EUR/USD: план на европейскую сессию 18 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро открыт к

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9755 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Быки попытались пробиться выше этого диапазона, который привел к сигналу на продажу, вылившемуся в движение вниз более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня спрос на евро вернулся, и пара выбралась за пределы бокового канала. Попытка медведей защитить 0.9798 оказалась успешной, однако крупного движения вниз от этого уровня не произошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем, стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции опустились на 3 255, до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928, до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.Сегодня в первой половине дня практически нет важной статистики по еврозоне, поэтому не исключено, что быкам удастся протолкнуть пару выше сопротивления 0.9878. Другое дело, удастся ли там сохранить позиции и закрыть день над этим уровнем. Довольно слабые отчеты по индексу экономических настроений ZEW в Германии и индексу экономических настроений ZEW в еврозоне могут навредить восходящему потенциалу евро. Но если трейдеры справятся с этим негативном, можно ожидать очередного рывка евро вверх с заделом на обновление паритета к концу недели. Выступление представителя ЕЦБ Шнабель не будет представлять большого интереса. В случае негативной реакции на данные только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9828, которая была образована по итогам сегодняшней азиатской сессии, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции. В таком случае можно ожидать обновление сопротивления 0.9878. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться к новому максимуму в район 0.9917, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 0.9948. Самой дальней целью выступит область 0.9990, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9828 ситуация еще не вернется под контроль продавцов и поводов для паники будет достаточно мало. Ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9786, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9734, где проходит нижняя граница восходящего канала, либо еще ниже – в районе минимума 0.9682 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы упустили рынок и позволили паре выбраться из бокового канала, в котором она провела всю прошлую неделю. Основной задачей на сегодня будет возврат евро в рамки этого диапазона. Хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9878, рост к которому может произойти после выступления представителей Европейского центрального банка. Неудачное закрепление на 0.9878 приведет к движению евро вниз, в район 0.9828, за который еще утром велась активная борьба. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9786, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим в другом прогнозе. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9878 можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9917. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9948, либо еще выше – от 0.9990 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 0.9780. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9895 приведет к росту евро.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Протокол РБА, «британский разворот» и временный интерес к риску

Австралийский доллар в паре с американской валютой на старте новой торговой недели продемонстрировал коррекционный рост, который был обусловлен не только ослаблением гринбека, но и усилением оззи. Фундаментальная картина aud/usd причудливым образом сложилась в пользу австралийца, позволив покупателям пары вернуться в область 63-й фигуры. Забегая вперёд, необходимо предупредить, что говорить о переломе южного тренда aud/usd нельзя – ведь в целом валюты по-прежнему находятся в неравных условиях. Но при этом покупатели вполне могут развить коррекционный северный импульс, как минимум до отметки 0,6360 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Потолком коррекции выступает таргет 0,6420 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Коррекционный откат оззи объясняется двумя общими причинами: это возобновившийся интерес трейдеров к риску и ястребиные сигналы со стороны РБА. Австралийская валюта получила небольшую поддержку на фоне снижения индекса доллара США. Спрос на рисковые активы возрос ещё вчера, после того как премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отменила ключевые пункты антикризисного плана, предусматривавшего масштабное снижение налогов. Глава правительства заявила, что её приоритетом является «обеспечение экономической стабильности страны», поэтому она приняла решение отменить объявленное в сентябре ослабление налогового бремени. Более того, Трасс сообщила о том, что правительство всё же повысит корпоративный налог в апреле следующего года – с 19 до 25%. Примечательно, что в ходе предвыборной кампании она обещала не делать этого. И хотя над Лиз Трасс по-прежнему сгущаются тучи (часть однопартийцев организовали против неё целую кампанию), «налоговый разворот» на 180 градусов снизил антирисковый настрой на рынках. Интерес к риску возрос и на фоне публикации квартальных отчетностей Bank of America и Bank of New York Mellon, которые превзошли ожидания рынка. Ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали рост, тогда как безопасный гринбек оказался под давлением. Австралийский доллар, в свою очередь, получил поддержку со стороны РБА. Напомню, что на последнем заседании Резервный банк Австралии повысил процентную ставку всего на 25 пунктов, хотя большинство экспертов прогнозировали 50-пунктный рост. Регулятор сохранил ястребиный курс, но при этом умерил темпы ужесточения монетарной политики. Опубликованный сегодня протокол октябрьского заседания зацементировал эти тезисы, оказав фоновую поддержку оззи. С одной стороны, члены ЦБ признали, что ужесточение денежно-кредитной политики ударило по ценам на жилье и благосостоянию домохозяйств «и со временем может привести к снижению потребления». Но с другой стороны, они констатировали и иной печальный факт, заключающийся в том, что инфляция в Австралии находится на слишком высоком уровне, и к концу года может вырасти до 7,8%, «при этом арендная плата и коммунальные услуги усиливают давление на расходы». Взвесив все «за» и «против», члены австралийского регулятора пришли к выводу о том, что сложившаяся ситуация «требует дальнейшего повышения процентных ставок в предстоящий период». Это говорит о том, что регулятор будет ужесточать монетарную политику умеренными темпами в перспективе ближайших месяцев. Данный тезис озвучила вчера также помощник главы РБА Мишель Баллок. Она, в частности, отметила, что Резервный банк может добиться такого же повышения ставок, как и другие ЦБ ведущих стран мира, применяя при этом более «кроткие шаги». Определённую поддержку австралийскому доллару оказал и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Сегодня он сделал заявление о том, что его страна должна сотрудничать с Китаем «там, где это возможно». КНР является крупнейшим торговым партнёром Австралии, однако в 2020 году между странами сложились крайне сложные и напряжённые политические отношения, поэтому столь «миролюбивое» заявление Альбанезе сыграло свою роль. И всё же лонги по паре aud/usd выглядят рискованно. Расширение дивергенции курсов монетарной политики двух регуляторов – ФРС и РБА – будет служить тяжелым якорем для оззи в среднесрочной перспективе (и уж тем более в долгосрочной). Можно не сомневаться в том, что Федрезерв отреагирует на последние инфляционные отчёты в США ужесточением своей риторики. Рынок не сомневается в том, что в ноябре ставка будет увеличена на 75 пунктов. При этом растёт уверенность и в том, что 75-пунктный сценарий регулятор реализует также в декабре. Поэтому текущий коррекционный откат aud/usd целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Об этом говорит и техническая картина. Пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе – и облаком Kumo). Основной целью южного движения выступает нижняя линия индикатора Bollinger Bands, которая соответствует отметке 0,6180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки корректируются при 100% вероятности рецессии в США на конец 2023

Акции продолжили восстановление на фоне сосредоточения внимания на доходах, а также на том, что усилия Великобритании по обеспечению большей стабильности на ее волатильном рынке облигаций способствовали росту настроений в отношении более рискованных активов. Фьючерсы на американские акции выросли более чем на 1,5% после того, как S & P 500 закрылся выше ключевого технического уровень поддержки в понедельник. Amazon.com Inc. и Microsoft Corp. акции крупнейших технологических и интернет-компаний выросли на премаркете в Нью-Йорке во вторник.Европейские акции растянули рост на четвертый день,:Индекс доллара снижается второй день, а фунт снижается после публикации в Financial Times сообщение о том, что Банк Англии, вероятно, отложит продажу государственных облигаций после того, как неудачный финансовый план Великобритании взбудоражил рынки. Доходность казначейских облигаций упала.Отсрочка количественного ужесточения со стороны Банка Англии, наряду с изменением правительством Великобритании своей фискальной политики, может дать отсрочку пенсионным фондам, которые пытались справиться со своими рисками распродажи золота. Короткие продавцы заявили, что сокращают свои позиции. Доходность британских 10-летних облигаций упала на два базисных пункта до 3,96%.Рисковые активы восстановились в последние дни, поскольку инвесторы оценили положительные результаты компании, более низкие оценки привлекли покупателей, а опасения по поводу британских активов были смягчены. Тем не менее с сохраняющимися опасениями по поводу инфляции, экономики и ястребиных настроений центральных банков, ведутся споры о том, насколько устойчивым окажется рост.В отличие от в целом позитивного настроения на фондовых рынках, Марко Коланович из JPMorgan Chase & Co. заявил, что сокращает распределение рисков в портфеле моделей банка, поскольку он стал более осторожным в отношении восстановления экономики и рынка.Последние Модели вероятности рецессии в США, разработанные экономистами Bloomberg Анной Вонг и Элизой Уингер, прогнозируют более высокую вероятность такого события на всех временных периодах - при этом 12-месячная оценка спада к октябрю 2023 года достигает 100%. Это на 65% больше, чем за аналогичный период в предыдущем обновлении.Индекс Московской Биржи преодолел психологическую отметку в 2000 и сейчас торгуется выше: Новости на этой неделе:Промышленное производство в США, вторникВыступление главы ФРС Нила Кашкари во вторникИндекс потребительских цен еврозоны, средаОтчет EIA по запасам сырой нефти, средаЗаявки на получение ипотечного кредита MBA в США, разрешения на строительство, ввод жилья, Бежевая книга ФРС, средаВыступление главы ФРС Нила Кашкари, Чарльза Эванса и Джеймса Булларда в средуПродажи вторичного жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, опережающий индекс Conference Board, четвергПотребительское доверие в еврозоне, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 октября. Goldman Sachs: темпы повышения ставки ЕЦБ будут замедляться

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс роста, выполнив закрепление над уровнем 0,9782. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 0,9963, около которого закончился прошлый отрезок роста. Закрытие курса пары под уровнем 0,9782 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 423,6% - 0,9585. Информационный фон первых дней недели отсутствует напрочь. Сегодня выйдет лишь отчет по промышленному производству в США, а первый по-настоящему важный отчет станет известен завтра – инфляция в Евросоюзе. Пока важных новостей нет, я обращу ваше внимание на обновленные прогнозы американского банка Goldman Sachs в отношении европейской экономики и ставки. В банке считают, что рецессия неизбежна из-за высоких цен на энергоносители и общего дефицита их же. Евросоюз заранее побеспокоился о вопросе отопления и энергии этой зимой и закачал в свои газовые хранилища столько газа, сколько успел. Далее случился подрыв «Северных потоков», и сейчас газ поступает в Европу только по одной ветке. Если еще поступает... Так как Евросоюз еще в начале года дал понять, что собирается полностью переориентировать свою энергетическую систему, чтобы не зависеть от одного поставщика энергоресурсов, вопрос прекращения поставок газа в Европу был лишь вопросом времени. Многие экономисты считают, что текущих объемов газа не хватит, чтобы пройти без проблем зиму. Нужны либо дополнительные поставки из других стран, либо режим тотальной экономии. Аналитики Goldman Sachs также предсказывают, что на следующем заседании процентная ставка ЕЦБ вырастет только на 0,50%, а конечная ставка составит 2,75% в следующем году. Ставка в США может вырасти гораздо сильнее, поэтому доллар может в ближайшие месяцы опять показывать рост. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581 и в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 3255 контрактов Long и открыли 2928 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть менее «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 196 тысяч, а контрактов Short – 158 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться евровалюте не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Объем промышленного производства (13-15 UTC). 18 октября календари экономических событий Евросоюза и США вновь практически пусты. В них содержится лишь одна запись на двоих, и далеко не самая интересная. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать или минимальным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 октября. Пока обсуждается отставка Лиз Трасс, экономика Великобритании может скатиться в серьезную рецессию

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в понедельник новый разворот в пользу британца и рост почти к уровню 1,1480. На данный момент котировки фунта выполнили возврат к уровню коррекции 423,6% - 1,1306. Отбой от этого уровня позволит рассчитывать на новый рост британца в направлении уровня 1,1480. Закрепление курса пары под уровнем 1,1306 повысит вероятность падения в направлении уровня 1,1150. Новая восходящая трендовая линия характеризует настроение трейдеров как «бычье». В последние четыре дня британец довольно активно рос. В Великобритании в последние недели была масса новостей, как хороших, так и плохих. Однако сейчас финансовые рынки перестали гореть синим пламенем, Банк Англии завершил экстренную скупку облигаций на сумму 65 млрд фунтов, а все внимание трейдеров переключилось на политику. Лиз Трасс может быть объявлен вотум недоверия своими же однопартийцами. Также существует вариант, при котором премьер-министру предложат добровольно уйти в отставку из-за провала плана по снижению налогов, который, еще даже будучи нереализованным, привел к падению финансовых рынков, а также британца. Кто может заменить Лиз Трасс на посту главы государства, пока неизвестно. Зато известно, что сама Трасс не собирается покидать свой пост и будет «продолжать бороться». Известная всем нам риторика лидеров, которых хотят сместить с их позиции. То же самое в свое время неоднократно заявлял Борис Джонсон. Однако Джонсона все же сместили из-за огромного количества скандалов, связанных с его персоной. Трасс же может пострадать из-за ошибки экономического характера. В это же время Goldman Sachs понизил прогноз по экономическому росту Великобритании. В банке отметили, что ужесточение финансовых условий, повышение корпоративного налога приведут к еще более глубокой рецессии, чем ожидалось ранее. На фоне этих новостей британец может возобновить свое падение. На 4-часовом графике пара выполнила новое закрытие над нисходящим трендовым коридором. Это уже второе закрепление, что значительно повышает вероятность роста британца в направлении хотя бы 1,1496. Тем не менее информационный фон может создать новое давление медведей на фунт, медвежья дивергенция у индикатора CCI говорит о том, что падение может начаться уже сегодня. В целом графическая картина 4-часового графика не дает однозначный отчет на вопрос, что будет дальше с фунтом. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6901 единицы, а количество Short – упало на 3468. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно стоит очень дешево в паре с долларом. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Объем промышленного производства (13-15 UTC). Во вторник в Великобритании и США календари экономических событий содержат в себе одну запись на двоих. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет очень слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целью 1,1150 при закрытии под 1,1306. Цель была достигнута. Новые продажи рекомендую при закрытии под линией тренда на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0727. Покупать британца я рекомендую при отбое от уровня 1,1306 на часовом графике с целью 1,1480. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки корректируются при 100% вероятности рецессии в США на конец 2023 г.

Акции продолжили восстановление на фоне сосредоточения внимания на доходах, а также на том, что усилия Великобритании по обеспечению большей стабильности на ее волатильном рынке облигаций способствовали росту настроений в отношении более рискованных активов. Фьючерсы на американские акции выросли более чем на 1,5% после того, как S & P 500 закрылся выше ключевого технического уровень поддержки в понедельник. Amazon.com Inc. и Microsoft Corp. акции крупнейших технологических и интернет-компаний выросли на премаркете в Нью-Йорке во вторник.Европейские акции растянули рост на четвертый день,:Индекс доллара снижается второй день, а фунт снижается после публикации в Financial Times сообщение о том, что Банк Англии, вероятно, отложит продажу государственных облигаций после того, как неудачный финансовый план Великобритании взбудоражил рынки. Доходность казначейских облигаций упала.Отсрочка количественного ужесточения со стороны Банка Англии, наряду с изменением правительством Великобритании своей фискальной политики, может дать отсрочку пенсионным фондам, которые пытались справиться со своими рисками распродажи золота. Короткие продавцы заявили, что сокращают свои позиции. Доходность британских 10-летних облигаций упала на два базисных пункта до 3,96%.Рисковые активы восстановились в последние дни, поскольку инвесторы оценили положительные результаты компании, более низкие оценки привлекли покупателей, а опасения по поводу британских активов были смягчены. Тем не менее, с сохраняющимися опасениями по поводу инфляции, экономики и ястребиных настроений центральных банков, ведутся споры о том, насколько устойчивым окажется рост.В отличие от в целом позитивного настроения на фондовых рынках, Марко Коланович из JPMorgan Chase & Co. заявил, что сокращает распределение рисков в портфеле моделей банка, поскольку он стал более осторожным в отношении восстановления экономики и рынка.Последние Модели вероятности рецессии в США, разработанные экономистами Bloomberg Анной Вонг и Элизой Уингер, прогнозируют более высокую вероятность такого события на всех временных периодах - при этом 12-месячная оценка спада к октябрю 2023 года достигает 100%. Это на 65% больше, чем за аналогичный период в предыдущем обновлении.Индекс Московской Биржи преодолел психологичекую отметку в 2000 и сейчас торгуется выше:Новости на этой неделе:Промышленное производство в США, , вторникВыступление главы ФРС Нила Кашкари во вторникИндекс потребительских цен еврозоны, средаОтчет EIA по запасам сырой нефти, средаЗаявки на получение ипотечного кредита MBA в США, разрешения на строительство, ввод жилья, Бежевая книга ФРС, средаВыступление главы ФРС Нила Кашкари, Чарльза Эванса и Джеймса Булларда в средуПродажи вторичного жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, опережающий индекс Conference Board, четвергПотребительское доверие в еврозоне, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 октября. Goldman Sachs: темпы повышения ставки ЕЦБ будут замедляться.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и начала новый процесс роста, выполнив закрепление над уровнем 0,9782. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 0,9963, около которого закончился прошлый отрезок роста. Закрытие курса пары под уровнем 0,9782 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 423,6% - 0,9585. Информационный фон первых дней недели отсутствует напрочь. Сегодня выйдет лишь отчет по промышленному производству в США, а первый по-настоящему важный отчет станет известен завтра – инфляция в Евросоюзе. Пока важных новостей нет, я обращу ваше внимание на обновленные прогнозы американского банка Goldman Sachs в отношении европейской экономики и ставки. В банке считают, что рецессия неизбежна из-за высоких цен на энергоносители и общего дефицита их же. Евросоюз заранее побеспокоился о вопросе отопления и энергии этой зимой и закачал в свои газовые хранилища столько газа, сколько успел. Далее случился подрыв «Северных потоков» и сейчас газ поступает в Европу только по одной ветке. Если еще поступает... Так как Евросоюз еще в начале года дал понять, что собирается полностью переориентировать свою энергетическую систему, чтобы не зависеть от одного поставщика энергоресурсов, вопрос прекращения поставок газа в Европу был лишь вопросом времени. Многие экономисты считают, что текущих объемов газа не хватит, чтобы пройти без проблем зиму. Нужны либо дополнительные поставки из других стран, либо режим тотальной экономии. Аналитики Goldman Sachs также предсказывают, что на следующем заседании процентная ставка ЕЦБ вырастет только на 0,50%, а конечная ставка составит 2,75% в следующем году. Ставка в США может вырасти гораздо сильнее, поэтому доллар может в ближайшие месяцы опять показывать рост. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581 и в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 3255 контрактов Long и открыли 2928 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть менее «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 196 тысяч, а контрактов Short – 158 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над который закрыться евровалюте не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Объем промышленного производства (13-15 UTC). 18 октября календари экономических событий Евросоюза и США вновь практически пусты. В них содержится лишь одна запись на двоих, и далеко не самая интересная. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать или минимальным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 октября. Пока обсуждается отставка Лиз Трасс, экономика Великобритании может скатиться в серьезную рецессию.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в понедельник новый разворот в пользу британца и рост почти к уровню 1,1480. На данный момент котировки фунта выполнили возврат к уровню коррекции 423,6% - 1,1306. Отбой от этого уровня позволит рассчитывать на новый рост британца в направлении уровня 1,1480. Закрепление курса пары под уровнем 1,1306 повысит вероятность падения в направлении уровня 1,1150. Новая восходящая трендовая линия характеризует настроение трейдеров, как «бычье». В последние четыре дня британец довольно активно рос. В Великобритании в последние недели была масса новостей, как хороших, так и плохих. Однако сейчас финансовые рынки перестали «гореть синим пламенем», Банк Англии завершил экстренную скупку облигаций на сумму 65 млрд фунтов, а все внимание трейдеров переключилось на политику. Лиз Трасс может быть объявлен вотум недоверия своими же однопартийцами. Также существует вариант, при котором премьер-министру предложат добровольно уйти в отставку из-за провала плана по снижению налогов, который еще даже будучи не реализованным привел к падению финансовых рынков, а также британца. Кто может заменить Лиз Трасс на посту главы государства, пока неизвестно. Зато известно, что сама Трасс не собирается покидать свой пост и будет «продолжать бороться». Известная всем нам риторика лидеров, которых хотят сместить с их позиции. Тоже самое в свое время неоднократно заявлял Борис Джонсон. Однако Джонсона все же сместили из-за огромного количества скандалов, связанных с его персоной. Трасс же может пострадать из-за ошибки экономического характера. В это же время Goldman Sachs понизил прогноз по экономическому росту Великобритании. В банке отметили, что ужесточение финансовых условий, повышение корпоративного налога приведут к еще более глубокой рецессии, чем ожидалось ранее. На фоне этих новостей британец может возобновить свое падение. На 4-часовом графике пара выполнила новое закрытие над нисходящим трендовым коридором. Это уже второе закрепление, что значительно повышает вероятность роста британца в направлении хотя бы 1,1496. Тем не менее, информационный фон может создать новое давление медведей на фунт, медвежья дивергенция у индикатора CCI говорит о том, что падение может начаться уже сегодня. В целом, графическая картина 4-часового графика не дает однозначный отчет на вопрос, что будет дальше с фунтом. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6901 единицы, а количество Short – упало на 3468. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличие сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно стоит очень дешево в паре с долларом. А по фунту даже отчеты COT на дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Объем промышленного производства (13-15 UTC). Во вторник в Великобритании и США календари экономических событий содержат в себе одну запись на двоих. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет очень слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целью 1,1150 при закрытии под 1,1306. Цель была достигнута. Новые продажи рекомендую при закрытии под линией тренда на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0727. Покупать британца я рекомендую при отбое от уровня 1,1306 на часовом графике с целью 1,1480. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырос на

Вчера было образовано достаточно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1245 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в этом диапазона привели к отличному сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Ближе к середине дня быки вновь защитили этот диапазон, дав сигнал на покупку, что привело к росту уже на 60 пунктов. Неудачная первая попытка во второй половине дня пробиться выше 1.1328 вылилась в сигнал на продажу и движение вниз более чем на 50 пунктов. После стремительного роста фунта в середине американской сессии продажи на отскок от 1.1420 принесли около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прийти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому если быки проявят себя в районе ближайшей поддержки 1.1338, можно рассчитывать на продолжение восходящей тенденции, ведь без обновления максимумов вчерашнего дня покупателям фунта будет сложно рассчитывать на выстраивание бычьего рынка в начале недели. Как я писал выше, поводов для оптимизма предостаточно, поэтому в случае снижения GBP/USD оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе 1.1338. Это даст отличную точу входа с целью возврата на 1.1420. Только выбравшись выше этого диапазона, можно будет говорить о продолжении восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1420, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на месячный максимум 1.1488, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1539, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1338 давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1259, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1166, либо в районе минимума 1.1098 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Вчера Банк Англии заявил, что окажет поддержку рынку облигаций и не будет их сбрасывать, приостановив программу количественного ужесточения более известную как QT. Это ставит под угрозу возврат в рынок медведей и отодвигает перспективы обновления годового минимума и куда более странным делает разговоры о достижении паритета фунта по отношению к доллару. Важной задачей медведей сегодня является защита сопротивления 1.1420, образованного по итогам вчерашнего дня. Медведям нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это спровоцирует новые покупки, позволив быкам укрепить свое положение на рынке. В случае роста GBP/USD только формирование ложного пробоя на 1.1420 образует сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего тренда и снижение к ближайшей поддержке 1.1338. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1259. Более дальней целью выступит область 1.1166, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1420 ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к росту GBP/USD в район 1.1488. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.1539. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1420 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ставки поднимут, рецессия неизбежна!

На данный момент доллар снизился на 1,182 пункта, или -1,04%. Появился интерес к риску в американских акциях. Индекс Dow прибавил 1,86%:S&P 500 — 2,65%:а составной индекс NASDAQ — 3,43%:Участники рынка, торгующие драгоценными металлами, по-прежнему искренне обеспокоены оставшимися двумя заседаниями FOMC в ноябре и декабре. Присутствует высокая вероятность того, что на обоих заседаниях Федеральной резервной системы процентные ставки будут повышены на 75 базисных пунктов каждое.Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что на ноябрьском заседании FOMC Федеральная резервная система повысит ставки на %, составляет 97,4%, а вероятность повышения ставки на 3/4% в декабре — 65,3%. Это поднимет ставку по федеральным фондам с 300–325 базисных пунктов в настоящее время до 450–475 базисных пунктов к концу 2022 года.На прошлой неделе участники рынка были активными покупателями как 30-летних облигаций, так и 10-летних казначейских облигаций, что привело к перевернутой кривой доходности с доходностью 10-летних облигаций по цене немного выше 30-летних облигаций. Вчера эта инверсия была нейтрализована: как 10-летняя, так и 30-летняя облигация приносят 4,015%.Инфляция продолжает оставаться на рекордном уровне, при этом последние базовые данные по ИПЦ указывают на небольшой рост инфляционного давления с 6,3% в августе до 6,5% в сентябре. Однако в еврозоне уровень инфляции намного выше, чем в Соединенных Штатах, где индекс потребительских цен составляет примерно 10%. Пока инфляция остается чрезвычайно высокой и устойчивой, маловероятно, что Федеральная резервная система уменьшит масштабы и частоту повышения ставок. Остается весьма вероятным, что крайне агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы приведет к рецессии в первом квартале 2023 года. Остается вопрос, насколько глубокой рецессия станет в результате агрессивного повышения ставок ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера инициативой владели игроки на повышение. Они организовали подъём и сейчас тестируют рубеж 0,9868, где объединили свои усилия дневной среднесрочный тренд и недельный краткосрочный. В случае пробоя данного сопротивления, основной задачей станет ликвидация дневного мёртвого креста Ишимоку (0,9945), пробой трендовой линии, которая формировалась очень длительный период на протяжении нескольких месяцев. Далее внимание будет направлено на сопротивления 1,0000 – 1,0024 (психологический уровень + недельный Фибо Киджун). Если пройти рубеж 0,9868 не удастся, то в качестве поддержек можно отметить 0,9779 (дневные уровни) – 0,9632 – 0,9536 (минимальные экстремумы). Н4 – Н1Младшие таймфреймы сейчас поддерживают преимущество игроков на повышение. Для продолжения подъёма приготовлены повышательные ориентиры классических Пивот-уровней (0,9888 – 0,9937 – 1,0021). Ключевые уровни сегодня формируют поддержки, поэтому при коррекционном снижении они будут отстаивать интересы игроков на повышение на 0,9804 (центральный Пивот-уровень) и 0,9747 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой ключевых уровней изменит действующий баланс сил и поспособствует формированию отбоя от встреченных сопротивлений на старших таймах. Дополнительные понижательные ориентиры сегодня можно отметить на 0,9671 – 0,9622 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВ настоящий момент пара формирует результат взаимодействия от встречи с уровнями сопротивления в районе 1,1304 – 1,1411 (недельный Фибо Киджун + исторический уровень). Пробой откроет дорогу к новым рубежам, например, к недельному среднесрочному тренду (1,1600). Отбой вернёт фунт к поддержкам во главе с недельным краткосрочным трендом (1,1127) и дневным уровням (1,1046 – 1,0883). Н4 – Н1Основное преимущество младших временных интервалов находится на стороне игроков на повышение. Ориентиры для продолжения подъёма внутри дня сегодня можно отметить на 1,1461 – 1,1564 – 1,1690 (классические Пивот-уровни). В настоящий момент пара находится в зоне коррекции и опирается на поддержку центрального Пивот-уровня дня (1,1335). Далее наиболее значимым рубежом коррекции служит поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,1195). Её пробой повлияет на действующий баланс сил, отдав преимущество на младших таймах игрокам на понижение. Ориентирами для продолжения снижения в этом случае будут являться 1,1106 – 1,1003 (классические Пивот-уровни). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на риск определяет настрой рынков, но он будет недолгим. Обзор USD, NZD, AUD

Глобальный аппетит к риску доминирует на торговых площадках утром во вторник. S&P500 вырос на 2,6%, высокотехнологичный NASDAQ добавил 3,4%, в зеленой зоне торговались фондовые биржи АТР, Европа также открылась плюсом. Динамика доходностей казначейских обязательств демонстрирует повышенную волатильность, но откат от максимумов пока не преодолен. Драйвером роста позитива выступила Великобритания. Новый канцлер, не теряя времени, отменил спорный мини-бюджет, отказавшись от необеспеченных налоговых льгот на 32 миллиарда фунтов стерлингов, переработав пакет энергетической поддержки, чтобы сделать его более целенаправленным с апреля 2023 года, а также обозначив возможные меры экономии в предстоящий бюджет на 31 октября. На валютном рынке позитивное отношение к риску привело к ослаблению доллара США по отношению к большинству основных валют, кроме иены. Фунт оказался в лидерах роста, что неудивительно, а вот USDJPY установила новый 32-летний максимум на фоне риторики Банка Японии о том, что текущий курс – единственный. Всё ближе психологический уровень в 150, преодоление которого может вызвать в Японии политические потрясения. На текущий момент вероятность того, что ФРС поднимет ставку 2 ноября на 75п. приближается к 100%, то есть рынок по этому поводу не испытывает никаких сомнений, и более того, в декабре с вероятностью 69% ожидается повышение также на 75п. Таким образом, ставка ФРС к концу года может перейти в диапазон 4,50-4,75п, что увеличивает шансы увидеть ставку в следующем году выше 5%, а вот начало цикла ужесточения переносится с лета 2023 г. на ноябрь. Доллар по-прежнему основной фаворит. Спрос на риск вряд ли будет долгосрочным, поскольку вызван не фундаментальными, а, скорее, политическими мотивами. Глобальный рост цен никуда в одночасье не исчезнет, равно как и стремительно приближение рецессии, которая ожидается независимо от того, как агрессивно будут повышать ставки центробанки, и вопрос лишь во времени ее прихода. NZDUSD Надежды на то, что инфляционное давление в Новой Зеландии ослабевает, не оправдались. В 3 кв. рост цен составил 2,2% при прогнозе 1.6%, или 7,2% г/г (7,3% месяцем ранее). С учетом того, что цены на бензин стабилизировались, отмечается сильный рост цен на продукты питания, жилищно-коммунальные услуги и транспорт, то есть инфляция всё больше носит внутренний характер. Теперь фокус внимания смещается на 2 ноября, когда будет опубликован квартальный отчет по рынку труда. Есть все основания полагать, что безработица действительно снизилась, что наряду с высокой инфляцией будет оказывать на РБНЗ повышенное давление и не позволит ему смягчить свой ястребиный настрой. Соответственно, РБНЗ повысит ставку в ноябре минимум на 50п. и с вероятностью 40% - сразу на 75п. Перспектива снижения ставок отодвигается в неопределенное будущее. Чистая короткая позиция по NZD, как следует из отчета CFTC, выросла на 262 млн до -1,06 млрд, позиционирование по-прежнему медвежье, и сохраняется уже длительное время. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Киви обновил минимум, но до поддержки 0.5464 не добрался. Тем не менее, несмотря на некоторый рост спроса на риск, медвежье давление не ослабевает. Текущий рост – коррекционный, сильная зона сопротивления 0.5760/5805, если киви удастся на волне спроса на риск войти в эту зону, то возникнет благоприятная возможность для продаж с коротким стопом выше 0.5810 и целью 0.5464. AUDUSD Опубликованный сегодня утром протокол заседания РБА не дал однозначного ответа на ключевой вопрос – чем же вызвано повышение ставки на 0,25% вместо ожидаемых 0,50%. По всей видимости, РБА всего лишь взял небольшую паузу, до конца года ожидается еще два повышения на 0.25%, но нельзя исключить и повышения на 0.50%, если обновленные данные по инфляции покажут, что рост цен не замедляется. В любом случае надо исходить из того, что ставка РБА будет отставать от ставки ФРС, дифференциал доходностей не в пользу аусси, и неизбежная глобальная рецессия будет оказывать на сырьевые валюты сильное давление. Фундаментальных причин для разворота AUDUSD на север пока нет. Чистая короткая позиция выросла за отчетную неделю на 156 млн, до -1,96 млрд, позиционирование медвежье, расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Коррекционный рост вряд ли будет продолжительным, тенденция на юг неизменна, ближайшая зона сопротивления 0,6340/60, где продажи могут возобновиться. Если спрос на риск сохранится еще некоторое время, что маловероятно, то следующая зона, благоприятная для продаж – 0,6550/70, долгосрочная цель по-прежнему 0,5513.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть вытянет джокера

Когда спрос и предложение тянут одеяло на себя, жди консолидации! Brent блуждает вблизи отметки $92 за баррель в режиме затухающего маятника. Однако за внешним спокойствием рынок скрывает внутреннюю нестабильность. Вместо того чтобы его сбалансировать при помощи сокращения добычи на 2 млн б/с, ОПЕК+ добавила неопределенности. Альянс заставил инвесторов говорить о геополитических рисках. Поддерживает ли Саудовская Аравия Россию или нет? Справедливы ли нападки Белого дома на Эр-Рияд? На роль джокеров в колоде по-прежнему претендуют Китай и Россия. Поднебесная своей политикой нулевого пациента существенно запутала инвесторов. С одной стороны, нежелание PBoC повышать ключевую ставку второй месяц подряд и продление сроков погашения среднесрочных кредитов говорят о приверженности Пекина к мягкой монетарной политике, что, в теории, должно поддержать спрос. С другой, Китай перенес сроки публикации данных по ВВП за третий квартал. Неужели из-за COVID-19 они оказались настолько плохи? Если так, то рынок черного золота должен начать нервничать. Динамика спредов на фьючерсном рынке на нефтьОпасаясь подвоха в виде неожиданного роста цен на нефть, Штаты распускают слухи о продажи очередной порции баррелей из стратегического резерва. На случай непредвиденных обстоятельств фигурирует цифры 10-15 млн. Инсайд Reuters утверждает, что в 2022-2023 финансовом году, стартовавшем в октябре, Белый дом может начать с 26 млн баррелей. Третьим источником неопределенности является Россия. До введения эмбарго ЕС в отношении ее нефти остается всего ничего, а карты не перестают перемешиваться. Формально морские потоки черного золота из РФ в три крупнейших страны-потребителя в лице Индии, Китая и Турции сократились на 350 тыс. б/с, однако объемы на танкерах, которым еще предстоит показать свое назначение, выросли на 450 тыс. б/с. Вполне возможно, что тройка покупателей наращивает свою активность. Динамика морских потоков нефти из РоссииНа мой взгляд, тайны связаны с Европой. Так часто бывает, что в преддверии запретов, которые вступят в силу в начале декабря, импортеры нефти наращивают свою активность. Если так, то в скором времени нас ожидает сокращение объема предложения из России, что является «бычьим» фактором для Brent.Впрочем, «медведи» не особо расстраиваются. Согласно модели Bloomberg, вероятность рецессии в США в течение ближайших 12 месяцев подскочила с 65% до 100%. Опрошенные популярным изданием эксперты ожидают, что ВВП еврозоны в 2023 сократится на 0,1%, Германии – на 0,5%. Китай с его COVID-19 вынужден прятать статистику. Ситуация в крупнейших экономиках мира оставляет желать лучшего, что наноcит удары по глобальному спросу и толкает нефть вниз. Технически на дневном графике Brent торгуется в непосредственной близости от справедливой стоимости на $92 за баррель. Здесь же находится верхняя граница долгосрочного нисходящего торгового канала. В таких условиях покупаем нефть от $95, продаем от $91.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 18.10.22

Детали экономического календаря от 17 октября Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. В связи с этим инвесторы и трейдеры отслеживали поступающий информационно-новостной поток. Основные финансовые темы обсуждаемые в СМИ Новый министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что озвученные ранее планы Лиз Трасс по снижению налогов и росту субсидий не будут осуществлены. Ожидается, что это позволит властям сэкономить порядком 32 млрд фунтов стерлингов. Этот новостной поток толкает фунт вверх, а через положительную корреляцию евро также растет. Разбор торговых графиков от 17 октября Валютная пара EURUSD в ходе восходящего движения обновила максимум минувшей недели. Вследствие чего возник технический сигнал о смене торговых интересов, что привело к росту объема длинных позиций по евро. Валютная пара GBPUSD возобновила восходящий цикл, вследствие чего котировка в очередной раз задела район сопротивления 1.1410/1.1525. Третье подряд сближение цены с районом сопротивления указывает на высокое стремление трейдеров удержать на рынке восходящий цикл. Экономический календарь на 18 октября Сегодня ожидается публикация данных промышленному производству в Соединенных Штатах, темп роста которых может замедлиться с 3,7% до 3,4%. Эта статистика может оказать давление на долларовые позиции. Временной таргетинг Объем промышленного производства США – 16:15 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 18 октября Стабильное удержание цены выше значения 0.9850 в перспективе может открыть путь по направлению уровня паритета. В противном случае застой в пределах действующего значения может привести к отскоку цены по направлению переменного уровня 0.9700. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 18 октября С точки зрения технического анализа район сопротивления все еще оказывает давление на покупателей, но все может измениться в случае удержания цены выше отметки 1.1525 в четырехчасовом периоде. При этом сценарии объем длинных позиций может увеличиться на рынке, что приведет к последующему рост стоимости фунта стерлингов. До тех пор нельзя исключать сценарий отскока цены от района сопротивления. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 17.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, 14 октября мы давали торговую идею на рост котировок золота, которая не отработала сразу. Но цели в рамках "Охоты за стопами" никуда не делись. Предлагаем новую торговую идею на рост золота по двум целям с ещё большим, чем прежде, потенциалом. Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые е позиции от текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1648. Прибыль зафиксировать на пробое 1672, 1683 и 1734.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Стабильный физический спрос на золото и серебро говорит о том, куда будут двигаться цены

Со слов группы управляющих фондами, устойчивая инфляция заставит Федеральную резервную систему агрессивно повышать процентные ставки до конца года, поддерживая серьезные препятствия для цен на золото и серебро.В панельной дискуссии во время ежегодной конференции драгоценных металлов Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов участники в целом согласились с тем, что цены на золото и серебро могут испытывать трудности до конца года, поскольку рост процентных ставок и устойчивый импульс доллара США удерживает инвестиционный капитал в стороне от рынка драгоценных металлов.Тем не менее, несмотря на краткосрочные препятствия, настроения по-прежнему были оптимистичными в отношении долгосрочного потенциала золота и серебра.Участники дискуссии согласились с тем, что инфляция остается глобальной проблемой и Федеральная резервная система должна сохранять свою агрессивную позицию в денежно-кредитной политике, чтобы охладить и перезагрузить мировую экономику. Джон Рид, главный рыночный стратег Всемирного совета по золоту и модератор дискуссии, сказал, что в текущих условиях в ближайшее время он не видит сценария ослабления доллара США.Несмотря на то что ФРС продолжит повышать процентные ставки до конца года, некоторые участники дискуссии задаются вопросом, сможет ли она достичь своей цели.По мнению Даррен Бота, управляющего портфелем в DRW Investments: маловероятно, что в ближайшее время Федеральная резервная система изменит свою тактику в отношении процентных ставок, но этого будет недостаточно, чтобы снизить инфляцию.Большинство участников дискуссии в целом были настроены на рост золота в долгосрочной перспективе, но среди них оказалась Кэтлин Келли, основатель и генеральный директор Queen Anne's Gate Capital, которая ожидает, что слабый инвестиционный спрос окажет давление на цены золота.Келли отметила, что во время пандемии инвесторы устремились в биржевые фонды, обеспеченные золотом. Запасы в золотых ETF достигли рекордно высокого уровня. Однако она добавила, что большая часть этого инвестиционного капитала находится под водой. А продолжающийся отток золотых ETF может привести к снижению цен до 1350 долларов за унцию.Тем не менее хотя бумажные рынки драгоценных металлов были слабыми, физический спрос на золото и серебро остается исключительно высоким, особенно в Азии и на Ближнем Востоке.По мнению участников дискуссии, ожидается, что физический спрос окажет некоторую поддержку драгоценному металлу и в конечном итоге привлечет новый инвестиционный капитал.Амир Раван, портфельный менеджер Bluecrest Capital Management, сказал, что существует солидный блок стран, покупающих золото и торгующих между собой, чтобы диверсифицироваться и уйти от доллара США. Добавив, что золото является привлекательной мировой валютой, потому что оно не имеет геополитической окраски.Так же Амир Раван сказал, что, хотя цена золота хуже по отношению к доллару США, имеет смысл держать его в недолларовом выражении.По мнению Мэтта Слейтер, глобального руководителя отдела форвардных сделок с драгоценными металлами и физической торговли в UBS: физический спрос на золото и серебро показывает, насколько велик потенциал рынка.Слейтер добавил, что аффинажные заводы по всему миру работают максимально, чтобы не отставать от спроса, и серебро летает по всему миру, чтобы удовлетворить спрос. Из-за высоких транспортных расходов серебро традиционно доставляется по всему миру водным транспортом.Слейтер добавил, что, несмотря на неутешительные результаты по золоту и серебру, драгоценные металлы останутся привлекательным активом-убежищем.Даррен Бота в поддержку сказал, что он также видит устойчивый спрос на золото как на актив - убежище, поддерживающий цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum закрепился выше важного уровня сопротивления: стоит ли ждать дальнейший рост альткоина?

Ethereum продолжает колебаться в рамках узкого диапазона $1150-$1400 ровно месяц. Главный альткоин совершал попытки выйти за пределы диапазона, но низкие объемы торгов не позволили активу реализовать импульсы. Несмотря на это, ситуация меняется в лучшую сторону в краткосрочной перспективе.Эфириуму удалось успешно закрепиться выше $1300, что открывает перед альткоином возможность восходящего движение к $1500 и $1600. Однако для окончательного возобновления роста активу необходимо закрепиться выше $1340. После формирования второй бычьей свечи подряд на дневном таймфрейме актив берет паузу. Индекс RSI и стохастический осциллятор остаются в бычьей зоне, но приобретают боковую направленность. MACD также движется по флету, что говорит об отсутствии сильного бычьего импульса. Следовательно, текущее повышение ETH стоит рассматривать в краткосрочной перспективе.Ончейн-активность Ethereum Основные ончейн показатели эфириума находятся на отметках ниже средних. Однако замечена тенденция на рост объемов торгов и активности уникальных адресов параллельно с восходящим движением цены актива. Это позитивный сигнал, указывающий на вероятность продолжения восходящего тренда криптовалюты.Анализ BTC, SPX и DXY Полноценное восходящее движение эфира невозможно без позитивных сигналов на BTC и S&P 500. На дневном графике мы видим аналогичное восходящее движение фондового индекса и Биткоина. Благодаря этому весь крипторынок сделал небольшой шаг на север и рыночная капитализация выросла на 1,5%.При этом индекс доллара США перешел к фазе локального снижения, что дает рынку акций и Биткоину дополнительное топливо для роста. Учитывая это, высокорисковые активы продолжат расти по ходу коррекции индекса DXY. Однако текущее состояние мировой экономики и политика ФРС вынуждают сделать вывод, что текущее восходящее движение активов краткосрочное.Новости крипторынка и ETH После обновления Merge эфириум потерял около 20% от рыночной капитализации, что привело к нивелированию части новых функций альткоина. К примеру, ETH перестал быть дефляционным после мощного падения торговой активности в сети криптовалюты. Также у эфира наблюдаются проблемы с цензурой, ведь около 50% валидаторов могут блокировать транзакции в соответствии с санкциями США.Волатильность криптовалютного рынка упала до минимума, что указывает на значительное снижение инвестиционного интереса. Тем временем Биткоин приближается к минимуму цикла 2018 года. Актив находится на дне 886 с момента халвинга. В 2018 году длительность нахождения на дне составляла 891 день.Учитывая предрасположенность медвежьих рынков к удлинению, нас ожидает нахождение в рамках текущих диапазонов минимум месяц. 98% руководителей крупных компаний ожидают рецессию экономики США в ближайшие 12-18 месяцев. Именно эти сроки стоит использовать, анализируя вероятность кардинальной смены ситуации на крипторынке и в мировой экономике.ВыводыEthereum совершил успешный, но малозначительный маневр в рамках общей динамики движения цены. Альткоину по силам достичь уровня $1500-$1600, если ончейн-активность продолжит расти за ценой. Однако кардинально ситуацию на рынке это не изменит. Это отличная возможность для активных торговцев, но в долгосрочной стратегии остается одно – покупать и накапливать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на 1000 п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, 14 октября мы давали торговую идею на рост инструмента согласно трёхволновой структуры "АВС". Вчера на американской сессии пара EURUSD переписала недельный уровень 0,98, что позволило зафиксировать наши лонговые позиции с хорошей прибылью.Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией!Рекомендуем закрыть все лонговые позиции с прибылью. Средний проход составил более 1000 п.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: вперед и с песней

На старте недели почти все долларовые активы развернулись к снижению, но только не USD/JPY. Мажор идет вперед наперекор всему, игнорируя даже зашкаливающий риск валютной интервенции.Новый рекорд USD/JPY После своего многодневного ралли американская валюта взяла передышку почти по всем направлениям. Вчера индекс DXY упал на 0,8%, до почти 1,5-недельного минимума на отметке в 112. Сильное давление на доллар оказало решение нового министра финансов Великобритании. В понедельник Джереми Хант отменил большую часть налогово-бюджетных мер, предложенных главой государства Лиз Трасс. Такой неожиданный поворот событий способствовал значительному улучшению рыночных настроений и росту рисковых активов GBP/USD и EUR/USD. Единственная из основных долларовая пара, которая по-прежнему остается на коне, – это USD/JPY. Вчера мажор поставил новый рекорд, поднявшись выше уровня 149. В ночь на вторник котировка продолжила уверенно двигаться в северном направлении и протестировала очередной 32-летний максимум на отметке 149,10. Ключевым катализатором для доллара в паре с иеной по-прежнему остается сильная монетарная дивергенция между США и Японией. Отчет по потребительской инфляции в Америке, опубликованный на прошлой неделе, существенно усилил ожидания рынка по поводу продолжения ястребиного курса ФРС. Сейчас большинство трейдеров склоняются к тому, что на своем следующем заседании, которое пройдет в ноябре, Центробанк США снова поднимет процентные ставки на 75 б.п. Также существует мнение, что устойчивая инфляция может вынудить американских чиновников действовать еще более агрессивно. Речь идет о возможном увеличении показателя на полный процентный пункт. Ястребиные ожидания помогают удерживать доходность 10-летних американских облигаций на психологически важном уровне 4%. Это сильный негативный фактор для иены, поскольку аналогичный японский показатель по-прежнему остается в диапазоне около 0%. Иену зажали со всех сторонПоложение JPY значительно ухудшается тем, что на валюту сейчас оказывается мощное давление сразу с двух сторон. Палки в колеса иене вставляет не только ФРС со своими ястребиными амбициями, но и Банк Японии, изо дня в день повторяющий голубиную мантру. На прошлой неделе глава BOJ Харухико Курода заявил, что не видит веских оснований для изменения текущего монетарного курса, поскольку инфляция в стране не является устойчивой, а хрупкая экономика по-прежнему нуждается в стимулах. В начале этой семидневки чиновник снова озвучил ту же самую позицию. Его слова стали очередной порцией соли на раны иены, но самый большой удар для JPY Х. Курода все-таки нанес сегодня утром. Во вторник председатель BOJ сообщил, что не намерен уходить в отставку, хотя вчера премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал рассмотреть новую кандидатуру на этот пост. Напомним, что срок полномочий Х. Куроды в должности главы Банка Японии заканчивается в апреле следующего года. Если политик останется у руля, он, скорее всего, продолжит придерживаться ультрамягкого курса. В таком случае нисходящий тренд по иене сохранится еще дольше. Прогноз по паре USD/JPY Падение иены в паре с долларом до нового 32-летнего минимума спровоцировало очередную угрозу со стороны японских властей. Сегодня утром министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что власти соответствующим образом отреагируют на чрезмерное колебание курса, вызванное спекулянтами.Напомним, что в сентябре японское правительство впервые с 1998 года провело масштабную интервенцию в поддержку своей национальной валюты, когда та упала до отметки 145,90. Это помогло иене восстановиться, но ненадолго: спустя 2 недели после вмешательства JPY снова преодолел критический уровень 145 и отправился в свободное падение. С начала октября «японец» подешевел по отношению к доллару уже более чем на 3%. Все это указывает на то, что эффект от повторной интервенции может быть таким же кратковременным. В наличии у доллара сейчас достаточно топлива для того, чтобы он смог довольно быстро набрать рост в случае, если японские власти снова попытаются сбить его с текущих пиков. Если же Министерство финансов Японии не примет в ближайшее время никаких мер, это может окончательно развязать руки долларовым быкам. По мнению аналитиков Commerzbank, в преддверии ноябрьского заседания ФРС сдержанность трейдеров, играющих на повышение пары USD/JPY, должна смениться более решительным настроем.Эксперты ожидают очередного скачка мажора в перспективе всего нескольких недель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС не беспокоится по поводу замедления экономики США

Европейская валюта и фунт продолжают оставаться на очень низких ценовых значениях против доллара. Несмотря на то что угроза рецессии присутствует и в США, и в Евросоюзе, а инфляция высока и там, и там, рынок продолжает с большим желанием покупать доллар, нежели евровалюту. Из этого я могу сделать вывод, что американская экономика в любом случае привлекает сейчас инвесторов гораздо лучше, чем европейская. Напомню, что европейская экономика находится под угрозой не просто рецессии, а энергетического кризиса. Как заявляют многие эксперты, Европа успела заполнить свои газовые хранилища на 90+%, однако этого не хватит, чтобы безболезненно пережить зиму. Экономить придется и рядовым потребителям, и предприятиям, и государственным структурам. Сами европейцы, у которых культура экономии значительно в большей степени развита, чем у многих других народов, не видят в этом особой проблемы. Безусловно, всегда есть те, кто выступает против, но большинство европейцев не видят ничего плохого в том, что этой зимой им придется экономить энергию. В конце концов речь идет не просто об экономии во благо отчизны, а об экономии ради уменьшения собственных счетов за электричество и отопление. Тем не менее ряд экспертов уже заявил, что объемы промышленного производства могут упасть этой зимой, а успешность «плана экономии» будет зависеть также и от того, сможет ли Еврокомиссия договориться о поставках газа в достаточных объемах из других стран. Таким образом, я считаю, что европейская экономика находится под угрозой, а американская – нет. У Америки нет никаких проблем с энергоносителями, есть проблемы только с ценами, то есть высокой инфляцией. И над этой проблемой активно работает ФРС, которая уже давно главным приоритетом поставила снижение инфляции, а не сохранение экономического роста. Это понятно, американская экономика сильна и продолжает занимать первое место в мире. Потеря 1-2% ВВП не станет для нее проблемой. А вот высочайшая за 40 лет инфляция – это серьезная проблема для общества, которая может вылиться в серьезные политические проблемы. Напомню, что республиканцы после ухода Дональда Трампа не владеют большинством ни в одной из палат Конгресса и, безусловно, хотели бы вернуть себе контроль хотя бы над одной из них. Однако демократы во главе с Джо Байденом не хотят этого допустить, поэтому будут делать все возможное, чтобы их избиратели на следующих парламентских выборах были довольны работой Демократической партии. Для этого нужно снизить инфляцию до приемлемых значений, а также избежать падения рынка труда и роста безработицы. Безработица в США остается на самом низком за 50 лет значении, а рынок труда исправно создает новые рабочие места. Значит, остается только одна проблема – инфляция. Значит, ФРС и дальше будет повышать процентную ставку, что для рынка намного важнее, с учетом проблем в европейской экономике, чем повышение ставки ЕЦБ. Я считаю, что спрос на валюту США может опять начать расти. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс