Локальный отскок на рынках вряд ли пока станет глобальных разворотом (есть вероятность снижения пар EURUSD и GBPUSD)

Рынок находится просто в плачевном состоянии. Нервозность достигла крайних пределов, что проявилось во вчерашней реакции рынков на публикацию данных по инфляции в Америке. Представленные в четверг данные индекса потребительских цен показали снижение в годовом измерении несколько меньшее, чем это предполагалось всего лишь 8.2% против прогноза в 8.1% и 8.3% за предыдущий рассматриваемый период. Но при этом в месячном исчислении в сентябре инфляция выросла заметно больше ожиданий до 0.4% против прогноза в 0.2% и августовского значения в 0.1%. Рынок довольно странно отреагировал на эти новости. Сначала доллар получил поддержку, но затем резко снизился к основным валютам. На рынках это объясняли тем, что в своих инфляционных ожиданиях инвесторы заметно переусердствовали ранее, реагируя на жесткую политику ФРС распродавая активы и покупая американских доллар. Вполне вероятно, что такое объяснение имеет право на жизнь. Но, возможно, и то, что негативные настроения настолько являются доминирующими на рынках, что крупные игроки просто начинают на этом фоне играть против него, добиваясь локальных отскоков. Что касается динамики валютного рынка, то на ослабление курса доллара также могла повлиять новость о том, что правительство Великобритании может частично отменить свои предложения по снижению налогов и наоборот усилить процесс агрессивного повышения процентных ставок. Также его поддержало сообщение о двухнедельной интервенции на рынке долгосрочных облигаций. Эти вести привели к сильному восстановлению курса стерлинга, который потянул за собой вверх евро и другие европейские валюты. Но стоит ли ожидать продолжения снижения курса доллара? Полагаем, что нет. Это связано с рядом факторов, которые лежат на поверхности. Это и слабость европейской экономики, включая британскую, отягощенных геополитическим противостоянием с Россией. Это и существующий спрос на доллар как валюту-убежище, и сохраняющийся интерес к долларовым активам из-за отдаленности конфликта на Украине от США. И конечно, следует учитывать фактор высокой инфляции в Америке, который будет стимулировать еще какое-то время агрессивное повышение ставок Федрезервом. А что касается вчерашнего отскока на рынках и, возможно, его продолжения сегодня, то, скорее всего, он будет носить ограниченный характер. Прогноз дня: EURUSD Пара не смогла вырасти выше отметки 0.9800. Если она снизится и закрепится ниже уровня 0.9750, следует ожидать ее падения к 0.9670 с перспективой дальнейшего снижения к 0.9550. GBPUSD Пара торгуется ниже отметки 1.1285. Если она закрепится ниже нее, можно ожидать ее падения к 1.1060.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн как актив-убежище

На фоне спада криптовалют в четверг утром после того, как более высокие, чем ожидалось, значения индекса потребительских цен (ИПЦ) на уровне 8,2% оказали давление на мировые финансовые рынки, цена биткойна (BTC) упала на 3%.В сентябре инфляция в США выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а это означает, что как годовой, так и месячный рост превзошел ожидания, это ещё раз подтвердило, что Федеральной резервной системе придется продолжать свою агрессивную программу повышения ставок.Ввиду того что не предвидится облегчения растущей инфляции и усиливающихся глобальных опасений, оказывающих давление на финансовые рынки по всему миру, у инвесторов мало вариантов, чтобы сохранить свою покупательную способность, и, вероятно, ситуация ухудшится, прежде чем она станет лучше.Снижение BTC после отчета CPI не было полностью неожиданным, как указал QCP Capital: «Когда CPI оказался выше, чем ожидалось, BTC упал в среднем на 4% после публикации».Теперь трейдеры сосредоточены на предстоящем заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), запланированном на 3 ноября, где, как ожидается, ФРС проведет четвертое повышение ставок на 75 базисных пунктов. Марко Коланович из JPMorgan ожидает повышения на 75 базисных пунктов от ФРС, ЕЦБ и Банка Англии в будущем.Скорее всего, криптотрейдеры не будут удовлетворены, пока не произойдет существенного снижения инфляции, поскольку высокая инфляция и медленный экономический рост являются сдерживающими факторами для рискованных активов, таких как криптовалюта.Но восстановление поддержки на уровне 19 000 долларов стало хорошим первым шагом для Биткойна как актива-убежища.Подавляющее большинство токенов на крипторынке после отчета CPI упало в минус, как и активы на традиционном фондовом рынке.Но, как обычно, на рынке есть несколько исключений, в том числе SingularityNET (AGIX), которая выросла на 51,04%, Mdex (MDX) — на 49,36% и Huobi Token (HT) — на 12,47%.Общая рыночная капитализация криптовалют в настоящее время составляет 888 миллиардов долларов, а уровень доминирования Биткойна составляет 39,8%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар идет вперед без сомнений, а евро – с оглядкой на его движения

Американская валюта продемонстрировала мощный рывок после выхода впечатляющих данных по инфляции в США. Однако позже гринбек немного «замедлил ход», оценивая полученные результаты. Этим воспользовался евро, который слегка подрос. Однако в дальнейшем шансы EUR сошли на нет, поскольку USD вновь собрался с силами.Новый виток повышательной спирали гринбека был зафиксирован после публикации сильных отчетов по американской инфляции. В четверг, 13 октября, Министерство труда США обнародовало данные по индексу потребительских цен (CPI) за сентябрь. Отметим, что данный показатель увеличился на 0,4%м/м, хотя ожидался его прирост только на 0,2% м/м. При этом потребительские цены в Америке в сентябре взлетели на 8,2%, превысив прогноз на 8,1%. Увеличение потребительских цен отражает растущую стоимость жилья, продуктов питания и медицинского обслуживания, подчеркивают эксперты. При этом повышение данного показателя частично компенсируется падением цен на бензин.Согласно отчету, в сентябре базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в США, без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей, вырос на 0,6%. При этом аналитики ожидали его увеличения на 0,5% м/м. Отметим, что годовые темпы роста Core CPI поднялись до 6,6%. Повышение базового CPI демонстрирует удорожание жилья, автомобилей и медицинского обслуживания, а также увеличение платы за образование.В отчете Минтруда США сделан акцент на распространение высокой инфляции во всех сферах национальной экономики. В сложившейся ситуации уровень жизни американцев резко просел. На этом фоне гражданам приходится использовать свои сбережения и кредитные карты, чтобы свести концы с концами. При этом эксперты ожидают замедления роста потребительских цен в США. Однако текущая ситуация вряд ли повлияет на планы ФРС в отношении дальнейшего подъема ключевой ставки.После уверенных данных по американской инфляции USD и доходность казначейских облигаций стремительно взлетели, а фьючерсы на акции США обрушились. На этом фоне усилились ожидания очередного повышения процентной ставки ФРС. В данный момент центробанк придерживается «ястребиной» стратегии, которая направлена на борьбу с галопирующей инфляцией. При этом, несмотря на замедление рынка труда в США, в ведомстве намерены и дальше поднимать процентные ставки. При таком курсе, по оценкам аналитиков Commerzbank, в первом квартале 2023 года ставка ФРС достигнет пика в 5%.На этом фоне доллар уверенно лидирует, привычно оттесняя евро от ключевых позиций. По мнению экономистов DBS Bank, до конца 2022 года гринбек продолжит восходящий тренд, а к 2023 году достигнет уровня консолидации. Поддержку доллару оказывает длительное повышение ставок ФРС, подчеркивают в банке. В итоге в пятницу, 14 октября, пара EUR/USD курсировала вблизи 0,9784. На этом фоне гринбек сохранял спокойствие, а «европеец» старался закрепиться на завоеванных позициях. При этом тандем оставался в рамках текущего диапазона. Ранее экономисты Credit Suisse полагали, что после сильных данных по американской инфляции пара EUR/USD протестирует отметку 0,9500, однако этого не произошло.Согласно оценкам аналитиков, текущая инфляция в США вновь «опрокинула рынки», грозя новой волной ужесточения риторики ФРС. В сложившейся ситуации трейдеры и инвесторы ожидают очередных подъемов ставки, поскольку высокие инфляционные показатели инфляции не дают передышку Федрезерву. В итоге регулятор вынужден находиться «в агрессивном режиме ужесточения», подчеркивают специалисты. По мнению экспертов Oxford Economics, до конца 2022 года ФРС поднимет ставку «как минимум на 125 б. п.».Большинство аналитиков (98%) убеждены, что в ноябре регулятор повысит ставку на 75 б. п., до 3,75–4% годовых. Напомним, что такое увеличение ставки может стать шестым кряду. Ранее, после трех заседаний Федрезерва, ее повышали на дополнительные 75 б. п. При этом многие инвесторы уверены, что базовая инфляция скоро снизится, а Федрезерв немного смягчит свою риторику. Однако это маловероятно, полагают эксперты. На этом фоне американская валюта стабилизируется, реагируя на кратковременный всплеск рисковых настроений, зафиксированный в конце недели. При этом крупные хедж-фонды по-прежнему ставят на дальнейший рост USD. Геополитические неурядицы и опасения по поводу экономического спада способствовали дополнительному усилению гринбека, побудив инвесторов отказаться европейских активов. Многие из них по-прежнему считают доллар наиболее безопасным активом, способным защитить свои сбережения. По оценкам аналитиков Citigroup Global Markets Inc, американская валюта продолжит укрепляться до тех пор, пока не остановится замедление мировой экономики. При ускорении ее роста доллар сдаст свои позиции, уверены специалисты. Однако сейчас до этого далеко, а выгоды от владения USD перевешивают текущие риски, отмечают в Citigroup.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа скрине графика – котировки валютной пары #USDJPY к 14.10.2022 на часовом чарте.Вчера валютная пара повторила абсолютный рекорд падения йены, достигнув Y147,70 за один доллар, установленный в августе 1998 г. Точка пересечения уровня сопротивления валютной пары Y147,70 (красная сплошная линия) и подходящая к нему наклонная пунктирная линия, представляет область дивергенции с двумя возможными сценариями:- котировки пары ко второй половине дня достигнут значений уровня сопротивления, еще раз фиксируя Y147,70, и нисходящей коррекцией укрепляют йену до Y146,85.- достигнув уровня сопротивления Y147,70, котировки валютной пары продолжают восходящее движение.Желаю всем успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банка Англии больше не собирается спасать финансовый рынок

Все внимание сегодня к британскому фунту, который может повторить путь конца сентября этого года, когда дневные падения составляли по 400-500 пунктов. Да, на такой мрачный сценарий уже не стоит особо рассчитывать, но шансы на очередной обвал национальной валюты Великобритании вновь велик. Вчера Эндрю Бейли прибыл на встречу в Вашингтон после того, как британское правительство получило отказ на дальнейшее продление экстренной программы покупки облигаций, проводимой Банком Англии для спасения финансового рынка. На вопрос журналистов, положит ли отказ правительства от планов масштабного пакета сокращений налогов конец беспорядков на финансовых рынках Великобритании, управляющий Банка Англии отказался от комментариев, но широко улыбнулся. Однако тот факт, что канцлер казначейства Кваси Квартенг вернулся назад в Лондон ясно говорит о том, что Банк Англии больше не намерен идти на уступки министерству финансов. Многие эксперты заявили, что не помнят, когда в последний раз канцлер Великобритании уходил раньше времени с заседания Международного валютного фонда. Это еще раз подтверждает факт сложности ситуации, в которой сейчас находится Квартенг в плане составления годового бюджета.Совсем недавно 63-летний губернатор Банка Англии Эндрю Бейли рассказал, что регулятор завершит экстренную кредитную линию на сумму 65 миллиардов фунтов стерлингов, как и прогнозировалось, в эту пятницу. Трейдеры ожидали ее продления и очевидно ожидают и дальше, так как серьезного закрытия коротких позиций по британскому фунту пока не наблюдается. Министр финансов Великобритании предупредил, что, если Бэйли не поможет правительству, это будет на его совести, так как уже на следующей неделе финансовый рынок вновь будет парализован. Многие аналитики также предсказывали, что Бейли будет вынужден изменить курс, что в результате нанесет серьезный удар по его авторитету. Несмотря на всю браваду Квартенга, официальные лица сформировали защитный барьер вокруг Бейли на заседании МВФ, возложив вину за рыночные потрясения прямо на канцлера и премьер-министра Великобритании Лизу Трасс. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева высоко оценила поддержку Банком Англии по покупке облигаций, заявив, что действия были уместными и своевременными, что позволило устранить риск для финансовой стабильности.Она также подчеркнула необходимость согласованности новое политики, завуалировав критику плана Квартенга о снижении налогов на сумму в 45 миллиардов фунтов стерлингов, о котором было объявлено три недели назад и от которого затем правительство отказалось.На том фоне фунт продолжает восстанавливаться, однако дальнейшее его направление пока не определено. Покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1260 и на сопротивлении 1.1350, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1350 откроет перспективы к восстановлению в район 1.1420, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1480 – максимум этого месяца. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1260, что может произойти довольно быстро в случае сильной статистики по США. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1260 столкнет GBPUSD назад к 1.1180 и 1.1100.Что касается технической картины EURUSD, то медведи немного отступили, а быки дотянулись до сопротивления 0.9800. Перед важными данными по розничным продажам в США восходящая коррекция пары может продолжиться. Для продолжения роста необходимо пробиваться выше 0.9800, что унесет торговый инструмент в район 0.9840 и 0.9880. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от данных по США. Прорыв 0.9755 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9713, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9713, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9680 и 0.9640. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ю симпли зэ бэст

Вчера валютный рынок пережил сильный шторм. Сначала доллар ракетой взлетел по всем направлениям, а потом также резко отпружинил назад. Но в паре с иеной он по-прежнему выглядит молодцом.Доллар-попрыгунчик В среду американская валюта продемонстрировала очередной параболический рост по отношению ко всем своим основным конкурентам. Трамплином для гринбека стали шокирующие данные по инфляции в США. Статистика за сентябрь показала, что потребительские цены в Америке выросли больше, чем ожидалось. В месячном исчислении показатель поднялся на 0,4% против прогноза в 0,2%. Что же касается годовой динамики, инфляция также превзошла предварительную оценку экономистов и составила 8,2%. Это всего лишь на 0,1% ниже значения, зафиксированного в августе. Рынок увидел, что рост потребительских цен в США по-прежнему устойчив, несмотря на агрессивную антиинфляционную кампанию, которую развернула в текущем году ФРС. Это значительно усилило ожидания трейдеров по поводу продолжения ястребиного курса в Америке и следующего повышения процентной ставки на 75 б.п. Более того, жаркие данные по инфляции снова спровоцировали волну спекуляций насчет возможного подъема показателя в ноябре на полный процентный пункт. Вероятность такого сценария выросла до 13,4%.Оптимизм по поводу более агрессивного ужесточения послужил для доллара отличным трамплином. Буквально в одночасье индекс DXY подскочил на более чем 0,5%. Одним из самых продуктивных мажоров оказалась пара USD/JPY. Котировка взлетела на 0,7% и поставила очередной рекорд на отметке 147,665. В последний раз доллар торговался по отношению к иене на таком уровне в 1990 году. Однако на 32-летнем максимуме пара USD/JPY пробыла недолго. Вскоре после публикации индекса потребительских цен широкомасштабный триумф гринбека сменился таким же по мощности эпик-фейлом. Аналитики объясняют это тем, что рынок уже в полной мере заложил в стоимость доллара ожидания относительно устойчивой инфляции и ее влияния на дальнейший курс ФРС. Сейчас для уверенного роста USD нужен новый триггер, и мы скоро его получим. Теперь все внимание инвесторов переключается на заседание Федрезерва по денежно-кредитной политике в следующем месяце.По мере приближения к моменту X доллар будет расти на сильных экономических данных США. Иена – очевидный лузерНесмотря на свой последний отскок, пара USD/JPY по-прежнему сохраняет сильный восходящий настрой. Сегодня утром актив держится вблизи 32-летнего пика, достигнутого днем ранее. Ослабить хватку долларовых быков не может даже растущий риск валютной интервенции. На старте пятницы японское правительство снова пригрозило вмешаться в рынок, если произойдет стремительное падение иены. Напомним, что в прошлом месяце Япония впервые с 1998 года провела интервенцию в поддержку своей нацвалюты, когда та упала в паре с долларом ниже отметки 145,90. Учитывая последние заявления японских чиновников, касающиеся вмешательства, можно предположить, что теперь они не будут защищать какие-то конкретные уровни. На днях министр финансов Японии и глава BOJ подчеркнули, что на данном этапе фокус внимания смещен на скорость изменения валютного курса. По мнению аналитиков, такой подход может удержать долларовых покупателей лишь от резких движений, но в целом USD/JPY останется в бычьем тренде. В перспективе нескольких недель актив будет двигаться к новым ценовым максимумам тихой сапой. Возможно, в какой-то момент он снова увязнет в консолидации, но предстоящее повышение ставок в США не даст ему уйти в анабиоз надолго. Монетарная дивергенция Америки и Японии, которая c начала года обвалила иену относительно доллара уже почти на 28%, продолжит усиливаться и оказывать давление на JPY. На этой неделе председатель BOJ Харухико Курода в очередной раз подтвердил свою приверженность голубиному монетарному курсу. Он снова подчеркнул, что не считает текущую инфляцию поводом для повышения ставок, тем более что японская экономика до сих пор не восстановилась после пандемии COVID-19 и по-прежнему нуждается в стимулах. Комментарий Х. Куроды еще больше обострил расхождение в политике BOJ и ФРС, особенно на фоне того, что рынок сейчас ожидает дальнейшего ужесточения в Америке. Это говорит о том, что нисходящий тренд иены по отношению к доллару не изменится в ближайшее время, даже если угроза дальнейших интервенций будет способствовать замедлению роста пары USD/JPY. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (14.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64801-0.65065. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63027-0.63132. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63021.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62571.Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.10.2022- 0.63471. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64401.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62571-0.63021, Take Profit 1-0.63471, Take Profit 2-0.64470.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56937-0.57324. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.56357-0.56444. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.56460.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.56110.Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.10.2022- 0.56810. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.57215.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.56110-0.56460, Take Profit 1-0.56810, Take Profit 2-0.57215. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37512-1.37609. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37608.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.38178.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.10.2022-1.37042. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.36342.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.37608-1.38178, Take Profit 1-1.37042, Take Profit 2-1. 36342.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 0.9777 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 0.9854 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 0.9922 – линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9777 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 0.9853 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 0.9922 – линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможна откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9777 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 0.9853 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вниз с целью 0.9821 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверхМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Чего дальше ждать от евро и британского фунта. Видеопрогноз на 14 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9805 приведет к росту евро в район 0.9841 и 0.9878Прорыв 0.9755 приведет к распродажам евро в район 0.9713 и 0.9679Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1354 приведет к росту фунта в район 1.1420 и 1.1488Прорыв 1.1264 приведет к распродажам фунта в район 1.1182 и 1.1104Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли еврозоныЕжеквартальный бюллетень Банка АнглииВстреча ЕврогруппыСША: Изменение объема розничной торговлиИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаИнфляционные ожидания от Университета МичиганаЧлен FOMC Лиза Д. Кук выступит с речьюЧлен FOMC Кристофер Уоллер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1100 произошел в момент, когда MACD прошел много вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Сентябрьский индекс потребительских цен в США привел к укреплению британского фунта, так как несмотря на неоправданные прогнозы экономистов, инфляция все же замедлилась. Сегодня в первой половине дня ожидается лишь ежеквартальный бюллетень Банка Англии, который вряд ли будет способен навредить фунту. Весь акцент сместится на решение Банка Англии по продлению программы покупки облигаций, без которой фунт может вновь начать резко терять позиции по отношению к доллару США. Во второй половине дня ожидаются важные данные по изменению объема розничной торговли. Рост показателя еще раз укажет на сохранение высокой инфляции в будущем, что вынудит Федеральную резервную систему повышать ставки и дальше. Показатели по индексу настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана будут наверняка проигнорированы, как и выступления членов FOMC Лизы Д. Кук и Кристофера Уоллера. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1329 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1407 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1407 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после хороших новостей со стороны Банка Англии о продлении программы покупки облигаций. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1283, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1329 и 1.1407.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1283 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1195, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после сильных отчетов по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1329, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1283 и 1.1195.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9725 совпал с моментом, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно перед выходом важной статистики по США. После движение евро вниз, обновление цены 0.9679 пришлось на момент, когда MACD только начинал движение вниз, что подтвердило правильную точку входа на продажу. В итоге движение вниз составило еще около 30 пунктов и затем спрос на евро вернулся. Повторный тест 0.9725 произошел по аналогии с утренним обновлением уровня – сигнала на покупку не было.Отчет по индексу потребительских цен Германии за сентябрь этого года не произвел впечатления на трейдеров, как и выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. А вот инфляция в США в очередной раз наделала много шума: сентябрьский индекс потребительских цен оказался хуже прогнозов экономистов, но все же продемонстрировал снижение. Однако особо покупателям рисковых активов этот не помогло. Сегодня в первой половине дня выходит отчет по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, а также состоится встреча Еврогруппы. Но весь акцент будет опять на вторую половину дня, когда ожидаются важные данные по изменению объема розничной торговли. Рост показателя еще раз укажет на сохранение высокой инфляции в будущем, что вынудит Федеральную резервную систему повышать ставки и дальше. Показатели по индексу настроения потребителей и инфляционные ожидания от Университета Мичигана будут наверняка проигнорированы, как и выступления членов FOMC Лизы Д. Кук и Кристофера Уоллера. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9801 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9859. В точке 0.9859 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно до выхода данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9764, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9801 и 0.9859.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9764 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9717, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после выхода сильных розничных продаж в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9801, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9764 и 0.9717.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У ФРС плохо получается бороться с инфляцией, зато хорошо – с экономическим ростом

В своих предыдущих статьях я уже говорил о том, что проблема высокой инфляции – это не только проблема, которую приходится решать здесь и сейчас. Это проблема, которая может присутствовать в жизни многих государств в течение долгих лет. Напомню, что в начале года мы неоднократно слышали от представителей ЕЦБ и ФРС о том, что инфляция не будет расти вечно, бум спроса после снятия карантинных ограничений и завершения программ стимулирования пройдет, и баланс на рынках восстановится. Прошло 9 месяцев 2022 года, и стало ясно, что ничего подобного не произошло. Инфляция продолжает оставаться высокой или же продолжает расти, несмотря на то что крупнейшие центральные банки мира довольно быстро и сильно повышают свои процентные ставки. На первом месте по этому показателю стоит ФРС, которая подняла свою ставку уже до 3-3,25%. Инфляция в это же время замедлилась с 9,1% до 8,3%. Таким образом, путем несложных математических расчетов получается, что даже повышения ставки до 4,5% может не хватить для того, чтобы инфляция упала даже до 4-5%. Безусловно, прямой зависимости между этими показателями нет. Нельзя сказать, что инфляция будет снижаться на 1% при повышении ставки на 3%. Но точно также нельзя сказать, что после достижения определенного уровня ставки инфляция начнет падать более быстро. По большому счету, ФРС, как и другие центральные банки, движется сейчас вслепую. Безусловно, инфляция будет замедляться по мере ужесточения денежно-кредитной политики, а у ФРС есть собственные расчеты и прогнозы. Но никто не знает, как именно будут происходить инфляционные изменения и с какой скоростью. Позавчера вечером вышел протокол ФРС, который показал, что абсолютно все 12 членов комитета голосовали на прошлом заседании за повышение ставки на 75 базисных пунктов. Большая часть чиновников недовольна текущими темпами снижения инфляции и считает, что ставку нужно продолжать повышать до тех пор, пока темпы снижения роста цен не станут высокими. С моей точки зрения, это открытое заявление о том, что на следующем заседании ставка опять вырастет на 75 пунктов. Сколько еще потребуется таких повышений, непонятно. Зато понятно, что каждое следующее повышение ставки даже на 25 пунктов будет оказывать давление на экономику США. Рубеж «нейтральной» ставки уже пройден. Он находится как раз около 3%, и если ставка находится выше этой отметки, то каждое следующее повышение будет тормозить экономику. Безусловно, никто не может точно сказать, как быстро будет тормозить экономика, но рецессия в США уже формально началась, так как два последних квартала были отрицательными по ВВП. МВФ и другие крупные аналитические организации пока не видят угрозы рецессии в долгосрочном плане. И в текущем, и в следующем году ожидается минимальный, но рост, ВВП. Однако еще раз напомню, что в начале года не ожидалось, что инфляция вырастет до двузначных значений, а на борьбу с ней придется потратить несколько лет. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может завершить нисходящую волну и начать построение импульсной восходящей, так как британец тоже может это сделать. Но в то же время может продолжить построение и понижательный участок тренд. С волновой точки зрения ситуация сейчас очень запутана.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отыграл

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1110 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Прорыв и резкий рост GBP/USD выше 1.1110 произошел без обратного теста сверху вниз, который я изобразил на графике, так что войти в длинные позиции по паре не удалось. Во второй половине дня ложный пробой на 1.1280 дал сигнал на продажу, что привело к падению фунта более чем на 120 пунктов. Прорыв с обратным тестом снизу вверх 1.1208 образовал дополнительный сигнал на продажу, что позволило забрать еще около 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Рынки продолжают гадать: пойдет ли губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли на продление программы покупки облигаций или нет. Пока, судя по тому, как фунт прибавил в цене, многие уверены, что глава центрального банка «прогнется» под давлением политиков и продлит эту программу. Однако такие действия идут далеко вразрез с планами регулятора по контролю над инфляцией и в своем интервью на прошлой неделе Бэйли ясно дал понять, что в эту пятницу экстренная поддержка рынка облигаций завершится. В общем нас с вами сегодня ожидает достаточно веселый день. Даже несмотря на отсутствие важной статистики, волатильность может быть на достаточно высоком уровне. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1264 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1354 - сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, выше которого выбраться так и не удалось даже на сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1420. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.12488, обновление которого поставит «крест» на медвежьем рынке, наблюдаемом в начале этого месяца. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1264, давление на пару быстро вернется, что откроет перспективу по обновлению недельного минимума 1.1182, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1104, либо еще ниже – в районе 1.1031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов получается контролировать рынок, особенно это хорошо видно после вчерашних данных по инфляции в США, которая хоть и оказалась хуже прогнозов экономистов, но все же замедлилась. Если программа покупки облигаций все же завершается сегодня, то давление на фунт вернется очень быстро, хотя наверняка в «рукаве» у регулятора есть какой-то «козырь» и просто так падать рынку он не даст. В этих условиях оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1354, которое было образованно по итогам азиатской сессии. Целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.1264. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с выходом на новый минимум в район 1.1182. Самой дальней целью выступит область 1.1104, где рекомендую фиксировать прибыль. Туда свалиться мы можем и после данных по США, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1354, покупатели начнут возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1420. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился; вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -49 539, против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение преимущества покупателей фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1410. В случае снижения в качестве поддержки выступит область 1.1215.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Инфляция в США

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9731 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары в район 0.9731 быки в очередной раз не сумели зацепиться за этот уровень, что привело к сигналу на продажу. Движение вниз составило около 15 пунктов и на этом все закончилось. Во второй половине дня, после выхода данных по инфляции в США, на которую трейдеры вначале отреагировали продажами евро, был образован ложный пробой в районе 0.9638, что привело к сигналу на покупку и к движению пары вверх на 60 пунктов. Прорыв и обратный тест сверху вниз 0.9679 – дополнительный сигнал на покупку с рывком вверх еще на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в США хоть и замедлилась, но оказалась хуже прогнозов экономистов на своих максимумах за последние 40 лет. Таким образом в политике Федеральной резервной системы вряд ли что-то поменяется, и на ближайшем заседании в ноябре этого года мы увидим очередное повышение процентных ставок на 0,75%. До этого момента вряд ли стоит рассчитывать на серьезный рост европейской валюты, хотя к паритету по отношению с долларом США евро может вернуться достаточно быстро. Дальше начнется куда более сложное противостояние покупателей и продавцов. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики и ожидается лишь отчет по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, который вряд ли чем-то навредит евро. Поэтому ожидаю рывка вверх в расчете на обновление недельного максимума и на выход за пределы сопротивления 0.9805. В случае снижения пары, защита и формирование ложного пробоя в районе 0.9755 станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления к 0.9805. Говорить о попытках быков сохранить контроль над рынком можно будет лишь после прорыва 0.9805 и теста сверху вниз этого диапазона, что нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9841. Закрепление выше этого уровня приведет к изменению рыночного направления и перечеркнет медвежий рынок, наблюдаемый с 4 октября. Выход выше 0.9841 послужит поводом к росту в район 0.9878, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9755, давление на евро возрастет. Это приведет к падению в район 0.9713, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9713, либо еще ниже – в районе 0.9679 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям вчера ничего не оставалось, как отойти в сторону. Хотя, объективно говоря, пока нисходящий тренд сильно не нарушен и очень важно сегодня будет вернуться назад под 0.9755. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9805, который уже несколько раз удерживал евро от новой волны роста. Поэтому при очередном тесте будьте там осторожны с продажами. Только ложный пробой даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив вернуться в район 0.9755. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх - повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов покупателей и более крупного падения в район 0.9713. Самой дальней целью выступит область 0.9679, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до этого уровня мы сумеем лишь в случае хорошей статистики по розничным продажам в США, о которых мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9805, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9841 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9878, либо еще выше – от 0.9917 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию: можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345 до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230 до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на победу покупателей евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9830. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9713.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 14.10.2022

Крайне медленное снижение темпов роста цен производителей в Соединенных Штатах почти что убедило инвесторов в том, что инфляция в Соединенных Штатах может остаться неизменной. А это значит, что у Федеральной Резервной Системы есть все основания продолжать повышать процентные ставки прежними темпами. То есть по 75 базисных пунктов в ходе каждого последующего заседания. Как минимум до конца текущего года. Но ко всеобщему облегчению, инфляция замедлилась с 8,3% до 8,2%. Конечно это медленнее нежели планировал американский регулятор, но по крайней мере движение идет в нужном направлении. И теперь есть надежда на то, что в ходе декабрьского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ставка рефинансирования будет поднята всего на 50 базисных пунктов. Что и стало поводом для ослабления доллара.Инфляция (Соединенные Штаты):Сегодня же доллар скорее всего продолжит терять свои позиции, уже под воздействием данных по розничным продажам, темпы роста которых должны замедлиться с 9,1% до 8,0%. Иными словами, несмотря на замедление инфляции, потребительская активность продолжает снижаться. А ведь именно потребительская активность является локомотивом экономического роста. Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе сильный рыночных спекуляций переломила действующий застой вдоль значения 0.9700 в восходящую сторону. Вследствие чего котировка подскочила выше отметки 0.9800, что может указать на последующее восстановление курса евро.Технические инструменты RSI H4 пересек среднюю линию 50 снизу вверх, что считается сигналом начала восходящего цикла.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 имеют первичный сигнал о смене направления. В то время как Alligator D1 игнорирует все недавние спекуляции, скользящие линии направлены вниз вслед основного тренда.Ожидания и перспективыДля того чтобы усилить длинные позиции котировке необходимо удержаться выше значения 0.9850. В этом случае велика вероятно пролонгации восходящего цикла по направлению уровня паритета.Альтернативный сценарий рассматривает замедление восходящего хода относительно района 0.9800/0.9850. При этом варианте котировка вновь может вернуться к значению 0.9700.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к покупке ввиду восходящего импульса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У ФРС плохо получается бороться с инфляцией, зато хорошо – с экономическим ростом.

В своих предыдущих статьях я уже говорил о том, что проблема высокой инфляции, это не только проблема, которую приходится решать здесь и сейчас. Это проблема, которая может присутствовать в жизни многих государств в течение долгих лет. Напомню, что в начале года мы неоднократно слышали от представителей ЕЦБ и ФРС о том, что инфляция не будет расти вечно, бум спроса после снятия карантинных ограничений и завершения программ стимулирования пройдет, и баланс на рынках восстановится. Прошло 9 месяцев 2022 года и стало ясно, что ничего подобного не произошло. Инфляция продолжает оставаться высокой или же продолжает расти, несмотря на то, что крупнейшие центральные банки мира довольно быстро и сильно повышают свои процентные ставки. На первом месте по этому показателю стоит ФРС, которая подняла свою ставку уже до 3-3,25%. Инфляция в это же время замедлилась с 9,1% до 8,3%. Таким образом, путем несложных математических расчетов получается, что даже повышения ставки до 4,5% может не хватить для того, чтобы инфляция упала даже до 4-5%. Безусловно, прямой зависимости между этими показателями нет. Нельзя сказать, что инфляция будет снижаться на 1% при повышении ставки на 3%. Но точно также нельзя сказать, что после достижения определенного уровня ставки инфляция начнет падать более быстро. По большому счету, ФРС, как и другие центральные банки, движется сейчас вслепую. Безусловно, инфляция будет замедляться по мере ужесточения денежно-кредитной политики, а у ФРС есть собственные расчеты и прогнозы. Но никто не знает, как именно будут происходить инфляционные изменения и с какой скоростью. Позавчера вечером вышел протокол ФРС, который показал, что абсолютно все 12 членов комитета голосовали на прошлом заседании за повышение ставки на 75 базисных пунктов. Большая часть чиновников не довольна текущими темпами снижения инфляции и считает, что ставку нужно продолжать повышать до тех пор, пока темпы снижения роста цен не станут высокими. С моей точки зрения, это открытое заявление о том, что на следующем заседании ставка опять вырастет на 75 пунктов. Сколько еще потребуется таких повышений, непонятно. Зато понятно, что каждое следующее повышение ставки даже на 25 пунктов будет оказывать давление на экономику США. Рубеж «нейтральной» ставки уже пройден. Он находится как раз около 3%, и если ставка находится выше этой отметки, то каждое следующее повышение будет тормозить экономику. Безусловно, никто не может точно сказать, как быстро будет тормозить экономика, но рецессия в США уже формально началась, так как два последних квартала были отрицательными по ВВП. МВФ и другие крупные аналитические организации пока не видят угрозы рецессии в долгосрочном плане. И в текущем, и в следующем году ожидается минимальный, но рост, ВВП. Однако, еще раз напомню, в начале года не ожидалось, что инфляция вырастет до двузначных значений, а на борьбу с ней придется потратить несколько лет. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может завершить нисходящую волну и начать построение импульсной восходящей, так как британец тоже может это сделать. Но в то же время может продолжить построение и понижательный участок тренд. С волновой точки зрения, ситуация сейчас очень запутана.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 октября. Банк Англии готовится к новому мощному повышению ставки. Фунт рванул с места в карьер, не

Валютная пара GBP/USD в течение четверг довольно сильно выросла в течение дня и закрепилась выше скользящей средней линии. Примечательно, что в первой половине дня не было ни одного важного события, которое могло бы спровоцировать такой рост. Как и всегда, «задним числом» можно объяснить практически любое движение на валютном рынке, а вот спрогнозировать его не получается у абсолютного большинства участников рынка. На этой неделе мы увидели уже достаточно много статистики с Туманного Альбиона, которую в целом можно охарактеризовать, как «умеренно-негативную». Дело в том, что как раз наиболее важные отчеты по промышленному производству и ВВП оказались существенно слабее прогнозов. Зато в четверг, когда никакой статистики в Великобритании опубликовано не было, фунт начал расти с самого утра. И этот момент является очень важным, потому что рынок даже не стал дожидаться публикации отчета по инфляции в США. Что мы имеем в целом на данный момент? Фунт быстро и резко вырос на 1100 пунктов после тотального обвала. После этого он скорректировался вниз на 560 пунктов, то есть ровно на 50%, после чего перешел в рост. Если смотреть только на этот момент, то кажется, что фунт все же начнет формирование нового восходящего тренда, хотя в последние несколько дней мы сильно сомневались в этом. На 24-часовом ТФ пара ненадолго закрепилась ниже критической линии, но потом все же развернулась вверх и получается, что от линии совершен отскок. Если это так, то сейчас действительно сформировались очень неплохие условия для роста британской валюты еще на 600-700 пунктов, как минимум. Понятно, что с фундаментальной и геополитической точки зрения фунт может возобновить падение практически в любой момент. Но мы признаем, что движения пары в последние 2-3 дня могут быть новым заходом на виток роста. Хью Пилл: ставку нужно продолжать повышать. Вчерашний рост британской валюты мог быть чисто теоретически обусловлен двумя факторами. Во-первых, стало известно, что Банк Англии завершит сегодня экстренную программу скупки долгосрочных облигаций. Во-вторых, главный экономист Банка Англии Хью Пилл фактически открыто заявил, что в ноябре регулятор повысит ставку на 0,75% или больше. Давайте разберем оба этих события. Рынок всегда очень чутко относился к любым программам стимулирования или ужесточения, приравнивая их к открытым интервенциям. Программа скупки облигаций во времена, когда Банк Англии активно борется с инфляцией и повышает ставку – это тоже самое, что жать одновременно на тормоз и на газ. Фунт, конечно, упал не из-за этой программы, а из-за новостей о возможном снижении налогов в Великобритании, которое могло привести к образованию «дыры» в бюджете на 250 млрд фунтов. Когда Банк Англии начал скупать облигации, фунт уже только рос. Поэтому прямой зависимости тут нет. Однако в то же время фунт мог показать рост на 1100 пунктов и из-за того, что правительство Великобритании очень быстро «сдало назад» и сообщило, что большая часть налоговых инициатив будет пересмотрена. В любом случае, завершение очередной программы стимулирования – это хорошо для фунта. Что касается заявлений Хью Пилла, то он сообщил, что в ноябре понадобится новая серьезная реакция со стороны БА на происходящее в последние недели на финансовых рынках. Он отметил, что с начала апреля на рынках царила атмосфера снижения инфляционных ожиданий, однако сейчас приходится смотреть в лицо реальности – инфляция продолжает расти, финансовые рынки Великобритании находятся «в конвульсиях». Он также отметил, что инфляционное давление растет из-за растущих цен на энергоносители, как бы намекая, что единственным способом бороться с инфляцией является повышение ставки. Таким образом, мы уже не сомневаемся в том, что ставка вырастет в ноябре на 0,75% или больше, но точно также она вырастет и в США минимум на 0,75%. Фунт, если и продолжит рост, то исключительно технический. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 195 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В пятницу, 14 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1148 и 1,1538. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1108 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1475 R3 – 1,1597 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1475 и 1,1538 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней линии с целями 1,0986 и 1,0864. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 октября. «That's all folks». Американская инфляция снизилась до 8,2%. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 октября 2022 года

Вчера был ещё один день высокой волатильности. Евро проторговался в диапазоне 176 пунктов, закрыв день ростом на 74 пункта. Цена вышла над уровень сопротивления 0.9724, теперь перед ней расположена цель 0.9855. К уровню приближается индикаторная линия Крузенштерна дневного масштаба. По первому варианту коррекции рост может в этом районе и завершиться. По второму варианту рост может продлиться до уровня 0.9955 – до минимума 14 июля, чем будет создан ложный выход цены над линию Крузенштерна. Если впоследствии цена вернётся с закреплением под линию Крузенштерна, то последующее снижение цены может быть ниже 0.9520.СМИ приводят аргументы подскоку евро: рынок полностью учёл в ценах повышение ноябрьской ставки ФРС на 0,75% и даже «потолок» ставки в 4,85% в марте будущего года. Мы допускаем такую интерпретацию и котировку евро на текущих уровнях при ставке 4,85%, но тогда следует убрать из составляющих политические факторы, включая последнее событие – диверсию на нефтепроводе «Дружба» на территории Польши. Нефть вчера подросла на 2,44%, фондовый индекс S&P500 на 2,60%. То есть происходит кратковременный возврат игроков рынка к риску. При этом доходности по американским гособлигациям не снижаются. Пока что мы видим «вытряску» рынка на данных по американской инфляции. Вчера базовый ИПЦ за сентябрь показал рост с 6,3% г/г до 6,6% г/г, общий ИПЦ снизился с 8,3% г/г до 8,2% г/г.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над уровнем 0.9724 и над линией Крузенштерна. Приостановка роста произошла на линии баланса, что показывает консолидацию «быков» для кратковременного перелома ситуации в свою пользу. Осциллятор Марлин в зоне роста. Ждём завершения коррекции либо на ближайшем уровне 0.9855, либо на 0.9950, что более вероятно по характеру вчерашнего разворота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 октября 2022 года

Английский фунт с возросшей энергией убегает от критически важных поддержек, переход под которые с технической стороны предписывает ему падение в бездну (под паритет с долларом). Стимулом для фунта послужили ожидания повышения ставки Банком Англии на заседании 3 ноября.Вчера цена преодолела два уровня сопротивления и теперь приближается к линии Крузенштерна дневного масштаба и к целевому уровню 1.1500. Закрепление над ним открывает цель 1.1760 (минимум июля). Осциллятор Марлин растёт в положительной области.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над уровнем 1.1305. Цена выше обеих индикаторных линий, осциллятор Марлин растёт в зоне восходящей тенденции. Ждём цену у ближайшего целевого уровня 1.1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 октября 2022 года

Котировка пары USD/JPY достигла целевой уровень 147.35 (пик цены 147.67), но внятная дивергенция с осциллятором Марлин на дневном графике так и не успела сформироваться. Это говорит о том, что рост цены может быть продолжен, и следующая цель 150.00 – следующая линия ценового канала месячного таймфрейма.На графике четырёхчасового масштаба наибольшую волатильность цена показала непосредственно на уровне 147.35. Марлин снижается, но в виде коррекционной структуры от роста с 5 октября. Потенциал роста цены и индикаторов есть. Ждём дальнейшего продвижения пары USD/JPY к цели 150.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс