Анализ GBP/USD. 18 октября. Волновая картина британца оставляет слишком много вопросов без ответов

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая и вторая волны предположительно завершены. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны d расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Также хочу отметить, что волновые разметки евро и фунта сейчас отличаются. Если сейчас началось построение повышательного участка тренда, то волновая разметка по евро тоже должна трансформироваться в восходящую. Пока что волновая разметка по британцу выглядит немного убедительнее, но новостной фон должен и дальше оказывать поддержку евро и фунту. Без этого спрос на доллар может вновь начать расти. Политика начинает отходить на второй план Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 18 октября снизился на 100 базовых пунктов. В общем и целом, рынок продолжает торговать очень активно, а амплитуда инструмента каждый день на высоком уровне. В данное время основная дилемма заключается в том, какая из двух волновых разметок потребует внесения коррективов. Волновая картина по британцу более красиво выглядит, но до сих пор котировки не сумели пробить даже пик последней восходящей волны 1. Таким образом, с текущих значений инструмент может вновь начать снижение, а весь понижательный участок тренда может еще раз усложниться. В последние несколько дней все основные новости в Великобритании были связаны с действиями Банка Англии по стабилизации финансовых рынков, а также с политикой. Не хочу лишний раз повторяться, но Лиз Трасс может быть объявлен вотум недоверия в ближайшее время. Этот сигнал не будет законодательно означать, что Трасс обязана уйти в отставку. Однако этот сигнал будет означать лишь то, что даже само правительство Великобритании недовольно действиями премьер-министра. Если рынок и имел какие-либо размышления на этот счет, то уже давно перенес их в котировки инструмента. Я думаю, что по евро и фунту рынок уже выбрал определенную стратегию на ближайшее время, поэтому ни отчеты по инфляции, ни заседания центральных банков не будут способны изменить эту стратегию. Нам же остается только максимально быстро понять, что намеревается делать рынок. Новостной фон в Великобритании на этой неделе практически отсутствует, поэтому в любом случае нет смысла ожидать серьезного влияния на настроение рынка. Амплитуда инструмента остается очень высокой, поэтому я вообще не считаю, что рынок сейчас торгует под влиянием новостей. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом, сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися над пиком волны 1. Покупать, как и продавать, следует осторожно, так как непонятно, какая из волновых разметок (евро или фунт) потребует внесения коррективов, а новостной фон может негативно повлиять в будущем, как на евро, так и на фунт. Снижение в рамках коррекционной волны 2 может быть уже завершено. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США растет второй день

S&P500Рынок США продолжает сильный рост понедельника, +1.8%.Вышел отчет по промпроизводству за месяц, +0.4%, выше прогноза.Загрузка производственных мощностей выше прогноза, 80%.Всё неплохо, рынок растет, но в какой-то момент сильная коррекция неизбежна, и покупки лучше начать с сильного отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

С долларом не расставайтесь!

Стоило энергетическому кризису в Европе ослабить вожжи, а беспорядкам на финансовых рынках Британии поутихнуть, как «быки» по EURUSD воспрянули духом. Падение цен на газ идет четвертый день подряд, что обусловлено 92% заполнением запасов, что выше среднего для этого времени года, потоками СПГ из-за рубежа и прогнозами теплой погоды в Старом Свете на протяжении двух недель подряд. В итоге котировки фьючерсов на голубое топливо рухнули к минимальному уровню с середины июня, чем несказанно порадовали поклонников евро. Пока в Европе падают цены на газ, в Британии вороны кружат над Лиз Трасс. От великого до смешного один шаг, и новый премьер-министр его сделала, сначала сообщив о масштабном £45 млрд фискальном стимулировании, а затем отказавшись от снижения налогов на £32 млрд. Осталась капля в море, рынки могут быть спокойны, а вот новый глава правительства – нет. Кресло под ней зашаталось, что говорит о политической неопределенности и может стать основанием для продаж не только стерлинга, но и других европейских валют. Впрочем, пока фунт и евро растут, радуясь по поводу падения цен на газ и доходности британских облигаций. Стресс остался в прошлом, не факт, что навсегда, и первое обстоятельство подрывает позиции доллара США. Хотя разве можно это сделать? На саммите главы центробанков и министры финансов стран G20 так и не договорились до скоординированной валютной интервенции, что оказывает давление на рискованные активы и помогает индексу USD. Международные заемщики из кожи вон лезут, стремясь получить дорогую долларовую наличность, так как их обязательства, выраженные в иностранной валюте, до конца года должны быть погашены. Прогнозы экспертов Bloomberg по ставке по депозитамУ «американца» предостаточно козырей и без высокого спроса на активы-убежища и исключительности экономики США. Другое дело, что множество негативных факторов уже учтено в курсе евро, что создает предпосылки для отката EURUSD. Из стана ЕЦБ все чаще доносится «ястребиная» риторика, включая повышение ставки по депозитам на 75 б.п. на двух заседаниях подряд, в ноябре и декабре, и доведения затрат по займам до 3% в 2023. Это выше, чем мнение срочного рынка и прогнозы экспертов Bloomberg. По словам главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, в условиях тревожно высокой инфляции Европейский центробанк должен как можно быстрее отменить монетарные стимулы. Все это, конечно, хорошо для евро. Но этого мало. Не думаю, что на финансовых рынках закончились потрясения. Время от времени они будут вспыхивать. И чем ближе рецессия в мировой экономике, тем чаще. А значит, продавать доллар США еще слишком рано. Технически на дневном графике EURUSD имеет место отбой от диагонального сопротивления и третьей скользящей средней, входящей в состав Аллигатора Билла Уильямса. Неспособность «быков» зацепиться за пивот-уровень на 0,9846 с последующим падением ниже поддержки на 0,9815 – поводы для продаж евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Goldman Sachs ждут новых потрясений фондовом рынке

А пока американский фондовый рынок набирает силу и готовится к штурму второй раз за два месяца, отскакивает от 200 недельной средней скользящей, генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что экономика США может столкнуться со спадом, который затруднит принятие инвестиционных и деловых решений в ближайшем будущем. «Я думаю, что пришло время быть осторожным, и я думаю, что, если вы ведете бизнес, основанный на риске, пришло время подумать о своем риск-аппетите», — сказал Соломон во время интервью. «Сейчас на горизонте очень большая волатильность, а это означает, что впереди нас ждет действительно сложный экономический сценарий. Есть большая вероятность того, что в Соединенных Штатах уже наступила рецессия», — добавил он.Заявления были сделаны сразу после того, как Goldman опубликовал финансовые результаты за третий квартал, которые превзошли ожидания аналитиков как по прибыли, так и по выручке. «То, что мы сейчас наблюдаем, важный момент для компании, поскольку мы проводим очередную реорганизацию, на этот раз объединив четыре основных направления своей деятельности», - заявил Дэвид Соломон. «Реорганизация компании и оптимизация бизнеса отражают эволюцию принципа единого Goldman Sachs».ПремаркетGoldman заработал 8,25 доллара на акцию в третьем квартале, превзойдя консенсус-прогноз в 7,69 доллара. Выручка также превысила прогнозы Уолл-стрит. Акции компании выросли на 2,3% на премаркете.Тем временем акции Johnson & Johnson выросли на 1,4% на премаркете после того, как результаты превзошли оценки экономистов по верхним и нижним пределам, чему способствовал рост продаж фармацевтической продукции. J&J сузила свой прогноз по доходам из-за влияния сильного доллара США.Бумаги Amazon прибавили 2,3% на премаркете после того, как Citi назвал его лучшим выбором, отметив, что компания будет хорошо работать при любом сценарии.Акции FuboTV выросла на 10,4% на премаркете после того, как спортивная телевизионная компания объявила о закрытии своего бизнеса по ставкам на спорт, а также повысила прогноз продаж.Согласно заявлению SEC, подразделение Intel Mobileye планирует получить около 16 миллиардов долларов при первоначальном публичном размещении акций. The Wall Street Journal сообщил, что Intel изначально ожидала, что стоимость подразделения беспилотных автомобилей составит примерно 50 миллиардов долларов, но затем пересмотрела эти ожидания. На премаркете компания прибавила 1,2%.Что касается технической картины S&P500, то после активной фазы роста вчера, сегодня на премаркете индекс уже пытается пробиться выше сопротивления $3 735. Покупки на текущих максимумах индекса являются более чем авантюрными. Однако, если они делаются в рамках среднесрочной стратегии, то ничего ужасного в этом нет. Пока торговля ведется выше $3 699, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также что создает хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и прорыва $3 735. Быки явно будут рассчитывать на пробой этого уровня уже в начале регулярной сессии. Лишь такой сценарий укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 699 и $3 661. Лишь пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на $3 621, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 579 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 октября. Евровалюта останется в «своем» русле.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх(отмечена жирной линией), после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн(5 волн трендовых, 3 коррекционных) речи не идет уже давным-давно. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Даже сейчас, когда вроде бы началось построение новой повышательной волны, которая может быть 3 в составе нового восходящего участка тренда, вся волновая разметка может трансформироваться в нисходящую, а волны, построенные после 4 октября, будут волнами 1 и 2 в 3. Отчет по инфляции вряд ли изменит настроение рынка. Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 20-30 базовых пунктов, но в последние дни спрос на него повышается, следовательно мы можем иметь дело с новой повышательной волной. Я уже говорил, что одна из двух волновых разметок(по евро или по фунту) должна трансформироваться, так как я не верю в то, что эти два инструмента способны двигаться в разных направлениях. Пока что все идет к тому, что трансформируется волновая разметка по европейцу. Но учитывая, как быстро меняется все в нынешнем мире, я бы не стал ставить все на рост евро или британца, которые падают уже почти 2 года безостановочно. Новостной фон на этой неделе практически нулевой. Лишь сегодня выйдет первый более или менее интересный отчет по промышленному производству в США. Я не думаю, что рынок с нетерпением ждет этого отчета, как и завтрашнего отчета по европейской инфляции. Этот отчет, каким бы он ни был, вряд ли повлияет на планы ЕЦБ по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Несмотря на то, что ставка в Евросоюзе вряд ли вырастет даже до нынешних значений ставки ФРС(что может начать вновь повышать спрос на доллар), пока что европейский регулятор собирается стабильно ее повышать. Мне представляется, что в данное время рынок уже сформировал определенный план действий, который может быть изменен только под влиянием сильного новостного фона. Таким образом, я не исключаю, что инструмент может построить восходящую волну 3, но следует помнить, что мы с легкостью можем увидеть суммарно три волны вверх, которые будут интерпретироваться, как завершенная коррекционная структура, после чего последует построение нового нисходящего участка тренда. Таким образом, я по-прежнему призываю всех к осторожности Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента, и трансформируется ли текущая волновая структура в восходящую. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 18 октября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вниз вдоль нисходящей линии тренда, при этом цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Поскольку цена отскочила от 1-го уровня поддержки, ожидается, она сможет протестировать 1-й уровень сопротивления 1.0047, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Если цена пробьет этот уровень, она направится ко 2-му уровню сопротивления 1.0194, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы медвежий импульс может направить пару к отметке 0.9695, соответствующей уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Если цена пробьет этот уровень, она может протестировать 2-й уровень поддержки 0.9545, который соответствует уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.9654 Условия для входа: вход в покупку на откате, уровень коррекции Фибоначчи 78.6% Тейк-профит: 1.0047 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай, уровень коррекции Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 0.9543 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 18 октября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD пробивает облако Ишимоку и нисходящую линию тренда. Если цена сможет пробить 1-й уровень сопротивления, она укрепится до 2-го уровня сопротивления 0.58022, соответствующего предыдущему уровню свинг-хай, 100% проекции Фибоначчи и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть к 1-му уровню поддержки 0.55399, где расположен уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.56698 Условия для входа: текущий уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.58022 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай, 100% проекция Фибоначчи и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.55544 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: формирование краткосрочного бычьего импульса. Прогноз на 18 октября 2022

Как показывает 4-часовой график, пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Однако ночью цена закрылась выше облака Ишимоку, что указывает на краткосрочный бычий импульс. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 1405.86, который соответствует 100% уровню коррекции Фибоначчи и предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 1330.00 Условия для входа: немедленный вход в покупку после отскока от 1267.20, где пересекаются уровни коррекции Фибоначчи 38.2% и 50% Тейк-профит: 1489.89 Условия для фиксации прибыли: область сопротивления, где пересекаются уровни коррекции Фибоначчи 78.6% и 50% Стоп-лосс: 1190 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий лоу, уровни коррекции Фибоначчи 0% и 100% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: формирование краткосрочного бычьего импульса. Прогноз на 18 октября 2022 г.

Как показывает 4-часовой график, пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Однако ночью цена закрылась выше облака Ишимоку, что указывает на краткосрочный бычий импульс. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 1405.86, который соответствует 100% уровню коррекции Фибоначчи и предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 1330.00 Условия для входа: немедленный вход в покупку после отскока от 1267.20, где пересекаются уровни коррекции Фибоначчи 38.2% и 50% Тейк-профит: 1489.89 Условия для фиксации прибыли: область сопротивления, где пересекаются уровни коррекции Фибоначчи 78.6% и 50% Стоп-лосс: 1190 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий лоу, уровни коррекции Фибоначчи 0% и 100% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin на грани прорыва. Редкие, но меткие бычьи прогнозы для главной криптовалюты

Bitcoin находится на пути к цене в 2 миллиона долларов, которая будет достигута в течение шести лет, считает гуру управления активами Лоуренс «Ларри» Лепард.В своем последнем выступлении в подкасте Quoth the Raven Лепард сказал, что BTCUSD может «легко» обеспечить 100-кратную доходность по сравнению с текущими ценами.Лепард: «Лично я верю, что Bitcoin вырастет в 100 раз»Поскольку Bitcoin находится в нисходящем тренде почти год, бычьи прогнозы для главной криптовалюты сейчас немногочисленны и редки.Лепард, уже известный своим оптимизмом в отношении биткоинов и драгоценных металлов, стал одним из тех, кто предсказал семизначную цену BTC в текущих условиях.Он также считает «риском» не владеть биткоинами в качестве страховки от того, что он называет «кризисом суверенного долга».«Я не предлагаю никому брать все свои деньги и вкладывать их в Bitcoin. Но считаю, что любой, кто не имеет какой-либо позиции, берет на себя больше риска. Главная криптовалюта может упасть до нуля, но я лично считаю, что Bitcoin вырастет в 100 раз».Таким образом, на вопрос, согласен ли он с тем, что один Bitcoin может в конечном итоге стоить 2 миллиона долларов — в сто раз больше, чем текущая спотовая цена, — Лепард не колебался.«Да, легко», — ответил он, установив временные рамки для материализации результатов в пять или шесть лет.Лепард добавил, что следующий макромаксимум для BTCUSD должен быть до 200 000 долларов, после чего следует еще одна просадка на 70%.Этот прогноз примерно соответствует другой версии, возникшей в последние дни, согласно которой дно медвежьего рынка следующего цикла составит 35 000 долларов.14 000 долларов - сильная зона покупкиВысокие перспективы изменения цены Bitcoin исторически не являются чем-то новым, но лишь немногие из них в конечном итоге сбылись.Среди тех, кого еще предстоит оправдать, — серийный инвестор Тим Дрейпер, который даже недавно сохранял уверенность в том, что биткойн достигнет 250 000 долларов в 2022 или начале 2023 года.В апреле Кэти Вуд, генеральный директор ARK Investment Management, увеличила целевую стоимость BTC до 1 миллион долларов.До этого Том Ли, соучредитель Fundstrat Global Advisors, поддерживал целевую цену BTC в размере 200 000 долларов США, несмотря на то, что рынок уже рухнул.Тем временем 14 000 долларов стали популярной целью снижения, которую разделяет и сам Лепард. Он считает, что нужно докупиться, если главная криптовалюта достигнет этого уровня.$20 000 — это «новые» $4 000 для BTCПопулярный количественный аналитик PlanB говорит, что текущее поведение цены BTC отражает модель, которая предшествовала ралли главной криптовалюты до исторического максимума.Трейдер утверждает, что 20 000 долларов — это «новые» 4 000 долларов для BTC.Преодолев отметку в 19 000 долларов в конце 2017 года, к концу 2018 года Bitcoin упал ниже 4000 долларов. Он колебался около этого уровня в 4000 долларов до апреля 2019 года, после начал двигаться вверх. Затем главная криптовалюта продолжила рост до ноября 2021 года, когда в итоге достигла своего исторического максимума в 69 000 долларов.PlanB также отмечает, что процент потерь биткоинов в настоящее время отражает уровни, на которых он был во время больших возможностей для покупки в 2011, 2015 и 2019 годах.Глядя на корреляцию между Bitcoin и S&P 500, аналитик прогнозирует, что и BTC, и индекс фондового рынка в конечном итоге оправятся от текущего медвежьего рынка.«Только недавно люди начали жаловаться на корреляцию между Bitcoin и S&P500, только потому, что они оба упали в цене. Но корреляция существовала всегда, поскольку S&P500 вырос с 1000 пунктов до 4000 пунктов, а BTC — с 1 доллара до 20 000 долларов. И они оба восстановятся».PlanB также отмечает, что большая часть продаж за последние 12 месяцев пришлась на трейдеров, которые сокращают свои убытки после покупки BTC по цене 60 000 долларов, а также на некоторых более старых покупателей, которые фиксируют прибыль после накопления BTC менее чем на 15 000 долларов.Bitcoin подает признаки разворотаПопулярный сервис крипто-трекинга Whale Alert, который отслеживает крупные крипто-транзакции, сообщил, что совсем недавно четыре последовательные транзакции переместили колоссальные 47 846 биткоинов за четыре транзакции. Между тем, недавний отчет Santiment показывает, что Bitcoin демонстрирует признаки возрождения цены, а хэшрейт главной криптовалюты достиг еще одного исторического максимума, несмотря на то, что цена остается низкой. В общей сложности эти четыре транша были оценены в 939,8 млн долларов. Все транзакции были отправлены с разных кошельков на разные адреса, причем ни один адрес не использовался более одного раза. Похоже, киты перераспределяют свои капиталы. Недавний отчет, опубликованный агрегатором данных Santiment, показывает, что долгосрочные показатели Bitcoin уже несколько месяцев демонстрируют признаки разворота, хотя цена остается на минимумах. Индикаторы, которые показывают положительные признаки для BTC, — это MDIA (распределение BTC не происходит уже давно) и MVRV, социальный объем и взвешенные настроения, а также реализованная сетью прибыль-убыток (NRPL). Weiss Crypto, подразделение агентства Weiss Ratings, специализирующееся на криптовалютах, заявило, что, несмотря на невпечатляющие рыночные показатели за выходные, главная криптовалюта может оказаться на грани пробоя, судя по поведению технических индикаторов. В отчете говорится, что Bitcoin «очень оптимистичен в техническом смысле». Кроме того, тот факт, что на днях хэшрейт BTC достиг нового пика, также подтверждает вероятность скорого прорыва. Bitcoin пытается восстановить свои недавние потери после того, как он упал с пика в 19 800 долларов 14 октября. Этот рост последовал за падением цены до зоны 18 183 долларов за день до этого после выхода октябрьских данных CPI. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs предлагает вложиться в Китай вместо США

Goldman Sachs Group Inc. заявила, что инвесторы должны продавать заявки на индекс S & P 500 и финансировать покупку тех же опционов на индекс Hang Seng China Enterprises, чтобы занять позицию для вероятного наверстывания упущенного в китайских активах."Настроения в отношении активов, подверженных риску в Китае, в этом году оставались сдержанными и не отражали восстановления аппетита к риску в течение лета", - написали стратеги, в том числе Кристиан Мюллер-Глиссманн, в заметке от 17 октября.В то время как рынок опционов предвещает колебания в краткосрочной перспективе для активов, связанных с Китаем, волатильность индекса HSCEI является низкой по сравнению с индексом S & P 500 по сравнению с историей, пишут они. Предпочтение Goldman китайских акций американским аналогам объясняется тем, что первые в этом году неизменно входили в число худших в мире. Опасения рецессии, усугубленные ужесточением политики Федеральной резервной системы, лежат в основе резни на мировых фондовых рынках. Между тем на китайские активы также оказали давление карантины, вызванные Covid, кризис недвижимости и возобновление напряженности между США и Китаем.Индекс HSCEI упал на 31% в этом году по сравнению с падением индекса S & P 500 на 23%. Но Голдман повышенная осторожность в отношении акций США в прошлом месяце, утверждая, что более высокие процентные ставки будут оказывать давление на оценки акций в США.Даже Марко Коланович из JPMorgan Chase & Co., который в этом году был самым громким быком на Уолл-стрит, сократил размер своих избыточных ассигнований на акции, ссылаясь на растущие риски, связанные с политикой центрального банка и геополитикой.Goldman в целом имеет недостаточный вес в акциях при распределении активов, но сохраняет избыточный вес по Китаю в Азии и нейтральный по индексу S & P 500. Стратеги написали, что банк предпочитает китайские акции класса А оффшорным акциям, поскольку они сравнительно менее подвержены влиянию глобальных макроэкономических факторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 18.10.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», NZD/USD наполовину сохраняет бычий импульс, полученный от превзошедших прогноз данных по инфляции в Новой Зеландии, пытаясь также остаться в зоне выше краткосрочного важного уровня поддержки 0.5635 (ЕМА200 на 1-часовом графике). На момент публикации данной стати пара торгуется вблизи отметки 0.5662. Характерно, что технические индикаторы OsMA и Стохастик рисуют противоречивую картину: на дневном и недельном графиках они разворачиваются на длинные позиции, а на 1-часовом и 4-часовом графиках - на короткие позиции, сигнализируя о завершении восходящей коррекции. Сигналом для возобновления продаж станет пробой уровня поддержки 0.5635. В этом случае NZD/USD направится вглубь нисходящего канала на недельном графике и к отметке 0.5470. В альтернативном сценарии восходящая коррекция продолжится до уровней сопротивления 0.5800 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.5880 (ЕМА50 на дневном графике). В целом же преобладает нисходящая динамика NZD/USD, в то время как пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка - ниже ключевых уровней сопротивления 0.6690 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6310 (ЕМА200 на дневном графике). Лишь их пробой вновь выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. А сегодня волатильность в паре NZD/USD может вновь повыситься (в период времени после 13:15 - 14:00 GMT), что будет связано с публикацией макростатистики по США и Новой Зеландии, а также в 21:30 (на это время запланировано выступление представителя руководства ФРС Нила Кашкари - подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 17.10.2022 – 23.10.2022). *) об особенностях торговли NZD также см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.5635, 0.5600, 0.5565, 0.5512, 0.5470 Уровни сопротивления: 0.5704, 0.5800, 0.5880, 0.6065, 0.6200, 0.6310, 0.6560, 0.6690, 0.6735 Торговые рекомендации Sell Stop 0.5620. Stop-Loss 0.5710. Take-Profit 0.5600, 0.5565, 0.5512, 0.5470 Buy Stop 0.5710. Stop-Loss 0.56250. Take-Profit 0.5800, 0.5880, 0.6065, 0.6200, 0.6310, 0.6560, 0.6690, 0.6735 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: инфляция в Новой Зеландии продолжает расти

Новозеландский доллар в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии значительно (для него) укрепился, в том числе и против американского доллара. Как сообщили вчера поздно вечером (в 21:45 GMT) в Статистическом управлении Новой Зеландии, индекс потребительских цен вышел за 3-й квартал со значением +2,2% (при прогнозе +1,6% и против предыдущего значения +1,7%). Годовой CPI вышел со значением +7,2% (при прогнозе +6,6% и против предыдущего значения +7,3%). После публикации этих данных пара NZD/USD устремилась вверх, достигнув внутридневного максимума на отметке 0.5704, соответствующей уровням почти двухнедельной давности. Несмотря на возобновившийся в начале европейской торговой сессии рост американского доллара, пара NZD/USD наполовину сохраняет бычий импульс, полученный от превзошедших прогноз данных по инфляции в Новой Зеландии, пытаясь остаться в зоне выше краткосрочного важного уровня поддержки 0.5635 (ЕМА200 на 1-часовом графике): на момент публикации данной стати пара торгуется вблизи отметки 0.5662. Характерно, что технические индикаторы рисуют противоречивую картину (подробнее см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 18.10.2022»). Сегодня после 14:00 (GMT) будут опубликованы свежие данные по ценам на молочную продукцию от Global Dairy Trade (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 17.10.2022 – 23.10.2022). Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Рост мировых цен на молочную продукцию (как ожидается, на +0,6%) может позитивно отразиться на котировках NZD и пары NZD/USD, впрочем, если покупатели американского доллара позволят это сделать. В октябре руководители РБ Новой Зеландии повысили ставку еще на 50 б.п. (до уровня 3,50%) и дали понять, что они настроены на дальнейшее ужесточение монетарной политики. Экономисты ожидают, что на заседании 23 ноября РБНЗ вновь повысит свою процентную ставку до 4,00%. Однако, по их мнению, сейчас роль монетарной политики ЦБ Новой Зеландии и ее влияние на курс NZD остаются второстепенными по сравнению с глобальной динамикой настроения инвесторов в отношении рискованных активов. Как уже отмечалось в одном из наших предыдущих прогнозов, мы являемся свидетелями неординарной ситуации на финансовых рынках. Центральные банки ведущих экономически развитых стран встали на путь повышения своих процентных ставок. Однако инфляция в их национальных экономиках продолжает расти, в то время как само по себе ужесточение кредитно-денежных условий негативным образом отражается на экономическом росте. РБНЗ, как и другие крупнейшие мировые центральные банки, находится в такой же сложной ситуации – высокой и продолжающей расти инфляции с одной стороны, и замедления экономики с другой. Как считают экономисты, инфляция в Новой Зеландии останется значительно выше целевого диапазона РБНЗ в 1%-3%, по крайней мере до конца 2023 года. Ожидается, что средний уровень инфляции составит 6,5% в этом году, а затем снизится до 3,5% в 2023 году. В июле этот прогноз предполагал 6,0% и 2,8% соответственно. Таким образом, несмотря на восходящую коррекцию, NZD/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. А это значит, что предпочтительными являются все же короткие позиции. *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно, на повышение до 1684$WTI (CL) - возможно, на повышение до 94$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ платины (#PLF)

#PLFНа графике движение курса платины к 18.10.2022 на чарте Н1.В статье делается краткий анализ курсовой динамики инструмента на текущую неделю.При достижении котировками белого металла ключевого уровня сопротивления $929,8, следует ожидать, скорее всего завтра, разворот тренда в сторону $878,0 за унцию, как показано на графике. При этом в нисходящей динамике возможен отскок от уровня $913,0-914,0 в сторону уровня сопротивления.В случае пробоя области уровня сопротивления -$930,0-935,0, разворот тренда отменяется.Желаю всем успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 октября: фондовый рынок рвется вверх

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают свой рост на торгах во вторник, сигнализируя о продолжении тенденции понедельника, которая наблюдался на Уолл-стрит на фоне сезона отчетов и хороших результатов. Фунт и британские ценные бумаги немного просели после того, как Банк Англии заявил, что информация об отсрочке и приостановке продажи государственных облигаций является не совсем точной.Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли более чем на 1% после того. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил на 1,7% благодаря Amazon.com Inc. и Microsoft Corp.. Промышленный Dow Jones также торгуется в плюсе. Европейский рынок акций также растет четвертый день.Британский фунт снизился на 0,6% после того, как Банк Англии опроверг сообщение о том, что он отодвигает на более поздний срок количественное ужесточение. Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла сразу на семь базисных пунктов до 4,04%. Очевидно, что новые комментарий BOE относительно ситуации на финансовых рынках повлияли на восстановление рисковых активов, которое вчера было вызвано положительными результатами отчетов компании. В условиях встречного ветра, которым сейчас выступает инфляция, рисков для экономики и ястребиного поведения центральных банков, не прекращаются споры о том, насколько хорошим окажется 3-й квартал этого года для американских компаний. Среди инвесторов все еще присутствует сильное ощущение медвежьего ралли, которое мы наблюдали на прошлой неделе и очевидно, что текущая ситуация является не более чем коррекцией. В отчете Bank of America Corp. указано, что настроения управляющих фондами в отношении рынка акций и мировой экономического роста свидетельствуют о полной капитуляции, что переносит ралли на фондовых рынка на 2023 год. Многие ожидают, что рынок достигнет дна лишь в первой половине следующего года после того, как Федеральная резервная система, наконец, откажется от повышения процентных ставок.Нефть остается волатильной, поскольку трейдеры пытаются понять, какое влияние мировой экономический спад окажет на спрос. Золото также колеблется на приемлемых уровнях, а биткойн вернулся к уровню 20 000 долларов.Что касается технической картины S&P500, то после активной фазы роста вчера, сегодня на премаркете индекс уже пытается пробиться выше сопротивления $3 735. Покупки на текущих максимумах индекса являются более чем авантюрными. Однако, если они делаются в рамках среднесрочной стратегии, то ничего ужасного в этом нет. Пока торговля ведется выше $3 699, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также что создает хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и прорыва $3 735. Быки явно будут рассчитывать на пробой этого уровня уже в начале регулярной сессии. Лишь такой сценарий укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 699 и $3 661. Лишь пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на $3 621, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 579 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 октября (разбор утренних сделок). Покупатели британского фунта закончились

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1338 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и ложный пробой в этом диапазона привели к отличному сигналу на покупку, однако покупатели фунта закончились, не успев начаться. Произошел рывок вверх на 20 пунктов, после чего пара вернулась назад на 1.1338 и стало понятно: ничего хорошего из этого не выйдет. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона состоялся, но там сложно было принять решение на продажу, так как 1.1338 «размазали» до неузнаваемости. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: По США запланирована статистика, связанная с объемом промышленного производства, который лишь косвенным образом повлияет на направление британского фунта. В случае дальнейшего снижения пары, а давление на фунт сейчас сохраняется довольно высокое, лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1245 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит войти в длинные позиции в расчете на продолжение выстраивания бычьего рынка. Чуть ниже 1.1245 проходит нижняя граница восходящего канала, так что можно попытаться вытянуть из этого уровня максимум. Целью движения будет область 1.1328, чуть ниже которой проходят средние скользящие, уже играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз 1.1328 откроет прямую дорогу в район 1.1403, что укрепит бычий рынок. Выход за пределы и этого уровня позволит протестировать 1.1488, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD на фоне сильной статистики и отсутствия покупателей на 1.1245, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1166. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1098, либо в районе минимума 1.1031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное в попытке вернуть контроль над рынком, и кажется им это вот-вот удастся сделать. Оптимальным сценарием на продажу остается ложный пробой в районе сопротивления 1.1328. Это позволит выстроить верхнюю границу нового нисходящего канала. Целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.1245. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с выходом на минимум 1.1166, за который покупатели вновь начнут активно сражаться. Самой дальней целью выступит область 1.1098, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1328 в ходе американской сессии, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и обновление месячных максимумов. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1403. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно о том, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения, более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прейти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лизы Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на фунт.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1400.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 октября (разбор утренних сделок). Медведи могут вернуть рынок под свой контроль

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9828 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя после выхода слабых данных от института IFO по Германии и еврозоне — все это привело к сигналу на покупку евро, однако после движения вверх на 20 пунктов энтузиазм у быков быстро иссяк. В настоящий момент торговля ведется в районе 0.9828 и все указывает на возможный пробой этого уровня во второй половине дня. Несмотря на это, техническая картина и сама стратегия не пересматривались.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вряд ли кардинальным образом что-то изменится в ходе американской сессии так как из реальных данных публикуются лишь отчет по объему промышленного производства в США, который наверняка окажется около оценок экономистов, что сохранит давление на европейскую валюту и приведет к повторному тесту 0.9828. Этот уровень обновлялся уже достаточно большое количество раз, поэтому ничего от него особо не жду. Лишь очередная защита и формирование ложного пробоя в этом диапазона станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления к 0.9871. Говорить о попытках быков сохранить контроль над рынком можно будет после прорыва 0.9871, который был образован по итогам европейской сессии. Тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9917. Закрепление выше этого уровня приведет к изменению рыночного направления и перечеркнет медвежий рынок. Выход выше 0.9917 послужит поводом к росту в район 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на уровне 0.9828, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на евро возрастет. Однако даже прорыв этого диапазона не позволит вернуть медведям контроль над рынком. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на 0.9828. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9786, либо еще ниже – в районе 0.9734 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно продолжать защищать 0.9871, но и в самое время подумать над тем, как продавить евро ниже 0.9828, чего не удалось сделать в первой половине дня. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9871 по аналогии с тем, которое мы наблюдали в ходе азиатской сессии. Сигнал на продажу позволит вернуться к 0.9828. Это будет уже третий по счету за день тест этого уровня, что наверняка приведет к пробою. Обновление снизу вверх 0.9828 определит еще один сигнал на продажу с перспективой падения на 0.9787. Однако даже это не нанесет покупателям евро серьезный ущерб. Лишь обновление самой дальней цели 0.9734 позволит говорить о возврате пары в рамки бокового канала. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9871, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9917 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9948, либо еще выше – от 0.9990 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем, стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому, чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255 до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928 до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего роста пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9870.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро открыт к

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9755 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Быки попытались пробиться выше этого диапазона, который привел к сигналу на продажу, вылившемуся в движение вниз более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня спрос на евро вернулся, и пара выбралась за пределы бокового канала. Попытка медведей защитить 0.9798 оказалась успешной, однако крупного движения вниз от этого уровня не произошло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем, стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции опустились на 3 255, до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928, до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.Сегодня в первой половине дня практически нет важной статистики по еврозоне, поэтому не исключено, что быкам удастся протолкнуть пару выше сопротивления 0.9878. Другое дело, удастся ли там сохранить позиции и закрыть день над этим уровнем. Довольно слабые отчеты по индексу экономических настроений ZEW в Германии и индексу экономических настроений ZEW в еврозоне могут навредить восходящему потенциалу евро. Но если трейдеры справятся с этим негативном, можно ожидать очередного рывка евро вверх с заделом на обновление паритета к концу недели. Выступление представителя ЕЦБ Шнабель не будет представлять большого интереса. В случае негативной реакции на данные только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9828, которая была образована по итогам сегодняшней азиатской сессии, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящей коррекции. В таком случае можно ожидать обновление сопротивления 0.9878. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться к новому максимуму в район 0.9917, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 0.9948. Самой дальней целью выступит область 0.9990, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9828 ситуация еще не вернется под контроль продавцов и поводов для паники будет достаточно мало. Ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9786, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9734, где проходит нижняя граница восходящего канала, либо еще ниже – в районе минимума 0.9682 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы упустили рынок и позволили паре выбраться из бокового канала, в котором она провела всю прошлую неделю. Основной задачей на сегодня будет возврат евро в рамки этого диапазона. Хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9878, рост к которому может произойти после выступления представителей Европейского центрального банка. Неудачное закрепление на 0.9878 приведет к движению евро вниз, в район 0.9828, за который еще утром велась активная борьба. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9786, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим в другом прогнозе. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9878 можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9917. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9948, либо еще выше – от 0.9990 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 0.9780. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9895 приведет к росту евро.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Протокол РБА, «британский разворот» и временный интерес к риску

Австралийский доллар в паре с американской валютой на старте новой торговой недели продемонстрировал коррекционный рост, который был обусловлен не только ослаблением гринбека, но и усилением оззи. Фундаментальная картина aud/usd причудливым образом сложилась в пользу австралийца, позволив покупателям пары вернуться в область 63-й фигуры. Забегая вперёд, необходимо предупредить, что говорить о переломе южного тренда aud/usd нельзя – ведь в целом валюты по-прежнему находятся в неравных условиях. Но при этом покупатели вполне могут развить коррекционный северный импульс, как минимум до отметки 0,6360 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Потолком коррекции выступает таргет 0,6420 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Коррекционный откат оззи объясняется двумя общими причинами: это возобновившийся интерес трейдеров к риску и ястребиные сигналы со стороны РБА. Австралийская валюта получила небольшую поддержку на фоне снижения индекса доллара США. Спрос на рисковые активы возрос ещё вчера, после того как премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отменила ключевые пункты антикризисного плана, предусматривавшего масштабное снижение налогов. Глава правительства заявила, что её приоритетом является «обеспечение экономической стабильности страны», поэтому она приняла решение отменить объявленное в сентябре ослабление налогового бремени. Более того, Трасс сообщила о том, что правительство всё же повысит корпоративный налог в апреле следующего года – с 19 до 25%. Примечательно, что в ходе предвыборной кампании она обещала не делать этого. И хотя над Лиз Трасс по-прежнему сгущаются тучи (часть однопартийцев организовали против неё целую кампанию), «налоговый разворот» на 180 градусов снизил антирисковый настрой на рынках. Интерес к риску возрос и на фоне публикации квартальных отчетностей Bank of America и Bank of New York Mellon, которые превзошли ожидания рынка. Ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали рост, тогда как безопасный гринбек оказался под давлением. Австралийский доллар, в свою очередь, получил поддержку со стороны РБА. Напомню, что на последнем заседании Резервный банк Австралии повысил процентную ставку всего на 25 пунктов, хотя большинство экспертов прогнозировали 50-пунктный рост. Регулятор сохранил ястребиный курс, но при этом умерил темпы ужесточения монетарной политики. Опубликованный сегодня протокол октябрьского заседания зацементировал эти тезисы, оказав фоновую поддержку оззи. С одной стороны, члены ЦБ признали, что ужесточение денежно-кредитной политики ударило по ценам на жилье и благосостоянию домохозяйств «и со временем может привести к снижению потребления». Но с другой стороны, они констатировали и иной печальный факт, заключающийся в том, что инфляция в Австралии находится на слишком высоком уровне, и к концу года может вырасти до 7,8%, «при этом арендная плата и коммунальные услуги усиливают давление на расходы». Взвесив все «за» и «против», члены австралийского регулятора пришли к выводу о том, что сложившаяся ситуация «требует дальнейшего повышения процентных ставок в предстоящий период». Это говорит о том, что регулятор будет ужесточать монетарную политику умеренными темпами в перспективе ближайших месяцев. Данный тезис озвучила вчера также помощник главы РБА Мишель Баллок. Она, в частности, отметила, что Резервный банк может добиться такого же повышения ставок, как и другие ЦБ ведущих стран мира, применяя при этом более «кроткие шаги». Определённую поддержку австралийскому доллару оказал и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Сегодня он сделал заявление о том, что его страна должна сотрудничать с Китаем «там, где это возможно». КНР является крупнейшим торговым партнёром Австралии, однако в 2020 году между странами сложились крайне сложные и напряжённые политические отношения, поэтому столь «миролюбивое» заявление Альбанезе сыграло свою роль. И всё же лонги по паре aud/usd выглядят рискованно. Расширение дивергенции курсов монетарной политики двух регуляторов – ФРС и РБА – будет служить тяжелым якорем для оззи в среднесрочной перспективе (и уж тем более в долгосрочной). Можно не сомневаться в том, что Федрезерв отреагирует на последние инфляционные отчёты в США ужесточением своей риторики. Рынок не сомневается в том, что в ноябре ставка будет увеличена на 75 пунктов. При этом растёт уверенность и в том, что 75-пунктный сценарий регулятор реализует также в декабре. Поэтому текущий коррекционный откат aud/usd целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Об этом говорит и техническая картина. Пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе – и облаком Kumo). Основной целью южного движения выступает нижняя линия индикатора Bollinger Bands, которая соответствует отметке 0,6180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс