Прогноз по AUD/USD на 20 декабря 2024 года

Австралийский доллар достиг нижней границы нисходящего ценового канала и отразился от него вчера к уровню сопротивления 0.6273. «Австралиец» определил предел коррекции и теперь цене остаётся бороться за прорыв под линию ценового канала. Преодоление минимума вчерашнего дня будет означать ликвидацию зелёного канала. Ценовой уровень 0.6171 (минимум октября 2022 года) будет отработан, откроется цель 0.6077 – минимум ноября 2008 года – апогей американского ипотечного кризиса.И почти совпадение – именно сегодня в США может разразиться бюджетный кризис – под давлением Трампа республиканцы заблокировали проект временного финансирования правительства, предусматривающий госрасходы до 14 марта. Но конгрессмены могут выкрутиться и успеть принять (по требованию Трампа) новый потолок госдолга.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин залегает в боковое движение, что может немного продлить ценовую консолидацию перед таким ответственным делом. Давление на австралийскую валюту может продолжиться и сегодня, так как по США выходят данные по расходам и доходам физических лиц и прогнозы по ним хорошие.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 декабря 2024 года

Диапазон вчерашнего движения фунта оказался даже больше предшествующего в среду – 172 пункта, но в итоге он фунту не помог, день был закрыт снижением на 72 пункта с преодолением целевой поддержки 1.2510. Рост был остановлен линией баланса. Осциллятор Марлин развивается на территории владения медведей. Теперь мы ждём преодоление уровня 1.2447 и отработку цели 1.2367.На графике четырёхчасового масштаба цена была также остановлена линией баланса. Также осциллятор Марлин развернулся вниз от нулевой нейтральной линии. На текущий момент цена закрепилась под уровнем 1.2510. Не смотря на глубокое снижение осциллятора, зона перепроданности ещё не выбрана, по факту разворота сигнальной линии от границы тенденций осциллятор машет уйти глубоко вниз. Имеющегося потенциала вполне хватит до целевого уровня цены 1.2367. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Биткоин на обрыве: как политика и макроэкономика перевернули крипторынок

Вечер 18 декабря стал очередным испытанием для криптоинвесторов: курс биткоина уверенно двигался к новым высотам, но внезапно сорвался с вершины. Причиной стал неожиданный «двойной удар» от Федеральной резервной системы (ФРС) США: снижение ставки и откровенно прохладное отношение главы ФРС Джерома Пауэлла к идее создания американского национального резерва на базе биткоина. Этого оказалось достаточно, чтобы крипторынок ощутил серьезную турбулентность.За считанные часы стоимость BTC рухнула ниже психологической отметки $100 тыс., опустившись на 3,5%, до $102,5 тыс., а общая капитализация рынка просела на 4,5%, составив $3,55 трлн. Это выглядело как холодный душ для инвесторов, которые еще недавно надеялись на очередной триумф цифрового золота.19 декабря биткоин торгуется на отметке $98 670.Джером Пауэлл, видимо, решил доказать, что он не только главный экономист страны, но и главный антагонист криптоэнтузиастов. Заявив о снижении ставок на 25 базисных пунктов, он успел охладить пыл тех, кто видел в этом возможность для роста активов. Но настоящим «ударом ниже пояса» стало его открытое несогласие с предложением о создании национального биткоин-резерва. Иронично, что это предложение могло стать основой для долгожданного признания криптовалют в качестве стратегического актива.Аналитики утверждают, что снижение ставок, которое обычно воспринимается как позитивный сигнал для рынков, в данном случае обернулось негативной реакцией. Пауэлл прямо намекнул: инфляция останется с нами надолго, а дальнейшее смягчение монетарной политики будет происходить в замедленном темпе. «Инфляция — это не рождественская гирлянда, чтобы снять ее с елки одним движением», — именно так, вероятно, подумали разочарованные инвесторы.На фоне экономической драмы Дональд Трамп, избранный президент США, продолжает раздавать обещания, которые звучат одновременно смело и утопично. Его идея создать стратегический резерв биткоинов для укрепления экономической мощи страны, безусловно, добавила интриги в предвыборные дебаты. Но, как говорится, обещать — не значит жениться.Лоуренс Саммерс, экс-министр финансов США, не стал сдерживать себя в выражениях, назвав идею Трампа «безумной» и добавил, что она больше похожа на способ задобрить криптоспонсоров его кампании. Тем временем эксперты предупреждают, что для реализации подобных амбиций потребуется не только политическая воля, но и согласие множества регуляторов, включая SEC и CFTC. И это не говоря уже о бюрократическом лабиринте, который в США зачастую приводит к тому, что даже самые блестящие идеи увязают в бесконечных согласованиях.Рынок биткоина, как и вся мировая экономика, чувствителен к монетарной политике. ФРС, снизив ставку, попыталась дать рынкам глоток свежего воздуха. Однако этот маневр был встречен скорее тревогой, чем радостью. В следующем году, по словам Пауэлла, темпы снижения ставок замедлятся, и это станет реакцией на прогнозируемое сохранение инфляционного давления.Для криптоинвесторов это прозвучало как тревожный сигнал. Низкие ставки, конечно, делают доступ к капиталу более простым, но если инфляция продолжит расти, это может перекрыть все выгоды. Как бы то ни было, в ближайшие недели ожидается затишье — аналитики полагают, что перед инаугурацией Трампа рынок возьмет паузу, сосредоточившись на ожидании новых политических инициатив.Артур Хейс, бывший глава биржи BitMEX, не скрывает пессимизма. Он уверен: если Дональд Трамп не начнет действовать немедленно, рынок криптовалют столкнется с масштабной распродажей. Ожидания инвесторов слишком завышены, а реальность неизбежно их разочарует.По мнению Хейса, у Трампа есть максимум год, чтобы показать реальные результаты. Иначе наступит фаза резкой коррекции, когда криптоинвесторы осознают, что никакого быстрого экономического чуда не будет. Впрочем, Хейс сам планирует использовать кризисные моменты для покупки биткоина, уверенный, что после провалов рынок начнет новый цикл роста.Одна из самых амбициозных идей Трампа — ослабить доллар ради возвращения промышленности в США. Артур Хейс считает, что единственный реальный путь к этому — девальвация национальной валюты. Схема проста: стоимость золота увеличивается, Казначейство США создает новые доллары буквально «из воздуха», и внезапно у страны появляется резерв для новых финансовых инициатив.Эта идея, хоть и звучит как фантастика, может стать катализатором глобальных экономических изменений. Однако риск гиперинфляции для стран-партнеров США делает такой сценарий крайне спорным. И хотя Хейс не верит в создание биткоин-резерва, он признает: политики скорее потратят вновь созданные деньги на популистские меры, чем на долгосрочные инвестиции.Сенатор Синтия Ламмис, известная своей симпатией к криптовалютам, предложила использовать золото как инструмент для финансирования биткоин-покупок. Однако Хейс считает, что идея создания национального биткоин-резерва вряд ли станет реальностью. Политики, по ее мнению, скорее потратят деньги на проекты, которые принесут им мгновенные политические дивиденды.Крипторынок сейчас находится в состоянии неопределенности. С одной стороны, снижение ставки и заявления Трампа добавляют оптимизма. С другой стороны, перспектива растущей инфляции и невозможность быстрого выполнения обещаний вызывают скепсис. В ближайшие месяцы мы увидим, выдержат ли биткоин и криптовалюты давление политических и макроэкономических факторов или же уступят место более стабильным активам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

О чем сообщил Пауэлл? Часть 2.

В предыдущем обзоре я перечислил все ключевые факторы укрепления американской валюты в среду, а также сделал прогноз о том, что снижение инструментов EUR/USD и GBP/USD будет продолжаться. В этом обзоре я рассмотрю второстепенные причины. Джером Пауэлл сообщил – «Нет причин считать, что экономический спад вероятен сейчас больше, чем ранее». Это указывает нам на то, что внутри ФРС никто не ожидает рецессии и даже сильного замедления экономики. Официальные прогнозы по ВВП на 2024 год были повышены с 2% до 2,5%. Только сегодня выше отчет по ВВП за третий квартал, который указал на более сильный рост американской экономики. Напомню, что обновленные прогнозы по ВВП Великобритании и ЕС указывают на замедление и без того слабого роста. «Мы будем и дальше проводить ограничительную политику, чтобы добиться цели по инфляции». ФРС готова к тому, чтобы удерживать ставку выше 4% весь 2025 год. Так как ранее рынок ожидал гораздо более «голубиного» подхода ФРС, то спрос на валюту США может расти и на основании этого фактора. «Инфляция еще год или два может идти к своей цели», – считает президент ФРС. Нам это говорит о том, что ставку будут держать на «ограничительной» территории столько, сколько будет нужно. И это еще один плюс в карму американской валюте. «Тарифы могут повлиять на рост инфляции, в данное время мы изучаем все способы противостоять этому. В данное время нет смысла рассуждать о влиянии тарифов на инфляцию, так как мы не знаем, против каких стран они будут введены, на какой срок и на каких условиях», – считает Пауэлл. «Мы должны беспокоиться не только об основной, но и о базовой инфляции. В следующем году мы ожидаем ее снижения до 2,5%», – сообщил глава FOMC. Исходя из всего вышесказанного, я не увидел ни одной причины, почему рынок должен отказываться от покупок доллара. Волна 5 по EUR/USD в данное время выглядит неубедительно, я считаю, что у доллара имеется гораздо больший потенциал к росту. Следовательно, я ожидаю EUR/USD около 2 фигуры. По британцу ситуация примерно такая же – ожидаю падения сильно ниже 25 фигуры. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 декабря. Интерпретация не понадобилась. Анализ GBP/USD. 19 декабря. Британец против всех. MPC разочаровал. О чем сообщил Пауэлл? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня сейчас актуальное время для продаж. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение коррекционной волны, следовательно, можно рассматривать продажи с целями, находящимися ниже отметки 1,2486. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Идеальный шторм

Пара доллар-иена сегодня обновила 5-месячный ценовой максимум, реагируя на итоги декабрьского заседания Банка Японии. Вчера пара также демонстрировала восходящую динамику, правда, в среду трейдеры отыгрывали итоги декабрьского заседания ФРС. Можно сказать, что пара usd/jpy переживает идеальный шторм, когда Федрезерв стал союзником американской валюты, а японский регулятор оказал давление на иену. Всего за два дня пара выросла более чем на 800 пунктов: лоу вчерашнего дня зафиксирован на отметке 149,71, хай сегодняшнего дня – 157,81. Впечатляет. Федрезерв США вчера удивил своим «умеренно-ястребиным» настроем. С одной стороны, регулятор снизил процентную ставку на 25 пунктов и задекларировал дальнейшие шаги в сторону смягчения политики. С другой стороны, Центробанк достаточно резко пересмотрел свои прогнозы на 2025 год. Согласно обновлённому точечному графику (dot plot), подавляющее большинство членов Комитета (15 из 19) прогнозируют снижение ставки в следующем году всего на полпроцента. На предыдущем опорном заседании, которое состоялось в сентябре, ЦБ прогнозировал 100-пунктное снижение в течение 2025 года. На фоне ужесточения позиции ФРС, индекс доллара США вчера обновил двухлетний максимум, впервые с ноября 2022 года протестировав 108-ю фигуру. В отличие от Федрезерва, Банк Японии озвучил осторожную риторику, оказав тем самым давление на японскую валюту. Регулятор сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, реализовав наиболее ожидаемый сценарий. Но вопреки прогнозам многих аналитиков, Кадзуо Уэда не стал анонсировать повышение процентной ставки на ближайших заседаниях. По словам главы Банка Японии, регулятору необходима дополнительная информация, прежде чем он прибегнет к дополнительному повышению процентной ставки. Председатель ЦБ отметил, что пауза в ужесточении ДКП обусловлена двумя фундаментальными факторами. Во-первых, это неопределённость в отношении роста заработной платы в Японии. Во-вторых – грядущее президентство Дональда Трампа. Что касается «зарплатного вопроса», то здесь никакой сенсации нет. Ещё в начале декабря Уэда акцентировал свое внимание на этом вопросе, а именно о том, что тренды в сфере оплаты труда «являются ключевым моментом для дальнейших шагов в сторону нормализации монетарной политики». Чуть ранее премьер-министр Японии Исиба Сигэру призвал к значительному повышению заработной платы в ходе следующих «шунто» (т.е. весенних переговоров с профсоюзами), итоги которых мы узнаем в марте-апреле 2025 года. При этом некоторые эксперты сомневаются в том, что эти переговоры будут более успешны, чем в прошлом году, так как по итогам первого полугодия текущего финансового года (который начался 1 апреля и закончится 31 марта 2025г.) 40% компаний заявили о том, что их прибыль снизилась. Представители около 10% компаний сообщили о том, что понесли убытки. Интрига относительно итогов «шунто» разрешится весной следующего года, то есть здесь есть достаточно конкретная временная привязка. Тогда как «фактор Трампа» – это весьма размытое понятие. По словам Кадзуо Уэда, регулятору потребуется время, чтобы понять, каким образом политика Трампа повлияет на ситуацию в мировой экономике и отразится на национальной экономике. Здесь нет каких-либо внятных критериев – ни временных, ни каких-либо иных. Таким образом, вопрос дополнительного повышения процентной ставки отложили в долгий ящик. Как минимум – до весны. При этом многие эксперты ожидали от ЦБ повышения ставки – в этом или в следующем месяце. Так, согласно опросу Reuters (который был проведен в начале декабря) 56% экономистов были уверены в том, что Банк Японии на декабрьском заседании повысит процентную ставку. 90% опрошенных аналитиков выразили уверенность в том, что регулятор повысит ставку до 0,50% до апреля 2025 года. Медианная оценка аналитиков указывала на финальную процентную ставку японского регулятора на уровне 1,00%. Аргументируя свою позицию, эксперты указывали прежде всего на инфляцию, которая демонстрирует признаки ускорения. Так, общий индекс потребительских цен Токио на протяжении двух предшествующих месяцев демонстрировал нисходящую динамику, достигнув отметки 1,8%, но в ноябре ускорился – сразу до 2,6% (при прогнозе 2,2%). Базовый ИПЦ Токио, без учёта цен на свежие продукты питания, также снижался на протяжении двух предшествующих месяцев, но в ноябре месяце ускорился сильнее ожиданий –до 2,2% при прогнозе 2,0%. Общенациональные данные по росту CPI в Японии за ноябрь будут опубликованы в пятницу, 20 декабря. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс ускорится до 2,5% (с предыдущего значения 2,3%), базовый – до 2,6% (предыдущее значение – 2,3%). Если показатель выйдет на прогнозном уровне (или в «зелёной зоне»), пара usd/jpy может уйти на коррекцию, которую целесообразно использовать для открытия лонгов. Если же вопреки прогнозам темпы роста CPI замедлятся, пара usd/jpy продолжит свой северный путь без каких-либо серьёзных откатов. Ближайшей целью северного движения выступает отметка 158,20 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1). Основная цель – 160,50 (верхняя линия Bollinger Bands на MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

О чем сообщил Пауэлл?

Заседание ФРС завершилось в среду вечером и произвела эффект разорвавшейся бомбы на валютном рынке. При чем нельзя сказать, что решение понизить процентную ставку привело к росту спроса на американскую валюту. Скорее, наоборот, такое решение ФРС не могло вызвать рост доллара. Значит нужно искать другие места, где зарыта собака. Первое, что приходит на ум и лежит на поверхности – резкое усиление «ястребиных» настроений внутри комитета FOMC. Согласно обновленному графику «dot-plot», в следующем году управляющие ФРС готовы проголосовать в среднем за снижение ставки на 60 базисных пунктов, что по факту является 2 раундами снижения по 25 пунктов. Ранее они были готовы голосовать за снижение ставки четырежды. В 2026 год ставка прогнозируется теперь на отметке 3,1%, хотя ранее это значение составляло 2,9%. Следовательно, управляющие ФРС стали думать гораздо более «по-ястребиному», чем ранее, что и оказало поддержку покупателям американской валюты. Также не следует упускать из вида выступление Джерома Пауэлла. Президент ФРС заявил, что в дальнейшем регулятор будет снижать гораздо медленнее, а для новых раундов смягчения требуется новый прогресс в дезинфляции. Пауэлл также отметил, что ранее ФРС переживала за состояние рынка труда из-за его стремительного «охлаждения». Сейчас эти опасения остались позади, экономика сильна, рынок труда стабилен. Следовательно, спешить со снижением процентной ставки ФРС некуда. «Рынок труда все еще охлаждается, но он охлаждается, не вызывая у нас опасений. В ближайшие несколько месяцев мы хотим увидеть прогресс в инфляции, лишь после этого мы будем готовы проголосовать за снижение ставки», – сообщил г-н Пауэлл в среду вечером на традиционной пресс-конференции. Исходя из всего вышесказанного, выводы очевидны. ФРС может взять паузу до марта, а за весь 2025 год снизить ставку лишь дважды. Рынок уже заложил в цены более «голубиный» сценарий для ФРС, поэтому спрос на валюту США может расти с течением времени. Сегодня также стало известно о росте экономики США в третьем квартале на 3,1%, что выше ожиданий рынка, ранее большая часть отчетов по рынку труда также оказались позитивными. На мой взгляд, как минимум, более убедительную волну 5 в 1 в составе нового понижательного участка тренда мы увидим. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 декабря. Интерпретация не понадобилась. Анализ GBP/USD. 19 декабря. Британец против всех. MPCразочаровал. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня сейчас актуальное время для продаж. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение коррекционной волны, следовательно, можно рассматривать продажи с целями, находящимися ниже отметки 1,2486. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 декабря. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Три недели подряд на рынке наблюдалось затишье. Европейская валюта торговалась исключительно внутри инвалидированного ордер-блока. Последний структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно новое падение пары и случилось. Помогло этому падению, безусловно, заседание ФРС, результаты которого можно уверенно считать «ястребиными». Однако я говорил в последнюю неделю, что рынок готовится к новой уценке пары. Таким образом, в данное время медведи берут курс на незаполненный имбаланс, отмеченный снизу. Это означает, что минимальная цель падения – 1,0275. За последние месяцы сверху образовалось несколько имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. Может возобновить падение даже без коррекции. Ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября, но до него быки так и не смогли добраться. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается довольно слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они сняли ликвидность с последнего структурного пика, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок по-прежнему нет. Быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» тренде. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом всех трех «бычьих» структур и довольно агрессивная уценка актива. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон в среду был прекрасным для медведей, а в четверг – он оставался таковым. Отчет по ВВП в США оказался сильнее ожиданий трейдеров. Хоть реакции непосредственно на этот отчет я не заметил, чем больше факторов поддержки у доллара, тем выше вероятность увидеть отработку поставленных целей. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Базовый индекс PCE (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (15-00 UTC). 20 декабря календарь экономических событий содержит в себе несколько не самых значимых записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Я думаю, что в ближайшее время мы еще можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не смогли протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но на данный момент он классифицируется, как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. И в любом случае падение котировок возобновилось, какие могут быть покупки? Сейчас вновь выглядят привлекательно продажи, так как съем ликвидности – это манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Bitcoin в эпицентре экономической турбулентности: ключевые факторы ближайших двух месяцев

Недавнее снижение ставки Федеральной резервной системы США на 25 базисных пунктов стало триггером для изменений на глобальных финансовых рынках, включая криптовалюты. Bitcoin, как наиболее ликвидный цифровой актив, продемонстрировал краткосрочный рост, но его дальнейшая динамика зависит от множества факторов. Давайте разберемся, как текущая макроэкономическая нестабильность и действия крупных игроков могут повлиять на будущее Bitcoin в ближайшие два месяца.Ставки ФРС: как монетарная политика влияет на курс BitcoinРешение ФРС о снижении процентной ставки традиционно стимулирует спрос на рисковые активы, включая Bitcoin. Удешевление заимствований увеличивает ликвидность на рынке и вынуждает инвесторов искать более высокую доходность за пределами традиционных инструментов. Однако долгосрочная перспектива остается неопределённой из-за заявления ФРС о сокращении количества предполагаемых будущих снижений ставок в 2025 году. Этот шаг сигнализирует о необходимости большей осторожности, что может усилить волатильность криптовалютного рынка.Крупные игроки и их стратегия: что сигнализирует рынок фьючерсов и опционов?Институциональные инвесторы продолжают играть ключевую роль в формировании цены Bitcoin. Растущий интерес к фьючерсам на CME и увеличение открытого интереса подтверждают готовность крупных игроков инвестировать в криптовалюты. При этом принятие стандартов учета по справедливой стоимости в США позволяет компаниям учитывать нереализованные прибыли от криптоактивов, делая Bitcoin более привлекательным для корпораций.Однако на рынке опционов сохраняется значительная активность по хеджированию рисков. Это говорит о наличии осторожности среди институциональных инвесторов, которые готовы к возможным резким колебаниям цены. Таким образом, их действия могут стать как драйвером роста, так и триггером для коррекции в зависимости от внешних условий.Глобальная инфляция и геополитика: новые вызовы для криптовалютИнфляция остается одним из ключевых факторов, влияющих на интерес к Bitcoin. В условиях высоких цен на товары и услуги, инвесторы ищут альтернативные активы, способные сохранить стоимость. Bitcoin, обладая ограниченной эмиссией, становится одним из таких инструментов.Геополитическая нестабильность усиливает волатильность на финансовых рынках. Напряженность в регионах, таких как Ближний Восток, и возможные экономические санкции могут спровоцировать рост интереса к безопасным активам, включая Bitcoin. Однако резкие изменения политической или экономической ситуации могут также негативно сказаться на криптовалютных рынках.Технические индикаторы Bitcoin: где проходит линия поддержки и роста?С технической точки зрения, Bitcoin продолжает следовать бычьему тренду, несмотря на недавние коррекции. Текущие уровни поддержки в районе $98 000 свидетельствуют о высоком интересе со стороны покупателей. Для подтверждения дальнейшего роста активу необходимо преодолеть ключевой уровень сопротивления в $103 600.Высокие премии на фьючерсы указывают на оптимистичные ожидания участников рынка. Тем не менее, сохраняющаяся волатильность требует внимательного подхода к инвестициям и регулярного мониторинга технических уровней.Ethereum и альткоины: кто сможет повторить успех Bitcoin?На фоне роста Bitcoin, Ethereum также демонстрирует активное развитие, особенно благодаря своей роли в сфере DeFi и NFT. Альткоины с сильной фундаментальной поддержкой, такие как токены для DeFi-платформ или игровых проектов, показывают устойчивость и готовы к дальнейшему росту.Однако большинство альткойнов остаются более волатильными и подвержены резким колебаниям цен. Инвесторам следует тщательно анализировать фундаментальные показатели и рыночные настроения перед входом в позиции.Рынок криптовалют в ближайшие два месяца: прогнозы и главные драйверыВ ближайшей перспективе внимание инвесторов будет сосредоточено на следующих аспектах:Макроэкономические данные: отчеты по инфляции, рынку труда и дальнейшие шаги ФРС станут ключевыми индикаторами для рынков.Активность институциональных игроков: интерес к Bitcoin и другим криптовалютам со стороны крупных инвесторов станет важным драйвером для роста.Геополитическая обстановка: любые изменения на международной арене могут усилить волатильность.Технические уровни: пробитие значимых уровней поддержки или сопротивления будет определять краткосрочную динамику рынка.ЗаключениеBitcoin остается в центре внимания, особенно в условиях текущей экономической нестабильности. Несмотря на благоприятные перспективы, такие как рост институционального интереса и поддержка макроэкономических факторов, рынок криптовалют остается крайне волатильным. Инвесторам важно учитывать ключевые макроэкономические, геополитические и технические аспекты, чтобы принимать взвешенные решения в ближайшие два месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 декабря. Интерпретация не понадобилась

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получится импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что экономика не испытывает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться. Продавцы дождались Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился на 90 базовых пунктов, если учитывать также снижение в среду вечером. Во вчерашнем обзоре я говорил о том, что движение инструмента будет зависеть от того, как рынок интерпретирует итоги заседания FOMC. Однако этого попросту не потребовалось. Я предполагал, что итоги заседания будут неоднозначными, предсказуемыми, поэтому направление инструмента будет зависеть от того, что захочет увидеть большая часть рынка. Однако итоги оказались полностью однозначными и не допускали двойной трактовки. Процентная ставка ФРС была снижена на 25 базисных пунктов, и эта часть «итогов» оказалась, как это не парадоксально, самой скучной. Рынок никакого внимание не обратил на очередной раунд смягчения, потому что, как и во всех предыдущих случаях, он был учтен ранее. Зато рынок не мог пройти мимо данных графика «dot-plot», согласно которому управляющие ФРС в среднем готовы лишь дважды проголосовать за смягчение политики в 2025 году. Напомню, что предыдущий график «dot-plot» свидетельствовал о четырех снижениях ставки. Следовательно, рынок вновь ошибся в своих ожиданиях. Ранее я уже писал о том, что рынок отыграл наиболее «голубиный» сценарий смягчения политики ФРС, а теперь не знает, что с этим делать, и вынужден покупать доллар на снижении ставки ФРС. Также стало известно, ВВП ожидается в этом году на отметке +2,5%, а не +2,0%, как ранее ожидал ФРС. Прогнозы по инфляции тоже были немного повышены. Также следует учитывать, что Дональде Трампе инфляция в Америке может поползти вверх, и тогда ФРС может отказаться от проведения даже двух раундов смягчения. И вся эта информация работает на валюту США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 19 декабря. Британец против всех. MPC разочаровал. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня сейчас актуальное время для продаж. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 декабря. Британец против всех. MPC разочаровал

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы наблюдали серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время для нисходящего участка тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Внутренняя волновая структура этой волны более сложная, чем у инструмента EUR/USD. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу помогает очень слабо. Британская экономика регулярно разочаровывает покупателей фунта своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. Рынок против продаж британца, но делать нечего Курс инструмента GBP/USD в течение четверга повысился на 40 базовых пунктов, а в среду потерял 140. На мой взгляд, потери британской валюты должны были быть гораздо весомее. Итоги заседания ФРС невозможно было трактовать никак иначе, чем в пользу доллара США. Итоги заседания Банка Англии – та же история. В перерыве между двумя этими событиями участники рынка активно покупали фунт, показывая свой нежелание избавляться от него в среднесрочном плане. Но тяжесть новостного фона все же склонила чашу весов в пользу американской валюты. По большому счету, итоги заседания BoE оказались достаточно предсказуемыми. Ставка осталась на отметке 4,5%, а в итоговом заявлении регулятора не содержалось никакой информации о будущих изменениях в денежно-кредитной политике. Было лишь отмечено, что главной целью BoE остается ценовая стабильность, поэтому регулятор готов удерживать ставку в «ограничительной» зоне столько, сколько потребуется для снижения инфляции до 2%. Такая позиция BoE могла поддержать покупателей, если бы не одно но. Сразу трое членов MPC проголосовало в пользу снижения ставки. Трое – это фактически треть комитета. Рынки ожидали, что лишь один член отдаст свой голос в пользу смягчения политики. Следовательно, именно голосование по ставке и стало причиной второго снижения фунта за два неполных дня, а официальная позиция Банка Англии, как оказалось, расходится с мнением MPC. Окончательно добил фунт отчет по ВВП в третьем квартале США. Американская экономика выросла не на 2,8%, как ожидал рынок, а на 3,1%... Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение коррекционной волны, следовательно, можно рассматривать продажи с целями, находящимися ниже отметки 1,2486. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

S&P 500: сценарии динамики на 19–20.12.2024

Несмотря на вчерашнюю довольно сильную коррекцию, вызванную итогами завершившегося заседания ФРС, основные американские фондовые индексы сохраняют позитивную динамику. В частности, S&P500 (в торговом терминале отражается как #SPX) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 5545.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 4560.00 (ЕМА200 на недельном графике), глобального – выше уровня поддержки 3000.00 (ЕМА200 на месячном графике). Причин для активных распродаж на американском фондовом рынке вроде бы и нет пока, в то время как из самих США продолжают поступать позитивные макро данные, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «S&P500: состоится ли в этот раз «предновогоднее ралли»?». Пробой сопротивления на уровне 5925.00 (ЕМА50 на дневном графике) станет, скорее всего, первым сигналом к новым покупкам, а подтверждающим – пробой важных краткосрочных уровней сопротивления 5975.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 6030.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Рост выше абсолютного максимума 6100.00, достигнутого в начале этого месяца, подтвердит и наше предположение о «предновогоднем ралли» и спровоцирует, вероятно, дальнейший рост цены. В альтернативном сценарии нельзя исключать и более глубокой нисходящей коррекции. Пробой локального уровня поддержки 5865.00 и вчерашнего минимума 5836.00 может стать сигналом для развития данного сценария. Дальнейшее же снижение и пробой ключевого уровня поддержки 5545.00 выведет S&P500 в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. Пока что предпочтительны – длинные. *) см. также: об особенностях торговли индексом S&P500 см. в «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)»Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на Форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 5865.00, 5836.00, 5800.00, 5713.00, 5700.00, 5677.00, 5545.00, 5500.00 Уровни сопротивления: 5925.00, 5975.00, 6000.00, 6030.00, 6058.00, 6100.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 5940.00. Stop-Loss 5830.00. Цели 5975.00, 6000.00, 6030.00, 6058.00, 6100.00, 6200.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 5830.00. Stop-Loss 5940.00. Цели 5800.00, 5713.00, 5700.00, 5677.00, 5545.00, 5500.00, 5400.00, 5320.00, 5300.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Банк Японии отказался от идеи поднять ставку и ускорил ослабление иены

Банк Японии на завершившемся сегодня утром заседании сохранил процентную ставку на уровне 0.25%, решив продлить паузу на оценку влияния финансовых и валютных рынков на экономическую активность и цены в Японии. Решение сохранить ставки удивило экономистов, опрошенных Reuters, которые ожидали повышения на 25 базисных пунктов. Решение о сохранении ставки было принято единогласно, только один из членов правления предлагал ее поднять на 25п, но при голосовании примкнул к большинству. В сопроводительном заявлении BoJ отметил, что «сохраняется высокая неопределенность относительно экономической активности и цен в Японии». Глава Банка Уэда заметил на пресс-конференции, что «...Банк Японии осознает, что если он будет ждать слишком долго с повышением ставок, ему придется ускорить повышение ставок на будущих заседаниях». Озвученная причина такой осторожности – рост базовой инфляции «умеренными темпами», что дает Банку не торопиться с повышением ставок, но, возможно, BoJ хочет оценить последствия для японской экономики будущих изменений в тарифной политике США после вступления Трампа на должность президента. Эта неопределенность, похоже, и сыграла ключевую роль – руководство BoJ хочет больше ясности перед тем, как принимать решение по ставке. Следующее заседание Банка Японии состоится 24 января, сразу после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Есть и еще одна немаловажная причина – опасения, что реальный рост ВВП в 2024г. окажется отрицательным. ВВП Японии снижался в 1 и 2 кварталах, в третьем рост составил 0.5%, и повышение ставки может нанести серьезный ущерб неустойчивой экономике. Последние данные из Японии – в пользу повышения ставки, и только осторожность BoJ послужила препятствием для ястребиного решения – общая инфляция в октябре составила 2.3%, и это уже 30-й подряд месяц, когда инфляция превысила таргет от Банка Японии в 2%. Данные по ценам за ноябрь выйдут в пятницу, прогнозы предполагают, что инфляция еще немного подрастет. Деловые настроения среди крупных компаний в Японии также оказались выше ожиданий, индекс Tankan для крупных производителей вырос в 3 квартале с 13 до 14п., что означает рост оптимизма. В целом ситуация выглядит так. Если исходить из макроэкономических показателей и инфляции, то Банк Японии должен был повышать ставку сегодня утром, к чему склонялось и большинство экспертов. Однако ряд неопределенностей вынудил BoJ взять паузу, и теперь рынки будут исходить из того, что ставка будет поднята в январе, если не случится чего-то сверхнеожиданного. Пусть все идет не так быстро, как виделось летом, но общий тренд остается таким – ФРС снижает ставку, Банк Японии повышает. Движущая сила, которая толкает USD/JPY вверх, постепенно слабеет, и нужно готовиться к тому, что иена все же начнет укрепление. Не сегодня и не завтра, но и слабеть оснований все меньше. По иене сформировалась длинная позиция в размере 2,12 млрд после прироста за отчетную неделю на 1,92 млрд. Инвесторы настроены на укрепление японской валюты, расчетная цена удерживается ниже долгосрочной средней. Мощное укрепление доллара не обошло стороной и иену, пара USD/JPY обновила трехмесячный максимум. В то же время отметим, что ястребиное решение ФРС на вчерашнем заседании снижает спрос на риск, и после того как рынки сбалансируются и отыграют изменения в прогнозах, иена может попытаться возобновить рост. Бычий импульс полностью еще не отработан, но рост к многолетнему максимуму 161.96 все же маловероятен. Ожидаем консолидации и торговли в боковом диапазоне, до появления признаков разворота на юг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Евро смирился с судьбой

У страха глаза велики. Декабрьский прогноз FOMC предполагает два снижения ставки по федеральным фондам в 2025 по 25 б.п. каждое, но испуганные инвесторы посчитали, что ФРС завершила цикл монетарной экспансии. В результате доходность казначейских облигаций США подскочила за день наиболее быстрыми темпами с 2013, а EUR/USD рухнула к области двухлетнего дна. Неужели ослаблению денежно-кредитной политики пришел конец? Срочный рынок выдает 91%-ю вероятность, что ставка по федеральным фондам останется на отметке 4,5% в январе и 51%-й шанс, что пауза ФРС продлится в марте. Центробанку необходимо выиграть время, чтобы оценить, как будет двигаться инфляция. По его прогнозам, индекс расходов на личное потребление в 2025 составит 2,5%, что выше предыдущей оценки PCE в 2,2%. Боюсь, что эта цифра не включает воздействия тарифов Дональда Трампа на американскую экономику. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРССогласно исследованиям Goldman Sachs, пошлины на импорт увеличат базовую инфляцию в Штатах на 0,3 п.п. При этом большая часть эффекта исчезнет в 2026. Не так уж много, однако с учетом и без того повышенных значений CPI и длительности нахождения индикатора выше таргета 2%, ФРС может позволить себе быть осторожной и отказаться от снижения ставки по федеральным фондам. Безусловно, это вызовет гнев Дональда Трампа. Он наверняка будет обвинять Центробанк в ослаблении денежно-кредитной политики во время нахождения у власти демократов и в паузе, когда у руля страной встали республиканцы. Впрочем, судя по комментариям Джерома Пауэлла, отказываться от своего мнения Федрезерв не намерен. Один из 12 голосующих членов FOMC не поддержал снижения ставки по федеральным фондам в декабре, а 14 из 19 не видят ее ниже 4% в конце 2025. Такие факты позволили острословам на Forex назвать ослабление денежно-кредитной политики «ястребиной» резкой, которая привела к укреплению доллара США против основных мировых валют. И евро – не исключение. Прогнозы ФРС по ставке по федеральным фондамЕсли цикл ослабления денежно-кредитной политики ФРС завершен, а ЕЦБ будет продолжать снижать ставки, евро должен ждать беды. Паритет в основной валютной паре выглядит закономерной реакцией на дивергенцию, не было бы хуже! В 2000-м EURUSD опускалась к отметке 0,825 и торговалась ниже уровня 1 с декабря 1999 по август 2002. Посмотрим, что будет на этот раз. Пока рынки переваривают итоги декабрьской встречи FOMC и рассуждают, как долго продлится пауза Федрезерва, часть спекулянтов фиксирует прибыль по шортам, что позволяет евро подрасти. Надолго ли хватит сил у «быков»?Технически на дневном графике EUR/USD реализация паттерна Расширяющийся клин все еще возможна, но маловероятна. Необходимым условием является возвращение котировок пары к справедливой стоимости на 1,050. Шансов немного, поэтому делаем акцент на продажи евро в направлении $1,012 и $1,000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

S&P500: состоится ли в этот раз «предновогоднее ралли»?

После вчерашнего обвала, вызванного итогами заседания ФРС, сегодня американские фондовые индексы предпринимают попытку возобновить восходящую динамику в рамках многолетнего глобального бычьего тренда. В частности, индекс широкого рынка S&P500 прибавил с открытия сегодняшнего торгового дня примерно 70 пунктов к моменту публикации статьи относительно достигнутого вчера 4-недельного минимума вблизи отметки 5836.00. Как известно, вчера завершилось заседание ФРС. Ее процентная ставка была ожидаемо снижена на 0,25%. При этом в американском ЦБ просигнализировали о том, что темпы смягчения монетарной политики в следующем году замедлятся. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по S&P500Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Теперь в ФРС ожидают не более двух сокращений стоимости заимствований в 2025 году. А это значит, что снижений ставки может и не быть вовсе, если это не позволят экономические условия и ожидания роста инфляции от повышения тарифов, индексации налогов и ужесточения иммиграционной политики новой американской администрацией Дональда Трампа. На пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что наступает этап, при котором нужно быть осторожными «в отношении дальнейших сокращений». Эти заявления насторожили участников рынка, вызвав бурный рост доллара, который, как известно, еще является и защитным активом, очень уместным при текущей мировой геополитической напряжённости. В то же время Пауэлл отметил, что экономика находится в гораздо более стабильном положении, чем ранее, и по итогам года ожидается рост ВВП на уровне +2,5% относительно предыдущего прогноза в +2,0%. Кроме того, в ФРС снизили прогноз по безработице на текущий год с 4,4% до 4,2%, и с 4,4% до 4,3% в 2025 году. Причин для активных распродаж на американском фондовом рынке вроде бы и нет пока, в то время как из самих США продолжают поступать позитивные макро данные. Фундаментальные факторы говорят в пользу дальнейшего роста американских фондовых индексов. Другими словами, стратегия «покупай и держи» здесь по-прежнему работает. Сегодня волатильность на рынке еще поднимется в 13:30 (GMT), когда будет представлена финальная оценка американского ВВП за 3-й квартала, а завтра – также в 13:30 (GMT). В это время будут опубликованы данные по расходам на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE). Годовой базовый PCE - это основной показатель инфляции, который используют в ФРС в качестве основного индикатора инфляции. Данные PCE выше прогноза и/или предыдущих значений могут подтолкнуть доллар США вверх, в то время как снижение показателя окажет на доллар, скорее всего, негативное влияние. С технической же точки зрения S&P500 (в торговом терминале отражается как #SPX) торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка - среднесрочного, долгосрочного, глобального. Пробой сопротивления на уровне 5925.00 (ЕМА50 на дневном графике) станет, скорее всего, сигналом к новым покупкам (более подробно и альтернативный сценарий см. в «S&P500: сценарии динамики на 19 – 20.12.2024»). Нельзя также сбрасывать со счетов пресловутое и почти традиционное «предновогоднее ралли». Текущая же коррекция в этом случае может оказаться как нельзя кстати.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после хорошей лонговой инициативы начала европейской сессии инструмент после ставки существенно откатил в зону лонговго слома Азии, от которой можно рассмотреть лонговый импульс по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,25600. Прибыль зафиксировать на пробое 1,26600, 1,23800, 1,27270 и 1,27600.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Восстановление цен ограничено

Сегодня золото продолжает свое хорошее внутридневное восстановление с месячного минимума. Глобальные настроения по отношению к риску ухудшились в ответ на заявления Федеральной резервной системы. А вместе с геополитическими рисками и страхами торговой войны это является ключевыми факторами, направляющими потоки средств в сторону драгоценного металла.Доллар США, после заседания FOMC, консолидирует вчерашний рост, не мешая золоту восстанавливаться.А сигнал ФРС о том, что она замедлит темпы снижения процентных ставок, продолжает повышать доходность казначейских облигаций США, помогая доллару ограничить коррекцию. Это, в свою очередь, сдерживает дальнейший рост желтого металла, требуя некоторой осторожности для трейдеров-быков.С технической точки зрения ночное закрытие ниже 100-дневной простой скользящей средней SMA впервые с октября 2023 года и падение ниже круглого уровня 2600 долларов было воспринято как новый триггер для медведей. Более того, осцилляторы на дневном графике находятся на отрицательной территории, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для золота остается в сторону снижения. Кроме этого, попытка восстановления застопорилась, не дойдя до уровня 2630. Это ключевая точка, выше которой новый приступ покрытия коротких позиций может поднять пару XAU/USD к области $2635, на пути к зоне предложения $2655-2665.С другой стороны, минимум азиатской сессии в области $2581 защищает немедленное снижение. Следующая релевантная поддержка зафиксирована в области $2560, ниже которой цена попытается оспорить минимум ноябрьского колебания, в зоны $2537-$2535. Последующие продажи, ведущие к последующему падению ниже психологического уровня $2500, обнажат очень важную поддержку 200-дневной SMA вблизи области $2470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.47 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 100 пунктов.Решение Банка Японии оставить процентные ставки без изменений сильно сказалось на японской иене, что привело к ее резкому падению в паре с американским долларом. После вчерашней позиции Федеральной резервной системы США подобного рода действия японского регулятора трактовались как отказ от обещаний, сделанных ранее. Инвесторы, ожидавшие ужесточения денежно-кредитной политики в ответ на растущую инфляцию, были разочарованы. Непредсказуемое падение курса иены к доллару США ставит под сомнение стабильность японской экономики и её способность справляться с глобальными экономическими вызовами.После решения японского регулятора трейдеры начали пересматривать свои прогнозы. Многие участники рынка ожидают, что подобное развитие событий может привести к еще большему ослаблению иены, что в свою очередь может вызвать дополнительные всплески волатильности на валютных рынках. Кроме того, рост ожиданий ужесточения политики Федеральной резервной системы делает иену менее привлекательной для иностранных инвесторов. Никто не может предсказать, как долго продлится данный тренд, однако ясное негативное влияние на японскую иену уже очевидно. Во второй половине дня выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и изменение объема ВВП. Сильные показатели приведет к еще одной распродаже иены и росту пары USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.12 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.22 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.22 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.51 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.12 и 158.22.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.51 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.71, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат давления на доллар будет возможен лишь после слабых данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.12 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.51 и 155.71.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0400 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест 1.0400 спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перекупленности привел к реализации сценария №2 на продажу, однако до падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Довольно удивительно было наблюдать за тем, как евро упорно не хочет падать после вчерашней крупной распродажи, произошедшей после заседания ФРС. Сегодня рост первичных обращений за пособием по безработице может дать еще один импульс для роста евро. Но, если число новых заявок снизится, это может сигнализировать о восстановлении экономики США и повышении уверенности потребителей, что, в свою очередь, может способствовать укреплению доллара. Инвесторы будут внимательно следить за этими данными, так как они влияют на ожидания от действий Федеральной резервной системы. Изменение объема ВВП за третий квартал также будет иметь важное значение. Увеличение ВВП указывает на экономический рост, что в свою очередь может привести к сохранению процентных ставок на высоком уровне. Более высокие ставки делают доллар более привлекательным. Напротив, если данные окажутся отрицательными, это может спровоцировать падение доверия к доллару.Объем продаж жилья на вторичном рынке — еще один важный показатель. Увеличение продаж может отражать улучшение ситуации на рынке недвижимости и в экономике в целом. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0423 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0459. В точке 1.0459 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0402 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0423 и 1.0459.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0402 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0375, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по ВВП США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0423 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0402 и 1.0375.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2603 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд восходящий потенциал пары – особенно после вчерашней распродажи. По этой причине я не покупал фунт и пропустил все утреннее движение. Рост фунта стерлингов перед публикацией решения Банка Англии по процентным ставкам вызвал множество вопросов. Лично я ожидал, что волатильность на валютном рынке будет низкой, учитывая неопределенность, связанная с экономическими показателями Великобритании и дальнейшими действиями регулятора. Однако, как показала практика, рынок способен к неожиданным движениям, что и произошло в этот раз. В любом случае, важно помнить, что краткосрочные движения на рынке могут быть обманчивыми. Во второй половине дня трейдерам нужно быть готовыми к любым изменениям в политике Банка Англии, а также внимательно ознакомиться с экономическими показателями США. Ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, изменение объема ВВП, объему продаж жилья на вторичном рынке и производственному индексу ФРС-Филадельфии. В случае сильной статистики давление на фунт вернется. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2660 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2690 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2690 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2635 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2660 и 1.2690.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2635 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2608, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только после сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2660 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2635 и 1.2608.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс