GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.0971 совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что после очень слабых данных по ВВП Великобритании казалось отличным сигналом на продажу фунта. К сожалению, сделка принесла убытки, так как пара не продолжила движение вниз, а очень быстро развернулась. В результате роста состоялось обновление цены 1.1027, где в момент теста индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением уже точки входа на покупку фунта. В итоге движение вверх составило около 60 пунктов, позволив компенсировать утренние потери и заработать.Вчера ВВП Великобритании резко сократился, как и сократился объем промышленного производства, что привело к резкому падению фунта еще в первой половине дня. Индекс цен производителей в США вырос, однако продавцы фунта проигнорировали эти данные, ожидая дальнейшей поддержки Банком Англии рынка облигаций, что оказывает поддержку и британскому фунту в условиях кризиса. Сегодня в первой половине дня нет ничего интересно и выходит лишь отчет об условиях кредитования в Великобритании. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн не будет представлять большого интереса. Все будет сдвинуто на данные по США: именно сентябрьский индекс потребительских цен задаст направление рынка на ближайшие недели. Резкий рост инфляции обвалит фунт и приведет к новому падению пары с целью движения к годовым минимумам. Сокращение инфляции укрепит позиции фунта и вернет спрос на рисковые активы, открыв дорогу к довольно крупным сопротивлениям. Число первичных обращений за пособие по безработице не будет играть никакой роли в рамках ожидаемых данных.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1100 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1196 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1196 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после сокращения инфляции в США, либо решения Банка Англии продолжить программу покупки облигаций. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1056, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1100 и 1.1196.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1056 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.0977, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после сильного роста инфляции в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1100, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1056 и 1.0977.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США на минимумах года перед отчетом по инфляции. Банк Англии расстроил инвесторов

S&P500Обзор 13.10Рынок США: ФРС не оказал помощь рынку акцийГлавные индексы США упали вчера и закрылись на минимумах года: Доу -0.1%, S&P500 -0.3%.S&P500 3577, диапазон 3540 - 3640.В среду вышли протоколы ФРС - из них стало ясно, что ФРС оценивает риски инфляции выше, чем риски спада в экономике и занятости по-прежнему. ФРС считает сейчас, что при смягчении политики ФРС прямо сейчас риски для перспективы экономики выше, чем риски от спада в экономике при продолжении повышения ставки.Вывод - ФРС готова повысить ставку, +0.75% в ноябре, тем не менее дальнейшие перспективы могут измениться в случае резкого и сильного ухудшения в экономике и занятости.Вышел отчет по инфляции PPI, факт +0.4% ядро +0.3%, рынок никак не отреагировал, ожидая протоколов ФРС.Сегодня отчет по инфляции CPI, прогноз +0.5%, это второе главное событие недели и может вызвать, например, сильный отскок наверх рынка США и рост евро против доллара - если инфляция покажет заметное снижение.Рынки Азии снизились сегодня, -0.5%, перед отчетом по инфляции в США.Банк Англии устроил вчера холодный душ инвесторам в британские гособлигации - вопреки сообщениям СМИ ранее, Банк Англии заявил, что собирается завершить поддержку рынка облигаций покупками в ближайшую пятницу, как и планировал первоначально, а пенсионные фонды, имеющие эти бумаги в портфелях, должны решить свои проблемы до этого момента. Но эксперты считают, что, если всё с британскими облигациями пойдет плохо, Банк Англии будет вынужден снова вмешаться.Доходность на 10-летние облигации США +3.92%.Энергетика: нефть упала вчера, -3 долл., Брент 92 долл., нефть не устояла перед общим снижением рынков.Добыча газа в США достигла рекорда 98.8 млрд кубометров в сутки, в итоге запасы газа в США сейчас на 20% выше среднего уровня за 5 лет.Агентство S&P прогнозирует снижение ВВП в ЕС -1.3% в 2023 году.Биржевые цены на газ в Европе вчера 1600 долл.Алюминий в четверг +5% на новости, что США планирует запретить импорт алюминия из России.США не планируют вводить вторичные санкции против стран, которые захотят покупать у России нефть по цене выше, чем установят как предел страны Запада, - цель США держать цены на нефть невысокими и при этом понизить доходы России от нефти.ОПЕК значительно понизила прогноз на спрос на нефть в 2023 году, -0.4 млн барр. в сутки, до 2.34 млн барр.Вывод: рынок США может значительно снизиться сегодня, если данные по инфляции выйдут высокими; но и сильный отскок наверх в противоположном случае вполне вероятен.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Последний гвоздь в крышку гроба: Курода похоронил иену

Иена продолжает переживать самое драматичное с 1998 года падение. В ночь на четверг JPY рухнул в паре с долларом до почти 147. К новому минимуму его подтолкнула голубиная речь главы BOJ.Японская валюта снова попала в идеальный шторм. С одной стороны, на иену сейчас оказывают сильное давление ожидания более ястребиных действий со стороны ФРС, а с другой – привычные голубиные мантры Банка Японии.Вчера курс JPY упал относительно зеленой валюты до нового 24-летнего минимума на уровне 146,80. Трамплином для пары доллар–иена послужила публикация индекса цен производителей США за сентябрь.Статистика не оправдала прогнозов экономистов, которые ожидали увеличения показателя на 0,2%. В реальности индекс PPI поднялся больше – на 0,4%, что усилило опасения трейдеров по поводу более устойчивого роста потребительских цен.Данные по инфляции в Америке за прошлый месяц будут опубликованы уже сегодня. Ожидается, что индекс потребительских цен за сентябрь покажет небольшое замедление (до 8,1% в годовом исчислении).Однако не будем забывать о неожиданном повороте событий в прошлом месяце, когда статистика за август оказалась хуже прогнозов. Это существенно укрепило ястребиную решимость ФРС и вызвало скачок пары USD/JPY.– Если индекс потребительских цен в США снова превысит оценку экономистов, продажи иены могут ускориться, что повысит вероятность интервенции, – отмечает аналитик Йошифуми Такечи.Напомним, что в сентябре японское правительство впервые с 1998 года вмешалось в рынок, когда курс JPY рухнул относительно доллара до отметки 145,90.Вчера иена опустилась значительно ниже этой красной линии и поставила новый антирекорд, но интервенции не последовало. Сейчас власти Японии выбрали другую тактику, сосредоточившись не на каком-то определенном ценовом пороге, а на скорости падения JPY.Об этом в среду утром сообщил министр финансов Японии Шуничи Судзуки, а чуть позже его слова подтвердил и председатель BOJ Харухико Курода.Помимо этого, глава Банка Японии вчера подчеркнул, что повсеместный рост доллара является глобальной проблемой, которую нужно решать сообща.По мнению Х. Куроды, многие экономики уже пришли к пониманию этого и готовы обсудить данный вопрос на встречах G20 и Международного валютного фонда, которые проходят в эти дни в Вашингтоне.Фактически глава BOJ намекнул на возможность скоординированной интервенции против доллара, однако рынок проигнорировал его угрозу.После выступления Х. Куроды американская валюта, наоборот, получила еще более мощный импульс. Пытаясь поддержать иену, чиновник сделал только хуже, поскольку не смог удержаться от голубиных комментариев.Глава Банка Японии в очередной раз подтвердил свою приверженность ультрамягкой денежно-кредитной политике и сохранению процентных ставок на сверхнизком уровне.Главные аргументы в пользу голубиной стратегии все те же: японская экономика до сих пор не восстановилась до своего допандемического уровня, а инфляция в стране по-прежнему остается относительно скромной по сравнению с патовой ситуацией на Западе.Комментарий Х. Куроды в очередной раз убедил трейдеров в том, что расхождения в монетарной политике Федрезерва и Банка Японии будут расти, тем более что сейчас рынки ожидают повышения ставок в Америке как минимум на 150 б.п. к первому кварталу 2023 года.ФРС продолжит свою агрессивную борьбу с инфляцией, и это поможет еще больше укрепиться и без того сильному в текущем году доллару.USD/JPY сейчасВ ночь на четверг иена достигла минимума 146,98 за доллар, но утром пара USD/JPY немного просела. На момент подготовки материала актив колебался в пределах узкого диапазона 146,67–146,90.На фоне ожидания ключевого отчета по инфляции в США пара USD/JPY остается склонной к росту, но опасения по поводу потенциального вмешательства Банка Японии заставляют трейдеров проявлять осторожность.Во всяком случае, аналитики прогнозируют повышенную волатильность актива в течение сегодняшнего торгового дня. Главной целью для быков будет уровень 147, в то время как медведям, чтобы перехватить инициативу, необходимо опуститься ниже отметки 146,66.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (12.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64801-0.65065. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65014-0.65119. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62805.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63255.Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.10.2022-0.62355. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61880.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62805-0.63255, Take Profit 1-0.62355, Take Profit 2-0.61880. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56937-0.57324. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.56515-0.56592. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса по котировкам 0.55759-0.55853, и в настоящий момент пара торгуется выше, что указывает на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 11.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.55715.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56065.Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.10.2022-0.55360. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.54640.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.55715-0.56065, Take Profit 1-0.55360, Take Profit 2-0.54640. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37137-1.37205 и 1.37522-1.37612. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38007.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37438.Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.10.2022- 1.38581. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.39518.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.37438-1.38007, Take Profit 1-1.38581, Take Profit 2-1.39518.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в США спровоцирует новую волну укрепления доллара (рост инфляции в США может привести к падению пары EURUSD

ФРС демонстрирует решительность, планируя продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, несмотря на ожидаемое торможение рынка труда и в целом американской экономики. Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания ФРС по монетарной политике ярко показывает, что американский регулятор настроен решительно в отношении перспектив повышения ставок и это будет делать до тех пор, пока инфляция не снизится к целевому уровню в 2%. Поэтому выходящие сегодня данные индекса потребительских цен будут играть главную роль в решении ЦБ по степени агрессивности повышения процентных ставок. Напомним, что, согласно консенсус-прогнозу, потребительская инфляция в сентябре должна в годовом исчислении скорректироваться до 8.1% с 8.3%, но ее месячное значение, наоборот, подрасти на 0.2% против повышения в августе на 0.1%. Каковы будут значения, мы сегодня уже увидим, но вышедшие в среду данные производственной инфляции оказались удручающими. Вместо ожидаемого ее торможения с отметки в 8.7% в годовом выражении до 8.4%, она снизилась всего лишь до 8.5%, а ее месячное значение заметно выросло до 0.4% против прогнозируемого поднятия на 0.2%. Как отреагируют рынки в целом и валютный рынок в частности на данные по потребительской инфляции? Полагаем, что если данные покажут схожую динамику с цифрами производственной инфляции, а именно ее заметно больший рост в сентябре, а годовое значение снижение менее ожидаемого, то рынок воспримет это с высокой вероятностью как сигнал к новым продажам на рынках акций и товарно-сырьевых активов, а доллар получит снова поддержку в качестве валюты убежище. Фондовые индексы поползут вниз по причине усиления давления на акции со стороны увеличения стоимости заимствований. Товарно-сырьевые активы также могут испытывать прессинг из-за балансирования мировой экономики на границе с рецессией. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис может преодолеть отметку в 4% и устремиться далее вверх, что станет серьезным поддерживающим фактором для курса доллара. Прогноз дня: EURUSD Пара консолидируется чуть выше уровня 0.9670. Новости о росте инфляции в Штатах могут вызвать волну спроса на доллар, что приведет к прорыву этой отметки и к падению пары к 0.9550. USDCAD Пара торгуется с минимальными изменениями и может продолжить расти к 1.3950 после прорыва уровня 1.3850 на фоне данных о росте инфляции в Америке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1096 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1205 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх продолжится, с целью 1.1406 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1096 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1205 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх продолжится, с целью 1.1406 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1096 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1205 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью 1.1054 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 0.9702 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 0.9854 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 0.9822 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 0.9702 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 0.9854 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 0.9822 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9702 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 76.4% – 0.9645 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.0971 совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что после очень слабых данных по ВВП Великобритании казалось отличным сигналом на продажу фунта. К сожалению, сделки принесла убытки, так как пара не продолжила движение вниз, а очень быстро развернулась. В результате роста состоялось обновление цены 1.1027, где в момент теста индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением уже точки входа на покупку фунта. В итоге движение вверх составило около 60 пунктов, позволив компенсировать утренние потери и заработать.Вчера ВВП Великобритании резко сократился, как и сократился объем промышленного производства, что привело к резкому падению фунта еще в первой половине дня. Индекс цен производителей в США вырос, однако продавцы фунта проигнорировали эти данные, ожидая дальнейшей поддержки Банком Англии рынка облигаций, что оказывает поддержку и британскому фунту в условиях кризиса. Сегодня в первой половине дня нет ничего интересно и выходит лишь отчет об условиях кредитования в Великобритании. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн не будет представлять большого интереса. Все будет сдвинуто на данные по США: именно сентябрьский индекс потребительских цен задаст направление рынка на ближайшие недели. Резкий рост инфляции обвалит фунт и приведет к новому падению пары с целью движения к годовым минимумам. Сокращение инфляции укрепит позиции фунта и вернет спрос на рисковые активы, открыв дорогу к довольно крупным сопротивлениям. Число первичных обращений за пособием по безработице не будет играть никакой роли в рамках ожидаемых данных.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1100 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1196 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1196 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после сокращения инфляции в США, либо решения Бана Англии продолжить программу покупки облигаций. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1056, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1100 и 1.1196.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1056 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.0977, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после сильного роста инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1100, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1056 и 1.0977.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9679 совпал с моментом, когда индикатор MACD довольно долго находился в области перепроданности и можно было рассчитывать на реализацию сценария №2 на покупку в обратную сторону. В результате евро восстановился примерно на 25 пунктов. Других точек входа образовано не было.Довольно слабые данные по изменению объема промышленного производства еврозоны, а также с речь президента Европейского центрального банка Кристин Лагард не произвели впечатления на рынок. Рост индекса цен производителей в США ненадолго укрепил позиции американского доллара, что кстати и привело к реализации сигнала на покупку, о котором я говорил выше. Сегодня в первой половине дня ожидается отчет по индексу потребительских цен Германии за сентябрь этого года, а также выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, который в своей речи обязательно коснется процентных ставок. Однако несмотря на все – это мало поможет евро в дальнейшем росте. Все будет сдвинуто на данные по США: именно сентябрьский индекс потребительских цен задаст направление рынка на ближайшие недели. Резкий рост инфляции обвалит евро и приведет к возврату пары на годовые минимумы. Сокращение инфляции укрепит позиции евро и вернет спрос на рисковые активы, открыв дорогу к паритету. Число первичных обращений за пособием по безработице не будет играть никакой роли в рамках ожидаемых данных.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9725 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9788. В точке 0.9788 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары вряд ли особо получится, хотя быки могут спровоцировать небольшую восходящую коррекцию. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9679, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9725 и 0.9788.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9679 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9636, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после выхода сильной инфляции по США и роста ожиданий дальнейшего повышения ставок со стороны ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9725, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9679 и 0.9636.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 13.10.2022

Предполагалось, что темпы роста промышленного производства в Великобритании ускорятся с 1,1% до 1,3%. Однако предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, до -3,2%, так что британская промышленность месяцем ранее не росла, а сильно снижалась. Более того, темпы спада даже ускорились до -5,2%. Так что нет никаких сомнений, что британская экономика уверенно скатывается в рецессию. Но на этом плохие новости для фунта не закончились, так как индекс цен производителей в Соединенных Штатах снизился с 8,7% до 8,5% вместо прогнозировавшихся 8,4%. То есть, инфляция в Соединенных Штатах снижается заметно медленнее ожиданий, что, скорее всего, будет вынуждать Федеральную Резервную Систему продолжать повышать процентные ставки прежними темпами.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Однако, несмотря на все это, фунт рос. Поводом стали слухи о том, что Банк Англии пусть и в ограниченном виде, но все же продолжит выкупать государственные облигации после 14 октября. В частности, у пенсионных фондов с целью недопущения из банкротства. Пока это лишь слухи, но этого оказалось достаточно для того, чтобы усилить позиции фунта, так как именно финансовое состояние пенсионных фондов сейчас является одной из главных угроз для британской экономики. По крайней мере на данный момент. И есть опасения, что, если Банк Англии завершит программу выкупа активов, ряд пенсионных фондов может обанкротиться и потянуть за собой всю британскую экономику.А вот единая европейская валюта фактически стояла на месте. Отчасти по той простой причине, что британские проблемы не касаются ее напрямую. А еще из-за довольно хороших данных по промышленному производству. Прогнозировалось, что спад производства -2,4% сменится ростом 0,7%. Но оказалось, что темпы роста составил аж 2,5%. И даже пересмотр предыдущих данных в худшую сторону до -2,5% не омрачил столь радостных вестей. В итоге отличные европейские данные перекрывались данными по Соединенным Штатам, что и удерживало единую европейскую валюту в стабильном состоянии.Промышленное производство (Европа):Тем не менее даже британские проблемы сегодня отойдут на второй план, так как в центре внимания окажутся данные по инфляции в Соединенных Штатах, которые и дадут окончательный ответ на вопрос о дальнейших темпах повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. Судя по прогнозам, темпы роста потребительских цен могут замедлиться с 8,3% до 8,2%. Что не так уж и много. Но речь все равно идет о снижении инфляции. Однако вчерашние данные по ценам производителей намекают на возможность того, что инфляция останется неизменной. И если все так и будет, то инвесторы будут исходить из того, что до конца года ставка рефинансирования в Соединенных Штатах вырастет на 150 пунктов. Тогда как на данный момент все исходят из роста на 125 пунктов. Этой разницы достаточно для довольно серьезного роста доллара.Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD находится в стадии застоя, несмотря на переменные скачки цены. В качестве уровня равновесия служит значение 0.9700, относительно которого была сформирована боковая амплитуда. Для того чтобы возник сигнал нисходящего хода, котировке необходимо удержаться ниже 0.9660. В то время как восходящий сценарий станет актуален в момент удержания цены выше 0.9780.Валютная пара GBPUSD вновь вернулась выше уровня 1.1000, что указывает на высокий спекулятивный интерес на рынке. В данной ситуации возник сигнал на покупку, но он не был подтвержден. Для того чтобы усилить длинные позиции, котировке необходимо удержаться выше значения 1.1180. В этом случае у покупателей появится шанс обратного хода к району сопротивления 1.1410/1.1525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важные данные по инфляции в США: чего ждать и как действовать. Видеопрогноз на 13 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9731 приведет к росту евро в район 0.9774 и 0.9809Прорыв 0.9679 приведет к распродажам евро в район 0.9638 и 0.9592Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1110 приведет к росту фунта в район 1.1180 и 1.1250Прорыв 1.1031 приведет к распродажам фунта в район 1.0955 и 1.0876Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен ГерманииЧлен правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речьюОтчет об условиях кредитования в ВеликобританииЧлен КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речьюСША: Индекс потребительских ценЧисло первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт немного

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако получить хорошую точку входа удалось лишь в районе 1.1063. Падения фунта в район 1.0935 я так и не дождался, как и не дождался адекватных сигналов по входу в рынок в районе 1.1002. После движения вверх к 1.1063 образовался ложный пробой, что привело к сигналу на продажу и движению фунта вниз на 40 пунктов. Однако в тех условиях сложно было поставить адекватный стоп-приказ, поэтому, кто проигнорировал точку входа от 1.1063, поступил также правильно. Во второй половине дня защита сопротивления 1.1091 привела к еще одной точке входа в короткие позиции: в результате фунт провалился более чем на 30 пунктов вниз и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по ВВП Великобритании и промышленному производству произвели удручающее впечатления на трейдеров и фунт провалился в первой половине дня, но все внимание было сконцентрировано на том, пойдет ли Банк Англии на продление программы покупки облигаций, или нет. Днем ранее губернатора Банка Англии заявил о том, что в пятницу программа будет полностью завершена, но пока рынки питают оптимизм относительно того, что она все же будет продлена. Сегодня в первой половине дня ничего важного нет, поэтому все внимание на вторую половину дня и на данные по инфляции в США, о которой мы поговорим позже. Отчеты по условиям кредитования в Великобритании и выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн пройдут мимо глаз трейдеров. На фоне всего ожидаемого я ставлю на дальнейшее падение фунта. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1031 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1110 - сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, выше которого выбраться так и не удалось даже на сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1180. Но напомню, что в рамках ожидаемых событий восходящий потенциал пары может быть серьезно ограничен. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1250, что приведет к перелому медвежьего рынка. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1031, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, давление на пару быстро вернется, что откроет перспективу по обновлению недельного минимума 1.0955. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0876 и 1.0800, либо еще ниже – в районе 1.0738 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов получается слабо контролировать рынок, особенно на фоне неопределенности Банка Англии и обвинений со стороны Министерства финансов Великобритании, сыплющихся в его адрес. Если программа покупки облигаций все же завершается 14 октября, то давление на фунт вернется очень быстро, хотя наверняка в «рукаве» у регулятора есть какой-то «козырь» и просто так падать рынку он не даст. А пока весь расчет данные по инфляции в США, которые сегодня и будут «править балом». Оптимальным сценарием на продажу в текущих условиях будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1110, которое было образованно по итогам азиатской сессии. Целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.1031. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с выходом на новый минимум в район 1.0955 и 1.0876. Самой дальней целью выступит область 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1110, покупатели начнут возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1180. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1250 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился; вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -49 539, против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рыночной неопределенности. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1110. В случае снижения в качестве поддержки выступит область 1.1031.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Попытки быков

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9731 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары в район 0.9731 быки не сумели зацепиться за этот уровень и со второй попытки, что привело к сигналу на продажу и движению вниз более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня мы дотянули до нового уровня поддержки 0.9679 и на ложном пробое получили отличный сигнал на покупку. Рост составил порядка 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ожидается, что сегодня пара продолжит торговлю в боковом канале с попытками роста выше промежуточного сопротивления 0.9731, образованного по итогам вчерашнего дня. Из данных по еврозоне выходит лишь индекс потребительских цен Германии, который может привести к всплеску волатильности при условии, что фактическое значение окажется далеко за пределами экономистов. Также ожидается выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, скорей всего не представляющее никакого интереса для рынка. По этой причине все будут сконцентрированы на отчете по инфляции в США, о котором мы более подробно поговорим уже в прогнозе на вторую половину дня. По этой причине советую придерживаться прежней стратегии и опираться на ближайшие уровни. В случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе 0.9679 станет поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к 0.9731. Говорить о попытках быков вернуть контроль по аналогии со вчерашним днем можно будет лишь после прорыва 0.9731 и теста сверху вниз этого диапазона, что нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, ставящих на дальнейшее падение евро и рассчитывающих на сильную инфляцию в США. Это образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 0.9774. Но даже закрепление выше этого уровня не приведет к изменению рыночного направления. Только выход выше 0.9774 и обновление сопротивления 0.9809 поставит под угрозу медвежий рынок, наблюдаемый в последнее время. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9841, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9679, давление на евро только возрастет. Это приведет к падению в район 0.9638. Оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9592, либо еще ниже – в районе 0.9540 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи также занимаю выжидательную позицию и на рынке ровным счетом ничего не происходит. Это ясно показывает рыночный настрой перед важной статистикой по инфляции в США. Вряд ли кто-то всерьез будет покупать евро перед подобного рода данными в первой половине дня, так что в случае роста EUR/USD оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9731, которое было образовано двумя днями ранее. Это даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз в район 0.9679 – уровень, который не удается пробить уже три дня подряд. Лишь закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов покупателей и более крупного падения в район 0.9638. Самой дальней целью выступит область 0.9592, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9731, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9774 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9809, либо еще выше – от 0.9841 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию: можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345 до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230 до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9720. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 13.10.2022

Предполагалось, что темпы роста промышленного производства в Великобритании ускорятся с 1,1% до 1,3%. Однако, предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, до -3,2%, так что британская промышленность месяцем ранее не росла, а сильно снижалась. Более того, темпы спада даже ускорились до -5,2%. Так что нет никаких сомнений, что британская экономика уверенно скатывается в рецессию. Но на этом плохие новости для фунта не закончились, так как индекс цен производителей в Соединенных Штатах снизился с 8,7% до 8,5%, вместо прогнозировавшихся 8,4%. То есть, инфляция в Соединенных Штатах снижается заметно медленнее ожиданий, что скорее всего будет вынуждать Федеральную Резервную Систему продолжать повышать процентные ставки прежними темпами.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Однако, несмотря на все это, фунт рос. Поводом стали слухи о том, что Банк Англии, пусть и в ограниченном виде, но все же продолжит выкупать государственные облигации после 14 октября. В частности, у пенсионных фондов, с целью недопущения из банкротства. Пока это лишь слухи, но этого оказалось достаточно для того чтобы усилить позиции фунта, так как именно финансовое состояние пенсионных фондов сейчас является одной из главных угроз для британской экономики. По крайней мере на данный момент. И есть опасения, что если Банк Англии завершит программу выкупа активов, ряд пенсионных фондов может обанкротиться и потянуть за собой всю британскую экономику.Тем не менее, даже эти проблемы сегодня отойдут на второй план, так как в центре внимания окажутся данные по инфляции в Соединенных Штатах, которые и дадут окончательный ответ на вопрос о дальнейших темпах повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. Судя по прогнозам, темпы роста потребительских цен могут замедлиться с 8,3% до 8,2%. Что не так уж и много. Но речь все равно идет о снижении инфляции. Однако, вчерашние данные по ценам производителей намекают на возможность того, что инфляция останется неизменной. И если все так и будет, то инвесторы будут исходить из того, что до конца года ставка рефинансирования в Соединенных Штатах вырастет на 150 пунктов. Тогда как на данный момент все исходят из роста на 125 пунктов. Этой разницы достаточно для довольно серьезного роста доллара.Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD после непродолжительного нахождения цены ниже уровня 1.1000 вновь сменила направление. Вследствие чего котировка откатилась в район значения 1.1100, где был сформирован новый ценовой застой.Технический инструмент RSI H4 вернулся на уровень 50, что указывает на откат. В то время как RSI D1 по-прежнему движутся в нижней области индикатора 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют первичное пересечение, что подтверждает замедление нисходящего цикла во внутридневном периоде. Alligator D1 игнорирует все имеющиеся колебания цены, скользящие линии направлены вниз.Ожидания и перспективыНедавний откат привел к переоценки торговых сил на рынке допустив возможность возвращения цены в район уровня сопротивления 1.1410/1.1525. Для того чтобы этот технический сигнал был подтвержден на рынке, котировке необходимо не просто удерживаться выше уровня 1.1000, покупателям фунта стерлинга необходимо преодолеть максимум текущей недели.Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировка вновь должна вернуться ниже уровня 1.1000 как минимум в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах склонны к восходящему циклу, несмотря на имеющийся застой. Индикаторы в среднесрочном периоде ориентированы на основной нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Лоретта Местер: прогресс в борьбе с инфляцией отсутствует.

Как я уже говорил во вчерашней статье, наибольшее внимание рынка обращено сейчас на ФРС. Сейчас даже вопроса не стоит, будет ли и дальше повышать процентную ставку FOMC и насколько сильно. Рынку очевидно, что ставка будет расти еще 3 заседания, не меньше. Она может продолжать расти даже в 2023 году. Напомню, что в начале текущего года ФРС планировал повысить ставку до 3,5%. Сейчас в речах членов FOMC фигурирует значение 4,5%. Но если инфляция не начнет снижаться теми темпами, каких ждут в центральном банке, то денежно-кредитную политику придется ужесточать еще сильнее. Напомню, что главная цель ФРС на ближайшие годы – это быстрое снижение инфляции до 2%, а не просто снижение инфляции до 2%, на которое в Америке готовы потратить долгие годы. Следует понимать, что инфляция – это не только экономический вопрос, но и политический. Если администрация Джо Байдена не сможет показать американцам эффективную борьбу с инфляцией, то демократы могут потерять свое большинство в Сенате и Конгрессе. Таким образом, Байден и Демократическая партия напрямую заинтересованы в снижении роста цен как можно быстрее. ФРС – это независимый орган, но и он тоже заинтересован в быстром возврате индекса потребительских цен хотя бы к удобоваримым отметкам, так как доверие американцев к центральному банку резко снизилось в годы пандемии и в годы после пандемии. Уже завтра в Америке выйдет новый отчет по инфляции, но рынки не ждут сильного замедления, максимум на 0,1-0,2% г/г. Вчера глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что прогресс ФРС в борьбе с высокой инфляцией практически отсутствует. На основании этого, считает Местер, регулятор должен продолжать повышать ставку максимальными шагами. Более того, Местер заявила, что снижение темпов повышения ставки может начаться только тогда, когда инфляция пойдет уверенно вниз. Высокие ставки будут держаться довольно долго, «чтобы оценить кумулятивное влияние наших действий». Местер высказала серьезную обеспокоенность тем фактом, что инфляция до сих пор не показала существенного замедления. Глава ФРБ Кливленда считает, что ФРС нужно двигаться дальше. На мой взгляд это может означать, что ФРС готова поднимать ставку даже выше 4,5%. Спрос на американскую валюту на фоне этих опасений может еще больше усилиться. Если доллар беспрерывно растет в течение всего времени, когда ФРС ужесточает ДКП, то сейчас ничего не поменялось – ФРС все также будет ужесточать ДКП. Если рынок уже учел в котировках повышение ставки до 4,5%, то сейчас может начать заново учитывать более сильное повышение. Если рынок проигнорировал два повышения ставки ЕЦБ и семь повышений ставки ФРС, то сейчас, в ближайшие месяцы, он может продолжать это делать. Я считаю, что на основании всего вышесказанного вероятность нового повышения спроса на американскую валюту очень велика. В этом случае текущая волновая разметка инструмента Евро/Доллар верна, а волновая разметка инструмента Фунт/Доллар потребует внесения коррективов с возвратом к построению понижательного участка тренда. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может завершить очередную восходящую коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 октября 2022 года

Вчерашняя публикация протокола с последнего заседания ФРС показала достаточно ястребиный настрой членов комитета по монетарной политике, но рынки на него практически не отреагировали, если не принимать во внимание краткое оживление в момент непосредственной публикации. Сегодня в центре внимания окажутся данные по инфляции в США за сентябрь. Базовый ИПЦ прогнозируется ростом с 6,3% г/г до 6,5% г/г, общий ИПЦ ожидается с понижением до 8,1% г/г с августовских 8,3% г/г. Если к данным смешанным прогнозам добавить предполагаемый рост первичных заявок по пособиям по безработице, которые сегодня ожидаются увеличением с 219 тыс до 225 тыс, то есть с подскоком выше полуторамесячных данных, то предпочтения к покупкам доллара будут преобладать.На графике дневного масштаба цена по-прежнему консолидируется под уровнем 0.9724. Осциллятор Марлин растёт, поэтому для «медведей» нежелательно затягивать продавливание евро, так как «быки» могут активизироваться и закрепить цену уже над указанным ключевым уровнем. А выше него открывается цель 0.9855. Основной сценарий предполагает снижение к поддержке 0.9520.На графике четырёхчасового масштаба цена в целом консолидируется под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин показывает намерение развернуться от нулевой линии вниз. Ждём цену в целевом диапазоне 0.9520/54.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 октября 2022 года

Вчера фунт стерлингов подрос на 130 пунктов, вернувшись в диапазон понедельника. До сопротивления 1.1170 цена не дотянула, чему помешал осциллятор Марлин, развернувшийся вниз от нулевой линии (daily). Следование цены за осциллятором указывает на слабость цены. Как следствие, цена может быстро снизиться до ближайшей поддержке (1.0820) и даже попытается закрепиться под ней.На четырёхчасовом масштабе цена накручивается на линию Крузенштерна, что в целом выглядит как консолидация под сопротивлением 1.1170. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз от нулевой линии. Последующее закрепление цены под линией Крузенштерна, при поддержке Марлина, может оказаться более действенным, чем это было вчера и позавчера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 октября 2022 года

Австралийский доллар попал в двоякую ситуацию. С одной стороны цена пытается пробиться над сопротивления 0.6300 и нисходящую линию ценового канала (зелёную), что может привести к последующему росту до 0.6360, и подталкивает цену к такому сценарию конвергенция с осциллятором Марлин, с другой стороны цена удерживается в понижающемся направлении как ценовым каналом, так и каналом осциллятора. Более сильный вектор имеют «медведи». Цель 0.6197 – ближайшая линия ценового канала. Австралийским «медведям» также помогает сырьё, дешевеющее по основным группам три дня.На четырёхчасовом графике цена удерживается под уровнем 0.6300. Осциллятор Марлин не пытается переходить в положительную область. Над уровнем 0.6300 цену ждёт сопротивление линии Крузенштерна, поэтому без веских оснований цена вряд ли станет атаковать этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Банк Англии: программа QT перенесена, скупка активов будет продолжаться в двойном объеме.

Валютная пара GBP/USD в течение среды продолжала торговаться достаточно спокойно, но при этом волатильность пары все равно остается очень высокой. В последнее время она, конечно, падает, но все равно пара проходит за день в большинстве случаев не менее 150 пунктов. Во вторник вечером фунт также совершил рывок вверх, который благополучно завершился около мувинга. На следующий день нисходящее движение уже было восстановлено. С продолжением падения у фунта сейчас проблемы, но на месте также стоит и евровалюта. Возможно, рынок ждет сегодняшнего отчета по инфляции в США, хотя он, по большому счету, вряд ли повлияет на следующее заседание ФРС, на котором с вероятностью 99% ставка вырастет еще на 0,75%. Однако пока цена располагается ниже мувинга, пара в любом случае находится в нисходящей тенденции. На 24-часовом ТФ цена все-таки не удержалась выше критической линии, поэтому мы получаем еще один новый фактор в пользу падения британской валюты. Также следует отметить, что, абстрагируясь от отдельно взятых дней, британская валюта продолжает довольно активно сползать вниз. Индикатор Хайкен Аши крайне редко рисует фиолетовые бары, поэтому откаты и коррекции практически отсутствуют. Фундамент и геополитика остаются неизменными, но Великобритания в последние годы славится созданием себе самой масштабных проблем. Началось все с Brexit, потом абсолютно провальные действия правительства во время пандемии, отставка Бориса Джонсона, критика Лиз Трасс, инициатива понизить налоги, отказ от инициативы понизить налоги, интервенции Банка Англии по стабилизации долгового рынка, которые являются ничем иным как программой нового стимулирования экономики в период, когда Банк Англии ужесточает монетарную политику. То ли каламбур, то ли абсурд. Банк Англии не знает, что ему делать. Буквально несколько недель назад британский регулятор сделал официальное заявление о том, что намеревается разгрузить свой баланс, составляющий 895 млрд фунтов, на 80 млрд. 28 сентября стало известно, что с целью стабилизации финансового рынка, из-за сильной переоцененности казначейских облигаций(их доходности), Банк Англии запускает интервенцию. В ходе этой интервенции каждый день должны были проводиться аукционы по скупке казначейских облигаций на сумму до 5 млрд фунтов. Вчера стало известно, что по программе, которая должна завершиться 14 октября, объемы покупки облигаций будут увеличены до 10 млрд фунтов в день. Правда, это означает лишь то, что Банк Англии будет пытаться скупить облигаций на такую сумму. Для того, чтобы их реально купить, нужно, чтобы их кто-то продавал в таких объемах. Нам кажется, что если цель БА не будет достигнута, то эта программа, которая, по сути, является аналогом программы QE во времена пандемии, может быть продлена. А вот старт программы QT, по которой баланс БА должен был сократиться на 80 млрд фунтов(ужесточение монетарной политики), и которая является одним из инструментов борьбы с высокой инфляцией, была перенесен на 31 октября. То есть она МОЖЕТ начаться 31 октября, а по факту может и гораздо позже. Таким образом, британский регулятор продолжает ужесточать монетарную политику, чтобы подавить инфляцию(семь повышений ставки) в то же время, когда ослабляет монетарную политику, чтобы стабилизировать финансовые рынки. Трейдеры же, похоже, даже не знают, как им реагировать на все происходящее. С одной стороны, БА повышает ставку, с другой стороны скупает облигации, с третьей – фунт уже упал к своим абсолютным минимумам, поэтому опять продавать его может быть опасно. Мы считаем, что с точки зрения фундамента и геополитики фунт может продолжать свое падение совершенно свободно. Текущая техническая картина не дает нам ни одного сигнала к покупкам. Более того, тот «укол» абсолютных минимумов, который случился несколько недель назад, может быть просто нестандартным откатом вверх на 1000 пунктов после падения на 1000 пунктов. Те движения были очень похожи на завершение нисходящего тренда, но что поделать, если текущие события и новости не дают рынку оснований покупать фунт? Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 187 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В четверг, 13 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0882 и 1,1257. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о завершении витка восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала корректироваться, но остается ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует рассматривать ордера на продажу с целями 1,0882 и 1,0864 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока от мувинга. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1230 и 1,1257. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 октября. Экстренное заседание G-7 и шестая встреча в формате «Рамштайн». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 октября. Экстренное заседание G-7 и шестая встреча в формате «Рамштайн».

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться очень спокойно. Следует отметить, что во вторник вечером евровалюта резко скорректировалась к скользящей средней линии, но не сумела закрепиться выше нее, отскочила и возобновила нисходящее движение. Чем было спровоцировано это вечернее движение, не совсем понятно. Таким образом, на данный момент техническая картина по системе «Каналы линейной регрессии» абсолютно не изменилась. Более того, техническая картина не меняется и по системе индикатора Ишимоку. На 24-часовом ТФ цена все также располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, поэтому сейчас не возникает ни единого вопроса о том, какая тенденция сохраняется на рынке. Как уже было сказано выше, на этой неделе на рынке некоторое затишье. Даже немного странно наблюдать практически полное отсутствие трендовых движений, учитывая, что пара остается в непосредственной близости от своих 20-летних минимумов. Именно этот факт заставляет нас и дальше считать, что падение пары евро/доллар продолжится. Цена время от времени корректируется против нисходящего тренда, но ничего большего показать не в состоянии. Про геополитику и фундаментальный фон даже говорить уже как-то не хочется, так как они не меняются уже очень давно. Что могло поменяться за один-два дня, если ФРС продолжает глобально повышать ключевую ставку и распродавать облигации Казначейства со своего баланса(программа QT)? Что могло поменяться в геополитическом конфликте в Украине, самом большом конфликте в Европе со времен Второй мировой войны, за один-два дня? Киев и Москва напрочь отвергают даже возможность переговоров с нынешним правительством другой страны. Эти факторы привели европейскую валюту к минимумам за 20 лет, так почему они сейчас должны перестать действовать на рынок? Конечно, вечно евро падать не может и не будет, но пока мы не видим ни единого даже технического сигнала или фактора, который мог бы способствовать росту европейской валюты в среднесрочной перспективе. Две геополитических события для эскалации. Как уже говорилось многими, в начале этой недели РФ нанесла массовые ракетные удары по Украине. Об этом заявили даже официальные лица РФ, добавив, что все цели были поражены. Под целями понимаются объекты критической инфраструктуры и военные объекты. Так это или нет, мы судить не можем. Однако новые ракетные удары по Украине запустили сразу несколько новых процессов эскалации между Западом и Россией. Хотя новая эскалация уже никого не пугает и не удивляет. Вчера должна была состояться встреча стран НАТО в формате «Рамштайн». На этой встрече Киев должен был представить официальный запрос на большее количество систем ПВО и ПРО, а первые лица НАТО, в частности генсек Йенс Столтенберг, еще до самой встречи заверил всех, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется. Также он заявил, что все потребности Киева в вооружении и средствах защиты будут со временем удовлетворены. Следовательно, можно ожидать новых систем ПВО в Украину. Далее, президент Владимир Зеленский обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой экстренно провести заседание стран G-7. Эта встреча также должна была состояться вчера, но ее итоги пока неизвестны. Впрочем, можно не сомневаться, что речь опять шла о поставках дополнительных система артиллерийского огня и ПВО. Также президент Украины ожидаемо попросил ввести новые санкции против РФ. Он считает, что, если РФ нанесла удар по энергетическим объектам Украины, то санкции должны касаться энергетической сферы РФ. Примечательно, что в Москве уже несколько официальных лиц отреагировали на эти события. В частности, было сказано, что Кремль будет жестко отвечать на любую «террористическую деятельность» Киева, а поставками вооружений с Запада он ничего не добьется. Новые санкции тоже не страшат Москву, так как их было введено уже больше, чем против Северной Кореи и Ирана. Все это позволяет нам сделать вывод, что эскалация конфликта между Украиной и РФ продолжается, эскалация между Западом и РФ тоже продолжается. Следовательно, евро и фунт, как рисковые валюты, могут продолжать падение против доллара США. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 октября составляет 94 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9590 и 0,9778 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9644 S2 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9766 R2 – 0,9888 R3 – 1,0010 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила движение вниз. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 0,9644 и 0,9590 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 0,9888. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Банк Англии: программа QT перенесена, скупка активов будет продолжаться в двойном объеме. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс