EUR/USD. 10 октября. Тихо, неспешно, но вниз, вниз, вниз

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжала в пятницу процесс падения и выполнила закрепление под уровнем 0,9782. Таким образом, падение котировок может теперь продолжаться в направлении следующего уровня коррекции 423,6% - 0,9585, около которого завершилось прошлое падение. Как видим, трейдеры-медведи лишь на недолгий период времени отступили, но сейчас вновь атакуют. Следовательно, можно ожидать нового обновления лоу за 20 лет. В пятницу все внимание трейдеров было приковано к Америке. Сразу три важных отчета стали известны и их значения можно назвать интересными. Наибольший интерес вызвали даже не Пэйроллы, а безработица. Месяцем ранее она выросла до 3,7%, но пятничный отчет показал ее снижение обратно на 3,5%. Таким образом, безработица не растет, а у ФРС нет оснований переживать за «плохое» состояние рынка труда США. Отчет по Пэйроллам тоже оказался довольно неплохим. Было создано 263 тысячи новых рабочих мест, что в целом соответствовало ожиданиям трейдеров. Заработные платы выросли в сентябре на 0,3%, что тоже соответствовало ожиданиям. Таким образом, из трех отчетов ни один не был слабым, а новый рост доллара при подобном информационном фоне был ожидаем. Однако началась новая неделя, а доллар все еще продолжает расти. Я могу предположить, что мы все еще наблюдаем реакцию трейдеров на пятничные данные, однако евро может падать и без этого влияния, так как геополитическая обстановка ухудшается. Что касается ФРС, то теперь мы, вероятнее всего, увидим четвертое подряд повышение ставки на 0,75%, что является максимально возможным в текущих условиях ужесточением денежно-кредитной политики. Этот факт может продолжать поддерживать американскую валюту. На этой неделе выйдет отчет по инфляции в США, но трейдеры не ждут ее сильного снижения. А этот факт тоже играет в пользу доллара. Чем медленнее падает инфляция, тем больше оснований у ФРС продолжать повышать ставку, что очень хорошо для доллара. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американского доллара и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581 и в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 9345 контрактов Long и 19230 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало еще более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 199 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза: 10 октября календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал теперь при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581 или при закреплении под линией тренда на часовом графике. Также я рекомендовал продавать при закрытии под уровнем 0,9782 с целью 0,9585. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 10 октября. Британец потерялся в пространстве

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление в пятницу под уровнем 1,1150 и продолжает на текущий момент падение в направлении уровня 1,1000. Закрытие и под этим уровнем сработает в пользу дальнейшего падения пары в направлении уровня Фибо 523,6% - 1,0729. В пятницу информационный фон для британца был аналогичным. Довольно хорошая статистика по рынку труда, безработице и заработным платам в США вызвала новые покупки доллара, но они наблюдались и до выхода этих отчетов. Трейдеры-быки сумели довести пару до уровня 1,1480, но теперь на рынок вернулись медведи, которые более сильны в данное время, так как на них работает информационный фон. Дело даже не в том, что трейдеры игнорируют все позитивные действия Банка Англии или покупают доллар на основании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Дело в том, что военный конфликт на Украине набирает новые обороты. Евросоюз и США ввели новый пакет санкций против России. Крымский мост поврежден. Газопроводы «Северный поток» повреждены. Утром в понедельник по украинским городам были нанесены ракетные удары. Все это может и дальше приводить к тому, что трейдеры будут предпочитать иметь дело с безопасным долларом, а не фунтом или евро. Также на этой неделе можно ожидать новых важных событий и известий, касающихся украино-российского конфликта. Основная проблема для всего мира заключается в том, что Киев и Москва уже официально отказались от любых переговоров, заявив, что при текущем правительстве противоположной стороны переговоры в принципе невозможны. А значит, будут новые удары, будут новые бои, будут новые санкции, диверсии и так далее. Вряд ли стоит еще раз повторять через 7 месяцев этого конфликта, что любая его эскалация может и будет приводить к новому росту американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем Фибо 200,0% - 1,1111. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении лоу 2022 года. Хоть пара и выполнила закрытие над нисходящим коридором, я считаю, что пока настроение трейдеров сохраняется «медвежьим». Отбой от уровня 1,1496 позволил трейдерам-медведям вернуться на рынок. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов унизилось на 17753 единицы, а количество Short – на 14638. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже «бычье», но европейская валюта все равно падает в паре с долларом США. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пусты. Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет сегодня отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целью 1,1111 при отбое от уровня 1,1496 на 4-часовом графике. Эта цель достигнута. Новые продажи при закрытии под 1,1111 с целями 1,1000 и 1,0729. Покупать британца рекомендую при новом закреплении над нисходящим трендовым коридором на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUDCAD - старт сетки лимитных покупок

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDCAD.Сегодня валютная пара AUDCAD в очередной раз переписала минимум года и на данный момент торгуется на 800п ниже его, создавая отличную возможность для набора сетки лимитных покупок по следующей схеме:Начиная с текущих цен и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 по 5 знаку. После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней снизу либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9809 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 0.9761 произошло без теста, так что войти оттуда в длинные позиции мне не удалось. В попытке прорваться выше 0.9809 был образован ложный пробой и сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз на 40 пунктов. Сильная статистика по американскому рынку труда привела к пробою и обратному тесту снизу вверх диапазона 0.9766 и сигналу на продажу. Движение вниз составило еще около 20 пунктов, после чего давление на евро ослабло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкое сокращение уровня безработицы в США до очередного максимума в 3,5% вызывает удивление у многих экономистов, особенно на фоне резкого повышения процентных ставок в США. Однако статистика неумолима, и остается ей только верить. Такое развитие событий – когда на рынке труда продолжается рост новых рабочих мест в момент борьбы Центрального банка с высокой инфляцией, это убеждает в том, что уже на следующем заседании комитета ставки вновь будут повышены на 0,75%. Все это должно еще некоторое время оказывать поддержку доллару США, так как до выхода отчета по рынку труда трейдеры закладывались на подобное повышение. В случае дальнейшего снижения пары формирование ложного пробоя в районе 0.9724 станет точкой к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к 0.9766. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно будет лишь после прорыва 0.9766 и теста сверху вниз этого диапазона, что нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, ставящих на дальнейшее падение евро после пятничных данных. Это образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх, в район 0.9805. Однако даже закрепление выше этого уровня не приведет к изменению рыночного направления. Только выход выше 0.9805 и обновление сопротивления 0.9841 поставят под угрозу медвежий рынок, наблюдаемый в последнее время. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9869, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9724 давление на евро только возрастет. Это приведет к падению в район 0.9687. Оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9646, либо еще ниже – в районе 0.9596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вновь заявили о себе после пятничных данных и сейчас остается единственная надежда на защиту быками поддержки 0.9724. Не менее важной задачей продавцов является сохранение торговли ниже сопротивления 0.9766. Учитывая, что сегодня не ожидается важная статистика, а состоятся лишь несколько выступление представителей Бундесбанка и ЕЦБ в лице Вюрмелинга и Филиппа Лейна, можно ожидать дальнейшего снижения пары. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9766, что даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз, в район 0.9724. Но лишь пробой и закрепление ниже этого уровня, а также обратный тест снизу вверх дадут повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов покупателей и более крупного падения в район 0.9687. Самой дальней целью выступит область 0.9646, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9766 спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9805. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9841, либо еще выше – от 0.9869 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенное восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС перевалила за 10,0%, и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряд важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172, до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824, до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9805.Описание индикаторов:Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом;Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9;Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1116 и уровень 1.1187 рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате активного падения фунта в первой половине дня ложный пробой на 1.1116 привел к отличному сигналу на покупку, что вылилось в рост пары назад к 1.1187, позволив забрать с рынка около 70 пунктов прибыли. Неудачное закрепление выше 1.1187 привело к сигналу на продажу, но движение вниз составило около 30 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся. Прорыв и обратный тест 1.1187 – сигнал на покупку, который выдал около 30 пунктов, но до более глобального роста не дошло, так как данные по рынку труда США испортили всю картину. Во второй половине дня сигналов образовано не было, так как волатильность была чересчур высокой.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Резкий рост новых рабочих места в США привел к падению британского фунта, однако движение вниз оказалось довольно сдержанным, что указывает на присутствие в рынке интереса со стороны крупных покупателей. Сегодня очень многое будет зависеть от того, как трейдеры проявят себя в районе 1.1029, ведь, упустив этот уровень, давление на пару вновь вернется. Статистики сегодня нет, так что быкам будет особо не на что рассчитывать. Очевидно, что медведи нацелены на продолжение коррекции, особенно после пятничных данных, и готовы в любой момент прорвать ближайшую поддержку 1.1029. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1107 – промежуточное сопротивление, образованное по итогам азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1167, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1222, но и это еще не приведет к перелому медвежьего рынка. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1029, давление на пару быстро вернется, что откроет перспективу по обновлению очередного минимума 1.0955. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0876, либо еще ниже – в районе 1.0800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов получается контролировать рынок, особенно после важного отчета по рынку труда США, который подтвердил в какой форме сейчас находится американская экономика и что ей действительно пока ничего не угрожает даже на фоне сверхагрессивной политики Федеральной резервной системы. Основной целью медведей будет прорыв 1.1029, но и о защите 1.1108 также стоит подумать. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1108, образованного по итогам азиатской сессии. Медведям никак нельзя упускать этот уровень, так как это приведет к сильной волне укрепления GBP/USD и переиграет краткосрочную рыночную картину в пользу покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1029 дадут хорошую точку входа с целью новой крупной распродажи в район 1.0955, а там и рукой подать до 1.0876. Самой дальней целью выступит минимум 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1108 покупатели начнут возвращаться в рынок, так как риск дальнейшего снижения фунта в текущих условиях станет минимальным. Это должно подтолкнуть пару в район максимума 1.1167. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1222 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банк Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банк Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5%, фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США, и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831, до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1167.Описание индикаторов:Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом;Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9;Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUDUSD - забирайте деньги ещё раз!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDUSD.Итак, 5 ноября мы давали торговую идею на падение инструмента с целью обновления минимума года по котировке 0,63600.Сегодня на открытии торгов инструмент переписал минимум года, что позволило зафиксировать шортовые позиции с профитом.Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей!Рекомендуем закрыть шортовые позиции с прибылью!Средний проход составил 1500п.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ОПЕК+, Белый дом и американская инфляция

Пара евро-доллар флегматично снижается, торгуясь в рамках 97-й фигуры, после резкого 250-пунктного снижения на прошлой неделе. Нисходящая динамика замедлилась в преддверии важных инфляционных отчётов. Напомню, что в среду в США будет опубликован индекс цен производителей, а в четверг – индекс потребительских цен. Несмотря на относительно пассивную позицию медведей, покупатели также не спешат рваться в бой: лонги выглядят слишком рискованно на фоне достаточно сильных Нонфармов, которые были обнародованы в минувшую пятницу. Индекс ISM в сфере услуг, вышедший на прошлой неделе в «зелёной зоне», также оказал поддержку гринбеку. Поэтому участники рынка на старте новой недели оказались в патовой ситуации: и продавцам, и покупателям eur/usd необходим дополнительный инфоповод, чтобы определиться с вектором дальнейшего движения цены. На мой взгляд, ситуация в ближайшее время будет развиваться в пользу американской валюты, так как маховик инфляции будет только раскручиваться. По мнению ряда экспертов, последние события на нефтяном рынке весьма ощутимо ударят по карманам многих американцев. Так, на прошлой неделе члены ОПЕК+ приняли решение снизить добычу «чёрного золота» на 2 миллиона баррелей в день. Резонансное решение было принято Картелем несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов. Ведь ожидаемые последствия такого шага носят негативный характер для США (причём последствия не только экономические, но и политические). Во-первых, снижение нефтяной добычи отразится на стоимости бензина в Штатах. По предварительным расчётам, он подорожает на 30-50 центов за галлон. Во-вторых, решение ОПЕК+ ударит по тем жителям США, которые самостоятельно отапливают свои дома зимой. Подорожает мазут, который используется для индивидуального отопления в Штатах. Для главы Белого дома Джо Байдена, да и в целом для Демократической партии это плохая новость, так как своё одиозное решение Картель принял в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. Как сообщает CNN, решать эту проблему Байдену будет крайне сложно, «с учётом плохих отношений Белого дома с представителями американской нефтяной промышленности». В свою очередь источники JP Morgan сообщают, что Вашингтон может принять контрмеры, высвободив дополнительные запасы нефти. Однако насколько эффективными будут данные ответные действия – вопрос открытый. Удорожание топлива – плохая новость и для Федрезерва, который тщетно пытается обуздать инфляцию. Очевидно, что рост цен на ГСМ потянет за собой и многие другие компоненты, что отразится на динамике индекса потребительских цен. Отголоски решения ОПЕК+ мы увидим, вероятней всего, в ноябре-декабре (если администрация Байдена не купирует эту проблему). Но доллар может получить дополнительную поддержку уже в этот четверг, если сентябрьская инфляция превысит прогнозные уровни. Причём прогнозы экспертов достаточно смелые: по мнению большинства аналитиков, общий индекс потребительских цен в годовом выражении поднимется до 8,1%, в месячном – вырастет на 0,2%. Стержневой ИПЦ, без учета цен на продукты питания и энергоносители может подскочить до отметки 6,6%. Если базовый индекс выйдет хотя бы на прогнозном уровне, то обновит 40-летний максимум, усилив тем самым позиции долларовых быков. А вот европейская валюта не способна переломить ситуацию в свою пользу. И хотя инфляция в еврозоне в сентябре в очередной раз обновила исторический рекорд, достигнув таргета 10,0%, данный факт оказался, по сути, бесполезным для покупателей eur/usd. Риторика представителей ЕЦБ ужесточилась ещё до публикации последних инфляционных данных. Ещё в сентябре многие представители европейского регулятора заявили о том, что на октябрьском заседании необходимо рассмотреть вариант 75-пунктного повышения. Поэтому данный фундаментальный фактор уже во многом учтён в ценах. Например, сегодня ожидаются выступления представителей ЕЦБ – главы Бундесбанка Йоахим Нагель и главного экономиста Центробанка Филипа Лейна. В свете последних релизов они наверняка озвучат ястребиную риторику, однако данный фундаментальный фактор вряд ли повлияет на пару eur/usd, даже в контексте коррекционного отката. А вот усиление геополитической напряжённости лишь повысит спрос на безопасный гринбек. Антирисковые настроения на рынках снова растут, оказывая поддержку долларовым быкам. Таким образом, в пользу медведей eur/usd играет сразу несколько фундаментальных факторов. Техническая сторона вопроса также говорит о приоритете коротких позиций: на дневном графике цена расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Первой, и пока что основной целью южного движения на данный момент выступает отметка 0,9570 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, на таймфрейме D1). При преодолении данного таргета можно будет говорить о снижении к основанию 95-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кто купит фунт?

Сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Банк Англии заявил, что при помощи временного QE на £65 млрд сумел предотвратить финансовый кризис. По его расчетам, пенсионным фондам для получения необходимой для поддержания позиций ликвидности потребовалось бы продать облигации на £50 млрд, что при текущих объемах торгов в £12 млрд в сутки выглядело бы весьма проблематично. Инвесторы и фунт успокоились на время, однако кто знает, не поджидают ли GBPUSD новые потрясения?Основная проблема Туманного Альбиона в колоссальном отрицательном сальдо счета текущих операций. Из-за энергетического кризиса оно еще больше раздулось. Необходимо латать дыры при помощи привлечения капитала иностранных инвесторов, сокращения внутренних сбережений или падения курса стерлинга. Пакет фискальных стимулов от Лиз Трасс предполагает, что в 2023-2024 Британии придется продать облигаций на £226 млрд на чистой основе. Если добавить к этой цифре масштабы QT Банка Англии, получится £390 млрд, что в три раза больше, чем предыдущий рекорд в £130 млрд в 2010-2011.Вопрос - кто все это будет брать? Чем завлечь иностранных инвесторов? Высокой доходностью? Для этого Банк Англии должен существенно ускорить процесс ужесточения денежно-кредитной политики. Срочный рынок ожидает от него повышения ставки РЕПО на целых 100 б.п. с 2,25% до 3,25% в ноябре. И это не самая большая цифра. В разгар шока финансовых рынков после оглашения условий программы снижения налогов было существенно больше. Динамика ожидаемых изменений ставки РЕПООдин из главных «ястребов» MPC заместитель главы BoE Дейв Рамсден, который на предыдущем заседании голосовал за большее повышение ставки, чем на самом деле случилось, утверждает, что мини-бюджет правительства имеет огромное влияние на экономику. Но Банк Англии должен придерживаться выбранного курса для борьбы с инфляцией. На следующей встрече многое будет зависеть от того, насколько сильны окажутся «ястребы». На мой взгляд, если в конце сентября и начале октября BoE стал тем, кто погасил панику на финансовых рынках страны, то в ноябре он может стать ее инициатором. Затраты по займам не должны вырасти слишком высоко, но и не должны оказаться слишком низкими, чтобы не взбудоражить инвесторов. Несмотря на стабилизацию фунта, нужно понимать, насколько силен его противник в лице доллара США. Позитивная статистика по занятости вне сельскохозяйственного сектора и падение безработицы до 3,5% намекают, что работа ФРС далеко не выполнена. Ставка по федеральным фондам способна подрасти до 4,5-4,75% в 2023. К тому же агрессивная монетарная рестрикция, замедление экономики и худший прогноз по корпоративным прибылям за квартал с 2020 способствуют снижению фондовых индексов и усиливают спрос на активы-убежища. Технически на дневном графике GBPUSD падение пары ниже скользящих средних усиливает риски восстановления нисходящего тренда. Пока фунт торгуется ниже пивот-уровня на 1,1085, рекомендация – продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: напряженность доллара, хрупкость евро в попытках удержаться на плаву

На старте новой недели американская валюта продемонстрировала позитивный настрой, сохранив восходящий импульс и набираясь сил для новых свершений. Однако динамика USD подобна сжатой пружине, которая может «выстрелить» в любой момент. На этом фоне европейская валюта, коллега «американца» по паре EUR/USD, выглядит растерянной. При этом относительная стабильность «европейца» остается хрупкой.В понедельник, 10 октября, гринбек продемонстрировал уверенность, начав неделю с небольшого, но стабильного подъема. Напомним, что в конце минувшей недели «американец» получил мощный импульс роста после выхода позитивных данных по рынку труда США. Сильные макроэкономические отчеты усилили ожидания инвесторов в отношении дальнейшего подъема процентных ставок на фоне стабильно растущей инфляции.Текущие статданные по американскому рынку труда оказались намного лучше консенсус-прогнозов. На этом фоне возобновились покупки USD на глобальном фондовом рынке. В результате индекс доллара (USDX) продолжил укрепление и обновил недавние максимумы, превысив отметку в 112,8 пунктов. Напомним, данные по USDX отражают рост «бычьих» настроений по американской валюте. На этом фоне трейдеры на протяжении двух недель наращивают свои позиции на рост USD. Продолжение данной тенденции способствует усилению гринбека, полагают аналитики. Согласно текущим отчетам, в сентябре уровень безработицы в США неожиданно снизился до 3,5% с августовских 3,7%. Это оказалось приятным сюрпризом для инвесторов, поскольку показатель безработицы вернулся к уровню июля 2022 года. При этом число занятых в несельскохозяйственном секторе американской экономики увеличилось на 263 тыс. (предварительный прогноз предполагал рост на 250 тыс.). Данный показатель вызвал двоякое отношение рынка: с одной стороны, текущий уровень оказался минимальным с апреля 2021 года, а с другой – превысил ожидания экспертов. В минувшем месяце средняя почасовая оплата труда в США увеличилась на 0,3%, а в годовом исчислении рост средних зарплат составил 5,0%, оказавшись немного ниже ожидаемых (5,1%). При этом сфера услуг США пополнилась 244 тыс. новых рабочих мест, а промышленный сектор страны – 44 тыс. новых мест. Однако некоторые аналитики считают, что американский рынок труда начал постепенно охлаждаться.На фоне сильных макростатистических отчетов рынки ожидают от ФРС дальнейшего подъема ключевой ставки как основного способа борьбы с галопирующей инфляцией. При этом большинство аналитиков (77%) прогнозируют увеличение ставки в ноябре на дополнительные 0,75 п. п., до 3,75%–4%. Специалисты допускают, что текущее повышение станет шестым в 2022 году и четвертым среди подъемов на 0,75 п. п.Сложившаяся ситуация способствует росту гринбека и помогает ему удерживать завоеванные позиции. Однако USD постоянно находится в напряжении, опасаясь отката к низким уровням. Утром в понедельник, 10 октября, пара EUR/USD курсировала вблизи 0,9692, с трудом удерживаясь на плаву. По мнению валютных стратегов CIBC Capital Markets, в четвертом квартале 2022 года тенденция на укрепление доллара сохранится. Поддержку «американцу» оказывают «ястребиная» позиция ФРС, уверенность регулятора в выбранном курсе и высокий спрос на безопасные активы.По мнению аналитиков, в ближайшее время центробанки, и в первую очередь Федрезерв, продолжат повышать процентные ставки. По словам Нила Кашкари, главы ФРБ Миннеаполиса, агрессивное повышение процентных ставок со стороны регулятора – необходимая мера, которая соответствует текущему моменту. Центробанк не планирует ставить на паузу этот процесс, пока не появятся доказательства снижения текущего уровня инфляции.На этом фоне европейская валюта испытывает серьезное давление. Масла в огонь добавляют отсутствие поддержки со стороны ЕЦБ, энергетический кризис и негативная макростатистика по еврозоне. Согласно текущим отчетам, в сентябре индекс PMI еврозоны продемонстрировал существенное снижение и составил 48,1 пункта. По оценкам аналитиков, это свидетельствует о замедлении экономического роста в регионе. Падение экономической активности зафиксировано на протяжении трех месяцев кряду. Данный показатель сокращается самыми быстрыми темпами с января 2021 года. Отметим, что текущие проблемы затронули производственный сектор и сферу услуг еврозоны.В подобной ситуации ЕЦБ не остается ничего другого, как продолжать повышение ключевой ставки. Ожидается, что это поможет обуздать зашкаливающую инфляцию в регионе. Однако такая обстановка негативно влияет на евро, который продолжает снижаться. По мнению валютных стратегов Commerzbank, текущая монетарная политика ЕЦБ вряд ли поддержит европейскую валюту. При этом увеличение ставки на 0,75 п. п. на ближайшем заседании регулятора мало что изменит в динамике EUR.Участники рынка опасаются излишнего промедления и нерешительности со стороны ЕЦБ. При реализации такого сценария евро рискует обесцениться, полагают в Commerzbank. Однако подобная ситуация маловероятна, хотя проблема дальнейшего проседания EUR по-прежнему актуальна.В фокусе внимания трейдеров на текущей неделе – протокол сентябрьского заседания ФРС, который будет опубликован в среду, 12 октября. Участники рынка также ожидают отчеты по годовой инфляции в США, выход которых запланирован на четверг, 13 октября. По предварительным оценкам, в сентябре рост потребительских цен в Америке замедлился до 8,1% (с августовских 8,3%). Опасения инвесторов по-прежнему вызывает уровень инфляции в США, который давно превысил целевые 2%, а в текущем году уверенно держится вблизи отметки в 7,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1177 совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако перед выходом важных отчетов по состоянию рынка труда США сильного движения вверх не произошло. После рыка на 30 пунктов вверх давление на пару вернулось, что вынудило закрыть покупки. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Показатели по индексу цен на жилье от HBOS Великобритании и выступление заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена мало чем помогли покупателям фунта, так как его слабость по отношению к доллару США была очевидна. Сокращение уровня безработицы в США привело к очередному снижению GBPUSD и обновлению недельного минимума. Сегодня нет абсолютно никакой статистики по Великобритании, поэтому придется ждать заявлений американских политиков и дальше закладываться на ослабление фунта. Во второй половине дня выступят президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс и член FOMC Лайэль Брейнард. Вряд ли их слова приведут к всплеску волатильности рынка, ведь и так всем очевидно, что курс на укрепление доллара в ближайшее время сохранится.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1109 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1211 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1211 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли особо получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1052, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1109 и 1.1211.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1052 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.0996, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после неудачной попытки восстановления в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1109, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1052 и 1.0996.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 10.10.22

Детали экономического календаря от 7 октября Главным событием минувшей пятницы по праву считался доклад Министерства труда Соединенных Штатов, который удивил участников рынка. Прогнозировалось, что уровень безработицы останется прежним, 3,7%. Однако безработица в США снизилась до 3,5%, что стало катализатором спроса на доллар. Что касается созданных рабочих мест вне сельского хозяйства, то они вышли чуть ниже прогноза, но выше консенсуса +263 тыс. Сильный рынок труда может стать козырем ФРС при ужесточении денежно-кредитной политики. Разбор торговых графиков от 7 октября Валютная пара EURUSD движется по нисходящей траектории от уровня паритета, вследствие чего котировка за считанные дни опустилась примерно на 270 пунктов. Фактически идет поэтапный процесс восстановления долларовых позиций относительно недавней коррекции от локальных минимумов тренда. Валютная пара GBPUSD начиная с середины минувшей недели перешла в фазу активного снижения. Фунт стерлингов теряет в стоимости около 3,5%, это больше 400 пунктов нисходящего хода. В качестве сопротивления, относительно которого возникла смена торговых интересов, считается ценовой район 1.1410/1.1525. Экономический календарь на 10 октября Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидаются. В связи с этим инвесторы и трейдеры будут ориентироваться на рынок труда, опубликованный в минувшую пятницу, а также отслеживать новую поступающую информацию. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 10 октября Несмотря на масштаб ослабления евро, продавцы по-прежнему находятся в рынке. По этой причине удержание цены ниже отметки 0.9700 вполне может привести к последующему росту объема коротких позиций. Альтернативный сценарий рассматривает временный застой относительно текущих значений, где длинные позиции будут рассмотрены в случае возвращения цены выше значения 0.9750. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 10 октября В данной момент котировка достаточно близко подошла к уровню 1.1000, где ранее на истории в его районе уже возникало сокращение объема коротких позиций. Тем самым нельзя исключить из возможного сценарий отскок цены, что приведет к частичному восстановлению длинных позиций по фунту. Что касается нисходящего сценарий, то для пролонгации действующего цикла котировке необходимо удержаться ниже уровня 1.1000 как минимум в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 07.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Опасения рецессии в США ослабли на фоне сильных нонфармов и ISM в секторе услуг. Обзор USD, EUR, GBP

Более сильный, чем прогнозировалось, отчет ISM по деловой активности в сфере услуг и превышение прогнозов по занятости в сентябре позволили доллару заметно укрепиться к концу недели, поскольку опасения скорого прихода рецессии в США снизились, а ожидания по ястребиному движению ФРС, напротив, укрепились. Детали опроса ISM показали картину устойчивого роста в секторе с некоторым скромным снижением темпов. Ключевой компонент новых заказов остался на очень хорошем уровне, выше 60, и, что особенно важно, для ожиданий политики ФРС, индекс занятости поднялся до самого высокого уровня за шесть месяцев, до 53 с 50 в сентябре. Таким образом, после слабого отчета ISM в производственном секторе ожидания по поводу рецессии в США несколько снизились, что одновременно укрепило ожидания по политике ФРС, вероятность повышения ставки на 0.75% в ноябре на утро понедельника составляет 77.6%, разворот политики ФРС теперь ожидается к концу 2023 г. Что касается отчета по занятости, то он также оказался немного лучше. Рост новых рабочих мест на 263 тыс. (ожидалось 255 тыс.) и пересмотр +11 тыс. за 2 предыдущих месяца – сигнал позитивный, никак не способствующий ожиданиям скорого прихода рецессии. Рост средней заработной платы 0.3%, годовой рост 5%, это по-прежнему много, на все же сильной динамики нет, что также несколько ослабляет давление на ФРС. Глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс, выступая после публикации, сказал, что в США очень сильный рынок труда и что ФРС необходимо поднять ставки «где-то примерно на 4,5% с течением времени». Доллар объективно укрепился к концу недели, но движение было не очень сильным, и, после того как указанные факторы отыграны, возможно коррекционное ослабление. Следующим сильным драйвером доллара будут публикация протоколом FOMC в среду и отчет по потребительской инфляции в четверг. На текущий момент прогноз составляет 0.4%, это меньше, чем месяцем ранее. EURUSD Риски повышения инфляции в еврозоне остаются высокими, на текущий момент это основная причина снижения евро. Рост оптовых цен на энергоносители, который еще явно не завершен, поскольку зима еще не началась и дефицит природного газа пока не сказывается на поставках потребителям, нужно исходить из того, что розничные цены на газ и электроэнергию будут продолжать расти еще как минимум год. Европа рискует войти в рецессию раньше других. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 1.4 млрд, до 5,4 млрд. Несмотря на то что евро находится под сильным давлением на споте, спекулятивное позиционирование остается бычьим. Это означает, что крупные игроки видят потенциал для разворота, но пока не собираются отказываться от этого сценария. Расчетная цена выше долгосрочной средней и уходит вверх. Неделей ранее в качестве потенциальной цели была обозначена верхняя граница канала 0,9960/80. Эта цель достигнута, однако затем вновь EURUSD развернулся вниз по ряду причин, среди которых уверенный отчет по занятости в США за сентябрь, и решение ОПЕК+, способное усилить приближение кризиса. Тем не менее исходим из того, что у евро есть шанс развить успех. Ближайшая поддержка – середина медвежьего канала 0,9670/90, где покупки могут возобновиться. Цель – повторная попытка закрепиться выше 1.000 и выйти за границы медвежьего канала, более дальняя цель – 1.0190/0200. GBPUSD Экономическая ситуация в Великобритании, и, как следствие, динамика курса фунта остаются неопределенными. Крупный пакет фискальной поддержки правительства может подстегнуть цены, а также приведет к росту средней заработной платы. Реализация правительственного плана пока не имеет ясных перспектив, инвесторы выжидают, что может сказаться негативно на спросе на фунт. Ряд представителей Банка Англии планируют выступить на этой неделе с комментариями, которые дадут более понятные ориентиры. В пятницу, 14 октября, завершается участие Банка Англии в программе выкупа активов, начало QT намечено на 31 октября, и совершенно неясно, будет ли готов BoE реализовать задуманное. Чистая короткая позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 0.4 млрд, до -3,5 млрд, позиционирование по-прежнему медвежье, но тенденция к продолжению распродаж фунта отсутствует. Расчетная цена заметно выше спотовой, что дает основания рассчитывать на коррекционный рост. Фунт, как и ожидалось, сходил выше технического уровня 1.1264, однако закрепиться не смог и до верхней границы медвежьего канала 1.1670/1720 не добрался. Тем не менее можно предположить, что состоится еще одна попытка роста, основание может быть сформировано на текущих уровнях 1.1050/60 или чуть ниже 1.0910/30, далее повторный тест 1.15 с целью добраться до 1.1670/1720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9808 совпал с моментом начала движения индикатора MACD верх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако на фоне ожидания сильной статистики по США особо в рост евро я не верил, и после того как пара не продемонстрировала активного рывка вверх, было принято решение выйти из рынка. Чуть позже состоялся аналогичный тест 0.9808, но тогда MACD уже далеко прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший рост пары. Третье обновление 0.9808 привело к реализации сценария №2 на продажу евро, что вылилось в крупное движение вниз на 50 пунктов.Цифры по изменению объема промышленного производства и изменению объема розничной торговли Германии не оказали поддержки европейской валюте и акцент сместился на вторую половину дня. Резкое сокращение уровня безработицы и рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе выше прогнозов экономистов – все это привело к падению евро и сильному росту доллара. Сегодня в первой половине дня ожидается лишь отчет по индексу доверия инвесторов по еврозоне от Sentix, а также выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга и представителя ЕЦБ Филиппа Лейна. Вторая половина дня также должна пройти довольно спокойно: выступление президента ФРБ Чикаго Эванса и речь члена FOMC Лайэль Брейнард вряд ли приведут к всплеску волатильности рынка, ведь и так всем очевидно, что курс на укрепление доллара в ближайшее время сохранится.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9751 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9806. В точке 0.9751 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно лишь после ястребиных заявлений представителей Европейского центрального банка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9716, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9751 и 0.9806.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9716 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9683, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после неудачной попытки роста в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9751, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9716 и 0.9683.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 10 по 15 октября, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1087 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью 1.1319 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.1549 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать откатное движение вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.1087 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью 1.1319 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.1549 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может начать откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня1.1087 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вниз с целью 1.0895 – целевой уровень 261.8% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, начнёт движение вверх с целью достижения откатного уровня 50% – 1.1319 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может продолжить работу вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 10 по 15 октября, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 0.9738 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 0.9843 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы с целью откатный уровень 38.2% – 1.0023 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует начать движение вниз.Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх.Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх).На этой неделе рынок от уровня 0.9738 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 0.9843 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы с целью откатный уровень 38.2% – 1.0023 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует начать движение вниз.Альтернативный сценарий: пара от уровня 0.9738 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вниз с целью тестирования целевого уровня 261.8% – 0.9641 (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня возможно движение вверх с целью 0.9843 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (10.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64801-0.65065. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65014-0.65119. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 10.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63591.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64041.Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.10.2022-0.63135. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62786.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63591-0.64041, Take Profit 1-0.63135, Take Profit 2-0.62786. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56937-0.57324. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.56515-0.56592. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 10.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.56203.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56553.Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.10.2022-0.55853. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.55338.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.56203-0.56553, Take Profit 1-0.55853, Take Profit 2-0.55338. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37137-1.37205. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37044.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36483.Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.10.2022- 1.37610. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.38333.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.36483-1.37044, Take Profit 1-1.37610, Take Profit 2-1.38333.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ничто не ограничивает ФРС продолжать агрессивное повышение процентных ставок? (есть вероятность локального роста пар EURUSD

В пятницу были опубликованы крайне важные данные по занятости в Америке, которые снова показали, что цикл повышения процентных ставок пока существенным образом не влияет на местную экономику, снижая количество новых рабочих мест, а значит ФРС может и далее спокойно активно бороться с высокой инфляцией. Согласно представленным данным, в сентябре США получили 263 000 новых рабочих мест против прогноза роста в 250 000 и августовского их увеличения на 315 000. Они показывают, что американская экономика все еще остается сильной, а значит, Федрезерв может спокойно продолжать цикл повышений процентных ставок в борьбе с инфляцией. Ну почему тогда доллар на волне этих в общем-то позитивных для него новостей не получил традиционную поддержку? На наш взгляд, это можно объяснить тем, что сама идея сильного роста ставок ФРС уже в целом рынками присутствует в ценах. Также следует учитывать тот факт, что другие крупнейшие мировые центральные банки, следуя за американским регулятором, активно повышают ставки, что компенсирует силу доллара и не позволяет ему продолжать уверенное ралли. Считаем, что теперь главной движущей силой на рынках будет публикация значений потребительской инфляции в США, которые выйдут в этот четверг. Напомним, что в соответствии с консенсус-прогнозом, индекс потребительских цен должен в годовом выражении скорректироваться вниз к 8.1% с 8.3%, но в сентябре все-таки показатель должен еще прибавить 0.2% против августовского повышения на 0.1%. Если эти цифры покажут не просто замедление инфляционного давления, а еще несколько большее снижение в росте, например, в годовом исчислении не 8.1%, а 8.0% или даже 7.9%, а рост цен в сентябре замедлится до 0.1% с 0.2%, то следует ожидать заметного роста оптимизма на рынках, который снова будет основываться на ожиданиях возможного начала замедления темпов роста процентных ставок с нынешнего 0.75% в месяц до, предположим, 0.50%. В этом случае рынки акций получат поддержку, а снижение доходности трежерис ударит по курсу доллара. Что касается возможной динамики валютного рынка до выхода этих наиважнейших данных, то с высокой вероятностью можно будет ожидать старта периода консолидации валютных пар и движения в боковых диапазонах, где присутствует доллар. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется над уровнем 0.9720. Если эта отметка устоит, то пара может скорректироваться вверх к 0.9815 и остаться в диапазоне 0.9720-0.9815 до выхода данных по инфляции в Америке. GBPUSD Пара находится ниже уровня 1.1115. Рост выше этот отметки может привести к повышению пары к 1.1220.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США на минимумах года - но можно купить

S&P500Обзор 10.10Рынок США у минимумов года.Главные индексы США упали сильно на закрытии недели: Доу -2.1%, S&P500 -2.8%.S&P500 3640, диапазон 3600 - 3700.На новой неделе в центре внимания инфляция по США - отчет по CPI в четверг, прогноз - общая инфляция +0.2%, но ядро инфляции - высокие +0.5%.На прошлой неделе на закрытии вышли нонфармы - выше прогноза, при этом еще и уровень безработицы неожиданно упал резко до 3.5% - кажется, это хорошо для рынка акций - однако сейчас все сильные данные рынок трактует в минус как аргумент для ФРС повысить ставку. Рынок ждет повышения ставки в ноябре, еще +0.75%.Энергетика: нефть держится на высоких уровнях, Брент 97.50 долл.Биржевые цены на газ в Европе упали, -5%, до 1500 долл.Компания Apple столкнулась с падением спроса на IPhone впервые за длительное время - это негатив не только для Apple, но и для не менее 10 поставщиков компонентов. Морган Стенли повысило прогноз цен на СПГ на 2023-24 годы до 1400 долл.Выводы. Рынок США под сильным давлением - однако сейчас хорошие цены для осторожной первой покупки. Можно выставить стопы под минимумами года. Риски будут невелики, а профит может быть весьма заметный. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: быстрее, выше, сильнее

Иена продолжает дешеветь в паре с долларом. Причем ее падение становится все более стремительным. Это усиливает вероятность того, что в ближайшее время JPY может поставить новый антирекорд.В этом году иена демонстрирует худшую динамику среди всех валют Группы 10. Во всем виновата сильная дивергенция в денежно-кредитной политике Банка Японии и ФРС. В то время как BOJ по-прежнему придерживается голубиной тактики и удерживает процентные ставки на отрицательном уровне, его американский коллега идет ястребиным путем и агрессивно повышает показатель. Чтобы обуздать рекордно высокую инфляцию, американские чиновники повысили с марта целевой диапазон своей базовой ставки уже на 3 процентных пункта.Это привело к тому, что курс JPY упал против доллара в текущем году более чем на 20%. Однако, по мнению многих аналитиков, иене до дна еще далеко. В ближайшие дни японская валюта рискует обвалиться до нового 24-летнего минимума, даже несмотря на усиление опасений по поводу повторной интервенции. Напомним, что в сентябре, когда JPY рухнул ниже уровня 145, Япония впервые с 1998 года провела одностороннее вмешательство в рынок, потратив на покупку иены из своих резервов почти $20 млрд. Эффект от интервенции был кратковременным. Долларовые быки довольно быстро восстановили утраченные позиции и на прошлой неделе смогли снова закрепиться выше ключевой отметки 145. В минувшую пятницу «американец» получил новый мощный импульс. Скачку индекса DXY способствовал сильный отчет о занятости в США за сентябрь.Согласно статистике, число занятых в несельскохозяйственном секторе страны выросло до 265 тыс. против прогноза в 250 тыс. А уровень безработицы неожиданно снизился с 3,7% до 3,5%, хотя ожидалось, что показатель не изменится.Как видим, несмотря на предыдущие раунды повышения ставок, американский рынок труда остается стабильным. Это вселяет оптимизм по поводу продолжения агрессивной политики ФРС. Сейчас трейдеры ожидают, что в ноябре Центробанк США снова повысит показатель на 75 б.п. Уверенность в решимости Федрезерва подкрепляют недавние ястребиные комментарии американских политиков. На прошлой неделе сразу несколько чиновников ФРС высказались в пользу дальнейшего ужесточения, что также помогло доллару укрепиться по всем фронтам и в том числе против иены. Пара USD/JPY выросла уже по итогам 3 сессий подряд и сохраняет восходящий тренд на старте понедельника. На момент подготовки материала актив торговался у отметки 145,50. Помимо ожиданий дальнейшего роста монетарной дивергенции США и Японии, подъему мажора также способствует усиление опасений по поводу глобальной рецессии.По подсчетам экономистов Bloomberg, среднемировая процентная ставка уже достигла 4,7%, а в течение следующих 2 месяцев этот показатель поднимется до 5,2%. В обозримом будущем Федрезерв, Европейский центральный банк и большинство их коллег намерены продолжать агрессивно повышать стоимость заимствований. Чем быстрее будет темп глобального ужесточения – тем выше станет риск замедления мирового экономического роста. Это благоприятная почва для доллара, который традиционно считается лучшей валютой-убежищем. На что обратить внимание на этой неделе Сегодняшние праздники в США и Японии могут дать ограниченный импульс покупателям пары USD/JPY. Тем не менее восходящие движения, вероятно, будут преобладать на фоне антирисковых настроений на рынке. Решающее значение для определения краткосрочных направлений актива доллар–иена будут иметь данные, которые выйдут в среду и четверг. В середине рабочей недели будет опубликован протокол сентябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Трейдеры надеются, что он прольет свет на дальнейшие планы американского регулятора в отношении процентных ставок. Если окажется, что в прошлом месяце большинство членов ФРС выступили за продолжение агрессивной антиинфляционной кампании, это может значительно усилить вероятность четвертого повышения ставки на 75 б.п. в ноябре.В таком случае доллар получит очередной допинг, а иена ослабнет еще больше и, скорее всего, протестирует новый минимум. Четверг также может стать черным днем для японской валюты. Трейдеры ждут ключевых данных по инфляции в США за сентябрь. Экономисты прогнозируют снижение индекса потребительских цен с 8,3% до 8,1%. Однако, если инфляция окажется более устойчивой, это усилит ожидания продолжения агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системой.При таком раскладе доллар снова выиграет, а иена продолжит свою самую длительную с мая полосу потерь. По итогам прошлой семидневки JPY продемонстрировал уже восьмое подряд недельное падение. Техническая картина по USD/JPY Условия перекупленности RSI бросают вызов покупателям по паре доллар–иена, но устойчивый прорыв сопротивления 12-дневной давности сигнализирует о дальнейшем росте.Также вызов медведям по паре USD/JPY бросают устойчивая торговля пары за пределами 100-SMA, близкой к 144,15 на момент публикации, и восходящая линия поддержки с начала августа – около 143,75.Ключевым препятствием для быков по паре доллар–иена является уровень 145,90–145,95. После его преодоления в центре внимания окажется восходящая линия сопротивления от 7 сентября, расположенная на уровне 146,90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1087 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1304 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровняцена может продолжить движение вверх с целью 1.1406 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1087 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1304 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1406 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1087 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1304 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.1053 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс