT) отчета Минтруда США с данными по занятости в октябре (прогнозируется сокращение числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, с 254,0 тыс. в сентябре до 123,0 тыс. в октябре, замедление роста средней почасовой заработной платы с +0,4% до +0,3% и сохранение безработицы на уровне 4,1%) и американского производственного PMI (от ISM). Ввиду важности предстоящих событий, наиболее вероятна разнонаправленная динамика и колебания доллара и основных валютных пар с вероятностью глубоких коррекций. В то же время, длинные позиции по доллару, скорее всего, все же будут иметь преимущество перед короткими. Индекс доллара #USDX продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного. Предпочтительны длинные позиции. Пробой локального уровня сопротивления и максимума прошлой недели 104.55 может стать сигналом для новых длинных позиций с целями на локальных уровнях сопротивления и отметках 106.00, 107.00. Выше ключевых уровней поддержки 103.40 (ЕМА200 на дневном графике), 101.65 (ЕМА200 на недельном графике) предпочтительны длинные позиции. Сигналом же для начала нисходящей коррекции может стать пробой сегодняшнего минимума 104.18 и уровня поддержки 103.92 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Цели коррекции – уровни поддержки 103.40, 103.20 (ЕМА144 на дневном графике). Дальнейшее развитие данного альтернативного сценария и пробой этих ключевых уровней вернет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка с перспективой снижения к уровню поддержки 101.65 (ЕМА200 на недельном графике). Его же пробой сделает предпочтительными короткие позиции уже в долгосрочном плане. Пока же в текущей ситуации предпочтительны, как мы уже отметили выше, длинные позиции. Уровни поддержки: 104.00, 103.92, 103.40, 103.20, 103.00, 102.76, 102.60, 102.00, 101.65, 101.00, 100.40, 100.00, 99.00, 97.00, 96.00Уровни сопротивления: 104.55, 105.00, 106.00, 107.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0820 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени позволил реализоваться сценарию №2 на продажу евро, о котором я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе. В результате пара снизилась на 20 пунктов. Во второй половине дня нас ждут цифры по индикатору потребительской уверенности в США, которые могут сильно навредить планам продавцов. Но если показатели превзойдут прогнозы экономистов, скорей всего давление на EUR/USD сохранится. Кроме этого, выходят второстепенные данные по балансу внешней торговли товарами и изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах, но они вряд ли сильно повлияют на рынок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0810 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0837. В точке 1.0837 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня во второй половине дня можно лишь после очень слабой американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0793 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0810 и 1.0837.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0793 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0766, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0810 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0793 и 1.0766.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2976 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел верх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда индикатор MACD уже находился в области перекупленности, что давало шанс на реализацию сценария №2 на продажу. Но, как вы можете видеть на графике, в лучшем случае получилось выйти без существенных потерь. Во второй половине дня данные по балансу внешней торговли товарами США и изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller пройдут мимо, а вот индикатор потребительской уверенности может привести ко всплеску волатильности. Сильные данные вернут давление на пару. В ином случае рост фунта продолжится. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2995 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3022 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3022 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение утренней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2972 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2995 и 1.3022.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2972 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2944, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после неудачного пробоя дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2995 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2972 и 1.2944.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.92 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар – особенно против текущей восходящей тенденции. Второй тест этой цены пришелся на момент, когда MACD находился в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов, продолжив рост и на момент написания статьи. Сегодняшняя американская статистика может лишь укрепить восходящий потенциал пары, но для этого необходимо, чтобы индикатор потребительской уверенности оказался лучше прогнозов экономистов, вдохновив трейдеров на новые покупки. Плохие данные могут быстро развернуть рынок. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.99 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.70 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.70 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.29 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.99 и 154.70.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.29 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.64, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.99 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.29 и 152.64.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 октября (разбор утренних сделок). Отличные продажи от 1.0828

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0828 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение пары в район целевого уровня 1.0794, что позволило утянуть с рынка порядка 30 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:По всей видимости неудачные попытки быков выбраться выше 1.0825 и верхней границы треугольника, о котором я подробно говорил в своем утреннем видео-прогнозе, была воспринята продавцами, как руководство к действию. Во второй половине дня ожидаются данные по балансу внешней торговли товарами США, изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и индикатору потребительской уверенности. Именно последний показатель привлечет больше всего внимания. Хорошие данные окажут еще большее давление на пару, что столкнет ее в район новой поддержки 1.0783, где и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу назад к уровню 1.0825, выбраться выше которого сегодня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0858. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0783 во второй половине дня, рынок полностью перейдет на сторону продавцов, а пара наверняка вернется к поддержке 1.0764, что создаст очень много проблем покупателям. Заходить там буду лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0738 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично справились с поставленными задачами и теперь посматривают на минимум вчерашнего дня. В случае еще одной попытки роста пары, формирование ложного пробоя в районе 1.0825 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0783. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0764, что перечеркнет перспективы покупателей на рост. Самой дальней целью выступит область 1.0738, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0825, покупатели получат шанс на выстраивание более крупной восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0858. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0900 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций, и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что все закладываются на активное снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, о чем не устают говорить европейские политики, а также на более сдержанную политику ФРС в этом отношении. Скорей всего данные этой недели по ВВП и рынку труда США расставят все на свои места, убедив рынки в отсутствии необходимости дальше агрессивно снижать ставки, что окажет еще большую поддержку доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 160 до уровня 153 159, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 514 до уровня 181 683. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 156.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 октября (разбор утренних сделок). Фунт выбирается выше 1.2974

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2974 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2974 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что на момент написания нового прогноза вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: По аналогии со вчерашним днем покупатели фунта сумели добиться нового роста пары и теперь нацелены на обновление недельного максимума, что позволит сохранить за ними восходящую коррекцию. С этим наверняка помогут слабые данные по балансу внешней торговли товарами США и индикатору потребительской уверенности. В случае хорошей статистики фунт может просесть, чем можно будет воспользоваться. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2958 станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью обновления 1.2994, до которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв с обратным тестом 1.2994 приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3023 – новое сопротивление. Самой дальней целью окажется область 1.3053, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2958 во второй половине дня медвежий рынок вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2941. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2924 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы даже не пытались особо защитить 1.2974, что продолжает вызывать вопросы, связанная с их способностью дальше контролировать рынок. Теперь очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2994, тест которого может состояться совсем скоро. Только формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к поддержке 1.2958, что сохранит пару в рамках бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2941. Самой дальней целью будет область 1.2924, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2994 на фоне слабой статистики по США, что более вероятно, покупатели продолжат отыгрывать позиции. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3023. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3053, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако на снижение покупателей не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, так как их все равно остается почти в два с половиной раза больше. На этой неделе отсутствует какая-либо важная статистика по Великобритании, а учитывая, что британские политики уже сказали все, что только можно было, рассчитываю на дальнейшее восстановление фунта против доллара. Хотя многое зависит от данных по ВВП США и рынку труда, так что не стоит оставлять без внимания эти показатели. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 320, до уровня 140 603, тогда как короткие некоммерческие позиции упали лишь на 94, до уровня 66 072. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2958.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 29 октября

Самая шикарная точка входа по стратегии Mean Reversion в первой половине дня была получена по паре EUR/USD, тогда как британский фунт и канадский доллар отработали чуть менее уверенно. Если вы внимательно посмотрите на графике можно увидеть, как повторяется сценарий вчерашнего дня. По этой причине не удивляйтесь, если сегодняшняя американская сессия пройдет вновь под «флагом» продавцов. Если данные по балансу внешней торговли товарами, изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах США и индикатору потребительской уверенности разочаруют, а покупатели не примутся за наращивание длинных позиций в евро и британском фунте, лучше рассчитывать на снижение пар с дневных максимумов. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion. В ином случае лучше брать на вооружение Momentum с его пробоем уровней. Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0825 могут привести к росту евро в район 1.0858 и 1.0900;Продажи на прорыв уровня 1.0795 могут привести к падению евро в район 1.0780 и 1.0765;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2994 могут привести к росту фунта в район 1.3023 и 1.3053;Продажи на прорыв уровня 1.2961 могут привести к падению фунта в район 1.2940 и 1.2924;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.57 могут привести к росту доллара в район 153.96 и 154.44;Продажи на прорыв уровня 153.21 могут привести к распродажам доллара в район 152.83 и 152.39;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0834 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0792 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2997 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2958 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6587 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6555 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3895 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3865 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На финишной прямой: рейтинги Трампа и Харрис за неделю до часа икс

Итак, до выборов президента США осталась всего неделя. Это наиболее важное политическое событие года для американской валюты, которая остро реагировала даже на эпизоды предвыборной гонки (покушение на Трампа, дебаты с Байденом, выдвижение Харрис). Поэтому можно не сомневаться в том, что итоги президентских выборов спровоцируют сильнейшую волатильность не только по паре eur/usd, но и по всем долларовым парам. Формально выборы назначены на 5 ноября, но на самом деле процесс голосования – досрочного голосования – уже идёт полным ходом. Например, в Северной Каролине уже проголосовало более двух миллионов человек. Вчера свой голос отдал глава Белого дома Джо Байден. По словам наблюдателей, на этих выборах можно говорить о рекордном количестве человек, которые досрочно посетили избирательный участок (или отправили свой бюллетень почтой). Причем если раньше это была, скажем так, «фишка» сторонников Демократической партии, то в этом году досрочно активно голосуют и их оппоненты, то есть сторонники республиканца. Все это говорит о том, что ночь подсчета голосов обещает быть очень напряженной и непредсказуемой. И не только ночь – ведь окончательный результат может зависеть от обработки голосов, поданных по почте. Данный факт делает процесс подсчета еще более сложным и может задержать объявление финальных итогов на несколько дней. Но вернёмся к нашим кандидатам. Общенациональные опросы показывают, что американцы в целом одинаково поддерживают Трампа и Харрис. Проведенные исследования рисуют равную «красно-синюю» картину, с незначительным перевесом в ту или иную сторону. Например, проведённый на прошлой неделе опрос по заказу USA Today Университетом Саффолка, показал, что в гонке формально лидирует Харрис, однако не слишком уверенно: за неё готовы отдать голоса 45% определившихся с выбором американцев, тогда как за Дональда Трампа – 44%. А вот опрос Fox News отдал победу республиканцу с соотношением 50% – 48%. Впрочем, как известно, исход выборов в США зависит прежде всего от победы в «колеблющихся» штатах – то есть там, где нет изначального преимущества ни у республиканцев, ни у демократов. После того как Харрис сменила Байдена, демократы приободрились, благодаря чему в 7 ключевых штатах Камала вышла вперёд. Но стартовая эйфория достаточно быстро сошла на нет, после чего ситуация начала выравниваться: Трамп продолжает отыгрывать летний бодрый марш Камалы, у которой закончился, так сказать, «медовый месяц». Такие тенденции отображаются на графиках рейтингов в ключевых штатах. Рассмотрим рейтинг-прогноз известного американского социолога Нейта Сильвера и усредненные рейтинги от The New York Times. Если их обобщить, можно прийти к выводу о том, что Трамп смог выровнять ситуацию и продолжает набирать обороты, тогда как кампания Камалы забуксовала. Во всех семи колеблющихся штатах разрывы между кандидатами – в пределах двух процентов. Причем в четырех их них – в пределах одного процента. То есть в пределах статистической погрешности. В трех основных штатах (Пенсильвания, Мичиган, Висконсин), где кандидату от Демократической партии нужно «позарез» победить, чтобы выиграть выборы, разрыв составляет до одного процента. Если оценивать шансы на победу исходя из букмекерских ставок, то здесь – безусловное преимущество у республиканца (Трамп – 62%, Харрис – 37%). Другими словами, лидер Республиканской партии смог наверстать упущенные в августе позиции (когда Байден сошел с дистанции), но явного фаворита выборов по-прежнему нет. Если в течение оставшейся недели кандидаты смогут совершить «спрут» (решительный рывок на финишной прямой), доллар отреагирует соответствующим образом. Особенно если этот рывок совершит Дональд Трамп. Сейчас можно смело поставить знак «равно» между усилением республиканца и усилением американской валюты. Не в перспективе, а, так сказать, «в моменте». После покушения на Трампа (когда его рейтинг существенно возрос) доллар усилил свои позиции. То же самое случилось и после провальных для Бадена дебатов. Трейдеры опасаются «второго пришествия» Трампа в Белый дом, поэтому безопасный доллар пользуется повышенным спросом, когда вероятность реализации такого сценария возрастает. И это вполне логично, ведь Трамп в своих предвыборных заявлениях фактически анонсировал новую торговую войну не только с Китаем, пообещав ввести новые пошлины на китайские товары (от 60% до 100%), но и с Евросоюзом. Кроме того, он заявил о том, что установит 10-процентную пошлину на импорт из других стран. По мнению многих экспертов, анонсированные действия республиканца во внешнеэкономической сфере усилят гринбек, так как высокие пошлины разгонят инфляцию, и Федрезерву придётся реагировать на «новую реальность». К слову, 5 ноября кроме президентских выборов пройдут и выборы в Конгресс США. Американцы будут переизбирать 1/3 Сената и всю Палату представителей. Что касается верхней палаты Конгресса, то здесь все аналитики сходятся в том, что её будут контролировать республиканцы, которые возьмут 51-52 места (у демократов, соответственно, будет 48-49 мест). А вот что касается Палаты представителей, то здесь – интрига. Согласно одним прогнозам, республиканцы будут контролировать большинство (219-216, прогноз The Hill), согласно другим прогнозам – демократы (216-219, прогноз The Economist). Если республиканцы возьмут обе палаты, а президентскую гонку выиграет Трамп, безопасный доллар будет пользоваться очень сильным спросом, так как Белый дом сможет реализовывать свои инициативы (где нужно одобрение Конгресса) без оглядки на позицию демократов. Таким образом, если в течение оставшейся недели чаша весов начнёт более активно склоняться в пользу Дональда Трампа, вполне вероятно долларовое ралли – даже если «классические» фундаментальные факторы окажутся не на стороне гринбека.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 октября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась больше вбок, чем вверх или вниз. Макроэкономический и фундаментальный фон в этот день отсутствовали, поэтому низкая волатильность объяснима. Уже сегодня начнут поступать первые данные из США по рынку труда, поэтому можно рассчитывать на увеличение волатильности. Напомним, что цена с горем пополам преодолела линию тренда, что позволяет ожидать рост европейской валюты. Однако на этой неделе и в ЕС, и в США будет опубликовано огромное количество важных отчетов, поэтому доллар легко может возобновить рост, а пара – падение. Таким образом, в первую очередь следует обращать внимание именно на макроэкономические публикации, а не на технические сигналы. Коррекция назревает, но это не обозначает, что она обязана начаться прямо сейчас без вариантов. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один торговый сигнал на покупку, когда цена преодолела области 1,0797-1,0804. Так как волатильность была очень слабой, заработать по этому сигналу не получилось. Однако ниже указанной области цена тоже не опустилась, поэтому, в принципе, даже сейчас все еще можно находиться в длинных позициях. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 октября. В ожидании важных данных.Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Фунт стерлингов продолжает хождение по мукам.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 октября.Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может начать корректироваться после месячного падения. По крайней мере, сейчас имеются хотя бы какие-то основания для роста европейской валюты. Мы считаем, что пара может начать восходящую коррекцию, но коррекция вряд ли получится сильной, и для этого нужны новости, поддерживающие евровалюту. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только падения. Во вторник начинающие трейдеры могут вновь торговать от области 1,0797-1,0804. Если случится закрепление ниже нее, это будет хорошей возможностью для новых продаж. Пока что же можно оставаться в покупках по вчерашнему сигналу. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140. На вторник в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США будет опубликован отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Это не самый значимый отчет по рынку труда, но все же он достаточно важен. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 октября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в понедельник так и не сумела закрепиться выше линии тренда и даже не попыталась это сделать. Фундамент и макроэкономика отсутствовали в этот день, поэтому вялые движения не удивляют. Но в то же время фунт стерлингов после месячного падения не показывает никакого желания начать рост. Пока что, в отличие от евровалюты, у нас нет абсолютно никаких даже технических сигналов о возможной коррекции. Однако, как мы уже говорили, на этой неделе в Штатах будет опубликовано много важной информации, поэтому доллар может легко двинуться как вверх, так и вниз. На этой неделе все будет зависеть именно от макроэкономической статистики, а не от технического анализа. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в понедельник цена в определенный момент времени достигла области 1,2980-1,2993, затем 5 часов торговалась внутри нее и лишь после этого сформировала что-то наподобие отскока. Однако этот отскок был очень слабым, поэтому в сделку на продажу можно было зайти, но ее следовало переносить на сегодняшний день. Сегодня теоретически можно рассчитывать на падение британской валюты, но в этом случае отчет JOLTs в США должен оказаться сильнее прогнозов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 октября. В ожидании важных данных.Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Фунт стерлингов продолжает хождение по мукам.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 октября.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD сломила восходящий тренд и продолжает падение. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться, но чтобы понять это, требуется хотя бы закрепление выше линии тренда. В любом случае у фунта сейчас нет никаких оснований для роста, поэтому рассчитывать на сильное движение вверх вряд ли можно. Во вторник пара вполне может возобновить нисходящее движение, так как линия тренда не преодолена. Пока цена не преодолела линию тренда, говорить о покупках не имеет смысла. И даже в этом случае речь будет идти только о коррекции. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428-1,3440. Во вторник единственное событие дня – отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США. Это не самый важный отчет, но все же реакцию на него стоит ожидать. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 29 октября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано два. О первом даже говорить нет смысла – это индекс потребительских настроений GFK в Германии. Абсолютно второстепенный отчет. Второй отчет – более важный – количество открытых вакансий в США JOLTs по состоянию на сентябрь. Ожидается небольшое снижение по сравнению с августом, но напомним, что в сентябре уровень безработицы в Штатах снизился, поэтому фактическое значение JOLTs может быть выше прогнозов. Это единственный отчет сегодня, который может повлиять на настроение рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника отметить абсолютно нечего. Новых выступлений представителей ЕЦБ не запланировано, но они сейчас и не нужны рынку, так как до следующего заседания Европейского ЦБ еще 5 недель. Выступлений представителей ФРС тоже нет, так как уже 6-7 ноября состоится заседание Центробанка, поэтому давать комментарии по монетарной политике чиновникам банка запрещено. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 октября. В ожидании важных данных.Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Фунт стерлингов продолжает хождение по мукам.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 октября.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели фунт стерлингов может попытаться возобновить падение, а евровалюта – продолжить рост. В реальности вряд ли эти валюты будут двигаться сегодня в разных направлениях, а повлиять на их движения может только отчет JOLTs. Поэтому, возможно, лучше будет дождаться, чтобы по обоим валютным парам были сформированы сигналы на покупку или сигналы на продажу. Чтобы они «смотрели» в одну сторону, а не в противоположные. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Фунт готовится к отступлению. Обзор GBP/USD

Индексы деловой активности в Великобритании в октябре снизились относительно сентября, но удерживаются в зоне расширения, так же как следует из опубликованного сегодня отчета Банка Англии, в сентябре отмечено резкое замедление объёмов потребительского кредитования, в то время как ожидался небольшой рост. Экономические проблемы не обходят стороной Великобританию, хотя в последние месяцы экономика страны и выглядела лучше европейской. Замедление темпов потребительского кредитования может служить позитивным сигналом для инфляционных ожиданий. Объемы розничных продаж снизились в октябре после небольшого роста месяцем ранее, это еще один аргумент в пользу замедления потребительской активности, что, в свою очередь, снижает и инфляционные ожидания. Несмотря на то что в сентябре инфляция резко замедлилась с 2.2% до 1.7%, институт NIESR продолжает придерживаться своих расчетов, согласно которым инфляция вырастет до 2,3–2,4 процента в октябре и затем увеличится до диапазона 2,5–2,7 процента к декабрю 2024 года. Многие наблюдатели отмечают, что снижение активности может быть связано с ожиданием публикации осеннего бюджета, который будет представлен в среду. Здесь основные опасения связаны с тем, как будет оценено наследство, оставленное предыдущим правительством, то есть состояние государственных финансов. Банк Англии соберется на очередное заседание на следующей неделе, и пока сложно сказать, каким показателям он отдаст приоритет при выработке решения – либо расчетам NIESR, к которым он традиционно очень внимателен, либо будет исходить из текущей тенденции. В первом случае BoE будет осторожен в оценках перспектив снижения ставки, во втором может дать намек по поводу ее дальнейшей траектории. Пока рынок исходит из того, что 7 ноября ставка будет снижена на 25п, эти ожидания уже включены в котировки, к тому же присутствует 65% вероятности еще одного снижения в декабре, два возможных снижения не дают фунту никакого преимущества перед долларом, поскольку по ставке ФРС ожидаются аналогичные шаги. Чистая длинная позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 959 млн, до 6,05 млрд, позиционирование для фунта все еще бычье, но тенденция негативная. Расчетная цена уходит вниз от долгосрочной средней. Фунт удержался выше поддержки 1.2900 и пока остается в рамках бычьего канала, несмотря на довольно глубокую коррекцию. Для коррекционного роста к зоне сопротивления 1.3070/3105 оснований пока нет, а вот для повторного теста 1.2900 их становится все больше. Ожидаем еще одного наступления медведей и закрепления ниже зоны поддержки с прицелом на 1.2662. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

Лидер Демократической партии Японии Юитиро Тамаки выступил против дальнейшего повышения ставок Банком Японии. После этого выступления японская йена стала терять внутридневной прирост. А параллельно с бычьим настроем на фондовых рынках и повышенной доходностью казначейских облигаций США является ключевыми факторами, выступающими в качестве встречного ветра для японской валюты.Но комментарии министра финансов Японии Кацунобу Като возродили опасения возможного вмешательства правительства, это может оказать поддержку йене. Также трейдерам стоит предпочесть дождаться решения Банка Японии. Это решение, наряду с важными макроэкономическими публикациями США на текущей неделе, придаст новый направленный импульс валютной паре.С технической точки зрения прорыв на прошлой неделе через слияние 100- и 200-дневной простых скользящих средних SMA и 50% уровня коррекции Фибоначчи, которое зафиксировано падением с июля по сентябрь, был воспринят как новый триггер для быков. Тем не менее вчерашняя неудача в наращивании импульса за пределами 61,8% уровня Фибоначчи требует некоторой осторожности. Более того, RSI - индекс относительной силы - на дневном графике близок к зоне перекупленности, поэтому, прежде чем открывать новые позиции на покупку, было бы благоразумным дождаться краткосрочной консолидации или дальнейшего отката.Однако любое последующее снижение пары привлечет покупателей на спаде, оставаясь ограниченным вблизи минимума ночного колебания, в области 152,66. Однако последующие продажи могут опустить пару USD/JPY до круглого уровня 152,00 на пути к поддержке 151,45 и следующему круглому уровню 151,00. Нисходящая траектория может продлиться и дальше, оспаривая точку прорыва слияния 100- и 200-дневной простых скользящих средних SMA и 50% уровня коррекции Фибоначчи, которая теперь является ключевой опорной точки и прочной базой для спотовых цен.С другой стороны, круглый уровень 154,00 может оказать сопротивление перед зоной предложения 154,35-154,40. Но последующие покупки за пределами этой зоны проложат путь к восстановлению психологического уровня 155,00, выше которого пара USD/JPY будет готова протестировать максимум колебания конца июля в области 155,20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 октября. Первый важный отчет на неделе

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник начала процесс возврата к зоне поддержки 1,0781–1,0797. Новый отбой от этой зоны позволит рассчитывать на новый разворот в пользу европейской валюты и возобновление очень слабого роста в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0873. Однако напомню, что быки в данное время очень слабы и без сильной информационной поддержки вряд ли смогут полноценно атаковать. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование нового «медвежьего» тренда, в частности его первой волны. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке в любом случае. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Сегодня трейдеры будут внимательно следить за отчетом JOLTS в США, который отображает число открытых вакансий. Если сентябрьское значение окажется ниже ожиданий рынка, трейдеры-быки получат необходимую им поддержку. Однако спешу напомнить, что в остальные дни недели информационный фон будет гораздо более обширным и сильным. Не исключаю, что трейдеры предпочтут подождать среды, четверга и пятницы для начала активных торгов. Европейская валюта остается в незавидном положении из-за ДКП ФРС и ЕЦБ. Самые «голубиные» варианты смягчения ДКП FOMC рынок уже отработал, теперь – очередь за ЕЦБ. Графический анализ показывает, что даже сильные зоны поддержки не становятся отправной точкой для роста. Таким образом, на этой неделе информационный фон определит судьбу пары, но к закрытию под зоной 1,0781 – 1,0797 я бы отнесся со всей серьезностью. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС после образования очередной «бычьей» дивергенции, но рост длился недолго. В пятницу были образованы «медвежьи» дивергенции у обоих индикаторов, что позволяет рассчитывать на падение в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0807. Также не следует забывать о зоне поддержки на часовом графике. Сейчас быки и медведи перетягивают канат в ограниченном диапазоне и ждут важные новости из ЕС и США. Я считаю, что вероятность нового падения все еще гораздо выше, чем вероятность роста. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 16160 контрактов Long и открыли 29514 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 153 тысячи, а контрактов Short –181 тысячу. Седьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 29 октября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, на которой и придется полностью сосредоточиться. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закрытии под зоной 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0729. Покупки пары возможны при отбое от зоны 1,0781–1,0797 с целью 1,0873. Однако до среды активность трейдеров может быть слабой из-за слабого информационного фона. Позиции быков сейчас слабы априори. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс