Bitcoin: итоги недели, праздничные качели и ожидания 2025 года

Праздничный сезон стал поводом для множества пожеланий, но для рынка Bitcoin этот период оказался одновременно волатильным и поучительным. Несмотря на попытки быков подтолкнуть цену вверх, сопротивление со стороны продавцов снова напомнило об осторожности. Давайте разберемся, как эти события отразились на текущей динамике криптовалюты и что нас может ожидать в ближайшем будущем.Волатильность: Гринч против быковНа прошедшей неделе Bitcoin продемонстрировал яркий пример волатильности. Цена актива сначала поднялась до $99 000, но продавцы быстро перехватили инициативу, обвалив стоимость до $92 000. К Рождеству быки взяли реванш и вернули цену к отметке $99 000, что внушило надежду на новогоднее ралли. Однако на момент написания статьи курс стабилизировался на уровне $96 000, что фактически повторяет показатели начала недели.Эти события подчеркивают ключевую мысль: использование кредитного плеча в условиях резкой волатильности может стать причиной значительных потерь. Пример последней недели служит напоминанием о важности грамотного управления рисками.Криптоинициативы Дональда Трампа: новое слово в политикеОдной из наиболее обсуждаемых тем недели стало заявление избранного президента США Дональда Трампа о планах его администрации в области криптовалют. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты должны идти в ногу с другими странами, особенно с Китаем, который активно продвигает технологии блокчейна. Эта новость вызвала оживленное обсуждение в сообществе: будет ли администрация Трампа способствовать более благоприятным условиям для рынка криптовалют?Корпоративные закупки Bitcoin: MicroStrategy вновь удивляетВ понедельник компания MicroStrategy объявила о приобретении более 5000 BTC, укрепив свою позицию крупнейшего корпоративного держателя криптовалюты. Этот шаг стал очередным подтверждением уверенности компании в долгосрочном потенциале Bitcoin.Следом за MicroStrategy свои инвестиции в Bitcoin объявила компания KULR Technology Group, вложив $21 млн в актив и заявив о долгосрочной стратегии накопления. Эти примеры демонстрируют, что корпоративный сектор продолжает активно интегрироваться в криптовалютный рынок, что способствует росту институционального интереса к Bitcoin.Биткоин-ETF: революция на рынке активовОдним из главных достижений года стало то, что активы под управлением (AUM) биткоин-ETF впервые обогнали золотые ETF. Суммарный показатель биткоин-ETF достиг $129,25 млрд, против $128,88 млрд у золота. Удивительно, что на достижение этих результатов биткоин-ETF понадобился всего год, тогда как золото шло к этому десятилетиями.Этот феномен демонстрирует смену приоритетов среди инвесторов, которые всё чаще рассматривают Bitcoin как надежный инструмент хеджирования против инфляции. Рост популярности биткоин-ETF подчеркивает возрастающий интерес к цифровым активам и их потенциалу как альтернативным инструментам инвестирования.Покупательская активность на Binance: сигналы к росту?Данные с Binance показывают, что за последние два месяца объем транзакций Bitcoin Taker Buy составил $8,3 млрд, демонстрируя три последовательных повышения минимумов. Этот показатель, который отражает объем сделок по текущим рыночным ценам, указывает на усиление покупательского давления.Дополнительно резервы Bitcoin на Binance снизились до минимального уровня с начала года. Этот тренд напоминает ситуацию января, когда снижение резервов предшествовало росту цены BTC на 90%. Это снижение запасов также свидетельствует об усилении доверия инвесторов и потенциальной готовности рынка к новому витку роста.Прогнозы: сможет ли Bitcoin достичь $120 000?Аналитики активно обсуждают потенциал Bitcoin к концу января. Один из популярных трейдеров отметил свечу бычьего поглощения и предполагает, что цена может достичь диапазона от $110 000 до $130 000. Другие сравнивают текущую динамику с фракталом конца 2023 года и предсказывают возможный рост до $135 000, если рынок сохранит бычий импульс.Итоги и ожидания 2025 года2024 год стал насыщенным для Bitcoin, и завершение года еще раз подчеркнуло важность глобального интереса к цифровым активам. Рост институциональных инвестиций, поддержка со стороны политиков и снижение резервов на биржах — всё это создает благоприятные условия для дальнейшего укрепления позиций Bitcoin.Однако волатильность остаётся важным фактором, требующим осторожности. Новогодний период может принести как сюрпризы, так и вызовы. Но одно остается неизменным: Bitcoin продолжает оставаться ключевым игроком на финансовой арене и привлекать всё больше внимания как со стороны частных, так и институциональных инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CL — возможно среднесрочно, на понижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 декабря. Под конец недели рынок немного воспрял духом

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получиться импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение более убедительной пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот, не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. В последние дни года курс евро незначительно растет Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 30 базовых пунктов, а сегодня – прибавил еще 10. Амплитуда остается крайне низкой, что типично для последних дней каждого года. Новостной фон отсутствует, поэтому сейчас мне остается только обратить внимание читателей на общую волновую разметку и тенденцию. Несоответствие волновых разметок британца и европейца сохраняется. По британцу волну 5 можно считать завершенной, а по европейцу – нет. На мой взгляд, это абсолютно никому не нужное расхождение и его можно было убрать еще до Нового года. Покупатели сделали все, чтобы не допустить падения барьера в виде 4-й фигуры, но силы не равны, и лишь праздничный статус текущей недели удерживает продавцов от нового давления на инструмент. Однако участники рынка, похоже, приняли решение все же оставить разрешение этой головоломки на следующий год. Новогодние и рождественские праздники не должны вводить в заблуждение моих читателей. Рынок не ушел на каникулы, в отпуск. Часто в период зимних праздников действительно наблюдаются очень слабая активность рынка и боковик, как на этой неделе. Но напомню, что это зависит не только от настроения рынка, но и от его целей, задач, новостного фона и текущего тренда. В данное время имеется явно не завершенный понижательный набор волн, поэтому пауза не обязательно должна длиться до еще неделю или две. И все-таки на этой неделе европейская валюта прибавила в цене 70 базовых пунктов. Значит, рынок не на каникулах. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 декабря. Под конец недели рынок немного воспрял духом.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получится импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение более убедительной пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС будет проводить смягчение политики медленнее и слабее, чем ждал рынок с начала года. ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать смягчение. В последние дни года курс евро незначительно растет. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 30 базовых пунктов, а сегодня – прибавил еще 10. Амплитуда остается крайне низкой, что типично для последних дней каждого года. Новостной фон отсутствует, поэтому сейчас мне остается только обратить внимание читателей на общую волновую разметку и тенденцию. Несоответствие волновых разметок британца и европейца сохраняется. По британцу волну 5 можно считать завершенной, а по европейцу – нет. На мой взгляд, это абсолютно никакому не нужное расхождение, и его можно было убрать еще до Нового года. Покупатели сделали все, чтобы не допустить падения барьера в виде 4-й фигуры, но силы не равны и лишь праздничный статус текущей недели удерживает продавцов от нового давления на инструмент. Однако участники рынка, похоже, приняли решение все же оставить разрешение этой головоломки на следующий год. Новогодние и рождественские праздники не должны вводить в заблуждение моих читателей. Рынок не ушел на каникулы, в отпуск. Часто в период зимних праздников действительно наблюдается очень слабая активность рынка и боковик, как на этой неделе. Но напомню, что это зависит не только от настроения рынка, но и от его целей, задач, новостного фона и текущего тренда. В данное время имеется явно не завершенный понижательный набор волн, поэтому пауза не обязательно должна длиться до еще неделю или две. И все-таки на этой неделе европейская валюта прибавила в цене – 70 базовых пунктов. Значит рынок не на каникулах. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:CL - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар на пике интереса

В пятницу пара EUR/USD поднялась вплотную к отметке 1,0430. Торги остаются вялыми из-за затянувшихся рождественских праздников. Доллар США слабеет, хотя участники рынка сохраняют уверенность в том, что Федеральная резервная система продолжит плавное смягчение денежно-кредитной политики на фоне снижения инфляции в Штатах за последние три месяца.С понедельника котировки EUR/USD консолидируются в узком коридоре чуть выше двухлетнего минимума 1,0335. При этом техническая картина остается скорее медвежьей, 20-дневная и 50-дневная экспоненциальные скользящие средние (EMA) на отметках 1,0464 и 1,0588 соответственно продолжают движение вниз.Наблюдаемый 14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется вблизи уровня 40,00. При снижении ниже этого порога стоит ожидать усиления нисходящей динамики.Если пара все-таки опустится ниже недавнего минимума 1,0330, дальнейшее ослабление может привести курс к психологически важной поддержке на уровне 1,0200. В противовес этому сценарию для быков по евро ключевым сопротивлением может стать район 1,0500, где проходит 20-дневная EMA. Пробой этой области будет необходим, чтобы переломить текущее преобладание продавцов.Доллар достиг потолкаИндекс доллара (DXY) продолжает борьбу за удержание ключевого уровня поддержки 108,00. В последние месяцы американская валюта находилась на подъеме, во многом благодаря ожиданиям устойчивого роста при новой администрации избранного президента Дональда Трампа и вероятному замедлению цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС.Недавний «точечный график» ФРС показал, что по оценкам членов Комитета по операциям на открытом рынке к концу 2025 года ставка по федеральным фондам может составить 3,9%. То есть прогнозируется два понижения ставки в течение следующего года вместо четырех, как предполагалось ранее.При этом некоторые эксперты, например из BCA Research, считают, что регулятор снизит ставки более чем на 50 б.п. уже в следующем году, поскольку инфляция в США, скорее всего, не достигнет целевого уровня 2,0%, а безработица превысит прогнозируемые 4,3%. В докладе подчеркивается, что более сдержанное снижение возможно только при «значительном улучшении» ситуации на рынке труда, что представляется маловероятным.Отчасти спрос на доллар поддерживает и позитивная экономическая статистика: количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю оказалось ниже прогнозов – 219 тыс. против ожидаемых 224 тыс. Это свидетельствует о том, что рынок труда по-прежнему довольно стабилен.В целом укрепление доллара не вызывает сомнений. За текущий год (в годовом исчислении) его курс вырос примерно на 7,0%, в то время как японская иена снижается четвертый год подряд. Индекс доллара недавно достиг 108,06, что соответствует месячному приросту в 2,2%, и, согласно оценкам, к концу 2025 года он вырастет на 6,6%.Американская валюта также приблизилась к 5,5% росту за текущий месяц по отношению к иене, а в 2024 году она укрепилась относительно иены примерно на 11,8%, что отражает уязвимость японской валюты. При этом евро остается недалеко от своих 2-летних минимумов. Трейдеры ожидают сохранения мягкой денежно-кредитной политики Банком Японии и дальнейшего снижения ставок ЕЦБ.По прогнозам, ЕЦБ снизит депозитную ставку на 1,0%, доведя ее до 2,0% в условиях замедления экономики еврозоны.Банк Японии тем временем отказался повышать ставку в этом месяце. Глава японского ЦБ Кадзуо Уэда подчеркнул, что предпочитает сначала оценить последствия новой торговой политики Трампа, поскольку рост тарифов со стороны США усиливает обеспокоенность мировых ЦБ по поводу влияния протекционизма на глобальную торговлю. DXY. Техническая картинаДоллар вряд ли покажет какие-либо существенные колебания. Если не произойдет непредвиденных геополитических событий, можно ожидать, что котировки DXY встретят новогодние праздники чуть выше отметки 108,00.Основные уровни сопротивленияЛиния тренда, начинающаяся от 28 декабря 2023 года, ограничивает восходящий потенциал. Следующий значимый рубеж располагается в зоне 109,29 – этот уровень являлся максимумом от 14 июля 2022 года и многократно подтверждал свою важность. Его уверенный пробой откроет путь к «круглому» уровню 110,00.Ближайшие зоны поддержкиПервый уровень, способный сдержать продавцов, находится в районе 107,35, который недавно сменил статус сопротивления на поддержку. Если давление медведей усилится, дальнейшее снижение может нацелиться на область 106,52, а после нее – к отметке 105,53. Техническую значимость этой зоны повышает и близкое расположение 55-дневной простой скользящей средней (SMA), которая сейчас находится около 105,83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена проигнорировала рост Tokyo CPI

Пара доллар-иена в четверг обозначилась на отметке 158,08, впервые с июля этого года протестировав 158-ю фигуру. Трейдеры отреагировали на осторожную риторику главы Банка Японии, а также на еженедельные данные по росту рынка труда США. Сегодня продавцы usd/jpy попытались организовать коррекцию, на фоне достаточно сильного отчёта по росту инфляции в Японии, но увы – южный импульс практически сразу угас. Покупатели пары продолжают осаждать границу 158-ю фигуры, игнорируя японские макроэкономические релизы и риски валютной интервенции. По большому счёту, ближайшая «остановка» ожидается лишь в районе 160-й фигуры, когда разговоры о валютной интервенции усилятся и среди аналитиков, и среди топ-чиновников японского правительства. Ну а пока что северный тренд в силе, даже на фоне почти пустого экономического календаря. Участники рынка вчера могли довольствоваться лишь одним более-менее значимым макроэкономическим отчётом, который был опубликован в США. Показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице как правило имеет ограниченное влияние на пару долларовые пары, но, как говорится, «на безрыбье и рак – рыба». Тем более что релиз вышел в «зелёной зоне», отразив улучшение ситуации на американском рынке труда. Так, количество заявок на получение пособия по безработице выросло за неделю на 219 тысяч. При этом большинство экспертов прогнозировали рост на 223 тысячи. То есть реальный результат почти совпал с прогнозным значением, но здесь важна сама тенденция: показатель на протяжении двух недель (последняя неделя ноября – первая неделя декабря) демонстрировал восходящую динамику, достигнув отметки 242 тысяч (максимальное значение с октября). И если бы индикатор и дальше карабкался вверх, доллар оказался бы под существенным давлением. Но на протяжении последних двух недель наблюдается обратная (нисходящая) динамика. На фоне почти пустого экономического календаря этот факт позволил долларовым быкам проявить характер: индекс доллара США в четверг снова пытался закрепиться в рамках 108-й фигуры. Пара usd/jpy в свою очередь попыталась закрепиться выше таргета 158,00. Однако сегодняшний релиз погасил северный импульс и позволил продавцам пары организовать скромную, но всё же коррекцию. Дело в том, что сегодня в Японии был опубликован важный инфляционный показатель – индекс потребительских цен Токио. Он считается опережающим индикатором для определения динамики цен по всей стране, поэтому исходя из опубликованных цифр можно сделать определённые выводы. Так, общий ИПЦ Токио на протяжении двух месяцев (сентябрь, октябрь) демонстрировал нисходящую динамику, снизившись до отметки 1,8%. Но в ноябре темпы роста Tokyo CPI ускорились до 2,5%. Сегодня мы узнали декабрьское значение показателя, который также отразил ускорение общей инфляции до 3,0% (при прогнозе 2,8%). Это наиболее сильный темп роста показателя с октября 2023 года. Базовый индекс потребительских цен Токио, без учёта цен на свежие продукты питания, немного недотянул до прогнозного значения (2,5%), но всё равно продемонстрировал последовательный рост: после снижения до 1,8% в октябре, в ноябре индекс вырос до 2,2%, в декабре – до 2,4%. То есть в данном случае также можно говорить уже о восходящей тенденции. Сегодняшний релиз дополняет опубликованный на прошлой неделе отчёт по росту инфляции в целом по стране. Напомню, что общий индекс потребительских цен в Японии в ноябре ускорился до 2,9% (максимальное значение с августа), а базовый индекс – до 2,4% (семимесячный максимум). Реагируя на публикацию Tokyo CPI, пара usd/jpy снизилась до отметки 157,52, но в этой ценовой области нисходящий импульс угас, после чего цена залегла в дрейф в узком ценовом коридоре 157,60-158,00. Почему же трейдеры usd/jpy с такой настойчивостью игнорируют ускорение инфляции в Японии? На мой взгляд, всему виной – Кадзуо Уэда, который в последнее время озвучивает осторожные комментарии «голубиного» характера. В частности, глава Банка Японии заявил о том, что ЦБ может сохранять выжидательную позицию «дольше, чем ожидалось ранее». По его словам, регулятору потребуется время, чтобы понять, каким образом политика Трампа повлияет на ситуацию в мировой экономике и отразится на национальной экономике. Кроме того, Уэда отметил, что пауза в ужесточении ДКП обусловлена и неопределённостью в отношении темпов роста заработной платы в следующем финансовом году (соответствующие переговоры между работодателями и профсоюзами состоятся весной 2025 года). При этом Уэда выразил уверенность в том, что Центробанк Японии приблизится к устойчивому достижению целевого показателя инфляции в 2% в следующем году. Судя по всему, участники рынка пришли к выводу о том, что вопрос дополнительного повышения процентной ставки отложен как минимум до весны 2025 года («зарплатный вопрос» + Трамп). Поэтому трейдеры игнорируют инфляционные отчёты, несмотря на то, что они отражают ускорение инфляции в Японии. Тем временем вероятность паузы на январском заседании ФРС возросла до 90%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Также трейдеры сомневаются в том, что Федрезерв США снизит ставку в марте: вероятность такого сценария оценивается всего в 44%. Если инфляция в Штатах будет и дальше ускоряться (или хотя бы застынет на текущих значениях), вероятные сроки первого снижения ставки в 2025 году сдвинутся как минимум на июнь. Также стоит напомнить, что согласно обновлённому точечному графику прогнозов (dot plot), большинство членов американского регулятора спрогнозировали два раунда снижения ставки по 25 пунктов, то есть на 50 базисных пунктов до конца следующего года. И это при условии, если инфляция в США начнёт замедляться, а рынок труда – остывать. Таким образом, пара usd/jpy сохраняет потенциал дальнейшего роста: продавцы способны организовать разве что коррекцию, которую целесообразно использовать как повод для открытия длинных позиций. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на таймфрейме D1 продолжает демонстрировать бычий сигнал «Парад линий». Первая цель восходящего движения – 158,20 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Основная цель – 159,00 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

XPD/USD: сценарии динамики на 27 - 31.12.2024

Близится к концу 2024 год - осталось буквально несколько дней до его завершения. Следующая неделя будет переходной между 2024 и 2025 годами и сокращённой ввиду празднования Нового года. Однако, стоит заметить, что именно в первые дни января часто зарождаются новые тренды, а движения, подчас, бывают очень сильными в условиях «тонкого» рынка. В нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XPD/USD (Palladium vs Dollar): ожидания и перспективы» мы отметили, что доллар по-прежнему пользуется спросом в условиях низкой активности трейдеров и пониженных объёмов торгов, а пара XPD/USD двигается в рамках среднесрочного, долгосрочного, глобального медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 1004.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1405.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1215.00 (ЕМА200 на месячном графике). Палладиум менее популярный драгметалл, котирующийся на бирже, чем золото, тем не менее, спрос на него все же присутствует, учитывая его востребованность также и в промышленности. Пока же, с технической точки зрения, ниже ближайшего важного уровня сопротивления 923.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) предпочтительным и более оправданным решением будет вход в короткие позиции.Ближайшей целью здесь может стать локальный уровень поддержки 884.00, а более отдалённые – локальные уровни поддержки 850.00, 830.00. *) см. также: Риски на форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? В альтернативном сценарии пробой отметки 923.00, через которую также проходит верхняя линия нисходящего канала и ЕМА50 на 4-часовом графике, может спровоцировать восходящую коррекцию в сторону уровней сопротивления 961.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 972.00 (ЕМА50 на дневном графике), вблизи которых, учитывая нисходящий тренд, можно рассчитывать на отбой и возобновление снижения цены. Лишь после преодоления ключевых сопротивлений на уровнях 1004.00, 1024.00 (ЕМА50 на недельном графике), когда цена выйдет в зону среднесрочного бычьего рынка, можно строить торговый план в пользу длинных позиций. Пока что предпочтительными являются короткие. Уровни поддержки: 900.00, 884.00, 850.00, 830.00, 800.00 Уровни сопротивления: 923.00, 941.00, 961.00, 972.00, 990.00, 1000.00, 1004.00, 1024.00, 1200.00, 1215.00, 1312.00, 1405.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 898.00. Stop-Loss 917.00. Цели 884.00, 850.00, 830.00, 800.00Альтернативный сценарий: BuyStop925.00. Stop-Loss915.00. Цели: 941.00, 961.00, 972.00, 990.00, 1000.00, 1004.00, 1024.00, 1200.00, 1215.00, 1312.00, 1405.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Банку Японии все же придется поднять ставку уже в ближайшем будущем. Обзор USD/JPY

Базовая инфляция в регионе Токио ускорилась в декабре, что на пользу быкам по иене, поскольку данные поддерживают ожидания относительно повышения ставки на ближайшем заседании в январе.В то же время объем промышленного производства в ноябре впервые за три месяца сократился, что говорит о том, что ослабление внешнего спроса негативно сказывается на экономике, зависящей от экспорта. Данные по инфляции в Токио, которые считаются ведущим индикатором общенациональных тенденций, обычно учитываются при прогнозировании монетарной политики BoJ/ поэтому повышение базовой инфляции – хороший знак в пользу того,. что ставка все же будет поднята, а значит, могут способствовать укреплению иены в начале года. В то же время против этого решения – общая слабость экономики. Банк Японии уже обманул рыночные ожидания, проведя декабрьское решение в ручле «ничего не меняем, ничего не трогаем», в то время как большинство экспертов ожидали повышения ставки до 0.5%. Теперь на рынке есть почти полная уверенность в том, что к марту ставка все же будет поднята на четверть пункта, и весь вопрос в том, случится это в январе или на следующем заседании. Если рынок посчитает, что ставка будет поднята в январе, курс USD/JPY пойдет вниз, даже с учетом того, что доллар, по общему мнению, продолжит укрепление по мере приближение к дате инаугурации Трампа. Если же сомнения останутся, то торговля, вероятнее всего, будет идти в боковом диапазоне. В пользу повышения ставки заявление правительства Японии, которое объявило, что, по его прогнозам, экономика Японии впервые за 7 лет восстановит полную мощность уже в следующем году, поскольку высокая загрузка мощностей является признаком высокого спроса, а значит, потенциально сильной инфляции. Банк Mizuho также ожидает, что промышленное производство восстановится хорошими темпами уже в ближайшем будущем. Опубликованные сегодня утром протоколы к последнему заседанию BoJ ситуацию практически не прояснили. Часть руководства банка посчитали нужным зафиксировать, что складываются условия для неизбежного повышения процентной ставки, а один из них предсказал, что это произойдет «в ближайшем будущем». То есть, по всей видимости, он имел в виду январь. Из ближайших событий, которые могут оказать влияние на рыночные ожидания по ставке, можно отметить отчет Банка Японии о региональной экономике, который будет опубликован 9 января и даст больше информации о том, с какой скоростью идет повышение заработной платы как ключевого фактора инфляции. Заместитель главы BoJ выступит с речью 14 января и проведет пресс-конференцию, на которой, как ожидается, даст намек на то, что ждать от заседания в конце месяца. Пожалуй, это немногие факторы, которые могут прояснить картину в январе, но, поскольку до них еще много времени, иена будет колебаться в небольшом диапазоне в начале года в ожидании новостей. Спекулятивное позиционирование по иене в настоящий момент нейтральное, чистая длинная позиция практически ликвидирована, направления нет. Расчетная цена вновь пытается уйти выше долгосрочной средней. Последние изменения в позиционировании спекулятивных настроений по иене позволяют предположить, что пара будет торговаться в боковом диапазоне до появления новых данных. С одной стороны, рост спроса на доллар и изменение прогноза по ставке ФРС будут способствовать бычьим настроения, с другой – рост напряженности по мере приближения инаугурации Трампа и связанные с этим ожидания в пользу роста спроса на защитные активы, в том числе на иену. Монетарная политика Банка Японии неясна, рост инфляции предполагает и рост ставки, но осторожность BoJ может вновь сыграть в пользу медведей. Поддержкой выступит уровень 153.88, закрепление ниже будет означать смену настроений по иене, сопротивлением – максимум 161.96, но рост к этому уровню все же менее вероятен, чем торговля в боковом диапазоне с постепенным снижением. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

XPD/USD (Palladium vs Dollar): ожидания и перспективы

Несмотря на смешанные показатели макро данных, поступивших на этой неделе из США (число первичных заявок на пособия по безработице на отчётной неделе снизилось с 220,0 тыс. до 219,0 тыс. при прогнозе в 224,0 тыс., а повторных – выросло с 1,864 млн до 1,910 млн. Представленные же в понедельник данные по динамике заказов на товары длительного пользования указали на снижение показателя в ноябре на -1,1% после роста на +0,3% в предыдущем месяце при прогнозе в -0,3%, а индекс потребительского доверия от CB снизился в декабре до 104,7 после 112,8 в ноябре при прогнозе 112,9), доллар продолжает удерживать позиции на рынке. Его индекс USDX после достижения на прошлой неделе локального максимума с ноября 2022 года и отметки 108.50 сегодня торгуется вблизи отметки 108.00. Доллар по-прежнему пользуется спросом в условиях низкой активности трейдеров и пониженных объёмов торгов после католического Рождества и в преддверии Нового года. Участники же рынка продолжают оценивать перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Как известно, в декабре руководители американского ЦБ понизили процентную ставку на 0,25%, до 4,50% и уменьшили вероятность 3 снижений процентной ставки в 2025 году, как ранее ожидали на рынках. Теперь в обновлённых прогнозах ФРС в 2025 году планируется пока что лишь 2 снижения процентной ставки по 0,25%, да и то ее руководители могут приступить к началу реализации этих планов не ранее лета, в то время как в других крупнейших мировых ЦБ ориентируются на более агрессивное снижение процентных ставок. В нашем недавнем обзоре «Доллар: конец года, текущая ситуация и прогнозы» мы уже обсуждали перспективы доллара на 2025 год, во вчерашнем обзоре «GOLD, SILVER (XAU/USD, XAG/USD): ожидания и перспективы» - перспективы динамики золота и серебра. В сегодняшней же статье попробуем дополнить эту тему разбором динамики еще одного менее известного драгметалла, палладиума (XPD/USD в торговом терминале МТ4). *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по SILVERТорговые индикаторы Instaforex по GOLD Палладий - редкий минерал, отнесённый к виду драгоценных металлов платиновой группы. Палладий, наряду с золотом, серебром, платиной, торгуется на бирже. Металл 999-й пробы признан инвестиционным продуктом и наряду с золотом, серебром, платиной также котируется на бирже. Кроме того, он применяется в промышленности, больше всего - в электронике, машиностроении, приборостроении. С технической же точки зрения, пара XPD/USD двигается в рамках среднесрочного, долгосрочного, глобального медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 1004.00, 1405.00, 1215.00. Похоже, что инвесторы предпочитают более традиционные защитные механизмы – золото, гособлигации, сам доллар, учитывая риски роста инфляции в США и возврат ФРС к более жёсткой монетарной политике (подробнее о динамике цены см. в XPD/USD: сценарии динамики на 27 - 31.12.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2514 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Аналогичная история была и с ценой 1.2532, так что я остался без сделок.Во второй половине дня статистика по США может привести к всплеску волатильности, и лишь сильные данные по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли окажут давление на фунт. В ином случае пара может продолжить свою восходящую коррекцию. Если данные по внешней торговле покажут рост дефицита, это может ослабить доллар, что, в свою очередь, поддержит фунт стерлингов. Однако если статистика продемонстрирует улучшение, особенно в контексте экспорта, то противостояние на валютном рынке станет более ощутимым. Также стоит отметить, что изменение объемов запасов на складах является важным индикатором экономической активности. Увеличение запасов может сигнализировать о слабом потреблении, что негативно сказывается на экономических перспективах. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2570 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2600 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2600 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2547 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2570 и 1.2600.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2547 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2508, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вряд ли сильно сегодня себя проявят. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2570 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2547 и 1.2508.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 157.90 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу и вылилось в парение пары в район целевого уровня 157.68.Баланс внешней торговли товарами и изменение объема запасов на складах оптовой торговли в США – вот и все, что нас ждет во второй половине дня. В случае сильной статистики пара USD/JPY попытается еще раз продемонстрировать рост, но вряд ли он будет продолжительным. Слабая статистика окажет еще большее давление на пару, так что рекомендую торговать в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.82 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.13 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.13 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.56 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.82 и 158.13.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.56 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.37, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат давления на доллар сегодня вряд ли возможен. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.82 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.56 и 157.37.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0415 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В результате пара в первый раз сходила вверх на 10 пунктов, а во второй раз добралась до целевого уровня 1.0440.Во второй половине дня нас ждут данные по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США. Эти показатели хоть и не окажут значительное влияние на финансовые рынки и экономическую политику страны. Однако, анализ баланса внешней торговли позволит оценить состояние экспортно-импортных операций, которые играют ключевую роль в формировании ВВП. Сильные данные по экспорту могут свидетельствовать о растущем спросе на американские товары в зарубежных странах, что в свою очередь может поддержать ценовую стабильность и рабочие места. В то же время рост импорта может указывать на повышенный потребительский спрос внутри страны и на укрепление доллара, что в определенных случаях может вызвать обеспокоенность по поводу дефицита торгового баланса.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0450 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0481. В точке 1.0481 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0426 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0450 и 1.0481.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0426 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0394, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться после сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0450 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0426 и 1.0394.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 декабря (разбор утренних сделок). Фунт немного восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2503 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста 1.2503 не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Быки отлично отработали в районе 1.2503 и забрали под контроль середину канала 1.2536, которую сейчас им придется защищать. В случае снижения пары на сильных данных по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2536 приведет к хорошей точке входа на покупку с целью дальнейшего восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2571. Прорыв с обратным тестом сверху этого диапазона вниз приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2611, где покупатели наверняка столкнуться с проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2638, где собираюсь фиксировать прибыль. Но учитывая рынок, до теста этого уровня вряд ли дойдет. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2536, что более вероятно, покупатели растеряют всю инициативу. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2503 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2478 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта не торопятся активничать. В случае роста пары медведям придется бороться за уровень 1.2571, выход за пределы которого создаст очень много проблем для текущей медвежьей тенденции. Поэтому формирование там ложного пробоя даст повод для наращивания коротких позиций с целью падения к уровню 1.2536, еще утром выступавшему в роли сопротивления. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2503, что будет довольно серьезным ударом по позициям быков. Самой дальней целью будет область 1.2478, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится после данных по США, а продавцы не проявят себя в районе 1.2571, покупатели получат хороший шанс на новую волну роста в конце недели. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2611. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2638, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707 до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092 до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2503.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 декабря (разбор утренних сделок). Евро немного пришёл в себя

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0413 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0413 позволил войти в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Низкая активность продавцов евро позволила быкам вернуть середину канала 1.0413, что привело к активному росту пары в район сопротивления 1.0446. Во второй половине дня нас ждут данные по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США. Вряд ли эти показатели как-то сильно скажутся на рыночном движении, но учитывая спрос на евро, слабые данные могут помочь с ростом. В случае снижения быкам придется еще раз доказывать свое присутствие в районе поддержки 1.0413, еще утром выступающей в роли сопротивления. Ложный пробой на этом уровне станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на возврат к уровню 1.0446 – верхней границе бокового канала. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0476. Самой дальней целью выступит максимум 1.0508, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0413 во второй половине дня, давление на пару возрастет, что приведет к более крупному падению евро. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0380. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае дальнейшего роста евро на фоне слабых данных по США защита сопротивления 1.0446, до которого мы пока не дотянули, станет приоритетной задачей продавцов. Формирование там ложного пробоя позволит вернуть медвежий импульс, а также даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0413, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0380, что перечеркнёт все планы покупателей на дальнейшую коррекцию пары. Самой дальней целью выступит область 1.0347, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0446, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0476. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0508 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318 до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766 до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0400.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Общие перспективы евро остаются пессимистичными

Сегодня пара EUR/USD колеблется чуть выше круглого уровня 1,0400 на фоне небольшого объема торгов, борясь за направление в конце года, в то время как общие перспективы евро остаются пессимистичными, поскольку Европейский центральный банк в первой половине 2025 года, вероятнее всего, продолжит снижать процентные ставки.Уже в этом году ЕЦБ снизил свою ставку по депозитному фонду на 100 базисных пунктов. И, как ожидается, в следующем году обеспечит еще одно снижение процентной ставки на 100 базисных пунктов.В понедельник президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила об уверенности дальнейшего прогресса в тенденции дезинфляции. Но отметила, что политикам необходимо быть более бдительным в отношении инфляции в секторе услуг.Со стороны доллара США индекс доллара США, отслеживающий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, колеблется в узком диапазоне выше ключевой поддержки 108,00.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,61%. Более высокая доходность процентных активов повышает их альтернативную стоимость, делая их выгодной ставкой для инвесторов. Доходность облигаций США остается стабильной на фоне ожиданий, что в 2025 году Федеральная резервная система будет снижать процентные ставки меньше.С технической точки зрения пара EUR/USD консолидируется в узком диапазоне, намеченном ещё в понедельник. Перспективы валютной пары остаются медвежьими, поскольку осцилляторы на дневном графике держатся на отрицательной территории и далеки от зоны перепроданности.Но в течение дня могут быть колебания в сторону роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Общие перспективы евро остаются пессимистичными.

Сегодня пара EUR/USD колеблется чуть выше круглого уровня 1,0400 на фоне небольшого объема торгов, борясь за направление в конце года, в то время как общие перспективы евро остаются пессимистичными, поскольку Европейский центральный банк в первой половине 2025 года, вероятнее всего, продолжит снижать процентные ставки.Уже в этом году ЕЦБ снизил свою ставку по депозитному фонду на 100 базисных пунктов. И как ожидается, в следующем году обеспечит еще одно снижение процентной ставки на 100 базисных пунктов.В понедельник президент ЕЦБ Кристина Лагард заявила об уверенности дальнейшего прогресса в тенденции дезинфляции. Но отметила, что политикам необходимо быть более бдительны в отношении инфляции в секторе услуг.Со стороны доллара США, индекс доллара США, отслеживающий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, колеблется в узком диапазоне выше ключевой поддержки 108,00.Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,61%. Более высокая доходность процентных активов повышает их альтернативную стоимость, делая их выгодной ставкой для инвесторов. Доходность облигаций США остается стабильной на фоне ожиданий, что в 2025 году Федеральная резервная система будет снижать процентные ставки меньше.С технической точки зрения, пара EUR/USD консолидируется в узком диапазоне, намеченном ещё в понедельник. Перспективы валютной пары остаются медвежьими, поскольку осцилляторы на дневном графике держатся на отрицательной территории, и далеки от зоны перепроданности.Но в течение дня могут быть колебания в сторону роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро спит и видит откат

Рад бы в рай, да грехи не пускают. Рост числа новых сотрудников, получающих пособие по безработице в США до 1,9 млн, максимальной отметки с 2018, повышение Всемирным банком прогнозов роста ВВП Китая и ралли Санта-Клауса на американском рынке акций позволило «быкам» по EUR/USD поднять головы. Однако у евро слишком много болячек, чтобы можно было рассчитывать на серьезные успехи покупателей. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент и назначил дату внеочередных выборов на 23 февраля. Согласно опросам общественного мнения, Социально-демократическая партия отправленного в отставку канцлера Олафа Шольца проиграет своим противникам, набрав лишь 16%. Впереди находятся оппозиционные консерваторы Фридриха Мерца с 31% и правая партия Альтернатива для Германии с 18%. Рост политических рисков по мере приближения голосования будет держать EUR/USD под давлением. Динамика рейтингов популярности политических партий ГерманииКак, впрочем, и призрак энергетического кризиса, утопившего евро ниже паритета с долларом США в конце 2022. Цены на европейский газ растут уже пятый день кряду, причем заявление России о невозможности заключить сделку с Украиной по транзиту голубого топлива через ее территорию подбросило котировки фьючерсов на 5% за сутки. Запасы стремительно сокращаются на фоне более холодной зимы, чем ранее предполагалось, что создает ощущение дежавю. Что-то похожее имело место два года назад.На самом деле, не так страшен черт, как его малюют. Цены еще существенно ниже отметок конца 2022, а уровень запасов в европейских хранилищах выше. Он составляет 75%. К тому же после сокращения поставок газа из России из-за вооруженного конфликта в Украине, его доля в общем объеме импорта рухнула до 5%. Основными пострадавшими из-за невозможности заключения сделки по транзиту между Москвой и Киевом являются Венгрия и Словакия.Динамика потоков российского газа в ЕвропуРост стоимости энергоносителей вряд ли серьезно повлияет на инфляцию. По словам Кристины Лагард, приближается момент, когда ЕЦБ объявит о победе над высокими ценами. Если так, то рассчитывать на паузу в цикле ослабления денежно-кредитной политики, по меньшей мере, на двух ближайших заседаниях Управляющего совета не приходится. Дифференциал ставок ФРС и Европейского центробанка в январе-марте, вероятнее всего, расширится, что заставит EUR/USD продолжить пике. Впрочем, пока инвесторы отходят от Рождества и пытаются предугадать, состоится ли традиционное в это время года ралли Санта-Клауса на рынке акций США? Если да, евро может получить поддержку.Технически на дневном графике EUR/USD имела место попытка «быков» взять штурмом нижнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,0425-1,0595. Она завершилась неудачей, что свидетельствует о слабости покупателей и позволяет придерживаться стратегии продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти на понижение

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Итак, после мощной шортовой инициативы вчерашнего дня, инструмент перешёл к лонговой корррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции по следующей схеме:.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 70,73. Прибыль зафиксировать на пробое 69,33 , 68,44, 67.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Итак, после мощной шортовой инициативы вчерашнего дня, инструмент перешёл к лонговой корррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции по следующей схеме:.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 70,73. Прибыль зафиксировать на пробое 69,33 , 68,44, 67.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс