EUR/USD: план на европейскую сессию 19 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Энтузиазм ослаб

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9828 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя после выхода слабых данных от института IFO по Германии и еврозоне — все это привело к сигналу на покупку евро, однако после движения вверх на 20 пунктов энтузиазм у быков быстро иссяк. Во второй половине дня быки все же сумели вернуть контроль над 0.9828, а обратный тест сверху вниз дал отличный сигнал на покупку, вылившейся в рост на 40 пунктов в район 0.9871. Там медведи не заставили себя долго ждать и после неудачной попытки закрепления выше образовался сигнал на продажу с активным движением евро вниз назад на 0.9828. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня публикуется достаточно важный показатель по инфляции в еврозоне, которая может превысить уровень в 10,0%. И хоть это не станет неожиданностью для Европейского центрального банка, чем выше будет инфляция в еврозоне, тем более вероятно, что в краткосрочной перспективе спрос на европейскую валюту усилится. Высокая инфляция вынудит регулятора действовать более агрессивно, либо, заговорить о таких намерениях. Однако, в условиях нескольких неудачных попыток пробоя 0.9871 по итогам вчерашнего дня, быкам нужно сконцентрироваться на защите ближайшей поддержки 0.9824, к которой сейчас евро постепенно скатывается. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой повторного восстановления к 0.9871. Говорить о попытках быков сохранить контроль над рынком можно будет лишь после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз, который может состояться во время публикации данных по инфляции в еврозоне, ведь других поводов для этого в первой половине дня не будет. Это нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9917, что укрепит бычий тренд, наблюдаемый с 13 октября. Выход выше 0.9917 послужит поводом к росту в район 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9824, а этот уровень уже неоднократно тестировался медведями вчера на протяжении дня, давление на евро возрастет. Это приведет к расширению рамок бокового канала и падению в район 0.9786, где проходит нижняя граница восходящего ценового канала. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на 0.9786. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9734, либо еще ниже – в районе 0.9682 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно как можно быстрей пробиваться ниже 0.9824, если они вообще рассчитывают на возврат рынка под свой контроль. Однако не стоит забывать и о необходимости защиты 0.9871. Это сопротивление сегодня может быть протестировано уже в первой половине дня после публикации отчетов по индексу потребительских цен за сентябрь этого года. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9871 по аналогии с тем, которое мы наблюдали вчера. Это даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив вернуться к нижней границе канала 0.9824, с которой у продавцов могут вновь начаться проблемы. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх - повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9786. Самой дальней целью выступит область 0.9734, где на прошлой неделе крупные игроки выкупали евро после сильной фундаментальной статистики по США. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9871, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9917 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9948, либо еще выше – от 0.9990 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем, стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому, чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255 до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928 до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9755. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9709.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 19.10.2022

Данные по промышленному производству в Соединенных Штатах оказались диаметрально противоположны прогнозам, которые предсказывали замедление темпов роста с 3,7% до 3,4%. Вместо этого они ускорились до 5,3%. ПРи этом, предыдущие данные были пересмотрены в большую сторону до 3,9%. Так что нет ничего удивительного в том, что фунт снизился. Удивляют лишь масштабы этого самого снижения, оказавшиеся крайне скромными.Промышленное производство (Соединенные Штаты):Вполне возможно, что подобная осторожность связана с сегодняшней публикацией данных по инфляции в Великобритании. Инвесторы просто не намерены рисковать в преддверии столь важного события. Тем более, что ожидается рост инфляции с 9,9% до 10,0%. Если эти прогнозы подтвердятся то Банк Англии продолжит повышать ставку рефинансирования прежними темпами. Хотя глава британского регулятора еще в понедельник заявил о дальнейшем ужесточении монетарной политики. Вопрос лишь относительно темпов роста процентных ставок. Будет ли это повышение на 75 базисных пунктов, или же на 50 базисных пунктов. Именно данные по инфляции должны дать ответ на данный вопрос. От данного ответа так же зависят и масштабы роста фунта, который последует вслед за публикацией данных по инфляции.Инфляция (Великобритания):Валютная пара GBPUSD в ходе недавнего восходящего движение подобралась к району сопротивления 1.1410/1.1525. Это третье подряд сближение цены контрольным районом, что в очередной раз привело к замедлению и отскоку.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70 что указывает на преобладающий восходящий настрой.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх что соответствует восходящему циклу.Ожидания и перспективыВ данной ситуации на покупателей все оказывает давление район сопротивления, по этой причине нет четкого технического сигнала к покупке фунта стерлингов. Для пролонгации восходящего цикла для начала котировке необходимо удержаться выше отметки 1.1410. Этот шаг укажет на возможность пробоя района сопротивления. Подтверждающий сигнал о пробое возникнет уже после удержания цены выше значения 1.1525.До тех пор на рынке сохраняется риск закономерного отскока цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал ввиду застоя в районе максимума восходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рецессия в американской экономике уже неизбежна. Вопрос лишь в том, когда она начнется.

Европейская валюта и фунт продолжают изо всех сил противостоять доллару. В последние несколько недель у них получается хоть что-то, поэтому некоторые шансы на построение долгожданного повышательного участка тренда по обоим инструментам сохраняются. В то же время, я уже неоднократно говорил, что трейдеры должны очень внимательно следить за новостным фоном и пытаться предугадать то, как рынок может отреагировать на него. Даже не именно «следить за новостным фоном», так как никаких проблем с этим нет при наличии доступа в интернет, а очень чутко на него реагировать. К сожалению, последние несколько лет заставляют каждого из нас становится последователями Ванги или Нострадамуса, потому что события, происходящие в мире, потенциально могут закончиться чем угодно. Вспомните, что творилось в мире, когда началась пандемия коронавируса и пошли первые «локдауны»! Весь мир как будто бы замер на месте. В одночасье перестало работать практически все, кроме, может быть, крупных предприятий и производств. Не летали самолеты, не ходили поезда, люди не путешествовали и не ходили в рестораны и кино. Чем может закончиться для человечества эта эпидемия, вопрос все еще открытый, так как «коронавирус» никуда не делся. Более того, COVID показал всему человечеству, как быстро может распространяться вирус даже в текущие, благополучные времена с отлично развитой медициной. В 2022 году начался конфликт в Украине. На самом деле он начался еще в 2014 году, но все эти годы сохранялись шансы на его мирное урегулирование. Тем не менее, 2022 год показал всей планете, что она стоит на пороге новой мировой войны. При чем, это уже не «фигура речи» из постапокалиптической литературы, это вполне реальная перспектива. Настолько реальная, что президент США или президент РФ, или премьер-министр Великобритании во всеуслышание заявляют, что они будут готовы нанести ядерный удар по своим врагам, чтобы защитить свое государство и народ. На фоне этих событий вероятное наступление рецессии в американской экономике выглядит как насморк во времена пандемии. Аналитики Bloomberg вчера повысили вероятность вхождения экономики США в рецессию в течение следующих 12 месяцев до 100%. Напомню, что последние официальные прогнозы от крупных аналитических агентств и банков говорили о том, что в 2022 году экономика США вырастет почти на 2%, а в следующем году – на 0,6%. В издании отмечают, что президент США Джо Байден вводит в заблуждение американцев, заявляя, что рецессии удастся избежать, а экономика очень прочно стоит на двух ногах. В Bloomberg отмечают, что макроэкономические показатели ухудшаются, что может привести к краху. На мой взгляд, краха не будет, а рецессия – это абсолютно нормальная перспектива для многих стран мира, учитывая события последних 2-3 лет. В Евросоюзе рецессия также неизбежна, о рецессии в Великобритании открыто говорит Эндрю Бейли, о многих других странах мир даже говорить не приходиться, это и так понятно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента, и трансформируется ли текущая волновая структура в восходящую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 октября 2022 года

Евро приостановился в росте на сильном сопротивлении ценового уровня 0.9864 (минимум 6 сентября) в точке совпадения с индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба. Осциллятор Марлин растёт в положительной области, значит цена всё же готовит выход над сопротивление. Если эта попытка окажется удачной, то рост может продлиться до 0.9950/52 – к минимуму 14 июля. Для разворота цены по направлению к 0.9724 ей нужно преодолеть скопление вершин 13-14 октября в районе уровня 0.9806.На графике младшего таймфрема ситуация аналогичная; закрепление цены над 0.9864 позволит евро подрасти до целевого уровня 0.9950, закрепление под 0.9806 вновь направит котировку в нисходящем направлении к целевому уровню 0.9724.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 октября 2022 года

Вчера британский фунт немного откатился от достигнутого в понедельник сопротивления образованного индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая) дневного масштаба. Сейчас цена находится между целевым уровнем 1.1305 и линией Крузенштерна. Соответственно, закрепление цены над 1.1380 позволит цене преодолеть ближайшее сопротивление 1.1500 и продолжить рост к 1.1760. Закрепление под 1.1305 открывает первую и слабую цель 1.1170, уход под которую откроет цель 1.0810. Сегодняшний день, получается, день ожидания выбора направления цены.На графике четырёхчасового масштаба сформировалась слабая дивергенция, это повышает вероятность закрепления цены под поддержкой 1.1305. Закрепление цены под уровнем покажет её настрой на закрытие гэпа, то есть отработку уровня 1.1170. Закрепление цены над 1.1380 может продлить коррекционный рост до 1.1500. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 19 октября 2022 года

Первое что видится на дневном графике валютной пары AUD/USD – это выход сигнальной линии осциллятора Марлин из собственного нисходящего канала. Таким образом, включилась в работу конвергенция цены с осциллятором. Цена вышла над сопротивление 0.6300 и на текущий момент пытается преодолеть зелёную линию нисходящего ценового канала. Уровень 0.6360 (минимум 28 сентября), с наибольшей вероятностью, будет отработан. Закрепление над уровнем открывает вторую цель 0.6439 (минимум 26 сентября).Но сигнальная линия осциллятора уже приближается к нулевой линии. Если Марлин будет продолжать расти с опережением цены, то его касание нулевой линии произойдёт одновременно с отработкой ценой уровня 0.6360. И здесь может произойти синхронный разворот вниз цены и осциллятора.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над уровнем 0.6300 и над линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин развивается в положительной области. Следим за развитием последней, как ожидается, ветки роста цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 октября. Лиз Трасс добровольно в отставку не уйдет.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника начала новый виток коррекции, но при этом продолжает располагаться выше скользящей средней линии. Обращаем внимание трейдеров на тот факт, что младший канал линейной регрессии уже развернулся наверх, а цене удалось удержаться выше линии Киджун-сен на 24-часовом ТФ. С нашей точки зрения, эти технические моменты могут продолжать способствовать росту британской валюты. Против дальнейшего роста говорит тот факт, что цене вновь не удается обновить свой последний локальный максимум. Даже при беглом взгляде на 4-часовой ТФ это отлично видно. И что мы имеем? Каким бы ни был сильным последний виток роста фунта(более 1100 пунктов), каждый последующий пик все равно ниже предыдущего. А это явный признак нисходящего тренда. Таким образом, фунт, конечно, сделал уверенный шаг к завершению долгосрочного нисходящего тренда, но пока еще рано говорить, что он завершен на 100%. Каждый день, в принципе, мы говорим об одном и том же, а именно – о сложной геополитике и сложном фундаменте для британского фунта. Так происходит не потому, что других новостей нет, а потому что именно эти два фактора оказывали разрушительное влияние на фунт в последние 7-8 месяцев. Если они провоцировали падение фунта в течение столь долгого периода времени в прошлом, то почему должны перестать это делать сейчас? Мы уже говорили также и о том, что если бы не случился последний виток падения фунта(на 1000 пунктов за несколько дней), то не было бы и аналогичного роста на 1100 пунктов. Мы считаем, что эти движения были в некотором роде случайными, теми, на которые рынок изначально совершенно не рассчитывал. Напомним, что фунт обвалился к своим абсолютным минимумам после того, как стали известны возможные последствия «налогового плана Трасс», которые могли бы привести к краху в экономике и огромному дефициту бюджета. Поэтому если вычеркнуть это движение, мы имеем тоже самое, что и до него: четкий нисходящий тренд. Лиз Трасс признала ошибки и сообщила, что никуда не уйдет. В последнее время мы неоднократно говорили о премьер-министре Лиз Трасс, которая всего лишь полтора месяца назад вступила на свой пост, о возможном вотуме недоверия, о провале «налогового плана». Как мы и предполагали, когда у самой Трасс спросили, может ли она уйти в отставку, она четко и ясно сказала: «нет!» Интервью с премьер-министром Великобритании опубликовало BBC. В нем Трасс говорит о признании собственных ошибок в первые недели работы во главе правительства и просит прощения за них. Однако она также напоминает, что она - легитимно избранный лидер Консервативной партии, поэтому будет продолжать свою работу на благо государства и нации. «Я попыталась помочь британцам с их счетами за электроэнергию и решить проблему высоких налогов, но оказалось, что мы забежали вперед слишком быстро и слишком резко», - заявила Трасс. «Я признаю свою ошибку, и это признак честной политики! А теперь нам нужно работать дальше», - говорит госпожа Трасс. «Я не уйду в отставку, потому что была избрана, чтобы принести пользу этой стране!» Таким образом, как мы и предполагали, Трасс будет действовать по «принципу Бориса Джонсона», который за время своего премьерства столько раз просил прощения за свои проступки, ошибки и скандалы с его участием, что в конце его срока сложилось ощущение в преднамеренности всех этих «историй». Это было самое логичное решение для Премьера, и мы считаем, что сейчас эту тему можно считать закрытой. Даже если вотуму недоверия будет дан старт, нужно больше 60% голосов консерваторов, чтобы его вынести. Напомним, что именно консерваторы и выбрали Трасс своим лидером и премьер-министром два месяца назад. Если ее сместить с должности, то нужно будет опять проводить выборы? Это уже абсолютно точно политический каламбур. Мы считаем, что в виде разговоров о вотуме Трасс дают понять, что ошибки могут дорого стоить на ее посту. Впредь она должна быть аккуратнее и дальновиднее. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 219 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В среду, 19 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1069 и 1,1508. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1414 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекции. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,1414 и 1,1508 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока от мувинга. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1108 и 1,1069. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 октября. Луис де Гиндос считает, что курс пары евро/доллар стабилизируется в ближайшие месяцы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 октября. Луис де Гиндос считает, что курс пары евро/доллар стабилизируется в ближайшие месяцы.

Валютная пара EUR/USD в понедельник показала довольно сильное восходящее движение, но во вторник торговалась уже чуть более спокойно. В целом нужно заметить, что большинство сильных движений в течение дня часто попадают на американскую торговую сессию. Напомним также, что в больше мере курс пары зависит сейчас от американского фундамента и макроэкономики, нежели от европейского. Таким образом, получаем явный перекос рынка в сторону США и доллара. Европейская валюта, можно сказать, растет уже несколько недель, но за это время она сумела отойти от своих 20-летних минимумов на «целых» 300 пунктов. Даже на 4-часовом ТФ отлично видно, что каждый следующий пик цены ниже предыдущего, что является явным свидетельством сохранения нисходящего глобального тренда. Таким образом, мы по-прежнему не видим, за счет европейская валюта может рассчитывать на серьезный рост в ближайшие недели/месяцы. Если фунт стерлингов хотя бы с технической точки зрения может продолжать движение на Север, то в поддержку евровалюте не говорят даже технические факторы. В последние несколько торговых дней важной макроэкономической статистики не публиковалось, не было и серьезных фундаментальных событий. Поэтому информационное пространство опять заняли «околофутбольные» темы и новости. В частности, на рынке опять начались споры о том, насколько будут повышены ставки на следующих заседаниях ФРС и ЕЦБ, когда начнется рецессия в американской и европейской экономике, сумеет ли Евросоюз избежать энергетического кризиса и так далее. С нашей точки зрения, пара евро/доллар сейчас не показывает заинтересованности в этих новостях. Стоит лишь вспомнить о том, что экономики США и ЕС обе ходят на краю пропасти, но растет при этом все равно доллар. Таким образом, одним из ключевых факторов остается геополитический. До тех пор, пока геополитическая ситуация в Европе остается сложной, нам в принципе сложно рассчитывать на сильный рост рисковых валют. Вице-председатель ЕЦБ верит в евровалюту. Не зря ли? Внимание в ЕЦБ, как и раньше, приковано повышенное. Лишь на днях поступила информация о том, что ставка ЕЦБ может в итоге вырасти гораздо слабее ставки ФРС, а это еще один дополнительный фактор в пользу поддержки доллара. Эксперты ожидают, что в начале 2023 года европейская ставка возрастет до 3% или около того. В это же время ставка ФРС может составлять уже 4,5% или даже больше. Поэтому, если американский доллар уверенно рос в то время, когда ФРС ужесточала монетарную политику, а ЕЦБ – нет, в то время, когда обе ставки росли синхронно, то в ближайшие месяцы расклад сил между ним и евро не изменится, потому что ставка ЕЦБ все также будет сильно отставать от ставки ФРС. Проблема европейской экономики заключается как раз в том, что это не экономика одного государства. Это 27 государств с разными экономиками, с разными бюджетами и госдолгами. К примеру, проблемные Италия и Греция попросту не справятся с высокими ставками, так как это приведет к удорожанию обслуживания госдолга, который составляет у них больше 100% ВВП. А более стабильные Австрия, Германия или Нидерланды справятся с высокими ставками, но ЕЦБ не может повысить ставку для одних стран и не повысить для других. Поэтому ЕЦБ займет, скорее всего, позицию «где-то посередине», что не приведет к значительному падению индекса потребительских цен. А значит и для значительного роста евровалюты этого не хватит. Однако вице-председатель ЕЦБ Луис де Гиндос считает, что курс евро к доллару стабилизируется в ближайшее время. Об этом он заявил в понедельник, правда, не сообщив, на основании чего сделан такой прогноз. Де Гиндос заверил, что ЕЦБ не занимается таргетированием курса евро и не применяет валютные интервенции для его стабилизации. За счет чего евровалюта может показать серьезный рост, непонятно. Тем не менее, к словам де Гиндоса следует отнестись внимательно, так как он обладает однозначно большим объемом информации, чем мы. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 октября составляет 107 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9720 и 0,9937 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9766 S2 – 0,9644 S3 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9888 R2 – 1,0010 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD осуществила новый рывок вверх. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 0,9888 и 0,9937(если вы успели их открыть) до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целями 0,9720 и 0,9644. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 19 октября. Лиз Трасс добровольно в отставку не уйдет. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник довольно сильно скорректировалась вниз, но это «сильно» было обусловлено только высокой волатильностью пары, которая наблюдается в последние несколько недель. Цена по итогу дня осталась выше линий индикатора Ишимоку, а значит движение вверх может возобновиться. Если в ближайшие дни фунт уйдет ниже этих линий, тогда можно будет ожидать нового витка падения в область уровня 1,0930. В целом фунт сохраняет хорошие перспективы роста, так как на 24-часовом ТФ располагается выше критической линии. В то же время не нужно забывать о слабых геополитическом и фундаментальном фонах. На этой неделе макроэкономической статистики будет немного, но в целом эти два фона продолжают оказывать на фунт разрушительное действие. Также следует отметить, что паре пока не удалось добраться до прошлого максимума – уровня 1,1486. Вчера в Великобритании не было никаких важных событий и публикаций, а в Штатах – только отчет по промышленному производству, на который не последовало никакой реакции рынка. Торговых сигналов во вторник было немного, но это, возможно, и к лучшему, так как движение в течение дня было все же не самым лучшим. Оба сигнала на продажу сформировались около уровня 1,1354. Первая короткая позиция закрылась по Stop Loss в безубытке, вторая сделка – должна была быть закрыта вручную. Цена после формирования второго сигнала не достигла уровня 1,1212, но и обратно к 1,1354 не вернулась. Следовательно, сделку нужно было закрывать ближе к вечеру самостоятельно. Прибыль по ней могла составить около 30 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал новое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 6,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 10,3 тысячи, что для фунта достаточно много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, так как в целом фунт вырос за последний период роста нетто-позиции, однако мы беспокоимся, что это может быть в очередной раз «ложная тревога». Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов продолжает падение в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 88 тысяч контрактов на продажу и 49 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 октября. Луис де Гиндос считает, что курс пары евро/доллар стабилизируется в ближайшие месяцы. Обзор пары GBP/USD. 19 октября. Лиз Трасс добровольно в отставку не уйдет. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар пытается развить восходящее движение, но пока у нее получается не слишком хорошо. Нет, рост последних 2-3 недель впечатляющий, но он больше обусловлен предшествующим обвалом на такое же значение, чем силой британского фунта. Несмотря на то, что шансов у британской валюты больше, чем у евро, мы считаем, что глобальный нисходящий тренд может возобновить свое формирование. На 19 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,1207) и Киджун-сен(1,1224) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланирована публикация отчета по инфляции, который может спровоцировать сильную реакцию рынка. Если выяснится, что инфляция опять растет, то реакция может очень сильной. Напомним, что реакция рынка на последний отчет по американской инфляции была неадекватной, то есть в разные стороны. Поэтому прогнозировать движение пары после публикации британской инфляции мы не беремся. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара евро/доллар прекратила восходящее движение и весь день торговалась вбок. Волатильность резко снизилась, но нисходящая коррекция не началась, поэтому пара сохраняет определенные восходящие перспективы после того, как закрепилась выше нисходящего канала. В пользу продолжения роста евровалюты(хоть он по-прежнему выглядит довольно сомнительно) говорит тот факт, что цена все-таки закрепилась выше обоих линий индикатора Ишимоку. Однако на 24-часовом ТФ она все еще располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, поэтому ее долгосрочные восходящие перспективы по-прежнему туманны. На 24-часовом ТФ может даже начаться флэт, который на часовом ТФ будет выглядеть, как движения вверх/вниз на 300-400 пунктов. К этому тоже нужно быть готовыми. В течение прошедшего дня был опубликован только один отчет – по промышленному производству в США – который никакой реакции рынка не спровоцировал. Ожидать важных событий на этой неделе тоже не приходится, так как календарь практически пуст. На 5-минутном ТФ еще лучше видно, что пара весь день торговалась вбок. Ровно посередине этого внутридневного бокового канала пролегал уровень 0,9844 и линия Сенкоу Спан Б. Именно около этих уровней и было сформировано сразу пять сигналов, что является ярко выраженным признаком флэта. Трейдеры могли попробовать отработать первые два из них. Однако ни в первом, ни во втором случае цене не удалось пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Таким образом, был получен небольшой убыток, что совершенно нормально для флэтового дня. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась примерно на 6,1 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 38 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 октября. Луис де Гиндос считает, что курс пары евро/доллар стабилизируется в ближайшие месяцы. Обзор пары GBP/USD. 19 октября. Лиз Трасс добровольно в отставку не уйдет. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящую тенденцию все еще нельзя считать полностью отмененной, несмотря на солидный рост в течение последних нескольких дней. Однако евровалюта близка к тому, чтобы все-таки попытаться начать формировать новый восходящий тренд. Если ей удастся преодолеть линию Киджун-сен на 24-часовом ТФ, в который она сейчас и уперлась, это значительно повысит ее шансы на продолжение роста. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9834) и Киджун-сен(0,9752). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 октября в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за сентябрь, и это единственный важный отчет дня. Даже не слишком важный, так как это второе, финальное значение за сентябрь, и можно не сомневаться, что мы увидим значение 10,0% г/г. Таким образом, и реакции на этот отчет может не быть. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позитивные новости из Германии толкают фондовую Европу к уверенному росту

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение на фоне публикации сильных статистических данных по Германии. Кроме того, инвесторы внимательно следят за публикациями корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,23% – до 399,4 пункта. Увеличение ключевого показателя фиксируется четвертую сессию подряд. Тем временем французский CAC 40 набрал 0,43%, немецкий DAX увеличился на 0,96%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,59%. Лидеры роста и паденияВо вторник стоимость ценных бумаг европейских автопроизводителей эффектно растет на данных Европейской ассоциации производителей автомобилей. Так, согласно свежей информации от ACEA, в ушедшем месяце продажи машин в Евросоюзе взлетели на 9,6% относительно сентября 2021 года. При этом рост показателя в странах ЕС отмечен по итогам второго месяца после перманентного падения на протяжении тринадцати месяцев.В итоге на момент написания материала акции Volkswagen набрали 2,1%, Mercedes-Benz – 3,2%, Stellantis – 2,3%, BMW – 1,5%, а Renault – 2%.Котировки французского рекламного холдинга Publicis Groupe SA поднялись на 3,3% благодаря улучшению прогноза органического роста выручки на текущий год до 8,5%. При этом ранее руководство компании заявляло о том, что ожидает увеличения выручки лишь на 6–7% из-за сокращения расходов клиентов.Рыночная капитализация швейцарского производителя лекарств Roche Holding снизилась на 1,4%. Накануне в фармацевтической компании отчитались о падении квартальных продаж на 8% на фоне спада в сфере лечения коронавирусной инфекции. Несмотря на это, Roche Holding подтвердила годовой прогноз.Цена акций швейцарской перестраховочной компании Swiss Re поднялась на 1,8%. При этом руководство компании сообщило о том, что ожидает страховые требования в размере $1,3 млрд для покрытия разрушений, связанных с ураганом Иэн, что в перспективе может спровоцировать чистый убыток в $500 млн в третьем квартале.Стоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse увеличилась на 1,65%. Накануне международное информационное агентство Reuters сообщило, что компания обратилась как минимум к одному суверенному фонду Ближнего Востока с просьбой о вливании капитала. Если планы Credit Suisse воплотятся в реальность, вполне возможна положительная трансформация финансовой группы, которая сегодня находится в затруднительном положении.Котировки австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto упали на 1,2%. Компания понизила годовой прогноз производства рафинированной меди и рассказала о том, что отгрузки железной руды в текущем году окажутся ближе к нижней границе ее прогноза.Настроения на рынкеВ центре внимания участников европейского рынка акций во вторник – статистика по странам региона. Так, в октябре индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии на ближайшие шесть месяцев увеличился до -59,2 пункта с сентябрьских -61,9 пункта. При этом рынок ожидал снижения показателя до -65,7 пункта.Накануне в рамках выступления перед Палатой общин министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил об отказе от значительной части бюджетных стимулов, предложенных его предшественником Квази Квартенгом в конце сентября.Так, правительство Англии вернется к планам увеличения ставки корпоративного налога с 19% до 25% с апреля 2023 года и откажется от снижения налога на дивиденды, проведения реформы в сфере оплаты труда и введения нулевой ставки НДС для иностранных покупателей.Как ожидается, новый фискальный план Джереми Ханта позволит властям Великобритании сэкономить 32 млрд фунта стерлингов. Кроме того, озвученное министром финансов предложение может привести к тому, что Банк Англии откажется от увеличения процентной ставки в рамках ноябрьского заседания на столько, на сколько ожидалось ранее. Так, во вторник аналитики из американского финансового конгломерата Morgan Stanley спрогнозировали повышение ставки на 75 базисных пунктов против предыдущей оценки в 100 базисных пунктов.Накануне также стало известно о том, что представители английского парламента из Консервативной партии призвали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс сложить полномочия после некоторых спорных экономических решений. Итоги торгов накануне В понедельник европейские биржевые индексы закрылись в зеленой зоне по итогам третьей сессии подряд. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 набрал 1,83% и увеличился до 398,48 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 1,83%, немецкий DAX вырос на 1,7%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,9%.Стоимость ценных бумаг британского интернет-магазина модной одежды АSOS обвалилась более чем на 11%. Ранее компания подтвердила сообщение о начале переговоров с кредиторами об изменении условий кредитной линии на $394 млн.Котировки швейцарского банка Credit Suisse увеличились на 2,6%. В понедельник стало известно о том, что кредитор согласился выплатить $495 млн с целью урегулирования претензий американского штата Нью-Джерси, связанных со сделками банка по ипотечным акциям.Рыночная капитализация немецкой биофармацевтической компании MorphoSys AG взлетела на 8,6%.Стоимость ценных бумаг британского поставщика финансовых услуг Hargreaves Lansdown PLC просела на 6%.Акции финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia, Corp. выросли на 2,1% на новости о том, что индийский холдинг Reliance Jio India, предоставляющий услуги связи, выбрал его одним из крупнейших поставщиков оборудования для поддержки сетей 5G.В понедельник европейские инвесторы анализировали перспективы ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США. Согласно данным Министерства труда страны, опубликованным в четверг, по итогам сентября годовая инфляция в Америке замедлилась до 8,2% с августовских 8,3%. Ранее эксперты прогнозировали замедление показателя до 8,1%.При этом рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в годовом выражении ускорился до 6,6% с августовских 6,3%, обновив рекорд с 1982 года.Несмотря на замедление инфляции в США, инвесторы продолжают беспокоиться о перспективах дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом в рамках ближайших заседаний. Рынок прогнозирует, что ноябрьское, как и декабрьское, увеличение составит 0,75 процентного пункта. Напомним, по итогам двухдневного сентябрьского заседания регулятор повысил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня (3,00–3,25%). Решение тогда было принято единогласно всеми 12 голосующими членами Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.Кроме того, накануне эксперты американской деловой газеты The Wall Street Journal опубликовали свежий регулярный опрос, согласно которому оценка вероятности рецессии в экономике США резко выросла на фоне высокой инфляции и перманентного увеличения процентных ставок Федрезервом США.Так, респонденты The Wall Street Journal считают, что вероятность рецессии в Соединенных Штатах в ближайший год составляет 63%. К слову, психологическую отметку в 50% показатель превысил впервые с июля 2020 года.Ощутимым фактором давления на фондовый рынок Европы в понедельник стали также слабые показатели американских бирж по итогам торгов в пятницу. Так, накануне индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 1,34%, S&P 500 обвалился на 2,37%, а NASDAQ Composite – на 3,08%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар не торопится уходить со сцены, поскольку у евро за спиной остаются нерешенные проблемы

В начале новой недели защитный гринбек оказался не у дел, тогда как рисковые активы во главе с американскими акциями и евро заметно приободрились. В настоящее время «американец» торгуется примерно на 1,5% ниже двухнедельного пика, достигнутого 13 октября в районе 113,80. Коррекционные силы могут преобладать в краткосрочной перспективе, но основной «бычий» тренд по USD должен остаться нетронутым, считают стратеги ING. «Спокойная неделя в плане данных по США может привести к тому, что коррекция доллара немного продлится. Не исключено, что гринбек вернется к отметке 110, что подразумевает падение еще на 2%. Однако базовый сценарий, в рамках которого не только на ФРС, но и другие центральные банки повышают ставки, усиливая угрозу надвигающейся глобальной рецессии, должен означать, что основной "бычий" тренд по американской валюте остается нетронутым», – сообщили они. Отступлению доллара от недавних максимумов и росту рисковых настроений способствуют более сильные, чем ожидалось, отчеты по доходам американских компаний за третий квартал. «Результаты сезона отчетности, оказавшиеся лучше опасений, вполне могут быть катализатором, который нужен рынкам, чтобы прервать стабильное снижение», – отметили специалисты B. Riley Financial. Американский рынок акций завершил торги в понедельник сильным ростом. При этом S&P продемонстрировал максимальный подъем за две недели. Значение индикатора повысилось на 2,65%, составив 3677,95 пункта. Участники рынка также обратили внимание на данные, которые показали, что индекс Empire Manufacturing, рассчитываемый ФРБ Нью-Йорка, в октябре упал до минус 9,1 пункта с минус 1,5 пункта месяцем ранее.Эти данные подлили масла в огонь ожиданий, что на горизонте может появиться поворот со стороны ФРС. В результате S&P 500 сумел отмахнуться от потерь предыдущей недели, когда он лишился 1,6%. В то же время защитный гринбек оказался под давлением, позволив единой валюте преодолеть слабость, наблюдавшуюся на прошлой неделе. На фоне улучшения рыночных настроений пара EUR/USD смогла продвинуться почти на 120 пунктов на север от уровней предыдущего закрытия. Вчерашние торги она завершила вблизи 0,9840, прибавив за день около 1,1%.Во вторник ключевые индикаторы Уолл-стрит продолжили ралли, что ограничило спрос на безопасный доллар. Складывается впечатление, что инвесторы учли в котировках все плохие новости, которые могут материализоваться. Участники рынка пытаются закрыть глаза на риски повышения ставок ФРС до пика на уровне 5%, а также риски наступления рецессии в США. Американская экономика в течение следующих 12 месяцев неизбежно впадет в рецессию, следует из обновленного прогноза Bloomberg Economics. В соответствии с этим прогнозом вероятность рецессии оценивается в 100%, что связано с устойчиво высокой инфляцией, находящейся на максимуме за несколько десятилетий, ужесточением денежно-кредитной политики ФРС и растущей геополитической напряженностью. В предыдущем прогнозе Bloomberg Economics шансы наступления рецессии в США оценивались в 65%. Майкл Дж. Уилсон из Morgan Stanley отметил, что 25%-ный спад индекса S&P 500 в этом году заставил его протестировать серьезный уровень поддержки на 200-недельной скользящей средней, что может привести к техническому восстановлению примерно до 4150 пунктов. При этом Уилсон сохраняет свою общую негативную долгосрочную позицию по американским акциям, что, по его словам, в целом будет соответствовать ралли на «медвежьем» рынке в этом и в предыдущие годы. Стратег предупредил, что ожидается резкое и существенное замедление корпоративных доходов в течение следующих 12 месяцев. «Для того, чтобы говорить о наступлении полномасштабной рецессии, S&P 500 должен упасть ниже ключевой 200-недельной скользящей средней, и в этот раз индексу не удастся удержать этот уровень, и потому ралли на "медвежьем" рынке может вообще не состояться. Вместо этого индекс может упасть до 3400 пунктов или даже ниже, тогда как "дно" будет на уровне около 3000–3200 пунктов», – сообщил эксперт. Пока что ключевые индикаторы Уолл-стрит сохраняют позитивный настрой, и усиление тяги к риску способствует росту пары EUR/USD. Во вторник она поднялась до самых высоких уровней с 6 октября в районе 0,9870. Снижение цен на энергоносители в Европе также оказало поддержку единой валюте: стоимость «голубого топлива» опустилась ниже $1200 за тысячу кубометров впервые с 15 июля.«Пара EUR/USD упала ниже паритета в конце августа, что в основном было вызвано негативными последствиями шока роста цен на энергоресурсы. Этот энергетический шок частично был нивелирован, так как цены на газ в Европе резко упали ввиду более теплой погоды, а также благодаря тому, что европейские правительства в целом достигли целевых уровней запасов в хранилищах», – заявили эксперты ING. «Спокойная неделя с точки зрения американских данных создает окно для коррекционного отскока EUR/USD, где очевидной целью является вершина "медвежьего" канала этого года в районе 0,9980–1,0000. Мы полагаем, что эта область будет сдерживать рост пары», – добавили они. Пара EUR/USD пытается укрепиться, однако остается уязвимой и может очень быстро развернуться обратно вниз, считают экономисты Commerzbank. «Комментарии членов Управляющего совета ЕЦБ свидетельствуют о том, что существуют разногласия по поводу того, насколько далеко следует повышать процентные ставки в борьбе с инфляцией. А это, в свою очередь, конечно, зависит от того, насколько сильно европейская экономика пострадает от высоких цен на энергоносители», – отметили они. «Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн даже указал на то, что регулятор должен намеренно оставить открытым уровень, на котором процентные ставки достигнут пика, чтобы иметь возможность реагировать на развитие событий с определенной гибкостью. Поэтому любые потенциально слабые экономические показатели могут быстро погасить позитивные настроения по евро», – сообщили в Commerzbank. Danske Bank понизил свой прогноз по EUR/USD, заявив, что доллару США еще предстоит достичь новых максимумов, тогда как риски для евро сильно смещены в сторону снижения. «Мы снижаем наш прогноз по основной валютной паре и ожидаем увидеть ее на уровне 0,9300 через 12 месяцев из-за существенного негативного шока в отношении условий торговли в Европе по сравнению с США», – сказали специалисты банка. Они указывают на то, что положительное сальдо торгового баланса еврозоны, обусловленное экспортным двигателем в лице Германии, полностью превратилось в дефицит в 2022 году. Это связано с резким ростом цен на газ и нефть в Европе, повышением стоимости импорта и нанесением удара по региону, который является нетто-импортером энергоносителей, отметили аналитики. «Ключевыми факторами, лежащими в основе наших валютных прогнозов, является дальнейшее укрепление доллара США и ужесточение глобальных финансовых условий», – заявили в Danske Bank.«Мировая экономика продолжит замедляться, поскольку ведущие центральные банки повышают процентные ставки, а потребители отступают перед лицом растущей инфляции. Циклический спад традиционно благоприятствует доллару, и этот раз ничем не отличается. Важно отметить, что экономический спад еще больше усилился, оказывая поддержку американской валюте», – сообщили стратеги банка. «Движение к повышению процентных ставок Центральных банков возглавляет ФРС, которая продолжает бороться с липкой и высокой инфляцией. Это, в свою очередь, создает преимущество в процентной ставке для доллара. По сути, Соединенные Штаты должны оставаться рынком с высокими процентными ставками. Это означает, что Америка, скорее всего, продолжит привлекать капитал, что в целом поможет гринбеку сохранить силу», – добавили они. Эксперты MUFG Bank прогнозируют, что в ближайшие недели пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 0,9400–1,0200 с «медвежьим» уклоном. Они считают, что баланс риск/премия для движения пары вниз становится все менее привлекательным. «Ухудшение перспектив роста в еврозоне пока недостаточно для того, чтобы ЕЦБ сместил акцент с борьбы с повышательными рисками для инфляции. Последний отчет по CPI показал, что базовая инфляция в сентябре перешла к двузначным цифрам», – сказали они. «Представители ЕЦБ просигнализировали о том, что они хотят вернуть ставки на нейтральную территорию (около 2,00%) к концу этого года. Они также собираются начать обсуждение вопроса о сокращении своего баланса, позволяя продавать активы с истекающим сроком погашения, хотя эти планы вряд ли будут реализованы до первого полугодия следующего года. В целом, развитие событий по-прежнему говорит в пользу сохранения "медвежьего" настроя по евро на ближайший месяц, но соотношение риск/премия становится все менее убедительным», – отметили в MUFG Bank. «Основной риск для нашего "медвежьего" настроя по EUR/USD может быть вызван дальнейшим ослаблением более острых проблем с поставками энергоносителей в Европе. Если цена на природный газ продолжит падать/остановится на более низких уровнях в течение зимы, это может помочь ослабить опасения по поводу еще более резкого замедления экономики еврозоны. В то же время единая валюта может укрепиться сильнее, чем ожидается, если европейский ЦБ продолжит повышать ставки более быстрыми темпами, тогда как его американский коллега подаст сигнал о том, что рассматривает возможность замедления темпов повышения ставок. Это будет способствовать дальнейшему сужению ожиданий относительно расхождения в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ», – заявили специалисты банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник опять торговалась очень волатильно и не стояла на одном месте. От минимума до максимума дня было пройдено не менее 150 пунктов, что очень много для «пустого» дня. А в распоряжении трейдеров сегодня был все тот же один-единственный отчет по промышленному производству в США, который они с удовольствием проигнорировали. Впрочем, мы и не ждали сильной реакции рынка на этот отчет. Зато пара сумела закрепиться ниже новой восходящей линии тренда, что лишний раз доказывает тот факт, что даже рост на 1100 пунктов не может считаться однозначным началом нового восходящего тренда в долгосрочной перспективе. В наших фундаментальных статьях мы обращали внимание на случайность падения фунта на 1000 пунктов, а потом и аналогичного роста. Эти движения были спровоцированы из ряда вон выходящими событиями, которые были быстро нивелированы. Напомним, что правительство Лиз Трасс сначала объявило о масштабном снижении налогов, а потом, попав под шквал критики, решило отменить добрую половину налоговых снижений, и вообще взять время на доработку своих инициатив. Поэтому фунт и «пропахал» сначала 1000 пунктов вниз(из-за обвала финансовых рынков Великобритании), а потом 1100 вверх(когда стало известно, что налоги пока не снижают). 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме фунт торговался довольно активно сегодня, но все же движения были не самыми лучшими. В течение дня часто наблюдались развороты и откаты. Однако хорошо то, что было сформировано только два торговых сигнала. Оба – около уровня 1,1356. Сначала цена преодолела этот уровень сверху вниз, а потом отскочила от него снизу. В обоих случаях начинающие трейдеры могли открывать короткую позицию. В первом случае она закрылась в безубытке по Stop Loss. Во втором – сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру, так как больше цена не отработала ни одного уровня. Следовательно, сигналов больше не было. Прибыль по этой сделке составила около 30 пунктов, что не самый плохой результат, учитывая не лучшие движения пары в течение дня. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар «нацелилась» на новый виток нисходящего движения, но как «нацелилась», так и «расцелилась». Цена уже закрепилась ниже линии тренда. Пока что это ни о чем не говорит, так как падение наблюдается лишь один день. Тем не менее, мы вполне допускаем новый виток падения фунта. Однако в то же время скажем, что в целом шансов на рост у британской валюты гораздо больше, чем у евро. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1024, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланирована публикация отчета по инфляции, и это может быть очень интересно. Прогнозы говорят о том, что индекс потребительских цен либо ускорится до 10%, либо останется неизменным на уровне 9,9%. В любом случае нового, второго замедления этого показателя не ждет никто. Сильное отклонение прогнозного значения от фактического может спровоцировать ощутимую реакцию. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала восходящее движение, начатое несколько дней назад. Сформирована новая восходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на повышение. Но на данный момент весь восходящий тренд(краткосрочный, разумеется) выглядит настолько неубедительно, что мы опять не можем рассчитывать на сильное укрепление евровалюты в ближайшие недели. Да, евро подорожал на 200 пунктов за последние 3 дня, но что это меняет? Никто и не сомневался в том, что пара не может двигаться постоянно только в одном направлении. Нас ведь больше всего интересуют долгосрочные перспективы пары, либо же внутридневные сигналы, по которым можно торговать. Таким образом, укрепление евровалюты пока ни о чем не говорит, а фундаментальный и геополитический фоны остаются крайне сложными для нее. Поэтому мы считаем, что в перспективе нескольких недель, скорее, возобновится падение евро, чем мы увидим продолжение роста. Сегодня единственным отчетом дня стало промышленное производство в США. В месячном выражении показатель вырос на 0,4%, что немного выше прогнозов. Но реакции рынка не эти данные не последовало никакой, о чем мы предупреждали вчера. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме невооруженным глазом видно то, что весь день пара находилась внутри бокового канала между уровнями 0,9807 и 0,9877. Волатильность была достаточно слабой, около 60 пунктов. Поэтому все признаки флэта на лицо. Так как в области, где находилась пара весь день, было целых три уровня, то торговых сигналов сегодня было достаточно. Однако сразу хотим обратить внимание, что между уровнями 0,9845 и 0,9877 очень малое расстояние, поэтому любой сигнал между ними не следовало отрабатывать(цена просто тут же оказывалась у другого уровня). Между уровнями 0,9845 и 0,9807 около 40 пунктов, тоже немного, но здесь хотя бы можно было попробовать открывать сделки. В итоге мы выделили два торговых сигнала, которые начинающие трейдеры могли отработать. В середине европейской торговой сессии цена преодолела уровень 0,9845 и прошла вниз 16 пунктов. Поэтому по короткой позиции должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток, а сделка закрылась в 0. Второй сигнал на продажу около уровня 0,9845 вообще не следовало отрабатывать, так как к тому моменту уже стало ясно, что пара находится во флэте. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара вновь стремится к росту, но сейчас очень сложно понять, сколько этот рост будет продолжаться и насколько сильным он будет. Восходящая линия тренда сформирована, но цена легко может преодолеть ее уже завтра, настолько она слаба. Также мы видим, что уровень 0,9877 не был преодолен с двух попыток. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9636, 0,9709, 0,9807, 0,9845, 0,9877, 0,9952, 1,0020. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликован наиболее интересный отчет недели по инфляции. Мы считаем, что сильной реакции на него не последует, так как это вторая оценка показателя, финальная за сентябрь, и рынок уже готов к значению 10,0% г/г. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD. Фунт увольняет Трасс за профнепригодность

Новые правительственные меры, нацеленные на восстановление доверия рынка к Великобритании и ее финансам, похоже, возымели свои действия. Краткосрочные прогнозы по фунту улучшены, о паритете больше речи не идет, хотя повышенная волатильность и обновление минимумов вполне возможно, так как английский власти находятся еще на стадии решения целого вороха экономических и финансовых проблем. Что касается более отдаленной перспективы, то и здесь ожидания по стерлингу могут быть скорректированы в лучшую сторону, но при условии, что премьер-министр страны Лиз Трасс освободит свое место. В BMO Capital это может случиться в ближайшие две недели. Недавно назначенный канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант отменил все налоговые послабления своего предшественника. Разворот был неизбежен, поскольку мировые рынки были разочарованы щедростью фискальных планов нового премьер-министра Лиз Трасс. Обещания сопровождались отсутствием четких независимых прогнозов. Рынкам было сложно ориентироваться, что привело к огромной премии к британским активам, включая фунт. Аналитики BMO Capital считают, что стране нужны кардинальные меры. Нет времени давать кому-то шанс и ждать, что у кого-то что-то получится. Действовать нужно прямо сейчас, если страна планирует добиться дальнейшего роста. Она из основ – это смена руководства. Такие призывы звучат в связи с появившимися спекуляциями относительно устойчивости Лиз Трасс в кресле премьер-министра теперь, когда вся ее экономическая программа была отвергнута.Судьба Трасс Депутаты-консерваторы публично призвали Трасс подать в отставку в свете объявленной правительством программы налоговых реформ. Все еще действующий премьер уже успела принести извинения за необдуманные экономические инициативы, которые могли привести к краху и сильно ударили по репутации партии. Трасс сообщила, что заинтересована в более тесном сотрудничестве с парламентариями и планирует вернуть себе утраченное доверие. Депутаты-тори уже на этой неделе могут поставить вопрос о необходимости проведения партийного голосования по вотуму доверия премьеру. Тасс премьерствует чуть больше месяца, поэтому технически она застрахована от подобного голосования в течение года. Однако здесь стоить вспомнить про историю с Джонсоном. Нормы могут быть изменены, если идею поддерживает большинство. Джереми Хант призывает дать шанс новому премьер-министру. Он считает, что Трасс должна остаться, несмотря на призывы некоторых депутатов правящей Консервативной партии и представителей оппозиции вынудить Трасс уйти в отставку. Вряд ли ее уход изменит что-то кардинально в стране, отметил Хант. Новый глава казначейства также исключил вероятность собственного участия в возможной будущей партийной борьбе за пост нового главы кабмина. Между тем он уже пытался занять должность премьера, но оба раза проиграл. В 2019 году – Борису Джонсону, а в июле текущего года – Лиз Трасс.Судьба фунта Из-за смены руководства есть риск высокой волатильности на рынках как в бумагах, так и по фунту. При этом британской валюте такие изменения пошли бы на пользу, считают в BMO Capital. Есть потенциал перехода в диапазон 1,1500–1,1700 по паре GBPUSD в течение одной или двух недель, за которым последует коррекция динамики отрицательных потоков GBP. Если говорить о паритете, то риск такого сценария сейчас минимизирован. Большинство аналитиков сходится во мнении, что отметка 1,0350 стала минимумом для пары в этом цикле, возможно, это было дно падения. Это означает, что диапазон 1,0500–1,1000 представляет некую ценность для покупателей, которые ставят на дальнейшее восстановление стерлинга. Тем не менее устойчивость фунта должна пройти проверку предстоящей зимой, событиями на кредитном рынке и развивающимися рисками, связанными с дополнительными особыми потрясениями в Великобритании. Ралли в диапазоне 1,1500–1,1700 – сейчас максимум, что может предложить фунт. Не исключено, что оно будет краткосрочным. В ING полагают, что сейчас нужно искать интересные повороты со стороны центрального банка. Именно в этом направлении находится возможность краткосрочной поддержки фунта. Если нет, то митинг фунта может продолжиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Кевин О'Лири: биткоин подпитывается позитивными новостями

На 4-часовом ТФ биткоин продолжает двигаться внутри бокового канала 18 500$-24 350$, что уже никого не удивляет. В ближайшее время цена может столкнуться с верхней границей нисходящего канала, после чего должен последовать либо отскок от нее с долгожданным продолжением нисходящего движения, либо же преодоление с ростом в область уровня 24 350$. Однако нам кажется, что все пройдет по сценарию 24-часового ТФ, на котором цена просто «не заметила» линию тренда. Таким образом, то же самое может произойти и на 4-часовом ТФ, а мы напоминаем, что такой сигнал не будет считаться сигналом к покупкам или к росту. Преодоление той или иной линии тренда или границы канала должно быть четким и резким, а также однозначным. Если пара почти 4 месяца находится в боковом канале и почти месяц в тотальном флэте, то любое преодоление не может считаться сигналом. Несмотря на то что очень многие эксперты-экономисты продолжают говорить о жесткой монетарной политике ФРС как о причине дальнейшего падения биткоина, есть также и те, кто видит позитивное будущее для криптовалютного рынка. Американский миллиардер Кевин О'Лири считает, что уже в ноябре правительство США может представить новое законодательство по регулированию криптовалют и стейблкоинов, что придаст оптимизма инвесторам. Так называемый «закон о прозрачности стейблкоинов» уже внесен на рассмотрение в Сенат. Он дает четкое определение «стейблкоину» и обязывает всех эмитентов формировать резервы для обеспечения их монет. Этими резервами могут быть государственные облигации, любая валюта. Эмитенты должны будут предоставлять информацию о своих резервах, а лицензию смогут получить только те компании, которые будут проходить аудит каждые 30 дней. О'Лири также считает, что напрямую этот закон не относится к биткоину, однако он дает повод для резкого роста оптимизма в отношении главной криптовалюты. Миллиардер считает, что институциональных инвесторов может привлечь прозрачное и четкое законодательство. Также бизнесмен считает, что рано или поздно весь мир примет биткоин, так как его технология значительно облегчает транснациональные переводы и делает их очень дешевыми. В целом мы согласны с О'Лири, но считаем, что «медвежий» тренд по биткоину еще не завершен. Криптовалюта может вырасти существенно в течение следующих 5-10 лет, но вряд ли начнет это делать в ближайшее время. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться вбок. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$-18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$ (или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин окончательно умер в диапазоне 18 500$-20 500$

Биткоин продолжает торговаться практически в абсолютном флэте, чуть выше уровня 18 500$. Если раньше он хотя бы «прыгал» по всему боковому каналу 18 500$-24 350$, то сейчас уже почти месяц он движется только вдоль уровня 18 500$. Сверху его поджимает уровень 20 500$, на котором ранее проходила линия Киджун-сен, однако из-за долгого флэта она уже опустилась и не является актуальной в данное время. Также отметим, что нисходящая линия тренда преодолена, но, по сути, это ничего не меняет, так как «биток» продолжает оставаться внутри бокового канала, даже двух. Следовательно, он может провести в них сколько угодно времени, а потом покинуть их через любую границу. То, через какую границу он выйдет, и покажет нам, в какую сторону криптовалюта намерена двигаться далее. На самом деле биткоин торгуется во флэте уже больше 3 месяцев, что для него очень несвойственно. Понятно, что сейчас настал период затишья, но является ли этот период затишьем на долгое время, так как криптовалюта находится на дне, или же это затишье перед новой бурей? С нашей точки зрения, падение биткоина еще не завершено. ЕЦБ, ФРС и Банк Англии продолжают повышать свои ключевые ставки, что лишь еще сильнее снижает спрос на рисковые активы. А на первом месте среди рисковых активов стоит именно биткоин. Позитивных новостей для него сейчас попросту нет. Илон Маск переключился на геополитику и больше не пытается манипулировать криптовалютным рынком. Новости покупке новой сотни монет компанией Microstrategy уже никого не удивляют, так как, похоже, только Microstrategy и продолжает в него инвестировать. «Криптовалютного чуда» в Сальвадоре не произошло. Программы QT снижают свободную денежную массу в экономике, поэтому дополнительных денег, которые можно было бы направить в рисковую, но потенциально очень прибыльную криптовалюту, сейчас нет. Более того растут банковские ставки, которые делают более привлекательными для инвестирования банковские депозиты. Ну а геополитика остается таковой, что все может вполне закончиться Третьей мировой войной. Причем это не лично наше мнение, огромное количество экспертов и лидеров многих стран говорят об этом уже совершенно открыто. С нашей точки зрения, когда мир находится в состоянии ожесточенного противостояния, биткоин – не лучший актив для инвестиций. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут преодолеть и уровень 18 500$ (127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал, и сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные индексы АТР демонстрируют преимущественно повышение

Основные индексы АТР демонстрируют преимущественно повышение. Так, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite набрали 0,16% и 0,77% соответственно. Остальные индексы показывают еще больший рост: гонконгский Hang Seng Index прибавил 1,05%, корейский KOSPI увеличился на 1,14%, а японский Nikkei 225 – на 1,6%. Больше всех подскочил австралийский S&P/ASX 200 – на 1,84%. Азиатские индексы перенимают позитивный настрой американских индикаторов, которые продемонстрировали повышение накануне. Индикаторы США в свою очередь увеличились благодаря положительным результатам финансовой отчетности компаний за третий квартал. Сегодня должны были быть обнародованы свежие статистические данные из КНР: ВВП за второй квартал, индустриальное производство, а также розничные продажи. Однако статуправление Китая известило о том, что публикация этих данных откладывается.Тем не менее большинство экспертов склоняется к мнению, что в КНР существует риск экономического спада в результате политики «нулевой терпимости» касательно коронавирусной инфекции. В результате это может привести к дальнейшим потрясениям в экономике в 2023 году. Стоимость ценных бумаг компании BYD, Co. увеличилась на 6,4% благодаря ожиданиям повышения чистого профита за третий квартал практически в 5 раз, до 5,5–5,9 млрд юаней (что эквивалентно 764–820 млн долларов США). Также прибавили в цене 7,5% акции дочерней компании BYD Electronic. Кроме того, среди компаний, торгующихся на бирже в Гонконге, ростом котировок отметились акции Xinyi Solar Holdings, подорожавшие на 5,7%, Chow Tai Fook Jewellery Group, увеличившиеся на 4,9%, Sunny Optical Technology Group, прибавившие 4,8%, а также Geely, набравшие 4%. Также подъем стоимости показали ценные бумаги Alibaba Group, увеличившиеся на 3,8%, JD.com, прибавившие 2,7%, а также Tencent Holdings, выросшие на 2,9%. Среди компонентов японского Nikkei 225 наиболее значительным увеличением стоимости отметились акции M3, Inc., подорожавшие на 5,5%, Sharp, Corp., прибавившие 5%, а также Yamaha, Corp., выросшие на 4,9%. Благодаря сообщению о старте программы обратного выкупа акций компанией Recruit Holdings, Co. на общую сумму в 150 млрд иен (что эквивалентно 1,01 млрд. долларов США, или 2,5% ее капитала), стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 4,8%. Чуть меньший рост котировок показали бумаги компаний Mitsubishi UFJ, набравшие 1%, Fast Retailing, увеличившиеся на 1,3%, а также Sony Group, прибавившие 1,2%. Тем временем среди составляющих корейского KOSPI не наблюдается единой динамики. Котировки акций Samsung Electronics упала на 0,5%, тогда как цена акций Hyundai Motor увеличилась на 0,3%.Среди австралийских компаний наибольшее увеличение стоимости акций продемонстрировали Block (+7,2%), Xero (+3,4%), Life360 (+3%), а также Seek и Wisetech Global, набравшие по 3,6% и 3,4% соответственно. Котировки акций BHP увеличились на 1,4%, а Rio Tinto – на 0,1%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В поисках точки опоры

Пара евро-доллар продолжает торговаться в рамках широкого ценового диапазона, рамки которого ограничены отметками 0,9660 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме H4) и 1,0000. На протяжении последних двух недель пара тестировала границы данного коридора, но так и не смогла преодолеть их. Быкам eur/usd необходимо уйти выше уровня паритета (желательно закрепившись выше отметки 1,0050), а медведям нужно обосноваться у основания 96-й фигуры, чтобы заявить о развитии южного тренда. Но трейдеры не решаются предпринимать активные шаги. Вчерашний северный импульс, благодаря которому покупатели eur/usd зашли в район 98-й фигуры, сегодня благополучно угас. Трейдеры не справились с промежуточным уровнем сопротивления 0,9870 (линия Kijun-sen на D1), поэтому о стремительном развитии коррекции говорить пока не приходится. Вчерашний рост цены был обусловлен общим ослаблением гринбека. Долларовые быки не могут найти точку опоры, тогда как фондовый рынок США в понедельник продемонстрировал положительную динамику, завершив торги впечатляющим ростом. В частности, индекс S&P обновил двухнедельный максимум, после публикации квартальных отчетностей крупнейших американских банков, таких как Bank of America, Bank of New York Mellon и Wells Fargo. Кроме того, интерес к риску возрос и после короткого (4-минутного) выступления британского премьер-министра Лиз Трасс, в рамках которого она извинилась за допущенные ошибки и заявила о «восстановлении экономической стабильности». Она признала, что антикризисный план, подвергшийся широкой критике, не будет воплощён в жизнь в том виде, в котором он был ранее презентован. Позже новоназначенный министр финансов Джереми Хант уточнил, что базовая ставка подоходного налога с физических лиц останется на уровне 20%. Ранее анонсированное решение о ее сокращении (с апреля следующего года) до 19% – отменено. Кроме того, на Даунинг-стрит отказались от снижения налога на дивиденды и освобождения гостей из-за рубежа от НДС. Также Хант заявил о сокращении срока заморозки тарифов на электричество и газ для британских домохозяйств с обещанных ранее 2 лет до скромных 7 месяцев – «во избежание роста государственного долга». Другими словами, Лиз Трасс провела «работу над ошибками», которые можно было и не допускать, учитывая широкую критику её инициатив ещё в период предвыборной кампании. Премьер отказалась уходить в отставку добровольно, тогда как рычаги влияния принудительного характера пока недоступны для её оппонентов. Согласно действующим партийным правилам (которые, впрочем, теоретически можно изменить), вотум доверия не может быть объявлен до тех пор, пока лидер партии не находится у власти хотя бы год. Другими словами, инвесторы пришли к выводу, что ситуация в Великобритании несколько стабилизировалась: Трасс отказалась от авантюрной инициативы и заявила о намерении сохранить должность «вплоть до следующих выборов». На этом фоне интерес к риску возрос, тогда как безопасный гринбек оказался под давлением: индекс доллара США снизился в область 111-й фигуры (на прошлой неделе индекс колебался в рамках 113-й фигуры). Опубликованные сегодня индексы от института ZEW также не смогли оказать поддержку продавцам eur/usd. Несмотря на тот факт, что все индикаторы по-прежнему находятся глубоко в отрицательной области, сам по себе релиз вышел в «зелёной зоне». Так, немецкий индекс настроений в деловой среде вышел на отметке -59 пунктов, тогда как большинство экспертов ожидали снижение показателя до -67 пунктов (в сентябре он выходил на уровне -61 пункта). Общеевропейский индекс продемонстрировал аналогичную динамику, снизившись до -59 пунктов при прогнозе спада до -62 пунктов. Это слабое утешение для покупателей eur/usd, но тем не менее, релизом не смогли воспользоваться продавцы eur/usd. На волне коррекционного отката, пара продолжила дрейфовать в рамках 98-й фигуры. Основная проблема медведей eur/usd заключается в отсутствии мощного информационного драйвера, который помог бы им возобновить южный тренд. После публикации американского индекса потребительских цен вероятность повышения процентной ставки ФРС на 75 пунктов в ноябре увеличилась до 97% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Что касается декабрьского заседания, то здесь рынок уверен в реализации 75-пунктого сценария на 65%. Другими словами, сам факт повышения ставки на 75 пунктов в следующем месяце уже практически отыгран трейдерами. Если представители Федрезерва ужесточат свою риторику в контексте декабрьского и последующих заседаний (например, допустив «серию» 75-пунктных повышений) или же хотя бы гипотетически допустят вариант 100-пунктного повышения, то долларовые быки снова обретут второе дыхание. Но выступившие ранее члены ФРС (Брейнард, Местер) ограничились только общими фразами. В четверг ожидается выступление сразу нескольких представителей американского регулятора (Джеймс Буллард, Филип Джефферсон, Лиза Кук и Мишель Боуман) – вполне возможно, они окажут доллару существенную поддержку более ястребиным настроем. А вот текущая макроэкономическая статистика не способна оказать поддержку гринбеку. Публикуемые на этой неделе отчёты могут лишь снизить или повысить вероятность 75-пунктного повышения в декабре. Тогда как факт увеличения ставки на эту величину в ноябре уже «вопрос решенный». И по большей части – отыгранный рынком. В условиях такой неопределённости по паре сейчас целесообразно занять выжидательную позицию, так как теоретически покупатели могут развить коррекционный рост до 0,9950 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1). Но при этом лонги всё же рискованны, так как доллар может внезапно усилить свои позиции за счёт роста антирисковых настроений, учитывая общую геополитическую напряжённость в мире. Поэтому, на мой взгляд, сейчас благоразумней находиться вне рынка по паре eur/usd. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Goldman Sachs ждут новых потрясений на фондовом рынке

А пока американский фондовый рынок набирает силу и готовится к штурму второй раз за два месяца, отскакивает от 200 недельной средней скользящей, генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что экономика США может столкнуться со спадом, который затруднит принятие инвестиционных и деловых решений в ближайшем будущем. «Я думаю, что пришло время быть осторожным, и я думаю, что, если вы ведете бизнес, основанный на риске, пришло время подумать о своем риск-аппетите», — сказал Соломон во время интервью. «Сейчас на горизонте очень большая волатильность, а это означает, что впереди нас ждет действительно сложный экономический сценарий. Есть большая вероятность того, что в Соединенных Штатах уже наступила рецессия», — добавил он.Заявления были сделаны сразу после того, как Goldman опубликовал финансовые результаты за третий квартал, которые превзошли ожидания аналитиков как по прибыли, так и по выручке. «То, что мы сейчас наблюдаем, важный момент для компании, поскольку мы проводим очередную реорганизацию, на этот раз объединив четыре основных направления своей деятельности», – заявил Дэвид Соломон. «Реорганизация компании и оптимизация бизнеса отражают эволюцию принципа единого Goldman Sachs».ПремаркетGoldman заработал 8,25 доллара на акцию в третьем квартале, превзойдя консенсус-прогноз в 7,69 доллара. Выручка также превысила прогнозы Уолл-стрит. Акции компании выросли на 2,3% на премаркете.Тем временем акции Johnson & Johnson выросли на 1,4% на премаркете после того, как результаты превзошли оценки экономистов по верхним и нижним пределам, чему способствовал рост продаж фармацевтической продукции. J&J сузила свой прогноз по доходам из-за влияния сильного доллара США.Бумаги Amazon прибавили 2,3% на премаркете после того, как Citi назвал его лучшим выбором, отметив, что компания будет хорошо работать при любом сценарии.Акции FuboTV выросла на 10,4% на премаркете после того, как спортивная телевизионная компания объявила о закрытии своего бизнеса по ставкам на спорт, а также повысила прогноз продаж.Согласно заявлению SEC, подразделение Intel Mobileye планирует получить около 16 миллиардов долларов при первоначальном публичном размещении акций. The Wall Street Journal сообщил, что Intel изначально ожидала, что стоимость подразделения беспилотных автомобилей составит примерно 50 миллиардов долларов, но затем пересмотрела эти ожидания. На премаркете компания прибавила 1,2%.Что касается технической картины S&P500, то после активной фазы роста вчера, сегодня на премаркете индекс уже пытается пробиться выше сопротивления $3 735. Покупки на текущих максимумах индекса являются более чем авантюрными. Однако если они делаются в рамках среднесрочной стратегии, то ничего ужасного в этом нет. Пока торговля ведется выше $3 699, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также создает хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и прорыва $3 735. Быки явно будут рассчитывать на пробой этого уровня уже в начале регулярной сессии. Лишь такой сценарий укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 699 и $3 661. Лишь пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на $3 621, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 579 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс