Как торговать валютную пару GBP/USD 18 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник на ровном месте выросла на 250 пунктов, если считать от закрытия пятницы. «На ровном месте» - потому что никакой важной статистики или фундаментальных событий сегодня не было. Однако высочайшая волатильность по фунту сохраняется, поэтому никого не должно смущать такое движение. Конечно, сегодня мы могли наблюдать «скучный понедельник», но фунт стерлингов сейчас все еще находится в возбужденном состоянии после всех последних событий, связанных с налоговыми изменениями, экстренной программы Банка Англии по скупке долгосрочных облигаций и шоком на долговом рынке. Таким образом, нам оставалось только стараться отловить это движение, а не рассуждать на тему, почему движение было именно таким. Фунт стерлингов имеет больше шансов на рост в данное время, чем евровалюта. Он, к сожалению, не всегда двигается так, как хотелось бы, или хотя бы логично, но это валютный рынок. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме флэта на европейской торговой сессии не наблюдалось, поэтому торговые сигналы были очень неплохими. Первый сигнал на покупку сформировался около уровня 1,1236. Он оказался ложным, но ложным чисто формально, так как цена прошла в верном направлении 50 пунктов. Однако до целевого уровня она не достала, поэтому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Следующий сигнал на покупку около уровня 1,1236 был уже абсолютно верным, так как цена после него выросла до уровня 1,1356 и преодолела его, а потом почти отработала уровень 1,1443, около которого и следовало закрывать сделку. Таким образом, по этой сделке удалось заработать не менее 150 пунктов. В который раз начинающие трейдеры имели возможность убедиться, что, когда движение трендовое и волатильное, заработать можно очень хорошо и относительно легко. Сложность представляют собой как раз периоды флэта. Последний сигнал на продажу около уровня 1,1443 отрабатывать уже не следовало, так как удалось отлично заработать по первым двум сделкам. К тому же этот сигнал сформировался довольно поздно. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар «целилась» на новый виток нисходящего движения, но в итоге в понедельник показала сильный рост безо всяких причин. Таким образом, мы сформировали восходящую линию тренда, которая теперь поддерживает покупателей. Закрепление цены ниже этой линии может спровоцировать новый виток нисходящего движения, но пока этого нет, покупать фунт можно более уверенно. Возможно, мы находимся сейчас в «переломном моменте» для фунта. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – лишь не самый значимый отчет по промышленному производству в начале американской сессии. Однако фунту сейчас явно не нужна статистика или «фундамент». Он и без них проходит в день не менее 200 пунктов, позволяя отлично заработать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник первую половину дня торговалась в абсолютном флэте, а во второй начала новый виток восходящего движения. Так как никакой важной макроэкономической статистики сегодня не было ни в Штатах, ни в Евросоюзе, мы считаем, что движение было исключительно техническим. Формально у нас имеется восходящая тенденция, которая сформировалась после того, как была преодолена нисходящая линия тренда около недели назад. Европейская валюта вновь стремится к росту, но при этом продолжает располагаться очень недалеко от своих 20-летних минимумов. Таким образом, очередной виток роста на 100 пунктов не делает евровалюте особой погоды. Мы по-прежнему склоняемся к версии, что долгосрочный нисходящий тренд сохранится. Просто это не означает, что пара должна каждый день двигаться исключительно вниз. Время от время случаются периоды, когда движения боковые или разнонаправленные. В любом случае нужно торговать по уровням, которые имеются в нашем распоряжении. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в понедельник движения были очень плохими. Достаточно взглянуть на европейскую торговую сессию, чтобы понять, что мы имели дело с абсолютным флэтом. Как мы помним, во флэте довольно часто формируются ложные сигналы, и сегодня как раз такой случай. Около области 0,9748-0,9753 было сформировано четыре торговых сигнала, три из которых ложные. Начинающие трейдеры могли попытаться отработать первые два. В первом случае со сделкой на продажу откровенно повезло, потому что пара прошла вниз необходимые 15 пунктов для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток. Во втором случае 15 пунктов вверх не было, поэтому сделка на покупку закрылась в убытке. Третий и четвертый сигналы отрабатывать уже не следовало, потому что первые два оказались ложными. Последний сигнал на покупку около уровня 0,9807 был «пограничным», так как сформировался достаточно поздно. Однако его все же можно было попытаться отработать, так как к тому времени уже было видно трендовое движение. В итоге цена сумела добраться до уровня 0,9845, где сделку и следовало закрывать. Мы получили сегодня одну убыточную сделку и одну прибыльную. Суммарная прибыль составила около 0. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара вновь стремится к росту, но сейчас очень сложно понять, сколько этот рост будет продолжаться и насколько сильным он будет. В нашем распоряжении сейчас нет линии тренда или канала, поэтому торговать приходить «наощупь». Пара находится сейчас в таком положении, когда дальнейшие продажи должны иметь под собой довольно веские причины, но все равно именно падение остается наиболее вероятным развитием событий. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9636, 0,9709, 0,9807, 0,9845, 0,9877, 0,9952, 1,0020. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или отчета. В США будет опубликован лишь не самый значимый отчет по промышленному производству. Он может спровоцировать реакцию рынка, но мы не думаем, что она будет сильной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры ставят на то, что США быстро воспрянут после рецессии... они могут промахнуться

Инвесторы смотрят дальше надвигающейся глобальной рецессии и рассчитывают, что финансовые рынки США быстро вырастут после рецессии, тогда как зону ЕС ждет более ранний вход и отсроченный выход. Так ли это? Давайте разбираться.Трейдеры ставят на то, что США быстро воспрянут после рецессии... они могут промахнуться Исследовательская компания MLIV Pulse провела масштабный опрос по поводу отдаленных перспектив мирового рынка. По мнению респондентов, акции и облигации США выйдут из нынешней волны рыночных потрясений. Возможно, даже без выраженной рецессии. В то же время они считают, что можно сделать ставку на то, что первой постигнет спад экономики Великобритании или еврозоны. Около 47% опрошенных ожидают, что Великобритания выиграет гонку за право первой рухнуть в яму, и это сигнализирует о более высоких рисках для финансовой стабильности в этой стране. Тогда как 45% считают, что первой «посыплется» Европа. Только 7% считают, что экономика США войдет в крутое пике первой. И подъем в Америке, и затянувшийся спад в Европе будут представлять разные наборы рисков для благосостояния и неравенства доходов, а также разные варианты развития событий на биржевых ристалищах. Это не лишено оснований. Во-первых, трансатлантический разрыв нивелирует вес военных действий на Украине и следующий за ними энергетический кризис, который крепко давит на экономическое состояние в Европе. Эффекты военных конфликтов смазаны в США, это так. Рассчитывая на такой вариант, как мягкая и поздняя рецессия, многие инвесторы считают, что Федеральный резерв первым остановит цикл повышения процентных ставок. Голоса за то, что это будет именно ФРС, а не Евробанк или Банк Англии, разделились поровну. Более того, я соглашусь с тем, что любой спад может оказаться длительным испытанием для Европы и Великобритании, в то время как подавляющее большинство инвесторов (около 70%) говорят, что США лучше всех переживут шторм и станут относительным победителем среди крупные экономики от серийных кризисов этого года. Из этих выводов мы видим очевидные последствия для распределения активов: укрепление доллара на фоне падения остальной корзины валют. Однако я сильно сомневаюсь, что выигрыш США будет настолько быстрым и чистым. Несомненно, первой причиной служит падение экспорта. Чем сильнее рецессия надавит на трансатлантических партнеров, чем дороже будет доллар, тем меньше купят товаров и сырья в США. Если рецессия окажется воистину ужасной, вероятнее всего, рынки даже задумаются о том, чтобы создать доллару противовес, а лучше несколько, поскольку гегемония доллара сама по себе, независимо от рыночных условий, создает слишком большой перекос в финансовых потоках. И думается мне, что Курода уже этим вопросом занялся вплотную. Но это еще не все. Пенсионные планы американцев полностью зависят от удачливости инвестиций инвестфондов, которые управляют этими деньгами. И здесь рецессия может сыграть злую шутку с пожилыми американцами, оставив без накоплений все нынешнее поколение бумеров. Это не кажется огромной проблемой, пока вы не столкнетесь в новостях с сообщениями о том, что пенсионеры поджигают себя у зданий администрации, а рабочие устраивают массовые забастовки, требуя «что-то решить» с самой системой пенсионных накоплений. Все это не замедлит сказаться на котировках акций, причем пострадают в первую голову самые крупные производители с огромными штатами сотрудников. У Европы в этом смысле все гораздо лучше. Минимальные пенсии гарантируются во многих странах блока. Сильная социальная составляющая хотя и разорительна для бюджета, но обеспечивает социальную стабильность. Европейцам, вероятно, придется затянуть пояса и даже отказаться от нового Iphone для внуков на рождество, но будем откровенны, это не тот уровень, который вызывает массовые беспорядки. Двух этих факторов вполне достаточно, чтобы отказаться от идеи, что США переживет рецессию сверхмягко. Но и это далеко не все неизвестные в уравнении. Так, около 86% инвесторов из опроса ожидают, что рынки США восстановятся первыми, при этом респонденты отдают предпочтение акциям, а не облигациям. Эта цифра важнее, чем может показаться, поскольку предполагает, что существующая премия по американским акциям останется на месте, и что по мере того, как пик агрессивности станет очевидным, инвесторы готовы вернуться на рынки казначейских облигаций США в массовом порядке. Я поспорю с обоими утверждениями. Во-первых, премии по акциям не могут после рецессии остаться на том же уровне. Фактически это означало бы, что рецессии как таковой и не было. А значит, ФРС попросту не справилась с инфляцией. Смысл всех сегодняшних действий – подавить быков. Сделать это можно только превратив рынки из Крестной феи в тыкву. А значит, дивиденды рухнут. Более того, часть компаний закономерно подвергнется процедурам банкротства. И пусть гиганты наподобие Nestle устоят, невозможно представить, что они сохранят объемы производства. А значит, и дивиденды упадут. Что касается облигаций, возврат к прежним ставкам означает отрицательную доходность, и это точно не похоже на то, что может принести быстрые деньги. А значит, к облигациям по-прежнему будет отношение как к надежному убежищу для длительных сбережений, хотя и с этим рынок уже поспорил, перевернув в этом году кривую доходности. Тем не менее в том, что США первыми остановят повышение ставок, есть логика. Есть по крайней мере три возможные причины, которые могут объяснить, почему так. Во-первых, это проблемы глобальной финансовой стабильности. Учитывая статус доллара как основной мировой резервной валюты, США могут не захотеть продолжать повышение процентной ставки перед лицом усиливающихся глобальных беспорядков, даже если их основное местонахождение находится за пределами США, хотя я не очень верю в такой вариант. В сложные времена каждое правительство будет заботиться прежде всего о своих гражданах, именно этого от него и ждут. Вторая идея заключается в том, что ФРС первой начала агрессивное гигантское повышение ставок, предполагая, что ее задача также может быть выполнена первой. Это подтверждается данными опроса, поскольку большинство инвесторов считает, что США, скорее всего, подавят инфляцию. И третья важная причина полагать, что ФРС может остановиться первой, заключается в том, что в этом состоят намерения регулятора. Центральный банк США телеграфировал о своем желании ускорить повышение ставок, чтобы иметь возможность удерживать ее на ограничительном уровне в течение значительного периода времени, начиная с начала следующего года. Ни Банк Англии, ни ЕЦБ не были столь четкими в своих прогнозах. Все эти причины, как вы видите, высосаны из пальца. ФРС будет действовать по обстоятельствам, как и регуляторы других стран. Однако ФРС действительно имеет все шансы стать первым регулятором, который остановит серию повышений. В первую и последнюю очередь потому, что сильный доллар действительно поддержит экономику в рецессии. Даже в том случае, если правительство решит напечатать еще пару триллионов, доллар будут покупать, так что инфляция угрожает новым пулам наличности только в отдаленной перспективе. И хотя после выхода из рецессии доллар начнет обваливаться, и весьма сильно, инфляция к этому времени будет побеждена. Возможно даже, что мы увидим некий временной промежуток, когда инфляция в США уже закончилась, а в Европе еще бушует. Это будет время воистину сильного доллара. Кроме того, за исключением ядерного конфликта, США пока не угрожает ничего из того, что происходит между Украиной и Россией. Так что логично, что именно в США инфляция придет в норму перво-наперво. Что еще интересного в опросе? Так, он выявил некоторые интересные различия между розничными и профессиональными инвесторами. Например, акции США пользовались большим спросом у розничных торговцев, чем американские облигации, что говорит о том, что недавний медвежий рынок акций не навсегда сломил менталитет покупки на падении. Это говорит только о том, что быки еще не готовы сдаться. Когда они разорятся, именно они станут наиболее пессимистичными покупателями в будущем, когда рынки начнут восстановление. Розничные инвесторы также с большей вероятностью считают, что Великобритания первой войдет в рецессию. Это пророчество имеет все шансы сбыться, если Лиз Трасс не наведет порядок в своей бюджетной политике. Во всей этой истории больше всего меня беспокоит, как на восстановлении США скажется рост неравенства между доходами богатых и бедных. Частично это будет результатом потери пенсионных накоплений, о которых мы говорили выше. Но есть и другие причины беспокоиться. Повышение ставок ФРС сильнее всего ударило по секторам, чувствительным к процентным ставкам, таким как жилье. Некоторые потенциальные новые домовладельцы уже были вынуждены отказаться от накопления богатства за счет покупки и аренды жилья. И в ближайшие пять лет эта тенденция сохранится – из-за потери необходимых для покупки жилья накоплений. Также отметим, что явной целью центрального банка является охлаждение экономики за счет смягчения рынка труда. Если это произойдет, в то время как финансовые рынки США восстанавливаются первыми, это также может увеличить разницу в уровне благосостояния. Восстановление финансовых активов, непропорционально принадлежащих более состоятельным домохозяйствам, будет сочетаться со стагнацией трудовых доходов от заработной платы, а арендаторы попадут в ловушку роста ставок. В своем секторе мы также увидим, что медведи-профессионалы, знакомые с рынком, станут богаче, а армия розничных инвесторов, которая большую часть профессиональной жизни была быками, и вследствие этого не поменяла паттерн, станет беднее. Европе и Великобритании также вряд ли удастся избежать растущего неравенства. В то время как богатство почти всех падает в результате резкого спада, наименее богатые, как правило, теряют больше всего. И инфляционная рецессия — худший вариант для всех, потому что инфляция де-факто является регрессивным налогом, ударяющим по самым бедным, которые тратят наибольшую часть своего располагаемого дохода. Это одна из причин, почему возмущенные сенаторы заблокировали план Трасс. В целом, респонденты опроса гораздо более пессимистичны в отношении того, что Великобритания и зона евро могут взять под контроль стоимость жизни: только 11% и 16% соответственно ожидают, что Банк Англии или ЕЦБ преуспеют в подавлении инфляции в 2023 году, по сравнению с 65% в США. В Великобритании так называемая «сжатая середина» может быть особенно жаркой из-за особенностей рынка жилья. Целых 73% респондентов опроса считают, что страна столкнется с жилищным кризисом в следующем году, и я думаю, здесь они правы. Жилье является мощным фактором, влияющим на благосостояние, а падение цен на жилье, как правило, препятствует проникновению свободных денег в остальную часть экономики. Результатом может стать усиление неравенства, даже несмотря на то, что в группе со средним уровнем дохода наблюдается падение цен на активы. Для тех, кто хочет извлечь выгоду из опережающего развития экономики США и рынка активов, если вы соберетесь вступить в игру, когда путь будет очевиден, вы проиграете. Наиболее выгоден будет тот разрыв, когда США восстановится, а Европа с Британией все еще будут пасти задних. Но вы должны понимать, что это будет достаточно небольшой промежуток – не более полугода – из-за тесных торговых связей всех трех. Я даже скажу больше. Как только в Европе наметятся первые признаки восстановления, финансовые потоки хлынут туда, как Ниагарский водопад. И тогда для Америки могут настать достаточно трудные времена, пусть инфляция уже осталась в прошлом. Таким образом, одно прочтение общих результатов опроса таково: в какой-то момент — намного раньше, чем в Великобритании или Европе — покупка на падении в США будет иметь смысл, даже если это время не совсем сейчас. Но я ставлю на то, что этот процесс будет достаточно смазанное начало. Точно также, как медвежий тренд сейчас смазывается порывами быков, так и восстановление будет сдерживаться теми же бывшими быками, которые уверовали в силу медвежьего тренда, и не собираются выпускать рынок из своих мохнатых лапок. Что касается конкретно США, я не ставлю на то, что они воспрянут из пепла слишком ярко, пока остальной мир еще будет барахтаться в грязи высоких цен. Все же глобализм экономики растет, и это накладывает отпечаток. Читать другие статьи автора, в том числе:Отчет по потребценам США: хороших новостей нетХеджеры отлично заработали на высоком доллареЕвробанк: инфляция еще не учтена в рыночных рискахКитай добавляет 3,4% ВВП в III квартале, но это не исправит итоги годаСокращение ОПЕК – не так страшен черт...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт в ударе. Что дальше: новая высота или крах надежд?

Британские власти всеми известными и неизвестными способами пытаются спасти фунт от ошибок евро. Призрак паритета все еще кружит вокруг стерлинга, тем не менее шансы на спасение тоже имеются, и неплохие. Рынки на старте новой недели вынесли свой первоначальный вердикт выступлению новому канцлеру Джереми Ханту. Он взял на себя повышенные обязательства по восстановлению доверия рынка к финансам Великобритании и в значительной степени отменил снижение налогов, объявленное ранее его предшественником Кваси Квартенгом. На выходных он сообщил о трудных решениях, которые предстоит принять в ближайшее время. Хант дал понять, что может потребоваться сокращение расходов и дальнейшее повышение налогов. Фунт начал неделю с укрепления, в часы американской сессии его рост ускорился. Сначала он взял планку в 1,1300 по отношению к доллару, затем перешагнул рубеж в 1,1400, набирая более 2% роста. Между тем инвесторы сохраняют осторожность в отношении эффективности и достоверности новых фискальных мер, о которых будет объявлено после разворота политики. Поэтому может возникнуть интерес к продаже, комментируют стратеги UniCredit Bank. Выход вниз котировки GBP/USD вполне возможен, так как он сейчас подвержен любой поступающей информации и реагирует достаточно ярко на происходящее в стране в сфере финансов. Еще в выходные стерлинг падал, а в понедельник значительно отскочил от минимумов. Распродажа фунта была связана с тем, что инвесторы посчитали, что премьер-министр Лиз Трасс сделала недостаточно для восстановления доверия к британским активам. Трасс ранее объявила, что правительство продолжит повышение корпоративного налога в 2023 году, отменив важное политическое обещание отменить повышение, которое было сделано во время ее кампании по избранию лидером Консервативной партии. Но рыночным игрокам, видимо, этого было недостаточно. Серия важных заявлений в выходные, за которыми последовало выступление Казначейства, подтверждает, что англичане все еще нервничает из-за негативной реакции рынка. Все взгляды прикованы к рынкам облигаций Великобритании с фиксированным доходом, где бумаги были куплены в начале торгов в качестве первого признака уверенности. С учетом реакции рынка бондов Хант уже успел побеседовать с главой Банка Англии и руководителем Управления по управлению долгом, чтобы проинформировать их о новых планах. Как стало известно, правительство отказалось от плана по отмене максимальной ставки подоходного налога, сэкономив 2 млрд фунтов в год. Сейчас власти возвращаются к предыдущим планам по повышению ставки корпоративного налога с 19% до 25% с апреля 2023 года, что составит около 18 млрд фунтов в год. Таким образом, правительство находится на пути к отмене более половины необеспеченных мер по снижению налогов из мини-бюджета, высказываются аналитики. В последние дни английский ЦБ активничал на рынках облигаций страны, удерживая их от более серьезной распродажи. Однако интервенция закончилась на прошлой неделе и рынки облигаций столкнулись на этой неделе с серьезным испытанием. Рынки продолжат оценивать шаги властей, если они вновь решат, что сделанного недостаточно, может возникнуть дальнейшее давление со стороны продавцов, как следствие повысится доходность. Это, в свою очередь, повышает стоимость внутренних финансов, включая корпоративные кредиты и ипотеку. Фунт, в том числе, окажется под давлением. Рост стерлинга продолжится при восстановлении настроений. Как бы то ни было, неделя для фунта обещает быть волатильной. «Мы по-прежнему считаем, что риски более смещены в сторону снижения для фунта, особенно по отношению к доллару, в конце года. Фунт уже полностью восстановил все потери после принятия мини-бюджета, что должно ограничить дальнейший рост на фоне дальнейших правительственных мер по восстановлению доверия рынка к рынку золота», – комментируют в MUFG. Экономисты Rabobank ни один месяц придерживаются медвежьей позиции по фунту. В Британии пока слишком много неопределенностей, чтобы менять свое мнение, считают они. Это касается как экономической, так и политической сферы. Прогноз на уровне 1,0600 по паре GBP/USD кажется чрезмерно пессимистичным, но все может быть. Ястребиные высказывания главы Банка Англии Бейли на выходных подтверждают, что регулятор готовится к агрессивному повышению ставок. Это должно несколько поддержать фунт вкупе с отменой налоговых обещаний Трасс. В Standard Chartered ставят на слабый фунт, но отказываются от идеи с паритетом. По их мнению, фунт снизится, но останется выше области 1,0500–1,0700. В краткосрочной же перспективе пара GBP/USD может повторно протестировать 1,1400 и даже 1,1600. При этом разочарование по поводу потенциального отката или бюджетных предложений может повысить риск теста паритета. Впрочем, медведям пробиться к нему будет не так просто, как это было возможно ранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 17 октября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вниз вдоль нисходящей линии тренда, при этом цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Хотя цена отскочила от 1-го уровня поддержки 0.9654, соответствующего 78.6% уровню коррекции Фибоначчи, она все еще может пробить этот уровень и направиться ко 2-му уровню поддержки 0.9545, который соответствует уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. В качестве альтернативы цена может протестировать 1-й уровень сопротивления 1.0047, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Если цена пробьет этот уровень, она сможет протестировать 2-й уровень сопротивления 1.0194, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.9654 Условия для входа: вход в продажу на прорыве, 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.9545 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.9897 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки растут на новостях из Британии в разгар сезона отчётности

Акции выросли а аппетит к риску улучшился, поскольку все больше необеспеченных сокращений налогов премьер-министра Великобритании Лиз Трасс были отменены.Около 98% компаний, входящих в фондовый индекс США, выросли в понедельник, . Высокотехнологичный Nasdaq 100 показал лучшие результаты. Bank of America Corp. подскочил после сообщения о самом высоком квартальном чистом процентном доходе как минимум за десятилетие.Европейские фондовые индексы растут вслед за своими американскими коллегами, отдаляя котировки от минимумов года:Доходность казначейских облигаций упала вместе с долларом, в то время как фунт и облигации Великобритании подскочили.Давний биржевой медведь Morgan Stanley говорит, что американские акции созрели для краткосрочного ралли при отсутствии капитуляции доходов или официальной рецессии. Падение S & P 500 на 25% в этом году привело к тестированию "серьезного уровня поддержки", что может привести к техническому восстановлению, написал стратег Майкл Дж. Уилсон.Уилсон сказал, что он "не исключает", что S & P 500 вырастет примерно до 4150 пунктов, что предполагает рост на 16% по сравнению с его последним закрытием. "Хотя это кажется ужасно большим шагом, это будет соответствовать ралли на медвежьем рынке в этом году и предыдущих", - сказал он, сохраняя при этом свою общую негативную долгосрочную позицию по акциям..Индекс Московской Биржи полностью выкупил падение ниже 2000 и сейчас торгуется чуть выше психологического уровня:Новости на этой неделе:Промышленное производство в США, индекс рынка жилья NAHB, вторникВыступление главы ФРС Нила Кашкари во вторникИндекс потребительских цен еврозоны, средаОтчет EIA по запасам сырой нефти, средаЗаявки на получение ипотечного кредита MBA в США, разрешения на строительство, начало строительства жилья, Бежевая книга ФРС, средаВыступление главы ФРС Нила Кашкари, Чарльза Эванса и Джеймса Булларда в средуПродажи вторичного жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, опережающий индекс Conference Board, четвергПотребительское доверие в еврозоне, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 17 октября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется ниже нисходящего канала и облака Ишимоку. Ожидается, что цена упадет к 1-му уровню поддержки 0.61921, соответствующему проекции Фибоначчи 61.8% и уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. Если цена пробьет 1-й уровень поддержки, она направится ко 2-му уровню поддержки 0.59922, который соответствует 100% проекции Фибоначчи и предыдущему уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может вырасти, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 0.63411, соответствующий уровням коррекции Фибоначчи 23.6% и 50%. Торговая рекомендация Вход: 0.61921 Условия для входа: проекция Фибоначчи 61.8% и уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.59922 Условия для фиксации прибыли: 100% проекция Фибоначчи и предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.63411 Условия для активации ордера стоп-лосс: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: возможно формирование бычьего импульса. Прогноз на 17 октября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится в красном облаке Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. В течение прошлой недели пара консолидировалась между 1-м уровнем поддержки и 2-м уровнем сопротивления. Ожидается, что цена продолжит консолидацию в этой области, если только не появится бычий импульс, при котором цена коснется 1-го уровня сопротивления 1405.86, соответствующего 100% уровня коррекции Фибоначчи и предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 1304.36 Условия для входа: немедленный вход в покупку после отскока от уровня 1267.20, где пересекаются уровни Фибоначчи 38.2% и 50% Тейк-профит: 1405.86 Условия для фиксации прибыли: 100% уровень Фибоначчи и предыдущий лоу Стоп-лосс: 1190 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий лоу и область, где находятся уровни Фибоначчи 0% и 100% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: условия и потенциал для бычьего ралли главной криптовалюты

Bitcoin остается в рамках бокового диапазона 18 763 - 20 381, продолжая осторожно отскакивать от его уровня поддержки. Поскольку рынок криптовалют продолжает двигаться в соответствии с фондовым рынком США, трейдеры тщательно анализируют тенденции в индексе S&P 500, чтобы понять, каковы перспективы главной криптовалюты во время медвежьего рынка. Бычье ралли на 16%Открытый и не дающий покоя рынку вопрос о дне медвежьего цикла и перспективах восстановления продолжает активно обсуждаться в кругах аналитиков и известных экспертов. Опору ищут, в том числе, и в корреляции с рынком акций. IT-директор Morgan Stanley и эксперт по медвежьему рынку Майкл Дж. Уилсон прогнозирует, что фондовый рынок США может стать свидетелем краткосрочного ралли на 16%. Однако ралли произойдет только в случае отсутствия капитуляции доходов или официальной рецессии.Уилсон считает, что краткосрочное восстановление на фондовом рынке США возможно, поскольку S&P 500 тестирует 200-недельную скользящую среднюю (WMA) на фоне повышения ставок и ухудшение макроэкономических условий.Между тем, цена Bitcoin остается ниже 20 тысяч долларов, а 200-WMA главной криптовалюты находится вблизи уровня 23 000 долларов. Хотя с тех пор, как в июне цена BTC упала ниже 20 тысяч долларов, было несколько ралли на медвежьем рынке. Однако быки не смогли сохранить силу, и медведи взяли верх, подтолкнув цену Bitcoin снова к падению ниже 20 тысяч долларов.Более того, цена BTC не смогла превзойти 200-WMA после краткосрочного роста в августе. Майкл Дж. Уилсон известен в качестве медвежьего голоса Уолл-стрит. Он правильно предсказал падение в этом году. Но несмотря на сохранение своей общей негативной долгосрочной позиции в отношении фондового рынка, он прогнозирует потенциал роста на 16% по сравнению с текущими уровнями.«Хотя это кажется ужасно большим шагом, это будет соответствовать ралли медвежьего рынка в этом году и в предыдущие годы».Криптовалютный рынок ждет следующего повышения ставки ФРСТрейдеры ждут следующего заседания ФРС FOMC 2 ноября, которое потенциально может стимулировать рынок в течение следующих нескольких месяцев. В то время как опасения по поводу рецессии продолжают нарастать, ФРС сохраняет свою ястребиную позицию для сдерживания инфляции.Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов сейчас составляет 95,4%, в то время как индекс доллара растет около 113.Между тем, Майкл Уилсон из Morgan Stanley считает, что инфляция уже достигла своего пика. Более того, ФРС может пойти на повышение ставки на 50 базисных пунктов, несмотря на то, что базовый индекс потребительских цен подскочил до 40-летнего максимума.Компании сокращают позиции в биткоинахПока техническая картина ясна, равно как и краткосрочные сценарии по главной криптовалюте, посмотрим на рынок с другой стороны.За последние два года ряд государственных и частных компаний, биржевых продуктов (ETP) и стран добавили Bitcoin на свой баланс. Однако за последние девять месяцев 2022 года количество биткоинов, хранящихся в этих типах казначейских обязательств, сократилось на 57 481 BTC, что составляет около 1,1 миллиарда долларов по сегодняшнему обменному курсу.На 17 октября 2022 года Bitcoin находится на балансе 65 компаний, ETP и стран. Данные взяты из списка казначейских обязательств биткоинов, в котором собраны текущие запасы главной криптовалюты в публично торгуемых и частных компаниях, ETP и странах.По состоянию на 8 сентября 2022 года список казначейских обязательств Bitcoin указывает, что примерно 65 из вышеупомянутых типов организаций владеют примерно 1 443 925 BTC или 6,876% от 21 миллиона ограниченного предложения. Хотя баланс представляет собой большую сумму, 57 481 BTC на сумму 1,1 миллиарда долларов были удалены из списка Bitcoin-трежерис с начала 2022 года.1,44 миллиона BTC в казначейских обязательствах сегодня стоят примерно 27,76 миллиарда долларов, исходя из текущей стоимости спотового рынка. Данные показывают, что в начале 2022 года 65 публичных и частных компаний, ETP и стран владели 1 501 406 BTC.Сколько BTC осталось у Tesla?В то время 1,501 миллиона BTC стоили 63,25 миллиарда долларов по обменному курсу на 2 января 2022 года. Самым большим изменением за последние девять месяцев стал баланс Tesla, в результате которого из казны компании было изъято 32 177 BTC.Когда-то у Tesla было 42 902 BTC, а сегодня в казне фирмы находится 10 725 BTC. 32 177 BTC представляют собой 55,98% от 57 481 BTC, стертых из списка Bitcoin-трежерис с начала года.В то время как такие фирмы, как Tesla, избавлялись от BTC, список также показывает несколько компаний, увеличивающих свои запасы. Например, на 2 января 2022 года у Microstrategy было 124 391 BTC, а сегодня компания владеет примерно 130 000 BTC.Кэш Microstrategy вырос на 4,51% с начала года. Баланс Tesla, с другой стороны, сократился примерно на 75% его активов в биткоинах.У кого больше всего BTC?Крупнейшим казначейским держателем в списке казначейских Bitcoin-обязательств является ETP, управляемый Grayscale Investments. Биткойн-траст Grayscale владеет 643 572 BTC, что соответствует 12,37 миллиардам долларов США по сегодняшнему обменному курсу.Четыре организации, владеющие более чем 100 тыс. BTC, включают Bitcoin Trust от Grayscale (643 тыс.), Microstrategy (130 тыс.), Mt Gox (141 тыс.) и Block.one (140 тыс.). Только эти четыре организации распоряжаются 1 054 000 BTC из 1,44 миллиона BTC, принадлежащих 65 организациям.Несмотря на удаление и балансов 57 481 BTC со 2 января, список вырос с 17 июля 2022 года, поскольку количество BTC, хранящихся в казначейских обязательствах, составляло около 1 325 396 BTC. С 1,44 миллиона биткоинов, хранящихся сегодня, примерно 120 000 BTC были добавлены к балансам с 17 июля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Британия удивляет рынки снова: радикальные новости от нового Минфина Джереми Ханта

GBPUSD дневкаВ понедельник новый Минфин Британии Хант представил радикально пересмотренный финансовый план кабинета.План значительно сокращает предыдущий вариант кабинета Лиз Трасс и в частности значительно сокращает энергетические субсидии потребителям ранее заявленные на 100 млрд фунтов.Фунт растет на новости, и растет и доверие к британским гособлигациям.За фунтом растет евро к доллару - на следующей неделе 27 октября заседание ЕЦБ и рынок ждет нового повышения ставки ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 октября. Тучи над Лиз Трасс сгущаются

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая и вторая волны предположительно завершены. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов, нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Также хочу отметить, что волновые разметки евро и фунта сейчас отличаются. Если сейчас началось построение повышательного участка тренда, то волновая разметка по евро тоже должна трансформироваться в восходящую. Пока что волновая разметка по британцу выглядит немного убедительнее, но новостной фон должен и дальше оказывать поддержку евро и фунту. Без этого спрос на доллар может вновь начать расти. Лиз Трасс может покинуть свой пост Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 17 октября повысился на 120 базовых пунктов. Я не могу сказать, что сегодняшнее повышение британца было вызвано новостным фоном. Сейчас новостной фон для британца неоднозначный, так как рынок может абсолютно по-разному интерпретировать происходящее. К примеру, уход с поста министра финансов Кваси Квартенга – это позитив для фунта или нет? Если Лиз Трасс покинет должность премьер-министра – это позитив или нет? Я считаю, что ответить на эти вопросы однозначно нельзя. Однако следует отметить, что текущее положение вещей в британской экономике вряд ли может радовать хотя бы кого-то в Великобритании. Таким образом, возможно, спрос на фунт растет сейчас из-за того, что Квартенг уже покинул свой пост, а Трасс – может покинуть его в ближайшее время. Напомню, что все началось с очередного плана по спасению экономики, который подразумевал масштабное снижение налогов. Эту инициативу Трасс продвигала еще до того, как стала премьер-министром, и очень странно, что тогда ее никто не критиковал за это. Однако когда реальный план оказался на столе, критика посыпалась со всех углов, и сейчас Трасс может быть объявлен вотум недоверия. Ее критикуют многие министры ее же кабинета, многие высокопоставленные чиновники, однопартийцы и, безусловно, оппозиция. Появилась даже информация о том, что некая группа тори будет требовать немедленной отставки Трасс. На мой взгляд, эти новости могут поддерживать фунт, так как именно из-за плана по снижению налогов британец и совершил свое последнее падение. Если глава государства поменяется, то можно не сомневаться, что новый премьер-министр учтет ошибки Трасс и не будет снижаться налоги. Или, по крайней мере, снизит их не так глобально, как хочет снизить Трасс. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися над пиком волны 1. Покупать, как и продавать, следует осторожно, так как непонятно, какая из волновых разметок (евро или фунт) потребует внесения коррективов, а новостной фон может негативно повлиять как на евро, так и на фунт. Снижение в рамках коррекционной волны 2 может быть уже завершено. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть пытается восстановиться после обрушения, но импульс к росту слабый

Нефть пытается восстановиться после недельной депрессии. На протяжении всей прошлой недели, в том числе в пятницу, котировки черного золота не могли найти веские основания для удержания позиций и снижались. Так, эталонная марка нефти Brent не удержалась вблизи уровня $95 за баррель в конце недели и просела ниже отметки $92.Сегодня цены на нефть поднимаются примерно на 1% на торгах в Азии, чему способствуют как снижение стоимости доллара, так и снижение доходности облигаций.Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:49 по московскому времени составляет $92,30 за баррель, что на 0,72% выше цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 3,1%, до $91,63.Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,71%, до $85,25 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 3,9%, до отметки $85,61.По итогам прошлой недели нефть марки Brent просела в цене на значительные 6,4%, а WTI снизилась на 7,6%.Тот импульс к росту на графиках, который прослеживается сегодня, скорее всего, продлится недолго. Все-таки весомых оснований для ралли нефтяных цен мы не находим. Незначительный рост котировок объясняется тем, что инвесторы усмотрели некие выгодные возможности на рынке после его резкого падения на прошлой неделе.Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки добавили немало оптимизма на сырьевой рынок. Однако оптимизм этот длился совсем немного и к пятнице, судя по всему, был полностью нивелирован. Сейчас на первый план выходят риски по мировой экономике. Роста долларовых ставок в условиях столь высокой инфляции избежать не получится. И все чаще слышны голоса инвесторов и экспертов о надвигающейся стагнации экономик развитых стран. Что касается опасений отмены поставок нефти из-за непрекращающегося военного конфликта России на территории Украины, то они пока неочевидны. А вот опасения, связанные со снижением спроса на энергоресурсы в мире, постепенно усиливаются. И этот фактор, вероятнее всего, продолжит оказывать давление на весь нефтяной рынок.Глава КНР Си Цзиньпин, который выступил на открывшемся в воскресенье ХХ съезде Коммунистической партии Китая (КПК), ясно дал понять, что власти страны продолжат жесткую политику по сдерживанию распространения COVID-19. Экономика Китая из-за постоянных ограничений на передвижения людей уже нанесла серьезнейший урон китайской экономике в этом году. А решительные намерения Си Цзиньпина и дальше бороться с коронавирусом говорят о том, что и на следующий год дела рынка в КНР не улучшатся. А так как Китай является главным потребителем нефти и нефтепродуктов в мире, то поддержать мировой спрос, а тем более улучшить его, у страны едва ли получится. Во вторник выйдет ключевая статистика по Китаю (данные о ВВП, промышленном производстве и розничной торговле), благодаря которой станет понятно, куда движется китайская экономика и как отразились на ней постоянные блокировки общественной жизни. Сегодня Китай представит данные по торговому балансу, которые также крайне важны для оценки потребления нефти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа уверенно растет в понедельник

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение. При этом мировые рынки продолжают обсуждать перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США в условиях высокой инфляции. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,27% – до 392,35 пункта. Тем временем французский CAC 40 набрал 0,09%, немецкий DAX увеличился на 0,16%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,33%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского интернет-магазина модной одежды АSOS обвалилась более чем на 11%. Ранее компания подтвердила сообщение о начале переговоров с кредиторами об изменении условий кредитной линии на $394 млн.Котировки швейцарского банка Credit Suisse увеличились на 0,9%. В понедельник стало известно о том, что кредитор согласился выплатить $495 млн с целью урегулирования претензий американского штата Нью-Джерси, связанных со сделками банка по ипотечным акциям.Рыночная капитализация немецкой биофармацевтической компании MorphoSys AG взлетела на 8,6%.Стоимость ценных бумаг британского поставщика финансовых услуг Hargreaves Lansdown PLC просела на 6%.Акции финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. выросли на 1,6% на новости о том, что индийский холдинг Reliance Jio India, предоставляющий услуги связи, выбрал его одним из крупнейших поставщиков оборудования для поддержки сетей 5G.Настроения на рынкеВ центре внимания участников европейского рынка акций в понедельник – перспективы ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США. Согласно данным Министерства труда страны, опубликованным в четверг, по итогам сентября годовая инфляция в Америке замедлилась до 8,2% с августовских 8,3%. Ранее эксперты прогнозировали замедление показателя до 8,1%.При этом рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в годовом выражении ускорился до 6,6% с августовских 6,3%, обновив рекорд с 1982 года.Несмотря на замедление инфляции в США, инвесторы продолжают беспокоиться о перспективах дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом в рамках ближайших заседаний. Рынок прогнозирует, что ноябрьское, как и декабрьское, увеличение составит 0,75 процентного пункта. Напомним, по итогам двухдневного сентябрьского заседания регулятор повысил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3,00–3,25%. Решение тогда было принято единогласно всеми 12 голосующими членами Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.Кроме того, накануне эксперты американской деловой газеты The Wall Street Journal опубликовали свежий регулярный опрос, согласно которому оценка вероятности рецессии в экономике США резко выросла на фоне высокой инфляции и перманентного увеличения процентных ставок Федрезервом США.Так, респонденты The Wall Street Journal считают, что вероятность рецессии в Соединенных Штатах в ближайший год составляет 63%. К слову, психологическую отметку в 50% показатель превысил впервые с июля 2020 года. Ощутимым фактором давления на фондовый рынок Европы в понедельник стали также слабые показатели американских бирж по итогам торгов в пятницу. Так, накануне индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 1,34%, S&P 500 обвалился на 2,37%, а NASDAQ Composite – на 3,08%. Эффектную отрицательную динамику сегодня продемонстрировали также ключевые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона.Что же касается новостей из Европы, инвесторы ждут заявлений нового министра финансов Великобритании Джереми Ханта, выступление которого перед Палатой общин запланировано на сегодня.Накануне стало известно о том, что представители английского парламента из Консервативной партии призвали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс сложить полномочия после некоторых спорных экономических решений. Главная претензия консерваторов к Трасс – недавнее назначение Джереми Ханта главой Министерства финансов Великобритании. К слову, в течение года в стране сменились уже четыре министра финансов. Итоги торгов накануне В пятницу европейские биржевые индексы закрылись в зеленой зоне, прервав череду длительного падения. Участники рынка внимательно следили за публикациями корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 набрал 0,56% и увеличился до 391,31 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,12%, немецкий DAX вырос на 0,67%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,12%. По результатам торгов всей ушедшей недели FTSE 100 потерял 1,9%, DAX вырос на 1,3%, CAC 40 набрал 1,1%.Стоимость ценных бумаг материнской компании почтовой службы Великобритании Royal Mail – International Distribution Services PLC – обвалилась на 10,5%. По итогам первого полугодия Royal Mail получила операционный убыток, а ее руководство заявило о том, что планирует уволить до 10 000 сотрудников к августу 2023 года.Котировки швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse Group AG снизились на 1,2%. Накануне ведущий американский поставщик финансовой информации – агентство Bloomberg – сообщило о том, что японская банковская холдинговая компания Mizuho Financial Group, Inc. планирует купить часть подразделения секьюритизированных продуктов банка Credit Suisse Group AG.Рыночная капитализация французского оператора геронтологических центров Orpea Group поднялась на 4,9%.Цена акций британской управляющей компании Quilter Plc выросла на 5,1%.Ценные бумаги немецкой энергетической компании Uniper SE подорожали более чем на 5%.Котировки швейцарского разработчика корпоративного программного обеспечения Temenos обвалились на 18,9% после публикации предупреждения в отношении прибыли.Рыночная капитализация голландской компании по навигации и цифровой картографии TomTom просела на 6% на фоне публикации финансовых результатов за третий квартал. Цена акций британской инвестиционной компании Ashmore упала на 2,6%. В первом квартале активы под управлением Ashmore снизились на $8 млрд на фоне геополитической и экономической неопределенности, а также отказа от рискованных ставок.Стоимость ценных бумаг шведского поставщика облачных технологий Sinch AB выросла на 8,6%.Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы в пятницу стали сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в четверг индекс The Dow Jones Industrial Average подскочил на 2,8%, что стало рекордным ростом с ноября 2020 года. S&P 500 взлетел на 2,6%, а NASDAQ Composite – на 2,2%. В пятницу утром стало известно о том, что британское правительство может отказаться от 43 млрд фунтов необеспеченных налоговых сокращений, включенных в «мини-бюджет» несколько недель назад. Накануне вечером министр финансов Великобритании Кваси Квартенг прервал свою поездку в Вашингтон и вернулся в Лондон по случаю окончания экстренной покупки облигаций Банком Англии.Согласно окончательным данным Национального статистического управления Франции Insee, в сентябре потребительские цены в стране в годовом выражении увеличились на 6,2% против роста на 6,6% в августе. Окончательный показатель Insee за ушедший месяц стал минимальным с мая текущего года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Британский фунт оправился от шока после отказа правительство от своих планов

Британский фунт вернулся к максимумам прошлой недели и явно посматривает на их пробой. Все это происходит на фоне возврата доверия инвесторов, которое было подкреплено ожиданиями отмены пакеты необоснованных налоговых сокращений, который в начале месяца предложила премьер-министра Лиз Трасс, спровоцировав обвал национальной валюты. Новый канцлер казначейства Джереми Хант заявил в воскресном интервью, что все обсуждения завершены, когда речь идет о потенциальном отказе от дополнительных мер, запланированных премьер-министром. В ближайшее время ожидается, что новый министр финансов сделает заявление о детальных мерах среднесрочного финансового плана. В это же время премьер-министр Великобритании также дала согласие на отсрочку своего предложения о снижении подоходного налога на 1 пенс до 2024 года. Несмотря на то, что этого мало для реального разворота британского фунта вверх - хотя бы уже что-то. Вполне возможно, что мы достигли тех минимумов, которые позволят избежать новой истерики. Любые хорошие новости в сфере финансов и экономики могут помочь фунту с восстановлением. Однако, если пенсионные фонды или другие держатели ценных бумаг не удовлетворят потребности в залоге или не нарастят ликвидность, очевидно, что распродажи на британском рынке облигаций возобновятся, что потянет за собой вниз и британский фунт.Напомню, что фунт рухнул в начале месяца на фоне слухов о потенциальной череде изменений в налоговой системе со стороны Казначейства, однако затем вырос по отношению к доллару, когда в происходящее вмешался Банка Англии.Тем не менее, как я отмечал выше, фунт остается уязвимым. Завершение программы экстренной покупки облигаций Банка Англии в пятницу может привести к дальнейшим потрясениям на рынке ценных бумаг, поскольку сохраняется неопределенность в отношении того, в какой степени инвестиционные фонды, ориентированные на обязательства, оправились от воздействия скачка доходности облигаций. Очевидно, что чрезмерного всплеска волатильности, который наблюдался в последнее время, мы больше не увидим и фунт начнет приходить в норму. Несмотря на хороший отскок вверх, его привлекательность сохраняется на достаточно высоком уровне. Что касается технической картины очевидно, что сейчас покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1240 и на сопротивлении 1.1350, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1350 откроет перспективы к восстановлению в район 1.1420, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1480 – максимум этого месяца. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1240. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1240 столкнет GBPUSD назад к 1.1160 и 1.1090.Что касается технической картины EURUSD, то медведи немного отступили, а быки дотянулись до сопротивления 0.9800. После ряда важной статистики евро сумел сохранить равновесие и удержал свои позиции, позволяя сделать хорошие прогнозы на будущее и на восстановление пары в краткосрочной перспективе с возвратом к паритету. Для продолжения роста необходимо пробиваться выше 0.9800, что унесет торговый инструмент в район 0.9840 и 0.9880. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от новых данных по США. Прорыв 0.9755 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9713, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9713, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9680 и 0.9640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Перепроданность на рынке акций может стать катализатором к его росту в конце года

Перепроданность на рынке акций может стать катализатором к его росту в конце года. Именно к такому мнению пришли в Morgan Stanley после того, как выпустили свой долгосрочный медвежий прогноз. В нем указано что акции США созрели для краткосрочного роста в отсутствии официальной рецессии. Если сезон отчетов окажется лучше ожиданий – это спровоцирует отскок многих индексов вверх, особенно NASDAQ и S&P, который продемонстрировал 25% спад в этом году, протестировав серьезный уровень поддержки в районе 200 недельной средней скользящей. Обратите внимание и на тот факт, что в последнее время, после обновления готовых минимумов происходит отскок индекса вверх, что указывает на нахождение рынка в состоянии той перепроданности, которая начинает вызывать постепенный интерес у инвесторов, что может стать катализатором умеренного ралли до конца года. Однако не забывайте о том, что инфляция явно остается проблемой, пока не доказано обратное, и разочаровывающие доходы компаний, о которых мы узнаем в ближайшем будущем, особенно от компаний, ориентированных на потребителей, могут спровоцировать еще один тяжелый период для фондового рынка, чтобы довести его полностью до плачевного состояния. Не забывайте и про усугубление геополитической обстановки. ПремаркетBank of America– акции подскочили на 3,1% на премаркете после того, как превзошли оценки экономистов, а отчет о доходах за третий квартал оказался довольно неплохим. Результаты были улучшены за счет увеличения чистого процентного дохода.Еще один банк Bank of NY Mellon и его бумаги выросли на 4,4% на премаркете после более высоких, чем ожидалось, результатов третьего квартала. Чистый процентный доход за квартал вырос на 44% по сравнению с прошлым годом.Бумаги Apple прибавила 1,4% на премаркете на фоне того, что Morgan Stanley назвал компанию «лучшим выбором» за ее способность противостоять экономическому спаду.Что касается Meta, как отмечено в новостных источниках, согласно внутренним документам, компания не достигает своих целей в отношении своего флагманского продукта метавселенной «Horizon Worlds». У продукта менее 200 000 активных пользователей в месяц по сравнению с первоначальной целью в 500 000 к концу этого года и пересмотренной целью на конец года в 280 000. Несмотря на это на премаркете акции выросли на 1,6%.Goldman планирует объединить свои различные подразделения в три подразделения в ходе значительной реорганизации. В одном подразделении будут размещаться инвестиционно-банковские и торговые операции, в другом — управление активами и капиталом, а в третьем — транзакционный банкинг. Goldman прибавил 1% на премаркете.Splunk вырос на 9,1% на премаркете после того, как Wall Street Journal сообщил, что инвестор-активист Starboard Value владеет чуть менее 5% акций софтверной компании.BP торгуется по цене $26 за акцию и вырос на 2,2%.Акции Credit Suisse прибавили 3,2% на премаркете после того, как Financial Times сообщила, что компания готова продать часть своего швейцарского банка для привлечения капитала.Что касается технической картины S&P500, то после снижения индекса на фоне слабого отчета по розничным продажам в пятницу, сейчас трейдеры вновь полны оптимизма. Покупки на текущих минимумах индекса являются более чем привлекательные. Сейчас торговля ведется выше $3 661, что создает хорошие предпосылки для дальнейшего роста торгового инструмента в район $3 699. Быки явно будут рассчитывать на пробой этого уровня уже в начале регулярной сессии. Лишь прорыв выше укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 735. Самой дальней целью выступит область $3 773. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 661. Однако пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 621, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 579 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 17 октября: фондовый рынок США восстанавливается на фоне сезона отчетов

Фьючерсы на американские фондовые индексы резко выросли на торгах в понедельник после того, как инвесторы пересмотрели свое отношение к сезону отчетов и теперь ставят на довольно положительные показатели по прибыли и убыткам от крупнейших мировых компаний. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 500 пунктов, или 1,7%. S&P 500 подскочил на 2,1%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 2,6%.В настоящий момент S&P 500 выбрался в плюс после очередной отрицательной недели, на которой он потерял 1,6%. Всего минусовых недель было пять подряд. Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции спровоцировали резкие колебания цен, однако это не сильно навредило рынку, поскольку инвесторы скорректировали свои ожидания в отношении предстоящего повышения процентной ставки Федеральной резервной системы. Большие колебания привели лишь к тому, что рынок установил очередные годовые минимумы, хотя некоторые эксперты уверены, что это не сильно усугубило техническую картину и ставят на его восстановление в краткосрочной перспективе. 200-недельная скользящая средняя является серьезным уровнем поддержки и будет оставаться таковым до тех пор, пока инвесторы полностью не примут тот факт, что рецессии не избежать, либо пока об этом не будет официально объявлено. Это может занять еще несколько месяцев и лишь затем можно будет рассчитывать на восходящее ралли. Давление на валютном рынке немного спало после того, как были внесены изменения в политику со стороны правительства Великобритании: новый министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил, что почти все запланированные снижения налогов будут отменены. Что касается сезона отчетности, то начинаются самые жаркие времена: инвесторы следят за тем, чтобы «корпоративная Америка» не пересмотрела свои прогнозы в сторону понижения перед лицом упорно высокой инфляции и экономического спада.На этой недели ждем отчеты Netflix, Tesla и IBM. Из гигантов также отчитаются Johnson & Johnson, United Airlines, AT&T, Verizon и Procter & Gamble. Что касается технической картины S&P500, то после снижения индекса на фоне слабого отчета по розничным продажам в пятницу, сейчас трейдеры вновь полны оптимизма. Покупки на текущих минимумах индекса являются более чем привлекательные. Сейчас торговля ведется выше $3 661, что создает хорошие предпосылки для дальнейшего роста торгового инструмента в район $3 699. Быки явно будут рассчитывать на пробой этого уровня уже в начале регулярной сессии. Лишь прорыв выше укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 735. Самой дальней целью выступит область $3 773. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 661. Однако пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 621, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 579 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 октября. Спасет ли евровалюту повышение ставки ЕЦБ?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх (отмечена жирной линией), после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строиться (предположительно) волна 3 нисходящего участка тренда, но нисходящий участок может трансформироваться и в восходящий. Любое повышение ставки ЕЦБ не окажет сильной поддержки евро Инструмент Евро/Доллар в понедельник двигался с минимальной амплитудой всего в 1-2 десятка пунктов. Таким образом, за последние несколько дней волновая картина совершенно не изменилась. Следовательно, я не могу сделать никаких новых выводов. Новостной фон в понедельник отсутствует, чем и объясняется практически нулевая активность рынка. На этой неделе выйдет отчет по европейской инфляции, но это будет лишь в среду. А до среды амплитуда может сохраняться очень низкой. Как я уже говорил, сейчас крайне важно понять, какая из двух волновых разметок (по британцу или по европейцу) изменится. Фунт и евро очень вряд ли будут двигаться в разных направлениях, но текущие разметки подразумевают как раз это. Движения последних дней не позволяют внести никаких дополнений, поэтому измениться может любая, а инструмент может с текущих позиций двинуться в любую сторону. Рынок сознательно взял паузу, потому что и сам не понимает до конца, стоит ли ему продолжать продажи евровалюты? С одной стороны, новостной фон остается негативным для этой валюты. С другой стороны, нисходящий участок тренда не может усложняться вечно. Я рассчитываю, что следующие заседания ЕЦБ и ФРС станут резонансными для рынка. Если от ЕЦБ ждут еще многих повышений процентной ставки, то ФРС потихоньку приближается к тому моменту, когда ставку повышать будет уже некуда. Мне кажется, если ФРС начнет подавать сигналы о том, что завершение цикла повышения ставки близко, спрос на американскую валюту может начать снижаться. Именно в этом я и вижу шанс для евро. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая - начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы демонстрируют понижение до 1,5%

Основные азиатские индикаторы демонстрируют понижение до 1,5%. Меньше других снизились шанхайский Shanghai Composite, шэньчжэньский Shenzhen Composite и корейский KOSPI, потерявшие 0,1%, 0,02% и 0,18% соответственно. Остальные индикаторы показали чуть большее падение: гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,19%, японский Nikkei 225 – на 1,4%, а австралийский S&P/ASX 200 – на 1,44%. Первой причиной снижения индексов АТР являются негативные настроения на американских рынках. После обнародования последних данных по инфляции в США, которые оказались хуже прогнозов, американские фондовые индикаторы продемонстрировали падение до 3%. Напомним, что инфляция в США показала рост до 8,2% в годовом исчислении в прошлом месяце в сравнении с августовской отметкой в 8,3%. В помесячном исчислении рост цен составил 0,4% в сентябре против августовского увеличения на 0,1%. При этом, согласно прогнозам экспертов, первый показатель должен был составить 8,1%, а второй – 0,2%. Также негативное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из Южной Кореи. Так, в стране отмечается рост экспорта на 2,7% в годовом исчислении в прошлом месяце, в то время как увеличение объема импорта составило 18,6%. Эти показатели оказались хуже августовского уровня. Более того, торговый дефицит страны вырос на 3,78 млрд корейских вон. Среди компонентов корейского KOSPI увеличилась стоимость ценных бумаг Samsung Electronics (+1,1%), а также Hyundai Motor (+0,3%). Одновременно с этим китайские власти на 20-м съезде КПК отмечают признаки улучшения экономической ситуации в стране в текущем квартале. В предыдущем квартале экономика Китая была подвержена влиянию ряда факторов, включая новые вспышки заболеваемости COVID-19, природные катаклизмы и внешние причины. В целом и общем отмечается увеличение во всех сферах бизнес-активности в индустриальном производстве и инвестициях, а также потребительских расходах.Центральный китайский регулятор выделил 500 млрд юаней (что эквивалентно 69,6 млрд долларов США) для финансирования программы среднесрочного кредитования. Ставка по кредитам, выделяемым по данной программе, осталась неизменной (на отметке 2,75%). Среди китайских компаний снижением стоимости ценных бумаг отметились Tianqi Lithium, подешевевшие на 4,4%, Contemporary Amperex, упавшие на 2,8%, а также Longi Green Energy, потерявшие 2%. Котировки акций Alibaba снизились на 2%, а Li Auto – на 2,5%. В Индонезии тем временем отмечается сокращение профицита торгового баланса с августовской отметки в $5,76 млрд до $4,99, зафиксированных в прошлом месяце. Этот показатель оказался ниже прогнозов экспертов, ожидавших его снижения до $5,3 млрд. Также отмечаются уменьшение экспорта в помесячном исчислении на 11% и увеличение в годовом исчислении на 20,3%. Объемы экспорта составили $24,8 млрд. В то же время уменьшился объем импорта на 10,6% в сравнении с августовским показателем, до отметки $19,81 млрд. Среди компонентов японского Nikkei 225 наблюдается снижение стоимости ценных бумаг SoftBank Group, подешевевших на 1,8%, Tokyo Electron, уменьшившихся на 1,5%, Shift, упавших на 9%, а также M3 и Recruit Holdings, потерявших 4,3% и 3% соответственно. Чуть меньшее снижение цены акций показали Fast Retailing и Sumitomo Mitsui, уменьшившиеся на 1,5% и 1,3% соответственно, а также Toyota Motor и Sony Group, потерявшие 0,7% и 1,1% соответственно. Среди крупнейших австралийских компаний также отмечается падение котировок: бумаги BHP Group подешевели на 2,7%, Fortescue Metals снизились на 2,7%, Rio Tinto – на 2,8%, Woodside Energy – на 2,6%, а Santos – на 2,7%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: риторика ФРС, индексы ZEW, китайская экономика и британские перипетии

Пара евро-доллар начала торговую неделю достаточно спокойно, с небольшого коррекционного отката. Примечательно, что безопасный гринбек проигнорировал тревожные новости из Китая, где растёт число заболевших коронавирусом. В стране, где действует политика нулевой терпимости к COVD, когда даже из-за единичных случаев власти отправляют в локдаун целые города, за сутки зарегистрировали почти тысячу новых подтвержденных случаев заболевания. Но долларовые быки остались безучастны к данному факту. Проигнорировали они и рост антирисковых настроений на рынках, на фоне усиления геополитической напряжённости. В целом, трейдеры зажаты в тисках широкодиапазонного флэта: покупатели не способны уйти выше уровня паритета, тогда как продавцы не рискуют возвращаться в область 95-й фигуры. В итоге пара колеблется в центральной части ценового эшелона, в районе 96-97 фигур. Сегодня экономический календарь для пары eur/usd фактически пуст. Определённый интерес вызывает разве что производственный индекс Empire Manufacturing, который основан на опросе производителей района ФРБ Нью-Йорка. Согласно предварительным прогнозам, индикатор продемонстрирует негативную динамику, снизившись до -4,3 пункта. Также сегодня следует обратить внимание на выступление главы Бундесбанка Йоахима Нагеля. В последнее время он озвучивает ястребиные комментарии, призывая своих коллег «решительно ответить» на продолжающийся рост инфляции в еврозоне. Полагаю, сегодня он озвучит аналогичную риторику, но это вряд ли окажет евро существенную поддержку. Рынки уже закладывают в текущие цены 75-пунктное повышение ставки на октябрьском заседании ЕЦБ, поэтому соответствующие намёки со стороны членов регулятора не будут носить сенсационный характер. Во вторник тон торгам по паре eur/usd будут задавать сразу несколько релизов. Во-первых, это публикация данных по росту китайской экономики в третьем квартале (отчёт способен снизить или повысить общий интерес к рисковым активам), во-вторых – это индексы настроений в деловой среде Германии и Европы от института ZEW (ожидается продолжение негативной динамики), в-третьих – публикация данных по объёму промышленного производства в США (ожидается небольшой рост (+0,1) после спада в отрицательную область в предыдущем месяце). В среду будут опубликованы окончательные данные по росту сентябрьской инфляции в еврозоне (окончательная оценка должна совпасть с первоначальной) и данные по объему выданных разрешений на строительство в США (ожидается негативная динамика). Однако эти отчёты имеют ограниченное влияние на пару. А вот события четверга могут существенно «встряхнуть» трейдеров eur/usd. В этот день выступят сразу несколько представителей ФРС – Джеймс Буллард, Филип Джефферсон, Лиза Кук и Мишель Боуман. Они прокомментируют последние инфляционные отчёты, которые были опубликованы на прошлой неделе. В частности, они могут оценить рост стержневого индекса потребительских цен, который обновил 40-летний максимум, достигнув отметки 6,6%. Также в четверг будет опубликован производственный индекс ФРС-Филадельфии, показатель прироста первичных (и вторичных) обращений за пособием по безработице и данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США. Ну, и наконец в пятницу экономический календарь не богат на события. Определённое влияние на пару может оказать разве что европейский индикатор потребительской уверенности (ожидается спад до -30 пунктов). Также в центре внимание будет представитель ФРС Джон Уильямс, который обладает правом голоса в Комитете и считается одним из самых влиятельных членов Федрезерва. В целом, на мой взгляд, доллар на этой неделе будет ориентироваться прежде всего на уровень интереса к рисковым активам, а также на риторику представителей американского регулятора. Макроэкономические показатели будут играть второстепенную, вспомогательную роль. Кроме того, доллар (как защитный инструмент) может отреагировать на возможные события в Великобритании. Напомню, по информации британских СМИ, группа «высокопоставленных членов парламента» сегодня обсудит так называемую «спасательную миссию», которая предусматривает отставку Лиз Трасс с должности премьер-министра. При этом сама Трасс сегодня планирует презентовать «обновлённый» антикризисный план, вероятно, всё также предполагающий снижение ряда налогов. В целом, эти события могут спровоцировать ценовую турбулентность, тогда как доллар будет выступать валютой «тихой гавани». С точки зрения техники, пара eur/usd на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также по всеми линиями индикатора Ichimoku (том числе и под облаком Kumo). Это говорит о том, что в среднесрочной перспективе приоритет остаётся за короткими позициями. Цели остаются прежними – 0,9700, 0,9600 и, если говорить о более долгосрочном временном периоде – 0,9560 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро разбудил в ЕЦБ зверя

В отличие от ФРС, которую полностью устраивает укрепление доллара США до 20-летнего пика, так как это позволяет сдерживать инфляцию, в рядах чиновников ЕЦБ царят совсем другие настроения. Слабость евро, напротив, подпитывает рост потребительских цен в еврозоне и дает основания «ястребам» Управляющего совета диктовать свою волю на заседаниях начиная с июня. Пока их активность не позволяла EURUSD пойти на серьезную коррекцию, однако рано или поздно это время придет. По мнению главы Банка Бельгии Пьера Вунша, меры фискального стимулирования правительств стран валютного блока, направленные на поддержку пострадавших от энергетического кризиса домохозяйств увеличивают вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Германия и другие страны тратят сотни миллиардов евро, что разгоняет инфляцию и вынуждает Центробанк активно повышать ставку по депозитам. Вунш считает, что рыночные ожидания ее роста с текущих 0,75% до 3% вполне оправданы. Плохой пример Британии, где расхождения в монетарной и налоговой политике спровоцировали потрясения на финансовых рынках, в еврозоне вряд ли повторится. Здесь фискальные стимулы носят целевой характер. Их масштабы, высокая заполняемость хранилищ газа и увеличение поступлений СПГ снижают градус энергетического кризиса и уменьшают вероятность серьезной рецессии. Вместе с тем 45% опрошенных MLIV Pulse инвесторов считают, что первым со спадом в экономике столкнется именно валютный блок. Какой регион первым столкнется с рецессией?Впрочем, Европейский центробанк это особо не смущает. Он по примеру ФРС готов пожертвовать экономикой ради победы над высокой инфляцией. По мнению главы Банка Латвии Мартиньша Казакса, ЕЦБ поднимет ставку по депозитам на 75 б.п. в ноябре, а в декабре будет выбирать между 50 и 75 б.п. в зависимости от поступающих данных. Кроме того, уже начались обсуждения, как сократить баланс на €5,1 трлн. Процесс намерены запустить в начале 2023, и ожидания старта могут оказать поддержку «быкам» по EURUSD. Таким образом, подготовленность ЕС к зиме, господство «ястребов» в Управляющем совете и недовольство ЕЦБ серьезным ослаблением евро говорят о том, что у региональной валюты есть свои козыри. Пока ими не дает воспользоваться крепкий доллар США, однако как только американская денежная единица позволит себе расслабиться, ситуация по EURUSD может серьезно измениться. По мнению президента ФРБ Сан-Франциско Джеймса Булларда, это произойдет в тот момент, когда ставка по федеральным фондам достигнет потолка. То бишь в 2023. Пока же «медведи» по основной валютной паре продолжают контролировать ситуацию. Технически на дневном графике EURUSD отбой от динамического сопротивления в виде входящей в состав Аллигатора Билла Вильямса скользящей средней позволяет говорить о растущих рисках восстановления нисходящего тренда и дает основания для продаж евро против доллара США на прорыве справедливой стоимости на 0,97. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс