Слабые данные из Китая обрушили новозеландский и австралийский доллары. Обзор NZD, AUD, USD

Индекс доллара США вырос в понедельник примерно на 0.2%, наиболее заметно распродавались новозеландский и австралийский доллары, для которых понедельник оказался чем-то похожим на идеальный шторм. Обе валюты чувствительны к риску и отреагировали на негативные новости из Китая. Глобальные доходности после небольшого периода затишья возобновили рост, доходность британских 10-летних облигаций превысила 4,5% и находится на максимумах с октября 2008 г., несмотря на то что правительство и Банк Англии предприняли ряд мер, призванных успокоить долговые рынки. Масштабно распродаются ценные бумаги большинства стран Европы, фондовые индексы продолжают торговаться в красной зоне. Глава JP Morgan Джейми Даймон, выступая перед CNBC, сказал, что ожидает рецессию в США и мировой экономике к середине следующего года, а индекс S&P500, по его мнению, может упасть еще на 20%. Неприятие рисков приводит к сильному давлению на сырьевые валюты, главным бенефициаром на валютном рынке остается доллар США как последнее убежище. Сегодня ожидаются комментарии представителей ФРС Харкера и Мейстиер, которые, возможно, прольют свет на обновленную позицию ФРС перед публикацией протоколов FOMC в среду. Волатильность предполагается высокой в течение дня. NZDUSD На прошлой неделе РБНЗ осуществил свое пятое повышение ставки на 50 базисных пунктов подряд, доведя официальную денежную ставку (OCR) до 3,5%, что соответствует максимуму после кризиса 2008 г. Несмотря на то что РБНЗ выразил серьезную озабоченность ухудшением перспектив глобального роста, он считает рост внутренней инфляции еще более серьезной угрозой, которая оправдывает дальнейшее повышение ставок. РБНЗ опасается, что спираль заработной платы и цен может вызвать самоподдерживающийся всплеск внутренней инфляции, поскольку «некоторые члены отметили, что в условиях более высокой общей инфляции могут произойти изменения в поведении по установлению заработной платы». Обзор Business Outlook от ANZ показывает, что инфляционные ожидания остаются очень высокими, а ежеквартальный обзор бизнеса (QSBO) за 3 кв. содержал целый ряд индикаторов роста цен, которые либо все еще растут, либо падают слишком медленно. В частности, доля фирм, считающих расходы на заработную плату основным препятствием, сдерживающим их расширение производства, достигла нового рекордного уровня с 1970-х годов. Прогноз по ставке РБНЗ предполагает еще одно повышение на 50п. до 4% в ноябре, затем ставка будет повышаться более медленными темпами и достигнет 4.75% к маю 2023 г. Для экономики Новой Зеландии это будет означать снижение потребительского спроса и быстрое движение к рецессии, а для перспектив киви – усиление давления против доллара США. Чистая короткая позиция по NZD, как следует из последнего отчета CFTC, выросла за неделю на 0.2 млрд, до -0.8 млрд, медвежий перевес сохраняется. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, что подтверждает направление на юг. Киви не удалось удержаться выше сформированного 28 сентября минимума, импульс ослаб, но он все еще не завершен. Тестирование минимума 0.5464, сформировавшегося в период ковидного безумия, всё ближе и все вероятнее. После формирования минимума возможет глубокий откат, который будет ограничиваться зоной 0.5880/5920, где продажи могут возобновиться. AUDUSD Австралийский доллар испытал сильное давление после того, как в субботу был опубликован индекс PMI Китая в сфере услуг за сентябрь, который на фоне ковидных ограничений резко снизился с 55п. до 49.3п. Китай является крупнейшим покупателем сырья из Австралии, и снижение активности приведет к снижению экспортных доходов и ухудшению общей экономической ситуации. Ситуация усугубляется еще и тем, что власти США в пятницу ввели новые ограничения на поставки полупроводниковой продукции, что привело к распродажам на фондовых биржах Китая и Гонконга и бумерангом накрыло фондовые рынки других стран региона. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 0.4 млрд, до -1.8 млрд, позитивная для австралийца динамика наблюдается уже 3 недели подряд, однако никаких выгод пока не приносит. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена на юг, вероятность бычьего разворота минимальна. Неделей ранее мы предположили, что недавний минимум 0.6366 послужит основанием для попытки коррекционного роста, но резкое снижение PMI Китая в секторе услуг с 55 до 49.3. оказало на аусси сильный негативный эффект. Технические нет никаких сильных поддержек вплоть до ковидного минимума 0,5513, и если РБА не решится поддержать аусси, то движение к этому уровню будет усиливаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY нарывается: Япония снова держит руку на красной кнопке

Ночь на вторник выдалась горячей для пары USD/JPY. Долларовые быки уверенно повели котировку к уровням, взятие которых в сентябре вызвало валютную интервенцию со стороны японских властей.На старте этой недели доллар США оседлал волну роста, укрепившись по всем направлениям и в том числе против иены. Силу гринбеку придали сразу несколько факторов.Аппетит к валюте-убежищу вырос на фоне очередной эскалации российско-украинского конфликта, а также в связи с усилением опасений по поводу глобальной рецессии.Но самым главным драйвером для «американца», стали, конечно же, ястребиные ожидания относительно дальнейшей политики Федрезерва. Сильные данные по рынку труда США, опубликованные в конце прошлой недели, практически не оставили сомнений: ФРС пока не собирается сворачивать свою антиинфляционную кампанию. Сейчас рынки оценивают вероятность следующего повышения процентных ставок в Америке на 75 б.п. в 92%. Это значение может увеличиться еще больше после выхода ключевых отчетов текущей недели. Так, в среду будет опубликован протокол сентябрьского заседания FOMC. По мнению аналитиков TD Securities, минутки ФРС вполне могут оказаться более ястребиными, учитывая устойчивый характер инфляции в Америке. Между тем свежая статистика по потребительским ценам в США выйдет в четверг. TD Securities ожидает незначительного снижения годовой инфляции в сентябре – с 8,3% до 8,2%. Если индекс потребительских цен действительно покажет несущественную динамику или, что еще хуже, останется на прежнем уровне, это может подстегнуть ФРС к более агрессивным действиям. Предвкушение такого рода событий – мощный стимул для доходности американских гособлигаций. В понедельник показатель почти приблизился к психологически важному уровню в 4,00%, что дало дополнительный толчок доллару. Вчера индекс DXY достиг 20-летнего максимума на отметке 113. Особенно сильная волатильность наблюдалась на графике USD/JPY. В ночь на вторник гринбек в паре с иеной протестировал уровень 145,80, который всего лишь на 10 пунктов ниже красной черты. Напомним, что 3 недели назад, когда пара USD/JPY достигла 24-летнего максимума на отметке 145,90, Япония впервые с 1998 года провела интервенцию в поддержку своей нацвалюты. Сейчас, когда быки по паре доллар–иена снова лезут на рожон, японским властям ничего не остается, кроме как усилить свои предупреждения о потенциальном вмешательстве в рынок. Утром во вторник главный валютный дипломат Японии Масато Канда заявил, что правительство готово предпринять необходимые шаги против чрезмерной волатильности курса в любой момент. Тем временем министр финансов Японии Шуничи Судзуки сообщил, что планирует обсудить вопрос вмешательства на предстоящей встрече G20. При этом чиновник подчеркнул, что Япония уже получила «определенное понимание» относительно интервенции со стороны США.Однако очередная волна спекуляций по поводу того, что японские власти могут снова нажать на красную кнопку, лишь на время остудило пыл покупателей по паре USD/JPY. Чуть позже трейдеры, играющие на повышение актива, получили более убедительный триггер от правительства Японии, который снова раззадорил их азарт. На старте дня премьер-министр страны Фумио Кисида заявил в интервью журналистам, что центральному банку необходимо придерживаться своей голубиной тактики до тех пор, пока в Японии не вырастет заработная плата. Но больше всего рынок был шокирован его комментарием относительно окончания 10-летнего срока полномочий действующего главы Банка Японии.Премьер-министр отметил, что на данный момент не видит оснований полагать, что в апреле 2023 года Харухико Курода оставит свой пост. Этим заявлением чиновник фактически подписал иене смертный приговор и на следующий год. Многие ожидали, что Банк Японии начнет нормализацию своего монетарного курса после ухода Х. Куроды, что поможет JPY восстановиться. Теперь же большинство аналитиков склоняются к тому, что нисходящий тренд по иене может сохраниться гораздо дольше – до тех пор, пока ФРС и другие центральные банки окончательно не свернут с пути ужесточения. – Растущее расхождение в денежно-кредитной политике между ястребиной ФРС и голубиным BOJ говорит о том, что иена по-прежнему рискует поставить новые антирекорды по отношению к доллару, даже если в ближайшее время Министерство финансов Японии снова вмешается, чтобы поддержать валюту, – отмечают аналитики The Wells Fargo.По их прогнозам, к первому кварталу 2023 года японская валюта может ослабнуть в паре со своим американским визави до уровня 149. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера было образовано достаточно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1108 и уровень 1.1029 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка покупателей фунта выбраться выше 1.1108 привела к ложному пробою и сигналу на продажу, в результате которого пара обвалилась в район 1.1029, позволив забрать более 70 пунктов прибыли. Однако быки не стали отсиживаться в стороне и защитив 1.1029, дали там ложный пробой и сигнал на покупку. Пара восстановилась более чем на 70 пунктов. Во торой половине дня, несмотря на возврат давления на фунт, быки продолжили активно защищать 1.1029, образовав несколько хороших точек входа на покупку от этого уровня, что вылилось в движение вверх более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился; вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -49 539, против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сегодня выходит большой ряд данных по Великобритании, что может негативно отразиться на паре и приведет к ее выходу из бокового канала – и скорей всего этот выход будет вниз. Ожидаются отчеты по объёму розничных продаж, однако куда более важно, как сейчас чувствует себя рынок труда: сокращение среднего уровня заработной платы и рост числа заявок на пособие по безработице в Великобритании – все это ударит по позициям покупателей фунта. По этой причине быкам так важно сохранить фунт в рамках канала после статистики, в котором он находился весь вчерашний день. В случае снижения GBP/USD оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе 1.1029 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст отличную точу входа с целью возврата на 1.1098. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1098, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.1168, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1255, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1029, что более вероятно, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.0955. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0876, либо в районе минимума 1.0800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Поводов для покупки британского фунта становится все меньше и меньше. Вчера поползли слухи о том, что в ближайшее время Банк Англии будет вновь вынужден вмешаться в ситуацию на рынке облигаций, так как недавний эффект от его действий постепенно «сходит на нет». Это добавляет лишь нервозности инвесторам. На этом фоне защита ближайшего сопротивления 1.1098, образованного по итогам прошлой недели, является важной задачей. Медведям нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это спровоцирует новые покупки, позволив быкам вернуть свое положение на рынке. В случае роста GBP/USD, только формирование ложного пробоя на 1.1098 образует давление на фунт и сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего тренда и снижение к ближайшей поддержке 1.1029. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне слабых отчетов по состоянию рынку труда Великобритании даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.0955. Более дальней целью выступит область 1.0876, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1098, ситуация вернется под контроль покупателей, пускай лишь и на некоторое время, что приведет к росту GBP/USD в район 1.1168. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1255. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1098 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро открыт к

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9687 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате снижения в район 0.9687 быки проявили активность и сумели образовать там ложный пробой, что привело к сигналу на покупку евро. В моменте пара прошла вверх около 20 пунктов, но если вы были более настойчивы, то можно было увидеть рывок вверх и на 60 пунктов. Во второй половине дня произошла ровно такая же ситуация с ложным пробоем на 0.9685, откуда пара прошла вверх около 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию: можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345 до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230 до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.Сегодня в первой половине дня нет никакой важной статистики по еврозоне, поэтому внимание будет сосредоточено на выступлении члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна. Однако вряд ли он сумеет чем-то удивить. Коснись он темы денежно-кредитной политики после недавних данных о рекордном росте инфляции в еврозоне, быки могут воспользоваться моментом и хорошенько пройтись по стоп-приказам продавцов. В случае негативной реакции на заявления, только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9685, которая вчера неоднократно спасала покупателей от крупного падения евро вниз, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции. В таком случае можно ожидать обновление сопротивления 0.9724, образованного по итогам вчерашнего дня. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к новому максимуму в район 0.9766, дав дополнительную надежду на возврат пары с возможностью более крупного движения вверх к 0.9805. Самой дальней целью выступит область 0.9841, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9685, в чем я практически не сомневаюсь, ситуация останется под контролем продавцов, что позволит сохранить медвежий тренд с целью обновления минимума 0.9646. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9596, либо еще ниже – в районе годового минимума 0.9540 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы держат рынок под своим контролем и сегодня уже добились обновления недельного минимума – это свидетельствует о сохранении медвежьего тренда. Учитывая, какая у нас сейчас внешнеполитическая картина на мировой арене, вряд ли найдется много желающих ставить на рост рисковых активов. Лучше всего искать удобные точки входа на продажу евро. Хорошим вариантом будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9724, рост к которому может произойти после выступления представителей Европейского центрального банка. Неудачное закрепление на 0.9724 приведет к движению евро вниз в район 0.9685, за который сейчас и ведется активная борьба. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9646, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим в другом прогнозе. Но если так случится еще в первой половине дня, следующей поддержкой выступит область 0.9596. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9724, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9766. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9805, либо еще выше – от 0.9841 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 0.9680. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9724 приведет к росту евро.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 11.10.2022

Торговая неделя началась настоящим застоем, что во многом вызвано полным отсутствием каких-либо макроэкономических данных. Однако, сегодня вроде как появилась надежда на выход из этого состояния, в виде данных по рынку труда в Великобритании. Тем не менее, сразу же после публикации данных, несмотря на снижение уровня безработицы с 3,6% до 3,5%, фунт явно начал демонстрировать тенденцию к снижению. Все дело в занятости, которая снизилась на 109 тыс. Хотя вроде как должна была вырасти на 12 тыс. Но что вызывает наибольшее удивление, так это то, что данные по занятости публиковались за июль, а по безработице за август. Из-за чего возникает полнейшее недоумение данными по безработице. Как она могла снизиться, если за месяц до этого занятость сильно сократилась? Логического объяснения этому нет, что провоцирует недоверие к данным по безработице. Высока вероятность, что всего через месяц данные по безработице будут пересмотрены в худшую сторону. Причем существенно. Что оказывает давление на фунт и способствует его постепенному ослаблению.Изменение занятости (Великобритания):Валютная пара GBPUSD придерживается нисходящему настрою от района 1.1410/1.1525. Вследствие чего продавцам уже удалось ослабить курс фунта более чем на 450 пунктов. Относительно минувшего дня котировка условно стояла на одном месте имея боковую амплитуду в рамках 100 пунктов.Технические инструменты RSI H4 и D1 стабильно движутся в нижней области индикатора 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вниз, что указывает на усиление сигнала о нисходящем цикле.Ожидания и перспективыВ данной ситуации застой был сформирован вблизи уровня поддержки 1.1000. Тем самым для нисходящего сценария котировке необходимо удержаться ниже данного уровня как минимум в четырехчасовом периоде. В этому случае возникнет последующий этап восстановления долларовых позиций.Что касается восходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо удержаться выше отметки 1.1120. При этом исходе, возможен ход в сторону 1.1220.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал ввиду застоя. В то время как индикаторы в среднесрочном периоде указывают на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Падение евро и фунта можно продолжиться в любой момент. Видеопрогноз на 11 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9724 приведет к росту евро в район 0.9766 и 0.9805 Прорыв 0.9685 приведет к распродажам евро в район 0.9646 и 0.9596 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1098 приведет к росту фунта в район 1.1168 и 1.1255 Прорыв 1.1029 приведет к распродажам фунта в район 1.0955 и 1.0876 Фундаментальные данные: Еврозона: Объём розничных продаж от BRC по Великобритании Средний уровень заработной платы с учетом премий в Великобритании Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании Уровень безработицы в Великобритании Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью США: Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью Член FOMC Лоретта Местер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не следует искать черную кошку в темной комнате. Особенно, если ее там нет.

В своих регулярных статьях я неоднократно говорил, что в данное время на рынке правят факторы, которые являются глобальными. Что я имел ввиду? Есть макроэкономические отчеты, есть выступления и заявления президентов, министров финансов, глав центральных банков, есть геополитические новости, есть политические новости, есть даже космические новости, которые говорят о том, что по направлению к Земле летит группа астероидов, которая имеет вполне реальные шансы на столкновение с нами. Так вот, все эти новости в той или иной степени оказывают влияние на настроение рынка. Вопрос в том, какие новости рынок отработает 100%, а на какие закроет глаза. Если посмотреть на крупные масштабы графиков, то в глаза бросается тот факт, что инструменты не всегда двигаются с определенным направлением. Иногда движения слабые, иногда их вообще нет. На мой взгляд, в такие периоды времени нет и никаких масштабных факторов, которые бы толкали рынок в ту или иную сторону. Сейчас такие факторы есть, поэтому нисходящая волновая разметка обоих инструментов, которые я обозреваю, усложнилась уже раза три, если не больше. Я считаю, что украино-российская война оказывает сильное воздействие на мировые рынки, на отдельные государства, а значит это не просто геополитический конфликт на определенной территории. Последствия этого конфликта ощущает на себе весь мир. Как минимум, в виде растущих цен на топливо, электричество, газ и нефть. И кто скажет, что эта логическая цепочка неверна? Таким образом, если мы имеем такой сильный фактор, как геополитический конфликт, глупо отрицать, что валюты вроде евро и фунта падают сейчас по каким-то другим причинам. Падают и другие «слабые» валюты, вроде иены, лиры или юаня. Некоторые аналитики и трейдеры время от времени пытаются придумать оправдание тому или иному движению, хотя если посмотреть на графики, то мы видим семимесячное повышение доллара, которое в точности совпадает с графиком конфликта в Украине. Есть, безусловно, и другие факторы. Например, центральный банк США повышает ставку и этот процесс более важен, чем аналогичный в ЕС или Великобритании. Просто потому, что долларов в мире гораздо больше, чем евро или фунтов, а американская экономика – крупнейшая экономика в мире. Поэтому рынок с большим интересом следит за действиями ФРС, чем за действиями ЕЦБ или Банка Англии. Когда мы разобрались с ключевыми факторами, нужно попытаться честно ответить себе на вопрос: что должно в них поменяться, чтобы мы увидели обратное движение? Очевидно, что они должны начать «разворачиваться» в противоположную сторону. ФРС должна завершить программу ужесточения ДКП, а весь мир должен начать идти по пути деэскалации конфликта, а не по пути взаимных угроз и эскалации. Однако весь мир сейчас – это «Титаник». Чтобы он не столкнулся с айсбергом, от которого пострадают все на Земле, нужны неимоверные усилия, чтобы начать менять курс на 180 градусов. А пока что я даже не вижу конкретного желания у мировых лидеров начать работать именно в этом направлении. Соответственно, хоть британец и европеец рано или поздно прекратят снижение, я считаю, что сценарий с их падением в течение ближайших месяцев вполне реален. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может завершить очередную восходящую коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 октября 2022 года

Евро вчера преодолел поддержку 0.9724, но ещё не закрепился под уровнем. Для закрепления нужно закрытие сегодняшней свечи ниже данного уровня. Такая возможность, конечно, есть, но сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх, чем уже ставит под сомнение дальнейшее бодрое снижение цены. В случае обратного закрепления цены над уровнем 0.9724 возможен коррекционный рост от предшествующего 4-дневного снижения до уровня 0.9855. Условием к продолжению снижения теперь будет преодоление вчерашнего минимума 0.9682.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линией Крузенштерна и под ценовым уровнем 0.9724. Осциллятор Марлин на отрицательной территории. Ситуация в целом понижающаяся, и если не случится очень положительной новости для еврозоны, снижение может продолжиться. Цель 0.9520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 октября 2022 года

Фунт стерлингов закреплён под уровнем 1.1170, но пытается вернуться к нему при поддержке осциллятора Марлин, который развернулся на отрицательной территории и приближается к границе с территорией роста. Возможно синхронная отработка ценой и осциллятором своих сопротивлений и разворот вниз. Первая цель 1.0820 – зелёная линия ценового канала месячного масштаба.На графике Н4 цена движется вбок прямо по индикаторной линии Крузенштерна. Марлин также продвигается в горизонтальном направлении. Потенциал более нисходящий, чем восходящий. В любом случае, либо с отработкой 1.1170, либо без неё, ждём цену на целевом уровне 1.0820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 11 октября 2022 года

В понедельник австралийский доллар решительно преодолел поддержки вложенных линий ценового канала недельного таймфрейма (зелёные линии). Теперь цена направляется к следующей цели – к низлежащей линии ценового канала в районе уровня 0.6205. Осциллятор Марлин начинает намекать на конвергенцию с ценой, но пока это лишь указание на то, чтобы в продажи заходить уменьшенными объёмами.Сегодня вышли слабые данные по Австралии. Индекс потребительских настроений Westpac за октябрь снизился на 0,9%, индекс делового доверия NAB за сентябрь снизился с 10 до 5 пунктов.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под уровнем 0.6310, осциллятор Марлин пока не разворачивается вверх, он лишь провёл консолидацию на подходе к зоне перепроданности, что говорит о его намерении углубиться в эту зону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 октября. «Антибританские» настроения продолжают усиливаться в Шотландии.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника продолжала довольно вялое падение. Однако напомним, что волатильность пары остается очень высокой, что хорошо видно на иллюстрации ниже. В последние две недели пара проходит не менее 150 пунктов в день, а зачастую гораздо больше. Поэтому вялое движение на 4-часовом ТФ на самом деле не такое уж вялое. Главное другое – пара закрепилась ниже скользящей средней линии, а оба канала линейной регрессии даже не успели среагировать на последний виток роста британской валюты. Таким образом, все индикаторы опять направлены вниз, а спасения фунта может лежать только в плоскости линии Киджун-сен на 24-часовом ТФ, ниже которой цена может закрепиться со дня на день. Если это случится, то вероятность нового падения пары существенно вырастет. Мы уже говорили, что последний виток нисходящего движения пары очень похож на завершение всего нисходящего тренда. Именно такими «уколами» глобальные тренды обычно и заканчиваются. Но на этот раз все может быть иначе. Проблема остается прежней – сложная геополитика и агрессивное повышение ставок в США не дают возможности рисковым активам и валютам показывать рост. Ведь падают не только евро и фунт! Падает фондовый рынок США, падает европейский рынок, падает криптовалютный рынок, падают многие другие валюты! Поэтому, если бы дело было не в «фундаменте», то некоторые рынки могли бы обойтись без падения. Геополитика же продолжает подливать масла в огонь. В понедельник были нанесены массовые ракетные удары по Украине, в результате которых без света и воды осталось сразу несколько городов. Возможно, таков был ответ на диверсию на Крымском мосту несколькими днями ранее. Первые лица Кремля открыто обвинили Киев в этой диверсии и пообещали ответную реакцию. Теперь уже Киев обещает «ответную реакцию», поэтому ни о какой деэскалации конфликта сейчас и речи не идет. В ближайшее время пройдут несколько международных встреч, на которых может быть принято решение о введении новых санкций против России, а также о новых поставках вооружений для Украины. Мир продолжает уверенно двигаться в направлении мировой войны. Шотландия критикует Лиз Трасс. Ну а в Великобритании уже по традиции полным-полно своих проблем, которые также могут оказывать давление на фунт. Многие опросы и социсследования показали, что первый месяц Лиз Трасс в должности премьер-министра страны оказался одним из наиболее провальных и неудачных среди всех премьеров. В принципе, инициатива Трасс понизить некоторые налоги и отказаться от повышения ряда других налогов столкнулась с массовой критикой в Парламенте и даже в самой Консервативной партии, которая и выбрала Трасс своим лидером. В Шотландии, которая уже несколько лет на официальном уровне заявляет о желании расстаться с Соединенным Королевством, зреют «антибританские настроения» из-за политики Лондона. Первый министр Шотландии Николы Стерджен заявила, что первый месяц Трасс в должности премьера получился «катастрофическим», а экономическую политику, которую кабинет Трасс попытался реализовать, Стерджен называет «катастрофой». Она в очередной раз напомнила, что «независимость – это ответственность за свои собственные решения, а не за те решения, которые были навязаны», намекая на то, что шотландский народ не голосовал за выход из Евросоюза. Таким образом, Стерджен в очередной раз дала понять, что она кардинально не согласна с политикой Лондона и будет продолжать продвигать идею нового референдума о независимости Шотландии. Напомним, что по последней информации, референдум может состояться в конце 2023 года. Правда, это будет не официальный референдум, а консультативный. Иными словами, это будет общенациональный соцопрос, результаты которого должны показать, какой процент шотландцев поддерживает выход из состава Королевства. Если результаты будут положительными, тогда Эдинбург будет продолжать добиваться официального разрешения у Лондона на проведение уже настоящего референдума, имея на руках козырь – волеизъявление народа. Если он его не получит, не исключено обращение в Высший суд с целью признать отказ Вестминстера в предоставлении права на референдум нелегитимным. Так или иначе, Шотландия продолжает смотреть в сторону возврата в ЕС и отделения от Великобритании. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 198 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». Во вторник, 11 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0841 и 1,1235. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0742 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1475 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,0986 и 1,0841 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целью 1,1475. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 октября. Никогда такого не было – и вот на тебе, снова! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 октября. Никогда такого не было – и вот на тебе, снова!

Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась довольно спокойно, но все в том же нисходящем русле, что и несколько дней до этого. Сейчас, наверное, уже никто не сомневается в том, что мы видим новый виток нисходящего движения все в том же глобальном нисходящем тренде, который формируется уже почти 2 года. Таким образом, все, на что евро оказался способен, это очередная коррекция на 400 пунктов. Сейчас пара падает уже три дня подряд, и никакой макроэкономической статистикой невозможно объяснить это падение. Лишь в прошлую пятницу действительно были такие сильные данные(способствовавшие росту доллара), которые действительно можно считать «повлиявшими на настроение трейдеров». Однако как раз в прошлую пятницу рынок показал наименьшую волатильность за последнее время, а доллар вырос на какие-то 50 пунктов. Хотя сутками ранее и двумя сутками ранее он показал гораздо более внушительный рост. Таким образом, вывод номер один: рынок по-прежнему находится под сильнейшим впечатлением от геополитики и «фундамента», ничего не поменялось. К сожалению, ни геополитика, ни «фундамент» не имеют сейчас ни малейшей склонности к улучшению. Если «фундамент», под которым мы рассматриваем монетарные политики центральных банков и глобальные действия ЦБ, вроде различных программ стимулирования/ужесточения, это палка о двух концах. То есть их нельзя однозначно считать «плохими» или «хорошими». То вот геополитика, которая приводит к глобальным изменениям в мире, это однозначно «плохо» для всех. Мы наблюдаем уже не просто военный конфликт между Украиной и Россией. На самом деле мы наблюдаем уже некое подобие мировой войны, потому что у каждой из сторон есть свои союзники, поставщики оружия, техники, финансовой помощи. Международные корпорации и картели также работают «в своих интересах». Все подстраиваются под новые обстоятельства и действуют в рамках парадигмы «миру мир!» далеко не все. Мы не видим пока ни одного признака того, что геополитический конфликт в Украине начнет деэскалацию. ОПЕК снизил объемы добычи на 2 млн баррелей в день. Чуть выше мы говорили о том, что в рамках международного конфликта каждая из сторон действует в своих интересах. На днях стало известно, что страны ОПЕК приняли решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день. На самом деле неважно даже насколько будет сокращена добыча. Важно, что сокращение происходит на фоне дефицита нефти в отдельных локациях и общем росте цен на все виды энергоресурсов. Из курса школьной экономики: если предложение падает, а спрос нет, то цены растут. Получается, что это решение ОПЕК спровоцирует новый рост цен на нефть и все производные продукты на фоне глобального роста инфляции. Спрашивается, зачем вообще принимается такое решение, если оно не выгодно миру? Тут ответ даст политика. Дело в том, что каждая страна в мире имеет собственную сферу интересов. При помощи международного финансирования тех или иных партий или отдельных политиков можно влиять на политический состав правительств тех или иных государств. Объемы нефти снизятся, цены на топливо, отопление и энергию вырастут, что вызовет новое неудовольствие в целом ряде стран среди их жителей. А жители – это электорат. Обычные граждане не мыслят масштабно. Им в первую очередь интересует их работа, их зарплата, их расходы и стоимость коммунальных услуг, а не геополитический конфликт в Украине, вечная борьба Запада с Востоком и проблема колонизации Марса. Таким образом, если их уровень жизни начинает падать, на ближайших выборах могут победить уже не те политики, которые сейчас находятся у власти. Мы уже увидели победу ультраправых партий на выборах в Италии. Во Франции имела реальные шансы на победу Марин Ле Пен, которая еще недавно выступала за развал Евросоюза. В Штатах – скоро парламентские выборы и демократы, которые активно выступают против России и поддерживают Украину могут потерпеть поражение. Республиканцы же, придя ко власти, могут сменить вектор своей политики в отношении Украины и России. Может быть это хорошо, может быть это плохо, может быть вообще ничего не поменяется, но смысл заключается в том, что снижение добычи нефти странами ОПЕК может быть направлено на смену власти в той или иной стране. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 октября составляет 131 пункт и характеризуется, как «очень высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9573 и 0,9834 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9644 S2 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9766 R2 – 0,9888 R3 – 1,0010 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 0,9644 и 0,9573 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 0,9834 и 0,9888. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 11 октября. «Антибританские» настроения продолжают усиливаться в Шотландии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт замедляет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала торговаться с понижением, но при этом волатильность сильно упала по сравнению с предыдущими днями, а движение вниз замедлилось. Таким образом, пока фунт еще сохраняет шансы на возобновление восходящего движения, так как продолжает располагаться выше линии Сенкоу Спан Б на часовом ТФ. Также он остается выше линии Киджун-сен на 24-часовом ТФ. Именно эти две линии и позволяют еще рассчитывать на возобновление роста британской валюты. К сожалению, этим линиям противостоят факторы геополитики и фундамента, которые долгое время толкали фунт вниз, поэтому непонятно, почему вдруг сейчас они перестанет оказывать на него свое разрушительное влияние. Мы считаем, что пока фунт может продолжать падение, а если указанные выше линии будут преодолены, то падение продолжится с целью 1,0357. Хоть фунт и сумел значительно вырасти совсем недавно, трейдеры вновь его распродают, а значит глобальный нисходящий тренд и на этот раз может сохраниться. Ситуация с торговыми сигналами по фунту такая же, как и по евро. Не было сформировано ни одного сигнала в понедельник. Таким образом, открывать торговые сделки вчера не следовало. Справедливости ради нужно отметить, что движение вниз, хоть и имело место быть, было очень слабым и больше походило на флэт. Поэтому в любом случае торговать в понедельник было бы чрезвычайно неудобно и можно было получить больше убытков, чем прибыли. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 17,7 тысячи контрактов BUY и 14,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,1 тысячи, что для фунта не очень много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, вот только фунт уже начал новый виток падения, который рискует трансформироваться в продолжение глобального нисходящего тренда. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 42 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 октября. Никогда такого не было – и вот на тебе, снова! Обзор пары GBP/USD. 11 октября. «Антибританские» настроения продолжают усиливаться в Шотландии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар откатилась вниз уже на 470 пунктов, но при этом все еще сохраняет теоретические шансы на возобновление восходящей тенденции. К сожалению, в долгосрочном плане нисходящий тренд вполне может возобновиться, так как геополитика остается очень сложной. А фундамент – по крайней мере таким, который не позволяет рассчитывать на поддержку британской валюте. Все внимание трейдеров сейчас должно быть обращено на геополитику и линии Сенкоу Спан Б на 4-часовом ТФ и Киджун-сен на 24-часовом. Преодоление их повысит вероятность нового падения фунта к своим абсолютным минимумам около уровня 1,3057. На 11 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0538, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,0923) и Киджун-сен(1,1258) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании будут опубликованы данные по уровню заработных плат, безработице, а вечером состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Мы считаем, что именно выступление господина Бейли будет наиболее важным событием дня, так как Банк Англии может в следующем месяце(по слухам) повысить ставку более, чем на 0,5%. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучный

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня пара евро/доллар продолжала нисходящее движение. Так как обе линии индикатора Ишимоку преодолены, мы сформировали новый нисходящий канал, который подчеркивает текущую тенденцию. Европейская валюта продолжает стабильно падать к своим 20-летним минимумам, до которых остается пройти всего лишь 150 пунктов. Сейчас мы не сомневаемся в том, что новое обновление этих минимумов не за горами. Конечно, на этой неделе будет несколько событий, которые могут изменить настроение рынка. Например, отчет по американской инфляции, от которого во многом будет зависеть то, насколько будет повышена ставка ФРС на следующем заседании. Также может случится несколько важных событий геополитического характера. Однако, если смотреть только на технику, то падение евро не вызывает сомнений и вопросов. В понедельник волатильность пары снизилась, что не удивительно, так как в течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета ни в США, ни в Евросоюзе. С торговыми сигналами ситуация была максимально простая, так как ни одного не было сформировано в течение прошедшего дня. Мы считаем, что это неплохо, так как в условиях не самого сильного движения и не самой высокой волатильности могло быть сформировано несколько ложных сигналов. Поэтому лучше без прибыли, чем в убытке. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,3 тысячи, а количество шортов – на 19,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 9,9 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 45 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 октября. Никогда такого не было – и вот на тебе, снова! Обзор пары GBP/USD. 11 октября. «Антибританские» настроения продолжают усиливаться в Шотландии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме восходящая тенденция окончательно отменилась. На этой неделе мы можем наблюдать планомерное снижение котировок пары, и даже при наличие важных событий и публикаций, мы не считаем, что настроение рынка изменится кардинально. Сейчас видно, что последний виток восходящего движения был очередной коррекцией в рамках глобального нисходящего тренда, а значит сейчас пара возобновила поход на Юг. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9767) и Киджун-сен(0,9840). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 октября в Евросоюзе и США не запланировано важных событий и отчетов, поэтому день может быть относительно спокойным. Тем не менее, европейская валюта может продолжать тяготеть к падению. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Свежий взгляд на фунт. Паритет отменяется

Британский фунт успел удивить своим падением к новым рекордным минимумам. Появилась масса новых прогнозов, согласно которым курс по отношению к доллару должен достичь паритета. Сейчас с учетом скорректированных действий британских властей и свежего взгляда аналитиков, стерлинг может избежать участи европейской валюты, которая не только достигла паритета с долларом, но и достаточно сильно углубилась ниже. В начале новой недели британец вырос по отношению к евро и остался стабильным к доллару. Это связано с тем, что на горизонте появились позитивные новости на финансовом фронте Великобритании. Кроме того, Банк Англии сообщил о создании нового механизма для обеспечения стабильности внутренних денежных рынков.О чем говорят финансовые власти Казначейство должно перенести важнейшее обновление фискальной политики и публикацию независимых экономических прогнозов на 31 октября, тогда как ранее речь шла о 23 ноября. Власти, таким образом, пытаются донести до рынков раньше времени тот факт, что экономическая программа правительства является разумной. Впрочем, неопределенность трейдеров и инвесторов в отношении финансовых перспектив Британии, скорее всего, останется повышенной еще долго. Как бы то ни было, но такого рода новости краткосрочно были положительно восприняты рыночными игроками. Публикация прогнозов в октябре вместо ноября снижает «неопределенность в отношении выпуска золотых монет. Однако получение согласия кабинета министров о сокращении расходов и доверие к переносу среднесрочного бюджетного правила на 5-летний срок делают это решение деликатным», считают экономисты из Panmure Gordon.Идеи Банка Англии ЦБ заявил о намерении удвоить размер своего ежедневного чрезвычайного аукциона, на котором он покупает долгосрочные госбумаги с 5 млрд до 10 млрд фунтв. Запущен также новый механизм, обеспечивающий банковский сектор ликвидностью, которая может понадобиться его пенсионным клиентам в будущем. Своими действиями Банк Англии показывает, что он внимателен к признакам стресса и отреагирует в случае необходимости. Это должно снизить градус напряженности среди инвесторов относительно безопасности английских активов. Банк Англии делает все «возможное, чтобы избежать кризиса фунта», считают эксперты. Именно на беспорядочных рынках британец особенно подвержен чрезвычайным колебаниям и повышенной волатильности. Напомним, фунт оказался под сильнейшим давлением в конце сентября на фоне обвала местных облигаций, что привело к росту доходности облигаций. Курс начал стабилизироваться после вмешательства Банка Англии. В начале новой недели пара GBP/USD торгуется выше отметки 1,1000, восстановившись с отметки 1,0345. Фунт краткосрочно рос до 1,1500 после вмешательства ЦБ на рынке золота. «Мы считаем, что сбои в пенсионных планах Великобритании привели к некоторой значительной, но временной репатриации обратно в Великобританию с целью привлечения капитала», – комментируют в Goldman Sachs. В целом своими действиями регулятор посылает сигналы о том, что он будет использовать значительную мощь для противодействия нестабильности на рынках.Прогноз фунта Ключевыми для фунта остаются бюджетные изменения. В ING ожидают погружение курса GBP/USD ниже отметки 1,1000, поскольку риски нисходящего тренда остаются высокими. Движение вниз останется актуальным с учетом дальнейшего роста курса доллара к корзине конкурентов. Проверку на прочность фунту предстоит пройти макроэкономическими публикациями. Данные по занятости станут главным событием недели. Ожидается, что уровень безработицы вновь повысится, но пока что Банк Англии будет рассматривать ситуацию через призму нехватки рабочих рук. В ноябре регулятор может повысит ставку на 100 б.п. В Credit Suisse ждут повторного теста минимума 1,0345. «Поддержка наблюдается на уровне 1,1057, далее ценовая поддержка от вершины базы конца сентября на уровне 1,0933. Ниже, как мы видим, необходимо придать дальнейший импульс снижению, а следующая поддержка ожидается на уровне 1,0786, затем 1,0539 и, в конечном итоге, курс пойдет к минимуму 1,0345», – комментируют аналитики. Между тем сопротивление ожидается на уровне 1,1186, а возвращение выше 1,1227 необходимо, чтобы добраться до нового теста сопротивления на уровне 1,1500. Однако здесь обязательно активизируются продавцы. Что касается более отдаленной перспективы фунта, то он, как прогнозируется, должен все же избежать падения к паритету с долларом. При этом стерлинг останется невероятно слабым по историческим меркам, свидетельствуют данные последнего опроса Global Reach. Слабость будет явно видна до конца этого года и в начале следующего. Признаки восстановления фунта на данный момент заметны, но никаких признаков и причин для дальнейшего хода верх к отметке 1,2000 нет и не будет в течение ближайшего года. Задуматься о восстановлении и то с осторожностью можно будет с середины 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Южное направление по-прежнему в приоритете, или Почему евро пока только может мечтать об устойчивом росте выше

На старте новой недели доллар сохранил позитивный импульс, тогда как евро остался под «медвежьим» давлением после пятничного падения на 0,5% относительно своего американского визави. Вышедшие под занавес минувшей пятидневки данные по Соединенным Штатам указали на то, что ФРС пока будет придерживаться своей агрессивной политики ужесточения. Так, в сентябре число рабочих мест в американской экономике увеличилось на 263 тыс. Показатель в прошлом месяце вырос минимальными темпами с апреля 2021 года. При этом он превзошел прогноз рынка в 250 тыс. Тем временем безработица в стране в прошлом месяце неожиданно упала до 3,5% по сравнению с 3,7% в августе. Аналитики предполагали, что индикатор останется неизменным. Снижение уровня безработицы в Соединенных Штатах повысило вероятность сохранения сильного повышательного давления на инфляцию со стороны зарплат и обусловило рост доходности американских гособлигаций. «Становится все более очевидным, что рынок труда играет важнейшую роль в битве с инфляцией. Если безработица останется низкой, работодатели будут вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь ценные кадры, что увеличит располагаемые доходы. Рост покупательской способности в свою очередь приведет к повышенному спросу на товары и услуги, подстегнет цены и заставит Федрезерв поднять ставки еще выше», – отметили специалисты CUNA Mutual Group. После выхода сентябрьских данных по рынку труда США доходность 10-летних трежерис подскочила более чем на 1%, поднявшись выше 3,9%. Это послужило попутным ветром для гринбека и позволило ему опередить своих основных конкурентов, включая евро. По словам стратегов Westpac, сильные данные по американской занятости и рост доходности трежерис в ответ на них послужили отличной комбинацией для доллара. «Сильные данные по рынку труда США стали еще одним свидетельством того, что национальная экономика не испытывает трудности. Это только подпитывает идею о том, что риторика ФРС в следующие три недели касательно процентных ставок не изменится», – сообщили они. Прозвучавшие в конце минувшей пятидневки комментарии чиновников ФРС лишь укрепили инвесторов во мнении о том, что центральный банк еще далеко не закончил повышать ставки, поскольку он стремится обуздать инфляцию. Член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер заявил, что регулятор продолжит подъем ставок и в начале следующего года, даже если увидит сигналы того, что экономика замедляет рост, сдерживая инфляцию. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в свою очередь отметил необходимость со временем повысить ставки до 4,5%. «Сроки и окончательный уровень, до которого нам нужно будет повысить ставку, будут зависеть от поступающих статданных. Сейчас наш приоритет – вернуть инфляцию на уровень 2%, при этом сохранить рост экономики», – сказал он. Между тем центральные банкиры по другую сторону Атлантики опасаются закрепления инфляции на повышенном уровне. В то время как рост заработной платы в еврозоне остается умеренным, несмотря на двузначный подъем цен в валютном блоке, потребители видят инфляцию намного выше целевого показателя ЕЦБ в 2% в среднесрочной перспективе. Именно по этой причине регулятор повысил ставки на 75 базисных пунктов и дал понять, что готов пожертвовать экономическим ростом в еврозоне. Рецессия, которая становится все более вероятной на фоне рекордных цен на энергоносители и неопределенности по поводу блэкаутов этой зимой, вряд ли существенно снизит цены. Официальные лица во Франкфурте-на-Майне указали на то, что планируют повысить ставку по депозитам до нейтрального уровня – когда она не стимулирует и не ограничивает экономику – к концу года. «Страх перед ростом инфляционных ожиданий превзошел опасения по поводу рецессии – "ястребы" в Совете управляющих ЕЦБ побеждают в дебатах. Мы ожидаем еще одного повышения процентных ставок в еврозоне на 75 базисных пунктов в октябре, увеличения на 50 б.п. в декабре и подъема на 25 б.п. в феврале. При этом ставка по депозитам завершит цикл на уровне 2,25%. Это оставило бы политику на ограничительной территории – наша оценка нейтральности для еврозоны составляет 1,5%», – сообщили эксперты Bloomberg Economics. Европейский Центробанк должен продолжать значительно повышать ставки, чтобы бороться с рекордной инфляцией, считает президент Бундесбанка Йоахим Нагель. «Если инфляция составляет 10%, но процентные ставки составляют всего 1,25%, то мне ясна необходимость действий. Процентные ставки должны продолжать расти – и значительно», – заявил он в пятницу в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung. Отвечая на вопрос, может ли повышение ставок ЕЦБ усилить рецессию, Й. Нагель сказал, что, хотя повышение ставок может оказать давление на экономический рост в краткосрочной перспективе, высокая инфляция является самым большим тормозом для роста. Комментарии главы Бундесбанка не оказали значимой поддержки евро. Во-первых, Й. Нагель является известным «ястребом» Совета управляющих ЕЦБ. Во-вторых, внимание в пятницу было сконцентрировано по другую сторону Атлантики, где доллар рос, а американские акции падали после выхода сильного отчета по рынку труда в США, который указал на продолжение агрессивного повышения ставок ФРС. Ослаблению евро также способствовало отсутствие консенсуса среди лидеров ЕС по поводу согласования путей удовлетворения потребностей континента в топливе предстоящей зимой. Продолжительные переговоры на встрече в Праге в пятницу по предложениям об ограничении оптовых цен на газ не принесли никаких твердых результатов. «Любые меры, которые могут ослабить экономический эффект от высоких цен на энергоносители этой зимой, могут поддержать евро. Для единой валюты важно, чтобы не одно отдельное взятое государство-член ЕС принимало решение об эффективных мерах помощи, а чтобы меры поддержки действовали на всей территории зоны евро. На этом фоне кажется проблематичным, что на уровне ЕС существует конфликт по поводу того, какие меры следует принять», – отметили аналитики Commerzbank. Энергетический кризис радикально меняет ориентированную на экспорт экономическую структуру еврозоны, и эта тема будет препятствовать быстрому возвращению к уровням выше паритета в паре EUR/USD, считают стратеги ING. «Как и в случае с ФРС, трудно представить, что ЕЦБ захочет существенно изменить свою "ястребиную" риторику на данном этапе. Но в отличие от Федрезерва, ужесточение политики ЕЦБ не помогает единой валюте, и мы ожидаем, что на этой неделе пара EUR/USD будет двигаться к области сентябрьских минимумов 0,9540», – сказали они. Рынок еще не в полной мере учитывает в курсе евро последствия энергетического кризиса в Старом Свете, полагают специалисты Rabobank. «Мы сохраняем наш прогноз по курсу EUR/USD на уровне 0,9500 в перспективе одного месяца и ожидаем, что пара останется на этом уровне или ниже в течение нескольких месяцев. На наш взгляд, дальнейшего повышения ставок ЕЦБ будет недостаточно, чтобы предотвратить дальнейшее падение евро против сильного доллара. Несмотря на появление признаков нестабильности в мировой экономике, ожидается дальнейшее агрессивное повышение ставок ФРС, что будет способствовать укреплению гринбека», – сообщили они. В понедельник пара EUR/USD просела до самых низких уровней за неделю в районе 0,9685, прежде чем смогла несколько отыграть потери. Евро оказался под давлением после того, как стало известно, что индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны от Sentix в октябре упал до минус 38,3 пункта с минус 31,8 пункта. Значение показателя достигло минимального уровня с мая 2020 года. Между тем доллар извлек выгоду из спроса на безопасные активы после того, как Москва нанесла ракетные удары по объектам украинской инфраструктуры в ответ на взрыв на единственном в России мосту в Крым. «Гринбек получает поддержку от неблагоприятных к риску условий торговли в начале недели, что частично отражает "ястребиное" изменение ожиданий повышения ставки ФРС, а также некоторую обеспокоенность по поводу конфликта в Украине», – заявили эксперты MUFG Bank. Евро может выиграть на этой неделе, если данные в четверг покажут замедление базовой инфляции в США или если статистика по розничным продажам в стране, которая выйдет в пятницу, окажется неожиданно слабой. Впрочем, любое облегчение единой валюты, скорее всего, будет лишь мимолетным. Пара EUR/USD останется тяжелой на фоне сильного доллара на этой неделе. Относительное экономическое превосходство США и надвигающаяся глобальная рецессия предполагают, что устойчивый рост выше 1,00 в ближайшей перспективе маловероятен, полагают стратеги Commonwealth Bank of Australia. «Если не считать разочарований от данных из США, евро по-прежнему подвержен новым спадам. Ключевая поддержка для EUR/USD находится в районе 0,9500, но есть риск того, что к концу года будут достигнуты новые минимумы на уровне 0,9300–0,9200», – отметили экономисты Intesa Sanpaolo. Что касается текущей картины, в качестве ключевого сопротивления выступает отметка 0,9720 (уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8%). Если паре не удастся вернуть этот уровень, возможны дополнительные потери в направлении 0,9650 и 0,9600. С другой стороны, сопротивление выше 0,9720 расположено на отметке 0,9780 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50%), и далее – на 0,9820 (50-дневная скользящая средняя).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Время идет, биткоин стоит на месте

Биткоин в последние несколько недель не подает никаких признаков жизни. Уже больше трех месяцев криптовалюта находится в откровенном флэте, в ограниченном уровнями 18 500$ и 24 350$ боковом канале. И с течением времени техническая картина не меняется абсолютно. Единственное, что следует отметить – это вялое и неуверенное преодоление нисходящей линии тренда. Если быть точнее, то цена лишь чуть-чуть ушла выше этой линии, поэтому преодолением в классическом понимании этого слова считать этот уход нельзя. Но и четкого отскока тоже не произошло. Мы уже говорили ранее, что в случае преодоления линии тренда цена все равно останется внутри бокового канала. Таким образом, флэт сохранится. Похоже, что сейчас именно к этому все и идет. Причем преодоление линии тренда в этом случае не будет означать ни сигнал к покупкам, ни то, что теперь криптовалюта не сможет преодолеть уровень 18 500$ и продолжить падение. Ситуация практически патовая, так как биткоин попросту не двигается с места. Мы бы хотели сейчас написать что-то новое про фундаментальный фон, но никаких известий нет. Более того, общий негатив, связанный с «фундаментом», похоже, уже не слишком интересует трейдеров. По крайней мере, торговать они прекратили. Этот факт говорит о том, что рынок ждет нового импульса. Этим импульсом может быть важное событие, а может быть заход в рынок крупного игрока. Например, на следующем заседании ФРС может повысить ставку в четвертый раз подряд на 0,75%. Может быть, криптотрейдеры ждут этого? Или они ждут новой эскалации конфликта между Западом и РФ? Сказать наверняка нельзя. С потенциальным заходом на рынок крупного игрока, который начнет скупать биткоины, или же с потенциальными крупными распродажами биткоинов уже действующего владельца все немного проще. Проще в том плане, что никак предсказать это событие нельзя. Следовательно, ориентироваться можно только по «технике». Если с фундаментальным или геополитическим фоном может возникнуть ситуация, когда важное событие есть, а реакции нет, то с крупными сделками даже отслеживать нечего. В итоге трейдерам по-прежнему нужно ориентироваться на технику и не игнорировать глобальные фундаментальные и геополитические события. Мы по-прежнему считаем, что биткоин продолжит падение. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$ (127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал, и сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС и геополитика. Биткоин не готов реагировать на «мелочь»

На 4-часовом ТФ еще лучше видно, что в последнее время биткоин движется исключительно вбок, с минимальной волатильностью и точно вдоль уровня 18 500$. Несколько попыток «отклеиться» от уровня 18 500$ ни к чему не привели. На данный момент на обоих таймфреймах, которые мы анализируем, приближается момент истины. На 24-часовом цена уже столкнулась с линией тренда, а на 4-часовом она может столкнуться с верхней границей нисходящего канала в ближайшие дни. Таким образом, в скором времени либо падение котировок должно возобновиться после трехмесячного перерыва, либо же линия тренда и нисходящий канал будут признаны неактуальными. Вместо них останется только боковой канал 18 500$-24 350$. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, рынок откровенно ждет крупного события, которое сдвинет курс с мертвой точки. Поэтому мы даже не видим особого смысла в анализе рядовых событий на криптовалютном рынке, потому что они все равно никак не влияют на движение биткоина. Как и всегда, эксперты разделены на два лагеря: одни прогнозируют скорый рост биткоина с покорением новых максимумов, другие – новое падение криптовалюты. Ничего не меняется. С нашей точки зрения, нужно ждать действительно важного события, которое заставит участников рынка торговать активнее. Как видим, сейчас никто не горит желанием покупать биткоин по выгодной цене, но никто уже и не спешит продавать, так как сомневаются в способности продолжать падение. Мы считаем, что следующее заседание ФРС может сдвинуть «биток» с места. Оно пройдет через несколько недель, но биткоин уже больше трех месяцев торгуется во флэте, поэтому остается только ждать. Также не следует списывать со счетов геополитические новости, хоть биткоин и не особо реагирует на них в последние месяцы. Эскалация конфликта между Западом и РФ может усилиться в ближайшие дни. Сегодня-завтра должна состояться встреча G-7, на которой будет обсуждаться новая атака на украинские города. Не исключено, что будет принят ряд решений мирового масштаба. Обстановка может накалиться до предела, если будут нанесены новые удары по Крымскому мосту. Также не стоит забывать, что единственный работающий газопровод из России в Европу проходит через территорию Украины. Если диверсии удалось осуществить в Северном море и на территории РФ, то на территории Украины это сделать еще проще... На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться вбок. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$-18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$ (или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает вслед за обвалом азиатских бирж

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение на фоне негативной динамики бирж Азиатско-Тихоокеанского региона. Общий пессимизм на мировых рынках спровоцировало также беспокойство инвесторов относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США в условиях перманентно растущей инфляции. Кроме того, на повестку дня вернулась и напряженная ситуация на Украине. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,68% – до 389,21 пункта, достигнув недельного минимума. Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,53%, немецкий DAX увеличился на символические 0,05%, а британский FTSE 100 упал на 0,45%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг французской нефтегазовой компании TotalEnergies SE просела на 1,5%. Накануне руководство компании предложило организовать ежегодные переговоры о заработной плате сотрудников с профсоюзами во Франции раньше запланированной даты при условии завершения забастовок на нефтеперерабатывающих заводахКотировки британского онлайн-ритейлера THG PLC обвалились на 7,8%.Рыночная капитализация немецкой энергетической компании Uniper SE снизилась на 7,5%.Цена акций австрийского производителя датчиков, полупроводниковых компонентов и светового оборудования ams-OSRAM AG упала на 6,7%.Стоимость ценных бумаг французской автомобилестроительной корпорации Renault SA просела на 3,1% после того, как менеджмент компании подтвердил, что ведет переговоры насчет альянса с японской Nissan по поводу будущих инвестиций в новый бизнес Renault по производству электромобилей.Котировки французского банка Societe Generale SA выросли на 0,8% на новости о том, что операционный директор компании Гэлль Оливье покинет свой пост в конце 2022 года по причине перестановок в руководстве.Настроения на рынкеВ центре внимания участников европейского рынка акций в понедельник – опасения по поводу последствий ракетных обстрелов на Украине в выходные дни. Кроме того, инвесторы продолжают беспокоиться относительно решительных шагов мировых центральных банков в области монетарной политики.Так, сегодня утром стало известно о том, что Банк Англии увеличит максимальный объем ежедневных аукционов по выкупу гособлигаций в рамках временной программы. О начале программы британский регулятор объявил 28 сентября. При этом полностью завершить выкуп государственных бумаг британский Центробанк планирует в пятницу, 14 октября. С момента запуска программы Банк Англии провел 8 аукционов. В общей сложности регулятор выкупил бонды на $5,5 млрд, хотя ранее заявлял о готовности покупки бумаг на 40 млрд фунтов.В минувшую пятницу в Соединенных Штатах был опубликован более сильный, чем ожидали аналитики, отчет по рынку труда. Как итог, сентябрьские показатели от Министерства труда США усилили беспокойство инвесторов относительно того, что Федрезерв продолжит увеличивать процентную ставку в попытке справиться с рекордной инфляцией.В понедельник мировые СМИ сообщили о том, что президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с представителями Совета безопасности после нападения на крупный мост между Россией и Крымом.По итогам сегодняшних торгов биржи Азиатско-Тихоокеанского региона резко обвалились. При этом объемы торгов были незначительны из-за праздников в Японии и Южной Корее. Так, фондовый индикатор Shanghai Shenzhen CSI 300 просел на 2,21%, а Shanghai Composite потерял 1,66%. Главным фактором давления на биржи АТР в понедельник стали ценные бумаги производителей микросхем. Так, котировки компаний Anji Microelectronics Tech и Chengdu Xuguang Electronics обвалились на 20% и 10% соответственно, после того как Белый дом представил меры экспортного контроля. Согласно новым правилам, китайские компании больше не будут иметь доступа к некоторым полупроводниковым материалам, произведенным на оборудовании Соединенных Штатов.Такой решительный шаг американских властей, предполагают эксперты, может спровоцировать ощутимое ухудшение торговых связей между Штатами и Китаем и иметь серьезные экономические последствия, если КНР примет ответные меры.Еще одним фактором давления на азиатские фондовые рынки стал выход свежих данных о том, что по итогам сентября сектор услуг страны снизился на фоне перманентных сбоев, связанных с последствиями пандемии коронавируса .На текущей неделе европейские трейдеры будут ждать публикации статистических данных по потребительским ценам в Соединенных Штатах. Согласно предварительным прогнозам экспертов, по итогам сентября годовая инфляция в Америке замедлилась до 8,1% с августовских 8,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 октября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась достаточно спокойно, но опять с понижением. В принципе, мы говорили об этом вчера: интенсивность торгов должна была упасть на «пустом» понедельнике. Тем не менее даже с падением волатильности европейская валюта продолжает оставаться ниже линии тренда и падать. С нашей точки зрения, это говорит только об одном: глобальный нисходящий тренд будет возобновлен. Точнее, уже возобновился. На текущий момент цена находится на расстоянии лишь 150 пунктов от своих 20-летних минимумов. Даже если бы новый восходящий тренд начинался в данное время, идентифицировать это по текущим движениям фактически невозможно. Как можно говорить о восходящем тренде, если цена падает 4 дня подряд и при этом находится около минимумов за 20 лет? Как уже было сказано, никаких макроэкономических событий в понедельник не было ни в США, ни в ЕС. Была лишь эскалация конфликта между Украиной и Россией, следствием которой в срочном порядке созывается саммит G-7. Какие решения на нем будут приняты, пока неизвестно, но мы можем констатировать факт: отношения между Западом и РФ ухудшаться еще сильнее. Это потенциально грозит новым падением евро как рисковой валюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в понедельник движение было больше похоже на флэт, а не на тренд. В течение дня было сформировано два торговых сигнала на продажу. Оба раза цена отскакивала от уровня 0,9748. Первый раз это произошло еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии цена не ушла далеко от точки формирования, поэтому сделку на продажу новички могли открывать. Однако заработать по ней можно было только в случае ручного закрытия сделки, потому что до целевого уровня 0,9636 цене добраться не удалось. То же самое касается и второго сигнала на продажу с той лишь разницей, что его совершенно точно следовало закрывать вручную ближе к вечеру, поэтому небольшую прибыль по этой сделке можно было получить. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает нисходящее движение. С нашей точки зрения, неспешными темпами цена может к концу недели оказаться около уровня 0,9554. Следует помнить, что вероятность нового повышения ставки ФРС на 0,75% высока, а отчет по инфляции в США на этой неделе может разочаровать. Геополитика ухудшается, поэтому ничего другого, кроме как ждать нового падения евро, не остается. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9554, 0,9636, 0,9748-0,9753, 0,9845, 0,9877, 0,9952. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США вновь не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать рынку будет опять не на что, но пара может продолжать «сползать» вниз. Основные правила торговой системы: Основные правила торговой системы:1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс