На два лагеря

Политики Европейского центрального банка уже давно разделились на два лагеря. Одни выступают за дальнейшее активное снижение процентных ставок, другие указывают на более осторожный подход, ведь от очередного инфляционного всплеска из-за базовых эффекторов и рисков, связанных с геополитикой и президентскими выборами в США, никто не застрахован.По словам члена Управляющего совета Йоахима Нагеля, Европейский центральный банк может позволить себе осторожный подход к снижению процентных ставок и должностные лица должны продолжать уделять пристальное внимание поступающей информации. «Наш подход, основанный на данных, доказал свою ценность — особенно в условиях преобладающей неопределенности», — заявил президент Бундесбанка. «В декабре Совет управляющих представит новый экономический прогноз. Он покажет нам, находимся ли мы на верном пути в отношении динамики инфляции. Но мой подход остается прежним: сохранять осторожность и не торопиться».Нагель также отметил, что четкая коммуникация поможет вернуть рост цен к целевому показателю в 2%.Его замечания последовали за чередой комментариев политиков, демонстрирующих все более расходящиеся взгляды не только на скорость и масштаб дальнейших шагов, но и на то, как донести намерения и риски ЕЦБ для прогноза инфляции.В лагерь «ястребов» также вступила и член Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, заявившая, что постепенный подход к снятию ограничений политики остается целесообразным, добавив, что она не видит необходимости в снижении стоимости заимствований до уровня, который будет стимулировать экономику еврозоны. «Дезинфляция идет по плану, но борьба с инфляцией еще не окончена. Осторожный подход к снятию ограничений политики остается наиболее подходящим сценарием».По словам ШнабелЬ, поскольку прогнозируемый рост в 2025 году близок к потенциальному, нет необходимости опускаться ниже нейтрального уровня — уровня ставок, который не стимулирует и не ограничивает экономическую активность. «Скоро мы приблизимся к нейтральной территории», — сказала она, добавив, что затем ЕЦБ потребуется больше времени на оценку того, насколько ограничительной остается политика. Шнабель также обратила внимание, что инфляция в сфере услуг находится на уровне 3,9%, сохраняя риски для роста потребительских цен к концу года.Рынки снизили ставки после того, как опубликованные ранее в среду данные показали, что экономика еврозоны выдала на удивление хорошие результаты в третьем квартале, а инфляция в Германии в октябре выросла больше, чем ожидалось. Сегодня нас ждут инфляционные данные уже по всей еврозоне. В результате рост ценового давления может привести к росту евро, который всеми силами сейчас пытается восстановиться с месячного минимума, куда его загнала более осторожная позиция Федеральной резервной системы США в отношении будущей денежно-кредитной политики.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0870. Только это позволит нацелиться на тест 1.0900. Уже оттуда можно забраться на 1.0930, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0955. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0840 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0810 либо открывать длинные позиции от 1.0780. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2965. Только это позволит нацелиться на 1.2990, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3015, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3040. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2935. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2907 с перспективой выхода на 1.2885.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Снижение пары USD/JPY может рассматриваться как возможность для покупок

После того как Банк Японии объявил о своем решении, пара USD/JPY оказалась под сильным давлением продаж в ответ на ястребиные намеки Банком Японии, опустившись до круглого уровня 152,00 и обновив недельный минимум.Как и предполагали, на фоне редких политических потрясений после внеочередных выборов в Японии, которые прошли в воскресенье, Банк Японии решил оставить параметры денежно-кредитной политики без изменений.Однако в сопроводительном заявлении Банк Японии повторил, что, если экономика будет поддерживать умеренное восстановление, а цены будут двигаться в соответствии с прогнозом, он продолжит повышать стоимость заимствований. Естественно, такое заявление обеспечило неплохой подъем японской иене.А по заявлению главы Банка Японии Кадзуо Уэда, если экономические и ценовые перспективы будут реализованы, Центральный банк продолжит корректировать степень смягчения, при этом Банк Японии будет следить за финансовыми и валютными рынками и их влиянием на экономику и цены. Следовательно, такие заявления оставляют на повестке дня потенциальное повышение процентной ставки на следующем заседании по денежно-кредитной политике Банка Японии. А параллельно с более мягким тоном риска это выгодно для безопасной йены. Тем временем доллар США обновляет недельный минимум, достигнутый в среду,уводя пару USD/JPY от трехмесячного максимума. Но на фоне того, что Федеральная резервная система продолжит снижение процентных ставок в меньших размерах, падение доллара США кажется неуловимым. Такие ожидания были подтверждены макроэкономическими данными США, опубликованными в среду, благодаря которым стало понятно, что экономика сильна, тем самым поддерживая перспективы менее агрессивного смягчения политики ФРС. В дополнение к этому дальнейший рост доходности казначейских облигаций США, подкрепленный опасениями, что планы расходов вице-президента Камалы Харрис и кандидата от республиканцев Дональда Трампа еще больше увеличат дефицит бюджета США, должен поддерживать доллар.Вышеупомянутый фундаментальный фон требует осторожности, прежде чем подтверждать, что спотовые цены достигли максимума, и готовиться к значительному снижению.С технической точки зрения снижение произошло на фоне недавних повторных неудач в попытках найти принятие или нарастить импульс за пределами уровня коррекции Фибоначчи 61,8% от июльского до сентябрьского падения. Более того, RSI - индекс относительной силы - на дневном графике находится близко к зоне перекупленности, что требует некоторой осторожности перед размещением новых бычьих позиций.Однако любая дальнейшая слабость ниже круглого уровня 152,00 найдет достойную поддержку в области 151,40 перед круглым уровнем 151,00. Последующие продажи обнажат точку прорыва слияния 100- и 200-дневных простых скользящих средних SMA и 50% уровень Фибоначчи, который теперь является ключевым уровнем поворота и прочной базой для пары USD/JPY. В случае решительного его пробития будет готова почва для дальнейшего краткосрочного снижения курса.С другой стороны, область 152,50–152,55 теперь является непосредственным препятствием перед круглым уровнем 153,00. Устойчивая сила за пределами последнего поднимет пару USD/JPY обратно к области 153,90 или самому высокому уровню с 31 июля, достигнутому ранее на этой неделе. Последующий прорыв круглого уровня 154,00 будет рассматриваться как новый триггер для быков, поднимая спотовые цены до зоны предложения 154,35 на пути к психологическому уровню 155,00 и максимуму колебания конца июля в области 155,20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 октября. ВВП растет, инфляция тоже растет

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила рост к уровню коррекции 161,8% – 1,0873 и отбой от него. Падение пары после отбоя оказалось несильным, но и продолжения роста пока нет. Сегодня быки будут штурмовать уровень 1,0873 во второй раз, и информационный фон позволяет им это сделать. Закрепление курса пары над уровнем 1,0873 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,0929. Новый отбой укажет на слабость трейдеров-быков. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще не может считаться завершенной) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование нового «медвежьего» тренда, в частности его первой волны. Сейчас, возможно, началось формирование коррекционной волны, но быки уже потеряли инициативу на рынке в любом случае. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон в среду позволял быкам проводить атаки. Инфляция в Германии ускорилась сразу до 2%, ВВП в Евросоюзе вырос в третьем квартале на 0,4% (а не на 0,2%, как ожидали трейдеры), а сегодня инфляция в Евросоюзе тоже выросла до 2%. Таким образом, экономика Евросоюза растет быстрее, чем ожидалось, а инфляция после длительного замедления вновь начала ускоряться. Ускорение инфляции означает, что в будущем ЕЦБ может проводить смягчение ДКП медленнее, а это «ястребиный» фактор для европейской валюты. Таким образом, не зря трейдеры-быки атаковали вчера и могут продолжать это делать сегодня. Безусловно, в Америке тоже были позитивные отчеты. Например, ADP. При всем уважении к Статистическому бюро США я не могу назвать плохим и отчет по ВВП в третьем квартале. Американская экономика вновь показала сильный рост – на 2,8% кв/кв. Таким образом, медведи тоже могли вчера провести пару атак. Но пока они выжидают Nonfarm Payrolls, уровень безработицы и решение ФРС по ставке. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 50,0% – 1,0872, но быки пока очень слабы. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать разворот в пользу доллара США и возобновление падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0729. Закрепление над ним – позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,0935. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 16160 контрактов Long и открыли 29514 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 153 тысячи, а контрактов Short –181 тысячу. Седьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Базовый индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 31 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется инфляция в ЕС. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закрытии под зоной 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0729. Или в случае отбоя от уровня 1,0873. Покупки пары были возможны при отбое от зоны 1,0781–1,0797 с целью 1,0873, эта цель достигнута. Новые покупки будут возможны при закрытии над уровнем 1,0873 с целью 1,0929. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Почему подорожала иена?

Банк Японии по итогам октябрьского – предпоследнего в этом году – заседания реализовал базовый, наиболее ожидаемый сценарий. Регулятор сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, оставив ключевую процентную ставку на уровне 0,25%. После двух повышений (в марте и июле) Центробанк взял паузу, которую вероятно, будет держать до конца текущего года. И хотя Кадзуо Уэда оказал небольшую вербальную поддержку иене, доверять нисходящему импульсу usd/jpy не стоит. Судьба пары в среднесрочной перспективе будет решаться не в Токио, а в США, где 1 ноября, то есть уже завтра, будут опубликованы ключевые данные по росту американского рынка труда. В преддверии октябрьского заседании Банка Японии никто не сомневался в том, что регулятор займёт выжидательную позицию. В пользу этого варианта развития событий было несколько весомых аргументов. Прежде всего это политическая неопределённость и замедление инфляции. Неожиданные итоги досрочных парламентских выборов спровоцировали турбулентность – и в политической среде Японии, и на финансовых рынках. Консервативная Либерально-демократическая партия впервые за 15 лет потеряла большинство в парламенте, тогда как оппозиционные силы продемонстрировали неожиданно сильный результат. И хотя отсутствие большинства у ЛДП не означает (пока что) смены Кабинета министров, премьер-министру Сигэру Исибе будет затруднительно проводить свою политику, даже если он останется в должности – придется искать третьего партнера по коалиции, либо учитывать интересы оппозиции. Что касается инфляции, то в сентябре общий CPI замедлился до 2,5%, после роста до 3,0% в августе. Инфляция замедлилась впервые с марта этого года и стала минимальной с апреля. Базовый индекс потребительских цен также продемонстрировал нисходящую динамику, снизившись до 2,4% (минимальное значение показателя с апреля). Также можно предположить, что в октябре данная тенденция сохранится, учитывая снижение в этом месяце Tokyo Consumer Price Index, который считается опережающим индикатором для определения динамики цен по всей стране. В октябре глава Банка Японии Кадзуо Уэда неоднократно заявлял о том, что регулятор не станет спешить с дальнейшими шагами по ужесточению параметров денежно-кредитной политики. Поэтому итоги октябрьской встречи, которые полностью совпали с ожиданиями подавляющего большинства экспертов, никого не удивили. А вот риторика главы Центробанка оказала поддержку иене. Пара usd/jpy импульсно снизилась более чем на 150 пунктов, обозначившись на отметке 151,95). Хотя, на мой взгляд, никакой конкретики Уэда не озвучил и никаких четких ястребиных сигналов участникам рынка не подал. Он лишь не исключил дальнейшие шаги по нормализации ДКП. По его словам, фирмы и крупные предприятия «теперь более охотно идут на повышение заработных плат, увеличивая также стоимость услуг и конечной продукции». В этом контексте он добавил, что ЦБ будет продолжать корректировать степень смягчения, «чтобы экономические и ценовые прогнозы Банка были реализованы». Кроме того, регулятор опубликовал свой квартальный прогноз, согласно которому инфляция останется на уровне 2% «в ближайшие годы», снизившись с 2,5% в текущем финансовом году, который заканчивается в марте, до 1,9% в следующем финансовом году (март 2025 год – март 2026 года). Комментарии Кадзуо Уэда, а также прогнозы Центробанка относительно роста и инфляции предполагают, что вопрос повышения процентной ставки по-прежнему находится на повестке дня. Вопрос только в том, когда именно это произойдёт. По мнению одних аналитиков, Банк Японии может решиться на еще одно повышение в декабре, то есть на последнем в этом году заседании. По мнению других экспертов, регулятор прибегнет к повышению в декабре только в случае ускорения инфляции (тогда как сейчас наблюдается как раз замедление CPI). Если ключевые инфляционные индикаторы будут демонстрировать нисходящую динамику, ЦБ, вероятно, займёт выжидательную позицию до марта-апреля 2025 года, и будет принимать решение уже по итогам «шунто», то есть по итогам переговоров между бизнесом и профсоюзами о размере увеличения заработной платы. Эти переговоры будут иметь решающее значение для определения перспектив ужесточения политики в следующем году. Таким образом, на мой взгляд, рынок переоценил «ястребиность» главы Банка Японии: на сегодняшний день еще рано говорить перспективах декабрьского заседания. Кадзуо Уэда не стал отрицать «ястребиный» вариант развития событий, но всё будет зависеть от поступающих данных. Прежде всего – от инфляционного отчёта за октябрь, который будет опубликован в середине ноября. Но здесь опять же стоит напомнить октябрьские данные по росту CPI Токио, которые отразили снижение как общей, так и базовой инфляции в столице страны. Всё это говорит о том, что снижению usd/jpy не стоит доверять. Тем более что нисходящая динамика цены обусловлена не только (и не столько) временным усилением иены, сколько общим ослаблением американской валюты – индекс доллара США второй день подряд находится под давлением. Но если октябрьские Нонфармы, которые будут опубликованы уже завтра, 1 ноября, окажутся в зелёной зоне, пара usd/jpy мгновенно развернется на 180 градусов. Сильный отчёт ADP позволяет предположить, что и официальные данные могут удивить долларовых быков. В тоже время «умеренно-ястребиные» мессиджи Кадзуо Уэда носят слишком размытый характер для устойчивого снижения цены только за счёт иены. Если доллар начнет набирать обороты, японская валюта покорно последует за ним, даже несмотря на озвученные главой Банком Японии сигналы. Поэтому на данный момент – либо вне рынка (более надежный вариант), либо – лонги (более рискованный вариант, если Нонфармы все-таки подведут) со среднесрочной целью 154,00 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 31 октября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в среду не сумела продолжить только-только зарождающуюся коррекцию. Мы не можем сказать, что американские новости были все сильными, но в то же время рынок посчитал, что отчет ADP более важен, чем общее состояние экономики США. На наш взгляд, это абсолютно логичный вывод, так как в третьем квартале ВВП составил 2,8%. Это меньше прогнозов, но это все равно отличный результат, который лишний раз доказывает силу и стабильность американской экономики. Проблема в том, что эксперты продолжают каждый квартал ждать от американской экономики завышенных результатов. Каждый квартал эксперты считают, что экономика должна не просто находиться в хорошем состоянии, но еще и расти. И это в условиях «ястребиной» монетарной политики ФРС. Таким образом, мы считаем, что доллар вчера вырос абсолютно закономерно. Коррекция пока сохраняется, но фунту стерлингов нужны сильные данные из Британии или слабые из США, чтобы продолжить восстановление. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано много торговых сигналов, так как цена в течение дня несколько раз меняла направление движения. На европейской торговой сессии фунт падал (непонятно почему), на американской резко взметнулся вверх после отчета по ВВП, затем начал новое падение на фоне отчета ADP. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать несколько сделок, и большую их часть можно было закрыть в прибыли. Но лишь в небольшой прибыли. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD пытается всеми силами начать коррекцию после месячного падения. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться, но чтобы коррекция получилась, оставшиеся отчеты из США должны оказаться слабыми на этой неделе. В любом случае у фунта сейчас нет никаких оснований для роста, поэтому рассчитывать на сильное движение вверх вряд ли можно. В четверг пара может продолжить вялую коррекцию, но в последние два дня недели направление движения будет зависеть от макроэкономического фона в Америке. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428-1,3440. В четверг в Великобритании вновь не запланировано никаких важных данных, а в США – выйдут не самые важные индекс PCE, личные доходы и расходы американского населения и заявки на пособия по безработице. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 31 октября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано не очень много, но среди них будут действительно важные публикации. Наиболее важный отчет – по инфляции в Евросоюзе. Вчера стало известно, что инфляция в Германии ускорилась сразу до 2%, поэтому сегодня мы вполне можем ожидать ускорения выше прогнозов и общеевропейской инфляции. Рост инфляции в Евросоюзе будет означать, что в декабре ЕЦБ может взять паузу. Если инфляция продолжит расти и в ноябре, то ЕЦБ может взять паузу на несколько заседаний. Такой сценарий будет поддерживать европейскую валюту. Мы не считаем, что на основании этого евро возобновит двухлетний восходящий тренд, но хотя бы скорректироваться сможет. В США сегодня индекс цен расходов на личное потребление, заявки на пособия по безработице, а также личные доходы и расходы американского населения. На наш взгляд, это не самые важные данные, но индекс PCE может спровоцировать реакцию рынка. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга выделить абсолютно нечего. Вчера отчет по инфляции в Германии заставил засомневаться в том, что ЕЦБ понизит ставки в декабре, сегодня нужно узнать общеевропейскую инфляцию, чтобы сделать более уверенный вывод. Выступлений на сегодня не запланировано ни в ЕЦБ, ни в ФРС. Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели движения обеих валютных пар будут зависеть от макроэкономического фона. Поэтому предсказать их заранее невозможно. Инфляция в ЕС может поддержать евровалюту, а вот фунту может опять прийтись тяжело. Только индекс PCE в США может поддержать его, если окажется слабее прогнозов. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 октября. Боковик во всей красе

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила падение практически до уровня 1,2931, но все же не отработала его. Таким образом, нового сигнала на покупку образовано не было. В последние две недели британец торгуется между уровнями 1,2931 и 1,3054. Таким образом, у нас образовался боковик. Для нового роста американской валюты нужны сильные данные из США. Для роста британца – слабые данные из США. Возможно, в четверг и пятницу рынок получит что-либо из этого. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 25-й день волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,2931 можно ожидать коррекционную волну вверх, но одни графические сигналы не помогут. Нужно желание быков атаковать, которого в данное время немного. В среду в Великобритании информационный фон отсутствовал. В Америке вышли достаточно важные отчеты по ВВП и рынку труда. На мой взгляд, оба этих отчета доллар может отнести себе в актив. Экономика вновь показала сильный рост (хоть и ниже ожиданий трейдеров), а количество новых рабочих мест в частном секторе составило 233 тысячи против прогноза 115 тысяч. Таким образом, британцу вчера еще очень повезло, чтобы дело для него не закончилось закрытием под зоной поддержки 1,2892–1,2931. Быки все же удержали фунт на плаву, но горизонтальное движение продолжается. И теперь уже всем трейдерам будет достаточно тяжело вывести пару из этой зоны. Сегодня в Великобритании интересных событий не будет, а в США – отчеты не настолько сильны, чтобы британец сумел вырваться из зоны 1,2931–1,3054. Я думаю, что боковик сохраниться и сегодня. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 1,3044, что позволяет ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Однако «бычья» дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить разворот в пользу британца и возврат к этому уровню. Отбой котировок от 1,2745 вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим», но все равно «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11320 единиц, а количество Short – выросло на 94 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 74 тысячи: 140 тысяч против 66 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 140, а количество Short – с 50 тысяч до 66. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции (как сейчас по евро), так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время (или уже начался, судя по волнам). Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе три интересные, но не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3054 или на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Покупать британца можно от зоны 1,2892–1,2931 с целью 1,3054, но быки сейчас крайне слабы. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

S&P 500 заглянул правде в глаза

История повторяется. Однако вряд ли инвесторам стоит ожидать такого же 15-месячного ралли рынка акций США, которое последовало за победой Дональда Трампа в 2016. Тогда шансы республиканца на президентство оценивались гораздо ниже, чем в 2024, поэтому идеи снижения налогов и дерегулирования стали красной тряпкой для «быков». Сейчас все иначе. Фондовые индексы росли на протяжении всей президентской гонки. При этом вероятность победы Дональда Трампа была выше в течение большей части времени. Лишь медовый месяц Камалы Харрис подорвал его лидерство, и то ненадолго. Поэтому велик риск продать факт после купленного слуха. Именно так считает Citi, рекомендуя своим клиентам использовать любое ралли, чтобы избавиться от S&P 500. Широкий фондовый индекс поставил уже 47 рекордных максимумов в 2024, в том числе 4 в октябре. Он торгуется в 22 раза больше прогнозируемой прибыли за следующие 12 месяцев, что является самым высоким показателем с апреля 2021. Во время первой победы Дональда Трампа на президентских выборах S&P 500 не был таким дорогим. Динамика P/E по S&P 500По мнению Citi, нужно учитывать ту экономическую и политическую неопределенность, которую принесут возвращение Дональда Трампа в Белый дом и красная волна в целом. Инвесторы опасаются, что новые фискальные стимулы и политика протекционизма не только разгонят инфляцию, но и потребуют существенно большей эмиссии казначейских облигаций. Их доходность растет как на дрожжах, что исторически являлось негативным фактором для акций. Да, экономика с ее ростом на 2,8% и инфляцией 2,2% в третьем квартале подпадают под определение Златовласки. Однако этот фактор уже во многом учтен в котировках S&P 500. Для продолжения ралли требуется сильная корпоративная отчетность, а она пока оставляет желать лучшего. Треть компаний, акции которых входят в базу расчета широкого фондового индекса, уже отчитались за июль-сентябрь. Результаты у 75% из них превзошли ожидания, что является самой низкой цифрой с октября-декабря 2022. Это дает основание RBC Capital Markets оставаться начеку по поводу скорого краткосрочного отката. Динамика доли компаний S&P 500, результаты которых превзошли прогнозыНа мой взгляд, в отличие от 2016, победа Дональда Трампа в 2024 несет огромный риск для американских акций. Его политика тарифов замедлит не только мировую экономику, но и экономику США. Доходность казначейских облигаций продолжит расти, ставки останутся высокими, а доллар укрепится. В результате произойдет негативное для широкого фондового индекса ужесточение финансовых условий. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место консолидация в диапазоне 5760-5865. Прорыв одной из ее границ станет сигналом восстановления тренда или начала коррекционного движения. В таких условиях имеет смысл установить отложенные ордера на продажу от 5760 и покупку от 5865. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Обзор, аналитика

Пара USD/CAD восстанавливает позитивную динамику и остается близкой к многомесячному максимуму, достигнутому в среду, остановив свой корректирующий откат от области 1,3940, который был самым высоким уровнем с августа.PCE - индекс цен на личные потребительские расходы в США - должен дать подсказки о перспективах решения касаемо процентной ставки Федеральной резервной системы. Это и сыграет основную роль динамики доллара США. Кроме того, ежемесячный отчет о ВВП Канады придаст некоторый значимый импульс паре USD/CAD. А возобновление продаж сырой нефти,как ожидается, подрывает привязанный к сырьевым товарам канадский доллар, действуя как попутный ветер для валютной пары.С противоположной стороны пары доллар США томится у недельного минимума.Но повышенная доходность казначейских облигаций США, подкрепленная увеличивающимися ожиданиями того, что ФРС уменьшит размер снижения процентных ставок, продолжает оказывать некоторую поддержку доллару. Кроме этого, отказ от риска приносит пользу относительному статусу доллара как безопасной валюте-убежищу, способствуя росту пары USD/CAD.Поступающие экономические данные США свидетельствуют о том, что экономика сильна, поддерживая перспективы уменьшенного снижения процентных ставок ФРС. Плюс к этому инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что планы расходов вице-президента Камалы Харрис и кандидата от республиканцев Дональда Трампа еще больше увеличат дефицит бюджета США. Следовательно, это толкает доходность облигаций США выше, благоприятствуя долларовым быкам, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/CAD остается восходящим.Но с технической точки зрения быкам следует быть осторожными, так как RSI - индекс относительной силы - находится в зоне перекупленности, поэтому, прежде чем открывать новые позиции на покупку, следует дождаться умеренного отката или консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). С фунтом происходит

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3030 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста 1.3030 не хватило буквально пары пунктов, так что получить подходящую точку входа на продажу я не сумел. Во второй половине дня, после крупного обвала пары, формирование ложного пробоя в районе 1.2941 позволило зайти в рынок в длинные позиции, что вылилось в стремительный рост пары более чем на 80 пунктов. Активная защита продавцами дневного максимума 1.3024 и сигнал на продажу позволили утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие статистики по фунту не помешало ему продемонстрировать довольно высокую рыночную волатильность. И если другие рисковые активы сумели отыграть позиции после слабого ВВП, с фунтом дела обстояли иначе. Сегодня вновь нет никаких данных по британской экономике, так что у быков появится шанс в первой половине дня на восстановление пары. Действовать предпочту на снижении и только после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2937 – последней надежде быков. Только это станет подтверждением правильной точки входа с целью восстановления в район сопротивления 1.2964 – промежуточного сопротивления. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2989. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3015, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2937, медведи получат шанс на более крупное снижение и остановку восходящей коррекции. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2907. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2884 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первого проявления продавцов ожидаю лишь в районе сопротивления 1.2964. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью возврата к поддержке 1.2937. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2907 – месячному минимуму. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2884, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2964 в первой половине дня, у покупателей появится шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2989, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3015, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако на снижение покупателей не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, так как их все равно остается почти в два с половиной раза больше. На этой неделе отсутствует какая-либо важная статистика по Великобритании, а учитывая, что британские политики уже сказали все, что только можно было, рассчитываю на дальнейшее восстановление фунта против доллара. Хотя многое зависит от данных по ВВП США и рынку труда, так что не стоит оставлять без внимания эти показатели. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 320 до уровня 140 603, тогда как короткие некоммерческие позиции упали лишь на 94 до уровня 66 072. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2930.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0820 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Данные от ADP по рынку труда спровоцировали движение пары вниз, но вот по ВВП отчет разочаровал, так что торговля сохранилась в рамках канала. Сегодня следует ознакомиться с отчетом по изменению объема розничной торговли Германии, а также с куда более важными данными по индексу потребительских цен еврозоны и уровню безработицы. Снижение инфляции и безработицы может сказаться на планах ЕЦБ по снижению ставок, что поможет евро сегодня вырасти. Плохие показатели окажут давление на пару. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0863 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0905. В точке 1.0905 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро в первой половине дня сегодня получится после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0843, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0863 и 1.0905.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0843 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0810, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума и очень слабых данных по еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0863, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0843 и 1.0810.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в развитие восходящей тенденции. В результате пара выросла лишь на 30 пунктов, после чего все закончилось. Торговля так и осталась в рамках бокового канала, в котором мы находимся и на момент написания статьи. Сегодняшние хорошие цифры по изменению объема промышленного производства Японии и решение Центрального Банка Японии оставить процентные ставки без изменений были вполне ожидаемы. Но все же трейдеры отреагировали покупками иены и продажами доллара, все еще рассчитывая на возврат регулятора к повышению процентных ставок в конце этого года. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.11 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.25 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.94 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать и дальше на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.73, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.11 и 153.94.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 152.73 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.12, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики по США. Важно! Перед продажей,= убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.11, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 152.73 и 152.12.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро, скорее всего, будет оставаться под давлением к доллару

Сегодня выйдут данные по потребительской инфляции в еврозоне, которая, как ожидается, должна подрасти в соотношении год к году с 1.7% до 1.9%, а в базовом варианте, наоборот, скорректироваться вниз до 2.6% с 2.7%. Нахождение инфляции ниже отметки 2% будет являться сильным аргументом в пользу дальнейшего снижения процентных ставок ЕЦБ. Пока она будет оставаться ниже этого уровня, у европейского регулятора будут аргументы для снижения ставок. Также следует учитывать и вероятность того, что ФРС либо сделает паузу в снижении ставок, если данные статистики будут ее подталкивать к этому, либо будет понижать их плавно. Техническая картина и торговая идея: Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14. RSI выше уровня 50% и пока растет. Stoch снижаются. Неспособность пары вырасти и закрепиться выше отметки 1.0870 может привести к ее развороту вниз и падению к уровню 1.0780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2959 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. После выхода разочаровывающих данных по ВВП США фунт вырос. Тест цены 1.2984 пришелся как раз на начало движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки на покупку фунта. В результате можно было наблюдать за движением пары вверх, в район целевой отметки 1.3030. Сегодня вообще нет никакой статистики по Великобритании, так что на сильный рост GBP/USD вряд ли получится рассчитывать. В лучшем случае торговля продолжится в рамках широкого бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2965 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2990 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2990 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках небольшой восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2941, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2965 и 1.2990.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2941 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2908, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только в случае слабой активности покупателей в район дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2965, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2941 и 1.2908.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Банк Японии сохраняет ставки без изменений, укрепляя иену

Японская иена реагирует небольшим укреплением по отношению к американскому доллару на новости о том, что Центральный Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку без изменений, придерживаясь мнения, что он находится на пути к достижению целевого показателя инфляции. Это указывает на возможность очередного повышения ставки в ближайшие месяцы, на что иена реагирует ростом.Губернатор Кадзуо Уэда и его коллеги-члены совета директоров сохранили ставку на уровне около 0,25%. И хоть результат был ожидаем почти всеми экономистами, учитывая широкий спектр неопределенностей для экономики, включая исход президентских выборов в США, иена выросла. Очевидно, что участники рынка почувствовали сохраняющуюся твердость во взглядах центрального банка, что в среднесрочной перспективе хорошо для национальной валюты.В своем заявлении центральный банк отметил, что ему необходимо обратить внимание на курс зарубежных экономик и экономики США, в частности. Президентские выборы в США на следующей неделе будут иметь большое значение, заставляя инвесторов быть начеку из-за потенциальной волатильности. Тем не менее, центральный банк сохранил риторику о том, что он остается на пути к дальнейшему повышению ставок, несмотря на корректировку некоторых своих прогнозов. Это вновь заставило инвесторов и трейдеров вернуться к разговорам о том, произойдет ли следующий шаг в декабре или январе.Помимо борьбы за лидерство в США между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом, еще одним фактором, который мог побудить Банк Японии проявить осторожность на данный момент, является политическая неопределенность внутри страны. Как я отмечал во вчерашнем обзоре, правящая Либерально-демократическая партия на выходных показала худший результат на выборах за последние 15 лет, что может подорвать ее способность проводить экономические реформы и оперативно взаимодействовать с Банком Японии.Многие экономисты рассматривают национальную валюту Японии, как один из факторов, влияющих на выбор времени для следующего изменения денежно-кредитной политики, поскольку дальнейшее падение может усилить инфляционное давление, что приведет к еще большему росту стоимостью жизни домохозяйств. Если иена достигнет 155 по отношению к доллару, скорей всего власти обратятся к регулятору с идеей дальнейшего повышения ставки. Что касается текущей технической картины USD/JPY, то покупателям доллара нужно забирать ближайшее сопротивление 153.20. Только это позволит нацелиться на 153.60, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 153.90, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке доллара вверх к 154.40. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 152.40. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет USD/JPY к минимуму 151.80 с перспективой выхода на 151.40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Американская экономика нуждается в поддержке. Видеопрогноз на 31 октября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0870 может привести к росту евро в район 1.0900 и 1.0927; Прорыв 1.0839 может привести к распродажам евро в район 1.0813 и 1.0788. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2964 может привести к росту фунта в район 1.2989 и 1.3015; Прорыв 1.2937 может привести к распродажам фунта в район 1.2907 и 1.2884. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 153.21 может привести к росту доллара в район 153.57 и 153.96; Прорыв 152.83 может привести к распродажам доллара в район 152.39 и 151.94. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Изменение объема розничной торговли Германии; Индекс потребительских цен еврозоны; Уровень безработицы еврозоны. США: Число первичных обращений за пособием по безработице; Основной индекс расходов на личное потребление; Изменение уровня расходов населения; Изменение уровня доходов населения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рубль поднимает ставки

Пока весь мир наблюдает за снижением инфляции, в России она продолжает расти как на дрожжах. Чрезмерные фискальные стимулы и недостаток рабочей силы подтолкнули потребительские цены к отметке 8,6%, что вдвое больше таргета Центробанка 4%. Его решение ускорить цикл ужесточения денежно-кредитной политики выглядело логично, но оказалось неожиданным для большинства экспертов Reuters. Впрочем, «медведям» по USD/RUB это особо не помогло. На октябрьском заседании Банк России поднял ключевую ставку сразу на 200 б.п., до рекордно высокого уровня 21%. Ее предшественница, ставка рефинансирования, знавала и более высокие отметки, однако с 2023 опустилась ниже 20%. Ключевая ставка была введена в 2013, и с тех пор ее пик пришелся на начало вооруженного конфликта на Украине. Увы, но рост инфляционных ожиданий с 12,5% до 13,4% в октябре вынудил ЦБ РФ его обновить. Динамика ключевой ставки и инфляции в РоссииЭльвира Набиуллина отметила, что не нужно думать, что монетарная политика не работает. Если бы не ее ужесточение, потребительские цены были бы еще выше. Предприятия стонут и требуют для инвестиций более низкую стоимость заимствований. Однако если ее опустить, деньги пойдут на увеличение зарплат, что еще больше разгонит инфляцию. ЦБ РФ не позавидуешь. По сути, он как Дон Кихот борется с ветряными мельницами – чрезмерно раздутыми расходами бюджета и явным недостатком работников из-за вооруженного конфликта на Украине. Эти факторы не зависят от Центробанка, они раздувают инфляцию. Попытка сражаться с ней при помощи ставок пока особого эффекта не приносит. Эльвира Набиуллина и ее коллеги ожидают, что в 2025 CPI стабилизируются в диапазоне 8,0–8,5%, а ключевая ставка упадет до 17–20%. Однако такой прогноз выглядит чересчур оптимистично. Из-за необходимости покрытия растущих военных потребностей правительство планирует превысить дефицит бюджета на 1,5 трлн рублей, или $15,5 млрд. Это означает его двукратный рост по сравнению с ожидаемым 0,9% от ВВП. Это проинфляционный фактор, с которым должен бороться Минфин, а не Центробанк. Если добавить к этому рекордно низкую безработицу 2,4% и постоянный отток рабочей силы, становится понятным, почему как на дрожжах растут зарплаты и ускоряется инфляция. Спасти ситуацию может разве что охлаждение экономического роста. В слабой экономике сильной инфляции не может быть по определению. Однако пойдет ли на это правительство? Технически на дневном графике USD/RUB имеет место консолидация в диапазоне 95,6–98,0 в рамках паттерна Всплеск и полка. Вероятнее всего, речь идет о накоплении длинных позиций крупными игроками, поэтому прорыв сопротивления на 98,0 имеет смысл использовать для новых покупок или наращивания ранее сформированных лонгов. Впрочем, и вариант коррекции исключать нельзя. Поэтому успешный штурм поддержки на 95,6 станет основанием для продаж пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Размер снижения процентных ставок будут определяться экономическими данными

А пока покупатели рисковых активов пытаются найти хоть какой-то повод для дальнейшего наращивания длинных позиций, по словам президента Кристины Лагард, рост потребительских цен в еврозоне приближается к целевому показателю Европейского центрального банка в 2%, однако эта битва еще не выиграна. «Цель очевидна, но я не скажу вам, что инфляция находится под контролем», — заявила она вчера в интервью. «Мы также знаем, что инфляция вырастет в ближайшие месяцы, просто из-за базовых эффектов».Придерживаясь стандартной линии ЕЦБ, Лагард заявила, что размер и последовательность снижения процентных ставок будут определяться экономическими данными в ближайшие недели и месяцы.Комментарии политики важны – особенно перед данными по инфляции, которые, вероятно, покажут рост в октябре на фоне нестабильных цен на энергоносители. Вчерашние данные по росту цен в Германии уже оказался сильнее, чем ожидалось, что может сказаться на общем показателе еврозоны.Некоторые должностные лица ЕЦБ подчеркнули растущую обеспокоенность по поводу экономики еврозоны, хотя данные за третий квартал на этой неделе показали, что рост на 0,4% оказался быстрее прогнозируемого. Это способствовало тому, что инвесторы сократили ставки на большее снижение ставки в декабре, что отчасти укрепило позиции европейкой валюты.Однако есть и те, кто выступили против этой идеи. Член исполнительного совета Изабель Шнабель заявила вчера, что постепенный подход к снижению ставок остается целесообразным, в то время как президент Бундесбанка Йоахим Нагель отметил, что центральный банк не должен торопиться с дальнейшими шагами.«Я хочу, чтобы цель в 2% была достигнута на устойчивой основе», — сказала Лагард. «Если не произойдет серьезного потрясения, мы добьемся наших целей в 2025 году». Она также подтвердила, что ожидает восстановления экономики за счет потребления, заявив, что дополнительный располагаемый доход населения в конечном итоге будет направлен на потребление. «Основываясь на имеющейся у нас информации и анализе, мы не ожидаем рецессии в 2024, 2025 или 2026 годах», — сказала Лагард.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0870. Только это позволит нацелиться на тест 1.0900. Уже оттуда можно забраться на 1.0930, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0955. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0840 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0810, либо открывать длинные позиции от 1.0780. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2965. Только это позволит нацелиться на 1.2990, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3015, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3040. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2935. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2907 с перспективой выхода на 1.2885.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Иена растет на решении ЦБ Японии оставить ставки без изменений (ожидаем локального падения пары USD/JPY и более глубокого

Рынки снова в состоянии неопределенности на фоне неоднозначных данных экономической статистики из США, что приводят лишь к их раскачке, а не к чему-то более серьезному. Согласно представленным данным от компании ADP, американская экономика получила в октябре 233 000 новых рабочих мест против ожидания снижения до 110 000. В то же время сентябрьские цифры были пересмотрены в сторону повышения до 159 000. Помимо этого, были представлены значения базового ценового индекса расходов на личное потребление за 3-й квартал, который показал снижение до 2.2% с 2.8%, что чуть выше прогноза 2.1%. Сам общий РСЕ, наоборот, упал до 1.5% с 2.5%, хотя предполагалось повышение до 2.7%. Конечно, инвесторы не могли игнорировать эти новости и отреагировали на них локальным повышением курса американского доллара, которое, правда, застопорилось после публикации отчета ВВП за 3-ий квартал, показавшего снижение в росте до 2.8% с 3.0%. Дефлятор показателя также упал, до 1.8% с 2.5%. Как и предполагалось, реакция рынка на новости из Америки в целом оказалась сдержанной. В первую очередь это связано с публикуемыми данными статистики, которые при всей важности не являются топовыми, да и к тому же они оказались двусмысленными, что также мешает инвесторам оценивать их однозначно. Что касается сегодняшней динамики на рынке Форекс, то здесь фаворитом оказалась японская иена, которая после итогового решения ЦБ Японии сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0.25% заметно подрастает ко всем основным валютам. Главной причиной является заявление ЦБ о приверженности планам нормализации денежно-кредитной политики, упрощенный смысл которой состоит в постепенном повышении процентных ставок и прекращении обязательного выкупа гособлигаций для стимулирования роста национальной экономики. Теперь трейдеры будут ожидать брифинга главы Банка Японии К. Уэды в поисках подсказки о темпах и сроках потенциального будущего повышения ставок. Напомню, что ранее именно смена парадигмы отношения ЦБ к предыдущему монетарному курсу привела к заметному, но все-таки ограниченному укреплению курса иены на рынке Форекс ко всем без исключения валютам. Что можно ожидать сегодня на рынках? Сегодня в центре внимания будет обнародование отчета по потребительской инфляции в зоне евро, которая, как ожидается, должна подрасти в соотношении год к году с 1.7% до 1.9%, а в базовом варианте, наоборот, скорректироваться вниз до 2.6% с 2.7%. Продолжение замедления инфляционного давления будет являться сильным аргументом в пользу дальнейшего снижения процентных ставок ЕЦБ. Прогноз дня: USD/JPY Пара упала ниже уровня поддержки 152.75 на фоне решения ЦБ Японии оставить денежную политику без изменений. На этой волне локально пара может снизиться к 151.50. EUR/JPY Пара снижается. Ее падение ниже отметки 165.15 может стать основание для более глубокого снижения к уровню 163.85.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 31 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение всё же сумели подняться выше дневного краткосрочного тренда (1,0817), но вот одолеть с разбегу недельные сопротивления (1,0844 – 1,0863 – 1,0876) не получилось, поэтому эта задача до сих пор сохраняет свою актуальность. Сегодня закрываем месяц. В октябре преобладали медвежьи настроения, сейчас решается вопрос о длине нижней тени месячной свечи, смогут ли игроки на понижение закрыть месяц максимально оптимистично.Н4 – Н1На младших временных интервалах в настоящий момент преимуществом владеют игроки на повышение. В ближайшее время они могут покинуть облако Н4 и сформировать повышательную цель на пробой облака. В результате внутри дня к имеющимся ориентирам в виде сопротивлений классических Пивот уровней (1,0884 – 1,0909 – 1,0947) будут добавлены ориентиры цели Н4. Если инициативой сейчас завладеет соперник, то наиболее важным ориентиром при развитии коррекционного снижения станет недельная долгосрочная тенденция (1,0819). Пробой и разворот тенденции способны изменить действующий баланс сил. Следующими понижательными ориентирами внутри дня будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,0783 – 1,0758). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыК закрытию октября игроки на понижение вернулись к недельному среднесрочному тренду (1,2939). Сегодня закрываем месяц, поэтому медведи будут стараться зафиксировать максимально медвежий результат, насколько это удастся мы сможем оценить завтра. Ближайшие ориентиры для игроков на повышение сегодня можно отметить на 1,2980 (дневной краткосрочный тренд) и 1,3049-56 (нижняя граница дневного облака + недельный Фибо Киджун). Для игроков на понижение после прохождения 1,2939 откроется дорога к 1,2864 (месячный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах рынок последнее время предпочитает закручиваться вокруг ключевых уровней 1,2980 – 1,2975 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), которые сейчас располагаются горизонтально, а значит в большей степени поддерживают неопределённость. Выход из зоны неопределённости и усиление настроений одной из сторон приведут к формированию направленного движения. В этом случае ориентирами станут для игроков на повышение – сопротивления классических Пивот уровней (1,3023 – 1,3086 – 1,3129), а для игроков на понижение – поддержки классических Пивот уровней (1,2917 – 1,2874 – 1,2811). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс