Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня пара евро/доллар возобновила нисходящее движение и к концу дня оказалась около линии Сенкоу Спан Б. Таким образом, от возобновления нисходящего тренда ее теперь отделяет одна линия, а на 24-часовом ТФ евровалюте так и не удалось преодолеть критическую линию. Точнее, закрепление выше Киджун-сен произошло, но уже на следующий день пара вернулась в область ниже этой линии. Поэтому по состоянию на текущий момент вероятность возобновления нисходящего тренда очень велика. В четверг никакой важной статистики не было опубликовано ни в США, ни в Евросоюзе. И, тем не менее, пара упала на 140 пунктов от максимума дня. Таким образом, трейдеры успешно продавали евровалюту даже без каких-либо оснований. А это уже очень плохой знак для евровалюты. Напомним, что фундаментальный и геополитический фоны остаются очень плохими для всех рисковых активов и валют, поэтому мы совершенно не удивимся, если в текущем году евро обновит свои 20-летние минимумы еще несколько раз. Она опять скорректировалась на значение близкое к 400 пунктам. Торговых сигналов в течение прошлого дня было сформировано три. Сначала пара дважды отскочила от уровня 0,9877, а потом преодолела его и критическую линию. Поэтому трейдеры могли открыть одну сделку на покупку, которая закрылась в убытке около 35 пунктов, и одну сделку на продажу, которую можно было закрыть в прибыли около 50 пунктов, так как цена преодолела уровень 0,9813 и остаток дня провела ниже него без формирования сигналов на покупку. От дальнейшего падения ее удержала линия Сенкоу Спан Б. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается высоким. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2 тысячи, а количество шортов – снизилось на 1,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 0,2 тысячи контрактов. Это очень мало и особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 34 тысячи, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 октября. Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против РФ. Ждем нового падения евро? Обзор пары GBP/USD. 7 октября. Москва готова возобновить поставки газа по уцелевшей нитке «Северного потока», Германия – против. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме восходящая тенденция пока сохраняется из-за линий индикатора Ишимоку. Если пара закрепится ниже Сенкоу Спан Б, то практически гарантированно опустится обратно к уровню 0,9553 и обновит свой 20-летний минимум. Конечно, сегодня все может испортить уже американская статистика, в частности отчет NonFarm Payrolls, однако он же не гарантированно будет плохим! Он может оказать поддержку валюте США или быть нейтральным по значению. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9796) и Киджун-сен(0,9867). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 октября в Евросоюзе важных событий не будет ни одного. Зато в Штатах будут опубликованы отчеты по безработице(которая может продолжить расти) и Нонфармам(которые могут продолжить снижаться). Если значения отчетов будут хуже прогнозов, можно будет ждать от пары отката наверх. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Медвежий коктейль для евро

Противоречивая динамика евро несколько настораживает. Несмотря на неблагоприятную картину по евроблоку с пессимистическими данными и прогнозами, где вишенкой на торте – энергетический кризис, единая валюта выглядит вполне устойчиво. Ждать ли минимумов на уровне 1,9000?В четверг власти Германии сообщили неприятные экономические прогнозы. В будущем году в стране ожидается рецессия. ВВП катализатора европейской экономики, по предварительным осенним оценкам правительства, сократится на 0,4% в 2023 году.Кроме того, был понижен прогноз роста на 2022 год, до 1,4%. Инфляция составит в этом году 7,9% и достигнет 8% в 2023 году. Цифры не окончательные, возможно, будут внесены корректировки на следующей неделе, говорится в сообщении правительства.Розничные продажи в еврозоне просели на 0,3% в месячном выражении в августе против ожидаемых 0,4%. В годовом исчислении показатель упал на 2%, что выше прогнозного значения в 1,7%.Оба макроэкономических фактора не вызвали немедленной реакции в евро, который продолжал торговаться внутри дня с небольшими потерями. Снижение пары EUR/USD усилилось лишь в американскую сессию на фоне растущего индекса доллара.Чем вызвана парадоксальная устойчивость евро?В начале недели был явный отскок от минимумов в результате появившегося аппетита к риску. Покупатели EUR/USD целились на пробитие вверх паритета. Вроде бы все логично, но... В этот момент другие валюты, такие как канадский, австралийский, новозеландский доллары и даже швейцарский франк не смогли отыграться, то есть почти не выросли к доллару.Получается так: когда доллар рост, евро падал медленнее других валют, а когда доллар корректировался вниз, евро рос наиболее энергично. Хотя у того же канадского доллара был хороший фактор для восстановления в виде резкого роста цен на нефть.Поведение странное, тем не менее общую картину по евро оно не меняет. С точки зрения торгового баланса, устойчивости бюджета, уровня госдолга к ВВП и с учетом высоких рисков рецессии, евро – по-прежнему выглядит слабее других валют развитых стран.Если в итоге восстановление на рынках возобновиться, евро должен быть не впереди всех, а позади. Будущее блока не сулит для единой валюты ничего хорошего – на горизонте рецессия и долговой кризис. Да, европейская валюта в последнее время получала поддержку за счет жестких высказываний представителей ЕЦБ, но это явление временное. Не факт, что регулятор решиться повысить ставку на 75 б.п. на заседании в октябре. Может быть он обойдется шагом лишь в 50 б.п.Если инфляция все же подтолкнет ЕЦБ к более агрессивному ужесточению политики, то тогда вопрос встанет по поводу доходностей по госдолгу. Госдолг Италии, как известно, мина замедленного действия, которая рванет по греческому сценарию. На прошлой неделе доходности по 10-летнему долгу Италии тестировали максимум с 2013 года на уровне 4,8%. Потом откатились, потом снова пошли вверх. Мораль такова, что в результате можно будет увидеть и 5% как минимум.Если обратиться к истории, то падение евро на фоне долговых кризисов всегда было существенное. Экономисты, аналитики и стратеги каждый раз заводили речь о возможном развале евроблока. Так было во время греческого кризиса, когда курс евро обваливался c района 1,4000 до 1,2000.Сейчас все начинается по новому кругу теперь уже итальянского сценария. Не исключено, что в очередной раз начнут «хоронить» еврозону, тем более, что итальянские проблемы куда опаснее греческих или испанских и происходят в такое непростое для мира в целом время.ПрогнозПара EUR/USD с высокой долей вероятности должна протестировать уровень 0,9500 и даже рост аппетита к риску здесь ей не союзник.Еврозона на пороге рецессии, наиболее глубокий спад ожидается в зимние месяцы, поэтому пара EUR/USD вполне может нацелиться и к уровню 0,9000.«Три квартала отрицательного роста и все еще ястребиная позиция ФРС – это крепкий медвежий коктейль для EUR/USD», – считают экономисты ING, которые также придерживаются сценария падения котировки в область 0,9000.«Рост цен на газ этой зимой будет оказывать давление на торговый баланс еврозоны. Это может привести к падению евро к нижней границе диапазона 0,9000–0,9500 в течение следующих трех или шести месяцев», – прогнозируют в ING.В 2023 году возможен потенциальный разворот, если ФРС начнет придерживаться голубиной риторики, а еврозона выйдет из рецессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар в игру возвращается, а евро снова к снижению склоняется, поскольку ФРС не намерена нажимать на тормоза, пока

Масштабные колебания на глобальных рынках, наблюдаемые в последнее время, повышают риск финансового краха, предупреждают аналитики с Уолл-стрит. «Скорость, с которой происходят изменения по всему миру, является "неоновым лебедем", который говорит нам о том, что мы находимся на грани рыночной катастрофы», – считают стратеги Nomura. Индикатор напряженности на американских рынках – индекс финансового стресса – (OFR) находится вблизи двухлетнего максимума – на уровне 3,1. Тем временем волатильность на долговом рынке США, согласно оценкам Bank of America, достигла самого высокого уровня со времен волнений, вызванных пандемией коронавируса в 2020 году. Доходность 10-летних трежерис, которая является эталоном стоимости кредитов во всем мире, поднялась в текущем году примерно с 1,5% до 3,6%, а на прошлой неделе она ненадолго превысила отметку в 4% впервые за 12 лет. Аналитики JPMorgan Chase указывают на то, что повышение индекса OFR свидетельствует о более широком распространении потрясений на финансовых рынках. Усиление опасений связано с серией крупных повышений процентных ставок ФРС для ограничения инфляции. Более высокая стоимость заимствований и беспокойство по поводу замедления экономического роста привели к резкой распродаже на фондовом рынке США, одновременно укрепив американскую валюту в ущерб мировым аналогам. «ФРС провела третье подряд повышение ставки на 75 базисных пунктов в сентябре и дала понять, что, скорее всего, последуют дальнейшие значительные повышения. Мы считаем, что высокая доходность в Соединенных Штатах, слабый глобальный рост и бегство от риска, вероятно, будут продолжать оказывать поддержку доллару», – заявили эксперты HSBC. С ними солидарны специалисты MUFG Bank. Они ожидают, что USD останется сильным, а рынок акций США продолжит снижение до конца года. «Это как варить омаров. Вы кладете их в холодную воду и медленно увеличиваете огонь. Это то, что происходит сейчас на рынке. Федрезерв усиливает давление. Но поскольку рынок все еще переполнен ликвидностью, пока не ясно, где слабое звено», – сообщили стратеги MUFG Bank. «Поскольку ФРС, похоже, безразлична к укреплению USD и падению цен на активы, очевидно, что она довольна тем, что ужесточение финансовых условий играет свою роль в ослаблении инфляционного давления. Мы ожидаем дальнейшего снижения фондового рынка США до конца года. Падение на 30–35% с рекордного максимума, достигнутого в январе, вполне возможно, если доходность трежерис продолжит расти, а сила доллара сохранится. Мы считаем, что укрепление гринбека будет продолжаться в течение четвертого квартала», – добавили они. Доллар вырос более чем на 16% в 2022 году. Между тем фондовый рынок США упал по итогам трех кварталов подряд, чего не происходило с 2008 года. Значение S&P 500 рухнуло почти на четверть с начала года из-за беспокойства инвесторов по поводу быстрого повышения процентных ставок Федрезервом и рисков наступления рецессии. «Чиновники ФРС намерены ужесточать финансовые условия, и учитывая сильные позиции американской экономики, они должны использовать рынки финансирования в качестве механизма передачи воздействия. Так что кто-то определенно пострадает. Когда финансовые условия так сильно ужесточаются, все пытаются понять, кто или что заставит центральный банк отступить», – сказали специалисты Weiss Multi-Strategy Advisors. Хотя политики Федрезерва не намерены отказываться от повышения ставок, они также следят за потенциальными рисками. «Поскольку в мире ужесточается монетарная политика для борьбы с высокой инфляцией, важно посмотреть, как внешние эффекты и финансовая уязвимость в разных странах могут влиять друг на друга. Мы внимательно относимся к финансовой уязвимости, которая может усилиться из-за дополнительных негативных потрясений», – заявила в пятницу вице-председатель Федрезерва Лаэль Брейнард. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли во вторник сообщила, что ФРС обращает внимание на влияние укрепления доллара и повышения процентных ставок в США на глобальный рост, потому что замедление роста за рубежом может отразиться на внутренней экономике. «Если Европа впадет в рецессию, это будет встречный ветер; если Китай дрогнет, это будет встречный ветер для нашего роста, и мы должны принять это во внимание», – сказала она. По словам М. Дейли, мандат Федрезерва заключается в достижении ценовой стабильности и полной занятости в США, и именно на этом сосредоточен регулятор. ФРС ясно дала понять, что замедление экономики и рост числа рабочих мест остаются центральными моментами в ее планах по снижению инфляции. Тем не менее, в последнее время инвесторы все чаще задаются вопросом, перейдут ли чиновники FOMC от беспокойства по поводу инфляции и, следовательно, агрессивного подъема ставок к рассмотрению вопроса о замедлении экономического роста, что приведет к более осторожному повышению ставок. «Дж. Пауэлл взбудоражил рынки еще в сентябре, поскольку он стремился развеять веру рынка в поворот ФРС в 2023 году, но его усилия начинают выглядеть более сомнительными по мере приближения конца года», – отметили эксперты Oxford Economics. Череда более мягких, чем ожидалось, данных по США, опубликованных в начале этой недели, породила надежды на то, что Федрезерв, возможно, ошибается, и ему придется развернуться. На этом фоне инвесторы отказывались от защитного доллара и вкладывали средства в чувствительные к риску активы. В результате гринбек оказался под давлением продаж. В понедельник и вторник он потерял почти около 2%, просев почти до двухнедельного минимума в области 110 пунктов. В то же время ключевые индикаторы Уолл-стрит значительно выросли, показав наиболее уверенное с 1938 года начало четвертого квартала. Сильный старт американских акций позволил стратегам Carson Wealth предположить, что октябрь станет убийцей «медвежьего» рынка. Они указали на то, что, согласно сентябрьскому обзору настроений Американской ассоциации индивидуальных инвесторов, «медвежьи» настроения составляли 60,8%. Ожидания падения цен на акции в течение следующих полгода превышали 60% вторую неделю подряд, что представляет собой беспрецедентный случай. «С противоположной точки зрения, ожидания довольно низкие, что может спровоцировать ралли на любых хороших новостях. Мы думаем, что у акций все еще есть хорошие шансы на рост к концу года», – заявили аналитики Carson Wealth. Они также отметили, что рынок ненавидит неопределенность, а в преддверии промежуточных выборов в США ее предостаточно, но как только выборы заканчиваются, акции исторически растут очень хорошо. В понедельник и вторник S&P 500 вырос почти на 6%. Данный рост произошел после того, как индекс упал на 5,3% в третьем квартале и на 9,3% в сентябре. В начале недели на глобальных рынках наблюдался всплеск оптимизма, вызванный слабой статистикой по США, которую инвесторы восприняли как сигнал к смягчению монетарной политики Федрезерва. Однако этот оптимизм продержался недолго. В среду американский рынок акций завершил торги в минусе – впервые за три дня. В частности, S&P 500 опустился на 0,2%, до 3783,28 пункта. Между тем гринбек вырос почти на 1% против своих основных конкурентов, поднявшись до 111,10 пункта. Более позитивные, чем ожидалось, данные по США позволили доллару оставить позади двухдневную полосу потерь и оказали давление на акции. По информации ADP, число рабочих мест в частном секторе страны в сентябре увеличилось на 208 тыс. по сравнению с августом и против прогноза в 200 тыс. Индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM в сентябре просел до 56,7 пункта по сравнению с 56,9 пункта месяцем ранее. Эксперты ожидали снижения индикатора до 56 пунктов. Кроме того, «ястребиные» комментарии представителей ФРС возродили ожидания еще одного крупного повышения ключевой ставки регулятором в ноябре. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам оценивают вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов на следующем заседании FOMC более чем в 70%. Накануне глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что он поддерживает повышение ключевой процентной ставки в США еще на 125 базисных пунктов до конца года, до 4,5%. Тем временем его коллега из ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что американскому Центробанку следует поднять стоимость заимствований еще выше и удерживать ее на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не начнет приближаться к 2%. В четверг осторожные настроения на рынках сохранились, и гринбек продлил свой рост до области выше 112 пунктов, отмахнувшись от своих недавних потерь. Основные американские фондовые индексы сегодня преимущественно снижаются, поскольку инвесторы ждут дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. «За последние 24 часа сильные данные из США дали отпор динамике, которая наблюдалась в начале недели. Сильные данные предоставляют Федрезерву больше пространства для повышения ставок в ближайшие месяцы», – сообщили стратеги Deutsche Bank. Теперь инвесторы ждут ключевых данных по рынку труда США, которые будут опубликованы в пятницу. Согласно прогнозам, в сентябре число занятых в несельскохозяйственном секторе страны увеличилось на 250 тысяч. Эти данные являются важным показателем для ФРС при принятии решения по ставке и могут оказать влияние на котировки акций и курс доллара. Есть пять сценариев: 1) Рост числа рабочих мест в пределах ожиданий на 200–300 тыс. будет рассматриваться как хороший результат, поскольку это означало бы более медленный рост занятости в США, но все еще здоровую экспансию. Инвесторы, скорее всего, продадут акции и подтолкнут гринбек вверх, хотя и умеренно. 2) Увеличение числа занятых на 100–200 тыс. покажет, что американская экономика создает рабочие места более низкими темпами, чем в эпоху COVID-19. В таком случае доллар упадет, тогда как акции будут расти в надежде на то, что Федрезерв замедлит темпы ужесточения и осуществит повышение ставки на 50 б.п. в ноябре. В настоящее время шансы склоняются в пользу повышения на 75 б.п. 3) Рост числа рабочих мест ниже 100 тыс. вызовет беспокойство относительно здоровья американской экономики, приведя к снижению гринбека и подъему акций. Ситуация для USD усугубится, если Соединенные Штаты сообщат о потере рабочих мест, хотя это крайне маловероятно. 4) Увеличение числа занятых на 300–400 тыс. спровоцирует резкое падение акций и новый скачок курса доллара. Это показало бы, что устойчивая тенденция роста количества рабочих мест продолжается и что ФРС все еще предстоит проделать большую работу. 5) Рост числа рабочих мест более чем на 400 тыс. приведет к резкому подъему гринбека и вызовет распродажу акций. Доллар и фондовый рынок настроены реагировать на любой исход, однако в текущих нестабильных рыночных условиях расклад сил по-прежнему склоняется в пользу гринбека против акций. Слом «бычьего» тренда по USD и уверенный рост ключевых индикаторов Уолл-стрит может произойти, пожалуй, только в случае смягчения позиции ФРС. Однако этого пока не наблюдается. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в четверг заявил, что центральному банку США предстоит еще много работы по снижению инфляции, и регулятор довольно далек от того, чтобы приостановить агрессивное повышение процентных ставок. Также Н. Кашкари отметил, что на финансовых рынках могут возникнуть некоторые «трещины», поскольку инвесторы приспосабливаются к более высоким процентным ставкам. По его словам, планка для того, чтобы Федрезерв изменил свою политическую позицию и спас рынки очень высока. «"Ястребиная" версия должна преобладать в отношении ФРС, что в конечном итоге остановит любое восстановление рисковых активов и окажет широкую поддержку доллару», – считают специалисты ING. «Все еще "ястребиная" позиция ФРС и скатывание экономики еврозоны в рецессию – это "медвежий" коктейль для EUR/USD», – сказали они. На этой неделе евро предпринял две попытки восстановить паритет по отношению к доллару, но они не увенчались успехом. В DBS Bank ожидают, что пока единая валюта останется под давлением на фоне экономических проблем еврозоны. «Глава ЕЦБ Кристин Лагард отказалась говорить о том, достигла ли инфляция пика, и признала, что для сдерживания спроса потребуется повышение ставок на нескольких заседаниях. Тем не менее, ужесточение политики ЕЦБ происходит в условиях, когда консенсус-прогноз экспертов Bloomberg предполагает, что в 3 квартале в 2022 г. рост реального ВВП еврозоны замедлится до 0% (против подъема на 0,7–0,8% в предыдущие два квартала), а затем станет отрицательным в 4 квартале 2022 г. и 1 квартале 2023 г. На этом слабом фоне мы не видим причин для роста евро выше паритета», – отметили стратеги банка. 28 сентября единая валюта упала до 20-летних минимумов в области $0,9530, прежде чем отскочить более чем на 4%. Однако с тех пор евро сократил этот прирост, сохранив нетронутым долгосрочный нисходящий тренд и предполагая, что ралли, вероятно, останутся недолговечными по своей природе. Единая валюта в последнее время несколько выигрывала от ослабления опасений по поводу энергетического кризиса в Европе, говорят аналитики Commerzbank. «Но оптимизм снова поубавился, когда стало известно, что страны-члены ОПЕК+ проголосовали за значительное сокращение добычи нефти. После временного снижения цена на нефть марки Brent возобновила свой рост в последние дни. Европейская цена на газ (TTF) также следовала тенденции к росту», – сообщили они. «Растущие цены на энергоносители являются бременем для евро, особенно по сравнению с долларом, поскольку еврозона зависит от импорта энергоносителей, таких как нефть или газ, и, следовательно, становится беднее в результате повышения цен, в то время как США являются крупным производителем и экспортером энергоносителей и, следовательно, могут получать более высокие доходы», – добавили в Commerzbank. «Недавний рост цен на энергетических рынках оказал ограниченное влияние на единую валюту. Однако существует значительный риск для обменного курса евро, если тенденция к росту цен на энергоносители сохранится. В частности, он станет критическим для EUR, если вновь будут достигнуты уровни цен, подобные тем, что наблюдались в середине года», – заявили эксперты банка. На данный момент неопределенность относительно энергетического кризиса в Европе, вероятно, останется высокой, поэтому курс EUR/USD, скорее всего, будет скорее торговаться ниже паритета еще некоторое время, полагают в Commerzbank. Единая валюта не особенно дешева, а рост цен на газ этой зимой будет оказывать давление на торговый баланс еврозоны. Это может привести к падению пары EUR/USD к нижней границе диапазона 0,9000–0,9500 в течение следующих трех-шести месяцев перед потенциальным разворотом во втором квартале 2023 года, если позиция ФРС станет «голубиной», а еврозона выйдет из рецессии, считают специалисты ING.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг, как мы и предполагали, продолжила нисходящее движение. Потенциал снижения у фунта стерлингов имеется такой, что он может падать еще пару дней и при этом все равно останется внутри восходящего канала, который сохраняет восходящую тенденцию актуальной. Волатильность тоже остается высокой, к примеру, сегодня она уже составляет 190 пунктов. А к концу дня может быть еще больше. Никакой важной макроэкономической статистики сегодня не публиковалось ни в США, ни в Великобритании, поэтому реагировать в течение дня трейдерам было не на что. Тем не менее, паре это опять не помешало торговаться волатильно, а главное – трендово! Поэтому начинающие трейдеры и сегодня могли рассчитывать на хорошую прибыль. По большому счету, сейчас все сводится к тому, сумеет ли фунт покинуть восходящий канал. Если это случится, то шансы на его дальнейший рост резко упадут, а сама валюта устремится обратно к своим минимумам за всю историю. Мы не исключаем полностью такой вариант, хотя резкий и сильный рост за последние две недели больше говорит о том, что нисходящий долгосрочный тренд завершен. Тем не менее, фундаментальный и геополитический фоны остаются сложными для фунта, поэтому полностью исключать возможность его нового обвала нельзя. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме с торговыми сигналами сегодня все было просто прекрасно. Еще рано утром, на открытии европейской торговой сессии был сформирован сигнал на продажу около уровня 1,1356, а через пару часов он был продублирован. Начинающие игроки могли открыть две короткие позиции по этим сигналам. Первая закрылась в безубытке по Stop Loss, так как цена сумела пройти вниз больше 20 пунктов. В рамках второй позиции цене удалось снизиться к области 1,1200-1,1211-1,1236, где и следовало фиксировать прибыль, так как дело близилось уже к вечеру на тот момент. Прибыль по этой сделке составила не менее 70 пунктов. Таким образом, очередной очень удачный день вышел для новичков. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает оставаться в рамках восходящего канала. Волатильность остается высокой, а фунт движется в любую сторону даже без помощи фундаментального или макроэкономического фона. После того, как пара подорожала на 1100 пунктов, нисходящая коррекция является нормальным вариантом развития событий. Фунт имеет возможность упасть еще пунктов на 200. Далее будет решаться, сохранится ли новый восходящий тренд. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0927, 1,1024, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550, 1,1608. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, а в США – отчеты по количеству новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора(NonFarm Payrolls) и по безработице. Оба – являются очень важными, и рынок непременно должен их отработать! Остается только гадать, как сильно вырастет и без того высокая волатильность. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг, после небольшого отката вверх, возобновила нисходящее движение после того, как сутками ранее преодолела восходящий канал. Таким образом, как видим, наше вчерашнее предположение о готовности евровалюты возобновить свое падение пока сбывается. Конечно, падение сегодня было не слишком сильным, но следует помнить, что сегодня и никакой макроэкономической статистики(важной) не было ни в Евросоюзе, ни в США. Отчет по розничным продажам в ЕС показал сокращение объемов на 0,3% по итогам августа, что приблизительно соответствовало прогнозам. Таким образом, падение евро может быть чисто техническим в ближайшие несколько дней. Однако завтра все будет зависеть от отчетов по Нонфармам и безработице в США. Напомним, что эти данные важны не просто сами по себе, от них еще и во многом зависит монетарная политика ФРС. Если рынок труда в Америке начнет испытывать серьезные проблемы, то это может стать основанием для снижения темпов повышения ставки, что, в свою очередь, плохо для доллара США. Но это лишь чисто теоретически. На практике мы считаем, что ФедРезерв выполнит свою цель по повышению ставки еще на 1,25% в течение оставшихся в 2022 году двух заседаний. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов сегодня было достаточное количество, а волатильность дня составляет на текущий момент больше 100 пунктов. К сожалению, поймать начало движения не удалось, а около уровня 0,9877 было сформировано сразу несколько сигналов. Давайте разберемся, как следовало действовать. Первый сигнал на покупку оказался ложным, но цена не сумела даже 15 пунктов пройти вверх после его формирования. Таким образом, длинная позиция должна была быть открыта, но во время второго сигнала ее следовало удерживать открытой. Когда сформировался сигнал на продажу – закрепление ниже 0,9877, эту позицию следовало закрывать и открывать шорты. Четвертый сигнал на продажу – дубляж третьего. Лишь после этого пара продолжила движение вниз и преодолела уровень 0,9845. Ниже этого уровня и следовало закрывать короткие позиции вручную. Прибыль составила около 35 пунктов. Убыток по первой сделке – около 25. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара покинула восходящий канал, проведя в нем около недели. Таким образом, в пятницу мы можем наблюдать продолжение нисходящего движения, если этому не помешает статистика из-за океана. Для этого она должна оказаться позитивной или, по крайней мере, не хуже прогнозов. В целом вероятность нового падения евро оценивается сейчас, как довольно высокая. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9636, 0,9636, 0,9748-0,9753, 0,9845, 0,9877, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе не будет ничего интересного, зато в США выйдет минимум два отчета – по безработице и Нонфармам – которые могут спровоцировать серьезную реакцию рынка. Поэтому на них все внимание. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Слабая статистика по региону толкает фондовую Европу к падению

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют умеренное снижение на фоне выхода свежей статистики по странам региона. Так, к моменту написания материала лишь сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,5% – до 399,42 пункта. Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,25%, немецкий DAX потерял 0,14%, а британский FTSE 100 упал на 0,39%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг шведской нефтегазовой компании Orron Energy AB взлетела на 6,8%.Котировки британо-нидерландского нефтегазового гиганта Shell PLC выросли на 3,85%. При этом накануне руководство компании рассказало, что ожидает снижения результатов в подразделении Integrated Gas в третьем квартале 2022 года по сравнению со вторым кварталом. Основными причинами негативных прогнозов менеджмент назвал снижение маржи нефтепереработки и слабые результаты торговли газом.Рыночная капитализация британского концерна Imperial Brands PLC увеличилась на 3,8%. Ранее компания сообщила о решении начать новую программу выкупа ценных бумаг объемом до $1,13 млрд.Цена акций крупнейшего в мире производителя алкоголя – британской компании Diageo PLC – упала на 0,3%.Стоимость ценных бумаг немецкой фармацевтической компании Merck KGaA уверенно растет с начала торгов четверга на новости о том, что в 2023 году она начнет процесс рассмотрения крупных сделок по поглощению. Настроения на рынкеВ центре внимания европейских инвесторов в четверг – свежая статистика по региону. Так, по итогам августа объем розничных продаж в странах еврозоны упал в годовом выражении на 2%.Согласно данным Федерального статистического управления ФРГ, в августе объем поступающих производственных заказов в крупнейшей экономике Европы снизился на 2,4% в месячном выражении. Главной причиной такой негативной статистики аналитики назвали вооруженный конфликт между Россией и Украиной, а также влияние ковидных ограничений на логистические цепочки.При этом рыночные эксперты в среднем прогнозировали падение показателя на 0,7%. Напомним, в июле, согласно пересмотренным данным, объем производственных заказов в Германии вырос на 1,9%, а не снизился на 1,1%, как сообщалось ранее.В четверг Европейский союз принял восьмой пакет санкций, который включают в себя запрет и ограничения на импорт и экспорт некоторых товаров из Российской Федерации. До конца торговой сессии сегодняшнего дня европейские трейдеры будут оценивать перспективы влияния этих санкций на местную экономику.Ощутимым фактором давления на рынки Европы сегодня стала также высокая мировая стоимость нефти. Перманентно увеличивающаяся цена на сырье после решения ОПЕК+ снизить квоты на нефтедобычу подталкивает глобальную инфляцию к уверенному росту.Так, в среду организация стран-экспортеров нефти договорилась о сокращении добычи на 2 млн баррелей в день в ноябре с целью поддержки падающих цен.На момент написания материала мировая стоимость сырья находится вблизи трехнедельного максимума: декабрьский фьючерс на Brent увеличился на 0,07% – до $93,44, а контракт на WTI торгуется на уровне $87,77.Еще одним катализатором падения для европейских бирж в четверг оказались слабые итоги последней торговой сессии на фондовых рынках США, ставшие результатом публикации данных по рынку труда страны. Так, согласно свежей информации, на американском рынке труда наблюдается устойчивый спрос, что, в свою очередь, усиливает беспокойство инвесторов по поводу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.В среду индекс The Dow Jones Industrial Average просел на 0,14%, S&P 500 потерял 0,20%, а NASDAQ Composite упал на 0,25%.Тем временем азиатские индексы ощутимо выросли по результатам сегодняшней сессии.В четверг вечером трейдеры ожидают публикации протокола сентябрьского заседания Европейского центрального банка.В пятницу будет обнародован отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе Соединенных Штатов, который поможет Федрезерву определить дальнейший путь денежно-кредитной политики страны. Итоги торгов наканунеВ среду европейские биржевые индикаторы закрылись в красной зоне. При этом на протяжении трех последних сессий фондовые показатели активно увеличивались и завершили торги вторника рекордным полугодовым ростом на 2,6–4,2%.В результате сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 1,02% – до 398,91 пункта.Французский CAC 40 снизился на 0,9%, немецкий DAX потерял 1,21%, а британский FTSE 100 упал на 0,48%.Стоимость ценных бумаг крупнейшего британского продуктового ретейлера Tesco Plc снизилась на 4,1%. Компания сократила доналоговую прибыль в январе–июне 2023 финансового года в 2,8 раза. Кроме того, накануне Tesco Plc ухудшила годовой прогноз из-за изменения потребительского поведения и сохраняющейся неопределенности в торговой среде в условиях рекордной инфляции.Котировки финской авиакомпании Finnair выросли на 1,5%. Ранее компания отчиталась о том, что в ушедшем месяце перевезла 890,5 тыс. пассажиров, т.е. на 1,1% больше, чем в августе. При этом в сентябре 2021 года количество пассажиров Finnair составляло лишь 298,2 тыс.Рыночная капитализация датского производителя аудиосистем и другой электроники Bang & Olufsen A/S упала на 7,6%. В первом финансовом квартале выручка компании снизилась на 8,2%.Цена акций шведского банка Avanza Bank Holding просела на 13,4%.Стоимость ценных бумаг французского поставщика автозапчастей Faurecia SE снизилась на 6,2%.Котировки шведского поставщика облачных технологий Sinch AB взлетели на 9,7%.Рыночная капитализация польского издателя видеоигр CD Projekt выросла на 1,7% после того, как компания начала работу над несколькими крупными играми, включая "Ведьмака".В среду европейские инвесторы оценивали свежую статистику по региону. Так, по окончательной оценке экспертов, в сентябре композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны просел до 48,1 пункта с августовских 48,9 пункта. При этом ранее рынок прогнозировал снижение показателя лишь до 48,2 пункта.Итоговый сентябрьский PMI стал минимальным за два года и восемь месяцев. Традиционно значение композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже – на ее падение. Кроме того, в среду утром S&P Global сообщил о том, что в ушедшем месяце индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг еврорегиона составил 48,8 пункта против августовских 49,8 пункта. Итоговый показатель сентября стал минимальным с февраля 2021 года. При этом аналитики прогнозировали менее ощутимое снижение индекса – до 48,9 пункта. К слову, падение индикатора менеджеров по закупкам в секторе услуг ниже 50 пунктов традиционно свидетельствует о сокращении деловой активности в секторе.Тем временем в Италии PMI в секторе услуг обвалился в сентябре до 48,8 пункта с августовских 50,5 пункта, в Германии – до 45 пунктов с 47,7 пункта. При этом во Франции показатель увеличился в ушедшем месяце до 52,9 пункта с августовских 51,2 пункта.Профицит баланса внешней торговли Германии в августе снизился до 1,2 млрд евро против 13,7 млрд евро, отмеченных годом ранее, и июльских 3,4 млрд евро. Такое ощутимое сокращение положительного сальдо торгового баланса страны стало ярким сигналом замедления внешнего спроса на товары, производимые ключевым производственным сектором Германии.Объем экспорта Германии в сентябре с поправкой на календарные и сезонные факторы вырос на 1,6% (133,1 млрд евро) по сравнению с августом. При этом объем импорта увеличился на 3,4%, до 131,9 млрд евро.Тем временем промышленное производство во Франции в августе взлетело на 2,4% относительно июльского падения на 1,6%. При этом августовский показатель стал рекордным с января 2021 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Наверх не могут, вниз не хотят

Пара доллар-иена уже вторую неделю торгуется в рамах достаточно широкого ценового диапазона 143,70–145,30, границы которого соответствуют средней и верхней линиям индикатора Bollinger Bands на дневном графике. С одной стороны, нельзя сказать, что пара топчется на месте: внутридневная волатильность позволяет трейдерам открывать короткие и длинные позиции. Но с другой стороны, трейдеры строго соблюдают установленные границы флэтового коридора. Продавцы usd/jpy фактически не воспользовались ослаблением доллара, которое наблюдалась в начале текущей недели. Однако и покупатели соблюдают рамки приличия: даже на волне последнего долларового ралли пара лишь обозначилась в области 145-й фигуры, после чего вернулась в середину вышеупомянутого ценового диапазона. По большому счёту, пара зажата в тисках двух линий Bollinger Bands. Но сложившаяся ситуация обусловлена не техническими, а фундаментальными причинами. У каждой стороны есть свои козыри, благодаря чему цена торгуется в рамках широкодиапазонного флэта. Так, союзником покупателей usd/jpy выступает Федрезерв, который по-прежнему демонстрирует ястребиный настрой, в отличие от Банка Японии. Дивергенция курсов ЦБ позволяет доллару держаться на плаву, даже когда в остальных валютных парах гринбек находится под давлением. Яркий тому пример – события этой недели. Напомню, что доллар просел по всему рынку, после того как в США был опубликован производственный индекс ISM (показатель рухнул до 50-ти пунктов). Вероятность повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов на ноябрьском заседании снизилась до 50%, а ключевые индексы Уолл-стрит продемонстрировали рост. Американская валюта, соответственно, оказалась под существенным давлением. Например, в паре с евро доллар подешевел в начале недели на 200 пунктов. Однако пара usd/jpy отнеслась более благосклонно к проблемам гринбека: цена постепенно снизилась всего лишь до отметки 143,90 (т.е. не пересекая нижнюю границу вышеуказанного диапазона), после чего благополучно развернулась на 180 градусов и медленно поползла вверх. Такая флегматичная реакция трейдеров на общее ослабление гринбека вполне объяснима. Ведь даже если Федрезерв будет повышать ставки 25-пунктным шагом, американский регулятор всё равно будет выглядеть «ястребом» по сравнению с Банком Японии, который с маниакальным упорством реализовывает ультрамягкую монетарную политику. К слову, данная раскорреляция ранее позволяла покупателям usd/jpy завоёвывать всё новые и новые ценовые территории. Например, с середины августа по сентябрь (всего лишь за 6 недель) пара подскочила более чем на тысячу пунктов. Однако в последнее время цена торгуется в относительно скромном 150-пунктном диапазоне. Дело в том, что у иены также есть свой козырь. Речь идёт о валютных интервенциях, которые были проведены в конце сентября японскими властями. С тех пор трейдеры usd/jpy не рискуют задерживаться в области 145-й фигуры (чем, собственно, и обусловлена верхняя граница установленного ценового диапазона). Сложно сказать, какие именно события фундаментального характера могут вытолкнуть пару из ценового коридора 143,70–145,30. Если говорить о северных перспективах, то здесь в центре внимания американские Нонфармы (будут опубликованы уже в пятницу) и инфляционные показатели (индекс потребительских цен и индекс цен производителей), которые будут опубликованы на следующей неделе. Они же могут и потопить гринбек – правда, в паре с иеной южный спад usd/jpy в любом случае будет выполнять роль коррекции. Что касается северной динамики, то здесь также необходимо соблюдать осторожность. Ведь власти Японии по итогам проведения валютной интервенции недвусмысленно дали понять: если трейдеры преодолеют определённые красные линии, последствия не заставят себя ждать. Так, министр финансов заявил, что проведённая в сентябре акция имела «определенный эффект», и что власти готовы предпринять дальнейшие действия, если это необходимо для «противодействия спекулятивным движениям национальной валюты». Заместитель главы Минфина сделал аналогичное заявление, сообщив, что «дальнейшие действия на валютном рынке могут быть предприняты в любой день, включая выходные дни». В этом контексте следует обратить внимание на тот факт, что и в сентябре текущего года, и в далёком 1998 году валютные интервенции были проведены после того как пара usd/jpy стала приближаться к 146-й фигуре. Таким образом, по паре сложилась достаточно интересная ситуация: наверх не могут, вниз не хотят. Северная динамика чревата реакцией японских властей, тогда как нисходящая динамика выглядит как минимум алогично на фоне дивергенции курсов ФРС и Банка Японии. Всё это говорит о том, что пара в среднесрочной перспективе будет, вероятнее всего, торговаться в диапазоне 143,70–145,30, в рамках которого она колеблется уже вторую неделю подряд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs ждет нового повышения ставки ЕЦБ на 75 пунктов

Как я уже говорил, волновые разметки европейца и британца предполагают сейчас разные направления движения. С моей точки зрения, так быть не должно, хотя теоретически это возможно. Чтобы обе волновые разметки получили свое развитие, нужен очень плохой новостной фон из Евросоюза и очень хороший из Британии. Однако я не вижу, за счет чего это условие может быть выполнено. Оба центральных банка сейчас активно повышают процентные ставки. Проблемы наблюдаются в обеих экономиках, хоть и носят достаточно разный характер. Я думаю, что рано или поздно одну из волновых картин придется корректировать. ЕЦБ на следующем заседании повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, что станет третьим подряд повышением и вторым подряд повышением на 75 пунктов. В этом не сомневается уже практически никто. Эксперты Goldman Sachs озвучили вчера точно такой же прогноз, но как отреагирует рынок на это событие? Заседание ЕЦБ состоится еще нескоро, и если смотреть на нисходящий участок тренда в целом, то вероятность нового снижения спроса на евровалюту остается очень высокой. ФРС в это же время также готовится повысить ставку на 75 пунктов, таким образом, баланс не будет нарушен. В банке также отметили, что изначально они прогнозировали повышение ставки на 50 пунктов, но последний отчет по инфляции вынудил их поменять свой прогноз. Напомню, что инфляция выросла уже до 10% и превышает американскую и британскую. Как бы неоднозначно сейчас ни выглядела волновая разметка, я предпочитаю отталкиваться именно от нее. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9990, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, может считаться ключевым событием для инструмента. От этой отметки может начаться построение третьей нисходящей волны в составе нового понижательного участка тренда. Если же волновая разметка неверна (хотя она уже давно потеряла свой «классический» вид), то удачная попытка прорыва 323,6% укажет на готовность рынка к построению повышательного участка тренда. Также отмечу, что завтра настроение рынка может измениться. Отчеты по пэйроллам и безработице (если окажутся сильными) могут привести к росту спроса на валюту США. Но даже в этом случае волновые разметки британца и европейца не понесут изменений, так как в обоих случаях ожидается построение нисходящей волны. Просто по европейцу это должна быть импульсная волна, а по британцу – коррекционная. Так как оснований для внесения коррективов в разметки сейчас нет, предлагаю оставить все как есть. Рынок сам укажет, в какую сторону он намерен двигаться. Но я боюсь, что выберет он опять Юг, так как для европейской и британской экономик на горизонте не проглядывается ничего оптимистичного. Вчера Евросоюз одобрил восьмой пакет санкций против России, который подразумевает введение потолка цен на нефть. К концу года Брюссель планирует отказаться от большей части объемов закупок нефти в РФ, а газ сейчас поступает в Европу по единственном трубопроводу, который проходит через Украину. Не самый стабильный путь, учитывая, что куда более безопасный трубопровод в Северном море был взорван. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инструмент Евро/Доллар в четверг пока не снизился и не повысился ни на один пункт. Это, безусловно, не означает, что инструмент

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то повышение котировок началось и продолжается в рамках волны 1 нового повышательного участка тренда. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов, нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Это очень значительное расстояние. Я понимаю, сейчас многие увидели сильный рост британца за короткий срок, поэтому «руки чешутся» открывать покупки. Однако напомню, что, даже если сейчас начал построение повышательный участок, мы должны увидеть еще одну коррекционную волну вниз (после завершения 1). Если котировки не упадут ниже лоу волны e(что очень сложно, но не невозможно), тогда тоже можно будет ожидать построения новой повышательной волны 3 и покупать. Пэйроллы и Банк Англии решат судьбу фунта Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 6 октября снизился на 50 базовых пунктов, и это уже второй день подряд, когда британец снижается. Пока что его снижение не вызывает мыслей о том, что понижательный участок тренда может возобновиться. Его завершение выглядит очень убедительно, но напомню, что в то же время продолжение построения нисходящего участка по евро оценивается как весьма вероятное. Я не думаю, что британец и европеец будут торговаться в разных направлениях, следовательно, кто-то должен будет изменить свою волновую разметку. Пока что больше шансов у евро ее поменять. Но это только с точки зрения волн, потому что новостной фон остается неблагоприятным для обеих валют и может привести к новому падению спроса на них. После того как Банк Англии начал новую скупку долгосрочных облигаций, британец уже сумел восстановиться, но его дальнейшее повышение вызывает вопросы. Банк Англии будет продолжать скупать облигации минимум до 14 октября, а это, напомню, «голубиная» мера, призванная поддержать экономику или рынки. Таким образом, Британский регулятор одновременно ужесточает и смягчает денежно-кредитную политику, что вызывает массу вопросов к нему. Его желание стабилизировать долговой рынок понятно, однако экономическая ситуация в Великобритании нестабильна, а значит могут потребоваться новые меры для стимулирования экономики. В то же время рынок больше склоняется сейчас к тому, что регулятор продолжит гнуть свою основную линию со ставками – повышать на каждом заседании на 50 базисных пунктов. Появилось также мнение, что на следующем заседании нас ждет повышение сразу на 100 пунктов, но я пока в это не верю. Если это произойдет, то спрос на британца вырастет. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает новое снижение спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее, по разворотам MACD «вниз». Продавать следует уже более осторожно, так как, несмотря на сильное снижение, построение понижательного участка тренда могло быть завершено. Снижение должно быть в любом случае, так как нужна коррекционная волна 2. А это подразумевает снижение инструмента на 300-400 базовых пунктов. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 6 октября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вдоль нисходящей линии тренда, но в восходящем направлении. Цена находится выше Облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Котировка отскочила от 1-го уровня поддержки и сейчас направляется к 1-му уровню сопротивления 1.00473, соответствующему проекции Фибоначчи 78.6%. Если цена пробьет этот уровень, она сможет протестировать 2-й уровень сопротивления 1.0194, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В качестве альтернативы общий медвежий импульс может вернуть цену к 1-му уровню поддержки 0.9870, соответствующему предыдущему уровню свинг-лоу и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Если цена пробьет этот уровень, она снизится до уровня 0.9750, который соответствует уровню свинг-лоу и проекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.9870 Условия для входа: вход в покупку на откате 50% отката Тейк-профит: 1.0047 Условия для фиксации прибыли: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.9750 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ожидается рост пары AUD/USD. Прогноз на 6 октября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD тестирует сопротивление на уровне 0.65333, который соответствует 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, и пересекает облако Ишимоку. Если цена сможет успешно пробить текущее сопротивление, ожидается рост пары до 1-го уровня сопротивления 0.66373, который соответствует уровням коррекции Фибоначчи 50% и 38.2%. В качестве альтернативы цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 0.645225, соответствующему перекрытию, выступающему в роли поддержки. Если 1-й уровень поддержки будет пробит, цена направится ко 2-му уровню поддержки 0.63902, где расположен уровень свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 0.65333 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 23.6% и прорыв текущего сопротивления Тейк-профит: 0.66373 Условия для фиксации прибыли: 50% и 38.2% уровни коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.65422 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Главное – твердо стоять на своем

Чиновники Федеральной резервной системы продолжают словно мантру твердить, что они не планируют снижать процентные ставки в следующем году, тогда как трейдеры продолжают сомневаться в этом. В среду фьючерсы продемонстрировали снижение ожиданий понижения процентных ставок ФРС в 2023 году, но по-прежнему они остаются высокими. Также прогнозируется не менее двух сокращений ставок в 2024 году. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли и президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик были последними, кто «ударил в барабан», заявив о необходимости продолжать ужесточать меры и денежно-кредитную политику, чтобы снизить инфляцию, которая остается на уровне, близком к 40-летнему максимуму.Совсем недавно и председатель ФРС Джером Пауэлл очень сильно настаивал на том, что уроки 1980-х годов показывают необходимость сосредоточиться на инфляции, а не на росте экономики, однако инвесторы отказываются верить, что он останется стойким в тот момент, когда рецессия в экономике будет готова перерасти в экономический кризис. Премаркет:Акции производителя продуктов питания выросли на 2% на премаркете после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, квартальных доходах и продажах. Бумаги Peloton наоборот упали на 4,1% на премаркете после объявления о сокращении еще 500 рабочих мест, или около 12% оставшейся рабочей силы. Генеральный директор Барри Маккарти заявил, что дает производителю фитнес-оборудования еще шесть месяцев, чтобы измениться, и, если он не сможет, Peloton, скорее всего, не будет жизнеспособным как отдельная компания.Акции Compass выросли на 11,4% на премаркете после сообщения инсайдеров, в котором говорится, что Vista Equity Partners изучает возможность приватизации компании, занимающейся недвижимостью.Что касается измученного Илоном Маском Twitter, то сегодня эта компания будет под пристальным контролем инвесторов на фоне многочисленных сообщений об усилиях главы Tesla по заключению соглашения. Пока сообщается о том, что стороны провели безуспешные переговоры о возможном снижении цены сделки. Также сообщается, что частные инвестиционные компании Apollo Global и Sixth Street Partners больше не ведут переговоры с Маском о предоставлении финансирования. Twitter упал на 1,8% на премаркете.Бумаги Splunk упали на 3,1% после того, как UBS понизила рейтинг до «нейтрального» с «покупать». В отчете говорится, что поставщик данных сталкивается с рядом дополнительных макроэкономических проблем. Акции Shell упали на 5,4% на премаркете после заявления о том, что прибыль за третий квартал пострадает из-за значительного снижения прибыли от торговли газом. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста, спрос немного снизился, как и снизился сам индекс. Торговля ниже $3 773 создает некоторые трудности для дальнейшего бычьего ралли. Быки явно будут рассчитывать на повторный рывок к $3 773 после сильных данных по американской экономике, что оставит надежду на дальнейшую восходящую коррекцию. Пробой $3 773 поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 801. Самой дальней целью выступит область $3 835. В случае движения вниз быки явно заявят о себе в районе $7 735. Но пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 706 и $3 677, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 648. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму $3 608, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару нужен триггер

Если вы покупаете американские акции, вы играете с огнем. ФРС необходимо ужесточение финансовых условий для победы над инфляцией. Падение фондовых индексов, рост доходности казначейских облигаций, укрепление доллара США. И тот, кто идет против Центробанка, рискует потерять деньги. Так было в августе после спича Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле. Так было в сентябре после выхода в свет статистики по американской инфляции. Так может произойти и в октябре. Нужен триггер. Найдется ли он в ближайшее время?Повышением процентных ставок занимаются в настоящее время большинство центробанков. Однако есть разница между ужесточением денежно-кредитной политики и нормализацией. ФРС отдает предпочтение первому подходу. Она намерена взвинтить стоимость заимствований до 4,6% в 2023, а затем долго удерживать ее на повышенному уровне. Сколько бы ни просили об обратном финансовые рынки. Сколько бы ни стонала экономика США. Напротив, ЕЦБ выбрал нормализацию. Когда повышение ставки по депозитам идет с оглядкой на ВВП. Рынки рассчитывают, что затраты по займам вырастут до 2,65%. Если добавить к их текущему значению 75 б.п. в ноябре и 50 б.п. в декабре, будет уже 2,5%. Ставка, близкая к нейтральной, которая не стимулирует, но и не тормозит экономику. Последняя, весьма вероятно, уже в рецессии или одной ногой стоит в рецессии. Об этом свидетельствуют сокращение немецких производственных заказов на 2,4% в августе, разочаровывающая статистика по деловой активности и торговому балансу Германии. Динамика производственных заказов в ГерманииТаким образом, несмотря на то что на своих последних заседаниях и ФРС, и ЕЦБ повышали ставки на 75 б.п., американская монетарная рестрикция выглядит более агрессивной. Тот факт, что Европейский Центробанк действует с оглядкой на экономику еврозоны, – «медвежий» фактор для EURUSD. Если прибавить к этому более сильные позиции экономики США по сравнению с отягощенной энергетическим кризисом еврозоной и высокий спрос на активы-убежища, нетрудно догадаться, когда направится основная валютная пара. Эксперты Reuters прогнозируют, что евро будет торговаться против доллара США ниже паритета в течение как минимум 6 месяцев. Через 12 месяцев EURUSD поднимется к отметке 1,03. И все же каким бы сильным ни был тренд, на нем всегда найдется место для коррекций. Инвесторы уже дважды пробовали идти против ФРС, обожглись, однако желания покупать акции и евро на ожидании «голубиного» разворота Центробанка это у них не отбило. Слабая статистика по американской занятости за сентябрь в районе 100 тыс. или меньше способна вдохновить «быков» по EURUSD на подвиги. Напротив, сохрани рынок труда свою силу, ждем падения пары к новым минимумам. Технически на дневном графике EURUSD имеет место консолидация в диапазоне 0,985-1. Успешный штурм ее нижней границы позволит нарастить сформированные на росте в направлении паритета и от отметки 0,995 короткие позиции по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 октября. Накануне Nonfarm Payrolls

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пятиволновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх (отмечена жирной линией), после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строиться (предположительно) коррекционная волна 2 нового нисходящего участка тренда. Доллар может упасть после публикации данных по рынку труда США Инструмент Евро/Доллар в четверг пока не снизился и не повысился ни на один пункт. Это, безусловно, не означает, что инструмент вообще не двигался сегодня. Это означает, что на момент написания статьи уровень цены и уровень открытия дня совпадали. Амплитуда движений сегодня значительно снизилась в сравнении с предыдущими днями, что может быть обусловлено фактическим отсутствием новостного фона в четверг. Однако рынку рано расслабляться, ведь впереди пятница, а вместе с ней и самые важные отчеты этой недели. Завтра в Америке выйдет два отчета, заслуживающих внимания. Во-первых, это Nonfarm Payrolls. Во-вторых, отчет по безработице. Ранее на безработицу далеко не всегда обращали внимание, так как этот показатель долгое время находился на своих минимальных значениях за десятилетия. Однако в прошлом месяце он показал рост, что может быть связано с ужесточением денежно-кредитной политики ФРС в 2022 году. Безработица сейчас является важным показателем, так как ее рост укажет на начало рецессии в американской экономике, которую продолжают отрицать официальные лица ФРС, ссылаясь как раз на низкую безработицу. В дополнение к безработице выйдет отчет Nonfarm Payrolls. С этим отчетом все сложнее. В октябре 2021 года количество новых рабочих мест составило 677 тысяч. С тех пор показатель неуклонно падал и лишь два месяца выбивались из общей тенденции. В августе было создано уже 315 тысяч рабочих мест, а в сентябре может быть и того меньше. Падение этого показателя также косвенно указывает на приближающуюся рецессию и, чем ниже завтра мы увидим нонфармы, тем выше вероятность нового снижения спроса на доллар. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно на понижение до 1700CL - возможно среднесрочно на повышение до 90Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Байден разочарован решением ОПЕК+ и недеется на стратегический резерв

ОПЕК+ согласилась на значительное сокращение добычи, чтобы сохранить высокие цены на нефть, что вызвало немедленный упрек со стороны США.Министры из группы производителей поддержали этот шаг как необходимый для защиты нефтяной промышленности и их собственных экономик от риска глобального замедления. Белый дом раскритиковал это решение и указал, что отреагирует на сокращение поставок.Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники договорились в среду сократить свою совокупную добычу на 2 млн баррелей в день с ноября. Устаревшие базовые показатели добычи, используемые для определения ограничений, означают, что фактические поставки нефти сократятся лишь примерно на половину этого объема, но это все равно самое большое сокращение с 2020 года, которое рискует добавить еще один шок для мировой экономики.Нефть WTI подскочила на 2,4%, до двухнедельного максимума в 93,96 доллара за баррель."Президент разочарован недальновидным решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу, в то время как мировая экономика сталкивается с продолжающимся негативным воздействием путинского вторжения на Украину", - говорится в заявлении Белого дома после встречи.Ранее в среду официальные лица США звонили коллегам в арабских государствах Персидского залива, пытаясь воспрепятствовать сокращению добычи, по словам людей, знакомых с ситуацией. Президент Байден уже давно выступает за то, чтобы ОПЕК+ увеличила добычу, посетив Саудовскую Аравию в начале этого года в поисках более низких цен на нефть для американцев в преддверии промежуточных выборов в ноябре.Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национального экономического совета Брайан Диз заявили в заявлении, что США выпустят еще 10 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва в ноябре, и что "президент продолжит направлять выбросы SPR по мере необходимости для защиты американских потребителей и содействие энергетической безопасности".В дополнение к сокращениям, которые вступят в силу с ноября, ОПЕК+ продлила свое соглашение о сотрудничестве до конца 2023 года. Ограничения на поставки останутся в силе до конца следующего года, если рынок не изменится, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман.После встречи государственный министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимипре Сильва откровенно рассказал о мотивации группы сократить добычу.Другие министры, в том числе министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухайль Аль-Мазруи, заявили, что ими движет желание увеличить инвестиции в нефтяную промышленность, чтобы гарантировать достаточные поставки в будущем.Сокращение на 2 миллиона баррелей в день будет измеряться по сравнению с тем же базовым уровнем, что и предыдущие соглашения ОПЕК+. Несколько стран-членов уже добывают нефть значительно ниже этих уровней, поскольку их нефтяные отрасли сталкиваются с различными проблемами, начиная от долгосрочных недостаточных инвестиций и заканчивая международными санкциями.Это включает Россию, для которой новая суточная квота на сырую нефть в размере 10,5 млн баррелей в день примерно на 500 000 баррелей превышает сентябрьскую добычу. Ограничение экспортных цен на российскую нефть может привести к дальнейшему временному сокращению добычи в стране, заявил в интервью вице-премьер Александр Новак. "Это решение может взволновать США, в то же время потенциально заставляя FOMC продолжать ужесточение еще дольше, поскольку инфляция станет более неустойчивой, - сказал Хансен. - Результатом является укрепление доллара, повышение доходности облигаций и замедление темпов роста мировой экономики, для преодоления которого может потребоваться больше времени".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: три ончейн-метрики дают благоприятный сигнал

После нескольких недель снижения криптовалюте удалось переломить ситуацию в свою пользу, прибавив за последнюю неделю более 7%. На момент написания обзора BTC торгуется выше уровня 20 000 долларов на уровне 23400 доллара с рыночной капитализацией в 387,4 миллиарда долларов.Закрепившись выше уровня 19 000 главная криптовалюта находится на пути к сопротивлению 20 700, к которому еще остается запас хода. Тем временем от ончейн-платформ поступают данные о благоприятных сигналах со стороны метрик, которые могут предсказывать продолжение роста. Bitcoin-киты достигли максимума накопленийКриптовалютная аналитическая платформа Santiment сообщает, что Bitcoin-киты сильно накопили позиции за последние девять дней.Со вторника на прошлой неделе крупные игроки добавили в свои портфели BTC на сумму около 931 309 410 долларов. Это самый длительный период устойчивого накопления с мая.«Bitcoin-киты демонстрируют признаки устойчивого накопления, что было редкостью в 2022 году. С 27 сентября адреса, содержащие от 100 до 10 000 BTC, в совокупности добавили обратно 46 173 BTC обратно в свои кошельки, поскольку крупные запасы USDT [Tether] упали».Ранее на этой неделе Santiment отмечала, что предложение биткоинов на криптобиржах упало до уровней, которые в последний раз наблюдались в ноябре 2018 года. По мнению специалистов аналитической платформы, на этом фоне шансы на риск распродажи еще больше снижаются.Santiment также изучает решение для масштабирования Ethereum (ETH) Optimism (OP). Согласно заявлениям криптоаналитической платформы, активность Optimism в сети растет благодаря решению для масштабирования уровня 2, в котором зафиксировано рекордное количество новых созданных адресов и ежедневных активных адресов.«Активность сети Optimism растет, несмотря на неутешительные ценовые показатели. Количество ежедневных активных адресов, взаимодействующих в сети, а также созданных новых адресов находится на самом высоком уровне с момента создания OP в мае».Давление продавцов сократилосьНо накопления китов - это не все положительные новости для главной криптовлюты. Согласно платформе рыночной аналитики, количество BTC, хранящаяся в общедоступных каналах Lightning Network, достигла нового максимума в 4618 BTC, что оценивается в 93 миллиона долларов.Не только это, но и несколько других сетевых показателей также нарисовали положительную картину для криптовалюты. Данные Glassnode показали, что отток BTC c бирж резко вырос за последние несколько дней, что является бычьим сигналом.Данные аналитической платформы CryptoQuant показали, что биржевые резервы Bitcoin продолжают падать. Это подтвердило мнение о более низком давлении продавцов.Более того, отношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV) BTC, наряду с объемом, также недавно выросло. Это создает предпосылки к устойчивому росту в ближайшие дни. Однако некоторые показатели свидетельствовали об обратном.Например, чистые депозиты BTC на биржах были высокими по сравнению со средним значением за семь дней. Это медвежий сигнал, подтверждающий более сильное давление продавцов. Более того, резервный риск BTC также вырос, что указывает на то, что сейчас неподходящее время для активных инвестиций.Потеря Bitcoin-предложения впервые достигла 50%Аналитическая платформа Crytoquant также показывает оптимистичное изменение Bitcoin-метрик. Так последний отчет показал, что потеря предложения по главной криптовалюте впервые за текущий цикл составила 50%.Один из аналитиков платформы отмечает, что Bitcoin, вероятно, достиг ценового дна в этом цикле, о чем говорит оценка предыдущих данных. «Основываясь на моем анализе, опубликованном на QuickTake, самое низкое дно предыдущих циклов всегда происходит, когда процент потери предложения достигает 50% или более. Сейчас был зафиксирован самый высокий процент потерь в 52% по ежедневным данным». Одновременно метрика биржевого притока, инструмент, который объединяет потраченные монеты в категории в зависимости от их возраста, показывает капитуляцию покупателей, которые приобретали главную криптовалюту по цене выше 30 000 долларов. Майнеры также, вероятно, снизили размер своих демпинг-позиций. Отчет Glassnode показал, что распределение замедлилось примерно до 4,5 тыс. BTC в месяц. Это говорит о том, что сейчас у майнеров есть примерно 78,4 тыс. BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Главное твердо стоять на своем

Чиновники Федеральной резервной системы продолжают словно мантру твердить, что они не планируют снижать процентные ставки в следующем году, тогда как трейдеры продолжают сомневаться в этом. В среду фьючерсы продемонстрировали снижение ожиданий понижения процентных ставок ФРС в 2023 году, но по-прежнему они остаются высокими. Также прогнозируется не менее двух сокращений ставок в 2024 году. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли и президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик были последним, кто «ударил в барабан», заявив о необходимости продолжать ужесточать меры и денежно-кредитную политику, чтобы снизить инфляцию, которая остается на уровне, близком к 40-летнему максимуму.Совсем недавно и председатель ФРС Джером Пауэлл очень сильно настаивал на том, что уроки 1980-х годов показывают необходимость сосредоточиться на инфляции, а не на росте экономики, однако инвесторы отказываются верить, что он останется стойким в тот момент, когда рецессия в экономике будет готова перерасти в экономический кризис. Премаркет:Акции производителя продуктов питания выросли на 2% на премаркете после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, квартальных доходах и продажах. Бумаги Peloton наоборот упали на 4,1% на премаркете после объявления о сокращении еще 500 рабочих мест, или около 12% оставшейся рабочей силы. Генеральный директор Барри Маккарти заявил, дает производителю фитнес-оборудования еще шесть месяцев, чтобы измениться, и, если он не сможет, Peloton, скорее всего, не будет жизнеспособным как отдельная компания.Акции Compass выросли на 11,4% на премаркете торгах после сообщения инсайдеров, в котором говорится, что Vista Equity Partners изучает возможность приватизации компании, занимающейся недвижимостью.Что касается измученного Илоном Маском Twitter, то сегодня эта компания будет под пристальным контролем инвесторов на фоне многочисленных сообщений об усилиях главы Tesla по заключению соглашения. Пока сообщается о том, что стороны провели безуспешные переговоры о возможном снижении цены сделки. Также сообщается, что частные инвестиционные компании Apollo Global и Sixth Street Partners больше не ведут переговоры с Маском о предоставлении финансирования. Twitter упал на 1,8% на премаркете.Бумаги Splunk пали на 3,1% после того, как UBS понизила рейтинг до «нейтрального» с «покупать». В отчете говорится, что поставщик данных сталкивается с рядом дополнительных макроэкономических проблем. Акции Shell упали на 5,4% на премаркете после заявления о том, что прибыль за третий квартал пострадает из-за значительного снижения прибыли от торговли газом. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста, спрос немного снизился, как и снизился сам индекс. Торговля ниже $3 773 создает некоторые трудности для дальнейшего бычьего ралли. Быки явно будут рассчитывать на повторный рывок к $3 773 после сильных данных по американской экономике, что оставит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию. Пробой $3 773 поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 801. Самой дальней целью выступит область $3 835. В случае движения вниз, быки явно заявят о себе в районе $7 735. Но пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 706 и $3 677, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 648. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму $3 608, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Растущая нефть давит на фондовые рынки

Фьючерсы на фондовые индексы США упали, поскольку план альянса ОПЕК + по сокращению поставок нефти усилил опасения по поводу инфляции, а трейдеры ожидали данных по рынку труда, чтобы оценить риск рецессии.Фьючерсы на S & P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,6%, в то время как европейский Stoxx50 снизился. Фьючерсы на американскую нефть выросли за неделю примерно на 11% после того, как нефтяной картель заявил, что сократит ежедневную добычу на 2 млн баррелей. В Европе Stoxx50 снизился, поскольку потери энергетических и страховых акций компенсировали рост акций в сфере недвижимости и путешествий. Акции Shell Plc упали на 4,6% после того, как энергетический гигант указал на более слабые показатели в третьем квартале.В то время как более высокие цены на энергоносители могут подстегнуть инфляцию, некоторые инвесторы предполагают, что они сократят спрос и ударят по доходам компаний, что потенциально побудит Федеральную резервную систему замедлить ужесточение денежно-кредитной политики. Хотя такие ожидания способствовали росту акций на этой неделе, несколько финансовых менеджеров предупреждают, что экономический путь к менее агрессивной ФРС может быть болезненным."Если вы хотите опередить ФРС, вы играете в игру с очень высокими ставками", - сказал Кеннет Броу, стратег Societe Generale SA. "ФРС не хочет ослабления финансовых условий; они не хотят, чтобы рынки акций взлетели и стали слишком комфортными".Инвесторы опасаются делать крупные ставки на акции, поскольку ожидают отчета о первичных заявках на пособие по безработице в США в четверг и официальных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу. Опрос Bloomberg показывает, что экономика США добавила 260 000 рабочих мест в прошлом месяце; более высокая, чем ожидалось, цифра может напугать рынки.Чиновники ФРС изо всех сил старались подчеркнуть, что ожидания снижения ставок рынком в следующем году неуместны, на что указала президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли. Банк намерен придерживаться жесткой политики, чтобы обеспечить инфляцию в 2%, добавила она.Индекс Московской Биржи закрепился выше 2000 после обвала на новостях референдумах и частичной мобилизации в России. Новости на этой неделе:Первичные заявки на пособие по безработице в США, четвергЧарльз Эванс из ФРС, Лиза Кук, Лоретта Местер выступают на мероприятиях, четвергБезработица в США, оптовые запасы, число занятых в несельскохозяйственном секторе, пятницаЗаместитель главы Банка Англии Дэйв Рамсден выступает на мероприятии в пятницуВыступление главы ФРС Джона Уильямса на мероприятии в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро готовится к новому падению

Евро, H4Нет шансов.Сравните данные по экономике США и ЕС в сентябре:США - промышленность немного, но растет, сектор услуг растет очень уверенно, рынок труда силен.Европа - в Германии промышленность пускает пузыри - активность 40%, ожидания очень слабые.Разница в энергетике - США полностью обеспечивают себя и нефтью, и газом * и активно помогают поставками газа Европе) - а Европа в экстренном порядке с огромными трудностями и затратами слезает с российской газовой зависимости. И это на фоне мирового общего замедления роста.Евро, конечно, выскочил из-под отметки 0.9600 - снимая некоторую перепроданность, - но весьма вероятен новый заход евро на минимумы года - и вот там надо готовить покупки. Сейчас покупать, на мой взгляд, не стоит - продажи выглядят логичнее, особенно с отскока наверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс