Обзор пары EUR/USD. 18 ноября. Хороших новостей для евровалюты по-прежнему нет.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала тяготеть к падению. Европейская валюта так и не получила в течение недели позитивных новостей, поэтому никаких оснований для ее роста, как не было, так и нет. Мы по-прежнему считаем(даже после 600 пунктов падения), что евровалюта перекуплена и необоснованно дорога. Поэтому ожидаем дальнейшего ее падения. Возможно, оно случится не сразу, возможно, будет коррекция, но в среднесрочном плане мы ждем дальнейшего обесценивания европейской валюты. На прошлой неделе Кристин Лагард не сообщила ничего интересного рынку. Зато Джером Пауэлл вновь намекнул о том, что никаких оснований куда-либо спешить у ФРС нет. Другими словами, ФедРезерв и дальше будет снижать ставку в соответствии с макроэкономической статистикой и... в соответствии с политической обстановкой. Напомним, что уже через два месяца ко власти в США придет Дональд Трамп, от которого абсолютное большинство участников рынка ждет новых торговых войн и инфляционной политики. А новый рост инфляции(благодаря Трампу) будет означать, что ФРС придется снижать ставку меньше, чем он рассчитывал, или же потом вновь ее повышать. Так как рынок отрабатывал снижение ставки до 2-3%, то теперь доллар получает новые основания, чтобы продолжать рост. Также отметим, что инфляция в США растет уже здесь и сейчас. По итогам октября она ускорилась до 2,6% и вновь отдаляется от целевого уровня. Поэтому даже на счет декабрьского снижения ставки в США мы бы очень сильно посомневались. В общем, если раньше мы считали, что доллар должен только расти, то сейчас – тем более. В течение новой недели важных событий и публикаций практически не будет. Вряд ли в текущей ситуации кого-то могут всерьез заинтересовать отчеты по деловой активности или по потребительскому доверию, по продажам новых домов или же по заявкам на пособия по безработице. Конечно, локальная реакция(внутри дня) может быть, но эти данные не способны развернуть тренд. Тоже самое касается и выступлений Кристин Лагард. Глава ЕЦБ уже обозначил позицию своего ведомства – снижение ставки будет продолжаться. Рынок же допускает даже вариант, при котором европейский регулятор снизит ставки в декабре на 0,5%. Мы считаем, что этого не случится, но полностью этот вариант исключать пока нельзя. Перед ЕЦБ стоит теперь не менее важная задача, чем понизить инфляцию. Экономика ЕС практически не растет уже 2 года. Ее следует стимулировать и разгонять. А снижение ставок – это один из способов это сделать. В техническом плане цена остается ниже скользящей средней линии, поэтому никаких оснований ожидать сейчас даже коррекцию нет. Индикаторы могут рисовать любые дивергенции и перепроданности, это ни на что не влияет, так как мы видим практически обвальное падение евро в рамках балансировки курса доллара. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 ноября составляет 86 пунктов и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0455 и 1,0627 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, предупреждая о начале нового витка коррекции, но виток коррекции получился слабым и уже завершен. В данное время сформирована новая «бычья» дивергенция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 18 ноября. Британский фунт ждет инфляцию в Британии. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 ноября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последние месяцы мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0498 и 1,0455 до тех пор, пока цена остается ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении выше мувинга с целями 1,0742 и 1,0864, но мы бы сейчас никому не советовали длинные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 ноября. Британский фунт ждет инфляцию в Британии.

Валютная пара GBP/USD в пятницу все также продолжала нисходящее движение. Никаких оснований для роста британской валюты не было даже несколько месяцев назад, а сейчас – тем более. Поэтому мы практически в каждой статье за последние полтора месяца говорим одно и тоже – фунт должен продолжать падение. Конечно, рынком правим не мы, а крупные игроки – маркет-мейкеры. Если они решат, что нужно гнать фунт опять вверх, то мы опять будем наблюдать полностью алогичное движение на Север. Однако напомним, что мы говорим лишь о логичных и закономерных движениях. Такие движения можно и нужно отрабатывать, потому что они понятны. Если же та или иная валюта летит в любую сторону, но оснований для этого нет никаких, то мы так и говорим – движение алогичное. Дальше трейдеры вольны сами решать, отрабатывать ли его на «голой» технике или же дождаться логичного ценообразования. На прошлой неделе фунт стерлингов получил еще несколько «ударов под дых». Британская экономика выросла слабее в третьем квартале, чем прогнозировалось. Промышленное производство вновь сократилось. Уровень безработицы подскочил с 4% до 4,3%. Инфляция в США выросла. Джером Пауэлл сообщил, что ФРС никуда не будет спешить со смягчением монетарной политики. Как видим, сразу пять действительно веских причин говорили нам о дальнейшем падении британской валюты. Фунт стерлингов некоторое время старался удержаться около 29-го уровня, но затем все же не выдержал. Мы предупреждали, что флэт не будет продолжать долго. На следующей неделе у британского фунта будет только один шанс на передышку или коррекцию. В среду будет опубликован отчет по инфляции в Великобритании, согласно которому показатель может подскочить с 1,7% до 2,2%. Также может вырасти(хоть и незначительно) и базовая инфляция. Если так, то Банк Англии может еще более вальяжно снижать ключевую ставку, что может оказать некоторую поддержку британской валюте. Однако хотим напомнить, что основным фактором падения пары является сейчас полная или практически полная отработка цикла смягчения монетарной политики ФРС. Другими словами, рынок продолжает приводить курс доллара к справедливому. Помимо этого, он ожидает теперь, что ФРС суммарно понизит ставку меньше, чем ожидалось ранее, а также прихода Дональда Трампа, при котором инфляция будет выше, чем при Камале Харрис. Таким образом, один отчет по инфляции в Великобритании вряд ли перечеркнет нисходящий тренд. Рынок понимает, что проблемы Трампа в Великобритании пока нет. Между США и Великобритании сложились достаточно дружественные отношения, поэтому вряд ли Трамп объявит торговую войну британцам. В отличие от европейцев. Следовательно, дополнительного фактора роста инфляции на Туманном Альбионе быть не должно, а Банк Англии со временем будет снижать ставку до нейтрального уровня. В техническом плане «бычьи» дивергенции и заходы в область перепроданности сейчас мало, что значат. Мы наблюдаем четкий, сильный и вполне логичный нисходящий тренд. Эти сигналы могут указать лишь на паузы или коррекции с откатами. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 100 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 18 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2519 и 1,2719. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI множество «бычьих» дивергенций, а также несколько раз заходил в область перепроданности, но никаких коррекций мы не увидели. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634 S2 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2756 R3 – 1,2817 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 ноября. Хороших новостей для евровалюты по-прежнему нет. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 ноября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2817 и 1,2878 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2573 и 1,2519 до тех пор, пока цена располагается ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 ноября. Фунт стерлингов продолжает валиться вниз.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы даже не пыталась скорректироваться. Фунту стерлингов также не удалось закрепиться даже выше ближайшего сопротивления – области 1,2691-1,2701. Таким образом, мы увидели совершенно закономерное новое падение к ближайшей области поддержки 1,2605-1,2620. Макроэкономический фон на 70-80% в пятницу указывал на новый рост доллара. Если отчеты из-за океана можно было трактовать по-разному, то британская статистика не оставляла после себя никаких шансов помочь британской валюте. Уровень ВВП в третьем квартале оказался ниже прогнозов, экономика Великобритании по-прежнему растет крайне слабо, а промышленное производство вновь сократилось гораздо сильнее, чем ожидалось. Впрочем, мы считаем, что фунт должен продолжать падение и без локальных макроэкономических оснований. Все причины дальнейшего падения фунта мы перечисляли много раз. Стоит лишь добавить, что техническая картина – тоже не в пользу фунта. На дневном таймфрейме отлично видно смену тенденции, а на недельном таймфрейме видно, что весь рост пары в последние два года – это коррекция против 16-летнего тренда. А после завершения коррекций начинается новое импульсное движение. Судя по скорости падения британской валюты, мы как раз имеем дело с новым витком нисходящего тренда. В пятницу был сформировано один отличный сигнал на продажу около области 1,2691-1,2701. Цена идеально по точности отскочила от этой области, что позволяло открывать короткие позиции. На американской торговой сессии была отработана ближайшая цель, около которой и можно было фиксировать прибыль. На новой неделе мы ожидаем, что и область 1,2605-1,2620 будет преодолена. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и 11,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 11,0 тысячи контрактов. Рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе, но движение последних полутора месяцев обнадеживает. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас имеется восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов по-прежнему демонстрирует достаточно высокую резистентность по отношению к доллару. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 ноября. Хороших новостей для евровалюты по-прежнему нет. Обзор пары GBP/USD. 18 ноября. Британский фунт ждет инфляцию в Британии. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 ноября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Последняя коррекция оказалась флэтом и уже завершена. Может начаться новая коррекция, но преодоление области 1,2605-1,2620 мы будем ожидать нового падения. Никаких фундаментальных оснований ожидать роста британской валюты по-прежнему нет. На 18 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2881) и Киджун-сен (1,2738) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных данных. Однако для британской валюты все будет зависеть от области 1,2605-1,2620. Если участники рынка найдут основания для преодоления этой области, тогда падение продолжится в любом случае. Отскок будет означать коррекцию или новый флэт. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 ноября. Уровень 1,0581 сдерживает рост.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь попыталась откорректироваться, но из этого опять ничего не получилось. Как мы уже говорили много раз, сейчас в пользу доллара работает огромное количество различных фундаментальных факторов. И даже когда этих факторов еще не было и в помине, мы все равно говорили о росте американской валюты. Таким образом, тот факт, что в данное время пара снижается и даже не может нормально скорректироваться, нас совершенно не удивляет. Мы считаем, что доллар и дальше будет только расти. Уже сейчас курс пары находится на уровне 1,0540. Мы неоднократно говорили, что ждем котировки минимум на уровне 1,0450. До него остается всего лишь 90 пунктов, а на все движение вниз ушло всего-то полтора месяца, что говорит о его импульсном характере. В пятницу в Евросоюзе макроэкономических публикаций не было ни одной, а американскую статистику трейдеры использовали для новых покупок доллара. Отчет по розничным продажам за сентябрь и октябрь оказался сильнее прогнозов, а отчет по промышленному производству – слабее. Так как в данное время у доллара хватает причин продолжать расти даже без локальной макроэкономической поддержки, то рынок совершено справедливо расценил, что розничные продажи важнее промышленного производства. Евровалюте не удалось закрепиться даже выше ближайшего уровня сопротивления 1,0581. Из торговых сигналов мы можем, конечно же, выделить два отскока от уровня 1,0581, эти сигналы дублировали друг друга. Поэтому можно было открывать одну короткую позицию. Цель 1,0533 была достигнута. Утром был также сформирован сигнал на покупку около уровня 1,0533, но покупать пару сейчас можно лишь в расчете на коррекцию. Поэтому сигналы на продажу сейчас гораздо более актуальны. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 12 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако месяц назад назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 22-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум, к уровню 1,0448, до которого остается совсем чуть-чуть. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 14,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 14,2 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 ноября. Хороших новостей для евровалюты по-прежнему нет. Обзор пары GBP/USD. 18 ноября. Британский фунт ждет инфляцию в Британии. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 ноября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нового нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях среднесрочного падения доллара – их по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. С каждым днем мы все сильнее убеждаемся в том, что рынок отработал полностью весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, а теперь ФРС еще и совершенно не спешит со снижением ставки, которое уже было отработано. На 18 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0767) и Киджун-сен (1,0582). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник будет лишь одно событие, которое может заинтересовать рынок – выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Однако госпожа Лагард ничего интересного и существенного не сообщила рынку на прошлой неделе, хотя выступала несколько раз. Рынок сейчас продолжает исходить из глобальных фундаментальных факторов. Падение к уровню 1,0450 практически гарантировано. Потом может начаться коррекция. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

ЗОЛОТО – технический анализ ситуации

GOLDНа прошлой неделе игроки на понижение продолжили результативное снижение, дотянувшись при этом до поддержки недельного среднесрочного тренда (2537,81). В ближайшее время будет формироваться результат данного взаимодействия. Возможны торможение и консолидация. Если игроки на повышение решат сформировать отбой от встреченной поддержки, то в первую очередь им нужно вернуть себе недельный уровень (2596,54) и выйти из дневного облака (2611,32). Далее быков ждут встречи с сопротивлениями дневного креста Ишимоку, сегодня его главные уровни расположены на 2642,89 (Тенкан) – 2662,95 (Киджун), и недельным краткосрочным трендом (2662,95). Если же снижение будет продолжено и игрокам на понижение удастся преодолеть поддержку недельного среднесрока (2537,81), а также следом выйти в медвежью зону относительно дневного облака (2524,45), то их следующая задача будет заключаться в ликвидации недельного золотого креста Ишимоку (2478,56). Н4 – Н1 На младших временных интервалах пара находится в зоне коррекции, при этом в пятницу в качестве поддержки использовался центральный Пивот уровень дня. Реализуя развитие восходящей коррекции игроки на повышение будут стремиться к тестированию главного уровня младших таймфреймов – недельной долгосрочной тенденции (2600,29). Закрепление выше и разворот тенденции помогут изменить действующий баланс сил в пользу дальнейшего усиления бычьих настроений. Сохранение расположения и работы ниже тенденции может помочь игрокам на понижение собраться силами и преодолеть встреченную поддержку старших таймов 2537,81. Ориентирами при развитии направленного движения внутри дня являются поддержки и сопротивления классических Пивот уровней. Их расположение меняется ежедневно. Новые, актуальные значения для работы появятся через несколько часов при открытии торгов. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: текущая ситуация

После значительного укрепления в начале недели криптовалютный рынок утратил часть завоёванных позиций, и в настоящее время пара BTC/USD торгуется в районе выше отметки 90000.00, ETH/USD – вблизи отметки 3080.00, LTC/USD – 88.00, XPR/USD – 1.0800. Общая капитализация рынка криптовалют к концу недели составила более 2,90 трлн долларов. Более половины на нем принадлежит токену BTC. Участники финансовых рынков и рынка цифровых валют продолжают оценивать перспективы вложений в активы крипторынка после прихода к президентской власти в США Дональда Трампа. В ходе своей предвыборной кампании он обещал сделать США раем для криптовалют и криптостолицей мира, а биткойн – «сверхдержавой» и собирался создать Консультативный совет по криптовалютам при президенте. Трамп также хочет сменить главу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Гэнслера на более лояльного управленца. Ожидается, что им может стать комиссар ведомства Марк Уэда, который ранее не раз выступал в защиту компаний, работающих в сфере криптовалют. Как известно, большинство криптовалют сразу укрепились, как только стали известны первые итоги предвыборной кампании в США. Теперь же многие экономисты ожидают, что BTC может достичь уровня 100000.00 уже до конца года. Стоит отметить, что на минувшей неделе этот актив уже превышал отметку в 93000.00. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по BTC Единственной помехой на пути дальнейшего стремительного роста основных цифровых валют может стать политика ФРС. Согласно недавним данным, опубликованным на минувшей неделе, производственная инфляция в стране, следом за потребительской, также выросла: в октябре индекс PPI ускорился до +0,2% с +0,1% месяцем ранее и до +2,4% с +1,9% в сентябре в годовом выражении. Базовый индекс цен производителей (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) также показал позитивную динамику, ускорившись в октябре до +0,3% (+3,1% в годовом выражении) против +0,2% (+2,9% в годовом выражении) месяцем ранее. Днем ранее представленные данные по потребительской инфляции указали на ее рост в октябре: годовой CPI ускорился с +2,4% до +2,6%, а базовый CPI - остался на уровне +3,3%. Индекс потребительских цен CPI и базовый индекс PCE (расходов на личное потребление) являются ключевыми индикаторами для ФРС при оценке инфляции и планировании параметров монетарной политики. Представленные же данные по потребительской и производственной инфляции говорят о том, что она все еще значительно выше целевого уровня ФРС в 2%, что будет заставлять руководителей американского ЦБ поддерживать процентную ставку на высоких уровнях. Это – сильный бычий фундаментальный фактор для доллара, который может, в некоторой степени, перехватить инициативу у криптовалют. Как только глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что продолжающееся восстановление экономики, устойчивый рынок труда и высокие темпы повышения потребительских цен позволяют осторожнее подходить к принятию решений о дальнейшем смягчении монетарной политики, произошёл отток средств из цифровых биржевых фондов (в четверг Bitcoin-ETF потеряли около 400,00 млн долларов).В целом же участники рынка весьма оптимистично оценивают перспективы вложений в активы крипторынка. Скорее всего, на следующей неделе большинство основных цифровых активов могут продолжить восходящую динамику, если со стороны руководства ФРС не будут звучать новые «ястребиные» заявления.С технической же точки зрения, фьючерсы BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD, XPR/USD торгуются в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, делая предпочтительными длинные позиции. Возможная коррекция к важным краткосрочным уровням поддержки, проходящим вблизи отметок 86600.00 (для BTC/USD), 3090.00 (для ETH/USD), 81.80 (для LTC/USD), 0.8130 (для XPR/USD), может создать хорошую возможность для новых покупок. *) см. также наш обзор «Можно ли и как заработать на криптовалюте?»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать американской валюте на следующей неделе?

Американская отчетность на следующей неделе также вряд ли порадует покупателей евро и фунта. Если говорить точнее, то важных новостей будет немного, а неважные не смогут убедить рынок отказываться от покупок американской валюты. На что следует обратить внимание? Отчеты по полученным разрешениям на строительство, заявкам на пособия по безработице, индекс деловой активности Филадельфии, продажи существующих домов, индексы деловой активности в сферах услуг и производства, индекс настроения потребителей. Кажется ли вам, что хотя бы один из этих отчетов вызовет отказ рынка от покупок американской валюты? Я считаю, что нет. Гораздо полезнее сейчас ориентироваться на важные уровни Фибоначчи, так как падение обоих инструментов очень сильное. Мы не знаем, что участники рынка возьмут паузу или будут готовы к построению коррекционной волны. Следовательно, по европейцу удачная попытка прорыва уровня 323,6% по Фибоначчи укажет на готовность рынка далее продавать. А по британцу удачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи укажет на готовность рынка продолжать продажи. У фунта на следующей неделе только одна надежда – но более сильный рост инфляции, чем ожидается рынком сейчас. У евровалюты – надежда только на сам рынок, который в определенный момент все равно захочет взять паузу. Хоть новостей в США будет немного, именно новостной фон из США является главной причиной обвала по обоим инструментам. Рынок большую часть 2024 года отыгрывал 6-7 раундов смягчения политики в США, а сейчас понимает, что этот сценарий уже не будет реализован. Более того, ставка FOMC даже суммарно может снизиться слабее, чем ждал рынок только в 2024 году. Виной тому Дональд Трамп и его будущая политика. Сначала рынок гнал доллар вниз, а теперь гонит его вверх, потому что ошибся в собственных оценках и потому что новостной фон круто поменялся. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 ноября. Шансов у евровалюты немного. Анализ GBP/USD. 18 ноября. Британская экономика опять разочаровала. Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Чего ожидать британской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, а неудачная попытка прорыва отметки 1,0530, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к построению коррекционной волны. Однако таких попыток уже было несколько, а коррекционной волны нет. Следовательно, рынок может готовиться к прорыву этой отметки. Что произойдет после этого, думаю всем ясно... Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опустились ниже этой фигуры на 200 пунктов. А коррекционной волны все нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать британской валюте на следующей неделе?

Британец продолжает отчаянно сопротивляться, но, судя по графику, его покупатели на рынке отсутствуют. Попытки построить коррекционную волну ничем позитивным для британца не закончились. Британская статистика еще больше убедила рынки, что от фунта следует избавляться. При чем, чем быстрее, тем лучше. Я предполагаю, что, если Банк Англии сейчас снижал бы ставки, а не ждал ускорения инфляции, то фунт был бы ниже текущих отметок еще на 200-300 базовых пунктов. Следовательно, его падение в последние полтора месяца даже нельзя назвать сильным. На следующей неделе в Великобритании будет только один отчет, который действительно будет интересовать рынок. Если индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен вырастут, как ожидает рынок, то сам рынок уже будет ожидать паузы от Банка Англии в декабре или же более медленного снижения ставок. А мы помним, что именно медленное снижение ставок в Великобритании хоть немного замедляет темпы падения британца. Что будет, если инфляция вырастет слабее, чем ожидается? Лично я считаю, что этот отчет будет использован вновь против фунта стерлингов. В данное время фунт летит в бездну даже без постоянного негативного новостного потока для него. Следовательно, если участники рынка получат даже формальный повод понизить спрос на фунт еще немного, они им воспользуются.Розничные продажи в Британии, судя по прогнозам, не принесут никакого позитива, а индексы деловой активности могут лишь незначительно вырасти в ноябре, что вряд ли натолкнет участников рынка на мысли о покупках фунта. Следовательно, ожидать роста фунту можно только в том случае, если сам доллар начнет падать. А из-за чего может начать падать доллар, если рынок весь 2024 год избавлялся от него на фоне снижения ставок в США, а потом осознал, что все может пойти далеко не по тому «голубиному» сценарию, который он запланировал? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 ноября. Шансов у евровалюты немного. Анализ GBP/USD. 18 ноября. Британская экономика опять разочаровала. Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, а неудачная попытка прорыва отметки 1,0530, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к построению коррекционной волны. Однако таких попыток уже было несколько, а коррекционной волны нет. Следовательно, рынок может готовиться к прорыву этой отметки. Что произойдет после этого, думаю всем ясно... Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опустились ниже этой фигуры на 200 пунктов. А коррекционной волны все нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе?

Уже по традиции разберем, чего ожидать обоим инструментам на следующей неделе, учитывая новостной фон. На прошлых выходных я говорил, что европеец и британец упали уже достаточно сильно, но ведь это не означает, что снижение не может продолжиться. Новостной фон для доллара буквально за один-два месяца развернулся на 180 градусов. Если пару месяцев назад все говорили о слабости рынка труда США, о будущей рецессии в американской экономике, то сейчас эти проблемы уже никакого не волнуют. Все ждут прихода Дональда Трампа и ожидают, что инфляция будет расти в течение следующих 4 лет. Безусловно, речь идет не о всем сроке президентства, так как ФРС будет противостоять политике Трампа, чтобы не допустить нового роста инфляции. Однако в то же время это означает, что ставки будут выше запланированных. На мой взгляд, только этой причины рынку достаточно, чтобы продолжать повышать спрос на доллар. В Евросоюзе на следующей неделе новостей будет не очень много. Г-жа Лагард и ее коллеги будут стремиться убедить рынок в том, что ЕЦБ не собирается снижать ставку постоянно или агрессивно, хотя я сейчас думаю, что ЕЦБ даже выгодно падение курса европейской валюты на фоне будущей торговой войны с США. Дешевый евро поддержит европейских экспортеров. Поэтому вряд ли задачей Лагард сейчас является спасение евро. Отчет по инфляции за октябрь выйдет в финальной оценке, поэтому она вряд ли удивит участников рынка, а индексы деловой активности за ноябрь в сферах услуг и производства Евросоюза и отдельно его стран вряд ли заметно вырастет в сравнении с октябрем. Я считаю, что риторика Лагард не изменится, а индексы деловой активности не смогут поддержать спрос на евровалюту. Следовательно, спасения европейцу стоит ожидать только из США или от самих участников рынка, которым может просто надоесть больше двух месяцев распродавать евро. Дональд Трамп и его будущая политика – тоже не панацея, вечно расти доллар тоже не может. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 ноября. Шансов у евровалюты немного. Анализ GBP/USD. 18 ноября. Британская экономика опять разочаровала. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, а неудачная попытка прорыва отметки 1,0530, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к построению коррекционной волны. Однако таких попыток уже было несколько, а коррекционной волны нет. Следовательно, рынок может готовиться к прорыву этой отметки. Что произойдет после этого, думаю всем ясно... Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опустились ниже этой фигуры на 200 пунктов. А коррекционной волны все нет. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 ноября. Британская экономика опять разочаровала.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение лишь первой волны этого участка. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы может быть такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты, так как теперь уже ФРС не гонится за агрессивным смягчением. Пятница создала фунту новые проблемы. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился еще на несколько десятков базовых пунктов. На мой взгляд, покупатели могли показать хотя бы что-то, но что они могли показать, если уже утренние отчеты из Великобритании убили все желание покупать фунт? Экономика Великобритании в третьем квартале выросла всего лишь на 0,1%, что продолжает череду слабых отчетов об экономическом росте. За последние два года буквально 1 или 2 квартала показали хотя бы небольшой рост, все остальные – либо отрицательный, либо формальный. Примечательно, что первая оценка свидетельствовала о росте британской экономики на 0,2%. Получается, что третья оценка может оказаться еще хуже второй. Исходя из этого, кто сейчас будет покупать фунт? В четверг Джером Пауэлл вновь намекнул на снижение темпов смягчения денежно-кредитной политики. Ранее стало известно, что инфляция в США ускорилась. В пятницу отчет по розничным продажам в США оказался сильнее ожиданий рынка. Помимо этого, рынок ожидает роста инфляции в 2025 года, что обяжет ФРС, если не повышать ставки вновь, то снижать их медленнее и слабее. Безусловно, все эти факторы – на пользу лишь американской валюте. Удачная попытка прорыва отметки 61,8% по Фибоначчи подтвердит готовность рынка продолжать повышать спрос на валюту США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 ноября. Шансов у евровалюты немного. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опустились ниже этой фигуры на 200 пунктов. А коррекционной волны все нет. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 ноября. Шансов у евровалюты немного.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Приход Дональда Трампа, вероятно. Будет ознаменован ростом инфляции. ФРС не будет спешить со снижением процентных ставок. Евро выглядит все хуже и хуже. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы обошелся без потерь. В течение дня покупатели и продавцы перетягивали канат, но победителя не выявили. Однако, на мой взгляд, это не означает, что по нисходящему ралли поставлена пауза. Доллару США не дает дальше расти уровень 323,6% по Фибоначчи, но пауза может быть временной. Выше я перечислил те причины, которые могут и дальше вызывать повышение спроса на американскую валюту. К этим причинам можно легко добавить еще и экономическую статистику, которая в последнее время регулярно оказывает поддержку покупателям доллара. Волновая разметка – понижательная. Фактор Трампа и «ястребиный» настрой ФРС – это те факторы, которые могут создавать долгосрочное давление на евро. На самом деле я не вижу особых проблем в возможных новых торговых войнах Дональда Трампа. Если он введет тарифы против Китая или Евросоюза, можно не сомневаться, что и против Америки также будут введены тарифы. Поэтому Америка тоже пострадает. Зато фактор ФРС, которая может снизить процентные ставки гораздо ниже, чем ожидал рынок – это очень весомый фактор. Напомню, что рынок ждал и закладывал в цены 6-7 раундов смягчения. Теперь выясняется, что ставка может снизиться еще 1-2 раза, после чего ФРС будет ждать действий от Трампа. На мой взгляд, удачная попытка прорыва отметки 323,6% по Фибоначчи укажет на готовность рынка продолжать продавать. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, а неудачная попытка прорыва отметки 1,0530, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к построению коррекционной волны. Однако таких попыток уже было несколько, а коррекционной волны нет. Следовательно, рынок может готовиться к прорыву этой отметки. Что произойдет после этого, думаю всем ясно... На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Кадровые решения Трампа, ужесточение риторики Пауэлла, ускорение инфляции в США

Взглянув на месячный график eur/usd мы увидим две медвежьи свечи. В октябре цена снизилась на 250 пунктов, а за две недели ноября – почти на 400 (цена открытия 1,0883, текущий лоу – 1,0494). Примечательно, что почти сразу после объявления итогов президентских выборов в США покупатели eur/usd смогли организовать внушительную, почти 100-пунктную коррекцию. А вот на прошедшей неделе пара почти безоткатно падала вниз. Лишь в пятницу цена остановилась и минимально откорректировалась за счёт «пятничного фактора». Участники рынка решили не штурмовать 4-ю фигуру в преддверии выходных, поэтому пятничная свеча на графике D1 оказалась бычьей. Но де-факто по паре по-прежнему доминируют медвежьи настроения, а значит на горизонте по-прежнему маячит уровень поддержки 1,0450 (линия Kijun-sen на таймфрейме MN). Дональд Трамп, а вернее грядущая «Трампономика» служит основным якорем для eur/usd. Это отправная точка, первопричина, краеугольный камень. Все остальные причины носят производный характер. На позапрошлой неделе рынок отыгрывал сам факт победы Трампа. На минувшей неделе первые эмоции стихли и в центре внимания оказались первые кадровые решения 47-го президента США (который вступит в должность 20 января следующего года). Эти решения снова спровоцировали волатильность на рынках, так как стали предвестниками жёсткого противостояния с Китаем (и не только с Китаем). Стало известно, что ключевые посты в Белом доме займут так называемые «флоридские ястребы»: Марко Рубио и Майк Уолтц. Первый станет государственным секретарем (аналог министра иностранных дел), второй займет пост советника по национальной безопасности (влиятельнейшая должность в иерархии американской власти). Оба занимают воинственную позицию по отношению к КНР. Например, Марко Рубио четыре года назад поддержал протесты в Гонконге. А в одном из своих докладов он назвал Китай «наиболее сильным и опасным противником, с которым Соединенные Штаты сталкивались на протяжении своего существования». Второй «флоридский ястреб» (они оба представляют штат Флорида) – Майк Уолтц – придерживается аналогичных взглядов. В частности, он считает, что США по-прежнему находятся в состоянии холодной войны с КНР. Уолтц инициировал принятие закона об исследованиях и инновациях в области критически важных минералов, который де-факто снизил зависимость США от Китая. А в 2022 году он призывал к полному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Выбор обоих кандидатов говорит о том, что Трамп готовится занять максимально жесткую позицию по отношению к КНР: Рубио и Уолтц станут эффективными проводниками этого внешнеполитического курса. Китай в свою очередь уже заявил о том, что готов принять бой. По информации издания Financial Times, китайские власти подготовили контрмеры в случае возобновления торговой конфронтации. В частности, КНР может ввести собственные санкции, может внести иностранные компании в «черный список» и ограничить доступ Штатов к важнейшим цепочкам поставок. Все это говорит о том, что Вашингтон и Пекин находятся на грани торговой войны, и пушки уже расчехлены: если предварительные переговоры в начале следующего года провалятся, начнутся тяжелые «боевые действия». Участники рынка прекрасно понимают, к чему все идет и чем все в итоге обернётся. Очевидное последствие торговой войны (одно из) – это ускорение инфляции в США. Поэтому на рынке все чаще стали говорить о том, что Федрезерв в следующем году возьмёт паузу в снижении ставки. Такие предположения стали звучать более уверенно после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который в четверг заявил о том, что Федрезерву не следует спешить со снижением процентной ставки. Данный сигнал ястребиного характера застал врасплох участников рынка, так как буквально на прошлой неделе, на пресс-конференции по итогам ноябрьского заседания, он без всяких ремарок заявлял о том, что ЦБ будет и дальше смягчать монетарную политику. Глава ФРС ужесточил свою риторику на фоне публикации отчётов по росту CPI и PPI, которые отразили ускорение инфляции в США. В частности, общий индекс потребительских цен вышел в октябре на отметке 2,6% г/г. Показатель ускорился впервые с марта этого года, после шестимесячного последовательного снижения. Базовый индекс остался на сентябрьском уровне, то есть на отметке 3,3%. Индекс PPI дополнил CPI – все компоненты отчёта оказались в зелёной зоне. Например, общий индекс цен производителей вырос в октябре до 2,4% в годовом выражении, после снижения до 1,9% в сентябре (при прогнозе 2,3%). Стержневой PPI также превзошел ожидания экспертов. При прогнозе роста до 3,0%, он увеличился до 3,1%. Этот показатель демонстрирует последовательную восходящую динамику третий месяц подряд. По итогам такой насыщенной недели рынок пересмотрел свои ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Вероятность сохранения статус-кво на декабрьском заседании сейчас оценивается почти в 40%, согласно данным инструмента CME FedWatch. В начале недели данная вероятность составляла 14-16%. Таким образом, сложившаяся фундаментальная картина способствует дальнейшему развитию южного тренда eur/usd: евро будет покорно следовать за гринбеком, который чувствует себя весьма уверенно на фоне кадровых решений Трампа, ускорения инфляции в США и усиления ястребиных настроений на рынке. Ближайшая цель южного движения – 1,0500 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), основная цель – 1,0450 (линия Kijun-sen на таймфрейме MN). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни одного. Однако в пятницу европейская валюта не смогла преодолеть уровень 1,0596, а фунт – закрепился ниже уровня 1,2613. Таким образом, падение обеих валютных пар может продолжать в понедельник даже без соответствующих отчетов из США, ЕС и Великобритании. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить выступления представителей ЕЦБ Луиса де Гиндоса и Филиппа Лейна, а также Кристин Лагард. Мы не считаем, что эти представители ЕЦБ поделятся с рынком новой и важной информацией, и уж тем более – что они смогут поддержать курс европейской валюты. Мы считаем, что ЕЦБ настроен сейчас «по-голубиному», а рынок – настроен только на покупки доллара США. Поэтому, на наш взгляд, рост американской валюты рано или поздно продолжиться. Возможно, в начале следующей недели мы увидим несколько дней флэта, но даже в этом варианте приходится сомневаться. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать падение, потому что рынок сейчас настроен только на покупки доллара. Пауэлл в четверг поддержал доллар США, а пятничная макроэкономическая статистика позволила доллару продолжать рост. Еще одна попытка рынка скорректироваться возможна, но пока что ни евро, ни фунт не тяготеют к росту. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу даже не пыталась скорректироваться. Как мы уже разобрались, из США поступило два макроэкономических показателя, и розничные продажи оказались более важными для рынка. В Великобритании также было опубликовано два показателя. ВВП в третьем квартале вырос на 0,1% во второй оценке, а не на 0,2%, как показывала первая оценка. Уже минус. Промышленное производство, как обычно, сократилось и, как обычно, сократилось больше, чем ожидали трейдеры. Таким образом, суммарно три отчета из четырех опять поддерживали доллар США, который, в принципе, легко и просто растет даже без макроэкономической поддержки. Мы считаем, что американская валюта будет и дальше дорожать, о чем мы постоянно говорим уже 2 месяца. С начала года мы указывали, что рост евро и фунта абсолютно алогичный, поэтому затем рынок будет балансировать обе валютные пары с целью приведения их курсом к справедливым значениям. Что сейчас и происходит. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два сигнала на продажу около области 1,2680-1,2685. Начинающие трейдеры могли отрабатывать эти сигналы. Ближе к концу дня цена преодолела уровень 1,2633, поэтому сделки на продажу можно было продолжать удерживать. Волатильность в пятницу была не самой высокой, но все же заработать по коротким позициям можно было около 20-30 пунктов. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но, чтобы коррекция состоялась, фунту нужна сильная поддержка. В четверг никакой поддержки от Джерома Пауэлла он не получил. В пятницу никакой поддержки от макроэкономической статистики он не получил. Все говорит о том, что фунт и дальше будет продолжать падение. В понедельник начинающие трейдеры могут рассчитывать на продолжение нисходящего движения, так как цена преодолела еще один уровень поддержки 1,2633. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В понедельник макроэкономический и фундаментальный фон в Великобритании и США будет отсутствовать. Однако это не означает, что фунт не может продолжить свое падение. Напомним, что рынок сейчас настроен только на покупки доллара, поэтому новое падение пары может состояться даже без соответствующих новостей и данных. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться в диапазоне, сформированном в четверг. Цена попыталась еще раз начать новую коррекцию, но из этого опять ничего не получилось. Даже выше ближайшего уровня 1,0596 евровалюта закрепиться не смогла. Поэтому на данный момент все идет к тому, что цена может постоять на одном месте некоторое время, а затем возобновить падение. Напомним, что сейчас макроэкономический и фундаментальный фон не имеет большого значения для участников рынка. Другими словами, евро может падать, а доллар расти даже без соответствующих новостей и отчетов. Что касается пятничных отчетов в США, то розничные продажи выросли на 0,4% при прогнозах 0,3%. Параллельно с этим было пересмотрено в сторону повышения значение прошлого месяца – с 0,4% до 0,8%. Промышленное производство сократилось на 0,3% в рамках прогнозов, а значение прошлого месяца было пересмотрено в сторону понижения с -0,3% до -0,5%. Однако отчет по розничным продажам перевесил промышленное производство. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала практически идеальных по точности. Сначала цена с небольшой погрешностью отскочила от уровня 1,0596, а затем отработала и отскочила от уровня 1,0526. Таким образом, начинающие трейдеры могли сначала открывать короткие позиции, а затем – длинные. Длинные позиции особой прибыли не принесли, но короткие позволили заработать около 20-30 пунктов. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может вновь начать корректироваться, однако пока рынок не показывает никакого желания покупать евро или фиксировать прибыль по коротким позициям. Мы считаем, что новая коррекция(если она случится в ближайшее время) вряд ли получится сильной, и для этого будут нужны новости, поддерживающие евровалюту. И даже они далеко не всегда будут помогать евро, так как рынок теперь настроен на покупки доллара. В понедельник, мы считаем, что падение может возобновиться, так как Пауэлл на этой неделе вновь блистал «ястребиной» риторикой, а цена не смогла даже ближайший уровень 1,0596 преодолеть. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951. На понедельник запланировано только одно более или менее важное событие – выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Из ЕЦБ мы сейчас получаем только «голубиные» сигналы, поэтому вряд ли Лагард поддержит европейскую валюту. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Все больше представителей ФРС готовы отложить снижение ставок

Евро и фунт вернулись к падению после того, как очередной представить Федеральной резервной системы выступил с рядом заявлений, сильно напоминающих те, что до этого делал глава Центрального банка Джэром Пауэлл.Председатель Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил вчера, что пока инфляция будет снижаться к целевому уровню центрального банка в 2%, процентные ставки будут оставаться на ограничительных уровнях и ждать их снижения можно лишь в течение следующих 12–18 месяцев.Гулсби согласился с председателем ФРС Джеромом Пауэллом, отметив, что политикам сейчас не нужно спешить снижать стоимость заимствований. «Пока мы продолжим двигаться к цели по инфляции в 2%, в течение следующих 12–18 месяцев ставки будут намного ниже, чем сейчас, но в данный момент торопиться с принятием решений не нужно», — заявил Гулсби в пятницу на канале CNBC.Глава ФРБ Чикаго также отметил, что имеет смысл замедлить снижение ставок в какой-то момент и все из-за неопределенности относительно того, где действительно сейчас находится нейтральная ставка – уровень, на котором политика не стимулирует и не сдерживает экономику. «Если есть разногласия относительно того, какой должна быть нейтральная ставка, то в какой-то момент имеет смысл начать замедлять темпы ее достижения», — сказал он.Гулсби добавил, что в настоящий момент процентные ставки остаются ограничительными, поэтому все еще есть возможность снизить стоимость заимствований до более нейтрального уровня.Напомню, что на прошлой неделе политики снизили ставки на четверть процентного пункта после более значительного снижения в сентябре. Несколько чиновников ФРС, включая Пауэлла, выступили за осторожный и медленный подход к дальнейшему снижению, учитывая силу экономики, состояние рынка труда и инфляцию.Данные, опубликованные вчера также показали, что розничные продажи в США выросли в октябре, чему способствовали сильные продажи автомобилей. Кроме того, существенный пересмотр данных за предыдущий месяц в сторону повышения говорит о том, что потребители вступили в последние месяцы года с сильным импульсом, что может оказать негативное инфляционное воздействие. Добавьте сюда распродажи в черную пятницу и ожидаемые рождественские и новогодние распродажи в период скидок и станет понятно, что о сильном замедлении ценового давления в конце года говорить не приходится.Гулсби также сказал, что текущий уровень инфляции слишком высок, чтобы оставаться там, где он есть, в течение длительного периода. Он предостерег от принятия сильного экономического роста за признак того, что экономика перегревается – особенно учитывая рост производительности за последний год. «Если производительность растет, можно добиться более быстрого роста экономики, не вызывая при этом дополнительной инфляции», — сказал он в эфире.Также в пятницу выступали и президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и Том Баркин из ФРБ Ричмонда. Коллинз сказала, что декабрьское снижение процентной ставки все еще «остается на столе», добавив, что политика хорошо подготовлена для того, чтобы чиновники могли осторожно принимать решения о темпах и сроках снижения ставок. Она также отметила, что политика носит ограничительный характер. Баркин в интервью Yahoo Finance заявил, что в настоящий момент нужно оставаться на ограничительной траектории, что позволит инфляции вновь вернуться к снижению. Он также повторил слова Пауэлла, сказанные днем ранее о том, что пока экономика не подает никаких сигналов и центральному банку не нужно торопиться со снижением процентных ставок.Как я отмечал выше, на все это в конце недели евро и фунт отреагировали падением.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0580. Только это позволит нацелиться на тест 1.0615. Уже оттуда можно забраться на 1.0655, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0690. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0540 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0495, либо открывать длинные позиции от 1.0460. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2630. Только это позволит нацелиться на 1.2680, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2725, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2580. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2550 с перспективой выхода на 1.2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 16 ноября

Биткоин медленно, но уверенно восстановился с минимума $88 000 до уровня в $92 000, и готов идти дальше. Эфир и другие криптовалютные активны также прибавили. В частности, отличился XRP, который в моменте вырос на 17%, заявив о возможности формирования нового бычьего рынка. Но, чем кончались прошлые подобные рывки, мы с вами все помним.Тем временем избранный президент США Дональд Трамп не заставил себя долго ждать и уже объявил о назначении бывшего председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джея Клейтона на должность прокурора США по Южному округу Нью-Йорка. «Я рад объявить, что Джей Клейтон из Нью-Йорка, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США во время моего первого срока, где он проделал невероятную работу, настоящим назначается на должность прокурора США по Южному округу Нью-Йорка», - заявил Трамп. Но что это значит для криптовалютного мира. Клейтон возглавлял SEC с мая 2017 года по декабрь 2020 года, совершив более 2800 мер принудительного воздействия, что позволило вернуть более чем $15 млрд финансовых средств. Затем его сменил Гэри Генслер, чье руководство подверглось серьезной критике за его стратегию попытки серьезного регулирования сектора криптовалют. Но куда более важно, что во время своего пребывания в должности Клейтон уделял первостепенное внимание предоставлению четких нормативных правил на развивающихся рынках, таких как рынок криптовалют. Его срок полномочий закончился на фоне иска SEC против Ripple Labs по поводу XRP, который остается нерешенным и на сегодняшний день, поскольку SEC продолжает апелляционный процесс. Вполне возможно, что новый прокурор будет более внимательно подходить к делам, связанным с криптовалютной сферой, и не будет всеми силами пытаться задушить новых предпринимателей и энтузиастов, открывая бессмысленные дела и выстраивания надуманные обвинения. Это может дать довольно значительной толчок для роста криптовалютной сферы, так как новые предприниматели не будут опасаться беспочвенных преследований со стороны регулирующих органов. Сложно сказать, отреагировал ли биткоин ростом на эти новости, но факт остается фактом: до обновления исторического максимума вновь остается совсем немного.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 980 с целью роста к уровню $94 400. В районе $94 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $90 740 с целью падения к уровню $88 855. В районе $88 855 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3135 с целью роста к уровню $3188. В районе $3188 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3107 с целью падения к уровню $3047. В районе $3047 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар: шоу маст гоу он!

На этой неделе американская валюта стремительно выросла до годовых максимумов выше отметки 107,00, что привело в пятницу к резкой фиксации прибыли и нисходящей коррекции курса USD. Однако по итогам семидневки доллар снова закрылся в плюсе и, похоже, не собирается ослабевать. Большинство аналитиков ожидают продолжение роста гринбека, связывая это с так называемыми трамп-сделками, которые могут поддержать его укрепление Спасибо Трампу и Пауэллу!Вчера индекс DXY, который измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине из шести валют, прервал свою 5-дневную серию подряд, поскольку инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после значительного укрепления гринбека на уходящей неделе. С понедельника курс американской валюты поднялся более чем на 1,6%, достигнув в четверг годового максимума 107,07. Это лучший недельный результат доллара с сентября. Кроме того, это уже седьмая подряд неделя роста гринбека, что является его самой продолжительной серией побед с февраля.Прямо сейчас уверенному подъему доллара способствуют так называемые "сделки Трампа". Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами показали, что после выборов в США спекулянты увеличили длинные позиции по USD до $17,7 млрд. Участники рынка делают ставки на то, что политика новоизбранного президента США Дональда Трампа окажет мощную поддержку американской валюте. Напомним, что во время своей предвыборной кампании Трамп пообещал ввести жесткие торговые тарифы на китайский и европейский импорт, а также снизить налоги. Инвесторы опасаются, что эти меры приведут к возобновлению инфляционного давления в стране. В ответ на это Федеральная резервная система может отказаться от смягчения монетарных условий или даже снова повысить процентные ставки для борьбы с ростом цен. Осторожное заявление главы ФРС, которое было сделано на этой неделе, также послужило еще одним поводом для ралли доллара. Напомним, что в минувший четверг Джером Пауэлл принял участие в панельной дискуссии под названием "Глобальные перспективы" на мероприятии, организованном Центральным банком в Далласе. Во время своего выступления американский политик дал четко понять, что регулятор будет придерживаться более медленного и взвешенного подхода к снижению ставок в ближайшие месяцы отчасти из-за признаков устойчивой инфляции.Также Пауэлл отметил, что ФРС может позволить себе проявить терпение в отношении сокращения в свете "на удивление хороших" макроданных, которые свидетельствуют о крепкой и сильной экономике. Фундаментальные показатели США действительно демонстрируют стабильность. В октябре отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе показал рост рабочих мест на 12 тыс., в то время как безработица осталась на уровне 4,1%. Еженедельные заявки на пособие по безработице также указывают на то, что рынок труда по-прежнему является напряженным и остывает очень медленно.Недавние данные по ВВП также оказались более позитивными, чем ожидалось, что значительно ослабило опасения инвесторов по поводу неминуемой рецессии. Как видим, у рынка сейчас предостаточно аргументов для того, чтобы сомневаться в дальнейшем уверенном снижении ставок в США, что в принципе и отражается в его текущих прогнозах. На уходящей неделе трейдеры снизили вероятность декабрьского сокращения с 82% до 61%. Это способствовало резкому укреплению доходности US Treasuries, что в свою очередь подтолкнуло к росту американскую валюту по всем фронтам. На этой неделе курс евро рухнул к гринбеку ниже ключевой отметки 1,0500, достигнув самого низкого уровня с октября 2023 года, а иена спикировала до многомесячного минимума 156,75 за доллар, прежде чем отскочила в пятницу до 154,145 из-за опасений инвесторов по поводу возможной японской интервенции. Вчера доллар ушел в нисходящую коррекцию по многим направлениям из-за своей перекупленности, но большинство экспертов считают, что это продлится недолго и прогнозируют дальнейшее ралли USD. – В ближайшее время рынок будет полностью сосредоточен на Трампе и его политике, что должно поддержать курс гринбека. Конечно, приток средств в доллар уже был довольно огромным, но я не думаю, что на этом все закончится, – отметил аналитик Брэд Бехтел. Его коллега Марк Чандлер также уверен, что бычий тренд доллара еще не исчерпал себя. По его прогнозам, вчерашнее снижение доллара носит краткосрочный характер и скоро сменится новым витком роста. Технический анализ DXYБлижайшей целью долларовых быков является годовой максимум 107,00, достигнутый 14 ноября. Преодоление этого уровня откроет путь к более высоким отметкам – максимуму ноября 2023 года 107,11 и пику октября того же года 107,34.Однако в случае ослабления восходящей динамики первым уровнем поддержки станет 200-дневная скользящая средняя на уровне 103,90, за которой последует минимум ноября 103,37. При дальнейшем падении индекс может устремиться к 103,10 и 102,82 (100-дневная и 55-дневная SMA). Глубокий откат приведет к поддержке на уровне 100,15, что является нижней границей текущего года.Индекс относительной силы сейчас находится в зоне перекупленности, что может свидетельствовать о возможности краткосрочной коррекции. Однако индикатор среднего направления (ADX) поднялся выше отметки 45, что свидетельствует о довольно сильном бычьем тренде доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Вопрос на миллион – выйдет ли биткоин на шестизначный уровень?

Победа Дональда Трампа на выборах стала триггером для стремительного взлета биткоина, который впервые в истории превысил отметку в 90 000 долларов. С момента выборов 5 ноября стоимость флагманской криптовалюты увеличилась на 30%, и, судя по динамике, она пока не планирует сбавлять обороты. Успех Трампа стал катализатором, благодаря которому биткоин не только достиг рекордных значений, но и оставил позади такие гиганты, как:Berkshire Hathaway Уоррена БаффетаTesla Илона МаскаMeta PlatformsБолее того, на этой неделе биткоин обогнал по рыночной капитализации серебро. Впервые в истории общий объем крипторынка превысил 3 трлн долларов, а сам биткоин смог обойти нефтяного гиганта Saudi Aramco с текущей капитализацией в 1,79 трлн долларов. Если эта тенденция сохранится, капитализация биткоина может достичь 2,2 трлн долларов, приблизившись к уровню Alphabet. За один только день – 15 ноября – объем торгов биткоином составил 145 млрд долларов за 24 часа. Этот показатель свидетельствует о возвращении на рынок розничных инвесторов. Для сравнения, данный объем на 50% превышает значения, зафиксированные во время резкого падения крипторынка в августе и его подъема в марте 2024 года (график 1). Эксперты считают, что рост торговой активности можно интерпретировать как позитивный сигнал для рынка.BTC-ETF и биткоин в стратегии СШАКлючевым драйвером роста биткоина остаются биржевые фонды, использующие инструмент BTC-ETF. Так, крупнейшие из них за неделю, завершившуюся 14 ноября, привлекли чистые 3,5 млрд долларов. Это самый высокий показатель с 15 марта. Также сенатором Синтией Ламмис был предложен законопроект о создании федерального биткоин-резерва. Согласно документу, власти США ежегодно будут закупать до 200 000 BTC в течение пяти лет, чтобы достичь объема в 1 млн монет. А это – около 5% всех находящихся в обращении биткоинов! Закупленные активы предлагается хранить минимум 20 лет для обеспечения стабильности. И республиканцы, имея большинство в Сенате и Палате представителей, вполне могут могут ускорить принятие этого закона. Однако не все разделяют этот оптимизм. Среди них – Майк Новограц, основатель Galaxy Digital. В своем интервью Bloomberg он отметил низкую вероятность создания резерва в президентство Дональда Трампа. Эксперт считает, что противоречия между ветвями власти станут препятствием для реализации инициативы. Более того, Новограц уверен, что доллар США не нуждается в дополнительных активах для укрепления своей позиции в качестве мировой резервной валюты. Тем не менее, эксперт допускает, что подобное решение может подтолкнуть курс BTC даже до 500 000 долларов. Кроме того, это спровоцирует гонку между государствами за накопление криптовалюты, что приведет к новой экономической парадигме.Страны и их отношение к биткоинуСальвадор и Бутан – лидеры в накоплении биткоинов. Сальвадор, легализовавший биткоин как платежное средство еще в 2021 году, продолжает активно накапливать криптовалюту под руководством президента страны. За время последнего рывка цен на BTC запасы страны увеличились на 9-значную сумму.Королевство Бутан, долгое время скрывавшее свои майнинговые операции, теперь официально владеет биткоинами на сумму более 1 млрд долларов. В сентябре 2024 года агентство Arkham Intelligence раскрыло, что до этого момента цифровые активы страны оценивались в 780 млн долларов. Ралли на рынке позволило Бутану существенно нарастить свои резервы.Великобритания – на пути к регулированию. Минфин Великобритании планирует принять два законопроекта, направленных на развитие крипторынка, уже в ноябре. Хотя слухи об этом ходили с начала 2024 года, Bloomberg отмечает, что после победы Дональда Трампа процесс ускорился. Таким образом Минфин Великобритании стремится снизить конкурентное давление США и «успокоить» как бизнес, так и инвесторов в стране. Насколько далеко продвинулись законодатели в этом процессе, доподлинно неизвестно.Австралия – скептицизм и критика. Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок выразила сомнения в значимости криптовалют для экономики и платежной системы страны, несмотря на рекордные значения биткоина. По ее мнению, биткоин не может считаться альтернативной валютой – это всего лишь класс активов. А председатель Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям Джо Лонго назвал рост биткоина наглядным примером «теории большего дурака». Чиновник пояснил, что так выглядит процесс, при котором люди могут заработать деньги на переоцененных активах, если их можно будет перепродать по еще более высокой цене другому «дураку». Председатель ASIC не видит смысла в создании стратегического резерва в биткоинах, который готовы создать Соединенные Штаты.ФРС и Гэри ГенслерЧто касается его коллеги из США – Гэри Генслера, то он признает криптовалютой только биткоин, а стейблкоины считает аналогом ценных бумаг. Однако очень высока вероятность того, что в следующем году так нелюбимый криптосообщесков глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) будет уволен. Так что не связанные с мошенничествами судебные разбирательства ведомства с криптокомпаниями тоже могут быть прекращены.Также некоторые люди из окружения Трампа, включая поклонника криптовалют Илона Маска, хотят, чтобы он надавил и на главу Федеральной резервной системы США. Ведь американский Центробанк тоже частично давит на крипторынок, так как сопротивляется подключению криптовалют к традиционной финансовой системе. Причем некоторые его представители не скрывают своего отрицательного отношения к «цифре». Ну, или не скрывали до выборов нового президента. Например, Нил Кашкари (ФРБ Миннеаполиса) называл криптовалюты «бесполезными», «мошенническими» и «чепухой». «Кроме спекулятивного актива, что биткоин на самом деле делает в реальной экономике?» – вопрошал Кашкари. «Прошла уже дюжина лет», а крипта с трудом закрепилась в США (помимо использования в качестве актива в инвестиционных портфелях). Такие взгляды при новом президенте опасны. Кашкари быстро понял, что может оказаться в опале, поэтому на днях заявил, что что «сохраняет открытость мышления». Впрочем, уволить главу ФРС, как и главу SEC во-первых, не так просто, а во-вторых – чревато. Например, в 2018 году Дональд Трамп уже пытался проделать это с нынешнем главой ФРС США Джеромом Пауэллом. Тогда обвалился рынок акций. На вопрос о том, уйдет ли он в отставку при новой администрации Трампа, которая начнет работу в январе, Джером Пауэлл на прошлой неделе ответил «нет». Увольнение председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Генслера «в первый же день» было одним из предвыборных обещаний Трампа криптоиндустрии. Но эксперты предупреждают, что для этого президент должен найти веские причины. Правда, в некоторых случаях руководители регулирующих органов просто решают уйти в отставку, когда в Белом доме происходит смена политических партий. И похоже, Гэри Генслер (на фото) может поступить именно так. Правда, прямо об этом чиновник не говорит, но недавнее его выступление вызвало в сообществе спекуляции о том, что комиссар готовится покинуть пост. В своей речи он подчеркнул, что действия Комиссии против Coinbase, Ripple и Binance были направлены исключительно на защиту интересов инвесторов. В качестве заключительного слова Генслер выразил коллегам благодарность за сотрудничество. Официально полномочия главы SEC заканчиваются в июне 2025 года, но обещание Дональда Трампа висит над ним дамокловым мечом...Так сколько же будет стоить биткоин?В том, что цена биткоин продолжит дорожать, уже мало кто сомневается. Ведь с начала ноября он достиг нового рекордного уровня в 90 000 долларов. Так что теперь рынок гадает, какой курс закрепится к концу года? И, как всегда, эксперты разделились в прогнозах. Оптимисты видят возможность преодоления отметки в 600 000 долларов за одну монету, а более консервативные аналитики считают, что к концу 2024 года BTC может достичь только 100 000 долларов.Ленникс Лай (OKX) видит пробой биткоином цены в 100 000 долларов до конца года. Однако он предупреждает о возможной краткосрочной волатильности, вызванной геополитическими рисками и макроэкономической неопределенностью.Тони Сикамор (IG Markets) ожидает, что цена завершит год в диапазоне 90 000– 95 000 долларов, так как позитивные новости уже учтены рынком.Джош Гилберт (eToro) прогнозирует, что биткоин установит шестизначный рекорд, превысив 100 000 долларов, несмотря на возможные коррекции.Ки Ён Джу (CryptoQuant) осторожничает и ожидает коррекцию и консолидацию, оценивая цену в 58 974 долларов к концу года.Пав Хундал (SwyftX) прогнозирует 103 000 долларов, ссылаясь на модели Фибоначчи.Гай Армони (HDI Fund) считает, что биткоин достигнет 100 000 долларов в этом году и продолжит рост до 2025 года.Матти Гринспен (Quantum Economics) видит продолжение бычьего тренда в долгосрочной перспективе, считая, что рост может затянуться на годы.Бен Симпсон (Collective Shift) ожидает 100 000 долларов, отмечая, что сочетание ограниченного предложения BTC и увеличения спроса определяет движение цены.Том Ван (независимый аналитик) прогнозирует 80 000– 95 000 долларов, но указывает, что уровень 100 000 долларов станет ключевой зоной сопротивления. Фади Абуальфа (Copper.co) считает, что победа Дональда Трампа и ожидаемое прокриптовалютное регулирование могут поднять биткоин до 100 000 долларов к началу 2025 года. По его словам, институциональный спрос через биткоин-ETF уже значительно увеличился, что станет ключевым фактором роста. Мэтью Сигел (VanEck) ждет скачка биткоина до 180 000 долларов в 2025 году. Аналитик отметил, что рынок сейчас находится на «территории голубого неба», без значительного технического сопротивления, и ожидает повторения исторических максимумов в ближайшие два квартала. Итак, аналитики сходятся во мнении, что ключевые драйверы роста криптовалюты — это:победа Дональда Трампаснижение ставок ФРСинституциональные вливания в BTC-ETFНесмотря на риски коррекции, большинство прогнозов остаются оптимистичными, указывая на высокую вероятность достижения шестизначной отметки уже в ближайшие месяцы. Однако темпы и масштабы роста остаются предметом дискуссий.Что же мешает биткоину расти дальше?Большинство аналитиков сходятся во мнении, что биткоин завершит год на уровне около 100 000 долларов. Тем не менее, предупреждения о высокой волатильности и возможных коррекциях остаются актуальными, особенно в ближайшие месяцы.Факторы коррекции:1. Вывод биткоинов майнерами. С 12 по 15 ноября майнеры перевели на биржи 45 000 BTC (более 4 млрд долларов), воспользовавшись ростом курса для фиксации прибыли. Этот отток совпал с достижением исторических максимумов.2. Фиксация прибыли инвесторами. Некоторые криптоинвесторы также решили зафиксировать доходы после стремительного роста актива.3. Растущая инфляция в США. Октябрьские данные показали рост индекса цен производителей (PPI) до 2,4%, а базовая инфляция превысила 3,0%. Это сигнализирует о возвращении инфляционного давления.4. Ястребиная позиция ФРС. Глава Федеральной резервной системы заявил, что не спешит снижать процентные ставки. Такая политика является неблагоприятным фактором для рисковых активов, включая криптовалюты в краткосрочной перспективе.Так что, хотя текущие рыночные условия и макроэкономические риски могут ограничивать его рост в ближайшие месяцы, долгосрочные перспективы биткоина остаются позитивными.Достигнет ли BTC 1 млн долларов?Кстати, о долгосрочных перспективах! Вот что о них думает популярный криптотрейдер и инвестор Ван де Поппе. Проектируя будущую траекторию цены биткоина, он заявил, что сейчас актив находится «на грани идеального шторма». Который, по его мнению, приведет к более длительному бычьему циклу, чем предыдущий. И завершится этот новый бычий забег «где-то в 2026 году». Но в то же время Ван де Поппе не исключает, что в США возможен «долговой кризис, подобный тому, что был в 2008 году». И одновременно с этим кризисом цена биткоина может подскочить до 1 млн долларов. В результате начнется хаос цен на все активы в краткосрочной перспективе. Такой себе апокалипсис с биткоином в главной роли... Сможет ли американская экономика сохранить свою силу во время второго президентства Дональда Трампа? Вопрос на миллион долларов или на миллион за биткоин? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ переживает меньше по поводу Трампа, чем ФРС.

Европейский центральный банк продолжает смягчение денежно-кредитной политики и не дает никаких оснований ожидать, что этот процесс завершится в ближайшее время. В отличие от ФРС, которая также не подает четких сигналов о завершении, но все же на рынке начали появляться слухи о том, что это возможно. На текущий момент это всего лишь слухи, но, как все мы знаем, дыма без огня не бывает. Проблема ФРС заключается сейчас именно в Трампе, так как американский регулятор борется с высокой инфляцией в рамках своего мандата, а политика Трампа не подразумевает беспокойства об инфляции. Более того, Трамп уже был четыре года президентом, поэтому можно довольно легко спрогнозировать, какой будет его политика в следующие четыре года. Исходя из этого, FOMC может начать «готовить сани с лета». Если это предположение верно, то ставки будут снижена гораздо слабее, чем ожидал рынок с начала года. Странно, но в ЕЦБ пока не сильно переживают по поводу прихода Трампа, хотя для меня очевидно, что тарифы в первую очередь вырастут для Китая и ЕС, что означает рост цен и на Европейском континенте тоже. Однако власти ЕС могут рассчитывать на то, что все спорные моменты с Трампом удастся уладить без эскалации торговой войны. Исходя из этого, ЕЦБ продолжает снижать процентные ставки, больше беспокоясь об экономическом росте, нежели об инфляции, которая уже снизилась достаточно. Также хочу отметить, что политика ЕЦБ может быть достаточно грамотной. За счет экспорты увеличить рост экономики у Евросоюза вряд ли получится в следующие четыре года, поэтому снижение ставок может быть единственным реальным вариантом ускорения экономики. А то, что будет при Трампе, будет потом, не сейчас. Если же Трамп придет ко власти и сразу же начнет торговую войну с ЕС, то и инфляция может подскочить и экономический рост может замедлиться, что не сулит евровалюте ничем хорошим. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 15 ноября. Евро нашел уровень для того, чтобы оттолкнуться. Анализ GBP/USD. 15 ноября. Британец продолжает почти свободное падение. Джером Пауэлл вновь порадовал продавцов. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Можно сказать, что они достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, но неудачная попытка прорыва отметки 1,0530, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к построению коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опускались даже ниже этой фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс