Американский премаркет на 10 октября: американский фондовый рынок в очередном шаге от обновления годового минимума

Давление на американские фондовые индексы сохраняется. Фьючерсы на S&P500 торгуются в минусе после крупной распродажи, наблюдаемой в прошлую пятницу из-за растущих опасений по поводу дальнейшего ужесточения политики Центрального банка, которое наверняка отразится на мировой экономике и доходах компаний. Фьючерсные контракты на индекс Nasdaq 100 упали на 0,3% под давлением полупроводникового сектора после того, как Вашингтон принял меры по дальнейшему ограничению доступа Китая к американским технологиям. Промышленный Dow Jones упал на 0,1%.Настроение в целом остается мрачным в преддверии данных по инфляции в США, ожидающихся в этот четверг. Более высокие, чем ожидалось, показатели станут дополнением к сильным данным о занятости на прошлой неделе, что окажут давление на политиков, которые наверняка на ближайшем заседании пойдут на новое повышение ставок на 75 базисных. Опасная эскалация отношений России и Украины также подрывает склонность к риску, что наверняка и дальше будет оказывать поддержку доллару США. Ко всему прочему действия британских властей, направленные на поддержку спокойствия на рынках, начинают ослабевать, что может навредить в ближайшее время и фунту, недавно восстановившемуся по отношению к доллару США.Премаркет Акции Форд и Дженерал Моторс провалились после того, как UBS понизил рейтинг обоих автопроизводителей до «продавать» с «нейтрального». В UBS заявили, что автомобильная промышленность быстро движется к переизбытку авто после трех лет беспрецедентной ценовой политики. На премаркете акции Ford упали на 3,6%, а акции GM просели на 3,5%.Акции Rivian упали на 9% на премаркете после того, как компания отозвала почти все свои автомобили для устранения потенциальных проблем с рулевым управлением. Производитель электромобилей и грузовиков заявил, что о пострадавших в результате проблемы не сообщалось.Бумаги Tesla торгуются достаточно волатильности на новостях о том, что компания поставила более 83 000 автомобилей со своего завода в Шанхае в прошлом месяце, что на 8% больше, чем в августе.Акции Kraft Heinz выросли на 2% на премаркете после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций производителя продуктов питания до «покупать» с «нейтрального». В Goldman заявили, что Kraft Heinz является одной из немногих компаний потребительских товаров, где перспектива более высокой прибыли еще не полностью учтена в цене.Бумаги Procter & Gamble упали на 1,3% на премаркете после того, как тот же Goldman Sachs понизил рейтинг акций гиганта потребительских товаров до «нейтрального» с «покупать». Что касается технической картины S&P500, то после пятничного снижение рынок решил не брать паузу и продолжил падение. Торговля ниже $3 645 создает трудности для восстановления торгового инструмента. Быки явно будут рассчитывать на рывок к $3 645. Но лишь пробой этого уровня вернет надежу на восходящую коррекцию. Пробой $3 645 поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 677. Самой дальней целью выступит область $3 706. В случае дальнейшего движения вниз быки явно заявят о себе в районе $3 610, как это уже сегодня было. Однако пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 579 и $3 544, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 507 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

"Чиповая война" межу США и Китаем официально началась в пятницу

Администрация Байдена вводит ограничения на экспорт технологий в Китай, которые могут подорвать способность страны развивать широкие сферы своей экономики - от полупроводников и суперкомпьютеров до систем наблюдения и современного оружия.Министерство торговли США в пятницу обнародовало жесткие правила, ограничивающие продажу полупроводников и оборудования для производства микросхем китайским клиентам, подрывают основы усилий страны по созданию собственной индустрии производства микросхем. Агентство также добавило 31 организацию в свой непроверенный список, в том числе Yangtze Memory Technologies Co. и дочернюю компанию ведущего производителя чипового оборудования Naura Technology Group Co., серьезно ограничивая их способность покупать технологии из-за рубежа.Эти шаги являются наиболее агрессивными со стороны администрации Байдена, поскольку она пытается помешать Китаю развивать технологические возможности, которые он рассматривает как угрозу. В зависимости от того, насколько широко Вашингтон применяет ограничения, влияние может распространиться далеко за пределы полупроводников и на отрасли, которые полагаются на высокопроизводительные вычисления, от электромобилей и аэрокосмической промышленности до простых гаджетов, таких как смартфоны.Китайские государственные СМИ и официальные лица в минувшие выходные яростно протестовали против акции, предупреждая об экономических последствиях и разжигая слухи о возможном возмездии. Хэ Сяопэн, председатель и генеральный директор китайского производителя электромобилей Xpeng Inc., в прошлом месяце предупредил, что ужесточение ограничений США на экспорт чипов отбросит назад сектор автомобилестроения страны.Две страны теперь официально находятся в "экономической войне", Дилан Патель, главный аналитик SemiAnalysis, сказал. Китайский аналитик сказал, что "возможности примирения" больше нет."Это удар США против усилий Китая по наращиванию своего внутреннего технологического потенциала", - сказал Патель, который оценивает, что ограничения могут сократить глобальную торговлю технологиями и промышленностью на сотни миллиардов долларов. "Это США отстреливаются, давая понять, что они будут сопротивляться".Европейские и китайские акции полупроводников упали на новостях. Акции ASML Holding NV, самого передового производителя оборудования для производства полупроводников, упали более чем на 3%. Вожак Акции Semiconductor Manufacturing International Corp. упали на 5,2% в Гонконге в понедельник, что стало максимальным показателем с 15 августа, сообщил аналитик Bloomberg Intelligence Чарльз Шум. снизил свою оценку роста 2023 года на 50%. Акции Hua Hong Semiconductor Ltd. упали на 10%, в то время как Акции Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. упали на 25%. Наура упал на свой дневной лимит в 10% в материковом Китае, что стало самым большим падением с апреля.Официальные лица США заявили, что новые ограничения необходимы, чтобы остановить превращение Китая в еще большую экономическую и военную угрозу. Они стремятся обеспечить, чтобы производители чипов в стране не обеспечивали возможности производства передовых полупроводников.Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил, что эти меры несправедливы и "нанесут удар по глобальным промышленным цепочкам и цепочкам поставок и восстановлению мировой экономики"."Реальность такова, что США полны решимости использовать чипы в качестве инструмента сдерживания Китая, - Гу Вэньцзюнь, глава китайского отдела исследований чипов ICwise, написал в онлайн-комментарии. - Нет возможности примирения".Новые правила США в целом ограничивают производителей микросхем от продажи в Китай полупроводников с искусственным интеллектом и тех, которые могут быть использованы для суперкомпьютеров. Корпорация Nvidia. в сентябре предупредила, что правительственные ограничения на экспорт чипов ИИ в Китай могут повлиять на доходы в сотни миллионов долларов, что приведет к падению его акций.Производители чипов могут запросить исключение Министерства торговли из этих правил. Но они должны предполагать, что такие просьбы будут отклонены, заявили высокопоставленные чиновники.Стейси Расгон и команда из Sanford C. Bernstein указала ограничения на ИИ, суперкомпьютеры и современное оборудование для производства микросхем, указав при этом, что стандартные процессоры, используемые в персональных компьютерах и серверах, не будут заблокированы для экспорта в Китай, как некоторые опасались.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару все по барабану

Дыма без огня не бывает. После сильного отчета о рынке труда США внимание инвесторов переключается на инфляцию, релиз данных по которой намечен на 13 октября. При этом за кадром остается встреча министров финансов и глав центральных банков G20 12-13 октября, на которой могут обсуждаться вопросы скоординированной валютной интервенции по аналогии с Plaza Accord в 1985. Тогда и сейчас сильный доллар США уже порядком всем надоел. Нужно с ним что-то делать. Проблема в том, что даже продажи «американца» и номинированных в нем активов все равно порождают новые покупки «американца». За примером далеко ходить не нужно: вмешательство Банка Японии в жизнь Forex с целью приостановить безудержное падение иены привело к продажам казначейских облигаций из золотовалютных резервов Страны восходящего солнца. Доходность последних выросла, что повысило привлекательность американских активов и спровоцировало рост курса доллара. В итоге USDJPY быстро вернулась к тем же уровням, что и была до валютной интервенции. То же самое происходит с повышением ставок центробанками-конкурентами ФРС. Чем агрессивнее они действуют с целью укрепить позиции собственных денежных единиц в борьбе с долларом США, тем лучше себя чувствует «американец». Он является основной валютой-убежищем, и опасения, что центральные банки перегнут палку и спровоцируют рецессию в мировой экономике, сохраняет повышенный спрос на этот класс активов. На рынке усиливаются слухи, что в первую очередь переусердствовать может ФРС. Она совершила в 2021 ошибку, утверждая, что высокий уровень инфляции – это временное явление, и сейчас при помощи резкого повышения ставки по федеральным фондам пытается вернуть пошатнувшееся доверие. При этом чем сильнее выглядит последняя статистика по Штатам, тем выше могут подняться затраты по займам. В этом отношении прирост занятости вне сельскохозяйственного сектора в 262 тыс и снижение безработицы до 3,5% в сентябре позволяют «ястребам» FOMC чувствовать себя уверенно. Динамика показателей рынка труда СШАОдновременно хорошие новости от экономики являются плохими для рынка акций. Он явно опасается рецессии и плохой корпоративной отчетности за третий квартал. Отпечаток на которой наверняка оставит и сильный доллар США. Он ухудшит корпоративные прибыли американских компаний, работающих за рубежом, что будет способствовать падению S&P 500 и дальнейшему укреплению американской валюты. Вот и получается, что какими бы способами ни пытались сдержать индекс USD центробанки и инвесторы, получается еще хуже. Похоже, без скоординированной интервенции доллар США не остановить. Но захотят ли на нее пойти американское Министерство финансов и Федрезерв?Технически на дневном графике EURUSD продолжает набирать обороты нисходящий тренд. Сформированные на росте к 1 и 0,995, а также на прорыве поддержки на 0,985 шорты держим и периодически наращиваем на откатах. В качестве целевых ориентиров выступают отметки 0,95 и 0,92. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евробанк: инфляция еще не учтена в рыночных рисках

Сегодня один из членов управляющего совета Европейского центрального банка Клаас Кнот заявил, что рынки, похоже, все еще недооценивают риск того, что инфляция будет выше, чем предсказывают модели. Это громкое заявление, которое может дальше подтолкнуть евросектор к падению.Евробанк: инфляция еще не учтена в рыночных рисках В частности, господин Кнот отметил, что существует значительная вероятность того, что инфляция в 2024 году будет все же выше, чем ориентировочный для всех порог в 2,3%, на который ориентируется, в том числе, и сам ЕЦБ. Но рынки, похоже, еще не заложили этот риск в свои оценки. Стоит отметить, что ЕЦБ неоднократно заявлял, что риски для прогноза инфляции смещены в сторону повышения. Однако ощущение, что сейчас риторика Европейского регулятора кажется достаточно размытой и зависит от текущей ситуации больше, чем от какого-то четкого плана. Вместо этого, Клаас Кнот решил прямо предупредить инвесторов о том, что впереди крупные повышения, а значит, на кредиты по низким ставкам рассчитывать не стоит. Кнот также сказал, что государственная поддержка домохозяйств в связи с ростом цен на энергоносители может способствовать росту инфляции в ближайшие годы. Его позиция основана на словах руководителя Центрального банка Нидерландов о том, что если поддержка, подобная той, что была оказана в Германии и Нидерландах, станет стандартом, инфляция и процентные ставки будут расти дальше. Так, на прошлой неделе Германия уже подверглась критике со стороны других стран ЕС за то, что она объявила о пакете в размере около 200 миллиардов евро (194 миллиарда долларов) для защиты потребителей от роста цен на энергию в 2023 и 2024 годах. Хотя эта мера выглядит достаточно логичной на фоне эскалации конфликта между Украиной и Россией. План Нидерландов потратить около 23 миллиардов евро на ограничение цен на энергоносители в следующем году составляет примерно столько же в перерасчете на домохозяйство. Собственно, ни для кого не станет сюрпризом, если ЕЦБ снова объявит о значительном повышении ставок на своем заседании в конце месяца. Вопрос, насколько это поможет экономике удержаться от дальнейшего падения. Очевидно, это далеко не последнее мероприятия по «затягиванию поясов». Рынки сегодня также озабочены ростом зарплат в зоне евро, что также угрожает дальнейшей инфляцией, хотя и является адекватной реакцией производителей на текущие экономические условия и давление со стороны сотрудников.Читать другие статьи автора, в том числе:Очередной виток эскалации: рынки реагируют падениемМаск, вероятно, купит Твиттер... но это обернется катастрофой для всехНа фоне роста потребительских цен в Японии азиатский регион испытывает вымывание средствGBP растет? Это ненадолгоВаши стратегии не работают? И не будут. О чем нам говорит падение Уолл-Стрит?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Очередной виток эскалации: рынки реагируют падением

Акции всех фондовых индексов снижаются сегодня, в понедельник, после того как Россия подтвердила удары по украинским объектам. Возобновившиеся опасения по поводу экономических перспектив заставили инвесторов вложиться в активы-убежища, такие как доллар и облигации.Очередной виток эскалации: рынки реагируют падением Накануне в пятницу любая вера аналитиков в то, что Федеральная резервная система перейдет к более мягкой позиции в отношении денежно-кредитной политики, была погашена очередными данными, которые указали сохраняющуюся напряженность на рынке труда. Доллар оставался стабильным по отношению к корзине валют, в то время как ряд рыночных показателей нервозности инвесторов – от индикатора VIX до вывода средств из рисковых активов, о чем свидетельствую индексы – продемонстрировал очередной рост. На экстренном совещании Совета Безопасности РФ Президент Владимир Владимирович Путин подтвердил, что ракетные удары являются следствием субботнего подрыва моста, соединившего Россию и Крымский полуостров. Аналитики отметили существенный рост геополитической напряженности, который в сочетании с ужесточением денежно-кредитной политики в Штатах может привести к новому комплексу мер экономии бюджетных средств во всех странах мира. На новостях индекс MSCI All-World упал на 0,4%, снижаясь четвертый день подряд. Общеевропейский индекс STOXX 600 показал снижение на 0,2%, преодолев недельный минимум, в то время как FTSE 100 также упал на 0,4%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3%, а на Nasdaq – на 0,4%. Пятница также выдалась жаркой: Уолл-стрит упала после того, как оптимистичный отчет о занятости укрепил ожидания очередного значительного повышения ставок. Фьючерсы подразумевают более чем 80-процентную вероятность повышения ставок на 75 базисных пунктов в следующем месяце. Европейский центральный банк вероятнее всего добавит столько же, а Банк Англии повысит ставки как минимум на 100 базисных пунктов. Несмотря на тяжелое начало недели, все еще ожидается, что потребительская инфляция в США снизится до 8,1% в год. В то же время прогнозируется, что основной показатель ускорится до 6,5% с 6,3%. Данные по индексу потребительских цен США будут опубликованы в четверг. Пока трудно предсказать реакцию рынков на эти цифры. Однако кажется неизбежным, что заметный промах по ядру прогнозов с любой стороны может привести к большим движениям в торговле в ближайшие недели, так что будьте готовы, предупреждают стратеги Deutsche Bank. На этой неделе также будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС по вопросам политики, которые могут дать почву для размышлений о вероятном направлении денежно-кредитной политики аналитикам. Интересно, что хотя инфляция в США и реакция ФРС на нее остаются в центре внимания инвесторов, государственные облигации еврозоны, наконец, получили поддержку в результате роста неприятия риска инвесторами. Доходность 10-летних облигаций Германии, которые служат ориентиром для региона, оставалась стабильной на уровне 2,195%, в то время как доходность более чувствительных 2-летних облигаций Schatz упала на 7 базисных пунктов до 1,795%. С другой стороны, сюрпризом стало падение акций китайских голубых фишек на 2% после опроса, который показал первое сокращение активности в сфере услуг за четыре месяца. Корпоративные доходы финансового сектора также станут известны в пятницу, когда JPMorgan, Citi, Wells Fargo и Morgan Stanley отчитаются о результатах. Индекс доллара вырос на 0,2% до 113,06, в результате чего евро снизился на 0,3% до 0,9707 доллара, а иена осталась неизменной на уровне 145,465, что всего в нескольких шагах от недавнего 24-летнего максимума в 145,90, который вызвал японскую интервенцию. Фунт стерлингов упал на 0,2% до $1,1066 после неожиданного решения Банка Англии объявил о поддержке рынок ценных бумаг в преддверии окончания программы экстренной покупки облигаций в пятницу, тогда как правительство ускорило публикацию независимых бюджетных прогнозов. Нефть упала впервые за неделю, так как инвесторы зафиксировали прибыль на 11-процентном ралли на прошлой неделе после сделки ОПЕК+ по сокращению поставок. Цена на нефть марки Brent упала на 0,6% до 97,30 доллара за баррель, а цена на нефть в США упала на 0,5% до 92,14 доллара за баррель.Читать другие статьи автора, в том числе:Маск, вероятно, купит Твиттер... но это обернется катастрофой для всехНа фоне роста потребительских цен в Японии азиатский регион испытывает вымывание средствGBP растет? Это ненадолго Ваши стратегии не работают? И не будут. О чем нам говорит падение Уолл-Стрит? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция, протоколы ФОМС и сезон отчётности пугают инвесторов. Фондовые индексы продолжают падение

Европейские фондовые индексы падают четвертый день подряд в понедельник, а фьючерсы на фондовые индексы США снизились, поскольку усилились опасения, что ужесточение политики центрального банка серьезно скажется на мировой экономике и прибылях компаний.Европейские фьючерсы на индекс Stoxx50 и S&P 500 упали на 0,4%. Решение Вашингтона еще больше ограничить доступ Китая к американским технологиям нанесло повсеместный удар по полупроводниковому сектору, а также появились признаки замедления спроса на чипы. Котирующиеся в Европе Infineon, STMicro и OSRAM упали, в то время как на премаркете в Нью-Йорке производители чипов Nvidia и Advanced Micro Devices потеряли более 1% каждый.Впереди насыщенная неделя, в четверг будут опубликованы данные по инфляции, а сезон доходов за третий квартал начнется всерьез.Возможный рост потребительских цен окажет давление на политиков, чтобы продлить повышение ставок на 75 базисных пунктов после этого года. Протокол последнего заседания ФРС в среду может дать представление о том, где находится болевой порог для чиновников ФРС, которые пока решительно настроены в своем сообщении, что ни волатильность на финансовых рынках, ни угроза экономического спада не удержат их от повышения ставок.Инвесторы также готовятся к разочарованию от сезона доходов, поскольку более 60% из 724 респондентов, участвовавших в последнем опросе Bloomberg MLIV Pulse, прогнозируют, что сезон приведет к снижению индекса S & P 500.Опрос подчеркивает опасения Уолл-стрит, что даже после жестокой распродажи в этом году акции не оценили все риски, связанные с агрессивным ужесточением политики центральных банков и упрямо высокой инфляцией. В то время как JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и другие крупные банки отчитываются на этой неделе, производитель iPhone Apple находится в центре особого внимания, поскольку ожидается, что его отчет даст представление о темах начиная от глобального потребительского спроса и заканчивая влиянием укрепления доллара.Morgan Stanley предупредил, что медвежий рынок акций США не закончится, пока прогнозы прибыли не будут снижены или оценки акций лучше отражают риски.После разрушения Крымского моста и ответных ударов России по инфраструктуре Украины индекс Московской Биржи открылся ниже 1800, и на данный момент отыграл только половину падения:Новости на этой неделе:Доходы на этой неделе включают: JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Morgan Stanley, BlackRock, Delta Air Lines, Fast Retailing, Infosys, PepsiCo, TSMC, Tata Consultancy, UnitedHealth, U.S. Bancorp, Walgreens Boots, Wells Fargo, WiproВыступление главы ФРС Лаэль Брейнард и Чарльза Эванса, понедельникПрогноз мировой экономики и отчет МВФ о глобальной финансовой стабильности, вторникВыступление главы ФРС Лоретты Местер во вторникВыступление Эндрю Бейли из Банка Англии, вторникПротокол сентябрьского заседания FOMC, средаИндекс потребительских цен США, заявки на ипотеку, средаЕжемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти, средаВыступление Мишель Боуман и Нила Кашкари из ФРСИндекс потребительских цен США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергВстреча министров финансов и руководителей центральных банков G-20, четвергИндекс потребительских цен Китая, индекс потребительских цен, торговля, пятницаРозничные продажи в США, товарно-материальные запасы, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаЭкстренная покупка облигаций Банком Англии завершается в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин – на позитиве не благодаря, а вопреки

За минувшую неделю стоимость цифрового золота выросла на 5,5%, закрыв торговую сессию воскресенья на отметке $19 500. К слову, прошлая семидневка стала для биткоина первой неделей увеличения после трех недель падения. Так, со второй половины августа и за весь сентябрь монета подешевела суммарно почти на 20% – с $24 400 до $19 800. На момент написания материала ВТС торгуется по $19 262.В начале ушедшей семидневки главная криптовалюта уверенно держалась в зеленой зоне и даже с легкостью преодолела уровень в $20 000 благодаря эффектному росту фондовых индексов США, однако ближе к выходным растеряла почти весь рост. С начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в минувшем квартале достигла 70%.При этом важным фактором давления на цифровые активы в конце недели стал опубликованный в четверг отчет по занятости от Министерства труда США. Согласно ему, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице в сентябре выросло на 29 000 – до 219 000 человек. При этом рынок в среднем прогнозировал увеличение показателя лишь до 204 000.Обнародованный на прошлой неделе отчет, уверены инвесторы, станет ориентиром для Федеральной резервной системы в стратегии определения дальнейшего пути денежно-кредитной политики страны.К слову, актуальное падение рынка криптовалют напрямую связано с монетарной политикой Федрезерва. Так, недавно эксперты аналитической компании Kaiko сообщили о том, что волатильность BTC ощутимо зависит от результатов заседаний членов американского ЦБ. По мнению аналитиков из Kaiko, высокая корреляция Bitcoin с решениями Федрезерва США была зафиксирована еще летом 2021 года, что свидетельствует о том, что криптовалютный рынок уже давно находится под влиянием ключевых макроэкономических показателей.Так, когда в мае 2022 года Федеральная резервная система США увеличила диапазон ставки до 0,75–1% годовых, стоимость первой криптовалюты резко преодолела уровень в $40 000, однако в тот же день обвалилась ниже $36 000, запустив процесс затяжной коррекции.В июне текущего года, когда американский регулятор повысил ключевую ставку уже до 1,5–1,75%, ВТС мгновенно отреагировал эффектным ростом.Специалисты уверены, что в ближайшие месяцы рынок цифровых активов будет еще сильнее откликаться на выступления мировых центробанков, т.к. зачастую увеличение процентной ставки резко сокращает возможности инвесторов вкладываться в такие рисковые активы, как виртуальная валюта.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедшей недели монеты показывали переменный успех. При этом худшие результаты были зафиксированы у Cardano (-1,7%), а лучшие – у XRP (+11,5%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, по итогам минувшей недели общая рыночная капитализация криптовалют составила $985,36 трлн. С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился более чем втрое. Прогнозы криптоэкспертов С начала октября среди аналитиков рынка цифровых активов стали звучать все более оптимистичные прогнозы относительно его будущего. Так, накануне эксперты финансовой компании DappRadar, заявили, что в третьем квартале 2022 года криптовалюта вступила в длительную фазу консолидации. Восстановление виртуальных монет, уверены в DappRadar, началось еще в сентябре. При этом в период с июля по сентябрь стоимость цифровых валют обвалилась на 8,5%. Первые признаки восстановления появились лишь в конце прошлого месяца, одним из важнейших событий которого стало обновление эфириума.Так, утром 15 сентября сеть Ethereum успешно мигрировала с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS), не требующий майнинга. Миграция произошла в рамках крупного обновления The Merge. При этом в первые часы после перехода ЕТН на алгоритм Proof-of-Stake наблюдался мощный приток альткоинов на централизованные биржи.В тот же день основатель сети ETH Виталик Бутерин подтвердил ее успешный переход на PoS и отсутствие сбоев или ошибок в процессе обновления. К слову, ранее канадско-российский программист заявлял о том, что переход сети на Proof-of-Stake повысит популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам Бутерина, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции.На сегодняшний день ЕТН продолжает оставаться лидером в рейтинге блокчейнов по числу развернутых DeFi-проектов. Стоимость средств в протоколах, размещенных на базе ETH, к концу сентября превысила $48 млрд.На минувшей неделе бывший топ-менеджер финансового конгломерата Goldman Sachs, а ныне генеральный директор Real Vision Рауль Пал также заявил о том, что в ближайший год цифровые активы ждет уверенный рост. Свой оптимизм относительно рынка криптовалюты в долгосрочной перспективе аналитик объясняет глобальным экономическим кризисом и слиянием Ethereum.Так, Пал уверен, что на фоне миграции ЕТН на алгоритм Proof-of-Stake с рынка уйдут майнеры, которые продают альткоин каждый день. В результате произойдет сокращение объема предложений и из ежемесячных продаж исчезнет $6 млрд в Ethereum. В этом случае главный конкурент Bitcoin окажется менее подвержен инфляции. Кроме того, гендиректор Real Vision считает, что, благодаря перманентно растущему спросу, снижению предложения ЕТН и экологическим проблемам ВТС, 2023 год может стать очень успешным для Ethereum.Однако есть среди криптоэкспертов и те, кто не верит в восстановление биткоина и его конкурентов в ближайшее время. Недавно генеральный директор компании Dogifox Николас Мертен заявил о том, что BTC ждет обвал до $14 000.К такому выводу криптоэксперт пришел исходя из технических и макроэкономических факторов. Так, уверен Мертен, недавнее курсовое движение цифрового золота может сигнализировать об окончании 10-летнего бычьего цикла, после которого монета перестанет быть ключевым активом по сравнению с другими товарами и акциями. Важным макроэкономическим стимулом для снижения стоимости первой криптовалюты, считает криптоэксперт, может также стать недавнее решение ФРС США по денежно-кредитной политике. Напомним, в рамках сентябрьского заседания американский ЦБ увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3–3,25%. Совокупность вышеперечисленных технических и макроэкономических факторов, считает гендиректор Dogifox, в скором времени подтолкнет биткоин к ценовому дну на уровне $14 000. Если монета обвалится к этим значениям, ее коррекция составит 80% от исторического рекорда в $69 000.Что же касается будущего главного конкурента Bitcoin – альткоина Ethereum, Мертен предполагает, что криптовалюта повторно протестирует диапазон $800–$1 000, а в худшем случае котировки упадут еще ниже.Тем временем эксперты из аналитической компании Glassnode уверены, что в ближайшей перспективе цифровое золото продолжит торговаться в диапазоне от $17 000 до $25 000. При этом жесткая денежно-кредитная политика Федрезерва США и других мировых регуляторов, а также негативный макроэкономический фон нивелируют все важные позитивные события, связанные с рынком виртуальных активов.Известный эксперт в области криптовалют Тон Вейс недавно заявил, что поклонники ВТС должны готовиться к резкому падению монеты. При этом грядущий обвал актива будет «последним мощным снижением перед ростом», уверен Вейс. Котировки упадут до $14 000–$15 000, где откроется идеальная точка входа для покупок. Капитуляция биткоина к указанным минимумам, допускает аналитик, может произойти в ближайшее время.Безусловно, добавляет криптоэксперт, такое громкое снижение лидера рынка виртуальных активов спровоцирует падение курсов других монет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе игрокам на понижение удалось затормозить очередной коррекционный подъём, в результате сформирован отбой от встречи с зоной сопротивлений 1,0000 – 0,9952 (психологический уровень + недельный краткосрочный тренд). К настоящему моменту медведями пройдены дневные поддержки (0,9768 – 0,9789). Следующим важным понижательным ориентиром можно считать минимальный экстремум действующей коррекции старших таймфреймов 0,9536. Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймах преимущество на стороне игроков на понижение. Ориентирами для снижения сейчас служат поддержки классических Пивот-уровней 0,9670 и 0,9613. Кроме этого формируется понижательная цель на пробой облака Н4, её возможными ориентирами сейчас могут стать 0,9514 – 0,9460. Ключевые уровни младших таймов сегодня выполняют роль сопротивлений, их можно отметить на 0,9761 (центральный Пивот-уровень) и 0,9848 (недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе от встреченных сопротивлений 1,1317 – 1,1400 – 1,1411 (недельные уровни + исторический уровень) был сформирован отбой, в результате которого пара вернулась в зону поддержек и влияния дневного креста Ишимоку 1,1046-17 – 1,0883. Сила поддержек сейчас может спровоцировать торможение и развитие отбоя. В случае пробоя и продолжения снижения основной задачей игроков на понижение станет обновление минимального экстремума сентября (1,0355). Н4 – Н1Преимущество в текущий момент на стороне медведей. Ориентирами для них внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней (1,1020 – 1,0953 – 1,0851). Ключевые уровни младших таймов выступают сейчас сопротивлениями, располагаясь на 1,1122 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,1265 (недельная долгосрочная тенденция). Тестирование и закрепление выше позволит игрокам на повышение изменить ситуацию в распределении баланса сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 10.10.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «в целом, сохраняется нисходящая динамика EUR/USD». Пара остается в зоне медвежьего рынка - как долгосрочного (ниже уровней сопротивления 1.1130 (ЕМА144 на недельном графике), 1.1230 (ЕМА200 на недельном графике), 1.0510 (ЕМА200 дневном графике), так и краткосрочного - ниже уровней сопротивления 0.9810 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.9905 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Если доллар на этой неделе окажется под давлением (в случае «голубиной» риторики текста протоколов сентябрьского заседания ФРС и в случае разочаровывающих данных по инфляции в США – подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 10.10.2022 – 16.10.2022), то у EUR/USD может появиться шанс немного восстановиться после сильнейшего падения на фиксации части длинных позиций по USD. В этом случае вероятен коррекционный рост к уровням сопротивления 0.9905, 0.9970 (ЕМА50 на дневном графике). Их пробой станет сигналом для реализации альтернативного сценария, подразумевающего более сильный коррекционный рост EUR/USD (с целью на уровнях сопротивления 1.0335, 1.0510. В основном же сценарии ожидаем дальнейшего снижения. Ближайшая цель – локальный минимум и уровень поддержки 0.9535. Далее – в сторону отметок 0.8700, 0.8600. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Уровни сопротивления: 0.9800, 0.9810, 0.9900, 0.9970, 1.0195, 1.0335, 1.0510 Торговые Рекомендации Sell по рынку, Sell Stop 0.9675. Stop-Loss 0.9775. Take-Profit 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Buy Stop 0.9775. Stop-Loss 0.9675. Take-Profit 0.9800, 0.9810, 0.9900, 0.9970, 1.0195, 1.0335, 1.0510 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta124 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможна фиксация шортовых позиций с профитомAUDCAD - возможен набор сетки лимитных покупок с шагом 500пМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в зоне медвежьего рынка

Перспективы доллара и прогноз его динамики на эту неделю мы обсудили в нашей предыдущей сегодняшней статье «DXY: краткосрочный прогноз». Что касается его основного конкурента на валютном рынке евро, то он продолжает активно снижаться в паре с долларом. Несмотря на то, что глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в конце прошлого месяца отметила готовность регулятора продолжить повышение процентной ставки, несмотря на усиление рисков появления рецессии в экономике региона, евро испытывает давление как от слабой макро статистики, поступающей из Еврозоны, так и на фоне высокой геополитической напряженности в Европе из-за событий на Украине, которая грозит усилением эскалации военного конфликта (как известно, сегодня по ряду важных объектов на Украине ВКС России были нанесены удары, как говорят в СМИ, в ответ на террористическую атаку со стороны украинских спецслужб на Крымский мост). И это – после разрушений трёх ниток газопроводов системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм. По словам представителей компании Nord Stream AG, являющейся оператором проекта, зафиксированы критические повреждения, сроки исправления которых пока неизвестны. На сегодня важной макро статистики по еврозоне в экономическом календаре не предусмотрено. Она появится лишь только в среду (подробнее о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 10.10.2022 – 16.10.2022). На момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась чуть ниже «круглой» отметки 0.9700, в зоне устойчивого медвежьего рынка. С фундаментальной точки зрения следует ожидать как минимум сохранения сильного медвежьего импульса в паре EUR/USD, а как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600. В целом сохраняется нисходящая динамика EUR/USD (подробнее см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 10.10.2022»). *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta124 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает консолидироваться ниже $20k: стоит ли ждать прорыва?

По итогам выходных цена первой криптовалюты практически не изменилась. По состоянию на 10 октября Биткоин движется вблизи уровня $19,2k. Изменения в цене актива за последние 7 дней составляют 0,84%, что говорит о некоторых фактах текущего состояния BTC.Выходные Биткоина Самое важное и одновременно самое печальное – объемы торгов остаются на низком уровне. Торговая активность на выходных упала до минимумов в районе $20 миллиардов, что было ожидаемо. Аномальный рост торгов на некоторых криптобиржах не оправдал себя и никаких кардинальных изменений в движении цены не наблюдалось.Уровень $19,2k – главная зона поддержки Биткоина, которая остается нетронутой уже вторую неделю кряду. Во многом это связано с привлекательностью диапазона $19k-$20k как для розничных инвесторов, так и для институционалов. Соответственно, уровень $19,2k может стать вторым дном рынка, после которого возобновится рост Биткоина.Негативные новости продолжают поступать от майнеров. Компания Argo заявила, что продает акции, BTC и другие активы, чтобы справиться с долговой нагрузкой. Майнинг-компания заявила, что постепенно распродает 3400 монет Биткоина для оплаты долгов и поддержания жизнедеятельности. Представители Argo Blockchain заявили, что речь идет о выживании, а не получении выгоды.Анализ S&P 500 Главный союзник Биткоина по падению SPX продолжает снижаться. Актив постепенно приближается к ретесту зоны поддержки $3500, которая является дном рынка с декабря 2020 года. Пробой этого показателя приведет к болезненному падению, который затронет котировки Биткоина и других фондовых индексов.Технические метрики актива указывают на сохранение медвежьей динамики и как минимум ретест уровня $3500. RSI и стохастик уходят в крутое нисходящее пике, а индикатор MACD близится к формированию медвежьего пересечения. В целом ситуация вокруг индекса S&P 500 становится все более тревожной.Анализ DXY Прошло уже две недели после достижения индексом доллара США локального максимума на отметке 114. Рынки ожидали серьезного коррекционного движения. Ситуацию подсластило обращение ООН к Центробанкам с просьбой остановить агрессивную монетарную политику. Крипторынок находился в предвкушении роста после начала коррекции DXY.Однако глава ФРС Пауэлл бескомпромиссно заявил, что ведомство сохранит текущую политику для борьбы с инфляцией. В течение следующих нескольких дней DXY начал дорожать, и по состоянию на 10 октября индекс достиг уровня 113. Следовательно, акции и криптовалюты продолжают оставаться на дне под пристальным давлением DXY.Анализ BTC/USD Справедливости ради стоит отметить, что Биткоин продолжает "разрыв отношений" с индексом SPX. Пока фондовый показатель идет ко дну, Bitcoin стоит на месте. С одной стороны, это может свидетельствовать о падении корреляции между финансовыми инструментами. Также ослабление корреляции может быть результатом падения объемов торгов на рынке.На дневном графике Биткоина формируется фигура "треугольника", происходит поджатие цены. При этом объемы торгов остаются на низком уровне, а следовательно, выход цены за пределы диапазона стоит ожидать во второй половине недели.Технические индикаторы на дневном графике не указывают единое направление для движения цены. Учитывая это, необходимо дождаться открытия американских рынков и проследить движение фондовых индексов.Однако уже сейчас можно сказать, что при низкой покупательской активности продавцы не в состоянии продавить цену ниже $19,2k. Это намекает на слабость продавцов, а потому на текущей неделе стоит ожидать как минимум движения BTC до $20k. При закреплении выше уровня нисходящего тренда рост может продолжиться до $23k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY: краткосрочный прогноз

Учитывая, что в Японии, США, Канаде сегодня праздничные дни, а биржи и банки в этих странах закрыты, ожидать сильных движений на рынке вряд ли стоит. Вероятно, амплитуда колебаний котировок основных валютных пар сегодня останется в достигнутых в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии пределах. Между тем, доллар продолжает восстанавливать свои позиции на валютном рынке и возвращать понесённые ранее потери. На момент публикации данной статьи DXY (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX) находится вблизи отметки 112.95, в непосредственной близости от «круглого» уровня сопротивления 113.00, пробой которого, судя по всему, не за горами. Несмотря на достаточно сильную коррекцию (диапазон колебания DXY за прошедшие 2 недели составил 4,34%), восходящая динамика доллара сохраняется, толкая DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00. Пробой упомянутого нами выше уровня сопротивления 113.00 станет сигналом, говорящим о возвращении доллара и индекса DXY к росту. На сегодня публикации важной макро статистики также не панируется, однако стоит обратить внимание на выступления (в 13:00, 17:35 GMT) представителей руководства ФРС Чарльза Эванса и Лэл Брейнард. Руководство ФРС, как уже не раз заявлялось им, намерено и дальше ужесточать монетарную политику, активно повышая процентную ставку, чтобы обуздать высокую инфляцию, никак не желающую снижаться. Вероятный лейтмотив их сегодняшних выступлений - будут говорить о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Это, хоть и не окажет сильного влияния на рынки, которые уже заложили в цены повышение процентной ставки ФРС выше 4,0% в этом году, все же подтвердит правоту покупателей доллара. Но если они будут говорить о возможности паузы или замедления данного цикла ужесточения политики ФРС, то доллар может вновь отреагировать снижением. В центре же внимания участников рынка, особенно следящими за котировками доллара, на этой неделе будет находиться публикация в среду протоколов с сентябрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC») и в четверг – индексов потребительских цен в США. Публикация же протоколов чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки. Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания ФРС. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту. Уровень влияния на рынки может быть весьма высоким, особенно, если в протоколах будет содержаться неожиданная информация (подробнее о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 10.10.2022 – 16.10.2022). Итак, как мы отмели выше, пробой уровня сопротивления 113.00 станет сигналом, говорящим о возвращении доллара и индекса DXY к росту.В альтернативном сценарии первым сигналом для продаж станет пробой краткосрочных уровней поддержки 112.30 (ЕМА200 на 15-минутном графике CFD #USDX), 11.94 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Их пробой, в свою очередь может спровоцировать более глубокую коррекцию до уровней поддержки 110.60 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 109.75 (ЕМА50 на дневном графике). Ниже – вряд ли. Уровни поддержки: 112.30, 111.94, 110.60, 109.75 Уровни сопротивления: 113.00, 114.00, 114.74, 115.00 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta124 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 октября (разбор утренних сделок). Фунт обновил недельный минимум, но затем вернулся

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1108 и уровень 1.1029 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка покупателей фунта выбраться выше 1.1108 привела к ложному пробою и сигналу на продажу, в результате которого пара обвалилась в район 1.1029, позволив забрать более 70 пунктов прибыли. Однако быки не стали отсиживаться в стороне и защитив 1.1029, дали там ложный пробой и сигнал на покупку. На момент написания статьи пара восстановилась более чем на 70 пунктов и спрос на фунт сохранялся. С технической точки зрения ничего не изменилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что дальнейшая реакция рынка будет лишь на выступления представителей Федеральной резервной системы, советую придерживаться такого же плана, как и утром, и принимать решения от этих же уровней. В случае снижения пары, оптимальным сценарием на покупку остается формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1029 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст еще одну отличную точу входа с целью возврата к уровню 1.1108, чуть выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие сейчас дальнейший восходящий потенциал пары. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании восходящей коррекции и поражении продавцов. Целью движения будет область 1.1167. Но куда более интересным будет сопротивление 1.1222, обновление которого приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, а также отсутствия покупателей на 1.1029, что более вероятно, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.0955. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0876, либо в районе минимума 1.0800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи обновили недельный минимум, но удержаться там не удалось. В этом нет ничего страшного, так как рынок все равно остается на их стороне. Взятие под контроль уровня 1.1029 является сейчас самой главной задачей продавцов. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1029 вернет давление на фунт и даст шанс на более крупное падение с пробоем минимума 1.0955. Выход за пределы этого диапазона определит точку входа на продажу уже с падением к 1.0876, а вот куда более интересной целью выступит область 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. Но такое крупное движение будет возможно только в середине недели, когда выйдут отчеты по инфляции в США. При варианте роста GBP/USD, медведи попытаются себя проявить в районе ближайшего сопротивления 1.1108. Ложный пробой на этом уровне по аналогии с утренней точкой входа даст еще один отличный сигнал на продажу. При отсутствии там крупных игроков ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к обновлению 1.1167. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к 1.1222, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банка Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831 до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейшее снижение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1108.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжил снижение и добрался до уровня 0.9700

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9687 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате снижения в район 0.9687 быки проявили активность и сумели образовать там ложный пробой, что привело к сигналу на покупку евро. В моменте пара прошла вверх около 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина практически не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пока торговля будет вестись выше 0.9687, который был пересмотрен в 0.9685, у покупателей останется шанс на рост и возврат к 0.9724. Однако во второй половине дня нет важной статистики, кроме очередного выступления представителей Федеральной резервной системы, так что этот шанс будет довольно слабым. Очевидно, что лишь защита поддержки 0.9685 и повторное формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, которое мы наблюдали утром, приведет к еще одному сигналу на покупку евро с целью роста пары в район 0.9724. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановление уже в район 0.9766, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и этой области откроет прямую дорогу на 0.9805, что серьезно навредит планам продавцов по сохранению контроля над рынком. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после выступления президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и члена FOMC Лайэль Брейнард, а также их ястребиных комментариев, прорыв 0.9685 быстро столкнет евро вниз к следующей поддержке 0.9646. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9596, либо еще ниже – в районе 0.9540 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с утренними задачами и добились очередного обновления недельного минимума, сохранив за собой нисходящий тренд. Теперь важной задачей на вторую половину дня будет защита ближайшего сопротивления 0.9724, которое еще утром выступало в роли поддержки. Ложный пробой на этом уровне приведет к отличному сигналу на продажу с перспективой возврата на 0.9685. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона образует дополнительное давление на евро, а обратный тест снизу вверх даст сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9646. Более дальней целью выступит поддержка 0.9596, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9724, что более вероятно, покупатели получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район максимума 0.9766. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от 0.9805, либо еще выше – от 0.9841 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0% и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряж важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172 до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824 до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9770.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 10 октября 2022 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вдоль нисходящей линии тренда, при этом цена движется ниже облака ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Цена тестирует 1-й уровень поддержки 0.9728, соответствующий 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Если цена пробьет этот уровень, медвежий импульс направит ее ко 2-му уровню поддержки 0.9545, соответствующему уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. В качестве альтернативы цена может протестировать 1-й уровень сопротивления 1.0047, который соответствует уровню коррекции 78.6%. Если цена пробьет этот уровень, она сможет протестировать 2-й уровень сопротивления 1.0194, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.9745 Условия для входа: вход в продажу на прорыве, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.9545 Условия для фиксации прибыли: свинг-лоу, уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.9897 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 10 октября 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется ниже Облака Ишимоку и в рамках нисходящего канала, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может вырасти до 1-го уровня сопротивления 0.63973, соответствующего предыдущему уровню свинг-лоу, а затем упасть до 1-го уровня поддержки 0.62085, который соответствует проекции Фибоначчи 61.8%. В качестве альтернативы цена может подняться до 2-го уровня сопротивления 0.65503, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 23.6% и проекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 0.63973 Условия для входа: предыдущий уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.62085 Условия для фиксации прибыли: 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 0.65503 Условия для активации ордера стоп-лосс: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и 78.6% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 10 октября 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Цена закрылась ниже 1-го уровня сопротивления 1420.74, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 100% и предыдущему уровню свинг-лоу. В течение предыдущих четырех недель цена консолидировалась между 1-м уровнем поддержки, соответствующим уровню коррекции Фибоначчи 0%, и 1-м уровнем сопротивления. В краткосрочном плане цена движется в рамках бычьего канала. Торговая рекомендация Вход: 1325 Условия для входа: немедленный вход, так как цена находится в нижней части бычьего канала может отскочить обратно вверх в пределах канала Тейк-профит: 1490.13 Условия для фиксации прибыли: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1220.21 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень коррекции Фибоначчи 0% и предыдущий лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы Уолл-стрит

Кратковременное ралли золота могло исчерпать себя. Настроения на Уолл-стрит стали медвежьими на фоне данных по рынку труда США, укрепивших ожидания рынка о том, что Федеральная резервная система продолжит агрессивно повышать процентные ставки до конца года и в 2023 году.В то время как Уолл-стрит перешла на медвежью сторону, еженедельный обзор золота показывает, что розничные инвесторы по-прежнему настроены оптимистично в отношении драгоценного металла, а настроения улучшились по сравнению с позапрошлой неделей.Пока розничный спрос на золото остается устойчивым, многие аналитики говорят, что драгоценный металл продолжает сталкиваться с препятствиями со стороны доллара США, который завершил прошлую неделю вблизи 20-летнего максимума.Присутствует 81% вероятности того, что Федеральная резервная система в следующем месяце повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов. Ожидания повышения ставок укрепились после того, как Бюро статистики труда США сообщило, что в сентябре было создано 263 000 рабочих мест. Экономисты ожидали увидеть прирост рабочих мест примерно на 250 000 человек.На прошлой неделе в опросе на Уолл-Стрит приняли участие в общей сложности 19 профессионалов рынка. Одиннадцать аналитиков, или 58%, заявили, что на текущей неделе они настроены по-медвежьи в отношении золота. Пять аналитиков, или 26%, заявили, что настроены оптимистично, а три аналитика, или 16%, заявили, что в ближайшей перспективе они нейтральны в отношении драгоценного металла.Что касается розничной торговли, то в онлайн-опросах приняли участие 790 респондентов. В общей сложности 451 голос, или 57%, призвали к росту золота. Еще 222, или 28%, прогнозировали падение цен на золото. Остальные 117 избирателей, или 15%, высказались за боковой рынок.Хотя на рынке наблюдаются значительные медвежьи настроения, некоторые аналитики в ближайшей перспективе видят дальнейший потенциал для золота.Некоторые аналитики говорят, что направление движения золота будет зависеть от индекса потребительских цен. Если отчет покажет значительное снижение инфляции, то это может побудить рынки снизить свои ожидания в отношении еще одного крайне ястребиного повышения ставки ФРС в следующем месяце, что положительно скажется на золоте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как интерпретировать пятничный отчет о занятости?

Пятничный отчет о рабочих местах за сентябрь показал снижение месячного прироста: в прошлом месяце было добавлено 263 000 новых рабочих мест, что меньше, чем в предыдущем месяце, когда было добавлено 315 000 новых рабочих мест.Глубокое влияние, которое он оказал почти на каждый класс активов на финансовых рынках, было вызвано не низкими цифрами, а скорее надеждой Федеральной резервной системы на то, что эти цифры будут еще ниже. Федеральная резервная система надеялась, что пятничный отчет покажет более медленный рост, потому что это было бы поводом прогресса Федеральной резервной системы в снижении инфляции.Инфляция пока ещё держится на 40-летних максимумах, даже после того как Федеральная резервная система с марта повышала процентные ставки на каждом заседании FOMC. В марте ФРС повысила ставки на 25 базисных пунктов, в мае на 50 базисных пунктов и на 75 базисных пунктов в июне, июле и сентябре. А также подняла базовую ставку по фондам с 0–25 базисных пунктов в феврале и до 300–325 базисных пунктов в сентябре.Хотя пятничный отчет указывает на замедление роста числа рабочих мест, считается, что этого сокращения недостаточно для Федеральной резервной системы, чтобы замедлить нынешние темпы повышения процентных ставок.Согласно инструменту CME FedWatch, на позапрошлой неделе была вероятность повышения процентной ставки 56,5%, в четверг была вероятность 75,2%, которая в пятницу увеличилась до 82,3% вероятности того, что Федеральная резервная система повысит ставки на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд в ноябре. Этот индикатор вероятности прогнозирует вероятность изменения ставки FOMC, используя 30-дневные данные о ценах на фьючерсы Fed Funds.Пятничный отчет оказал глубокое влияние на акции США. Индекс Dow снизился на 2,22%:NASDAQ снизился примерно на 415 пунктов:А S&P снизился на 106,16 пункта, или 2,90%:Пятничный отчет также оказал сильное влияние на цены золота:Итак, что это означает для будущего ценообразования на золото?Несмотря на то что этот отчет чрезвычайно важен в наборе данных, который Федеральная резервная система будет использовать на своем заседании FOMC 2 ноября, гораздо более важным будет отчет об инфляции ИПЦ за сентябрь на текущей неделе. Но с точки зрения долгосрочного влияния Федеральной резервной системы на цены золота, весьма вероятно, что, если Федеральная резервная система продолжит повышать ставки, а инфляция останется устойчивой, в какой-то момент участникам рынка придется сосредоточиться на высоком уровне инфляции, а не сфокусироваться на росте ставок. Если это предположение верно, цена на золото может значительно вырасти. Но также вероятно, что впереди будет больше боли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс