EUR/USD. И снова об инфляции: доллар обрёл надёжного союзника

Пара евро-доллар вчера продемонстрировала повышенную волатильность, реагируя на релиз данных по росту американского индекса потребительских цен. Примечательно, что волатильность носила разнонаправленный характер: вначале цена eur/usd резко снизилась к отметке 0,9634, обновив тем самым двухнедельный лоу, но затем развернулась на 180 градусов и подскочила под границу 98-й фигуры. Судя по всему, доллар стал жертвой торгового принципа «покупай на слухах, продавай на фактах»: гринбек пользовался спросом в преддверии инфляционного релиза, но постфактум трейдеры почти сразу зафиксировали прибыль, открыв одновременно лонги. Кроме того, свою роль сыграл и тот факт, что рост общей инфляции продолжает замедляться – второй месяц подряд данный показатель демонстрирует нисходящую динамику. Но если абстрагироваться от внутридневных колебаний четверга и рассмотреть ситуацию в перспективе более широкого временного диапазона, можно прийти к достаточно однозначному выводу: южный тренд eur/usd по-прежнему в силе. Заглавный показатель вчерашнего отчёта, который отразил замедление общего индекса потребительских цен, следует рассматривать через призму последнего решения ОПЕК+, члены которого объявили о сокращении с ноября добычи нефти на 2 млн баррелей в день. Это самое большое сокращение добычи чёрного золота со времен пандемии коронавируса в 2020 году. Президент США Джо Байден уже возложил ответственность за вероятный рост цен на бензин в Соединенных Штатах на Эр-Рияд. Не будем вдаваться в политическую подоплёку данного решения Картеля (ОПЕК сократил добычу в преддверии ноябрьских выборов в американский Конгресс) – нас интересует лишь экономическая сторона вопроса. Так вот, по мнению одних экспертов, цены на американских заправках вырастут ориентировочно на 10-30 центов за один галлон. По мнению других аналитиков, цена поднимется более существенно – на 40-50 центов за галлон. Стоимость топлива может варьироваться в зависимости от штата (например, в Калифорнии бензин всегда дороже из-за самых высоких в стране налогов на топливо и очень строгих экологических ограничений), но в целом сложившаяся ситуация затронет всех и вся. И здесь необходимо вернуться к опубликованному вчера инфляционному отчёту. Его структура говорит о том, что цены на бензин, которые снижаются третий месяц подряд, поспособствовали замедлению темпа роста цен на энергоресурсы. Данный компонент вырос в сентябре до 19,8% г/г, тогда как в августе был зафиксирован рост почти на 24% г/г. Но в свете вышеупомянутого решения ОПЕК и уже начавшегося процесса подорожания бензина в США, можно предположить, что общий индекс потребительских цен в октябре-ноябре-декабре вряд ли продолжит нисходящую тенденцию. Это что касается общего ИПЦ. Стержневой индекс потребительских цен и не думает снижаться: и в сентябре, и в августе он демонстрировал восходящую динамику, достигнув в итоге рекордной отметки 6,6% (самый сильный темп рост индикатора за последние 40 лет). Львиную долю здесь занимают расходы на пользование жильем, расходы на медицинские услуги, транспорт, авиабилеты. В целом базовая инфляция достигла уровня, который в последний раз фиксировался в далёком 1982 году. Выводы носят очевидный характер. Федрезерв США вынужден будет реагировать на сложившуюся ситуацию дальнейшим ужесточением монетарной политики. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность повышения процентной ставки на 75 пунктов на ноябрьском заседании составляет уже 98%. Более того, на рынке начали осторожно обсуждать уже и 100-пунктный сценарий. И хотя вероятность реализации такого сценарий на данный момент оценивается всего в 5%, сам факт обсуждения данного варианта развития событий будет оказывать гринбеку фоновую поддержку. Для сравнения можно отметить, что буквально в прошлый понедельник, когда в Штатах был опубликован провальный индекс ISM в производственной сфере, шансы на 75-пунктное повышение ставки в ноябре оценивались в 49%. Поэтому сейчас можно смело говорить о том, что последние релизы (Нонфармы, ИПЦ, индекс цен производителей) существенно усилили ястребиный настрой трейдеров и членов Федрезерва. Собственно, последние комментарии представителей ФРС (Брейнард, Местер, Боуман) служат тому ярким подтверждением. Также здесь стоит напомнить позицию Джерома Пауэлла, которую он озвучил ещё в конце августа на симпозиуме в Джексон-Хоуле и с тех пор несколько раз повторял её в той или иной интерпретации. По словам главы ФРС, американский регулятор продолжит повышать процентные ставки и будет сохранять их на высоком уровне, «даже если это навредит домохозяйствам и предприятиям». Пауэлл фактически заявил о том, что американцам придётся смириться с замедлением экономического роста, так как «это печальная цена снижения инфляции». При этом он не раз заявлял, что темпы ужесточения монетарной политики в этом году «будут зависеть от поступающих данных», прежде всего в сфере инфляции. Таким образом, несмотря на текущие контратакующие действия покупателей eur/usd, в среднесрочной перспективе приоритет остаётся за короткими позициями. Цели остаются прежними – 0,9600 и 0,9560 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Китай добавляет 3,4% ВВП в III квартале, но это не исправит итоги года

Согласно медианному опросу аналитиков, ожидается рост ВВП Китая в третьем квартале на 3,4% в годовом исчислении. Однако экономисты сомневаются, что это спасет общую экономическую ситуацию.Китай добавляет 3,4% ВВП в III квартале, но это не исправит итоги года Согласно среднему прогнозу 40 экономистов, валовой внутренний продукт Китая, вероятно, добавил 3,4% в июле-сентябре по сравнению с годом ранее, ускорившись с 0,4% во втором квартале. На первый взгляд прибавка кажется устойчивой, хотя повторяющиеся вспышки COVID и углубляющийся спад на рынке недвижимости означают, что экономика работает не на полную катушку. Также превалирует мнение, что рост ускорится до 3,8% в четвертом квартале, в результате чего темпы 2022 года составят 3,2%. Это намного ниже официальной цели около 5,5%. Если исключить рост на 2,2% после первоначального удара COVID в 2020 году, это также будет худшим показателем с 1976 года — последнего года десятилетней культурной революции, разрушившей экономику. Четвертый квартал, похоже, уже принесен в жертву инфляции, тогда как в следующем году аналитики надеются на признаки восстановления. Однако будет трудно увидеть какое-либо сильное восстановление, учитывая ослабление мирового спроса. Экономика едва избежала спада в годовом исчислении во втором квартале, когда крупные города, в том числе столица финансистов Шанхай, ввели карантин, чтобы сдержать рост числа случаев коронавируса в соответствии со строгой политикой Пекина по борьбе с COVID-19. Дополнительные волнения создала отрасль девелоперов, из-за которых произошли показательные сносы целых недостроенных кварталов. Помимо внутренних проблем, китайские экспортеры также переживают трудные времена, поскольку глобальные экономические перспективы ухудшаются. Теперь инвесторы будут ожидать политических сигналов от исторического съезда правящей коммунистической партии, который должен начаться уже в это воскресенье. Особых сюрпризов не ожидают, прогнозируя укрепление позиции Си Цзиньпина, однако нынешняя экономическая ситуация в КНР делает его позицию шаткой. Напомню, что аналитики неоднократно снижали свои прогнозы роста в этом году. Ожидаемый рост в 2022 году также прогнозируется ниже, чем 4,0%, которые аналитики прогнозировали еще в июле (сравните с 5,0% в апрельском прогнозе). Китайские лидеры, по-видимому, смирившиеся с более низкой траекторией роста в этом году, решили преуменьшить важность достижения официальной цели около 5,5% к 2022 году, которая была установлена в марте. Правительство должно опубликовать данные о ВВП за третий квартал вместе с данными о деятельности за сентябрь 18 октября в 02:00 по Гринвичу. Прогнозируется, что официальный норматив останется прежним – на уровне 5,0% в 2023 году. С конца мая политики развернули широкий пакет экономической поддержки, направляя больше денег на инфраструктурные проекты и снижая налоги для бизнеса. Ожидается также дополнительная поддержка со стороны Народного банка Китая (НБК), заявил в пятницу его управляющий И Ган, хотя пока неясно, что за ней будет стоять. Новые банковские кредиты в Китае почти удвоились в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем и намного превзошли ожидания после того, как центральный банк принял меры по оживлению экономики. С учетом всех условий, скорее всего, Народный банк Китая снизит базовую процентную ставку по однолетним кредитам (LPR) на 5 базисных пунктов в четвертом квартале, показал опрос. В августе центральный банк сократил годовой LPR на 5 базисных пунктов и еще больше снизил пятилетний LPR. НБК, вероятно, сохранит коэффициент резервных требований банков (RRR) — сумму наличных денег, которую банки должны хранить в качестве резервов — на неизменном уровне до конца 2022 года, а это означает, что еще далеко не все потеряно. Также вполне закономерно рассчитывать на то, что потребительская инфляция ускорится до 2,2% в 2022 году с 0,9% в 2021 году, по сравнению с 2,3% в июльском прогнозе и ниже официального целевого уровня около 3%, показал опрос. Ожидается, что инфляция вырастет до 2,3% в 2023 году. Потребительские цены выросли на 2,8% в сентябре по сравнению с прошлым годом, что стало самым быстрым темпом более чем за два года, в основном за счет цен на продукты питания, что ограничивает возможности для смягчения политики. Сама по себе цифра небольшая, однако структура роста расходов заставляет задуматься. Продукты питания — это то, что дорожает в последнюю очередь. Поэтому очевидно, мы видим «немного подкорректированные» цены, которые в преддверии Съезда Компартии не должны поражать воображение членов КП. Похоже, реальная инфляция выше. И официальные ожидания правительства Китая в отношении ВВП на следующий год следует, как говорится, делить на два. Читать другие статьи автора, в том числе:Отчет по потребценам США: хороших новостей нет На фоне роста потребительских цен в Японии азиатский регион испытывает вымывание средствПроливные дожди угрожают посевам и ВВП ИндииХеджеры отлично заработали на высоком доллареСокращение ОПЕК – не так страшен черт...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Среднесрочный технический анализ валютной пары #EURUSD

#EURUSD (Рис. 1)На скрине графика – котировки валютной пары #EURUSD к 14.10.2022 на МЕСЯЧНОМ (М) чарте. Да, именно на месячном, т.к. имеем место с событием, контуры которого можно только разглядеть и разобраться, если взять 30-летний период. Это, как увидеть истинные контуры строительного сооружения, часто необходимо отойти на значительное расстояние от кирпичной стенки.На графике #EURUSD изображены значимые уровни сплошными и пунктирными линиями, точки пересечения которых образуют дивергентные зоны.Текущее значение котировок валютной пары #EURUSD в настоящее время находится ниже ключевого уровня 0,9965, образованного двумя наклонными (сплошной и пунктирной) линиями. В настоящее время этот уровень выступает в роли сопротивления. В паре с текущим уровнем поддержки (см. Рис. 2), желтая область) эти 2 уровня будут определять динамику тренда в ближайшие месяцы.#EURUSD (Рис. 2)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 14 октября. Лиз Трасс уволила министра финансов Кваси Квартенга, который проработал чуть больше месяца

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая волна предположительно завершена и началось построение волны 2. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов, нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Также хочу отметить, что волновые разметки евро и фунта сейчас отличаются. Многие увидели сильный рост британца за короткий срок, поэтому «руки чешутся» открывать покупки. Однако напомню, что, даже если сейчас начал построение повышательный участок, мы должны увидеть коррекционную волну вниз(после завершения 1). Если котировки не упадут ниже лоу волны e(что очень сложно, но не невозможно), тогда тоже можно будет ожидать построения новой повышательной волны 3 и покупать. Перестановки в высшей политике Великобритании продолжаются Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 14 октября снизился на 70 базовых пунктов. Днем ранее инструмент также торговался с очень высокой амплитудой, но при этом преимущественно рос. В этом отличие от движения евровалюты. Вчерашнее повышение котировок дало надежду на правильность текущей волновой разметки по британцу, которая, напомню, кардинально отличается от волновой разметки по европейцу. Как я уже говорил, одна из волновых картин должна будет понести изменения, так как фунт и евро, вероятнее всего, продолжат двигаться похоже. Но пока я не могу внести коррективы ни в одну из них, так как с текущих отметок оба инструмента могут продолжить и снижение, и повышение. В Великобритании буквально пару месяцев назад сменился премьер-министр и лидер Консервативной партии. Борис Джонсон ушел в отставку, а чуть ранее ушло в отставку и несколько министров, таким образом показав свое несогласие с политикой Джонсона. Однако пришла Лиз Трасс, а ситуация не наладилась. Новым министром финансов в ее кабмине стал Кваси Квартенг, но сегодня несколько ведущих изданий написали, что он будет отправлен в отставку. Напомню, что Лиз Трасс еще в ходе выборов анонсировала снижение налогов. Соответствующий план был разработан именно Кваси Квартенгом и был раскритикован многими экономистами и политиками. Похоже, что Трасс решила свалить вину за этот план именно на Квартенга, чтобы отвести от себя хотя бы часть критики. К слову, многие налоговые инициативы уже отменены. Сегодня Трасс должна выступить на пресс-конференции, где, вероятно, и объявит об изменениях, внесенных в «новый экономический план», а также об отставке Квартенга. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися над пиком волны 1. Покупать, как и продавать, следует осторожно, так как непонятно, какая из волновых разметок(евро или фунт) потребует внесения коррективов, а новостной фон может негативно повлиять, как на евро, так и на фунт. Снижение в рамках коррекционной волны 2 может быть уже завершено. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчеты Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo привели рынок в чувство

Акции банковского сектора торгуются достаточно волатильно на премаркете, и все как один отчитавшиеся ссылаются на влияние более высоких процентных ставок. Ограничения, введенные США на поставки в Китай потянули за собой вниз акции технологического сектора.В отчете Citigroup указано о более высокой, чем ожидалось, выручке за третий квартал, но вот чистая прибыль снизилась по сравнению с прошлым годом. Произошло это из-за того, что банк начал наращивать резервы для погашения неблагонадёжных кредитов, в то время как инвестиционно-банковская деятельность резко упала. Банк сообщил о выручке в размере 18,51 млрд долларов против 18,25 млрд долларов, ожидаемых аналитиками. Это на 6% больше, чем в прошлом году.А вот чистая прибыль упала на 25% в годовом исчислении до 3,48 млрд долларов. Citi сообщил о прибыли в размере 1,63 доллара на акцию. Как я отмечал выше, Citigroup увеличил резерв под кредитные убытки на $370 млн только за один квартал по сравнению с более чем $1 млрд за аналогичный период прошлого года. Общий резерв составил 1,37 миллиарда долларов.Тем временем бумаги JPMorgan Chase прибавили 2,3% на премаркете после того, как отчет превзошел прогнозы за третий квартал. Результаты банка оказались лучше благодаря высоким чистым процентным доходам, что помогло компенсировать более низкие доходы по сделкам и более высокие расходы на возможные потери по кредитам.Wells Fargo прибавил 1,6% на премаркете по итогам квартала. Более высокие процентные ставки помогли увеличить прибыль банка, несмотря на то, что он пострадал от обвинений, связанных с судебными разбирательствами.Акции Morgan Stanley снизились после того, как компания сообщила о квартальной прибыли в размере 1,47 доллара на акцию, что на 2 цента ниже оценок. Однако в инвестиционном банке считают, что они справились с тем, что называется сложной и неопределенной средой.Что касается других компаний на премаркете:Бумаги Albertsons потеряли 4,1% на премаркете после объявления о слиянии с конкурентом супермаркета Kroger. Медицинская страховая компания UnitedHealth Group выросла на 1,6% на премаркете после того, как превзошла оценки прогнозов экономистов, повысив свой прогноз. Акции Beyond Meat упали на 8,7% на премаркете после снижения прогноза доходов и объявления об очередном сокращении рабочих мест, что указывает на снижение спроса на мясные продукты на растительной основе и усиление конкуренции.Что касается технической картины S&P500, вчера наблюдалась сильная волатильность, но быки сумели реабилитироваться. Сейчас торговля ведется ниже $3 699, что создает трудности для восстановления индекса даже в краткосрочной перспективе. Однако быки явно будут рассчитывать на пробой этого уровня уже в начале регулярной сессии. Лишь прорыв выше укрепит надежду на восходящую коррекцию. Пробой $3 699 поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 735. Самой дальней целью выступит область $3 773. В случае движения вниз быки явно заявят о себе в районе $3 661, как это было уже сегодня. Однако пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 621, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 579 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет по потребценам США: хороших новостей нет

Министерство торговли США опубликовало очередной отчет по уровню потребительских цен - за сентябрь. Фондовые рынки уже реагируют снижением.Отчет по потребценам США: хороших новостей нет Согласно данным Минторговли, розничные продажи в США в прошлом месяце застопорились. Эксперты видят причину в том, что покупатели стали более осторожными в отношении дискреционных покупок на фоне худшей инфляционной среды за последние десятилетия и роста процентных ставок. Хотя стоимость общих розничных покупок в сентябре практически не изменилась после пересмотра в сторону увеличения на 0,4% в августе, это не слишком хорошие новости. Поскольку начинается сезон подготовки к зиме, а также обычный для осени рост деловой активности, и это должно повлечь увеличение расходов американцев, как это происходит каждый год. От покупки зимних шин и рождественских подарков до ремонта крыш – в том году обычная для северных широт практика подготовки к холодам, похоже, идет слишком вяло. Без учета бензина розничные продажи выросли всего на 0,1% (цифры не скорректированы с учетом инфляции). Более того, семь из 13 категорий розничной торговли сократились в прошлом месяце, включая падение доходов от автодилеров, мебельных магазинов, магазинов спортивных товаров и продавцов электроники. Стоимость продаж на заправочных станциях упала на 1,4%, отражая более низкие цены на топливо, но теперь цены растут. Пока сложно сказать, в какой степени ураган Иен, опустошивший Флориду и некоторые районы Южной Каролины в конце прошлого месяца, повлиял на общую картину. Можно предположить, что жители южных штатов предпочли сэкономить на ресторанах и развлечениях, но тогда они должны были увеличить свои запасы, готовясь к встрече со стихией. Более слабые данные о розничных продажах подчеркивают, что потребители испытывают нарастающее давление из-за безудержного ценового давления. Поскольку инфляция показывает мало признаков замедления, многие американцы по-прежнему полагаются на кредитные карты и сбережения, чтобы не отставать, а раскошелившись на предметы первой необходимости, остается мало средств для второстепенных покупок. Такая ситуация подтверждает предположение о том, что Федеральная резервная система не собирается останавливаться и скорее всего увеличит темпы повышения процентных ставок, чтобы подавить спрос в экономике. К сожалению, данные о продажах показывают, что это уже происходит в реальном секторе и без участия ФРС (хотя на финансовых рынках провала в объеме сделок нет). Средний чек в магазинах строительных материалов упал на 0,4% после значительного роста в предыдущие два месяца, несмотря на подготовку к холодам. Это лишь подчеркивает влияние более высокой стоимости заимствований. Ставки по ипотечным кредитам в настоящее время являются самыми высокими за последние два десятилетия, заставляя американцев ужиматься в расходах. Также растут риски того, что более жесткая политика приведет США к рецессии в то время, когда потребители уже готовы увеличить затраты, что может сделать спад еще более болезненным. В целом текущие данные подчеркнули серьезность инфляционной загадки ФРС: ключевой индикатор потребительских цен подскочил до 40-летнего максимума в прошлом месяце. Инфляция намного опережает рост заработной платы, и большая часть роста была связана со скачками стоимости продуктов питания, жилья и медицинского обслуживания, т.е. сегмента первой необходимости. Помимо того что отчет о розничных продажах не был скорректирован с учетом роста цен, он лишь мельком отражает расходы на услуги, куда американцы переводят больше своих долларов. Более полная картина сентябрьского спроса домохозяйств, которая включает как расходы на услуги, так и данные с поправкой на инфляцию, будет опубликована позже в этом месяце. Продажи так называемой контрольной группы, которые используются для расчета валового внутреннего продукта и исключают услуги общественного питания, автодилеров, магазины строительных материалов и автозаправочные станции, выросли на 0,4% в сентябре после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,2% в предыдущем месяце. Это вполне указывает на то, что американцы делают запасы в преддверии зимних месяцев, сопровождаемых инфляцией. Вероятно также, что и в этом году подготовка к рождественским праздникам начнется еще в октябре. А значит, декабрь не оправдает возложенных на него надежд экономистов, огорчая рынки низкими продажами, как это было в прошлом году. Читать другие статьи автора, в том числе:Хеджеры отлично заработали на высоком доллареСокращение ОПЕК – не так страшен черт...Проливные дожди угрожают посевам и ВВП ИндииЕвробанк: инфляция еще не учтена в рыночных рискахМаск, вероятно, купит Твиттер... но это обернется катастрофой для всехМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 октября. Американская статистика разочаровывает, но доллар опять растет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх (отмечена жирной линией), после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн(5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строиться (предположительно) волна 3 нисходящего участка тренда, но нисходящий участок может трансформироваться и в восходящий. Рынок только через сутки отошел от американской инфляции Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 40 базовых пунктов, однако более интересными были движения вчерашнего вечера. Сначала инструмент провалился вниз на 100 пунктов, потом вырос на 170 и к текущему моменту вернулся к отметке 0,9730, от которой вчера начинал движение. Таким образом, реакция рынка на отчет по американской инфляции получилась очень резонансной и неожиданной. Почему так произошло, что евровалюта успела и упасть, и вырасти, и снова упасть? На мой взгляд, это стандартная реакция на ультраважные события. В такие моменты рынок не может однозначно интерпретировать событие, как негативное или позитивное, поэтому начинается паническое открытие сделок, что и приводит к движениям в разные стороны. Инфляция снизилась всего лишь на 0,1% г/г, а базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и энергоносители) выросла до 6,6% г/г. Спрос на валюту США должен был вырасти после этой информации, но на текущий момент, как я уже сказал, инструмент вернулся на отметки, на которых находился до отчета по инфляции. Этому, кстати, не помешали даже новые данные о состоянии американской экономики. Отчет по объемам розничной торговли в сентябре оказался хуже ожиданий рынка и составил всего лишь 0,0% м/м. Через полчаса-час выйдет еще индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который в последний год находится очень низко. Я не жду от этого отчета позитива, но отмечу, что спрос на валюту США сегодня растет и без этого позитива. Благодаря сегодняшнему снижению инструмента, вероятность продолжения построения предполагаемой волны 3 нисходящего участка тренда сохраняется. Но спрос на доллар должен продолжать расти, чтобы эта волна продолжала построение. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар подпустил врага поближе

Торговать на финансовых рынках во второй половине года – сплошное удовольствие. Фондовые индексы США и EURUSD с завидной периодичностью наступают на одни и те же грабли, рассчитывая на «голубиный» разворот там, где его и в помине нет. Даже разгон американской базовой инфляции до 6,6% в сентябре, что является максимальной отметкой за 40 лет, был воспринят как команда «фас» для поклонников евро. Куда, куда стремитесь вы, безумцы?Когда вероятность повышения ставки по федеральным фондам в декабре на 75 б.п. подпрыгивает с 35% до 65%, а ее потолок поднимается с 4,5% до 5%, продавать доллар США – абсолютно неверная стратегия. Американская валюта пользуется в 2022 заслуженной популярностью благодаря агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики ФРС и высокому спросу на активы-убежища из-за периодически возникающих стрессов. Зачем от нее избавляться, если скорость монетарной рестрикции повышается, а проблемам конца не видно? Тот же кризис на долговом рынке Британии, который волнами прокатился по глобальным облигациям, далеко не закончен. Динамика доходности облигацийПравительство Лиз Трасс и вовсе решило превратить его в фарс. Дескать, в потрясениях виноват не мини-бюджет, а Банк Англии, который медленнее повышал ставки, чем ФРС. На самом деле, по словам Кристин Лагард, в период нормализации денежно-кредитной политики нужно следить за тем, чтобы фокус фискальной политики смещался в сторону мер, которые сохраняют устойчивость долга. В своем глазу бревна не замечаю, в чужом соринку найду? А как быть с Германией, которая объявила о пакете стимулов на €200 млрд для поддержки пострадавших от энергетического кризиса домохозяйств? Новый пожар может вспыхнуть на рынках долга еврозоны. Вот и получается, что проблемы возникают в Старом Свете, а инвесторы бегут от них в Новый. Это приводит к укреплению доллара США ничуть не меньше, чем монетарная политика ФРС. Которая, к слову, и не думает замедляться. Что там себе придумали финансовые рынки на фоне разгона американской инфляции, однако их очередной поход против Федрезерва наверняка завершится очередным фиаско. Безусловно, в парадоксальном взлете EURUSD в ответ на сильные цифры по базовой инфляции можно обвинить принцип «покупай доллар на слухах, продавай на фактах», однако умные люди так не делают. Они предпочитают дождаться, пока «медведи» выбросят балласт, неуверенных в продолжении нисходящей тенденции трейдеров, чтобы затем вновь двинуться на юг. В конечном итоге ничего не изменилось. Экономика еврозоны выглядит хуже американской, ФРС уже во всю сворачивает баланс, пока ЕЦБ собирается это начать делать только в 2023, вооруженный конфликт на Украине не завершен, а энергетическому кризису конца не видно. Технически на дневном графике EURUSD «быки» пытаются дать старт коррекции. Их неспособность это сделать выльется в закрытие пары ниже скользящей средней вблизи 0,978. Если это произойдет, продавать евро нужно будет на прорыве справедливой стоимости на 0,97. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 14 октября. Американская статистика разочаровывает, но доллар опять растет.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх(отмечена жирной линией), после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн(5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строится(предположительно) волна 3 нисходящего участка тренда, но нисходящий участок может трансформироваться и в восходящий. Рынок только через сутки отошел от американской инфляции. Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 40 базовых пунктов, однако более интересными были движения вчерашнего вечера. Сначала инструмент провалился вниз на 100 пунктов, потом вырос на 170 и к текущему моменту вернулся к отметке 0,9730, от которой вчера начинал движение. Таким образом, реакция рынка на отчет по американской инфляции получилась очень резонансной и неожиданной. Почему так произошло, что евровалюта успела и упасть, и вырасти, и снова упасть? На мой взгляд, это стандартная реакция на ультраважные события. В такие моменты рынок не может однозначно интерпретировать событие, как негативное или позитивное, поэтому начинается паническое открытие сделок, что и приводит к движениям в разные стороны. Инфляция снизилась всего лишь на 0,1% г/г, а базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и энергоносители) выросла до 6,6% г/г. Спрос на валюту США должен был вырасти после этой информации, но на текущий момент, как я уже сказал, инструмент вернулся на отметки, на которых находился до отчета по инфляции. Этому, кстати, не помешали даже новые данные о состоянии американской экономики. Отчет по объемам розничной торговли в сентябре оказался хуже ожиданий рынка и составил всего лишь 0,0% м/м. Через полчаса-час выйдет еще индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который в последний год находится очень низко. Я не жду от этого отчета позитива, но отмечу, что спрос на валюту США сегодня растет и без этого позитива. Благодаря сегодняшнему снижению инструмента, вероятность продолжения построения предполагаемой волны 3 нисходящего участка тренда сохраняется. Но спрос на доллар должен продолжать расти, чтобы эта волна продолжала построение. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Цунами на инфляции. Результаты, причины, комментарии

Это был разворот акций на века: почти равномерное падение, за которым последовало всеобщее ралли, созданное для головокружительного дня на Уолл-стрит.Индекс S & P 500 потерял 2,4%, впервые с июля отменив падение на 2%, и закрылся с колоссальным ростом на 2,6%. Первоначальный порыв к продаже, за которым последовал порыв к покупке, лучше всего был проиллюстрирован посекундными показателями движения акций. Так называемый тиковый индекс, который сравнивает количество акций, растущих и падающих в любой момент, достиг минус 1900, прежде чем превысить 1900.Никогда раньше рынок не испытывал таких экстремальных значений в обоих направлениях за один день, согласно данным Bloomberg, начиная с 1990 года. Между тем промышленный индекс Доу-Джонса вырос примерно на 1400 пунктов с минимума дня.Что стоит за разворотом, остается спорным моментом. Некоторые указывают на поддержку хеджерами опционов, которым нужно было закрыть короткие позиции, когда инвесторы фиксировали прибыль от опционов "пут" во время предыдущей распродажи. Другие говорят, что первые результаты сезона доходов дают быкам надежду.Золото шокировало трейдеров своей волатильностью, суммарно на 6800п:Какова бы ни была причина, это боль для медведей, которые обнаружили, что их позиция подтверждается более сильным отпечатком индекса потребительских цен, только для того, чтобы увидеть, как их прибыль испаряется в считанные часы. По мере того как рынок восстанавливался, продавцы коротких позиций были вынуждены закрывать свои позиции, чтобы ограничить убытки, процесс, который только подлил масла в огонь прибыли.Из криптовалют особое внимание следует уделить Эфиру, который ложно обновил исторический годовой минимум, после чего вырос на 15000п и продолжает расти сегодня:"Было так много людей, настроенных на значительное снижение после публикации индекса потребительских цен, что, когда не было видно никаких последствий снижения, короткие продавцы запаниковали и начали покупать, - сказал Мэтт Мэли, главный рыночный стратег Miller Tabak & Co. - Нет сомнений, что трейдеры попались, офсайд в значительной степени. В футболе за офсайд назначается всего пять жестких пенальти, но сегодня это было похоже на то, что их оштрафовали за вмешательство в пас с 40 ярдов".Самая популярная валютная пара EURUSD прошла за день 2800, так же оставив годовой минимум далеко внизу:Корзина акций Goldman Sachs Group Inc., акции которой имеют наибольшую короткую позицию, упала на 5,4%, прежде чем свести все потери к концу четверга, поднявшись на 1,4%.Сессия дала драматический взгляд на суровую жизнь скептиков в отношении акций на медвежьем рынке 2022 года. В то время как их осторожная позиция принесла прибыль в течение девятимесячной распродажи на 15 триллионов долларов, спорадической агония, подобная этой, произошла, когда рынок совершил внезапные повороты.An рынок "все или ничего" стал особенностью 2022 года. Количество дней, когда более 400 компаний из S & P 500 движутся в одном направлении, наблюдается чаще, чем за все годы, по крайней мере, с 1997 года. Эта модель проявилась буквально в течение нескольких часов, что привело к серьезным потерям для любого, кто осмелился рассчитать время на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 14 октября: фондовый рынок США восстал из пепла

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются достаточно спокойно после вчерашнего восстания из пепла. Отчеты JPMorgan Chase & Co. не посеяли особой паники на рынке, так что все пока практически совпадает с ожиданиями. Облигации выросли во главе с британскими ценными бумагами, которые выигрывают от поступающих сообщений о том, что правительство готово отказаться от части своих противоречивых планов по снижению налогов.Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 торгуются около уровня открытия для, тогда как промышленный Dow Jones прибавил 0,2%. Как я отмечал выше, акции JPMorgan выросли на премаркете после того, как отчет показал, что компания немного превзошла целевые прогнозы Уолл-стрит по прибыли и выручке. Акции Morgan Stanley упали примерно на 3%, так как выручка от торговли акциями не соответствовала оценкам. Фондовый рынок США вчера упал к очередным годовым минимумам, но был быстро выкуплен, что указывает на довольно сильный интерес и сохранение оптимизма, даже несмотря на поступающие данные, свидетельствующие о сохранении инфляционного давления в США. Согласно отчету Министерства труда, опубликованному в четверг, базовые цены, не учитывающие продукты питания и электроэнергию, выросли в сентябре на 6,6% по сравнению с прошлым годом, что является самым высоким уровнем с 1982 года. Это продолжает вызывать беспокойство у политиков, так как в августе индекс также ускорился. Вчерашний отчет также означает, что регулятор точно поднимет на три четверти процентного пункта ставки на последних двух заседаниях этого года. Несмотря на то, что инвесторы проглотили разочаровывающие результаты по индексу потребительских цен, слабый сезон отчетов за третий квартал куда серьезней повлияет на рыночные настроения. На этом фоне сложно рассчитывать на серьезное восстановление рынка в ближайшее время.В Великобритании государственные облигации резко выросли, поскольку, как ожидается, премьер-министр Лиз Трасс может отменить часть своей программы снижения налогов и отправить в отставку канцлера Кваси Квартенга. Напомню, что ее планы недавно очень сильно потрясли британские рынки, вынудив Банк Англии запустить экстренную программу покупки облигаций. Срок действия этой программы истекает сегодня.Нефть понесла недельные потери, поскольку признаки глобального экономического спада и ужесточения денежно-кредитной политики угрожают сократить потребление энергоносителей. Международное энергетическое агентство ранее предупредило, что сокращение добычи нефти, согласованное группой ОПЕК+, может вызвать скачок цен, который приведет к рецессии в мировой экономике. Криптовалютные активы выросли, а биткойн достиг недельного максимума, но остался в пределах уровня в 20 000 долларов. Что касается технической картины S&P500, то вчера наблюдалась сильная волатильность, но быки сумели реабилитироваться. Сейчас торговля ведется ниже $3 699, что создает трудности для восстановления индекса даже в краткосрочной перспективе. Однако быки явно будут рассчитывать на пробой этого уровня уже в начале регулярной сессии. Лишь прорыв выше укрепит надежу на восходящую коррекцию. Пробой $3 699 поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 735. Самой дальней целью выступит область $3 773. В случае движения вниз быки явно заявят о себе в районе $3 661, как это уже сегодня было. Однако пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 621, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 579 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: накануне начала новой недели

Как мы отметили в нашем сегодняшнем обзоре («DXY: CPI, основной прогноз прежний – дальнейший рост доллара»), основным сценарием по-прежнему остается рост доллара, в том числе на фоне большей устойчивости экономики США в сравнении с другими крупнейшими экономиками мира. Сильный бычий импульс толкает индекс доллара DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00. Пробой локальных «круглых» уровней сопротивления 114.00, 115.00 станет сигналом, говорящим о возвращении индекса DXY к росту. Следующая неделя начнётся довольно спокойно ввиду отсутствия публикации важной макро статистики вплоть до конца торгового дня в понедельник (подробнее о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 17.10.2022 – 23.10.2022). В конце же торгового дня в понедельник будет опубликована свежая информация по уровню инфляции в Новой Зеландии, а именно - индекс потребительских цен CPI (за 3-й квартал). Для участников рынка, следящих за динамикой NZD – это важная информация, поскольку публикация инфляционных индикаторов по крупнейшим экономикам мира оказывает, как правило, сильное влияние на рынки. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Предыдущие значения CPI для Новой Зеландии: +1,7% (+7,3% в годовом выражении) во 2-м квартале, +1,8% (+6,9% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года). Данные лучше предыдущих значений должны позитивно отразиться на NZD. В противном случае следует ожидать ослабления NZD и падения NZD/USD. Что же касается пары NZD/USD, то на текущий момент она торгуется в зоне устойчивого медвежьего рынка, ниже как краткосрочных важных уровней сопротивления 0.5640 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.5827 (ЕМА200 на 4-часовом графике), так и среднесрочного 0.5910 (ЕМА50 на дневном графике). В целом преобладает нисходящая динамика NZD/USD, в то время как пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка - ниже ключевых уровней сопротивления 0.6700 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6325 (ЕМА200 на дневном графике). Лишь их пробой вновь выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. *) об особенностях торговли NZD также см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.5565, 0.5512, 0.5470 Уровни сопротивления: 0.5640, 0.5680, 0.5810, 0.5827, 0.5910, 0.6065, 0.6210, 0.6325 Торговые рекомендации SellStop 0.5590. Stop-Loss 0.5690. Take-Profit 0.5565, 0.5512, 0.5470 Buy Stop 0.5690. Stop-Loss 0.5590. Take-Profit 0.5810, 0.5827, 0.5910, 0.6065, 0.6210, 0.6325 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что произошло с Биткоином после публикации отчетности по инфляции и стоит ли ждать роста криптовалюты?

Биткоин двигался в рамках узкого диапазона колебаний $18k-$20k уже больше трех недель. Актив находится в рамках медвежьего коридора $17,6k-$25k уже пятый месяц. За все это время на графиках криптовалюты не происходило ничего примечательного.Рынки надеялись, что ситуация изменится в октябре, который исторически является бычьим месяцем для криптовалют и фондового рынка. Рыночные настроения подгоняли начало роста к определенной дате – 13 октября, когда были опубликованы свежие отчеты по уровню потребительских цен в США.13 октября – день, когда ничего не изменилось Аналитики прогнозировали рост потребительских цен в США в районе 8,1% в годовом исчислении. Реальность оказалась более суровой, и уровень инфляции вырос на 8,2%. При этом позитивная динамика сохраняется: в августе показатель составлял 8,3%. Однако падение уровня ИПЦ на 0,1% явно не то, чего ожидают рынки от ключевой ставки под 4%.В 2022 году ФРС подняли показатель в общей сложности на 300 базисных пунктов. Ключевая ставка находится в диапазоне 3%-3,25%, что является самым высоким показателем с 2008 года. При этом инфляция снижается несоизмеримо медленно по сравнению с действиями ФРС.В результате неутешительной статистики Биткоин в течение часа потерял 5% капитализации и протестировал уровень поддержки на $18,2k. Схожее движение продемонстрировал индекс S&P 500, который демонстрирует солидарность с BTC при падении.Уровень волатильности Bitcoin также достиг локального пика, но существенным образом на ситуацию это не повлияло. Пробоя уровня поддержки $18,7k спровоцировал активизацию покупателей, которым удалось полностью откупить падение. По состоянию на 14 октября, актив продолжает расти и за минувшие сутки подорожал на 5%.Результаты публикации отчетности по инфляции за сентябрьМы окончательно убедились в том, что при текущем кризисе ликвидности, единственным способом "расшевелить" рынок и поднять торговые объемы является повышение уровня волатильности. Публикация данных по ИПЦ – идеальный повод для нервозности на рынке.В итоге публикация неутешительной отчетности по инфляции спровоцировала снижение цены и пробитие полки ликвидности в районе $18,2k. Теперь цена постепенно движется к верхней границе диапазона – линии нисходящего тренда на $20,4k. Если топлива хватит и уровень будет пробит, то нас ожидает локальный бычий тренд с целью на $22,8k.Биткоин готов к росту? Криптовалюта получила шоковое вливание объемов торгов на фоне волатильности рынка. Актив постепенно приближается к уровню $20,4k. Стохастик сформировал бычье пересечение, а RSI на дневном таймфрейме указывает на рост покупательских настроений. Вероятней всего, ретест $20,4k все произойдет.Однако, во-первых, это произошло в преддверии выходных, когда активность на крипто рынке пробивает дно, а фондовый рынок и вовсе закрывается. Поэтому ждать помощи от SPX не приходится, и это может ослабить восходящий импульс криптовалюты.Во-вторых, индекс доллара США сохраняет бычью устойчивость. Технические метрики актива указывают на возобновление восходящего движения в ближайшее время. Учитывая это, Биткоин окажется невостребованным, а все вливания перехватит DXY.Учитывая это максимум, на который способен BTC сейчас – достичь уровня нисходящего тренда на $20,4k. При успешном закреплении выше $20k и удержании этого уровня до понедельника, вероятность повторного ретеста $20,4k вырастет, но текущих объемов вряд ли хватит даже для этого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 октября (разбор утренних сделок). Давление на фунт вернулось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1264 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и ложный пробой в этом диапазона привели к отличному сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Однако стремительного восстановления пары я так и не дождался все потому, что финансовый рынок Великобритании вновь под угрозой крупного падения. Об этом я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе. Прорыв и обратный тест 1.1264 снизу верх привели к отличному сигналу на продажу, но информационные вбросы относительно бюджета Великобритании заставили трейдеров поволноваться. Всплеск волатильности и резкая свеча вверх закрыли мои продажи в минус. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Весь акцент теперь сосредоточен на отчете по розничным продажам в США, и именно он будет «править балом» в ходе американской сессии. Если окончательные данные окажутся выше прогнозов экономистов, спрос на американский доллар возрастет, что лишь усилит давление на фунт, испытывающий проблемы и так из-за неопределенного бюджета Великобритании и заморозки корпоративного налога. Если данные засвидетельствуют сокращение розничных продаж – сигнал на покупку фунта, так как вероятность более активного замедления инфляции в США увеличится. В случае снижения пары лишь повторное формирование ложного пробоя на 1.1182 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволят войти в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Целью движения будет область 1.1264, прорыв которой состоится лишь в случае, если премьер-министр Великобритании найдет выход из сложившейся ситуации. Прорыв и тест сверху вниз 1.1264 откроет прямую дорогу в район 1.1354, что вернет бычий рынок. Выход за пределы и этого уровня позволит протестировать 1.1420, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD на фоне сильной статистики и отсутствия покупателей на 1.1182, что более вероятно, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1182. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1104, либо в районе минимума 1.1031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи продолжают наступать и ближайшей их целью является поддержка 1.1182, уже протестированная в ходе европейской сессии. Но куда более оптимальным сценарием на продажу является ложный пробой в районе сопротивления 1.1264, тест которого может состояться после выхода данных по розничным продажам в США – окажись те намного хуже прогнозов экономистов. В таком случае прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1182 даст шанс на более крупное падение с пробоем минимума 1.1104. Выход за пределы этого диапазона вернет медвежий рынок и определит точку входа на продажу уже с падением к 1.1031. Более интересной целью выступит область 1.1031, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии продавцов на 1.1264, чего также исключать нельзя, рекомендую отложить продажи до 1.1354. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к 1.1420, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился; вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -49 539, против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1400.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 октября (разбор утренних сделок). Давление на евро вернулось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9755 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Важность этой области была весьма понятна: быки даже попытались что-то предложить на ложном пробое, который образовался в первой половине дня на этом уровне, однако движения вверх так и не состоялось. Небольшой рывок на 15 пунктов и на этом все. Со второй попытки медведи пробились ниже 0.9755, а обратный тест дал уже сигнал на продажу евро, которая вылилась в 35 пунктов падения. Но даже если вы не успели войти в рынок с первой попытки, повторное обновление 0.9755 и ложный пробой на этом уровне привели к еще одной точки входа в короткие позиции, вылившейся в снижение уже более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Весь акцент теперь сосредоточен на отчете по розничным продажам в США, и именно он будет «править балом» в ходе американской сессии. Если окончательные данные окажутся выше прогнозов экономистов, спрос на американский доллар возрастет, что лишь усилит давление на евро, испытывающий проблемы после вчерашней попытки прервать медвежий рынок. Если данные засвидетельствуют сокращение розничных продаж – сигнал на покупку евро, так как вероятность более активного замедления инфляции увеличится. В таком случае можно рассчитывать на прорыв 0.9755 и движение вверх, которое, в обозримом будущем, должно будет вернуть EUR/USD в район паритета. Оптимальным сценарием на покупку в случае снижения пары является формирование ложного пробоя в районе 0.9713 по аналогии с тем, которое было образовано еще в первой половине дня. Это приведет к росту с целью повторного движения в район 0.9755, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановлению уже в район недельного максимума 0.9805. Прорыв и этой области откроет прямую дорогу на 0.9841, что серьезно навредит планам продавцов по сохранению контроля над рынком. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD после данных по США, прорыв 0.9713 быстро столкнет евро вниз к следующей поддержке 0.9679. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9638, либо еще ниже – в районе 0.9540 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с утренними задачами и вернули рынок под свой контроль, как и контроль над уровнем 0.9755. Именно эту область теперь так важно защищать во второй половине дня. Лишь ложный пробой там приведет к новому сигналу на продажу с перспективой повторного теста 0.9713. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона произойдет лишь в случае сильной статистики по розничным продажам в США, что образует дополнительное давление на евро. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9679. Более дальней целью выступит поддержка 0.9638, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9755, покупатели получат преимущество, что приведет вновь к коррекции евро в район максимума 0.9805. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от 0.9841, либо еще выше – от 0.9878 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию: можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345 до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230 до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9805.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 14.10.2022

Опубликованные вчера индексы CPI повысили вероятность того, что на ноябрьском заседании ФРС вновь повысит процентную ставку на 0,75%. Эта вероятность, согласно данным CME Group, оценивается участниками рынка в 99%. Это – сильный бычий фактор для доллара. На момент публикации данной статьи индекс доллара (CFD #USDX) торгуется вблизи отметки 112.86, сохраняя потенциал к дальнейшему росту. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», восходящая динамика доллара сохраняется, толкая DXY «в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00». Пробой уровня 113.00 и очередного «круглого» уровня сопротивления 114.00 станет сигналом, подтверждающим наше предположение. В альтернативном сценарии сигналом для продаж станет пробой уровня поддержки 112.57 (ЕМА200 на 1-часовом графике CFD #USDX) и локального уровня поддержки 112.14, а целью снижения DXY становятся важные уровни поддержки 111.10 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 110.20 (ЕМА50 на дневном графике). Дальнейшее снижение маловероятно, но теоретически (с технической точки зрения) возможно. Цели – ключевые уровни поддержки 106.20 (ЕМА144 на дневном графике), 104.50 (ЕМА200 на дневном графике). *) о важных событиях следующей недели см. в Важнейшие экономические события недели 17.10.2022 – 23.10.2022 Уровни поддержки: 112.57, 112.14, 111.10, 110.20, 106.20, 104.50 Уровни сопротивления: 113.00, 113.89, 114.00, 114.74, 115.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 112.10. Stop-Loss 113.10. Take-Profit 111.10, 110.20, 106.20, 104.50 Buy Stop 113.10. Stop-Loss 112.10. Take-Profit 113.89, 114.00, 114.74, 115.00 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно на повышение до 1683.EURUSD - возможно на повышение до 0,98.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY: CPI, основной прогноз прежний – дальнейший рост доллара

Драматическая динамика доллара в четверг вновь напомнила трейдерам про стопы в их торговых сделках и о неостанавливающейся борьбе «быков» с «медведями» на финансовом рынке. После того как Бюро статистики труда США опубликовало свой отчет со свежими данными по потребительской инфляции, доллар резко укрепился. Его индекс DXY прибавил в моменте 120 пунктов, взлетев к внутри недельному максимуму 113.85. Согласно представленным данным, инфляция в США, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), снизилась в сентябре до 8,2% (в годовом исчислении) с 8,3% в августе. При этом базовый CPI (без учета цен на энергоносители и продукты питания) вырос на 0,6% и 6,6% (в месячном и годовом исчислении), превзойдя прогнозы экономистов. Теперь, согласно данным CME Group, вероятность того, что ФРС поднимет ставки на 75 б.п. в ноябре, равна 99%. Однако далее индекс доллара DXY вновь стал снижаться, закрыв вчерашний торговый день в «красной зоне», потеряв по итогам четверга 92 пункта. Участники рынка вновь оценивали успешность действий ФРС по обузданию инфляции, к тому же опубликованные в это же время еженедельные данные Минтруда США указали на ухудшение ситуации на американском рынке труда: число заявок на пособие по безработице за последнюю неделю, закончившуюся 8 октября, выросло на 228 тысяч, что выше 225 тысяч, прогнозировавшихся экономистами. И тем не менее. Годовой базовый CPI достиг нового 40-летнего максимума в 6,6%, и шансы инвесторов, ставящих на дальнейшее ужесточение политики ФРС, повышаются. Теперь участники рынка будут внимательно следить за динамикой геополитической и экономической ситуаций в мире, в то время как дивергенция между монетарными политиками ФРС и других крупнейших центральных банков мира, включая ЕЦБ, расширяется. Таким образом, основным сценарием по-прежнему остается рост доллара, в том числе на фоне большей устойчивости экономики США в сравнении с другими крупнейшими экономиками мира. Сильный бычий импульс толкает индекс доллара DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00. Пробой локальных «круглых» уровней сопротивления 114.00, 115.00 станет сигналом, говорящим о возвращении индекса DXY к росту. Следующая неделя начнётся довольно спокойно ввиду отсутствия публикации важной макро статистики вплоть до конца торгового дня в понедельник (подробнее о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 17.10.2022 – 23.10.2022). А сегодня участники рынка обратят еще внимание на публикацию в начале американской торговой сессии свежих данных по розничным продажам в США и предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета, который является опережающим индикатором потребительских расходов (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 10.10.2022 – 16.10.2022). На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности. Данный индекс также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Ожидается значение индекса в 59,0 (после более слабых предыдущих значений 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4), что должно вновь поддержать доллар. Высокий уровень говорит о росте экономики. Однако, показатель хуже предыдущих значений и/или прогноза может негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде, предоставив участникам рынка возможность зафиксировать прибыль в части длинных позиций по доллару, что также негативно отразится на его котировках. Другими словами, вплоть до конца сегодняшнего торгового дня, завершающего эту весьма волатильную неделю, на финансовых рынках, прежде всего в котировках доллара, может сохраняться высокая волатильность, что необходимо учитывать при планировании своей торговой стратегии. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находится вблизи отметки 112.75, снизившись с сегодняшнего локального максимума 112.97. Это примерно на 26% выше локального минимума 89.60, достигнутого в мае прошлого года. Пробой уровня 113.00 и очередного «круглого» уровня сопротивления 114.00 станет сигналом нашего предположения (альтернативный сценарий см. в «Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 14.10.2022»). *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: с чем связана аномальная реакция на инфляцию в США

Итак, Bitcoin не только выстоял после публикации данных по инфляции в США, но и продолжает укрепляться в рамках бокового диапазона 18 763 - 20 381. Уровень поддержки, сформированный июльскими минимумами, устоял, хотя был подтвержден ложным пробоем. Это с технической точки зрения создает хорошие предпосылки для продолжения роста к уровню сопротивления 20 381. Странная реакция на отчет по инфляции в СШАВ четверг США опубликовали худшие, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен за сентябрь 2022 года. Это в моменте привело к значительному падению на рынке криптовалют. Bitcoin приближался к отметке в 18 000 долларов.Однако, как сообщил сетевой поставщик данных Santiment, цена BTC начала расти, поскольку соотношение коротких и длинных позиций на биржах достигло 3-недельного максимума. Santiment отмечает, что трейдеры сильно сократили позиции в Bitcoin и альткоинах, когда появились новости об инфляции. После того как доллар достиг 3-недельного максимума, цены изменили курс и начали расти. На этом фоне многие ставки против криптовалюты были ликвидированы, так как цены движутся в сторону наименьшего ожидания толпы.Это короткое покрытие цены Bitcoin произошло вместе с сильным отскоком акций США. После индекса потребительских цен за сентябрь в 8,2%, промышленный индекс Dow Jones упал почти на 300 пунктов в начале торговой сессии.Однако к концу дня Dow Jones вырос более чем на 800 пунктов в плюсе. Bitcoin и более широкий рынок криптовалют одновременно следовали за этим ценовым движением.Bitcoin-инвесторам стоит быть осторожнымиНесмотря на то что Bitcoin в моменте подскочил до 20 000 долларов, он по-прежнему занимает более низкое место с точки зрения социального доминирования. По данным Santiment, трейдеры сейчас гонятся за краткосрочными пампами, чтобы отыграть убытки. Слабые руки выпали из рынка криптовалют в 2022 году, а долгосрочные трейдеры ждут, когда Bitcoin снова начнет привлекать внимание. Когда социальное доминирование $BTC высоко, цены обычно растут.Наряду с главной криптовалютой пространство альткоинов также демонстрирует общее восстановление. Вторая криптовалюта Ethereum также выросла на 3,36% и торгуется по цене 1329 долларов с рыночной капитализацией в 163 миллиарда долларов. Крупные переводы криптокитовПока крипторынок остается под давлением, наблюдатели за китами Whale Alert, заметили, что крупный держатель Bitcoin перевел 12 970 BTC на сумму чуть более 248 миллионов долларов во время отправки с неизвестного кошелька на другой неизвестный кошелек.Данные обозревателя децентрализованных сетей Blockchain.com показывают, что транзакция стоила примерно 22 доллара. Согласно платформе агрегации данных блокчейна BitInfoCharts, адрес получателя массивной передачи криптовалюты теперь является 66-м самым богатым Bitcoin-адресом и содержит около 0,068% от общего количества BTC.Массовый перевод BTC произошел после того, как платформа данных блокчейна Glassnode недавно показала, что вывод биткоинов с криптобирж китами резко вырос за последние несколько недель. По данным Glassnode, в этом месяце был зафиксирован крупнейший чистый вывод китов с криптобирж с июня.Массовый перевод биткойнов также совпадает с данными аналитической фирмы Santiment, которая показала, что уровень BTC, который в настоящее время хранится на криптобиржах, достиг 48-месячного минимума на фоне оттока главной криптовалюты с бирж. Все больше и больше монет уходят с бирж в октябре, что совпадает с уровнями, которые в последний раз наблюдались в ноябре 2018 года. На рынке сохраняется дефицит спроса и дефицит предложения. Глобальное внедрение через 50 летИ по хорошей традиции в конце недели заглянем в будущее цифровых активов. Бывший генеральный директор Morgan Stanley Джон Мак считает, что криптовалюты могут стать решающими для денежной системы в будущем.На вопрос, захватит ли цифровизация Уолл-стрит, Мак ответил, что цифровой мир станет огромной частью финансовой системы. Однако он считает, что традиционная финансовая экосистема все еще будет существовать.Что касается криптовалют, Мак сказал, что хотя он и не понимает, почему они имеют ценность, они могут стать огромными в глобальной финансовой экосистеме. «Мне трудно понять, почему это имеет ценность. Через 50 лет, возможно, это будет значимый по доминированию способ денежных транзакций. Это легко сделать: не нужно беспокоиться о том, чтобы положить деньги в банк, и все это происходит на компьютере. Вы также должны убедиться, что этот способ изолирован и защищен, чтобы никто не мог взломать его».Мак добавил, что через 50 лет все станет еще более электронным. Рынком будет больше управлять вклад людей в компьютеры о том, как торговать, как рисковать и следить за тем, чтобы они не выходили за свои пределы.Бывший генеральный директор Morgan Stanley признал, что у него все еще есть Bitcoin. Он также инвестировал в некоторые хедж-фонды, работающие с криптовалютами. Мак добавил, что его семейный офис также имеет некоторые прямые позиции в криптовалютах.Ранее в этом году аналитики Morgan Stanley предсказали, что Bitcoin может скорректироваться почти на 50% по сравнению с его историческим максимумом, назвав в качестве минимальной цены 28 000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 17.10.2022 – 23.10.2022

Как сообщило в минувший четверг Бюро статистики труда США, инфляция в США, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), снизилась до 8,2% в годовом исчислении в сентябре с 8,3% в августе. Базовый CPI (без учета цен на энергоносители и продукты питания) вырос на 0,6% и 6,6% в месячном и годовом исчислении, превзойдя прогнозы экономистов. Доллар резко укрепился сразу после публикации отчета Бюро статистики труда США, также воспользовавшись скачком доходности гособлигаций США. Теперь, согласно данным CME Group, вероятность того, что ФРС поднимет ставки на 75 б.п. в ноябре, равна 99%. Впоследствии доллар вновь стал снижаться. Участники рынка вновь оценивали успешность действий ФРС по обузданию инфляции, к тому же опубликованные в это же время еженедельные данные Минтруда США указали на ухудшении ситуации на американском рынке труда: число заявок на пособие по безработице за последнюю неделю, закончившуюся 8 октября, выросло на 228 тысяч, что выше 225 тысяч, прогнозировавшихся экономистами. И тем не менее, годовой базовый индекс потребительских цен США достиг нового 40-летнего максимума в 6,6%, и шансы ФРС на дальнейшее ужесточение повышаются. Теперь участники будут внимательно следить за ухудшающейся геополитической и экономической ситуациями в мире, в то время как дивергенция между монетарными политиками ФРС и других крупнейших центральных банков мира, включая ЕЦБ, будет расширяться. Таким образом, все же основным нашим сценарием остается дальнейший рост доллара, также базирующийся на большей устойчивости экономики США в сравнении с другими крупнейшими экономиками мира. По-прежнему превалирует восходящая динамика доллара, толкая его индекс DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00. Пробой локальных «круглых» уровней сопротивления 114.00, 115.00 станет сигналом, говорящим о возвращении индекса DXY к росту. Начало следующей недели обещает быть спокойным, важная макро статистика будет поступать с конца торгового дня в понедельник (в начале тихоокеанской торговой сессии). Участники рынка обратят внимание на публикацию в ходе следующей торговой недели важной макро статистики по Новой Зеландии, США, Великобритании, Канаде, Китаю, Австралии, Еврозоне. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 17 Октября 21:45 Новая Зеландия. Индекс потребительских цен (за 3-й квартал) На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (Consumer Price Index, CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Высокий результат является «бычьим» фактором для NZD, низкий – «медвежьим». Предыдущие значения: +1,7% (+7,3% в годовом выражении) во 2-м квартале, +1,8% (+6,9% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года). Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на NZD. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиAUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации)NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Вторник 18 Октября 00:30 Австралия. Протокол заседания РБ Австралии Этот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Резервного банка Австралии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно уровня процентных ставок. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD. "Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - сказал управляющий центрального банка Филип Лоу. — Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем". Экономисты повысили свои прогнозы по ужесточению политики Резервного банка Австралии на фоне очень напряженного рынка труда страны и повышенного уровня сбережений (ранее они прогнозировали уровень 2,6% к декабрю 2022 года и такой же уровень в следующем году). Теперь они ожидают 3,1% к концу года и пика в 3,35% в 1-м квартале 2023 года. Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 02:00 Китай. ВВП (квартальный). Розничные продажи Национальное бюро статистики Китая опубликует квартальный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках китайского юаня, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CNY. Динамика показателя ВВП Китая отражается не только на динамике китайского юаня, но и на динамике мировых, в первую очередь, азиатских фондовых индексов, а также на котировках сырьевых валют, таких как новозеландский и австралийский доллары. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и Новой Зеландии и покупателем сырьевых товаров из этих стран. Поэтому позитивная макро статистика из Китая может также позитивно отразиться и на котировках этих сырьевых валют, хотя, поступающие в последнее время из Китая данные говорят о замедлении крупнейшей экономики мира, и это – негативный фактор для фондовых рынков и котировок сырьевых валют. Предыдущие значения китайского ВВП: -2,6% (+0,4% в годовом выражении) во 2-м квартале, +1,3% (+4,8% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,6% (+4,0% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,2% (+4,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,3% (+7,9% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,6% (+18,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Индекс уровня розничных продаж ежемесячно публикуется Национальным бюро статистики Китая и оценивает общий объем розничных продаж и вырученных денежных средств. Это - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CNY; снижение показателя негативно отразится на CNY. Предыдущие значения индекса (в годовом выражении) +5,4%, -6,7%, -11,1, -3,5, +6,7 (в феврале 2022 года) после роста на +8% в последние месяцы 2019 года и падения на -20,5% в феврале 2020 года). Данные говорят о неравномерности восстановления данного сектора китайской экономики после сильного падения в феврале – марте 2020 года. Если данные окажутся слабее прогноза и/или предыдущих значений, то CNY может резко ослабнуть. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. Предыдущие значения: -3,5%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. Среда 19 Октября 06:00 Великобритания. Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Банк Англии давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 9,9%, 10,1%, 9,4%, 9,1%, 9%, 7%, 6,2%, 5,5%, 5,4%, 5,1%, 4,2%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 09:00 Еврозона. Индексы потребительских цен в Еврозоне (финальный выпуск) Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +9,1%, +8,9%, +8,6%, +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года). Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +4,3%, +4,0%, +3,7%, +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки (финального релиза)– средний. *) см. также: EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 Канада. Базовый индекс потребительских цен Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 5,8%, 6,1%, 6,2%, 6,1%, 5,7%, 5,5%, 4,8%, 4,3%, 4,0%, 3,6%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Четверг 20 Октября 00:30 Австралия. Отчет по занятости в Австралии Данный отчет Австралийского бюро статистики является крайне важным индикатором состояния рынка труда Австралии. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии, он также является важным опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое значение – негативным. Предыдущие значения показателя: +33500 в августе, -40900 в июле, 88400 в июне, +60600 в мае, +4000 в апреле, +17900 в марте, +77400 в феврале, +12900 в январе 2022 года. Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для AUD. Предыдущие значения показателя: 3,5% в августе, 3,4% в июле, 3,5% в июне, 3,9% в мае, апреле и марте, 4,0% в феврале, 4,2% в январе. Если значения показателей из данного отчета окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на AUD. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 01:30 Китай. Решение НБ Китая по процентной ставке Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные и решения монетарных властей страны могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Ожидается, что данном заседании Народный Банк Китая сохранит процентную ставку на прежнем уровне 3,65%, хотя не исключены неожиданные решения. Если Народный Банк Китая сделает неожиданные заявления или решения, то волатильность может повыситься на всем финансовом рынке. Также инвесторов будет интересовать оценка банком последствий коронавируса для экономики Китая и его политика в ближайшем будущем, в связи с этим. Уровень влияния на рынки финальной оценки – от низкого до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс., 252 тыс., 248 тыс., 254 тыс., 261 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1361 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс., 1434 тыс., 1430 тыс., 1420 тыс., 1368 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Пятница 21 Октября 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в секторе услуг (предварительный выпуск) Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании (S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. В сфере услуг занята большая часть трудоспособного населения Великобритании, и она дает примерно 75% ВВП. Самой важной частью сферы услуг по-прежнему являются финансовые услуги. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 50,0, 49,2, 52,6, 54,3, 53,4, 58,9, 62,6, 60,5, 54,1 (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) – высокий. 12:30 Канада. Индекс уровня розничных продаж Индекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Статистической службой Канады. Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD; снижение показателя негативно отразится на CAD. Предыдущие значения показателя: -2,5%, 1,1%, 2,2%, 0,7%, 0,2%, 3,3% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс