Прогноз по EUR/USD на 6 октября 2022 года

Евро вчера снизился на 100 пунктов, вернувшись под целевой уровень 0.9950 и под индикаторную линию Крузенштерна дневного масштаба. Нижняя тень дневной свечи отработала поддержку 0.9855. Также отметим, что разворот цены произошёл от индикаторной линии баланса (скользящая красная), которая разделяет интересы стратегических покупателей и продавцов. С позиций данного индикатора видно, что весь рост в 4,5 фигуры последней недели имел коррекционную природу средне- и долгосрочной тенденции. Теперь, после ухода цены под ближайшую поддержку 0.9855, откроется следующий целевой уровень 0.9724. Осциллятор Марлин пока в положительной области, рынок собирается с силами для преодоления поддержки 0.9855.На графике Н4 дивергенция цены с осциллятором Марлин оказалась действенной. Сигнальная линия осциллятора коснулась нулевой линии и задержалась на некоторое время перед ней. Уход цены под 0.9855 даст новые силы евро для продвижения вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 октября 2022 года

Вчера британский фунт обозначит свою цель, к которой так усиленно стремился последние 7 дней – индикаторную линию Крузенштерна дневного масштаба. На уровне 1.1500 эта встреча состоялась, после чего цена развернулась вниз. Поддержка 1.1305 не позволила цене с первой попытки продолжить снижение, на текущий момент цена консолидируется на данном уровне. Уход под неё открывает цель 1.1170, затем, когда и осциллятор Марлин дневного масштаба уйдёт в отрицательную область, продолжится поход к цели 1.0830.На четырёхчасовом графике консолидация осциллятора Марлин завершилась выходом сигнальной линии вниз. Цена проводит коррекцию от первого движения с 1.1500. Закрепление цены под поддержкой открывает цель 1.1170. Далее, после преодоления поддержки линии Крузенштерна (1.1060), цена продолжит снижение к целевому уровню 1.0830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 6 октября 2022 года

Пара USD/JPY продолжает консолидацию под наклонной восходящей линией ценового канала месячного масштаба. Вероятно, инвесторы ждут завтрашних данных по американской занятости, чтобы вместе с остальным рынком уверенно возобновить покупки доллара. Перспектива роста всё же представляется не очень продолжительной, наш основной сценарий предполагает отработку ближайшего сопротивления по линии ценового канала в районе 147.35, где цена с осциллятором Марлин могут сформировать дивергенцию и последующий разворот.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин движется вдоль нулевой линии. Цена находится между линией Крузенштерна и уровнем сопротивления 145.20. Закрепление над ним (а в случае выхода сильной новости и просто преодоление уровня) открывает цель 147.35.Вчера произошло ложное закрепление цены под линией Крузенштерна, что также является признаком дальнейшего намерения цены продолжить рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Банк Англии окончательно запутался: стимулировать или ужесточать?

Валютная пара GBP/USD в течение среды тоже начала корректироваться, не сумев преодолеть уровень Мюррея «7/8» - 1,1475. Индикатор Хайке наши развернулся вниз, поэтому в данное время цена может опуститься или уже опустилась к мувингу. Ситуация вновь очень похожа на пару EUR/USD. Некоторое время две главные пары валютного рынка торговались по-разному, но сейчас корреляция вновь очень высокая. Разница лишь в том, что волатильность фунта остается гораздо выше волатильности евровалюты. Но это тоже не должно удивлять, потому что так было всегда. Если котировки британской валюты закрепятся ниже скользящей средней линии, то можно будет даже ожидать возобновления нисходящего тренда. Хоть мы и считаем, что этот тренд завершен чисто по техническим соображениям, мы не раз говорили, что фундаментальный и геополитический фоны могут все испортить. Фундаментальный фон не изменился за последние недели, даже когда фунт рос. Банк Англии и ФРС все также будут продолжать повышать ключевую ставку, а разница между ставками еще несколько месяцев минимум может оставаться неизменной или увеличиваться в пользу доллара. Только одного этого фактора может хватить, чтобы фунт возобновил падение. Далее, Банк Англии(о чем мы еще поговорим ниже) начал незапланированную программу скупки облигаций казначейства, хотя еще несколько месяцев назад объявил о старте программы QT, которая предполагает распродажу этих облигаций с баланса регулятора. Это как? БА будет одновременно продавать и покупать их? Напомним, что программа QT – это ужесточающая мера, наравне с повышением ставки. Если рынок особо не реагировал на семь повышений ставки и планы БА сократить баланс на 80 млрд фунтов, то почему сейчас должен покупать фунт, если регулятор до 14 октября будет скупать облигации, а не распродавать их? С геополитикой еще сложнее. Одной из версий подрыва «Северного потока» является англосаксонский след. Если за этой операцией стоит Вашингтон, то можно не сомневаться, что и Лондон был где-то неподалеку. Штатам выгодна дисфункция «Северного потока», так как теперь он будет продавать СПГ в Европу. Помимо этого, Вашингтон одобрил еще несколько пакетов военной помощи Украине, а также ввел новые санкции против Москвы из-за признания аннексированных территорий. Все эти факторы работают не в пользу рисковых валют, к коим и относится фунт. Бардак в британском Парламенте, абсурд от Банка Англии. Чуть выше мы уже сказали, что БА объявил о программе скупки долгосрочных облигаций, что является стимулирующей мерой. На фоне резкого роста доходности облигаций БА принял такое решение, чтобы стабилизировать долговой рынок. Пока что программа должна работать до 14 октября, но регулятор может и продлить сроки ее действия. Одновременно повышая ключевую ставку, Банк Англии, получается, «давит на педали газа и тормоза» одновременно. Тем временем, инфляция остается очень высокой, и эксперты Goldman Sachs заявили, что ставку придется повысить до 5% минимум, чтобы инфляция в среднесрочной перспективе вернулась на 2%. Если ФРС собирается повышать свою ставку до 4-4,5%, то это логично, так как британская инфляция выше американской. На фоне всего происходящего, возникло предположение, что БА готовится к рекордному повышению ставку в ноябре и декабре на 1,00%. Все предыдущие повышения никак не отразились на росте инфляции, а сейчас, когда для стабилизации долгового рынка потребовалась еще и скупка облигаций, регулятор может применить «компенсационный механизм». То есть повысить ставку выше, чем планировалось, чтобы сгладить последствия программы скупки активов, которая является стимулирующей мерой. Если БА повысит ставку дважды на 1,00%, это может очень сильно помочь фунту стерлингов, так как в этом случае ставка будет догонять его ставку ФРС, разрыв будет уменьшаться. Однако пока это лишь предположение, а не факт. В целом можно сказать, что сейчас существуют основания и для дальнейшего роста фунта, и для его нового падения. Геополитика может опустить фунт обратно к его абсолютным минимумам, а агрессивность БА – помочь восстановлению против доллара. Макроэкономическая статистика сейчас имеет низкий процент влияния на настроение рынка, так как и в Штатах, и в Великобритании показатели падают, надвигается рецессия. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 235 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В четверг, 6 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1032 и 1,1502. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,0986 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1719 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала нисходящую коррекцию. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,1475 и 1,1502 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока от мувинга. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1032 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 октября. За подрывом «Северного потока» может стоять Вашингтон. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 октября. За подрывом «Северного потока» может стоять Вашингтон.

Валютная пара EUR/USD в течение среды наконец-то начала корректироваться. Крайне важно понять, что это будет: простая нисходящая коррекция или же возобновление долгосрочного нисходящего тренда? Как видно из иллюстрации выше, цена пока не смогла добраться до своего последнего локального максимума, поэтому все может и на этот раз завершиться возобновлением нисходящего тренда. Если рассматривать все движение последних дней, как коррекцию, то она составляет 450 пунктов. Именно столько в среднем показывала пара на каждой своей коррекции за последние полтора года. Таким образом, возврат котировок евровалюты в область ниже мувинга может действительно означать быстрое отступление быков с рынка. Пара и раньше время от времени закреплялась выше мувинга, но это ни разу не приводило к началу восходящего тренда. А сейчас оба канала линейной регрессии продолжают оставаться направленными вниз... Примерно тоже самое касается и фундаментального с геополитическим фоном. Если по «фундаменту» есть определенные вопросы и сомнения, то от геополитики ничего хорошего ожидать сейчас не приходится. ФРС близка к завершению цикла повышения ключевой ставки, соответственно, оставшиеся 2-3 повышения могут быть уже учтены рынком. Это дает основания евровалюте расти в последующие месяцы. Но мы не можем быть уверены в том, что рынок уже учел еще, как минимум, два повышения ставки. Может быть, это не так. С геополитикой ситуация гораздо сложнее, так как ВСУ продолжают продвигаться вперед и отвоевывать потерянные территории. Напомним, что четыре области Украины были признаны российскими, а Москва заявила о возможности нанесения ядерных ударов в случае, если Украина будет атаковать эти области. Как видим, атаки продолжаются, поэтому рынок вправе ожидать ухудшения геополитического конфликта в Украине. Помимо этого, Кремль неоднократно заявлял, что Запад находится на грани прямого вступления в конфликт из-за своих огромных поставок вооружений в Украину. Евросоюз согласовал новый, восьмой пакет санкций против России в ответ на аннексированные территории. Вряд ли стоит в ближайшее время ожидать улучшения геополитики. А вот ухудшения – вполне можно. Ситуация с «Северными потоками» может обостриться. Помимо вышеперечисленных проблем геополитического характера, к этому списку прибавилась и еще одна. Пока что до сих пор непонятно, кто именно стоит за диверсией на «Северных потоках». По одной из версий, за ней может стоять Вашингтон, так как он обладает необходимой техникой и возможностями для совершения подобной операции. Как объяснил Дуглас Макгрегор, бывший старший советник министра обороны США, газопровод – это не просто обычная труба. «Эти трубы невероятно прочные, оболочка является бетонной и очень толстой. Поэтому невозможно просто скинуть на веревочке гранату и подорвать ее, чтобы повредить «Северный поток»», - считает Макгрегор. «Речь шла о сотнях килограммов тротила, которые нужно было доставить на место подрыва, закрепить, а потом сдетонировать. Явно за этим стоит технически оснащенная держава. Также доступ к трубопроводам был у Великобритании, а Евросоюзу подрывать трубу, по которой к нему же идет газ, не было смысла», - считает Макгрегор. В то же время на Западе есть и иная версия произошедшего. Ряд стран считает, что за подрывом газопровода может стоять сама Москва, чтобы не платить неустойку по невыполненным газовым контрактам. Нам сложно судить, насколько эти контракты не выполнены, но ряд экспертов высказались о том, что трубу можно было подорвать и изнутри. Так как никто еще не видел места взрыва газопровода, то даже сделать вывод о том, был ли это внутренний взрыв или внешний, невозможно. Тем более, что официальное расследование проводит Швеция, а экспертов из России и других стран мира не допускают на место аварии. Поэтому остается только ждать официальной информации, но можно не сомневаться, что стороны, имеющие отношение к трубопроводу, все равно выскажут одну и ту же мысль: они не виноваты, виноваты их враги. Отношения между Западом и Россией продолжают ухудшаться. Пострадает в текущем случае от этого Евросоюз. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 октября составляет 157 пункта и характеризуется, как «очень высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9709 и 1,0024 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9766 S2 – 0,9644 S3 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9888 R2 – 1,0010 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии, но начала корректироваться. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0010 и 1,0124 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока от мувинга. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целями 0,9766 и 0,9709. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Банк Англии окончательно запутался: стимулировать или ужесточать? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду опять торговалась практически идентично паре EUR/USD, что еще больше уверяет нас в том предположении, что причины падения были техническими и опять крылись в США или касались конкретно доллара. Формально причины продавать фунт в среду у трейдеров также имелись, потому что утром в Великобритании вышел слабый индекс деловой активности в сфере услуг. Однако время публикации этого отчета и время начала падения пары не совпадают, а сам отчет не был настолько важным и резонансным, чтобы спровоцировать такое сильное движение вниз(250 пунктов). Фунт продолжает торговаться очень волатильно, к чему многие уже могли привыкнуть. Фунт в целом вырос более, чем на 1100 пунктов, поэтому откат вниз – это логично. Пара также остается выше ключевых линий индикатора Ишимоку, поэтому восходящая тенденция сохраняется. Мы считаем, что от макроэкономического фона сейчас мало что зависит, большее значение имеют глобальные фундаментальные события и геополитика. С торговыми сигналами в среду все было очень неплохо. Первый сигнал на покупку около уровня 1,1442 оказался ложным, но цена прошла в верном направлении после его формирования 20 пунктов, поэтому трейдеры должны были выставить Stop Loss в безубыток. Следующий сигнал на продажу около того же уровня был уже верным. После его формирования пара прошла вниз около 200 пунктов и самую малость не дошла до целевого уровня 1,1212. Таким образом, эту сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила не менее 140 пунктов, с чем всех и поздравляем. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» открыла 18,5 тысячи контрактов BUY и 10,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла еще на 8,4 тысячи, что для фунта достаточно много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, вот только отчет выходит с трехдневным опозданием и просто не включает в себя последние три дня торгов, когда фунт и показывал рост. Показатель нетто-позиции в течение последних недель вновь активно падал, а настроение крупных игроков остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Теперь он начал новый рост, поэтому формально на рост британский фунт может рассчитывать. Но, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и 59 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 октября. За подрывом «Северного потока» может стоять Вашингтон. Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Банк Англии окончательно запутался: стимулировать или ужесточать? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар хоти и откатилась вниз на 250 пунктов, но сохраняет новый восходящий тренд. К сожалению, в долгосрочном плане нисходящий тренд еще вполне может возобновиться, так как линия индикатора Ишимоку на 24-часовом ТФ находится выше цены и может оказать ей сильное сопротивление. Тем не менее, шансы на то, что нисходящий тренд все же завершен, очень большие. Если геополитика не испортит все, фунт может в течение долгих месяцев показывать рост. На 6 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,0905) и Киджун-сен(1,1138) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании и США будут опубликованы лишь второстепенные данные. Индекс деловой активности в строительном секторе в Британии, и заявки на пособия по безработице в США. Ситуация может быть похожей на вчерашнюю: формальные основания для определенного поведения рынка будут, но далеко не факт, что именно они станут причиной нового сильного движения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня пара евро/доллар резко начала корректироваться. Формальные основания у нее для этого были, так как утром вышел слабый отчет по деловой активности в сфере услуг Евросоюза, а после обеда – довольно неплохие данные по рынку труда США и неплохие индексы деловой активности в сфере услуг. Таким образом, все отчеты прошедшего дня были в пользу доллара. Тем не менее, мы не считаем, что только эти отчеты спровоцировали сильное падение пары. Во-первых, падение началось за час до публикации первого отчета. Во-вторых, все отчеты дня, кроме, может быть, индекса ISM, не были настолько сильными и важными, чтобы спровоцировать падение на 150 пунктов. Мы считаем, что после нескольких дней сильного роста настало время немного скорректироваться, поэтому причины по большей части технические. Несмотря на то, что пара закрепилась ниже восходящего канала, она остается выше линий индикатора Ишимоку, поэтому восходящая тенденция сохраняется. Канал имеет сильно большой угол наклона и может перестроиться в более спокойный угол. Пока что мы ожидаем нового роста евровалюты, если цене удастся удержаться выше Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Торговых сигналов в среду было сформировано два, но оба достаточно сильные. Первый сигнал на продажу сформировался не в самом начале нисходящего движения, тем не менее, его следовало отрабатывать, потому что он был однозначным. После открытия коротких позиций цена сумела закрепиться ниже уровня 0,9877, после чего вернулась к нему. Где-то в этой области и можно было закрывать сделку вручную, так как сигнала на покупку сформировано не было. Прибыль составила не менее 70 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается высоким. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2 тысячи, а количество шортов – снизилось на 1,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 0,2 тысячи контрактов. Это очень мало и особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 34 тысячи, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 октября. За подрывом «Северного потока» может стоять Вашингтон. Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Банк Англии окончательно запутался: стимулировать или ужесточать? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме восходящая тенденция пока сохраняется из-за линий индикатора Ишимоку, которые пролегают пока ниже цены. На этой неделе будет еще по крайней мере один важный отчет – NonFarm Payrolls в пятницу – поэтому евровалюта имеет шанс свалиться ниже этих линий. В то же время слабая американская статистика в пятницу может подтолкнуть пару вверх, что соответствует текущей тенденции. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9796) и Киджун-сен(0,9828). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 октября в Евросоюзе выйдет отчет по розничным продажам за август, а в США – только отчет по заявкам на пособия по безработице. Ни первый, ни второй не являются важными, поэтому реакция на них может быть крайне слабой или отсутствовать вовсе. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя трон под королем-долларом уже шатается, рынок в устойчивости евро по-прежнему сомневается

В среду гринбек зализывает раны после того, как потерпел сокрушительное поражение во вторник. По итогам вчерашних торгов «американец» подешевел по отношению к своим основным конкурентам почти на 1,4%, продемонстрировав самое сильное падение более чем за два года. Защитный доллар оказался под давлением продаж на фоне появившихся надежд на то, что ведущие центральные банки могут перейти к менее агрессивной денежно-кредитной политике в ближайшее время. В понедельник Банк Англии подтвердил свою готовность покупать облигации с долгосрочным сроком погашения. На прошлой BOE объявил о том, что начнет скупку госбондов вместо запланированной продажи на фоне резкого роста их доходности. «Цель таких покупок – возврат к нормальным рыночным условиям. Покупки будут производиться в любом масштабе, необходимом для достижения поставленной цели», – заявил регулятор. При этом Центробанк уточнил, что покупки госбондов – временное явление, и он твердо намерен продолжить повышать ставку для борьбы с исторически очень высокой инфляцией и вернуться к продажам госбумаг со своего баланса. Однако участники рынка расценили действия BOE как смягчение позиции регулятора. Очевидно, что Банку Англии будет крайне сложно изымать ликвидность и сокращать баланс из-за стрессового состояния финансового сектора и ухудшения экономических перспектив Туманного Альбиона. Предполагается, что в дальнейшем BOE будет вынужден сфокусироваться на подъеме ключевой ставки, причем в более сдержанном темпе, наряду с периодическими покупками госбондов для стабилизации «длинных» ставок. Во вторник в фокусе внимания уже оказался Резервный банк Австралии, который удивил инвесторов меньшим, чем ожидалось, повышением ключевой процентной ставки. Регулятор увеличил стоимость заимствований на 25 базисных пунктов, тогда как подавляющее большинство экономистов ожидало ее повышения на 50 б.п. РБА объяснил свое решение ухудшением глобального экономического прогноза. Это породило надежды на то, что ФРС также может замедлить темпы повышения ставок, что в свою очередь подстегнуло продажи доллара и способствовало восстановлению спроса на рисковые активы. За последние два дня USD просел примерно на 1,8%, растеряв около половины роста сентября. В то же время индекс S&P 500 вырос почти на 6%. Ралли рисковых активов в начале недели было вызвано множеством факторов, в том числе перепроданностью акций и ослаблением рыночной напряженности в Европе, отметили стратеги Deutsche Bank. Однако главным драйвером стали ожидания относительно того, что ведущие Центробанки вскоре могут вернуться к «голубиным» позициям, особенно после потрясений на глобальных рынках, которые имели место в последние пару недель, добавили они. В частности, появились надежды, что пик цикла ужесточения в Америке уже не за горами. Серия слабых данных по Соединенным Штатам лишь подогрела эти надежды. Так, Институт управления поставками (ISM) сообщил в понедельник, что индекс PMI в производственном секторе США опустился в сентябре до 50,9 пункта с 52,8 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения индикатора до 52,2 пункта. Отдельный отчет, который был опубликован во вторник, отразил резкое сокращение числа открытых вакансий в стране в августе. Показатель упал максимальными темпами со времен начала пандемии в 2020 году – на 10%, до 10,1 млн вакансий. По мнению ряда экспертов, некоторое охлаждение рынка труда будет способствовать ослаблению инфляции в США и может снизить необходимость дальнейшего резкого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом. «Если этот тренд продолжится, ФРС, возможно, несколько сдаст назад в плане темпов подъема ставки в конце этого и начале следующего года», – сказали специалисты Natixis Investment Managers. Аналогичной точки зрения придерживаются экономисты Pantheon Macroeconomics. «Первый явный признак ослабления спроса на рабочую силу заставит Федрезерв сделать меньше. Если эта тенденция сохранится в течение следующих нескольких месяцев, и базовая инфляция упадет так сильно, как мы ожидаем, американский ЦБ не повысит ставку на 125 б.п. к концу года. Наш базовый сценарий – 100 б.п., но сейчас нельзя исключать 75 б.п. или даже 50 б.п.», – сообщили они. Слабые статданные по экономике США послужили сигналом для роста аппетитов к риску, поскольку они свидетельствовали в пользу снижения траектории подъема ставки ФРС. Резкое сокращение числа открытых вакансий позволило инвесторам предположить, что Федрезерв перейдет от повышения ставок на 75 базисных пунктов к шагу в 50 б.п. в начале ноября. Вооружившись этой идеей, ключевые индексы Уолл-стрит завершили торги во вторник активным ростом. В частности, S&P 500 поднялся на 3,06%, достигнув 3790,93 пункта. Ралли на фондовом рынке США в этом году начиналось несколько раз в надежде на смену курса ФРС. Но потом индексы разворачивались и откатывались к новым минимумам. Многие рыночные наблюдатели относятся к текущему отскоку акций с определенной долей скептицизма. Стратеги UBS Global Wealth Management объясняют его перепроданностью, усиленной пересмотром инвестиционных портфелей. В Natixis Investment Managers Solutions полагают, что отскоку способствовали действия по-медвежьи настроенных инвесторов, которые закрывали свои позиции после глубоких сентябрьских падений. Аналитики BofA Global Research отмечают, что среди розничных трейдеров практически не наблюдается признаков капитуляции, что свидетельствовало бы о достижении рынком «дна». К тому же так называемый «индекс страха Уолл-стрит» пока не поднялся до уровней, которые указывали на прохождение поворотных точек при прошлых распродажах. Первым важным техническим сигналом будет закрепление S&P500 выше 3900 пунктов (уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8%). Следующими целями покупателей станут отметки 4000 (50-дневная скользящая средняя) и 4200 (200-дневная скользящая средняя). Лишь уверенный пробой этих уровней будет говорить о том, что мы видим принципиальное изменение рыночных настроений, а не очередное ралли на «медвежьем» рынке. Оптимизм инвесторов, который привел к резкому снижению доллара, похоже, несколько ослаб в среду. В результате акции сократили свой недавний рост, а гринбек сумел восстановить самообладание, нащупав поддержку чуть ниже 110 пунктов и поднявшись за день примерно на 1%. «Инвесторы были чрезмерно оптимистичны в отношении замедления темпов повышения ставок ФРС, учитывая ее заявленную направленность на борьбу с инфляцией», – отметили специалисты ING. «Внутренняя ситуация в США остается довольно стабильной, оставляя перспективы ужесточения политики ФРС в силе, даже если рынки недавно пересмотрели ожидаемую конечную ставку до уровня ниже 4,50%», – добавили они. В среду ADP сообщила, что число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло чуть больше прогноза – на 208 тыс. Тем временем индекс деловой активности в сфере услуг страны от ISM в прошлом месяце снизился меньше ожиданий – до 59,1 пункта против 60,9 пункта в августе. «Вчерашние более слабые, чем ожидалось, данные по открытию вакансий в США в сочетании с меньшим, чем предполагалось, повышением ставки со стороны Резервного банка Австралии вызвали волну спекуляций о том, что ФРС, возможно, также готова снизить темпы повышения ставок. Но мы считаем, что еще слишком рано говорить о развороте политики Федрезерва. Поэтому мы остаемся "быками" по доллару США и сохраняем нашу цель по паре EUR/USD на уровне 0,9500 в перспективе 1–3 месяцев», – сообщили стратеги Rabobank. Во вторник основная валютная пара продемонстрировала впечатляющий рост и протестировала паритет. Однако уже в среду она развернулась на юг. Гринбек снова вышел на первый план после того, как Резервный банк Новой Зеландии в пятый раз подряд повысил ставку на 50 базисных пунктов. «"Ястребиные" сигналы РБНЗ напомнили участникам рынка, что борьба с инфляцией по-прежнему является приоритетом для многих центральных банков», – сказали эксперты Maybank. На фоне возобновившегося спроса на защитный доллар, пара EUR/USD упала более чем на 140 пунктов с уровня предыдущего закрытия в 0,9983, прежде чем несколько отыграть потери. Разочаровывающие данные по еврозоне усилили слабость единой валюты. Окончательный сводный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global для еврозоны, который считается хорошим показателем экономического здоровья, упал до 20-месячного минимума в 48,1 пункта в сентябре с 48,9 пункта в августе. Индикатор оказался ниже предварительной оценки в 48,2 пункта. «Любые надежды на то, что еврозона избежит рецессии, еще больше рушатся из-за резкого падения деловой активности, о котором сигнализирует индекс деловой активности», – отметили специалисты S&P Global. «Стремительный рост инфляции, связанный с энергетическим кризисом и военным конфликтом в Украине, разрушает спрос, тогда как деловая уверенность падает до уровней, невиданных со времен долгового кризиса в регионе в 2012 году, исключая карантин из-за пандемии. Как компании, так и домашние хозяйства сокращают расходы и инвестиции в рамках подготовки к суровой зиме», – добавили они. Недавний рост пары EUR/USD был вызван ослаблением доллара после разочаровывающего индекса менеджеров по закупкам для производственного сектора США и значительного сокращения числа вакансий в августе, говорят аналитики Commerzbank. «Мы считаем, что рынок настроен несколько более оптимистично в отношении того, что еврозона переживет энергетический кризис этой зимой более гладко, чем многие опасались ранее. Остается крайне неопределенным, в какой степени текущий энергетический кризис будет продолжать оказывать давление на экономику Старого Света в долгосрочной перспективе, что, на наш взгляд, будет оправдывать повышенную премию за риск по курсу евро довольно долгое время», – сообщили они. Стратеги Credit Suisse полагают, что пара EUR/USD остается в нисходящем тренде, а финансовые трудности, с которыми сталкивается еврозона, означают, что «дно» еще не достигнуто. Они предпочитают продавать пару на ралли к 1,0000. Пара EUR/USD, вероятно, будет слабеть в течение следующих 1–3 месяцев, потенциально тестируя поддержку в районе 0,9000, прежде чем установиться в районе 0,9300–0,9400, считают в Standard Chartered. «В то время как запасы газа в Европе достигли почти 85% от максимальных мощностей, проблемы энергетической безопасности и экономии энергоресурсов наряду с относительно медленными темпами повышения ставок ЕЦБ, вероятно, будут оказывать понижательное давление на евро в ближайшей перспективе. На 12-месячном горизонте мы ожидаем, что сокращение разницы в процентных ставках между США и Европой подтолкнет единую валюту к росту», – заявили эксперты банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду в точности повторила динамику пары EUR/USD. На европейской торговой сессии началось падение, которое на текущий момент составляет уже 230 пунктов. Для британской валюты такое расстояние считается нормальным в текущих обстоятельствах. Напомним, что период гиперволатильности начался около двух недель назад с обвала на 600 пунктов. Поэтому 200 пунктов за день не должны удивлять. Фунт, в отличие от евро, остается в пределах восходящего канала и имеет неплохой потенциал для падения без риска отмены восходящей тенденции. Таким образом, мы можем наблюдать снижение котировок хоть до конца недели, но при этом восходящая тенденция сохранится. Сегодня, помимо американской статистики, о которой мы уже говорили в статье по евровалюте, в Великобритании был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг. Он снизился по итогам сентября с 50,9 до 50,0, но падение фунта началось позже публикации этого отчета. Честно говоря, мы относимся скептически к той точке зрения, что евро и фунт в среду упали из-за индексов деловой активности. Формальные основания у рынка продавать обе пары были, но эти индексы не настолько значимые, а их значения были не настолько резонансными, чтобы мы увидели столь сильные падения. Мы считаем, что в большей мере речь идет о технической коррекции, хотя и статистика могла оказать влияние на движение обеих пар. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме с торговыми сигналами сегодня все было просто прекрасно. В очередной раз убеждаемся в том, что когда есть хорошее трендовое движение, торговать легко и просто! Первый сигнал сформировался в области 1,1443-1,1479 в виде отскока. После этого цена двигалась весь день только в одном направлении и к вечеру оказалась около уровня 1,1236, где и следовало фиксировать прибыль по короткой позиции. Она составила не менее 160 пунктов. При чем ни один из сформированных сегодня сигналов не был двусмысленными, и начинающим трейдерам даже не пришлось долго думать над тем, что делать при формировании того или иного сигнала. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает оставаться в рамках восходящего канала. Волатильность остается высокой, а фунт движется в любую сторону даже без помощи фундаментального или макроэкономического фона. После того, как пара подорожала на 1100 пунктов, нисходящая коррекция была нормальным вариантом развития событий. Фунт имеет возможность упасть еще пунктов на 200. Далее будет решаться, сохранится ли новый восходящий тренд. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1024, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550, 1,1608. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании запланирована публикация только отчета по деловой активности в строительном секторе, а в США – отчет по заявкам на пособия по безработице. Оба – не являются важными, но рынку сейчас много не нужно. Если есть формальный повод активно торговать, он это делает! Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду резко и неожиданно обвалилась вниз. На текущий момент потери евровалюты составляют около 130 пунктов, что немало. Следует отметить, что сегодня утром и в течение дня было опубликовано несколько интересных макроэкономических отчетов. В Евросоюзе стало известно об очередном снижении индекса деловой активности в сфере услуг, индекс находится ниже отметки 50,0. В США прирост количества работников в частном секторе, согласно отчету ADP, составил 208 тысяч, что выше значения предыдущего месяца и прогнозов. Также буквально недавно вышли индексы деловой активности в сферах услуг S&P и ISM, которые показали либо довольно сильный прирост, либо отсутствие изменений. Таким образом, макроэкономический фон сегодня мог способствовать укреплению доллара США. Вопрос сейчас заключается в том, видим ли мы сейчас начало нового глобального восходящего тренда по евро или все, как обычно, закончится средненькой коррекций? Во многом это будет зависеть от пятничного отчета по Нонфармам и геополитики. К сожалению, геополитика продолжает ухудшаться с каждым днем все сильнее, а пара на часовом графике уже закрепилась ниже восходящего канала. Таким образом, мы считаем, что падение евро в оставшиеся дни недели весьма вероятно. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов сегодня было достаточное количество. Еще в самом начале дня был сформирован сигнал на продажу около уровня 0,9952, который был продублирован буквально через час. Начинающие игроки должны были открывать короткую позицию. Далее практически весь день пара только и делала, что падала. Она преодолела уровни 0,9910, 0,9877 и остановилась только около уровня 0,9845, где и следовало закрывать короткую позицию. Прибыль по ней составила, таким образом, не менее 80 пунктов. По итогам дня уровень 0,9910 признан не актуальным более и удален с графиков. Среда получилась очень удачной: одна торговая сделка – прибыль. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара покинула восходящий канал, проведя в нем около недели. Таким образом, в четверг и пятницу мы можем наблюдать нисходящее движение пары. Напомним, что практически любая геополитическая новость может спровоцировать новый рост доллара. А в пятницу будет опубликован важный отчет NonFarm Payrolls, который может повлиять на движение пары в любую сторону. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9636, 0,9748-0,9753, 0,9845, 0,9877, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам за август, а в США – отчет по заявкам на пособия по безработице. Оба этих отчета являются откровенно второстепенными, поэтому сильной реакции на них ждать не приходится. Большее внимание новичкам следует уделять техническому анализу. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает после резкого подъема накануне

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют эффектное снижение на фоне выхода свежей статистики по странам региона. При этом на протяжении трех последних сессий фондовые показатели активно увеличивались и завершили торги вторника рекордным полугодовым ростом. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,9% – до 399,40 пункта. Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,73%, немецкий DAX потерял 0,79%, а британский FTSE 100 упал на 1,15%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг крупнейшего британского продуктового ретейлера Tesco Plc выросла на 2,5%, несмотря на сокращение доналоговой прибыли в январе–июне 2023 финансового года в 2,8 раза. Кроме того, накануне компания ухудшила годовой прогноз из-за изменения потребительского поведения и сохраняющейся неопределенности в торговой среде в условиях рекордной инфляции.Котировки финской авиакомпании Finnair выросли на 1,2%. Ранее компания отчиталась о том, что в ушедшем месяце перевезла 890,5 тыс. пассажиров, т.е. на 1,1% больше, чем в августе. При этом в сентябре 2021 года количество пассажиров Finnair составляло лишь 298,2 тыс.Рыночная капитализация датского производителя аудиосистем и другой электроники Bang & Olufsen A/S упала на 2,6%. В первом финансовом квартале выручка компании снизилась на 8,2%.Цена акций шведского банка Avanza Bank Holding просела на 6,4%.Стоимость ценных бумаг французского поставщика автозапчастей Faurecia SE снизилась на 6,2%.Котировки шведского поставщика облачных технологий Sinch AB взлетели на 9,7%.Тем временем рыночная капитализация шведской авиакомпании SAS AB уверенно увеличивается. Накануне руководство компании объявило о внесении изменений в контракты с 10 лизингодателями, предоставляющими 36 самолетов. Согласно предварительным ожиданиям менеджмента SAS AB, это поможет сэкономить ей порядка $700 млн в год к 2026 году.Настроения на рынкеВ центре внимания европейских инвесторов в среду – свежая статистика по региону. Так, по окончательной оценке экспертов, в сентябре композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны просел до 48,1 пункта с августовских 48,9 пункта. При этом ранее рынок прогнозировал снижение показателя лишь до 48,2 пункта.Итоговый сентябрьский PMI стал минимальным за два года и восемь месяцев. Традиционно значение композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже – на ее падение. Кроме того, в среду утром S&P Global сообщил о том, что в ушедшем месяце индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг еврорегиона составил 48,8 пункта против августовских 49,8 пункта. Итоговый показатель сентября стал минимальным с февраля 2021 года. При этом аналитики прогнозировали менее ощутимое снижение индекса – до 48,9 пункта. К слову, падение индикатора менеджеров по закупкам в секторе услуг ниже 50 пунктов традиционно свидетельствует о сокращении деловой активности в секторе.Тем временем в Италии PMI в секторе услуг обвалился в сентябре до 48,8 пункта с августовских 50,5 пункта, в Германии – до 45 пунктов с 47,7 пункта. При этом во Франции показатель увеличился в ушедшем месяце до 52,9 пункта с августовских 51,2 пункта.Профицит баланса внешней торговли Германии в августе снизился до 1,2 млрд евро против 13,7 млрд евро, отмеченных годом ранее, и июльских 3,4 млрд евро. Такое ощутимое сокращение положительного сальдо торгового баланса страны стало ярким сигналом замедления внешнего спроса на товары, производимые ключевым производственным сектором Германии.Объем экспорта Германии в сентябре с поправкой на календарные и сезонные факторы вырос на 1,6% (133,1 млрд евро) по сравнению с августом. При этом объем импорта увеличился на 3,4%, до 131,9 млрд евро.Тем временем промышленное производство во Франции в августе взлетело на 2,4% относительно июльского падения на 1,6%. При этом августовский показатель стал рекордным с января 2021 года.Итоги торгов наканунеВо вторник европейские биржевые индикаторы закрылись в зеленой зоне, набрав в пределах 4%.Так, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 2,01% – до 403,03 пункта. К слову, индекс превысил отметку в 400 пунктов впервые с 22 сентября.Французский CAC 40 набрал 4,24%, немецкий DAX увеличился на 3,78%, а британский FTSE 100 подскочил на 2,57%.Стоимость ценных бумаг немецкого автомобильного концерна Volkswagen поднялась более чем на 1%. Накануне руководитель Volkswagen Оливер Блюме рассказал местным СМИ о том, что планирует привести все дочерние компании к IPO после успеха первичного размещения акций Porsche. Котировки швейцарской банковской группы Credit Suisse Group AG взлетели на 8,9%, восстановившись после обвала на 9% накануне. Ключевым фактором давления на акции Credit Suisse в понедельник стало сообщение руководства банка о том, что он рассматривает возможность сокращения 1 тыс. рабочих мест в течение нескольких лет в рамках новой антикризисной программы. План реорганизации бизнеса будет представлен в конце октября.Рыночная капитализация британской страховой компании Legal & General Group выросла на 5,9% на сообщении о дальнейшей поддержке клиентов пенсионных фондов, пострадавших в связи с резким подъемом процентных ставок.Цена акций британской сети пекарен Greggs PLC укрепилась на 10% благодаря общему объему продаж, который за ушедший квартал вырос на 14,6% в годовом исчислении.Стоимость ценных бумаг швейцарского производителя вакуумного оборудования VAT Group AG увеличилась на 6,9%.Котировки французской ИТ-компании Atos SE поднялись на 6,8%.Рыночная капитализация интернет-магазина мебели Made.Com взлетела более чем на 20% на сообщении о том, что руководство начало переговоры с «рядом заинтересованных сторон» о продаже компании. Цена акций швейцарского химического концерна Sika AG взлетела на 6% на фоне улучшения прогноза выручки на 2022 год.Стоимость ценных бумаг испанских банков Santander, BBVA и Caixabank увеличилась более чем на 7%.Котировки британской маркетинговой компании S4 Capital выросли на 10%.Рыночная капитализация норвежской рыбной компании SalMar ASA опустилась на 10,3%.Главным фактором подъема для европейских бирж во вторник стали сильные итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в первую торговую сессию четвертого квартала индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 2,7%, достигнув максимума февраля. Тем временем биржевой показатель S&P 500 увеличился на 2,59%, а NASDAQ Composite – на 2,27%.Кроме того, накануне ощутимо выросли азиатские индексы, т.к. биржа Гонконга открылась после праздничного дня.Всплеск оптимизма на фондовых рынках Европы накануне эксперты также объясняют ослаблением беспокойства инвесторов относительно дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики мировых центробанков. Высокие риски рецессии для глобальной экономики, утверждают аналитики, могут вынудить регуляторы придерживаться более мягкого курса.Согласно опубликованным в понедельник статистическим данным, в сентябре индекс деловой активности в производственном секторе Соединенных Штатов упал до минимума мая 2020 года. Такое положение вещей инвесторы восприняли как подтверждение того, что ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системой начинает подавлять экономическую активность.Тем временем индекс ISM Manufacturing в ушедшем месяце снизился до 50,9 пункта с августовских 52,8 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). При этом рынок в среднем ожидал падения показателя лишь до 52,2 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Матч-реванш. Доллар остается главным

Сегодня на рынках наблюдается не иначе как реванш доллара, чья коррекция несколько затянулась и углубилась в последнее время. Мимолетно даже появлялись мысли о начале продаж американской валюты, но нет. Любопытно, как теперь поведут себя евро и фунт, которые слегка оперились, намекая на восстановление. Самое время пройти проверку. До конца недели станет ясно, продолжает ли доллар восходящий тренд или все же стоит задуматься о завершении ралли и прохождении пикового роста. Для этого трейдеры должны оценить статистику по рынку труда. Занятость в частном секторе США в сентябре выросла чуть сильнее, чем ожидалось, что помогло индексу доллара развернуться. Как показали в среду данные ADP, показатель занятости вырос на 208 тыс. против прогноза на 200 тыс. Августовский рост составлял 185 тыс. Несмотря на повышение процентных ставок, спрос на рынке труда остается устойчивым. Это вновь меняет планы инвесторов, которые в начале этой неделе решили сделать ставку на более голубиный подход ФРС. Судя по свежим цифрам, у американского Центробанка нет оснований для того, чтобы придержать коней в ноябре. Агрессивная борьба с инфляцией методом масштабного повышения ставок, скорее всего, продолжится. Рыночные игроки в очередной раз в этом убеждаются, но временами продолжают упрямиться. «Последние пару дней были, по сути, ралли на медвежьем рынке, и инвесторам придется отчаянно капитулировать, прежде чем можно будет увидеть стабилизацию ситуации», – комментируют аналитики Spartan Capital. Индекс доллара в часы американской сессии набирал более 1%. Пробой краткосрочных уровней сопротивления в районе 111,07 и 111,70 станет первым сигналом возвращение доллара к росту. Если так то далее покупатели пойдут в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120,00, а затем и 121,00. Между тем сигналом для продаж станет подтвержденный пробой поддержки 110,20 по индексу. Стоит отметить, что текущая нисходящая коррекция доллара вызывала беспокойство и не беспочвенно. Волатильность зашкаливала, за последние почти две недели диапазон колебаний превышал 4%. Завершилась ли эта коррекционная волна будет ясно под конец недели, после того как рыночные игроки увидят свежие цифры NFP. По сути доллар сейчас напоминает о том, что остается предпочтительным активом в текущей сложной и неопределенной обстановке в мировой среде. К тому же маячит перспектива еще более высоких ставок ФРС. «Слишком рано ожидать значительного отката доллара в краткосрочной перспективе», считают стратеги Rabobank.Фунт и евро Фунт в последние сессии показал сильнейший рост, стал самой эффектной валютой прошлой недели, но это в прошлом. Именно британская валюта сейчас во время разворота доллара выглядит наиболее уязвимо. По стерлингу может произойти наиболее глубокий откат, чем по тому же евро. В среду в часы американской сессии пара GBP/USD снижалась на 1,7%. Падение курса EUR/USD превышало 1%. «Мы выступаем за ралли продаж в паре EUR/USD и остаемся быками по доллару, сохраняя цель EUR/USD в перспективе от 1 до 3 месяцев на уровне 0,9500», – пишут рыночные стратеги Rabobank. Представитель ФРС Филип Джефферсон в своей первой речи во вторник заявил, что борьба с инфляцией займет еще некоторое время и регулятор намерен предпринять дальнейшие необходимые шаги. Таким образом, рынку был подан сигнал об очередном повышении ставки на 75 базисных пунктов в ноябре. «Чиновники ФРС продолжают бить в свой ястребиный барабан и ключевая движущая сила доллара остается неизменной», – считают в Capital Economics. «Простой факт заключается в том, что возросшее в последнее время укрепление доллара США является неким экспортом инфляции США в остальной мир, вызывая огромные экономические трудности. Наша валюта – ваша проблема. Это сейчас актуально, как никогда», – считают в Nomura. Пока Федеральная резервная система не просигнализирует о готовности замедлить свой цикл повышения ставок, чтобы ослабить давление, доллар будет оставаться главным на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптотрейдеры не готовы покупать биткоин даже по привлекательным ценам

На 4-часовом ТФ еще лучше видно, что в последнее время биткоин движется исключительно вбок, с минимальной волатильностью и точно вдоль уровня 18 500$. На данный момент начался микроскопический рост к верхней границе нисходящего канала, но в скором времени он может закончиться. Если на 24-часовом ТФ пара уже натолкнулась на два важных сопротивления, то на 4-часовом графике может натолкнуться на третье. Выводы такие же: преодоление этих сопротивлений позволит «битку» подрасти еще на 2000-3000$. В противном случае – падение. Мы по-прежнему ждем нового падения биткоина. Одной из основных идей, которые поддерживают этот сценарий, является то, что текущие уровни чрезвычайно низкие для биткоина. Однако никто из инвесторов почему-то не спешит инвестировать в самую известную криптовалюту. Может быть, отдельные случае инвестирования и имеют место быть, но они явно не носят массовый характер. Логика проста: если спрос и предложение примерно равны, то актив торгуется вбок. Это именно то, что мы наблюдаем в последние три месяца. Значит, даже если спрос на биткоин есть, то ему противостоит такое же по объему предложение. Предложение полностью удовлетворяет спрос, поэтому биткоин и не растет. Следовательно, все призывы экспертов и владельцев монет покупать криптовалюту по «очень привлекательным ценам» также могут быть той или иной формой «пампа». Напомним, что человек или юридическое лицо, на балансе у которого имеется биткоин, заинтересован в его росте. А для этого нужно, чтобы спрос превышал предложение. Естественно, изо всех щелей регулярно сыплются призывы инвестировать в биткоин, «иначе потом будет поздно, и вы будете кусать локти». Мы допускаем, что биткоин может показать рост в ближайшее время, однако призываем следить за техническими сигналами. Если таковых нет, не стоит спешить с покупками. Если биткоин начнет новый «бычий» тренд, то все успеют к нему присоединиться. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться вбок. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$-18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$ (или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Итоги октябрьского заседания РБНЗ: минута славы для новозеландца

Новозеландский доллар в паре с гринбеком сегодня попытался пойти в атаку, реагируя на итоги октябрьского заседания Резервного банка Новой Зеландии. Однако уже во второй половине дня «киви» утратил все завоёванные пункты и обновил дневной лоу. Очередной коррекционный импульс угас, а продавцы nzd/usd зашли в продажи по более выгодной цене, обозначая тем самым приоритет коротких позиций. В целом пара находится в рамках южного тренда с середины августа. Взгляните на недельный график: в конце лета киви достиг локального ценового максимума на отметке 0,6450. Но после этого новозеландец стал пикировать вниз на фоне общего усиления американской валюты. Несмотря на кратковременные коррекционные паузы, нисходящая динамика носила магистральный характер. Всё это привело к тому, что пара на прошлой неделе обновила двухлетний минимум, достигнув таргета 0,5560. Другими словами, пара всего за несколько месяцев совершила 900-пунктный нисходящий марафон, практически не встречая какого-либо внятного сопротивления со стороны покупателей. Поэтому текущий рост цены можно рассматривать исключительно как коррекционный. Северный откат nzd/usd обусловлен временным ослаблением гринбека по всему рынку и реакцией трейдеров на итоги сегодняшнего заседания РБНЗ. Однако указанные фундаментальные факторы не смогут оказывать поддержку покупателям пары на протяжении длительного времени. Итак, в период азиатской торговой сессии среды Резервный банк Новой Зеландии объявил об увеличении учетной ставки на 50 базисных пунктов, до 3,5%. Несмотря на то что данный сценарий являлся базовым для октябрьского заседания РБНЗ, пара nzd/usd всё же продемонстрировала положительную реакцию: цена подскочила до отметки 0,5800, обновив двухнедельный максимум. Но покупатели не смогли закрепиться в рамках 58-й фигуры, да и вообще не смогли удержать занятые позиции: уже через несколько часов пара развернулась на 180 градусов и рухнула почти на 150 пунктов вниз. И дело здесь не только в поведении американской валюты (индекс доллара стал набирать обороты во второй половине дня) – дело в ослаблении непосредственно новозеландского доллара. Например, кросс-пара aud/nzd также отразила ослабление новозеландца после резкого усиления непосредственно после объявления итогов октябрьского заседания. С одной стороны, РБНЗ увеличил процентную ставку на 50 пунктов, оказав тем самым поддержку национальной валюте. С другой стороны, новозеландский регулятор дал понять, что сохранит умеренные темпы ужесточения монетарной политики. Комментируя итоги октябрьской встречи, глава Центробанка Адриан Орр сообщил, что комитет рассматривал возможность повышения ставки на 50 или 75 базисных пунктов – «но решил остановиться на 50-пунктном варианте, который подходит для поддержания ценовой стабильности и способствуют максимальной устойчивой занятости». При этом он отметил, что производственные мощности Новой Зеландии сдерживаются нехваткой трудовых ресурсов, а давление на заработную плату «лишь усиливается». В целом РБНЗ сохранил ястребиный курс, намереваясь всё-таки обуздать инфляционный рост. Но после публикации последних данных по росту новозеландской экономики на рынке активно звучали предположения о том, что ЦБ может принять более решительные меры, имея в виду 75-пунктное повышение ставки. Напомню, что ВВП Новой Зеландии во втором квартале увеличился на 1,7% в квартальном исчислении, тогда как большинство аналитиков ожидали более скромный прирост показателя – на 1,0%. При этом в первом квартале была зафиксирована негативная динамика: экономика островного государства снизилась на 0,2% (кв/кв). В годовом исчислении показатель увеличился на 0,4%, против ожидаемого прироста на 0,2%. Таким образом, РБНЗ сегодня оказал новозеландскому доллару лишь ситуативную поддержку: регулятор не стал прибегать к агрессивным темпам повышения ставки, хотя и сохранил ястребиный курс. В таких условиях «киви» остаётся ведомым, а роль первой скрипки продолжает выполнять гринбек. Здесь необходимо отметить, что индекс доллара США в среду отчасти восстановил свои позиции. После провального отчёта по росту индекса ISM в производственной сфере (который был опубликован в понедельник) сегодня был обнародован сентябрьский индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Он превзошёл пессимистичные прогнозы экспертов, оказавшись на отметке 56,7 (то есть показатель фактически остался на уровне августа при прогнозе спада к 55,5). На этом фоне долларовые быки снова напомнили о себе после непродолжительной коррекционной паузы. Если говорить о технической стороне вопроса, то тут приоритет однозначно за югом. Во-первых, на четырёхчасовом графике индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», при котором цена находится под всеми его основными линиями и под облаком Kumo. Во-вторых, пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что также указывает на нисходящую тенденцию. Ближайшая южная цель (уровень поддержки) – это отметка 0,5600, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на H4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф и Майкл Сэйлор поругались из-за биткоина

Биткоин в последние несколько недель не подает никаких признаков жизни. Вчерашний рост многие трейдеры расценили как новый виток подъема первой криптовалюты в мире, но на самом деле она все также остается ниже критической линии и выше уровня Фибоначчи 127,2%. То есть внутри узкого бокового канала, в котором она провела последние три недели. Более того, цена наконец-то пересеклась с нисходящей линией тренда, поэтому сейчас мы имеем это столкновение, а также столкновение с критической линией. Либо биткоин преодолеет два этих сопротивления (но при этом останется в боковом канале 18 500$-24 350$) и сможет рассчитывать еще на несколько тысяч долларов роста, либо начнется новый виток падения обратно к 18 500$. Сколько еще будет попыток преодолеть 18 500$ – одному Богу известно. Тем временем один из наиболее известных инвесторов Питер Шифф, являющийся большим поклонником золота, обвинил бывшего CEO Microstrategy Майкла Сэйлора в «пампе» биткоина. Напомним, что «памп» – это искусственный разгон стоимости того или иного актива, он активно начал применяться именно в эру цифровых активов, которые сами по себе не имеют реальной стоимости, поэтому теоретически их можно «разогнать» или «опустить» до любого ценового значения. Именно в этом Шифф и обвинил Сэйлора через свой Twitter. Компания Сэйлора не только активно скупает монеты биткоина (а значит, заинтересована в росте криптовалюты), но и активно рекламирует те или иные криптовалютные площадки, подогревая интерес к самому активу. Шифф заявил, что Сэйлор получает огромные деньги за «накачку» криптовалюты, но при этом никто его не штрафует, как, к примеру, Ким Кардашьян недавно. Сэйлор ответил через социальные сети, что биткоин является товаром, а не ценной бумагой (Ким Кардашьян оштрафовали за разгон ценной бумаги EthereumMax, которая, по сути, тоже является криптоактивом, но SEС посчитала, что это ценная бумага). Бывший глава Microstrategy сравнил биткоин со сталью, золотом или бетоном и задал вопросу Шиффу, штрафуют ли кого-то за продвижение и рекламу этих вещей. Шифф ответил, что биткоин не обладает ни одной из характеристик реального товара. Также Питер заявил, что биткоин не является защитой от инфляции и не перейдет к росту, даже когда ФРС перестанет повышать ставку. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$ (127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал, и сколько еще времени биткоин проведет в нем, неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф и Майкл Сэйлор поругались из-за биткоина.

Биткоин в последние несколько недель не подает никаких признаков жизни. Вчерашний рост многие трейдеры расценили, как новый виток подъема первой криптовалюты в мире, но на самом деле она все также остается ниже критической линии и выше уровня Фибоначчи 127,2%. То есть внутри узкого бокового канала, в котором она провела последние три недели. Более того, цена наконец-то пересеклась с нисходящей линией тренда, поэтому сейчас мы имеем это столкновение, а также столкновение с критической линией. Либо биткоин преодолеет два этих сопротивления(но при этом останется в боковом канале 18 500$ - 24 350$) и сможет рассчитывать еще на несколько тысяч долларов роста, либо начнется новый виток падения обратно к 18 500$. Сколько еще будет попыток преодолеть 18 500$ одному Богу известно. Тем временем, один из наиболее известных инвесторов Питер Шифф, являющийся большим поклонником золота, обвинил бывшего CEO Microstrategy Майкла Сэйлора в «пампе» биткоина. Напомним, что «памп» - это искусственный разгон стоимости того или иного актива, он активно начал применяться именно в «эру цифровых активов», которые сами по себе не имеют реальной стоимости, поэтому теоретически их можно «разогнать» или «опустить» до любого ценового значения. Именно в этом Шифф и обвинил Сэйлора через свой Twitter. Компания Сэйлора не только активно скупает монеты биткоина(а значит заинтересована в росте криптовалюты), но и активно рекламирует те или иные криптовалютные площадки, подогревая интерес к самому активу. Шифф заявил, что Сэйлор получает огромные деньги за «накачку» криптовалюты, но при этом никто его не штрафует, как, к примеру, Ким Кардашьян недавно. Сэйлор ответил через социальные сети, что биткоин является товаром, а не ценной бумагой(Ким Кардашьян оштрафовали за разгон ценной бумаги EthereumMax, которая, по сути, тоже является криптоактивом, но SEС посчитала, что это ценная бумага). Бывший глава Microstrategy сравнил биткоин со сталью, золотом или бетоном, и задал вопросу Шиффу, штрафуют ли кого-то за продвижение и рекламу этих вещей? Шифф ответил, что биткоин не обладает ни одной из характеристик реального товара. Также Питер заявил, что биткоин не является защитой от инфляции и не перейдет к росту, даже когда ФРС перестанет повышать ставку. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Commerzbank: Будущее британца зависит от действий Банка Англии

Как я уже говорил, британец в последние две недели сумел повыситься на 1000 базовых пунктов. Этот рост можно было бы назвать впечатляющим, если бы двумя неделями ранее он не обвалился на 1000 пунктов. Таким образом, пока что не произошло ничего экстраординарного, фунт всего лишь восстановился после масштабных потерь. Эти потери, по мнению многих экспертов, были связаны с «бюджетным провалом». Лиз Трасс и ее правительство объявило о снижении некоторых налогов, что вызвало изрядную массу критики в их адрес. Некоторые консерваторы тут же начали отправлять в соответствующий комитет Парламента письма с призывом объявить вотум недоверия новому премьер-министру, а также отправить в отставку нового министра финансов Квази Квартенга. Однако Трасс очень быстро «дала заднюю» и сообщила, что некоторые налоговые изменения будут отменены. Экспертами было подсчитано, что снижение налогов может стоить британскому правительству несколько сотен миллиардов фунтов, которые придется либо напечатать (вызывая еще большую инфляцию), либо брать в долг (а потом отдавать с процентами). Поэтому в итоге было решено, что британцы обойдутся без снижения налогов, по крайней мере, в тех объемах, в которых планировалось. На этой новости фунт уже начал восстанавливаться, но тут же подлил масла в огонь Банк Англии, который объявил об экстренной программе скупки долгосрочных облигаций. По сути, эта программа, которая должна действовать минимум до 14 октября, является антиподом программы по повышению процентной ставки. Скупка облигаций означает, что Банк Англии будет выплескивать на рынок наличные деньги, то есть денежная масса будет расти. Именно такую программу проводил регулятор во времена пандемии, когда экономика отчаянно нуждалась в стимулировании. Таким образом, сейчас Банк Англии одновременно стимулирует экономику и тормозит ее. Если на «чистом торможении» британский фунт не показывал особой тяги к жизни, то в совокупности с новой программой стимулирования, он может вновь обвалиться вниз. По крайней мере, так считают в Commerzbank. Аналитики этого банка заявили, что крайне важно, чтобы эта программа закончилась в срок, а регулятор купил как можно меньше долгосрочных облигаций государственного займа. Сам Банк Англии заявил, что собирается как можно меньше вмешиваться в работу рынков, но зачем он тогда объявил о программе скупки облигаций? Британец может возобновить свое падение не только из-за необходимости построения второй волны, но и из-за действий Банка Англии. Эти два события, кстати, вполне могут совпасть друг с другом. Однако крайне важно, чтобы стимулирующие меры были как можно слабее. Рынок встретил семь повышений ставки отнюдь не аплодисментами, а новые стимулирования могут быть приговором для фунта. Я не исключаю, что понижательный участок тренда еще может принять более протяженный вид. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает новое снижение спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее, по разворотам MACD «вниз». Продавать следует уже более осторожно, так как, несмотря на сильное снижение, построение понижательного участка тренда могло быть завершено. Снижение должно произойти в любом случае, так как необходима минимум одна коррекционная волна. А это подразумевает снижение инструмента на 300-400 базовых пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 октября. Индекс ISM разочаровал, количество новых вакансий в США – тоже

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то повышение котировок началось и продолжается в рамках волны 1 нового повышательного участка тренда. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов, нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Это очень значительное расстояние. Я понимаю, сейчас многие увидели сильный рост британца за короткий срок, поэтому «руки чешутся» открывать покупки. Однако напомню, что, даже если сейчас начал построение повышательный участок, мы должны увидеть еще одну коррекционную волну вниз (после завершения 1). Если котировки не упадут ниже лоу волны e (что очень сложно, но не невозможно), тогда тоже можно будет ожидать построения новой повышательной волны 3 и покупать. Американская статистика расстраивает на этой неделе. Впереди – Пэйроллы Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 5 октября снизился на 120 базовых пунктов. Такое расстояние нельзя назвать маленьким, но следует помнить, что в последние две недели рынок очень активно торгует британца. В текущих реалиях 120 пунктов это не так уж много. Только за последние две недели фунт вырос на 1000. Первые два дня недели явно способствовали дальнейшему повышению спроса на британца. Американская статистика оказалась слабой, если не сказать больше. Индексы деловой активности в сфере производства продолжили снижаться, количество открытых вакансий в США упало до 10,053 млн в августе, хотя месяцем ранее эта цифра составляла 11,17 млн. Налицо ухудшение динамики рынка труда. Напомню, что по итогам августа вырос и уровень безработицы, чего не случалось уже очень давно. Некоторые аналитики тут же сделали вывод, что теперь ФРС будет вынуждена «притормозить» и перестанет агрессивно повышать процентную ставку, но я считаю, что это не так. Джером Пауэлл неоднократно давал понять, что инфляция является главной целью ФРС на ближайшие годы. На текущий момент лишь два месяца показали снижение индекса потребительских цен. На мой взгляд, это несущественное снижение и регулятор вряд ли откажется от своих планов поднять ставку еще на 125 базовых пунктов в 2022 году. Мне кажется, что на этот план уже ничто не повлияет, какими бы ни были цифры по рынку труда и безработицы. В ФРС явно ожидали, что рынок труда будет сокращаться, а ВВП – падать. Поэтому определенное падение экономики было заложено в план по стабилизации инфляции. В то же время этот план мог быть уже отработан рынком. Если так, то мы наблюдаем сейчас начало нового повышательного участка. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает новое снижение спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее, по разворотам MACD «вниз». Продавать следует уже более осторожно, так как, несмотря на сильное снижение, построение понижательного участка тренда могло быть завершено. Снижение должно быть в любом случае, так как нужна коррекционная волна. А это подразумевает снижение инструмента на 300-400 базовых пунктов. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 октября. Задача минимум ЕЦБ – прекратить стимулировать спрос

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пятиволновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх, после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строиться (предположительно) коррекционная волна 2 нового нисходящего участка тренда. Кристин Лагард выступила, но реакция рынка отсутствовала Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 60 базовых пунктов, хотя сутками ранее вырос на 170. Неудачная попытка прорыва отметки 323,6% по Фибоначчи указывает на неготовность рынка к новым покупкам евровалюты. Около этой отметки построение текущей восходящей волны может быть завершено. И если эта волна действительно 2 в составе нового понижательного участка тренда, то инструмент может в ближайшие недели и месяцы опуститься к 94 фигуре. Если следующая попытка прорыва отметки 0,9990 станет удачной, это, наоборот, укажет на высокую вероятность завершения построения понижательного участка тренда. Вчерашний день был достаточно интересным. В частности, вечером состоялось выступление Кристин Лагард. Президент ЕЦБ на этот раз была немногословна и отметил лишь то, что минимальной задачей ЕЦБ является ограничение спроса, который стимулирует инфляцию. Также Лагард отметила, что пиковые значения инфляции могут быть еще впереди. Эти два заявления должны были вселить уверенность в рынки о том, что европейский регулятор будет продолжать повышать процентную ставку. Однако имеет ли это значение сейчас для рынка? Спрос на европейскую валюту снижался долгое время, даже тогда, когда ЕЦБ уже начал повышать ставку. С моей точки зрения, дальнейший рост европейской валюты находится под сомнением. Так или иначе, сейчас должна быть построена понижательная волна. Если нисходящий участок тренда завершен, то она будет неглубокой и трехволновой. Такая структура даст возможность понять, что перед нами именно коррекционная волна, а не импульсная. В этом случае волновая разметка трансформируется с учетом лоу от 28 сентября, который станет отправной точкой для нового повышательного участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позитив на фондовых площадках закончился, как и коррекция

Фьючерсы на фондовые индексы США упали, поскольку инвесторы взяли паузу после ралли, вызванного ставками на менее ястребиные позиции центральных банков, и искали больше доказательств того, что инфляция замедляется перед NFP в пятницу.Декабрьские контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,9% каждый после того, как базовые индексы достигли двухнедельных максимумов во вторник. Казначейские облигации упали поперек кривой, а доллар вырос впервые за три дня. Акции Twitter Inc. упали на премаркете в Нью-Йорке, опустившись еще ниже цены предложения Илона Маска.Европейский Stoxx50 приостановил свой лучший трехдневный рост с ноября 2020 года. Индекс упал на 0,7%, сократив часть своего роста на 5,3% с четверга. Больше всего упали акции компаний недвижимости, автозапчастей и розничной торговли.Аналитики предупреждают, что ожидания так называемого "поворота Федеральной резервной системы" преувеличены и рискуют проигнорировать экономические проблемы, которые будут лежать в основе такого "голубиного" курса, если политики выберут его."Для "голубиного разворота" требуется больше доказательств более слабого роста и решительного снижения инфляции, - написал в заметке Эммануэль Кау, глава европейской стратегии акций Barclays Plc. - Мы сомневаемся, что акции еще не вышли из кризиса".Ранее фондовые рынки укрепили позиции по всей Азии, догнав ночные движения в США. Акции Гонконга показали лучшее ралли с марта после однодневного перерыва.Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые, как ожидается, покажут, что в сентябре было добавлено 263 000 рабочих мест.Индекс Московской Биржи продолжает торговаться выше психологического уровня в 2000 перед принятием ЕС 8-го пакета антироссийских санкций:Новости на этой неделе:Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, средаЗаседание ОПЕК + начинается в средуВыступление главы ФРС Рафаэля Бостика, средаЗаседание Резервного банка Новой Зеландии, средаРозничные продажи в еврозоне, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергЧарльз Эванс из ФРС, Лиза Кук, Лоретта Местер выступают на мероприятиях, четвергБезработица в США, оптовые запасы, число занятых в несельскохозяйственном секторе, пятницаЗаместитель главы Банка Англии Дэйв Рамсден выступает на мероприятии в пятницуВыступление главы ФРС Джона Уильямса на мероприятии в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс