Дальнейший рост евро и фунта может быть ограничен. С покупками лучше не торопиться. Видеопрогноз на 5 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9996 приведет к росту евро в район 1.0040 и 1.0084 Прорыв 0.9952 приведет к распродажам евро в район 0.9909 и 0.9856 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1483 приведет к росту фунта в район 1.1534 и 1.1584 Прорыв 1.1419 приведет к распродажам фунта в район 1.1360 и 1.1299 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг Германии Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI Германии Композитный индекс PMI еврозоны Композитный индекс PMI Великобритании США: Изменение числа занятых от ADP Сальдо баланса внешней торговли Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM Композитный индекс PMI Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера по фунту было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1338 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. После небольшой азиатской коррекции покупатели фунта вернулись в рынок, рассчитывая на более глобальную поддержку со стороны Банка Англии. Прорыв 1.1338 произошел без обратного теста сверху вниз – до него не хватило буквально несколько пунктов. Это и не позволило сразу войти в покупки. После возврата к этому уровню, ближе к середине дня, ложный пробой привел к сигналу на покупку, в результате которого пара восстановилась более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест сверху вниз 1.1354 привели к новому сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 150 пунктов. До ложного пробоя в районе 1.1495 не хватило буквально пары пунктов, так что там в продажу я не входил.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Рост фунта продолжается, как и продолжается рост аппетита к рискам. Сегодня ждем огромное количество статистики по Великобритании, которая может немного остудить пыл покупателей, так как ничего хорошего в себе не несет. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитный индекс PMI могут негативно сказаться на росте фунта, однако вряд ли существенно повлияют на текущий бычий тренд, наблюдаемый с 28 сентября. В случае снижения пары быки проявят себя в районе ближайшей промежуточной поддержки 1.1419, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне, что даст сигнал на покупку с целью возврата к месячному максимуму 1.1483. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой очередные стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1534. Самой дальней целью быков выступит область 1.1584, где рекомендую фиксировать прибыль. Если ситуация на политической мировой арене или в Великобритании ухудшится, не исключено движение фунта вниз, ведь такой безумный рост, наблюдаемый в последнее время, рано или поздно должен закончиться, а волатильность прийти в норму. Отсутствие покупателей на 1.1419 вернет давление на пару, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.1360. Но покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1299, либо еще ниже – в районе 1.1227 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов пока особо не получается вернуть контроль над рынком и, по всей видимости, получится только после обновления очередных локальных максимумов выше 15-й фигуры, к которой сейчас направляется фунт. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от сопротивления 1.1483, образованного по итогам азиатской сессии. Медведям никак нельзя его упускать, так как это приведет к очередной волне укрепления GBP/USD. Но чтобы продавцам реально о себе заявить, нужна слабая фундаментальная статистика и возврат под контроль поддержки 1.1419. Обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут хорошую точку входа для продажи с целью новой крупной распродажи в район 1.1360, а там и рукой подать до 1.1299. Самой дальней целью выступит минимум 1.1227, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение туда произойдет только в случае очередных абсурдных инициатив со стороны британского правительства, от которых оно вроде бы как отказалось. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1483 коррекция может продолжиться, что вернет пару в район максимума 1.1534. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1584 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банк Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банк Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5%, фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США, и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831, до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сигналы индикаторов:Средние скользящие:Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта;Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.Bollinger Bands:Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1370 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабые данные по числу новых рабочих мест в США могут вынудить ФРС замедлить темп повышения ставок (есть вероятность локального

Начавшееся в понедельник ралли на рынках во вторник продолжилось на фоне новой волны оптимизма, которая посетила инвесторов и стала причиной сильнейшего однодневного роста фондовых индексов, по крайней мере в Америке. Что послужило стимулом к сильнейшему ралли? Похоже, что решение Резервного банка Австралии по ставкам и опубликованные данные по числу открытых вакансий на рынке труда в США стали именно той причиной, которая привела значительно потрепанные в сентябре финансовые рынки к сильному, но локальному ралли. РБА оказался первым среди мировых ЦБ, который повысил учетную процентную ставку на прогнозируемые 0.50%, а всего лишь на 0.25%, объяснив свое решение тем, что уже несколько забежал вперед в этом процессе. Эта новость вызвала волну надежд в среде инвесторов, что и ФРС может принять такое же решение и уже, возможно, на октябрьском заседании будет не столь агрессивно поднимать ставки, например, не на 0.75%, как это было ранее, а на 0.50% или даже 0.25%. Только от этой мысли у рынка засосало под ложечкой, а томные желания трансформировались в сильнейшее однодневное ралли S&P 500 с мая 2020 года. Дополнительным стимулом к росту стали обнародованные данные по количеству открытых вакансий на рынке труда JOLTS в США за август месяц. Индикатор продемонстрировал заметно более сильное снижение начиная с мая этого года, указывая на то, что рост ставок демонстрирует сильное торможение найма на рынке труда, указывая на охлаждение национальной экономики. Эта новость интерпретируется рынком как позитивная в контексте влияния на ФРС при решении о повышении процентных ставок. Иначе говоря, ухудшение на рынке труда будет сигнализировать, что экономика находится в состоянии спада, и, возможно, следует если не прекращать цикл повышения ставок, то замедлить их темп роста. Эта вероятность и рассматривается рынком как позитив, что и стало также причиной сильного роста спроса на акции компаний. Кстати, в этой связи важную роль сыграют представляемые на этой неделе данные по занятости в Америке за сентябрь, сначала сегодня от ADP, а затем уже в пятницу официальные цифры от Минтруда. Если они окажутся ниже ожиданий – это может послужить основанием для продолжения начатого на этой неделе ралли. Что можно ожидать в этой связи на валютном рынке Форекс? Полагаем, что описанный выше вариант развития событий будет негативно влиять на курс доллара США. И здесь главная причина не в том, что более худшие данные по занятости обычно оказывают давление на курс доллара, а лучшие вызывают его укрепление, по крайней мере локальное, а то, что негативные новости могут вынудить ФРС поступить в решении по ставкам также, как это сделал РБА. Поэтому следует внимательно следить за цифрами с рынка труда в США и принимать решение по сделкам, опираясь на их динамику. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется ниже отметки 1.0000. Если сегодня ралли на рынках акций возобновится, следует ожидать прорыва этого уровня и продолжения локального повышения пары к 1.0090. Также пару может поддержать слабая статистика по росту количества новых рабочих мест от ADP. USDCAD Пара нависает над уровнем 1.3500. Рост цен на нефть, которая получит поддержку при положительном решении ОПЕК+ снизить объем добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, может привести к снижению ниже этой отметки к падению пары к 1.3400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Аварийная посадка USD/JPY. Куда летим дальше?

До вчерашнего дня пара USD/JPY выглядела стойким оловянным солдатиком. Когда другие долларовые активы падали, она крепко держалась на ногах. Но последняя распродажа гринбека подкосила и ее.Доллар терпит крушение В этом году американская валюта резко взлетела по всем направлениям. Ракетным топливом для нее стала нормализация денежно-кредитной политики ФРС. Как и многие другие регуляторы, сегодня Центробанк США ведет активную борьбу с рекордно высоким ростом цен путем повышения процентных ставок. При этом он находится в авангарде антиинфляционной кампании. С начала года Федрезерв поднял ставку уже 5 раз, причем трижды – на 75 б.п. Последнее повышение показателя произошло в сентябре, что вдохнуло в доллар новую силу. На своем заседании в прошлом месяце Федрезерв дал четко понять, что пока не намерен сворачивать ужесточение, и намекнул на более резкое увеличение ставок. Такой ястребиный сценарий разогнал доходность 10-летних гособлигаций США и зеленую валюту до новых пиков. Наилучшую динамику доллар уже по традиции продемонстрировал в паре с иеной. В сентябре, когда Банк Японии в очередной раз подтвердил свою приверженность голубиной стратегии, пара USD/JPY впервые за 24 года перешагнула порог 145. Растущая монетарная дивергенция между США и Японией обеспечила активу настолько мощную поддержку, что он смог довольно быстро восстановиться даже после проведенной японскими властями интервенции. Однако вчера крепкий фундамент дал серьезную трещину и котировка рухнула как карточный домик. Пара USD/JPY спикировала на 0,4% и оказалась ниже уровня 144, тогда как еще на старте недели актив снова штурмовал барьер 145.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мировые центральные банки увеличили золотые резервы

Центральные банки продолжают оказывать существенную поддержку рынку золота; однако данные, собранные Всемирным советом по золоту, показывают, что в августе объемы закупок немного снизились.В своем последнем комментарии WGC сообщил, что в августе центральные банки купили 20 тонн золота, это немного меньше, чем 37 тонн, купленных в июле.Старший аналитик WGC по Европе, Ближнему Востоку и Азии Кришан Гопаул сказал, что август стал пятым месяцем подряд чистых покупок золота центральными банками.В отчете говорится, что Турция, Узбекистан и Казахстан были тремя центральными банками, которые увеличили свои золотые резервы. Турция, крупнейший покупатель золота в этом году, приобрела в августе 9 тонн золота, увеличив свои общие запасы до 478 тонн, что является самым высоким уровнем со второго квартала 2020 года.Центральный банк Узбекистана закупил 8,7 тонны золота третий месяц подряд. Страна активно покупала золото после продажи 25 тонн в начале года. В этом году золотой запас Узбекистана увеличился на 19 тонн, до 381 тонны.Наконец, центральный банк Казахстана купил 2 тонны золота в августе после продажи 11 тонн в июле. Запасы золота Казахстана в настоящее время составляют почти 375 тонн.Со слов Гопаула: банки, которые покупают у отечественного производства, такие как Узбекистан и Казахстан, нередко переключаются между покупкой и продажей.Так же WGC отметил, что Катар потенциально покупал золото в августе.Нитиш Шах, глава отдела исследований сырьевых товаров в WisdomTree, сказал, что он подозревает, что Россия покупает внутреннее золото и не сообщает о своих запасах.Добавив, что неопознанные силы на физическом рынке сдерживают спрос, и покупки могут быть более значительными, чем предполагают цифры.«Согласно нашим моделям, учитывая, где находится доллар США и как быстро росла доходность облигаций, цены на золото должны быть на 20% ниже», — сказал он.Шах указал на существенный разрыв между рынком физического золота и бумажными фьючерсами. Отметив, что нераскрытый спрос со стороны центрального банка может объяснить, почему физический рынок такой плотный.Наряду с Россией Шах высказал своё подозрение, что Центральный банк Китая увеличивает свои золотые резервы, не сообщая об этом. Отметив, что цены на китайские золотые слитки продолжают расти, даже несмотря на увеличение импорта золота в страну.Торговые данные Федерального таможенного управления Швейцарии показывают, что в августе Китай импортировал из Швейцарии 5,7 тонны золота, это стало самой большой партией золота с апреля 2020 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера по фунту было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1338 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. После небольшой азиатской коррекции покупатели фунта вернулись в рынок, рассчитывая на более глобальную поддержку со стороны Банка Англии. Прорыв 1.1338 произошел без обратного теста сверху вниз - до него не хватило буквально несколько пунктов. Это и не позволило сразу войти в покупки. После возврата к этому уровню ближе к середине дня, ложный пробой привел к сигналу на покупку, в результате которого пара восстановилась более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест сверху вниз 1.1354 привел к новому сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 150 пунктов. До ложного пробоя в районе 1.1495 не хватило буквально пары пунктов, так что там в продажу я не входил.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Рост фунта продолжается, как и продолжается рост аппетита к рискам. Сегодня ждем огромное количество статистики по Великобритании, которая может немного остудить пыл покупателей, так как ничего хорошего в себе не несет. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитный индекс PMI могут негативно сказаться на росте фунта, однако вряд ли существенно повлияют на текущий бычий тренд, наблюдаемый с 28 сентября. В случае снижения пары быки проявят себя в районе ближайшей промежуточной поддержки 1.1419, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне, что даст сигнал на покупку с целью возврата к месячному максимуму 1.1483. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой очередные стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1534. Самой дальней целью быков выступит область 1.1584, где рекомендую фиксировать прибыль. Если ситуация на политической мировой арене или в Великобритании ухудшится, не исключено движение фунта вниз, ведь такой безумный рост, наблюдаемый в последнее время рано или поздно должен закончиться, а волатильность прейти в норму. Отсутствие покупателей на 1.1419 вернет давление на пару, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.1360. Но покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1299, либо еще ниже – в районе 1.1227 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов пока особо не получается вернуть контроль над рынком и по всей видимости получится только после обновления очередных локальных максимумов выше 15-й фигуры, к которой сейчас направляется фунт. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от сопротивления 1.1483, образованного по итогам азиатской сессии. Медведям никак нельзя его упускать, так как это приведет к очередной волне укрепления GBP/USD. Но чтобы продавцам реально о себе заявить, нужна слабая фундаментальная статистика и возврат под контроль поддержки 1.1419. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа продажу с целью новой крупной распродажи в район 1.1360, а там и рукой подать до 1.1299. Самой дальней целью выступит минимум 1.1227, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение туда произойдет только в случае очередных абсурдных инициатив со стороны британского правительства, от которых оно вроде бы как отказалось. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1483, коррекция может продолжиться, что вернет пару в район максимума 1.1534. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1584 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банка Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831 до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1510.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Курс турецкой лиры на небесах. Растут инфляция и импорт золота

По последним данным Министерства торговли Турции, в сентябре импорт золота вырос на 543%, до 3,1 млрд долларов. Тем временем годовая инфляция ускорилась до нового 24-летнего максимума в 83,45%.Так же по сообщению Министерства торговли: общий дефицит торгового баланса Турции в годовом исчислении в сентябре подскочил на 298%, до 10,384 млрд долларов. В целом экспорт вырос на 9,2%, до 22,62 млрд долларов, а импорт вырос на 41,5%, до 33 млрд. долларов.Это произошло в основном из-за импорта энергоносителей, который в прошлом месяце вырос на 115%, до 9,56 млрд долларов, что стало самым высоким месячным уровнем за всю историю наблюдений.Министр торговли страны Мехмет Мус заявил, что за первые девять месяцев года импорт энергоресурсов составил около трети от общего объема импорта. Одним из главных экспортеров в Турцию является Россия.В то же время банки-поставщики золота сократили поставки в Индию и больше сосредоточились на Китае и Турции из-за более высоких премий, сообщает Reuters со ссылкой на представителей банка.Один из чиновников сказал, что покупатели в Китае и Турции прямо сейчас платят очень высокую цену. Нет никакого сравнения с ценами для индийского рынка.В сентябре годовая инфляция в Турции достигла 83,45%. Это самый высокий уровень с июля 1998 года, поскольку цены на транспорт выросли почти на 118%, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 93,05%.Несмотря на растущее ценовое давление, центральный банк Турции снижает процентные ставки, которые уже были снижены в начале года с 14% до 12%.Это так же влияет на курс турецкой лиры:В недавней заметке JP Morgan, говорится, что решения в области денежно-кредитной политики оторвались от фундаментальных макроэкономических показателей и стали почти неуместными для краткосрочной динамики инфляции.А президент Тайип Эрдоган призвал к еще более гибкой ставке.По прогнозу Goldman Sachs: центральный банк страны до конца 2022 года ежемесячно будет продолжать снижать ставки на 100 базисных пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (05.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64801-0.65065. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65003-0.65085. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65009.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64559.Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.10.2022- 0.65469. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.65674.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64559-0.65009, Take Profit 1-0.65469, Take Profit 2-0.65674.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56937-0.57324. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.57066-0.57165. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 05.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.57651.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.57301.Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.10.2022- 0.58041. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.58681.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.57301-0.57651, Take Profit 1-0.58041, Take Profit 2-0.58681. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36271-1.36417. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 04.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35578.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36131.Внутридневные цели: обновление минимумов от 04.10.2022-1.35020. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.33963.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35578-1.36131, Take Profit 1-1.35020, Take Profit 2-1. 33963.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1471 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1320 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1488 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение восходящего движения. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1471 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1320 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1488 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение восходящего движения. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1471 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.1217 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1488 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение восходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро добрался

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9903 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Пробой 0.9850 прошел без обратного теста сверху вниз, так что там получить точку входа в длинные позиции мне не удалось. В результате роста пары в первой половине дня был обновлен уровень 0.9903, где ложный пробой дал сигнал на продажу. Движение вниз составило около 25 пунктов, после чего спрос на евро вернулся. Во второй половине дня прорыв 0.9903 также произошел без обратного теста, так что и тут купить EUR/USD не получилось. Все что я мог увидеть – ложный пробой и небольшую продажу от 0.9952 с движением вниз на 18 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Аппетит к рискам существенно возрос после того, как трейдеры начали ставить на завершение серии повышений процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы до конца этого года. Учитывая привлекательные для покупки евро уровни, быки быстро вернули пару назад к паритету, за который и развернется основная борьба. Сегодня ожидается большой ряд статистики по активности в странах еврозоны, которая может остудить пыл покупателей, что приведет к небольшой коррекции рынка – особенно в условиях, когда прогнозируется сокращение в секторе услуг и в композитном индексе PMI для еврозоны за сентябрь этого года. В случае снижения пары советую действовать от уровня 0.9952. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к недельному максимуму 0.9996. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по еврозоне наоборот нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 1.0040. Закрепление выше этого уровня станет серьезной победой покупателей, так как в среднесрочной перспективе медвежий рынок начнет постепенно замедляться. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0084, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9952 паниковать не нужно. Хоть давление на пару усилится, это приведет лишь к падению в район 0.9909, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В таком случае оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9856, либо еще ниже – в районе 0.9807 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи в очередной раз упустили рынок, и наблюдаемая восходящая коррекция уже переросла в хороший краткосрочный бычий рынок. Первоначальной задачей продавцов сегодня будет защита нового максимума 0.9996, так как выпустив пару выше этого уровня можно еще больше растерять инициативу, что поставит под угрозу существование тренда. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе со слабым индексом деловой активности в секторе услуг еврозоны за август даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз в район 0.9952. Наверняка пробой и закрепление ниже этого уровня с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9909, где проходят средние скользящие, явно способные ограничить нисходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 0.9856, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае нового скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9996, спрос на евро только усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться. Рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 1.0040. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0084, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0% и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряж важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172 до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824 до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0015.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США вырос +6% от минимумов - но пока это отскок, а не новый рост

S&P500Обзор 05.10Рынок США сильно вырос второй день подряд.Главные индексы США выросли во вторник: Доу + 2.8%, S&P500 +3.1%.S&P500 3791, диапазон 3750 - 3850Не было особенно важных новостей.Вышел отчет по вакансиям в США: вакансии снизились заметно, с 11.2 млн до 10 млн, однако и после снижения число вакансий примерно 1.7 на каждого безработного. Но это важно перед отчетом по занятости.Рынок вырос за два дня, +6%.Компания Micro планирует вложить до 100 млрд долл. за следующие 20 лет в самое крупное производство чипов в США, в Нью-Йорке, число занятых достигнет 50 тыс.Другое крупное производство чипов планирует Intel - в Аризоне.Сегодня важные отчеты - по занятости от ADP и индексу ISM сектор услуг.Южная Корея - инфляция снизилась второй месяц подряд, до +5.6%, но ЦБ планирует повышение ставки +0.5% из-за слабости воны и ожидания нового повышения ставки ФРС.Доходность 10-летних госбумаг США 3.6%, 2-летних 4.1%.Энергетика: нефть выросла от минимума 27 сентября, +9 долл., Брент 91.50 - нефть ждет решения ОПЕК сегодня, ожидают сокращения квот. Возможно сокращение квот до 2 млн барр. в суткиНа повышение нефти неожиданно сыграл Вашингтон - США не планируют новых интервенций на рынке нефти.Цены на газ в Европе 1750 долл.Выводы: рынки растут на ожидании смягчения курса ФРС - но это пока не начало тренда роста, а отскок, будет новое падение в период нового повышения ставки ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 0.9983 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 0.9931 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0050 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.0170 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9983 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 0.9931 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0050 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.0170 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 0.9983 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0050 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движения вниз с целью тестирования линии поддержки – 0.9990 (красная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 05.10.2022

Темпы роста цен производителей в зоне евро ускорились с 38,0% до 43,3%, что и стало причиной роста единой европейской валюты, которая потянула за собой и фунт. Ведь столь сильный рост цен производителей не оставляет никаких сомнений относительно дальнейшего роста инфляции, которая и без того находится на рекордно высоком уровне. Так что у Европейского Центрального Банка теперь нет иного выбора, кроме как активнее повышать процентные ставки. И это на фоне ожидаемого замедления темпов роста ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. Более того, ожидается, что уже в будущем году американский регулятор не просто прекратит повышать процентные ставки, но даже успеет совершить первое их снижение. А вот европейский регулятор практически наверняка будет повышать процентные ставки в течение всего будущего года. Иными словами, вырисовывается перспектива того, что уже через год, ставка рефинансирования в Европе будет выше, нежели в Соединенных Штатах. Именно это и толкает единую европейскую валюту вверх. А она тянет за собой уже и другие валюты.Сегодня же публикуются данные по занятости в Соединенных Штатах, которые вряд ли на что-то повлияют. Ожидается, что занятость вырастет на 135 тыс., что примерно соответствует результатам предыдущего месяца, когда занятость выросла на 132 тыс. Да и сам рост занятости происходит в тех масштабах, которые скорее соответствуют стабильности рынка труда. То есть повлиять на уровень безработицы они никак не могут. Иными словами, делать какие-то выводы исходя из подобных результатов, просто невозможно. Так что рынок скорее всего будет консолидироваться в районе достигнутых значений. Какие-то подвижки возможны только в том случае, если фактические данные будут существенно отличаться от прогнозов.Изменение занятости (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в ходе стремительного коррекционного движения от локального минимума нисходящего тренда преодолела уровень сопротивления 1.1410. Этот шаг указывает на высокое стремление спекулянтов продолжить рост, несмотря на то что фунт стерлингов уже укрепился более чем на 1 100 пунктов в период 7 торговых дней.Технический инструмент RSI H4 задел зону перекупленности, что соответствует масштабу укрепления фунта в недавнее время. RSI D1 пересек среднюю линию 50 снизу вверх, этот шаг указывает на замедление нисходящего тренда.Скользящие линии на индикаторе Alligator H4 направлены вверх, что соответствует коррекционному ходу. Alligator D1 имеет первичный сигнал о смене рыночного настроя. Зеленая скользящая линия пересекла красную линию MA снизу вверх.Ожидания и перспективыВ данной ситуации наблюдается перегрев длинных позиций по фунту, что вполне допускает сценарий застоя либо отката. В тоже время на рынке все еще сохраняется спекулятивный интерес, что допускает пролонгацию коррекции в том случае если котировка преодолевает отметку 1.1500. При этом сценарии возможен последующий рост фунта стерлингов по направлению к уровню 1.1750.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет переменный сигнал ввиду стадии застоя/отката в пределах уровня 1.1410. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периоде по-прежнему ориентированы на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 октября 2022 года

Евро вчера подрос на 160 пунктов на фоне продолжающихся сохраняться аппетитов к риску на фондовых рынках. Американский S&P500 прибавил 3,06%. Также упали доходности по государственным облигациям – по 5-леткам с 4,06% до 3,88%. Был преодолён уровень скопления стоп лоссов в районе 1.9870 и евро смог преодолеть технические сопротивления – определённый нами уровень 0.9950 и линию Крузенштерна дневного масштаба. Цена завязла в диапазоне месячной консолидации 22 августа-20 сентября 0.9950-1.0050. Вчерашний всплеск на фондовых площадках сегодня вряд ли повторится, а в пятницу выйдут данные по труду в США за сентябрь. Прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе составляет 250 тыс, что весьма хорошо и может усилить волнения по ставке. На верхней границе указанного диапазона (1.0050) с наибольшей вероятностью произойдёт разворот цены вниз, с возвратом под 0.9855. Цена может не дойти до 1.0050. Основным признаком разворота станет закрепление цены под 0.9950.На четырёхчасовом масштабе уже видна дивергенция. Она может быть изглажена в ближайшие сутки, но это визуальное указание на дальнейшие трудности «быков» в зоне месячной консолидации цены. Пусть и с трудом, но цена всё же может закрепиться под уровнем 0.9950. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 октября 2022 года

Фунт стерлингов практически достиг индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Осциллятор Марлин начинает разворачиваться вниз. Вероятно, это всё же предел коррекционного роста фунта и теперь ему нужно подумать за счёт чего закрепиться под ближайшим уровнем 1.1305. После этого задача по развитию среднесрочного понижения будет значительно облегчена. Выход над 1.1500 с закреплением – над индикаторную линию Крузенштерна дневного таймфрейма, может ещё раз подбросить цену – к уровню 1.1760.На четырёхчасовом графике, не смотря на сильный трёхдневный рост, осциллятор Марлин расти отказывается, он продолжает боковое движение чуть выше нулевой линии. Данное обстоятельство повышает шансы на разворот цены от текущих уровней. Старт среднесрочному понижению даст закрепление цены под 1.1305.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 5 октября 2022 года

Банк Австралии вчера поднял базовую ставку на скромные 0,25% против общего ожидания 0,50%. Как следствие, «австралиец» потерял за день 13 пунктов. Сегодня РБНЗ поднял ставку на ожидаемые 0,50%, но и это не помогает «киви» подрасти. На графике дневного масштаба видно, что вчерашняя свеча открылась и закрылась под уровнем 0.6515, соответственно, выход верхней тенью над уровень, почти до цели 0.6565, можно принять за ложное движение. Теперь мы ждём развитие, усиление понижающихся настроений. Первая цель 0.6439. Преодоление первой цели открывает вторую – 0.6385 – ближайшую линию ценового канала зелёного цвета.На графике Н4 цена закрепилась над обеими индикаторными линиями.Это обстоятельство затрудняет действия «медведям», хотя осциллятор Марлин и старается – снижается к нулевой линии и явно настроен на её преодоление. Полное закрепление нисходящей тенденции, тем не менее, произойдёт после ухода цены под 0.6439.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 октября. Возможности восстановить работу «Северного потока» есть.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника продолжала восходящее движение. На 24-часовом ТФ цена преодолела линию Киджун-сен, что, с нашей точки зрения, является очень важным моментом для перспектив британского фунта. Напомним, что мы неоднократно говорили о том, каким должно быть завершение долгосрочного тренда: быстрый резкий отход от минимума этого тренда, сильное контртрендовое движение. Именно это мы сейчас и наблюдаем. Фунт сумел вырасти за семь дней больше, чем на 1000 пунктов. Помимо этого, выход на абсолютные за всю историю минимумы британской валюты был точечным, «уколом». С технической точки зрения, мы бы сказали, что нисходящий тренд завершен. К сожалению, сейчас далеко не все зависит от «техники». Если эскалация конфликта между Западом и РФ будет усиливаться, спрос на доллар тоже может вновь начать расти. Кто-то может спросить, куда еще сильнее эскалировать? Однако варианты есть всегда. Кто мог спрогнозировать диверсию на «Северных потоках»? В том то и дело, что все мы – простые обыватели. Первые лица мира сего вряд ли ставят нас в известность обо всем, что собираются сделать или имеют возможность сделать. Таким образом, ожидать можно чего угодно, и в этом нет ничего смешного или фантастического. Вполне возможно, что никаких ядерных ударов не будет. Но что, если будут? В этом случае фунт с евровалютой могут улететь обратно вниз. Таким образом, с покупками нужно быть осторожными в любом случае, даже если мы сейчас действительно наблюдаем начало нового долгосрочного тренда. Также открытым остается вопрос с перспективами этого тренда. Да, фунт вырос на 1000 пунктов, может вырасти еще на 500 пунктов, но что дальше? Ведь для того, чтобы расти на длинной дистанции необходима поддержка «фундамента» или геополитики. От геополитики ожидать сейчас поддержки тоже самое, что надеяться на то, что «Титаник» не утонет, хотя он уже утонул. Фундамент имеет возможность начать оказывать поддержку фунту, но только в начале следующего года, когда ФРС предположительно завершит цикл ужесточения монетарной политики. «Северный поток» выведен из строя, но починить его можно. Тема с диверсией на «Северных потоках» может быть не так важна для Великобритании, как для Евросоюза, но напомним, что Москва регулярно обвиняет во всех смертных грехах англосаксов, то есть Штаты и Британию, а эти страны регулярно выступают с «антироссийской» риторикой в обратно направлении. Поэтому Лондона эта диверсия тоже касается. Тем более, что до сих пор непонятно, кто за ней стоит. Версии называются разные, но мы предпочитаем дождаться завершения официального расследования, а не гадать на кофейной гуще. Тем временем, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что восстановить работоспособность «Северных потоков» сложно, но не невозможно. Соответствующие инструменты могут быть найдены, хотя потребуется много времени и сил для решения этой проблемы. Новак также отметил, что на сегодняшний день приоритетной задачей является выяснение того, кто стоит за подрывом газопроводов. Вице-премьер РФ напомним, что США, Украина и Польша неоднократно высказывались об этой инфраструктуре, как о весьма привлекательной, чтобы вывести ее из строя. «Поэтому в этом вопросе нужно серьезно разобраться», - подчеркнул Новак. Также отмечается, что для возможности ремонта «Северного потока» может потребоваться западная техника и оборудование, а также запчасти, которые Россия не может получить из-за наложенных на нее санкций. Естественно, санкции могут быть отменены, приостановлены или может быть сделано исключение в связи с форс-мажорностью ситуации. Напомним, что остановка прокачки газа в ЕС означает не только дефицит «голубого топлива» в ЕС, но и возможный рост цен по всему миру. Для Великобритании, где стоимость жизни и без того очень сильно выросла, что правительство даже намерено снизить ряд налогов и установить предельную цену на отпуск электроэнергии потребителям, новый рост стоимости газа может стать приговором для экономики. Пока что газ не растет в цене, но зима, когда потребность в нем многократно возрастет, не за горами. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 252 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В среду, 5 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1219 и 1,1678. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1353 S2 – 1,1230 S3 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме может продолжить движение вверх. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1551 и 1,1678 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,0986 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 октября. Мир стоит на грани ядерной катастрофы. Ставки повышаются. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 октября. Мир стоит на грани ядерной катастрофы. Ставки повышаются.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника возобновила восходящее движение. Мы уже говорили ранее, что у евровалюты сейчас объективно меньше шансов на рост, чем у фунта, но в то же время следует признать, что евро находится выше мувинга, а любой новый тренд начинается с преодоления скользящей средней линии. Таким образом, пока что все идет по плану, евро растет, растет по-прежнему в рамках границ средней коррекции за последние года полтора. Напомним, что максимальная коррекция за этот период времени составляла 400 пунктов. Пока что этот рубеж не преодолен. Следовательно, учитывая фундаментальный и геополитический фоны, европейская валюта вполне может возобновить свой долгосрочный нисходящий тренд. Сейчас очень двусмысленная ситуация, потому что, чем дольше длиться любой тренд, тем больше вероятность, что он завершится в ближайшее время. Пара не может постоянно двигаться в одном и том же направлении, и в какой-то момент она может начать двигаться в контртрендовом направлении при чем безо всяких на то видимых причин. В этом и заключается опасность ситуации – фон может оставаться негативным, но пара может двигаться довольно сильно в противоположном направлении просто потому, что «медвежий» потенциал рынка иссяк. Поэтому сейчас вдвойне важен технический анализ. Так как евровалюта продолжает показывать рост, то на 24-часовом ТФ она может преодолеть критическую линию Киджун-сен уже в ближайшее время. Напомним, что эта линия является первым важным рубежом для слома любого тренда, особенного долгосрочного. Если эта линия пропустит цену вверх, то вероятность роста к линии Сенкоу Спан Б(1,0257) на том же ТФ резко возрастет. А это потенциал роста еще на 350 пунктов. Суммарно в этом случае коррекция будет составлять уже 750 пунктов, что, согласитесь, весомая заявка на новый восходящий тренд. Превентивный ядерный удар. Фундаментальный фон в последние дни откровенно отсутствует. Зато геополитических новостей хоть отбавляй. Сразу следует отметить, что вероятность ядерного удара по территории Украины растет с каждым днем. Об этом сейчас открыто заявляют многие военные эксперты, политологи. Дело в том, что Владимир Путин и некоторые члены правительства России неоднократно заявляли, что после принятия в состав РФ украинских территорий любой удар по этим территориям будет расцениваться, как посягательство на безопасность всей Федерации. За последние несколько дней ВСУ деоккупировали еще с два десятка населенных пунктов в Харьковской и Херсонской областях, соответственно, эти действия украинской армии уже могут стать основанием для ядерного удара. Большинство экспертов сходится во мнении, что полномасштабной ядерной войны в ближайшее время не будет. Они считают, что Кремль может решиться на показательный ядерный подрыв, например, в Черном море. Естественно, огромное значение будет иметь, на каком расстоянии от берега будет произведена детонация. Если близко, то может возникнуть цунами, от которого сильно пострадают прибрежные населенные пункты. Да и в любом случае реализация «ядерного сценария» вызовет огромный диссонанс в мировом сообществе. Можно не сомневаться, что последуют новые «ответные меры» Запада, который на этот раз уже не ограничится простыми санкциями. В Вашингтоне открыто заявили о том, то в случае ядерного удара со стороны Кремля будет уничтожен весь Черноморский флот РФ, а также могут быть нанесены ответные удары по командным пунктам. Как бы там ни было, но речь идет о новой эскалации. И эскалации теперь уже не между Украиной и РФ, а между РФ и большей частью остального мира. Применения ядерного оружия мир не видел со времен Хиросимы и Нагасаки, поэтому даже если это будет демонстрационный подрыв в Черном море или удар небольшой мощности по позициям ВСУ, в любом случае реакция Запада последует. А доллар США на фоне этих событий вполне может вернуть себе лидирующие позиции на валютном рынке. Если раньше доллар рос из-за военного конфликта в Украине, то представьте себе, что может быть, если начнется обмен ядерными ударами! Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 октября составляет 164 пункта и характеризуется, как «очень высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9804 и 1,0132 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9888 S2 – 0,9766 S3 – 0,9644 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0132 R3 – 1,0254 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии и продолжает движение вверх. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0010 и 1,0132 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целью 0,9644. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 октября. Возможности восстановить работу «Северного потока» есть. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала восходящее движение примерно в том же темпе, что еще совсем недавно валилась вниз. Вот так быстро все меняется на валютном рынке. Всего неделю назад фунт находился около уровня 1,0400, который является его абсолютным минимумом за всю историю, а сейчас он находится уже на 1100 пунктов выше. Мы говорили, что нисходящий тренд должен завершится быстро и резко, похоже, это случилось неделю назад. Теперь для фунта очень важно, чтобы геополитика и «фундамент» не вернули на рынок медведей. Если от фундамента примерно понятно, чего ожидать в ближайшие месяцы, то вот с геополитикой – большой вопрос. Мы допускаем, что военный конфликт в Украине может эскалировать еще не один раз и совершенно точно не завершится в ближайшие месяцы. Следовательно, на каждой последующей эскалации доллар может опять расти, потому что это нормальная защитная реакция рынка. Таким образом, фунт пока пользуется тем, что продавцы зафиксировали прибыль по своим сделкам, но вот его долгосрочные перспективы роста все равно остаются туманными. Торговых сигналов во вторник было несколько, а волатильность была опять высокой. Первые три сигнала сформировались около уровня 1,1354. Первый сигнал на покупку нельзя считать ложным, так как цена прошла вверх 55 пунктов и совсем чуть-чуть не добралась до целевого уровня. Следующий сигнал на продажу оказался ложным, так как цена прошла в верном направлении всего 35 пунктов. Поэтому по первым двум сделкам трейдеры, скорее всего, не получили никакой прибыли. Зато третий сигнал на покупку позволил заработать. Цена добралась на этот раз до уровня 1,1442 и преодолела его. Поэтому сделку следовало закрывать вручную выше этого уровня, а прибыль составила не менее 80-90 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» открыла 18,5 тысячи контрактов BUY и 10,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла еще на 8,4 тысячи, что для фунта достаточно много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, вот только отчет выходит с трехдневным опозданием и просто не включает в себя последние три дня торгов, когда фунт и показывал рост. Показатель нетто-позиции в течение последних недель вновь активно падал, а настроение крупных игроков остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Теперь он начал новый рост, поэтому формально на рост британский фунт может рассчитывать. Но, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и 59 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 октября. Мир стоит на грани ядерной катастрофы. Ставки повышаются. Обзор пары GBP/USD. 5 октября. Возможности восстановить работу «Северного потока» есть. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сломала нисходящую тенденцию, так как все ключевые уровни и линии преодолены. На старших ТФ важные линии и уровни тоже потихоньку преодолеваются, поэтому фунт с каждым днем все ближе и ближе к тому, чтобы завершить долгосрочный нисходящий тренд. Пока что фундаментальный и геополитический фоны не мешают фунту расти, но в будущем ситуация еще не раз может измениться в пользу доллара. На 5 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,0905) и Киджун-сен(1,0993) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг, а в Штатах еще отчет ADP. Эти данные могут повлиять на движение пары, но рынок сейчас покупает фунт и без причин просто отлично. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро рвется

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня пара евро/доллар продолжала восходящее движение и сумела прибавить около 150 пунктов. Вряд ли стоит говорить, что это высокая волатильность и сильный рост для евровалюты. Оснований для такого роста не было никаких, так как в течение всего дня не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета ни в США, ни в Евросоюзе. Лишь вечером состоялось выступление Кристин Лагард, однако оно по понятным причинам не могло отразится на движении пары в течение дня. Таким образом, евровалюта продолжает пользоваться предоставленным ей шансом и расти, пока это возможно. Несмотря на текущий уже довольно сильный рост, мы по-прежнему считаем, что это может быть просто сильная коррекция. К тому же, не такая уж и сильная, если взглянуть на 24-часовой ТФ. Тем не менее, нельзя отрицать, что сейчас растет и евро, и фунт, и это могут быть новые восходящие тренды. Не вечно же падать европейским валютам. Однако, как мы уже говорили, фундаментальный и геополитический фоны могут вернуть обратно на рынок продавцов. С торговыми сигналами картина вчера была достаточно сложной. Первый сигнал на покупку сформировался еще ночью при отскоке от линии Сенкоу Спан Б и уровня 0,9813. На момент открытия европейской торговой сессии цена ушла недалеко от уровня формирования сигнала, поэтому длинные позиции можно было открывать. К сожалению, на европейской торговой сессии был сформирован ложный сигнал на продажу(когда цена закрепилась ниже уровня 0,9877), который испортил все. Длинную позицию пришлось закрывать в прибыли около 20 пунктов и открывать короткую, которая принесла убыток 28 пунктов. Тем не менее, новый сигнал на покупку около 0,9877 был силен, а сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли не менее 80-90 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается высоким. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2 тысячи, а количество шортов – снизилось на 1,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 0,2 тысячи контрактов. Это очень мало и особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 34 тысячи, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 октября. Мир стоит на грани ядерной катастрофы. Ставки повышаются. Обзор пары GBP/USD. 5 октября. Возможности восстановить работу «Северного потока» есть. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме тенденция начала меняться на восходящую и сформирован восходящий канал, который хорошо визуализирует происходящее на рынке. Евровалюта может продолжать рост, хоть для этого и нет веских причин. Тем не менее, техническая коррекция – это тоже основание. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9796) и Киджун-сен(0,9758). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 5 октября в Евросоюзе и Штатах выйдут индексы деловой активности в сферах услуг. На них может последовать реакция рынка(помним понедельник и индексы деловой активности в сферах производства). Также выйдет достаточно второстепенный отчет ADP, который считается вторым по значимости отчетом по рынку труда. В пятницу – NonFarm Payrolls. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс