Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня прошлой недели пара евро/доллар торговалась уже более спокойно, чем в четверг. Это не удивительно, так как в четверг был опубликован наиболее важный отчет недели по американской инфляции. В пятницу же вышли лишь второстепенные данные. Мы не можем сказать, что реакции рынка на них не последовало никакой. К примеру, отчет по розничным продажам оказался слабее прогнозов и спровоцировал небольшое падение доллара США. Однако к концу дня американская валюта все равно «взяла свое» и день завершился около критической линии, от которой до минимумов за 20 лет остается около 200 пунктов. Таким образом, евро по-прежнему торгуется в непосредственной близости от минимальных за 20 лет значений и совершенно не показывает никакого желания начать новый восходящий тренд. Напомним, что сильный и длительный тренд должен завершится резким и сильным движением в противоположную сторону, медведи должны начать массово закрывать свои позиции. А что мы наблюдаем сейчас? Большинство из них по-прежнему держат открытыми короткие позиции. Что касается торговых сигналов, то в пятницу большую часть дня пара провела в области линий Киджун-сен, Сенкоу Спан Б и уровня 0,9747, между которыми было по 20-30 пунктов. Таким образом, как только формировался сигнал, цена тут же оказывалась около следующего уровня или линии, поэтому сделку открывать было нельзя. Более того, была серьезная проблема с выставлением ордеров Stop Loss, так как их пришлось бы размещать на расстоянии 60-70 пунктов от входа в рынок, что грозило большими убытками. Поэтому мы считаем, что открывать сделки в пятницу не следовало. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась примерно на 6,1 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 38 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 октября. Новая скучная неделя под флагом геополитики. Обзор пары GBP/USD. 17 октября. Британская инфляция – наиболее интригующее событие недели! Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящую тенденцию все еще нельзя считать отмененной, несмотря на солидный рост в течение прошлого четверга. Цена закрепилась выше критической линии, но при этом не дает нам сделать однозначный вывод о том, в какую сторону она теперь двинется, так как сверху не менее важная и сильная линия Сенкоу Спан Б. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9818) и Киджун-сен(0,9722). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 октября в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, реагировать сегодня будет не на что, а пара может большую часть дня провести во флэте с низкой волатильностью. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD от 15 октября

EUR/USD Анализ: На графике европейской валюты продолжается доминирование нисходящего тренда. Цена достигла границ мощной зоны потенциального разворота крупного масштаба. С конца сентября котировки образуют встречный зигзаг, не превышающий уровень коррекции. Структура этой волны не окончена. Прогноз: На протяжении ближайшей недели можно ждать продолжение общего бокового настроя движения пары. В начале недели вероятно давление на зону поддержки. Ближе к выходным повышается вероятность смена курса и возобновления роста цены. Зона сопротивления демонстрирует наиболее вероятную границу предстоящего недельного хода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0000/1.0050 Поддержка: - 0.9680/0.9630 Рекомендации: Продажи: из-за малого потенциала могут привести к убыткам. Покупки: станут возможными после появления в районе расчётной поддержки соответствующих сигналов ваших ТС. USD/JPY Анализ: На графике японской йены продолжает свое доминирование восходящий тренд. Незавершённый участок ведёт отчета со 2 августа. Волна развивается в виде импульса. Цена приблизилась к нижней границе мощной потенциально-разворотной зоны. Структура волны не выглядит завершенной. В ней начала своё формирование средняя часть (В). Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение общего восходящего вектора движения, вплоть до границ расчётной зоны сопротивления. Далее ожидается переход движения цены в боковую плоскость, формирование разворота и начало снижения курса пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.00/150.50 Поддержка: - 147.00/146.50 Рекомендации: Покупки: будут возможны дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Потенциал ограничен зоной сопротивления. Продажи: не рекомендуются до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов ваших торговых систем. GBP/JPY Анализ: На протяжении последних двух лет график кросса фунт/ йена демонстрирует восходящий тренд. Незавершённый участок по основному курсу стартовал 26 сентября. Цена приближается к нижней границе промежуточной зоны сопротивления. Далее волновая логика требует начало формирования коррекционного участка. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается подъём цены в район расчётной зоны сопротивления. Далее можно ждать переход в боковой флет и последующее снижение, вплоть до зоны поддержки. На этом участке проходит зона поддержки крупного ТФ. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.50/169.00 Поддержка: - 162.50/162.00 Рекомендации: Покупки: могут быть возможны в начале следующей недели дробным лотом. Продажи: не рекомендуются до появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов, подтвержденных вашими ТС. USD/CAD Анализ: С середины прошлого года котировки канадского доллара формируют коррекцию в паре с долларом США. Цена достигла нижней границы мощной зоны потенциального разворота крупного масштаба. Структура последнего участка текущей волны от 5 октября не выглядит завершенной. Сигналов разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается боковой настрой движения, вдоль границ расчётной поддержки. Далее можно ждать повышение волатильности и возобновление бычьего настроя движения. Рост активности наиболее вероятен во время выхода важных экономических новостей. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.4100/1.4150 Поддержка: - 1.3830/1.3770 Рекомендации: Продажи: несут высокую степень риска и могут привести к убыткам. Покупки: станут актуальными появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов ваших торговых систем. GOLD Анализ: На недельном масштабе графика золота более двух лет продолжается формирование нисходящего волнового зигзага. Мартовская медвежья волна задаёт основное направление краткосрочному тренду. Незавершённый участок ведет отсчет с 4 октября. В нём созрели условия для формирования промежуточной коррекции. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего бокового настроя движения. В начале недели вероятно снижение к зоне поддержки. Далее можно рассчитывать на смены вектора и постепенный подъём в район зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1680.0/1695.0 Поддержка: - 1625.0/1610.0 Рекомендации: Продажи: из-за малого потенциала могут быть рискованными. Не рекомендуются до полного завершения предстоящего отката Покупки: станут возможны дробным лотом после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов ваших ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 17.10.2022

Данные по розничным продажам в Соединенных Штатах оказались несколько не такими как ожидалось. Для начала, предыдущие результаты были пересмотрены в большую сторону с 9,1% до 9,4%. Кроме того, вместо того чтобы замедлиться до 8,0%, они сократились до 8,2%. Так что данные оказались явно лучше прогнозов, хотя все равно речь идет о снижении потребительской активности, являющейся главным локомотивом экономического роста.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Но откровенно говоря это уже не имело никакого значения, как еще ранее стало известно о снятии Квази Квартенга с должности министра финансов Соединенного Королевства. Фунт сразу же начал идти вниз, так как столь быстрое увольнение ключевого министра, пробывшего на своем посту всего тридцать девять дней, явно указывает на все усиливающийся политический кризис в Великобритании. Тем более, что сегодня будет рассматриваться вопрос доверия правительству, и своего поста может лишиться уже Лиз Трасс. Она может установить своеобразный антирекорд, войдя в историю как премьер-министр, пробывший на своем посту менее двух месяцев. В условиях разрастающихся экономического и энергетического кризисов, столь частые смены правительств явно не прибавляют оптимизма, и не способствуют выработки механизмов исправления экономических проблем. Это лишь усугубляет их. Так что фунт продолжит находиться под давлением.Валютная пара GBPUSD в ходе восходящего импульса достиг нижней границы района сопротивления 1.1410/1.1525. Вследствие чего на рынке возникло сокращение объема длинных позиций, что привело вначале к замедлению, после к отскоку цены.Технический инструмент RSI H4 в ходе отскока вернулся на уровень 50, в то время как RSI D1 так и не сумел удержаться выше средней линии.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество пересечений друг с другом, это указывает на переменный торговый интерес на рынке. Alligator D1 игнорирует все имеющиеся колебания цены, скользящие линии направлены вниз.Ожидания и перспективыНовая торговая неделя была открыта с ценового разрыва примерно в 50 пунктов по восходящей траектории. Для того чтобы нисходящий цикл продолжил формирование, вначале необходимо закрыть ГЭП, после удержать цену ниже значения 1.1150. В этом случае велика вероятность хода к уровню 1.1000.Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены к району сопротивления 1.1410/1.1525.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах склонны к нисходящему циклу, ввиду отскока цены от района сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Министр финансов Великобритании уволен, на очереди – министр обороны.

Политический кризис в Великобритании набирает обороты, что не может не оказывать давления на британский фунт. После того, как инструмент отошел от своих лоу больше, чем на 1000 базовых пунктов, британец вновь находится в опасности. Но на этот раз к экономическим проблемам добавились еще и политические. В пятницу стало известно, что министр финансов Великобритании Кваси Квартенг отправлен в отставку. Он провел на своей должности всего 38 дней. Причиной отставки стал шок на финансовых рынках Великобритании, который был вызван налоговыми поправками в законодательство. На самом деле эти поправки еще даже не были приняты, а теперь неизвестно, будут ли они приняты вообще. Они касались целого ряда налоговых ставок, которые, по замыслу британского правительства, должны быть снижены, чтобы снизить давление из-за роста цен на энергоносители на домохозяйства и бизнес. Однако план по снижению налогов был раскритикован экономистами, и тут же стало известно, что его реализация приведет к громадному дефициту бюджета. Против этого плана высказались даже сами консерваторы, поэтому правительству Лиз Трасс пришлось в срочном порядке делать заявление, что план еще «сырой» и требует доработок. Уже стало известно, что максимальная налоговая ставка в 45% не будет отменена, также предполагаемые изменения могут быть отменены и по другим налогам. Так как ответственность за шок на финансовых и валютных рынках должен был кто-то «взять на себя», вероятнее всего, эту роль и исполнил Кваси Квартенг, который лично разрабатывал этот план. СМИ отмечают всю важность этого события, потому что Квартенг был не просто министром финансов, а еще и близким другом и соратником Трасс. Новым министров финансов может стать экс-глава МИД Джереми Хант. Однако это не все потрясения в Парламенте. Вчера стало известно, что в отставку может уйти министр обороны Бен Уоллес, если Лиз Трасс откажется от своего обещания увеличить расходы на оборону. Ранее, в ходе избирательной кампании, Трасс пообещала увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2026 году и до 3% ВВП к 2030 году. Сообщается, что именно это обещание и побудило Уоллеса поддерживать кандидатуру Трасс, а не Риши Сунака, который воздерживался от подобных заявлений. Джереми Хант, который может вступить в свою новую должность со дня на день, уже сделал заявление о том, что расходы по многим статьям придется сократить на фоне развивающейся рецессии и энергетического кризиса в Европе. Именно в это время и возникли разговоры о возможном уходе Уоллеса, который считает, что оборонный бюджет нужно увеличивать. Также сообщается, что НАТО рекомендовало всем странам-участникам союза увеличить свои оборонные бюджеты до 2,5% ВВП, а Великобритания должна была стать одной из первых, кто это сделает. Но не стала. Банку Англии удалось кое-как восстановить стабильность на финансовых рынках путем экстренной программы скупки облигаций на 65 млрд фунтов, но политические проблемы остаются очень серьезными, а рецессия и энергетический кризис могут продолжать оказывать давление на фунт и экономику Великобритании. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися над пиком волны 1. Покупать, как и продавать, следует осторожно, так как непонятно, какая из волновых разметок(евро или фунт) потребует внесения коррективов, а новостной фон может негативно повлиять, как на евро, так и на фунт. Коррекционная волна 2 может быть уже завершена. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 октября 2022 года

Доходность по 5-летним государственным американских гособлигациям в пятницу установила очередной рекорд последних 15-ти лет, сегодня утром консолидируется на этих значениях (4,24%), показывая намерение продолжить рост. Европейские долговые бумаги тоже растут в доходностях, но по германскому долгу заметно медленнее (2,10%), а по греческим и итальянским облигациям тревожно быстро: 4,21% и 3,82% соответственно, что объясняется в СМИ как тревога инвесторов о надвигающемся долговом кризисе южных стран еврозоны. И если котировка евро уйдёт под уровень поддержки 0.9724, то европейская валюта вновь попытается достигнуть «медвежью» цель 0.9520. Осциллятор Марлин дневного масштаба находится на отрицательной территории и склоняет евро к такому развитию событий. Пределом коррекционного роста выступает целевой уровень 0.9855, к которому приближается линия Крузенштерна и усиливает его.На графике Н4 цена удерживается от падения индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин в положительной области. Но так как недавний выход над эту линию 13-го числа не был развит, то повышается вероятность обратного ухода цены под неё, также, как и осциллятора Марлин. Завтра будет опубликован индекс экономических настроений ZEW еврозоны за октябрь – прогноз -61,2 против -60,7 в сентябре, а по США выйдет промышленной производство за сентябрь, прогноз по которому составляет 0,1%. Падение евро по совокупности обстоятельств рассматривается как основной сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 октября 2022 года

Фунт стерлингов вернулся к поддержке 1.1170 в пятницу после того, как премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уволила главу Минфина Квази Квартенга, занимавшего этот пост всего 38 дней. И так как распродажи фунта были эмоциональные (-148 пунктов), сегодняшнее открытие было с повышающимся гэпом. Разрыв нам говорит о том, что рынок его попытается закрыть, что будет означать уход цены под уровень поддержки 1.1170, а дальше может продолжиться снижение к поддержке 1.0815 – к линии ценового канала зелёного цвета.На графике четырёхчасового масштаба цена раздумывает в диапазоне уровней 1.1170 и 1.1305 над тем, как ей закрыть окно – либо от текущих уровней, либо с предварительным тестированием сопротивления 1.1305. Сегодня важных данных по Великобритании и США не запланировано, а завтра по США выйдут данные по промышленному производству за сентябрь, прогноз по которому составляет 0,1% после августовского снижения на 0,2%. До этого момента цена вполне вольно может себя чувствовать в диапазоне 1.1170-1.1305. Далее мы ждём снижение британской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 октября 2022 года

Австралийский доллар запутывает участников рынка как только может. В пятницу диапазон движения «австралийца» составил более 150-ти пунктов, отработав сразу три линии ценового канала, прорисованного на дневном графике. Осциллятор Марлин уже не имеет свободы движения – он либо прорвётся над верхнюю границу собственного канала под действием конвергенции с ценой (розовая линия), либо развернётся вниз от верхней границы канала, ломая конвергенцию. В этом случае целью нисходящего движения станет низлежащая линия ценового канала в районе уровня 0.6130. Победа «быков» может ознаменоваться достижением целевого уровня 0.6360, что не удалось сделать им в пятницу.На четырёхчасовом графике цена немного корректирует от поддержки 0.6195. Что это означает не совсем ясно, но осциллятор Марлин вернулся в отрицательную область и тянет цену за собой вниз. Преодоление ценой поддержки 0.6195 откроет цель 0.6130.По совокупности технических факторов вероятность нисходящего варианта чуть больше восходящего: 55 против 45.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 октября. Британская инфляция – наиболее интригующее событие недели!

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы вновь торговалась с понижением и закончила неделю точно около мувинга. Сейчас складывается впечатление, что все движение пары после ее роста на 1100 пунктов – это просто успокоение рынка, потому что мы видим, как каждый последующий виток движения меньше предыдущего. Скорее всего, цена «устаканится» около уровня 1,1100, после чего рынку потребуются новые основания для тех или иных движений. Напомним, что, с технической точки зрения, вероятность завершения долгосрочного нисходящего тренда имеется, так как состоялось резкое падение котировок к абсолютным минимумам, а потом – резкий рост. Такими «уколами» часто и завершаются сильные тренды. Однако с геополитической точки зрения ничего не изменилось. С фундаментальной точки зрения проблем у британского фунта стало только больше. На прошлой неделе стало известно об отставке Квази Квартенга, министра финансов Великобритании, который пробыл на своей должности чуть больше месяца. Такие громкие увольнения на фоне нового плана снижения налогов явно не добавляют спокойствия покупателям британского фунта. Правительство Лиз Трасс находится под сильнейшим прессингом. Если ее геополитические мировоззрения в Великобритании никого не смущают, то вот ее способность стабилизировать экономику и финансовый сектор вызывает опасения. Напомним, что ее главным противником в борьбе за кресло премьер-министра был Риши Сунак, экс-глава Казначейства. Он является талантливым экономистом и, наверное, гораздо лучше Трасс справился бы с экономикой. Но проблема заключалась в том, что Сунак не опытен в международной политике, и не пользовался мощной поддержкой среди самих британцев. В общем, сейчас уже совершенно точно это неважно, что бы сделал Сунак во главе государства. Вотум недоверия Лиз Трасс может быть «запущен», но вряд ли будет объявлен. Скорее всего, таким образом парламентарии дают понять Трасс, что ее планы по снижению налогов, которые неминуемо приведут к огромному дефициту бюджета и уже привели к обвалу фунта и долгового рынка, неприемлемы. Кроме отчета по инфляции в Британии интересных событий не будет. На этой неделе макроэкономической статистики будет откровенно немного. Наиболее важным отчетом недели является британская инфляция, которая в прошлом месяце снизилась с 10,1% до 9,9%. В принципе, в этом нет ничего удивительного, так как Банк Англии уже семь раз подряд поднял ставку. В то же время, мы обращаем внимание на тот факт, что ставка БА остается ниже ставки ФРС. А в Америке инфляция замедлилась менее, чем на 1% от максимального значения, и на этом посчитала свою миссию выполненной. Поэтому, скорее всего, инфляция и в Великобритании не будет показывать в ближайшее время серьезного замедления, а это значит, что регулятор будет и дальше ужесточать монетарную политику. При чем речь уже идет об агрессивном ужесточении, а не формальном повышении ставки на 0,25-0,5%. Впрочем, для британского фунта это все равно очень слабое утешение, которое вряд ли приведет к его сильному укреплению. Трейдеры с куда большим вниманием относятся к действиям ФРС, нежели БА или ЕЦБ. Поэтому, по большому счету, отчет по инфляции ничего не поменяет для фунта. Мы можем увидеть сильную реакцию рынка на этот отчет, но при этом он не повлияет на расклад сил кардинально. Также в пятницу в Британии будет опубликован отчет по розничным продажам. В Штатах на этой неделе будут опубликованы отчеты по промышленному производству, рынку недвижимости, заявкам на пособия по безработице, а также состоится несколько выступлений членов монетарного комитета ФРС. Все три отчета нельзя считать важными, реакция рынка на них, вероятно, будет слабой. Что касается выступления Боуман, Булларда, Джефферсона и других, то их риторика сейчас однозначна – агрессивное повышение ставки до тех пор, пока инфляция не начнет замедляться существенно. Поэтому фунт остается в двоякой ситуации, когда техника допускает его среднесрочный рост, но фундамент и макроэкономика продолжают поддерживать доллар. И геополитика тоже... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 206 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В понедельник, 17 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0975 и 1,1381. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1169 S2 – 1,1108 S3 – 1,1047 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1292 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекции. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,1292 и 1,1353 в случае отскока цены от скользящей средней линии. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1047 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 октября. Новая скучная неделя под флагом геополитики. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 октября. Новая скучная неделя под флагом геополитики.

Валютная пара EUR/USD в пятницу начала новый виток нисходящего движения, в ходе которого опять закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, выше мувинга цена не провела даже одни сутки, а тенденция опять нисходящая. Оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, поэтому практически все индикаторы сейчас поддерживают новое падение европейской валюты. Также напомним, что на 24-часовом ТФ цена продолжает располагаться ниже критической линии, поэтому по всем показателям европейская валюта должна продолжать скатываться вниз. Конечно, рано или поздно нисходящий тренд будет завершен, но мы уже в который раз задаем один очень простой вопрос: что поменялось за последнюю неделю(месяц/день) в фундаментальном/геополитическом фоне, чтобы теперь мы могли рассчитывать не на рядовой откат вверх на 200-400 пунктов, а на новый восходящий тренд? Ответ: ничего. Следовательно, европейская валюта по-прежнему находится в группе риска. Тем более, после целого ряда заявлений представителей ФРС на прошлой неделе, которые заверили, что повышение ключевой ставки ФРС будет сохраняться еще некоторое время, а потом довольно долгое время будет сохраняться высокая ставка. Напомним, что опять-таки в начале этого года неоднократно звучали заявления о том, что ставка вырастет максимально возможно, чтобы начать замедление инфляции(на тот момент речь шла о ставке в 3,5%), а потом(в следующем году) начнется уже снижение ставки, чтобы экономика могла избежать шока и рецессии. Как видим, сейчас уже ни о каком снижении ставки в 2023 году речи не идет. Инфляция снижается настолько медленно при 3%-ой ставке, что совершенно непонятно, до какого уровня ее вообще придется повышать. Стоит ли еще раз говорить, что любое повышение ставки ФРС – это просто отлично для доллара? Рынок уже мог учесть будущие повышения ставки(которые планировались в начале года), но учел ли он повышение ставки до 4,5%? Тем более, что европейская валюта продолжает оставаться в каких-то 200 пунктах от своих 20-летних минимумов! Если фунт хотя бы один серьезный рывок вверх сделал, то евро – нет! Инфляция в Евросоюзе составит не меньше 10% в сентябре. По большому счету, на новой неделе в Евросоюзе будет только одна более или менее значимая публикация – это отчет по инфляции за сентябрь. Однако при ближайшем рассмотрении даже этот отчет важным назвать нельзя. Во-первых, что меняет сейчас европейская инфляция? ЕЦБ точно также, как и ФРС, взяла курс на агрессивное повышение ставки, поэтому пока инфляция не покажет серьезного замедления, с этого курса регулятор сходить не будет. Во-вторых, реакция на европейскую инфляцию всегда была слабее, чем на американскую. Яркий тому пример – прошлая неделя, когда обе основные пары «летали» в разные стороны после публикации ИПЦ в США. В-третьих, это лишь второе, финальное значение инфляции за сентябрь, то есть рынок уже в курсе, что показатель опять вырос до 10%. Что еще будет интересного в Евросоюзе? Выступления Луиса де Гиндоса и Изабель Шнабель, Кристин Лагард. При чем выступление главы ЕЦБ запланировано на субботу, поэтому никакого влияния на евровалюту в течение недели она оказать не сможет. Ну а де Гиндос и Шнабель, скорее всего, останутся верны своей прежней риторике, которая подразумевает дальнейшее ужесточение монетарной политики. Таким образом, на этой неделе ничего интересного в плане макроэкономики или фундамента в ЕС не будет. Но, к сожалению для евровалюты, есть еще и геополитика. Как предупреждал целый ряд различных экспертов, октябрь будет очень «горячим», а в ноябре должен состояться саммит G-20, в котором могут принять участие и Владимир Путин, и Владимир Зеленский. Пока что никто не понимает, что это может дать в рамках вопроса о восстановлении мира в Европе, так как Москва и Киев официально высказались, что они не будут вести переговоры друг с другом. Однако в любом случае событие это знаковое, может быть что-то и решится на нем. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 17 октября составляет 103 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9618 и 0,9825 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9644 S2 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9766 R2 – 0,9888 R3 – 1,0010 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD осуществила рывок вверх, который очень быстро завершился. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 0,9644 и 0,9618 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 0,9825 и 0,9888. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 17 октября. Британская инфляция – наиболее интригующее событие недели! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рэй Далио: мир на пороге глобального финансового кризиса.

В предыдущих статьях мы уже разобрались, почему биткоин, скорее всего, продолжит свое падение. В пользу этого говорит технический анализ, фундаментальный анализ и текущая геополитическая ситуация. В последнее время геополитическое напряжение потихоньку вновь начало спадать, но такое положение вещей не должно вводить в заблуждение трейдеров и инвесторов. Дело в том, что геополитический конфликт уже находится в своей наиболее «горячей» точке. И это уже не украино-российский вопрос, а это противостояние между Западом и РФ. Все санкции, которые стороны могли ввести друг против друга, уже введены. Торговля между РФ и Евросоюзом фактически прекращает свое существование. Мировые лидеры уже открыто говорят о ядерных ударах и готовности нажать «красную кнопку». Поэтому, с нашей точки зрения, ситуация остается стабильно-тяжелой. А то, что мы не получаем каждый день нового негатива по геополитике... это глобальная сфера, здесь все происходит не быстро. Разрушить отношения, которые нарабатывались десятилетиями, как выяснилось, можно за 7-8 месяцев, а сколько времени уйдет на восстановление этих отношений, если это вообще еще возможно... Таким образом, биткоин и его братья остаются в опасности не только из-за сложного «фундамента», но и из-за сложной геополитики. В это же время американский миллиардер и инвестор Рэй Далио прогнозирует глобальный финансово-экономический кризис, в рамках которого доверие и спрос на криптовалюты упадут до минимумов. Основатель Bridgewater Associates считает, что мировая экономика уже вошла в новый кризис и в ближайшие годы он будет только усугубляться. Уже больше полугода наблюдается процесс перевода национальных валют в доллар, как в наиболее стабильную валюту. Несмотря на рекордную за 40 лет инфляцию в США, инвесторы все равно переводят свои активы именно в доллар, чья экономика продолжает производить наиболее безопасное впечатление. Господин Далио считает, что инвесторы и дальше будут избегать инвестиций в наиболее рисковую сферу криптовалют, стараясь выбирать те инструменты, где нет риска серьезных потерь. Если рассматривать перспективу следующих 12 календарных месяцев, то мы согласны с Рэем Далио. Первые 9 месяцев 2022 года отлично показали, что доллар может расти даже в том случае, если ФРС и любой другой центральный банк синхронно повышают ставки. Это происходит из-за того, что доллар имеет максимальный уровень глобализации среди всех других валют. Текущая геополитическая ситуация заставляет инвесторов бежать от риска, поэтому растет в последние месяцы фактически только доллар. Что касается геополитического конфликта, то мы бы не хотели рассматривать наихудший сценарий, но даже если до этого дело не дойдет, в ближайшее время нет никаких позитивных перспектив по завершению конфликта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Криптовалютного чуда» в Сальвадоре не произошло.

На 4-часовом ТФ биткоин продолжает двигаться внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$, что не удивительно. На этой неделе случилась очередная попытка преодоления уровня 18 500$ после того, как был опубликован отчет по инфляции в США. Котировки «битка» резко упали вниз, но медведям опять не удалось продавить указанный уровень и криптовалюта вернулась в область «чуть выше 18 500$». Отметим, что это уже 15-ая(!!!) попытка преодолеть уровень 18 500$. Однако также следует отметить, что и далеко от этого уровня криптовалюта уже не отходит. Если раньше она могла показать рост к верхней границе бокового канала, то сейчас она отскакивает максимум на 1000-1500$. Также остается актуальным нисходящий канал, однако его может постичь судьба линии тренда на 24-часовом ТФ. Если в рамках текущего флэта котировки закрепятся выше нисходящего канала, это вряд ли можно будет считать сигналом к покупкам. Цена все также останется внутри бокового канала. На определенный рост можно будет рассчитывать, но вряд ли он будет сильным. Тем временем, прошло больше года с тех пор, как Сальвадор сделал своим законным платежным средством биткоин. Как отмечают экономисты, никакого чуда не произошло. Страна остается крайне бедной, только 65% ее жителей имеют смартфон с выходом в интернет, и только 30% населения имеет доступ к финансовым услугам. Напомним, что правительство Сальвадора рассчитывало на «экономический бум», но этого не произошло. Ожидалось, что сальвадорцы, большая часть которых работает за рубежом, будут пересылать деньги на родину, своим семьям в биткоинах, так как это дешевле и удобнее. Но реальность показывает, что население страны все также предпочитает использовать старый добрый доллар США для любых расчетов. Тоже самое касается и бизнеса. Несмотря на то, что компаниям разрешено принимать оплату в биткоинах, лишь 20% компаний пользуются этой возможностью. Доля использующих в расчетах биткоин среди населения еще ниже. Международные инвесторы не горят желанием инвестировать к экономику страны, которая зависит теперь от наиболее нестабильного инструмента. С тех пор, как президент Найиб Букеле сделал «биток» государственным платежным средством и инвестировал несколько миллиардов долларов в него, цена на криптоактив просела на 60%. Большинство сальвадорцев, получивших государственный бонус в размере 30$ в биткоине, просто вывели эту сумму и больше никогда не заходили в криптокошелек Chivo. Эксперты считают, что весь этот эксперимент стоил государству 375 миллиардов $. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться вбок. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин не впечатлился отчетом по инфляции в США.

Биткоин продолжает торговаться практически в абсолютном флэте чуть выше уровня 18 500$. Если раньше он хотя бы «прыгал» по всему боковому каналу 18 500$ - 24 350$, то сейчас уже почти месяц он движется только вдоль уровня 18 500$. Как мы и предупреждали ранее, цена столкнулась с линией тренда и преодолела ее. Как видим, никаких изменений в характере движения не произошло, потому что этот сигнал сформирован во флэте и его нельзя считать сильным. Следовательно, на данный момент мы имеем отмененную линию тренда и сохраняющийся боковой канал. Мы по-прежнему считаем, что рано или поздно падение биткоина возобновится. В пользу этого говорит тот факт, что криптовалюта уже долгое время находится около своих годовых минимумов, время от времени стараясь преодолеть их. А чем дольше цена пытается преодолеть какой-либо уровень, тем выше вероятность, что в конечном итоге она его преодолеет. Мы по-прежнему рассчитываем на падение к уровню 12 426$. С фундаментальным фоном на этой неделе все было достаточно скромно и плохо для биткоина. Несколько членов монетарного комитета ФРС в очередной раз заявили, что ставка будет продолжать расти до тех пор, пока инфляция не начнет показывать существенное замедление. А инфляция в США и не думает показывать существенное замедление. Последний отчет за сентябрь показал, что индекс потребительских цен снизился всего лишь на 0,1% в сравнении с предыдущим месяцем, а базовая инфляция и вовсе увеличилась. Поэтому у ФРС не остается никаких других вариантов, кроме как повысить ключевую ставку еще на 0,75% на следующем заседании. При чем мы считаем, что даже эта мера может не привести к желаемому результату. Стоит ли лишний раз напоминать, что любое ужесточение монетарной политики – это плохо для всех рисковых активов. Фондовый рынок остается около своих минимумов, рисковые валюты – тоже. Чем сильнее ФРС ужесточает монетарную политику, тем больше шансов на дальнейшее падение этих рынков. И даже когда ФРС прекратит повышать ставку, начнется «период высоких ставок», в течение которого ставка будет оставаться неизменной. То есть благоприятного фундаментального фона биткоин не получит даже в это время. Таким образом, мы считаем, что период дешевого биткоина может длиться еще достаточно долго. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу тоже показала совершенно неадекватные движения. Обращаем внимание трейдеров на тот факт, что евро и фунт всю текущую неделю торговались по-разному, что в принципе случается нечасто. На лицо раскорелляция двух основных пар, но все же этот момент можно объяснить сильным фундаментальным фоном из Великобритании. Напомним, что на Туманном Альбионе уже несколько недель бурлят страсти в отношении инициативы Лиз Трасс понизить налоги, что может привести к огромному дефициту бюджета. В пятницу был уволен министр финансов Квази Квартенг, а над самой Трасс сгущаются тучи в виде возможного вотума недоверия чуть больше, чем через месяц, после того как Трасс вступила в должность премьер-министра. К слову, Квази Квартенг на свой должности также провел чуть более месяца. Поэтому в Великобритании сейчас очередной политический кризис, который может спровоцировать внутренний экономический. Также отметим, что в пятницу было опубликовано два относительно важных отчета в США. Розничные продажи в сентябре показали нулевой прирост, что спровоцировало падение американской валюты, а индекс настроения потребителей от университета Мичиган лишь немного вырос по сравнению с сентябрем. В итоге мы получили тот же «забор», что и по евровалюте. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме «забор» виден просто прекрасно. Цена в течение дня постоянно меняла направление движения и, как следствие, постоянно формировала сигналы. На пути пары находилась мощная область 1,1200-1,1236, но, по большому счету, цена проигнорировала ее. Первый сигнал на покупку сформировался при отскоке от этой области. Цена прошла в верном направлении 50 пунктов, но прибыль по этой сделке получить вряд ли получилось, так как до целевого уровня 1,1356 добраться не удалось, а цена довольно быстро развернулась обратно вниз. Поэтому сработал Stop Loss в безубытке. Второй сигнал на продажу также оказался ложным и тут новички уже не смогли избежать потерь. В верном направлении цена не прошла ни одного пункта, но примерно в это же время вышел слабый отчет по розничным продажам, на который следовало обратить внимание. Так как падение доллара после него было логичным, то сделку на продажу следовало тут же закрывать, не дожидаясь Stop Loss. В итоге убыток составил около 35 пунктов. Все последующие сигналы около области 1,1200-1,1236 следовало игнорировать. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар с каждым днем все больше и больше склоняется к тому, чтобы возобновить долгосрочный нисходящий тренд. В течение этой недели фунт стерлингов показал неплохой отрезок роста, но все же в конце недели опять скатился вниз. Фундаментальный фон для британской валюты очень сложный, поэтому мы больше верим в новое падение фунта, чем в его рост. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0833, 1,0927, 1,1024, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий, но, как видим, фунт продолжает торговаться довольно волатильно. В пятницу от минимума до максимума дня он опять прошел больше 200 пунктов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться преимущественно вбок. В целом всю текущую неделю пара провела в боковом движении. Конечно, именно в пятницу имело место быть нисходящий уклон движения, но в целом – это флэт. Рынок лишь в пятницу полностью отработал отчет по американской инфляции, который оказался очень резонансным, хотя его значение практически не отличалось ни от прогноза, ни от предыдущего значения. Однако иногда отсутствие изменений – это само по себе основание для сильной реакции. Напомним, что индекс потребительских цен снизился по итогам сентября всего лишь на 0,1% до 8,2% г/г. Так как ФРС уже долгое время весьма агрессивно повышает ключевую ставку, то рынок был, мягко говоря, разочарован таким значением. Но в то же время практически полное отсутствие нового замедления инфляции в США означает, что ФРС и дальше будет агрессивно ужесточать монетарную политику. А это уже фактор в пользу доллара США. Таким образом, первый вывод: американская валюта сохраняет высочайшие шансы на рост против евро. Второй вывод: на следующем заседании ФРС мы увидим новое повышение ставки на 0,75%. Так как евровалюта продолжает торговаться около своих 20-летних минимумов, мы считаем, что глобальный нисходящий тренд еще возобновится. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в пятницу движение было максимально сложным. Если сутками ранее два уровня были отработаны идеально и позволили трейдерам хорошо заработать, то в пятницу пара нарисовала «забор». В итоге область 0,9748-0,9753 была несколько раз преодолена, каждый раз при этом формировался соответствующий сигнал. Давайте разберемся, как следовало торговаться. Первый сигнал на продажу позволили пройти вниз 17 пунктов. Следовательно, должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Цена вернулась к уровню 0,9753, поэтому Stop Loss сработал, но отскок от этого уровня был еще одним сигналом на продажу, который тоже следовало отрабатывать. На этот раз цена прошла вниз уже 26 пунктов, поэтому начинающие игроки опять должны были выставить Stop Loss в безубыток, а цена снова вернулась к уровню 0,9753. Так как к этому моменту было сформировано уже два откровенно ложных сигнала, то все последующие около области 0,9748-0,9753 отрабатывать не следовало. В итоге прибыль пятницы составила 0. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на закрепление выше нисходящей линии тренда, но при этом торгуется в абсолютном флэте уже 5 дней. Торговать сейчас максимально неудобно. Мы считаем, что пара может продолжить движение вниз и обновить в ближайшее время свои 20-летние минимумы. Европейская валюта в очередной раз показывает свою неготовность к серьезному росту. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9554, 0,9636, 0,9748-0,9753, 0,9807, 0,9845, 0,9877, 0,9952. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события или отчета. Таким образом, реагировать в течение дня будет не на что, а флэт может продолжиться и шестой день подряд. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Теперь всё внимание – на ФРС

Итак, на дворе – середина октября. Экватор текущего месяца и осени в целом. Неплохой повод подвести некоторые итоги и оценить перспективы пары eur/usd в свете последних событий фундаментального характера. Для начала – один примечательный факт: в последний раз трейдеры eur/usd пересекали уровень паритета «снизу вверх» почти месяц назад, 20 сентября. С тех пор покупатели пары пытались протестировать ключевой уровень сопротивления (который ранее зеркально выполнял роль поддержки), но так и не смогли пересечь отметку 1,0000. Тогда как для перелома ситуации в свою пользу быкам eur/usd необходимо не только перешагнуть данный ценовой барьер, но и преодолеть уровень сопротивления 1,0050 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на таймфрейме D1). Данный факт говорит о том, что все текущие северные откаты необходимо расценивать как коррекционные всплески. Пока пара кружится ниже уровня паритета, о переломе тренда говорить не приходится – в какой-то момент медведи снова перехватят инициативу и отправят пару в очередной нокаут, в район 95-й фигуры. Вопрос только в том, что послужит непосредственным поводом для такого удара. В этом контексте необходимо отметить, что трейдеры весьма сдержанно отреагировали на последние ключевые релизы, которые по большому счёту должны были оказать поддержку долларовым быкам. Индекс PCE, Нонфармы, индекс цен производителей, индекс потребительских цен – все эти макроэкономические показатели вышли в «зелёной зоне». Пара eur/usd реагировала на эти публикации соответствующим образом, импульсно снижаясь в район 96-й фигуры. Но затем в игру вступали покупатели, которые возвращали пару на прежние позиции. Если взглянуть на недельный график, то мы увидим, что пара фактически застряла в широком ценовом диапазоне, который ограничен отметками 0,9560 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфреймах D1 и W1) и, собственно, 1,0000. Говорить о возобновлении северного тренда сейчас не приходится – европейская валюта не способна самостоятельно переломить ситуацию в свою пользу. То есть северный сценарий возможен только лишь в случае масштабного ослабления доллара. Но на фоне усиления геополитической напряженности, усугубляющегося энергетического кризиса и роста инфляционных показателей в США (а также ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС) представить себе повальное падение гринбека весьма сложно. В тоже время для южного прорыва продавцам eur/usd необходим мощный информационный повод. Все вышеперечисленные фундаментальные факторы позволяют медведям удерживать цену ниже уровня паритета, но для развития нисходящего тренда необходим соответствующий импульс. И таким импульсом может стать Федрезерв, представители которого будут комментировать на следующей неделе последние инфляционные отчёты. Вкратце напомню, что стержневой индекс потребительских цен в сентябре обновил 40-летний максимум, превысив прогнозы большинства экспертов. Общий ИПЦ демонстрирует признаки замедления, но в основном за счёт снижения цен на бензин. Однако данная «лавочка» вероятней всего закроется в ноябре, учитывая то, что члены ОПЕК+ решили существенно снизить добычу нефти – на 2 миллиона баррелей в сутки. Если контрмеры Белого дома (высвобождение дополнительных запасов нефти) не помогут, уже вскоре цены на бензин в Штатах поползут вверх, что отразится на динамике общего индекса потребительских цен. Всё это прекрасно понимают и в ФРС, представители которого ещё до публикации последнего инфляционного отчёта озвучивали весьма ястребиные комментарии. Теперь Федрезерву придётся отвечать на новые вызовы, уже в свете опубликованных релизов. Следующее заседание ЦБ состоится 2-3 ноября, то есть всего через 2,5 недели. От этой даты необходимо «отнять» 10 дней режима тишины – в преддверии каждого заседания члены ФРС обязаны хранить молчание в публичной плоскости. Остаётся совсем немного времени – в ближайшие дни члены американского регулятора озвучат свои комментарии, оценки и намерения, в контексте возможных итогов ноябрьской встречи. Отмечу, что 75-пунктный сценарий уже полностью учтён в текущих ценах. Поэтому существенно усилить позиции гринбека способен более ястребиный вариант развития событий, даже если он будет озвучиваться в гипотетическом ключе. Так, вчера на рынке осторожно заговорили о том, что Федрезерв может решиться на 100-пунктное повышение. Инструмент CME FedWatch Tool оценивал вероятность такого шага минимально (2-5%), но всё же такая вероятность появилась среди теоретически возможных. Если члены ФРС будут хотя бы упоминать цифру «100» в контексте гипотетически вероятных вариантов (пусть и с минимальными шансами на реализацию), доллар существенно усилит свои позиции по всему рынку, и в том числе в паре с евро. Также не исключён вариант того, что члены Федрезерва более категорично заговорят о 75-пунктном сценарии в контексте декабрьского заседания. Согласно данным CME FedWatch Tool, сейчас вероятность реализации этого варианта оценивается в 65%. Соответственно, вероятность 50-пунктного повышения в декабре – 35%. Необходимо признать – на данный момент маловероятно, что члены регулятора будут всерьез и «без купюр» рассуждать о 100-пунктном повышении на ноябрьском заседании. Но если этот сценарий не будет исключаться из числа гипотетически возможных («в случае дальнейшего роста инфляционных индикаторов...»), то медведи eur/usd смогут совершить очередной южный рывок и обосноваться в рамках 95-й фигуры. В ином случае пара, вероятней всего, будет и дальше колебаться в широком ценовом диапазоне 0,9560 – 1,0000. В заключение стоит сообщить, что на следующей неделе ожидается выступления сразу нескольких представителей ФРС. Среди них – Джеймс Буллард, Джон Уильямс, Филип Джефферсон, Лиза Кук и Мишель Боуман. Судьба южного тренда eur/usd – в их руках. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 10 – 14 октября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов сохраняет шансы на новый восходящий тренд.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели показала рост на 100 пунктов, но два дня из пяти все равно закончила в серьезном минусе. Несколько недель назад цена закрепилась выше критической линии, а на этой неделе – сначала ниже, а потом опять выше. В итоге она продолжает располагаться чуть выше Киджун-сен, что и сохраняет определенные шансы на новый восходящий тренд. Однако вместе с тем, после витка восходящего движения на 1100 пунктов, который случился сразу после очередного падения на 1000 пунктов, ничего особенного фунт стерлингов уже не показал. Напомним, что последние «полеты» фунта были связаны с налоговыми инициативами Лиз Трасс и Квази Квартенга, последний из которых уже отправлен в отставку. Над самой Лиз Трасс также «сгущаются тучи». Ее обвиняют в масштабном обесценивании британской валюты, а также в резком падении спроса на облигации Казначейства. Часть налоговых инициатив уже убрана из текущего «плана Трасс», но рынок все равно еще находится в состоянии шока. Банк Англии попытался стабилизировать долговой рынок, но мы не можем сказать, что у него это получилось хорошо. Таким образом, фундаментальный фон для британского фунта теперь выражен не только процессом ужесточения монетарной политики ФРС(на Банк Англии трейдеры по-прежнему обращают куда меньше внимания), а еще и проблемами с финансовым рынком в Великобритании и очередным политическим кризисом, который может закончится вынесением вотума недоверия Трасс. Поэтому фунт может быть был бы и рад расти, но большинство факторов, включая геополитику, остаются на стороне американского доллара. В четверг еще и отчет по инфляции в США произвел на рынок эффект разорвавшейся бомбы. Доллар США сначала резко вырос, потом сильно упал, а в пятницу опять вырос. Трейдеры отрабатывали замедление инфляции на 0,1% в годовом выражении больше суток. А само снижение на 0,1% означает, что ФРС и дальше просто обязана повышать ставку очень и очень агрессивно, потому что инфляция уже показала, что она не будет замедляться без подпиток в виде ужесточения монетарной политики. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал новое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 6,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 10,3 тысячи, что для фунта достаточно много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, так как в целом фунт вырос за последний период роста нетто-позиции, однако мы беспокоимся, что это может быть в очередной раз «ложная тревога». Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов продолжает падение в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 88 тысяч контрактов на продажу и 49 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Анализ фундаментальных событий. В течение текущей недели в Великобритании было опубликовано достаточно много различной статистической информации, но при этом сделать вывод, что она как-то помогла фунту, мы не можем. Уровень безработицы снизился до 3,5%, это хорошо, но в то же время ВВП упал на 0,3% в августе, а промышленное производство потеряло 1,8%. Ну а в конце недели стало известно об увольнении министра финансов Великобритании Квази Квартенга, который провел на своей должности чуть больше месяца. Таким образом, Британию продолжает лихорадить, и мы считаем, что общий фундаментальный фон остается негативным для фунта. Американская статистика на этой неделе была ненамного лучше. Розничные продажи показали нулевой прирост в сентябре, а индекс настроения потребителей от университета Мичиган вырос незначительно. Инфляция снизилась всего лишь на 0,1%, но этот фактор как раз работает в пользу американской валюты. Торговый план на неделю 17 – 21 октября: 1) Пара фунт/доллар в целом сохраняет долгосрочный нисходящий тренд, но располагается уже выше критической линии. Следовательно, сейчас можно рассматривать небольшие покупки до тех пор, пока пара располагается выше Киджун-сен. Цель – линия Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,1843. Некоторые основания для роста пары имеются, но оснований для нового падения все еще остается очень много. Будьте осторожны с покупками! 2) Фунт стерлингов сделал весомый шаг вперед, но все еще остается в такой позиции, когда ждать сильного роста довольно тяжело. Если цена закрепится обратно ниже линии Киджун-сен, то падение пары может быстро и бодро возобновиться с целями в области 1,0632 – 1,0357. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 10 – 14 октября по паре EUR/USD. Отчет COT. Европейская валюта остается «на дне» после очередной недели.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели потеряла около 30 пунктов. Таким образом, после неудачной попытки преодоления критической линии, цена остается ниже и в непосредственной близости от своих 20-летних минимумов. Мы уже говорили, что обычно сильные тренды заканчиваются резким отходом в противоположном направлении. Что мы сейчас видим по евровалюте? Только то, что она продолжает торговаться в той же области, что и все последнее время. Таким образом, с технической точки зрения, нет пока оснований ожидать завершения долгосрочного глобального тренда. На этой неделе действительно важных фундаментальных событий практически не было. Единственное, что мы можем отметить, это ряд выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, которые заверили рынки в том, что продолжат агрессивно повышать ключевые ставки. Однако европейской валюте не помогли два прошлых повышения ставки ЕЦБ, поэтому и все последующие тоже могут не оказывать никакой поддержки. Монетарная политика ФРС все еще имеет приоритетное значение для трейдеров, а в США ожидается еще минимум 2-3 повышения ставки. А с учетом последнего отчета по инфляции, который показал лишь минимальное замедление в сентябре, мы считаем, что вопрос с четвертым подряд повышением на 0,75% фактически решен. Для доллара это опять-таки очень хорошие новости. В купе с геополитикой, которая продолжает эскалировать, доллар все еще пользуется гораздо большим доверием, чем евро или фунт. Тоже самое касается и американской экономики, и американских трежерис. Кто будет покупать европейские облигации, когда весь блок находится в паре сотен километров от зоны военных действий? Кто будет покупать европейские облигации, если Европа стоит на грани энергетического кризиса? Конечно, никто этой зимой в Евросоюзе не замерзнет, однако экономить газ и энергию придется очень сильно, что может негативно сказаться на промышленном производстве, например. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась примерно на 6,1 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 38 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Евросоюзе кроме отчета по промышленному производству и нескольких спичей Кристин Лагард не было ничего интересного. Лагард сообщила, что ставка будет продолжать расти, так как инфляция остается на очевидном высоком значении и иного пути нет. На счет энергетического кризиса паника немного спадает, так как Евросоюз успел заполнить свои хранилища на 90% и более. Однако многие эксперты говорят, что максимальная заполненность не означает, что газа хватит на всю зиму. Поэтому политики ЕС сейчас заняты переговорами с другими странами мира о поставках газа. Что из этого выйдет, узнаем уже в ближайшее время. Помимо этого, отметим, что официальная версия о том, кто стоит за подрывами «Северного потока», так и не была представлена. Все стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в произошедшем. Москва готова пустить газ в Европу по уцелевшей ветке «Северного потока-2», но этот газопровод не сертифицирован, а в Германии заявили, что он уже никогда не будет запущен. Торговый план на неделю 17 – 21 октября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара возобновила движение на Юг. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США. Цена располагается ниже облака Ишимоку и критической линии, поэтому покупки в данное время не актуальны. Для этого, нужно ждать, как минимум, закрепления выше линии Сенкоу Спан Б и лишь после этого рассматривать длинные позиции. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена вновь располагается ниже критической линии, поэтому мы рассчитываем на возобновление падения с целью ниже уровня 0,9582(161,8% по Фибоначчи). В перспективе, если фундаментальный фон для евровалюты не будет улучшаться, а геополитика – будет и дальше ухудшаться, евровалюта может упасть еще ниже. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Доллар сохранил лицо, а фунт спрятал голову в песок

Инфляционные ожидания, которые разочаровали не только рынки, но и ФРС, помогли все расставить по своим местам, восстановив справедливость. Доллар вновь растет, а евро и фунт пошли на снижения после искусственного восстановления. Ранее фунт вырос до самого высокого уровня за неделю по отношению к доллару на фоне сообщений о том, что британское правительство планирует отменить часть или весь свой мини-бюджет. Счастье фунтовых трейдеров длилось не долго. В принципе такой исход был понятен изначально. Дирижер рынков – доллар. Кратковременная коррекция на фоне нелогичного всплеска аппетита к риску на фоне ускоряющейся инфляции в США – не повод для разворота рынка. Инвесторам в очередной раз пришлось сконцентрироваться на главной проблеме. Если рынок всеми силами пытается игнорировать существование каких-либо проблем, они от этого не исчезнут сами по себе. Поэтому рыночным игрокам в очередной раз пришлось уверить себя в том, что ФРС продолжит повышать ставки усиленными темпами до конца года. Без дополнительной помощи, конечно, не удалось. Очередная порция данных была холодным душем и вернула инвесторов с небес на землю. Инфляционные ожидания в текущем месяце выросли как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе в этом месяце. Это, вероятно, разочаровало ФРС, которая прилагает немало усилий для борьбы с инфляционным давлением. «Средний ожидаемый уровень инфляции на год вперед вырос до 5,1%», – говорится в отчете Мичиганского университета. «Долгосрочные инфляционные ожидания упали ниже узкого диапазона 2,9–3,1% впервые с июля 2021 года. Однако с тех пор ожидания вернулись к этому диапазону на уровне 2,9%. После трех месяцев ожидания минимального повышения цен на газ в следующем году, как краткосрочные, так и долгосрочные ожидания восстановились», – говорится в сообщении. Инфляционные ожидания находятся под пристальным наблюдением ФРС и регулятор в этом не раз делал на этом акцент, называя их ключевыми факторами, влияющими на прогноз процентных ставок. Многие политики считают, что ожидания изменения цен могут быть самореализующимися. Таким образом, доллар восстановил свой статус и тренд наверх. Пара GBP/USD вновь попала под давление. Рост инфляционных ожиданием, скорее всего, является реакцией на увеличение цен на газ. Если это действительно так, то рост этих ожиданий продолжится в дальнейшем, считают экономисты. Впрочем, в пятницу вышло предварительное значение, которое может быть скорректировано на целых плюс или минус 0,2 п.п. Надежда есть, но сомнения не покидают. «После сентябрьских данных по инфляции этот отскок, обращающий вспять падение в прошлом месяце, выглядит не очень хорошо, учитывая, насколько внимательно политики, по-видимому, отслеживают этот показатель», – комментируют в Pantheon Macroeconomics. Теперь почти все экономисты ждут, что члены Федерального комитета по открытым рынкам проголосуют за повышение ставок на 75 б.п. в четвертый раз. У ЦБ не остается иного выбора, кроме как продолжать следовать траектории ставок, намеченной сентябрьскими прогнозами. «Теперь мы более уверены, что ФРС продолжит повышать ставки быстрее до конца этого года», – говорится в сообщении MUFG. Монетарная политика США была значительным фактором роста доллара против других крупных валют, включая фунт. Сейчас ястребиная переоценка по ставкам и усиление опасений касательно жесткой посадки мировой экономики поддержат прогноз по еще более сильному доллару. Под занавес торговой недели американец заметно продвигался вперед. Судя по его динамике движения, он намерен вернуть себе область за отметкой 113,00. Если покупателям удастся чисто проработать данный сценарий, то индекс с большой долей вероятности преодолеет отметку 114,00. Следующей целью станет максимум 2002 года на уровне 114,78, а затем и круглый уровень 115,00. Что касается фунта, то трудные времена у него наступили не сегодня и не вчера, а гораздо раньше. Вот только британец всячески пытается упрямиться и не признает совершенно очевидной реальности. А реальность такова, что паре GBP/USD придется сходить к отметке 1,0600. Ожидания более осторожной фискальной позиции британских властей вдохновили некоторых оптимистов на этой неделе, однако перспективы фунта все так же нестабильны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар, похоже, не достигнет пика до тех пор, пока ФРС не начнет снижать ставки, а глобальный рост не нащупает дна

Опубликованные вчера свежие данные по американской инфляции спровоцировали сильные колебания на глобальных рынках. Торги в четверг основные американские фондовые индексы, падавшие в начале сессии, завершили существенным ростом. Разворот ознаменовал подъем S&P 500 более чем на 190 пунктов с минимума сессии до максимума, что стало самым большим внутридневным скачком индекса с 24 января. Накануне Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше прогноза в 8,1%. Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе, обновив рекорд с 1982 года. На этом фоне S&P 500 упал примерно на 2,4% с уровней предыдущего закрытия, просев в моменте в район 3490 пунктов. Однако затем индекс продемонстрировал мощный отскок и поднимался в ходе сессии до 3680 пунктов. В конечном итоге S&P 500 повысился на 2,6%, до 3669,91 пункта. «Изначально трейдеры восприняли свежие данные по инфляции как еще один шаг по направлению к Армагеддону, но затем они сделали шаг назад и решили, что в значительной мере все это уже заложено в котировки», – отметили специалисты B. Riley Wealth Management. Основным фактором, способствовавшим ралли на фондовом рынке США, могла стать фиксация прибыли по «коротким» позициям в акциях. Перед данными по инфляции позиционирование рынка было довольно «медвежьим», а индекс S&P 500 закрывался в минусе шесть сессий подряд.Продавцы на фондовом рынке, похоже, вызвали отскок акций покрытием «шортов», что, в свою очередь, привело к снижению доллара, говорят стратеги Bank of Singapore. «Получается, что валютный рынок ориентировался на фондовый рынок», – сообщили они. После выхода сентябрьских данных по инфляции в США гринбек обновил двухнедельные максимумы, поднявшись выше 113,70 пункта. Однако на фоне возвращения основных индексов Уолл-стрит в зеленую зону, USD рухнул до 112,00, прежде чем несколько сократить потери. Вчерашнюю сессию «американец» завершил снижением на 0,5%, финишировав в районе 112,40 пунктов. В пятницу доллар обернул вспять свое недавнее падение, вернувшись в область выше 113,00. В MUFG Bank считают, что недавняя распродажа USD, скорее всего, является временной коррекцией. «На данном этапе мы считаем, что недавняя распродажа доллара – это скорее необычная аномалия, чем признак какого-либо поворотного момента. Масштаб укрепления USD становится чрезмерным, но мы сохраняем наш "бычий" настрой по американской валюте, который, как мы ожидаем, сохранится в ближайшие месяцы», – сказали эксперты банка. «Новости из Китая о продлении локдаунов усиливают вероятность сохранения сложных перспектив роста мировой экономики, что поддерживает возобновление укрепления доллара», – добавили они. Даже после фиксации некоторой прибыли трейдеры макро-фондов продолжают удерживать длинные позиции по доллару против различных валют, включая евро, отмечает Киер Боли из UBP. «Я с большим оптимизмом смотрю на доллар», – сообщил Ли Робинсон, основатель Altana Wealth. По его словам, «американец» продолжит укрепляться до тех пор, пока что-то пойдет не так, и ФРС не придется отступить. Поскольку фундаментальные условия для укрепления гринбека сохраняются, стратегия покупки USD на спадах, скорее всего, будет оставаться популярной в ближайшее время. Между тем любой отскок фондового рынка США может стать отличной возможностью для того, чтобы зайти в «шорт» по акциям и ожидать развития «медвежьего» тренда. Основным сценарием для индекса S&P 500 остается отступление в район 3200 пунктов. Говорить об отмене этого сценария можно будет лишь при выходе индекса выше 3800 пунктов. В пятницу ключевые индикаторы Уолл-стрит не сумели удержаться в зеленой зоне и перешли к снижению. В частности, S&P 500 теряет около 2%. Инвесторы по-прежнему опасаются, что продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики ФРС создает риски рецессии, а также ведет к ухудшению показателей компаний. Эксперты сомневаются в том, что стартующий в пятницу сезон корпоративной отчетности вызовет положительную реакцию со стороны фондового рынка США. По некоторым оценкам, прибыли американских компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, в среднем выросли на 2,4% в третьем квартале. Для сравнения: еще в начале июля ожидалось повышение на 9,8%. Это самые слабые результаты со времен третьего квартала 2020 года, на который пришелся пик пандемии COVID-19. Даже если предстоящий сезон отчетности поможет S&P показать краткосрочное восстановление, оно вряд ли долго продлится.Главной проблемой для рынка до конца этого года и, вероятно, в течение первой половины следующего года будет оставаться траектория денежно-кредитной политики ФРС. Сокращение баланса регулятора на фоне ужесточения финансовых условий стало центральной темой 2022 года и останется таковой, по крайней мере, на протяжении первого квартала 2023 года. Стратеги Citigroup указывают на то, что рост доллара очень позитивно коррелирует с изменениями баланса Федрезерва. По их словам, если эта корреляция сохранится и количественное ужесточение в США продолжится нынешними темпами, падение евро по отношению к доллару будет драматичным. Пара EUR/USD находится в «медвежьем» трендовом канале с февраля, отмечают экономисты KBC Bank, которые ожидают, что самая популярная в мире валютная пара останется под давлением. «Доллар остается главным бенефициаром роста доходности трежерис в условиях постоянного бегства от рисков. Геополитические и рецессионные угрозы сейчас более актуальны для Европы, нежели для США, что сдерживает единую валюту, даже когда ЕЦБ наконец-то перешел к циклу ужесточения», – сообщили они. «Важное сопротивление для EUR/USD расположено на уровне 0,9950–1,0050, а ключевая поддержка находится на минимуме с начала года вблизи отметки 0,9536», – добавили в KBC Bank. Близость военного конфликта на Украине к Европе, а также опасения по поводу серьезного экономического спада в регионе побуждают инвесторов отказаться от европейских активов в пользу сделок, деноминированных в долларах, которые рассматриваются как более безопасное убежище. Специалисты Citigroup считают, что даже решения ФРС замедлить повышение ставок может оказаться недостаточно, чтобы убедить большинство трейдеров продавать USD. По их мнению, улучшение перспектив глобального экономического роста остается ключевым, поскольку это было основной движущей силой прошлых разворотов доллара, особенно в последние два десятилетия. «Вершина доллара, вероятно, будет достигнута только тогда, когда ФРС начнет снижать ставки, а глобальный экономический цикл за пределами США достигает дна», – сообщили в Citigroup. «Поскольку функция обратной реакции Федрезерва усиливает риски чрезмерного ужесточения, мы теперь ожидаем, что регулятор снизит ключевую ставку на 75 базисных пунктов на последних трех заседаниях 2023 года», – заявили аналитики Barclays. Трейдеры оценивают меньшее снижение ставки на 30 базисных пунктов к концу 2023 года, о чем свидетельствуют фьючерсные контракты, торгуемые на CME. До тех пор американская валюта остается наиболее безопасным убежищем, особенно потому, что она предлагает премию к доходности по сравнению с ее глобальными аналогами, полагают эксперты Citigroup. В конце недели пара EUR/USD уступила большую часть своего недавнего продвижения к области чуть выше отметки 0,9800. Продолжение отката, похоже, не за горами, и в краткосрочной перспективе пара может бросить вызов двухнедельному минимуму на отметке 0,9630 (от 13 октября). На долгосрочном горизонте «медвежий» взгляд на пару останется неизменным, пока она торгуется ниже 200-дневной скользящей средней на уровне 1,0575. «Учитывая, что базовый индекс потребительских цен за месяц не показал никакого ослабления импульса, вывод довольно ясен: ФРС должна продолжать повышать ставку на 75 б.п., а доллар остается лучшим в своем классе. Альтернативы гринбеку нет, особенно в условиях кризиса платежного баланса в G10», – считают стратеги TD Securities. Если USD заметно продвинется вперед и преодолеет отметку 114,00, то следующей целью долларовых «быков» станет максимум 2002 года на 114,78 (от 28 сентября) на пути к круглому уровню 115,00. Перспективы дополнительного роста «американца» остаются в силе до тех пор, пока он торгуется выше восьмимесячной линии поддержки, проходящей в районе 107,90. Ожидается, что гринбек сохранит конструктивный настрой в долгосрочной перспективе, пока он остается выше 200-дневной скользящей средней на уровне 103,25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрывает неделю резким ростом

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение на фоне позитивной динамики фондовых рынков Соединенных Штатов и Азии. Кроме того, участники рынка внимательно следят за публикациями корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 1,1% – до 393,44 пункта. Тем временем французский CAC 40 набрал 1,31%, немецкий DAX увеличился на 1,11%, а британский FTSE 100 поднялся на 1,13%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг материнской компании почтовой службы Великобритании Royal Mail – International Distribution Services PLC – обвалилась на 13,5%. По итогам первого полугодия Royal Mail получила операционный убыток, а ее руководство заявило о том, что планирует уволить до 10 000 сотрудников к августу 2023 года.Котировки швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse Group AG выросли на 0,7%. Накануне ведущий американский поставщик финансовой информации – агентство Bloomberg – сообщило о том, что японская банковская холдинговая компания Mizuho Financial Group Inc. планирует купить часть подразделения секьюритизированных продуктов банка Credit Suisse Group AG.Рыночная капитализация французского оператора геронтологических центров Orpea Group поднялась на 4,9%.Цена акций британской управляющей компании Quilter Plc выросла на 5,1%.Ценные бумаги немецкой энергетической компании Uniper SE подорожали более чем на 5%.Котировки швейцарского разработчика корпоративного программного обеспечения Temenos обвалились на 21% после публикации предупреждения в отношении прибыли.Рыночная капитализация голландской компании по навигации и цифровой картографии TomTom просела на 6% на фоне публикации финансовых результатов за третий квартал. Цена акций британской инвестиционной компании Ashmore упала на 2,6%. В первом квартале активы под управлением Ashmore снизились на $8 млрд на фоне геополитической и экономической неопределенности, а также отказа от рискованных ставок.Настроения на рынкеВ центре внимания участников европейского рынка акций в пятницу – сентябрьская статистика по потребительским ценам в Соединенных Штатах, опубликованная накануне. Так, согласно свежим данным Министерства труда страны, по итогам ушедшего месяца годовая инфляция в Америке замедлилась до 8,2% с августовских 8,3%.При этом рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в годовом выражении ускорился до 6,6% с августовских 6,3%, обновив рекорд с 1982 года.Несмотря на замедление инфляции в США, инвесторы продолжают беспокоиться о перспективах дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США в рамках ноябрьского заседания. Рынок прогнозирует, что ноябрьское увеличение составит 0,75 процентного пункта. Напомним, по итогам двухдневного сентябрьского заседания регулятор повысил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3,00–3,25%. Решение тогда было принято единогласно всеми 12 голосующими членами Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы в пятницу стали также сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в четверг индекс The Dow Jones Industrial Average подскочил на 2,8%, что стало рекордным ростом с ноября 2020 года. S&P 500 взлетел на 2,6%, а NASDAQ Composite – на 2,2%. Эффектную позитивную динамику сегодня продемонстрировали также и ключевые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона.Что же касается новостей из Европы, в пятницу утром стало известно о том, что британское правительство может отказаться от 43 млрд фунтов необеспеченных налоговых сокращений, включенных в "мини-бюджет" несколько недель назад. Накануне вечером министр финансов Великобритании Кваси Квартенга прервал свою поездку в Вашингтон и вернулся в Лондон, т.к. окончание экстренной покупки облигаций Банком Англии запланировано на сегодня.Согласно окончательным данным Национального статистического управления Франции Insee, в сентябре потребительские цены в стране в годовом выражении увеличились на 6,2% против роста на 6,6% в августе.Итоги торгов накануне В четверг европейские биржевые индексы закрылись коррекционным ростом. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 набрал 0,85% и увеличился до 389,15 пункта. Накануне индикатор прервал шестидневную череду падений. Французский CAC 40 поднялся на 1,04%, немецкий DAX вырос на 1,51%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,35%.Стоимость ценных бумаг шведской энергетической компании Orron Energy AB взлетела на 11%. Котировки шведской архитектурной компании Sweco AB обвалились на 6,7%.Рыночная капитализация британского авиаперевозчика EasyJet PLC выросла на 2,7%. Накануне руководство компании заявило о том, что рассчитывает получить доналоговый убыток в размере $188,7–210,9 млн по итогам 2022 финансового года, завершившегося 30 сентября. Такое положение вещей может привести авиаперевозчика к третьему годовому убытку подряд.Цена акций итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena SpA просела на 33% на сообщении менеджмента компании о намерении укреплять баланс с помощью реализации плана по привлечению до 2,5 млрд евро.Стоимость ценных бумаг британской рекрутинговой компании Hays упала на 0,6% на фоне отчета о замедлении активности в сфере найма в Великобритании и Соединенных Штатах. Котировки британской строительной компании Taylor Wimpey снизились на 4,3%.Рыночная капитализация британской игорной компании Entain увеличилась на 1,5%. Накануне менеджмент компании заявил о том, что Чемпионат мира по футболу, стартующий в ноябре, поможет повысить доходы от онлайн-игр в четвертом квартале.В четверг утром Федеральное статистическое управление Германии опубликовало данные по потребительским ценам в стране. Так, согласно свежей статистике Destatis, по итогам сентября годовая инфляция в ФРГ ускорилась до рекордного уровня – 10% против 7,9% августа. В помесячном выражении этот показатель вырос на 2,2%. При этом динамика годовой и месячной инфляций совпала с предварительными прогнозами аналитиков.Слабые результаты ушедшего месяца в доминирующей экономике еврозоны усиливают давление на Европейский центральный банк с целью дальнейшего ужесточения монетарной политики регулятора.Ощутимым фактором давления на фондовый рынок Европы в четверг стали также слабые показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в среду индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,10%, S&P 500 просел на 0,33%, а NASDAQ Composite – на 0,09%. Пугающую отрицательную динамику накануне продемонстрировали также и ключевые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс