Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDNZD - возможна фиксация сетки лимитных продаж с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи и «минутки» ФРС

Австралийский доллар в паре с американской валютой торгуется во флэте, на границе 62 и 63 фигур. Трейдеры взяли временную паузу после затяжного многодневного ценового спада. За неделю оззи потерял более 300 пунктов, уступив дорогу долларовым быкам. И теперь возникает вопрос: можно ли рассматривать 62-ю фигуру в качестве нижней границы нового ценового эшелона? Или же трейдеры лишь совершили «привал», после чего продолжат свой южный путь? На мой взгляд, нисходящий тренд aud/usd себя не исчерпал. Даже если рассматривать ситуацию с точки зрения техники, то никаких препятствий для снижения цены как минимум к отметке 0,6200 нет. На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на нижней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и нижней линиями, что говорит о приоритете южного направления. На таймфреймах D1 и W1 индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Данный сигнал аналогичным образом свидетельствует о медвежьих настроениях. Ближайший, наиболее значимый уровень поддержки находится на нижней линии Bollinger Bands на дневном графике, которая соответствует таргету 0,6200. Фундаментальный фон также складывается не в пользу австралийской валюты. Оззи остаётся под давлением на фоне раскорреляции курсов ФРС и РБА. Резервный банк Австралии на своём последнем заседании принял решение замедлить темпы ужесточения монетарной политики. В октябре австралийский регулятор увеличил ставку на 25 пунктов, вместо ожидаемого повышения на 50 пунктов. При этом ЦБ недвусмысленно дал понять, что обеспокоен возможными побочными эффектами слишком стремительного повышения ставки. В целом, итоги октябрьского заседания позволили предположить, что РБА на оставшихся двух заседаниях будет увеличивать ставку 25-пунктным шагом. В то время как Федрезерв по-прежнему намерен держать 75-пунктный темп, по крайней мере, если говорить о ноябрьском заседании. Вероятность повышения ставки на 75 пунктов в ноябре оценивается сейчас более чем в 80%. Если сегодняшний отчёт по росту американского индекса потребительских цен выйдет в «зелёной зоне», то данная вероятность возрастёт до 90+ процентов, равно как и вырастут шансы на 75-пунктное повышение ставки в декабре. Также стоит отметить, что все представители ФРС, выступившие на этой неделе, озвучили ястребиную риторику. В частности, речь идёт о Лаэль Брейнард, Мишель Боуман, Лоретте Местер. Также необходимо обратить внимание на опубликованный вчера протокол сентябрьского заседания ФРС. На мой взгляд, трейдеры незаслуженно обделили его своим вниманием, сфокусировавшись на ожидании инфляционного релиза. Ведь документ носит однозначно ястребиный характер. Приведу лишь несколько цитат, которые свидетельствуют о соответствующем настрое большинства членов Комитета. Так, в протоколе указано, что представители Федрезерва пришли к выводу о том, что Центробанку «необходимо реализовывать и поддерживать более жесткую политику для достижения своей цели по снижению слишком высокой инфляции». Кроме того, «многие участники повысили свою оценку траектории ставки, необходимой для достижения целей. Напомню, что согласно опубликованной в сентябре точечной диаграмме, медианный прогноз по ставке по федеральным фондам на конец следующего года вырос до 4,6%. К концу 2024 года чиновники ФРС видят ставку на уровне 3,9%. При этом в протоколе сентябрьского заседания указано, что «многие члены Комитета отметили, что когда политика достигнет достаточно ограничительного уровня, будет целесообразно сохранять его в течение определенного периода времени». Стоит отметить, что после публикации протокола некоторые эксперты заявили о том, что он якобы содержит достаточно тревожный сигнал, свидетельствующий о намерении замедлить темпы повышения ставки. Речь идёт следующей фразе: «(...) несколько участников заявили, что в дальнейшем важно будет откалибровать темпы ужесточения монетарной политики с целью снижения риска значительных негативных последствий для экономических перспектив». Здесь необходимо сказать, что формулировки протокола ФРС скрупулезно выверены, поэтому смысловая разница между фразами «многие участники» и «некоторые участники» - весьма велика. Кроме того, вышеуказанная формулировка не содержит в себе временной лаг. Неизвестно, после каких событий (очевидно, связанных с замедлением инфляции в США) регулятор готов снизить темпы повышения ставки. К слову, буквально вчера представитель ФРС Мишель Боуман заявила о том, что масштабные повышения ставок будут продолжатся, «если инфляция не будет охлаждаться». Таким образом, на мой взгляд, раскорреляция темпов ужесточения монетарной политики ФРС и РБА будет и дальше оказывать фоновое давление на пару aud/usd. Рост антирисковых настроений также будет играть в пользу гринбека. И дело не только в усилении геополитического напряжения. Снова напомнил о себе «старый-добрый» COVID: сегодня стало известно о том, что финансовая столица Китая – Шанхай – вводит строгие меры в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусом. В частности, на этих выходных половина районов 25-миллионного мегаполиса будет закрыта для тестирования жителей. По итогам тестирования возможны и дальнейшие действия ограничительного характера со стороны властей КНР. Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре aud/usd по-прежнему в приоритете. Ближайшая и пока что основная ценовая цель – 0,6200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Попытки быков

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9731 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары в район 0.9731 быки не сумели зацепиться за этот уровень и со второй попытки, что привело к сигналу на продажу и движению вниз более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня мы дотянули до нового уровня поддержки 0.9679 и на ложном пробое получили отличный сигнал на покупку. Рост составил порядка 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ожидается, что сегодня пара продолжит торговлю в боковом канале с попытками роста выше промежуточного сопротивления 0.9731, образованного по итогам вчерашнего дня. Из данных по еврозоне выходит лишь индекс потребительских цен Германии, который может привести к всплеску волатильности при условии, что фактическое значение окажется далеко за пределами экономистов. Также ожидается выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, скорей всего, не представляющее никакого интереса для рынка. По этой причине все будут сконцентрированы на отчете по инфляции в США, о котором мы более подробно поговорим уже в прогнозе на вторую половину дня. По этой причине советую придерживаться прежней стратегии и опираться на ближайшие уровни. В случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе 0.9679 станет поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к 0.9731. Говорить о попытках быков вернуть контроль по аналогии со вчерашним днем можно будет лишь после прорыва 0.9731 и теста сверху вниз этого диапазона, что нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, ставящих на дальнейшее падение евро и рассчитывающих на сильную инфляцию в США. Это образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх, в район 0.9774. Но даже закрепление выше этого уровня не приведет к изменению рыночного направления. Только выход выше 0.9774 и обновление сопротивления 0.9809 поставят под угрозу медвежий рынок, наблюдаемый в последнее время. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9841, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9679 давление на евро только возрастет. Это приведет к падению в район 0.9638. Оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9592, либо еще ниже – в районе 0.9540 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи также занимают выжидательную позицию, и на рынке ровным счетом ничего не происходит. Это ясно показывает рыночный настрой перед важной статистикой по инфляции в США. Вряд ли кто-то всерьез будет покупать евро перед подобного рода данными в первой половине дня, так что в случае роста EUR/USD оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9731, которое было образовано двумя днями ранее. Это даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз, в район 0.9679 – уровень, который не удается пробить уже три дня подряд. Лишь закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов покупателей и более крупного падения в район 0.9638. Самой дальней целью выступит область 0.9592, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9731 спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9774 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9809, либо еще выше – от 0.9841 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию, то можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345, до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230, до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9720. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9680.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт немного

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако получить хорошую точку входа удалось лишь в районе 1.1063. Падения фунта в район 1.0935 я так и не дождался, как и не дождался адекватных сигналов по входу в рынок в районе 1.1002. После движения вверх к 1.1063 образовался ложный пробой, что привело к сигналу на продажу и движению фунта вниз на 40 пунктов. Однако в тех условиях сложно было поставить адекватный стоп-приказ, поэтому кто проигнорировал точку входа от 1.1063, поступил также правильно. Во второй половине дня защита сопротивления 1.1091 привела к еще одной точке входа в короткие позиции: в результате фунт провалился более чем на 30 пунктов вниз, и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по ВВП Великобритании и промышленному производству произвели удручающее впечатления на трейдеров, и фунт провалился в первой половине дня, но все внимание было сконцентрировано на том, пойдет ли Банк Англии на продление программы покупки облигаций или нет. Днем ранее губернатора Банка Англии заявил о том, что в пятницу программа будет полностью завершена, но пока рынки питают оптимизм относительно того, что она все же будет продлена. Сегодня в первой половине дня ничего важного нет, поэтому все внимание на вторую половину дня и на данные по инфляции в США, о которой мы поговорим позже. Отчеты по условиям кредитования в Великобритании и выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн пройдут мимо глаз трейдеров. На фоне всего ожидаемого я ставлю на дальнейшее падение фунта. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1031 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1110 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, выше которого выбраться так и не удалось даже на сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1180. Но напомню, что в рамках ожидаемых событий восходящий потенциал пары может быть серьезно ограничен. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1250, что приведет к перелому медвежьего рынка. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1031, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, давление на пару быстро вернется, что откроет перспективу по обновлению недельного минимума 1.0955. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0876 и 1.0800, либо еще ниже – в районе 1.0738 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов получается слабо контролировать рынок, особенно на фоне неопределенности Банка Англии и обвинений со стороны Министерства финансов Великобритании, сыплющихся в его адрес. Если программа покупки облигаций все же завершается 14 октября, то давление на фунт вернется очень быстро, хотя наверняка в «рукаве» у регулятора есть какой-то «козырь», и просто так падать рынку он не даст. А пока весь расчет на данные по инфляции в США, которые сегодня и будут «править балом». Оптимальным сценарием на продажу в текущих условиях будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1110, которое было образованно по итогам азиатской сессии. Целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.1031. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с выходом на новый минимум в район 1.0955 и 1.0876. Самой дальней целью выступит область 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1110 покупатели начнут возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1180. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1250 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась, ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился – вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -49 539 против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рыночной неопределенности. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1110. В случае снижения в качестве поддержки выступит область 1.1031.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: пока что - SELL

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре, «участники рынка ждут публикации (в 12:30 GMT) свежих данных по инфляции в США». При этом, «восходящая динамика доллара сохраняется, толкая DXY «в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00». Что касается его основного конкурента на валютном рынке евро, то он продолжает активно снижаться в паре с долларом. Несмотря на сегодняшнюю восходящую коррекцию и недавние заявления главы Европейского центрального банка Кристин Лагард о готовности регулятора продолжить повышение процентной ставки, евро испытывает давление как от слабой макро статистики, поступающей из еврозоны, так и на фоне высокой геополитической напряженности в Европе из-за событий на Украине, которая грозит усилением эскалации военного конфликта. "Я не вижу никаких признаков того, что при повышении ставки на 75 базисных пунктов мы не сможем достичь нашего мандата ценовой стабильности в 2% инфляции в среднесрочной перспективе", - заявил вчера представитель ЕЦБ Клаас Нот. Однако эти и другие ястребиные заявления руководителей ЕЦБ не могут пока что помочь евро в его противостоянии с долларом. На момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 0.9733, в зоне устойчивого медвежьего рынка. С фундаментальной точки зрения следует ожидать как минимум сохранения сильного медвежьего импульса в паре EUR/USD, а как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600. В целом сохраняется нисходящая динамика EUR/USD. В альтернативном сценарии, и если сегодняшние CPI США разочаруют инвесторов, то вероятен коррекционный рост в сторону уровней сопротивления 0.9935 (ЕМА50 на дневном графике), 1.0000. Их пробой станет сигналом для более сильного коррекционного роста с целями на уровнях сопротивления 1.0315, 1.0485 (ЕМА200 на дневном графике).*) о сегодняшних и этой недели важных событиях см. в Важнейшие экономические события недели 10.10.2022 – 16.10.2022). Уровни поддержки: 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Уровни сопротивления: 0.9756, 0.9774, 0.9800, 0.9871, 0.9900, 0.9935, 1.0000, 1.0315, 1.0485 Торговые Рекомендации Sell по рынку, Sell Stop 0.9675. Stop-Loss 0.9775. Take-Profit 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Buy Stop 0.9775. Stop-Loss 0.9675. Take-Profit 0.9800, 0.9871, 0.9900, 0.9935, 1.0000, 1.0315, 1.0485 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хеджеры отлично заработали на высоком долларе

Большая часть крупных хедж-фондов, несмотря на падающие рынки акций, облигаций и сырья, осталась с хорошей прибылью благодаря растущему доллару.Хеджеры отлично заработали на высоком долларе Одна из популярных поговорок трейдеров гласит: «Покупайте доллары - и носите бриллианты», подчеркивая выгодность старой доброй стратегии вложения в убежище на фоне мирового медвежьего рынка, способное обогатить трейдера при своевременном применении. Биржевые игроки находятся на пике бычьей волны доллара – самой крупной за более чем 50 лет. Пока мало указаний на то, что в ближайшее время волна вот-вот рухнет, поскольку инфляция не побеждена. И хотя хедж-фонды сократили свои позиции в последние недели, пока они остаются в комфортных длинных позициях. Так, согласно данным поставщика данных по объемам сделок хедж-фондов HFR, оказалось, что его валютный индекс подскочил на 6,09% в период с июля по сентябрь, что стало самым большим квартальным приростом с момента запуска индекса в 2008 году. Этот индекс, в свою очередь, является ключевым компонентом более широкого макроиндекса, который также быстро растет. Только за этот год он добавил 12,83%. И эксперты полагают, что у него есть все шансы зафиксировать свой самый большой годовой рост, побив предыдущий лучший результат в 6,3% с 2010 года. Трудно не согласиться с тем, что ралли доллара в этом году было неумолимым. Многие валюты упали до исторического или рекордного минимума, и почти все центральные банки активно работали над тем, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. Но потрясения не ограничивались менее ликвидными валютами развивающихся рынков. Банк Японии продал доллары впервые с 1998 года, Швейцарский национальный банк завершил семилетнюю эру покупок иностранной валюты, чтобы сдержать рост франка, а в конце сентября фунт стерлингов за несколько дней упал на 10%, до рекордно низкого уровня ниже 1,04 доллара, из-за невнятной политики кабинета Лиз Трасс. В таких условиях сам собой напрашивается вывод, что риск значительного отката крепко вырос с весны. Но ФРС, похоже, полна решимости продолжать агрессивно повышать ставки — убеждение, которое разделяют немногие другие центральные банки, если таковые имеются, — поэтому спрос на доллары остается устойчивым. На этом фоне спекуляции на валютных парах с участием доллара, например, с применением керри-стратегий выглядят логично по нескольким причинам. Во-первых, индекс доллара, отражающий стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, вырос на 7,1% в третьем квартале, что является лучшим показателем с начала 2015 года. Это был пятый квартальный рост подряд, самый продолжительный подъем с 1997-98 годов. В этом году индекс вырос на 17,5%. Закрытие на этом уровне 31 декабря зафиксирует самый большой годовой рост с тех пор, как более 50 лет назад была введена эра свободно плавающих обменных курсов. Сравните показатели валютного и макроэкономического индексов HFR — оба на рекордно высоком уровне и рост на 12,83% и 10,91% в этом году соответственно — с основными рынками акций и облигаций, а также с самой индустрией хедж-фондов в целом, которые фактически подметают полы, хотя, кажется, что это не предел для медвежьих откатов. Базовый индекс S&P 500 в этом году снизился на 23,6%, индекс MSCI World Equity — на 25,5%, а базовый индекс Казначейства США Bank of America — на 13,8%. Взвешенный составной индекс стратегий хедж-фондов HFR снизился на 6,18%. С такими цифрами похоже, что торговля на долларовых парах, особенно с учетом огромных разниц некоторых валют, которые все еще испускают голубиные сигналы (таких, как йена), может принести отличный доход. Немного напрягает, что на четвертый квартал чистые позиции брокеров по доллару сократились. Вероятно, это связано с ожидаемой рецессией, которая не только прямо повлияет на рынок спекуляций, но также сделает более дорогими энергоносители, товары и сырье, что заставит уровень потребления и экспорта в США упасть. Я также предостерегу вас от открытия длинных позиций по доллару, поскольку несмотря на привлекательность короткой торговли долларом, как убежище он на самом деле подходит хуже всего. Читать другие статьи автора, в том числе:Сокращение ОПЕК – не так страшен черт...USDINR: Проливные дожди угрожают посевам и ВВП ИндииЕвробанк: инфляция еще не учтена в рыночных рискахНа фоне роста потребительских цен в Японии азиатский регион испытывает вымывание средствДоллар не подходит инвесторам как убежище - уже нетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 13.10.2022

На момент публикации данной статьи индекс доллара (CFD #USDX) торгуется вблизи отметки 113.25,сохраняя потенциал к дальнейшему росту. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», восходящая динамика доллара сохраняется, толкая DXY «в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00». Самым первым сигналом для возобновления покупок станет пробой локального уровня сопротивления 113.56, а пробой уровней сопротивления 114.00, 114.74 – подтверждающим. В альтернативном сценарии сигналом для продаж станет пробой локального уровня поддержки 113.00 и уровня поддержки 112.57 (ЕМА200 на 1-часовом графике CFD #USDX). Цель – важный уровень поддержки 110.20 (ЕМА50 на дневном графике). Его пробой, в свою очередь может спровоцировать более глубокую коррекцию до уровней поддержки 106.10 (ЕМА144 на дневном графике), 104.35 (ЕМА200 на дневном графике). *) о сегодняшних и этой недели важных событиях см. в Важнейшие экономические события недели 10.10.2022 – 16.10.2022). Уровни поддержки: 113.00, 112.57, 111.00, 110.20, 106.10, 104.35 Уровни сопротивления: 113.56, 114.00, 114.74, 115.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 109.90. Stop-Loss 111.10. Take-Profit 109.40, 105.55, 103.80 Buy Stop 111.10. Stop-Loss 109.90. Take-Profit 111.75, 112.50, 114.00, 114.74, 115.00 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9679 совпал с моментом, когда индикатор MACD довольно долго находился в области перепроданности и можно было рассчитывать на реализацию сценария №2 на покупку в обратную сторону. В результате евро восстановился примерно на 25 пунктов. Других точек входа образовано не было.Довольно слабые данные по изменению объема промышленного производства еврозоны, а также речь президента Европейского центрального банка Кристин Лагард не произвели впечатления на рынок. Рост индекса цен производителей в США ненадолго укрепил позиции американского доллара, что, кстати, и привело к реализации сигнала на покупку, о котором я говорил выше. Сегодня в первой половине дня ожидается отчет по индексу потребительских цен Германии за сентябрь этого года, а также выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, который в своей речи обязательно коснется процентных ставок. Однако, несмотря на все, это мало поможет евро в дальнейшем росте. Все будет сдвинуто на данные по США: именно сентябрьский индекс потребительских цен задаст направление рынка на ближайшие недели. Резкий рост инфляции обвалит евро и приведет к возврату пары на годовые минимумы. Сокращение инфляции укрепит позиции евро и вернет спрос на рисковые активы, открыв дорогу к паритету. Число первичных обращений за пособием по безработице не будет играть никакой роли в рамках ожидаемых данных.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9725 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9788. В точке 0.9788 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары вряд ли особо получится, хотя быки могут спровоцировать небольшую восходящую коррекцию. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9679, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9725 и 0.9788.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9679 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9636, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после выхода сильной инфляции по США и роста ожиданий дальнейшего повышения ставок со стороны ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9725, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9679 и 0.9636.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Настало время найти ценность в секторе горнодобывающих компаний

Снижение цен на золото и выраженный медвежий настрой сильно повлияли на горнодобывающий сектор; однако, со слов одного рыночного аналитика, для инвесторов сейчас самое подходящее время найти долгосрочную ценность.В кулуарах конференции Xplor по добыче полезных ископаемых в Монреале, Квебек Майкл Джентиле, директор и стратегический советник Radisson Mining Resources, сказал, что настроения в секторе юниорских горнодобывающих ресурсов хуже, чем в 2015 году, когда оценки упали до исторического минимума. Однако он добавил, что именно тогда инвесторы хотят выйти на рынок.Несмотря на то что цены на золото и серебро все еще могут снизиться, глядя на макроэкономическую картину, Джентиле уверен, что рынок драгоценных металлов пробивает дно. Добавив, что в ближайшие три-пять лет, рынок золота готовится к значительному росту.Также он отметил, что растущие процентные ставки в США, которые привели к росту доллара США до 20-летнего максимума, начинают подталкивать мировую экономику к критической точке, поскольку крупные экономики вынуждены проводить собеседования на своих внутренних рынках валюты и облигаций.«Я думаю, что вмешательство Великобритании стало важным сигналом для рынка, - сказал он. - Если мы не приблизимся к концу цикла повышения процентных ставок ФРС, то мы можем увидеть конец туннеля, и это положительно для золота».Что касается того, что инвесторы должны искать в горнодобывающем секторе, Джентиле сказал, что он ищет компании с хорошим финансированием и проектами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 октября. Британец не желает успокоиться и тоже ждет отчета по инфляции в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,1150. На этот раз отбоя от этого уровня не произошло, но и разворота в пользу валюты США еще не последовало. Британец, в отличие от европейца, не стоит на месте, а торгуется очень активно. Сегодня во многом направление движения пары будет зависеть от отчета по инфляции в США. Почему этот отчет так важен? Я думаю, что ответ на этот вопрос знают уже все или почти все. Центральные банки Евросоюза, Великобритании, США и другие уже давно обозначили свою главную цель на ближайшие годы – снижение инфляции к целевому уровню 2%. Именно при таком уровне инфляции экономика может развиваться и расти, не причиняя дискомфорта участникам рынков и потребителям. Так как сейчас инфляция в зависимости от региона превышает целевой уровень в 4-5 раз, предстоит еще долгий путь к целевым 2%. Вернуть инфляцию на целевой уровень возможно только двумя способами: повышением процентной ставки и распродажей государственных облигаций. Напомню, что во время пандемии, когда экономика отчаянно нуждалась в стимулировании, центральные банки снижали ставки и скупали облигации. Сейчас, соответственно, нам нужны обратные действия. ФРС, ЕЦБ и Банк Англии уже достаточно повысили свои ставки, однако инфляция остается высокой даже в США, где ставка выросла больше всего. Таким образом, есть только один способ и один путь – продолжать ужесточать денежно-кредитную политику. Ужесточение ДКП – это позитивно для валюты того регулятора, которые занимается ужесточением. В данное время повышает ставки и Банк Англии, и ФРС, но американский доллар имеет более властный статус и более широкое распространение в мире, а ФРС повысила ставку гораздо сильнее британского регулятора. Таким образом, именно доллар США может продолжать расти на фоне роста ожиданий по дальнейшему подъему ставки. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 200,0% - 1,1111. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении лоу 2022 года около уровня 1,0350. Хоть пара и выполнила закрытие над нисходящим коридором, я считаю, что пока настроение трейдеров сохраняется «медвежьим». Отбой от уровня 1,1496 позволил трейдерам-медведям вернуться на рынок. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов унизилось на 17753 единицы, а количество Short – на 14638. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже «бычье», но европейская валюта все равно падает в паре с долларом США. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пуст. В Америке – важный отчет по инфляции. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть ощутимым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целями 1,1111 и 1,1000. Обе цели достигнуты. Новые продажи при закрытии под 1,1000 с целью 1,0729. Или при отбое от уровня 1,1150 с целью 1,1000. Покупать британца рекомендую при новом закреплении над нисходящим трендовым коридором на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUDNZD - забирайте деньги! Отработка сеточной торговой идеи

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDNZD.Итак, 25 августа мы давали торговую идею на набор сетки лимитных продаж на росте AUDNZD, сегодня инструмент оттестировал уровень 1,11700 сверху, что позволило зафиксировать сетку лимитных продаж с прибылью.Напоминаем план:Отработка:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Рекомендуем закрыть позиции с профитом!Средний проход составил 1700п.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 октября. Протокол ФРС подтвердил готовность продолжать повышать ставку

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду вновь торговалась преимущественно горизонтально. Такой характер движения наблюдается уже несколько дней, поэтому я склоняюсь к тому, что трейдеры ждут американского отчета по инфляции. Не уверен, что после выхода этого отчета ситуация изменится, но все же это ближайшее важное событие, которое может заставить трейдеров торговать активнее. Вероятность продолжения падения в направлении коррекционного уровня 423,6% - 0,9585 сохраняется. В течение вчерашнего дня практически не было важных отчетов. В Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, который оказался лучше ожиданий. В США вышел индекс цен производителей, который немного замедлился с прошлых 8,7% и теперь составляет 8,5% г/г. Один только этот индекс позволяет мне предположить, что сильного снижения инфляции сегодня мы не увидим. Что касается вчерашних отчетов, то они не считаются важными, поэтому трейдеры практически никак на них не отреагировали. То же самое касается и вечернего протокола ФРС. Напомню, что это лишь протокол последнего заседания, то есть в нем не содержится информации, которая не была бы известна трейдерам и не прозвучала бы после подведения итогов заседания. Поэтому этот протокол – это просто формальный документ. Тем не менее в нем содержалась информация о том, что регулятор собирается и дальше повышать процентную ставку, а когда цикл повышения будет завершен, в течение долгого времени будет удерживать ее на высоком значении, пока инфляция не начнет замедляться. Такой информационный фон работает в пользу доллара США, который очень любит показывать рост на ужесточении денежно-кредитной политики. Таким образом, сегодняшний слабый отчет по инфляции может привести к новому росту американской валюты, так как трейдеры уверятся в том, что нас ждет еще минимум несколько повышений ставки FOMC. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581 и в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 9345 контрактов Long и 19230 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало еще более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 199 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 13 октября календарь экономических событий Евросоюза пуст, а в США – выйдет важный отчет по инфляции. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть довольно сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581 или при закреплении под линией тренда на часовом графике. Также я рекомендовал продавать при закрытии под уровнем 0,9782 с целью 0,9585. Сейчас эти сделки можно удерживать. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 октября. Британец не желает успокоиться и тоже ждет отчета по инфляции в США.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,1150. На этот раз отбоя от этого уровня не произошло, но и разворота в пользу валюты США еще не последовало. Британец, в отличие от европейца, не стоит на месте, а торгуется очень активно. Сегодня во многом направление движения пары будет зависеть от отчета по инфляции в США. Почему этот отчет так важен? Я думаю, что ответ на этот вопрос знают уже все или почти все. Центральные банки Евросоюза, Великобритании, США и другие уже давно обозначили свою главную цель на ближайшие годы – снижение инфляции к целевому уровню 2%. Именно при таком уровне инфляции экономика может развиваться и расти, не причиняя дискомфорта участникам рынков и потребителям. Так как сейчас инфляция в зависимости от региона превышает целевой уровень в 4-5 раз, предстоит еще долгий путь к целевым 2%. Вернуть инфляцию на целевой уровень возможно только двумя способами: повышением процентной ставки и распродажей государственных облигаций. Напомню, что во время пандемии, когда экономика отчаянно нуждалась в стимулировании, центральные банки снижали ставки и скупали облигации. Сейчас, соответственно, нам нужны обратные действия. ФРС, ЕЦБ и Банк Англии уже достаточно повысили свои ставки, однако инфляция остается высокой даже в США, где ставка выросла больше всего. Таким образом, есть только один способ и один путь – продолжать ужесточать денежно-кредитную политику. Ужесточение ДКП – это позитивно для валюты того регулятора, которые занимается ужесточением. В данное время повышает ставки и Банк Англии, и ФРС, но американский доллар имеет более властный статус и более широкое распространение в мире, а ФРС повысила ставку гораздо сильнее британского регулятора. Таким образом, именно доллар США может продолжать расти на фоне роста ожиданий по дальнейшему подъему ставки. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 200,0% - 1,1111. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении лоу 2022 года около уровня 1,0350. Хоть пара и выполнила закрытие над нисходящим коридором, я считаю, что пока настроение трейдеров сохраняется «медвежьим». Отбой от уровня 1,1496 позволил трейдерам-медведям вернуться на рынок. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов унизилось на 17753 единицы, а количество Short – на 14638. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличие сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже «бычье», но европейская валюта все равно падает в паре с долларом США. А по фунту даже отчеты COT на дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пуст. В Америке – важный отчет по инфляции. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть ощутимым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целями 1,1111 и 1,1000. Обе цели достигнуты. Новые продажи при закрытии под 1,1000 с целью 1,0729. Или при отбое от уровня 1,1150 с целью 1,1000. Покупать британца рекомендую при новом закреплении над нисходящим трендовым коридором на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY: покупатели доллара ждут новых подтверждений своей правоты

Активность трейдеров на финансовых рынках в первой половине дня минимальна: участники рынка ждут публикации (в 12:30 GMT) свежих данных по инфляции в США. Как следует из опубликованных вчера протоколов с сентябрьского заседания ФРС, руководители американского центрального банка намерены «поддерживать более жесткую политику для достижения своей цели по снижению повышенной инфляции», которую «будет целесообразно сохранять его в течение определенного периода времени», «несмотря на замедление рынка труда». Теперь, по мнению экономистов, ФРС повысит ставку до 5,0% к концу первого квартала 2023 года, а к концу этого года она составит составить 4,50%, несмотря на рецессию, ожидаемую в США в первой половине 2023 года. Экономисты также считают, что ФРС, скорее всего, не станет также быстро снижать ключевую ставку «из-за упорно высокой инфляции», как минимум до конца 2023 года. Это – сильный фундаментальный фактор, который будет толкать доллар вверх, а его индекс DXY – в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00 (об этом мы писали в нашем предыдущем обзоре «DXY: краткосрочный прогноз»). И вот, сегодня участники рынка хотят получить подтверждение их прогнозам относительно перспектив доллара. Как сообщили в Бюро трудовой статистики США в августе, потребительская инфляция вновь начала набирать обороты. Из отчета следует, что инфляция в США в августе выросла выше ожиданий: индекс потребительских цен (CPI) вышел со значением +8,3% (в годовом исчислении) против прогноза +8,1% и +8,5% в предыдущем месяце (в месячном выражении инфляция выросла на +0,1% с 0% в июле, что оказалось выше ожиданий о снижении на -0,1%). Сегодня же участники рынка ждут, что отчет Бюро трудовой статистики вновь укажет на рост инфляции в США в сентябре (подробнее о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 10.10.2022 – 16.10.2022). Ожидается, что базовая инфляция (без учета волатильных цен продовольственных товаров и энергоносителей) вновь выросла (в годовом выражении), до 6,5% (предыдущие значения: +0,6% (+6,3% в годовом выражении) в августе, +0,3% (+5,9% в годовом выражении) в июле, +0,7% (+5,9% в годовом выражении) в июне, +0,6% (+6,0% в годовом выражении) в мае, +0,6% (+6,2% в годовом выражении) в апреле, +0,3% (+6,5% в годовом выражении) в марте). При этом основной показатель CPI должен выйти со значением +8,1% (после роста до +8,3% в августе). Данные говорят, что инфляция в США еще остаётся на рекордно высоких уровнях. Это, в свою очередь, делает повышение ставки на 75 базисных пунктов на заседании FOMC на ноябрьском заседании теперь «практически гарантированным», говорят экономисты. Теперь, по их мнению, «устойчивое возвращение к 2% инфляции в настоящее время становится еще более отдаленным», и ФРС предстоит еще «долгий путь» по возращению инфляции к целевому уровню. А это значит, что возможно еще не одно повышение процентной ставки ФРС на 0,75% на каждом последующем заседании. Это – сильный бычий фактор для доллара. Конечно, есть одно «но» - если инфляция в США все же действительно не начнет замедляться. Теперь, если из США не будут поступать явно слабые другие важные макро данные до очередной публикации инфляционных индикаторов (в середине следующего месяца), то доллар будет пользоваться бычьим импульсом от сильной макро статистики (прежде всего по инфляции, рынку труда, PMI), чтобы сохранять свое лидерство на валютном рынке. Сегодня его индекс DXY находится в зоне выше отметки 113.00, на 26% выше локального минимума 89.60, достигнутого мае прошлого года. Пробой очередного «круглого» уровня сопротивления 114.00 и максимума прошлого месяца 114.74 станет подтверждающим сигналом нашего предположения (альтернативный сценарий см. в «Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 13.10.2022»). *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Протоколы ФРС с опозданием раскрывают опасения по поводу высокой инфляции

Основным фактором, влияющим на ценообразование нескольких классов активов, включая золото, является тот факт, что инфляция остается на уровне 40-летнего максимума. Принудительный карантин поставил мировую экономику на колени в начале 2020 года.Последовавшие за событием действия именно центральных банков и Федеральной резервной системы имели абсолютно предсказуемый эффект и исход.Несмотря на то что Федеральная резервная система не могла контролировать происходящее, ее действия и политика усугубляли проблему. Они создали среду, которая позволила достичь уровня инфляции, невиданного за 40 лет. Нынешний уровень инфляции настолько высок, что 30% населения мира никогда не были свидетелями снижения покупательной способности своей заработной платы до такой степени. В настоящее время инфляция затронула всю мировую экономику с индексом потребительских цен в США на уровне 8,3%, а в еврозоне на уровне 10%.Вчера Федеральная резервная система опубликовала протокол заседания FOMC, раскрывая очевидное; инфляция не падает так быстро, как они ожидали. В протоколе подчеркивается их обеспокоенность тем, что нынешний уровень высокой инфляции неприемлем, что делает их нынешнюю агрессивную денежно-кредитную политику лучшей стратегией, которая будет содержать меньший риск для экономики.«Значительная часть экономической активности еще не вызвала особого отклика», — говорится в протоколе ФРС. «Инфляция еще не отреагировала заметно на ужесточение монетарной политики».Где были умы этих экономических гениев, управляющих Федеральной резервной системой, когда они позволили процентным ставкам выйти из-под контроля, начиная с середины 2020 года? Инфляция в течение некоторого времени неуклонно росла, достигнув 8,5%, когда ФРС инициировала первое повышение процентной ставки в марте 2022 года всего на a%.На изображении выше показаны уровни инфляции с 2020 года по август 2022 года. На нем ясно видно, что, когда в марте 2020 года карантин впервые начал останавливать экономику по всему миру, уровень инфляции был на приемлемом уровне 2,6%, что лишь немного превышало целевой показатель Федеральной резервной системы в 2 %. Инфляционное давление оставалось низким в течение всего года, и только в 2021 году инфляция начала вызывать беспокойство.К апрелю 2021 года инфляция удвоилась до целевого уровня Федеральной резервной системы и составила 4,2%, затем 5% в мае и 5,4% в июне. Уровень инфляции продолжил расти, достигнув 7% в декабре 2021 года, но Федеральная резервная система сохранила процентные ставки на уровне a%.Если бы Федеральная резервная система начала действовать раньше с небольшим дополнительным повышением процентных ставок в 2021 году, инфляция, безусловно, не была бы такой высокой, как сейчас. Теперь Федеральная резервная система занимает реактивную позицию и может легко совершить ту же ошибку, слишком быстро повысив ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыТорможение продолжается. Неопределённость на рынке пары EUR/USD доминирует. Действующие ориентиры сохраняют своё расположение и значение. Для игроков на понижение по-прежнему главное значение на данном этапе имеет обновление минимального экстремума (0,9536) и восстановление нисходящего тренда на всех старших временных интервалах. Путь игроков на повышение будет проходить через сопротивления дневного креста 0,9789 – 0,9833 – 0,9867 – 0,9945, усиленные недельным краткосрочным трендом (0,9902). Н4 – Н1Неопределённость хорошо прослеживается на младших таймах. Центром притяжения длительное время служит центральный Пивот-уровень дня (0,9701). Понижательные ориентиры сегодня внутри дня можно обозначить на поддержках классических Пивот-уровней (0,9669 – 0,9635 – 0,9603) и цели Н4 на пробой облака (0,9514 – 0,9460). Для игроков на повышение важно обновить сопротивление недельной долгосрочной тенденции (0,9737) и надёжно закрепиться выше. Разворот мувинга поможет изменить действующий баланс сил. Следующие ориентиры 0,9767 и 0,9801 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСнижение остановлено. Пара продолжает работу в зоне притяжения и влияния дневного среднесрочного тренда (1,1046). Уход ниже поддержки заключительного уровня дневного креста (1,0883) откроет возможность для снижения и тестирования на прочность минимального экстремума (1,0355). Для игроков на повышение расположение ключевых уровней не изменилось – 1,1209-53 – 1,1400-11 (уровни дневного и недельного крестов Ишимоку).Н4 – Н1Восходящая коррекция может в ближайшее время закончиться победой игроков на повышение и переходом недельной долгосрочной тенденции (1,1088) на сторону игроков на повышение. Следующими повышательными ориентирами для игроков на повышение служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,1178 – 1,1261 – 1,1388) и обновление максимального экстремума (1,1495). Ориентиры для игроков на понижение сегодня расположены на 1,0968 – 1,0841 – 1,0758 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: ФРС обвалила рынок, ФРС его и спасет

Публикация протоколов FOMC в среду вечером не поколебала котировки главной криптовалюты. Рынок относительно спокойно отреагировал на ястребиный тон документа, который и так уже был заложен в цену.Сегодня перед выходом данных по инфляции в США Bitcoin остается выше уровня июльских минимумов (поддержка 18 763). По-прежнему не стоит исключать возможности тестирования этого уровня на прочность, но и даже в случае пробоя есть вероятность того, что он окажется ложным. Сейчас для трейдеров правило торговать то, что видишь, а не то, что знаешь, актуально как никогда. Тем не менее это не мешает посмотреть на долгосрочные прогнозы от влиятельных инвесторов. В этом обзоре, пока ждем отчета по инфляции, продолжим рассматривать мнения о худшем и лучшем сценарии для BTCUSD.Bitcoin упадет до $10 000. Нет, даже до $6 000Главная криптовалюта уже потеряла более 71% своей стоимости с ноября 2021 года. Но некоторые ключевые эксперты считают, что она может упасть еще ниже, прежде чем снова обретет стабильность.По словам Флориана Груммеса, управляющего директора Midas Touch Consulting, Bitcoin может опуститься ниже 10 тысяч долларов. Он также заявил, что Bitcoin может достичь 6 тысяч долларов, прежде чем найдет поддержку и начнет набирать обороты.Груммес не оптимистичен в отношении краткосрочного будущего биткойна, поскольку он считает, что монета будет корректироваться только до тех пор, пока не достигнет 6 тысяч долларов. «Сейчас снижение Bitcoin до 6 000 долларов - это мой худший сценарий]. Я бы не исключал его. Думаю, что сначала будут достигнуты 10 000 долларов, а затем мы увидим хороший отскок и, возможно, еще одно испытание диапазона от 10 000 до 15 000 долларов. Например, будет сформирован двойной минимум в какой-то момент, и это будет окончательный конец крипто-зимы. Но это все еще требует времени, я не думаю, что такое падение произойдет в ближайшее время», - заявил эксперт. Флориан Груммес также отметил, что существует множество факторов, которые могут повлиять на цену Bitcoin. Это и текущая волатильность рынка, и ликвидационные настроения. Он добавил, что главная криптовалюта увидит несколько небольших скачков на пути к 6 тысячам долларов. А также потребуется сильный катализатор для того, чтобы вытолкнуть Bitcoin и весь крипторынок из криптозимы.Bitcoin по $69 000 - недостижимая цельОснователь инвестиционно-консалтинговой фирмы также поделился своим скептицизмом по поводу способности BTC достичь своего предыдущего максимума в почти 69 тысяч долларов. Груммес отметил, что неопределенность и кризис ликвидности, которые в настоящее время преследуют криптоиндустрию, могут помешать монете достичь прежних максимумов. «Если весь этот крипто-сектор сможет восстановиться, как это должно быть или происходило в прошлом, то, как только произойдет халвинг, весь сектор, вероятно, окажется на новом бычьем рынке. Bitcoin неуклонно растет с 2009 года. По сути, регулирование может предотвращать настоящий новый бычий рынок».Но есть небольшая надежда для BTCСейчас популярность главной криптовалюты снижается из-за текущих финансовых потрясений. Поскольку США столкнулись с самым высоким уровнем инфляции за последнее время, ФРС ввела количественное ужесточение, чтобы помочь держать ситуацию под контролем. Это одна из основных причин нынешней криптозимы. В то время как некоторые эксперты рассматривают Bitcoin как защиту от инфляции, Груммес делает ставку на золото.Однако, по мнению эксперта, надежда для главной криптовалюты есть. По словам Груммеса, крипто-зима обычно длится от двадцати четырех до двадцати семи месяцев. Эксперт прогнозирует, что настоящий бычий рынок наступит примерно через год, поскольку на текущий спад остается еще год.И хотя он считает, что наихудшим сценарием является тестирование ценового уровня в 6000 долларов, Флориан Груммес прогнозирует подъем рынка в течение нескольких недель, предшествующих второму Bitcoin-халвингу в мае 2024 года.Майк Новограц: рост Bitcoin зависит от ФРСМнение аналитиков Ark Invest и самой Кэти Вуд о том, что главная криптовалюта вырастет до 1 000 000 уже в 2023 году были восприняты скептически, особенно учитывая просадку ее фондов. Однако генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц имеет похожее мнение на механизмы того, что приведет к завершению текущего медвежьего рынка для криптовалюты.Новограц в свежем интервью заявил, что Bitcoin и другие криптоактивы, вероятно, вырастут, как только ФРС СШ приостановит свои меры по ужесточению денежно-кредитной политики.Он считает, что распродажа криптовалютного рынка была вызвана повышением процентных ставок Федеральной резервной системы.«Поскольку ФРС решила попытаться подавить инфляцию путем агрессивного повышения ставок, самого агрессивного повышения ставок в нашей жизни, Bitcoin попал под распродажу вместе с другими активами. Я думаю, что если, наконец, центробанк возьмет паузу, мы увидим, как Bitcoin и другие криптовалюты начнут расти. Добьемся ли мы паузы? В какой-то момент да».Отвечая на вопрос о том, когда спад криптовалюты может закончиться, Новограц говорит, что преобладающий медвежий рынок может продлиться еще до шести месяцев.«Нам осталось от двух до шести месяцев этой боли. Бычьим признаком является то, что рынок начинает ломаться. И мы видим много поломок. Не обязательно в криптовалюте, но в остальном мире».По словам генерального директора Galaxy Digital, продавцы на рынке криптовалют в значительной степени истощены.«Криптовалюта интересна тем, что три месяца назад, после большой распродажи и сокращения доли заемных средств, большинство людей, которым нужно было продать, продали свои активы.И поэтому мы видим, что динамика цены значительно приглушена. Поэтому гораздо меньше активности в криптоотрасли, намного меньше для продавцов. Но и гораздо меньше новых покупателей».На этом фоне до появления значимого катализатора волатильности, которым может оказаться замедление повышения ставки ФРС, главная криптовалюта и рынок в целом будет оставаться вблизи текущих значений с небольшим диапазоном отклонения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль зажали с двух сторон

Российский рубль попал под перекрестный огонь. С одной стороны, профицит бюджета стремительно сокращается, приближаясь к нулевой отметке. С другой, серьезно упало положительное сальдо счета текущих операций, до третьего квартала верой и правдой служившее «медведям» по USDRUB. Вытеснение России с рынка нефти больно бьет как по доходной части бюджета, так и по экспортной выручке РФ, что подтолкнуло ее валюту к 3-месячному дну против доллара США. И это могут быть только цветочки. За первые 9 месяцев года профицит бюджета РФ сократился до 55 млрд руб. со 137 млрд руб. с января по август. Расходы выросли на 19%, что почти вдвое больше темпов увеличения доходов. При этом намерение Кремля нарастить расходы на оборону на 43% усиливает риски дефицита. По оценкам Bloomberg, его величина в 2022 составит 2,6 трлн руб., что эквивалентно 2% от ВВП. Динамика профицита бюджета РоссииНичуть не лучше ситуация выглядит со счетом текущих операций. Его положительное сальдо сократилось с рекордных $76,7 млрд во втором квартале до $51,9 млрд в третьем. То обстоятельство, что фактические данные оказались существенно хуже прогноза экспертов Bloomberg в $61,3 млрд, взвинтило котировки USDRUB к максимальной отметке с начала июля. Если до сих пор непредвиденные доходы от растущих цен на энергоносители верой и правдой служили внешней торговле России, то в июле-сентябре ситуация изменилась. Еще хуже будет в октябре-декабре, что позволяет прогнозировать дальнейшее ослабление рубля. Динамика счета текущих операций РоссииВ абсолютном выражении положительное сальдо внешней торговли за 9 месяцев с начала года достигло рекордной отметки $198,4 млрд. По прогнозам Банка России, показатель по итогам года составит $243 млрд, что почти вдвое больше, чем в 2021. Именно такие впечатляющие цифры позволяют объяснить, почему рубль в текущем году выглядит настолько уверенно. Даже по отношению к безраздельно властвующему на Forex доллару США. Впрочем, все когда-нибудь заканчивается. И плохое, и хорошее. С фундаментальной точки зрения двойной дефицит бюджета и внешней торговли - явный негатив для национальной валюты. Для их финансирования требуются деньги. Их можно привлечь из-за рубежа продажей собственных активов, сократить расходы, либо ослабить валюту. Два первых варианта для РФ не работают. Остается рассчитывать на ралли USDRUB. Безусловно, Россия еще не столкнулась с двойным дефицитом, но те процессы, которые в настоящее время происходят, могут привести к его возникновению в 2023. Технически на дневном графике USDRUB был реализован паттерн Обман-выброс, о котором мы говорили в предыдущем материале. Рост пары выше 59,8 позволил сформировать длинные позиции. В настоящее время их имеет смысл наращивать на ретесте верхней границы предыдущего торгового диапазона 58,2-62,5, либо в случае обновления октябрьского пика. В качестве первоначальных целевых ориентиров восходящего движения фигурируют отметки 68,4 и 69,4. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 13.10.22

Детали экономического календаря от 12 октября Объем промышленного производства в Великобритании утратил темп восстановления. Исходя из полученных данных, промышленность в Британии упала на 1,6% м/м в августе против ожидаемых 0%. В годовом исчислении данные по объему промышленного производства составили -6,7% в августе, что ниже ожиданий в 0,8%. Данные по Великобритании плохие, но фунт стерлингов находится под натиском спекулянтов. По этой причине негатив со стороны статистических данных был проигнорирован рынком, но учтен в среднесрочной перспективе. В Евросоюзе объем промышленного производства в августе вырос на 2,5% в годовом выражении, а за месяц к месяцу - на 1,5%. Это безусловно положительный фактор для экономики, но данные никак не были отыграны рынком. В период американской торговой сессии опубликуют данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которых могут замедлиться с 8,7% до 8,5%, что указывает на перспективу дальнейшего снижения инфляции. Стоит отметить, что прогнозировали замедление до 8,4%, то есть итоговые данные вышли немного лучше. В итоге доллар США не оказался под давлением продавцов. Основные финансовые темы, обсуждаемые в СМИ Канцлер казначейства Великобритании Квази Квартенг заявил, что Банк Англии будет винить, если британские рынки упадут на следующей неделе. Столь резкое заявление в сторону регулятора привело к спекулятивному укреплению фунта стерлингов. Разбор торговых графиков от 12 октября Валютная пара EURUSD сформировала застой вдоль значения 0.9700, где второй день подряд движется котировка. Данный застой вполне может стать процессом накопления торговых сил, что в итоге приведет к росту волатильности. Валютная пара GBPUSD после непродолжительного нахождения цены ниже уровня 1.1000 вновь сменила направление. Вследствие чего котировка откатилась в район значения 1.1100, где был сформирован новый ценовой застой. Экономический календарь на 13 октября Главным событием всей недели по праву считается публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах. Исходя из прогнозов ждут снижение индекса потребительских цен с 8,3% до 8,1%, а это третье подряд снижения уровня инфляции. Столь внушительный аргумент может стать рычагом для ФРС в плане подачи намеков о том, что в скором времени они ограничат ужесточение денежно-кредитной политики. Говоря простыми словами, больших повышений процентных ставок может больше и не быть, за исключением ноября. В этом случае доллар США вполне может перейти к ослаблению. Что будет, если инфляция останется на прежнем уровне? В этом случае возникнут сильные спекулятивные скачки цены, которые приведут к обвалу фондовых индексов США, а также к высокому спросу на долларовые позиции. В то же время будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединённых Штатах, где ожидают рост их объема. Это негативный фактор для рынка труда США. Стоит учесть, что эти данные окажутся на втором плане. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 361 тыс. до 1 365 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 219 тыс. до 225 тыс. Временной таргетинг Инфляция в США – 15:30 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 13 октября Можно предположить, что в скором времени действующий застой завершит формирование. Он приведет к исходному импульсу, на основе которого трейдеры получат технический сигнал о возможном ценовом ходе. Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже значения 0.9650. В этом случае велика вероятность возвращения цены в район локального минимума нисходящего тренда, значение 0.9536. Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше 0.9780. В этом случае возможно движение по направлению 0.9850-1.0000. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 13 октября Недавний откат привел к переоценке торговых сил на рынке допустив возможность возвращения цены в район уровня сопротивления 1.1410/1.1525. Для того чтобы этот технический сигнал был подтвержден, котировке необходимо не просто удерживаться выше уровня 1.1000, покупателям фунта стерлинга необходимо преодолеть максимум текущей недели – 1.1178. Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировка вновь должна вернуться ниже уровня 1.1000 как минимум в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 12.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ожидать зарождение среднесрочного восходящего тренда на Биткоине?

Биткоин продолжает двигаться без каких-либо изменений возле отметки $19k. Фигура "клин" на дневном графике криптовалюты приближается к своему окончательному формированию. Учитывая, что сегодня будут опубликованы важные статистические данные, стоит ожидать выход за пределы текущего диапазона.Фундаментальные факторы В преддверии публикации отчетности о росте инфляции, FOMC выпустили "минутки", где среди прочего указывалось, что в какой-то момент ведомство готово к замедлению темпов повышения ставки. Однако регулятор признает факт, что инфляция снижается медленнее, чем предполагалось.Учитывая это, ведомство считает необходимым повышать ставку, несмотря на замедление рынка труда. Также большинство членов ведомства высказали уверенность в необходимости удержания ставки на высоком уровне на протяжении необходимого срока.Федрезерв пытается успокоить рынки, но не указывает конкретные даты завершения агрессивной монетарной политики. Важно отметить, что курс ФРС может меняться ежемесячно, в зависимости от прогресса по снижению инфляции. Именно поэтому сегодняшний день будет наполнен волатильностью на рынке криптовалют.В JPMorgan считают, что если отчет инфляции окажется выше показателя 8,3%, то рынки начнут активно распродавать высокорисковые активы. Это приведет к очередной волне падения фондового и криптовалютного рынка. Помимо импульсивной реакции, плохая отчетность повлияет на дальнейшую политику ФРС.Анализ DXY Индекс доллара США с большим ажиотажем ожидает публикацию отчетности по индексу потребительских цен. В случае неудовлетворительных результатов ИПЦ, DXY может надеяться на очередной этап роста и достижение новых локальных максимумов. По большей мере именно по индексу доллара США необходимо анализировать результаты публикации отчетности. Мы привыкли к импульсным и нелогичным движениям Биткоина после появления громких новостей. DXY более точно отображает локальное изменение конъюнктуры рынка. Актив скорректировался до 110, после чего возобновил восходящее движение и достиг уровня 113. Давление продавцов остановило продвижение DXY, но отчет по ИПЦ может изменить ситуацию.Анализ BTC/USD Главная криптовалюта продолжает оставаться в узком диапазоне, и по состоянию на 11:00 нет оснований полагать, что актив успешно реализует бычий импульс при позитивном новостном фоне. Низкие объемы торгов, социальные настроения и слабая активность покупателей являются главными преградами для BTC, чтобы выйти за пределы диапазона.Институциональная активность в сети Биткоина также упала до локальных минимумов. Транзакции BTC на сумму от $100 000 и более $1 миллиона упали на дно, которое было сформировано в 2020 году. При этом продолжается пассивное накопление BTC долгосрочными инвесторами. Баланс Биткоином на биржах упал ниже 9%.Все эти факторы привели к тому, что торговая активность в сети главной криптовалюты свелась к абсолютному минимуму. Технические индикаторы подтверждают сохранение боковика на BTC. RSI и стохастик движутся по флету, а MACD остается ниже нулевой отметки.ИтогиПри публикации позитивной отчетности по ИПЦ вероятен краткосрочный рост котировок Биткоина. Однако вероятней это будет импульсная реакция, а не первый этап реализации бычьего импульса. В таком случае цене по силам достичь уровня $20,4k, где проходит линия нисходящего тренда. Но пробить этот диапазон у актива вряд ли получится из-за низких объемов торгов.При негативном раскладе, Биткоин имеет все шансы обновить локальное дно ниже уровня $17,6k. За четыре месяца консолидации инвесторы сформировали кладезь ликвидности ниже уровня локального дна. И учитывая катастрофически низкие объемы торгов, нет сомнений, что пока этот "урожай" не будет собран, BTC не начнет полноценный рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс