Ставки Федеральной резервной системы будут оставаться выше 4,4% весь следующий год

Евро продолжает испытывать серьезные проблемы с ростом, так как ожидания, что Федеральная резервная система пойдет на послабление своей сверхагрессивной политики, могут в итоге не оправдаться. Такое уже было в начале осени этого года, когда все ставили на начало цикла снижения инфляции в США, который так и не начался. Аналогичная ситуация может произойти и сейчас, о чем довольно много говорят представители Федеральной резервной системы. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что центральному банку США предстоит проделать большую работу по сдерживанию инфляции, и в настоящее время она не видит доказательств, необходимых для того, чтобы чиновники замедлили темпы повышения процентных ставок. «Мы должны довести процентные ставки до уровня, при котором инфляция будет двигаться к 2-процентной траектории, и я не вижу убедительных доказательств, которые мне нужны», — сказал Местер.В настоящее время чиновники ФРС повышают процентные ставки самыми быстрыми темпами, наблюдаемыми за последние десятилетия. Таким образом они пытаются подавить упорно высокую инфляцию, продолжающую свой рост и находящуюся в районе сорокалетнего максимума. Политики уже подняли ставки на 75 базисных пунктов в прошлом месяце до целевого диапазона в 3,25%, и по ожиданиям и прогнозам, ставки вырастут до 4,4% к концу этого года. Это предполагает ужесточение еще на 1,25 процентных пункта на встречах в ноябре и декабре. Местер повторила, что центральному банку США придется поднять ставки немного выше, чем ожидают многие ее коллеги, поскольку высокая инфляция сохранится и дальше несмотря на предпринятые усилия. В этом сложно усомнится, особенно после недавнего отчета по состоянию рынка труда, где уровень безработицы снизился практически до исторического минимума, а новые рабочие места как создавались, так и продолжают создаваться. Местер, голосующая за решения по денежно-кредитной политики в этом году, сказала, что снижение инфляции является главной задачей ФРС, отметив, что многие американцы страдают от необходимости тратить больше денег на предметы первой необходимости, такие как бензин и продукты питания. Политики говорят, что сделают все возможное, чтобы обуздать инфляцию, даже если их усилия причинят боль экономике, которая постепенно скатывается в рецессию. Однако это пока не так заметно, так как розничные продажи остаются на довольно высоком уровне. Чиновники ФРС прогнозируют, что уровень безработицы может вырасти до 4,4% с текущего уровня в 3,5%, что близко к 50-летнему минимуму. Помимо повышения ставок, ФРС также избавляется от раздутого баланса. Местер считает, что пока процесс идет гладко. Что касается технической картины EURUSD, то медведи уже дотянулись до довольно крупной поддержки в районе 0.9680 и теперь, перед важным отчетом по инфляции, наблюдается небольшая восходящая коррекция. Для возобновления роста пары необходимо пробиваться выше 0.9730, что унесет торговый инструмент в район 0.9775 и 0.9810. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от данных по США. Прорыв 0.9680 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9640, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9640, можно будет ждать обновления годовых минимумов в районе 0.9590 и 0.9540. Фунт продолжает терять позиции одну за одной. Теперь покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.0930 и на сопротивлении 1.1050, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1050 откроет перспективы к восстановлению в район 1.1120, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1180 и 1.1215. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно будет лишь после того, как медведи заберут контроль над 1.0930, что может произойти довольно быстро в случае сильной статистики по США. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.0930 столкнет GBPUSD назад к 1.0870 и 1.0800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар храбрится, но втайне излишнего «перегрева» боится

Американская валюта уверенно движется по ценовой спирали этой недели. Однако эксперты опасаются, что текущий подъем доллара может замедлиться на фоне излишне агрессивной монетарной политики ФРС и публикации результатов сентябрьского заседания регулятора.По оценкам аналитиков, гринбек дорожает на фоне очередного снижения аппетита к риску на глобальных рынках. Инвесторы вновь обращаются к активам-убежищам, в первую очередь к золоту и к доллару. Текущая ситуация способствует росту последнего, хотя специалисты считают это повышение неустойчивым.Валютные стратеги связывают рост USD, зафиксированный на протяжении пяти торговых сессий кряду, с ожиданиями по поводу дальнейшего ужесточения ДКП со стороны Федрезерва. После выхода обнадеживающей статистики по американскому рынку труда участники рынка убеждены, что регулятор «отпустит вожжи» в вопросе скорейшего ужесточения монетарной политики. При этом более 80% экспертов ожидают подъема ставки ФРС на 75 б. п. и только 15% из них считают, что этот показатель не превысит 50 б. п.В данный момент в фокусе внимания трейдеров и инвесторов – протокол сентябрьского заседания Федрезерва, который будет опубликован в среду, 12 октября. Участники рынка ожидают новых подсказок от регулятора по поводу дальнейшего курса монетарной политики, предварительных прогнозов текущей обстановки и оценки экономической деятельности.В четверг, 13 октября, появятся статданные по годовой инфляции в США. По предварительным прогнозам, в сентябре рост потребительских цен в Америке замедлился до 8,1% с прежних 8,3%. Напомним, что с начала 2022 года данный показатель не опускался ниже 7,5%. На этом фоне ФРС повышал ключевую ставку пять раз подряд с целью борьбы с галопирующей инфляцией. Эксперты и участники рынка опасаются, что новый виток ужесточения ДКП спровоцирует рецессию. По мнению аналитиков, рынки втайне надеются, что Федрезерв сможет остановить «ястребиный» маховик монетарной политики, запущенный в этом году, однако это маловероятно. Предпосылок для такого поворота событий не наблюдается, полагают специалисты.На этом фоне американская валюта получает мощную «подпитку» со стороны роста доходности и массового бегства инвесторов в безопасные активы. В итоге пара EUR/USD перешла в фазу консолидации после недавнего падения, достигнув отметки 0,9700. Сложившаяся ситуация также немного помогла европейской валюте, которая сохранила устойчивость по отношению к своему американскому конкуренту. Утром в среду, 12 октября, пара EUR/USD торговалась по 0,9727, стараясь отыграть прежние потери.Валютные стратеги банка ING уверены, что в ближайшее время пара EUR/USD снизится до сентябрьских минимумов и достигнет отметки 0,9540. При этом к концу 2022 года тандем может протестировать уровень в 0,9200, полагают в банке. Согласно другим прогнозам, в первом квартале 2023 года пара EUR/USD продолжит ослабление. Аналитики не исключают прорыва выше уровня паритета к середине следующего года.Активное усиление гринбека на фоне ужесточения ДКП со стороны Федрезерва отразится на мировой экономике, уверены в банке JP Morgan. По словам Боба Мишеля, главного инвестиционного директора JP Morgan Asset Management, «безжалостное ралли» USD спровоцирует потрясения на глобальном рынке. Сильный доллар – бомба замедленного действия для рынка деривативов, полагает инвестдиректор JPMorgan Asset Management. Очередной виток укрепления USD станет катализатором следующего мирового кризиса, подчеркивает Б. Мишель.Дальнейшее агрессивное повышение ставок Федрезервом способствует «перегреву» рынка и американской валюты, полагает аналитик. На этом фоне регулятор, стремясь побороть инфляцию, повысит ключевую ставку до 4,75% и оставит ее на этом уровне до тех пор, пока не приблизится к целевым 2%. Регулятор не остановится и не прервет цикл ужесточения, утверждает Б. Мишель. Разворот текущего курса ФРС возможен только в результате кардинальных изменений в экономике.Напомним, что в этом году центробанк США поднимал процентную ставку на 75 б. п. три раза подряд. Согласно недавним заявлениям политиков ФРС, в следующем месяце возможно четвертое повышение. Ранее представители регулятора отметили, что повышение ставки продолжится и оно будет выше текущего диапазона в 3–3,25%. При этом монетарные власти США старательно обходят тему рецессии, полагая, что экономика справится с ней. Отметим, что ранее президент США Джо Байден заявил о возможности наступления «незначительной экономической рецессии» в стране. Однако она не окажет существенного влияния на национальную экономику, уверен глава государства. Ранее Джанет Йеллен, министр финансов США, подчеркнула, что финансовые рынки страны достаточно стабильны и им ничего не угрожает, несмотря на высокую волатильность на фоне увеличения процентных ставок ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС не будет спешить со снижением процентной ставки

Наибольшее внимание рынка сейчас приковано не к ЕЦБ или Банку Англии, а к ФРС. Такая тенденция сложилась еще в начале года, хотя первым начал повышать процентную ставку британский регулятор. Но так уж сложилось исторически, что рынок куда больше внимание уделяет ФРС, чем другим регуляторам. Поэтому не удивительно, что действия ФРС по-прежнему направляют рынок. В данное время нет ни одного намека на то, что американский регулятор прекратит повышать ставку в обозримом будущем. Безусловно, рано или поздно этот момент настанет, но вряд ли он настанет ранее того времени, когда ставка вырастет до 4,5%. Практически все представители FOMC сходятся во мнении, что денежно-кредитную политику нужно продолжать ужесточать, а снижение инфляции не носит глобального характера, чтобы успокоиться и начать думать о возможной рецессии. Вчера состоялось выступление вице-президента ФРС Лаэль Брейнард. Она сделала много важных заявлений, которые лишь подтверждают тот факт, что регулятор и дальше будет делать все для стабилизации цен. В частности, Брейнард заявила, что инфляция является серьезной проблемой для всех американцев и требует четкого, взвешенного подхода. Предложение остается на достаточно низком уровне, а спрос – на высоком, что создает дисбаланс, который все еще подстегивает инфляцию к росту. Рынок труда, вероятно, будет оставаться в более слабом состоянии, чем до пандемии. Экономика может столкнуться с новым шоком, связанным с ростом цен на продукты питания и топливо с энергией из-за военного конфликта в Украине. Также Брейнард отметила, что риски нового роста инфляции сохраняются из-за действий ОПЕК по сокращению объемов добычи нефти, что может вызвать новый рост цен на рынке энергоносителей. ФРС не рассчитывает быстро перейти к политике снижения ставок. Регулятор будет внимательно следить за статистической информацией, чтобы четко понимать, как повышение ставок влияет на экономику и инфляцию. Продажа ценных бумаг с баланса ФРС хорошо помогает повышению ставок в достижении конечной цели. Это основные заявления Лаэль Брейнард, из которых можно понять только одно: ФРС будет еще минимум несколько месяцев повышать процентную ставку. С моей точки зрения, такой подход регулятора может привести к новому росту спроса на валютном рынке на доллар. В совокупности со сложной геополитической ситуацией в мире, которая сама по себе повышает спрос на доллар, этих факторов может оказаться достаточно для рынка, чтобы волновые разметки нисходящих участков тренда по евро и фунту приобрели еще более протяженный вид. ЕЦБ и Банк Англии в это же время также будут повышать ставки(можно в этом не сомневаться), но мы видим, что рынок «на ура» принимает информацию о повышении ставки в США и очень сдержанно реагирует на аналогичные решения в ЕС или Великобритании. От отчета по инфляции в США в этот четверг будет мало, что зависеть, так как значение показателя все еще находится слишком высоко, чтобы ФРС начала хотя бы замедлять темпы ужесточения ДКП. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может завершить очередную восходящую коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Апокалипсис сегодня: иена снова рухнула

В среду утром японскую валюту накрыло сильнейшее цунами в исполнении USD. В паре с долларом иена перешла красную черту на уровне 145,90 и обвалилась до нового 24-летнего минимума.Доллар разошелся Кульминационным событием сегодняшнего дня на валютном рынке должна стать публикация протокола сентябрьского заседания FOMC. Напомним, что в прошлом месяце американский центробанк в рамках текущего цикла ужесточения уже в третий раз подряд поднял процентную ставку на 75 б.п. и просигнализировал о продолжении агрессивного курса, чтобы быстрее обуздать инфляцию.Сейчас трейдеры надеются, что минутки ФРС прольют свет на дальнейшие планы регулятора в отношении ставок. Если отчет окажется более ястребиным, это усилит ожидания по поводу еще одного повышения показателя на 75 б.п. Такое развитие событий – отличный драйвер для доходности 10-летних американских гособлигаций. Накануне выхода протокола FOMC показатель взлетел до 14-летнего максимума на уровне 4,006%.Скачок доходности способствовал росту доллара по всем направлениям. На старте среды индекс DXY вырос на 0,16% и протестировал 2-недельный максимум на отметке 113,54.При этом наилучшую динамику гринбек продемонстрировал по отношению к иене, что абсолютно логично. Среди всех валют Группы 10 JPY особенно чувствителен к росту доходности долгосрочных облигаций США, поскольку аналогичный японский показатель по-прежнему удерживается вблизи нуля.Растущая монетарная дивергенция Японии и США привела к тому, что в этом году иена просела по отношению к доллару на более чем 20%. А сегодня утром «японец» поставил очередной антирекорд. Пара USD/JPY подскочила более чем на 0,3% и коснулась отметки 146,35. В последний раз на таком уровне котировка торговалась в августе 1998 года.Интервенция близко? Разумеется, тот факт, что долларовые быки снова переступили красную черту, еще больше усилил риск повторной валютной интервенции со стороны властей Японии. Напомним, что первое за 24 года вмешательство в рынок японское правительство провело 3 недели назад, когда пара USD/JPY достигла отметки 145,90. Теперь же, когда котировка оказалась гораздо выше этого уровня, многие трейдеры опасаются повтора сентябрьского сценария в ближайшее время. Однако на этот раз японские политики, скорее всего, не станут ориентироваться на какую-то определенную красную линию. На данном этапе более важным показателем будет скорость изменения валютного курса. Об этом сегодня утром заявил министр финансов Японии Шуничи Судзуки.– Если падение иены будет стремительным, это вынудит японское правительство снова нажать на красную кнопку, – поделился мнением стратег Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо. Тем временем многие аналитики предупреждают, что в краткосрочной перспективе рост доллара может значительно ускориться по всем фронтам и в том числе против иены. Сегодняшний протокол FOMC – это далеко не единственный очевидный драйвер для доллара. Настоящим ракетным топливом для USD может стать завтрашняя публикация статистики по инфляции в США за сентябрь. Если рынок увидит, что рост потребительских цен по-прежнему является устойчивым, это, вероятно, снова вызовет волну спекуляций по поводу еще более резкого повышения ставок в Америке. В таком случае доллар может продемонстрировать очередной параболический рост. Тогда у Японии просто не останется другого выхода, кроме как провести повторную интервенцию. Иена все равно обреченаПо прогнозу аналитика Джозефа Капурсо, японское правительство вмешается в рынок до конца этой недели. Однако, как и в сентябре, эффект от интервенции будет кратковременным. – Любые вызванные вмешательством колебания пары USD/JPY прекратятся в течение нескольких недель, – уверен эксперт. Котировка сможет довольно быстро восстановиться, поскольку доллар имеет сейчас очень мощную поддержку: впереди ноябрьское заседание ФРС, а значит, очередной раунд повышения ставки. Актив имеет отличный потенциал роста и в более отдаленной перспективе. Даже если в дальнейшем ФРС и начнет немного замедлять темпы ужесточения своего монетарного курса, политика BOJ все равно будет оставаться ультрамягкой. Это должно поддержать американскую валюту. – Мы ожидаем, что доллар будет оставаться сильным как минимум до следующей весны, и сохраняем свой 3-месячный прогноз по паре USD/JPY на уровне 147,00, – заявили аналитики Rabobank. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии просто вынужден пойти на продление экстренной программы покупки облигаций

Совсем недавно Великобритания активизировала усилия по предотвращению распространения хаоса на финансовом рынке за пределы части пенсионной индустрии стоимостью 1 триллион долларов после того, как правительство премьер-министра Лиз Трасс встревожило инвесторов своими предложениями. В своем выступлении канцлер казначейства Кваси Квартенг заявил, что представит свою налогово-бюджетную стратегию вместе с прогнозами по экономике, одобренными органом по надзору за бюджетом, 31 октября, почти на месяц раньше, чем планировалось. Это привело к всплеску волатильности на рынках, особенно после того, как Банк Англии, вроде как собирался продлить экстренные меры поддержки рынка облигаций до начала следующего месяца. Ожидалось, что эти шаги будут частью усилий правительства по восстановлению доверия инвесторов. В прошлом месяце министр финансов спровоцировал обвал активов, деноминированных в фунтах стерлингов, пакетом необеспеченных стимулирующих мер на сумму 45 миллиардов фунтов стерлингов, которые подорвали программу Банка Англии по борьбе с инфляцией.Очевидно, что Квартенг действовал, находясь под растущим давлением со стороны политиков и правительства, так как все рассчитывали на более эффективные действия по стабилизации государственных финансов. Предложения, в том числе полные экономические прогнозы государственного финансового надзорного органа должны были быть опубликованы к 23 ноября, но министерство финансов заявил в Твиттере в начале этой недели, что они выйдут раньше. Это привело к еще одному всплеску волатильности на рынке. На этом фоне доходность 30-летних ценных бумаг выросла на 17 базисных пунктов до 4,56%, так как рынок сомневается, что Банк Англии выполнит свои обещания по продлению его временной покупки облигаций во время агрессивного повышения процентных ставок, которое по своей сути, получается бессмысленным.Ударом стало вчерашнее выступление Губернатор Эндрю Бейли, который поставил под угрозу доверие к Банку Англии, пообещав прекратить экстренные покупки облигаций, как и было запланировано в эту пятницу - и все это перед лицом растущего давления с целью продления программы.Как я отмечал выше, если бы Банк Англии не прибегнул к экстренной покупки облигаций стерлинг вряд ли бы восстановился назад к уровню 1,10. После выступления Бэйли, сегодня утром английский регулятор в частном порядке дал понять банкирам, что может продлить программу после установленного срока, хотя из отчета неясно, когда было дано это указание. Напомню, что Банк Англии начал скупать долгосрочные облигации в конце прошлого месяца в качестве экстренной меры, чтобы гарантировать, что пенсионные фонды, подверженные так называемым инвестиционным рискам, основанным на обязательствах, смогут очистить свои позиции после того, как британское правительство спровоцировало рыночный обвал, объявив о выделении 45 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов США), которые они хотели получить ввиду сокращения налогов. После вчерашних заявлений фунт продолжает терять позиции одну за одной. Теперь покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.0930 и на сопротивлении 1.1050, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1050 откроет перспективы к восстановлению в район 1.1120, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1180 и 1.1215. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно будет лишь после того, как медведи заберут контроль над 1.0930, что может произойти довольно быстро в случае сильной статистики по США. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.0930 столкнет GBPUSD назад к 1.0870 и 1.0800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Битва медведей и быков у минимумов года

S&P500Обзор 12.10Рынок США: Медведи против быков - продолжение.Главные индексы США мало изменились к закрытию вчера: Доу +0.1%, S&P500 -0.65%.S&P500 3589, диапазон 3550 - 3650Внутри торговой сессии вчера рынок был весьма активным, при этом инициатива почти весь день была на стороне быков - рынок рос почти до закрытия, но за два часа до закрытия медведи полностью переиграли быков и рынок закрылся около минимумов года. Всё же рынок пока не преодолел годовых минимумов значительно, и шансы на сильный отскок сохраняются.Сегодня выйдут важные отчеты: инфляция PPI - прогнозы высокие, +0.4%.Поздно вечером выйдут протоколы с заседания ФРС - это может вызвать движение на рынках.Индекс доллара остановился под максимумами года 113. Курс доллар-йена стоит на максимуме 146 и явно провоцирует Банк Японии на интервенции.Акции в Азии упали в среду после сообщений, что Китай не готов отменить анти-ковидные ограничения.Рынок продолжает следить за эпической битвой Банка Англии против падения британских гособлигаций - фунт отскочил сегодня наверх после заявления Банка Англии, что он продолжит поддерживать британские облигации и после пятницы - первоначально план был поддержки до 14 октября.Экономика Британии в августе сократилась, -0.3%, ожидали рост.Рынок считает, что данные по инфляции в США завтра укрепят ФРС в курсе на повышение ставки Доходности 10-летних гособлигаций США 3.93%.МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2023 год до +2.7% c +2.9% ранее.Всё же МВФ считает в целом разумным повышение ставки ФРС.Энергетика: нефть растет в среду, Брент 95 долл.Байден заявил, что Саудовская Аравия может столкнуться с неприятными для себя последствиями из-за политики создания искусственного дефицита на рынке нефти.Мировые продажи персональных компьютеров упали на 20% от максимумов год назад, но пока выше до-ковидных максимумов.Выводы: наблюдаем важные данные, cильный отскок наверх рынка США всё еще возможен.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС разочарована. Ставки поднимаются, а инфляция не снижается (есть вероятность возобновления падения пар EURUSD и XAUUSD)

Представители американского регулятора выражают некоторое разочарование тем, что энергичное повышение процентных ставок пока не приносит должного эффекта. Во вторник президент ФРБ Кливленда Л. Местер заявила, что Федеральная резервная система должна продолжить повышение процентных ставок, обосновывая это тем, что пока не достигнут необходимый прогресс в снижении инфляции. Действительно, уровень процентных ставок в Штатах достиг небывалого за последние 14 лет значения в 3.25%. ЦБ продолжает агрессивное повышение, но ему пока так и не удается оказать на нее существенное давление, что, похоже, начинает нервировать членов Федрезерва, вызывая такие комментарии, похожие на те, что сделала вчера Местер. Вообще ее выступление было напрочь пронизано пессимизмом в отношении перспектив американской экономики. Она с осторожностью заявила, что ожидает с высокой вероятность рецессию в стране и слабого экономического роста на фоне сильного роста безработицы. Вообще политизированность в странах Запада, и в первую очередь США, достигла крайнего уровня. Ни Байден, ни члены правительства, а также представители финансового блока, включая ФРС, избегают констатации того факта, что экономический спад или рецессия в стране уже имеет место. Данные ВВП показывают это ярче яркого своими отрицательными значениями, но только официальные лица могут по политическим соображениям этого не признать, а значит, чтобы в любом случае решить проблему высокой инфляции, банк будет продолжать неистово поднимать процентные ставки. Полагаем, что, даже если представляемые завтра свежие данные по инфляции покажут ее небольшое коррекционное снижение в годовом выражении с 8.3% до 8.1%, это вряд ли радикально изменит позицию ФРС, так как она, если снова обратиться к выступлению Местер, разочарована отсутствием положительной динамики, а значит, вряд ли стоит ожидать серьезной смены курса регулятора. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаем, что в преддверии выхода цифр по потребительской инфляции в Америке боковая динамика на рынке Форекс продолжится, также с высокой вероятность можно будет ожидать локального отскока вверх европейских и американских фондовых индексов после распродажи в начале недели. Товарно-сырьевые активы, вероятнее всего, тоже будет балансировать в ожидании новостей из США. Считаем, что сильные движения могут начаться уже завтра перед выходом данных инфляционных показателей. Прогноз дня: EURUSD Пара консолидируется в диапазоне 0.9670-0.9800 в ожидании выхода данных по инфляции в США. Если они окажутся в русле прогнозов или выше – это может стать причиной возобновления падения пары к 0.9550 после преодоления ею отметки 0.9670. XAUUSD Золото на споте также консолидируется в боковом диапазоне 1660.25-1678.00. Если завтрашние данные из США покажут сохранение темпа роста или еще большее повышение, следует ожидать прорыва уровня поддержки этого диапазона и падения цены к отметке 1643.40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1010 совпал с моментом, когда MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и рассчитывал на сценарий №2 на покупку. Спустя короткий промежуток времени повторный тест 1.1010 с нахождением MACD в области перепроданности убедил меня в том, что фунт может отскочить вверх и я купил его. Движение к уровню 1.1057 не заставило себя долго ждать. Лишь во второй половине дня повторное обновление 1.1057 вместе с началом движения MACD вверх от нулевой отметки стало подтверждением правильной точки входа на покупку в продолжение утренней коррекции. В итоге пара прошла вверх еще около 40 пунктов. Продажи на отскок от 1.1133 не увенчались успехом.Вчерашние данные по уровню заработной платы в Великобритании, изменению числа заявок на пособие по безработице и уровню безработицы были довольно смешенными, что не позволило фунту продолжить падение против доллара США. А вот выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли привело к резкой распродаже пары с максимумов более чем на 200 пунктов. Всему виной заявления о том, что программа покупки облигаций, благодаря которой фунт еще не торгуется около паритета, может быть закончена 14 октября. Сегодня выходит достаточно большой ряд статистики по Великобритании: отчеты по изменению объема ВВП, изменению объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли Великобритании могут привести к всплеску волатильности, однако мало чем повлияют на нисходящее направление пары. Во второй половине дня акцент сместится на индекс цен производителей в США, а также на публикацию протокола заседания ФРС, из которого будет ясно видно, какого плана придерживаются политики, либо, по крайней мере, верят в то, что будет его придерживаться. Агрессивность протокола - повод к наращиванию длинных позиций по доллару.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1027 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1115 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1115 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после сильной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.0971, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1027 и 1.1115.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.0971 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.0882, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после неудачной попытки восстановления в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1027, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0971 и 1.0882.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар возобновляет рост после небольшой передышки. Обзор USD, CAD, JPY

Индекс доллара продолжил рост во вторник, чему во много способствовали комментарии главы Банка Англии Бейли. Банк Англии сворачивает внезапную программу поддержки пенсионных фондов, покупка облигаций будет завершена 14 октября. После комментариев Бейли фондовые индексы США ушли в красную зону, вновь наблюдается рост спроса на защитные активы и в первую очередь – на доллар США. МВФ снизил прогноз по глобальному росту до 2.7% для текущего года, отметив, что риски остаются чрезмерно большими и негативными. Модель GDPNow от ФРБ Атланты предполагает рост ВВП США в 3 квартале 2.9%, до рецессии еще далеко, и США находятся в более выигрышном положении, чем европейские страны. Запас прочности еще есть, что дает основания ФРС поддерживать ястребиную риторику и способствует укреплению доллара. Сегодня основное внимание будет направлено на публикацию протоколов FOMC? Также волатильность могут повысить данные по ценам производителей в США, в четверг – ключевое событие недели, данные по инфляции в США. USDCAD Глава Банка Канады Маклем в обширном выступлении на прошлой неделе развеял опасения относительно возможного голубиного разворота. Как следует из его речи, инфляционные риски в Канаде выше, чем в США, поскольку заработная плата растет более высокими темпами. Канада продолжала стимулировать потребительский спрос в течении лета, в то время как в США подобные программы были прекращены. Также он подчеркнул, что, несмотря на то что глобальные цепочки поставок стабилизируются, у него нет оснований рассчитывать на то, что давление на мировые цены ослабнет, то есть инфляция в Канаде имеет и внутренние, и внешние причины, которые не позволяют BoC пересматривать монетарный подход. Ближайшее заседание состоится 25 октября, по прогнозам, ставка вновь будет поднята на 0.5%, к концу года она превысит 4%. Спред по ставкам облигаций Канады и США сужается, что в среднесрочной перспективе приведет к стабилизации курса луни, но на данный момент это лишь перспектива. Чистая короткая позиция по CAD выросла за отчетную неделю на 297 млрд, добравшись до -1.584 млрд, позиционирование медвежье. Расчетная йена выше долгосрочной средней, однако импульс ослаб, что дает шанс на короткое коррекционное снижение. После решения ОПЕК+ снизить объемы добычи и последовавшего за этим роста цен на нефть канадец получил позитивный импульс, что привело к небольшому коррекционному снижению USDCAD, однако уже во вторник максимум был обновлен. Вероятность продолжения роста высокая, долгосрочной целью по-прежнему является максимум от марта 2020г. 1.4667. USDJPY Премьер-министр Японии Кишида сказал в интервью FT, что он полностью поддерживает сверхмягкую политику Банка Японии и что политика должна оставаться мягкой до тех пор, пока не начнется устойчивый рост заработной платы. Последние макроэкономические показатели оптимизма не внушают. Заказы на машиностроение в частном секторе в августе упали на 5,8% м/м., хотя Кабмин прогнозирует улучшение. Прогноз основан на результатах опроса Tankan, который показал, что компании планируют увеличение капитальных расходов на 16,4%, это признак устойчивости экономики Японии и того, что сокращение глобального спроса не будет слишком глубоким. Баланс счета текущих операций в июле и августе профицитен, несмотря на то что торговый баланс ушел в глубокий минус. Покупка сверхдлинных облигаций в октябре-декабре Банком Японии будет расширена, что поддержит финансовую стабильность, но сделает перспективы иены еще более унылыми. Никаких шансов увидеть укрепление иены, пока Банк Японии продолжает реализацию своей стратегии, нет. Чистая короткая позиция по иене практически не изменилась за отчетную неделю и составляет на момент формирования отчета -7.079 млрд. Расчетная цена ниже спотовой и не имеет импульса, что указывает на то, что дальнейшее ослабление иены в значительной степени связано с позицией Банка Японии, который продолжает оборонять целевой уровень по доходности, выкупая облигации по фиксированной цене и поставляя таким образом всё новые объемы ликвидности. Поскольку изменений в позиции Банка Японии пока не наблюдается, будем исходить из того, что рост USDJPY продолжится. Цель 147.71, которая еще полгода назад выглядела фантастикой, всё ближе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 12.10.2022

Честно говоря, единая европейская валюта вчера оказалась во власти разворачивающихся вокруг фунта событий. А британская валюта вчера продемонстрировала поистине фантастическую волатильность. И единая европейская валюта просто следовала в ее фарватере. Началось же все практически сразу же после публикации данных по рынку труда в Соединенном Королевстве. Поводом для роста фунта стало снижение уровня безработицы с 3,6% до 3,5%. Хотя этого явно не достаточно для роста на сто пунктов. По единой европейской валюте рост был гораздо более скромным, что и указывает на то, что она просто следовала за британской валютой. Но масштабность роста фунта легко объясняется его локальной перепроданностью, так как за несколько предыдущих дней он снизился почти что на четыреста пунктов. После же открытия американской торговой сессии фунт начал стремительно дешеветь, снизившись практически на двести пунктов. И на этот раз поводом стали опасения по поводу финансовой стабильность Соединенного Королевства. Дело в том, что растут опасения по поводу возможных массовых банкротств британских пенсионных фондов. Именно они являются основными покупателями государственных облигаций, и именно у них сейчас Банк Англии их массово скупает, вливая в них деньги. Но программа выкупа продлится только до 14 октября, и вполне возможно, что 40 млрд. фунтов может оказаться недостаточно. Но не смотря на это, глава Банка Англии вчера вечером заявил, что продлеваться, или расширяться, она не будет. В итоге фунт устремился вниз, потянув за собой и единую европейскую валюту.С открытия же азиатской сессии на рынке наблюдается незначительный рост не только единой европейской валюты, но и фунта. Это ни что иное, как банальный отскок. Тем не менее, единая европейская валюта вполне может развить эту тенденцию и заметно усилить свои позиции. Произойти это должно за счет промышленного производства, спад которого должен смениться ростом с -2,4% до 0,7%. Промышленное производство (Европа):Кроме того, не стоит забывать о том, что в Соединенных Штатах публикуются данные по ценам производителей, темпы роста которых могут замедлиться с 8,7% до 8,4%. Что создает предпосылки для дальнейшего замедления инфляции. А раз так, то у Федеральной Резервной Системы появляется еще один повод для замедления темпов роста процентных ставок. О прекращении данного процесса пока речи не идет. Это перспектива будущего года. Но даже этого достаточно для того, чтобы доллар заметно ослаб.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD несмотря на локальное проявление спекулятивной активности в период минувшего дня по-прежнему движется вдоль значения 0.9700. Этот ход указывает на характерный застой, при котором высока вероятность появления новых спекулятивных скачков.Технические инструменты RSI H4 и D1 как и прежде движутся в нижней области индикатора 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.Индикатор Alligator во временных периодах H4 и D1 игнорирует недавние ценовые скачки, как и стадию застоя. Скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует общему настрою на рынке.Ожидания и перспективыНисходящий сценарий, при котором возможно касание и обновление минимума нисходящего тренда будет учтен в работе в случае удержания цены ниже значения 0.9650 как минимум в четырехчасовом периоде.До тех пор участники рынка продолжат мониторить поведение цены вдоль отметки 0.9700 классифицируя застой как процесс накопления торговых сил.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет переменный сигнал ввиду застоя вдоль отметки 0.9700. Во внутридневном и среднесрочном периодах индикаторы сосредоточены на нисходящем тренде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9725 совпал с моментом, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал и стал ждать реализацию сценария №2 на продажу. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 0.9725 и во там MACD уже находился уже в области перекупленности и постепенно спускался вниз - сигнал на продажу принес около 30 пунктов. Ближе к американской сессии повторный тест 0.9725 совпал с моментом начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок и принесло порядка 50 пунктов прибыли.Отсутствие статистики вчера помогло евро в первой половине дня, однако удержать преимущество не вышло. Сегодня публикуются данные лишь по изменению объема промышленного производства еврозоны, а также с речью выступит президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Ее заявления вряд ли повиляют на рынок перед завтрашними данными по потребительским ценам в США. Во второй половине дня акцент сместится на индекс цен производителей в США, а также на публикацию протокола заседания ФРС, из которого будет ясно видно, какого плана придерживаются политики, либо, по крайней мере, верят в то, что будет его придерживаться. Агрессивность протокола - повод к наращиванию длинных позиций по доллару. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9725 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9788. В точке 0.9788 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары вряд ли особо получится, хотя быки могут спровоцировать небольшую восходящую коррекцию. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9679, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9725 и 0.9788.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9679 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9636, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после неудачной попытки роста в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9725, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9679 и 0.9636.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 0.9706 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 0.9732 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движение цены вверх с целью 0.9853 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9706 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 0.9732 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движение цены вверх с целью 0.9853 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9706 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 0.9732 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движения вниз с целью тестирования откатного уровня 76.4% – 0.9645 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вновь штормит

Вчера было образовано довольно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1029 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Резкий рост числа заявлений на пособие по безработице в Великобритании вместе со снижением самого уровня безработицы можно объяснить тем, что данные были предоставлены за разные периоды. Однако это все равно вылилось в падение фунта и прорыв 1.1029. Обратный тест этого уровня привел к сигналу на продажу, но после повторного движения вниз на 30 пунктов давление на пару снизилось, что привело к восстановлению и возврату назад на 1.1029. Уже ближе к началу американской сессии быки добились пробоя и обратного теста сверху вниз 1.1079, что привело к сигналу на покупку, показавшему движение вверх на 30 пунктов. После очередного рывка пары за аналогичным пробоем и сигналом на покупку можно было наблюдать в районе 1.1128 – еще плюс 40 пунктов в копилку. Ну и продажи на ложном пробое от 1.1168 были просто потрясающими: в общей сложности пара прошла вниз более 170 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня ожидается огромный ряд статистики по экономике Великобритании, который может привести к всплеску волатильности фунта даже после недавних заявлений Банка Англии, из которых так до конца и не понятно: собирается ли он продолжит программу покупки облигаций, либо решит завершить ее. Если будет объявлено о завершении мер поддержки, фунт может отреагировать новым падением. Тогда для чего это все делалось, не совсем понятно. Что касается статистики, то отдельного внимания заслуживают цифры по изменению объема ВВП Великобритании, а также изменению объема промышленного производства Великобритании. Сальдо баланса видимой торговли уйдет на второй план, как и выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела. В случае снижения пары после отчетов лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.0935 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1002 – промежуточное сопротивление, образованное по итогам азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1063, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1117, но и это еще не приведет к перелому медвежьего рынка. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.0935, давление на пару быстро вернется, что откроет перспективу по обновлению очередного минимума 1.0876. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0800, либо еще ниже – в районе 1.0738 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов получается контролировать рынок, особенно после недавних заявлений губернатора Банка Англии о том, что программа покупки облигаций, которая завершается 14 октября, продлятся не будет. Если так, то можно ожидать новой распродажи фунта. А пока весь расчет на резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии. Оптимальным сценарием на продажу в текущих условиях будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1002, которое было образованно по итогам азиатской сессии. Целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.0935. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с выходом на новый минимум в район 1.0876. Самой дальней целью выступит область 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1002, покупатели начнут возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации после вчерашней распродажи. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1063. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1117 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился; вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -49 539, против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1175. В случае снижения в качестве поддержки выступит область 1.0876.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Попытки быков

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9685 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате снижения в район 0.9685 быки вновь проявили активность и сумели образовать там ложный пробой, что привело к сигналу на покупку евро. В моменте пара прошла вверх около 40 пунктов. Затем состоялся тест и ложный пробой на 0.9724, который привел к сигналу на продажу, в результате которого движение вниз составило около 30 пунктов. Во второй половине дня быки попытались выбраться к недельным максимумам, но неудачная попытка закрепления выше 0.9766 образовала отличную точку входа на продажу EUR/USD. В результате пара обвалилась более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня пара может продолжить торговлю в боковом канале с попытками роста выше промежуточного сопротивления 0.9731, образованного по итогам вчерашнего дня. Из данных выходит лишь августовский отчет по изменению объема промышленного производства еврозоны, который не будет иметь никакого значения для определения дальнейшего направления EUR/USD. Заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард могут косвенным образом повлиять на евро, так как ничего нового, как ожидается, глава центрального банка нам не расскажет. По этой причине советую придерживаться прежней стратегии и опираться на ближайшие уровни. В случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе 0.9684 станет поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к 0.9731. Говорить о попытках быков вернуть контроль по аналогии со вчерашним днем можно будет лишь после прорыва 0.9731 и теста сверху вниз этого диапазона, что нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, ставящих на дальнейшее падение евро и рассчитывающих на сильную инфляцию в США. Это образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 0.9774, откуда вчера активно продавали евро. Поэтому даже закрепление выше этого уровня не приведет к изменению рыночного направления. Только выход выше 0.9774 и обновление сопротивления 0.9809 поставит под угрозу медвежий рынок, наблюдаемый в последнее время. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9841, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9684, давление на евро только возрастет. Это приведет к падению в район 0.9638. Оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9592, либо еще ниже – в районе 0.9540 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи заявили о себе вчера во второй половине дня, что ясно показывает рыночный настрой перед важной статистикой по инфляции в США, которая ожидается завтра. Вряд ли кто-то всерьез будет покупать евро перед подобного рода данными, так что в случае роста EUR/USD, советую открывать короткие позиции в расчете на восстановление рыночного равновесия. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9731, которое было образовано по итогам вчерашнего дня, что даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз в район 0.9684 – уровень, который не удается пробить уже несколько дней. Лишь закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов покупателей и более крупного падения в район 0.9638. Самой дальней целью выступит область 0.9592, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9731, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9774 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9809, либо еще выше – от 0.9841 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию: можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345 до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230 до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9760. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Да-да, но нет» - Банк Англии обещает одно, а делает другое. Видеопрогноз на 12 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9731 приведет к росту евро в район 0.9774 и 0.9809 Прорыв 0.9684 приведет к распродажам евро в район 0.9638 и 0.9592 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1002 приведет к росту фунта в район 1.1063 и 1.1117 Прорыв 1.0935 приведет к распродажам фунта в район 1.0876 и 1.0800 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства Великобритании Сальдо баланса видимой торговли Великобритании Член КМП Банка Англии Джонатан Хаскел выступит с речью Резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии Изменение объема промышленного производства еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Индекс цен производителей Публикация протокола заседания ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС не будет спешить со снижением процентной ставки.

Наибольшее внимание рынка сейчас приковано не к ЕЦБ или Банку Англии, а к ФРС. Такая тенденция сложилась еще в начале года, хотя первым начал повышать процентную ставку британский регулятор. Но так уж сложилось исторически, что рынок куда больше внимание уделяет ФРС, чем другим регуляторам. Поэтому не удивительно, что действия ФРС по-прежнему направляют рынок. В данное время нет ни одного намека на то, что американский регулятор прекратит повышать ставку в обозримом будущем. Безусловно, рано или поздно этот момент настанет, но вряд ли он настанет ранее того времени, когда ставка вырастет до 4,5%. Практически все представители FOMC сходятся во мнении, что денежно-кредитную политику нужно продолжать ужесточать, а снижение инфляции не носит глобального характера, чтобы успокоиться и начать думать о возможной рецессии. Вчера состоялось выступление вице-президента ФРС Лаэль Брейнард. Она сделала много важных заявлений, которые лишь подтверждают тот факт, что регулятор и дальше будет делать все для стабилизации цен. В частности, Брейнард заявила, что инфляция является серьезной проблемой для всех американцев и требует четкого, взвешенного подхода. Предложение остается на достаточно низком уровне, а спрос – на высоком, что создает дисбаланс, который все еще подстегивает инфляцию к росту. Рынок труда, вероятно, будет оставаться в более слабом состоянии, чем до пандемии. Экономика может столкнуться с новым шоком, связанным с ростом цен на продукты питания и топливо с энергией из-за военного конфликта в Украине. Также Брейнард отметила, что риски нового роста инфляции сохраняются из-за действий ОПЕК по сокращению объемов добычи нефти, что может вызвать новый рост цен на рынке энергоносителей. ФРС не рассчитывает быстро перейти к политике снижения ставок. Регулятор будет внимательно следить за статистической информацией, чтобы четко понимать, как повышение ставок влияет на экономику и инфляцию. Продажа ценных бумаг с баланса ФРС хорошо помогает повышению ставок в достижении конечной цели. Это основные заявления Лаэль Брейнард, из которых можно понять только одно: ФРС будет еще минимум несколько месяцев повышать процентную ставку. С моей точки зрения, такой подход регулятора может привести к новому росту спроса на валютном рынке на доллар. В совокупности со сложной геополитической ситуацией в мире, которая сама по себе повышает спрос на доллар, этих факторов может оказаться достаточно для рынка, чтобы волновые разметки нисходящих участков тренда по евро и фунту приобрели еще более протяженный вид. ЕЦБ и Банк Англии в это же время также будут повышать ставки(можно в этом не сомневаться), но мы видим, что рынок «на ура» принимает информацию о повышении ставки в США и очень сдержанно реагирует на аналогичные решения в ЕС или Великобритании. От отчета по инфляции в США в этот четверг будет мало, что зависеть, так как значение показателя все еще находится слишком высоко, чтобы ФРС начала хотя бы замедлять темпы ужесточения ДКП. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может завершить очередную восходящую коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 октября. Правительство Лиз Трасс балансирует на краю пропасти.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника также торговалась очень спокойно, располагаясь при этом ниже скользящей средней линии. Мы уже говорили о том, что закрепление ниже мувинга можно считать возобновлением глобального нисходящего тренда, так как теперь все индикаторы направлены вниз. Однако на 24-часовом ТФ цена все еще продолжает располагаться выше критической линии, поэтому определенные шансы на возобновление роста фунт все же сохраняет. Вот только для этого нужны какие-то веские основания и причины. А какими они могут быть сейчас? Геополитика и «фундамент», как мы уже не раз разбирались, продолжают оказывать давление на фунт. Внутренняя политическая обстановка Великобритании оставляет желать лучшего. Экономику Великобритании продолжает лихорадить, а в ближайшие несколько лет она может скатиться до уровня «кризисной» Греции. Естественно, мы утрируем, но масса проблем видна невооруженным глазом. Начать хотя бы с того, что Лиз Трасс критикуют сейчас все, кому не лень, хотя она только вступила в должность премьер-министра и было бы неплохо подождать хотя бы год, чтобы она могла показать хоть какие-то результаты. Однако в Британии уже не мыслят свою жизнь без политических кризисов, поэтому в данное время против Трасс собираются подписи, чтобы объявить ей вотум недоверия. Конечно, сменить Лиз всего через месяц-два после того, как сами консерваторы избрали ее своим лидером, не получится. Скорее всего, этот шаг направлен на то, чтобы показать серьезность несогласия с ее первыми шагами во главе правительства. Тем не менее, сам по себе случай из ряда вон выходящий. Далее, Шотландия никак не успокоится и продолжает настаивать на том, чтобы Лондон дал официальное ей разрешение на самостоятельное решение судьбы. В Шотландии не могут смириться с тем, что за них решение о Brexit было принято англичанами. Большая часть шотландцев голосовала на референдуме 2016 года против выхода из ЕС. А в 2014 году шотландцы голосовали, чтобы остаться в Великобритании. Теперь же они хотят ее покинуть и воссоединиться с Евросоюзом. Такое ощущение, что шотландский народ сам не может определиться, что ему нужно для счастливой жизни. Но в Вестминстере от этого не легче, так как в определенный момент Эдинбург может перейти в активное наступление, провести консультативный референдум, а потом обратиться в Высший суд с целью доказать неправомерность отказа Лондона в предоставлении права на новый референдум о независимости. Лиз Трасс начала «через пень колоду». В принципе, у экономистов было предостаточно времени для того, чтобы пристально изучить налоговые инициативы Квартенга и Трасс. Выяснилось, что новый план снижения налогов не подкреплен ни альтернативными доходами, ни одобрением избирателей, ни одобрением парламентариев. Проще говоря, все - против снижения налогов, по крайней мере так заявляют экономисты и сами политики. А вот мнения британцев мы не слышим, за них говорят те же политики, которые зачастую преследуют собственные цели. Иногда, эти цели действительно «государственного масштаба», а дальновидность политической элиты в этом случае хороший плюс для народа и нации. Но иногда самим политикам не выгоден тот или иной план, который облегчит судьбу народа. Также эксперты отмечают, что с экономической точки зрения «план Трасс» - это полный провал, так как дефицит бюджета составит дополнительные 250 миллиардов фунтов. Рынки тоже не остались в стороне. Долговой рынок казначейских облигаций вырос почти до 5%, а фунт рухнул к своим абсолютным минимумам. Поэтому в дело пришлось экстренно вмешаться центральному банку и печатать деньги, чтобы скупать британские облигации, чтобы хоть чуть-чуть стабилизировать ставку доходности. И это при том, что буквально пару недель назад сам Банк Англии заявил о готовности начать разгружать свой баланс, то есть запустить программу QT, которая направлена на сокращение денежной массы и борьбу с инфляцией. Инвесторы тут же бросились избавляться от британских активов. Таким образом, сейчас перед правительством Трасс стоит очень важная задача – «дать заднюю» с минимальными последствиями для самого себя и для всей Консервативной партии, которая такими темпами может потерять большинство в Парламенте на следующих выборах. Ну а фунт... чего от него ждать при таком «фундаменте»? Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 188 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В среду, 12 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0954 и 1,1331. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о завершении витка восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,0986 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1353 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала корректироваться, но остается ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует рассматривать ордера на продажу с целями 1,0986 и 1,0954 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1230 и 1,1331. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Швеция отказывается предоставлять России результаты расследования о взрывах на «Северных потоках».Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Швеция отказывается предоставлять России результаты расследования о взрывах на «Северных

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь торговалась достаточно спокойно. В принципе, фундаментальный и макроэкономический фоны в первые дни недели практически нулевые, поэтому рынку не на что реагировать. Он все же не может торговать ультраволатильно постоянно. Последние несколько недель выдались очень активными, о чем красноречиво сигнализирует иллюстрация волатильности ниже. Но так не может продолжаться вечно, поэтому сейчас настал период затишья. Несмотря на то, что новостей макроэкономического характера практически нет, определенные известия все же поступают на валютный рынок. В частности, на этой неделе уже состоялось несколько выступлений представителей монетарных комитетов ЕЦБ и ФРС, которые в один голос заверили рынки в том, что будут и дальше агрессивно повышать ставку и бороться с высокой инфляцией. Такие новости одинаково хороши и для евро, и доллара. Однако обе валюты не могут расти одновременно друг против друга. Догадайтесь, вероятность роста какой валюты более высока при равных условиях? Рынок продолжает, по сути, игнорировать все усилия ЕЦБ и Банка Англии. ЕЦБ повысил ставку только два раза, поэтому игнорирование его действий еще можно объяснить. Банк Англии повысил ставку семь раз, а фунт в отчет обновил свои абсолютные минимумы. Поэтому мы не сомневаемся, что, если рынок еще рассматривает монетарную политику ФРС, он продолжит покупки доллара. А с чего бы ему не рассматривать политику ФРС? Тем более, что она рука об руку идет с геополитическим фоном, который также провоцирует все новые покупки доллара, как наиболее безопасной валюты. Таким образом, «фундамент» и геополитика по-прежнему говорят нам о том, что перспективы доллара намного более благоприятны, чем перспективы евро или фунта. Что случилось с «Северным потоком» и кто за этим стоит, нам не скажут никогда. Итак, «Северные потоки»(три из четырех газопроводов) подорваны уже больше недели назад. За это время Швеция провела официальное расследование, к которому не допустила ни представителей США, ни представителей России, ни представителей третьих стран. Поэтому Вашингтон и Москва не стали даже дожидаться результатов расследования и тут же заявили, что за этими действиями стоят наиболее враждебные для них государства. Не удивительно, что Кремль заявил о том, что в подрыве были заинтересованы США(чтобы поставлять больше СПГ в Евросоюз), а еще 7 лет назад на трубопроводе «Северный поток» уже обнаруживалось взрывное устройство НАТО. В Вашингтоне воздержались от комментариев на официальном уровне, но очень многие близкие к правительству чиновники заявили, что сама Москва была заинтересована в этом теракте, чтобы продолжить «газовое давление» на Евросоюз в попытке снять часть санкций, а также, чтобы оправдать эскалацию военного конфликта в Украине. Ряд экспертов также обратили внимание на то, что Москва должна была бы выплатить в конце года серьезные неустойки Евросоюзу за невыполнение газовых контрактов в полном объеме. Однако, так как случился «форс-мажор», теперь неустойки выполнять не нужно. В общем, мнений, как обычно, много, а что случилось на самом деле и кто за этим стоит, нам могут не сказать уже никогда. Швеция отказалась предоставлять России даже официальные результаты расследования, хотя вроде бы РФ – это максимально близкая сторона к этому конфликту, который ее же непосредственно и затрагивает. Единственное, о чем официально заявила Швеция, что газопроводы были действительно подорваны, и это не авария или случайность. Также премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что это может быть далеко не последний теракт, поэтому вопросы безопасности для ее страны и всего Евросоюза являются сейчас приоритетными. Власти России направили ноту протеста Швеции, так как считают, что их должны ознакомить с результатами расследования. Однако, что мы, как участники рынка, можем услышать от Москвы или Стокгольма? Если в Стокгольме объявят, что за терактом стоит сама Москва, то в Москве тут же отвергнут эту версию и обвинят в очередной порции «антироссийской риторики». Если в Стокгольме заявят, что бомба была американская, то уже Вашингтон обвинит Швецию в клевете. В любом случае никто не признает свою вину. Поэтому нам, как трейдерам, даже не столь важно, кто стоит за диверсией, нам важно то, что газ по этому трубопроводу больше не будет поступать в Европу. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 октября составляет 106 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9630 и 0,9841 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9644 S2 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9766 R2 – 0,9888 R3 – 1,0010 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала виток коррекции. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 0,9644 и 0,9630 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 0,9841 и 0,9888. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 12 октября. Правительство Лиз Трасс балансирует на краю пропасти. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт отскочил

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также немного скорректировалась наверх, но, в отличие от евровалюты, она продолжает располагаться выше линии Сенкоу Спан Б на часовом ТФ и выше линии Киджун-сен на 24-часовом. Поэтому определенные шансы на возобновление восходящего движения сохраняются. Особых причин у фунта сегодня расти не было. Евро и фунт синхронно выросли, поэтому дело, как обычно, касалось только американского доллара, который продолжает править балом на валютном рынке. Скорее всего, медведи в очередной раз зафиксировали часть прибыли по коротким позициям, поэтому и последовал восходящий откат. Утренняя статистика в Великобритании была достаточно неплохой для британского фунта, и она спровоцировала определенный рост. Однако пока что еще рано говорить о возобновлении восходящей тенденции. Для этого нужно хотя бы дождаться закрепления цены выше критической линии. С торговыми сигналами во вторник было все очень скучно, так как в течение дня не было сформировано ни одного. Пара даже не приближалась к важным уровням и линиям, поэтому даже гипотетического момента формирования не было. Таким образом, сделки трейдеры по нашей торговой системе открывать во вторник не должны были. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 17,7 тысячи контрактов BUY и 14,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,1 тысячи, что для фунта не очень много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, вот только фунт уже начал новый виток падения, который рискует трансформироваться в продолжение глобального нисходящего тренда. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 42 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Швеция отказывается предоставлять России результаты расследования о взрывах на «Северных потоках». Обзор пары GBP/USD. 12 октября. Правительство Лиз Трасс балансирует на краю пропасти.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар попыталась откатиться наверх, но пока этот откат – это всего лишь откат, а не возобновление восходящей тенденции. Фунту по-прежнему очень сложно рассчитывать на рост, хотя шансов у него немного больше, чем у евровалюты, за счет техники. Если же взглянуть на «фундамент» и геополитику, то обе европейские валюты еще несколько месяцев могут находиться в нисходящем русле. На 12 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0538, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,0923) и Киджун-сен(1,1218) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству. Мы не считаем, что эти данные могут спровоцировать сильную реакцию рынка, но днем ранее на менее важную статистику она все же последовала, поэтому и сегодня тоже может быть. В Америке на сегодня не запланировано ничего интересного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня пара евро/доллар большую часть дня продолжала торговаться довольно невнятно. Лишь на американской торговой сессии последовал неплохой рост евровалюты, который, впрочем, быстро закончился у ближайшей линии индикатора Ишимоку Сенкоу Спан Б. Таким образом, цена продолжает оставаться ниже линий Ишимоку, а поэтому нисходящая тенденция сохраняется, несмотря на выход пары из нисходящего канала. Этот канал был достаточно узким, а его угол наклона – слишком сильным. Поэтому, скорее всего, он будет перестроен, когда сформируется новый пик цены. Никакой важной статистики во вторник не было опубликовано ни в США, ни в Евросоюзе, поэтому трейдерам в течение дня реагировать было не на что. Мы по-прежнему считаем, что вероятность продолжения падения пары гораздо выше, чем вероятность роста. Тем не менее, преодоление линий индикатора Ишимоку может спровоцировать новый виток роста на 200-300 пунктов. Торговых сигналов во вторник не было сформировано ни одного. Лишь к концу торгового дня пара отработала линию Сенкоу Спан Б и отскочила от нее, что можно было бы интерпретировать, как сигнал на продажу, вот только он в любом случае сформировался слишком поздно, чтобы его отрабатывать. Формально, движение вниз может теперь продолжаться и ночью, и утром, но мы все же не рекомендуем оставлять открытые сделки на ночь при торговле интрадей. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,3 тысячи, а количество шортов – на 19,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 9,9 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 45 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Швеция отказывается предоставлять России результаты расследования о взрывах на «Северных потоках». Обзор пары GBP/USD. 12 октября. Правительство Лиз Трасс балансирует на краю пропасти. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция формально отменена, но на практике, скорее всего, последует один или два витка восходящей коррекции, после чего нисходящее движение будет возобновлено, а нисходящий канал примет более широкий вид. Пока что мы не видим оснований для того, чтобы ожидать сильный рост европейской валюты. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9767) и Киджун-сен(0,9810). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 12 октября в Евросоюзе будет опубликован далеко не самый важный отчет по промышленному производству, который вряд ли вызовет сильную реакцию рынка. Куда более интересным будет вечернее выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Напомним, что ЕЦБ планирует повысить ставку минимум на 0,75% еще раз в следующем месяце. Евровалюте очень нужна «ястребиная» риторика, чтобы показать хоть какой-то рост. В Штатах сегодня не будет ничего интересного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс