Итоги заседания ФРС. Решение ЕЦБ по ставкам ударит по евро (ожидаем падения пар EUR/USD и EUR/JPY)

ФРС не преподнесла никакого сюрприза, оставив все параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания без изменений. Это решение было ожидаемым и поэтому реакция рынка на него была спокойной и адекватной. Если на рынке предполагали сохранение уровня процентных ставок американским регулятором в диапазоне 4.25%-4.50%, то все внимание концентрировалось на пресс-конференции Дж. Пауэлла, который в свою очередь, как уже я излагал в предыдущей статье дал понять, что ЦБ прекращает цикл снижения процентных ставок из-за угроз дальнейшего роста инфляции на фоне остающегося крепким рынка труда и продолжающей, по их мнению, повышаться экономической активности. Но в целом он констатировал факт неопределенности экономических перспектив и никуда не исчезнувшие риски. В этой связи сегодня будет интересной публикация окончательных данных ВВП США за 4-ый квартал прошлого года. Предполагается, что американская экономика выросла в этот период на 2.7% по сравнению с предыдущим, где рост составлял 3.1%. Как может отреагировать американский рынок акций на эти новости и будет ли он далее отыгрывать итога заседания ФРС? Полагаю, что особенного энтузиазма на рынке акций ожидать не стоит. Во-первых, значение ВВП будет ниже предыдущего, а во-вторых, этот показатель является запаздывающим и только лишь констатирует сложившееся в национальной экономике положение дел. Вероятнее всего, инвесторы будут с нетерпением ожидать обнародования на следующей неделе ряда важных производственных показателей и отчетов индикаторов с рынка труда в преддверии выходящих позднее цифр по инфляции в Америке. Сегодня еще одно событие обязательно привлечет к себе внимание и будет интересно для трейдеров валютного рынка. Это конечно же заседание по монетарной политике Европейского центрального банка, которое свои результатом может в очередной раз ослабить курс евровалюты на рынке Форекс. Предполагается, что регулятор срежет ключевую процентную ставку с 3.15% до 2.90%. Ставка по депозитам будет снижена с 3.00% до 2.75%. Как отразится на курсе единой валюты это ожидаемое решение ЕЦБ? Думаю, что рынок однозначно будет реагировать продажами евро в первую очередь к доллару и японской иене. Это связано с тем, что ФРС будет держать паузу в снижении процентных ставок, если вообще не прекратит думать об этом, а ЦБ Японии остается верен своему нынешнему денежному курсу, направленному на плавное ужесточение денежно-кредитной политики. Прогноз дня: EUR/USD Пара остается под прессингом на волне явного расхождения в уровнях процентных ставок между ФРС и ЕЦБ не пользу евровалюты. Учитывая это можно ожидать продолжения падения пары к целевым отметкам 1.0340 и 1.0200. EUR/JPY Пара торгуется ниже уровня 161.00. Решение ЕЦБ срезать процентные ставки, а также вероятное обещание К. Лагард на пресс-конференции продолжать этот процесс и далее может привести к падению пары к уровню 159.65. Главной причиной также является расхождение в соотношении процентных ставок между ЕЦБ и ЦБ Японии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Биткоин пользуется 100% поддержкой Трампа

Биткоин и эфир продолжают свое победоносное шествие, постепенно возвращаясь к довольно крупным уровням сопротивлений. По последним сообщениям президент Дональд Трамп пообещал стопроцентную поддержку биткоину, пообещав превзойти Китай и вывести криптовалюту на гораздо большие высоты, чем она есть.Дэвид Бейли, помощник по политике в отношении криптовалют в предвыборной кампании президента Дональда Трампа и генеральный директор BTC Inc., недавно поделился в социальных медиа разговором, который он вел с Трампом по поводу биткоина. Бейли выразил благодарность администрации Трампа за поддержку сектора криптовалют и ее действия в отношении основателя Silk Road Росса Ульбрихта. Бейли также спросил, есть ли у Трампа сообщение для криптовалютного сообщества, на что Трамп выразил свою поддержку, подчеркнув свою приверженность развитию криптосреды и признавая инновационный вклад сообщества. «Он сказал, что он с нами на 100%, что мы выведем биткоин на гораздо большие высоты и превзойдем Китай и другие страны, которые хотят его у нас отобрать», — заявил Бейли.Это одобрение подчеркивает существенное изменение позиции президента Трампа в отношении криптовалют. Исторически Трамп выражал скептицизм, называя биткоин и аналогичные цифровые активы нестабильными и нерегулируемыми. Однако во время своей президентской кампании 2024 года Трамп поддержал криптосообщество, приняв пожертвования в виде цифровых активов и пообещав создать федеральный запас биткоинов для укрепления финансового положения страны.Неожиданный поворот в политике Трампа вызвал множество обсуждений среди экспертов и аналитиков. Многие из них подчеркивают, что такая смена курса может быть обусловлена растущей популярностью криптовалют среди избирателей, особенно молодежи. Переход Трампа к более положительной позиции по отношению к цифровым активам может свидетельствовать о том, что он стремился привлечь эту важную электоральную базу в условиях ужесточения конкуренции на выборах. Кроме того, создание федерального запаса биткоинов может оказать глубокое влияние на финансовую систему США. Некоторые экономисты считают, что внедрение криптовалюты в систему государственного управления может привести к более стойкому и прозрачному денежному обращению. Однако такой шаг также поднимает вопросы о регулировании, безопасности и потенциальных рисках, связанных с волатильностью валют.К слову, вчера вице-губернатор Техаса Дэн Патрик представил план по созданию «Техасского BTC-резерва» в 2025 году, а комитет Палаты представителей штата Юта принял законопроект, который позволит штату инвестировать часть государственных средств в BTC и другие криптовалюты. Законопроект передан на рассмотрение в Палату представителей.Сенатор Синтия Ламмис в своем очередном выступлении заявил, что одним из ее первых дел на посту председателя Комитета по цифровым активам станет проведение публичных слушаний по стратегическому BTC-резерву.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $106 000, который открывает прямую дорогу на $107 500, а там уже и рукой подать до уровня $109 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $110 400, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции биткоина покупателей жду на уровне $104 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $102 900, а там уже совсем рядом уровень в $101 200. Самой дальней целью будет область $99 500.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3220 открывает прямую дорогу на $3264, а там уже уровень $3314. Самой дальней целью выступит годовой максимум в районе $3373, преодоление которого будет означать возврат к среднесрочному бычьему рынку. В случае коррекции эфира покупателей жду на уровне $3161. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3106. Самой дальней целью будет область $3056. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (30.01.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62040-0.62320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62480-0.62600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.01.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62429. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62766. Внутридневные цели: обновление минимумов 29.01.2025-0.62090. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61266. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62429-0.62766, Take Profit 1-0.62090, Take Profit 2-0.61266.NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.56150-0.56500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.55960-0.56060 и 0.57020-0.57120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.01.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.56899. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.56574. Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.01.2025- 0.57224. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.58009. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.56574-0.56899, Take Profit 1-0.57224, Take Profit 2-0.58009. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.43880-1.44020. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 29.01.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.44198. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.43682. Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.01.2025 - 1.44718. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.46087. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.43682-1.44198, Take Profit 1-1.44718, Take Profit 2-1.46087.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0388 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.0388 спустя короткий промежуток времени совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост пары на 35 пунктов.Евро остается под давлением, демонстрируя незначительные колебания в узком торговом коридоре, что указывает на осторожное отношение инвесторов перед рядом важных ключевых данных. После вчерашнего заседания Федеральной резервной системы США, где были озвучены планы по дальнейшей выжидательной позиции, многие ожидали сильной реакции на валютном рынке, которой в итоге не произошло.Ключевыми факторами, которые могут повлиять на динамику евро сегодня, станут данные по ВВП еврозоны. Инвесторы внимательно следят за подобной статистикой, так как именно она может подстегнуть Европейский центральный банк к более мягким действиям в отношении ставок. Кроме того, нестабильная политическая обстановка в некоторых странах региона добавляет неопределенности. Если экономические показатели подтвердят слабость, это может привести к дополнительному давлению на евро, тогда как оптимистичные данные могут восстановить доверие к валюте.Также сегодня будет опубликовано решения ЕЦБ по основной процентной ставке, в результате которого ожидается снижение до 2.9%. Снижение основной процентной ставки ЕЦБ может оказать значительное влияние на финансовые рынки, вызывая колебания не только в валютном курсе евро, но и в облигационных доходностях. Ожидается, что подобная мера будет направлена на стимулирование экономики еврозоны, которая сталкивается с замедлением роста. Также очень важно, какими будут комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард о том, как скоро планируется дальнейшее снижение ставок.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0433 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0476. В точке 1.0476 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня сегодня будет довольно сложно. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0414, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0433 и 1.0476.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0414 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0370, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0433, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0414 и 1.0370.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Рынку требуется перезагрузка

Пауза нужна не только ФРС, но и рынкам. S&P 500 довольно сдержанно отреагировал на утверждение Джерома Пауэлла, что центробанк может не торопиться с продолжением цикла монетарной экспансии. FOMC единогласно оставил ставки на уровне 4,25-4,5%, ссылаясь на силу рынка труда, более низкую стоимость заимствований, чем в сентябре. Из текста сопроводительного заявления была изъята формулировка о прогрессе в деле достижения таргета по инфляции. В обычных условиях это смутило бы инвесторов, но сейчас их внимание приковано к другим событиям. Рынки сначала стреляют, а потом разбираются. История с DeepSeek сначала обвалила S&P 500, потом прокатила его на американских горках, а затем отправила в режим ожидания. Инвесторы всерьез задумались над проблемой концентрации широкого фондового индекса. Небольшая горстка компаний Великолепной семерки с начала 2024 увеличила его капитализацию на $5 трлн. Остальные 493 эмитента – на $8 трлн. За этот период бумаги NVIDIA и других гигантов подскочили на 66%, существенно превысив рост S&P 500 на 24%.Динамика капитализации компаний Великолепной семерки Если деньги перестанут течь в грандиозный проект под названием технологии искусственного интеллекта, рынок акций полетит в тартарары. Попытки Дональда Трампа, для которого динамика фондовых индексов случит мерилом эффективности президентства, его реанимировать могут обернуться еще большими бедами и в конечном итоге – рецессией. Неудивительно, что S&P 500 готов взять паузу, чтобы инвесторы смогли провести перебалансировку портфелей. Дополнительный риск представляет неопределенность политики Белого дома. По словам Джерома Пауэлла, ФРС очень сильно ждет, когда же она наконец будет озвучена. Это необходимо, чтобы провести исследования и сделать выводы влияния действий президента США на экономику. То же самое справедливо для финансовых рынков. Будут ли введены тарифы? В каком объеме? Как это отразится на инфляции и ВВП? Рост потребительских цен чреват повышением доходности казначейских облигаций на фоне ожиданий длительности паузы Федрезерва. Однако во время первого срока Дональда Трампа на посту президента США, основной проблемой стало охлаждение экономики. В краткосрочной перспективе это снизит ставки по долгам и будет способствовать ралли S&P 500. На средне- и долгосрочном горизонте инвестирования коррекция широкого фондового индекса неизбежна. Динамика американской инфляции Любопытно, что фронтальная загрузка американского импорт на опасениях тарифов Дональда Трампа привела к рекордному дефициту внешней торговли США в декабре. В результате опережающий индикатор от ФРБ Атланты снизил прогноз экономического роста с 3,2% до 2,3% в четвертом квартале.Технически на дневном графике S&P 500 формирование внутреннего бара позволяет поставить отложенные ордера на покупку от 6060 и на продажу от 6015.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 30 января

Биткоин и эфир выросли после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы США, на котором ставки были оставлены без изменений.Тот факт, что ничего нового от ФРС мы не услышали и поддержал спрос на рынке криптовалют, так как никаких серьезных опасений со стороны представителей ФРС в отношении будущего экономики США высказано не было. Да, пускай ставки не будут снижаться до лета этого года, но и затягивать с этим вопросом никто не собирается. Как только инфляция вернется к снижению, ФРС продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики. Это и помогло рынку криптовалют обрести уверенность, сохранив спрос на рисковые активы.Очевидно, что рынок криптовалют чувствует себя более комфортно на фоне стабильности монетарной политики ФРС. Инвесторы воспринимают текущую ситуацию как повод для оптимизма, поскольку отсутствие новых стеснительных мер создаёт пространство для маневра и роста. Падение инфляции позволит ФРС действовать более гибко, что является ключевым фактором в принятии инвестиций в высокорисковые активы. Кроме того, на рынке наблюдается волнение вокруг возможных новых проектов и технологий, которые могут поддержать интерес к криптовалютам. Инновации и применение blockchain технологий продолжают привлекать внимание, создавая дополнительные стимулы для инвесторов. Этим и объясняется продолжающийся интерес к таким цифровым валютам, как Bitcoin и Ethereum, которые остаются в центре внимания многих инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои портфели.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $105 700 с целью роста к уровню $107 000. В районе $107 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $104 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $105 700 и $107 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $104 500 с целью падения к уровню $102 800. В районе $102 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $105 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $104 500 и $102 800.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3229 с целью роста к уровню $3300. В районе $3300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3177 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3229 и $3300.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3177 с целью падения к уровню $3078. В районе $3078 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3229 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3177 и $3078.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2405 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара прошла вниз лишь 10 пунктов, после чего спрос вернулся. Трейдеры вчера внимательно следили за публикуемыми данными, ожидая, когда ФРС наконец определится с дальнейшими действиями. Ничего нового не услышав, многие крупные игроки отказались от новых покупок доллара, что и вылилось в восстановление фунтом своих позиций после распродажи, которая его преследовала в первой половине дня.Сегодня выходит ряд показателей, способных оказать влияние на экономическую политику и благосостояние домохозяйств. Растущий объем денежной массы M4 Великобритании будет свидетельствовать о том, что Центральный банк продолжает поддерживать ликвидность, что может сигнализировать о готовности стимулировать экономику. В этом контексте рост ипотечных заявок указывает на доверие потребителей к рынку недвижимости, что, в свою очередь, может способствовать экономическому росту. Кроме того, объем чистых займов частным лицам также является важным индикатором финансового состояния граждан. Увеличение этого показателя говорит о росте потребительского спроса и способности людей обращаться за кредитами для финансирования покупок. Это может оказать позитивное влияние на фунт стерлингов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2462 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2504 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2504 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в ближайшее время можно после хорошей статистики в рамках восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2439, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2462 и 1.2504.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2439 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2399, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше, так как торговля будет вестись против тренда. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2462, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2439 и 1.2399.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.17 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 155.17 в момент нахождения MACD в области перепроданности позволил реализоваться сценарию №2 на покупку, что привело к росту пары на 30 пунктов. Вчерашнее решение ФРС по процентным ставкам лишь в моменте помогло американского доллару в укреплении с иеной. Заявления Пауэлла о том, что сильный экономический рост в сочетании с прочным рынком труда позволяют чиновникам дождаться дальнейших доказательств снижения инфляции, прежде чем снова корректировать ставки, вызвали покупки доллара, но этого оказалось недостаточно, так как политика Центрального банка Японии, направленная на повышение ставок уже в ближайшем будущем, продолжает положительно сказываться на длинных позициях в иене. Таким образом, несмотря на краткосрочный подъем американского доллара, долгосрочные перспективы остаются неопределенными. Участники рынка внимательно следят за дальнейшими действиями ФРС и их влиянием на общую экономическую ситуацию в США. Неспособность ФРС столь же быстро реагировать на потенциал роста, как это делает Банк Японии, может оставить доллар уязвимым в условиях мировой валютной конкуренции.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.75 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.44 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.44 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.32, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.75 и 155.44.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.32 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.76, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.75, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 154.32 и 153.75.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2405 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара прошла вниз лишь 10 пунктов, после чего спрос вернулся. Трейдеры вчера внимательно следили за публикуемыми данными, ожидая, когда ФРС наконец определится с дальнейшими действиями. Ничего нового не услышав, многие крупные игроки отказались от новых покупок доллара, что и вылилось в восстановление фунтом своих позиций после распродажи, которая его преследовала в первой половине дня.Сегодня выходит ряд показателей, способных оказать влияние на экономическую политику и благосостояние домохозяйств. Растущий объем денежной массы M4 Великобритании будет свидетельствовать о том, что Центральный банк продолжает поддерживать ликвидность, что может сигнализировать о готовности стимулировать экономику. В этом контексте рост ипотечных заявок указывает на доверие потребителей к рынку недвижимости, что, в свою очередь, может способствовать экономическому росту. Кроме того, объем чистых займов частным лицам также является важным индикатором финансового состояния граждан. Увеличение этого показателя говорит о росте потребительского спроса и способности людей обращаться за кредитами для финансирования покупок. Это может оказать позитивное влияние на фунт стерлингов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2462 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2504 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2504 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в ближайшее время можно после хорошей статистики в рамках восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2439 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2462 и 1.2504.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2439 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2399, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт лучше как можно выше, так как торговля будет вестись против тренда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2462 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2439 и 1.2399.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.17 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 155.17 в момент нахождения MACD в области перепроданности позволил реализоваться сценарию №2 на покупку, что привело к росту пары на 30 пунктов. Вчерашнее решение ФРС по процентным ставкам лишь в моменте помогла американского доллару в укреплении с иеной. Заявления Пауэлла о том, что сильный экономический рост в сочетании с прочным рынком труда позволяет чиновникам дождаться дальнейших доказательств снижения инфляции, прежде чем снова корректировать ставки, вызвали покупки доллара, но этого оказалось недостаточно, так как политика Центрального банка Японии, направленное на повышение ставок уже в ближайшем будущем, продолжает положительно сказываться на длинных позициях в иене. Таким образом, несмотря на краткосрочный подъем американского доллара, долгосрочные перспективы остаются неопределенными. Участники рынка внимательно следят за дальнейшими действиями ФРС и их влиянием на общую экономическую ситуацию в США. Неспособность ФРС столь же быстро реагировать на потенциал роста, как это делает Банк Японии, может оставить доллар уязвимым в условиях мировой валютной конкуренции.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.75 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.44 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.44 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезны просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.32 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.75 и 155.44.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.32 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.76, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.75 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.32 и 153.75.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0388 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.0388 спустя короткий промежуток времени совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост пары на 35 пунктов.Евро остается под давлением, демонстрируя незначительные колебания в узком торговом коридоре, что указывает на осторожное отношение инвесторов перед рядом важных ключевых данных. После вчерашнего заседания Федеральной резервной системы США, где были озвучены планы по дальнейшей выжидательной позиции, многие ожидали сильной реакции на валютном рынке, которой в итоге не произошло.Ключевыми факторами, которые могут повлиять на динамику евро сегодня, станут данные по ВВП еврозоны. Инвесторы внимательно следят за подобной статистикой, так как именно она может подстегнуть Европейский центральный банк к более мягким действиям в отношении ставок. Кроме того, нестабильная политическая обстановка в некоторых странах региона добавляет неопределенности. Если экономические показатели подтвердят слабость, это может привести к дополнительному давлению на евро, тогда как оптимистичные данные могут восстановить доверие к валюте.Также сегодня будет опубликовано решения ЕЦБ по основной процентной ставке, в результате которого ожидается снижение до 2.9%. Снижение основной процентной ставки ЕЦБ может оказать значительное влияние на финансовые рынки, вызывая колебания не только в валютном курсе евро, но и в облигационных доходностях. Ожидается, что подобная мера будет направлена на стимулирование экономики еврозоны, которая сталкивается с замедлением роста. Также очень важно какими будут комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард о том, как скоро планируется дальнейшее снижение ставок.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0433 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0476. В точке 1.0476 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня сегодня будет довольно сложно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0414 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0433 и 1.0476.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0414 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0370, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0433 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0414 и 1.0370.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Гонка ИИ обостряется: Китай наступает, Nvidia теряет 4%, рынки падают

Американский рынок акций закрылся в минусе: влияние ФРС и китайских технологийВ среду фондовые индексы США завершили торги снижением, однако смогли восстановить часть потерь после обнадеживающих заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Как и прогнозировалось, ФРС оставила ключевую процентную ставку без изменений, что дало рынку сигнал о сохранении стабильности.Технологический сектор под давлениемОсновной удар приняли на себя акции технологических гигантов. Индекс S&P 500 ощутил давление со стороны сектора высоких технологий (.SPLRCT), а бумаги Nvidia (NVDA.O) потеряли 4,1% стоимости. Акции Microsoft (MSFT.O) также снизились на 1,1%, продолжая тенденцию падения, начавшуюся после появления китайской компании DeepSeek, представившей собственные модели искусственного интеллекта. Новые разработки оказались более экономичными и работоспособными даже на менее мощных чипах, чем те, что использует OpenAI, что встревожило инвесторов.Реакция рынков на заявление ФРСПосле публикации решения ФРС фондовый рынок продемонстрировал дополнительное снижение: индекс Nasdaq в ходе торгов опускался более чем на 1%. Центральный банк США изменил риторику по инфляции, больше не заявляя о прогрессе в ее снижении, а лишь отметив, что рост цен по-прежнему остается на высоком уровне.При этом решение сохранить ставку на текущем уровне не стало неожиданностью для инвесторов. Ранее в 2024 году регулятор трижды снижал процентную ставку, сократив ее в общей сложности на один процентный пункт. Однако теперь ФРС сигнализирует о более осторожном подходе, оставляя рынки в ожидании дальнейших шагов.Рынки сократили потери: Пауэлл уверенно направляет инвесторовАмериканские фондовые индексы сумели частично восстановиться после снижения, когда глава ФРС Джером Пауэлл начал свое выступление на пресс-конференции. Его сдержанные, но уверенные заявления помогли снизить панику среди инвесторов. Он отметил, что у регулятора нет необходимости спешить с пересмотром денежно-кредитной политики, а текущий курс остается достаточно гибким для управления экономическими рисками.Финансовые аналитики отмечают уверенность Пауэлла«Пауэлл мастерски успокаивает рынки», — считает Джейк Доллархайд, генеральный директор Longbow Asset Management. По его словам, сильная экономика дает Федеральной резервной системе пространство для принятия взвешенных решений, что положительно влияет на настроения инвесторов.Однако несмотря на это, ведущие фондовые индексы закрыли сессию в минусе. Dow Jones Industrial Average (.DJI) снизился на 136,83 пункта (-0,31%), завершив торги на уровне 44 713,52. S&P 500 (.SPX) потерял 28,39 пункта (-0,47%), достигнув отметки 6 039,31, а Nasdaq Composite (.IXIC) упал на 101,26 пункта (-0,51%), закрывшись на 19 632,32.ФРС придерживается предсказуемого курсаФедеральная резервная система не стала преподносить рынку неожиданных решений, что подтвердил главный рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло. По его словам, отсутствие сюрпризов в риторике ФРС было ожидаемым, и рынки в целом восприняли это спокойно.Тем не менее, Пауэлл воздержался от прогнозов относительно экономической политики Дональда Трампа, отметив, что пока слишком рано говорить о ее последствиях. Центральный банк намерен занять выжидательную позицию, чтобы оценить возможное влияние новых инициатив на экономику.Инвесторы обеспокоены торговой политикой СШАОсновные опасения участников рынка связаны с предложенными Трампом тарифами. Экономисты считают, что эти меры могут усилить инфляцию и создать дополнительные препятствия для снижения процентных ставок. В то же время ФРС не дала четких сигналов о том, когда именно может произойти следующее снижение стоимости заимствований, что оставляет рынки в состоянии неопределенности.В ближайшие недели инвесторы продолжат внимательно следить за макроэкономическими показателями и заявлениями регулятора, чтобы лучше понять возможные дальнейшие шаги Федеральной резервной системы.Рынки ждут важный инфляционный показательКлючевым событием для дальнейшего направления рынка станет публикация индекса цен на потребительские расходы (PCE), которая запланирована на пятницу. Этот показатель считается одним из важнейших индикаторов инфляции, который ФРС использует при принятии решений о монетарной политике. Инвесторы надеются, что данные дадут больше ясности относительно будущей динамики ставок.Акции F5 взлетели на фоне оптимистичного прогнозаНа фоне общего снижения рынка бумаги компании F5 (FFIV.O), занимающейся облачными сервисами, взлетели на 11,4%. Всплеск был вызван тем, что компания представила оптимистичный прогноз по доходам за второй квартал, а также показала превышение ожиданий по прибыли за первый квартал. Такой уверенный рост свидетельствует о продолжающемся спросе на облачные технологии, несмотря на нестабильную ситуацию в технологическом секторе.Microsoft теряет позиции из-за слабых прогнозов по облачному бизнесуТем временем акции Microsoft (MSFT.O) оказались под давлением. После выхода неутешительных прогнозов по облачному бизнесу бумаги компании упали на 4,5% на внебиржевых торгах. Инвесторов беспокоят высокие расходы на развитие искусственного интеллекта, неопределенность с будущими доходами от этой технологии, а также растущая конкуренция со стороны китайских разработчиков ИИ, предлагающих более дешевые решения.Этот спад стал еще одним сигналом о том, что даже технологические гиганты сталкиваются с вызовами в условиях глобальной конкуренции и неопределенности на рынке.Прогноз роста Azure разочаровал инвесторовФинансовый директор Microsoft Эми Худ объявила, что в третьем финансовом квартале Azure может показать рост в пределах 31–32%, что ниже прогнозируемых 33%. Эти цифры стали разочарованием для рынка, поскольку аналитики ожидали более высокой динамики в сегменте облачных вычислений, который является ключевым драйвером будущего роста компании.За отчетный квартал выручка подразделения Azure увеличилась на 31%, однако этот показатель не дотянул до прогнозируемых 31,8% по данным Visible Alpha. В то же время капитальные расходы Microsoft достигли 22,6 млрд долларов, превысив средний прогноз аналитиков в 20,95 млрд долларов.Сатья Наделла: Microsoft делает ИИ-услуги более доступнымиНа конференции с аналитиками генеральный директор Microsoft Сатья Наделла подчеркнул, что компания продолжает инвестировать в строительство мощных дата-центров, необходимых для разработки и масштабирования моделей искусственного интеллекта. По его словам, приоритетом остается не только технологический прогресс, но и снижение затрат на ИИ-решения для клиентов.«Мы активно работаем над оптимизацией программного обеспечения, — заявил Наделла. — Это касается не только технологий, представленных DeepSeek, но и многолетних усилий по удешевлению моделей GPT в партнерстве с OpenAI».Глава компании также отметил, что серьезные улучшения в алгоритмах позволили значительно повысить эффективность обработки данных, что критически важно для дальнейшего внедрения ИИ в облачные сервисы.Microsoft остается флагманом ИИ, но уступает конкурентам в динамике ростаНесмотря на высокие инвестиции в ИИ-сектор, акции Microsoft прибавили лишь 8% за последний год. Это значительно ниже, чем 29%-ный рост Alphabet и 50%-ное увеличение стоимости Amazon. Однако инвесторы по-прежнему рассматривают компанию как одного из ключевых игроков в индустрии искусственного интеллекта.По данным LSEG, Microsoft торгуется примерно в 32 раза от ожидаемой прибыли, что немного выше ее пятилетнего среднего показателя в 30 раз. Это указывает на повышенные ожидания рынка относительно будущей прибыли от ИИ-разработок компании.Финансовые показатели превышают прогнозы аналитиковНесмотря на давление со стороны конкурентов, Microsoft смогла превзойти рыночные прогнозы. Выручка компании за второй финансовый квартал (окончание – декабрь) выросла на 12%, достигнув 69,6 млрд долларов, что выше средней оценки аналитиков в 68,78 млрд долларов.Кроме того, прибыль на акцию составила 3,23 доллара, что также оказалось выше прогнозируемых 3,11 доллара на акцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 30 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано достаточно много. Ключевое значение будут иметь, конечно же, отчеты по ВВП в Германии, ЕС и США за четвертый квартал. Однако хотим напомнить, что на европейской торговой сессии может последовать отработка вчерашнего заседания ФРС, а также состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ. Таким образом, макроэкономические публикации могут находиться в тени фундаментальных событий. Отчеты по уровню безработицы в ЕС и заявкам на пособия по безработице в США вряд ли заинтересуют сегодня трейдеров. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий, естественно, следует выделить заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард. Вчера Пауэлл не сумел вызвать эмоции у трейдеров, однако его позиция осталась «умеренно-ястребиной», что уже является поводом для роста доллара. Если сегодня ЕЦБ подтвердит свою «голубиную» позицию, то вероятность нового роста американской валюты станет еще выше. Кристин Лагард и ее коллеги уже неоднократно заявляли, что ЕЦБ готов продолжать смягчение монетарной политики. Поэтому сегодня сюрпризы от ЕЦБ не ожидаются. Тем не менее, возможно, рынок ждет просто толчка, чтобы начать двигаться на Юг. Данные по ВВП могут лишь подтвердить еще раз силу американской экономики и слабость европейской. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 января. ЕЦБ принимает эстафету.Обзор пары GBP/USD. 30 января. Фунт стерлингов еще имеет шансы на рост, но они сомнительные.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 января.Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели движения могут быть практически любыми. Хоть рынок и не отреагировал на заседание ФРС, а от ЕЦБ не ожидается никакой резонансной информации, следует помнить, что события подобного масштаба могут спровоцировать сильные движения даже без важной информации. Все будет зависеть от того, как рынок интерпретирует всю полученную информацию. Евро и фунт могут продолжать среднесрочную коррекцию еще несколько недель, но откат вниз вполне возможен в ближайшие несколько дней. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 дней назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также торговалась очень вяло. Рынки опасались неожиданных заявлений от Джерома Пауэлла, но, по сути, Пауэлл повторил все то, что уже озвучивал ранее. Единственное различие – ФРС теперь считает инфляцию «умеренно-повышенной», что еще сильнее снижает вероятность увидеть смягчение монетарной политики в 2025 году больше, чем на 0,5%. Мы считаем, что результаты заседания ФРС следует считать «умеренно-ястребиными», но участники рынка пока проигнорировали их. Фунт стерлингов продолжает торговаться гораздо выше восходящей линии тренда, поэтому причин ожидать его падения пока нет. Однако напомним, что евро и фунт очень сильно коррелируют друг с другом, а евро – закрепился ниже линии тренда. Поэтому один вариант из двух: либо начнется падение и фунт преодолеет линию тренда, либо пробой линии тренда по евро – ложный. Сегодня фундаментальных и макроэкономических событий будет достаточно много, движения в течение дня могут помочь с ответом на этот вопрос. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду пара сформировала два торговых сигнала на продажу около уровня 1,2445. Еще на европейской торговой сессии она выполнила первый отскок, а во время пресс-конференции с Джеромом Пауэллом – второй. Второй сигнал не было смысла отрабатывать, так как цена могла улететь в любую сторону. Первый же сигнал оказался достаточно удачным – цена практически отработала ближайший целевой уровень 1,2387. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 января. ЕЦБ принимает эстафету.Обзор пары GBP/USD. 30 января. Фунт стерлингов еще имеет шансы на рост, но они сомнительные.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 января.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование краткосрочного восходящего тренда, который, по сути, является коррекцией. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, теперь следует только дожидаться момента, когда падение возобновится. А линия тренда поможет определить завершение текущей коррекции. В четверг пара GBP/USD может продолжить нисходящий откат, так как область 1,2502-1,2508 так и не была преодолена. Но сегодня многое будет зависеть от заседания ЕЦБ. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2301, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, а в США – будет опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал. Также хотим напомнить, что заседание ЕЦБ может повлиять и на британский фунт тоже. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду не показала тех движений, которых от нее ждали. Волатильность в течение всего дня оставалась низкой, а после заседания ФРС фактически ничего не произошло. До заседания ФРС ни в Евросоюзе, ни в США не было опубликовано ни одного важного или хотя бы второстепенного отчета. Таким образом, реагировать трейдерам было не на что. С нашей точки зрения, доллар США должен был и мог показать рост после выступления Пауэлла, так как тот подтвердил независимость ФРС от Дональда Трампа. Иными словами, глава ФРС сообщил, что его ведомство не будет поддаваться давлению со стороны президента США в вопросе смягчения монетарной политики. Однако рынок посчитал, что так и должно быть, и никак не отреагировал на эту новость. Тем не менее, пара закрепилась ниже линии тренда, а итоги заседания ФРС можно считать «умеренно-ястребиными». Поэтому мы ожидаем роста доллара в ближайшее время. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован только один торговый сигнал, а движения пары в течение дня оставляли желать лучшего. Еще на европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,0433-1,0451, после чего сумела пройти вниз около 30 пунктов. Однако еще до оглашения результатов заседания пара вернулась на исходные позиции, поэтому по этому сигналу вряд ли получилось заработать много. А других сигналов попросту не было. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 января. ЕЦБ принимает эстафету.Обзор пары GBP/USD. 30 января. Фунт стерлингов еще имеет шансы на рост, но они сомнительные.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 января.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает находиться в состоянии среднесрочного нисходящего тренда, а локальный восходящий тренд вчера отменился. Как и раньше, следует ожидать падения европейской валюты, так как фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать доллар США. Поэтому в ближайшее время мы ждем нового витка укрепления американской валюты. В четверг есть смысл ожидать падения пары, если цена удержится ниже области 1,0433-1,0451. Однако следует помнить, что сегодня – заседание ЕЦБ, которое может спровоцировать эмоциональную реакцию рынка. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. В четверг в ЕС состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ, а помимо этого будут опубликованы отчеты по ВВП в Германии, ЕС и США. Данных будет сегодня много, поэтому опять можно рассчитывать на сильные движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Почему иена резко выросла?

Сегодня утром японская валюта продемонстрировала резкий рост в отношении своих двух основных конкурентов – доллара и евро. Разбираемся, что стоит за этим скачком иены, и анализируем ее дальнейшие перспективы. Все дело в ставках В четверг утром японская валюта укрепилась к евро более чем на 0,7%, до отметки 160,79. Аналогичный прирост в процентах она продемонстрировала и в паре с долларом, протестировав в моменте многонедельный максимум 154,27. – Главной движущей силой для иены сейчас являются ожидания того, что Япония продолжит повышать процентные ставки, тогда как другие страны движутся в противоположном направлении, а Европейский центральный банк готовится сегодня объявить об очередном снижении, – поделился мнением аналитик Вэйн Коул. В настоящее время рынки почти не сомневаются в том, что на январском заседании ЕЦБ снова уменьшит стоимость заимствований. Большинство трейдеров склоняются к тому, что ставки будут снижены на 25 б.п. Однако некоторые считают возможным и более резкое сокращение – на 50 б.п., учитывая, насколько сейчас слаба европейская экономика. – Экономические и политические трудности, с которыми сталкиваются ведущие экономики ЕС, усиливают давление на ЕЦБ, вынуждая его активнее поддерживать экономический рост. К тому же инфляционный импульс в еврозоне заметно ослабевает, а риск затяжного замедления ценового давления становится все более значительным, — отметили эксперты ANZ.Снижение инфляции в ЕС – это одна из ключевых причин, по которой инвесторы ожидают дальнейшего смягчения политики ЕЦБ на его заседаниях в марте, апреле и июне. При этом трейдеры прогнозируют, что до конца года европейский регулятор снизит стоимость заимствований примерно на 90 б.п. от их текущего уровня.Если сегодня глава ЕЦБ Кристин Лагард подтвердит такой голубиный прогноз на своей пресс-конференции, это может еще больше подорвать позиции евро в отношении иены, которая получает сейчас сильную поддержку на ястребиных ожиданиях рынка относительно дальнейшей политики Банка Японии. Напомним, что на прошлой неделе BOJ решился на третье менее чем за год повышение ставок. Регулятор поднял стоимость заимствований до максимального за 17 лет уровня 0,50%, объяснив свое решение возросшей уверенностью в стабильной инфляции, поддерживаемой ростом заработных плат. Кроме того, глава Банка Японии Кадзуо Уэда дал четко понять, что Центробанк намерен продолжить нормализацию своего монетарного курса, если текущая инфляционная тенденция сохранится. Уверенность рынка в ястребиных намерениях BOJ также подогрел опубликованный вчера протокол декабрьского заседания регулятора. Отчет показал, что члены правления обсуждали использование нейтральной процентной ставки как ориентира для дальнейшего ужесточения. Ранее на этой неделе бывший член правления Банка Японии Макото Сакураи заявил, что BOJ имеет все возможности для дальнейшего неуклонного повышения ставок благодаря расширению масштабов роста заработных плат, устойчивой инфляции и уверенному экономическому восстановлению.Как видим, рынок получает все больше аргументов в пользу продолжения ужесточения политики Банка Японии, тогда как в США перспектива дальнейшего снижения ставок по-прежнему остается актуальной, несмотря на то, что ФРС вчера сделала паузу в текущем цикле сокращения.В среду американский Центробанк, как и ожидалось, сохранил стоимость заимствований в диапазоне 4,25%–4,50% и дал четко понять, что намерен оставить их на этом уровне в обозримом будущем по ряду причин. Главная из них – широкая неопределенность в отношении того, как тарифная, налоговая и миграционная политика президента США Дональда Трампа может изменить ожидания Федрезерва касательно экономики.– Мы переходим в режим ожидания, чтобы увидеть, какая политика будет принята, – отметил глава ФРС Джером Пауэлл в беседе с журналистам после заседания. Также в своей речи председатель ведомства подчеркнул, что Центробанк хочет увидеть "последовательные данные", свидетельствующие о дальнейшем прогрессе в области инфляции.Кроме того, Пауэлл указал, что высокие темпы роста экономики США и стабильность рынка труда позволяют регулятору сохранять осторожный подход и воздерживаться от поспешного снижения ставок.– Нам не нужно торопиться, – сказал он, повторив эту мысль еще четыре раза в течение своей 50-минутной пресс-конференции. Речь Пауэлла была воспринята рынком как умеренно ястребиная, что подтолкнуло доллар к росту по всем направлениям, включая иену. Однако удержать восходящую динамику паре USD/JPY не удалось. Уже сегодня утром мажор резко упал, опустившись ниже круглой фигуры 155,00. – Доллар кратковременно укрепился за ночь после того, как ФРС убрала из своего заявления упоминание о достигнутом прогрессе в снижении инфляции, что рынок изначально интерпретировал как сигнал к более жесткому курсу регулятора. Однако во время своей пресс-конференции Джером Пауэлл смягчил это впечатление, заявив, что инфляция продолжает замедляться, а текущий уровень ставок остается значительно выше нейтрального. Это указало на то, что у ФРС все еще остается пространство для их снижения, – поделился мнением аналитик Говард Шнайдер. В результате ожидания рынка практически не изменились: трейдеры по-прежнему прогнозируют смягчение политики ФРС на 48 б.п. в этом году (по сравнению с 49 б.п. ранее на этой неделе). При этом первый шаг по снижению ставки ожидается не раньше июня, где вероятность такого исхода сейчас оценивается в 73%. Таким образом, у инвесторов сейчас есть все причины отдавать предпочтение иене: Банк Японии продолжает политику ужесточения, в то время как ФРС и ЕЦБ движутся в обратном направлении, что усиливает привлекательность японской валюты.Еще один благоприятный фактор для японской валюты – ее статус защитного актива. В условиях неопределенности вокруг будущих торговых инициатив Дональда Трампа волатильность на рынках возрастает, что заставляет инвесторов искать надежные активы. Технический анализ USD/JPY: медвежий тренд набирает силуПара USD/JPY продолжает испытывать давление со стороны продавцов после пробоя ключевого уровня поддержки многомесячного восходящего канала. Дополнительным фактором в пользу снижения выступает ухудшение динамики осцилляторов на дневном графике, что указывает на нарастание медвежьих настроений. Если нисходящий импульс сохранится, то в ближайшие сессии пара USD/JPY может протестировать уровень 154,00. Его пробой откроет путь к многонедельному минимуму 153,70, зафиксированному в понедельник. Закрепление ниже этого значения усилит нисходящее давление и может привести к дальнейшему падению в направлении 153,30–153,00, где проходит следующая важная зона поддержки. С другой стороны, успешное преодоление отметки 156,00 вернет мажору бычий импульс, который может заметно усилиться после пробоя недельного максимума 156,25. В этом случае высока вероятность движения в район 156,70–156,75, а оттуда к психологически важной отметке 157,00 и далее к 157,60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 30 января

Евро и фунт остались в рамках боковых каналов вчера после того, как Федеральный комитет по открытым рынкам единогласно проголосовал за сохранение ставки по федеральным фондам в диапазоне 4,25–4,5% после снижения ставок на целый процентный пункт в последние месяцы 2024 года.Решение Комитета, безусловно, отражает стремление к стабилизации экономической ситуации в стране. В условиях неопределенности, связанной с глобальными экономическими тенденциями и внутренними вызовами, сохранение ставки на уровне 4,25–4,5% позволяет Федеральной резервной системе поддерживать ликвидность и стимулировать деловую активность. В заявлении Пауэлла было подчеркнуто, что ФРС будет ориентироваться на экономические данные, которые поступят в ближайшие месяцы. Сразу после решения ФРС можно было наблюдать за укреплением доллара, но затем спрос на него снизился. Возобновление надежд на снижение ставок к лету этого года могло стать основной причиной давление на американскую валюту, но произойдет это лишь при условии, что инфляционные ожидания начнут снижаться. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема валового внутреннего продукта еврозоны за четвертый квартал прошлого года, которые вызывают большие опасения среди экономистов. Прогнозируемое резкое снижение темпов роста по сравнению с третьим кварталом может оказать негативное влияние на экономическую динамику региона и европейскую валюту. Экономисты указывают на множество факторов, способствующих этому ухудшению, включая высокую инфляцию, энергетический кризис и нестабильность внешних рынков. Падение темпов роста ВВП может также усилить давление на Европейский центральный банк в вопросах монетарной политики. В такой ситуации регулятор может столкнуться с дилеммой: продолжать смягчение денежно-кредитной политики в условиях замедления экономики или ограничиться осторожным подходом. Как раз сегодня ближе к середине дня мы и узнаем, как регулятор намерен действовать дальше и собирается ли он теперь активно снижать процентные ставки. Все внимание будет к пресс-конференции президента ЕЦБ Кристин Лагард.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0442 могут привести к росту евро в район 1.0490 и 1.0531;Продажи на прорыв уровня 1.0391 могут привести к падению евро в район 1.0343 и 1.0311;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2460 могут привести к росту фунта в район 1.2489 и 1.2519;Продажи на прорыв уровня 1.2427 могут привести к падению фунта в район 1.2394 и 1.2349Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.65 могут привести к росту доллара в район 155.05 и 155.49;Продажи на прорыв уровня 154.23 могут привести к распродажам доллара в район 153.74 и 153.31;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0433 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0405 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2463 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2437 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6250 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6229 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4428 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4391 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отскочил

Вчера была образована лишь одна подходящая точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2415 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.2429 произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине я остался без сделок по фунту. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2404 позволил войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение ФРС занять выжидательную позицию было вполне очевидным, так что особой поддержки доллар после вчерашнего заседания комитета так и не получил. Покупатели фунта воспользовались отсутствие новых ориентиров в политике ФРС и продолжили наращивать длинные позиции в рисковых активах. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам. Хорошая статистика – повод дальше покупать фунт в расчете на возврат к бычьему рынку после неплохой коррекции на этой недели. Но при текущей неопределенности действовать на покупку лучше всего на коррекции. Лишь формирование ложного пробоя в районе хорошей поддержки 1.2427 будет поводом для входа в рынок в расчете на новый рост к сопротивлению 1.2460, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейшее восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2489. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2519, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит развитие бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2427, давление на фунт усилится, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2394. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2349 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи вчера сделали все возможное, но решение ФРС было не в их пользу. Учитывая, что мы находимся в бычьем тренде, действовать на продажу собираюсь как можно выше, и после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2460. Это даст точку входа в короткие позиции с целью снижения и обновления поддержки 1.2427, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2394. Самой дальней целью выступит минимум 1.2349, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к остановке развития бычьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2460 в первой половине дня, что более вероятно и возможно благодаря хорошей статистике, покупатели получат просто отличный шанс на укрепление восходящей тенденции. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2489. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Расстановка сил продолжает смещаться на стороне продавцов, и оно не удивительно. После данные по экономике Великобритании явно оставляют желать лучшего, при этом инфляция вернулась к росту, что ставит Банк Англии в сложные условия. Скорей всего регулятор пойдет на еще одно снижение ставок на ближайшем заседании комитета, что уже сейчас закладывается в котировки фунта. Но в моменте движение будет зависеть от принятых решений новой администрацией Дональда Трампа, так что не забывайте и про силу американского доллара. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 861 до уровня 75 696, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 3 834 до уровня 83 953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 018.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2405.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Bitcoin 30 января – технический анализ ситуации

Несмотря на обозначение нового максимума на прошлой неделе (109986), биткоин приостановил подъём и начал формировать неопределённость. К настоящему моменту в недельном формате брошена длинная нижняя тень к поддержке недельного краткосрочного тренда (99497). Основной вопрос сейчас заключается в том, сумеют ли игроки на повышение перехватить инициативу и остаток недели проработать, усиливая свои настроения, или неопределённость вновь будет доминировать.На дневном таймфрейме развивать неопределённость помогает притяжение и влияние дневного креста Ишимоку (102383 – 99497 – 97021), а также дневное облако (97538). Если игроки на понижение сумеют пробить встреченные поддержки и надёжно закрепиться ниже, то перед ними откроются новые перспективы. Если инициативой продолжат владеть игроки на повышение, то оттолкнувшись от тестируемых в настоящее время поддержек, они смогут настроиться на обновление максимума (109986) и формирование новых максимальных экстремумов. Повышательными ориентирами в этом случае будут служить психологические уровни 112000 – 113000 – 114000 – 115000. На младших таймах биткоин сумел подняться выше недельной долгосрочной тенденции (102887). Немного ослабляет ситуацию тот момент, что сейчас встречено сопротивление облака Н4 (104889 – 104743). Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней, сегодня их можно отметить на 105546 – 107411 – 110066. Пробой облака сформирует дополнительный повышательный ориентир. Если инициативу перехватят игроки на понижение, то обозначив отбой от облака Н4, они вернутся к ключевым уровням, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 102887. Закрепление ниже тенденции и её разворот повлияет на действующий баланс сил в пользу усиления медвежьих настроений. Понижательными ориентирами на данном участке будут являться поддержки классических Пивот уровней (101026 – 98371 – 96506). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сохранил

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0415 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0415 привело к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост на 15 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0417 дал повод продать евро, что после заседания ФРС привело к падению пары на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что чиновники не будут спешить со снижением процентных ставок, добавив, что центральный банк занимает выжидательную позицию, чтобы увидеть дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией после серии снижений ставок в прошлом году. Это привело к моментному укреплению американского доллара, однако изменения расстановки сил в рынке пока не произошло. Покупатели евро быстро отыграли позиции в расчете на продолжение роста пары. Сегодня очень важный день, так как уже в первой половине дня выходит очень много статистики. Ожидаются данные по изменению объема ВВП еврозоны за четвертый квартал, где прогнозирует резкое снижение темпов роста по сравнению с третьим, что может создать проблемы для европейской валюты. Также сегодня будет опубликовано решения ЕЦБ по основной процентной ставке, в результате которого ожидается снижение до 2.9% с текущего уровня 3.15%. Все это может сильно ослабить позиции евро, так что с покупками торопиться не стоит. В случае негативной реакции лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0391, образованной по итогам вчерашнего дня, приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0442. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью более крупного роста в район 1.0490. Самой дальней целью выступит максимум 1.0531, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0391 в первой половине дня, давление на пару возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0343. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0311 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Евро торгуется в узком канале даже после вчерашнего заседания ФРС, что еще раз подчеркивает важность сегодняшних данных по еврозоне и принятых решений со стороны Европейского центрального банка. В случае хорошей реакции на сегодняшние данные по темпам роста ВВП и уровню безработицы защита 1.0442 будет приоритетной задачей медведей. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции против тренда с перспективой снижения к поддержке 1.0391, выбраться за пределы которой вчера так и не удалось. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0343, что будет довольно значительным ударом по позициям покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0311, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0442, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0490. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0531 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких и длинных позиций, что в целом расстановку сил в рынке не изменило. Трейдеры по-прежнему больше ставят на продажи и короткие позиции по евро, так как рано или поздно Трамп от слов, все же перейдет к действиям, и тогда доллар продемонстрирует довольно впечатляющий рост против евро. Будущая политика Федеральной резервной системы также остается достаточно неопределенной. Результате встречи представителей ФРС мы узнаем в ближайшее время, что также может укрепить позиции доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 905 до уровня 167 665, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 994 до уровня 230 151. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 210.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0391.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс