Новости рынка - cтраница №206

Главная страница→ Новости рынка→Страница №206

Банк Японии сохраняет ставки без изменений, укрепляя иену

Японская иена реагирует небольшим укреплением по отношению к американскому доллару на новости о том, что Центральный Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку без изменений, придерживаясь мнения, что он находится на пути к достижению целевого показателя инфляции. Это указывает на возможность очередного повышения ставки в ближайшие месяцы, на что иена реагирует ростом.Губернатор Кадзуо Уэда и его коллеги-члены совета директоров сохранили ставку на уровне около 0,25%. И хоть результат был ожидаем почти всеми экономистами, учитывая широкий спектр неопределенностей для экономики, включая исход президентских выборов в США, иена выросла. Очевидно, что участники рынка почувствовали сохраняющуюся твердость во взглядах центрального банка, что в среднесрочной перспективе хорошо для национальной валюты.В своем заявлении центральный банк отметил, что ему необходимо обратить внимание на курс зарубежных экономик и экономики США, в частности. Президентские выборы в США на следующей неделе будут иметь большое значение, заставляя инвесторов быть начеку из-за потенциальной волатильности. Тем не менее, центральный банк сохранил риторику о том, что он остается на пути к дальнейшему повышению ставок, несмотря на корректировку некоторых своих прогнозов. Это вновь заставило инвесторов и трейдеров вернуться к разговорам о том, произойдет ли следующий шаг в декабре или январе.Помимо борьбы за лидерство в США между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом, еще одним фактором, который мог побудить Банк Японии проявить осторожность на данный момент, является политическая неопределенность внутри страны. Как я отмечал во вчерашнем обзоре, правящая Либерально-демократическая партия на выходных показала худший результат на выборах за последние 15 лет, что может подорвать ее способность проводить экономические реформы и оперативно взаимодействовать с Банком Японии.Многие экономисты рассматривают национальную валюту Японии, как один из факторов, влияющих на выбор времени для следующего изменения денежно-кредитной политики, поскольку дальнейшее падение может усилить инфляционное давление, что приведет к еще большему росту стоимостью жизни домохозяйств. Если иена достигнет 155 по отношению к доллару, скорей всего власти обратятся к регулятору с идеей дальнейшего повышения ставки. Что касается текущей технической картины USD/JPY, то покупателям доллара нужно забирать ближайшее сопротивление 153.20. Только это позволит нацелиться на 153.60, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 153.90, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке доллара вверх к 154.40. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 152.40. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет USD/JPY к минимуму 151.80 с перспективой выхода на 151.40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Американская экономика нуждается в поддержке. Видеопрогноз на 31 октября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0870 может привести к росту евро в район 1.0900 и 1.0927; Прорыв 1.0839 может привести к распродажам евро в район 1.0813 и 1.0788. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2964 может привести к росту фунта в район 1.2989 и 1.3015; Прорыв 1.2937 может привести к распродажам фунта в район 1.2907 и 1.2884. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 153.21 может привести к росту доллара в район 153.57 и 153.96; Прорыв 152.83 может привести к распродажам доллара в район 152.39 и 151.94. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Изменение объема розничной торговли Германии; Индекс потребительских цен еврозоны; Уровень безработицы еврозоны. США: Число первичных обращений за пособием по безработице; Основной индекс расходов на личное потребление; Изменение уровня расходов населения; Изменение уровня доходов населения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рубль поднимает ставки

Пока весь мир наблюдает за снижением инфляции, в России она продолжает расти как на дрожжах. Чрезмерные фискальные стимулы и недостаток рабочей силы подтолкнули потребительские цены к отметке 8,6%, что вдвое больше таргета Центробанка 4%. Его решение ускорить цикл ужесточения денежно-кредитной политики выглядело логично, но оказалось неожиданным для большинства экспертов Reuters. Впрочем, «медведям» по USD/RUB это особо не помогло. На октябрьском заседании Банк России поднял ключевую ставку сразу на 200 б.п., до рекордно высокого уровня 21%. Ее предшественница, ставка рефинансирования, знавала и более высокие отметки, однако с 2023 опустилась ниже 20%. Ключевая ставка была введена в 2013, и с тех пор ее пик пришелся на начало вооруженного конфликта на Украине. Увы, но рост инфляционных ожиданий с 12,5% до 13,4% в октябре вынудил ЦБ РФ его обновить. Динамика ключевой ставки и инфляции в РоссииЭльвира Набиуллина отметила, что не нужно думать, что монетарная политика не работает. Если бы не ее ужесточение, потребительские цены были бы еще выше. Предприятия стонут и требуют для инвестиций более низкую стоимость заимствований. Однако если ее опустить, деньги пойдут на увеличение зарплат, что еще больше разгонит инфляцию. ЦБ РФ не позавидуешь. По сути, он как Дон Кихот борется с ветряными мельницами – чрезмерно раздутыми расходами бюджета и явным недостатком работников из-за вооруженного конфликта на Украине. Эти факторы не зависят от Центробанка, они раздувают инфляцию. Попытка сражаться с ней при помощи ставок пока особого эффекта не приносит. Эльвира Набиуллина и ее коллеги ожидают, что в 2025 CPI стабилизируются в диапазоне 8,0–8,5%, а ключевая ставка упадет до 17–20%. Однако такой прогноз выглядит чересчур оптимистично. Из-за необходимости покрытия растущих военных потребностей правительство планирует превысить дефицит бюджета на 1,5 трлн рублей, или $15,5 млрд. Это означает его двукратный рост по сравнению с ожидаемым 0,9% от ВВП. Это проинфляционный фактор, с которым должен бороться Минфин, а не Центробанк. Если добавить к этому рекордно низкую безработицу 2,4% и постоянный отток рабочей силы, становится понятным, почему как на дрожжах растут зарплаты и ускоряется инфляция. Спасти ситуацию может разве что охлаждение экономического роста. В слабой экономике сильной инфляции не может быть по определению. Однако пойдет ли на это правительство? Технически на дневном графике USD/RUB имеет место консолидация в диапазоне 95,6–98,0 в рамках паттерна Всплеск и полка. Вероятнее всего, речь идет о накоплении длинных позиций крупными игроками, поэтому прорыв сопротивления на 98,0 имеет смысл использовать для новых покупок или наращивания ранее сформированных лонгов. Впрочем, и вариант коррекции исключать нельзя. Поэтому успешный штурм поддержки на 95,6 станет основанием для продаж пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Размер снижения процентных ставок будут определяться экономическими данными

А пока покупатели рисковых активов пытаются найти хоть какой-то повод для дальнейшего наращивания длинных позиций, по словам президента Кристины Лагард, рост потребительских цен в еврозоне приближается к целевому показателю Европейского центрального банка в 2%, однако эта битва еще не выиграна. «Цель очевидна, но я не скажу вам, что инфляция находится под контролем», — заявила она вчера в интервью. «Мы также знаем, что инфляция вырастет в ближайшие месяцы, просто из-за базовых эффектов».Придерживаясь стандартной линии ЕЦБ, Лагард заявила, что размер и последовательность снижения процентных ставок будут определяться экономическими данными в ближайшие недели и месяцы.Комментарии политики важны – особенно перед данными по инфляции, которые, вероятно, покажут рост в октябре на фоне нестабильных цен на энергоносители. Вчерашние данные по росту цен в Германии уже оказался сильнее, чем ожидалось, что может сказаться на общем показателе еврозоны.Некоторые должностные лица ЕЦБ подчеркнули растущую обеспокоенность по поводу экономики еврозоны, хотя данные за третий квартал на этой неделе показали, что рост на 0,4% оказался быстрее прогнозируемого. Это способствовало тому, что инвесторы сократили ставки на большее снижение ставки в декабре, что отчасти укрепило позиции европейкой валюты.Однако есть и те, кто выступили против этой идеи. Член исполнительного совета Изабель Шнабель заявила вчера, что постепенный подход к снижению ставок остается целесообразным, в то время как президент Бундесбанка Йоахим Нагель отметил, что центральный банк не должен торопиться с дальнейшими шагами.«Я хочу, чтобы цель в 2% была достигнута на устойчивой основе», — сказала Лагард. «Если не произойдет серьезного потрясения, мы добьемся наших целей в 2025 году». Она также подтвердила, что ожидает восстановления экономики за счет потребления, заявив, что дополнительный располагаемый доход населения в конечном итоге будет направлен на потребление. «Основываясь на имеющейся у нас информации и анализе, мы не ожидаем рецессии в 2024, 2025 или 2026 годах», — сказала Лагард.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0870. Только это позволит нацелиться на тест 1.0900. Уже оттуда можно забраться на 1.0930, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0955. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0840 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0810, либо открывать длинные позиции от 1.0780. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2965. Только это позволит нацелиться на 1.2990, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3015, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3040. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2935. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2907 с перспективой выхода на 1.2885.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Иена растет на решении ЦБ Японии оставить ставки без изменений (ожидаем локального падения пары USD/JPY и более глубокого

Рынки снова в состоянии неопределенности на фоне неоднозначных данных экономической статистики из США, что приводят лишь к их раскачке, а не к чему-то более серьезному. Согласно представленным данным от компании ADP, американская экономика получила в октябре 233 000 новых рабочих мест против ожидания снижения до 110 000. В то же время сентябрьские цифры были пересмотрены в сторону повышения до 159 000. Помимо этого, были представлены значения базового ценового индекса расходов на личное потребление за 3-й квартал, который показал снижение до 2.2% с 2.8%, что чуть выше прогноза 2.1%. Сам общий РСЕ, наоборот, упал до 1.5% с 2.5%, хотя предполагалось повышение до 2.7%. Конечно, инвесторы не могли игнорировать эти новости и отреагировали на них локальным повышением курса американского доллара, которое, правда, застопорилось после публикации отчета ВВП за 3-ий квартал, показавшего снижение в росте до 2.8% с 3.0%. Дефлятор показателя также упал, до 1.8% с 2.5%. Как и предполагалось, реакция рынка на новости из Америки в целом оказалась сдержанной. В первую очередь это связано с публикуемыми данными статистики, которые при всей важности не являются топовыми, да и к тому же они оказались двусмысленными, что также мешает инвесторам оценивать их однозначно. Что касается сегодняшней динамики на рынке Форекс, то здесь фаворитом оказалась японская иена, которая после итогового решения ЦБ Японии сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0.25% заметно подрастает ко всем основным валютам. Главной причиной является заявление ЦБ о приверженности планам нормализации денежно-кредитной политики, упрощенный смысл которой состоит в постепенном повышении процентных ставок и прекращении обязательного выкупа гособлигаций для стимулирования роста национальной экономики. Теперь трейдеры будут ожидать брифинга главы Банка Японии К. Уэды в поисках подсказки о темпах и сроках потенциального будущего повышения ставок. Напомню, что ранее именно смена парадигмы отношения ЦБ к предыдущему монетарному курсу привела к заметному, но все-таки ограниченному укреплению курса иены на рынке Форекс ко всем без исключения валютам. Что можно ожидать сегодня на рынках? Сегодня в центре внимания будет обнародование отчета по потребительской инфляции в зоне евро, которая, как ожидается, должна подрасти в соотношении год к году с 1.7% до 1.9%, а в базовом варианте, наоборот, скорректироваться вниз до 2.6% с 2.7%. Продолжение замедления инфляционного давления будет являться сильным аргументом в пользу дальнейшего снижения процентных ставок ЕЦБ. Прогноз дня: USD/JPY Пара упала ниже уровня поддержки 152.75 на фоне решения ЦБ Японии оставить денежную политику без изменений. На этой волне локально пара может снизиться к 151.50. EUR/JPY Пара снижается. Ее падение ниже отметки 165.15 может стать основание для более глубокого снижения к уровню 163.85.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 31 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение всё же сумели подняться выше дневного краткосрочного тренда (1,0817), но вот одолеть с разбегу недельные сопротивления (1,0844 – 1,0863 – 1,0876) не получилось, поэтому эта задача до сих пор сохраняет свою актуальность. Сегодня закрываем месяц. В октябре преобладали медвежьи настроения, сейчас решается вопрос о длине нижней тени месячной свечи, смогут ли игроки на понижение закрыть месяц максимально оптимистично.Н4 – Н1На младших временных интервалах в настоящий момент преимуществом владеют игроки на повышение. В ближайшее время они могут покинуть облако Н4 и сформировать повышательную цель на пробой облака. В результате внутри дня к имеющимся ориентирам в виде сопротивлений классических Пивот уровней (1,0884 – 1,0909 – 1,0947) будут добавлены ориентиры цели Н4. Если инициативой сейчас завладеет соперник, то наиболее важным ориентиром при развитии коррекционного снижения станет недельная долгосрочная тенденция (1,0819). Пробой и разворот тенденции способны изменить действующий баланс сил. Следующими понижательными ориентирами внутри дня будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,0783 – 1,0758). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыК закрытию октября игроки на понижение вернулись к недельному среднесрочному тренду (1,2939). Сегодня закрываем месяц, поэтому медведи будут стараться зафиксировать максимально медвежий результат, насколько это удастся мы сможем оценить завтра. Ближайшие ориентиры для игроков на повышение сегодня можно отметить на 1,2980 (дневной краткосрочный тренд) и 1,3049-56 (нижняя граница дневного облака + недельный Фибо Киджун). Для игроков на понижение после прохождения 1,2939 откроется дорога к 1,2864 (месячный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах рынок последнее время предпочитает закручиваться вокруг ключевых уровней 1,2980 – 1,2975 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), которые сейчас располагаются горизонтально, а значит в большей степени поддерживают неопределённость. Выход из зоны неопределённости и усиление настроений одной из сторон приведут к формированию направленного движения. В этом случае ориентирами станут для игроков на повышение – сопротивления классических Пивот уровней (1,3023 – 1,3086 – 1,3129), а для игроков на понижение – поддержки классических Пивот уровней (1,2917 – 1,2874 – 1,2811). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Германии ускорилась, что хорошо для евро

Вчерашний вечерний рост евро связан не только с данными по ВВП США, но и с довольно интересной немецкой статистикой. Как показали данные, инфляция в Германии ускорилась сильнее, чем ожидалось, и превысила целевой показатель Европейского центрального банка в 2%. Это поставило перед политиками новые сложные задачи по принятию решений о темпах и масштабах дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в конце этого года.Согласно отчету, рост потребительских цен в крупнейшей экономике Европы в октябре составил 2,4% против 1,8% в предыдущем месяце, что значительно выше средней оценки экономистов в 2,1%. Базовые эффекты, связанные с энергоносителями, спровоцировали рост цен. Также внесли свой вклад цены на услуги, товары и продукты питания.В последние месяцы инфляция в Германии и еврозоне замедлялась довольно активно, что вместе с более слабыми экономическими данными заставило ЕЦБ ускорить темпы снижения процентных ставок. Напомню, что по итогам недавнего заседания регулятор снизил свою ключевую ставку по депозитам в третий раз в этом году до 3,25%. Однако довольно много политиков в последнее время все чаще стало заявлять, что к концу года рост цен вернется, что и подтверждает вчерашний отчет. И хоть многие политики ЕЦБ ожидают дальнейших сокращений ставок, но их взгляды на сроки и размер сокращений все больше расходятся. Более «голубиные» чиновники обеспокоены длительным недостижением целевого показателя инфляции в 2% и возвратом к среде с низкой инфляцией и низким ростом, которая предшествовала пандемии, а вот «ястребы» все больше внимания уделяют еще повышенному давлению внутренних цен и сохраняющимся рискам.Удивительно высокие показатели роста экономики еврозоны, опубликованные также вчера, могут поддержать аргументы в пользу сохранения более постепенных темпов смягчения. Как показали данные, экономика выросла на 0,4% в третьем квартале — даже Германии удалось избежать рецессии, которую, как широко предсказывали, ей предстоит пережить в следующем году.Данные побудили инвесторов сократить ставки на снижение ставки ЕЦБ, оценивая вероятность сокращения на полпункта в декабре примерно в 25%. Ранее в этом месяце подразумеваемая вероятность составляла 50%, согласно ценообразованию свопов.Теперь ЕЦБ ожидает, что рост потребительских цен снова вырастет к концу года из-за базового эффекта, а затем снова снизится в 2025 году. Экономисты прогнозируют, что инфляция в еврозоне увеличится до 1,9% в октябре с 1,7%. Как раз сегодня Евростат опубликует очередной отчет за октябрь, пролив свет на ситуацию.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0870. Только это позволит нацелиться на тест 1.0900. Уже оттуда можно забраться на 1.0930, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0955. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0840 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0810, либо открывать длинные позиции от 1.0780. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар в финансовой броне: растущая экономика США дает ему силу

Американская валюта остается лидером в паре EUR/USD, хотя ее европейский конкурент неоднократно демонстрировал попытки роста. Тем не менее на счету евро больше провалов, чем побед. В отличие от доллара, «европейцу» сложнее оставаться на плаву.В данный момент гринбеку помогают позитивные данные по национальной экономике и ожидание президентских выборов в США. Напомним, что в третьем квартале 2024 года американская экономика выросла на 2,8%, оправдав ожидания. По наблюдениям аналитиков, заметно увеличились частное потребление и инвестиции в оборудование. На протяжении нескольких кварталов экономика США продолжает активно расти. На этом фоне валютные стратеги Commerzbank утверждают, что она не скатится в рецессию, несмотря на высокие ставки, поскольку общие условия финансирования остаются достаточно благоприятными. Эксперты обращают внимание на такой показатель, как частные внутренние покупки (PDFP), то есть ВВП без учета инвестиций в запасы, государственных расходов и внешней торговли. «Председатель Федрезерва Джером Пауэлл неоднократно подчеркивал важность этого индикатора, поскольку он дает более четкий сигнал о тренде спроса», – добавляют аналитики Commerzbank. Отметим, что в третьем квартале этого года PDFP увеличился на 3,2%.Недавние отчеты по ВВП продемонстрировали, что в третьем квартале 2024 года экономика США выросла на 2,8% в годовом выражении. Это немного ниже прогноза в 3%, но превосходит результаты других ведущих экономик мира. Что касается индекса цен на ВВП, то он увеличился на 1,8%, снизившись с прежних 2,5%. Сложившаяся ситуация свидетельствует о замедлении инфляционного давления. При этом базовый индекс потребительских расходов (PCE) поднялся на 2,2%, оказавшись немного выше ожиданий. Однако текущие потребительские расходы, отраженные в PCE, предполагают, что инфляция, вызванная растущим спросом, может стать проблемой для экономики.На этом фоне пара EUR/USD сделала уверенные шаги к восстановлению, достигнув уровня сопротивления в 1,0850. Однако дальнейшие попытки роста оказались провальными. В четверг, 31 октября, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0857, время от времени стараясь подняться выше.Текущая неспособность тандема закрепиться на высоких позициях усиливает «медвежьи» настроения в паре EUR/USD, свидетельствуя о том, что рынку не хватает импульса для разворота вверх. По мнению экспертов, для привлечения новых покупателей может потребоваться решительный прорыв ниже линии восходящей поддержки, что потенциально направит пару EUR/USD к более низким значениям – 1,0670 и 1,0600. При этом общий настрой в тандеме остается «медвежьим».В сложившейся ситуации участники рынка оценивают в 96,3% вероятность снижения ставки ФРС на 25 б. п. на предстоящем заседании регулятора. При этом уменьшилась вероятность ее дополнительного сокращения в декабре, что указывает на более взвешенный подход Федрезерва на фоне поступления смешанных данных.Текущие макроданные свидетельствуют о том, что экономика США должна избежать рецессии. При этом эксперты уверены, что сохранить высокие темпы роста, наблюдавшиеся в последние кварталы, вряд ли получится. Помимо этого, на американском рынке труда наблюдается тенденция к охлаждению, поэтому частное потребление может существенно снизиться. Однако более точный прогноз на 2025 год будет возможен только после президентских выборов.Многие аналитики предлагают свои прогнозы относительно возможного победителя президентской гонки в США. Они рассматривают два очевидных варианта – потенциальную победу республиканца Дональда Трампа и представителя от Демократической партии Камалы Харрис.Если победит Камала ХаррисПриход К. Харрис в Белый дом сохранит статус-кво для ключевых направлений политики и экономики. Прежде всего в выигрыше окажется альтернативная энергетика. Кроме того, ожидается повышение защитных барьеров от китайских конкурентов. Однако для доллара такая ситуация может оказаться неблагоприятной. Гринбек может снизиться, а потребительские расходы – вырасти. Индекс доллара (USDX) в этом случае направится в область 90–100 пунктов с текущих 104,3 пункта. Что касается пары EUR/USD, то она может подорожать.Если победит Дональд ТрампВозвращение в Белый дом эксцентричного миллиардера – это потенциально хорошие новости для крупных компаний, которые получат очередное снижение налогов, а также для доллара. Новое президентство Д. Трампа, в первую очередь его реформы, может обеспечить приток капитала в США, подпитывая опережающую динамику фондовых индексов. В выигрыше также окажутся компании, добывающие углеводороды, из-за лобби этой отрасли среди республиканцев.Это потенциально хорошие новости для гринбека, полагают эксперты. В 2018–2020 годах USD заметно дорожал на активизации торговых споров. «Без них с новым бывшим президентом не обойтись», – иронично добавляют аналитики. Американская валюта также выиграет от роста премии за риски, которые сопровождают бескомпромиссный тон переговоров Д. Трампа. На этом фоне индекс доллара (DXY) может в течение двух лет вернуться к максимумам 2022 года, то есть прибавить 10% от текущего уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Рост ВВП темпом +2.8%. Сегодня инфляция PCE

S&P500Обзор 31.10Рынок США: ВВП США + 2.8% в 3 квартале. Главные индексы США в среду: Доу - 0.2%, NASDAQ - 0.6%, S&P500 - 0.3%, S&P500 5813, диапазон 5700 - 5950.Фондовый рынок показал неоднозначную динамику. Первоначально рынок пошел вверх в ответ на некоторые экономические данные и хорошие квартальные результаты Alphabet (GOOG 176,14, +5,00, +2,9%). Индекс S&P 500 вырос на 0,3%, а Nasdaq Composite на 0,4% на максимумах дня.Сегодняшние утренние данные показали оценку занятости ADP в частном секторе, которая увеличилась на 233 000, превысив ожидания. Октябрьские и сентябрьские показатели были пересмотрены в сторону повышения. Кроме того, предварительный отчет о ВВП за третий квартал отразил уверенный рост экономики, чему способствовали потребительские расходы. Однако энтузиазм в отношении ранних покупок угас без какого-либо конкретного катализатора, который мог бы объяснить ухудшение ситуации. В конечном итоге индекс S&P 500 опустился на 0,3% ниже, чем вчера, а Nasdaq Composite снизился на 0,6%. Многие акции откатились от сессионных максимумов, но движение вниз было относительно ограниченным. Равновзвешенный индекс S&P 500 снизился на 0,2% по сравнению со вчерашним закрытием. Акции полупроводниковых компаний продолжили потери на открытии во второй половине дня, усилив давление на основные индексы.Производители микросхем демонстрировали слабость на протяжении всей сессии после отчета и слабых прогнозов по доходам за четвертый квартал от Advanced Micro Devices (148,60, -17,65, -10,6%). Первоначальное ралли на фондовом рынке произошло, несмотря на волатильную активность на рынке казначейских облигаций сегодня. Доходность 10-летних облигаций достигла 4,20% на самом низком уровне и установилась на уровне 4,27%. Nasdaq Composite: +24,0% с начала года S&P 500: +21,9% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +11,8% с начала года S&P Midcap 400: +12,8% с начала года Russell 2000: +10,2% с начала года Анализ экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -0,1 %; Предыдущие -6,7% Октябрь ADP Employment Change 233K (консенсус 105K); Приор был пересмотрен до 159 тыс. со 143 тыс. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что прирост занятости был широким в зависимости от сектора, региона и размера предприятия, что подчеркивает тот факт, что экономическая активность остается устойчивой и совсем не соответствует экономике, находящейся на пороге экономического кризиса. ВВП-Адв. за 3 кв. 2,8% (консенсус 3,0%); Предыдущие 3,0%, 3-й квартал, дефлятор-Adv. 1,8% (консенсус 2,3%); Предыдущие 2,5% Ключевой вывод из отчета заключается в том, что рост ВВП был обеспечен здоровым уровнем потребительских расходов. Расходы на личное потребление увеличились на 3,7%.Это был самый высокий темп роста с первого квартала 2023 года, который значительно превысил средний показатель за предыдущие 10 кварталов, составлявший 2,3%. Компонент PCE внес 2,46 процентных пункта в рост реального ВВП в третьем квартале. Ожидаемые продажи жилья в сентябре 7,4% (консенсус 2,5%); Предыдущие 0,6%Календарь в четверг: 8:30 по восточному времени: личный доход за сентябрь (консенсус 0,4%; предыдущие 0,2%), личные расходы (консенсус 0,4%; предыдущие 0,2%), цены PCE (консенсус 0,2%; предыдущие 0,1%), и базовые цены PCE (консенсус 0,2%; предыдущие 0,1%), индекс роста зарплат в третьем квартале (консенсус 1,0%; предыдущие 0,9%), еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 229 000; предыдущие 227 000) и продолжающиеся заявки (ранее 1,897 млн) 9:45 по восточному времени: индекс деловой активности в Чикаго за октябрь (консенсус 47,5; предыдущий 46,6) 10:30 по восточному времени: недельные запасы природного газа (ранее +80 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть Брент 72.60 долл., рост примерно на 1 долл. за сутки.Вывод: Рынок США вчера явно показал настроение на коррекцию. Однако впереди важные новости - отчет по инфляции PCE сегодня и нонфармы завтра. Вероятно, рынок начнет движение на сильных или очень слабых данных. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Банк Японии сохранят ставки без изменений укрепляя иену

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 октября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2961 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2983 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3030 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2961 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2983 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3030 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2961 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2983 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2941 – линия поддержки (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

ВВП еврозоны всех удивил, оказав евро поддержку

Евро вырос после новостей о том, что экономика еврозоны в третьем квартале оказалась сильнее, чем ожидалось, — даже Германии удалось избежать рецессии, которую, по широко распространенным прогнозам, ей предстоит пережить в следующем году.Рост в еврозоне ускорился до 0,4% в третьем квартале этого года, тогда как экономисты прогнозировали его без изменений на 0,2%. Довольно значимую прибавку в общий ВВП внесли Франции и Испания. Неожиданный рост валового внутреннего продукта Германии на 0,2% застал аналитиков врасплох, хотя показатель за предыдущие три месяца был пересмотрен в сторону понижения. Как сказано в отчет, слабым местом оказалась Италия, где объем ВВП оказался неожиданно низким. Что касается инфляции, то рост потребительских цен в Испании немного ускорился до 1,8%, но остался в пределах целевого показателя Европейского центрального банка в 2%. А вот в Германии инфляция выросла сразу на 0,4% в месячном исчислении и до 2,0% в годовом. Цифры оказались выше прогнозов экономистов. Вышедшая статистика определенно ослабит некоторые опасения относительно будущих темпов роста экономики Европы, что позволит Европейскому центральному банку более взвешенно подойди к дальнейшим решениям по снижению процентных ставок. Многие политики на этой неделе утверждали, что ухудшение перспектив может потребовать более значительного снижения процентных ставок, в то время как другие призвали к осторожности.Удивительно высокие показатели роста могут поддержать аргументы в пользу сохранения постепенного темпа смягчения расходов по займам на четверть пункта. Трейдеры пересмотрели ожидания по снижению ставок ЕЦБ после данных, оценивая вероятность смягчения политики сразу на полпункта в декабре примерно в 25%. Ранее в этом месяце подразумеваемая вероятность составляла 50%. Однако, учитывая, что в четвертом квартале рост, вероятно, замедлится, риски пересмотра прогнозов возрастут. Со стопроцентной вероятностью можно точно говорить о том, что Совет управляющих по-прежнему твердо стоит на пути к еще одному снижению на 25 базисных пунктов в декабре этого года.Как я отмечал выше, наибольшие опасения были сосредоточены на Германии, чей производственный сектор борется с потерей конкурентоспособности, которую многие руководители связывают с высокими затратами на энергоносители и чрезмерное регулирование. Нехватка квалифицированного персонала также является довольно большой проблемой. Однако ситуация может начать меняться в лучшую сторону, так как одной из причин роста ВВП в третьем квартале в Германии стало более высокое потребление домохозяйств. Как отмечают некоторый эксперты, неспособность Германии сохранить экономический импульс тем временем оказывает все большее влияние на ее рынок труда, который долгое время оставался устойчивым. Как показали последние данные, число безработных выросло на 27 000 в октябре, в то время как экономисты ожидали увеличения всего на 15 000. Сама безработица сохранилась на уровне 6,1%.Что касается Франции, то, как я отмечал выше, улучшение экономики принесет облегчение правительству, которое сталкивается с раздутым бюджетным дефицитом, подрывающим доверие инвесторов. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0870. Только это позволит нацелиться на тест 1.0900. Уже оттуда можно забраться на 1.0930, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0955. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0840 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0810, либо открывать длинные позиции от 1.0780. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2965. Только это позволит нацелиться на 1.2990, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3015, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3040. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2935. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2907 с перспективой выхода на 1.2885.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

ИИ-прорывы и падения: Amazon тратит, Microsoft растет, а Nasdaq идет вниз

Американские индексы закрылись в минусе: «чиповая» лихорадка и ожидание отчетов Американский фондовый рынок завершил среду с понижением – чипмейкеры просели, а инвесторы замерли в ожидании корпоративных отчетов. Microsoft: выше прогнозовОтчеты Microsoft и Meta Platforms (запрещена в России) после закрытия рынка приятно удивили инвесторов. Обе компании сообщили о выручке выше прогнозов, что привлекло внимание к предстоящим отчетам других технологических гигантов. Alphabet – светлая точка в «семерке» лидеровПервая из пяти крупных «Великолепной семерки», Alphabet, также показала впечатляющие результаты. Рост на 2,8% во вторник после превышения ожиданий по выручке и прибыли за третий квартал дал рынку небольшой импульс, помогая смягчить негатив от падения акций чипмейкеров. Чипы под давлением: AMD и Qorvo обвалилисьАкции Advanced Micro Devices (AMD) и Qorvo столкнулись с серьёзным давлением. Мрачные прогнозы спровоцировали падение их котировок на 10,6% и 27,3% соответственно. Серьезные потери у Super Micro и Nvidia Super Micro Computer потеряла 32,6% своей стоимости на фоне ухода Ernst & Young с должности аудитора компании. Nvidia также оказалась в красной зоне, закрывшись с понижением на 1,4%. Технологический сектор под ударом Информационные технологии показали наибольшее снижение среди секторов S&P 500, упав на 1,34%, тогда как сектор услуг связи смог слегка подрасти благодаря успехам Alphabet. Розовый настрой на рынке потускнел По словам управляющего директора Wedbush Securities Майкла Джеймса, нестабильность акций Qorvo, Advanced Micro и Super Micro вызывает вопросы и немного «портит розовую картину», созданную впечатляющим отчетом Alphabet. В центре внимания – отчетность и прогнозы «Сейчас все будут пристально наблюдать за финансовыми отчетами и прогнозами компаний», – добавил Джеймс, подчеркивая напряженное ожидание среди инвесторов. Индексы в минусе: небольшие потери, но значительные ожидания Среда завершилась снижением ключевых фондовых индексов. Dow Jones Industrial Average просел на 91,51 пункта, потеряв 0,22%, и остановился на отметке 42 141,54. S&P 500 также ушел в минус на 19,25 пункта (0,33%), достигнув уровня 5 813,67. Еще более значительное падение показал Nasdaq Composite – индекс потерял 104,82 пункта, или 0,56%, замедлившись на отметке 18 607,93. Экономика США растет, но ниже ожиданий Согласно предварительным данным Министерства торговли, ВВП США за третий квартал увеличился на 2,8% в годовом исчислении – немного ниже прогнозируемых экономистами 3,0%. Этот небольшой разрыв между фактическими и ожидаемыми данными добавил сомнений, отразившихся на рыночных настроениях, хотя общая картина роста остается положительной. Частный сектор превзошел ожидания по занятости Среди положительных новостей – рост числа рабочих мест в частном секторе. В октябре было создано 233 000 новых рабочих мест, что выше прогнозов и указывает на стабильное восстановление рынка труда. Это дает инвесторам повод для оптимизма, усиливая ожидания потребительской активности и укрепления экономики. Политическая напряженность: Харрис и Трамп идут наравне Приближающиеся президентские выборы 5 ноября стали горячей темой для участников рынка. Гонка за президентское кресло между Камалой Харрис и Дональдом Трампом проходит в крайне напряженной атмосфере, где, по последним опросам, кандидаты идут буквально «ноздря в ноздрю». Инвесторы продолжают анализировать возможные последствия исхода выборов на экономическую политику и рынок. Eli Lilly и Starbucks: разочарования от корпоративных отчетов Eli Lilly разочаровала инвесторов, показав падение на 6,2% после неутешительных продаж своих популярных препаратов для похудения и диабета. Аналитики ожидали более высоких показателей, что вызвало снижение акций фармгиганта. Starbucks отчиталась о снижении квартальных продаж – сокращение мирового спроса оказалось ощутимым ударом по прибыли компании. Инвесторы, следившие за динамикой сети кафе, получили подтверждение, что глобальные экономические вызовы не обошли стороной даже крупнейшие бренды. Несмотря на спад, на NYSE больше акций в плюсе Несмотря на общий спад, на Нью-Йоркской фондовой бирже наблюдалось положительное соотношение акций: на каждый подешевевший актив приходился один подорожавший. Было зафиксировано 210 новых максимумов и 52 новых минимума, что указывает на неоднородность настроений – многие инвесторы все же сохраняют оптимизм. Новые максимумы и минимумы: S&P 500 и Nasdaq показывают разнонаправленное движение Индекс S&P 500 зарегистрировал 24 новых 52-недельных максимума и пять минимумов, в то время как Nasdaq Composite установил 126 новых максимумов и 98 новых минимумов. Такой разрыв в показателях иллюстрирует смешанные настроения инвесторов, которые лавируют между ожиданиями роста и опасениями за сектор высоких технологий. Amazon на очереди: рынки готовятся к отчету Ожидается, что Amazon опубликует финансовые результаты в четверг. Прогнозы предполагают схожие тенденции с недавними отчетами технологических гигантов. Инвесторы опасаются, что агрессивные вложения в ИИ и инфраструктуру могут повлиять на высокую маржу компании, что может вызвать снижение интереса к её акциям. Технологический сектор под давлением: ИИ требует затрат На внебиржевых торгах в среду акции технологических гигантов продолжили снижаться. Основной вызов, с которым сталкиваются компании, — баланс между амбициозными ИИ-инициативами и необходимостью демонстрировать краткосрочные результаты. По мнению аналитика GlobalData Беатрис Валле, «инвестиции в ИИ – удовольствие не из дешевых. Выстраивание мощностей требует больших затрат». Конкуренция за мощности: капитальные расходы растут Технологические корпорации вступили в гонку за наращивание ИИ-инфраструктуры, но до широкого внедрения технологий потребуется время. Согласно данным Visible Alpha, капитальные расходы Microsoft в последнем квартале превысили уровень, который компания тратила за год до 2020 года. Meta (запрещена в РФ) также значительно увеличила свои расходы — квартальные вложения компании теперь сравнимы с её годовыми затратами до 2017 года. Microsoft: рост затрат на ИИ и возможное замедление Azure Microsoft отчиталась об увеличении капитальных расходов на 5,3% — до $20 миллиардов в первом финансовом квартале и подтвердила дальнейшее наращивание затрат на ИИ в ближайшем периоде. Тем не менее компания предупредила, что рост её облачного бизнеса Azure может замедлиться из-за ограниченной мощности дата-центров. Это заявление подлило масла в огонь инвесторских сомнений. Подобные вложения, безусловно, помогут технологическим гигантам укрепить позиции на рынке ИИ в долгосрочной перспективе, но на текущий момент вопрос рентабельности и роста маржинальности остается открытым. Вклады и их последствия: Microsoft тормозит маржу ради будущего Руководитель технологических исследований в D.A. Davidson Джил Лурия отмечает: «Инвесторы не всегда учитывают, что каждый раз, когда Microsoft делает крупные вложения, это вносит понижательный эффект на маржу, который может затянуться на следующие шесть лет». По его словам, нынешние капитальные расходы могут замедлить маржинальные показатели компании, создавая временный барьер для ее рентабельности. Производители чипов не поспевают за спросом: рост интереса к ИИ вызывает дефицит Производители микросхем, такие как Nvidia, сталкиваются с вызовами в попытке обеспечить растущий спрос на компоненты для искусственного интеллекта. Advanced Micro Devices, отчитавшаяся на этой неделе, подчеркнула, что спрос на ИИ-чипы стремительно растет, превышая текущие производственные возможности. Компания предупредила, что ограниченное предложение чипов для ИИ может продлиться и в следующем году, что оставит некоторые запросы неудовлетворенными. Инвестиции в ИИ напоминают начало эпохи облачных технологий Эти мощные вложения технологических гигантов отсылают к временам, когда компании активно инвестировали в развитие облачных решений, ожидая, что со временем клиенты примут и освоят новую технологию. Ставки на инфраструктуру ИИ остаются высокими«Мы находимся на пороге больших возможностей, даже если в краткосрочной перспективе строительство инфраструктуры может вызывать вопросы у инвесторов», — заявил генеральный директор Meta (запрещена в России) Марк Цукерберг, комментируя текущие траты компании. Он подчеркнул, что компания намерена продолжать масштабные инвестиции в инфраструктуру ИИ, готовясь к будущему повышенному спросу и к существенным результатам в долгосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2959 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. После выхода разочаровывающих данных по ВВП США фунт вырос. Тест цены 1.2984 пришелся как раз на начало движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки на покупку фунта. В результате можно было наблюдать за движение пары вверх в район целевой отметки 1.3030. Сегодня вообще нет никакой статистики по Великобритании, так что на сильный рост GBP/USD вряд ди получится рассчитывать. В лучшем случае торговля продолжится в рамках широкого бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2965 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2990 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2990 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках небольшой восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2941 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2965 и 1.2990.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2941 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2908, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только в случае слабой активности покупателей в район дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2965 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2941 и 1.2908.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в развитие восходящей тенденции. В результате пара выросла лишь на 30 пунктов, после чего все закончилось. Торговля так и осталась в рамках бокового канала, в котором мы находимся и на момент написания статьи. Сегодняшние хорошие цифры по изменению объема промышленного производства Японии и решение Центрального Банка Японии оставить процентные ставки без изменений были вполне ожидаемы. Но все же трейдеры отреагировали покупками иены и продажами доллара, все еще рассчитывая на возврат регулятора к повышению процентных ставок в конце этого года. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.11 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.25 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.94 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать и дальше на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.73 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.11 и 153.94.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 152.73 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.12, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.11 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.73 и 152.12.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (31.10.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67000-0.67600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67050-0.67250, 0.66250-0.66450 и 0.65450-0.65650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 30.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65762. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66162. Внутридневные цели: обновление минимумов от 30.10.2024-0.65362. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.63862. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65762-0.66162, Take Profit 1-0.65362, Take Profit 2-0.63862. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.60350-0.60700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60450-0.60650 и 0.59950-0.60150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 30.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59848. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60198. Внутридневные цели: обновление минимумов от 30.10.2024-0.59498. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.58183. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59848-0.60198, Take Profit 1-0.59498, Take Profit 2-0.58183. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35600-1.36000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателя. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37700-1.38000 и 1.38800-1.39100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 30.10.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38790. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.38194. Внутридневные цели: обновление максимумов от 30.10.2024- 1.39394. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.41210. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.38194-1.38790, Take Profit 1-1.39394, Take Profit 2-1.41210.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 31 октября 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0857 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0880 - откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0909 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0857 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0880, откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0909 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0857 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0880, откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0867– откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0820 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Данные от ADP по рынку труда спровоцировали движение пары вниз, но вот по ВВП отчет разочаровал, так что торговля сохранилась в рамках канала. Сегодня следует ознакомиться с отчетом по изменению объема розничной торговли Германии, а также с куда более важными данными по индексу потребительских цен еврозоны и ровню безработицы. Снижение инфляции и безработицы может сказаться на планах ЕЦБ по снижению ставок, что поможет евро сегодня вырасти. Плохие показатели окажут давление на пару. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0863 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0905. В точке 1.0905 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня сегодня получится после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0843 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0863 и 1.0905.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0843 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0810, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума и очень слабых данных по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0863 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0843 и 1.0810.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 31 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано не очень много, но среди них будут действительно важные публикации. Наиболее важный отчет – по инфляции в Евросоюзе. Вчера стало известно, что инфляция в Германии ускорилась сразу до 2%, поэтому сегодня мы вполне можем ожидать ускорения выше прогнозов и общеевропейской инфляции. Рост инфляции в Евросоюзе будет означать, что в декабре ЕЦБ может взять паузу. Если инфляция продолжит расти и в ноябре, то ЕЦБ может взять паузу на несколько заседаний. Такой сценарий будет поддерживать европейскую валюту. Мы не считаем, что на основании этого евро возобновит двухлетний восходящий тренд, но хотя бы скорректироваться сможет. В США сегодня индекс цен расходов на личное потребление, заявки на пособия по безработице, а также личные доходы и расходы американского населения. На наш взгляд, это не самые важные данные, но индекс PCE может спровоцировать реакцию рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга выделить абсолютно нечего. Вчера отчет по инфляции в Германии заставил засомневаться в том, что ЕЦБ понизит ставки в декабре, сегодня нужно узнать общеевропейскую инфляцию, чтобы сделать более уверенный вывод. Выступлений на сегодня не запланировано ни в ЕЦБ, ни в ФРС. Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели движения обеих валютных пар будут зависеть от макроэкономического фона. Поэтому предсказать их заранее невозможно. Инфляция в ЕС может поддержать евровалюту, а вот фунту может опять прийтись тяжело. Только индекс PCE в США может поддержать его, если окажется слабее прогнозов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

А пока курс биткоина и эфира стабилизировались после крупного роста, наблюдаемого днем ранее, компания MicroStrategy, одна из крупнейших компаний, владеющих биткоином, больше не наращивает свои активы. Происходит это примерно с середины сентября. Несмотря на это, компания объявила о смелом плане привлечь 42 миллиарда долларов капитала в течение следующих трех лет с целью покупки большего криптовалюты. Как заявил директор Майкл Сэйлор, компания реализует так называемый «План 21/21», который предусматривает привлечение акционерного капитала на сумму 21 млрд долларов США и размещение долговых обязательств на сумму 21 млрд долларов США в течение следующих трех лет. «Как компания Bitcoin Treasury, мы планируем использовать дополнительный капитал для покупки большего количества биткоинов в качестве резервного актива таким образом, чтобы это позволило нам добиться более высокой доходности», — заявлено в пресс-релизе компании о доходах за третий квартал.Напомню, что последнее предыдущее раскрытие MicroStrategy информации было в середине сентября, когда компания объявила о покупке 7420 биткойнов (BTC) за $458,2 млн. Это довело ее активы до 252 220 биткойнов, приобретенных на общую сумму $9,9 млрд, по средней цене $39 266 за штуку. По текущей цене около $72 000 биткойны компании стоят более $18 млрд.Что же касается дальнейших перспектив биткоина, то пока они выглядят довольно радужными. Но стоит ли говорить о том, что на более крупный рост и прорыв исторического максимума, а также закрепления на нем, можно будет рассчитывать только после завершения президентских выборов в США и победы Дональда Трампа. И кто бы как не говорил, но победа Харис вряд ли будет хорошим сигналом для рынка криптовалют в среднесрочной перспективе.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $72 625 с целью роста к уровню $73 900. В районе $73 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $72 180 с целью падения к уровню $70 900. В районе $70 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2667 с целью роста к уровню $2739. В районе $2739 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2632 с целью падения к уровню $2560. В районе $2560 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

← Назад

206

Вперед →