Время идет, биткоин стоит на месте

Биткоин в последние несколько недель не подает никаких признаков жизни. Уже больше трех месяцев криптовалюта находится в откровенном флэте, в ограниченном уровнями 18 500$ и 24 350$ боковом канале. И с течением времени техническая картина не меняется абсолютно. Единственное, что следует отметить – это вялое и неуверенное преодоление нисходящей линии тренда. Если быть точнее, то цена лишь чуть-чуть ушла выше этой линии, поэтому преодолением в классическом понимании этого слова считать этот уход нельзя. Но и четкого отскока тоже не произошло. Мы уже говорили ранее, что в случае преодоления линии тренда цена все равно останется внутри бокового канала. Таким образом, флэт сохранится. Похоже, что сейчас именно к этому все и идет. Причем преодоление линии тренда в этом случае не будет означать ни сигнал к покупкам, ни то, что теперь криптовалюта не сможет преодолеть уровень 18 500$ и продолжить падение. Ситуация практически патовая, так как биткоин попросту не двигается с места. Мы бы хотели сейчас написать что-то новое про фундаментальный фон, но никаких известий нет. Более того, общий негатив, связанный с «фундаментом», похоже, уже не слишком интересует трейдеров. По крайней мере, торговать они прекратили. Этот факт говорит о том, что рынок ждет нового импульса. Этим импульсом может быть важное событие, а может быть заход в рынок крупного игрока. Например, на следующем заседании ФРС может повысить ставку в четвертый раз подряд на 0,75%. Может быть, криптотрейдеры ждут этого? Или они ждут новой эскалации конфликта между Западом и РФ? Сказать наверняка нельзя. С потенциальным заходом на рынок крупного игрока, который начнет скупать биткоины, или же с потенциальными крупными распродажами биткоинов уже действующего владельца все немного проще. Проще в том плане, что никак предсказать это событие нельзя. Следовательно, ориентироваться можно только по «технике». Если с фундаментальным или геополитическим фоном может возникнуть ситуация, когда важное событие есть, а реакции нет, то с крупными сделками даже отслеживать нечего. В итоге трейдерам по-прежнему нужно ориентироваться на технику и не игнорировать глобальные фундаментальные и геополитические события. Мы по-прежнему считаем, что биткоин продолжит падение. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$ (127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал, и сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС и геополитика. Биткоин не готов реагировать на «мелочь»

На 4-часовом ТФ еще лучше видно, что в последнее время биткоин движется исключительно вбок, с минимальной волатильностью и точно вдоль уровня 18 500$. Несколько попыток «отклеиться» от уровня 18 500$ ни к чему не привели. На данный момент на обоих таймфреймах, которые мы анализируем, приближается момент истины. На 24-часовом цена уже столкнулась с линией тренда, а на 4-часовом она может столкнуться с верхней границей нисходящего канала в ближайшие дни. Таким образом, в скором времени либо падение котировок должно возобновиться после трехмесячного перерыва, либо же линия тренда и нисходящий канал будут признаны неактуальными. Вместо них останется только боковой канал 18 500$-24 350$. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, рынок откровенно ждет крупного события, которое сдвинет курс с мертвой точки. Поэтому мы даже не видим особого смысла в анализе рядовых событий на криптовалютном рынке, потому что они все равно никак не влияют на движение биткоина. Как и всегда, эксперты разделены на два лагеря: одни прогнозируют скорый рост биткоина с покорением новых максимумов, другие – новое падение криптовалюты. Ничего не меняется. С нашей точки зрения, нужно ждать действительно важного события, которое заставит участников рынка торговать активнее. Как видим, сейчас никто не горит желанием покупать биткоин по выгодной цене, но никто уже и не спешит продавать, так как сомневаются в способности продолжать падение. Мы считаем, что следующее заседание ФРС может сдвинуть «биток» с места. Оно пройдет через несколько недель, но биткоин уже больше трех месяцев торгуется во флэте, поэтому остается только ждать. Также не следует списывать со счетов геополитические новости, хоть биткоин и не особо реагирует на них в последние месяцы. Эскалация конфликта между Западом и РФ может усилиться в ближайшие дни. Сегодня-завтра должна состояться встреча G-7, на которой будет обсуждаться новая атака на украинские города. Не исключено, что будет принят ряд решений мирового масштаба. Обстановка может накалиться до предела, если будут нанесены новые удары по Крымскому мосту. Также не стоит забывать, что единственный работающий газопровод из России в Европу проходит через территорию Украины. Если диверсии удалось осуществить в Северном море и на территории РФ, то на территории Украины это сделать еще проще... На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться вбок. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$-18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$ (или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает вслед за обвалом азиатских бирж

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение на фоне негативной динамики бирж Азиатско-Тихоокеанского региона. Общий пессимизм на мировых рынках спровоцировало также беспокойство инвесторов относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США в условиях перманентно растущей инфляции. Кроме того, на повестку дня вернулась и напряженная ситуация на Украине. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,68% – до 389,21 пункта, достигнув недельного минимума. Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,53%, немецкий DAX увеличился на символические 0,05%, а британский FTSE 100 упал на 0,45%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг французской нефтегазовой компании TotalEnergies SE просела на 1,5%. Накануне руководство компании предложило организовать ежегодные переговоры о заработной плате сотрудников с профсоюзами во Франции раньше запланированной даты при условии завершения забастовок на нефтеперерабатывающих заводахКотировки британского онлайн-ритейлера THG PLC обвалились на 7,8%.Рыночная капитализация немецкой энергетической компании Uniper SE снизилась на 7,5%.Цена акций австрийского производителя датчиков, полупроводниковых компонентов и светового оборудования ams-OSRAM AG упала на 6,7%.Стоимость ценных бумаг французской автомобилестроительной корпорации Renault SA просела на 3,1% после того, как менеджмент компании подтвердил, что ведет переговоры насчет альянса с японской Nissan по поводу будущих инвестиций в новый бизнес Renault по производству электромобилей.Котировки французского банка Societe Generale SA выросли на 0,8% на новости о том, что операционный директор компании Гэлль Оливье покинет свой пост в конце 2022 года по причине перестановок в руководстве.Настроения на рынкеВ центре внимания участников европейского рынка акций в понедельник – опасения по поводу последствий ракетных обстрелов на Украине в выходные дни. Кроме того, инвесторы продолжают беспокоиться относительно решительных шагов мировых центральных банков в области монетарной политики.Так, сегодня утром стало известно о том, что Банк Англии увеличит максимальный объем ежедневных аукционов по выкупу гособлигаций в рамках временной программы. О начале программы британский регулятор объявил 28 сентября. При этом полностью завершить выкуп государственных бумаг британский Центробанк планирует в пятницу, 14 октября. С момента запуска программы Банк Англии провел 8 аукционов. В общей сложности регулятор выкупил бонды на $5,5 млрд, хотя ранее заявлял о готовности покупки бумаг на 40 млрд фунтов.В минувшую пятницу в Соединенных Штатах был опубликован более сильный, чем ожидали аналитики, отчет по рынку труда. Как итог, сентябрьские показатели от Министерства труда США усилили беспокойство инвесторов относительно того, что Федрезерв продолжит увеличивать процентную ставку в попытке справиться с рекордной инфляцией.В понедельник мировые СМИ сообщили о том, что президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с представителями Совета безопасности после нападения на крупный мост между Россией и Крымом.По итогам сегодняшних торгов биржи Азиатско-Тихоокеанского региона резко обвалились. При этом объемы торгов были незначительны из-за праздников в Японии и Южной Корее. Так, фондовый индикатор Shanghai Shenzhen CSI 300 просел на 2,21%, а Shanghai Composite потерял 1,66%. Главным фактором давления на биржи АТР в понедельник стали ценные бумаги производителей микросхем. Так, котировки компаний Anji Microelectronics Tech и Chengdu Xuguang Electronics обвалились на 20% и 10% соответственно, после того как Белый дом представил меры экспортного контроля. Согласно новым правилам, китайские компании больше не будут иметь доступа к некоторым полупроводниковым материалам, произведенным на оборудовании Соединенных Штатов.Такой решительный шаг американских властей, предполагают эксперты, может спровоцировать ощутимое ухудшение торговых связей между Штатами и Китаем и иметь серьезные экономические последствия, если КНР примет ответные меры.Еще одним фактором давления на азиатские фондовые рынки стал выход свежих данных о том, что по итогам сентября сектор услуг страны снизился на фоне перманентных сбоев, связанных с последствиями пандемии коронавируса .На текущей неделе европейские трейдеры будут ждать публикации статистических данных по потребительским ценам в Соединенных Штатах. Согласно предварительным прогнозам экспертов, по итогам сентября годовая инфляция в Америке замедлилась до 8,1% с августовских 8,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 октября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась достаточно спокойно, но опять с понижением. В принципе, мы говорили об этом вчера: интенсивность торгов должна была упасть на «пустом» понедельнике. Тем не менее даже с падением волатильности европейская валюта продолжает оставаться ниже линии тренда и падать. С нашей точки зрения, это говорит только об одном: глобальный нисходящий тренд будет возобновлен. Точнее, уже возобновился. На текущий момент цена находится на расстоянии лишь 150 пунктов от своих 20-летних минимумов. Даже если бы новый восходящий тренд начинался в данное время, идентифицировать это по текущим движениям фактически невозможно. Как можно говорить о восходящем тренде, если цена падает 4 дня подряд и при этом находится около минимумов за 20 лет? Как уже было сказано, никаких макроэкономических событий в понедельник не было ни в США, ни в ЕС. Была лишь эскалация конфликта между Украиной и Россией, следствием которой в срочном порядке созывается саммит G-7. Какие решения на нем будут приняты, пока неизвестно, но мы можем констатировать факт: отношения между Западом и РФ ухудшаться еще сильнее. Это потенциально грозит новым падением евро как рисковой валюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в понедельник движение было больше похоже на флэт, а не на тренд. В течение дня было сформировано два торговых сигнала на продажу. Оба раза цена отскакивала от уровня 0,9748. Первый раз это произошло еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии цена не ушла далеко от точки формирования, поэтому сделку на продажу новички могли открывать. Однако заработать по ней можно было только в случае ручного закрытия сделки, потому что до целевого уровня 0,9636 цене добраться не удалось. То же самое касается и второго сигнала на продажу с той лишь разницей, что его совершенно точно следовало закрывать вручную ближе к вечеру, поэтому небольшую прибыль по этой сделке можно было получить. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает нисходящее движение. С нашей точки зрения, неспешными темпами цена может к концу недели оказаться около уровня 0,9554. Следует помнить, что вероятность нового повышения ставки ФРС на 0,75% высока, а отчет по инфляции в США на этой неделе может разочаровать. Геополитика ухудшается, поэтому ничего другого, кроме как ждать нового падения евро, не остается. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9554, 0,9636, 0,9748-0,9753, 0,9845, 0,9877, 0,9952. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США вновь не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать рынку будет опять не на что, но пара может продолжать «сползать» вниз. Основные правила торговой системы: Основные правила торговой системы:1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 октября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник торговалась впервые за три недели слабоволатильно. От минимума до максимума дня было пройдено всего лишь 85 пунктов, что в текущих обстоятельствах очень мало, особенно для фунта. Тем не менее в пятницу цена успела закрепиться ниже восходящего канала, поэтому формально тенденция изменилась на нисходящую. Фунт сейчас представляет из себя темную лошадку. В том смысле, что непонятно, чего от него ожидать. Сначала он рухнул вниз на 1000 пунктов за неделю, потом вырос на 1100 пунктов за неделю, а сейчас четвертые сутки подряд падает. Мы бы сказали так: вероятность нового падения фунта высока с точки зрения «фундамента» и геополитики, и средняя – с точки зрения техники. Именно геополитика может вернуть медведей на рынок и заставить их опять активно распродавать фунт стерлингов. В понедельник никакой важной макроэкономической статистики не публиковалось ни в США, ни в Великобритании. Поэтому реагировать было не на что, а характер движения пары вполне ожидаемо был флэтовым. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме с торговыми сигналами в понедельник все было скучно. Напомним, что во флэте торговать в принципе достаточно тяжело. Сегодня цена дважды отрабатывала уровень 1,1024 и дважды отскочила от него, сформировав, таким образом, два сигнала на продажу. В обоих случаях прибыль можно было получить только закрыв сделку вручную. В первом случае пара прошла в верном направлении около 50 пунктов, во втором – 20-30. Естественно, до целевого уровня 1,1200 добраться не удалось. Однако для флэтового дня такой результат приемлем, так как могло быть гораздо хуже. Главное, что убытка сегодня быть не могло в принципе, по обеим сделкам должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар с каждым днем все больше и больше склоняется к тому, чтобы возобновить долгосрочный нисходящий тренд. Цена уже закрепилась ниже восходящего канала, многие индикаторы на других ТФ также сигнализируют о возобновлении нисходящего тренда. Геополитика и фундамент остаются на стороне американской валюты, поэтому мы склоняемся больше к тому варианту, что падение будет продолжено. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0833, 1,0927, 1,1024, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланированы публикации уровня безработицы, розничных продаж и средней заработной платы. Мы не считаем эти отчеты важными, думаем, что они могут спровоцировать движение пары максимум на 30-40 пунктов. Большее значение будут иметь итоги саммита G-7, который экстренно созван сегодня из-за новой эскалации конфликта в Украине. Основные правила торговой системы: Основные правила торговой системы:1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник торговалась впервые за три недели слабоволатильно. От минимума до максимума дня было пройдено всего лишь 85 пунктов, что в текущих обстоятельствах очень мало, особенно для фунта. Тем не менее, в пятницу цена успела закрепиться ниже восходящего канала, поэтому формально тенденция изменилась на нисходящую. Фунт сейчас представляет из себя «темную лошадку». В том смысле, что непонятно, чего от него ожидать. Сначала он рухнул вниз на 1000 пунктов за неделю, потом вырос на 1100 пунктов за неделю, а сейчас четвертые сутки подряд падает. Мы бы сказали так: вероятность нового падения фунта высока, с точки зрения «фундамента» и геополитики, и средняя, с точки зрения техники. Именно геополитика может вернуть медведей на рынок и заставить их опять активно распродавать фунт стерлингов. В понедельник никакой важной макроэкономической статистики не публиковалось ни в США, ни в Великобритании. Поэтому реагировать было не на что, а характер движение пары вполне ожидаемо был флэтовым. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме с торговыми сигналами в понедельник все было скучно. Напомним, что во флэте торговать в принципе достаточно тяжело. Сегодня цена дважды отрабатывала уровень 1,1024 и дважды отскочила от него, сформировав, таким образом, два сигнала на продажу. В обоих случаях прибыль можно было получить, только закрыв сделку вручную. В первом случае пара прошла в верном направлении около 50 пунктов, во втором – 20-30. Естественно, до целевого уровня 1,1200 добраться не удалось. Однако для флэтового дня такой результат приемлем, так как могло быть гораздо хуже. Главное, что убытка сегодня быть не могло в принципе, по обеим сделкам должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар с каждым днем все больше и больше склоняется к тому, чтобы возобновить долгосрочный нисходящий тренд. Цена уже закрепилась ниже восходящего канала, многие индикаторы на других ТФ также сигнализируют о возобновлении нисходящего тренда. Геополитика и фундамент остаются на стороне американской валюты, поэтому мы склоняемся больше к тому варианту, что падение будет продолжено. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0833, 1,0927, 1,1024, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании запланированы публикации уровня безработицы, розничных продаж и средней заработной платы. Мы не считаем эти отчеты важными, думаем, что они могут спровоцировать движение пары максимум на 30-40 пунктов. Большее значение будут иметь итоги саммита G-7, который экстренно созван сегодня из-за новой эскалации конфликта в Украине. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась достаточно спокойно, но опять с понижением. В принципе, мы говорили об этом вчера: интенсивность торгов должна была упасть на «пустом» понедельнике. Тем не менее, даже с падением волатильности европейская валюта продолжает оставаться ниже линии тренда и продолжает свое падение. С нашей точки зрения, это говорит только об одном: глобальный нисходящий тренд будет возобновлен. Точнее, уже возобновился. На текущий момент цена находится на расстоянии лишь 150 пунктов от своих 20-летних минимумов. Даже если бы новый восходящий тренд начинался в данное время, идентифицировать это по текущим движениям фактически невозможно. Как можно говорить о восходящем тренде, если цена падает 4 дня подряд и при этом находится около минимумов за 20 лет? Как уже было сказано, никаких макроэкономических событий в понедельник не было ни в США, ни в ЕС. Была лишь эскалация конфликта между Украиной и Россией, следствием которой в срочном порядке созывается саммит G-7. Какие решения на нем будут приняты, пока неизвестно, но мы можем констатировать факт: отношения между Западом и РФ ухудшаться еще сильнее. Это потенциально грозит новым падением евро, как рисковой валюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в понедельник движение было больше похоже на флэт, а не на тренд. В течение дня было сформировано два торговых сигнала на продажу. Оба раза цена отскакивала от уровня 0,9748. Первый раз это произошло еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии цена не ушла далеко от точки формирования, поэтому сделку на продажу новички могли открывать. Однако заработать по ней можно было только в случае ручного закрытия сделки, потому что до целевого уровня 0,9636 цене добраться не удалось. Тоже самое касается и второго сигнала на продажу с той лишь разницей, что его совершенно точно следовало закрывать вручную ближе к вечеру, поэтому небольшую прибыль по этой сделке можно было получить. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает нисходящее движение. С нашей точки зрения, неспешными темпами цена может к концу недели оказаться около уровня 0,9554. Следует помнить, что вероятность нового повышения ставки ФРС на 0,75% высока, а отчет по инфляции в США на этой неделе может разочаровать. Геополитика ухудшается, поэтому ничего другого, кроме как ждать нового падения евро, не остается. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9554, 0,9636, 0,9748-0,9753, 0,9845, 0,9877, 0,9952. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США вновь не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать рынку будет опять не на что, но пара может продолжать «сползать» вниз. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС и геополитика. Биткоин не готов реагировать на «мелочь».

На 4-часовом ТФ еще лучше видно, что в последнее время биткоин движется исключительно вбок, с минимальной волатильностью и точно вдоль уровня 18 500$. Несколько попыток «отклеиться» от уровня 18 500$ ни к чему не привели. На данный момент на обоих таймфреймах, которые мы анализируем, приближается «момент истины». На 24-часовом цена уже «столкнулась» с линией тренда, а на 4-часовом она может столкнуться с верхней границей нисходящего канала уже в ближайшие дни. Таким образом, в скором времени либо падение котировок должно возобновиться после трехмесячного перерыва, либо же линия тренда и нисходящий канал будут признаны неактуальными. Вместо них останется только боковой канал 18 500$ - 24 350$. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, рынок откровенно ждет крупного события, которое сдвинет курс с мертвой точки. Поэтому мы даже не видим особого смысла в анализе рядовых событий на криптовалютном рынке, потому что они все равно никак не влияют на движение биткоина. Как и всегда, эксперты разделены на два лагеря: одни прогнозируют скорый рост биткоина с покорением новых максимумов, другие – новое падение криптовалюты. Ничего не меняется. С нашей точки зрения, нужно ждать действительно важного события, которое заставит участников рынка торговать активнее. Как видим, сейчас никто не горит желанием покупать биткоина «по выгодной цене», но никто уже и не спешит продавать, так как сомневаются в способности продолжать падение. Мы считаем, что следующее заседание ФРС может сдвинуть «биток» с места. Оно пройдет через несколько недель, но биткоин уже больше трех месяцев торгуется во флэте, поэтому остается только ждать. Также не следует списывать со счетов геополитические новости, хоть биткоин и не особо реагирует на них в последние месяцы. Эскалация конфликта между Западом и РФ может усилиться в ближайшие дни. Сегодня-завтра должна состояться встреча G-7, на которой будет обсуждаться новая атака на украинские города. Не исключено, что будет принят ряд решений мирового масштаба. Обстановка может накалиться до предела, если будут нанесены новые удары по Крымскому мосту. Также не стоит забывать, что единственный работающий газопровод из России в Европу проходит через территорию Украины. Если диверсии удалось осуществить в Северном море и на территории РФ, то на территории Украины это сделать еще проще... На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться вбок. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 10 октября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вдоль нисходящей линии тренда, при этом цена движется ниже облака ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Цена тестирует 1-й уровень поддержки 0.9728, соответствующий 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Если цена пробьет этот уровень, медвежий импульс направит ее ко 2-му уровню поддержки 0.9545, соответствующему уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. В качестве альтернативы цена может протестировать 1-й уровень сопротивления 1.0047, который соответствует уровню коррекции 78.6%. Если цена пробьет этот уровень, она сможет протестировать 2-й уровень сопротивления 1.0194, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.9745 Условия для входа: вход в продажу на прорыве, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.9545 Условия для фиксации прибыли: свинг-лоу, уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.9897 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Время идет, биткоин стоит на месте.

Биткоин в последние несколько недель не подает никаких признаков жизни. Уже больше трех месяцев криптовалюта находится в откровенном флэте, в ограниченном уровнями 18 500$ и 24 350$ боковом канале. И с течением времени техническая картина не меняется абсолютно. Единственное, что следует отметить – это вялое и неуверенное преодоление нисходящей линии тренда. Если быть точнее, то цена лишь чуть-чуть ушла выше этой линии, поэтому преодолением в классическом понимании этого словам считать этот уход нельзя. Но и четкого отскока тоже не произошло. Мы уже говорили ранее, что в случае преодоления линии тренда цена все равно останется внутри бокового канала. Таким образом, флэт сохраниться. Похоже, что сейчас именно к этому все и идет. При чем преодоление линии тренда в этом случае не будет означать ни сигнал к покупкам, ни то, что теперь криптовалюта не сможет преодолеть уровень 18 500$ и продолжить падение. Ситуация практически патовая, так как биткоин попросту не двигается с места. Мы бы хотели сейчас написать что-то новое про фундаментальный фон, но никаких новых известий нет. Более того, общий негатив, связанный с «фундаментом», похоже, уже не слишком интересует трейдеров. По крайней мере, торговать они прекратили. Этот факт говорит о том, что рынок ждет нового импульса. Этим импульсом может быть важное событие, а может быть заход в рынок крупного игрока. Например, на следующем заседании ФРС может повысить ставку в четвертый раз подряд на 0,75%. Может быть криптотрейдеры ждут этого? Или они ждут новой эскалации конфликта между Западом и РФ? Сказать наверняка нельзя. С потенциальным заходом на рынок крупного игрока, который начнет скупать биткоины или же с потенциальными крупными распродажами биткоинов уже действующего владельца все немного проще. Проще в том плане, что никак предсказать это событие нельзя. Следовательно, ориентироваться можно только по «технике». Если с фундаментальным или геополитическим фоном может возникнуть ситуация, когда важное событие есть, а реакции нет, то с крупными сделками даже отслеживать нечего. В итоге, трейдерам по-прежнему нужно ориентироваться на «технику» и не игнорировать глобальные фундаментальные и геополитические события. Мы по-прежнему считаем, что биткоин продолжит падение. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin в ожидании отчета по инфляции, ончейн-аналитики ищут дно

На графике Bitcoin сформировался боковой диапазон 18 763 - 20 381, в котором главная криптовалюта планомерно снижается, сохранив еще небольшой запас хода к его нижней границе. На этой неделе публикация протоколов FOMC в среду и выход отчета по инфляции за сентябрь в четверг может поколебать рынки, в том числе, рисковых активов. Если инфляция не замедлится, доллар может получить поддержку в ожидании продолжения агрессивных мер по повышению ставки ФРС. Инвесторы побегут от риска, а главная криптовалюта может протестировать на прочность июльские минимумы.А пока у нас есть несколько дней до выхода данных, посмотрим, что сегодня обсуждают в криптосообществе. Дно Bitcoin-циклов - где оно?Последний Bitcoin-халвинг произошел 11 мая 2020 года, в результате чего вознаграждение за блок составило 6,25 BTC. После рекордного падения мирового рынка в марте 2020 года главная криптовалюта торговалась на уровне около 8000 долларов в период халвинга. Используя карту стоимости Bitcoin, ончейн-аналитики выяснили, что цена при сокращении вознаграждения за блок вдвое соответствует исторически справедливой стоимости. Согласно анализу, если справедливая стоимость значительно не уменьшится, Bitcoin может достичь около 40 тысяч долларов за 18 месяцев. Еще одним важным элементом, который следует учитывать в этом сценарии, является текущая макроэкономическая среда. Чарльз Эдвардс, генеральный директор Capriole, рассмотрел предыдущие циклы, чтобы определить, где Bitcoin может в конечном итоге достичь дна. Криптовалютный аналитик Уилл Клементе ранее опубликовал график, сравнивающий расстояние между историческими максимумами BTC и последующими макроэкономическими минимумами. Как в 2014, так и в 2018 году Bitcoin установил макроэкономическое дно после своего предыдущего нового исторического максимума в заранее определенных временных рамках. Ссылаясь на график Клементе, Чарльз Эдвардс написал: «Мы находимся в 90-дневном окне, где последние 2 цикла главной криптовалюты достигли дна». Bitcoin торговался на уровне 19 400 долларов на момент публикации этих выводов, что на 71% ниже его рекордного максимума в 64 000 долларов, установленного в ноябре 2021 года, но все же ниже по сравнению с 2018 годом, что предполагает возможность снижения.Ключевая роль поддержки в 19 000 долларов и условия для ростаДругой криптоаналитик утверждает, что главной криптовалюте нужно удержать уровень поддержки в 19 000 долларов, чтобы избежать резкого падения. На этом уровне цен 1,3 миллиона адресов приобрели более 680 000 BTC, а данные по цепочке показывают, что ниже этого уровня поддержки практически нет. Генеральный директор Cryptoquant Ки Ён Джу считает, что, когда на биржи поступит значительное количество стейблкоинов USDC, может начаться следующий бычий рост Bitcoin. Это может свидетельствовать о появлении на рынке «покупательной способности».По его словам, 94% предложения USDC в настоящее время удерживается не биржами, некоторые из которых принадлежат крупным компаниям, таким как BlackRock, Fidelity и Goldman Sachs. Тем не менее, криптовалютные стейблкоины, такие как BUSD, в настоящее время наводняют биржи, что может указывать на то, что некоторые криптовалюты накапливают монеты.Сложность майнинга выросла до нового исторического максимумаДля создателей сети Bitcoin нет медвежьего рынка. Все больше и больше майнеров присоединяются к сети, что увеличивает сложность.Вслед за тем, как скорость хеширования достигла новых максимумов, корректировка сложности или сложность, которую майнеры BTC должны преодолеть, чтобы решить действительные блоки, увеличилась на 13,55%.Несмотря на давление со стороны падения цен в 2022 году, коррекция сложности продолжает неуклонно подниматься от минимумов августа 2021 года. 10 октября она достигла исторического максимума в 35,61 т после периода, когда шесть блоков были решены в быстрой последовательности. Марк Мортон, генеральный директор Scilling Digital Mining, компании по добыче биткоинов из Ирландии, пояснил, что «следующая корректировка сложности предполагает, что майнеры все еще находят достаточную прибыль, чтобы включать новые машины, и, вероятно, извлекают выгоду из резкого падения цен на машины».Мортон также упомянул, что растущая сложность и скорость хеширования «очень положительно влияют на безопасность сети Bitcoin. Мы наблюдаем стремительный рост безопасности сети, даже несмотря на падение цены главной криптовалюты».Регулировка сложности происходит примерно каждые две недели или 2016 блоков. Учитывая, что блоки решались в среднем чуть меньше целевого десятиминутного интервала, регулировка сложности увеличилась. По данным Braiins, компании по разработке инструментов для майнинга биткоинов, среднее время для последних 2016 блоков, известных как эпоха, составляло всего девять минут.Bitcoin-майнеры адаптируются к медвежьему рынкуВ официальном документе Bitcoin Сатоши Накамото объясняет, что «если блоки генерируются слишком быстро, сложность возрастает». Резкое падение цены в сочетании с растущими трудностями может бросить вызов майнерам, которые неправильно управляли своими финансами во время бычьего рынка 2021 года. Действительно, во время медвежьего рынка 2022 года вырисовываются угрозы капитуляции майнеров: некоторые были вынуждены продать часть своих активов летом.Мортон объяснил: «Майнеры, которые предполагали, что у нас будет только растущий рынок, и покупали машины по завышенным ценам, безусловно, почувствуют себя в затруднительном положении». Некоторые из них начали искать способы снижения затрат, например, использовать отработанное тепло для поддержания постоянной температуры на рабочих местах.Отмечая все более творческие способы, с помощью которых майнеры находят способы направления неиспользованных источников энергии и утилизации отработанного тепла майнеров, Мортон пришел к выводу, что «конкуренция между майнерами за поиск инновационных и стратегических источников энергии служит хорошим предзнаменованием для будущего сети как прямого источника энергии». А значит зависимость от цены BTC уменьшается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сокращение ОПЕК – не так страшен черт...

Несмотря на громко выраженную благодарность Кремля странам – участницам ОПЕК+ за отказ от увеличения темпов добычи нефти и газа, рынки прекрасно понимают, что на самом деле отказ обусловлен прежде всего угрозой мировой рецессии, что повлечет крупное снижение темпов производства, а значит и потребления энергоносителей. Но действительно ли стоит ожидать сокращения общих объемов добычи на 2 миллиона баррелей в день? Давайте разбираться в фактах.Сокращение ОПЕК – не так страшен черт... Итак, по итогам заседания на прошлой неделе представители ОПЕК+ договорились сократить свою общую цель добычи на 2 миллиона баррелей в день начиная с ноября. Однако, похоже, пока в их утверждениях больше угрозы, чем реальных действий. На это наталкивает ряд выводов. Во-первых, хотя в группу входят 23 страны, бремя последнего сокращения разделят только три – Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. Большинство других уже качает настолько ниже своих уровней квоты, что их производительность все еще не соответствует их новым ассигнованиям. Это дает надежду на то, что остальные страны будут пытаться покрыть спрос за счет роста производства. Так, общие оценки добычи ОПЕК+ за предыдущий месяц показали, что в совокупности она отстает от запланированного уровня примерно на 3,6 млн баррелей в день. Когда новые целевые показатели вступят в силу (с 1 ноября), только восемь стран должны будут перекачивать меньше сырой нефти – это коснется трех крупных игроков, а также в некоторой степени Южного Судана, Алжира, Габона, Ирака и Омана. Общее требуемое от них сокращение составляет всего 890 000 баррелей в день. Это все еще значительное сокращение, но это уже не два миллиарда, согласитесь. Официальная позиция такова, что остальное «сокращение» будет погашено за счет отказа от роста производительности других стран – участниц. Однако не ожидайте, что сокращение будет даже таким большим. Собственно, из уравнения уже можно вычеркнуть объемы Южного Судана, Габона и, возможно, даже об Ираке. Собственные данные ОПЕК показывают, что Южный Судан не только ежемесячно превышал свою квоту с момента вступления в силу текущей сделки в мае 2020 года, но и не сократил добычу ни на один баррель. Было бы удивительно, если бы это началось сейчас. Габон продемонстрировал аналогичное отсутствие решимости. По данным ОПЕК, его добыча была ниже предела всего за один месяц из 29-месячной истории соглашения. Что касается Ирака, то министр нефти страны даже не выйдя из общей песочницы, сразу после заключения сделки в среду заверил покупателей нефти, что соглашение не повлияет на экспорт его страны. Это прямой сигнал к тому, чтобы вычеркнуть всех троих из списка. По моему мнению, ребята способны воспользоваться общим снижением, чтобы покрыть потребности производителей (хотя бы частично) – по хорошим ценам. И не собираются терять такую статью дохода на тяжелом медвежьем рынке. Идем далее. Сокращения, требуемые от Алжира и Омана, составляют 32 000 баррелей в день, однако эксперты утверждают, что это сущий мизер - не более чем погрешность округления в меньшую сторону в оценке общего производства группы. А может, и в большую – по примеру того же Ирана. Сокращения, требуемые от Саудовской Аравии и ее соседей, составляют 790 000 баррелей в день. Это крупная цифра, но даже она может быть полностью покрыта за счет увеличения добычи некоторых других членов группы, хотя это чисто теоретическое умозаключение, ведь дополнительные объемы потребуют введения в эксплуатацию новых добывающих мощностей. Так, Нигерия, Ангола и Малайзия борются с сокращением производственных мощностей и в течение многих месяцев перекачивают ниже запланированных показателей. Это вряд ли изменится. Россия тоже борется. Ей уже было трудно идти в ногу с растущими объемами производства других стран до 24 февраля, и за месяцы, прошедшие с начала конфликта, ситуация только ухудшилась. И дело здесь не только в отсутствии поставок в Европу. Россия могла бы снизить цену и переориентировать мощности на Азию, что она делает и сейчас. Однако изношенность оборудования и невозможность разработки новых месторождений заставляют ее включать режим геополитики. Казахстан также не поддерживает ситуацию с сокращением. Сейчас добыча более чем на 560 000 баррелей в день ниже запланированного обусловлена сочетанием планового технического обслуживания на одном из крупнейших месторождений и утечкой газа на другом. Завершение работ в эти выходные должно позволить вернуть около 260 000 баррелей в день. Остальное займет время, но министр энергетики страны говорит, что объемы вернутся до конца месяца — как раз вовремя, чтобы компенсировать запланированное сокращение. Если все пройдет по плану, можете смело ориентироваться на «впечатляющее» сокращение добычи до 230 000 баррелей в день. Кажется, вряд ли стоит волноваться по этому поводу. И даже это сокращение не слишком отразится на общем состоянии экономики, поскольку рецессия заставит производителей отступить, а значит, потреблять меньше. Поэтому все, к чему мы придем в итоге – это удержание цен на нефть на уровне текущих (при прочих равных). Следует также учесть, что уже через месяц все может измениться. Санкции Европейского Союза в отношении экспорта российской нефти вступают в силу 5 декабря — на следующий день после того, как группа производителей должна провести свое следующее заседание. Эти ограничения касаются большинства морских поставок членам блока, которые уже упали примерно до 660 000 баррелей в день с 1,6 млн баррелей в январе. Это кажется всего лишь логичным продолжением истории, которое рынки уже учли, поскольку Россия успешно перенаправила большую часть сырой нефти, которой избегали европейские покупатели, в Индию, Турцию и Китай. Но санкции, которые также направлены на ограничение поставок в неевропейские страны, могут иметь гораздо большее влияние из-за второстепенных факторов. В частности, собственный танкерный флот России недостаточно велик, чтобы перевезти всю нефть, которую необходимо перенаправить из Европы. Это может привести к тому, что хранилища вновь окажутся забиты, а далее следует ожидать сокращения производства. Предлагаемый предел цен на российскую нефть предоставил бы Кремлю выход — освобождение от санкций тех грузов, которые продаются по цене, которая еще не согласована или ниже, — но Москва, похоже, полна решимости не идти на это, по крайней мере, не для европейских потребителей, а значит, объемы торговли энергоносителями все же упадут. Может ли Кремль решит остановить добычу вместо того, чтобы согласиться на ограничение цены? Если бы это было возможно, сокращение ОПЕК на 2 млрд. баррелей в день – не такая уж сказка... но сырье все еще составляет главную доходную часть бюджета России. С другой стороны, финансирование вооруженных конфликтов в условиях санкций, в том числе, мобилизации, проводимой сейчас на территории РФ, потребует дополнительных затрат. Очевидно, это вовсе не выход для Кремля. С учетом всех фактов, громкое заявление о крупнейшем сокращении производства энергоресурсов со стороны ОПЕК выглядит способом скорее удержать цены на достигнутых максимумах, что в преддверии рецессии не так уж и просто, чем новой реальностью. Читать другие статьи автора, в том числе:Маск, вероятно, купит Твиттер... но это обернется катастрофой для всехЕвробанк: инфляция еще не учтена в рыночных рискахUSDINR: Проливные дожди угрожают посевам и ВВП ИндииНа фоне роста потребительских цен в Японии азиатский регион испытывает вымывание средствЭфириум 2.0: слияние ударило по рынку, но это временноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа скрине графика – котировки валютной пары #USDJPY к 10.10.2022 на чарте M30.Точка пересечения уровня сопротивления валютной пары Y145,81 и подходящая к нему наклонная сплошная линия, что соответствует ок. 18 часам мск времени, представляет область дивергенции с тремя возможными сценариями:Котировки валютной пары достигают максимального значения - Y145,81 с разворотом тренда на нисходящий в сторону Y144,92.Котировки валютной пары достигают уровня поддержки Y145,81, после теста пробивают этот уровень и устремляются в сторону Y147,30. К назначенному времени, так и не достигнув значения 145,81, тренд меняет знак на противоположный с динамикой в сторону Y144,92.Желаю успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 октября. Британец воздерживается от нового обвала, но все равно падает.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая волна предположительно завершена, и началось построение волны 2. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов, нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Это очень значительное расстояние. Также хочу отметить, что волновые разметки евро и фунта сейчас отличаются кардинально. Я понимаю, что многие увидели сильный рост британца за короткий срок, поэтому «руки чешутся» открывать покупки. Однако напомню, что, даже если сейчас начал построение повышательный участок, мы должны увидеть еще одну коррекционную волну вниз(после завершения 1). Если котировки не упадут ниже лоу волны e(что очень сложно, но не невозможно), тогда тоже можно будет ожидать построения новой повышательной волны 3 и покупать. Валюта другая, страна другая, а проблемы те же. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 10 октября снизился на 30 базовых пунктов и в целом более комфортно себя чувствует по сравнению с инструментом Евро/Доллар. Не стоит забывать, что британец все же вырос больше, чем на 1000 пунктов, на что нельзя просто закрыть глаза. Волновая разметка фунта подразумевает именно его дальнейший рост, в отличие от волновой разметки евровалюты. Хоть я и не верю, что евро и фунт будут двигаться по-разному в ближайшие месяцы, но исключать такой вариант не следует полностью. Рынок уже неоднократно показывал, что могут реализовываться такие сценарии, которых не может быть в принципе. Британский фунт сейчас страдает ровно из-за тех же факторов, что и евровалюта. Несмотря на то, что он имеет реальную возможность завершить построение понижательного участка тренда, новостной фон может отправить его далеко ниже лоу волны e. Действия Банка Англии в долгосрочной перспективе продолжают игнорироваться. Рынок даже не обращает внимание на слухи, которые приписывают повышение процентной ставки в Великобритании сразу на 100 базисных пунктов в ноябре. Зато рынок с интересом продолжает следить за ФРС и его планами. А планы эти просты – продолжение повышения ставки без снижения темпов. И, похоже, что этот фактор способен и дальше повышать спрос на валюту США. И, конечно, геополитика. Многие военные эксперты давали прогноз, что ситуация в октябре обострится. Остается надеяться, что их же прогнозы относительно ноября тоже сбудутся и настанет режим прекращения огня. Хотя лично я не вижу никаких оснований для этого. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает новое снижение спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее, по разворотам MACD «вниз». Продавать следует уже более осторожно, так как построение понижательного участка тренда могло быть завершено. Снижение должно быть в любом случае, так как нужна коррекционная волна 2. Эта волна также может быть импульсной, а вся нисходящая структура волн в этом случае трансформируется. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Уровень поддержки 1,1000: фунт возвращается к важной черте

Фунт в паре с долларом пытается удержаться выше отметки 1,1000, несмотря на возобновившийся южный тренд. В течение последних двух недель покупателям gbp/usd удалось отвоевать значительную часть утраченных позиций: если 26 сентября цена обновила исторический минимум, рухнув к уровню 1,0345, то 4 октября пара поднялась к локальному максимуму 1,1488. Подобных ценовых «полётов» не было более 6 лет, то есть с тех пор, когда в 2016 году были объявлены итоги референдума о выходе Великобритании из состава ЕС. Такая волатильность обусловлена не только усилением/ослаблением гринбека, но и поведением британской валюты. Более того – пара gbp/usd рухнула в конце сентября именно за счёт девальвации фунта, тогда как доллар выполнял в этом процессе скорее вспомогательную роль. Как известно, фунт пострадал из-за новых инициатив экономического характера со стороны нового правительства Великобритании. Снижение налогов для состоятельных граждан и субсидирование цен на энергоносители – именно эти предложения британского министерства финансов спровоцировали серьёзный резонанс не только в стране Туманного Альбиона, но и за её пределами. По предварительным оценкам, предложенный пакет экономических мер обошёлся бы британскому бюджету в 45 миллиардов фунтов. К этой сумме также необходимо приплюсовать траты на энергетические субсидии. По мнению ряда экспертов, данные субсидии не только увеличат долговую нагрузку страны (ориентировочно на 100 миллиардов фунтов), но и нивелируют пропагандируемые стимулы для сокращения потребления энергии и топлива. Более того, «временное», субсидирование цен на энергоносители чревато тем, что подобные меры де-факто очень трудно отменить после того, как они уже введены и «приняты» населением. После шквала критики со стороны оппозиции (лейбористов), ряда влиятельных консерваторов, европейских политиков, чиновников, руководства МВФ и представителей основных международных рейтинговых агентств (в частности, Moody's), Лиз Трасс отступила. На Даунинг-стрит сообщили о том, что Минфин отказывается от понижения налога с 45% до 40% для тех, чей годовой заработок превышает 150 тысяч фунтов. По словам министра финансов страны Квази Квартенга, это решение было принято со «смирением и раскаянием» после того, как некоторые депутаты Палаты общин «с яростью отреагировали на предложение сократить государственные расходы и расходы на социальное обеспечение для финансирования снижения налогов для самых богатых». Фунт следовал по пятам за информационным потоком относительно судьбы антикризисного пакета. Когда стало известно, что британский Минфин готов пересмотреть наиболее одиозные пункты своего плана, британец усилил свои позиции по всему рынку. Также поддержку фунту оказала информация о том, что консерваторы готовы инициировать голосование по вотуму недоверия премьеру, и даже сделали первые шаги в этом направлении – 12 депутатов-тори направили в так называемый «Комитет 1922» письменные обращения о рассмотрении данного вопроса. По большому счёту, Лиз Трасс могла бы объявить досрочные выборы, чтобы получить более широкий мандат на проведение своей политики – как это сделала в своё время Тереза Мэй. Но, учитывая снижение рейтингов Консервативной партии (в последних опросах общественного мнения лейбористы значительно опережают консерваторов), вместо выборов Трасс пошла на попятную, отказавшись от наиболее резонансного шага, а именно от снижения налога «для самых богатых». На волне этой информационной шумихи пара gbp/usd подобралась к границам 15-й фигуры (1,1488), но не смогла удержаться на занятой высоте. Во-первых, Лиз Трасс сохранила свою должность, несмотря внутрипартийное давление со стороны влиятельных тори. Также сохранил должность и министр финансов Квази Квартенг, под чьим кураторством, собственно, и был разработан резонансный антикризисный план. Во-вторых, фунт оказался под давлением гринбека, который в конце прошлой недели начал набирать обороты по всему рынку. После публикации достаточно сильных Нонфармов (безработица в США снизилась до 3,5%, а среднечасовой зарплатный уровень вырос на 5,0% г/г) вероятность 75-пунктного повышения процентной ставки ФРС на ноябрьском заседании выросла почти до 80%. Рост геополитической напряжённости лишь усилил спрос на американскую валюту, которая пользуется статусом защитного актива. Другими словами, медведи gbp/usd вполне обоснованно перехватили инициативу, тогда как оптимизм покупателей пары априори носил временный и весьма зыбкий характер. Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре находятся в приоритете, тем более в преддверии важных инфляционных релизов, которые будут опубликованы на этой неделе в США. Тем не менее, заходить в продажи целесообразно только после того как продавцы gbp/usd преодолеют психологически важный уровень поддержки 1,1000, который соответствует линии Tenkan-sen на таймфрейме D1. В таком случае цена окажется между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Целью южного движения будет выступать отметка 1,0900, соответствующая нижней линии облака Kumo на четырёхчасовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDINR: Проливные дожди угрожают посевам и ВВП Индии

Пока урожай в Калифорнии уничтожает засуха, на другом конце мира Индию заливают неурочные ливни. Из-за погодных условий прогноз по сбору урожая в Индии ухудшен, а сочетание с макрофакторами давит на потребительские цены.Рупия падает, цены растут: проливные дожди угрожают посевам, а доллар оказывает давление извне Проливные дожди в Индии повредили основные посевы яровых культур, взращиваемых в регионе, - риса, сои, хлопка, бобовых и овощей. Задержавшиеся дожди, отсутствие которых летом создавало также проблемы с будущим урожаем, сейчас, непосредственно перед сбором урожая, угрожают новыми убытками. Это может спровоцировать продовольственную инфляцию в третьей по величине экономике Азии. В северном штате Уттар-Прадеш, втором по величине производителе риса в стране, в октябре выпало на 500% больше осадков, чем обычно. По словам дилеров, в соседних штатах Мадхья-Прадеш, Западная Бенгалия, Харьяна и Раджастхан также выпали проливные дожди, которые повредили посевы яровых культур. Это могло привести к снижению урожайности и ухудшению качества урожая, поскольку посевы были готовы к сбору, а в некоторых местах уже сохли. Теперь весь урожай риса, который можно было бы собрать за две недели, пропал, и теперь фермеры ждут, пока прояснится погода, чтобы закончить с рисом и посадить картофель. В свою очередь более высокие цены на продовольствие могут побудить Нью-Дели ввести дополнительные квоты на экспорт продовольственных товаров, таких как рис, пшеница и сахар, что в теории заставит Резервный банк Индии снова повысить процентные ставки. Напомним, что индийские фермеры обычно сажают яровые культуры в июне-июле с приходом муссонных дождей, а сбор урожая начинают с середины сентября. Но в этом году цикл был задержан из-за меньшего количества осадков в июне, что, похоже, оказалось стратегической ошибкой фермеров. И сейчас, хотя урожай уже готов к сбору, область низкого давления приносит сильные дожди в северо-западных и восточных частях страны и задерживает окончание юго-западного муссона. Из-за этого зерно просто гниет на полях. Несмотря на значительное превышение среднегодовой нормы осадков, в северных и восточных районах страны в первой половине этой недели вновь выпадут проливные дожди, а во второй половине уже на юге Индии количество осадков может превысить средний уровень. Ущерб, нанесенный урожаю, может привести к дальнейшему росту цен на продовольствие, отмечают представители международных торговых компаний. Эта новость обеспокоила региональные рынки, поскольку чуть ранее стало известно, что Резервный банк Индии, вероятно, достал запасы из кубышки и продал доллары через государственные банки. Это был необходимый шаг после того, как рупия упала до нового рекордно низкого уровня на фоне неблагоприятного отчета о занятости в США, который укрепил ястребиные прогнозы аналитиков на более агрессивное повышение ставок. Перед вливанием рупия достигла рекордно низкого уровня 82,6825, прежде чем опуститься до последней сделки на уровне 82,38, а в моменте – до 82,32. Вследствие интервенций рупия поднялась с менее чем 82,60 до более чем 82,40 менее чем за десять минут. Падение рупии в свою очередь ускорило инфляцию в розничной торговле до пятимесячного максимума в 7,30% в сентябре. Основой роста послужили цены на продукты питания, оставаясь значительно выше верхней границы допустимого диапазона Резервного банка Индии (РБИ) уже девятый месяц. В Индии цены на товары повседневного спроса, такие как крупы и овощи, которые составляют самую большую категорию в инфляционной корзине в этой стране, выросли за последние два года. Бедные и средние классы Индии, едва оправившиеся от экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19, сейчас еще больше страдают от роста, поскольку именно они тратят значительную часть дохода на продукты питания. Медианный опрос аналитиков показал, что инфляция, измеряемая индексом потребительских цен, выросла до 7,30% в годовом исчислении в сентябре – с 7,00% в августе. В случае подтверждения данных официальными отчетами это будет самый высокий показатель с мая 2022 года, что заставит инвесторов выходить из рынка и дальше, поскольку покупательская способность индийцев падает. Разброс по ожидаемым данным достаточно широк. Теперь же, после тяжелого прогноза по сбору урожая, вероятно, ожидания экспертов в отношении цен на продовольствие будут ближе к верхней границе расхождений. Этот сценарий имеет все основания реализоваться, так как инфляция на зерновые и зернобобовые пока оставалась низкой в течение достаточно долгого времени, но теперь она будет расти беспрецедентными темпами. Смогут ли действия денежно-кредитной политики сдержать это? Я так не думаю. Рост цен, вероятно, остановит инфляционные ожидания от перехода к более высоким ставкам, поскольку людям потребуется поддержка правительства. Однако в таком случае инфляция окажется неуправляемой. С учетом всех обстоятельств, правительство и RBI находятся под давлением, чтобы снизить инфляцию. Пересмотр показателей растениеводства в сторону понижения означает увеличение и продление ограничений на экспорт. Это будет хорошей альтернативой задиранию ставок, но вряд ли справится с ростом цен. Правительство Индии уже приняло меры по снижению местных цен, в том числе некоторые ограничения на экспорт риса для сдерживания инфляции, но цены пока растут. Это, вероятно, заставит РБИ, который в этом году уже повышал ключевую ставку репо на 190 базисных пунктов за четыре шага, усилить повышение процентных ставок. В целом, эксперты региона ожидают, что на фоне более враждебного глобального фона и более жесткой траектории инфляции внутри страны окончательная ставка составит 6,75% (против 6,25% ранее) «По мере ослабления рупии на траекторию ИПЦ будут оказываться сквозные эффекты». В то же время снижение экспорта приведет к снижению доходов бюджета, а значит, уже сейчас имеет смысл пересмотреть ожидаемый уровень ВВП Индии на этот год, а также на первый квартал следующего. Новости также угрожают снижением индексов всего азиатского региона, а в более отдаленной перспективе – ростом голода в странах третьего мира. Выход отчетов по потребительским ценам запланирован на 12:00 по Гринвичу 12 октября. Читать другие статьи автора, в том числе:Евробанк: инфляция еще не учтена в рыночных рискахОчередной виток эскалации: рынки реагируют падениемНа фоне роста потребительских цен в Японии азиатский регион испытывает вымывание средствАзиатский рынок в красной зонеЕвробанк: инфляция еще не учтена в рыночных рискахМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 октября. Нас ждет очередная сумасшедшая неделя.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх(отмечена жирной линией), после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн(5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строится(предположительно) волна 3 нисходящего участка тренда. Доллар растет, евровалюту может спасти только чудо. Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился еще на 50 базовых пунктов. Напомню, что в пятницу, когда вышли отчеты по безработице и рынку труда, инструмента снизился на столько же. С моей точки зрения, такое поведение рынка говорит о том, что ему сейчас все равно, какие экономические данные публикуются в США или Евросоюзе. На первом месте стоит геополитика и факторы масштаба ФРС и ЕЦБ. Давайте разберемся в них подробнее. Иногда складываются такие ситуации, когда обычная статистика не имеет особого значения. Это означает, что в работу вступили такие факторы, которые имеют большее значение и приоритет. Ни для кого не секрет, что геополитическая обстановка в мире всегда очень сильно влияла на настроение рынка. Чем она стабильнее и безопаснее, тем выше вероятность спокойного и ровного движения инструментов, а у доллара в это время нет ярко выраженного преимущества. И наоборот. В данное время украино-российский конфликт не дает выдохнуть свободно рынкам, а те отвечают новыми покупками доллара США. Если не обращать внимания на отдельно взятые волны, мы наблюдаем повышение доллара уже почти два года... Второй фактор не менее важный. Напомню, что в начале этого года ФРС начала повышать ставку, но начала это делать не первой среди крупных центральных банков, а все «опоздавшие» подключились к процессу чуть позже. В данное время ставку повышает и ЕЦБ, и Банк Англии, но спрос на американскую валюту не снижается. Кто-то может сказать – из-за того, что ставка ФРС выше, но следуя этой логике доллар может расти еще очень долго, несколько месяцев точно. Сколько будет еще стимулировать спрос на доллар геополитика, неизвестно никому. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 10 октября: американский фондовый рынок в очередном шаге от обновления годового минимума

Давление на американские фондовые индексы сохраняется. Фьючерсы на S&P500 торгуются в минусе после крупной распродажи, наблюдаемой в прошлую пятницу из-за растущих опасений по поводу дальнейшего ужесточения политики Центрального банка, которое наверняка отразится на мировой экономике и доходах компаний. Фьючерсные контракты на индекс Nasdaq 100 упали на 0,3% под давлением полупроводникового сектора после того, как Вашингтон принял меры по дальнейшему ограничению доступа Китая к американским технологиям. Промышленный Dow Jones упал на 0,1%.Настроение в целом остается мрачным в преддверии данных по инфляции в США, ожидающихся в этот четверг. Более высокие, чем ожидалось, показатели станут дополнением к сильным данным о занятости на прошлой неделе, что окажут давление на политиков, которые наверняка на ближайшем заседании пойдут на новое повышение ставок на 75 базисных. Опасная эскалация отношений России и Украины также подрывает склонность к риску, что наверняка и дальше будет оказывать поддержку доллару США. Ко всему прочему действия британских властей, направленные на поддержку спокойствия на рынках, начинают ослабевать, что может навредить в ближайшее время и фунту, недавно восстановившемуся по отношению к доллару США.Премаркет Акции Форд и Дженерал Моторс провалились после того, как UBS понизил рейтинг обоих автопроизводителей до «продавать» с «нейтрального». В UBS заявили, что автомобильная промышленность быстро движется к переизбытку авто после трех лет беспрецедентной ценовой политики. На премаркете акции Ford упали на 3,6%, а акции GM просели на 3,5%.Акции Rivian упали на 9% на премаркете после того, как компания отозвала почти все свои автомобили для устранения потенциальных проблем с рулевым управлением. Производитель электромобилей и грузовиков заявил, что о пострадавших в результате проблемы не сообщалось.Бумаги Tesla торгуются достаточно волатильности на новостях о том, что компания поставила более 83 000 автомобилей со своего завода в Шанхае в прошлом месяце, что на 8% больше, чем в августе.Акции Kraft Heinz выросли на 2% на премаркете после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций производителя продуктов питания до «покупать» с «нейтрального». В Goldman заявили, что Kraft Heinz является одной из немногих компаний потребительских товаров, где перспектива более высокой прибыли еще не полностью учтена в цене.Бумаги Procter & Gamble упали на 1,3% на премаркете после того, как тот же Goldman Sachs понизил рейтинг акций гиганта потребительских товаров до «нейтрального» с «покупать». Что касается технической картины S&P500, то после пятничного снижение рынок решил не брать паузу и продолжил падение. Торговля ниже $3 645 создает трудности для восстановления торгового инструмента. Быки явно будут рассчитывать на рывок к $3 645. Но лишь пробой этого уровня вернет надежу на восходящую коррекцию. Пробой $3 645 поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 677. Самой дальней целью выступит область $3 706. В случае дальнейшего движения вниз быки явно заявят о себе в районе $3 610, как это уже сегодня было. Однако пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 579 и $3 544, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 507 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

"Чиповая война" межу США и Китаем официально началась в пятницу

Администрация Байдена вводит ограничения на экспорт технологий в Китай, которые могут подорвать способность страны развивать широкие сферы своей экономики - от полупроводников и суперкомпьютеров до систем наблюдения и современного оружия.Министерство торговли США в пятницу обнародовало жесткие правила, ограничивающие продажу полупроводников и оборудования для производства микросхем китайским клиентам, подрывают основы усилий страны по созданию собственной индустрии производства микросхем. Агентство также добавило 31 организацию в свой непроверенный список, в том числе Yangtze Memory Technologies Co. и дочернюю компанию ведущего производителя чипового оборудования Naura Technology Group Co., серьезно ограничивая их способность покупать технологии из-за рубежа.Эти шаги являются наиболее агрессивными со стороны администрации Байдена, поскольку она пытается помешать Китаю развивать технологические возможности, которые он рассматривает как угрозу. В зависимости от того, насколько широко Вашингтон применяет ограничения, влияние может распространиться далеко за пределы полупроводников и на отрасли, которые полагаются на высокопроизводительные вычисления, от электромобилей и аэрокосмической промышленности до простых гаджетов, таких как смартфоны.Китайские государственные СМИ и официальные лица в минувшие выходные яростно протестовали против акции, предупреждая об экономических последствиях и разжигая слухи о возможном возмездии. Хэ Сяопэн, председатель и генеральный директор китайского производителя электромобилей Xpeng Inc., в прошлом месяце предупредил, что ужесточение ограничений США на экспорт чипов отбросит назад сектор автомобилестроения страны.Две страны теперь официально находятся в "экономической войне", Дилан Патель, главный аналитик SemiAnalysis, сказал. Китайский аналитик сказал, что "возможности примирения" больше нет."Это удар США против усилий Китая по наращиванию своего внутреннего технологического потенциала", - сказал Патель, который оценивает, что ограничения могут сократить глобальную торговлю технологиями и промышленностью на сотни миллиардов долларов. "Это США отстреливаются, давая понять, что они будут сопротивляться".Европейские и китайские акции полупроводников упали на новостях. Акции ASML Holding NV, самого передового производителя оборудования для производства полупроводников, упали более чем на 3%. Вожак Акции Semiconductor Manufacturing International Corp. упали на 5,2% в Гонконге в понедельник, что стало максимальным показателем с 15 августа, сообщил аналитик Bloomberg Intelligence Чарльз Шум. снизил свою оценку роста 2023 года на 50%. Акции Hua Hong Semiconductor Ltd. упали на 10%, в то время как Акции Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. упали на 25%. Наура упал на свой дневной лимит в 10% в материковом Китае, что стало самым большим падением с апреля.Официальные лица США заявили, что новые ограничения необходимы, чтобы остановить превращение Китая в еще большую экономическую и военную угрозу. Они стремятся обеспечить, чтобы производители чипов в стране не обеспечивали возможности производства передовых полупроводников.Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил, что эти меры несправедливы и "нанесут удар по глобальным промышленным цепочкам и цепочкам поставок и восстановлению мировой экономики"."Реальность такова, что США полны решимости использовать чипы в качестве инструмента сдерживания Китая, - Гу Вэньцзюнь, глава китайского отдела исследований чипов ICwise, написал в онлайн-комментарии. - Нет возможности примирения".Новые правила США в целом ограничивают производителей микросхем от продажи в Китай полупроводников с искусственным интеллектом и тех, которые могут быть использованы для суперкомпьютеров. Корпорация Nvidia. в сентябре предупредила, что правительственные ограничения на экспорт чипов ИИ в Китай могут повлиять на доходы в сотни миллионов долларов, что приведет к падению его акций.Производители чипов могут запросить исключение Министерства торговли из этих правил. Но они должны предполагать, что такие просьбы будут отклонены, заявили высокопоставленные чиновники.Стейси Расгон и команда из Sanford C. Bernstein указала ограничения на ИИ, суперкомпьютеры и современное оборудование для производства микросхем, указав при этом, что стандартные процессоры, используемые в персональных компьютерах и серверах, не будут заблокированы для экспорта в Китай, как некоторые опасались.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллару все по барабану

Дыма без огня не бывает. После сильного отчета о рынке труда США внимание инвесторов переключается на инфляцию, релиз данных по которой намечен на 13 октября. При этом за кадром остается встреча министров финансов и глав центральных банков G20 12-13 октября, на которой могут обсуждаться вопросы скоординированной валютной интервенции по аналогии с Plaza Accord в 1985. Тогда и сейчас сильный доллар США уже порядком всем надоел. Нужно с ним что-то делать. Проблема в том, что даже продажи «американца» и номинированных в нем активов все равно порождают новые покупки «американца». За примером далеко ходить не нужно: вмешательство Банка Японии в жизнь Forex с целью приостановить безудержное падение иены привело к продажам казначейских облигаций из золотовалютных резервов Страны восходящего солнца. Доходность последних выросла, что повысило привлекательность американских активов и спровоцировало рост курса доллара. В итоге USDJPY быстро вернулась к тем же уровням, что и была до валютной интервенции. То же самое происходит с повышением ставок центробанками-конкурентами ФРС. Чем агрессивнее они действуют с целью укрепить позиции собственных денежных единиц в борьбе с долларом США, тем лучше себя чувствует «американец». Он является основной валютой-убежищем, и опасения, что центральные банки перегнут палку и спровоцируют рецессию в мировой экономике, сохраняет повышенный спрос на этот класс активов. На рынке усиливаются слухи, что в первую очередь переусердствовать может ФРС. Она совершила в 2021 ошибку, утверждая, что высокий уровень инфляции – это временное явление, и сейчас при помощи резкого повышения ставки по федеральным фондам пытается вернуть пошатнувшееся доверие. При этом чем сильнее выглядит последняя статистика по Штатам, тем выше могут подняться затраты по займам. В этом отношении прирост занятости вне сельскохозяйственного сектора в 262 тыс и снижение безработицы до 3,5% в сентябре позволяют «ястребам» FOMC чувствовать себя уверенно. Динамика показателей рынка труда СШАОдновременно хорошие новости от экономики являются плохими для рынка акций. Он явно опасается рецессии и плохой корпоративной отчетности за третий квартал. Отпечаток на которой наверняка оставит и сильный доллар США. Он ухудшит корпоративные прибыли американских компаний, работающих за рубежом, что будет способствовать падению S&P 500 и дальнейшему укреплению американской валюты. Вот и получается, что какими бы способами ни пытались сдержать индекс USD центробанки и инвесторы, получается еще хуже. Похоже, без скоординированной интервенции доллар США не остановить. Но захотят ли на нее пойти американское Министерство финансов и Федрезерв?Технически на дневном графике EURUSD продолжает набирать обороты нисходящий тренд. Сформированные на росте к 1 и 0,995, а также на прорыве поддержки на 0,985 шорты держим и периодически наращиваем на откатах. В качестве целевых ориентиров выступают отметки 0,95 и 0,92. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс