Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно на повышение до 0,9526Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар идет в крестовый поход

Станет ли крестовый поход Джерома Пауэлла таким же уродливым, как в свое время у Пола Волкера? В 1980-х ФРС пришлось провести экономику сразу через две рецессии, чтобы победить инфляцию. Судя по спичам чиновников FOMC, они не намерены повторять ошибки своих предшественников – останавливаться, как только обнаружат признаки недомогания американской экономики. На самом деле сказать проще, чем сделать. Хотелось бы посмотреть на Центробанк, который агрессивно повышает ставки и наблюдает при этом за спадом ВВП. Нервы должны быть стальными. Вероятнее всего, первым пройдет испытание на прочность ЕЦБ. По мнению JP Morgan, рецессия в еврозоне вот-вот случится. Если уже не произошла. Штаты же столкнутся со спадом через 6-9 месяцев. К тому времени ставка по федеральным фондам уже достигнет прогнозируемого FOMC потолка в 4,5% и останется на этом уровне надолго. Динамика инфляции и ставки ФРСЕвропейский центробанк находится в явно худшем положении. Срочный рынок настроен, что он поднимет ставку по депозитам на 75 б.п. в ноябре, а затем будет взвешивать между 50 б.п. и 75 б.п. в декабре. Глава Банка Нидерландов Клаас Кнот уверен, что нужно действовать решительно и добавить к затратам по займам 150 б.п. на двух ближайших заседаниях Управляющего совета. Что касается программы количественного ужесточения в виде продаж накопленных в ходе QE облигаций, то один из главных «ястребов» ЕЦБ не рассчитывает, что она начнется ранее 2023. Для старта QT необходимо довести ставку по депозитам до нейтрального уровня. Риторика Клааса Кнота стала одним из факторов, позволивших EURUSD зацепиться за отметку 0,97. На руку евро сыграло и желание Банка Англии вновь выйти на рынок с предложением о покупке британских облигаций с целью стабилизировать доходность. В прошлый раз это привело к стремительному ралли фунта, потянувшего за собой другие европейские валюты. Нынче их реакция оказалась более чем приглушенной. Вероятнее всего, виноваты в этом ожидания релиза данных по инфляции в США за сентябрь. Уж слишком много зависит от этого индикатора! Начни он замедляться, шансы «голубиного» разворота возрастут, что протянет руку помощи рискованным активам и EURUSD. Напротив, ускорение базового индикатора убедит финансовые рынки, что работа ФРС еще далеко не закончена, и станет основанием для очередной волны покупок американского доллара. На мой взгляд, тот факт, что ставка по федеральным фондам все еще ниже, чем потребительские цены и инфляционные ожидания, свидетельствует о крайне низкой реальной доходности казначейских облигаций. При Поле Волкере это было не так. Ему удалось победить высокую инфляцию, а Джерому Пауэллу еще предстоит это сделать. Технически на дневном графике EURUSD неспособность «медведей» удержать котировки пары ниже пивот-уровня на 0,969 говорит об их временной слабости и создает предпосылки для отката. Продаем пару на росте к 0,978 и 0,9845. Поводом для формирования шортов станет и возвращение к поддержке на 0,969. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 октября. Клаас Кнот: ЕЦБ повысит ставку в октябре.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх(отмечена жирной линией), после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн(5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строится(предположительно) волна 3 нисходящего участка тренда. ЕЦБ спешит на помощь евро. Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 10-20 базовых пунктов. На этой неделе амплитуда движений снизилась, однако у меня это удивления не вызывает, так как новостной фон в понедельник и вторник практически отсутствовал. Рынок не стремится каждый день бездумно продавать евровалюту, хотя для этого имеет все необходимые основания. Тем не менее, уже в четверг выйдет отчет по инфляции в США за сентябрь, поэтому лучше действительно дождаться этого отчета, а уже потом корректировать торговую стратегию. На мой взгляд вчера только одно событие заслуживало внимание рынка. Клаас Кнот, один из совета управляющих ЕЦБ, заявил, что в октябре регулятору придется пойти на еще один решительный шаг по процентной ставке. Если месяцем ранее ставку подняли на 75 базисных пунктов, то в октябре ее могут поднять на 75-100 пунктов. Для евровалюты эта информация положительная, но текущая волновая разметка все еще такова, что ожидать рост инструмента очень тяжело. Гипотетически инструмент мог завершить построение нисходящего участка тренда 28 сентября. В этом случае разметку нисходящего участка тренда придется дополнить и сделать вывод, что с 28 сентября началось построение восходящего участка. В этом случае сейчас мы наблюдаем построение не волны 3, а волна 2, а текущие волновые разметки британца и европейца уже будут совпадать. Однако для этого сценария нужно, чтобы новостной фон был хоть чуточку позитивен для евро, а настроение рынка изменилось на «бычье». С моей точки зрения, это во много зависит от геополитической ситуации в мире, а как раз она не придает уверенности рынкам и те стараются избегать рисковых активов. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Китай вновь пугает весь мир коронавирусом

Пессимизма на рынке предостаточно, что сказывается на настроениях инвесторов и отталкивает от покупок рисковых активов. Ко всему прочему, не говоря о росте доходности облигаций США и эскалации геополитического конфликта, сегодня начала поступать информация о том, что на материковом Китае резко возросло число новых случаев заболевания Covid, что побуждает многие местные власти ужесточить контроль за передвижением граждан. По последним данным, около 4,8% валового внутреннего продукта Китая пострадали из-за мер, введенных по контролю на Covid. Согласно официальным объявлениям, еще в начале этой недели в центре Шанхая были временное закрыты развлекательные заведения, в том числе и интернет-кафе. По сообщению местного новостного агентства уже во вторник многие школы в центральном китайском городе Сиань отменили занятия для большинства учащихся. Очевидно, что общая ситуация с Covid ухудшилась в конце прошлой недели, когда закончился праздник в честь Национального дня. Если ситуация будет и дальше резко портится, не исключено введение более строгих ограничительных мер, что вновь создаст риски для цепочек поставок и подстегнет вверх мировую инфляцию.ПремаркетБумаги компании Angi выросли на 2% на премаркете после того, был назначен новый генеральный директор. Компания KLA по производству полупроводникового оборудования и услуг, как сообщается, приостановит продажи в Китае, чтобы соответствовать экспортному контролю США. На этом сообщении акции KLA упали на 2,4% на премаркете.В Atlantic Equities сегодня заявили о том, что пересматривают рейтинг Meta до «нейтрального» с «покупать», что повлияло на цену акций родительских компаний Facebook и Instagram. Фирма заявила, что Meta сталкивается со все более сложными перспективами роста из-за макроэкономических препятствий. В моменте акции Мета упала на 1,3% на премаркете.Акции BlackRock были понижены до «нейтрального» с «покупать» в UBS, при этом целевая цена акций компании по управлению активами была снижена до 585 долларов за акцию с 700 долларов. UBS заявил, что BlackRock сталкивается с определенным риском из-за своей позиции по инвестированию в ESG. Бумаги гейминговой компании Roblox упал на 4,3% на премаркете после того, как в новом отчете Barclays акции были представлены как «недооцененные». В банке заявили, что игровой оператор был главным во время пандемии, но теперь рост будет более сдержан, поскольку его ключевые соперники уже достаточно хорошо закрепились на рынке. Что касается технической картины S&P500, вчера наблюдалось очередное снижение торгового инструмента. Сейчас торговля ведется ниже $3 608, что создает трудности для восстановления индекса даже в краткосрочной перспективе. Быки явно будут рассчитывать на рывок к $3 608 в начале регулярной сессии. Но лишь пробой этого уровня вернет надежу на восходящую коррекцию. Пробой 3 608$ поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 645 и $3 677. Самой дальней целью выступит область $3 706. В случае дальнейшего движения вниз, быки явно заявят о себе в районе $3 579, как это уже сегодня было. Однако пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 544, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 507 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 11 октября: всеобщий пессимизм продолжает оказывать давление на индексы

Фьючерсы на фондовые индексы снижаются из-за растущей доходности казначейских облигаций, которая наблюдается на фоне опасений из-за устойчиво высокой инфляции и первых признаков, что доходы компании будут разочаровывать в третьем квартале этого года. Индекс доллара поднялся до максимума за месяц. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 упали примерно на 1,0%, что указывает на очередной день неприятия риска, который пройдет на Уолл-стрит. Промышленный Dow Jones пострадал меньше всех – фьючерсы снизились на 0,4%. Особенно сильно на премаркете пострадали технологические компании, в том числе и Meta Platforms Inc, которые сильно чувствительны к росту ставок. В преддверии данных по инфляции в США, которые ожидаются в этот четверг, вероятность еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов укрепляется с каждым днем. Чиновники ФРС до сих пор не проявляют особого желания приостановить цикл повышения ставок, несмотря на потенциальный удар по экономическому росту и в своих интервью очень часто заявляют о том, что пойдут на все, чтобы побороть инфляцию даже путем скатывания экономики в рецессию. Даже несмотря на цикл повышений процентных ставок рынок труда США остается в отличной форме, что и дальше будет разгонять инфляцию, так как вряд ли розничные продажи серьезно сократятся. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла до самого высокого уровня с 2007 года, а доходность 30-летних — до самого высокого уровня с 2014 года. Инверсия кривой доходности с 10-летними бумагами очевидна, что указывает на рецессию в экономике. Не обошлось и без потрясений на рынке облигаций Великобритании, которые во вторник немного ослабли, поскольку Банк Англии был вынужден расширить свои чрезвычайные меры. Доходность десятилетних государственных облигаций Великобритании, которая выросла более чем на 50 базисных пунктов с 4 октября, упала на шесть базисных пунктов до примерно 4,4%.Ожидается, что помимо инфляции в конце этой недели крупные американские банки откроют сезон отчетности за третий квартал. Многие готовятся к слабой прибыли на фоне предупреждений о растущем риске глобальной рецессии. Неудивительно, что инвесторы начинают неделю в унылом настроении, особенно в связи с новостями из Украины, сигнализирующими о дальнейшей эскалации геополитической напряженности.Что касается технической картины S&P500, вчера наблюдалось очередное снижение торгового инструмента. Сейчас торговля ведется ниже $3 608, что создает трудности для восстановления индекса даже в краткосрочной перспективе. Быки явно будут рассчитывать на рывок к $3 608 в начале регулярной сессии. Но лишь пробой этого уровня вернет надежу на восходящую коррекцию. Пробой 3 608$ поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 645 и $3 677. Самой дальней целью выступит область $3 706. В случае дальнейшего движения вниз, быки явно заявят о себе в районе $3 579, как это уже сегодня было. Однако пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 544, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 507 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыСнижение продолжается, хотя его темпы вчера в очередной раз сократились. Понижательным ориентиром сейчас по-прежнему служит минимальный экстремум 0,9536. В случае восстановления позиций игроками на повышение сопротивление могут оказать уровни дневного креста Ишимоку 0,9789 – 0,9867. Далее в работу вступят недельные уровни 0,9902 – 1,0071 и психологический уровень 1,0000. Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймфреймах принадлежит игрокам на понижение. Тем не менее, наблюдаем торможение и тестирование центрального Пивот-уровня (0,9712). В случае развития коррекции ориентирами выступят сопротивления Пивот-уровней 0,9743 – 0,9783 – 0,9814, но главное значение будет иметь недельная долгосрочная тенденция (0,9821). При продолжении снижения поддержки классических Пивот-уровней сегодня расположены на 0,9672 – 0,9641 – 0,9601. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПритяжение и влияние основных уровней дневного креста Ишимоку (1,1046 -1,1128). задержало развитие движения. Следующая поддержка при усилении медвежьих настроений может отработать на 1,0883 (дневной Фибо Киджун). Сопротивления данного участка сохраняют своё расположение в районе 1,1317 – 1,1400 – 1,1411 (недельные уровни + исторический уровень). Н4 – Н1На младших таймах идёт развитие коррекции. В настоящий момент тестируется первое сопротивление (1,1102) классических Пивот-уровней. Далее можно отметить R2 (1,1151) и R3 (1,1193), но основное значение для выявления предпочтений рынка будет иметь результат взаимодействия с недельной долгосрочной тенденцией (1,1211). Внутри дня поддержки сегодня можно отметить на 1,1011 – 1,0969 – 1,0920. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 октября (разбор утренних сделок). Фунт остался в канале после данных по рынку труда

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1029 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкий рост числа заявлений на пособие по безработице в Великобритании вместе со снижением самого уровня безработицы можно объяснить тем, что данные предоставлены за разные периоды. Однако это все равно вылилось в падение фунта и прорыв 1.1029. Обратный тест этого уровня привел к сигналу на продажу, но после повторного движения вниз на 30 пунктов давление на пару снизилось, что привело к восстановлению и возврату назад на 1.1029. На вторую половину дня техническая картина претерпела некоторые изменения.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии нет ничего такого, что могло бы серьезно повлиять на направление фунта, поэтому рекомендую продолжать торговлю в канале. Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB вряд ли сильно поможет доллару, как и заявления члена FOMC Лоретты Местер, которая наверняка повторит все ранее сказанное ее коллегами. Рынки берут паузу перед финальными данными по инфляции в США, так что не удивляйтесь, если волатильность по фунту слегка снизится. В случае движения пары вниз во второй половине дня, оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1002. Это даст отличную точу входа с целью возврата к уровню 1.1079, чуть выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие сейчас дальнейший восходящий потенциал пары. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании восходящей коррекции и частичном поражении продавцов. Целью движения будет область 1.1128. Но куда более интересным будет сопротивление 1.1168, обновление которого приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, а также отсутствия покупателей на 1.1002, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.0935. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0876, либо в районе минимума 1.0800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи обновили недельный минимум, но удержаться там не удалось. Однако они в очередной раз доказали, что нисходящий тренд в паре присутствует, так что наблюдаемая восходящая коррекция может стать хорошим поводов для продажи фунта по привлекательным ценам. Конечно, оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1079, тест которого может состояться после выступлений американских политиков. Однако более важной задачей является взятие под контроль уровня 1.1002. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернет давление на пару и даст шанс на более крупное падение с пробоем минимума 1.0935. Выход за пределы этого диапазона определит точку входа на продажу уже с падением к 1.0876, а вот куда более интересной целью выступит область 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. Но такое крупное движение будет возможно только в середине недели, когда выйдут отчеты по инфляции в США. При отсутствии покупателей на 1.1079, чего также исключать нельзя - ведь необходимо перед важными отчетами пройтись и по стоп-приказам продавцов, рекомендую отложить продажи до 1.1128. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к 1.1168, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился; вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -49 539, против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейшее снижение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1079.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 октября (разбор утренних сделок). Евро выровнял ситуацию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9685 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате снижения в район 0.9685 быки вновь проявили активность и сумели образовать там ложный пробой, что привело к сигналу на покупку евро. В моменте пара прошла вверх около 40 пунктов. Ложный пробой на 0.9724 привел уже к сигналу на продажу, однако движение вниз составило не более 20 пунктов, после чего на рынке воцарилось равновесие. На вторую половину дня техническая картина практически не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пока торговля будет вестись выше 0.9678, новый уровень поддержки, пересмотренный по итогам первой половины дня, у покупателей будет шанс на рост и прорыв 0.9724. Однако, как и днем ранее, во второй половине дня нет важной статистики, кроме очередного выступления представителей Федеральной резервной системы, так что этот шанс будет довольно слабым. Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB не играет большой роли для валютного рынка, как и заявления членов FOMC Патрика Т. Харкера и Лоретты Местер. Очевидно, что лишь защита поддержки 0.9678 и повторное формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, которое мы наблюдали утром, приведут к еще одному сигналу на покупку евро с целью роста пары в район 0.9724. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановлению уже в район 0.9766. Прорыв и этой области откроет прямую дорогу на 0.9805, что серьезно навредит планам продавцов по сохранению контроля над рынком. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после выступления представителей ФРС, а также их ястребиных комментариев прорыв 0.9678 быстро столкнет евро вниз к следующей поддержке 0.9638. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9592, либо еще ниже – в районе 0.9540 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с утренними задачами и добились очередного обновления недельного минимума, сохранив за собой нисходящий тренд. Теперь важной задачей на вторую половину дня будет защита ближайшего сопротивления 0.9724, которое еще утром было протестировано. Очередной ложный пробой на этом уровне приведет к отличному сигналу на продажу с перспективой возврата на 0.9678. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона образуют дополнительное давление на евро, а обратный тест снизу вверх дадут сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9638. Более дальней целью выступит поддержка 0.9596, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9724, что более вероятно, покупатели получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район максимума 0.9766. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от 0.9805, либо еще выше – от 0.9841 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию, можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345, до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230, до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9724.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Америка падает быстрее, чем Европа. Распродажи акций продолжаются

Акции упали под давлением роста доходности казначейских облигаций на фоне опасений относительно стабильно высокой инфляции и признаков того, что сезон отчётности многих разочарует. Фьючерсы на S & P 500 и Nasdaq 100 упали примерно на 1%, что указывает на очередной день отказа от рисков на Уолл-стрит. На премаркете в США Meta Platforms Inc. упала вместе с другими крупными технологическими компаниями, чувствительными к росту ставок.Индекс Stoxx50 упал примерно на 1%, но, в отличие от SNP, остаётся хороший запас хода на обновление минимумов года:Настроения неустойчивы в преддверии данных по инфляции в США в четверг, при этом вероятность еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов, вероятно, будет сильной, если показатель окажется выше прогноза. Чиновники ФРС до сих пор не проявляют особых признаков того, что они настроены приостановить цикл повышения ставок, несмотря на потенциальный удар по экономическому росту."Мы не видели последствий ужесточения, - сказал Майкл Келли, глава команды по управлению активами в PineBridge Investments. - Это еще впереди, и когда мы это увидим, это еще один шаг вниз для рисковых активов".Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла до максимума с 2007 года, в то время как доходность 30-летних облигаций выросла до максимума с 2014 года.Крупные банки США серьезно начинают сезон отчётности за третий квартал позже на этой неделе, поскольку стратеги готовятся к слабой прибыли на фоне барабанного боя предупреждений о растущем риске глобальной рецессии.Тем временем президент России Владимир Путин пригрозил дальнейшими ракетными ударами по Украине после того, как по Киеву и другим городам был нанесен шквал ударов.На фоне давления на мировой экономический рост фьючерсы на нефть в США упали более чем на 2,5%, уступив большей части роста на 17% на прошлой неделе.Индекс Московской Биржи выкупил вчерашний обвал и торгуется чуть ниже психологических 2000:Новости на этой неделе:Протокол сентябрьского заседания FOMC, средаИндекс потребительских цен США, заявки на ипотеку, средаЕжемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти, средаИндекс потребительских цен США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергВстреча министров финансов и руководителей центральных банков G-20, четвергИндекс потребительских цен Китая, индекс потребительских цен, торговля, пятницаРозничные продажи в США, товарно-материальные запасы, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 11 октября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вдоль нисходящей линии тренда и ниже Облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Цена тестирует 1-й уровень поддержки 0.9695, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Если цена пробьет этот уровень, медвежий импульс направит ее ко 2-му уровню поддержки 0.9545, который соответствует уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. В качестве альтернативы цена может протестировать 1-й уровень сопротивления 1.0047, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Если цена пробьет этот уровень, она сможет протестировать 2-й уровень сопротивления 1.0194, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.9695 Условия для входа: вход в продажу на прорыве, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.9545 Условия для фиксации прибыли: свинг-лоу, уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.9897 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 11.10.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «паре GBP/USD вряд ли удастся вновь развить восходящую динамику и подняться к внутри месячному максимуму 1.1495. GBP/USD по-прежнему остаётся под давлением укрепляющегося доллара, который получает поддержку со стороны спроса на него как на защитный актив в условиях ухудшения глобальных экономических и геополитических перспектив». Пробой сегодняшнего минимума 1.0997, также предположили мы, может стать сигналом для наращивания коротких позиций. В этом случае GBP/USD направиться вглубь нисходящего канала на недельном графике и к отметке 1.0353 (локальный многолетний рекордный минимум и минимум прошлого месяца), через которую также проходит нижняя граница данного нисходящего канала. В альтернативном сценарии пробой уровня сопротивления 1.1149 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может спровоцировать дальнейший коррекционный рост GBP/USD, вплоть до уровней сопротивления 1.1355 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1480 (ЕМА50 на дневном графике). Дальнейший рост выглядит пока что маловероятным в то время, как американский доллар находится в зоне максимумов последних 20 лет. В целом же, сохраняется нисходящая динамика GBP/USD, делающая предпочтительными короткие позиции. *) об особенностях торговли GBP/USD также см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях этой недели см. в Важнейшие экономические события недели 10.10.2022 – 16.10.2022 Уровни поддержки: 1.0997, 1.0900, 1.0800, 1.0700, 1.0600, 1.0500, 1.0400, 1.0353 Уровни сопротивления: 1.1100, 1.1149, 1.1355, 1.1480, 1.1500 Торговые рекомендации Sell Stop 1.0990. Stop-Loss 1.1120. Take-Profit 1.0900, 1.0800, 1.0700, 1.0600, 1.0500, 1.0400, 1.0353 Buy Stop 1.1120. Stop-Loss 1.1090. Take-Profit 1.1100, 1.1149, 1.1355, 1.1480, 1.1500 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 11 октября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD движется ниже Облака Ишимоку. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 0.55955, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и предыдущему уровню свинг-лоу, до 1-го уровня поддержки 0.54578, который соответствует 161.8% уровню расширения Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может подняться до 2-го уровня сопротивления 0.56862, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.55955 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 23.6% и предыдущий уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.54578 Условия для фиксации прибыли: 161.8% уровень расширения Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 0.56862 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 11 октября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в нисходящем направлении. Цена в настоящее время находится под облаком Ишимоку, что подтверждает факт наличия медвежьего импульса. Ночью цена продолжила свое движение вниз. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1220.00, где расположен 0% уровень коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1339.55 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 1220.00 Условия для фиксации прибыли: 0% уровень коррекции Фибоначчи и предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 1384.41 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше уровня коррекции Фибоначчи 23.6% и область уровня коррекции Фибоначчи 100% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: вероятно возобновление снижения

Как сегодня утром сообщили в Управлении национальной статистики Великобритании, в августе уровень безработицы снизился в стране до 3,5% (против прогноза и предыдущего значения 3,6%). Средняя зарплата в Великобритании (без учета бонусов) выросла на +5,4% (за 3 рассчитываемых месяца в годовом выражении) против +5,3% месяцем ранее и прогноза +5,2%. Аналогичный показатель с учетом бонусов составил +6,0% (за 3 рассчитываемых месяца в годовом выражении) против +5,5% месяцем ранее и прогноза +5,9%. Также сегодня утром Банк Англии объявил о дополнительных мерах по поддержке функционирования рынка. Среди прочих мер указано, что «банк будет готов увеличить размер ежедневных аукционов, чтобы обеспечить достаточные возможности для покупки ценных бумаг до пятницы 14 октября. Максимальный размер аукциона будет подтверждаться каждое утро в 9 часов утра, и в ходе сегодняшней операции он составит до 10 миллиардов фунтов стерлингов». Фунт получил лишь незначительную поддержку от заявления Банка Англии и позитивной статистики по национальному рынку труда. Паре GBP/USD удалось сегодня отскочить от внутридневных и 2-х недельных минимумов вблизи отметки 1.1000 и достигнуть к моменту публикации данной статьи отметки 1.1068. Однако, как считают экономисты, паре GBP/USD вряд ли удастся вновь развить восходящую динамику и подняться к внутри месячному максимуму 1.1495. GBP/USD по-прежнему остаётся под давлением укрепляющегося доллара, который получает поддержку со стороны спроса на него как на защитный актив в условиях ухудшения глобальных экономических и геополитических перспектив. В то же время покупатели доллара пока что проявляют некоторую осторожность накануне публикации макроэкономической статистики по США и сентябрьских протоколов ФРС (об этом мы писали в нашем предыдущем обзоре «DXY: краткосрочный прогноз»). Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту. В то же время, не исключены и неожиданные заявления со стороны руководителей ФРС, например о том, что в скором времени придется нажать на паузу в процессе повышения процентной ставки в условиях растущей экономической неопределённости. Например, ранее сам глава ФРС Джером Пауэлл говорил, что рецессии в США, видимо, не избежать. А повышать процентную ставку, тем более такими темпами, самоубийственно для экономики. Стоит ли напоминать, что волатильность в период публикации протоколов в таких случаях может резко вырасти в котировках доллара и, соответственно, основных долларовых валютных пар. Уровень влияния на рынки может быть весьма высоким, особенно, если в протоколах, как мы отметили, будет содержаться неожиданная информация (подробнее о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 10.10.2022 – 16.10.2022). Что же касается пары GBP/USD, то пробой сегодняшнего минимума 1.0997 может стать сигналом для наращивания коротких позиций (подробнее см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 11.10.2022»). На сегодня (в 15:30, 16:00, 18:00, 18:35 GMT) запланированы выступления представителей руководства ФРС и Банка Англии, включая его главу Эндрю Бейли. А поскольку других важных событий в сегодняшнем экономическом календаре больше не запланировано, то рост волатильности в паре GBP/USD следует ожидать именно в эти периоды времени. *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 октября. Доллар вновь растет на фоне новых «ястребиных» заявлений членов FOMC

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжала в понедельник процесс падения в направлении коррекционного уровня 423,6% - 0,9585, около которого, напомню, находится лоу пары за 20 лет. Таким образом, тот оптимистичный отрезок роста евровалюты очень быстро был «пережеван» медведями, которые вновь забрали инициативу на рынке в свои руки. Рассчитывать на рост евровалюты можно будет рассчитывать при наличии сильного информационного фона или в случае отбоя от уровня 0,9585. Но даже в этом случае не факт, что евровалюта покажет сильный рост. У евровалюты ситуация остается практически катастрофической. Ухудшение геополитической ситуации в мире приводит к тому, что все большее количество трейдеров старается избавиться от нестабильных евро и фунта и купить при этом побольше долларов. С этим ничего сделать нельзя. В сложные времена инвесторы и трейдеры ищут защитные активы для своих капиталов, и даже высокая инфляция в США не удерживает их от того, чтобы покупать доллар. Однако следует признать, что именно американская инфляция имеет реальные шансы на то, чтобы продолжить снижаться в ближайшие месяцы. В пользу этого говорит тот факт, что инфляция в США уже замедляется два месяца подряд. В Евросоюзе она продолжает расти, а в Великобритании лишь приостановилась в росте в прошлом месяце. Также в пользу этого говорит тот факт, что ФРС намеревается продолжать повышать процентную ставку. Об этом открыто заявляют все члены FOMC. В частности, вчера президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что в следующем году ставка достигнет уровня 4,5-4,75%. По словам Эванса, большая часть членов FOMC поддерживает такую позицию и понадобятся очень веские причины, чтобы комитет отступил от этого плана. Таким образом, на следующем заседании ФРС ставка может вырасти опять на 0,75%, в четвертый раз подряд. ФРС опасается, что решение ОПЕК о снижении добычи нефти, поднимет цены на энергоносители и опять разгонит инфляцию. Поэтому собирается действовать на упреждение. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американского доллара и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581 и в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 9345 контрактов Long и 19230 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало еще более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 199 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза: 11 октября календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581 или при закреплении под линией тренда на часовом графике. Также я рекомендовал продавать при закрытии под уровнем 0,9782 с целью 0,9585. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 октября. Банк Англии делает все, чтобы фунт продолжил падение

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню 1,1000, который одновременно является и психологической отметкой. Закрытие курса пары под этим уровнем сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении уровня коррекции 523,6% - 1,0729. Отбой позволит рассчитывать на небольшой рост. Тем временем Банк Англии, который 28 сентября объявил об экстренной скупке долгосрочных облигаций правительства с целью понизить стоимость государственного долга Великобритании, впервые за много лет превысившего 4%, заявил, что в оставшиеся до 14 октября будет предлагать скупать активы в двойном объеме. До сегодняшнего дня предполагалось, что ежедневно Банк Англии будет проводить аукционы на сумму до 5 млрд фунтов. То есть за прошедшие 8 рабочих дней он мог скупить облигаций на сумму 40 млрд фунтов. Однако по факту было куплено облигаций лишь на 5 млрд, поэтому эту программу можно считать неуспешной. В оставшиеся несколько дней Банк Англии хочет наверстать упущенное и скупать облигации по максимуму. Отмечу, что программа скупки облигаций означает то, что доверия к британским облигациям сейчас нет никакого. Рост доходности этого вида ценных бумаг означает то, что спрос на них чрезвычайно низок, а высокая доходность означает дополнительные расходы на обслуживание долга в будущем. Учитывая то, что британский бюджет будет дефицитным в ближайшие годы из-за снижения налогов и ограничения отпускных цен компаниям, предоставляющим энергию для потребителей, дополнительные расходы ему сейчас точно не нужны. Ранее Банк Англии согласовал программу на 80 млрд фунтов по продаже облигаций со своего баланса. Таким образом, получается, что практически одновременно регулятор скупает облигации и намеревается их продавать. Очевидно, что на самом деле эти процессы будут проходить в разное время. Однако сам факт того, что Банк Англии скупает облигации сейчас, может разогнать британскую инфляцию еще сильнее, так как это для экономики стимулирующая, а не ограничительная мера. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем Фибо 200,0% - 1,1111. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении лоу 2022 года. Хоть пара и выполнила закрытие над нисходящим коридором, я считаю, что пока настроение трейдеров сохраняется «медвежьим». Отбой от уровня 1,1496 позволил трейдерам-медведям вернуться на рынок. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов унизилось на 17753 единицы, а количество Short – на 14638. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже «бычье», но европейская валюта все равно падает в паре с долларом США. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение объема заработных плат (06-00 UTC). Во вторник в Великобритании все отчеты дня уже стали доступны, но не оказали особого влияния на настроение трейдеров. В Америке календарь событий пуст. Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет сегодня отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целями 1,1111 и 1,1000. Обе цели достигнуты. Новые продажи при закрытии под 1,1000 с целью 1,0729. Покупать британца рекомендую при новом закреплении над нисходящим трендовым коридором на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Дивергенция курсов РБА и ФРС снова играет против оззи

Австралийский доллар продолжает пикировать вниз: в паре с гринбеком он обновил уже 2,5-летние ценовые минимумы, обосновавшись в рамках 62-й фигуры. В последний раз цена пребывала на таких низах в апреле 2020 года, реагируя на коронавирусный кризис. Впрочем, данное сравнение носит не вполне корректный характер. Весной 20-го пара импульсно рухнула до отметки 0,5510, но затем достаточно быстро, буквально за две недели, восстановилась. В этом же году сложилась совершенно иная ситуация. Мы имеем дело с затяжным южным трендом: оззи медленно сползает вниз, демонстрируя весьма масштабные северные откаты. В середине лета aud/usd несколько недель кружилась вокруг отметки 0,70, а в начале осени – застряла в диапазоне 68-69 фигур. Но если взглянуть на месячный график пары, то мы увидим, что нисходящий тренд носит ярко выраженный характер, особенно если рассматривать период с августа этого года. Если в конце лета оззи пытался претендовать на 72-ю фигуру, то на сегодняшний день пара торгуется в районе отметки 0,6260. Почти 1000 пунктов за 2,5 месяца! И это при том, что Резервный банк Австралии проявлял во втором полугодии ястребиный настрой, четырежды повысив процентную ставку на 50 пунктов. В последние несколько недель южный тренд aud/usd лишь усилился. Австралийский доллар перестал пользоваться поддержкой со стороны РБА, который на последнем своём заседании разочаровал покупателей пары, снизив темпы ужесточения монетарной политики. После этого события судьба aud/usd была предрешена: никаких сдерживающих факторов для дальнейшего снижения цены не осталось. Единственная надежда быков пары – это ослабление гринбека. Но судя по последним событиям, американская валюта не намерена сдавать свои позиции – и за счёт усиления ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС, и за счёт усиления антирисковых настроений на рынках. В итоге мы имеем однополярную картину фундаментального характера, которая открывает медведям aud/usd путь как минимум к основанию 62-й фигуры. Напомню, что на октябрьском заседании Резервный банк Австралии повысил процентную ставку всего на 25 пунктов, хотя большинство экспертов прогнозировало 50-пунктный рост. По большому счёту, регулятор на протяжении нескольких предшествующих месяцев завуалированно предупреждал о том, что намерен снизить темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Но судя по всему, Центробанк выражал свои намёки не достаточно прямолинейно, так как базовый сценарий октябрьского заседания предполагал пятое по счёту повышение ставки на 50 базисных пунктов. Регулятор не оправдал этих надежд, увеличил ставку всего на 25 пунктов. При этом он дал понять, что дальше будет придерживаться 25-пунктного шага – по крайней мере на оставшихся двух заседаниях в этом году. Вначале рынок достаточно сдержанно отреагировал на де-факто «голубиные» итоги октябрьской встречи членов РБА. Пара aud/usd формально снизилась на несколько десятков пунктов, но затем застыла во флэте. Однако данная флегматичность была обусловлена исключительно ослаблением гринбека. Индекс доллара США на тот момент существенно просел на фоне публикации провального отчёта по росту индекса ISM (вероятность повышения ставки на 75 пунктов в ноябре тогда снизилась до 49%). Но после того как американская валюта восстановила свои позиции, пара aud/usd ожидаемо покатилась вниз. Прежде всего за счёт расширения дивергенции курсов монетарной политики двух регуляторов, ФРС и РБА. Сильные Нонфармы, а также ястребиные комментарии ряда представителей Федрезерва изменили настрой инвесторов. Согласно данным инструмента CME Group FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 75 пунктов на ноябрьском заседании сейчас составляет почти 80%. Если инфляционные отчёты на этой неделе (индекс цен производителей и индекс потребительских цен) превысят прогнозные уровни, данная вероятность превысит 90-процентную отметку. Также возрастут шансы и на 75-пунктное увеличение ставки по итогам декабрьского заседания. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены aud/usd. Второстепенные факторы также играют свою роль – и опять же не в пользу австралийского доллара. Например, вчера в Австралии был опубликован индекс активности в сфере услуг от AiG. Показатель рухнул до 48 пунктов (худший результат с октября 2021 года). Сегодня был обнародован индекс уверенности потребителей от Westpac (снижение до 83 пунктов) и индекс делового доверия от NAB (также негативная динамика – спад до 5 пунктов). Доллар США, в свою очередь, вчера получил поддержку со стороны вице-председателя ФРС Лаэль Брейнард, которая заявила о том, что регулятор будет продолжать «уверенно ужесточать» денежно-кредитную политику «до тех пор, пока не появятся четкие доказательства замедления инфляции». Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре aud/usd по-прежнему актуальны. Любые коррекционные северные откаты целесообразно использовать как повод для захода в продажи. С точки зрения техники пара aud/usd на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы технического характера также говорят о приоритете нисходящего движения. Первая, и пока что основная цель южного тренда расположена на нижней линии индикатора Bollinger Bands на H4 – то есть на отметке 0,6200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum продолжает консолидацию на фоне растущего числа новых адресов: чего ждать от актива в ближайшее время?

Рынок криптовалют и Ethereum продолжают двигаться в рамках узкого диапазона колебаний. Главный альткоин предпринимает попытки покинуть область движения, но упирается в сильную область сопротивления и фундаментальные факторы.Главный альткоин остается зависимым от Биткоина, а соответственно, от состояния фондовых индексов и политики ФРС. Учитывая, что состояние главной криптовалюты оставляет желать лучшего, эфириум движется в рамках узкого диапазона. Любые бычьи попытки выхода за пределы коридора заканчиваются неудачей из-за давления BTC.Рынки ожидают повышение ключевой ставки до уровня 4,5% к началу 2023 года. Это означает, что в среднесрочной перспективе рост эфириума будет возможен при коррекции индекса доллара США и параллельном бычьем тренде Биткоина. В краткосрочной перспективе вероятность выхода за пределы текущего диапазона $1200-$1400 маловероятны.Ончейн-активность Ethereum Сетевые показатели эфириума демонстрируют бычьи сигналы, что обычно является предвестником восходящего движения. Santiment отмечают резкий рост числа уникальных адресов в сети альткоина. Это может говорить о растущем интересе к ETH и вероятном росте объемов торгов.Однако после достижения пиковых показателей в середине сентября объемы торгов Ethereum продолжают падать. Это негативный сигнал, указывающий на низкую покупательскую способность и отсутствие интереса к активу. Также низкие volume говорят о дивергенции между объемами торгов и числом уникальных адресов.Это означает, что рост числа адресов не провоцирует увеличение торговой активности и, как следствие, не влечет за собой рост цены. Вполне вероятно, что метрика объемов торгов начнет "догонять" растущее число адресов в сети ETH. Однако по состоянию на 11 октября всплеск новых адресов не влечет за собой увеличение торговой активности и рост котировок ETH/USD.Ончейн-метрика Net Realized Profit/Loss также указывает на низкую торговую активность и затишье большинства адресов. С одной стороны, это подтверждает факт, что рост числа уникальных адресов кардинальным образом не повлиял на состояние ETH. С другой стороны NRPL говорит о том, что большая часть инвесторов переориентировались на долгосрочное владение.Технический анализ ETH/USD По состоянию на 11 октября эфириум торгуется вблизи уровня $1300. Актив подешевел на 5% за последние 7 дней и продолжает двигаться в узком диапазоне $1200-$1400. Как мы уже поняли, текущих объемов альткоину не хватит для самостоятельного выхода за пределы коридора колебаний цены.Технические метрики подтверждают отсутствие предпосылок для возникновения импульсов. RSI и стохастический осциллятор движутся по флету без сигналов к появлению бычьего импульса. Индикатор MACD также движется по флету ниже нулевой отметки, что говорит об отсутствии предпосылок для роста в среднесрочной перспективе.Вероятно, что ETH/USD продолжит колебаться в рамках указанного диапазона. Явных предпосылок к формированию важной фигуры теханализа нет. Монета по-прежнему не в состоянии пробить линию нисходящего тренда, а потому при планировании активных торговых действий в отношении ETH важно смотреть в первую очередь на BTC, SPX и DXY.Более того, наличие определенных сигналов на графиках других финансовых инструментов не гарантируют движение цены. В текущей стадии рынка объемы торгов играют определяющую роль при попытке покинуть диапазон или реализовать бычий импульс. Учитывая минимальные объемы ETH при растущем числе адресов, нет оснований ожидать существенный рост (выход из диапазона) на этой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ платины (#PLF)

#PLFНа графике движение курса платины (#PLF) к 11.10.2022 на чарте Н1. Котировки белого металла продолжают нисходящее движение с теоретической целью $811,0 - $817,0 за 1 унцию. Зона ожидаемой дивергенции, приводящая к смене направления тренда, указывает на период с 17.10.2022. Для достижения цели котировкам предстоит преодолеть уровни сопротивления $876,5 и $834,2, как показано на графике. Желаю всем успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро открыт к

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9687 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате снижения в район 0.9687 быки проявили активность и сумели образовать там ложный пробой, что привело к сигналу на покупку евро. В моменте пара прошла вверх около 20 пунктов, но если вы были более настойчивы, то можно было увидеть рывок вверх и на 60 пунктов. Во второй половине дня произошла ровно такая же ситуация с ложным пробоем на 0.9685, откуда пара прошла вверх около 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию, то можно уверенно говорить, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345, до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230, до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.Сегодня в первой половине дня нет никакой важной статистики по еврозоне, поэтому внимание будет сосредоточено на выступлении члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна. Однако вряд ли он сумеет чем-то удивить. Коснись он темы денежно-кредитной политики после недавних данных о рекордном росте инфляции в еврозоне, быки могут воспользоваться моментом и хорошенько пройтись по стоп-приказам продавцов. В случае негативной реакции на заявления только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9685, которая вчера неоднократно спасала покупателей от крупного падения евро вниз, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции. В таком случае можно ожидать обновление сопротивления 0.9724, образованного по итогам вчерашнего дня. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться к новому максимуму, в район 0.9766, дав дополнительную надежду на возврат пары с возможностью более крупного движения вверх к 0.9805. Самой дальней целью выступит область 0.9841, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9685, в чем я практически не сомневаюсь, ситуация останется под контролем продавцов, что позволит сохранить медвежий тренд с целью обновления минимума 0.9646. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9596, либо еще ниже – в районе годового минимума 0.9540 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы держат рынок под своим контролем и сегодня уже добились обновления недельного минимума, это свидетельствует о сохранении медвежьего тренда. Учитывая, какая у нас сейчас внешнеполитическая картина на мировой арене, вряд ли найдется много желающих ставить на рост рисковых активов. Лучше всего искать удобные точки входа на продажу евро. Хорошим вариантом будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9724, рост к которому может произойти после выступления представителей Европейского центрального банка. Неудачное закрепление на 0.9724 приведет к движению евро вниз, в район 0.9685, за который сейчас и ведется активная борьба. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9646, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим в другом прогнозе. Но если так случится еще в первой половине дня, следующей поддержкой выступит область 0.9596. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9724 можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9766. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9805, либо еще выше – от 0.9841 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 0.9680. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9724 приведет к росту евро.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс