EUR/USD: план на европейскую сессию 17 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рост розничным

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9755 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Важность этой области была весьма понятна: быки даже попытались что-то предложить на ложном пробое, который образовался в первой половине дня на этом уровне, однако движения вверх так и не состоялось. Небольшой рывок на 15 пунктов и на этом все. Со второй попытки медведи пробились ниже 0.9755, а обратный тест дал уже сигнал на продажу евро, которая вылилась в 35 пунктов падения. Но даже если вы не успели войти в рынок с первой попытки, повторное обновление 0.9755 и ложный пробой на этом уровне привели к еще одной точки входа в короткие позиции, вылившейся в снижение уже более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня мы ясно видели формирование ложного пробоя на 0.9713, рост от которого составил затем более 80 пунктов. Но медведи на позволили забрать покупателям рынок под свой контроль и ближе к середине американской сессии вернули опять пару под 0.9755. Обратный тест снизу вверх привел к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Розничные продажи в США не показали никаких изменений по сравнению с августом, что немного ослабило давление на рисковые активы, так как в каком-то моменте замедление розничной торговли должно благоприятно отразиться на инфляционном давлении, с которым так активно борется сейчас Федеральная резервная система. Скорей всего начало этой недели пройдет в рамках бокового канала, в котором мы находимся уже довольно давно – даже несмотря на выход довольно важной фундаментальной статистики по США. Очевидно, что медведи больше не готовы продавать евро, но и покупателей на этот актив пока не находится - особенно в условиях ухудшение геополитической ситуации в мире. Сегодня ожидаются выступления представителей ECB Де Сагуин и Филиппа Лейна. Вряд ли их заявления перевернут рынок, поэтому советую торговаться в противоположные стороны от границ бокового канала. Ежемесячный отчет Бундесбанка простая формальность. В случае снижения пары, защита и формирование ложного пробоя в районе 0.9709 – нижняя граница текущего бокового канала, станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления к 0.9755. Говорить о попытках быков сохранить контроль над рынком можно будет лишь после прорыва 0.9755 и теста сверху снизу вниз этого диапазона, что нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район верхней границы бокового канала 0.9798. Закрепление выше этого уровня приведет к изменению рыночного направления и перечеркнет медвежий рынок, наблюдаемый с 4 октября. Выход выше 0.9798 послужит поводом к росту в район 0.9841, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9709, давление на евро возрастет. Это приведет к расширению рамок бокового канала и падению в район 0.9675. Но вряд ли это позволит говорить о том, что медведи победили в текущей ситуации. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на 0.9675. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9638, либо еще ниже – в районе 0.9592 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно защищать середину бокового канала 0.9755, что позволит им нацелиться уже и на его нижнюю границу 0.9709. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9755 по аналогии с тем, которое мы наблюдали в ходе азиатской сессии. Вряд ли что-то из новостного фона способно сегодня поддержать евро, поэтому ложный пробой на этом уровне даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив вернуться к нижней границе канала 0.9709, с которой у продавцов могут начаться проблемы. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх - повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9675. Самой дальней целью выступит область 0.9638, где на прошлой неделе крупные игроки выкупали евро на фоне данных по инфляции в США. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9755, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9798 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9841, либо еще выше – от 0.9878 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию: можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345 до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230 до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9755. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9709.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин остается в рамках узкого диапазона после пятничной волатильности: чего ждать от криптовалюты дальше?

Биткоин ожидаемо стабилизировался на выходных после волатильного завершения рабочей недели. Актив продолжил движение в рамках узкого диапазона колебаний $18,5k-$20k. Существенных изменений в объемах торгов не произошло, вследствие чего консолидационный период продолжился.Итоги прошлой торговой недели Индекс потребительских цен снизился на 0,1% по итогам сентября, что является неутешительным результатом. В результате рынки свопов закладывают 100% вероятность повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов в ноябре. Становится все более очевидно, что политика ФРС не столь результативна, как ожидалось. Это также означает, что крипто рынку не стоит ждать существенных послаблений в ноябре. Тезис о вливании средств в рынки перед выборами в Сенат был полностью нивелирован усугубляющимся макротрендом. Заявление Пауэлла подтверждает, что ФРС не намерены менять политику количественного сокращения. В среднесрочной перспективе это означает сохранение корреляции между фондовыми индексами и BTC. Низкие объемы на высокорисковых рынков сохранятся вследствие падающего интереса инвесторов. Основной движущей силой на рынке останутся яркие информационные поводы, а всплески волатильности – единственной возможностью для роста. Индекс доллара США также продолжит оставаться доминантным финансовым инструментом на финансовых рынках. Коррекционное движение актива не оправдало себя и было завершено досрочно. Классическая ситуация, где фондовые рынки и BTC растут, когда DXY падает, сохраняется.Краткосрочные прогнозы Вместе с тем в краткосрочной перспективе ситуация выглядит более позитивно. Приближаются выборы в сенат США и вполне вероятно, что на этом фоне стоит ожидать бычьей реакции и рост объемов торгов. По состоянию на 17 октября SPX и другие активы способны лишь на защиту важных уровней поддержки. Индекс SPX на повышенных объемах сумел защитить уровень поддержки $3500. Дальнейшее давление продавцов не дало ожидаемого результата, а медведям не удалось поглотить необходимые объемы. Несмотря на это ситуация остается медвежьей и если ситуация не изменится с открытием американских рынков, то произойдет ретест $3500. Анализ BTC/USD После публикации CPI на рынке начались серьезные колебаний, которые привели к сбору ликвидности у верхних границ ценового диапазона. Благодаря этому проблема объемов торгов при попытке реализовать бычий импульс может быть решена. На дневном графике Биткоина пока что нет намеков на зарождение восходящего тренда. Основные технические метрики движутся по флету, что указывает на отсутствие объемов. Вполне вероятно, что открытие американских рынков может сыграть ключевую роль в первых попытках начать рост. Главной целью BTC/USD является закрепление выше области $20k-$20,4k, где проходит линия нисходящего тренда. При успешном пробое данного коридора, актив продолжит движение к уровню $23k. Учитывая текущее состояние рынка, движение может сопровождаться высоким уровнем волатильности. Это может позволить продавцам перехватить инициативу, а потому стоп в районе $19k необходим. Итоги У Биткоина и фондового рынка есть определенный запас прочности, вызванный волатильностью в конце прошлой недели. Учитывая это вполне вероятно, что мы увидим попытку локального восходящего движения финансовых инструментов. При этом достижение новых локальных максимумов маловероятно из-за отсутствия уверенного покупателя. В среднесрочной перспективе ситуация остается медвежьей, так как основные триггеры падения и консолидации активов остаются. В середине октября нет сомнений в том, что унылость и однообразие на рынке криптовалют продлятся как минимум до конца осени 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1176 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1408 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1176 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1408 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1176 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1054 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.1205 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (17.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64801-0.65065. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62392-0.62496. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62388.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62838.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.10.2022-0.61937. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.61673.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62388-0.62838, Take Profit 1-0.61937, Take Profit 2-0.61673. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56937-0.57324. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.55835-0.55893. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.55853.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56203.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.10.2022-0.55503. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.55413.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.55853-0.56203, Take Profit 1-0.55503, Take Profit 2-0.55413. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.38657-1.38771. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38410.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37838.Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.10.2022- 1.38987. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.39326.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.37838-1.38410, Take Profit 1-1.38987, Take Profit 2-1.39326.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт рванулся

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу вновь показала высокую волатильность и большую часть дня находилась в нисходящем движении. К концу дня она оказалась около критической линии. Напомним, что падение фунта в пятницу нельзя назвать логичным, исходя из макроэкономического фона, но в целом фунт может в любой день обвалиться вниз на основании фундаментального фона. Однако на данный момент он все же продолжает располагаться выше обоих линий индикатора Ишимоку, а также выше линии Киджун-сен на 24-часовом ТФ. Именно эти три линии и сохраняют определенные шансы на новый восходящий тренд. В целом фунт себя может сейчас считать находящимся в безопасности, так как он сумел отойти от своих абсолютных минимумов на 1000 пунктов. Однако фундаментальный фон... все эти политические перипетии последнего времени, надвигающийся финансово-экономический кризис... по-прежнему крайне сложно рассчитывать на сильный рост британской валюты. В пятницу движение пары на 5-минутном ТФ больше всего походило на «забор». Цена постоянно разворачивалась и проходила каждый раз не менее 100 пунктов. Если в начале американской торговой сессии падение доллара еще можно было ожидать, так как отчет по розничным продажам оказался слабым, то все остальные развороты спрогнозировать было невозможно. Уровень 1,1212 и вовсе игнорировался рынком. Таким образом, все сигналы дня были сформированы около уровня 1,1212, а попытаться отработать можно было первые два. Первом случае цена прошла в нужном направлении 25 пунктов, во втором – около 60. Поэтому в обоих случаях должны были быть выставлены ордера Stop Loss в безубыток. Обе сделки закрылись по этому ордеру. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал новое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 6,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 10,3 тысячи, что для фунта достаточно много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, так как в целом фунт вырос за последний период роста нетто-позиции, однако мы беспокоимся, что это может быть в очередной раз «ложная тревога». Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов продолжает падение в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 88 тысяч контрактов на продажу и 49 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 17 октября. Новая скучная неделя под флагом геополитики. Обзор пары GBP/USD. 17 октября. Британская инфляция – наиболее интригующее событие недели!Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар еще раз покинула нисходящий канал, а заодно преодолела линии индикатора Ишимоку. На 24-часовом ТФ цене все же удалось удержаться выше критической линии, поэтому пара теперь может пройти вверх еще 400-600 пунктов. Однако напоминаем, что фундамент и геополитика остаются сложными, а значит к долгосрочным покупкам следует относится аккуратно. На 17 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0538, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,1016) и Киджун-сен(1,1150) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, но фунт в самом начале европейской торговой сессии уже показал движение на 80 пунктов вверх всего лишь за 1 час. Таким образом, фунт, скорее всего, сохранит высокую волатильность сегодня и на месте стоять не будет. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стерлинг вырос и что дальше? (есть вероятность движения пар GBPUSD и AUDUSD в боковых диапазонах)

Стерлинг резко подскочил к доллару в понедельник на волне новостей из британской столицы, которые дали некоторые надежды, что представленный ранее премьер-министром Л. Трасс экономический курс будет остановлен. В пятницу курс британской валюты резко снизился к доллару на фоне известия об уходе в отставку министра финансов К. Квартенга, а также неспособности премьер-министра Л. Трасс убедить рынки в том, что решение значительно смягчить фискальную политику будет благотворно влиять на местную экономику. Кроме этого, схема экстренной покупки облигаций Банка Англии, которая использовалась для покрытия пенсионных фондов, оказавшихся в рыночном хаосе, вызванном объявленным в прошлом месяце снижением налогов, также завершилась в этот день. Кроме этого, невесёлой вестью стало сообщение о повышение корпоративного налога в следующем году с 19 до 25%. Все это наложилось, что называется, в одночасье единой отрицательной новостью и оказало давление на курс стерлинга. В понедельник фунт стерлингов стартовал забористо и уверенно верх после того, как стало известно, что на выходных новый министр финансов Великобритании Дж. Хант сегодня днем представит выдержки из своего среднесрочного бюджетный план, но сам он будет в полном объеме представлен 31 октября. Похоже, что на рынке надеются на какой-то компромисс между необходимостью спасать экономику очередными вливаниями ничем не обеспеченных денег или наоборот взять жесткий курс экономии. Что сейчас происходит со стерлингом и чего можно ожидать от него в ближайшее время? То, что сейчас наблюдается на рынке, можно объяснить закрытием большого количества коротких по фунту позиций, и не более того. А так как впереди маячит фактор неопределенности и существенное ухудшение экономической ситуации в Британии, все это с высокой вероятностью будет оказывать сильное негативное влияние на него. Мы ожидаем, что новые меры от очередного министра финансов Великобритании вряд ли окажут заметную и долгосрочную поддержку курсу местной валюты, так как слишком велики в стране экономические проблемы, а популизм Л. Трасс только усугубляет эти негативные тенденции. Кроме этого, не следует сбрасывать со счетов и явное преимущество доллара перед стерлингом, который в нынешней крайне сложной ситуации в мировой экономике, отягощенной геополитическим противостоянием Запада и России, получает сильное преимущество ко всем основным валютам, выступая в качестве валюты-убежище. Подводя итог, заметим, что повышение курса стерлинг, скорее всего, будет ограниченным и полагаем, что его на росте необходимо продавать в паре с долларом. Прогноз дня: GBPUSD Пара с высокой вероятностью будет волатильной и торговаться сегодня в диапазоне 1.1060-1.1370. AUDUSD Пара также консолидируется в диапазоне 0.6200-0.6350, в котором, вероятнее всего, останется в ближайшее время. Но в перспективе ожидаем ее выхода из этого диапазона вниз к уровню 0.6150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 0.9721 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 0.9772 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 0.9815 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью откатный уровень 38.2% - 0.9767 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9721 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 0.9772 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 0.9815 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз, с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 0.9767 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9721 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 0.9772 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 0.9712 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня рынок может начать движение вверх с целью 0.9773 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото

#GOLDНа графике - движение курса золота к 17.10.2022 на чарте Н4.За минувшую пятницу котировками желтого металла пробито несколько значимых уровней поддержки (см. желтую область на скрине графика), и к началу торговой сессии в понедельник – 17.10.2022 был почти что расчищен нисходящий путь в сторону $1605-1590 за тройскую унцию.И все же условием нисходящей динамики остается уровень поддержки - $1641,58.В случае достижения и пробоя ценовых значений $1592-1590 котировки золота могут рассчитывать на область целевых значений - $1572.Нисходящий тренд отменяется в случае пробоя ключевого уровня сопротивления - $1676.Желаю всем успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, USDollar Index от 16 октября

GBP/USD Краткий анализ: В середине прошлого месяца мы стали свидетелем смены тенденции на графике английского фунта стерлингов. Нисходящий тренд сменился разворотной восходящей волной. В её структуре с 5 октября формируется коррекционный волновой зигзаг, незавершённый на момент анализа. После его полного окончания ценовой рост продолжится. Прогноз на неделю: На предстоящей неделе ожидается продолжение перемещения цены английского фунта в боковом коридоре между ближайшими зонами встречного направления. После возможного давления на зону сопротивления в начале недели наиболее вероятен нисходящий вектор. Завершение снижения можно ждать в районе расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1290/1.1340 Поддержка: - 1.0920/1.0870 Рекомендации Продажи: возможны сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен зоны поддержки. Покупки: не рекомендуются до полного завершения текущего снижения и появления в районе поддержке соответствующих сигналов ваших ТС. AUD/USD Краткий анализ: На рынке мажорной пары австралийского доллара продолжается нисходящий тренд. Его структура близка к завершению. Цена находится в границах мощной зоны потенциального разворота недельного ТФ. Незавершенная волновая конструкция в краткосрочной перспективе ведет отсчет с 11 августа. Сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В предстоящий недельный период цену пары ожидает перемещение преимущественно в боковой плоскости. После вероятной попытки давления на зону поддержки можно ждать разворот со сменой вектора направления движения. Зона сопротивления демонстрирует наиболее вероятную верхнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6420/0.6470 Поддержка: - 0.6150/0.6100 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал, могут быть рискованны. Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вами сигналов разворота. USD/CHF Краткий анализ: Восходящая волна продолжает задавать направление ценовому тренду швейцарского франка с начала прошлого года. Незавершённый участок ведёт отсчёт с 11 августа. Цена продавила верхнюю границу промежуточной зоны потенциального разворота, открыв дорогу к дальнейшему росту. Пробитый уровень превратился в мощную поддержку. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается флетовый настрой движения цены, вдоль границ расчётной поддержки. Ближе к выходным можно ждать активизацию, разворот и возобновление ценового подъёма. Уровень поддержки демонстрирует нижнюю границу очередной целевой зоны всей текущей волны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0250/1.0300 Поддержка: - 1.0010/0.9960 Рекомендации Продажи: не рекомендуются. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки соответствующих подтвержденных сигналов разворота. EUR/JPY Краткий анализ: Направление тренда евро/йена на графике ведёт отсчёт с 7 марта текущего года. Анализ структуры показывает завершенность первых двух частей (А-В). С 26 сентября стартовало начало заключительной части (С). Котировки пары приближаются к верхней границе мощной разворотной зоны старшего ТФ. Прогноз на неделю: В первые дни предстоящего недельного периода наиболее вероятным сценарием будет "боковик" вдоль зоны поддержки. Возобновление ценового роста можно ждать ближе к концу недели. Рост волатильности и смена направления может совпасть во времени с выходом важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 146.40/146.90 Поддержка: - 143.50/143.00 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал. Могут использоваться только в рамках отдельной сессии дробным лотом. Покупки: станут рекомендованными после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов разворота. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Направление тренда индекса американского доллара с начала прошлого года смотрит на "север" ценового поля. Незавершённый участок тренда ведёт отсчёт с 4 октября. В структуре этой волны близится к завершению средняя часть (В). Прогноз на неделю: В ближайшие дни котировки индекса будут перемещаться в боковой плоскости с нисходящим вектором. Прорыв ниже границы расчётной поддержки маловероятен. Смена курса и возобновление восходящего направление вероятно ближе к уик-энду. Зона сопротивления демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 114.00/114.50 Поддержка: - 111.90/111.40 Рекомендации Продажи: укрепление национальных валют в основных парах позволит поставить на их рост в ближайшие дни. Покупки: возобновление укрепления доллара США, с продажей национальных валют будет рекомендовано после образования в районе поддержки соответствующих сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня прошлой недели пара евро/доллар торговалась уже более спокойно, чем в четверг. Это не удивительно, так как в четверг был опубликован наиболее важный отчет недели по американской инфляции. В пятницу же вышли лишь второстепенные данные. Мы не можем сказать, что реакции рынка на них не последовало никакой. К примеру, отчет по розничным продажам оказался слабее прогнозов и спровоцировал небольшое падение доллара США. Однако к концу дня американская валюта все равно «взяла свое» и день завершился около критической линии, от которой до минимумов за 20 лет остается около 200 пунктов. Таким образом, евро по-прежнему торгуется в непосредственной близости от минимальных за 20 лет значений и совершенно не показывает никакого желания начать новый восходящий тренд. Напомним, что сильный и длительный тренд должен завершится резким и сильным движением в противоположную сторону, медведи должны начать массово закрывать свои позиции. А что мы наблюдаем сейчас? Большинство из них по-прежнему держат открытыми короткие позиции. Что касается торговых сигналов, то в пятницу большую часть дня пара провела в области линий Киджун-сен, Сенкоу Спан Б и уровня 0,9747, между которыми было по 20-30 пунктов. Таким образом, как только формировался сигнал, цена тут же оказывалась около следующего уровня или линии, поэтому сделку открывать было нельзя. Более того, была серьезная проблема с выставлением ордеров Stop Loss, так как их пришлось бы размещать на расстоянии 60-70 пунктов от входа в рынок, что грозило большими убытками. Поэтому мы считаем, что открывать сделки в пятницу не следовало. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась примерно на 6,1 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 38 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 октября. Новая скучная неделя под флагом геополитики. Обзор пары GBP/USD. 17 октября. Британская инфляция – наиболее интригующее событие недели! Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящую тенденцию все еще нельзя считать отмененной, несмотря на солидный рост в течение прошлого четверга. Цена закрепилась выше критической линии, но при этом не дает нам сделать однозначный вывод о том, в какую сторону она теперь двинется, так как сверху не менее важная и сильная линия Сенкоу Спан Б. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9818) и Киджун-сен(0,9722). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 октября в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, реагировать сегодня будет не на что, а пара может большую часть дня провести во флэте с низкой волатильностью. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 15 октября

EUR/USD Анализ: На графике европейской валюты продолжается доминирование нисходящего тренда. Цена достигла границ мощной зоны потенциального разворота крупного масштаба. С конца сентября котировки образуют встречный зигзаг, не превышающий уровень коррекции. Структура этой волны не окончена. Прогноз: На протяжении ближайшей недели можно ждать продолжение общего бокового настроя движения пары. В начале недели вероятно давление на зону поддержки. Ближе к выходным повышается вероятность смена курса и возобновления роста цены. Зона сопротивления демонстрирует наиболее вероятную границу предстоящего недельного хода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0000/1.0050 Поддержка: - 0.9680/0.9630 Рекомендации: Продажи: из-за малого потенциала могут привести к убыткам. Покупки: станут возможными после появления в районе расчётной поддержки соответствующих сигналов ваших ТС. USD/JPY Анализ: На графике японской йены продолжает свое доминирование восходящий тренд. Незавершённый участок ведёт отчета со 2 августа. Волна развивается в виде импульса. Цена приблизилась к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны. Структура волны не выглядит завершенной. В ней начала своё формирование средняя часть (В). Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение общего восходящего вектора движения, вплоть до границ расчётной зоны сопротивления. Далее ожидается переход движения цены в боковую плоскость, формирование разворота и начало снижения курса пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.00/150.50 Поддержка: - 147.00/146.50 Рекомендации: Покупки: будут возможны дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Потенциал ограничен зоной сопротивления. Продажи: не рекомендуются до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов ваших торговых систем. GBP/JPY Анализ: На протяжении последних двух лет график кросса фунт/ йена демонстрирует восходящий тренд. Незавершённый участок по основному курсу стартовал 26 сентября. Цена приближается к нижней границе промежуточной зоны сопротивления. Далее волновая логика требует начало формирования коррекционного участка. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается подъём цены в район расчётной зоны сопротивления. Далее можно ждать переход в боковой флет и последующее снижение, вплоть до зоны поддержки. На этом участке проходит зона поддержки крупного ТФ. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.50/169.00 Поддержка: - 162.50/162.00 Рекомендации: Покупки: могут быть возможны в начале следующей недели дробным лотом. Продажи: не рекомендуются до появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов, подтвержденных вашими ТС. USD/CAD Анализ: С середины прошлого года котировки канадского доллара формируют коррекцию в паре с долларом США. Цена достигла нижней границы мощной зоны потенциального разворота крупного масштаба. Структура последнего участка текущей волны от 5 октября не выглядит завершенной. Сигналов разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается боковой настрой движения, вдоль границ расчётной поддержки. Далее можно ждать повышение волатильности и возобновление бычьего настроя движения. Рост активности наиболее вероятен во время выхода важных экономических новостей. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.4100/1.4150 Поддержка: - 1.3830/1.3770 Рекомендации: Продажи: несут высокую степень риска и могут привести к убыткам. Покупки: станут актуальными появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов ваших торговых систем. GOLD Анализ: На недельном масштабе графика золота более двух лет продолжается формирование нисходящего волнового зигзага. Мартовская медвежья волна задаёт основное направление краткосрочному тренду. Незавершённый участок ведет отсчет с 4 октября. В нём созрели условия для формирования промежуточной коррекции. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего бокового настроя движения. В начале недели вероятно снижение к зоне поддержки. Далее можно рассчитывать на смены вектора и постепенный подъём в район зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1680.0/1695.0 Поддержка: - 1625.0/1610.0 Рекомендации: Продажи: из-за малого потенциала могут быть рискованными. Не рекомендуются до полного завершения предстоящего отката Покупки: станут возможны дробным лотом после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов ваших ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 17.10.2022

Данные по розничным продажам в Соединенных Штатах оказались несколько не такими как ожидалось. Для начала, предыдущие результаты были пересмотрены в большую сторону с 9,1% до 9,4%. Кроме того, вместо того чтобы замедлиться до 8,0%, они сократились до 8,2%. Так что данные оказались явно лучше прогнозов, хотя все равно речь идет о снижении потребительской активности, являющейся главным локомотивом экономического роста.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Но откровенно говоря это уже не имело никакого значения, как еще ранее стало известно о снятии Квази Квартенга с должности министра финансов Соединенного Королевства. Фунт сразу же начал идти вниз, так как столь быстрое увольнение ключевого министра, пробывшего на своем посту всего тридцать девять дней, явно указывает на все усиливающийся политический кризис в Великобритании. Тем более, что сегодня будет рассматриваться вопрос доверия правительству, и своего поста может лишиться уже Лиз Трасс. Она может установить своеобразный антирекорд, войдя в историю как премьер-министр, пробывший на своем посту менее двух месяцев. В условиях разрастающихся экономического и энергетического кризисов, столь частые смены правительств явно не прибавляют оптимизма, и не способствуют выработки механизмов исправления экономических проблем. Это лишь усугубляет их. Так что фунт продолжит находиться под давлением.Валютная пара GBPUSD в ходе восходящего импульса достиг нижней границы района сопротивления 1.1410/1.1525. Вследствие чего на рынке возникло сокращение объема длинных позиций, что привело вначале к замедлению, после к отскоку цены.Технический инструмент RSI H4 в ходе отскока вернулся на уровень 50, в то время как RSI D1 так и не сумел удержаться выше средней линии.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество пересечений друг с другом, это указывает на переменный торговый интерес на рынке. Alligator D1 игнорирует все имеющиеся колебания цены, скользящие линии направлены вниз.Ожидания и перспективыНовая торговая неделя была открыта с ценового разрыва примерно в 50 пунктов по восходящей траектории. Для того чтобы нисходящий цикл продолжил формирование, вначале необходимо закрыть ГЭП, после удержать цену ниже значения 1.1150. В этом случае велика вероятность хода к уровню 1.1000.Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены к району сопротивления 1.1410/1.1525.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах склонны к нисходящему циклу, ввиду отскока цены от района сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Министр финансов Великобритании уволен, на очереди – министр обороны.

Политический кризис в Великобритании набирает обороты, что не может не оказывать давления на британский фунт. После того, как инструмент отошел от своих лоу больше, чем на 1000 базовых пунктов, британец вновь находится в опасности. Но на этот раз к экономическим проблемам добавились еще и политические. В пятницу стало известно, что министр финансов Великобритании Кваси Квартенг отправлен в отставку. Он провел на своей должности всего 38 дней. Причиной отставки стал шок на финансовых рынках Великобритании, который был вызван налоговыми поправками в законодательство. На самом деле эти поправки еще даже не были приняты, а теперь неизвестно, будут ли они приняты вообще. Они касались целого ряда налоговых ставок, которые, по замыслу британского правительства, должны быть снижены, чтобы снизить давление из-за роста цен на энергоносители на домохозяйства и бизнес. Однако план по снижению налогов был раскритикован экономистами, и тут же стало известно, что его реализация приведет к громадному дефициту бюджета. Против этого плана высказались даже сами консерваторы, поэтому правительству Лиз Трасс пришлось в срочном порядке делать заявление, что план еще «сырой» и требует доработок. Уже стало известно, что максимальная налоговая ставка в 45% не будет отменена, также предполагаемые изменения могут быть отменены и по другим налогам. Так как ответственность за шок на финансовых и валютных рынках должен был кто-то «взять на себя», вероятнее всего, эту роль и исполнил Кваси Квартенг, который лично разрабатывал этот план. СМИ отмечают всю важность этого события, потому что Квартенг был не просто министром финансов, а еще и близким другом и соратником Трасс. Новым министров финансов может стать экс-глава МИД Джереми Хант. Однако это не все потрясения в Парламенте. Вчера стало известно, что в отставку может уйти министр обороны Бен Уоллес, если Лиз Трасс откажется от своего обещания увеличить расходы на оборону. Ранее, в ходе избирательной кампании, Трасс пообещала увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2026 году и до 3% ВВП к 2030 году. Сообщается, что именно это обещание и побудило Уоллеса поддерживать кандидатуру Трасс, а не Риши Сунака, который воздерживался от подобных заявлений. Джереми Хант, который может вступить в свою новую должность со дня на день, уже сделал заявление о том, что расходы по многим статьям придется сократить на фоне развивающейся рецессии и энергетического кризиса в Европе. Именно в это время и возникли разговоры о возможном уходе Уоллеса, который считает, что оборонный бюджет нужно увеличивать. Также сообщается, что НАТО рекомендовало всем странам-участникам союза увеличить свои оборонные бюджеты до 2,5% ВВП, а Великобритания должна была стать одной из первых, кто это сделает. Но не стала. Банку Англии удалось кое-как восстановить стабильность на финансовых рынках путем экстренной программы скупки облигаций на 65 млрд фунтов, но политические проблемы остаются очень серьезными, а рецессия и энергетический кризис могут продолжать оказывать давление на фунт и экономику Великобритании. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися над пиком волны 1. Покупать, как и продавать, следует осторожно, так как непонятно, какая из волновых разметок(евро или фунт) потребует внесения коррективов, а новостной фон может негативно повлиять, как на евро, так и на фунт. Коррекционная волна 2 может быть уже завершена. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 октября 2022 года

Доходность по 5-летним государственным американских гособлигациям в пятницу установила очередной рекорд последних 15-ти лет, сегодня утром консолидируется на этих значениях (4,24%), показывая намерение продолжить рост. Европейские долговые бумаги тоже растут в доходностях, но по германскому долгу заметно медленнее (2,10%), а по греческим и итальянским облигациям тревожно быстро: 4,21% и 3,82% соответственно, что объясняется в СМИ как тревога инвесторов о надвигающемся долговом кризисе южных стран еврозоны. И если котировка евро уйдёт под уровень поддержки 0.9724, то европейская валюта вновь попытается достигнуть «медвежью» цель 0.9520. Осциллятор Марлин дневного масштаба находится на отрицательной территории и склоняет евро к такому развитию событий. Пределом коррекционного роста выступает целевой уровень 0.9855, к которому приближается линия Крузенштерна и усиливает его.На графике Н4 цена удерживается от падения индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин в положительной области. Но так как недавний выход над эту линию 13-го числа не был развит, то повышается вероятность обратного ухода цены под неё, также, как и осциллятора Марлин. Завтра будет опубликован индекс экономических настроений ZEW еврозоны за октябрь – прогноз -61,2 против -60,7 в сентябре, а по США выйдет промышленной производство за сентябрь, прогноз по которому составляет 0,1%. Падение евро по совокупности обстоятельств рассматривается как основной сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 октября 2022 года

Фунт стерлингов вернулся к поддержке 1.1170 в пятницу после того, как премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уволила главу Минфина Квази Квартенга, занимавшего этот пост всего 38 дней. И так как распродажи фунта были эмоциональные (-148 пунктов), сегодняшнее открытие было с повышающимся гэпом. Разрыв нам говорит о том, что рынок его попытается закрыть, что будет означать уход цены под уровень поддержки 1.1170, а дальше может продолжиться снижение к поддержке 1.0815 – к линии ценового канала зелёного цвета.На графике четырёхчасового масштаба цена раздумывает в диапазоне уровней 1.1170 и 1.1305 над тем, как ей закрыть окно – либо от текущих уровней, либо с предварительным тестированием сопротивления 1.1305. Сегодня важных данных по Великобритании и США не запланировано, а завтра по США выйдут данные по промышленному производству за сентябрь, прогноз по которому составляет 0,1% после августовского снижения на 0,2%. До этого момента цена вполне вольно может себя чувствовать в диапазоне 1.1170-1.1305. Далее мы ждём снижение британской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 октября 2022 года

Австралийский доллар запутывает участников рынка как только может. В пятницу диапазон движения «австралийца» составил более 150-ти пунктов, отработав сразу три линии ценового канала, прорисованного на дневном графике. Осциллятор Марлин уже не имеет свободы движения – он либо прорвётся над верхнюю границу собственного канала под действием конвергенции с ценой (розовая линия), либо развернётся вниз от верхней границы канала, ломая конвергенцию. В этом случае целью нисходящего движения станет низлежащая линия ценового канала в районе уровня 0.6130. Победа «быков» может ознаменоваться достижением целевого уровня 0.6360, что не удалось сделать им в пятницу.На четырёхчасовом графике цена немного корректирует от поддержки 0.6195. Что это означает не совсем ясно, но осциллятор Марлин вернулся в отрицательную область и тянет цену за собой вниз. Преодоление ценой поддержки 0.6195 откроет цель 0.6130.По совокупности технических факторов вероятность нисходящего варианта чуть больше восходящего: 55 против 45.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 октября. Британская инфляция – наиболее интригующее событие недели!

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы вновь торговалась с понижением и закончила неделю точно около мувинга. Сейчас складывается впечатление, что все движение пары после ее роста на 1100 пунктов – это просто успокоение рынка, потому что мы видим, как каждый последующий виток движения меньше предыдущего. Скорее всего, цена «устаканится» около уровня 1,1100, после чего рынку потребуются новые основания для тех или иных движений. Напомним, что, с технической точки зрения, вероятность завершения долгосрочного нисходящего тренда имеется, так как состоялось резкое падение котировок к абсолютным минимумам, а потом – резкий рост. Такими «уколами» часто и завершаются сильные тренды. Однако с геополитической точки зрения ничего не изменилось. С фундаментальной точки зрения проблем у британского фунта стало только больше. На прошлой неделе стало известно об отставке Квази Квартенга, министра финансов Великобритании, который пробыл на своей должности чуть больше месяца. Такие громкие увольнения на фоне нового плана снижения налогов явно не добавляют спокойствия покупателям британского фунта. Правительство Лиз Трасс находится под сильнейшим прессингом. Если ее геополитические мировоззрения в Великобритании никого не смущают, то вот ее способность стабилизировать экономику и финансовый сектор вызывает опасения. Напомним, что ее главным противником в борьбе за кресло премьер-министра был Риши Сунак, экс-глава Казначейства. Он является талантливым экономистом и, наверное, гораздо лучше Трасс справился бы с экономикой. Но проблема заключалась в том, что Сунак не опытен в международной политике, и не пользовался мощной поддержкой среди самих британцев. В общем, сейчас уже совершенно точно это неважно, что бы сделал Сунак во главе государства. Вотум недоверия Лиз Трасс может быть «запущен», но вряд ли будет объявлен. Скорее всего, таким образом парламентарии дают понять Трасс, что ее планы по снижению налогов, которые неминуемо приведут к огромному дефициту бюджета и уже привели к обвалу фунта и долгового рынка, неприемлемы. Кроме отчета по инфляции в Британии интересных событий не будет. На этой неделе макроэкономической статистики будет откровенно немного. Наиболее важным отчетом недели является британская инфляция, которая в прошлом месяце снизилась с 10,1% до 9,9%. В принципе, в этом нет ничего удивительного, так как Банк Англии уже семь раз подряд поднял ставку. В то же время, мы обращаем внимание на тот факт, что ставка БА остается ниже ставки ФРС. А в Америке инфляция замедлилась менее, чем на 1% от максимального значения, и на этом посчитала свою миссию выполненной. Поэтому, скорее всего, инфляция и в Великобритании не будет показывать в ближайшее время серьезного замедления, а это значит, что регулятор будет и дальше ужесточать монетарную политику. При чем речь уже идет об агрессивном ужесточении, а не формальном повышении ставки на 0,25-0,5%. Впрочем, для британского фунта это все равно очень слабое утешение, которое вряд ли приведет к его сильному укреплению. Трейдеры с куда большим вниманием относятся к действиям ФРС, нежели БА или ЕЦБ. Поэтому, по большому счету, отчет по инфляции ничего не поменяет для фунта. Мы можем увидеть сильную реакцию рынка на этот отчет, но при этом он не повлияет на расклад сил кардинально. Также в пятницу в Британии будет опубликован отчет по розничным продажам. В Штатах на этой неделе будут опубликованы отчеты по промышленному производству, рынку недвижимости, заявкам на пособия по безработице, а также состоится несколько выступлений членов монетарного комитета ФРС. Все три отчета нельзя считать важными, реакция рынка на них, вероятно, будет слабой. Что касается выступления Боуман, Булларда, Джефферсона и других, то их риторика сейчас однозначна – агрессивное повышение ставки до тех пор, пока инфляция не начнет замедляться существенно. Поэтому фунт остается в двоякой ситуации, когда техника допускает его среднесрочный рост, но фундамент и макроэкономика продолжают поддерживать доллар. И геополитика тоже... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 206 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В понедельник, 17 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0975 и 1,1381. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1169 S2 – 1,1108 S3 – 1,1047 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1292 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекции. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,1292 и 1,1353 в случае отскока цены от скользящей средней линии. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1047 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 октября. Новая скучная неделя под флагом геополитики. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 октября. Новая скучная неделя под флагом геополитики.

Валютная пара EUR/USD в пятницу начала новый виток нисходящего движения, в ходе которого опять закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, выше мувинга цена не провела даже одни сутки, а тенденция опять нисходящая. Оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, поэтому практически все индикаторы сейчас поддерживают новое падение европейской валюты. Также напомним, что на 24-часовом ТФ цена продолжает располагаться ниже критической линии, поэтому по всем показателям европейская валюта должна продолжать скатываться вниз. Конечно, рано или поздно нисходящий тренд будет завершен, но мы уже в который раз задаем один очень простой вопрос: что поменялось за последнюю неделю(месяц/день) в фундаментальном/геополитическом фоне, чтобы теперь мы могли рассчитывать не на рядовой откат вверх на 200-400 пунктов, а на новый восходящий тренд? Ответ: ничего. Следовательно, европейская валюта по-прежнему находится в группе риска. Тем более, после целого ряда заявлений представителей ФРС на прошлой неделе, которые заверили, что повышение ключевой ставки ФРС будет сохраняться еще некоторое время, а потом довольно долгое время будет сохраняться высокая ставка. Напомним, что опять-таки в начале этого года неоднократно звучали заявления о том, что ставка вырастет максимально возможно, чтобы начать замедление инфляции(на тот момент речь шла о ставке в 3,5%), а потом(в следующем году) начнется уже снижение ставки, чтобы экономика могла избежать шока и рецессии. Как видим, сейчас уже ни о каком снижении ставки в 2023 году речи не идет. Инфляция снижается настолько медленно при 3%-ой ставке, что совершенно непонятно, до какого уровня ее вообще придется повышать. Стоит ли еще раз говорить, что любое повышение ставки ФРС – это просто отлично для доллара? Рынок уже мог учесть будущие повышения ставки(которые планировались в начале года), но учел ли он повышение ставки до 4,5%? Тем более, что европейская валюта продолжает оставаться в каких-то 200 пунктах от своих 20-летних минимумов! Если фунт хотя бы один серьезный рывок вверх сделал, то евро – нет! Инфляция в Евросоюзе составит не меньше 10% в сентябре. По большому счету, на новой неделе в Евросоюзе будет только одна более или менее значимая публикация – это отчет по инфляции за сентябрь. Однако при ближайшем рассмотрении даже этот отчет важным назвать нельзя. Во-первых, что меняет сейчас европейская инфляция? ЕЦБ точно также, как и ФРС, взяла курс на агрессивное повышение ставки, поэтому пока инфляция не покажет серьезного замедления, с этого курса регулятор сходить не будет. Во-вторых, реакция на европейскую инфляцию всегда была слабее, чем на американскую. Яркий тому пример – прошлая неделя, когда обе основные пары «летали» в разные стороны после публикации ИПЦ в США. В-третьих, это лишь второе, финальное значение инфляции за сентябрь, то есть рынок уже в курсе, что показатель опять вырос до 10%. Что еще будет интересного в Евросоюзе? Выступления Луиса де Гиндоса и Изабель Шнабель, Кристин Лагард. При чем выступление главы ЕЦБ запланировано на субботу, поэтому никакого влияния на евровалюту в течение недели она оказать не сможет. Ну а де Гиндос и Шнабель, скорее всего, останутся верны своей прежней риторике, которая подразумевает дальнейшее ужесточение монетарной политики. Таким образом, на этой неделе ничего интересного в плане макроэкономики или фундамента в ЕС не будет. Но, к сожалению для евровалюты, есть еще и геополитика. Как предупреждал целый ряд различных экспертов, октябрь будет очень «горячим», а в ноябре должен состояться саммит G-20, в котором могут принять участие и Владимир Путин, и Владимир Зеленский. Пока что никто не понимает, что это может дать в рамках вопроса о восстановлении мира в Европе, так как Москва и Киев официально высказались, что они не будут вести переговоры друг с другом. Однако в любом случае событие это знаковое, может быть что-то и решится на нем. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 17 октября составляет 103 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9618 и 0,9825 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9644 S2 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9766 R2 – 0,9888 R3 – 1,0010 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD осуществила рывок вверх, который очень быстро завершился. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 0,9644 и 0,9618 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 0,9825 и 0,9888. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 17 октября. Британская инфляция – наиболее интригующее событие недели! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рэй Далио: мир на пороге глобального финансового кризиса.

В предыдущих статьях мы уже разобрались, почему биткоин, скорее всего, продолжит свое падение. В пользу этого говорит технический анализ, фундаментальный анализ и текущая геополитическая ситуация. В последнее время геополитическое напряжение потихоньку вновь начало спадать, но такое положение вещей не должно вводить в заблуждение трейдеров и инвесторов. Дело в том, что геополитический конфликт уже находится в своей наиболее «горячей» точке. И это уже не украино-российский вопрос, а это противостояние между Западом и РФ. Все санкции, которые стороны могли ввести друг против друга, уже введены. Торговля между РФ и Евросоюзом фактически прекращает свое существование. Мировые лидеры уже открыто говорят о ядерных ударах и готовности нажать «красную кнопку». Поэтому, с нашей точки зрения, ситуация остается стабильно-тяжелой. А то, что мы не получаем каждый день нового негатива по геополитике... это глобальная сфера, здесь все происходит не быстро. Разрушить отношения, которые нарабатывались десятилетиями, как выяснилось, можно за 7-8 месяцев, а сколько времени уйдет на восстановление этих отношений, если это вообще еще возможно... Таким образом, биткоин и его братья остаются в опасности не только из-за сложного «фундамента», но и из-за сложной геополитики. В это же время американский миллиардер и инвестор Рэй Далио прогнозирует глобальный финансово-экономический кризис, в рамках которого доверие и спрос на криптовалюты упадут до минимумов. Основатель Bridgewater Associates считает, что мировая экономика уже вошла в новый кризис и в ближайшие годы он будет только усугубляться. Уже больше полугода наблюдается процесс перевода национальных валют в доллар, как в наиболее стабильную валюту. Несмотря на рекордную за 40 лет инфляцию в США, инвесторы все равно переводят свои активы именно в доллар, чья экономика продолжает производить наиболее безопасное впечатление. Господин Далио считает, что инвесторы и дальше будут избегать инвестиций в наиболее рисковую сферу криптовалют, стараясь выбирать те инструменты, где нет риска серьезных потерь. Если рассматривать перспективу следующих 12 календарных месяцев, то мы согласны с Рэем Далио. Первые 9 месяцев 2022 года отлично показали, что доллар может расти даже в том случае, если ФРС и любой другой центральный банк синхронно повышают ставки. Это происходит из-за того, что доллар имеет максимальный уровень глобализации среди всех других валют. Текущая геополитическая ситуация заставляет инвесторов бежать от риска, поэтому растет в последние месяцы фактически только доллар. Что касается геополитического конфликта, то мы бы не хотели рассматривать наихудший сценарий, но даже если до этого дело не дойдет, в ближайшее время нет никаких позитивных перспектив по завершению конфликта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Криптовалютного чуда» в Сальвадоре не произошло.

На 4-часовом ТФ биткоин продолжает двигаться внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$, что не удивительно. На этой неделе случилась очередная попытка преодоления уровня 18 500$ после того, как был опубликован отчет по инфляции в США. Котировки «битка» резко упали вниз, но медведям опять не удалось продавить указанный уровень и криптовалюта вернулась в область «чуть выше 18 500$». Отметим, что это уже 15-ая(!!!) попытка преодолеть уровень 18 500$. Однако также следует отметить, что и далеко от этого уровня криптовалюта уже не отходит. Если раньше она могла показать рост к верхней границе бокового канала, то сейчас она отскакивает максимум на 1000-1500$. Также остается актуальным нисходящий канал, однако его может постичь судьба линии тренда на 24-часовом ТФ. Если в рамках текущего флэта котировки закрепятся выше нисходящего канала, это вряд ли можно будет считать сигналом к покупкам. Цена все также останется внутри бокового канала. На определенный рост можно будет рассчитывать, но вряд ли он будет сильным. Тем временем, прошло больше года с тех пор, как Сальвадор сделал своим законным платежным средством биткоин. Как отмечают экономисты, никакого чуда не произошло. Страна остается крайне бедной, только 65% ее жителей имеют смартфон с выходом в интернет, и только 30% населения имеет доступ к финансовым услугам. Напомним, что правительство Сальвадора рассчитывало на «экономический бум», но этого не произошло. Ожидалось, что сальвадорцы, большая часть которых работает за рубежом, будут пересылать деньги на родину, своим семьям в биткоинах, так как это дешевле и удобнее. Но реальность показывает, что население страны все также предпочитает использовать старый добрый доллар США для любых расчетов. Тоже самое касается и бизнеса. Несмотря на то, что компаниям разрешено принимать оплату в биткоинах, лишь 20% компаний пользуются этой возможностью. Доля использующих в расчетах биткоин среди населения еще ниже. Международные инвесторы не горят желанием инвестировать к экономику страны, которая зависит теперь от наиболее нестабильного инструмента. С тех пор, как президент Найиб Букеле сделал «биток» государственным платежным средством и инвестировал несколько миллиардов долларов в него, цена на криптоактив просела на 60%. Большинство сальвадорцев, получивших государственный бонус в размере 30$ в биткоине, просто вывели эту сумму и больше никогда не заходили в криптокошелек Chivo. Эксперты считают, что весь этот эксперимент стоил государству 375 миллиардов $. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться вбок. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс