Американский премаркет на 6 октября: ралли на фондовом рынке закончилось

Фьючерсы на фондовые индексы США вновь упали после вчерашнего рывка вверх и обновления недельного максимума. Давление на рынки акций вернулось после того, как вчера ОПЕК+ заявил о сокращении поставок нефти, что спровоцировало рост цен и усилило инфляционные опасения. Теперь трейдеры готовятся к данным по рынку труда, что позволит понять в каком состоянии сейчас находится экономика и оценить риск рецессии. Фьючерсы на фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,6% каждый, в то время как промышленный Dow Jones просели лишь на 0,2%. Европейский Stoxx 600 растерял весь утренний рост и сейчас торгуются в нейтральной зоне. Рынок казначейских облигаций остается довольно стабильным. Двухлетняя бумага показывает доходность на уровне 4,15%. Как я отмечал выше, фьючерсы на сырую нефть в США выросли за неделю примерно на 11% после того, как нефтяной картель заявил о сокращении суточной добычи на 2 млн баррелей. Более высокие цены на энергоносители могут спровоцировать инфляцию, и некоторые инвесторы уже предполагают, что в ближайшее время произойдет снижение спроса со стороны домохозяйств — это ударит по экономике и побудит Федеральную резервную систему замедлить ужесточение денежно-кредитной политики. Такие ожидания способствовали росту акций на этой неделе, однако путь к менее агрессивной политике ФРС может быть более болезненным, что предполагается. Очевидно, что даже несмотря на вырисовывающиеся проблемы с расходами домохозяйств, ФРС в ближайшее время точно не прибегнет к ослаблению финансовых условий; они не хотят, чтобы фондовые рынки вновь взлетели и возобновили свое бычье ралли.Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate торгуются около 88 долларов за баррель, а нефть марки Brent — около 93,30 долларов. План сокращения производства вызвал предупреждение Белого дома о негативных последствиях для мировой экономики. Goldman Sachs Group Inc. повысила целевую цену на нефть марки Brent на четвертый квартал до 110 долларов за баррель, что лишь разгорячит инфляцию. В текущих условиях инвесторы и дальше будут выжидать, опасаясь делать крупномасштабные ставки на дальнейший рост акций. Сегодняшний отчет о первичных обращениях за пособиями по безработице в США и завтрашние официальные данных по занятости в несельскохозяйственном секторе могут навести немало шума. Согласно прогнозу экономистов, в прошлом месяце в экономике США появилось 260 000 рабочих мест; более высокое, чем ожидалось, число может отпугнуть инвесторов, так как это позволит ФРС и дальше действовать максимально агрессивно. На этой неделе чиновники ФРС и так изо всех сил старались подчеркнуть, что рыночные ожидания снижения ставок в следующем году неуместны. Вчера президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли в интервью заявила, что банк стремится придерживаться жесткой политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне 2%.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста, спрос немного снизился, как и снизился сам индекс. Торговля ниже $3 773 создает некоторые трудности для дальнейшего бычьего ралли. Быки явно будут рассчитывать на повторный рывок к $3 773 после сильных данных по американской экономике, что оставит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию. Пробой $3 773 поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 801. Самой дальней целью выступит область $3 835. В случае движения вниз, быки явно заявят о себе в районе $7 735. Но пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 706 и $3 677, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 648. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму $3 608, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 октября (разбор утренних сделок). Давление на фунт продолжает увеличиваться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1284 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв ближайшей поддержки 1.1334 состоялся без обратного теста, так что войти там в короткие позиции не удалось. После движения вниз к 1.1284 быки попытались защитить этот диапазон и даже образовали сигнал на покупку, что вылилось в движение пары вверх на 30 пунктов. Однако со второй попытки медведи пробились ниже 1.1284. На этом фоне на вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Дальнейший рост фунта ограничен, так что советую покупать только на снижении и ложных пробоях по аналогии с тем, что я разбирал выше. Очевидно, что вторая половина дня не будет полна сюрпризов, так как ожидается лишь отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также выступления членов FOMC Чарльза Эванса и Лизы Д. Кук. Представители ФРС вновь будут рассказывать о необходимости борьбы с инфляцией, так что ничего нового мы не услышим. Уже ближе к вечеру трейдеры станут готовиться к завтрашним данным по рынку труда США, но об этом мы подробного поговорим уже завтра. В случае снижения пары, оптимальным сценарием на покупку в таких условиях будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1220, куда сейчас и направляется британский фунт. Это даст отличную точу входа с целью возврата к уровню 1.1296, образованному по итогам первой половины дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании восходящей коррекции и поражении продавцов фунта, которым так и не удастся обновить минимум вчерашнего дня. Целью движения будет область 1.1371, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит 1.1430, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, а также отсутствия покупателей на 1.1220, что более вероятно, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1163. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1095, либо в районе минимума 1.1018 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Защита ближайшего сопротивления 1.1296, образованного еще утром является чуть ли не самой важной задачей на вторую половину дня. Пока медведи будет контролировать этот уровень, можно рассчитывать на обновление минимума вчерашнего дня и на продолжение нисходящей коррекции фунта. Формирование ложного пробоя на 1.1296 вернет давление на фунт и даст шанс на более крупную нисходящую коррекцию с пробоем минимума 1.1220. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, определит точку входа на продажу уже с падением к 1.1163, а вот куда более интересной целью выступит область 1.1095, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1296, ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к обновлению максимума 1.1371. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к 1.1430, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банка Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831 до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1380.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 октября (разбор утренних сделок). Евро вновь находится под давлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9903 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 0.9903 не заставило себя долго ждать. При первом тесте быки защитили этот уровень, даже образовав сигнал по входу в рынок длинные позиции, что вылилось в рост на 17 пунктов. Однако продолжения пара не получила и на втором тесте 0.9903 состоялся пробой. Обновление снизу вверх этого диапазона привело к хорошей точке входа в короткие позиции, что на момент написания статьи уже вылилось в движение вниз на 25 пунктов. С технической точки зрения ситуация изменилась лишь незначительно.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вторая половина дня вряд ли будет полна сюрпризов, так как ожидается лишь отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также выступления членов FOMC Чарльза Эванса и Лизы Д. Кук. Наверняка участники рынка не будут форсировать события и станут готовиться к завтрашним данным по рынку труда США. На этом фоне ожидаю сохранения давления на евро, который в ближайшее время может вернуться в район 0.9855. Формирование там ложного пробоя образует довольно интересный сигнал на покупку евро с целью дальнейшего роста пары в район промежуточного сопротивления 0.9903, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановление уже в район 0.9948. Прорыв и этой области откроет прямую дорогу на 0.990, а вот самой дальней целью выступит область 1.0040, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD после сильной статистики по рынку труда США, а также ястребиных комментариев представителей ФРС, прорыв 0.9855 быстро столкнет евро вниз к следующей поддержке 0.9807. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9761, либо еще ниже – в районе 0.9725 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы нацелены на 0.9855, и кажется теста этого уровня не избежать. Но куда более важной задачей на вторую половину дня будет защита ближайшего сопротивления 0.9903, от которого сегодня утром уже было образовано несколько точек входа в рынок. Слабая статистика по США вряд ли сильно навредит доллару, однако в моменте все это может вернуть аппетит к рискам, что приведет к обновлению этого диапазона. Только ложный пробой на 0.9903 по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на продажу с целью снижения к уровню 0.9855. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вернет давление на евро перед завтрашними важными данными, а обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9807. Более дальней целью выступит поддержка 0.9761, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9903, что более вероятно, покупатели новь получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район максимумов 0.9948 и 0.9990. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от 1.0040, либо еще выше – от 1.0080 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0% и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряж важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172 до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824 до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9935.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: учитывая сильный восходящий импульс

Как мы отметили в нашем предыдущем сегодняшнем обзоре, «участники рынка будут ждать публикации в пятницу (в начале американской торговой сессии) отчета Минтруда с данными по рынку труда США за сентябрь». Завтра (также в 12:30 GMT) Статистической службой Канады будет опубликован отчет с данными по рынку труда Канады за сентябрь. Опубликованный ранее отчет показал, что уровень безработицы в Канаде вырос до 5,4% в августе с 4,9% в июле, что оказалось хуже ожиданий рынка в 5%. Чистое изменение в занятости составило -39,7 тыс. по сравнению с ожиданием рынка +15 тыс. Полная занятость сократилась на 77,2 тыс. человек, а неполная занятость увеличилась на 37,5 тыс. человек за тот же период. Банк Канады находится в непростой ситуации. С одной стороны, ему необходимо контролировать уровень инфляции, которая продолжает расти. С другой стороны, ему также необходимо учитывать ухудшающиеся макро экономические данные, поступающие из Канады. Очередное заседание Банка Канады запланировано на 26 октября. Оценивая реакцию канадского доллара на итоги сентябрьского заседания Банка Канады (он сначала укрепился, а затем продолжил резко ослабляться против американского доллара), вероятно, будет логичным предположить дальнейший рост пары USD/CAD, также учитывая возобновившееся сегодня падение фондовых индексов и ожидания развития супер жёсткого цикла монетарной политики ФРС. Стоит отметить, что сегодня волатильность пары USD/CAD вырастет в 12:30 (публикуются важные макро данные по США), 14:00 (публикуется индекс деловой активности PMI от Ivey, показывающий степень экономического здоровья Канады), и в 15:35 (выступление главы Банка Канады Тифа Маклема). Подробнее о событиях сегодняшнего и завтрашнего дней см. в «Доллар: перспективы (до конца этой недели и после)» и в «Важнейшие экономические события недели 03.10.2022 – 09.10.2022». Что касается пары USD/CAD, то на момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 1.3680, в зоне устойчивого бычьего рынка. Учитывая сильный восходящий импульс и ожидания дальнейшего укрепления американского доллара, мы также основным сценарием считаем дальнейший рост USD/CAD. Пробой вчерашнего максимума 1.3695 станет дополнительным подтверждающим сигналом нашего предположения (альтернативный сценарий и более подробно см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.10.2022»). *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta124 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар и Нонфармы: трейдеры в ожидании ключевого релиза недели

Пара евро-доллар попыталась на этой неделе подобраться к уровню паритета, который сейчас выполняет роль ключевого ценового барьера. Пользуясь слабостью гринбека, покупатели eur/usd организовали достаточно масштабный коррекционный рост, поднявшись за неделю на 400 пунктов. И всё же отметка 1,0000 оказалась им не по зубам: как только они приблизились к данному таргету, в игру вступили продавцы, которые погасили северный импульс. Впрочем, успехи медведей также оставляют желать лучшего. Они не смогли вернуть пару в прежний ценовой эшелон, в район 95-96 фигур. В итоге цена застряла во флэте, очевидно, находясь в ожидании публикации основного макроэкономического отчёта текущей недели. Речь, естественно, идёт о Нонфармах, которые будут обнародованы завтра, в последний торговый день недели. Рынок труда США может стать союзником гринбека, однако не исключён и обратный вариант. Обратите внимание, насколько остро инвесторы сейчас реагируют на американскую макростатистику. После того как в понедельник был опубликован разочаровывающий отчёт по росту индекса ISM в производственной сфере, доллар ослабил свои позиции к корзине основных валют, тогда как фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику. И наоборот – после вчерашней публикации данных по росту индекса деловой активности в секторе услуг от ISM (который в свою очередь показал неплохой результат, оказавшись в «зелёной зоне») долларовые быки проявили характер, продемонстрировав «мини-ралли». Это связано с появившимися на рынке слухами о том, что Федрезерв на последующих заседаниях прибегнет к умеренным темпам ужесточения монетарной политики. Прежде всего речь идёт о ноябрьском заседании. Так, после публикации провального отчёта в понедельник, вероятность 75-пунктного повышения на следующем заседании снизилась до 50% (согласно данным инструмента CME Group FedWatch Tool). Фондовый рынок положительно отреагировал на данный факт, тогда как доллар оказался под давлением. Однако последующий релиз (индекс деловой активности в секторе услуг от ISM), который превзошёл ожидания экспертов, вернул трейдерам уверенность в том, что регулятор всё же решится на увеличение ставки на 75 пунктов. Свою роль сыграл и отчёт от ADP, о котором мы поговорим чуть ниже. Совокупность этих факторов привела к тому, что на сегодняшний день вероятность реализации 75-пунктного сценария оценивается почти в 69%. Очевидно, что Нонфармы могут склонить чашу весов в ту или иную сторону. Согласно предварительным прогнозам, сентябрьские данные по рынку труда окажут поддержку американской валюте. В частности, уровень безработицы должен снизиться до отметки 3,6%, а средняя почасовая оплата труда вырасти на 0,4% в месячном выражении и на 5,3% - в годовом исчислении. Если зарплатные показатели выйдут в «зелёной зоне», инфляционные ожидания инвесторов снова возрастут. Энергетический кризис, геополитическая напряжённость, рост средней заработной платы – это факторы, благодаря которым инфляционная спираль будет раскручиваться всё сильнее и сильнее. Заглавный показатель, отражающий прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе, также должен выйти на относительно неплохом уровне, отразив создание почти 300 тысяч рабочих мест в сентябре. В производственной сфере, а также в частном секторе индикаторы аналогичным образом должны продемонстрировать положительную динамику. Здесь необходимо сделать отсылку на отчёт от агентства ADP, который был опубликован буквально вчера. Согласно их данным, американская экономика создала в частном секторе 208 тысяч рабочих мест (при прогнозе роста на 200 тысяч). Отчёт ADP, как известно, является своеобразным «буревестником» в преддверии релиза официальных данных. Поэтому этот компонент Нонфармов может завтра также выйти в «зелёной зоне». К слову, вчерашний отчёт позволил восстановить свои позиции не только гринбеку. Выросла также и доходность 10-летних трежерис – более чем на 2% (показатель превысил отметку 3,7%), после резкого падения в понедельник. Таким образом, Нонфармы завтра либо усилят позиции американской валюты (если превзойдут ожидания большинства экспертов), либо ослабят гринбек по всему рынку, если все компоненты релиза выйдут в «красной зоне». Безусловно, в сложившейся ситуации гораздо важней выглядят инфляционные отчёты – например, на следующей неделе в Штатах будет опубликован индекс потребительских цен, который спровоцирует сильную волатильность среди долларовых пар. Однако преуменьшать значение Нонфармов также не стоит, особенно «зарплатный компонент» отчёта. Учитывая такую диспозицию, по паре eur/usd целесообразней всего занять выжидательную позицию. Провальные Нонфармы позволят покупателям снова замахнуться на уровень паритета, преодоление которого поможет им развить дальнейший коррекционный рост. Однако существует и альтернативный вариант, согласно которому медведи eur/usd вернутся к уровню поддержки 0,9760 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). В таких условиях лучше всего находится вне рынка, по крайней мере до публикации завтрашнего отчёта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 6 октября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Однако цена закрылась выше Облака Ишимоку, что указывает на то, что рынок вскоре может стать бычьим. Последние три недели цена консолидировалась в области 1-го уровня поддержки 1279.54. Ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления 1420.74, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу. Рекомендации по торговле Вход: 1437.69 Условия для входа: пересечение уровня коррекции Фибоначчи 38.2% и уровня расширения Фибоначчи -61.8% Тейк-профит: 1193.06 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 1520.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше уровня коррекции Фибоначчи 50% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: перспективы (до конца этой недели и после)

Опубликованная в среду американская макро статистика оказалась позитивной и смогла поддержать доллар. Он вырос в среду, а его индекс DXY прибавил по итогам торгового дня 0,85%. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 111.10, на 114 пунктов выше минимума этой недели, достигнутого в минувший вторник. Как сообщили в Automatic Data Processing (ADP), занятость в частном секторе США выросла в сентябре на 208 000 (против ожиданий рынка о росте на +200 000 и предыдущего значения за август в +185 000, пересмотренного с +132 000). В ADP прокомментировали эти данные, заявив, что «у тех, кто остался на работе, зарплата выросла, а у тех, кто сменил работу, годовой рост зарплаты в сентябре снизился по сравнению с августом". Хотя прямой корреляции с Non-Farm Payrolls у отчета ADP не отмечается, он все же имеет достаточно сильное влияние на динамику доллара, и рост его показателей позитивно отражается на котировках американской валюты. Другие отчеты (от S&P Global и ISM) также оказались позитивными для доллара. Согласно представленным данным, бизнес-активность в секторе услуг США продолжала расти в сентябре, хотя и немного медленнее, чем в августе. Индекс PMI для сферы услуг (от ISM), хоть и снизился до 56.7 с 56.9, показатель оказался лучше ожиданий рынка в 56. Индекс занятости (от ISM) улучшился до 53 с 50.2. Как сказали в Комитете ISM по исследованию деловой активности в сфере услуг, "в сентябре в секторе услуг наблюдалось небольшое снижение темпов роста из-за снижения деловой активности и новых заказов», однако «наблюдаются улучшения в отношении эффективности цепочки поставок, операционных мощностей и доступности материалов» - показатели остаются «менее чем идеальными". В свою очередь, в S&P Global сказали, что «в сентябре появились обнадеживающие сигналы о том, что условия ведения бизнеса могут начать улучшаться". Теперь участники рынка будут ждать публикации в пятницу (в начале американской торговой сессии) отчета Минтруда с данными по рынку труда США за сентябрь. Предыдущие значения отчета (средняя почасовая заработная плата / количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора / уровень безработицы): +0,3% в августе, +0,5% в июле, +0,3% в июне, мае и апреле, +0,4% в марте, 0% в феврале, +0,7% в январе 2022 года / 0,315 млн в августе, +0,528 млн в июле, +0,372 млн в июне, +0,390 млн в мае, +0,428 млн в апреле, +0,431 млн, +0,678 млн в феврале, +0,467 млн в январе 2022 года / 3,7% в августе, 3,5% в июле, 3,6% в июне, мае, апреле и марте, 3,8% в феврале, 4,0% в январе 2022 года. Прогноз на сентябрь: +0,3% / +0,250 млн / 3,7%, соответственно. Показатели можно назвать, если не сильными, то весьма позитивными. При этом, безработица остается на минимальных уровнях. Надо отметить, что участники рынка ждут дальнейших решительных шагов со стороны ФРС по пути ужесточения монетарной политики. Недавние ястребиные комментарии руководителей ФРС возродили ожидания еще одного значительного повышения ставки в ноябре. Индекс доллара США DXY сохраняет бычий импульс, а участники рынка, согласно данным CME Group, оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в ноябре почти в 70%. Сегодняшний экономический календарь будет включать в себя новые выступления чиновников FOMC и отчет Минтруда с данными по динамике числа заявок на пособие по безработице. Поэтому волатильность в котировках доллара вновь повысится в 12:30, 12:50, 17:00, 21:00, 22:30 (подробнее о событиях сегодняшнего и завтрашнего дней см. в Важнейшие экономические события недели 03.10.2022 – 09.10.2022). Как мы отметили в нашем недавнем обзоре, «диапазон колебания DXY за прошедшие неполные 2 недели составил 4,34%. Это достаточно сильная нисходящая коррекция доллара». Теперь же индекс доллара DXY (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX) пытается возобновить восходящую динамику, оттолкнувшись от 2-х недельного минимума ниже отметки 110.00. Несмотря на достаточно сильную коррекцию, восходящая динамика доллара сохраняется, толкая DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00. Наш вчерашний прогноз (пробой краткосрочных уровней сопротивления 111.07, 111.75 станет первым сигналом, говорящим о возвращении доллара и индекса DXY к росту) остаётся в силе. Уровни поддержки: 111.00, 111.07, 110.26, 109.40, 105.55, 103.80 Уровни сопротивления: 111.75, 112.50, 114.00, 114.74, 115.00 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta124 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маск, вероятно, купит Твиттер... но это обернется катастрофой для всех

Первоначальным инвесторам сделки надоели игры Маска за дисконт. Хайповый владелец Tesla Inc. рискует оказаться разоренным из-за принудительной сделки. Маск, вероятно, купит Твиттер... но это обернется катастрофой для всех Стало известно, что Apollo Global Management Inc и Sixth Street Partners, которые хотели предоставить финансирование для предложенного Илоном Маском выкупа Twitter Inc за 44 миллиарда долларов, больше не участвуют в переговорах с миллиардером-предпринимателем. В предыдущих статьях мы анализировали возможный состав будущих акционеров и заинтересованных лиц. Что же, похоже, в нем грядут перемены. Компания Apollo, которая вела переговоры о предоставлении привилегированного акционерного финансирования для сделки, выходит из нее вместе с Sixth Street. Напомним, что Apollo, Sixth Street и другие инвесторы рассчитывали выделить более 1 миллиарда долларов на финансирование сделки. Маск подтвердил гуляющие по рынкам слухи в необычной для него манере: в ответ на твиты, в которых говорилось, что ни одна из организаций не участвовала в 7,1 миллиарда долларов стороннего финансирования акционерным капиталом, объявленном в начале мая, и не участвовала в долговом финансировании, Маск ограничился лаконичным «Правильно». Очевидно, эти переговоры закончились несколько месяцев назад, сразу после того, как Маск начал сомневаться в сделке. Похоже, Маск начинает понимать, что удары по репутации приобретаемых активов – не лучшая стратегия выбить скидку. Напомню, что первоначально Маск, который также является главным исполнительным директором производителя электромобилей Tesla Inc, предложил выкупить компанию в апреле, но в июле отказался от нее, а затем снова изменил курс на этой неделе. Маск первоначально стремился к скидке до 30%, которая позже была сужена до 10% и в конечном итоге отклонена Twitter. При этом я сильно подозреваю, что причиной такого поспешного разворота стал очередной хайп-твит Маска о необходимости территориальных уступок со стороны Украины в вооруженном конфликте с Россией. Падение курса акций Тесла Инк. сразу после публикации горе-бизнесмена на 15% заставило его обратиться к козырям – сделке по покупке крупнейшей соцсети Твиттер. Теперь Маск и Twitter пытаются прийти к соглашению после нескольких месяцев судебных разбирательств, которые нанесли ущерб как бренду Twitter, так и в очередной раз подкрепили репутацию Маска в качестве нежелательного акционера, которого не слишком волнует репутация приобретаемых активов. Маск предложил Twitter поздно вечером в понедельник, что он изменит курс и будет соблюдать свое апрельское соглашение о покупке компании по цене 54,20 доллара за акцию, если Twitter прекратит судебный процесс против него. Это было прогнозируемо, ведь у руководства Твиттер была крепкая юридическая опора, дающая все основания полагать, что компания выиграет этот процесс. Предложение Маска включает условие закрытия сделки до получения долгового финансирования. Потенциальное соглашение, скорее всего, снимет это условие. Однако это не все подводные камни. Решение Маска о покупке Twitter обнародовано весьма несвоевременно для банков, финансирующих большую часть сделки на 44 миллиарда долларов, поскольку теперь они могут столкнуться со значительными потерями из-за неблагоприятной финансовой среды. Пока ожидается, что Маск предоставит большую часть 44 миллиардов долларов за счет средств, которые он привлек, продав свою долю в производителе электромобилей Tesla Inc и опираясь на долевое финансирование от крупных инвесторов, в то время как крупные банки обязались предоставить долг в размере 12,5 миллиарда долларов на финансирование сделки. С выходом других акционеров, сделка для банков становится все более рискованной, а растущие процентные ставки по кредитам заставляют размышлять о возможности их погашения. К тому же банкам нет смысла открывать Маску крупный кредит по нынешним ставкам, ведь они должны вырасти до конца года. Трейдеры все же надеяться, что Илон Маск и Twitter Inc могут прийти к соглашению о прекращении судебного разбирательства в ближайшие дни, расчищая путь самому богатому человеку в мире для закрытия своей сделки на 44 миллиарда долларов. В своих усилиях по прекращению судебного разбирательства обе стороны согласились отложить показания миллиардера в суде, назначенные на четверг, сообщил источник в среду, но переговоры продолжаются, и ожидается, что полное решение займет больше времени. Тем не менее юридическая команда Twitter еще не подписывала каких-либо соглашений, и канцлер Каталин Маккормик, судья Канцлерского суда штата Делавэр, ранее в тот же день заявила, что продолжает готовиться к предстоящему судебному разбирательству. «Ни одна из сторон не ходатайствовала о приостановке. Поэтому я продолжаю настаивать на нашем судебном процессе, который должен начаться 17 октября 2022 года», — сообщила судья Маккормик в среду. И хотя во вторник команда юристов Twitter и адвокаты Маска проинформировали судью о своих попытках преодолеть взаимное недоверие и найти процесс закрытия сделки, похоже, это сообщение не носит процессуальной формы. Проблема для Маска в том, что опытный адвокат, представляющий предлагаемый коллективный иск против Маска от имени акционеров Twitter, понимает нюансы психологии хайпового предпринимателя. Поэтому он заявил в письме Маккормику, что Маск должен внести «значительный залог» на случай, если он снова откажется от своего обязательства закрыть компанию. Маск также должен нести ответственность за проценты, задерживающие закрытие сделки, говорится в письме адвоката Майкла Ханрахана. Это тяжелое бремя для Маска, капитал которого балансирует на призрачной основе из громогласных заявлений. Не добавляет оптимизма ситуации и то, что в последние недели перед провальным твиттом представители Маска и Twitter провели несколько безуспешных переговоров о возможном снижении цены его сделки на 44 миллиарда долларов по покупке платформы социальных сетей. И лишь проседание в акциях Тесла заставило Маска вновь играть на нервах трейдеров. Неудачный твит – не единственная причина для Маска «включить заднюю скорость». Так, аналитики фондовых рынков высказывают мнение, что его показания, запланированные на четверг в Остине, штат Техас, будут включать в себя несколько жестких вопросов, которые могли бы дать Twitter рычаги воздействия на переговоры о закрытии сделки, и тем самым переломить ход судебного процесса. В июле Маск заявил, что отказывается от соглашения о поглощении, поскольку обнаружил, что Twitter якобы ввел его в заблуждение относительно количества фальшивых аккаунтов, среди прочего. Часть дела Маска была основана на утверждениях разоблачителя Твиттера Питера Затко, которые стали достоянием общественности в августе, и юридическая команда Маска в среду отвергла идею о том, что они вели неуместные разговоры с Затко или разговаривали с ним до того, как его опасения стали достоянием общественности. Команда юристов Twitter хотела выяснить, общался ли Алекс Спиро, юрист юридической фирмы Quinn Emanuel, который вел дело Маска, с осведомителем еще в мае. Юристы Twitter заподозрили, что Затко отправил Спиро анонимное электронное письмо от 6 мая. Отправитель представился бывшим сотрудником Twitter, предоставил информацию о компании и предложил общаться другими способами. Спиро заявил в суде в среду, что не читал электронное письмо до обнародования. Спиро также сказал, что не знал о существовании обвинений Затко до того, как они стали достоянием общественности 23 августа. Twitter и Маск не сразу ответили на запросы о комментариях. Apollo и Sixth Street и вовсе отказались от комментариев. Инвесторы переварили новость: вчера акции Twitter закрылись на 1,3% ниже $51,30, хотя накануне акции достигли самого высокого уровня с тех пор, как Маск и Twitter в апреле договорились о покупке компании по цене 54,20 доллара за акцию. Акции Tesla в среду упали на 3,5%, так как инвесторы опасаются, что Маску, возможно, придется продать больше акций производителя электромобилей, чтобы профинансировать сделку с Twitter, и что Twitter может отвлечь внимание предпринимателя, а равно и его капиталы. Ранее в этом году Маск уже продал акции Tesla на сумму 15,4 миллиарда долларов, и это повлияло на их курс. Но аналитики говорят, что ему, возможно, придется привлечь дополнительно от 2 до 3 миллиардов долларов при условии, что остальная часть его финансирования останется неизменной, а это явно не так. Значит, отчуждаемая доля может быть намного выше. Безусловно, Маску крайне не выгодна эта сделка по покупке соцсети в новых экономических условиях. Особенно с учетом пени, штрафов за введение в заблуждение суд, если свидетельства Спиро будут опровергнуты. Маску придется разориться, чтобы закрыть сделку. И хотя она в результате может состояться в принудительном порядке, котировки Твиттера лишь проиграют из-за разорения главного акционера, который, вероятно, к этому времени уже потеряет контрольный пакет акций Тесла. Читать актуальные статьи автора, в том числе:Инвестирование по Маску: как купить Twitter за чужие деньгиКак Маск перехитрил сам себя: сага о покупке Твиттера рискует закончиться провалом, а репутация соцсети страдает все больше Отказ Илона Маска от сделки по покупке Twitter пустил круги по водеНа фоне роста потребительских цен в Японии азиатский регион испытывает вымывание средствВаши стратегии не работают? И не будут. О чем нам говорит падение Уолл-Стрит?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро значительно

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9996 и уровень 0.9952 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост евро состоялся в самом начале европейской сессии, а ложный пробой в районе 0.9996 дал сигнал на продажу, который принес около 40 пунктов прибыли. Но даже если вы не сумели войти в рынок от 0.9996, то последующий пробой и обратный тест 0.9952 на фоне слабых данных по активности в еврозоне привел к еще одному сигналу на продажу, что вылилось в падение евро более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня только ложный пробой в районе минимума 0.9849 дал сигнал на покупку, что привело к восходящей коррекции пары в конце дня на 45 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильные данные по США, особенно по рынку труда, привели к хорошей нисходящей коррекции евро и укреплению позиции американского доллара. Но затем в рынок вступили законы технического анализа, что позволило быкам компенсировать часть потерь. Однако уверенно говорить о том, что они сейчас держат все под своим контролем, не приходится. Трейдеры наверняка будут закладываться на завтрашние данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь этого года, которые могут серьезно изменить рыночное направление. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменение объема розничной торговли еврозоны за август этого года, не играющие важного значения. Куда интересней ознакомиться с отчетом ЕЦБ со встречи по монетарной политике, состоявшейся в прошлом месяце. И хоть направление регулятора нам всем понятно – дальнейшее бескомпромиссное повышение процентных ставок – довольно интересно будет почитать о том, в каком ключе проходило заседание. В случае негативной реакции на все новости и снижения пары советую действовать от уровня 0.9903. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к максимуму 0.9948. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по еврозоне нанесут удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх, в район 0.9990. Закрепление выше этого уровня станет серьезной победой покупателей, так как возобновит восходящий тренд по паре. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0040, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9903 давление на евро возрастет, что поставит под угрозу вчерашние попытки быков вернуться в рынок. Это приведет к падению в район 0.9855. Оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9807, либо еще ниже – в районе 0.9761 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи заявили довольно весомо о себе, и сейчас очень важной задачей будет защита ближайшего сопротивления 0.9948, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Слабая статистика оп еврозоне наверняка поможет с этим справиться. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз, в район 0.9903 – промежуточная поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Наверняка пробой и закрепление ниже этого уровня с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9855, откуда евро вчера резко отскочил вверх. Более дальней целью выступит область 0.9807, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9948 спрос на пару только усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9990. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0040, либо еще выше – от 1.0084 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и, учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС перевалила за 10,0%, и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряд важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172, до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824, до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9950.Описание индикаторов• Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился

Вчера по фунту было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1483 и уровень 1.1419 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. После небольшого роста в первой половине дня быки так ничего и не сумели предложить выше 1.1483, а образованный ложный пробой дал отличный сигнал на продажу с движением пары вниз на 70 пунктов. Прорыв и обратный тест 1.1419 образовали еще одну точку входа в короткие позиции, вылившуюся в падение на 60 пунктов. Во второй половине дня быки попытались зацепиться за 1.1360, дав на ложном пробое точку входа в длинные позиции, которая привела к фиксации убытков. Лишь покупки на отскок от 1.1227 позволили отлично войти в рынок и добиться восходящей коррекции на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Спекулятивных покупателей вчера хорошенько тряхнули, но это стало лишь поводом к наращиванию длинных позиций по фунту. Однако звоночек о том, что фунт — вот так в любой момент могут очень легко продать является очень важным на текущем тонком рынке, где ежедневная волатильность переваливает за 200 пунктов. Сегодня ожидается отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, который может сохранить силу, особенно после того, как вчерашние данные по активности в секторе услуг оказались лучше прогнозов экономистов. Выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела также может отразиться на направлении пары, коснись политик будущего денежно-кредитной политики, либо способов поддержки Банком Англии рынка облигаций. В случае снижения пары быки должны проявить себя в районе промежуточной поддержки 1.1334. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне, что даст сигнал на покупку с целью возврата к максимуму 1.1381, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики могут потянуть за собой очередные стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1430. Самой дальней целью быков выступит максимум этого месяца 1.1488, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1334, давление на пару может быстро вернуться, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.1284. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1227, либо еще ниже – в районе 1.1163 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов получилось вчера довольно многое, но затем они очень быстро растеряли свое преимущество, которое необходимо сегодня возвращать – если они конечно планируют забрать контроль над рынком. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от сопротивления 1.1381, образованного по итогам азиатской сессии, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Медведям никак нельзя его упускать, так как это приведет к очередной волне укрепления GBP/USD и переиграет рыночную картину в пользу покупателей. Но, чтобы продавцам реально о себе заявить, нужна слабая фундаментальная статистика по Великобритании и возврат под контроль поддержки 1.1334. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут хорошую точку входа с целью новой крупной распродажи в район 1.1284, а там и рукой подать до 1.1227. Самой дальней целью выступит минимум 1.1163, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение туда произойдет только в случае очередных абсурдных инициатив со стороны британского правительства, либо аналогичных заявлений представителей Банка Англии. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1381 коррекция может продолжиться, что вернет пару в район максимума 1.1430. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банк Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банк Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США, и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831, до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1381.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 октября. Goldman Sachs не ждет рецессии в США в годовом выражении

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей линией тренда. Таким образом, временно настроение трейдеров изменилось на «медвежье», а я боюсь, чтобы эта смена настроения не стала предвестником очередного обвала валюты ЕС. Даже учитывая рост за последнюю неделю, европейская валюта не выросла настолько, чтобы ставить крест на нисходящем тренде на дневном графике. Закрепление ниже линии тренда означает, что некоторое время евро может падать. Падение к уровню 0,9782 будет означать, что пара находится всего лишь в 200 пипсах от своих 20-летних лоу. О каком же восходящем тренде может говорить в такой ситуации? Если британец показал действительно сильный рост, который может означать изменение долгосрочного настроения трейдеров на «бычье», то о евровалюте такого сказать нельзя. Тем временем для американского доллара есть и другие хорошие новости. Вчера стало известно, что экономисты Goldman Sachs прогнозируют рост ВВП США в 2022 году на 1,6%, а в 2023 году на 0,9%. Это означает, что рецессия может быть заметна только при изучении квартальных отчетов ВВП, но не годовых. Так как годовые данные являются все же более важными, американская экономика может избежать рецессии, хотя некоторые ее признаки имеются уже сейчас и отрицать спад в экономике нельзя. Напомню, что последний отчет по безработице показал рост на 0,2%, последние отчеты по рынку труда были противоречивыми. Уже завтра выйдет Nonfarm Payrolls, который может либо подтвердить мои опасения, либо опровергнуть их. Если число новых рабочих мест будет высоким, тогда опасаться американской экономике будет нечего, по крайней мере еще несколько месяцев. Небольшой спад – это не рецессия, а Джером Пауэлл и ФРС могут избежать возникновения этого экономического явления за счет высоких темпов роста в предыдущий год. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и возобновила процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье», что заставляет меня с осторожностью относится ко всякого рода прогнозам о будущем сильном росте евровалюты. Закрепление курса пары над коридором повысит вероятность роста пары в направлении уровней 1,0173 и 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2172 контракта Long и 1824 контракта Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров не изменилось за отчетную неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 174 тысячи. Таким образом, теперь настроение крупных игроков является «бычьим», но евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, а не евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важные нисходящие коридоры на часовом и 4-часовом графиках. Младший коридор преодолен, теперь дело за страшим коридором. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Розничная торговля (09-00 UTC). Евросоюз - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (11-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 6 октября календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько записей. Я считаю, что ни одна из этих записей не произведет впечатления на трейдеров. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сегодня очень слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую теперь при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581 или при закреплении под линией тренда на часовом графике. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 октября. Хорошая американская статистика возвращает доллар к жизни

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня 1,1480 и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, начался процесс падения с закрытием под уровнем Фибо 423,6% - 1,1306. Этот процесс может продолжаться в ближайшие дни с целями 1,1150 и 1,1000. Американская валюта имеет шансы немного исправить провальное для себя положение в последние две недели. Отмечу, что вчера росту доллара США могли помочь данные по американской экономике. Отчет ADP по числу работников в частном секторе показал рост на 208 тысяч и обогнал значение августа и ожидания трейдеров. Дефицит торгового баланса в августе составил 67,4 млрд $, что тоже лучше ожиданий. Индекс S&P деловой активности в секторе услуг составил 49,3, что значительно выше предыдущего значения 43,7. Индекс деловой активности в секторе услуг ISM составил 56,7. Таким образом, все четыре отчета я считаю позитивными для американской валюты. Сегодня важных отчетов практически не будет, но отчет ADP показал, что от Пэйроллов в пятницу тоже можно ждать высокого значения. Данные этих двух отчетов далеко не всегда совпадают, но все же экономика США находится не в плачевном состоянии, чтобы ожидать сильного падения нонфармов. Большее значение, на мой взгляд, будет иметь отчет по безработице, так как месяцем ранее был зафиксирован ее рост. Если безработица продолжит расти, это не будет критичным моментом для американской экономики, так как этот показатель все равно остается на своих минимальных за полвека значениях. Тем не менее это будет звоночком для ФРС. В планах регулятора повысить ставку еще минимум два раза на оставшихся двух заседаниях в 2022 году. Далее, вероятнее всего, будет взята пауза. К этой паузе рынок может уже начинать готовиться, так как в последние 6-8 месяцев доллар рос не без помощи действий ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики. Но все-таки фунт стерлингов еще остается в опасном положении. Мы увидели сильный рост, но он не означает на 100%, что рост продолжится. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню 1,1496 и отбой от него. Этот отбой сработал в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,1111, несмотря на закрепление над нисходящим трендовым коридором. Фунт вырос слишком резко, поэтому небольшое падение ему явно не повредит. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 18542 единицы, а количество Short – на 10123. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличие сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Общее количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов, то есть настроение в целом по рынку «бычье», но плохие для британца новости могут очень быстро изменить положение вещей на противоположное. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пуст, а в США – в нем содержится лишь одна запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сегодня очень слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую с целью 1,1111 при отбое от уровня 1,1496 на 4-часовом графике(отбой выполнен). Покупать британца рекомендую при отбое от уровня 1,1111 с целью 1,1496. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 6 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыТестирование психологического уровня 1,0000 привело к торможению и дневному отбою от уровня. В результате сейчас важен итог взаимодействия. Если пара не оставит попыток преодоления встреченных сопротивлений 0,9952 - 1,0000 - 1,0071 (недельный краткосрочный тренд + заключительный уровень дневного креста Ишимоку + психологический уровень + недельный уровень + нижняя граница дневного облака), то закрепление выше позволит рассмотреть новые перспективы. Если отбой будет подтверждён и получит развитие, то всё может оформиться в ретест пройденных уровней и на рынок вернётся медвежья активность. Н4 – Н1На младших таймфреймах пара продолжает оставаться в зоне консолидации, но основное преимущество сейчас сохраняется на стороне игроков на повышение. Для изменения ситуации игрокам на понижение нужно пробить и развернуть мувинг 0,9851 (недельная долгосрочная тенденция). Дополнительные понижательные ориентиры сегодня можно отметить на 0,9814 – 0,9745 – 0,9654 (поддержки классических Пивот-уровней). Повышательные ориентиры внутри дня сегодня расположены на 0,9974 – 1,0065 – 1,0134 (классические Пивот-уровни) и 1,0017 – 1,0070 (цель на пробой облака Ишимоку Н4). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВстреча с зоной сопротивлений 1,1317 – 1,1411 – 1,1421 (недельные уровни + исторический уровень) обернулась торможением и приостановкой подъёма. Пробой данной зоны откроет дорогу к следующим повышательным ориентирам, ближайшие из которых можно отметить на 1,1751 (недельный среднесрочный тренд) и 1,1842 (месячный уровень + дневное облако). Развитие отбоя вернёт пару в зону действия уровней дневного креста Ишимоку, выступающих в сложившейся ситуации как поддержки (1,1209 – 1,1046 – 1,0925). Н4 – Н1В настоящий момент пара находится в зоне коррекции. Основным ориентиром для коррекции сейчас является поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,1253). Закрепление ниже мувинга и его разворот, способны изменить действующий баланс сил младших таймов. Следующими ориентирами для продолжения снижения внутри дня сегодня являются 1,1202 – 1,1079 – 1,0933 (поддержки классических Пивот-уровней). Если текущая коррекция завершится, то актуальность вернётся к повышательным ориентирам. Их сегодня можно отметить на 1,1588 (100% отработка цели Н4) и 1,1617 – 1,1740 (классические Пивот-уровни). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9984 совпал с моментом начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение бычьего рынка. Однако до крупного роста дело не дошло, что привело к фиксации убытков. После довольно крупного падения у меня были надежды на 0.9930. Первый тест этого уровня совпал с моментом, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, так что продажи я исключил. Покупки на втором тесте 0.9930, когда MACD восстанавливался из области перепроданности, также привели к убыткам, так как пара в итоге не развернулась, а продолжила падение. Покупки на отскок от 0.9860 позволили компенсировать часть потерь, но в целом день оказался убыточным.Ряд статистики по индексам деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны, а также композитным индексам PMI привели к падению евро в первой половине дня и не позволили продолжить паре рост. Изменения числа занятых от ADP оказали поддержку доллару, как и сальдо баланса внешней торговли США. Сегодня нет важной статистики, зато будет опубликован в первой половине дня отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Там мы наверняка узнаем настроения европейских политиков в отношении будущего процентных ставок в еврозоне, рост которых уже замедляет экономику. Данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны за август этого года наверняка будут проигнорированы рынком. Во второй половине дня также нет важной статистики, и все должно пройти «тихо-мирно» перед завтрашним отчетом по рынку труда. Ожидаются лишь цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, а также состоятся выступления членов FOMC Чарльза Эванса и Лизы Д. Кук. Их заявления мало повлияют на рыночное направление.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9929 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9967. В точке 0.9967 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на дальнейший рост пары можно, но лишь в случае очень сильных данных по Германии и ястребиных протоколов ЕЦБ. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9908, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9929 и 0.9967.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9908 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9863, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Про техническую коррекцию вниз также не стоит забывать. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9929, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9908 и 0.9863.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1473 совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что, казалось, давало отличную точку входа на покупку фунта, которая, увы, принесла убытки. После падения пары обновление цены 1.1418 совпало с моментом начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что подтвердило сигнал на продажу. В итоге движение вниз составило более 80 пунктов. Покупки на отскок от 1.1333 дали лишь около 15 пунктов, после чего падение фунта продолжилось.Данные по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании не особо поддержали фунт, хотя и оказались лучше прогнозов экономистов. Сокращение сферы услуг лишь подтвердило скатывание экономики в рецессию. Сильная статистика по США и позитивные изменения числа занятых от ADP за сентябрь этого года – все это укрепило позиции доллара. Сегодня в первой половине дня ожидаются отчеты по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, а также выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела, который будет говорить о дальнейших перспективах процентных ставок, что может поддержать фунт. Во второй половине дня нет важной статистики, и все должно пройти «тихо-мирно» перед завтрашним отчетом по рынку труда. Ожидаются лишь цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, а также состоятся выступления членов FOMC Чарльза Эванса и Лизы Д. Кук. Их заявления мало повлияют на рыночное направление.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1365 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1425 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1425 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта дальше будет весьма проблематично, особенно если данные по активности разочаруют. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1309, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1365 и 1.1425.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1309 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1252, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабой статистики и снижения спроса на рисковые активы. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1365, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1309 и 1.1252.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 06.10.22

Детали экономического календаря от 5 октября Вчера были опубликованы итоговые данные по индексам деловой активности в секторе услуг Европы, Великобритании и Соединенных Штатах. Детали статистических показателей: В Европе индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 48,9 до 48,8 пункта при ожидании 48,9 пункта. Композитный индекс снизился с 48,9 до 49,1 пункта. Евро во время выхода данных был перекуплен, поэтому его откат мог быть связан не только с негативной статистикой. В Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 50,9 до 50,0 пункта, ожидали его снижение до 49,2 пункта. Композитный индекс снизился с 49,6 до 49,6 пункта. Фунт стерлингов во время публикации статистических данных стоял на месте. В Соединенных Штатах индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 43,7 до 49,3 пункта при ожидании 49,2 пункта. Композитный индекс вырос с 44,6 до 49,5 пункта. Также по США был опубликован отчет ADP по уровню занятости, где в период сентября фиксируют рост на 208 тыс. В общем плане данные по Соединенным Штатам сильные. Доллар укрепляется в стоимости. Разбор торговых графиков от 5 октября Валютная пара EURUSD завершила построение коррекционного хода в районе уровня паритета. Вследствие чего возник отскок цены, который вернул котировку к ранее пройденному уровню 0.9850. Сейчас этот уровень играет роль поддержки на рынке. Валютная пара GBPUSD вслед за евро перешла в стадию отката. В качестве сопротивления служит ценовой район 1.1410/1.1525, куда в недавнее время подошла котировка. Экономический календарь на 6 октября Сегодня ожидается публикация данных по розничным продажам в еврозоне. Исходя из прогнозов ожидают, что темпы их спада должны ускориться с -0,9% до -2,2% (консенсус -1,7%), что считается негативным фактором для экономики и единой европейской валюте. В период американской торговой сессии будут опубликованы еженедельные показатели по заявкам на пособие по безработице в Соединённых Штатах, где ожидают сокращения их общего объема. Это положительный фактор для рынка труда Соединенных Штатов, в случае если прогнозы аналитических агентств совпадут. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 1 347 тыс. до 1 286 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 193 тыс. до 200 тыс. Временной таргетинг Розничные продажи в ЕС – 12:00 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 6 октября Для того чтобы нисходящий ход от уровня паритета продолжил формирование, котировке необходимо удержаться ниже 0.9850 в четырехчасовом периоде. Этот шаг откроет перед продавцами путь по направлению 0.9750. Отсутствие удержания цены ниже контрольного значения допускает возникновение на рынке амплитуды 0.9850/1.0000. В этом случае действующий коррекционный ход может продолжить формирование. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 6 октября В данной ситуации технический сигнал о последующем росте объема коротких позиций по фунту стерлингов может возникнуть в момент удержания цены ниже отметки 1.1200 в четырехчасовом периоде. До тех пор на рынке может иметь место переменное колебание вдоль района сопротивления. Стоит предполагать, что сигнал о пролонгации коррекции возникнет лишь после удержания цены выше 1.1525. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 05.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На рынке акций формируются бычьи настроения: как это повлияет на Биткоин?

За время медвежьего тренда рынок акций потерял более $40 триллионов капитализации. Основные индексы обновили локальные минимумы и негативно влияли на криптовалюты.Основной причиной медвежьего рынка принято считать агрессивную политику ФРС из-за высокого уровня инфляции. Но также не стоит забывать про кризис энергоресурсов и продолжающуюся войну на Украине с постоянными намеками на ядерную эскалацию.Причины бычьих настроений В октябре ситуация может измениться по нескольким фундаментальным причинам. Во-первых, исторически октябрь выступал бычьим месяцем, особенно для фондовых индексов. Это вселяет в инвесторов уверенность в продолжительном восходящем тренде в ближайшем будущем.Во-вторых, ООН обратилась к ФРС и Центробанкам стран с просьбой прекратить повышать ключевые ставки из-за усугубляющейся рецессии мировой экономики. До конца неясно, насколько эффективным будет обращение ООН, но долю позитива на рынки оно принесло.И в-третьих, важно понимать, что рынки, в том числе криптовалютный, достигли определенного рыночного дна и перешли к длительной консолидации. В итоге складывается ситуация, когда медведи исчерпали свой потенциал, а быки лишь начинают его формировать. Bank of America также предвидит ралли рынка и присоединяется к общим бычьим настроениям на фонде. Аналитики BofA ссылаются на "внутренний потенциал" рынка акций, ведь более 90% ценных бумаг на NYSE показали двухдневный рост. Этого не случалось с декабря 2012.Анализ SPX Фондовый индекс возобновил восходящее движение и достиг уровня $3780. В ближайшее время котировки S&P 500 продолжат восходящее движение к уровню сопротивления $3800-$3950. Актив показывает рост на протяжении трех дней подряд без существенного прироста объемов.Индекс RSI и стохастик указывают на снижение покупательской активности, но MACD формирует широкое бычье пересечение, что является мощным сигналом к росту. Это означает изменение среднесрочной динамики движения цены и рост покупательских интересов в отношении SPX.Анализ BTC/USD Биткоин пока никак не отреагировал на восходящее движение SPX, что указывает на ослабление корреляции. Объемы торгов криптовалюты также не растут, из-за чего актив остается в рамках диапазона $19,5k-$20,4k. Мы многократно упоминали о растущих объемах BTC, и если они реальны, то в ближайшее время мы должны увидеть пробоя линии нисходящего тренда на 1D.Технические индикаторы Биткоина указывают на движение по флету после непродолжительного и слабого бычьего импульса. Метрики отображают кризис ликвидности и отсутствие объемов, необходимых для продолжительного роста цены.За последние две недели мы видели растущие объемы торгов и мощный откуп зоны поддержки $19,1k. Учитывая это, нет сомнений в том, что сильный покупатель на рынке присутствует. Вопрос лишь в том, будет ли сильный рыночный игрок поддерживать возможность реализации среднесрочного бычьего импульса.Подводные камни Несмотря на определенную эйфорию, связанную с завершением сложного сентября, ситуация кардинальным образом не изменилась. Во-первых, индекс доллара США сформировал "бычье поглощение" по итогам 5 октября. Это означает, что в краткосрочной перспективе у индекса хватает потенциала повторно достичь 114.Во-вторых, председатель ФРС сделал мощное заявление, которое должно остудить рынки. Пауэлл заявил, что решительно настроен продолжать агрессивную монетарную политику и сохранять курс на борьбу с инфляцией. Уровень инфляции к концу 2023 чиновник оценивает в районе 3%, а снижение ставки в 2023 выглядит маловероятным.Это фундаментальное заявление Пауэлла, которое развенчивает любые надежды на смягчение текущей монетарной политики. Это не отменяет вероятный рост рынка акций и Биткоина, но становится ясно, что доминирование индекса DXY будет сохраняться минимум до конца 2022 года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговые идеи по GOLD. "Охота за стопами" 2х 4000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GOLD.Итак, золотое ралли приблизило котировки инструмента вплотную к ценам середины октября и, в частности, к важному экстремуму 1734.При этом золотые маркертмейкеры вчера удержали круглый уровень 1700, оставив там площадку покупателей. Предлагаю поработать на понижение инструмента по схеме, представленной на скрине ниже:После пробоя уровня 1734 рекомендуем присмотреться к шортовым позициям с целью удержания профита на пробой 1700.Потенциал хода может составить 4000п.Если игроки поведут котировки вниз, то зона наших интересов смещается под уровень 1700, При этом в случае ложного пробоя 1700 потенциал роста составит 4500пТорговые идеи представлены в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль сел в калошу

Россия – страна парадоксов. Рост деловой активности в то время, как во всем остальном мире она снижается, и стабильность рубля по отношению к доллару США, когда индекс последнего не устает переписывать 20-летние максимумы, – очередные подтверждения этому. Подписание бумаг о присоединении новых территорий привело к новым санкциям со стороны ЕС, включая потолок цен на российскую нефть. Крайне негативный фактор для экономики РФ и ее валюты. Первое время проблемы удается скрывать, но бесконечно долго так продолжаться не может.Пусть рост индекса менеджеров по закупкам в производственной сфере с 51,7 до 52 в сентябре не вводит инвесторов в заблуждение. Да, показатель продемонстрировал лучшую динамику с марта 2019, но промышленность работает на одну отрасль – военную, без спроса с ее стороны ситуация выглядела еще печальнее, чем в других странах. Да и не от деловой активности нынче зависит курс рубля. На него влияют потоки инвестиционного и торгового характера. Вооруженный конфликт на Украине еще больше упростил уравнение: динамика пары USDRUB определяется состоянием счета текущих операций РФ. В первые дни боевых действий на Востоке Европы его профицит резко вырос из-за стремительного взлета цен на нефть, однако поддерживать его на таком уровне долго вряд ли удастся. Доходы Москвы от энергоносителей тают, а вместе с ними паре скоро придется забыть о стабильности. Динамика счета текущих операций РоссииМорские перевозки в Европу упали на 60% от довоенных уровней и будут стремиться к нулю из-за введения потолка цен. Россия заявила, что не будет продавать нефть тем странам, которые поддержат ограничения. Что касается крупнейших покупателей в лице Индии, Китая и Турции, то в сентябре в эти три страны было экспортировано на 350 тыс. меньше, чем в июне. А вердикт Дели, Пекина и Анкары будет зависеть от геополитики. На таком фоне прогнозы о замедлении инфляционного давления уходят на задворки. Эксперты Bloomberg ожидают снижения темпов роста потребительских цен в сентябре с 14,3% до 13,6%, что станет минимальной отметкой с января и позволит Банку России продолжить цикл ослабления денежно-кредитной политики. Потенциально это должно поддержать экономический рост, но о каком росте может идти речь, если люди уезжают за границу? Приток мигрантов обычно является позитивным фактором для ВВП, а отток населения – негативом. Технически на дневном графике USDRUB имеет место паттерн Обман-выброс. После того как стало очевидно, что прорыв нижней границы диапазона консолидации 58,2-62,5 является ложным пробоем, за дело взялись «быки». Им удалось вернуть котировки к середине торгового канала, что и стало сигналом активации паттерна. Можно говорить, что покупатели доллара США против рубля перехватили инициативу, что дает основание для формирования лонгов до тех пор, пока пара находится выше справедливой стоимости на 59,8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн сталкивается с сопротивлением на уровне 20 400 долларов

В последние месяцы в финансовом мире говорили о растущем долларе, поскольку DXY поднялся до самого высокого уровня более чем за два десятилетия и оставил за собой разрушительный след.За последние полтора месяца, по мере ускорения курса доллара, аналитики отметили устойчивость цены биткойна.Несмотря на то что криптовалюты показали себя лучше, чем облигации и акции в ответ на рост доллара, они всё-таки застряли в узком диапазоне.Все внимание обращено на ФРС, поскольку инвесторы ожидают, что центральный банк, снизит темпы ужесточения денежно-кредитной политики.ФРС спровоцировала новый виток беспокойства и спекуляций, когда на прошлой неделе сообщила, что проведет экстренное заседание в понедельник, 3 октября. Но на заседании ничего не было сказано, что привело к ралли криптовалты в понедельник.Это показывает, насколько нервными являются рынки в наши дни. Ситуация стала еще более политизированной, когда ООН направила официальный запрос центральным банкам с просьбой прекратить повышать процентные ставки.По мере того как рынок вступает в последний квартал 2022 года, управляющие активами коллективно надеются на ралли в четвертом квартале.Известных причин для колебаний множество: геополитический конфликт между Россией и Украиной, опасения по поводу поставок природного газа и нефти, инфляция, ухудшение экономических условий, опасения Китая и Тайваня.Есть также неизвестные риски, которые, как правило, проявляются, когда их никто не ожидает, и несут нелинейные последствия.Однако каждый управляющий активами всегда в ожидании действий ФРС.Глядя на график биткоина, краткосрочное сопротивление сейчас составляет 20 400 долларов, даже если мы получим импульс выше этого уровня, он может быстро развернуться вниз, как это произошло пару недель назад.В то время как BTC удалось ненадолго пробить сопротивление в 20 400 долларов во вторник, последующие откаты ниже этого уровня можно рассматривать как консолидацию перед финальной атакой...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс