На что обратить внимание 30 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано достаточно много, и все – важные. В Германии будут опубликованы данные по безработице, инфляции и ВВП. В Евросоюзе – ВВП. В США – ВВП и отчет ADP по количеству работников в частном секторе. Таким образом, сегодня совершенно точно будет нескучный день. От европейских отчетов евровалюте крайне сложно ожидать поддержки, так как ВВП вряд ли вырастет сильнее прогнозов, уровень безработицы в Германии – не самый значимый показатель, а инфляция в Германии может немного ускориться, но это никак не повлияет на планы ЕЦБ. Зато американские отчеты во второй половине дня могут оказать сильное влияние на настроение рынка. Повышения волатильности сегодня можно ожидать. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно выделить только выступление Изабель Шнабель из ЕЦБ. Однако, как мы уже говорили, стратегия ЕЦБ абсолютно четкая и понятная – смягчение монетарной политики будет продолжаться в любом случае, а в декабре ставки будут снижены еще на 0,25%. Таким образом, вряд ли госпожа Шнабель сообщит что-либо важное сегодня. В любом случае сегодня рынок будет внимательно следить за макроэкономической статистикой. Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели движения обеих валютных пар будут всецело зависеть от макроэкономического фона. Поэтому предсказать их заранее невозможно. Мы считаем, что от европейских публикаций евровалюте не стоит ждать поддержки, а вот американские отчеты могут поддержать евро, если окажутся такими же, как вчерашний отчет JOLTs. Таким образом, евро и фунт рассчитывают на поддержку из США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться с минимальным повышением и преодолела нисходящую линию тренда. Однако, как и в случае с евровалютой, это не означает, что теперь начнется сильное восходящее движение. Коррекция может быть слабой и вялотекущей, а на этой неделе в США будет опубликовано достаточно важной информации, чтобы рынок возобновил покупки доллара, вне зависимости от преодоления линии тренда. Пока что мы видим полное нежелание рынка покупать фунт, и оно полностью закономерное, учитывая то, сколько времени росла британская валюта на фоне только одного фактора. Поэтому в данное время мы не спешим с выводами. Уже сегодня начнут публиковаться важные данные в США, а четверг и пятница могут получиться «огненными» в плане важных новостей и волатильности. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник весь день ползла вверх. В определенный момент времени она встретила на своем пути области 1,2980-1,2993, но толком не сумела сформировать ни отскок от нее, ни уверенное и четкое преодоление. Волатильность была слабой, а рост британской валюты сейчас находится в меньшем приоритете, чем новое падение. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD сломила восходящий тренд и продолжает падение. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться, но, чтобы коррекция получилась, большая часть отчетов из США должны оказаться слабыми на этой неделе. В любом случае у фунта сейчас нет никаких оснований для роста, поэтому рассчитывать на сильное движение вверх вряд ли можно. В среду пара может продолжить вялую коррекцию, но в последние три дня недели направление движения будет зависеть от макроэкономического фона. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428-1,3440. В среду в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США – будут опубликованы отчеты ADP по количеству работников в частном секторе и ВВП в третьем квартале в первой оценке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться вбок на своих локальных минимумах. Помните, сколько раз мы говорили тоже самое в отношении доллара за весь 2024 год? По сути, это означает, что покупатели на рынке отсутствуют, а продавцы не фиксируют прибыль по коротким позициям. Раз не фиксируют, значит ждут дальнейшего падения. Нисходящая линия тренда преодолена, но мы предупреждали, что это не означает гарантированную восходящую коррекцию. На этой неделе, конечно, она может начаться, так как макроэкономический фон может легко создать проблемы доллару. Вчерашний отчет JOLTs показал, что в сентябре было создано гораздо меньше вакансий, чем предполагалось. Однако напомним также, что остальные отчеты могут быть любыми по характеру. Если они окажутся сильнее прогнозов, доллар продолжит рост даже без коррекции. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов около области 1,0797-1,0804. Однако движение у нас боковое, а волатильность слабая. Следовательно, сейчас не лучшее время для торговли интрадей. В оставшиеся дни недели будет опубликовано достаточно много важных отчетов, поэтому направление движения может быть любым. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может начать корректироваться после месячного падения. По крайней мере, сейчас имеются хотя бы какие-то основания для роста европейской валюты. Мы считаем, что пара может начать восходящую коррекцию, но коррекция вряд ли получится сильной, и для этого нужны новости, поддерживающие евровалюту. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только падения. В среду начинающие трейдеры могут вновь торговать от области 1,0797-1,0804. Если случится закрепление ниже нее, это будет хорошей возможностью для новых продаж. Пока что же можно оставаться в покупках. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140. На среду в Германии, ЕС и США запланированы публикации отчетов по ВВП за третий квартал, в Германии – инфляция, а в США – отчет ADP. Как видим, только сегодня выйдет минимум пять важных отчетов, за которыми следует пристально следить. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 30.10.2024

Единая европейская валюта уже целую неделю фактически топчется на одном месте. Однако сегодня ей может быть предоставлен шанс несколько усилить свои позиции относительно доллара, и попытаться уменьшить имеющуюся перепроданность. Поводом вполне могут стать предварительные данные по ВВП зоны евро за третий квартал. Причем речь идет о первой оценке, имеющей наибольшее влияние. А судя по имеющимся прогнозам, темпы экономического роста в зоне евро должны ускориться с 0,6% до 1,0%. Что учитывая явные опасения относительно перспектив Европейской экономики выглядит вполне неплохо. Так что единая европейская валюта вполне может получить неплохой заряд оптимизма, и заметно усилить свои позиции. Тем более, что аналогичные данные по Соединенным Штатам, судя по прогнозам, должны показать неизменность темпов экономического роста. И хотя в Европе они заметно ниже, сам факт улучшения динамики является достаточно позитивным моментом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 30 октября

Евро и фунт, пускай и с большим трудом, но все же продолжили рост во вторник, хотя сделать это после такой сильной американской статистики было очень сложно. Данные по индикатору потребительской уверенности в США, оказавшемуся намного выше прогнозов экономистов, спровоцировал покупки доллара, но чем ниже были пары EUR/USD и GBP/USD, тем больше желающих появлялось покупать уже рисковые активы, избавляясь параллельно от самого доллара. Учитывая агрессивность покупок, шансы на дальнейшее укрепление евро и доллара сохранятся и сегодня, но для этого нужна хорошая экономическая статистка.В первой половине дня выходят цифры по изменению объема ВВП Германии, Франции, Италии, Испании в целом по еврозоне. Также выходят отчеты по уровню безработицы Германии и Италии, и индекс потребительских цен еврозоны. Слабые данные по ВВП, которые прогнозируются экономистами, наверняка окажут давление на евро в первой половине дня. Если трейдеры с ним справятся, скорей всего рост торговых инструментов продолжится. Также следует послушать выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. По Великобритании выходит лишь осенний прогноз Казначейства, что также может подтолкнуть фунт к новому росту.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0825 могут привести к росту евро в район 1.0858 и 1.0900;Продажи на прорыв уровня 1.0794 могут привести к падению евро в район 1.0764 и 1.0738;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3030 могут привести к росту фунта в район 1.3053 и 1.3098;Продажи на прорыв уровня 1.2992 могут привести к падению фунта в район 1.2967 и 1.2941;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.57 могут привести к росту доллара в район 153.96 и 154.44;Продажи на прорыв уровня 153.21 могут привести к распродажам доллара в район 152.83 и 152.39;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0830 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0799 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3025 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2992 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6574 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6538 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3933 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3901 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 30 октября

Биткоин находится в одном шаге от обновления исторического максимума. Довольно крупный рост вчера продемонстрировал в том числе и эфир.Во вторник биткоин поднялся до $73 500, что всего на $300 ниже исторического максимума, установленного более семи месяцев назад. Стоимость крупнейшей в мире криптовалюты выросла почти на 75% с начала года и более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Толчком к росту стал оглушительный успех спотовых ETF, новые циклы смягчения денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках и растущие шансы на победу кандидата в президенты Дональда Трампа, поддерживающего криптовалюты.Напомню, что биткоин долгое время находился в фазе консолидации после достижения своего максимума 14 марта. Провал в район чуть ниже $50 000 в какой-то момент летом этого года навел много паники на рынки, но в основном криптовалюта держалась в диапазоне примерно $60 000-$65 000. Многочисленные попытки достичь новых максимумов были встречены мощными продажами со стороны майнеров и долгосрочных инвесторов, однако, куда более важно, что крупные провалы биткоина всегда быстро выкупались, что сохраняло надежду на рост. Сумеет ли трейдеры преодолеть, и куда более важно, закрепиться в районе исторического максимума – узнаем в ближайшее время. Но все к этому более чем располагает. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $72 750 с целью роста к уровню $74 400. В районе $74 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $71 960 с целью падения к уровню $70 310. В районе $70 310 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2651 с целью роста к уровню $2711. В районе $2711 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2620 с целью падения к уровню $2560. В районе $2560 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2974 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2974 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2994 привел к продажам фунта, но после снижения на 15 пунктов пара вернулась к росту.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт хоть и отреагировал на сильные данные по США, превзошедшие прогнозы экономистов, но до крупного снижения, как это было с другими рисковыми активами, дело так и не дошло. Это говорит о том, что желающих покупать фунт по привлекательным ценам сейчас куда больше, чем продавать. Сегодня из фундаментальных данных у нас лишь осенний прогноз Казначейства Великобритании, так что посмотрим, каких изменений в экономике там ожидают и что собираются с этим делать. Действовать и дальше предпочту на снижении. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2992, образованной по итогам вчерашнего дня, станет подтверждением правильной точки входа с целью дальнейшего восстановления в район сопротивления 1.3030. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3053. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3098, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2992, медведи получат шанс на более крупное снижение и остановку восходящей коррекции. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2967, чуть выше которого расположились средние скользящие. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первого проявления продавцов ожидаю лишь в районе сопротивления 1.3030. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью возврата поддержки 1.2992, еще недавно выступающей в роли сопротивления. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2967, где ожидаю более активного проявления покупателей по аналогии со вчерашним днем. Самой дальней целью будет область 1.2941, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3030 в первой половине дня, а для этого необходим очень хороший отчет от Казначейства Великобритании, шанс на более крупный рост увеличится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3053. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3098, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако на снижение покупателей не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, так как их все равно остается почти в два с половиной раза больше. На этой неделе отсутствует какая-либо важная статистика по Великобритании, а учитывая, что британские политики уже сказали все, что только можно было, рассчитываю на дальнейшее восстановление фунта против доллара. Хотя многое зависит от данных по ВВП США и рынку труда, так что не стоит оставлять без внимания эти показатели. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 320 до уровня 140 603, тогда как короткие некоммерческие позиции упали лишь на 94 до уровня 66 072. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2970.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Сильные данные

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0828 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение пары в район целевого уровня 1.0794, что позволило утянуть с рынка порядка 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня защита крупной поддержки 1.0783 привела к точке входа уже на покупку евро, после чего пара восстановилась более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильные данные по настроениям потребителей в США спровоцировали покупки доллара и продажу евро. Но чем ближе пара была к месячному минимуму, чем больше становилась желающих покупать. Рос настроений потребителей напрямую связан со снижением инфляции и снижением процентных ставок в США, так что в этом нет ничего удивительного. Сегодня нас ожидает большой ряд фундаментальной статистики, способный укрепить позиции покупателей евро. Ожидаются данные по изменению объема ВВП Германии и еврозоны, а также индекс потребительских цен. С темпами экономического роста могут быть вопросы, а вот инфляция наверняка продолжит снижение, что нивелирует слабую экономическую составляющую. Индикатор потребительской уверенности еврозоны и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель также не останутся без внимания. В случае негативной реакции на данные и движения евро вниз, лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0794 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост, что откроет дорогу к уровню 1.0825, выбраться выше которого пока не удается. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0858. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0794 в первой половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0764. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0738 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы заявили вчера о себе, но сохранить инициативу не удалось. В случае еще одного роста EUR/USD сегодня в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0825 вместе со слабыми данными по ВВП стран еврозоны даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0794. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0764, что вернет медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0738, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0825, а все к этому и идет, покупатели получат возможность добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0858. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0900 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций, и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что все закладываются на активное снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, о чем не устают говорить европейские политики, а также на более сдержанную политику ФРС в этом отношении. Скорей всего данные этой недели по ВВП и рынку труда США расставят все на свои места, убедив рынки в отсутствии необходимости дальше агрессивно снижать ставки, что окажет еще большую поддержку доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 160 до уровня 153 159, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 514 до уровня 181 683. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 156.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0785.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 октября 2024 года

Во вторник евро уже с успехом отработал целевую поддержку 1.0777 и с чувством выполненного долга развернулся в рост к цели 1.0882, где встретит выборы президента США. Далее возможно 2 плана, независимо от итога выборов: евро прорвётся выше 1.0950 и выше 1.1010 с тем, чтобы вынести с рынка игроков средней руки, продающих евро в ожидании победы Трампа. Если победит Харрис, то это будет внешним прикрытием такой спекулятивной операции. Второй план предполагает укрепление доллара без ложного движения вверх, так как никто из кандидатов не против укрепления доллара. Однако, эти планы будут реализовываться в более сложной корреляционной структуре, так как большой вопрос вызывает поведение фондового рынка после этих выборов. Мы ждём рост к новым историческим максимумам, но лишь по первой реакции на победу одного из кандидатов, но потом вероятно масштабное падение рынка по объективным уже причинам.На графике четырёхчасового масштаба цена вчера развернулась от линии Крузенштерна и теперь закрепилась над линией баланса. Осциллятор Марлин пытается выйти вверх из собственной небольшой консолидации. Ждём продвижение цены к 1.0882.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 30 октября 2024 года

Пара USD/JPY вместо закрытия окна, распахнутого в начале недели, 2 дня пыталась выйти над сопротивление 153.60. без предварительной подготовки (закрытие окна) такая затея имела мало шансов на успех, тем более при коррекции европейских валют. Но сегодня утром цена направилась вниз. Осциллятор Марлин дневного тайма движется вниз уже 18 сессий. Под таким давлением цена может уйти под уровень 149.38.На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин сформировала нисходящий клин, и выход из клина намечается вниз, так как Марлин уже на отрицательной территории. Первая поддержка цены приходится на индикаторную линию Крузенштерна, на отметке 152.30, она совпадает с уровнем закрытия окна. Уровень, таким образом, принимает стратегическое значение краткосрочной перспективы: преодоление его открывает дорогу к уровню 150.83, а разворот от него позволит цене ещё раз атаковать сопротивление 153.60, но уже с хорошими шансами на успех.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 30 октября 2024 года

Во вторник фунт стерлингов подрос на 40 пунктов, вышел над трудное сопротивление 1.2994 и теперь на всех парах мчится к цели 1.3080. Вероятно, к выборам в США он сможет войти в диапазон 1.3080-1.3141, но дальнейшее его движение будет целиком и полностью зависеть от планов крупных игроков, подготовленных к этому событию. К сожалению, нам эти планы не известны, но мы закладываем вероятность 60% в сценарий по выносу с рынка покупателей доллара, которые делали это на ожиданиях, поддерживаемых СМИ. Рост может продлиться к 1.3220, может к 1.3360, то есть к тем уровням, которые близки к вложенным линиям ценового восходящего канала зелёного цвета. Когда такая операция будет завершена, начнётся средне- или долгосрочный тренд укрепления доллара.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над обеими индикаторными линиями, над уровнем сопротивления 1.2994 и продолжает рост при поддержке растущего осциллятора Марлин. Ждём цену на уровне 1.3080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 октября. Первый провал американской статистики.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь не показала абсолютно никаких интересных движений. Цена большую часть дня продолжала находиться ниже скользящей средней линии, не предпринимая никаких попыток закрепиться выше нее. Даже отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в США, который откровенно провалился, не помог. Доллар немного откатился от своих локальных максимумов и все. По поводу отчета JOLTs можно сказать много всего. Во-первых, он публикуется с серьезным опозданием от реального времени. К примеру, вчера мы узнали значение за... сентябрь. Очевидно, что данные двухмесячной давности вряд ли могут кардинально изменить настроение рынка в отношении доллара США. В то же время хотим отметить, что ранее таких проблем у рынка не было. Американская валюта распродавалась на любых отчетах, любых новостях и даже без них. Сейчас ситуация противоположная. Об этом парадоксе мы уже говорили и объясняли его. Дело в том, что в последние два года рынок усиленно отрабатывал будущее смягчение монетарной политики ФРС. Поэтому на все остальные новости и реальное положение вещей в экономике ЕС и США он просто закрывал глаза. Участники рынка были настроены только на продажи американской валюты, поэтому все остальные факторы не имели значения. А после 18 сентября(как мы и предупреждали) ситуация изменилась на противоположную. Смягчение политики ФРС полностью или почти полностью отработано, а рынок ринулся восстанавливать справедливый курс американского доллара. А параллельно – отрабатывать смягчение политики ЕЦБ, про которое он позабыл. Таким образом, еще пару месяцев назад мы наблюдали, как рынок игнорирует позитивные для доллара новости, а сейчас видим, как он игнорирует негативные для доллара новости. Все закономерно, хоть и не очевидно. Что можно дальше ожидать от пары EUR/USD? Учитывая тот факт, что цена даже выше мувинга закрепиться не может, только падения. Конечно, на этой неделе будет опубликовано много важных отчетов в США и Евросоюзе, которые могут хотя бы на краткий период времени изменить настроение рынка на «бычье». Коррекция все-таки напрашивается уже пару недель. Однако хотим напомнить читателям, что обычно наиболее вероятное развитие событий, которого ждут все или большинство, не сбывается. Рынок работает очень непредсказуемо. Поэтому мы совершенно не удивимся, если евровалюта продолжит падение с текущих позиций. Или мы увидим пару свечек вверх, которые и будут олицетворять восходящую коррекцию. Так или иначе, мы вряд ли увидим классические 50% отката, а затем возобновление нисходящего тренда. Однако мы по-прежнему считаем, что цель 1,0435 остается актуальной. Мы также не видим глобальных и долгосрочных факторов роста у европейской валюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 октября составляет 51 пункт и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0761 и 1,0863 в среду. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI сформировал уже несколько «бычьих» дивергенций – назревает коррекция. Однако это лишь предупреждение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.30 октября. Фунт стерлингов получает призрачный шанс. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 октября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последние недели мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0761 и 1,0742 при расположении цены ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции будут актуальными при расположении цены выше скользящей средней линии, однако в ближайшее время такое закрепление будет означать лишь коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 октября. Фунт стерлингов получает призрачный шанс.

Валютная пара GBP/USD во вторник вновь не показала абсолютно никаких интересных движений. Волатильность вновь была очень слабой, что отлично видно на иллюстрации ниже. И это не проблема одного дня – вторник. В последние несколько недель наблюдается крайне слабая активность рынка. Напомним, что при слабой волатильности торговать любую валютную пару крайне тяжело. Проблема заключается в том, что движений практически нет. Чтобы получить 20 пунктов прибыли, можно ждать пару дней. Кого-то из трейдеров вполне устраивается такое положение вещей, но далеко не всех. Поэтому в данное время существует несколько вариантов, что делать. Во-первых, можно просто ждать. Очень часто нахождение трейдера вне рынка – это оптимальное решение. Сейчас ситуация достаточно противоречивая. С одной стороны, фунт падает вполне справедливо уже месяц. С другой стороны, в последние недели падение очень слабое, назревает коррекция, индикаторы рисуют «бычьи» дивергенции и «бычью» перекупленность. Крайне сложно открывать позиции на продажу, имея столько предупреждений о возможном росте. В то же время напоминаем, что не индикаторы движут рынком, а его участники. Если быть точнее, то крупные игроки – маркет-мейкеры. А теперь вопрос на засыпку – кто может запретить продолжать продавать фунт стерлингов крупным игрокам? Фунт стерлингов рос два года, зачастую оставляя за собой вопрос – а что вообще происходит на рынке? Постфактум можно объяснить любое движение, но это не значит, что оно логичное и закономерное. Таким образом, макроэкономический фон на этой неделе может очень сильно повлиять на настроение рынка, но реагировать на него придется очень быстро и в моменте. Спрогнозировать заранее, какими выйдут отчеты NonFarm Payrolls или уровень безработицы невозможно. Техническую картину можно будет пересмотреть в конце недели. Однако в любом случае, если начнется восходящее движение, то оно будет трактоваться, как коррекция. А коррекция может быть еще более продолжительной и медленной, чем импульсное движение. На дневном ТФ цена закрепилась ниже облака Ишимоку. Этот сигнал уже указывает на продолжение падения в среднесрочной перспективе. Банк Англии уже в ближайшее время может возобновить цикл смягчения монетарной политики, так как теперь он является «отстающей стороной». Рынок продавал доллар два года на ожиданиях сильного смягчения монетарной политики ФРС, а теперь ситуация обратная. Банк Англии снизил ставку всего один раз и, чем больше он ждет, тем сильнее будет ее снижать потом. Таким образом, мы по-прежнему не видим никаких причин покупать фунт стерлингов. Даже если среднесрочный восходящий тренд возобновится, это опять будет попросту алогичное движение, которое будет крайне сложно объяснить даже постфактум. Отрабатывать или не отрабатывать такие движения – личный выбор каждого трейдера. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 65 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 30 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2937 и 1,3067. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал шесть «медвежьих» дивергенций прежде, чем началось падение. Недавно индикатор заходил в область перепроданности и сформировал несколько «бычьих» дивергенций – назревает восходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2970 S2 – 1,2939 S3 – 1,2909 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3000 R2 – 1,3031 R3 – 1,3062 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 октября. Первый провал американской статистики. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3062 и 1,3092 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2909 и 1,2878, но требуется обратное закрепление ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 октября. Британец борется за выживание, но может последовать за евро.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов вырос слишком сильно, что ломает абсолютно любые волновые картины. В данное время существует вероятность начала построения понижательного участка тренда, но опять существуют моменты, которые заставляют сомневаться. Например, очень неоднозначная попытка прорыва лоу волны b в с. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку. В последнее время спрос на британца снижается, что уже очень хорошо и дает надежду на построение закономерного нисходящего набора волн. Признаков начала коррекции нет. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника практически не изменился. Сегодня в США вышел отчет по числу открытых вакансий в сентябре. Их количество составило 7,443 миллиона при ожиданиях рынка 7,99 миллиона. Помимо этого, было пересмотрено значение за август с 8,04 миллиона до 7,861 миллиона. Следовательно, этот отчет мог нанести двойной удар по американской валюте. Однако спрос на валюту США практически не снизился после его выхода, а фунт стерлингов продолжает разрываться между двумя огнями. С одной стороны, Банк Англии продолжает удерживать процентную ставку на 5%, что поддерживает покупателей фунта. С другой стороны, рынок понимает, что так не будет продолжаться вечно. Рано или поздно BoE также будет проводить смягчение политики. В данное время из Банка Англии поступает достаточно мало информации о планах британского регулятора, поэтому рынок предпочитает осторожный подход. На этой неделе в США выйдет множество важных данных, но первый отчет показал, что участники рынка не торопятся снижать спрос на валюту США. Я не исключаю, что при слабой статистике из Америки доллар США снизится очень незначительно. У рынка было достаточно свободного времени, чтобы построить коррекционную волну, но он не пользуется предоставленными возможностями. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 октября. ЕЦБ опасается нового роста инфляции. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 октября. ЕЦБ опасается нового роста инфляции.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда. Евровалюта по-прежнему слаба. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника снизился на 20 базовых пунктов. Амплитуда движений сегодня опять была очень слабой, несмотря на то, что начали выходить первые отчеты, запланированные на эту неделю. В частности, в США вышел отчет JOLTS по числу открытых вакансий в сентябре. Этот отчет показал достаточно слабое значение, что не помешало рынку в течение дня вновь повышать спрос на валюту США. Европейской валюте по-прежнему приходится тяжело, а я по-прежнему не могу констатировать завершение построения первой импульсной волны нового нисходящего участка тренда. Она вполне может продолжить свое построение. Несмотря на то, что ЕЦБ не определился со следующим раундом смягчения денежно-кредитной политики(что оставляет шансы даже на паузу в декабре), поддержки у евро крайне мало. Новостной фон на этой неделе может помочь покупателям, однако этого еще никто не знает. На текущий момент времени я могу сказать, что не вижу причин отказываться от продаж европейской валюты. Удачная попытка прорыва отметки 1,0791, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка снижать спрос на инструмент без коррекции. В целом, меня такой сценарий вполне устраивает. Не нужно ждать того, к чему нет никаких сигналов и предпосылок. Рынок сейчас очень «медвежий». Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время возможна коррекционная волна, но признаков ее начала я пока не вижу. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: возможны всплески волатильности

С приближением президентских выборов в США и продолжающимся ростом институционального интереса, Bitcoin, наконец, преодолел психологический уровень в 70 000 долларов. Рассмотрим, как рост активности по опционам и фьючерсам, а также институциональные притоки средств оказывают влияние на курс главной криптовалюты.Политический фон: выборы в США приближаютсяАмериканские выборы вносят значительный вклад в турбулентность криптовалютного рынка, и на этот раз ставки для Bitcoin как никогда высоки. Результаты предстоящих выборов могут значительно изменить регуляторный подход к криптовалютам. Победа Дональда Трампа может усилить позитивный настрой рынка, поскольку кандидат республиканцев высказывает поддержку криптовалютам и обещает дружественную политику в случае своей победы. Напротив, кандидат от демократов Камала Харрис демонстрирует осторожное отношение к криптовалютам, хотя и проявляет интерес к цифровым активам на фоне нарастающей предвыборной борьбы.Неопределенность политического ландшафта привела к росту волатильности, и аналитики Bitfinex ожидают, что к началу ноября рынок Bitcoin будет сильно зависеть от исхода выборов. Опыт прошлых лет показывает, что политические события часто становятся катализатором для краткосрочных скачков и падений цен на Bitcoin. Привязка к результатам выборов создает основу для феномена «Трамп-торговли», при которой шанс победы определенного кандидата влияет на ценовую динамику криптовалюты.Независимо от того, кто одержит победу, Bitcoin, вероятно, испытает период сильной волатильности, которая может повлиять на рынок и предложить уникальные возможности для стратегических инвесторов. В долгосрочной перспективе аналитики уверены в росте курса Bitcoin, что дает основания для оптимизма у держателей BTC.Резкий рост активности по опционам: предпосылки к новой волне волатильностиВ условиях растущей неопределенности многие инвесторы обращаются к опционам на Bitcoin как способу хеджирования рисков. Bitcoin уже продемонстрировал значительные ценовые колебания: за последние недели курс сначала упал на 6,2%, затем восстановился и достиг $71 200, что только усилило внимание к опционам.Резкий рост активности по опционам свидетельствует о том, что рынок ожидает значительных движений. Ожидается, что к 8 ноября подразумеваемая волатильность достигнет своего пика, с показателями 100 vol для опционов с ценой исполнения выше $100 000. Это указывает на высокую степень неопределенности и вероятный рост цен, так как игроки закладывают в свои прогнозы возможные колебания.Повышение спроса на опционы может способствовать росту волатильности, так как трейдеры, ожидающие нестабильности, чаще используют производные инструменты для хеджирования и управления рисками. Рост активности на рынке опционов может послужить катализатором для движения цен в ближайшие недели.Институциональные вложения и влияние на открытый интересВ то же время институциональные игроки, такие как BlackRock и Emory University, демонстрируют уверенность в перспективах Bitcoin, что выражается в рекордных инвестициях через биржевые фонды (ETF). Фьючерсы на Bitcoin на Чикагской товарной бирже (CME) также установили новый рекорд по открытому интересу, что отражает интерес к активу. По данным аналитиков, OI (открытый интерес) на фьючерсы Bitcoin достиг отметки 20,000 BTC, что соответствует $2,5 миллиарда и подтверждает растущий интерес к криптовалюте.Рост институциональных инвестиций, таких как iShares Bitcoin Trust от BlackRock, отражает серьезное доверие к Bitcoin и поддерживает оптимистические прогнозы относительно его дальнейшего роста. Несмотря на возможные краткосрочные коррекции, наличие долгосрочных институциональных игроков на рынке укрепляет Bitcoin, превращая его в стратегически важный актив.Риски волатильностиСохранение текущего темпа роста цен на Bitcoin зависит от многих факторов. С одной стороны, политические события, такие как выборы в США, оказывают временное, но мощное влияние на рынок. С другой стороны, все больший интерес институциональных игроков к Bitcoin и его производным финансовым инструментам указывает на возможное укрепление криптовалюты. Высокий уровень активности на рынке опционов и фьючерсов подчеркивает ожидания значительных ценовых движений, что делает Bitcoin привлекательным активом как для краткосрочных спекулянтов, так и для долгосрочных инвесторов.Тем не менее, резкий рост открытого интереса может привести к увеличению волатильности, особенно когда контракты подходят к дате истечения. Это увеличивает риски для инвесторов, желающих зафиксировать прибыль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

ТрампЛИН для доллара. Политика Трампа может отсрочить снижение ставок ФРС

Валютный рынок в ожидании, доллар консолидируется перед важными данными и выборами. Американские граждане 5 ноября отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать нового президента страны. Финансовые СМИ отмечают, что растущие шансы на победу бывшего главы государства повысили доходность казначейских облигаций США. Инвесторы считают, что его политика может отсрочить снижение процентных ставок.Однако и демократ, претендующий на пост президента, вероятно, будет проводить курс на увеличение государственных расходов, что также увеличит потребность в выпуске государственных долговых обязательств. В результате оба кандидата могут способствовать росту ценовой премии на такие бумаги, что благоприятно для доллара.Доходность десятилетних казначейских облигаций США в настоящее время остается на уровне 4,27%, что соответствует максимумам конца июля. В условиях предстоящих выборов их результат во многом будет зависеть от решения жителей семи «колеблющихся» штатов, где шансы кандидатов от обеих партий практически равны. К ним относятся Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Невада, Аризона, Джорджия и Северная Каролина. Как сообщают источники, если другие штаты проголосуют так, как ожидается, то одному из кандидатов потребуется набрать 44 голоса выборщиков, а его сопернику – 51.Если по итогам голосования победит представитель республиканцев, то европейская валюта может ослабнуть. Такая динамика будет связана с вероятностью того, что США введут высокие импортные пошлины на товары, в том числе до 20% для европейских товаров и до 60% для китайских. Международный валютный фонд уже предупреждает, что подобная политика может существенно замедлить глобальный экономический рост.На фоне таких ожиданий трейдеры склоняются к более активному снижению ставок Европейским центральным банком. Это оказывает давление на евро, и к концу октября пара EUR/USD держится в районе уровня 1,0780.EUR/USD: Риск дальнейшего сниженияС технической точки зрения валютная пара EUR/USD пытается отскочить от нижней границы восходящего трендового канала, которую она тестировала в прошлую среду. Однако импульс к росту остается слабым – паре пока не удается преодолеть отметку 1,0850 в текущем коррекционном движении. Это указывает на вероятность того, что нисходящее движение еще не завершено, и продавцы могут использовать возврат к уровню 1,0850 для открытия коротких позиций.В случае прорыва ниже нижней границы канала пара EUR/USD может направиться к горизонтальной поддержке на уровнях 1,0700 и, возможно, достичь 1,0600, что станет важной целью для медведей.Экономические данные США определят движение доллара на этой неделеВо вторник ключевые валюты сохраняют стабильные позиции, практически не изменившись по сравнению с предыдущим днем. Индекс доллара остается в фазе консолидации на уровне месячных максимумов – около 104,4. Рынок не видит серьезных поводов для коррекции валют или факторов, которые могли бы запустить новый рост.Ключевыми событиями этой недели станут отчеты по рынку труда США и данные по инфляции, которые могут внести коррективы в текущую конъюнктуру и подтолкнуть доллар к выходу из консолидации.Участники рынка также учитывают заседание Федеральной резервной системы, которое состоится через 9 дней. Однако внимание трейдеров пока смещается на предстоящие президентские выборы в США, которые могут повлиять на денежно-кредитные решения регулятора.Что касается NFP, то сильный рынок труда может укрепить восприятие американской экономики как более устойчивой по сравнению с другими ведущими экономиками мира. Это, в свою очередь, может привести к пересмотру прогнозов по денежно-кредитной политике и возможным изменениям в подходе Федеральной резервной системы к циклу смягчения. Несмотря на текущие ожидания рынка, что ФРС оставит ставки без изменений на ближайшем заседании, неожиданное улучшение статистических показателей может скорректировать эти прогнозы.Производные инструменты на процентные ставки показывают, что участники рынка уверены в сохранении текущих ставок на следующем заседании ФРС. Это отражает смену настроений за последние две недели, когда мнения о вероятности повышения ставки были более разрозненными.DXY. Техническая картинаНа прошлой неделе индекс доллара (DXY) временно превысил 200-дневную скользящую среднюю, однако покупатели утратили импульс из-за чрезмерного роста. В текущих условиях индекс, вероятно, перейдет в фазу бокового движения, что позволит снизить уровень перекупленности.Хотя наблюдался некоторый рост, индикаторы остаются вблизи зоны перекупленности, что указывает на необходимость коррекции. Поддержка находится на уровнях 104,50, 104,30 и 104,00, тогда как сопротивление ожидается на отметках 104,70, 104,90 и 105,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар смотрит ремейк

Когда до президентских выборов в США остается все меньше и меньше времени, макростатистика уходит на второй план. Характерным примером стала публикация данных по ВВП стан еврозоны. Рост в Ирландии и Бельгии в третьем квартале не особо впечатлил инвесторов. Они обратили внимание на рецессию в Латвии. Этот факт стал катализатором возвращения EUR/USD к «медвежьему» тренду. Продавцам дай только повод! Динамика ВВП стран еврозоныЕсли в 2016 шансы Дональда Трампа на президентство расценивались как один к трем, то сейчас – как два к трем. По сути, в его политике ничего не изменилось. Республиканец делает упор на снижение налогов, дерегулирование, тарифы и ограничение иммиграции. Другое дело, что в 2024 он настроен более решительно. Его планы более амбициозны, что вызывает огромную тревогу. По мнению BlackRock, в мире в настоящее время самая большая встроенная в экономику инфляция, которую мы видели. В таких условиях сложно рассчитывать на агрессивное снижение ставок центробанками. Действительно, основным отличием Трамп-2 от Трамп-1 являются существенно более высокие цены. Это можно легко обнаружить по динамике доходности казначейских облигаций. Динамика доходности 10-летних облигаций СШАЕсли после 2016 идеи Дональда Трампа не были настолько губительны для мировой экономики, то сейчас все иначе. Масштабные фискальные стимулы и торговые войны взвинтят государственный долг и нарушат цепочки поставок. Идеальная среда для ускорения инфляции. В теории ФРС в таких условиях должна поставить ставку по федеральным фондам на плато или вовсе возобновить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Как Дональд Трамп намерен с этим бороться? Вновь называть Джерома Пауэлла врагом Америки номер один? Использовать валютные интервенции по примеру Plaza Accord в 1985? Подмять под себя Федрезерв? Но тогда ситуация будет до боли напоминать прошлогоднюю Турцию, где президент и подконтрольный ему Центробанк боролись с высокой инфляцией при помощи понижения ставок. Ту гору проблем до сих пор не разгребли. Турция – не США. Не те масштабы! Если по пути Анкары пойдет Вашингтон, жди беды для всей мировой экономики. Поэтому важное значение будет иметь не только, кто именно станет новым хозяином Белого дома, но и какая партия захватит Конгресс. Красная волна позволит Дональду Трампу начать переделывать международную торговлю. Однако если законодательная власть будет у демократов, сторонники Трамп-торговли начнут фиксировать прибыль. HSBC отмечает, что движение активов до президентских выборов и после них может в корне отличаться. Инвесторы будут обращать внимание на фискальную политику и тарифы на импорт. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» реализовать разворотный паттерн 1-2-3 свидетельствует об их слабости. Инициатива вернулась к «медведям», а таргеты по ранее сформированным шортам на 1,071 и 1,060 все ближе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Иене сдали джокера

Ничто не вечно под луной. После полутора десятков лет доминирования на политическом Олимпе Японии Либерально-демократическая партия потеряла большинство в Палате представителей. Теперь ей и ее союзнику Комейто придется привлечь в коалицию новых членов. При этом политическая неопределенность и растущие риски увеличения фискальных стимулов толкают котировки USD/JPY вверх. Причем настолько сильно, что правительство было вынуждено вернуться к вербальным интервенциям. По словам министра финансов Кацунобу Каты, власти продолжают следить за происходящими на Forex событиями с высокой бдительностью. Ранее подобные спичи становились предвестником валютных интервенций, на которые официальный Токио только в 2024 потратил более $100 млрд. Впрочем, спекулянтов больше волнуют связанные руки Банка Японии. Накануне парламентских выборов хедж-фонды впервые с начала октября стали «медведями» по иене. Динамика спекулятивных позиций по иенеРанее эксперты Bloomberg ожидали от Кадзуо Уэды сигналов о продолжении цикла нормализации денежно-кредитной политики в декабре или январе. Однако политическая неопределенность превращает октябрьскую встречу Совета управляющих в формальность. Сомнительно, чтобы Банк Японии заговорил о скором повышении ставки овернайт. Если инвесторы так и не дождутся от него намеков, ралли USD/JPY рискует продолжиться. Вместе с тем слабость иены против доллара США вовсе не означает, что она выбросила флаг и против других мировых валют. Согласно исследованиям Vanguard, «японка» прекрасно себя проявляет в качестве актива-убежища во времена президентских выборов в Штатах. Страну восходящего солнца не пугают угрозы Дональда Трампа. При этом профицит текущего счета в $20 млрд, высокая ликвидность и относительно низкая инфляция свидетельствуют о надежности денежной единицы. Реакция основных мировых валют на выборы в СШАТаким образом, сбрасывать со счетов «медведей» по USD/JPY слишком рано. У них есть свои козыри, и если американский доллар даст слабину, ралли пары может запросто смениться таким же стремительным падением. Тем более что и повод имеется. Эксперты Reuters ожидают замедления американской занятости вне сельскохозяйственного сектора в октябре с 254 тыс. до 125 тыс. Ураганы и забастовки могут и вовсе опустить фактическую цифру до менее чем 100 тыс. Если так и будет, на рынок вернется тема снижения ставки по федеральным фондам на 50 б.п. в декабре. Плохая новость для доллара США и отличная – для его конкурентов, в том числе для иены. Технически на дневном графике USD/JPY котировки на расстояние вытянутой руки подошли к целевому ориентиру 161,8% по паттерну гармоничной торговли AB=CD. Он образует зону конвергенции 153,85-154,20 с пивот-уровнями. Отбой станет основанием для фиксации прибыли по ранее сформированным лонгам и перехода к коротким позициям. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс