Краткосрочный прогноз по золоту остается мрачным

Краткосрочный прогноз по золоту остается мрачным: аналитики в подавляющем большинстве настроены по-медвежьи в отношении драгоценного металла, поскольку в пятницу уровень $1650 за унцию был пробит.Драгоценный металл упал почти на 90 долларов по сравнению с октябрьским максимумом. Общая техническая картина довольно медвежья.Основной причиной, усложняющей ситуацию с золотом, является более высокая, чем ожидалось, инфляция, вынуждающая рынок переоценивать агрессивные ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системы. И это дает доллару США дополнительный импульс.Результаты еженедельного опроса по золоту показали, что на текущей неделе Уолл-Стрит настроена крайне негативно в отношении цен на золото. Из девяти аналитиков, принявших участие в опросе, 78% заявили, что ожидают снижения цен, и только 22% настроены оптимистично. Голосов, ожидающих бокового движения, не было.Сторона главной улицы оставалась бычьей, но медвежий сегмент рос. Опрос показал, что из 858 участников розничной торговли 45% ожидали повышения цен, 35% призывали к снижению, а 20% оставались нейтральными.Переоценка ожиданий повышения ставки ФРС.Удержание доллара США вблизи 20-летнего максимума обусловлено ожиданиями 99,7-процентной вероятности еще одного повышения на 75 базисных пунктов в ноябре и 74-процентной вероятности дополнительного повышения на 50 базисных пунктов в декабре, и, возможно, серия небольших повышений ставок в феврале и марте, согласно CME FedWatch Tool.Пока существует такая макросреда, золото будет находиться под давлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт прошел по дороге позора

Пока представители правительства Британии выстроились в очередь на дороге позора, фунт сумел вернуться к росту после распродаж в конце недели к 14 октября. Они были вызваны прекращением программы количественного смягчения от Банка Англии на £65 млрд. Рынки настолько привыкли, что нечто временное от Центробанка становится полупостоянным, что были сильно разочарованы, что на этот раз все пошло не так. Пока BoE пытается заменить QE программой РЕПО, предусматривающий покупки облигаций с их последующей продажей, прекрасно понимая, что одновременно ужесточать и ослаблять денежно-кредитную политику долгое время невозможно, члены Кабинета министров упорно твердят одну и ту же мантру. Налоги будут понижаться не так быстро, как многие бы этого хотели, а фискальный стимул без увеличения займов и долгов невозможен. Уменьшать налоги нужно таким образом, чтобы люди увидели, что правительство может себе это позволить. Последними каплями в море потрясений финансовых рынков стала смена Канцлера Казначейства и заявление Лиз Трасс, что корпоративный налог в 2023 вырастет с 19% до 25%. Инвесторы поняли, что новое правительство после ошибочного мини-бюджета приняло решение синхронизировать монетарную и фискальную политику. Это благоприятно отразилось на долговом рынке и GBPUSD. Впрочем, стабилизация пары, вероятнее всего, будет временным явлением. Goldman Sachs отмечает, что как только пыль уляжется, то бишь рынки успокоятся, возникнут разговоры, что ставка РЕПО вырастет не так быстро, как в настоящее время ожидается, что уронит стерлинг к $1,05.Тот же Goldman Sachs со ссылкой на увеличение корпоративного налога срезал прогноз роста ВВП Британии на 2023 с -0,4% до -1%. Базовая инфляция на конец следующего года ожидается на уровне 3,1%, а не 3,3%. Динамика ВВП БританииПо мнению 47% из 452 инвесторов-участников опроса MLIV Pulse, наибольшие шансы столкнуться со спадом имеет именно Туманный Альбион. Вероятность, что первой в рецессию угодит еврозона составляют 45%, США – 7%. Что касается инфляции, то релиз данных по потребительским ценам станет ключевым событием экономического календаря Британии на неделе к 21 октября. Эксперты Bloomberg ожидают ускорения CPI с 9,9% до 10% в сентябре. Темпы базовой инфляции вырастет с 6,3% до 6,4%, что является максимальной отметкой с 1992. Такая динамика индикаторов на бумаге должна увеличить агрессию Банка Англии, а вместе с ней и шансы на повышение ставки РЕПО на 100 б.п. в ноябре, что теоретически может поддержать GBPUSD. Впрочем, в условиях неразберихи на финансовых рынках и слухов об отставке Лиз Трасс укрепление стерлинга на макростатистике выглядит маловероятным. Технически на дневном графике GBPUSD имеет место перевернутый паттерн 1-2-3. Прорыв диагонального сопротивления вблизи 1,136 может стать поводом для покупки. Пока этого не произошло, сохраняем акцент на продажи. В том числе в случае успешного штурма поддержки на 1,116. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Что происходит с инфляцией?

На прошлой неделе BLS – Бюро статистики труда опубликовало отчет по инфляции CPI за сентябрь, который показал, что в сентябре инфляция выросла на 0,4%. Так же по отчету было видно, что индекс инфляции ИПЦ в сентябре в годовом исчислении составил 8,2%, это на 0,1% меньше, чем в предыдущем месяце, когда в годовом исчислении он составил 8,3%. Однако наибольшее внимание привлек основной ИПЦ. Базовый индекс потребительских цен в сентябре увеличился с 6,3% в августе до 6,6% в сентябре.Повышение процентных ставок отстаёт, чтобы оказать какое-либо реальное влияние на инфляцию, а базовый уровень инфляции является предпочтительными данными, которые Федеральная резервная система использует для формирования своей денежно-кредитной политики. При этом всплеск уровня базовой инфляции после того, как Федеральная резервная система агрессивно повысила процентные ставки почти с нуля до 300–325 базисных пунктов в течение последних пяти заседаний FOMC в этом году, включая три последовательных повышения ставок на 75 базисных пунктов каждое: в июне, июле и сентябре ясно показывает, что недавнее повышение ставок оказывает номинальное влияние на снижение инфляции.Однако они оказали сильное влияние на рост доходности долговых инструментов в США. Доходность 10-летних казначейских облигаций в пятницу преодолела отметку в 4%, а с учетом пятничного прироста в 1,68% в настоящее время составляет 4,02%. Доходность по тридцатилетним облигациям США не сильно отстает от доходности 3,997%.Простая истина заключается в том, что инфляция не показывает никаких признаков ослабления, и это вызывает беспокойство, поскольку на финансовых рынках растут ожидания того, что к марту следующего года ФРС повысит свою внутреннюю ставку по федеральным фондам до 5% или выше.Согласно инструменту CME FedWatch, существует вероятность 96,7% того, что ФРС проведет еще одно повышение ставки на 75 базисных пунктов в ноябре, и вероятность 66,7%, что они повысят ставки еще на 75 базисных пунктов в декабре, что приведет к повышению ставок по федеральным фондам к концу 2022 года до 450–475 базисных пунктов. Последствия недавней серии повышений ставок вызволи крайнюю волатильность на рынках и рост облигаций. Скорость, с которой Федеральная резервная система пытается наверстать упущенное, — это основная ошибка, заключающаяся в том, что ставки не были повышены в 2021 году.Инфляция в 2021 году началась с 1,4% в январе и к декабрю составила 7%, и Федеральная резервная система ничего не делала для сдерживания инфляции до марта 2022 года. Понятно, что, если бы Федеральная резервная система осуществила небольшое повышение ставок в 2021 году, инфляция была бы далека от нынешнего уровня.Федеральная резервная система загнала себя в угол, что вынудило их пересмотреть чрезвычайно агрессивное повышение ставок, которое мы сейчас переживаем.По мнению подавляющего большинства экономистов, ставка по федеральным фондам в размере 5% или выше окажет разрушительное воздействие на экономику. Это отрицательно сказалось бы на акциях и доходах и привело бы к новым распродажам облигаций. По сути, это может лишить возможности выдавать ссуды из индивидуальных ссуд, таких как ипотечные кредиты или ссуды корпорациям.Еще более тревожным является то, что некоторые экономисты ожидают, что ставки по федеральным фондам в какой-то момент поднимутся до 6%. Последствия могут легко усугубить и ускорить сценарий глобальной рецессии, вызвав серьезный сбой в мировой экономике.Печальная правда заключается в том, что этого сценария можно было бы избежать, если бы Федеральная резервная система действовала в ответ на растущую инфляцию в 2021 году. Они, безусловно, не несут ответственности за пандемию, приведшую к рецессии, но они несут полную ответственность за то, что не действовали своевременно и разумно, когда в 2021 году было совершенно очевидно, что инфляция начинает выходить из-под контроля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 17 по 22 октября, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1176 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью 1.1319 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.1549 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии цена может начать откатное движение вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.1176 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью 1.1319 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх, с целью 1.1549 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии цена может начать откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня1.1176 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью 1.1319 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, начнёт движение вниз с целью достижения целевого уровня 261.8% – 1.0895 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может продолжить работу вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар включил режим гонщика: болид USD/JPY уже не остановить

В конце прошлой недели пара USD/JPY значительно ускорила свой рост и взлетела до 32-летнего максимума. Сейчас аналитики ожидают продолжения сумасшедшего ралли и новых громких рекордов. USD жмет на газ С начала года японская валюта просела в паре с долларом уже на более чем 23%. Виной всему стала растущая дивергенция в денежно-кредитной политике BOJ и ФРС. За последние полторы недели, когда в центре внимания трейдеров снова оказались ястребиные перспективы Центробанка США, положение и без того слабой иены резко ухудшилось. В течение всего 8 сессий она подешевела против гринбека на 3%. Одно из самых стремительных падений JPY произошло в минувшую пятницу. Японская валюта рухнула относительно своего американского визави на 0,7% и поставила очередной антирекорд на отметке 148,85. В последний раз иена торговалась на таком уровне в 1990 году. К 32-летнему минимуму ее подтолкнули усилившиеся опасения по поводу дальнейшего монетарного расхождения между Японией и Америкой. Опубликованные на прошлой неделе данные по инфляции в США за сентябрь существенно укрепили ожидания трейдеров относительно дальнейшего ужесточения политики Федрезерва. Несмотря на предыдущие раунды резкого повышения процентных ставок, рост потребительских цен в Штатах по-прежнему остается устойчивым. Это развязывает руки американским чиновникам для более агрессивных действий. Сейчас большинство участников рынка склоняются к тому, что в ноябре ставка снова будет увеличена на 75 б.п. Также есть мнение, что Федрезерв может поднять показатель на полный процентный пункт. Тем временем в Японии наблюдается абсолютно противоположная картина. BOJ продолжает удерживать процентные ставки на отрицательной территории. Более того, на минувшей неделе глава японского центробанка Харухико Курода в очередной раз подчеркнул свою приверженность голубиной стратегии, несмотря на то что она является главной причиной обесценивания иены в текущем году. Сила на стороне доллара Сегодня утром председатель BOJ снова подлил масла в огонь. Он заявил, что регулятор намерен придерживаться минимальных процентных ставок до тех пор, пока в стране не будет достигнута стабильная инфляция, а экономика окончательно не восстановится после пандемии.Эти комментарии послужили очередным топливом для долларовых быков по паре USD/JPY. На момент подготовки публикации котировка подскочила на 0,1%.Актив доллар–иена остается в восходящем тренде, даже несмотря на утреннее заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды. На старте дня чиновник сообщил, что собирается рассмотреть кандидатуру на пост главы Банка Японии. Срок полномочий Х. Куроды заканчивается в апреле. Если правительство действительно найдет замену действующему председателю BOJ, это, возможно, приведет к изменению текущего курса в следующем году. Тем не менее многие аналитики скептически оценивают возможность резкого превращения Банка Японии из голубя в ястреба.Скорее всего, новое руководство BOJ займет нейтральную позицию, что несильно спасет иену, если ФРС будет продолжать агрессивно повышать ставки. Покупателей пары USD/JPY не очень пугает и растущий риск валютной интервенции. В понедельник утром министр финансов Японии Шуничи Судзуки снова пригрозил повторным вмешательством в случае резких колебаний курса иены.Напомним, что быстрое падение JPY до 145,90 за доллар в прошлом месяце вынудило японское правительство пойти на первую за 24 года интервенцию.Сейчас Япония пытается убедить рынок в том, что у нее нет четкой красной черты, преодоление которой может снова спровоцировать вмешательство. На минувшей неделе сразу несколько чиновников заявили, что потенциальным триггером для них является волатильность иены. Однако после этого мы увидели очередное крутое пике JPY и никаких действий не последовало. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что линия на песке все же имеется и, скорее всего, речь идет о ключевой отметке 150. По мере приближения к данному уровню на рынке продолжит расти напряжение. Но остановить быков по паре USD/JPY будет очень сложно, особенно если у доллара появится надежда на более агрессивный настрой ФРС по отношению к процентным ставкам. Рынок прекрасно понимает, что эффект от интервенции окажется снова кратковременным, а сильные фундаментальные факторы будут способствовать дальнейшему быстрому росту доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Признаков замедления роста инфляции нет, прогнозы по ставке ФРС ужесточаются, доминирование доллара сохраняется. Обзор USD,

Инфляционное давление в США продолжает нарастать, базовая инфляция в сентябре поднялась с +6,3% до +6,6%, и это несмотря на то, что цены на энергоносители и в целом на товары немного снизились. Основной рост пришел из сектора услуг (+0,8% г/г), давление остается высоким и широкомасштабным, потребительский спрос также остается на высоком уровне. Ожидания по ставке ФРС предполагают еще два повышения в текущем году на 0.75%, то есть к концу года ставка предположительно перейдет в диапазон 4.50...4,75%, а ожидания на следующий год уже превышают 5%. Глава ФРБ Сент-Луиса Буллард в выходные подтвердил эти планы, отметив дополнительно, что быстрый рост ставок способствует укреплению доллара. Это так, и надо исходить из того, что разворот по доллару может начаться сразу же, как только ФРС подаст сигнал по срокам завершения цикла роста ставок. Пока таких сигналов нет, доллар останется основным фаворитом валютного рынка. Цены на нефть стабильны, решение ОПЕК+ о сильном сокращении добычи не привело к резкому росту котировок, что является признаком снижения глобального спроса на фоне сползания мировой экономики в рецессию. EURUSD Пик инфляции в еврозоне еще не просматривается. Общая инфляция достигла исторического максимума 10%, базовая инфляция также не показывает признаков замедления. Цены на газ и электричество откатились вниз от максимумов, но по-прежнему остаются очень высокими, а до зимы, то есть до пиковых расходов энергии, еще полтора месяца. В краткосрочной перспективе ожидать снижения инфляции в еврозоне не приходится, и ЕЦБ придется искать решение, чтобы не допустить быстрого срыва в рецессию. Разброс показателей инфляции по странам чрезвычайно высок, тенденция негативная. В четверг на заседании совета ЕС предполагается установить потолок цен на газ, что может в итоге привести к полной остановке поставок газа из России, поскольку такой шаг ЕС будет объявлен нарушением условий контракта. В этом случае и инфляция, и рецессия могут ускориться одновременно, что приведет к быстрому приходу стагфляции. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 0.9 млрд, до 4,6 млрд, бычий перевес сохраняется, но позитивной для евро динамики нет. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх, что дает шансы на технический откат. EURUSD, как мы и предполагали неделей ранее, нашел поддержку в середине медвежьего канала 0,9670/90 и в настоящее время торгуется выше. Вероятность того, что попытка протестировать верхнюю границу канала 0,9950/90, довольно высока, следующая цель 1,0190/0200. Фундаментальных причин для разворота вверх по-прежнему нет, поскольку энергетический кризис, способствующий бегству капиталов из Европы, будет только нарастать, однако технический откат вполне возможен. GBPUSD Сентябрьская инфляция в Великобритании ожидается на уровне 10% (публикация в среду, 19 октября). Доходность 10-летних облигаций закрепилась выше 4%, британский рынок ценных бумаг остается крайне волатильным. Фунт немного укрепился после появления слухов о том, что правительство предполагает отказаться от предложенного ранее плана снижения нефинансируемого корпоративного налога, но ситуация сейчас такова, что любая мера правительства может быть с легкостью как отменена, так и принята к рассмотрению заново. Глава Банка Англии Бейли на выходных дал свое согласие на разворот по корпоративному налогу, но сказал, что фискальные меры правительства могут потребовать более сильного ответа со стороны BoE, и уже сейчас прогноз на ноябрьское заседание поднялся к 100п. повышения. Для фунта последние новости дают шанс немного укрепиться, но неопределенность остается очень высокой, поскольку неясно, что будет происходить с программой экстренной покупки облигаций Банком Англии. Чистая короткая позиция по фунту сократилась за прошедшую неделю, как следует из отчета CFTC, на 0.8 млрд, до -2.7 млрд. Расчетная цена продолжает находиться выше долгосрочной средней, что дает шанс на развитие коррекционного отката. Фунт нашел поддержку в зоне 1.0910/30, как мы и предположили неделей ранее, ближайшая цель 1.1493 и попытка закрепиться выше. Это не будет означать разворота на север, для того чтобы шансы на продолжение роста стали более весомыми, нужно уйти выше трендовой линии 1.1570/90 и выше предыдущего максимума 1.1735. С технической точки зрения такой сценарий вполне вероятен, однако хаос в финансовой системе Великобритании и приближение зимы вряд ли позволят фунту подняться выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выдохнул:

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1264 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в этом диапазона привели к отличному сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Однако стремительного восстановления пары я так и не дождался все потому, что финансовый рынок Великобритании вновь под угрозой крупного падения. Об этом я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе. Прорыв и обратный тест 1.1264 снизу верх привели к отличному сигналу на продажу, но информационные вбросы относительно бюджета Великобритании заставили трейдеров поволноваться. Всплеск волатильности и резкая свеча вверх закрыли мои продажи в минус. Во второй половине дня было несколько ложных пробоев в районе поддержки 1.1182. Первое движение вверх составило порядка 100 пунктов. Второе движение около 70.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Правительство Великобритании, поняв, что губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли уже точно не пойдет на продление программы покупки облигаций, решило отказаться от своих планов по сокращению налогов, что успокоило рынки и сохранило стабильность на них. Это также позволило британскому фунту немного восстановить свои позиции после активной борьбы, наблюдаемой в прошлую пятницу во время выхода данных по розничным продажам в США, ничем не удивившие трейдеров. Сегодня нет статистики по Великобритании так что не исключено, что на фоне оптимизма фунт предпримет несколько попыток дальнейшего восстановления в расчете на укрепление восходящего тренда от 12 октября. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1245, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1328 - сопротивление, образованное по итогам прошлой недели. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1420. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1488, обновление которого поставит «крест» на медвежьем рынке, наблюдаемом в начале этого месяца. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1245, давление на пару быстро вернется, и рынок вновь будет заперт в рамках бокового канала. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1166. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1098, либо еще ниже – в районе 1.1031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы упустили контроль над рынком после того, как правительство Великобритании решило не «сгущать краски». На текущий момент оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1328, к которому сейчас и направляется пара. Это позволит выстроить верхнюю границу нового нисходящего канала. Целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.1245, образованная по итогам азиатской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с выходом на минимум 1.1166, за который покупатели вновь начнут активно сражаться. Самой дальней целью выступит область 1.1098, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1328, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и обновление месячных максимумов. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1420. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился; вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -49 539, против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1166.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 17 по 22 октября, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 0.9721 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 0.9843 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы с целью откатный уровень 38.2% – 1.0023 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 0.9874 – целевой уровень 208% (синяя пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует продолжить движение вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 0.9721 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 0.9843 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы с целью откатный уровень 38.2% – 1.0023 (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 0.9874 – целевой уровень 208% (синяя пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 0.9721 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 0.9843 (жёлтая пунктирная линия). После достижения этого уровня возможно движение вниз с целью 0.9641 – целевой уровень 261.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт: уверенные шаги к восстановлению и осторожность в продвижении

Британская валюта постепенно усиливает свои позиции, восстанавливаясь после недавнего снижения. При этом GBP осторожен в своих движениях, поскольку опасается очередного подвоха со стороны USD и ухудшения геополитической ситуации. Эксперты оценивают шансы фунта на рост в краткосрочной перспективе как умеренно позитивные.В понедельник, 17 октября, стерлинг заметно укрепился после вмешательства Лиз Трасс, премьер-министра Великобритании, в прежний план экономической поддержки страны. Напомним, что в минувшую пятницу, 14 октября, она отменила некоторые пункты этого плана и уволила министра финансов Квази Квартенга, заявив, что с апреля 2023 года налог на корпорации в Великобритании увеличится до 25% вместо сохранения его на уровне 19% в рамках первоначального «мини-бюджета», одобренного правительством. Отметим, что повышение корпоративных налогов до 25% касается прибыли свыше 50 тыс. фунтов. Вместо К. Квартенга был назначен Джереми Хант, бывший министр иностранных дел и здравоохранения Великобритании. По словам чиновника, он готов вернуть «экономический авторитет страны», приложив для этого максимум усилий. На этом фоне «британец» подорожал на 0,6%, достигнув 1,1245. В минувшую пятницу, 14 октября, поддержку фунту оказало кратковременно снижение доллара. Это позволило стерлингу подняться с текущих минимумов, но полностью проблемы не решило. Утром в понедельник, 17 октября, пара GBP/USD торговалась по 1,1266, стараясь закрепиться на текущих позициях. В фокусе внимания трейдеров и инвесторов – дальнейшая динамика рынка государственных облигаций Великобритании. Игрокам важно оценить его перспективы и понять, как будет проходить торговля после сворачивания Банком Англии экстренной поддержки национального рынка госбондов. По мнению ряда инвесторов, действия Л. Трасс недостаточны для восстановления доверия к британским активам. Напомним, что из-за серьезных экономических проблем британское правительство продолжит повышение корпоративного налога в 2023 году,В подобной ситуации фунту придется отстаивать свои позиции, стараясь не скатиться в понижательную спираль. Валютные стратеги Commonwealth Bank of Australia уверены, что на текущей неделе GBP «останется очень волатильным». Негативными факторами для фунта являются недоверие к новому правительству Великобритании и обеспокоенность излишне агрессивным повышением ставок со стороны Банка Англии. По мнению аналитиков, подобные действия втянут британскую экономику в рецессию. На этом фоне в среднесрочной перспективе «путем наименьшего сопротивления для британской валюты является снижение».Напомним, что в конце минувшей недели были опубликованы данные по ВВП Великобритании за август, которые оказались хуже ожиданий. По оценкам специалистов, это свидетельствует о постепенном погружении британской экономики в рецессию. Согласно отчетам, после незначительного роста (на 0,1% в июле) экономика страны сократилась на -0,3% м/м. К концу текущего года эксперты ожидают заметного сокращения ВВП Великобритании. Ранее, в конце лета, Банк Англии предупреждал о риске наступления рецессии. По предварительным оценкам, она начнется в четвертом квартале 2022 года и продлится еще пять кварталов. Этот фактор оказывает понижательное давление на фунт, подчеркивают эксперты.По оценкам специалистов, участники рынка настроены на ужесточение фискальной политики Великобритании с целью борьбы с зашкаливающей инфляцией и растущими процентными ставками. Однако сдерживающими факторами в этом вопросе остаются политическая и экономическая неопределенность. При этом эксперты опасаются, что текущий рост стерлинга будет кратковременным, а его устойчивость окажется «колоссом на глиняных ногах». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США Вкусные цены и возможность роста. Семерка не готова проводить интервенции против доллара

S&P500Обзор 17.10Большая семерка не готова проводить интервенции против роста доллара.Рынок США упал на закрытии недели.Главные индексы США упали на закрытии недели: Доу +1.3%, S&P500 -2.4%.S&P500 3583, диапазон 3540 - 3640В выходные министры финансов G7 по настоянию Японии рассмотрели проблему слишком сильного роста доллара - в первую очередь против йены - курс йены упал до рекордного минимума 148.70 йены за доллар и держится на открытии недели на этих уровнях. Мы видим многолетние минимумы евро и фунта к доллару. Однако Йеллен заявила, что США не считают рост курса доллара чрезмерным и проблемой - рост доллара обусловлен опережающим повышением ставки ФРС, это правда. При этом Йеллен, очевидно, исходит из того, что высокий курс доллара помогает снизить инфляцию в США - а именно это и является главной задачей ФРС и Минфина США в данный момент. Таким образом, Большая семерка не приняла никаких конкретных решений по согласованным интервенциям против роста доллара - как этого хотела Япония - и бороться против падения йены Японии придется самостоятельно.Завершение прошлой недели на рынке США было весьма бурным. В четверг индексы США очень сильно выросли - при этом рост прошел на негативных для рынка данных по инфляции - инфляция вышла на верхней границе прогнозов - это дало повод для аналитиков думать, что падение рынка завершено. Но в пятницу, как мы видим, рынок совершил сильный откат вниз - однако, возможно, это и есть лучшие точки для покупки.Рынок США упал в пятницу, но не достиг минимумов четверга. Фьючерсы на S&P500 растут довольно сильно, +0.7%, на открытии недели. Новости на новой неделе В целом больших новостей нет - в среду выйдут данные по строительству новых домов и отчет ФРС "Бежевая книга" о состоянии экономики в регионах США. Британия. Как работает обратная связь "рынок - правительство" в развитых странах. В последние недели рынок британских госбумаг получил огромные продажи от инвесторов - как негативную реакцию на крайне рисковые планы нового кабинета Лиз Трасс по вливанию денег в экономику и одновременно резкое снижение налогов. Кабинет был вынужден снять план снижения налогов. Банк Англии вынужден был выкупать на себя облигации, чтобы не допустить обвала цен. В пятницу министр финансов Квартенг был уволен и назначен новый Джереми Хант - он должен представить новый финансовый план уже в понедельник. Банк Англии прекратил поддержку рынка гособлигаций Британии в пятницу - об этом было объявлено заранее на прошлой неделе.В США начинается новый сезон отчетности компаний.По прогнозам, компании, входящие в S&P500, покажут рост прибыли в среднем +4.1% - самый слабый результат с 2020 года - но ожидания на следующий квартал, вероятно, еще слабее, и в этом главная проблема для инвесторов.В воскресенье начался съезд компартии Китая - продлится неделю - главный вопрос - продление полномочий Си Цзинь Пина еще на 5 лет - вероятнее всего, так и будет, несмотря на то что это прямое нарушение порядка введенного Дэн Сяо Пином об обязательной смене высшего руководителя страны не реже чем раз в 10 лет. Энергетика. Биржевые цены на газ упали до 1400 долл. впервые с конца июня.Нефть держится устойчиво, Брент 92.50 долл.Производство автомобилей в мире, как ожидается, снизится в 2024 году как реакция на общую рецессию.Запуск производства батарей Тесла в Германии откладывается до 2024 года из-за технологических проблем.Вывод. Рост рынка до Рождества вполне вероятен, и точки для покупки интересные.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD - ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак 14 октября мы давали торговую идею на рост пары EURUSD по следующей схеме:Напоминаем, что эта идея была с рисками за 0,96400.На сегодняшний день котировки откатили, и перед открытием европейской сессии наблюдаем слом шортовой тенденции: В этой ситуации лонговую доливку по тренду можно осуществить за этот "микрослом" с рисками за 0,97200, при этом прибыль тянуть по первоначальному плану до 0,98.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рост розничным

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9755 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Важность этой области была весьма понятна: быки даже попытались что-то предложить на ложном пробое, который образовался в первой половине дня на этом уровне, однако движения вверх так и не состоялось. Небольшой рывок на 15 пунктов и на этом все. Со второй попытки медведи пробились ниже 0.9755, а обратный тест дал уже сигнал на продажу евро, которая вылилась в 35 пунктов падения. Но даже если вы не успели войти в рынок с первой попытки, повторное обновление 0.9755 и ложный пробой на этом уровне привели к еще одной точки входа в короткие позиции, вылившейся в снижение уже более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня мы ясно видели формирование ложного пробоя на 0.9713, рост от которого составил затем более 80 пунктов. Но медведи на позволили забрать покупателям рынок под свой контроль и ближе к середине американской сессии вернули опять пару под 0.9755. Обратный тест снизу вверх привел к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Розничные продажи в США не показали никаких изменений по сравнению с августом, что немного ослабило давление на рисковые активы, так как в каком-то моменте замедление розничной торговли должно благоприятно отразиться на инфляционном давлении, с которым так активно борется сейчас Федеральная резервная система. Скорей всего начало этой недели пройдет в рамках бокового канала, в котором мы находимся уже довольно давно – даже несмотря на выход довольно важной фундаментальной статистики по США. Очевидно, что медведи больше не готовы продавать евро, но и покупателей на этот актив пока не находится - особенно в условиях ухудшение геополитической ситуации в мире. Сегодня ожидаются выступления представителей ECB Де Сагуин и Филиппа Лейна. Вряд ли их заявления перевернут рынок, поэтому советую торговаться в противоположные стороны от границ бокового канала. Ежемесячный отчет Бундесбанка простая формальность. В случае снижения пары, защита и формирование ложного пробоя в районе 0.9709 – нижняя граница текущего бокового канала, станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления к 0.9755. Говорить о попытках быков сохранить контроль над рынком можно будет лишь после прорыва 0.9755 и теста сверху снизу вниз этого диапазона, что нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район верхней границы бокового канала 0.9798. Закрепление выше этого уровня приведет к изменению рыночного направления и перечеркнет медвежий рынок, наблюдаемый с 4 октября. Выход выше 0.9798 послужит поводом к росту в район 0.9841, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9709, давление на евро возрастет. Это приведет к расширению рамок бокового канала и падению в район 0.9675. Но вряд ли это позволит говорить о том, что медведи победили в текущей ситуации. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на 0.9675. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9638, либо еще ниже – в районе 0.9592 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно защищать середину бокового канала 0.9755, что позволит им нацелиться уже и на его нижнюю границу 0.9709. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9755 по аналогии с тем, которое мы наблюдали в ходе азиатской сессии. Вряд ли что-то из новостного фона способно сегодня поддержать евро, поэтому ложный пробой на этом уровне даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив вернуться к нижней границе канала 0.9709, с которой у продавцов могут начаться проблемы. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх - повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9675. Самой дальней целью выступит область 0.9638, где на прошлой неделе крупные игроки выкупали евро на фоне данных по инфляции в США. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9755, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9798 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9841, либо еще выше – от 0.9878 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию: можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345 до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230 до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9755. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9709.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин остается в рамках узкого диапазона после пятничной волатильности: чего ждать от криптовалюты дальше?

Биткоин ожидаемо стабилизировался на выходных после волатильного завершения рабочей недели. Актив продолжил движение в рамках узкого диапазона колебаний $18,5k-$20k. Существенных изменений в объемах торгов не произошло, вследствие чего консолидационный период продолжился.Итоги прошлой торговой недели Индекс потребительских цен снизился на 0,1% по итогам сентября, что является неутешительным результатом. В результате рынки свопов закладывают 100% вероятность повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов в ноябре. Становится все более очевидно, что политика ФРС не столь результативна, как ожидалось. Это также означает, что крипто рынку не стоит ждать существенных послаблений в ноябре. Тезис о вливании средств в рынки перед выборами в Сенат был полностью нивелирован усугубляющимся макротрендом. Заявление Пауэлла подтверждает, что ФРС не намерены менять политику количественного сокращения. В среднесрочной перспективе это означает сохранение корреляции между фондовыми индексами и BTC. Низкие объемы на высокорисковых рынков сохранятся вследствие падающего интереса инвесторов. Основной движущей силой на рынке останутся яркие информационные поводы, а всплески волатильности – единственной возможностью для роста. Индекс доллара США также продолжит оставаться доминантным финансовым инструментом на финансовых рынках. Коррекционное движение актива не оправдало себя и было завершено досрочно. Классическая ситуация, где фондовые рынки и BTC растут, когда DXY падает, сохраняется.Краткосрочные прогнозы Вместе с тем в краткосрочной перспективе ситуация выглядит более позитивно. Приближаются выборы в сенат США и вполне вероятно, что на этом фоне стоит ожидать бычьей реакции и рост объемов торгов. По состоянию на 17 октября SPX и другие активы способны лишь на защиту важных уровней поддержки. Индекс SPX на повышенных объемах сумел защитить уровень поддержки $3500. Дальнейшее давление продавцов не дало ожидаемого результата, а медведям не удалось поглотить необходимые объемы. Несмотря на это ситуация остается медвежьей и если ситуация не изменится с открытием американских рынков, то произойдет ретест $3500. Анализ BTC/USD После публикации CPI на рынке начались серьезные колебаний, которые привели к сбору ликвидности у верхних границ ценового диапазона. Благодаря этому проблема объемов торгов при попытке реализовать бычий импульс может быть решена. На дневном графике Биткоина пока что нет намеков на зарождение восходящего тренда. Основные технические метрики движутся по флету, что указывает на отсутствие объемов. Вполне вероятно, что открытие американских рынков может сыграть ключевую роль в первых попытках начать рост. Главной целью BTC/USD является закрепление выше области $20k-$20,4k, где проходит линия нисходящего тренда. При успешном пробое данного коридора, актив продолжит движение к уровню $23k. Учитывая текущее состояние рынка, движение может сопровождаться высоким уровнем волатильности. Это может позволить продавцам перехватить инициативу, а потому стоп в районе $19k необходим. Итоги У Биткоина и фондового рынка есть определенный запас прочности, вызванный волатильностью в конце прошлой недели. Учитывая это вполне вероятно, что мы увидим попытку локального восходящего движения финансовых инструментов. При этом достижение новых локальных максимумов маловероятно из-за отсутствия уверенного покупателя. В среднесрочной перспективе ситуация остается медвежьей, так как основные триггеры падения и консолидации активов остаются. В середине октября нет сомнений в том, что унылость и однообразие на рынке криптовалют продлятся как минимум до конца осени 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1176 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1408 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1176 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1408 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1176 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1054 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.1205 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (17.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64801-0.65065. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62392-0.62496. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62388.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62838.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.10.2022-0.61937. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.61673.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62388-0.62838, Take Profit 1-0.61937, Take Profit 2-0.61673. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56937-0.57324. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.55835-0.55893. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.55853.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56203.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.10.2022-0.55503. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.55413.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.55853-0.56203, Take Profit 1-0.55503, Take Profit 2-0.55413. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.38657-1.38771. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38410.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37838.Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.10.2022- 1.38987. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.39326.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.37838-1.38410, Take Profit 1-1.38987, Take Profit 2-1.39326.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт рванулся

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу вновь показала высокую волатильность и большую часть дня находилась в нисходящем движении. К концу дня она оказалась около критической линии. Напомним, что падение фунта в пятницу нельзя назвать логичным, исходя из макроэкономического фона, но в целом фунт может в любой день обвалиться вниз на основании фундаментального фона. Однако на данный момент он все же продолжает располагаться выше обоих линий индикатора Ишимоку, а также выше линии Киджун-сен на 24-часовом ТФ. Именно эти три линии и сохраняют определенные шансы на новый восходящий тренд. В целом фунт себя может сейчас считать находящимся в безопасности, так как он сумел отойти от своих абсолютных минимумов на 1000 пунктов. Однако фундаментальный фон... все эти политические перипетии последнего времени, надвигающийся финансово-экономический кризис... по-прежнему крайне сложно рассчитывать на сильный рост британской валюты. В пятницу движение пары на 5-минутном ТФ больше всего походило на «забор». Цена постоянно разворачивалась и проходила каждый раз не менее 100 пунктов. Если в начале американской торговой сессии падение доллара еще можно было ожидать, так как отчет по розничным продажам оказался слабым, то все остальные развороты спрогнозировать было невозможно. Уровень 1,1212 и вовсе игнорировался рынком. Таким образом, все сигналы дня были сформированы около уровня 1,1212, а попытаться отработать можно было первые два. Первом случае цена прошла в нужном направлении 25 пунктов, во втором – около 60. Поэтому в обоих случаях должны были быть выставлены ордера Stop Loss в безубыток. Обе сделки закрылись по этому ордеру. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал новое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 6,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 10,3 тысячи, что для фунта достаточно много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, так как в целом фунт вырос за последний период роста нетто-позиции, однако мы беспокоимся, что это может быть в очередной раз «ложная тревога». Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов продолжает падение в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 88 тысяч контрактов на продажу и 49 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 17 октября. Новая скучная неделя под флагом геополитики. Обзор пары GBP/USD. 17 октября. Британская инфляция – наиболее интригующее событие недели!Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар еще раз покинула нисходящий канал, а заодно преодолела линии индикатора Ишимоку. На 24-часовом ТФ цене все же удалось удержаться выше критической линии, поэтому пара теперь может пройти вверх еще 400-600 пунктов. Однако напоминаем, что фундамент и геополитика остаются сложными, а значит к долгосрочным покупкам следует относится аккуратно. На 17 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0538, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,1016) и Киджун-сен(1,1150) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, но фунт в самом начале европейской торговой сессии уже показал движение на 80 пунктов вверх всего лишь за 1 час. Таким образом, фунт, скорее всего, сохранит высокую волатильность сегодня и на месте стоять не будет. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стерлинг вырос и что дальше? (есть вероятность движения пар GBPUSD и AUDUSD в боковых диапазонах)

Стерлинг резко подскочил к доллару в понедельник на волне новостей из британской столицы, которые дали некоторые надежды, что представленный ранее премьер-министром Л. Трасс экономический курс будет остановлен. В пятницу курс британской валюты резко снизился к доллару на фоне известия об уходе в отставку министра финансов К. Квартенга, а также неспособности премьер-министра Л. Трасс убедить рынки в том, что решение значительно смягчить фискальную политику будет благотворно влиять на местную экономику. Кроме этого, схема экстренной покупки облигаций Банка Англии, которая использовалась для покрытия пенсионных фондов, оказавшихся в рыночном хаосе, вызванном объявленным в прошлом месяце снижением налогов, также завершилась в этот день. Кроме этого, невесёлой вестью стало сообщение о повышение корпоративного налога в следующем году с 19 до 25%. Все это наложилось, что называется, в одночасье единой отрицательной новостью и оказало давление на курс стерлинга. В понедельник фунт стерлингов стартовал забористо и уверенно верх после того, как стало известно, что на выходных новый министр финансов Великобритании Дж. Хант сегодня днем представит выдержки из своего среднесрочного бюджетный план, но сам он будет в полном объеме представлен 31 октября. Похоже, что на рынке надеются на какой-то компромисс между необходимостью спасать экономику очередными вливаниями ничем не обеспеченных денег или наоборот взять жесткий курс экономии. Что сейчас происходит со стерлингом и чего можно ожидать от него в ближайшее время? То, что сейчас наблюдается на рынке, можно объяснить закрытием большого количества коротких по фунту позиций, и не более того. А так как впереди маячит фактор неопределенности и существенное ухудшение экономической ситуации в Британии, все это с высокой вероятностью будет оказывать сильное негативное влияние на него. Мы ожидаем, что новые меры от очередного министра финансов Великобритании вряд ли окажут заметную и долгосрочную поддержку курсу местной валюты, так как слишком велики в стране экономические проблемы, а популизм Л. Трасс только усугубляет эти негативные тенденции. Кроме этого, не следует сбрасывать со счетов и явное преимущество доллара перед стерлингом, который в нынешней крайне сложной ситуации в мировой экономике, отягощенной геополитическим противостоянием Запада и России, получает сильное преимущество ко всем основным валютам, выступая в качестве валюты-убежище. Подводя итог, заметим, что повышение курса стерлинг, скорее всего, будет ограниченным и полагаем, что его на росте необходимо продавать в паре с долларом. Прогноз дня: GBPUSD Пара с высокой вероятностью будет волатильной и торговаться сегодня в диапазоне 1.1060-1.1370. AUDUSD Пара также консолидируется в диапазоне 0.6200-0.6350, в котором, вероятнее всего, останется в ближайшее время. Но в перспективе ожидаем ее выхода из этого диапазона вниз к уровню 0.6150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 0.9721 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 0.9772 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 0.9815 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью откатный уровень 38.2% - 0.9767 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9721 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 0.9772 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 0.9815 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз, с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 0.9767 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9721 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 0.9772 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 0.9712 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня рынок может начать движение вверх с целью 0.9773 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото

#GOLDНа графике - движение курса золота к 17.10.2022 на чарте Н4.За минувшую пятницу котировками желтого металла пробито несколько значимых уровней поддержки (см. желтую область на скрине графика), и к началу торговой сессии в понедельник – 17.10.2022 был почти что расчищен нисходящий путь в сторону $1605-1590 за тройскую унцию.И все же условием нисходящей динамики остается уровень поддержки - $1641,58.В случае достижения и пробоя ценовых значений $1592-1590 котировки золота могут рассчитывать на область целевых значений - $1572.Нисходящий тренд отменяется в случае пробоя ключевого уровня сопротивления - $1676.Желаю всем успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, USDollar Index от 16 октября

GBP/USD Краткий анализ: В середине прошлого месяца мы стали свидетелем смены тенденции на графике английского фунта стерлингов. Нисходящий тренд сменился разворотной восходящей волной. В её структуре с 5 октября формируется коррекционный волновой зигзаг, незавершённый на момент анализа. После его полного окончания ценовой рост продолжится. Прогноз на неделю: На предстоящей неделе ожидается продолжение перемещения цены английского фунта в боковом коридоре между ближайшими зонами встречного направления. После возможного давления на зону сопротивления в начале недели наиболее вероятен нисходящий вектор. Завершение снижения можно ждать в районе расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1290/1.1340 Поддержка: - 1.0920/1.0870 Рекомендации Продажи: возможны сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен зоны поддержки. Покупки: не рекомендуются до полного завершения текущего снижения и появления в районе поддержке соответствующих сигналов ваших ТС. AUD/USD Краткий анализ: На рынке мажорной пары австралийского доллара продолжается нисходящий тренд. Его структура близка к завершению. Цена находится в границах мощной зоны потенциального разворота недельного ТФ. Незавершенная волновая конструкция в краткосрочной перспективе ведет отсчет с 11 августа. Сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В предстоящий недельный период цену пары ожидает перемещение преимущественно в боковой плоскости. После вероятной попытки давления на зону поддержки можно ждать разворот со сменой вектора направления движения. Зона сопротивления демонстрирует наиболее вероятную верхнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6420/0.6470 Поддержка: - 0.6150/0.6100 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал, могут быть рискованны. Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вами сигналов разворота. USD/CHF Краткий анализ: Восходящая волна продолжает задавать направление ценовому тренду швейцарского франка с начала прошлого года. Незавершённый участок ведёт отсчёт с 11 августа. Цена продавила верхнюю границу промежуточной зоны потенциального разворота, открыв дорогу к дальнейшему росту. Пробитый уровень превратился в мощную поддержку. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается флетовый настрой движения цены, вдоль границ расчётной поддержки. Ближе к выходным можно ждать активизацию, разворот и возобновление ценового подъёма. Уровень поддержки демонстрирует нижнюю границу очередной целевой зоны всей текущей волны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0250/1.0300 Поддержка: - 1.0010/0.9960 Рекомендации Продажи: не рекомендуются. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки соответствующих подтвержденных сигналов разворота. EUR/JPY Краткий анализ: Направление тренда евро/йена на графике ведёт отсчёт с 7 марта текущего года. Анализ структуры показывает завершенность первых двух частей (А-В). С 26 сентября стартовало начало заключительной части (С). Котировки пары приближаются к верхней границе мощной разворотной зоны старшего ТФ. Прогноз на неделю: В первые дни предстоящего недельного периода наиболее вероятным сценарием будет "боковик" вдоль зоны поддержки. Возобновление ценового роста можно ждать ближе к концу недели. Рост волатильности и смена направления может совпасть во времени с выходом важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 146.40/146.90 Поддержка: - 143.50/143.00 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал. Могут использоваться только в рамках отдельной сессии дробным лотом. Покупки: станут рекомендованными после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов разворота. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Направление тренда индекса американского доллара с начала прошлого года смотрит на "север" ценового поля. Незавершённый участок тренда ведёт отсчёт с 4 октября. В структуре этой волны близится к завершению средняя часть (В). Прогноз на неделю: В ближайшие дни котировки индекса будут перемещаться в боковой плоскости с нисходящим вектором. Прорыв ниже границы расчётной поддержки маловероятен. Смена курса и возобновление восходящего направление вероятно ближе к уик-энду. Зона сопротивления демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 114.00/114.50 Поддержка: - 111.90/111.40 Рекомендации Продажи: укрепление национальных валют в основных парах позволит поставить на их рост в ближайшие дни. Покупки: возобновление укрепления доллара США, с продажей национальных валют будет рекомендовано после образования в районе поддержки соответствующих сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс