Анализ EUR/USD. 5 октября. Задача минимум ЕЦБ – прекратить стимулировать спрос

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пятиволновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх, после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строиться (предположительно) коррекционная волна 2 нового нисходящего участка тренда. Кристин Лагард выступила, но реакция рынка отсутствовала Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 60 базовых пунктов, хотя сутками ранее вырос на 170. Неудачная попытка прорыва отметки 323,6% по Фибоначчи указывает на неготовность рынка к новым покупкам евровалюты. Около этой отметки построение текущей восходящей волны может быть завершено. И если эта волна действительно 2 в составе нового понижательного участка тренда, то инструмент может в ближайшие недели и месяцы опуститься к 94 фигуре. Если следующая попытка прорыва отметки 0,9990 станет удачной, это, наоборот, укажет на высокую вероятность завершения построения понижательного участка тренда. Вчерашний день был достаточно интересным. В частности, вечером состоялось выступление Кристин Лагард. Президент ЕЦБ на этот раз была немногословна и отметил лишь то, что минимальной задачей ЕЦБ является ограничение спроса, который стимулирует инфляцию. Также Лагард отметила, что пиковые значения инфляции могут быть еще впереди. Эти два заявления должны были вселить уверенность в рынки о том, что европейский регулятор будет продолжать повышать процентную ставку. Однако имеет ли это значение сейчас для рынка? Спрос на европейскую валюту снижался долгое время, даже тогда, когда ЕЦБ уже начал повышать ставку. С моей точки зрения, дальнейший рост европейской валюты находится под сомнением. Так или иначе, сейчас должна быть построена понижательная волна. Если нисходящий участок тренда завершен, то она будет неглубокой и трехволновой. Такая структура даст возможность понять, что перед нами именно коррекционная волна, а не импульсная. В этом случае волновая разметка трансформируется с учетом лоу от 28 сентября, который станет отправной точкой для нового повышательного участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позитив на фондовых площадках закончился, как и коррекция

Фьючерсы на фондовые индексы США упали, поскольку инвесторы взяли паузу после ралли, вызванного ставками на менее ястребиные позиции центральных банков, и искали больше доказательств того, что инфляция замедляется перед NFP в пятницу.Декабрьские контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,9% каждый после того, как базовые индексы достигли двухнедельных максимумов во вторник. Казначейские облигации упали поперек кривой, а доллар вырос впервые за три дня. Акции Twitter Inc. упали на премаркете в Нью-Йорке, опустившись еще ниже цены предложения Илона Маска.Европейский Stoxx50 приостановил свой лучший трехдневный рост с ноября 2020 года. Индекс упал на 0,7%, сократив часть своего роста на 5,3% с четверга. Больше всего упали акции компаний недвижимости, автозапчастей и розничной торговли.Аналитики предупреждают, что ожидания так называемого "поворота Федеральной резервной системы" преувеличены и рискуют проигнорировать экономические проблемы, которые будут лежать в основе такого "голубиного" курса, если политики выберут его."Для "голубиного разворота" требуется больше доказательств более слабого роста и решительного снижения инфляции, - написал в заметке Эммануэль Кау, глава европейской стратегии акций Barclays Plc. - Мы сомневаемся, что акции еще не вышли из кризиса".Ранее фондовые рынки укрепили позиции по всей Азии, догнав ночные движения в США. Акции Гонконга показали лучшее ралли с марта после однодневного перерыва.Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые, как ожидается, покажут, что в сентябре было добавлено 263 000 рабочих мест.Индекс Московской Биржи продолжает торговаться выше психологического уровня в 2000 перед принятием ЕС 8-го пакета антироссийских санкций:Новости на этой неделе:Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, средаЗаседание ОПЕК + начинается в средуВыступление главы ФРС Рафаэля Бостика, средаЗаседание Резервного банка Новой Зеландии, средаРозничные продажи в еврозоне, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергЧарльз Эванс из ФРС, Лиза Кук, Лоретта Местер выступают на мероприятиях, четвергБезработица в США, оптовые запасы, число занятых в несельскохозяйственном секторе, пятницаЗаместитель главы Банка Англии Дэйв Рамсден выступает на мероприятии в пятницуВыступление главы ФРС Джона Уильямса на мероприятии в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ипотечные ставки в Британии пробили 10-летний уровень в 6%

Финансовые трудности тысяч британских домовладельцев будут усиливаться после того, как ключевая ставка по стоимости ипотечных кредитов выросла до самого высокого уровня почти за 14 лет.По данным Moneyfacts Group Plc, средняя двухлетняя ипотека с фиксированной ставкой на жилье выросла в среду до 6,07%, что является самым высоким показателем с ноября 2008 года. Средняя пятилетняя сделка с фиксированной ставкой также закрылась на уровне 6%, чего не было с февраля 2010 года."Заемщики вполне могут быть обеспокоены повышением фиксированных ставок по ипотечным кредитам, но им необходимо обратиться за советом, чтобы оценить доступные им предложения, - сказала Рэйчел Спринголл, представитель Moneyfacts. - Потребители должны тщательно обдумать, подходящее ли сейчас время для покупки дома или подождать и посмотреть, как все изменится в ближайшие недели".23 сентября канцлер Великобритании Кваси Квартенг потряс рынки так называемым мини-бюджетом, который включал необеспеченное снижение налогов. Это привело к резкому росту доходности процентных свопов, которые кредиторы используют для определения цен на ипотечные продукты. Принятое в понедельник решение правительства отменить наиболее спорное снижение налогов после негативной реакции внутри партии тори пока не смогло остановить рост ставок.Более высокие затраты по займам для кредиторов означают, что среднемесячная стоимость двухлетней ипотеки с фиксированной ставкой вырастет примерно до £ 1325 ($ 1508) в месяц с £ 725 в 2021 году, Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 5 октября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD отскочила от уровня поддержки и сейчас торгуется в восходящем направлении, что указывает на бычий импульс. Цена движется к 1-му уровню сопротивления 1.00473, соответствующему 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в роли сопротивления. Если пара пробьет этот уровень, бычий импульс направит цену ко 2-му уровню сопротивления 1.01946, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В качестве альтернативы цена может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 0.99076, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 38.2%, а затем 2-й уровень поддержки 0.97507, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 138.2%. Торговая рекомендация Вход: 0.9907 Условия для входа: вход в покупку на откате от уровня коррекции Фибоначчи 50% Тейк-профит: 1.0047 Условия для фиксации прибыли: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.9750 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 октября. Индекс ISM разочаровал, количество новых вакансий в США – тоже.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то повышение котировок началось и продолжается в рамках волны 1 нового повышательного участка тренда. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов, нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Это очень значительное расстояние. Я понимаю, сейчас многие увидели сильный рост британца за короткий срок, поэтому «руки чешутся» открывать покупки. Однако напомню, что, даже если сейчас начал построение повышательный участок, мы должны увидеть еще одну коррекционную волну вниз(после завершения 1). Если котировки не упадут ниже лоу волны e(что очень сложно, но не невозможно), тогда тоже можно будет ожидать построения новой повышательной волны 3 и покупать. Американская статистика расстраивает на этой неделе. Впереди – Пэйроллы. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 5 октября снизился на 120 базовых пунктов. Такое расстояние нельзя назвать маленьким, но следует помнить, что в последние две недели рынок очень активно торгует британца. В текущих реалиях 120 пунктов – это не так уж много. Только за последние две недели фунт вырос на 1000. Первые два дня недели явно способствовали дальнейшему повышению спроса на британца. Американская статистика оказалась слабой, если не сказать больше. Индексы деловой активности в сфере производства продолжили снижаться, количество открытых вакансий в США упало до 10,053 млн в августе, хотя месяцем ранее эта цифра составляла 11,17 млн. Налицо ухудшение динамики рынка труда. Напомню, что по итогам августа вырос и уровень безработицы, чего не случалось уже очень давно. Некоторые аналитики тут же сделали вывод, что теперь ФРС будет вынуждена «притормозить» и перестанет агрессивно повышать процентную ставку, но я считаю, что это не так. Джером Пауэлл неоднократно давал понять, что инфляция является главной целью ФРС на ближайшие годы. На текущий момент лишь два месяца показали снижение индекса потребительских цен. На мой взгляд, это несущественное снижение и регулятор вряд ли откажется от своих планов поднять ставку еще на 125 базовых пунктов в 2022 году. Мне кажется, что на этот план уже ничто не повлияет, какими бы ни были цифры по рынку труда и безработицы. В ФРС явно ожидали, что рынок труда будет сокращаться, а ВВП – падать. Поэтому определенное падение экономики было заложено в план по стабилизации инфляции. В то же время этот план мог быть уже отработан рынком. Если так, то мы наблюдаем сейчас начало нового повышательного участка. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает новое снижение спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее, по разворотам MACD «вниз». Продавать следует уже более осторожно, так как, несмотря на сильное снижение, построение понижательного участка тренда могло быть завершено. Снижение должно быть в любом случае, так как нужна коррекционная волна. А это подразумевает снижение инструмента на 300-400 базовых пунктов. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 5 октября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD тестирует промежуточное сопротивление на уровне 0.65333, соответствующем 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Цена пересекает Облако Ишимоку, а индикатор RSI указывает на восходящую линию тренда. Если пара сможет успешно пробить промежуточное сопротивление, она сможет укрепиться до 1-го уровня сопротивления 0.66373, который соответствует уровням коррекции Фибоначчи 50% и 38.2%. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.65422, соответствующего перекрытию, выступающему в роли поддержки. Если 1-й уровень поддержки будет пробит, ожидается, что цена снизится до 2-го уровня поддержки 0.63630, где находится уровень свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 0.65333 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.66373 Условия для фиксации прибыли: 50% и 38.2% уровни коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.65422 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: возможен разворот. Прогноз на 5 октября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD в настоящее время торгуется в нисходящем направлении. Цена недавно закрылась выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на потенциальный разворот краткосрочного тренда. Пара ETH/USD продолжила рост от 1-го уровня поддержки 1279.66, соответствующего уровню расширения Фибоначчи 138.2%. Ожидается, что цена развернется от первоначального уровня сопротивления 1420.74 к уровням Фибоначчи 100% и 38.2%. Рекомендации по торговле Вход: 1329.18 Условия для входа: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1420.74 Условия для фиксации прибыли: 100% уровень расширения Фибоначчи и предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 1220.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 5 октября 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD тестирует промежуточное сопротивление на уровне 0.65333, соответствующем 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Цена пересекает Облако Ишимоку, а индикатор RSI указывает на восходящую линию тренда. Если пара сможет успешно пробить промежуточное сопротивление, она сможет укрепиться до 1-го уровня сопротивления 0.66373, который соответствует уровням коррекции Фибоначчи 50% и 38.2%. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.65422, соответствующего перекрытию, выступающему в роли поддержки. Если 1-й уровень поддержки будет пробит, ожидается, что цена снизится до 2-го уровня поддержки 0.63630, где находится уровень свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 0.65333 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.66373 Условия для фиксации прибыли: 50% и 38.2% уровни коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.65422 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро плывет по течению

Преступление и наказание. Если в августе попытки покупателей американских акций нарушить рыночные законы и пойти против ФРС были пресечены зажигательным спичем Джерома Пауэлла, в сентябре это сделала статистика по инфляции, то в октябре может оказаться достаточно выстрела воздух. Иначе говоря, предупреждений от крупных банков. От Barclays, например, заявившего, что «голубиный» разворот Федрезерва требует больше доказательств. Ими могут стать серьезное охлаждение рынка труда и замедление потребительских цен. Пока же фондовые индексы США не вышли из леса. А значит, и EURUSD слишком рано идти на север. Когда американская инфляция находится в области 40-летних максимумов, исторические параллели с теми годами напрашиваются сами по себе. Инвесторы не устают говорить о легендарном председателе ФРС Поле Волкере, который провел экономику США через две рецессии, но в конечном итоге сломал хребет высоким ценам. Когда этот человек ослабил удавку, то бишь замедлил процесс монетарной рестрикции, американские акции выросли на 43% за 8 месяцев. Однако затем наступил очередной спад и проседание S&P 500. Реакция S&P 500 на монетарную политику ФРСИстория повторяется. Инвесторы искренне рассчитывают, что как только станет проявляться воздействие ужесточения денежно-кредитной политики на экономику США, Федрезерв начнет сбрасывать скорость. Спешу разочаровать «быков» по фондовым индексам и EURUSD: он вряд ли так поступит. У центробанка во главе с Полом Волкером не было перед глазами примера, как следует действовать в условиях двузначной инфляции. У ФРС Джерома Пауэлла такой пример есть. Федрезерв прекрасно понимает, чем грозит преждевременный сброс скорости. Именно поэтому большинство членов FOMC в один голос утверждают, что работа еще не выполнена, что ставке по федеральным фондам есть куда расти. Они прогнозируют ее повышение до 4,4% в 2022 и до 4,6% в 2023. Новый член команды Филип Джефферсон отмечает, что регулятор должен оставаться решительным, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 2%. Прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондамВ такой ситуации евро не позавидуешь. У региональной валюты по сути нет своих козырей. Она вынуждена плыть по течению – реагировать на слабость или силу доллара США. Чем могут ответить «быки» по EURUSD своим оппонентам? Более сильным экономическим ростом еврозоны, чем американский? Вряд ли. Валютный блок из-за энергетического кризиса ближе к рецессии, чем Штаты. Более высокой скоростью монетарной рестрикции ЕЦБ? Нет. Она одинакова, однако потолок ставки ФРС выше. Вот и приходится евро реагировать на динамику фондовых индексов США или, иначе говоря, на глобальный аппетит к риску. Технически на дневном графике EURUSD неспособность пары взять штурмом справедливую стоимость вблизи паритета говорит о слабости «быков». Сформированные на росте к отметке 1 и на возвращении ниже 0,995 короткие позиции по евро против доллара США держим и периодически наращиваем на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позитив на фондовых площадках закончился как и коррекция.

Фьючерсы на фондовые индексы США упали, поскольку инвесторы взяли паузу после ралли, вызванного ставками на менее ястребиные позиции центральных банков, и искали больше доказательств того, что инфляция замедляется перед NFP в пятницу..Декабрьские контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,9% каждый после того, как базовые индексы достигли двухнедельных максимумов во вторник. Казначейские облигации упали поперек кривой, а доллар вырос впервые за три дня. Акции Twitter Inc. упали на премаркете в Нью-Йорке, опустившись еще ниже цены предложения Илона Маска.Европейский Stoxx50 приостановил свой лучший трехдневный рост с ноября 2020 года. Индекс упал на 0,7%, сократив часть своего роста на 5,3% с четверга. Больше всего упали акции компаний недвижимости, автозапчастей и розничной торговли.Аналитики предупрждают, что ожидания так называемого "поворота Федеральной резервной системы" преувеличены и рискуют проигнорировать экономические проблемы, которые будут лежать в основе такого "голубиного" курса, если политики выберут его.ов."Для "голубиного разворота" требуется больше доказательств более слабого роста и решительного снижения инфляции", - написал в заметке Эммануэль Кау, глава европейской стратегии акций Barclays Plc. "Мы сомневаемся, что акции еще не вышли из кризиса".Ранее фондовые рынки укрепили позиции по всей Азии, догнав ночные движения в США. Акции Гонконга показали лучшее ралли с марта после однодневного перерыва.Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые, как ожидается, покажут, что в сентябре было добавлено 263 000 рабочих мест.Индекс Московской Биржи продолжает торговаться выше психологического уровня в 2000 перед принятием ЕС 8-го пакета антироссийских санкций.:Новости на этой неделе:Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, средаЗаседание ОПЕК + начинается в средуВыступление главы ФРС Рафаэля Бостика, средаЗаседание Резервного банка Новой Зеландии, средаРозничные продажи в еврозоне, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергЧарльз Эванс из ФРС, Лиза Кук, Лоретта Местер выступают на мероприятиях, четвергБезработица в США, оптовые запасы, число занятых в несельскохозяйственном секторе, пятницаЗаместитель главы Банка Англии Дэйв Рамсден выступает на мероприятии в пятницуВыступление главы ФРС Джона Уильямса на мероприятии в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ипотечные ставки в Британии пробили 10-летний уровень в 6%.

Финансовые трудности тысяч британских домовладельцев будут усиливаться после того, как ключевая ставка по стоимости ипотечных кредитов выросла до самого высокого уровня почти за 14 лет.По данным Moneyfacts Group Plc, средняя двухлетняя ипотека с фиксированной ставкой на жилье выросла в среду до 6,07%, что является самым высоким показателем с ноября 2008 года. Средняя пятилетняя сделка с фиксированной ставкой также закрылась на уровне 6%, чего не было с февраля 2010 года."Заемщики вполне могут быть обеспокоены повышением фиксированных ставок по ипотечным кредитам, но им необходимо обратиться за советом, чтобы оценить доступные им предложения", - сказала Рэйчел Спринголл, представитель Moneyfacts. "Потребители должны тщательно обдумать, подходящее ли сейчас время для покупки дома или подождать и посмотреть, как все изменится в ближайшие недели".23 сентября канцлер Великобритании Кваси Квартенг потряс рынки так называемым мини-бюджетом, который включал необеспеченное снижение налогов. Это привело к резкому росту доходности процентных свопов, которые кредиторы используют для определения цен на ипотечные продукты. Принятое в понедельник решение правительства отменить наиболее спорное снижение налогов после негативной реакции внутри партии тори пока не смогло остановить рост ставок.Более высокие затраты по займам для кредиторов означают, что среднемесячная стоимость двухлетней ипотеки с фиксированной ставкой вырастет примерно до £ 1325 ($ 1508) в месяц с £ 725 в 2021 году, Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: возможен разворот. Прогноз на 5 октября 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD в настоящее время торгуется в нисходящем направлении. Цена недавно закрылась выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на потенциальный разворот краткосрочного тренда. Пара ETH/USD продолжила рост от 1-го уровня поддержки 1279.66, соответствующего уровню расширения Фибоначчи 138.2%. Ожидается, что цена развернется от первоначального уровня сопротивления 1420.74 к уровням Фибоначчи 100% и 38.2%. Рекомендации по торговле Вход: 1329.18 Условия для входа: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1420.74 Условия для фиксации прибыли: 100% уровень расширения Фибоначчи и предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 1220.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Илон Маск вновь решил купить Twitter

Американские фондовые индексы демонстрируют коррекцию, что выливается в распродажи акций ключевых рыночных игроков.В начале торгов в Нью-Йорке акции Twitter на премаркете упали до 51,95 доллара по сравнению с ценой предложения Маска в 54,20 доллара. Этот шаг был сделан после того, как миллиардер заявил, что готов вернуться к своим планам по приобретению Twitter по первоначальной цене, стремясь таким образом избежать затяжной судебной тяжбы. Акции Tesla упали на 1,5% после того, как Илон Маск изменил свой взгляд в отношении Twitter. Напомню, что ранее Маск пытался отказаться от покупки компании, но Twitter подал на него в суд, чтобы принудить совершить покупку. Бумаги автопроизводителя Ford выросли на 1,5% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг акций до «выше рынка», сославшись на потенциальную возможность для покупки после недавнего падения акций. Акции General Motors упали на премаркете 1,8% после того, как фирма понизила целевую оценку стоимости акций.Что касается самого банковского сектора, то Morgan Stanley и Goldman Sachs – акции двух банков упали на 1,4% и 1,6% соответственно после того, как Atlantic Equities понизила рейтинг обеих компаний из-за потенциального снижения объема инвестиционно-банковских услуг.Всеми любимая платформа для онлайн-путешествий Airbnb выросла на 0,8%, опередив рынок в целом.Акции компаний круизных линий упали после резкого роста во время торгов во вторник, когда Norwegian Cruise Line заявила, что откажется от требований к тестированию на Covid-19, ношению масок и вакцинации. Акции этой компании уже упали на 2%, в то время как Carnival и Royal Caribbean потеряли 2,3% и 1,9% соответственно.В лидерах рост акции Bionano Genomics, которая подскочили на 11,3% после того, как компания опубликовала исследование об использовании оптического картирования генома для исследования рака печени.Что касается акций криптовалют, бумаги Coinbase Global Inc. и Hut 8 Mining Corp., также упали после снижения биткойна более чем на 1%.В целом давление на рынок не удивительно, так как все больше представителей ФРС говорят о сохранении ястребиной политики. Совсем недавно президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса сказал, что процентные ставки еще не находятся на своем месте, чтобы ограничить рост инфляции и утверждал, что политикам еще предстоит многое пережить, чтобы добиться возврата к целевому уровню.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста, спрос немного снизился, как и снизился сам индекс. Торговля ниже $3 773 создает некоторые трудности для дальнейшего бычьего ралли. Быки явно будут рассчитывать на повторный рывок к $3 773 после сильных данных по американской экономике, что оставит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию. Пробой $3 773 поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 801. Самой дальней целью выступит область $3 835. В случае движения вниз, быки явно заявят о себе в районе $7 735. Но пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 706 и $3 677, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 648. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму $3 608, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 октября. Задача минимум ЕЦБ – прекратить стимулировать спрос.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх, после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн(5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строится(предположительно) коррекционная волна 2 нового нисходящего участка тренда. Кристин Лагард выступила, но реакция рынка отсутствовала. Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 60 базовых пунктов, хотя сутками ранее вырос на 170. Неудачная попытка прорыва отметки 323,6% по Фибоначчи указывает на неготовность рынка к новым покупкам евровалюты. Около этой отметки построение текущей восходящей волны может быть завершено. И если эта волна действительно 2 в составе нового понижательного участка тренда, то инструмент может в ближайшие недели и месяцы опуститься к 94 фигуре. Если следующая попытка прорыва отметки 0,9990 станет удачной, это, наоборот, укажет на высокую вероятность завершения построения понижательного участка тренда. Вчерашний день был достаточно интересным. В частности, вечером состоялось выступление Кристин Лагард. Президент ЕЦБ на этот раз была немногословна и отметил лишь то, что минимальной задачей ЕЦБ является ограничение спроса, который стимулирует инфляцию. Также Лагард отметила, что пиковые значения инфляции могут быть еще впереди. Эти два заявления должны были вселить уверенность в рынки о том, что европейский регулятор будет продолжать повышать процентную ставку. Однако имеет ли это значение сейчас для рынка? Спрос на европейскую валюту снижался долгое время, даже тогда, когда ЕЦБ уже начал повышать ставку. С моей точки зрения, дальнейший рост европейской валюты находится под сомнением. Так или иначе, сейчас должна быть построена понижательная волна. Если нисходящий участок тренда завершен, то она будет неглубокой и трех волновой. Такая структура даст возможность понять, что перед нами именно коррекционная волна, а не импульсная. В этом случае волновая разметка трансформируется с учетом лоу от 28 сентября, который станет отправной точкой для нового повышательного участка тренда. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 5 октября: двухдневное бычье ралли может быть прервано

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе после двухдневного бычьего ралли, наблюдаемого на этой неделе. Очевидно, что инвесторы взяли паузу после реакции на менее ястребиные ожидания рынка фьючерсов в отношении дальнейшего повышения центральным банком процентных ставок. Сейчас многие ищут хоть какие-либо доказательства, что инфляция замедляется. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 упали как минимум на 0,9% каждый. Промышленный Dow Jones потерял чуть меньше 0,5%. 10-летние облигации немного снизились, а индекс доллара впервые за три дня вырос. Доходность двухлетних облигаций США восстанавливается после кратковременного падения ниже 4%Ожидания так называемого разворота Федеральной резервной системы преувеличены, и инвесторы рискуют вновь попасть в ту ситуацию, которая наблюдалась летом этого года: рынки росли на фоне ожиданий сворачивания агрессивной политики ФРС, чего в итоге не произошло, и фондовые индексы обновили годовые минимумы. Сейчас повторяется примерно такая же ситуация, но у участников рынка теперь, после 5 месяцев повышения процентных ставок, есть реальная надежда на то, что инфляция в США все же начнет реально замедляться. Хотя, судя по тому, что сейчас происходит на рынке энергоносителей – этого может вновь не случиться. Несколько представителей ФРС уже заявили о своей сосредоточенности на снижении инфляции, и теперь все внимание будет на данных от ADP и на данных, запланированных на пятницу по занятости в США. Новый сезон отчетности о доходах и расходах может стать следующим катализатором для всплеска волатильности на рынках. Как я отмечал выше, большинство американских политиков поддерживает самый ястребиный сценарий. Глава ФРС Филип Джефферсон заявил вчера, что восстановление ценовой стабильности может занять некоторое время и, вероятно, повлечет за собой период роста ниже тренда. Он также выразил обеспокоенность тем, что высокая инфляция может подпитывать в инфляционные ожидания домохозяйств.Европейский индекс Stoxx 600 остановил свой лучший трехдневный рост с ноября 2020 года. Индекс упал на 0,8%, компенсировав часть своего роста на 5,3%, наблюдаемого с четверга прошлой недели. Больше всего упали акции компаний недвижимости, автозапчастей и розничной торговли. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate продемонстрировали рост и по-прежнему остаются выше 86 долларов за баррель. Группа ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи на целых 2 миллиона баррелей в день, заявили делегаты перед встречей группы в Вене, однако официально об этом объявлено еще не было. Если так произойдет, котировки нефти продолжат восстанавливаться, что окажет еще большее давление на рынок энергоносителей.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста, спрос немного снизился, как и снизился сам индекс. Торговля ниже $3 773 создает некоторые трудности для дальнейшего бычьего ралли. Быки явно будут рассчитывать на повторный рывок к $3 773 после сильных данных по американской экономике, что оставит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию. Пробой $3 773 поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 801. Самой дальней целью выступит область $3 835. В случае движения вниз, быки явно заявят о себе в районе $7 735. Но пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 706 и $3 677, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 648. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму $3 608, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 октября (разбор утренних сделок). Фунт ожидаемо скорректировался, не сумев зацепиться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1483 и уровень 1.1419 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. После небольшого роста в первой половине дня быки так и ничего не сумели предложить выше 1.1483, а образованный ложный пробой дал отличный сигнал на продажу с движением пары вниз на 70 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.1419 образовал еще одну точку входа в короткие позиции, вылившуюся в падение на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: И хоть данные по активности в Великобритании оказались чуть лучше прогнозов экономистов, это не позволило фунту обновить очередной месячный максимум так как напомнило участникам рынка о том шатком положении, в котором находится экономика. Во второй половине нас дня ждет ряд аналогичной статистики по США, которая, ожидаемо, также не будет блистать. Куда более интересным для трейдеров будет отчет по изменению числа занятых от ADP и сальдо баланса внешней торговли, что вместе с ястребиными заявлениями члена FOMC Рафаэля Бостика приведет к дальнейшему падению фунта. Оптимальным сценарием на покупку в таких условиях будет формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1299, куда сейчас и направляется британский фунт. Это даст отличную точу входа с целью возврата к уровню 1.1360, образованному по итогам первой половины дня. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании дальнейшей восходящей коррекции по паре с целью движения к 1.1419, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1488, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, а также отсутствия покупателей на 1.1299, давление на фунт увеличится. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1227. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1163, либо в районе минимума 1.1095 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Защита ближайшего сопротивления 1.1360 является чуть ли не самой важной задачей на вторую половину дня. Только формирование ложного пробоя на этом уровне вернет давление на фунт и даст шанс на более крупную нисходящую коррекцию с пробоем минимума 1.1299. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, определит точку входа на продажу уже с падением к 1.1227, а вот куда более интересной целью выступит область 1.1163, где проходит нижняя граница восходящего ценового канала от 28 сентября. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1360, ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к обновлению максимума 1.1419. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1488. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банка Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831 до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1488.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 октября (разбор утренних сделок). Евро не сумел зацепиться за паритет

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9996 и уровень 0.9952 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост евро состоялся в самом начале европейской сессии, а ложный пробой в районе 0.9996 дал сигнал на продажу, который принес около 40 пунктов прибыли. Но даже если вы не сумели войти в рынок от 0.9996, то последующий пробой и обратный тест 0.9952 привел к еще одному сигналу на продажу, что вылилось в еще одно падение евро более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабая статистика по активности в еврозоне привела к довольно существенной коррекции евро в первой половине дня, что в принципе и ожидалось. В ходе американской сессии выходит аналогичная статистика по США: мы узнаем о состоянии индекса деловой активности в секторе услуг от ISM в США, а также ознакомимся с данными по изменению числа занятых от ADP и сальдо баланса внешней торговли в США, что может еще больше укрепить позиции американского доллара. При очень хороших показателях и снижении EUR/USD, советую обратить внимание на ближайшую поддержку 0.9889. Формирование там ложного пробоя образует довольно интересный сигнал на покупку евро с целью восходящей коррекции в район 0.9941, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановление уже в район 0.9990, где совсем близко останется и до обновления паритета. Самой дальней целью выступит область 1.0040, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD после сильной статистики по рынку труда США и прорыва 0.9889, пара продолжит свое падение и быстро скатиться вниз к следующей поддержке 0.9849. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9807, либо еще ниже – в районе 0.9761 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы нацелены на 0.9889, и кажется теста этого уровня не избежать. Но куда более важной задачей на вторую половину дня будет защита ближайшего сопротивления 0.9941, образованного по итогам первой половины дня. Слабая статистика по США наверняка вернет аппетит к рискам и приведет к обновлению этого диапазона. Только ложный пробой там образует сигнал на продажу с целью снижения к уровню 0.9889, где также проходят средние скользящие. Торговля внутри средних указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением пары, так что сильно на дальнейшее падение я бы не рассчитывал. Лучше продавать на коррекции. Пробой и закрепление ниже 0.9889 вернет давление на евро, а обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9849. Более дальней целью выступит поддержка 0.9807, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9941, что более вероятно, покупатели новь получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район максимума 0.9990. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от 1.0040, либо еще выше – от 1.0080 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0% и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряж важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172 до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824 до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0010.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на понижение до 0,64500 и 0,63600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар попал в опалу: надолго ли?

Коррекционный северный импульс пары eur/usd, судя по всему, угасает. Несмотря на уверенный рост цены, покупатели так и не смогли протестировать отметку 1,0000, которая на сегодняшний день выступает ключевым уровнем сопротивления. Вполне вероятно, что трейдеры ещё попытаются преодолеть данный ценовой барьер, но вместе с тем весьма сомнительно, что быки eur/usd смогут закрепиться выше уровня паритета, дабы развить свой успех. Возрастающая геополитическая напряжённость, усугубляющийся энергетический кризис, увеличивающиеся риски стагфляции в европейском регионе – все эти фундаментальные факторы по-прежнему играют против евро. Доллар, в свою очередь, попал «в опалу» лишь по одной причине: на рынке неожиданно снизились ястребиные ожидания относительно возможных итогов ноябрьского заседания ФРС. Это произошло после публикации разочаровывающего индекса ISM в производственной сфере США, который оказался в «красной зоне». Но, на мой взгляд, рынок поспешил с «голубиными» выводами. Во-первых, но ноябрьского заседания ещё четыре недели, в течение которых будут опубликованы ключевые макроэкономические показатели в сфере инфляции и рынка труда. Во-вторых, уже опубликованные ранее инфляционные индикаторы (среди которых - важнейший индекс PCE) позволяют предположить, что американский регулятор не станет снижать темпы ужесточения монетарной политики. По крайней мере, в контексте ноябрьского заседания. Также нельзя скидывать со счетов и геополитический фактор. Вчера, в ответ на решение США направить Украине дополнительную военную помощь, представитель МИД РФ заявил о том, что данный факт «ускоряет возможность прямого военного столкновения между Россией и НАТО». В целом, ситуация здесь развивается по эскалационной, а не деэскалационной спирали, поэтому говорить о снижении антирисковых настроений на рынках ещё преждевременно. Причины ослабления доллара на этой неделе носят ситуативный характер. После публикации слабого отчёта по росту производственного индекса ISM на рынке снизилась вероятность 75-пунктного повышения процентной ставки на ноябрьском заседании. Инструмент FedWatch Tool – мониторинг вероятности изменения ставки ФРС – снизил данную вероятность до 50%, тогда как до релиза она была на 70-процентном уровне. На этом фоне доходность трежерис снизилась, а фондовый рынок «ожил»: ключевые индексы Уолл-стрит продемонстрировали положительную динамику, тогда как гринбек оказался под давлением по всему рынку. И здесь возникает логичный вопрос: смогут ли покупатели eur/usd и дальше усиливать свои позиции, опираясь на столь зыбкие основания фундаментального характера? Напомню, что послезавтра (т.е. в пятницу) будут опубликованы Нонфармы, а на следующей неделе – отчёты по росту индекса потребительских цен в США и индекса цен производителей. И если эти релизы выйдут хотя бы на уровне прогнозов, вероятность реализации 75-пунктного сценария на ноябрьском заседании снова возрастёт, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Судя по предварительным прогнозам, рынок труда не разочарует: уровень безработицы в Штатах должен снизиться до 3,6%, а количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырасти почти на 300 тысяч. Уровень средней почасовой оплаты труда аналогичным образом должен продемонстрировать положительную динамику, поднявшись на 5,2% в годовом выражении. Что касается инфляции, то здесь также ожидается дальнейший рост основных показателей. Например, сентябрьский индекс потребительских цен должен вырасти до 8,2% в годовом исчислении. Здесь необходимо напомнить, что в конце сентября был обнародован инфляционный отчёт по росту PCE. Как известно, это один из основных инфляционных индикаторов, отслеживаемых Федрезервом. Он отразил ускорение роста инфляции. В годовом исчислении базовый ценовой индекс расходов на личное потребление обновил многомесячный максимум – показатель вышел на отметке 4,9%. Учитывая такие «вводные данные», можно ли сейчас говорить о каких-либо предпосылках к смягчению позиции ФРС? На мой взгляд – нет. Собственно, и сами представители Федрезерва не смягчают тональность своей риторики. В частности, ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил на прошлой неделе о том, что базовый сценарий на данный момент предполагает повышение ставки на 75 базисных пунктов в ноябре и на 50 пунктов в декабре. Другие его коллеги (среди которых Филип Джефферсон, Томас Баркин, Лоретта Местер, Мэри Дейли) также заявили о том, что они готовы «к дальнейшей решительной борьбе с инфляцией». Ни один из них не заявил о том, что Федрезерву необходимо снизить темпы ужесточения монетарной политики. По крайней мере, в контексте ноябрьского заседания подобных заявлений не было. Таким образом, на мой взгляд, рост цены eur/usd носит коррекционный характер. Для дальнейшего развития коррекции покупателям необходимо не только преодолеть уровень паритета, но и закрепиться выше отметки 1,0050. В таком случае отметка 1,0000 будет выполнять роль поддержки, ценового барьера. Но де-факто быки eur/usd не смогли даже приблизиться к уровню паритета «снизу-вверх». Всё это говорит о том, что северный импульс будет постепенно угасать, и в конце концов продавцы снова перехватят инициативу. Следовательно, тактика открытия коротких позиций на северных откатах по-прежнему является наиболее целесообразной. Ближайшие южные цели – 0,9870 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на D1) и 0,9750 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 05.10.2022

На момент публикации данной статьи индекс доллара (CFD #USDX) торгуется вблизи отметки 110.79, оттолкнувшись сегодня от важного уровня поддержки 110.26 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой краткосрочных уровней сопротивления 111.07 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 111.75 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет первым сигналом, говорящим о возвращении доллара и индекса DXY к росту. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «восходящая динамика доллара сохраняется, толкая DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00». В альтернативном сценарии сигналом для продаж станет подтвержденный пробой уровня поддержки 110.26 (ЕМА200 на 4-часовом графике CFD #USDX). Цель – важный уровень поддержки 109.40 (ЕМА50 на дневном графике). Его пробой, в свою очередь, может спровоцировать более глубокую коррекцию до уровней поддержки 105.55 (ЕМА144 на дневном графике), 103.80 (ЕМА200 на дневном графике). *) о сегодняшних и этой недели важных событиях см. в Важнейшие экономические события недели 03.10.2022 – 09.10.2022) Уровни поддержки: 110.26, 109.40, 105.55, 103.80 Уровни сопротивления: 111.07, 111.75, 112.50, 114.00, 114.74, 115.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 109.90. Stop-Loss 111.10. Take-Profit 109.40, 105.55, 103.80 Buy Stop 111.10. Stop-Loss 109.90. Take-Profit 111.75, 112.50, 114.00, 114.74, 115.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс