Корректировка уровней и целей на американскую сессию 30 октября

Покупатели евро и фунта предприняли довольно активные попытки продолжить восходящие движения на фоне хорошей европейской статистики, связанной с темпами роста ВВП, что привело к реализации стратегии на пробой Momentum. И если по евро эта стратегия сработала, то с фунтом пришлось довольно сложно. К моменту написания статьи рынок полностью перестроился в ожидании нового движения, которое будет основано на данных по ВВП и рынку труда США. Цифр, свидетельствующие о росте экономике и росте новых рабочих мест будет достаточно для агрессивной покупки доллара и такой же продажи рисковых активов, в том числе австралийского и канадского долларов. Учитывая, что я ставлю на хороший всплеск волатильности после данных и большой объем, как и в ходе утренних торгов буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует на данные, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0858 могут привести к росту евро в район 1.0900 и 1.0927;Продажи на прорыв уровня 1.0817 могут привести к падению евро в район 1.0788 и 1.0764;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2992 могут привести к росту фунта в район 1.3024 и 1.3053;Продажи на прорыв уровня 1.2958 могут привести к падению фунта в район 1.2941 и 1.2924;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.21 могут привести к росту доллара в район 153.57 и 153.96;Продажи на прорыв уровня 152.83 могут привести к распродажам доллара в район 152.39 и 151.94;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0864 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0803 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3031 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2963 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6611 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6538 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3926 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3899 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 октября (разбор утренних сделок). Евро вдохновился данными по ВВП

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0858 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение пары почти на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рост евро был напрямую связан с хорошими данными по ВВП еврозоны, который превысил прогнозы экономистов, указав на немного лучшую ситуацию, о которой говорили в последнее время в рядах Европейского центрального банка. Но впереди нас ждут не менее важные данные, также связанные с экономикой, но уже Соединенных Штатов. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП за третий квартал этого года, а также данные по изменению числа занятых от ADP за октябрь. Основной индекс личных потребительских расходов будет дополнением к общему фундаментальному фону. Хорошие данные окажут давление на пару, что столкнет ее в район новой поддержки 1.0817, где и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в продолжение развития коррекции, что откроет дорогу назад к уровню 1.0858, выбраться выше которого сегодня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0900. Самой дальней целью выступит максимум 1.0927, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0817 во второй половине дня, на рынке воцарится равновесие, а пара наверняка вернется к поддержке 1.0788, что создаст очень много проблем покупателям. Заходить там буду лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0764 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично справились с поставленными задачами и теперь посматривают на поддержку 1.0817, совпадающую с минимумом сегодняшнего дня. В случае еще одной попытки роста пары после слабой статистики по США, формирование ложного пробоя в районе 1.0858 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0817. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0788, что перечеркнет перспективы покупателей на рост. Самой дальней целью выступит область 1.0764, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0858, покупатели получат шанс на выстраивание более крупной восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0900. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0927 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций, и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что все закладываются на активное снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, о чем не устают говорить европейские политики, а также на более сдержанную политику ФРС в этом отношении. Скорей всего данные этой недели по ВВП и рынку труда США расставят все на свои места, убедив рынки в отсутствии необходимости дальше агрессивно снижать ставки, что окажет еще большую поддержку доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 160 до уровня 153 159, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 514 до уровня 181 683. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 156.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 октября (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к падению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3030 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста 1.3030 не хватило буквально пары пунктов, так что получить подходящую точку входа на продажу я не сумел. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт сильно провалился после обновления дневного максимума, и теперь вся надежда на данные по США. Только слабый отчет по изменению объема ВВП США и снижению числа занятых от ADP приведут к росту фунта. В ином случае давление на пару только увеличится, что откроет дорогу в район 1.2958, где и собираюсь действовать. Лишь формирование там ложного пробоя станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2992. Прорыв с обратным тестом 1.2992 приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3024 – нового сопротивления. Самой дальней целью окажется область 1.3053, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2958 во второй половине дня, медвежий рынок вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2941. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2924 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы активно действуют после публикации прогнозов Казначейства Великобритании, оказавшиеся довольно неутешительными. Масла в огонь может подлить американская статистика, так что с покупками лучше не торопиться. В случае движения пары вверх после данных продавцы наверняка проявят себя в районе ближайшего сопротивления 1.2992, где расположились и средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к поддержке 1.2958, что вернет пару в рамки бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2941. Самой дальней целью будет область 1.2924, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2992 на фоне слабой статистики по США, покупатели продолжат отыгрывать позиции. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3024. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3053, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако на снижение покупателей не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, так как их все равно остается почти в два с половиной раза больше. На этой неделе отсутствует какая-либо важная статистика по Великобритании, а учитывая, что британские политики уже сказали все, что только можно было, рассчитываю на дальнейшее восстановление фунта против доллара. Хотя многое зависит от данных по ВВП США и рынку труда, так что не стоит оставлять без внимания эти показатели. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 320 до уровня 140 603, тогда как короткие некоммерческие позиции упали лишь на 94 до уровня 66 072. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2992.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Высокая базовая инфляция в Австралии исключает снижение ставки РБА до конца года. Воспользуется ли австралийский доллар шансом?

Индекс потребительских цен в Австралии снизился в 3 квартале до 2.8% г/г, что является трехлетним минимумом, и вошел в целевой диапазон РБА 2-3%. В то же время базовая инфляция осталась выше целевого диапазона на уровне 3.5%. До публикации отчета рынки склонялись к тому, что РБА снизит ставку на своем последнем в этом году заседании в декабре, однако теперь ряд крупных банков предполагает, что первое снижение состоится не ранее февраля следующего года. Это бычий сигнал для AUD, но воспользуется ли он им, чтобы развить рост после масштабного падения, пока неясно. Причина – именно в базовом показателе, который выглядит слишком высоким, прогресс в снижении инфляции очевиден, но явно недостаточен, основная проблема в секторе услуг, в котором цены продолжают расти с высокой скоростью. Ближайшее заседание РБА состоится уже на следующей неделе, 5 ноября, и снижения ставки на этом заседании не прогнозируется. Что может помешать прогнозам и ускорить решение РБА, так это общая экономическая ситуация. Темпы роста ВВП замедляются, но все еще остаются в зоне расширения, что отличает Австралию от ближайшего соседа – Новой Зеландии. При схожести их экономик (обе являются экспорто-ориентированными странами, Новая Зеландия преимущественно экспортирует продукцию сельского хозяйства, Австралия – сырье, и рынки сбыта у обеих стран примерно одни и те же) отличия все же заметны – торговый баланс Австралии положительный, рынок труда более устойчив, экономика в зоне расширения, пусть и самыми медленными темпами за последние 10 лет. Всё это в совокупности дает РБА возможность держать паузу и далее, это делает аусси фаворитом в кроссе AUD/NZD, но, чтобы противостоять доллару США, оснований все же недостаточно. Чистая длинная позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 558 млн, до 1.85 млрд. Удивительное дело – австралийский доллар остается единственной валютой из основных, по которой общее спекулятивное позиционирование на отчетной неделе не ухудшилось против доллара, а улучшилось. Несмотря на это, расчётная цена имеет отрицательную динамику, схожую с остальным валютным рынком, и уходит вниз от долгосрочной средней. Пара AUD/USD продолжает снижение, за прошедшую неделю она закрепилась ниже поддержки 0,6624, которая превратилась в сопротивление, ограничивающее возможный коррекционный откат. Никаких значимых факторов, способных развернуть аусси вверх, не появилось. Ожидаем, что после закрепления ниже 0.6580 AUD/USD продолжит снижение, долгосрочной целью выступит зона поддержки 0.6350/80, но быстрое снижение без коррекции все же маловероятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Отчёт по росту инфляции в Австралии: мина замедленного действия

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня обновил очередной ценовой минимум, обозначившись на отметке 0,6540. В этой ценовой области оззи находился в последний раз в начале августа – то есть речь идет о почти трехмесячном лоу. И хотя инициативу по паре почти сразу перехватили покупатели, краткосрочный южный импульс носил обоснованный характер. Трейдеры отреагировали на опубликованный отчёт по росту инфляции в Австралии, все компоненты которого оказались в красной зоне. На мой взгляд, участники рынка недооценили релиз, учитывая его значимость. Впрочем, осторожность трейдеров aud/usd тоже объяснима, так как рынок находится в ожидании данных по росту американской экономики в третьем квартале и октябрьских Нонфармов. Эти публикации способны оказать на гринбек сильнейшее влияние, поэтому доллар сейчас находится под фоновым давлением. Австралиец следует за американской валютой, игнорируя «собственные» фундаментальные факторы. И всё же, сегодняшнюю публикацию не стоит игнорировать. Релиз еще напомнит о себе – буквально на следующей неделе, когда состоится ноябрьское заседание Резервного банка Австралии. Да, непосредственно в этот день (5 ноября) все внимание рынка будет приковано к президентским выборам в США. Но когда страсти по гринбеку улягутся, австралиец обратит свой взор на итоги заседания РБА, которые, вероятно, будут носить голубиный характер. Итак, сегодня были обнародованы ключевые данные по росту инфляции в сентябре и в третьем квартале. В сентябре индекс потребительских цен снизился до 2,1%, при прогнозе снижения до 2,3%. Показатель последовательно снижается уже четвёртый месяц подряд. Квартальные данные также имеют «красный окрас». Так, в квартальном выражении CPI снизился до 0,2%, при прогнозе 0,2%. Это самый слабый темп роста с 2020 года, когда в мире бушевал коронавирусный кризис. В годовом исчислении индекс снизился до 2,8%, с предыдущего значения 3,8%. Здесь также многолетний рекорд – самый слабый темп роста с первого квартала 2021 года. Представители Австралийского бюро статистики заявили о том, что основными факторами замедления CPI стали снизившиеся цены на топливо (-6,7%), транспортные услуги (-2,2%) и одежду и обувь (-0,7%). При этом весьма существенно увеличилась стоимость аренды жилья (7,3%). Правда, это единственный компонент отчёта, который показал такой значительный прирост. В целом же, можно констатировать факт того, что инфляция «досрочно» вернулась в целевой диапазон РБА 2-3%, т.к. члены австралийского регулятора прогнозировали более медленный темп снижения инфляционных показателей. Возникает вопрос – каким образом отреагирует Резервный банк на сегодняшний релиз? Можно не сомневаться в том, что ЦБ смягчит свою позицию, но насколько сильно? Следует сразу отметить, что, несмотря на замедление инфляции, РБА вряд ли снизит процентную ставку уже на ноябрьской встрече, хотя одно обязательное условие для этого шага уже выполнено. Отстаивая сохранение статус-кво, ЦБ может заявить, что инфляция по-прежнему находится «в повышательной плоскости» (указав, например, на удорожание аренды жилья в сентябре), что рынок труда Австралии всё еще силён, а высокие темпы роста заработной платы создают инфляционные риски. Всё это – аргументы для сохранения выжидательной позиции на ноябрьском заседании. Но при этом можно предположить, что Резервный банк существенно смягчит свою позицию относительно дальнейших своих действий. Вполне вероятно, что ЦБ допустит снижение процентной ставки на декабрьском заседании или в начале следующего года.

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Ожидание снижения ставок РБНЗ негативно влияет на киви

Новозеландский доллар остается вблизи трехмесячного минимума, достигнутого ранее на этой неделе. Киви остается под давлением, поскольку Резервный банк Новой Зеландии, как ожидается, будет проводить агрессивное снижение процентных ставок на фоне снижения инфляция к целевому уровню 2%. Согласно последним данным, индекс потребительских цен находится на отметке 2.2% В настоящее время участники рынка оценивают вероятность снижения ключевой процентной ставки на последнем заседании Центрального банка в ноябре в половину процента, а некоторые даже ожидают срезания на 0.75%. На внешнем контуре новозеландская валюта сталкивается с дополнительным давлением доллара США, который получает поддержку на волне ставок на возможное возвращение Д. Трампа в Белый дом. Техническая картина и торговая идея: Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14. RSI на уровне в 50% и разворачивается вниз. Stoch пока растут вверх. Неспособность пары вырасти и закрепиться выше отметки 0.6000 может привести к ее развороту вниз и падению к уровню 0.5880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Готов ли австралийский доллар к восстановлению?

Пара AUD/USD демонстрирует неплохое внутридневное восстановление из области 0,6535, или самого низкого уровня, наблюдавшегося в августе, прерывая трехдневную полосу неудач.Индекс доллара США, отслеживающий курс доллара США по отношению к корзине валют на фоне дальнейшего снижения доходности казначейских облигаций США, продолжает откат от трехмесячного максимума.Со стороны австралийского доллара последние данные по инфляции австралийских потребителей, опубликованные сегодня, разбили надежды на снижение процентной ставки до конца текущего года Резервным банком Австралии. Это, в свою очередь, подкрепляет австралийский доллар, способствуя внутридневному отскоку пары AUD/USD от августовских минимумов. Тем не менее увеличивающиеся ожидания менее агрессивного смягчения политики Федеральной резервной системы, параллельно с более слабым тоном на фондовых рынках, могут стать попутным ветром для более безопасного доллара США, ограничивая в росте восприимчивого к риску австралийского доллара. Также трейдерам можно воздержаться от открытия агрессивных направленных позиций перед публикацией важных макроэкономических данных США. Следовательно, было бы благоразумным дождаться сильных последующих покупок, прежде чем подтвердить, что пара AUD/USD сформировала краткосрочное дно.С технической точки зрения недавний прорыв ниже очень важной 200-дневной простой скользящей средней SMA был воспринят как новый триггер для медведей. Более того, осцилляторы на дневном графике удерживаются на отрицательной территории и ещё не достигли зоны перепроданности. Это, в свою очередь, предполагает, что последующее восстановление за пределами уровня 0,6600 может по-прежнему рассматриваться как возможность для продаж, оставаясь ограниченными областью 0,6627 или точкой прорыва 200-дневной SMA, которая выступает в качестве ключевой поворотной точкой.В случае её решительного преодоления будут спровоцированы ралли покрытия коротких позиций, поднимая пару AUD/USD до промежуточного препятствия 0,6675 на пути к круглому уровню 0,6700.С другой стороны, дневной минимум колебания в области 0,6535 может оказать некоторую поддержку перед психологическим уровнем 0,6500. Последующие продажи проложат путь к дальнейшему снижению курса в зону поддержки 0,6440. В конечном итоге пара AUD/USD может опуститься до круглого уровня 0,6400 и следующей соответствующей поддержки в области 0,6360.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок рассматривает возможность снижения ставки РБНЗ на 75п. на ближайшем заседании, киви остается под сильным давлением.

Поскольку прошедшая неделя была крайне неинформативной с точки зрения новых релизов, способных изменить оценки состояния экономики Новой Зеландии и взгляд на монетарную политику РБНЗ, большинство комментаторов сосредоточилось на прогнозах о будущих действиях РБНЗ и о том, как эти действия повлияют на текущий курс киви. Глава РБНЗ Орр выступил с речью на прошлой неделе, которая была воспринята как спокойная, что дало основания предполагать, что снижение ставки на ближайшем заседании 27 ноября будет на 50п. В то же время часть аналитиков убеждена, что РБНЗ снизит ставку на 75п, чему тоже есть основания. Ключевое значение в этом вопросе будут иметь данные по рынку труда за 3 квартал, который выйдут на следующей неделе. Рынок будет оценивать динамику стоимости труда как важнейшего инфляционного фактора, если она окажется ниже 3.6% г/г, зафиксированных во 2 квартале, то такой результат будет означать растущую вероятность устойчивого возвращение инфляции в целевой диапазон, и в этом случае киви отреагирует новым снижением из-за возросшей вероятности снижения ставки на 75п. в конце ноября. Предпосылки увидеть действительно слабый отчет есть, рынок труда слабеет, ежемесячная динамика наполненности рабочих мест в отрицательной зоне – хуже было только во времена кризиса 2008/09 гг. В любом случае ожидать роста киви на текущем этапе не приходится. Рост ВВП отрицательный в трех из четырех последних кварталов, торговый баланс в сентябре незначительно улучшился, но в первую очередь за счет снижения импорта, а не роста экспорта, что также подтверждает ухудшение экономической ситуации. Позиционирование по NZD нейтральное и практически не изменилось за отчетную неделю, расчетная цена ниже долгосрочной средней и продолжает снижаться. Пара NZD/USD снизилась к зоне поддержки 0.5900/50, как мы и предположили неделей ранее, но пройти ее не смогла. Ожидаем, что возможный коррекционный рост будет неглубоким, киви вряд ли поднимется выше зоны сопротивления 0.6045/60, где продажи могут возобновиться. Ожидаем повторной попытки преодолеть поддержку 0.5900/50 и движения к локальному минимуму 0.5845.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

«Золотые» рекорды: блеск Gold не потускнеет

Желтый металл дождался своего звездного часа и пожинает плоды рекордного роста. Многие аналитики уверены, что в ближайшее время Gold наберет обороты и достигнет новых пиков. В данный момент драгметалл тоже радует игроков рынка, дорожая с каждым днем и, по всей видимости, не собираясь останавливаться на достигнутом.Во вторник, 29 октября, стоимость Gold достигла рекордно высокого уровня в $2774,89 за 1 унцию. На рынке спот желтый металл вырос на 1%, до $2769,25 за 1 унцию после достижения недавнего максимума в $2772,42 за 1 унцию. В среду, 30 октября, золото торговалось по $2781 за 1 унцию, стараясь выйти за рамки текущего диапазона.Причины такого стремительного роста – усиление неопределенности вокруг президентских выборов в США, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, а также ожидания снижения процентной ставки ФРС. Эти факторы увеличивают привлекательность «солнечного» металла в разы.По оценкам специалистов, с начала 2024 года рост цены Gold превысил 34%. Напомним, что драгоценные металлы выигрывают от низких процентных ставок и считаются хеджированием от волатильности рынка. На этом фоне золото продемонстрировало уверенный подъем: его спотовая цена выросла более чем на $31 и достигла $2772,67 за 1 унцию. Этот скачок эксперты объясняют сочетанием глобальных экономических факторов и устойчивым оптимизмом инвесторов.Колоссальный рост золота на 35% в этом году стал результатом сложившихся обстоятельств, которые сформировали «идеальный шторм» для блестящего актива. К новым рекордам драгметалл подтолкнули такие факторы, как геополитические неурядицы, политика нормализации процентных ставок ФРС, растущий спрос на золото со стороны мировых центробанков, неопределенность вокруг предстоящих выборов в США и возможность введения нового фискального стимулирования.По мнению Питера Гранта, вице-президента и ведущего стратега Zaner Metals, позитивная динамика Gold поддерживается спросом инвесторов на активы «тихой гавани». Катализатором роста цены «солнечного» металла остаются геополитическая напряженность и текущая неопределенность в мире. По оценкам аналитиков, поддержку драгметаллу оказывает ожидание итогов президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября. «Стоимость золота существенно выросла. Желтый металл дорожает, несмотря на снижение премий за риск в других странах. Данный фактор свидетельствует о том, что в центре внимания находятся выборы в США, особенно перспективы так называемого проекта «Трамп 2.0», – утверждают валютные стратеги Saxo Bank.В данный момент Дональд Трамп, республиканец и бывший президент США, а также Камала Харрис, вице-президент от Демократической партии страны, ведут напряженную борьбу за президентское кресло. По мнению экспертов, избрание эксцентричного миллиардера на второй срок может принести Америке серьезные политические потрясения. Среди них фигурируют новые торговые тарифы в отношении Китая и усиление геополитической напряженности.Однако для желтого металла текущая обстановка благоприятна. По предварительным прогнозам, в 2025 году рост цены золота продолжится. Этому способствуют текущая монетарная политика в США и геополитическая неопределенность. «Желтый металл сохранит тенденцию к росту и способен приблизиться к отметке $2800 в ближайшие дни, пока риски выборов в США оказывают давление на настроения рынка, а ожидания снижения ставки ФРС остаются неизменными», – утверждает Хан Тан, главный рыночный аналитик Exinity Group.В фокусе внимания инвесторов на этой неделе – публикации экономических данных, в том числе по занятости в США от агентства ADP, отчеты по потребительским расходам и по американскому рынку труда. Ожидается, что новые данные помогут Федрезерву сориентироваться в отношении дальнейшей динамики ключевой ставки и принять оптимальное решение на следующем заседании, которое запланировано на 7 ноября. В настоящее время рынки оценивают в 98% вероятность уменьшения ставки ФРС на 25 б. п. в ноябре.Кроме того, участники рынка ожидают публикацию индекса личных потребительских расходов (PCE) на следующей неделе, поскольку рассчитывают на снижение ключевой ставки ФРС на 25 б. п. на каждом из оставшихся заседаний FOMC в этом году. Ожидаемое изменение монетарной политики регулятора усиливает привлекательность Gold как инструмента сохранения капитала.Сочетание геополитической нестабильности, ожидаемого смягчения монетарной политики ФРС, а также устойчивый спрос на драгметалл со стороны мировых центробанков формируют базу для роста «золотых» цен. На фоне усиления этих факторов участники рынка и аналитики рассчитывают на дальнейшее удорожание Gold, полагая, что в ближайшее время золото преодолеет психологический барьер в $2800 за 1 унцию и поднимется к новым вершинам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. У золота новый исторический максимум!

Золото продолжает достигать новых исторических максимумов! Спрос на активы-убежища, обусловленный риском дальнейшей эскалации геополитической напряженности и неопределенностью относительно президентских выборов в США, является ключевым факторам, продолжающим приносить пользу драгоценному металлу.Кроме этого, снижение доходности казначейских облигаций США удерживает долларовых быков в обороне ниже трехмесячного максимума, установленного во вторник, оказывая дополнительную поддержку жёлтому металлу. Тем не менее увеличивающиеся надежды на то, что Федеральная резервная система продолжит снижения процентных ставок в уменьшенном размере благодаря устойчивой экономике, удерживают быков от размещения новых открытых позиций на покупку золота. Это подтверждает RSI – индекс относительной силы, который показал условия небольшой перекупленности.Также трейдерам предпочтительно дождаться важных макроэкономических релизов США, предоставляющих новые сигналы о перспективах процентных ставок ФРС, в поисках нового значимого импульса в паре XAU/USD.Тем не менее фундаментальный фон всё-таки склоняется в пользу быков, а это означает, что любое значимое корректирующее снижение может рассматриваться как возможность для покупок.С технической точки зрения обновление исторического максимума прорывом выше недельного торгового диапазона рассматривается как новый триггер для быков. Последующее движение вверх поднимет цену золота до сопротивления восходящей линии тренда, простирающейся с начала июля, в районе $2783-2785, который теперь выступает в качестве сильного барьера на фоне немного перекупленного RSI - индекса относительной силы на дневном графике. Однако устойчивая сила за пределами этого барьера сможет поднять пару XAU/USD к круглому уровню $2800.С другой стороны, корректирующее снижение найдёт достойную поддержку вблизи точки прорыва торгового диапазона, которая находится в районе $2750. Последующие продажи сделают цену драгоценного металла уязвимой для дальнейшего падения к промежуточной поддержке $2730 на пути к области $2715. Ниже находится круглый уровень 2700 долларов, преодоление которого откроет путь к следующей значимой поддержке вблизи зоны 2675 долларов по пути в район 2655 долларов, пытаясь менять уклон в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 30 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошедшие сутки ситуация не изменилась. Пара продолжила консолидацию под дневным краткосрочным трендом, сегодня он расположен на рубеже 1,0817. В случае если одна из сторон решится на активные действия, то для появления новых перспектив и планов важно будет протестировать и преодолеть ближайшие уровни, стоящие на пути развития движения. Игрокам на повышение нужно будет пройти через скопление недельных сопротивлений (1,0844 – 1,0863 – 1,0876), а на пути игроков на понижение ближе всего сейчас находится дневная цель на пробой облака Ишимоку (1,0654 – 1,0710).Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на повышение владеют в настоящий момент преимуществом, так как рынок сейчас работает выше ключевых уровней 1,0806-04 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Следующими ориентирами для продолжения подъёма внутри дня служат сопротивления классических Пивот уровней (1,0837 – 1,0861 – 1,0894). Потеря ключевых уровней приведёт к потере основного преимущества, в результате чего ориентирами для рынка станут поддержки классических Пивот уровней (1,0780 – 1,0747 – 1,0723). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение закрыли день выше дневного краткосрочного тренда (1,2988), но вернуться в дневное облако не сумели, поэтому первоочередная задача остаётся прежней – войти и закрепиться в дневном облаке, сегодня это 1,3039, завладев при этом недельным уровнем (1,3056), который сейчас усиливает нижнюю границу дневного облака. Далее в зону внимания попадут дневные и недельные сопротивления (1,3107 – 1,3171). Для игроков на понижение на данном участке графика важно вернуть себе дневной краткосрок (1,2988) и недельный среднесрочный тренд (1,2939), а также обновить минимальный экстремум (1,2906). Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент преимущество на стороне игроков на повышение. Они обновили вчерашний максимум и готовы продолжать подъём. Следующими ориентирами для реализации нового этапа восходящего движения служат внутри дня сопротивления классических Пивот уровней (1,3030 – 1,3052 – 1,3089). Для развития коррекции приготовлены поддержки ключевых уровней 1,2993 – 1,2969 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Пробой и разворот тенденции могут послужить основанием для смены приоритетов рынка и действующего баланса сил. Ориентирами для продолжения снижения в этом случае станут поддержки классических Пивот уровней (1,2934 – 1,2912). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 30 октября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано достаточно много, и все – важные. В Германии будут опубликованы данные по безработице, инфляции и ВВП. В Евросоюзе – ВВП. В США – ВВП и отчет ADP по количеству работников в частном секторе. Таким образом, сегодня совершенно точно будет нескучный день. От европейских отчетов евровалюте крайне сложно ожидать поддержки, так как ВВП вряд ли вырастет сильнее прогнозов, уровень безработицы в Германии – не самый значимый показатель, а инфляция в Германии может немного ускориться, но это никак не повлияет на планы ЕЦБ. Зато американские отчеты во второй половине дня могут оказать сильное влияние на настроение рынка. Повышения волатильности сегодня можно ожидать. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно выделить только выступление Изабель Шнабель из ЕЦБ. Однако, как мы уже говорили, стратегия ЕЦБ абсолютно четкая и понятная – смягчение монетарной политики будет продолжаться в любом случае, а в декабре ставки будут снижены еще на 0,25%. Таким образом, вряд ли госпожа Шнабель сообщит что-либо важное сегодня. В любом случае сегодня рынок будет внимательно следить за макроэкономической статистикой. Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели движения обеих валютных пар будут всецело зависеть от макроэкономического фона. Поэтому предсказать их заранее невозможно. Мы считаем, что от европейских публикаций евровалюте не стоит ждать поддержки, а вот американские отчеты могут поддержать евро, если окажутся такими же, как вчерашний отчет JOLTs. Таким образом, евро и фунт рассчитывают на поддержку из США. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 октября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться вбок на своих локальных минимумах. Помните, сколько раз мы говорили то же самое в отношении доллара за весь 2024 год? По сути, это означает, что покупатели на рынке отсутствуют, а продавцы не фиксируют прибыль по коротким позициям. Раз не фиксируют, значит, ждут дальнейшего падения. Нисходящая линия тренда преодолена, но мы предупреждали, что это не означает гарантированную восходящую коррекцию. На этой неделе, конечно, она может начаться, так как макроэкономический фон может легко создать проблемы доллару. Вчерашний отчет JOLTs показал, что в сентябре было создано гораздо меньше вакансий, чем предполагалось. Однако напомним также, что остальные отчеты могут быть любыми по характеру. Если они окажутся сильнее прогнозов, доллар продолжит рост даже без коррекции. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов около области 1,0797-1,0804. Однако движение у нас боковое, а волатильность слабая. Следовательно, сейчас не лучшее время для торговли интрадей. В оставшиеся дни недели будет опубликовано достаточно много важных отчетов, поэтому направление движения может быть любым. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может начать корректироваться после месячного падения. По крайней мере, сейчас имеются хотя бы какие-то основания для роста европейской валюты. Мы считаем, что пара может начать восходящую коррекцию, но коррекция вряд ли получится сильной, и для этого нужны новости, поддерживающие евровалюту. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только падения. В среду начинающие трейдеры могут вновь торговать от области 1,0797-1,0804. Если случится закрепление ниже нее, это будет хорошей возможностью для новых продаж. Пока что же можно оставаться в покупках. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140. На среду в Германии, ЕС и США запланированы публикации отчетов по ВВП за третий квартал, в Германии – инфляция, а в США – отчет ADP. Как видим, только сегодня выйдет минимум пять важных отчетов, за которыми следует пристально следить. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 октября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться с минимальным повышением и преодолела нисходящую линию тренда. Однако, как и в случае с евровалютой, это не означает, что теперь начнется сильное восходящее движение. Коррекция может быть слабой и вялотекущей, а на этой неделе в США будет опубликовано достаточно важной информации, чтобы рынок возобновил покупки доллара, вне зависимости от преодоления линии тренда. Пока что мы видим полное нежелание рынка покупать фунт, и оно полностью закономерное, учитывая то, сколько времени росла британская валюта на фоне только одного фактора. Поэтому в данное время мы не спешим с выводами. Уже сегодня начнут публиковаться важные данные в США, а четверг и пятница могут получиться «огненными» в плане важных новостей и волатильности. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ во вторник весь день ползла вверх. В определенный момент времени она встретила на своем пути области 1,2980-1,2993, но толком не сумела сформировать ни отскок от нее, ни уверенное и четкое преодоление. Волатильность была слабой, а рост британской валюты сейчас находится в меньшем приоритете, чем новое падение. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD сломила восходящий тренд и продолжает падение. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться, но чтобы коррекция получилась, большая часть отчетов из США должна оказаться слабой на этой неделе. В любом случае у фунта сейчас нет никаких оснований для роста, поэтому рассчитывать на сильное движение вверх вряд ли можно. В среду пара может продолжить вялую коррекцию, но в последние три дня недели направление движения будет зависеть от макроэкономического фона. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428-1,3440. В среду в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США будут опубликованы отчеты ADP по количеству работников в частном секторе и ВВП в третьем квартале в первой оценке. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Сильные данные

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0828 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение пары в район целевого уровня 1.0794, что позволило утянуть с рынка порядка 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня защита крупной поддержки 1.0783 привела к точке входа уже на покупку евро, после чего пара восстановилась более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильные данные по настроениям потребителей в США спровоцировали покупки доллара и продажу евро. Но чем ближе пара была к месячному минимуму, чем больше становилась желающих покупать. Рост настроений потребителей напрямую связан со снижением инфляции и снижением процентных ставок в США, так что в этом нет ничего удивительного. Сегодня нас ожидает большой ряд фундаментальной статистики, способный укрепить позиции покупателей евро. Ожидаются данные по изменению объема ВВП Германии и еврозоны, а также индекс потребительских цен. С темпами экономического роста могут быть вопросы, а вот инфляция наверняка продолжит снижение, что нивелирует слабую экономическую составляющую. Индикатор потребительской уверенности еврозоны и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель также не останутся без внимания. В случае негативной реакции на данные и движения евро вниз лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0794 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост, что откроет дорогу к уровню 1.0825, выбраться выше которого пока не удается. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0858. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0794 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0764. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0738 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы заявили вчера о себе, но сохранить инициативу не удалось. В случае еще одного роста EUR/USD сегодня в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0825 вместе со слабыми данными по ВВП стран еврозоны дадут хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0794. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0764, что вернет медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0738, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0825, а все к этому и идет, покупатели получат возможность добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0858. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0900 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что все закладываются на активное снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, о чем не устают говорить европейские политики, а также на более сдержанную политику ФРС в этом отношении. Скорей всего, данные этой недели по ВВП и рынку труда США расставят все на свои места, убедив рынки в отсутствии необходимости дальше агрессивно снижать ставки, что окажет еще большую поддержку доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 160, до уровня 153 159, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 514, до уровня 181 683. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 156.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0785.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2974 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2974 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2994 привел к продажам фунта, но после снижения на 15 пунктов пара вернулась к росту.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт хоть и отреагировал на сильные данные по США, превзошедшие прогнозы экономистов, но до крупного снижения, как это было с другими рисковыми активами, дело так и не дошло. Это говорит о том, что желающих покупать фунт по привлекательным ценам сейчас куда больше, чем продавать. Сегодня из фундаментальных данных у нас лишь осенний прогноз казначейства Великобритании, так что посмотрим, каких изменений в экономике там ожидают и что собираются с этим делать. Действовать и дальше предпочту на снижении. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2992, образованной по итогам вчерашнего дня, станет подтверждением правильной точки входа с целью дальнейшего восстановления в район сопротивления 1.3030. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3053. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3098, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2992 медведи получат шанс на более крупное снижение и остановку восходящей коррекции. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2967, чуть выше которого расположились средние скользящие. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первого проявления продавцов ожидаю лишь в районе сопротивления 1.3030. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью возврата поддержки 1.2992, еще недавно выступающей в роли сопротивления. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2967, где ожидаю более активного проявления покупателей по аналогии со вчерашним днем. Самой дальней целью будет область 1.2941, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3030 в первой половине дня, а для этого необходим очень хороший отчет от казначейства Великобритании, шанс на более крупный рост увеличится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3053. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3098, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако на снижение покупателей не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, так как их все равно остается почти в два с половиной раза больше. На этой неделе отсутствует какая-либо важная статистика по Великобритании, а учитывая, что британские политики уже сказали все, что только можно, рассчитываю на дальнейшее восстановление фунта против доллара. Хотя многое зависит от данных по ВВП США и рынку труда, так что не стоит оставлять без внимания эти показатели. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 320, до уровня 140 603, тогда как короткие некоммерческие позиции упали лишь на 94, до уровня 66 072. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2970.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0793 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Сильное движение пары вниз было спровоцировано хорошей американской статистикой, но на этом все и закончилось. Так и не дотянув до месячного минимума, продавцы быстро отступили, что привело к возврату спроса на евро. Сегодня в первой половине дня много статистики. Ключевыми моментами будут данные по изменению объема ВВП еврозоны и индексу потребительских цен. Индикатор потребительской уверенности еврозоны и выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель и Йоахима Нагеля отойдут на второй план. В случае слабых данных по ВВП евро имеет все шансы на новое крупное падение. В ином случае рост должен быть обеспечен, так как инфляция в еврозоне наверняка порадует. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0827 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0861. В точке 1.0861 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня сегодня получится после хорошей статистики в рамках новой восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0810, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0827 и 1.0861.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0810 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0788, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума и очень слабых по ВВП еврозоны. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0827, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0810 и 1.0788.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2972 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Но спустя некоторое время состоялось еще два обновления цены 1.2972, и все они пришлись на нахождения MACD в области перепроданности. В этот момент стало ясно, что фунт идти вниз больше не собирается, а учитывая игнорирование продавцами сильной статистики по США, я принял решение выйти из коротких позиций и купить фунт в продолжение восходящей тенденции, наблюдаемой в последнее время. В результате пара выросла на 30 пунктов. Сегодня кроме осеннего прогноза Казначейства Великобритании ничего нет, так что фунт имеет все шансы на продолжение восходящей волны. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3021 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3058 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3058 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках новой восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2985, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3021 и 1.3058.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2985 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2944, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только в случае слабой активности покупателей в район дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3021, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2985 и 1.2944.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.29 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно в рамках той восходящей тенденции, которая наблюдается в последнее время. По этой причине я не продавал доллар. Других точек входа в рынок я так и не дождался. Сегодня у нас ожидаются данные по индикатору потребительской уверенности в Японии, и слабый отчет, который прогнозируется, может оказать еще большую поддержку доллару. В случае хороших данных пара просядет еще больше, чем непременно воспользуются покупатели по аналогии со вчерашним днем. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.47 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.25 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.25 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать и дальше на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.10, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.47 и 154.25.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.46, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.47, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 153.10 и 152.46.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс