Нефть разведке не верит

Пока Израиль и Иран находятся в состоянии квази-хореографического танца, пытаясь показать жестокость, но не развязав при этом тотальную войну, нефть получает поддержку. С фундаментальной точки зрения, рынок черного золота остается слабым, однако периодически возникающие эскалации геополитической напряженности возвращают находящуюся в состоянии нокдауна Brent к жизни. После того как Израиль поразил военные объекты Ирана в качестве возмездия на массированную ракетную атаку, ситуация на Ближнем Востоке вроде бы стабилизировалась. Гневной риторики пострадавшей стороны не было, однако в тихом омуте черти водятся. Со ссылкой на израильскую разведку в прессу просочилась информация, что Тегеран готовит новую атаку. Информация об этом взвинтила Brent к почти к $75 за баррель.Увы, но без геополитики североморский сорт вряд ли удержится выше отметки $70 за баррель. По данным Bloomberg, добыча нефти ОПЕК+ в октябре увеличилась на 370 тыс б/с, в основном за счет вернувшейся к производству нефти Ливии. С декабря Альянс намерен добавить еще 180 тыс б/с, что вкупе с увеличением предложения в других странах подталкивает рынок черного золота к профициту. Динамика производительности секторов экономики СШАИзвестно, что американская экономика впереди планеты всей благодаря ускоренному росту производительности. Тема искусственного интеллекта уже набила оскомину, однако любопытно, что производительность в нефтяной отрасли выше, чем в сфере информационных технологий. Это позволяет ведущим американским компаниям Exxon Mobil и Chevron в отчетности за третий квартал заявлять, что добыча достигла рекордного уровня за всю историю ведения учета. Глядя на эти цифры, Macquarie снизил свой прогноз по североморскому сорту на четвертый квартал с $73 до $70 за баррель.Штаты пользуются соглашением ОПЕК+ о сокращении добычи и захватывают свою долю на рынке. При этом опасения по поводу охлаждения экономики США оказывают давление на Brent ничуть не меньше, чем новости о рекордных объемах производства. Более чем скромный рост занятости вне сельскохозяйственного сектора на 12 тыс при консенсус-прогнозе экспертов Bloomberg в 113 тыс стал новым сигналом о замедлении ВВП и спроса на нефть. Вместе с тем, реакция инвесторов на отчет о рынке труда США показала, что испорченная ураганами и забастовками статистика вряд ли ускорит или замедлит цикл ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Не стоит ее пугаться и черному золоту. Таким образом, без учета геополитики рынок нефти остается слабым. Предложение готово увеличиться, а спрос оставляет желать лучшего. Технически на дневном графике Brent имела место попытка «быков» прорваться выше сопротивлений в виде справедливой стоимости и скопления скользящих средних. Неудача в этом мероприятии говорит о слабости покупателей и дает основания для продаж в случае успешного теста поддержки на $72,65 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу торговалась с повышением, что куда более закономерно, но в конце дня все равно упала. Если по евровалюте у нас есть четкая коррекция, то по фунту у нас есть четкое сохранение нисходящей тенденции. Только в четверг цена пробила свой последний локальный минимум. Отчеты NonFarm Payrolls и ISM в США создали давление на доллар США, но сказать, что он подешевел слишком сильно, нельзя. Мы предупреждали, что среднесрочно британская валюта должна продолжать падение, так как все факторы ее роста уже давно отработаны. Рынок понимает, что Банк Англии не будет долгое время оставаться в стороне и тоже будет снижать ключевую ставку. А так как он сделал это всего лишь один раз, именно он будет ее снижать сильнее, чем ФРС или ЕЦБ. Таким образом, мы считаем, что пространство для падения у британской валюты – огромное. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два неплохих торговых сигнала. Сначала цена с большим трудом преодолела уровень 1,2913, но заходить в сделку за 10 минут до публикации американской статистики по рынку труда было опасно. Далее цена отскочила от уровня 1,2980, и этот сигнал можно было попытаться отработать. До конца дня пара успела вернуться к уровню 1,2913. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD пыталась всеми силами начать коррекцию после месячного падения, но у нее ничего не получается. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но, чтобы коррекция состоялась, фунту нужна поддержка макроэкономики и статистики. Текущая же неделя показала нам, что такой поддержки немного, и, даже когда она есть, фунт не может показать рост. В понедельник начинающие трейдеры могут вести торговлю от уровня 1,2913. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365. В понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий, поэтому, скорее всего, нас ожидают скучные торги вялые телодвижения цены. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано крайне мало. Мы можем отметить только индексы деловой активности в секторах производства Германии и Евросоюза, которые будут опубликованы во вторых оценках за октябрь. Очевидно всем, что эти данные вряд ли спровоцируют сильную реакцию рынка. Вместе с тем, рынок в первой половине дня может продолжать отрабатывать пятничные данные из США. Данные получились сильными и резонансными, реакция может длиться на них дольше обычного. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно выделить выступления представителей монетарного комитета ЕЦБ Элдерсона и МакКола, однако эти события тоже можно считать второстепенными. Чиновники ЕЦБ могут прокомментировать отчет по инфляции за октябрь, но его, скорее всего, будут комментировать все представители ЕЦБ. Поэтому на следующей неделе следует внимательно следить за выступления чиновников европейского регулятора. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели движения обеих валютных пар могут быть нестандартными. С одной стороны, важных новостей не будет. С другой стороны, рынок мог не до конца отработать данные из США в пятницу. Европейская валюта в этот день падала, что нелогично. Фунт стерлингов рос, но по нему сохраняется нисходящая тенденция без признаков коррекции. Таким образом, торговые решения следует принимать на основании технических уровней. Однако ко флэту и низкой волатильности тоже нужно быть готовыми. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу показала очень интересные движения, которые позволяют сделать несколько важных выводов. Ключевой отчет дня и недели NonFarm Payrolls провалился с треском. Количество созданных новых рабочих мест в октябре составило всего лишь 12 тысяч. Помимо этого, провалился и индекс деловой активности ISM в секторе производства. И несмотря на это, американская валюта по итогам дня подорожала... Такое движение является нелогичным, поэтому мы можем ожидать продолжения коррекции на следующей неделе. Однако в то же время мы не раз говорили, что среднесрочно европейская валюта должна только падать. Рынок уже давно отработал весь или почти весь цикл смягчения монетарной политики в США, поэтому абсолютно неважно, какими темпами будет снижать ставку теперь ФРС. Возможно, поэтому мы и увидели рост доллара в пятницу. Если так, то пара формально скорректировалась и может продолжать среднесрочное падение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три торговых сигнала. Сначала цена не очень точно отскочила от области 1,0845-1,0851, затем также неточно отскочила от области 1,0888-1,0906. В конце концов – преодолела область 1,0845-1,0851. Мы считаем, что первый сигнал еще можно было отработать, но затем, во время публикации важнейшей статистики в США лучше было покинуть рынок и не рисковать. Рост доллара было крайне сложно предугадать на фоне таких данных по рынку труда. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает корректироваться после месячного падения. По крайней мере, сейчас имеются хотя бы какие-то основания для роста европейской валюты. Мы считаем, что коррекция вряд ли получится сильной, и для этого постоянно нужны новости, поддерживающие евровалюту. И даже они далеко не всегда будут помогать евро, так как рынок теперь настроен только на покупки доллара. В понедельник начинающие трейдеры могут торговать от области 1,0845-1,0851. Цена закрепилась ниже нее, поэтому падение может быть продолжено. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140. На понедельник важных событий не запланировано ни в США, ни в Евросоюзе. Мы же сможем наблюдать, сумеет ли пара остаться ниже области 1,0845-1,0851, что позволяет ей продолжить падение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 ноября. Неожиданный обвал евро

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз (предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Продавцы не намерены отдавать инициативу Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 50 базовых пунктов, что может показаться странным сейчас, когда все знают, какое значение показал отчет Nonfarm Payrolls. Я бы хотел отметить, что я не отношусь к тому крылу аналитиков, которые в любом событии находят две стороны медали и выбирают им удобную. Доллар США вчера должен был обвалиться в цене, но вместо этого вырос, и точка. Никаких объяснений произошедшему нет и быть не может. Невозможно сделать вывод, что отчет Nonfarm Payrolls провалился «один раз» или «все не так плохо». Нет, конкретно в октябре было все очень и очень плохо. И неважно, по каким причинам. Хочу также напомнить, что не только отчет Nonfarm Payrolls показал рекордно низкое значение. Индекс деловой активности ISM в производственной сфере замедлился еще сильнее, составив в октябре всего 46,5 пункта, тогда как большинство участников рынка ждали его роста. Если к этому еще и прибавить пересмотр значений за сентябрь и август по пэйроллам, то какие могут быть объяснения росту американской валюты? На мой взгляд, ответ на вопрос, почему вырос доллар, кроется все в том же – денежно-кредитной политике ФРС. После того, как отчеты по рынку труда стали известны, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в ноябре, согласно инструменту CME FedWatch, не выросла ни на 1%. Если сам рынок не ожидает, что данные по рынку труда повлияют на настроение ФРС, то зачем им продавать доллар, который они продавали в ожидании смягчения политики ФРС на протяжении долгого времени? Рынок труда показал слабые значения, но ФРС вряд ли на них отреагирует, а спрос на валюту слишком долго снижался, чтобы сейчас начать падать вновь. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время возможна коррекционная волна, признаки ее начала уже имеются. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 ноября. Доллар продолжает извлекать выгоду из всего

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго, что опустило доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Признаков начала коррекционной волны по-прежнему нет Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 25 базовых пунктов, что не помогло британцу начать чувствовать себя увереннее. Спрос на британца продолжает снижаться (если не брать во внимание отдельные дни), а это уже тенденция. Если лоу постоянно обновляются, то мы имеем дело, по крайней мере, с понижательной волной, и признаков ее завершения нет. Вчера на отчетах по рынку труда и безработице в США спрос на валюту США снизился, но на очень непродолжительное время. Рынок показал еще раз, что в данное время он рассматривает только покупки американской валюты, так как все наиболее «голубиные» сценарии смягчения политики FOMC уже давно реализованы. В данное же время рынок возвращает курс доллара к базовому сценарию смягчения, который не предполагает агрессивных действий, которые могут шокировать. Вернемся ко вчерашнему дню. Американская валюта должна была упасть и не на 25 пунктов. Но не следует забывать, что экономическая статистика в Великобритании тоже уже давным-давно не показывает оптимистичных значений. К примеру, единственный отчет на неделе по деловой активности в производственной сфере за октябрь показал снижение с 51,5 пункта до 49,9 пункта. Если в Америке все не очень хорошо, то в Великобритании все стабильно плохо. Рынок также готовится к возобновлению смягчения политики BoE, которое с начала года он не закладывал в курс британца. И этот фактор очень значимый. Все внимание рынка было обращено на ФРС, а теперь – на Банк Англии. Я думаю, что инструмент будет продолжать снижение. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может. Не забывайте про защитные ордера Stop-Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 ноября. Доллар продолжает извлекать выгоду из всего.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго, что опустило доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. Признаков начала коррекционной волны по-прежнему нет. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 25 базовых пунктов, что не помогло британцу начать чувствовать себя увереннее. Спрос на британца продолжает снижаться(если не брать во внимание отдельные дни), а это уже тенденция. Если лоу постоянно обновляются, то мы имеем дело, по крайней мере, с понижательной волной, и признаков ее завершения нет. Вчера на отчетах по рынку труда и безработице в США спрос на валюту США снизился, но на очень непродолжительное время. Рынок показал еще раз, что в данное время он рассматривает только покупки американской валюты, так как все наиболее «голубиные» сценарии смягчения политики FOMC уже давно реализованы. В данное же время рынок возвращается курс доллара к базовому сценарию смягчения, который не предполагает агрессивных действий, которые могут шокировать. Вернемся ко вчерашнему дню. Американская валюта должна была упасть и не на 25 пунктов. Но не следует забывать, что экономическая статистика в Великобритании тоже уже давным-давно не показывает оптимистичных значений. К примеру, единственный отчет на неделе по деловой активности в производственной сфере за октябрь показал снижение с 51,5 пунктов до 49,9 пунктов. Если в Америке все не очень хорошо, то в Великобритании все стабильно плохо. Рынок также готовится к возобновлению смягчения политики BoE, которое с начала года он не закладывал в курс британца. И этот фактор очень значимый. Все внимание рынка было обращено на ФРС, а теперь – на Банк Англии. Я думаю, что инструмент будет продолжать снижение. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 ноября. Неожиданный обвал евро.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Продавцы не намерены отдавать инициативу. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 50 базовых пунктов, что может показаться странным сейчас, когда все знают какое значение показал отчет Nonfarm Payrolls. Я бы хотел отметить, что я не отношусь к тому крылу аналитиков, которые в любом событии находят две стороны медали и выбирают им удобную. Доллар США вчера должен был обвалиться в цене, но вместо этого вырос и точка. Никаких объяснений произошедшему нет и быть не может. Невозможно сделать вывод, что отчет Nonfarm Payrolls провалился «один раз» или «все не так плохо». Нет, конкретно в октябре было все очень и очень плохо. И неважно, по каким причинам. Хочу также напомнить, что не только отчет Nonfarm Payrolls показал рекордно низкое значение. Индекс деловой активности ISM в производственной сфере замедлился еще сильнее, составив в октябре всего 46,5 пунктов, тогда как большинство участников рынка ждали его роста. Если к этому еще и прибавить пересмотр значений за сентябрь и август по пэйроллам, то какие могут быть объяснения росту американской валюты? На мой взгляд, ответ на вопрос, почему вырос доллар, кроется все в том же – денежно-кредитной политике ФРС. После того, как отчеты по рынку труда стали известны, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в ноябре, согласно инструменту CME FedWatch, не выросла ни на 1%. Если сам рынок не ожидает, что данные по рынку труда повлияют на настроение ФРС, то зачем им продавать доллар, который они продавали в ожидании смягчения политики ФРС на протяжении долгого времени? Рынок труда показал слабые значения, но ФРС вряд ли на них отреагирует, а спрос на валюту слишком долго снижался, чтобы сейчас начать падать вновь. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время возможна коррекционная волна, признаки ее начала уже имеются. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Верить ли октябрьским Нонфармам?

Рынок труда США удивил. Аномально низкий темп прироста числа занятых оказал сильное давление на американскую валюту. Сразу после публикации пара eur/usd обновила 2,5-недельный ценовой максимум, протестировав 9-ю фигуру. Но затем продавцы перехватили инициативу, завершив торговый день на отметке 1,0834. Резкое снижение цены после столь же резкого взлёта также вызывает много вопросов. Давайте же попробуем разобраться в сложившейся ситуации. Языком сухих цифр Безработица в США в октябре составила 4,1%. На этом же уровне показатель выходил и в сентябре. Здесь без сюрпризов. А вот показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе действительно удивил, оказавшись на отметке 12 тысяч. При этом прогноз был достаточно слабый (+106 тысяч), поэтому фактический результат шокировал участников рынка. Тем более после достаточно сильного прироста в сентябре, когда американская экономика создала 220 тысяч рабочих мест. Количество занятых в частном секторе экономики сократилось на 28 тысяч при прогнозе роста на 90 тысяч (в сентябре был зафиксирован 190-тысячный прирост). К этим компонентам отчёта мы ещё вернемся, а сейчас поговорим о проинфляционном индикаторе. Который оказался на стороне американской валюты. Уровень средней почасовой оплаты труда вырос в октябре на 0,4% в месячном исчислении (при прогнозе 0,3%) и на 4,0% в годовом выражении. Это наиболее сильный темп роста показателя с мая этого года. Доля экономически активного населения составила 62,6% (при прогнозе снижения до 62,5%). В чем причина аномалии? Если исключить компонент занятости, то остальные индикаторы показали более-менее сносный результат. Более того, годовая инфляция заработной платы, которая измеряется изменением средней почасовой заработной платы, продемонстрировала восходящую динамику на фоне ускорения базовых CPI и PPI. Возникает логичный вопрос: в чем причина резкого снижения темпов прироста числа занятых? По мнению подавляющего большинства аналитиков, Нонфармы в октябре просели из-за ураганов «Милтон» и «Хелен», которые прошли в прошлом месяце через Флориду с запада на восток страны. Природные катаклизмы нанесли серьезный ущерб юго-восточной части США. Сотни тысяч людей заявили, что не смогли работать из-за плохой погоды. Кроме того, свою лепту в сложившуюся ситуацию внесли события вокруг крупнейшего американского авиастроителя Boeing. Сотрудники этой компании объявили забастовку, которая длится ни много ни мало 7 недель. И продолжается до сих пор. Забастовка остановила производство самых продаваемых самолетов, что привело к убыткам авиастроителя в размере 6 миллиардов долларов в третьем квартале. Работники Boeing уже отклонили два предыдущих предложения по поводу разрешения конфликта, но в конце прошедшей недели концерн предпринял еще одну попытку. Новое предложение предусматривает повышение заработной платы на 38% в течение 4 лет, а также предлагает улучшенный бонус при подписании контракта. Известно, что данное переговорное предложение вызвало неоднозначную реакцию в коллективе (так как ключевое требование – возвращение к пенсионной системе с определенными выплатами – оно не предусматривает), но окончательное решение по этому вопросу будет принято в понедельник (4 ноября), когда состоится соответствующее голосование. Другими словами, американский рынок труда оказался под давлением масштабных (но при этом разовых) событий, которые исказили статистику. И здесь возникает логичный вопрос: верить ли октябрьским Нонфармам? Например, известно, что статистическая машина США по-своему «понимает» забастовки. Для американского Министерства труда все бастующие были формально «уволены». Мы не будем сейчас вдаваться в подробности подсчёта и учёта работающих и безработных американцев (это отдельная тема) – в нашем случае стоит констатировать факт того, что данные за октябрь не в полной мере отражают ситуацию с количеством новых рабочих мест. Данные от агентства ADP (которые показали прирост на 233 тысяч рабочих мест), вероятно, более близки к истине, так как у них иная методология, иная система отбора и подсчёта. Собственно, по этой причине пара eur/usd и не смогла удержаться в рамках 9-й фигуры: участники рынка пришли к выводу (обоснованному, на мой взгляд) о том, что октябрьским Нонфармам верить нельзя. Что дальше? Образно говоря, октябрьский отчёт можно «вычеркнуть», так как он не отражает реальной картины. Но при этом нельзя игнорировать тот факт, что данные по занятости за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону снижения – в общей сложности на 112 тысяч. Это не критично, однако де-факто это означает, что рынок труда был не так силен, как считалось ранее. В этом контексте также можно вспомнить последний отчет JOLTS, который также сигнализирует о постепенном охлаждении американского рынка труда (за счет менее активного найма), хотя число увольнений остается относительно низким. А вот еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице снижается третью неделю подряд, достигнув минимального значения с середины мая. То есть картина на данный момент носит смешанный характер, даже если абстрагироваться от форс-мажорных обстоятельств октября. Все это говорит о том, что октябрьские Нонфармы не «отменят» ноябрьское снижение процентной ставки ФРС на 25 пунктов. Вероятность реализации этого сценария на данный момент – 99%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Тогда как дальнейшие перспективы (темпы) смягчения ДКП будут определены позже – по итогам октябрьских инфляционных отчётов (которые будут опубликованы в середине ноября) и по итогам «чистых» ноябрьских Нонфрамов, релиз которых ожидается в начале декабря. Поэтому до оглашения итогов предпоследнего в этом году заседания ФРС (7 ноября) пара eur/usd «забудет» о странном пятничном релизе. Трейдеры валютного рынка сосредоточатся на ожидании выборов президента США, где возможная победа Трампа усилит безопасный доллар. Впрочем, это, как говорится, уже совсем другая история. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

DXY. Неделя больших перемен. Доллар затаил дыхание

Нонфармы, выборы в США и заседание ФРС. Проверку первым событием доллар прошел с натяжкой. Курс американской валюты упал. По крайней мере таковой была первая реакция. Данные по занятости в США разочаровали инвесторов и усилили ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.В пятницу после публикации данных доллар достиг минимальных значений почти за две недели и опустился ниже отметки 103,7 по индексу. В октябре было создано всего 12 тыс. рабочих мест вне сельского хозяйства – почти в 10 раз ниже прогноза в 106 тыс. Этот результат стал самым низким с декабря 2020 года и подчеркивает влияние ураганов и забастовок.Уровень безработицы в октябре остался на уровне 4,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков, а средняя почасовая заработная плата выросла на 0,4%, немного превысив прогнозы. Данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону понижения, что указывает на нестабильность динамики заработной платы. В частном секторе зафиксировано сокращение на 28 тыс. рабочих мест, в то время как прирост в государственном секторе на 40 тыс. помог сохранить положительное значение итогового показателя.Слабый отчет повысил вероятность снижения ставки ФРС на заседании 7 ноября: трейдеры оценивают ее на уровне 99,2%, что выше по сравнению с 94,8% днем ранее. Однако шансы на более значительное снижение сразу на 50 базисных пунктов остаются практически нулевыми. Этот отчет, будучи последним важным экономическим релизом перед выборами президента США 5 ноября, подогрел интерес к динамике доллара и возможным действиям ФРС, поскольку политическая и экономическая неопределенность создает дополнительные риски для рынка.И все же доллар нашел силы для отскока. Стабильный уровень безработицы и рост почасовой оплаты труда смягчили негативную реакцию.В VP Bank считают, что текущие показатели рынка труда США не свидетельствуют о кризисе. Несмотря на некоторое замедление роста занятости, исключение разовых эффектов указывает на стабильность занятости и устойчивость экономики, несмотря на повышение процентных ставок.Что касается снижения ставки ФРС на следующей неделе, аналитики утверждают, что этот шаг был ожидаемым. Уровень ставки сейчас значительно выше текущей инфляции, что дает возможность смягчить денежно-кредитную политику независимо от состояния рынка труда. Экономисты также отмечают, что, хотя снижение ставок может продолжиться и в следующем году, вероятность возвращения ключевых процентных ставок к уровням, предшествовавшим пандемии, остается низкой в краткосрочной перспективе.Техническая картинаИндекс доллара (DXY) стабилизировался и показал минимальные потери, хотя вторую неделю подряд держался на уровне 104,00 и не смог преодолеть линию тренда сопротивления на уровне 104,50.На 4-часовом графике видно, что DXY торгуется ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA), которая сохраняет умеренно медвежий наклон, в то время как 100-периодная SMA обеспечивает внутридневную поддержку на уровне дневного минимума. В текущих условиях индекс остается в нейтрально-медвежьей зоне: индикатор относительной силы (RSI) направлен на небольшое снижение и находится чуть ниже средней линии, аналогичное поведение демонстрирует индикатор Momentum, что пока не позволяет сделать вывод о дальнейшем направлении движения.Если цена опустится ниже дневного минимума, медведи могут вернуть себе контроль и снизить ее до уровня 103,40. В то же время индекс встречает сопротивление на уровне 104,20 и далее – на октябрьском максимуме 104,63.Ключевые события следующей неделиПрезидентские выборы в США пройдут 5 ноября, а предварительные результаты могут быть объявлены в тот же день. В этот день также запланирована публикация индекса деловой активности S&P Global Composite, а затем – индекса деловой активности в сфере услуг от ISM.Заседание ФРС по вопросам денежно-кредитной политики начнется 6 ноября и завершится на следующий день, 7 ноября, с последующей пресс-конференцией Джерома Пауэлла. Данные по первичным заявкам на пособие по безработице будут опубликованы 7 ноября, а 8 ноября выйдет индекс потребительских настроений от Мичиганского университета.Аналитики считают, что победа Дональда Трампа на выборах может способствовать укреплению доллара. Если его партия, республиканцы, также получит большинство в Конгрессе, это может усилить эффект и создать дополнительное давление на валютные рынки.В то же время экономисты предупреждают, что победа Камалы Харрис приведет к резкому снижению курса доллара, устраняя так называемую «торговую премию Трампа», сформировавшуюся на валютных рынках в последние недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 28 октября–1 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт не сумел даже скорректироваться

Долгосрочная перспектива Валютная пара GBP/USD на этой неделе вновь торговалась с понижением. Европейская валюта хотя бы минимально скорректировалась после месячного падения, но фунт стерлингов – нет. В пятницу он немного подорожал на фоне падения американской валюты. Однако сказать, что доллар упал сильно или соизмеримо тому макроэкономическому фону, который имелся в этот день, невозможно. По сути, британская валюта продолжает скатываться вниз, и пока ничто не может остановить этот процесс. В принципе, весь 2024 год мы говорим одно и то же. Ключевым фактором падения доллара была монетарная политика ФРС, а точнее ожидания рынка по ее смягчению. Ключевым фактором роста доллара в последнее время является монетарная политика ФРС, а точнее ее полная или практически полная отработка рынком. Все остальные новости, события или публикации оказывают лишь локальное влияние на движение пары GBP/USD. Доллар США перепродан и недооценен, фунт стерлингов перекуплен и переоценен. Стоит лишь посмотреть на состояние экономики Великобритании и США – и можно понять, что американская экономика гораздо сильнее. Да, рынок труда в последние полгода испытывает проблемы, но в Великобритании разве ситуация лучше? На Туманном Альбионе наблюдаются экономические проблемы уже лет 8 (после Brexit), а фунт стерлингов суммарно падает уже 16 лет. Таким образом, вне зависимости от фундамента и макроэкономики мы продолжаем ожидать только укрепления американской валюты. Конечно, маркет-мейкеры могут погнать фунт опять вверх. Просто потому, что у них есть такая возможность. Но повторимся – мы говорим о логичных и закономерных движениях, спрогнозировать действия маркет-мейкеров мы не можем при всем желании. На дневном ТФ цена закрепилась ниже облака Ишимоку, что говорит о продолжении нисходящей тенденции. Мы по-прежнему считаем, что минимальной целью падения в среднесрочной перспективе остается уровень 1,1842. Конечно, вряд ли стоит ожидать в ближайший год падения фунта к его абсолютным минимумам недалеко от ценового паритета, но все же в рост верить еще сложнее. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 7,9 тысячи контрактов BUY и открыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 7,7 тысячи контрактов. Рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему (в среднесрочной перспективе). Обзор макроэкономических событий: Макроэкономических событий на этой неделе в Великобритании не было ни одного. Весь макроэкономический фон касался только Америки. Как мы уже говорили, отчеты в течение недели поступали разные. От слабого JOLTs до сильного ADP. Но ключевая статистика была опубликована в пятницу, а ключевые отчеты – провалились. Количество Нонфармов составило в октябре немногим больше 0, а индекс ISM в производственном секторе упал еще ниже «ватерлинии» 50. Хорошо еще, уровень безработицы не вырос... Впрочем, никакого разрушительного воздействия на американскую валюту провальная статистика не оказала. Доллар опустился очень слабо. На следующей неделе – заседания Банка Англии и ФРС, но решения, которые примут центральные банки, известны уже сейчас... Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 28 октября – 1 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Странная пятница и новое падение евровалюты. Торговый план на неделю 4 – 8 ноября: Длинные позиции. Пара GBP/USD начала долгожданное и сильное падение, предположительно – новый виток 16-летнего нисходящего тренда. Мы и раньше никому не могли посоветовать покупки британской валюты, а сейчас – тем более. Даже когда фунт рос как на дрожжах, никакой логики и обоснованности у этого движения не было. Сейчас же длинные позиции просто неактуальны. Доллар растет даже при слабых данных из США. Короткие позиции. Что касается продаж, то в данное время они остаются куда более привлекательными. В среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту падения с целью последний локальный минимум – уровень 1,2303, но в реальности ждем фунт стерлингов еще ниже. Так как цена закрепилась ниже линии Киджун-сен и ниже облака Ишимоку, короткие позиции являются актуальными сейчас. На 4-часовом ТФ можно искать точки входа на продажу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD (5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

ЗОЛОТО – технический анализ ситуации

GOLDВчера недельный итог был зафиксирован в виде свечи неопределённости с удлинённой верхней тенью. Возможно, игроки на понижение нашли хорошее место для коррекционного снижения, так как соперник не сумел дотянуться до 2800,00 и закрыл октябрь, спустившись под психологический уровень 2750,00, который активно тестировался всю вторую половину месяца. Нужно отметить, что медведи завладели поддержкой дневного краткосрочного тренда (2748,92), вставшего теперь на защиту их интересов. В случае развития снижения первостепенной задачей для медведей на данном участке графика является тестирование, пробой и ликвидация дневного золотого креста, уровни которого сейчас можно отметить на 2718,28 – 2696,24 – 2674,21. Для игроков на повышение ближайшие перспективы сохраняют своё значение и расположение. Появление новых бычьих перспектив возможно лишь после того, как рубеж 2750,00 будет пробит, а район сопротивления 2800,00 протестирован и преодолён.Н4 – Н1 На младших временных интервалах пара в пятницу тестировала недельную долгосрочную тенденцию (2756,36) снизу, при этом игроки на понижение смогли отстоять своё преимущество и остаться ниже тенденции. В ближайшее время для них будет важно пройти облачность Н4, выйти и закрепиться в медвежьей зоне относительно облака. В результате реализации пробоя облака к понижательным ориентирам младших таймов, ими являются поддержки классических Пивот уровней, прибавится сформированная цель на пробой облака Н4. Если игроки на повышение смогут использовать поддержку облака и сумеют от неё оттолкнуться, завладев одновременно с этим недельной долгосрочной тенденцией, то внутри дня внимание рынка будет направлено на сопротивления классических Пивот уровней. На старших временных интервалах быки в это самое время в очередной раз будут надеяться покорить 2750,00 и дотянуться до 2800,00. Обновлённые значения классических Пивот уровней, на которые можно будет ориентироваться, появятся при открытии торгов в начале новой рабочей недели. ***При техническом анализе ситуации используются:Старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун.Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 28 октября–1 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Странная пятница и новое падение евровалюты

Долгосрочная перспектива Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показала рост на 40 пунктов. Для европейской валюты все складывалось очень неплохо в первые четыре дня недели, и пятница тоже должна была стать удачной для валюты ЕС. Однако что-то пошло не по плану. Первое, с чего следует начать, вся ключевая статистика в США провалилась. Отчеты ADP и JOLTs, конечно, важны, но уровень безработицы, индекс ISM и NonFarm Payrolls гораздо более значимы. Мы предупреждали много раз, что никакой корреляции между ADP и NonFarm Payrolls нет. Однако странно не это. Странно то, что американская валюта подорожала после того, как отчеты по рынку труда и деловой активности вновь провалились. Здесь следует понимать одну вещь, о которой мы много раз говорили. Рынок два года отрабатывал будущее смягчение монетарной политики ФРС, поэтому по состоянию на 18 сентября (когда ФРС впервые понизила ставку) у доллара уже не было никаких причин падать дальше. Рынок очень часто отрабатывает будущие события авансом. Как говорится, «покупай на слухах, продавай на фактах». Именно этот тезис и был полностью реализован. Поэтому после того, как ФРС начала цикл смягчения, мы видим только укрепление американской валюты. И в этом нет ничего удивительного. Мы не раз предупреждали, что евровалюта перекуплена и необоснованно дорога. Вернемся к пятнице, почему случился рост доллара? Мы считаем, что он алогичен, но в то же время полностью закономерен. Что означает очередной провальный отчет по Нонфармам? Только то, что ФРС может снижать ставку быстрее, чем ждет рынок. Но рынок уже отработал весь или почти весь цикл смягчения, поэтому какая разница, как быстро будет снижать ставку ФРС? Скажем честно, мы бы не прогнозировали рост доллара при такой статистике из-за океана, но, в общем и целом, в среднесрочном плане укрепление доллара полностью закономерное. При переходе на недельный ТФ видно, цена все еще находится во флэте, а также в нисходящем тренде, который начался еще в 2008 году, когда курс был 1,60$. Поэтому ожидать длительного и сильного роста евро мы по-прежнему не можем. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 29 октября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако две недели назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум, к уровню 1,0448. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 27,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 21,8 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Обзор макроэкономических событий: В течение текущей недели макроэкономический фон был очень сильным. В Евросоюзе можно отметить отчет по инфляции, отчет по ВВП. ВВП вырос в два раза сильнее в третьем квартале, чем прогнозировалось, но рост составил 0,4%. Для сравнения в Штатах экономика выросла на 2,8%. Поэтому сказать, что экономика Евросоюза показала хороший результат, мы по-прежнему не можем. Инфляция в Евросоюзе выросла до 2%, что тоже выше прогнозов, но какое влияние она может оказать на будущие действия ЕЦБ? Ключевым фактором остается монетарная политика ФРС, который рынок уже отработал. Таким образом, то, как будет снижать ставки ЕЦБ, не столь важно. Европейская валюта могла получить поддержку рынка после отчетов по ВВП и инфляции, и она ее получила. Но все отлично видят, насколько сильной она получилась. Рынок по-прежнему настроен только на покупки доллара, что полностью закономерно. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 28 октября – 1 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт не сумел даже скорректироваться. Торговый план на неделю 4 – 8 ноября: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии Киджун-сен, а с точки зрения фундамента и макроэкономики возобновление роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно. Поэтому мы весьма скептически относились и относимся к такому варианту. Помимо этого, на недельном ТФ у нас царит флэт. Таким образом, длинные позиции и раньше были очень опасными, а в данное время (когда цена находится в верхней области бокового канала) они являются попросту неактуальными. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время по-прежнему более перспективны. Во-первых, цена развернулась у верхней границы нового флэта – уровня 1,1274. Во-вторых, оснований для долгосрочного роста у евровалюты как не было, так и нет. В-третьих, рынок уже с лихвой отработал фактор смягчения монетарной политики ФРС. В-четвертых, индикатор RSI на недельном ТФ заходил в область перекупленности. В-пятых, цена закрепилась ниже критической линии на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: три причины падения цены

Цена Bitcoin за последние сутки резко упала, снизившись ниже психологически важного уровня в $70,000. Наблюдая недавние колебания курса и потенциальные факторы, влияющие на него, эксперты выделяют несколько причин для такого поведения. Ниже разберем основные факторы, которые могли привести к снижению стоимости Bitcoin, а также рассмотрим перспективы дальнейшего роста.Причина 1: Политическая неопределенность на фоне выборов в СШАПадение курса Bitcoin совпало с уменьшением разрыва в поддержке между бывшим президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис. Текущие прогнозы на платформах, таких как Polymarket и Kalshi, где пользователи делают ставки на исход выборов, показывают возрастающую неопределенность, что отражается на курсе криптовалюты. Считается, что Трамп позитивно относится к криптовалютам, и его возможная победа может способствовать росту Bitcoin.Трамп озвучил инициативу создать стратегический резерв Bitcoin в США в случае победы. На конференции Bitcoin 2024 он заявил, что планирует сохранить все находящиеся на балансе правительства BTC в рамках данного резерва, что, по его словам, укрепит позиции США в криптомире.В результате, когда Трамп начал набирать популярность, курс Bitcoin вырос до отметки в $73,777. Однако уменьшение его поддержки перед выборами, вероятно, вызвало у инвесторов осторожность и способствовало снижению курса.Криптоаналитики отмечают, что аналогичное снижение риска перед выборами наблюдалось в 2016 и 2020 годах. Это предостережение для трейдеров от поспешных продаж, поскольку цены, как правило, не возвращаются к минимумам, установленным за неделю до выборов.Причина 2: Влияние падения S&P 500 на курс BitcoinКорреляция Bitcoin с традиционными финансовыми рынками также могла повлиять на его динамику. S&P 500, один из ключевых показателей фондового рынка, достиг минимума с начала октября, что оказывает влияние на настроения криптоинвесторов.Несмотря на высокие доходы технологических гигантов, таких как Apple и Meta, акции многих из них падают. Инвесторы проявляют осторожность перед выборами, что может усилить волатильность на рынке. Падение S&P 500 может сигнализировать о дальнейшем снижении. По его мнению некоторых криптоэкспертов, Bitcoin может упасть до отметки в $63,000.Причина 3: Ликвидация позиций с кредитным плечомРезкое снижение курса Bitcoin также могло быть вызвано массовой ликвидацией позиций с кредитным плечом, что усилило давление на цену криптовалюты. За последние дни рынок был перегрет, чему способствовал активный рост позиций с кредитным плечом.Некоторые аналитикки считают, что падение цены является закономерным и должно было произойти, учитывая перегретость рынка. Он рекомендует инвесторам проявлять осторожность и подождать до завершения периода ликвидаций перед покупками. Открытый интерес к фьючерсам на BTC, ETH и SOL достиг $50 миллиардов, что говорит о существенном увеличении объемов на рынке.Кроме того, наблюдалось сокращение открытого интереса на $2,1 миллиарда за последние сутки, что свидетельствует о значительном объеме ликвидаций. По данным Coinglass, было ликвидировано 93,864 трейдера, а общая сумма составила $286,73 миллиона. Крупнейший единичный ордер был ликвидирован на Binance в паре BTC/USDT и составил $11,26 миллиона.Перспективы остаются оптимистичнымиУчитывая текущие условия, многие эксперты не теряют оптимизма по поводу будущего роста Bitcoin. На протяжении 2023 года прогнозировалось, что курс достигнет отметок в $45,000 и $63,130, и, несмотря на недавнюю коррекцию, эти уровни были достигнуты.Некоторые аналитики считают, что у Bitcoin остаются шансы на значительное увеличение стоимости до конца года. Если текущая восходящая тенденция продолжится, курс может приблизиться к прогнозируемой отметке в $125,000. Анализ Matrixport подтверждает, что при поддержке текущего импульса криптовалюта может достичь этой цели в ближайшие месяцы.Заключение: есть ли возможность для дальнейшего ростаНесмотря на недавнюю коррекцию, Bitcoin сохраняет потенциал для роста. Экономические условия, высокая волатильность на фондовом рынке и политическая неопределенность в США способствуют повышению интереса к криптовалютам как к альтернативным активам. Если Bitcoin удастся удержать текущие позиции и продолжить восходящее движение, его стоимость может значительно вырасти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Слабое закрытие недели

S&P500Обзор 02.11Рынок США: Слабое закрытие неделиГлавные индексы США в пятницу : Доу + 0.7 % NASDAQ + 0.8 %, S&P500 + 0.4 %S&P500 5729 диапазон 5600 - 5900Фондовый рынок закрылся с ростом после резкого падения в четверг. Однако основные индексы закрылись сильно ниже максимумов сессии, поскольку энтузиазм покупателей угас, а некоторые мегакапитализированные компании упали.Apple ( AAPL 223,29, -2,62, -1,2%) выделялась в этом отношении, закрывшись ниже после отчета. Amazon.com ( AMZN 197,93, +11,53, +6,2%) оказал некоторую поддержку рынку после своего отчета. Склонность к росту возникла из-за интереса к покупке на падении и стала реакцией на экономические данные сегодняшнего утра, которые подтвердили мнение о том, что ФРС останется на устойчивом пути снижения ставок. Отчет о занятости за октябрь оказался намного слабее ожиданий, показав огромный провал относительно ожиданий, даже с учетом последствий ураганов и забастовок.Число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 12 000, а число рабочих мест вне сельского хозяйства в частном секторе сократилось на 28 000. Кроме того, индекс ISM Manufacturing в октябре оказался слабее ожиданий.Казначейские облигации отреагировали на данные волатильно, сдерживая попытки покупки на фондовом рынке. Доходность 10-летних облигаций упала до 4,23% в ответ на данные, но установилась на уровне 4,36%, что на восемь базисных пунктов выше, чем вчера.Равновесный индекс S&P 500 все же показал рост на 0,1%, а пять секторов S&P 500 закрылись с повышением. Сектор потребительских товаров выделялся, подскочив на 2,4% благодаря росту AMZN. Сектор информационных технологий оказался следующим по результативности, закрывшись с повышением на 0,6%.С другой стороны, наихудшие результаты в ответ на рост ставок продемонстрировали секторы недвижимости (-1,1%) и коммунальных услуг (-2,3%).Nasdaq Composite: +21,5% с начала годаS&P 500: +20,1% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +11,6% с начала годаS&P Midcap 400: +11,6% с начала годаРассел 2000: +9,0% с начала годаОбзор экономических данных:Число занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь 12 тыс. (консенсус 120 тыс.); Предыдущее значение было пересмотрено с 254 до 223 тыс., число занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь -28 тыс. (консенсус 105 тыс.); Предыдущее значение было пересмотрено с 223 до 192 тыс., Средний почасовой заработок за октябрь 0,4% (консенсус 0,3%); Предыдущее значение было пересмотрено с 0,4% до 0,3%, Ставка безработицы за октябрь 4,1% (консенсус 4,1%); Предыдущее значение 4,1%, Средняя продолжительность рабочей недели за октябрь 34,3 (консенсус 34,2); Предыдущее значение было пересмотрено с 34,2 до 34,3 Главный вывод из отчета заключается в том, что он укрепил мнение рынка о том, что ФРС продолжит придерживаться стабильного курса снижения ставок, включая снижение ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов на заседании FOMC на следующей неделе и еще новое снижение на заседании FOMC в декабре.Глобальный индекс деловой активности в производственном секторе США (S&P) за октябрь — окончательный 48,5; предыдущий 47,8Расходы на строительство в октябре 0,1% (консенсус 0,0%); Предыдущий был пересмотрен с -0,1% до 0,1% Главный вывод отчета заключается в том, что активность частного строительства в сентябре снизилась.Индекс деловой активности в производственном секторе ISM за октябрь 46,5% (консенсус 47,6%); предыдущее значение 47,2%Главный вывод из отчета заключается в том, что он укрепил понимание того, что условия в производственном секторе США остаются слабыми.В понедельник участники рынка получат отчет о промышленных заказах за сентябрь в 10:00 по восточному времени. Энергетика: Нефть брент 72.90 долл.Вывод: Рынок США находится в состоянии коррекции. Попытка организовать сильный отскок сразу же после первого сильного падения рынка в четверг - по сути потерпело неудачу. Никакого сильного роста в пятницу не вышло - что намекает на возможную новую волну сильного падения. Тем не менее нет признаков больших проблем в экономике и рост вполне может продолжиться после коррекции. Рынок несомненно ждет главных новостей ноября - выборов Президента США 5 ноября в первую очередь. Моё мнение что избрание Трампа может дать импульс росту - не обращая внимание на тот неоднозначный эффект который может принести для США Трамп. В то же время если выборы не принесут ясного результата и начнутся споры об итогах - это может принести новую волну падения на рынок - но и новые возможности покупок соответственно. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 28 октября – 1 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Странная пятница и новое падение евровалюты.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели показала рост на 40 пунктов. Для европейской валюты все складывалось очень неплохо в первые четыре дня недели, и пятница тоже должна была стать удачной для валюты ЕС. Однако что-то пошло не по плану. Первое, с чего следует начать, вся ключевая статистика в США провалилась. Отчеты ADP и JOLTs, конечно, важны, но уровень безработицы, индекс ISM и NonFarm Payrolls гораздо более значимы. Мы предупреждали много раз, что никакой корреляции между ADP и NonFarm Payrolls нет. Однако странно не это. Странно то, что американская валюта подорожала после того, как отчеты по рынку труда и деловой активности вновь провалились. Здесь следует понимать одну вещь, о которой мы много раз говорили. Рынок два года отрабатывал будущее смягчение монетарной политики ФРС, поэтому по состоянию на 18 сентября(когда ФРС впервые понизила ставку) у доллара уже не было никаких причин падать дальше. Рынок очень часто отрабатывает будущие события авансом. Как говорится, «покупай на слухах, продавай на фактах». Именно этот тезис и был полностью реализован. Поэтому после того, как ФРС начала цикл смягчения, мы видим только укрепление американской валюты. И в этом нет ничего удивительного. Мы не раз предупреждали, что евровалюта перекуплена и необоснованно дорога. Вернемся к пятнице, почему случился рост доллара? Мы считаем, что он алогичен, но в то же время полностью закономерен. Что означает очередной провальный отчет по Нонфармам? Только то, что ФРС может снижать ставку быстрее, чем ждет рынок. Но рынок уже отработал весь или почти весь цикл смягчения, поэтому какая разница, как быстро будет снижать ставку ФРС? Скажем честно, мы бы не прогнозировали рост доллара при такой статистике из-за океана, но, в общем и целом, в среднесрочном плане укрепление доллара полностью закономерное. При переходе на недельный ТФ видно, цена все еще находится во флэте, а также в нисходящем тренде, который начался еще в 2008 году, когда курс был 1,60$. Поэтому ожидать длительного и сильного роста евро мы по-прежнему не можем. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 29 октября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако на две недели назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум, к уровню 1,0448. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 27,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 21,8 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Обзор макроэкономических событий: В течение текущей недели макроэкономический фон был очень сильным. В Евросоюзе можно отметить отчет по инфляции, отчет по ВВП. ВВП вырос в два раза сильнее в третьем квартале, чем прогнозировалось, но рост составил 0,4%. Для сравнения в Штатах экономика выросла на 2,8%. Поэтому сказать, что экономика Евросоюза показала хороший результат, мы по-прежнему не можем. Инфляция в Евросоюзе выросла до 2%, что тоже выше прогнозов, но какое влияние она может оказать на будущие действия ЕЦБ? Ключевым фактором остается монетарная политика ФРС, который рынок уже отработал. Таким образом, то, как будет снижать ставки ЕЦБ, не столь важно. Европейская валюта могла получить поддержку рынка после отчетов по ВВП и инфляции, и она ее получилась. Но все отлично видят, насколько сильной она получилась. Рынок по-прежнему настроен только на покупки доллара, что полностью закономерно. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 28 октября – 1 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт не сумел даже скорректироваться. Торговый план на неделю 4 – 8 ноября: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии Киджун-сен, а, с точки зрения фундамента и макроэкономики, возобновление роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно. Поэтому мы весьма скептически относились и относимся к такому варианту. Помимо этого, на недельном ТФ у нас царит флэт. Таким образом, длинные позиции и раньше были очень опасными, а в данное время(когда цена находится в верхней области бокового канала) они являются попросту неактуальными. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время по-прежнему более перспективны. Во-первых, цена развернулась у верхней границы нового флэта – уровня 1,1274. Во-вторых, оснований для долгосрочного роста у евровалюты как не было, так и нет. В-третьих, рынок уже с лихвой отработал фактор смягчения монетарной политики ФРС. В-четвертых, индикатор RSI на недельном ТФ заходил в область перекупленности. В-пятых, цена закрепилась ниже критической линии на дневном ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта достигла своих первых целей и готова к коррекции. В конце прошлой недели цена полностью заполнила «бычий» имбаланс, отработала «бычий» ордер-блок, а также она получила реакцию от ордер-блока. Цена полностью заполнила ордер-блок, а также сняла ликвидность со свинга, который его образовал. На мой взгляд, это уже практически гарантирует нам коррекцию. Ниже текущего ордер-блока я выделил еще один, который теперь выступает следующей целью для падения евровалюты, а также возможной зоной остановки и разворота. В данное время появилась уверенность в начале коррекционной волны вверх, я сформировал сетку уровней по Фибоначчи. На мой взгляд, цена может выполнить возврат к уровню 50,0%, где коррекционная волна может завершиться. Около этого уровня также имеется ордер-блок – «медвежий». Крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась к уровню 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Так случается не всегда. Если тренд сильный, цена может корректироваться гораздо меньше, чем на 50%. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Если предположить, что «медвежья» волна завершена, то точки входа на новые продажи следует искать не ниже уровня 1,0990. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в пятницу поддерживал только быков, так как практически все наиболее важные отчеты из США оказались гораздо слабее ожиданий трейдеров. Это касается, в первую очередь, Nonfarm Payrolls и индекса ISM. Однако сегодня мы видим рост доллара США. Я считаю это движение манипуляцией крупных игроков и не жду его продолжения. Выше отработанного ордер-блока я буду ждать коррекцию. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). 4 ноября календарь экономических событий содержит в себе лишь две далеко не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». После того, как мы увидим коррекцию, можно будет рассматривать возможности открытия новых продаж. Либо же следует дожидаться закрытия под текущим, «бычьим» ОБ, после чего строить новую стратегию торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 01–07.11.2024

Итак, согласно отчету Бюро статистики труда США, в октябре количество рабочих мест увеличилось на +12 000, что заметно ниже прогнозов рынка +113 000. Это значение последовало за сентябрьским приростом +223 000, пересмотренным в худшую сторону с +254 000. Хотя уровень безработицы остался 4,1%, соответствуя ожиданиям рынка, уровень занятости снизился с 62,7% до 62,6%. Вкупе со слабым NFP это может означить некоторые проблемы на рынке труда. Если бы не рост годовой инфляции заработной платы, с +3,9% до +4,0%, то падение доллара было бы более выраженным и сильным. В то же время, несмотря на смешанные октябрьские показатели рынка труда США, стабильность уровня безработицы и рост заработной платы могут быть признаками продолжающегося экономического роста. Теперь участники рынка будут ждать публикации в 14:00 (GMT) данных по динамике американского производственного PMI от ISM (см. наш сегодняшний фундаментальный анализ и обзор «Доллар-драгметаллы: конец коррекции или только начало?»). А пока же «быки» по золоту пытаются воспользоваться ситуацией и возобновить покупки. В основном сценарии ожидаем дальнейший рост цены. С этой точки зрения возможен вход в длинные позиции по текущим ценам, а также после закрепления цены в зоне выше уровня сопротивления 2759.00 (ЕМА50 на 1-часовом графике). После этого и после пробоя недавнего рекордного максимума 2789.00 ближайшими целями станут уровни вблизи отметки 2800.00, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике, а более отдаленные – вблизи отметки 3000.00 (прогноз некоторых экономистов на ближайшие несколько месяцев). *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форекс В альтернативном сценарии сигналом для более глубокого снижения может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 2744.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а затем - минимума недели 2725.00. В то же время на снижение в зону ниже уровней поддержки 2635.00 (ЕМА50 на дневном графике), 2600.00 рассчитывать все же не стоит. XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2099.00, 2010.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2406.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2367.00 (ЕМА50 на недельном графике). Преимущество - за длинными долгосрочными позициями. Уровни поддержки: 2751.00, 2744.00, 2740.00, 2700.00, 2672.00, 2635.00, 2610.00, 2600.00 Уровни сопротивления: 2759.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Limit 2744.00, 2740.00. BuyStop 2764.00. Stop-Loss 2730.00. Цели: 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 2730.00. Stop-Loss 2745.00. Цели 2700.00, 2672.00, 2635.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD получает неожиданную поддержки от провальных нонфармов

EURUSD дневной график.Главная новость 1 ноября на рынке США и валютных рынках - отчет по занятости за октябрь - нонфарм пейроллс.Неожиданно при прогнозах примерно +125K вышло реально всего +12K - причем в частном секторе вообще чистое снижение рабочих мест - минус 28K (то есть прирост только за счет государственного найма).Тем не менее пока что уровень безработицы не только не вырос, но и немного снизился с 4.2% до 4.1% в октябре.Вывод: Резкое замедление занятости должно стимулировать ФРС на снижение ставки - новое заседание ФРС по ставкам уже 6-7 ноября. Рынок и так практически уверен, что ФРС понизит ставку на 0.25% - но вряд ли ФРС понизит ставку на большую величину. Но теперь растут шансы на продолжение снижения ставки.Надо внимательно следить за текстом заявления ФРС 7 ноября.Отметим, что рынки не стали сильно отыгрывать такие слабые нонфармы - рынок США и так вчера показал сильное падение.А вот для EURUSD такое замедление рынка труда в США - неожиданная поддержка. EURUSD имеет возможность оттолкнуться от дна и показать начало тренда наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение не смогли удержать инициативу, в результате октябрь закрыли при развитии дневной восходящей коррекции. Пара в настоящий момент работает в зоне притяжения и влияния недельных уровней Ишимоку (1,0844 – 1,0863 – 1,0876), находясь выше дневного краткосрочного тренда (1,0825), который превращён в ближайшую поддержку. Продолжение подъёма позволит строить планы по выходу из медвежьей облачности Ишимоку сначала недели (1,0862), а потом и месяца (1,0943). Промежуточное сопротивление на этом пути может оказать месячный краткосрочный тренд (1,0909). Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество сейчас принадлежит игрокам на повышение, тем не менее пара уже длительное время работает в зоне коррекции. При выходе из зоны коррекции и продолжении подъёма внимание игроков на повышение будет направлено на сопротивления классических Пивот уровней (1,0899 – 1,0916 – 1,0943) и уровни цели на пробой облака Н4 (1,0921 – 1,0939). Усиление и развитие коррекционного снижения приведёт к ключевой поддержке данного участка – недельной долгосрочной тенденции (1,0832). С помощью пробоя и разворота тенденции можно будет изменить действующий баланс сил.***GBP/USDСтаршие таймфреймыОктябрь игроки на понижение закрыли очень оптимистично и результативно, протестировав при этом месячный краткосрочный тренд (1,2864). Чтобы сейчас продолжать усиление своих позиций медведи должны преодолеть месячную поддержку (1,2864), а также ликвидировать недельный золотой крест (1,2822). Возможно, встреча со столь сильными поддержками повлияет на активность текущего движения, и игроки на понижение возьмут паузу, обозначив торможение или дневной коррекционный подъём. Ближайшими сопротивлениями сейчас служат недельный среднесрочный тренд (1,2939) и дневной краткосрочный тренд (1,2942). Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество находится на стороне игроков на понижение. Обновление минимума вчерашнего дня (1,2859) позволит продолжить нисходящее движение, ориентирами для которого внутри дня служат поддержки классических Пивот уровней (1,2825 – 1,2756 – 1,2670). Пробой ключевых уровней 1,2911 -1,2961 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция) повлияет на действующий баланс сил, а разворот тенденции будет способствовать усилению бычьих настроений. Ориентирами для развития подъёма внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней (1,2980 – 1,3066 – 1,3135). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс