Инфляция. Новый поворот. Доллар дал отмашку

Инфляция в США продолжает удивлять. Судя по свежим цифрам, рост не только не замедляется, но и усиливается. Это означает только одно – ФРС продолжит агрессивные монетарные шаги. Явно произойдет еще один крупный шаг на ноябрьском заседании, на котором регулятор поднимет ставку. Неожиданно высокие цифры также могут поспособствовать увеличению ставки на 75 базисных пунктов в декабре. Это остается доминирующим мнением. Впрочем, не исключается сейчас и повышение ставки сразу на 100 б.п. Трейдеры фьючерсов на процентные ставки в США сделали новые ставки на более агрессивную политику, оценивая один шанс из трех, что ФРС поднимет ставку выше 5% в 2023 году. Рыночные игроки оценивают вероятность шага на 75 базисных пунктов в 91%. На 100 базисных пунктов – в 9%. «Наша политика на самом деле не настолько жесткая, насколько это необходимо для того, чтобы мы могли достичь лучших результатов, – комментирует глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик.Как выглядит инфляцияВ сентябре общий индекс потребительских цен вырос в годовом выражении на 8,2%, тогда как консенсус предполагал увеличение значения на 8,1%. Между тем показатель оказался ниже, чем рост на 8,3% в августе. В помесячном выражении инфляция выросла на 0,4%, увеличившись на 0,1% в августе и вдвое превысив 0,2% прироста, который ожидал рынок.Наиболее пристальное внимание приковано к базовому индексу потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания и топливо. Он тоже неприятно удивил, увеличившись на 6,6% в прошлом месяце по сравнению с прогнозами роста на 6,5%. Показатель оказался значительно выше, чем августовский, рост которого составил 6,3%. Взгляд на компоненты отчета по инфляции показывает, что давление остается обширным, хотя наблюдается некоторое охлаждение со стороны энергоносителей, сырьевых товаров и подержанных автомобилей, которые были на передовой первоначального всплеска.Показатели вышли разочаровывающими, большинство экономистов рассчитывали увидеть хотя бы символическое замедление роста цен. На данный момент нет ничего, что могло бы заставить членов ФРС усомниться в своей позиции. Более ястребиного отчета по индексу потребительских цен в США невозможно представить. Сейчас вопрос в том, сможет ли FOMC уберечь рынок от дальнейшего повышения цен?Странные метания доллара Свежая порция данных по идее должна была укрепить и усилить ралли доллара в перспективе, в том числе краткосрочной. На первых порах после публикации инфляции доллар рванул вверх к корзине конкурентов. Влияние было неравномерным, фунт хорошо удерживал оборону, поскольку в Великобритании параллельно развивается своя история. Вероятность роста индекса доллара в дальнейшем аналитики оценивают высоко. Однако картина, произошедшая в четверг в часы американской сессии, немного насторожила, доллар подал обратный сигнал, нивелировав дневной прирост и упустив отметку 113,00. Это могло быть связано с тем, что в американскую валюту до выхода угнетающего отчета уже были заложены ястребиные настроения членов FOMC, а нового пока ничего не произошло. Тем не менее риски укрепления доллара в дальнейшем никуда не делись, полагают в Commerzbank. Между тем EUR/USD удалось показать в четверг хорошие результаты, несмотря на разочаровывающие данные по инфляции в США. Сначала она ненадолго опускалась до 0,9650, затем произошел кратковременный отскок к 0,9800. В пятницу в экономическом календаре еврозоны будут представлены данные по инфляции во Франции и Испании, а также торговый общий баланс по региону. США обнародуют розничные продажи в США, потребительские настроения Мичиганского университета. Макроэкономическая картина вкупе с новыми выступлениями представителей ФРС дадут новый импульс для трейдеров пар EUR/USD. В целом тренд по EUR/USD остается нисходящим. Если покупателям не удастся пробить вверх максимум 4 октября на уровне 0,9997, он таковым и останется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Большая торговая идея по платине

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по платине.Итак, сегодня инфляционный день закрылся масштабным ослабление доллара, что отразилось и в котировках платины, которые выросли, закрывая день отличным пин-баром - предвестником хорошего лонгового тренда на выход инструмента из сужающегося треугольника.Предлагаем рассмотреть лонговые позиции по платине по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива начала месяца.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 860 и 830 Прибыль зафиксировать на пробое 944, 975 и 1000$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 октября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду торговалась максимально странно. Во-первых, фунт стерлингов неизвестно на каких основаниях рос в первой половине дня. Причем рост был не спокойным и уверенным, который можно было бы списать на технический фактор, а довольно сильный. Во-вторых, когда был опубликован отчет по американской инфляции, фунт стерлингов просто провалился вниз на 50 пунктов, образовав гэп. Гэпы на валютном рынке – это крайне редкая вещь, которая формируется только между пятницами и понедельниками. Но чтобы гэп сформировался в середине рабочего дня, это нонсенс. Таким образом, рынок, похоже, сам не до конца понял, что следовало делать с фунтом/долларом сегодня. Отчет по инфляции в США, который спровоцировал весьма болезненное падение евровалюты, для фунта прошел практически незаметно. И это третий странный момент дня. Волатильность опять превысила 200 пунктов. Таким образом, фунт стерлингов сохраняет более высокие шансы на рост против доллара, чем евровалюта. Правда, не совсем понятно, на основании каких факторов, кроме технических, он может показать этот рост... 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме ситуация с торговыми сигналами была под стать движениям на 30-минутном ТФ. Беспричинный рост на 240 пунктов начался на европейской торговой сессии и отловить его начало не удалось, так как до уровня 1,1024 пара не опускалась. Таким образом, первый сигнал на покупку сформировался, когда цена преодолела область 1,1200-1,1236, то есть когда 85% движения вверх уже осталось позади. Следовательно, отрабатывать этот сигнал было опасно, особенно за час до публикации отчета по инфляции. То же самое и со вторым сигналом. На момент публикации отчета по потребительским ценам фунт стерлингов неожиданно провалился вниз на 50 пунктов. То есть новички могли открыть сделку на продажу на 110 пунктов ниже последнего локального максимума. В случае с евровалютой сигнал на продажу сформировался за полчаса до публикации, а в случае с фунтом – сразу в момент публикации. Поэтому мы считаем, что этот сигнал тоже не следовало отрабатывать. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар с каждым днем все больше и больше склоняется к тому, чтобы возобновить долгосрочный нисходящий тренд. Конечно, факторов роста у британской валюты немного больше, чем у евро, но все же их не так много. Расти фунт стерлингов может и на основании исключительно рыночного желания покупать, но такое движение предсказать совершенно невозможно. Мы все же стараемся опираться на конкретные факторы при прогнозировании. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0833, 1,0927, 1,1024, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании не запланировано никаких интересных и важных публикаций, а в США выйдут данные по розничным продажам, а также индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Не самые важные отчеты, поэтому реакция на них может быть очень слабая. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В США растёт инфляция и... АКЦИИ

Акции США выросли, а доллар снизился на фоне резкого изменения настроений на риск. Доходность казначейских облигаций снизилась с максимумов, поскольку инвесторы оценили влияние последних высоких показателей инфляции на курс политики Федеральной резервной системы.Индекс S & P 500 подскочил на 2%, восстановив потери более чем на 2% на открытии, вернувшись с сессионных минимумов, при этом рост распространился на все 11 основных секторов. Высокотехнологичные индексы Nasdaq 100 и Dow Jones Industrial Average выросли более чем на 2%. Доходность по чувствительным к политике двухлетним облигациям выросла выше 4,5%, а затем снова упала.Первичная реакция трейдеров на инфляцию была логичной, но потом трейдеры выкупили падение:Показатель роста потребительских цен вырос до 40-летнего максимума в прошлом месяце, что подтверждает необходимость значительного повышения ставки ФРС в ноябре. Акции упали более чем на 25% в этом году, поскольку центральный банк начал ужесточать политику по сдерживанию инфляции, в результате чего инвесторы должны взвесить, какой ущерб нанесен ценам на акции.Последние данные подтверждают, что жесткое монетарное лекарство еще не вступило в силу, и следуют за данными по заработной плате за прошлую неделю, которые показали, что уровень безработицы в сентябре достиг пятидесятилетнего минимума.Рисковые активы весь год находились под давлением, поскольку центральные банки по всему миру пытаются обуздать стремительную инфляцию. Последние данные подтверждают, что жесткое монетарное лекарство еще не вступило в силу, и следуют за данными по заработной плате за прошлую неделю, которые показали, что уровень безработицы в сентябре достиг пятидесятилетнего минимума."Это не тот отчет по индексу потребительских цен, на который надеялись рынки или ФРС, - сказал Джеймс Ати, директор по инвестициям abrdn. - Инфляционное давление остается стабильно высоким. Реальность такова, что в обозримом будущем ФРС будет придерживаться однозначной ястребиной позиции. Это поддержит доходность облигаций и доллар США, но это еще более плохие новости для акций".Новости на этой неделе: Встреча министров финансов и руководителей центральных банков G-20, четвергИндекс потребительских цен Китая, индекс потребительских цен, торговля, пятницаРозничные продажи в США, товарно-материальные запасы, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаЭкстренная покупка облигаций Банком Англии завершается в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 октября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг, как это ни странно, продолжала торговаться все в том же флэте. Волатильность выросла по сравнению с предыдущими днями, однако пара все равно торговалась преимущественно вбок. Напомним, что сегодня был опубликован наиболее важный отчет недели – по инфляции в США. Выяснилось, что индекс потребительских цен в сентябре замедлился до 8,2% г/г. После публикации этого отчета доллар вырос на 110 пунктов, что, с нашей точки зрения, абсолютно логично, так как замедление инфляции составило всего лишь 0,1%. Таким образом, вероятность нового повышения ставки ФРС на следующем заседании на 0,75% выросла сегодня почти до 100%. Для американской валюты это отличные новости, потому что, чем сильнее ужесточается монетарная политика, тем сильнее может вырасти доллар. Учитывая тот факт, что пара евро/доллар остается около своих 20-летних минимумов, мы продолжаем считать, что падение продолжится. Тем более что сегодня были пробиты и обновлены локальные минимумы этой недели, а геополитический и фундаментальный фоны остаются явно не в пользу евро. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в четверг движение было практически идеальным. В первой половине дня пара немного росла, потом столкнулась с уровнем 0,9748 и рухнула вниз аккурат к уровню 0,9636. Естественно, это падение, которое произошло за 5 минут, было спровоцировано отчетом по американской инфляции, а не техническим сигналом. Тем не менее начинающие трейдеры могли успеть отработать этот сигнал, так как он сформировался за полчаса до публикации самого отчета. Естественно, следовало обезопасить сделку и выставить Stop Loss выше уровня 0,9753. Движение могло быть очень сильным, а в какую сторону предугадать заранее было нельзя. Поэтому начинающие трейдеры также могли принять решение не рисковать. Второй сигнал на покупку в виде отскока от уровня 0,9636 тоже можно было отработать, так как он был очень точным. В итоге по первой сделке удалось заработать около 84 пунктов, а по второй – около 30. Длинную позицию следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на закрепление выше нисходящей линии тренда, но при этом торгуется в абсолютном флэте уже 4 дня. Торговать сейчас максимально неудобно. Мы считаем, что пара может продолжить движение вниз и обновить в ближайшее время свои 20-летние минимумы. Европейская валюта в очередной раз показывает свою неготовность к серьезному росту. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9554, 0,9636, 0,9748-0,9753, 0,9845, 0,9877, 0,9952. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США будут опубликованы отчет по розничным продажам и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы считаем, что реакции на эти данные не будет никакой или же она будет очень слаба. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг, как это ни странно, продолжала торговаться все в том же флэте. Волатильность выросла по сравнению с предыдущими днями, однако пара все равно торговалась преимущественно вбок. Напомним, что сегодня был опубликован наиболее важный отчет недели – по инфляции в США. Выяснилось, что индекс потребительских цен в сентябре замедлился до 8,2% г/г. После публикации этого отчета доллар вырос на 110 пунктов, что, с нашей точки зрения, абсолютно логично, так как замедление инфляции составило всего лишь 0,1%. Таким образом, вероятность нового повышения ставки ФРС на следующем заседании на 0,75% выросла сегодня почти до 100%. Для американской валюты это отличные новости, потому что, чем сильнее ужесточается монетарная политика, тем сильнее может вырасти доллар. Учитывая тот факт, что пара евро/доллар остается около своих 20-летних минимумов, мы продолжаем считать, что падение продолжится. Тем более, что сегодня были пробиты и обновлены локальные минимумы этой недели, а геополитический и фундаментальный фоны остаются явно не в пользу евро. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в четверг движение было практически идеальным. В первой половине дня пара немного росла, потом столкнулась с уровнем 0,9748 и рухнула вниз аккурат к уровню 0,9636. Естественно, это падение, которое произошло за 5 минут, было спровоцировано отчетом по американской инфляции, а не техническим сигналом. Тем не менее, начинающие трейдеры могли успеть отработать этот сигнал, так как он сформировался за полчаса до публикации самого отчета. Естественно, следовало обезопасить сделку и выставить Stop Loss выше уровня 0,9753. Движение могло быть очень сильным, а в какую сторону предугадать заранее было нельзя. Поэтому начинающие трейдеры также могли принять решение не рисковать. Второй сигнал на покупку в виде отскока от уровня 0,9636 тоже можно было отработать, так как он был очень точным. В итоге по первой сделке удалось заработать около 84 пунктов, а по второй – около 30. Длинную позицию следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на закрепление выше нисходящей линии тренда, но при этом торгуется в абсолютном флэте уже 4 дня. Торговать сейчас максимально неудобно. Мы считаем, что пара может продолжить движение вниз и обновить в ближайшее время свои 20-летние минимумы. Европейская валюта в очередной раз показывает свою неготовность к серьезному росту. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9554, 0,9636, 0,9748-0,9753, 0,9845, 0,9877, 0,9952. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США будут опубликованы отчет по розничным продажам и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы считаем, что реакции на эти данные не будет никакой или же она будет очень слаба. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа замерла в ожидании новостей из Америки

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют разнонаправленность на фоне негативной динамики фондового рынка Соединенных Штатов и Азии. Кроме того, участники рынка внимательно следят за публикациями корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,5% – до 383,94 пункта. Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,23%, немецкий DAX увеличился на 0,13%, а британский FTSE 100 упал на 0,54%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг шведской энергетической компании Orron Energy AB взлетела на 10%. Котировки шведской архитектурной компании Sweco AB обвалились на 6,7%.Рыночная капитализация британского авиаперевозчика EasyJet PLC снизилась на 0,8%. Накануне руководство компании заявило о том, что рассчитывает получить доналоговый убыток в размере $188,7–210,9 млн по итогам 2022 финансового года, завершившегося 30 сентября. Такое положение вещей может привести авиаперевозчика к третьему годовому убытку подряд.Цена акций итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena SpA просела на 13,6% на сообщении менеджмента компании о намерении укреплять баланс с помощью реализации плана по привлечению до 2,5 млрд евро.Стоимость ценных бумаг британской рекрутинговой компании Hays упала на 0,6% на фоне отчета о замедлении активности в сфере найма в Великобритании и Соединенных Штатах. Котировки британской строительной компании Taylor Wimpey снизились на 4,3%.Рыночная капитализация британской игорной компании Entain увеличилась на 1,5%. Накануне менеджмент компании заявил о том, что Чемпионат мира по футболу, стартующий в ноябре, поможет повысить доходы от онлайн-игр в четвертом квартале.Настроения на рынкеВ центре внимания участников европейского рынка акций в четверг – ожидание сентябрьских статистических данных по изменению потребительских цен в Соединенных Штатах. Согласно предварительным прогнозам экспертов, по итогам ушедшего месяца годовая инфляция в Америке замедлилась до 8,1% с августовских 8,3%.Беспокойство инвесторов связано с перспективами дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США в рамках ноябрьского заседания в условиях перманентно растущей инфляции. Несмотря на то что по итогам сентября уровень потребительских цен в стране может замедлиться, он по-прежнему останется на высоком уровне, что может подтолкнуть американский Центробанк к очередному повышению учетной ставки. Рынок прогнозирует, что ноябрьское увеличение составит 0,75 процентного пункта. Напомним, по итогам двухдневного сентябрьского заседания регулятор повысил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3,00–3,25%. Решение тогда было принято единогласно всеми 12 голосующими членами Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Кроме того, представители американского Центробанка заявили о том, что продолжат сокращать запасы казначейских и ипотечных ценных бумаг, а также агентского долга. Ощутимым фактором давления на фондовый рынок Европы в четверг стали также слабые показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в среду индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,10%, S&P 500 просел на 0,33%, а NASDAQ Composite – на 0,09%. Пугающую отрицательную динамику сегодня продемонстрировали также и ключевые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона.В четверг утром Федеральное статистическое управление Германии опубликовало данные по потребительским ценам в стране. Так, согласно свежей статистике Destatis, по итогам сентября годовая инфляция в ФРГ ускорилась до рекордного уровня – 10% против 7,9% августа. В помесячном выражении этот показатель вырос на 2,2%. При этом динамика годовой и месячной инфляций совпала с предварительными прогнозами аналитиков.Слабые результаты ушедшего месяца в доминирующей экономике еврозоны усиливают давление на Европейский центральный банк с целью дальнейшего ужесточения монетарной политики регулятора.Итоги торгов накануне В среду европейские биржевые индексы закрылись в минусе шестую сессию подряд. Затяжной пессимизм на мировых рынках спровоцировал беспокойство инвесторов относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США в условиях перманентно растущей инфляции.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,53% – до 385,88 пункта. Французский CAC 40 снизился на 0,25%, немецкий DAX упал на 0,39%, а британский FTSE 100 потерял 0,86%.Стоимость ценных бумаг нидерландского производителя потребительских товаров и медицинского оборудования Royal Philips NV обвалилась на 12,3%. Накануне руководство компании сообщило о том, что по итогам третьего квартала ее сопоставимые продажи просели на 5% по причине серьезных проблем в логистике электронных компонентов.Котировки немецкой компании Tag Immobilien, работающей в сфере недвижимости, снизились на 13,1%.Рыночная капитализация французского производителя предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличилась на 1,9%. Накануне компания опубликовала финансовую отчетность за третий квартал 2022 года, согласно которой ее выручка выросла на 27%, значительно превзойдя прогнозы рыночных экспертов.Цена акций датской биофармацевтической компании Chr. Hansen Holding AS взлетела на 14,3% благодаря сильным финансовым результатам за ушедший квартал и позитивному прогнозу на год.В среду участники фондового рынка Европы оценивали свежие статистические данные по странам региона. Так, по итогам августа объем промышленного производства в еврозоне увеличился на 2,5% в годовом выражении и на 1,5% – в помесячном. При этом эксперты прогнозировали рост годового показателя на 1,2%, а месячного – на 0,6%.Тем временем, согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, в августе валовой внутренний продукт (ВВП) страны снизился на 0,3% в помесячном выражении против роста на 0,1% в июле. В годовом выражении подъем ВВП Англии замедлился до 2% с июльских 3,1%. Рынок в среднем не ожидал изменения показателя в позапрошлом месяце по сравнению с июлем.В августе объем британского промышленного производства просел на 1,8% по сравнению с июлем после падения на 1,1% в июне. В годовом выражении этот показатель потерял в августе 5,2% по сравнению с июльским снижением на 3,2%. При этом объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на 1,6%, в добывающей – на 8,2%, а в электрогенерации – на 0,6%.В позапрошлом месяце дефицит внешнеторгового баланса Англии вырос до 7,1 млрд фунтов стерлингов с июльских 5,4 млрд фунтов стерлингов. Объем импорта поднялся на 4,3% в помесячном выражении, до рекордных 75,3 млрд фунтов, а экспорта – на 2,2%, до 68,2 млрд фунтов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Зелёный окрас» американской инфляции: маховик ястребиных ожиданий будет лишь раскручиваться

Американская инфляция снова удивила. Все компоненты сегодняшнего отчёта вышли в «зелёной зоне», превысив достаточно смелые прогнозы большинства экспертов. Не обошлось и без новых многолетних рекордов – например, базовая инфляция в годовом выражении достигла своего 40-летнего максимума. Впрочем, подобные рекорды отнюдь не радуют – ни американцев, ни членов американского регулятора. Сегодняшние цифры показали, что Федрезерв на данный момент не смог обуздать инфляцию. Несмотря на агрессивные темпы ужесточения монетарной политики, ключевые инфляционные индикаторы по-прежнему демонстрируют восходящую динамику. Очевидно, что сегодняшний отчёт не останется без реакции членов ФРС. Вопрос только в том, каким именно образом Федрезерв отреагирует, учитывая не такой уж и большой арсенал доступных рычагов влияния. Если говорить языком сухих цифр, то ситуация выглядит следующим образом. Общий индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,4% в месячном исчислении, и на 8,2% в годовом. С одной стороны, здесь наблюдается медленная нисходящая динамика (эксперты ожидали снижение до отметки 8,0%). Но! Здесь необходимо отметить важный аспект: данный компонент релиза замедлился лишь за счёт снижения цен на энергоносители. Так, структура отчёта говорит о том, что темпы роста цен на энергоносители в сентябре замедлились до 19% после скачка почти на 24% в предыдущем месяце. В этом контексте нужно напомнить, что на прошлой неделе члены ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день. Данный факт, вероятней всего, отразится на стоимости ГСМ, в том числе и в Штатах. По предварительным оценкам, снижение нефтяной добычи приведёт к подорожанию бензина в США на 30-50 центов за галлон. Кроме того, решение ОПЕК+ ударит по тем американцам, кто самостоятельно отапливает свои дома зимой: подорожает мазут, который используется для индивидуального отопления. Очевидно, что рост цен на ГСМ потянет за собой и многие другие компоненты, что отразится на динамике индекса потребительских цен. Отголоски решения ОПЕК+ мы увидим, вероятней всего, в ноябре и декабре. Поэтому громкие заголовки о замедлении общей инфляции в США следует рассматривать через призму последних решений нефтяного Картеля. Не говоря уже о том, что сам факт замедления носит минимальный характер. Тогда как базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, по итогам сентября подскочила на 6,6% в годовом выражении. Это самый сильный темп роста показателя с 1982 года. Восходящая динамика стержневого индекса фиксируется уже второй месяц подряд. Повторюсь – все компоненты сегодняшнего релиза вышли в «зелёной зоне», оказавшись выше консенсус-прогноза. Данный факт разрушил надежды трейдеров фондового рынка на то, что тенденция к замедлению роста цен может убедить Федрезерв замедлить темпы ужесточения монетарной политики. К слову, рынок акций отреагировал на релиз соответствующим образом: ключевые индексы Уолл-стрит развернулись на юг. Доллар в свою очередь усилил свои позиции по всему рынку. В паре с евро гринбек пытается закрепиться в рамках 96-й фигуры, несмотря на противодействие покупателей пары. Впрочем, если абстрагироваться от внутридневной волатильности можно прийти к очевидному выводу, что медведи eur/usd в среднесрочной перспективе выступают бенефициарами сложившейся ситуации. Ведь в «зелёной зоне» на этой неделе вышел не только индекс потребительских цен, но и индекс цен производителей. Также можно вспомнить недавно опубликованный инфляционный отчёт по росту PCE. Как известно, это один из основных инфляционных индикаторов, отслеживаемых Федрезервом. Он также отразил ускорение роста инфляции: в годовом исчислении базовый ценовой индекс расходов на личное потребление обновил многомесячный максимум, поднявшись до отметки 4,9%. Плюс ко всему – неплохие Нонфармы. Согласно последним данным, безработица в Штатах снизилась до 3,5%, количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 260 тысяч, а уровень среднечасовой оплаты труда поднялся на 5,0%. Всё это говорит о том, что риторика представителей ФРС будет снова ужесточаться. Вариант 100-пунктного повышения вряд ли будет обсуждаться, но вот 75-пунктный сценарий в контексте ноябрьского заседания можно смело закладывать в текущие цены. Кроме того, сейчас наверняка заговорят и о перспективах 75-пунктного повышения ставки в декабре, по итогам последнего в этом году заседания ФРС. Иными словами, маховик ястребиных ожиданий будет лишь раскручиваться, оказывая поддержку американской валюте. Поэтому короткие позиции по паре eur/usd остаются актуальными. Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению пары. С точки зрения техники цена на дневном графике расположена под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и под облаком Kumo), а также между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Всё это говорит о приоритете южного сценария. Основные цели – отметки 0,9600 и 0,9560 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 13 октября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вниз вдоль нисходящей линии тренда, при этом цена находится ниже Облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Цена тестирует 1-й уровень поддержки 0.9695, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Если цена пробьет этот уровень, медвежий импульс направит ее ко 2-му уровню поддержки 0.9545, который соответствуют уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. В качестве альтернативы цена может протестировать 1-й уровень сопротивления 1.0047, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Прорыв этого уровня приведет к тесту 2-го уровня сопротивления 1.0194, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.9695 Условия для входа: вход в продажу на прорыве, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.9545 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.9897 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD торгуется с медвежьим настроем. Прогноз на 13 октября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в общем медвежьем тренде. В настоящее время цена находится под облаком Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Ночью цена продолжила свое движение вниз. В течение последних трех недель пара консолидировалась в области между уровнями 1403 и 1220. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1220.00, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 0%. Торговая рекомендация Вход: 1340 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 1220.00 Условия для фиксации прибыли: 0% уровень коррекции Фибоначчи и предыдущий лоу Стоп-лосс: 1384.41 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше уровня коррекции Фибоначчи 23.6% и область, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 100% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 13 октября 2022

На 4-часовом графике индикатор MACD показывает золотой крест, что указывает на бычий импульс по паре AUD/USD. Ожидается, что цена может вырасти от входа на покупку на уровне 0.62629, соответствующем уровню свинг-лоу, до ордера тейк-профит на уровне 0.63876, который соответствует 23.6% и 50% уровням коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до ордера стоп-лосс, размещенном на уровне 0.62035, соответствующем проекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.62629 Условия для входа: уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.63876 Условия для фиксации прибыли: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.62035 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 13 октября 2022 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вниз вдоль нисходящей линии тренда, при этом цена находится ниже Облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Цена тестирует 1-й уровень поддержки 0.9695, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Если цена пробьет этот уровень, медвежий импульс направит ее ко 2-му уровню поддержки 0.9545, который соответствуют уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. В качестве альтернативы цена может протестировать 1-й уровень сопротивления 1.0047, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Прорыв этого уровня приведет к тесту 2-го уровня сопротивления 1.0194, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.9695 Условия для входа: вход в продажу на прорыве, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.9545 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.9897 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 13 октября 2022 г.

На 4-часовом графике индикатор MACD показывает золотой крест, что указывает на бычий импульс по паре AUD/USD. Ожидается, что цена может вырасти от входа на покупку на уровне 0.62629, соответствующем уровню свинг-лоу, до ордера тейк-профит на уровне 0.63876, который соответствует 23.6% и 50% уровням коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до ордера стоп-лосс, размещенном на уровне 0.62035, соответствующем проекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.62629 Условия для входа: уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.63876 Условия для фиксации прибыли: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.62035 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD торгуется с медвежьим настроем. Прогноз на 13 октября 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в общем медвежьем тренде. В настоящее время цена находится под облаком Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Ночью цена продолжила свое движение вниз. В течение последних трех недель пара консолидировалась в области между уровнями 1403 и 1220. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 1220.00, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 0%. Торговая рекомендация Вход: 1340 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 1220.00 Условия для фиксации прибыли: 0% уровень коррекции Фибоначчи и предыдущий лоу Стоп-лосс: 1384.41 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше уровня коррекции Фибоначчи 23.6% и область, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 100% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 октября. Британец взмыл вверх и может потянуть за собой евро

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая волна предположительно завершена и началось построение волны 2. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов, нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Также хочу отметить, что волновые разметки евро и фунта сейчас отличаются. Многие увидели сильный рост британца за короткий срок, поэтому «руки чешутся» открывать покупки. Однако напомню, что, даже если сейчас начал построение повышательный участок, мы должны увидеть коррекционную волну вниз(после завершения 1). Если котировки не упадут ниже лоу волны e (что очень сложно, но не невозможно), тогда тоже можно будет ожидать построения новой повышательной волны 3 и покупать. Британец дождался свободного дня и начал расти Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 13 октября повысился на 140 базовых пунктов. Во вторник и среду, когда в Великобритании вышло несколько важных отчетов, спрос на британца медленно снижался, но сегодня, когда в Великобритании ничего интересного не было, спрос на него стал расти. Напомню, что такое поведение рынка – это именно то, что нужно сейчас, а повышение спроса на фунт полностью соответствует текущей волновой картине. Если построение повышательного участка тренда не отменится, как бывало уже не раз, то фунт может потащить за собой вверх европейца, и именно по евро придется вносить коррективы в текущую волновую разметку, которая пока предполагает дальнейшее снижение. Но я уже говорил, что вероятность разного движения евро и фунта достаточно низкая. Следовательно, однако из волновых разметок должна понести изменения. Буквально в это самое время в Америке ожидается отчет по инфляции, о котором на этой неделе говорят все. Так как это чуть ли не единственный важный отчет недели, то понятно, почему все обсуждают инфляцию. С моей точки зрения, инфляция может быть огромной проблемой для ряда государств еще долгое время. Если в начале года мы слышали позитивные высказывания многих политиков и экономистов о том, что рано или поздно инфляция начнет замедляться сама собой, то сейчас ничего такого и в помине нет. Напротив, представители ФРС и ЕЦБ прямо или косвенно намекают о том, что ставки придется поднимать очень высоко и держать их на этом уровне очень долго. Все говорит о том, что инфляция не будет снижаться быстро. Хотя мы и сами уже это отлично видим. ФРС подняла ставку выше 3%, но инфляция снизилась всего лишь на 1%. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися над пиком волны 1. Покупать, как и продавать, следует осторожно, так как непонятно, какая из волновых разметок(евро или фунт) потребует внесения коррективов, а новостной фон может негативно повлиять, как на евро, так и на фунт. Снижение в рамках коррекционной волны 2 может быть уже завершено. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 октября. Кристин Лагард раскритиковала центральные банки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх (отмечена жирной линией), после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строиться (предположительно) волна 3 нисходящего участка тренда, но нисходящий участок может трансформироваться и в восходящий. Кристин Лагард считает, что помогать потребителям не следует Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 30 базовых пунктов. Амплитуда по-прежнему остается очень слабой, но сегодня после обеда ситуация может измениться, так как в США выйдет отчет по инфляции, которого рынки очень ждут. Однако пока он еще не вышел, давайте обратим внимание на другие события. К слову, их очень немного. Кристин Лагард, президент ЕЦБ, заявила вчера, что мировые центральные банки должны лучше сотрудничать друг с другом в совместной борьбе против высокой инфляции. Она отметила, что те меры, которые принимают некоторые центральные банки Европы, только усиливают инфляционное давление в Евросоюзе. В частности, критика затронула Францию и Германию, правительства которых представили ряд программа по поддержке домохозяйств и предприятий из-за высоких цен на электроэнергию. Лагард считает, что такие меры приведут не только к облегчению участи потребителей, но и к новому разгону инфляции, так как спрос будет опять расти из-за финансовой помощи государства. По мнению Лагард, сильный рост цен на электроэнергию – это плохо для людей, но хорошо в рамках борьбы с инфляцией, так как денег у европейцев будет меньше, следовательно спрос расти не будет. Вслух она, безусловно, не говорит об этом, но это подразумевается. Лагард также заявила, что финансовые рынки и экономики очень сильно интегрированы друг с другом, поэтому каждая из монетарных политик определенных государств влияет на другие государства в мире. Напомню, что ЕЦБ пока безуспешно борется с инфляцией, которая уже перевалила за 10%. На следующем заседании регулятор собирается снова повысить ставку на 75 базисных пунктов. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США падает на высокой инфляции

S&P500Вышел отчет по CPI за месяц - главное событие недели.Инфляция полная +0.4% за месяц - на верхней границе прогноза.Ядро инфляции еще хуже +0.6% - выше прогноза.В итоге сильный аргумент для ФРС продолжать повышать ставки далее.Рынок США пробил минимумы года и падает, евро падает к доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар всех обыграл

В то время как ФРС пытается догнать убегающую инфляцию, финансовые рынки, напротив, стараются действовать на опережение. Инвесторы стремятся предугадать, что же будет делать Центробанк, и заработать на этом деньги. Так как в основе его действий лежит макростатистика, давно уже интерес к фундаментальному анализу не был так высок. Корреляции фондовых индексов и доллара США с новостями зашкаливают, а важнейший релиз данных по американской инфляции заставил рынки затаить дыхание. Индекс экономических сюрпризов был разработан Citi как индикатор, показывающий соответствие между ожидаемыми и фактическими данными. Выход последних лучше прогноза приводит к росту индекса и наоборот. Нынче его обратная корреляция с S&P 500 достигла максимальной отметки с 2015, прямая взаимосвязь с долларом США – самого пика за последние 5 лет. Это позволяет объяснить, почему плохие новости для экономики являются хорошими для рынка акций, а хорошие – для «американца». Он выполняет функции основного актива-убежища и чутко реагирует на изменение глобального аппетита к риску. Динамика индекса S&P 500 и экономических сюрпризовУчитывая серьезно возросший спрос на макростратегии на финансовых рынках, интерес к релизу данных по инфляции в США за сентябрь выглядит логично. Credit Suisse отмечает, что срочный рынок полностью учел в котировках своих инструментов повышение ставки по федеральным фондам на 75 б.п. на ноябрьском заседании FOMC. В то же время деривативы CME считают, что в декабре затраты по займам вырастут лишь на 55 б.п. Показатель способен подняться вверх, что позволяет говорить о нераскрытом потенциале пике EURUSD. Компания полагает, что сильные данные по CPI спровоцируют движение в направлении 0,95 с последующим падением до 0,92. Напротив, слабые позволят евро в очередной раз протестировать паритет. Реакция основной валютной пары на ускорение базовой инфляции до 0,6% м/м и до 6,6% г/г доказывает, что Credit Suisse, вероятнее всего, прав. Основные цены не собираются притормаживать, как бы сильно ФРС не повышала ставку по федеральным фондам. Падение на 100 пипсов за пару секунд! Давненько такого не случалось в качестве реакции на релиз какого-либо макроиндикатора. Можно, конечно, кивать на временной лаг между ужесточением денежно-кредитной политики и реакцией на нее экономики, но то что Федрезерв видит сейчас, убеждает его, что работа далеко не сделана. Не удивлюсь, если вместо +125 б.п. к ставке до конца года по факту получится +150 б.п. Это обстоятельство открывает дорогу для дальнейшего падения евро против доллара США. На дневном графике EURUSD прорыв нижней границы диапазона справедливой стоимости 0,967-1,006 позволил нам открыть короткие позиции в рамках озвученной ранее стратегии. В качестве промежуточных таргетов нисходящего движения выступают отметки 0,949 и 0,942, где расположены важные пивот-уровни. Рекомендация – держать шорты и периодически наращивать их на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Затишье перед бурей: инвесторы готовятся к шторму и гадают, куда пойдет доллар и что дальше ФРС делать будет

В четверг гринбек удерживает свои позиции по отношению к основным конкурентам после того, как днем ранее завершил торги практически без изменений на уровне 113,17 пункта. Поскольку доллар сохраняет устойчивость, пара EUR/USD пока не может сделать решительный шаг в каком-либо направлении. В среду она закрылась во флэте второй день подряд, чуть выше отметки 0,9700. Единая валюта не смогла извлечь выгоду из «ястребиных» комментариев президента ЕЦБ Кристин Лагард. Она сообщила, что Совет управляющих ЕЦБ обсуждает вопрос о количественном ужесточении (QE), и процентная ставка является наиболее подходящим инструментом в текущих обстоятельствах. Тем временем представитель ЕЦБ Клаас Кнот заявил, что конечная ставка в еврозоне может быть ниже, чем в Соединенных Штатах. «ЕЦБ воспринимается как менее решительный банк в борьбе с инфляцией. Это имеет тенденцию оказывать давление на евро. Кроме того, энергетический кризис будет оставаться отягощающим фактором для евро в ближайшие месяцы», – отметили стратеги Commerzbank. Они ожидают дальнейшего роста доллара. «Мы по-прежнему отмечаем потенциал укрепления американской валюты. Это связано с тем, что текущие уровни инфляции в Америке настолько далеки от целевого показателя ФРС, что снижение цен должно быть очень резким, чтобы регулятор ослабил свои агрессивные темпы ужесточения политики», – сказали эксперты Commerzbank. Экономисты DBS Bank считают, что гринбек продолжит восходящий тренд до конца этого года, а затем будет консолидироваться в 2023 году. «Продолжающееся повышение ставок ФРС должно сохранить доллар сильным до конца 2022 года. Ожидаемый пик по ставкам в США и пауза в цикле их повышения в 2023 году могут охладить USD, если только не возникнет финансовый стресс и жесткая посадка экономики», – заявили они. В среду доллар сохранил силу, а евро тщетно пытался найти покупателей в среде, не склонной к риску. Индекс S&P 500 вчера закрылся в минусе шестую сессию подряд и опустился до минимальных значений с ноября 2020 года, в районе 3577 пунктов. Трейдеры оценивали протокол с сентябрьского заседания ФРС и ждали выхода ключевых данных о динамике потребительских цен в США в сентябре. «Многие участники подчеркивали, что цена принятия слишком незначительных мер по снижению инфляции, вероятно, перевешивает стоимость слишком активных действий», – говорится в протоколе с последнего заседания Федрезерва. Хотя некоторые члены FOMC выразили опасения, что ФРС может зайти слишком далеко и нанести ущерб экономике, большинство, по-видимому, посчитало, что для центрального банка жизненно важно ослабить инфляцию, даже если это означает сохранение высоких ставок в течение длительного периода времени. «Именно этот нарратив сохраняет общую "медвежью" тенденцию для рисковых активов, а доллар получает поддержку, и мы не ожидаем, что она изменится раньше первого квартала 2023 года», – отметили специалисты ING. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам оценивают более чем в 80% вероятность повышения ставки на 75 б.п. в ноябре, но уже с декабря рынок ждет замедления темпов подъема ставки до 50 б.п., а в первом квартале 2023 года – до 25 б.п. Предполагается, что на этом цикл повышения ставок в Америке завершится. Однако свои коррективы в эти ожидания могут внести свежие цифры по потребительской инфляции. Вчера вышли новые данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, которые превзошли прогнозы аналитиков. Инвесторы восприняли это как тревожный звонок. Индекс PPI в США в сентябре вырос на 8,5% в годовом выражении и на 0,4% относительно августа. Аналитики ожидали увеличения первого показателя на 8,4%, второго – на 0,2%. Скачок инфляции до 40-летних пиков в этом году заставил ФРС быстро повышать ставку. Это привело к обвалу S&P 500 примерно на 25% и росту доллара почти на 18%. Если свежие цифры по потребительским ценам в США, которые выйдут в четверг, не предоставят аргументов для смягчения «ястребиной» позиции ФРС, рынки начнут закладывать в котировки ожидания пикового значения ставки по федеральным фондам около 5% в 2023 году. При таком сценарии USD вполне может войти в диапазон 115–120, что предполагает потенциал роста на 2–6% от текущих значений. Консенсус-прогноз аналитиков Bloomberg предполагает, что индекс потребительских цен в сентябре в США составит 8,1% против 8,3% в августе. В JPMorgan Chase считают, что индекс потребительских цен в диапазоне от 8,1% до 8,3% в сентябре будет отрицательным результатом для американского фондового рынка, оценив, что S&P 500 упадет примерно на 2% в четверг при таком сценарии. Сочетание высокого показателя потребительских цен за сентябрь, плохих результатов прибыли компаний за третий квартал и экзогенного шока цен на нефть может привести к тому, что S&P 500 достигнет 3300 пунктов, что представляет собой потенциальное снижение на 9% по сравнению с текущими уровнями, отметили стратеги банка. И наоборот, любые значения индекса потребительских цен ниже 8,1% могут привести к значительному росту фондового рынка. В частности, индекс потребительских цен ниже 7,9%, вероятно, спровоцирует ралли на 2–3% в четверг, добавили в JPMorgan Chase. Это связано с тем, что такое замедление инфляции укрепит инвесторов во мнении о том, что ФРС вскоре может отказаться от агрессивного повышения процентных ставок, поскольку инфляция явно продемонстрирует признаки замедления. Это также открыло бы двери для нового взгляда инвесторов на возможность «мягкой посадки» экономики. Сценарий «голубиного» индекса потребительских цен в сочетании с неожиданным повышением доходов компаний может вернуть S&P 500 на путь тестирования уровня 4000, что представляет собой потенциал роста на 11%, полагают в JPMorgan Chase. «Мы думаем, что любого значения ниже 7,8% будет достаточно, чтобы спровоцировать движение к 4000, поскольку это, вероятно, будет интерпретировано как то, что показатели инфляции начинают реагировать на другие показатели, что подготовит почву для более "голубиных" сюрпризов. Кроме того, мы могли бы увидеть, что срочный рынок начинает отказываться от идеи повышения ставки ФРС в 2023 году», – сказали специалисты банка. При этом центральным элементом отчета является базовая инфляция, так как именно она отражает, насколько эффективно сейчас политика Федрезерва справляется с сокращением избыточного потребительского спроса, который выступает чуть ли не главной переменной в текущей жесткой политике ЦБ. Сильный показатель по базовой инфляции, вероятно, позволит доллару сохранять устойчивость и оставит рисковые активы во главе с американскими акциями и евро под давлением. Слабый показатель по базовой инфляции, равный 0,4% или ниже, скорее всего, вызовет ралли американских акций и приведет к ослаблению доллара, что подтолкнет пару EUR/USD к росту. В Credit Suisse ожидают, что пара EUR/USD протестирует отметку 0,9500 на сильных данных по американской инфляции и паритет в противном случае. «Мы прогнозируем, что базовая инфляция выйдет в соответствии с ожиданиями наших экономистов, что несколько приближает ценообразование к еще одному повышению ставки ФРС на 75 б.п., и это оставляет возможность дальнейшего укрепления доллара», – сообщили эксперты банка. «С другой стороны, слабый показатель базовой инфляции, например, 0,2% м/м или ниже, вероятно, сыграет на руку очередному сжатию коротких позиций и распродаже доллара, поскольку рынок может отреагировать на это пересмотром своих ожиданий в пользу повышения ставки ФРС только на 50 б.п. в ноябре», – добавили они. «Что касается пары EUR/USD, мы ожидаем, что сильные данные по инфляции в США откроют дверь для тестирования уровня 0,9500 и далее – к нашим минимальным ценовым уровням на 4-й квартал в районе 0,9200. Тем временем слабые данные рискуют обусловить тестирование паритета и нашей стратегической "зоны продаж" в диапазоне 1,0000–1,0200», – заявили в Credit Suisse.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на рост нефти

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, последние две недели рост нефтяных котировок был связан как с ожиданием сокращения добычи ОПЕК+, так и самой этой новостью, которая подняла нефтяные котировки более чем на 10$. Представляю вашему вниманию торговую идею на продолжение этого роста по схеме, представленной на скрине ниже: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая "фундаментальная инициатива", основанная на новостях о сокращении добычи ОПЕК+. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 61,8-50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 77$. Прибыль зафиксировать на пробое 94$ и 100$.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс