DXY. ФРС поднимет ставки до 9%

Коррекция доллара по причине роста аппетита к риску вряд ли продлится долго, уже сегодня от настроений в инвесторской среде веет унынием, а индекс американской валюты развернулся вверх от недельных минимумов. Индекс в среду поднялся выше отметки 112,00 на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система продолжит реализацию своих агрессивных планов по ужесточению мер по снижению инфляции. В свежем комментарии регулятора президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари говорится о том, что, возможно, потребуется поднять процентную ставку выше 4,75%, если базовая инфляция продолжит ускоряться. Доллар также продолжает преобладать в качестве валюты-убежища на фоне ухудшения перспектив глобального роста. Ранее на этой неделе он оказался под давлением, в том числе на фоне солидных отчетов о доходах и резкого поворота в фискальной политике Великобритании. Американская валюта остается стабильной по отношению к евро и фунту, тогда как к иене обновлен новый максимум. Японская валюта упада к 32-летним минимумам, несмотря на возможность интервенций со стороны Японии. Впрочем, японский регулятор сегодня в очередной раз дал понять, что не стоит ждать монетарной поддержки. По словам Харухико Куроды, денежно-кредитная политика не направлена непосредственно на Форекс. «Целесообразно сохранить смягчение для поддержки восстановления экономики, так как неопределенность вокруг экономики Японии чрезвычайно велика», – отметил финансовый чиновник. При этом он дал понять, что интервенция против «чрезмерного ослабления иены была очень уместна». Что касается других мировых валют, то доллар ослаб против новозеландского и австралийского аналогов. Ожидается, что ЦБ их стран будут идти в ногу с циклом ужесточения политики ФРС.Настрой ФРС Прогнозы относительно порога повышения ставки ЦБ США разнятся. Повышение, согласно имеющимся оценкам, может дойти до 5%, но это не предел. Судя по появившейся в сети новой информации, повышение ставок может дойти и до 9%, все зависит от того как ляжет инфляционная карта. Кто-то видит достижение пика инфляции. Возможно, есть основания так полагать, возможно, это всего лишь отражение большого желания. Так или иначе, мы скоро об этом узнаем. Уолл-стрит и индекс доллара сейчас торгуются в соответствии с ожиданиями повышения ставки на 1,5%. Если инфляционное давление не остановится и рост цен продолжит идти вверх, Федрезерву придется повысить планку. На данный же момент ряд индикаторов, в числе которых Bloomberg Commodity Spot, свидетельствует о прохождении инфляционного пика. Если так, то у доллара не остается основания для покорения новых вершин. Учитывая, что рынки живут ожиданиями, может и вовсе произойти откат индекса американской валюты от текущих границ, так как инвесторы на опережение решат ставить на более голубиный подход ФРС.Повышение ставки до 9% Новый ежемесячный отчет Bank of America отразил полный пессимизм инвесторов в отношении перспектив рынка акций и роста глобальной экономики. Рекордное число респондентов (83%) ожидают ослабления темпов роста экономики и падения прибыли корпораций в следующие 12 месяцев. Львиная доля профессионалов рынка настроены на продолжение снижения акций. О достижении дна можно будет говорить только в рамках 2023 года. Все короткие ралли проходили и будут проходить на Уолл-стрит исключительно на медвежьем рынке. Разворот валютного и фондового рынков произойдет, только когда Федрезерв откажется дальнейшего повышения ставок или, по крайней мере, замедлит их повышение. О повышении процентных ставок до 9% заявил известный инвестор Марк Мобиус. Это самый высокий уровень за три десятка лет. Американскому регулятору придется пойти на такой шаг, поскольку ему необходимо остановить рекордный за 40 лет взлет потребительских цен, полагает инвестор. Ставку целесообразно поднимать выше, чем текущая инфляция. Поскольку она на данный момент составляет 8%, то ставка должна быть 9%, пояснил миллиардер в интервью Bloomberg. Он также дал понять, что не ждет снижения инфляции в ближайшие месяцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (19.10.2022 - 24.10.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3659.35-3700.25. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3676.17-3684.87. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3717.72.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3667.72.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.10.2022- 3767.72. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 3780.97.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3667.72-3717.72, Take Profit 1-3767.72, Take Profit 2-3780.97. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3657.72) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3567.72).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11212.2-11379.9. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11037.7-11069.1. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 11196.9.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 11009.4.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.10.2022- 11384.4. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 11782.7.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 11009.4-11196.9, Take Profit 1-11384.4, Take Profit 2-11782.7.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (11027.5) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (10690.0). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото. Кто остановит бойню?

От уровней мартовских пиков золото потеряло почти пятую часть своей стоимости, и чтобы восстановить утраченный блеск оно должно сделать невозможное – победить короля Forex. Речь, конечно же, идет об американском долларе, который сметает все на своем пути. Множество проблем в экономиках за пределами США и агрессивно настроенная ФРС позволили индексу USD взобраться на 20-летний максимум. Восхождение продолжается, что толкает котировки XAUUSD вниз. Для того чтобы драгметалл достиг дна, доллар должен достигнуть пика. В прошлом это происходило тогда, когда темпы роста мировой экономики за пределами США опережали американские либо ФРС вливала в финансовые рынки колоссальные объемы дешевой ликвидности. Ни того, ни того нынче днем с огнем не сыщешь. Федрезерв настроен решительно. Он готов пожертвовать собственными рынком труда и экономикой, чтобы сломать хребет высокой инфляции. Срочный рынок и прогнозы FOMC предполагают, что ставка по федеральным фондам вырастет до 4,6%. Однако, глядя на упорное нежелание базового CPI замедляться, можно ожидать, что потолок у затрат по займам окажется еще выше. Barclays прогнозирует рост до 5-5,25%. Если так и случится, индекс USD продолжит ралли, а золото – падать в пропасть. Динамика золота и индекса USDВооруженный конфликт на Украине, внеочередные выборы в Италии, энергетический кризис в Европе, потрясения на финансовых рынках Британии, валютные интервенции в Японии. Перечень шоков давно не был таким насыщенным. А ведь высокая инфляция и геополитические риски, как правило, создают попутный ветер для золота. И действительно, в марте оно подскочило выше $2000 за унцию на фоне боевых действий в Восточной Европе, но затем без вариантов уступило статус основного актива-убежища доллару США. И до сих пор находится в его тени. Что может сломать нисходящий тренд по XAUUSD? Вероятнее всего, рецессия в американской экономике. При таком раскладе ФРС либо замедлит процесс ужесточения денежно-кредитной политики, либо повернет его вспять. По мнению Goldman Sachs, «голубиный» разворот или переход от повышения ставки к ее снижению взвинтит стоимость драгметалла на 18-34%. На мой взгляд, пока это произойдет, на небе сменится много Лун. Kotak Mahindra Bank считает, что одним из факторов, которые могут замедлить бойню на рынке золота, является повышенный спрос на физический актив со стороны крупнейших покупателей в лице Индии и Китая. На их долю приходится около 50% мирового импорта драгметалла. При этом сезон свадеб и Лунный Новый год поднимут интерес к золоту. На мой взгляд, вряд ли. Когда цены падают, оно перемещается с Запада на Восток. Это обычный процесс, убеждающий в устойчивости нисходящего тренда по XAUUSD.Технически на дневном графике неспособность «быков» по золоту зацепиться за справедливую стоимость на $1670 за унцию свидетельствует об их слабости. Рекомендую сохранять акцент на продажи драгоценного металла в направлении пивот-уровней на $1620 и $1580.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 19.10.22

Детали экономического календаря от 18 октября Объем промышленного производства в Соединенных Штатах ускорил темп роста с 3,9% до 5,33%, при том что прогнозировали замедление до 3,4%. Расхождения ожиданий привело к замедлению роста английской и европейской валюты, в то время как доллар США явно был интересен трейдерам. Разбор торговых графиков от 18 октября Евро по отношению к доллару США сократил объем длинных позиций в пределах контрольного значения 0.9850. Это привело к замедлению восходящего цикла, как результат застой/откат. Валютная пара GBPUSD в ходе недавнего восходящего движение подобралась к району сопротивления 1.1410/1.1525. Это третье подряд сближение цены контрольным районом, что в очередной раз привело к замедлению и отскоку. Экономический календарь на 19 октября Сегодня с открытия европейской сессии были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, где индекс потребительских цен вновь вернулся выше уровня 10%Фактический показатель 10,1%. Высокие темпы роста потребительских цен вполне могут и дальше провоцировать Банк Англии к дальнейшему повышению процентной ставки. В Европе также ожидается публикация данных по инфляции, но ввиду того, что мы имеем итоговые показатели, рынок уже в какой-то мере готов к новому росту. Все же стоит внимательно отнестись к этим показателям, так как расхождение итоговых данных может привести к резким спекулятивным скачкам на рынке. Временной таргетинг Инфляция в ЕС – 12:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 19 октября В данной ситуации стоит обратить внимание на границы установленного застой 0.9810/0.9875. Амплитуда проходит ровно вдоль контрольного значения 0.9850, что может указать на процесс накопления торговых сил. Наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод исходящего из застоя импульса. Конкретизируем вышесказанное в торговые сигналы: Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше значения 0.9885. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже значения 0.9800. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 19 октября В данной ситуации на покупателей все еще оказывает давление район сопротивления, по этой причине нет четкого технического сигнала к покупке фунта стерлингов. Для пролонгации восходящего цикла для начала котировке необходимо удержаться выше отметки 1.1410. Этот шаг укажет на возможность пробоя района сопротивления. Подтверждающий сигнал о пробое возникнет уже после удержания цены выше значения 1.1525. До тех пор на рынке сохраняется риск закономерного отскока цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 18.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена рискует уйти в смертельный штопор

JPY продолжает медленно, но уверенно дешеветь в паре с USD. Риск интервенции удерживает пока долларовых быков от резких движений, но скоро иена может оказаться в эпицентре адской воронки. Доллар напирает С января курс иены обвалился по отношению к американской валюте уже более чем на 23%. Причина такого резкого падения лежит на поверхности: Банк Японии остается верен голубиной политике, а ФРС заняла в этом году активную ястребиную позицию. Чтобы обуздать рекордно высокую инфляцию, которая обрушилась на Америку, с марта Федрезерв провел уже 5 раундов повышения процентных ставок. Причем трижды показатель был поднят на 75 б.п. В свете последних данных по инфляции в США, которые оказались выше прогнозов, рынок ожидает, что в ноябре регулятор объявит об еще одном увеличении ставки на 75 б.п. Вероятность развития такого сценария оценивается трейдерами в почти 100%. Это оказывает сильную поддержку гринбеку, особенно в паре с иеной. Японская валюта выглядит сейчас очень уязвленной, поскольку ощущает на себе дополнительное давление со стороны BOJ. Глава Банка Японии буквально ежедневно топит иену своими маргинальными комментариями. Так произошло и вчера. Харухико Курода в очередной раз подтвердил решимость придерживаться ультрамягкой политики, несмотря на тотальную тенденцию ужесточения. Он подчеркнул, что регулятор будет сохранять свой статус-кво до тех пор, пока характер инфляции в стране не станет устойчивым. Совокупность ястребиных настроений ФРС и голубиных заявлений BOJ подтолкнули пару USD/JPY к новому рекорду. В ночь на среду доллар протестировал очередной 32-летний максимум по отношению к иене на уровне 149,395. Япония сжимает кулаки Главной целью для покупателей доллара сейчас является ключевая отметка 150. Однако по мере приближения к ней существенно усиливается риск валютной интервенции со стороны японских властей. Не проходит и дня, чтобы Япония не обвинила спекулянтов в чрезмерном движении курса иены и не пригрозила им повторным вмешательством в рынок. Напомним, что в сентябре японское правительство впервые за 24 года решилось поддержать свою нацвалюту и провело масштабную интервенцию. Некоторые аналитики полагают, что страх повторения этого сценария удерживает долларовых быков от взятия психологически важного порога 150. По мнению многих трейдеров, красная линия находится именно на этом уровне. Однако власти Японии уже не раз заявляли, что нажать на кнопку их вынудит не какая-то конкретная отметка, а стремительное падение иены. Как бы то ни было, барьер 150 все равно остается для покупателей пары USD/JPY пока неприступным. И есть одно любопытное мнение, почему так происходит. Валютные стратеги Bloomberg предполагают, что дело вовсе не в осторожности инвесторов, опасающихся повторного вмешательства. Причиной тому являются скрытые интервенции, которые уже вовсю проводит Япония. На такую мысль экспертов натолкнули внезапные всплески укрепления иены, которые отмечались уже дважды за последние несколько дней. Например, вчера JPY продемонстрировал небольшое восстановление без особых на то причин. Аналитики считают, что это и было результатом вмешательства. Напомним, что в прошлом месяце главный валютный дипломат Японии Масато Канда предупреждал о возможных скрытых интервенциях. Такой шаг обычно предполагает вмешательство в рынок в меньшем масштабе, которое трудно обнаружить. USD уже не сдержатьСкрытая или официально признанная, незначительная или такая же масштабная, как и в прошлый раз, – любая интервенция со стороны Японии уже не в силах изменить нисходящий тренд по иене. Трейдеры прекрасно понимают, какая мощная двусторонняя поддержка есть сейчас у доллара в паре с японской валютой: BOJ продолжает идти голубиным маршрутом, а ФРС вполне может ускориться еще больше на своем ястребином пути. Именно поэтому многие аналитики даже не сомневаются в том, что в перспективе ближайших нескольких дней пара USD/JPY пробьет наконец сопротивление на отметке 150. А по мере приближения к ноябрьскому заседанию Федрезерва у актива, скорее всего, откроется новое дыхание. Если ястребиные ожидания рынка вырастут, иена рискует войти в очередной штопор. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рецессия в американской экономике уже неизбежна. Вопрос лишь в том, когда она начнется

Европейская валюта и фунт продолжают изо всех сил противостоять доллару. В последние несколько недель у них получается хоть что-то, поэтому некоторые шансы на построение долгожданного повышательного участка тренда по обоим инструментам сохраняются. В то же время я уже неоднократно говорил, что трейдеры должны очень внимательно следить за новостным фоном и пытаться предугадать то, как рынок может отреагировать на него. Даже не именно «следить за новостным фоном», так как никаких проблем с этим нет при наличии доступа в интернет, а очень чутко на него реагировать. К сожалению, последние несколько лет заставляют каждого из нас становиться последователями Ванги или Нострадамуса, потому что события, происходящие в мире, потенциально могут закончиться чем угодно. Вспомните, что творилось в мире, когда началась пандемия коронавируса и пошли первые «локдауны»! Весь мир как будто бы замер на месте. В одночасье перестало работать практически все, кроме, может быть, крупных предприятий и производств. Не летали самолеты, не ходили поезда, люди не путешествовали и не ходили в рестораны и кино. Чем может закончиться для человечества эта эпидемия, вопрос все еще открытый, так как «коронавирус» никуда не делся. Более того, COVID показал всему человечеству, как быстро может распространяться вирус даже в текущие благополучные времена с отлично развитой медициной. В 2022 году начался конфликт на Украине. На самом деле он начался еще в 2014 году, но все эти годы сохранялись шансы на его мирное урегулирование. Тем не менее 2022 год показал всей планете, что она стоит на пороге новой мировой войны. Причем это уже не фигура речи из постапокалиптической литературы, это вполне реальная перспектива. Настолько реальная, что президент США или президент РФ, или премьер-министр Великобритании во всеуслышание заявляют, что они будут готовы нанести ядерный удар по своим врагам, чтобы защитить свое государство и народ. На фоне этих событий вероятное наступление рецессии в американской экономике выглядит как насморк во времена пандемии. Аналитики Bloomberg вчера повысили вероятность вхождения экономики США в рецессию в течение следующих 12 месяцев до 100%. Напомню, что последние официальные прогнозы от крупных аналитических агентств и банков говорили о том, что в 2022 году экономика США вырастет почти на 2%, а в следующем году – на 0,6%. В издании отмечают, что президент США Джо Байден вводит в заблуждение американцев, заявляя, что рецессии удастся избежать, а экономика очень прочно стоит на двух ногах. В Bloomberg отмечают, что макроэкономические показатели ухудшаются, что может привести к краху. На мой взгляд, краха не будет, а рецессия – это абсолютно нормальная перспектива для многих стран мира, учитывая события последних 2-3 лет. В Евросоюзе рецессия также неизбежна, о рецессии в Великобритании открыто говорит Эндрю Бейли, о многих других странах мир даже говорить не приходиться, это и так понятно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента и трансформируется ли текущая волновая структура в восходящую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии успокаивает рынки, Банк Японии уверенно ведет иену к краю пропасти. Обзор USD, CAD, JPY

Великобритания остается основным поставщиком нервозности на финансовые рынки. Банк Англии прокомментировал недавнее сообщение в FT, в котором говорилось, что BoE, скорее всего, не будет продавать облигации после 1 ноября и, таким образом, свернет план количественного ужесточения. Банк Англии объявил, что план будет выполнен, QT начнется 1 ноября, а образовавшийся дефицит целевого объема продаж будет восполнен за счет дополнительных продаж. Это означает, что Банк Англии видит необходимость внушить уверенность рынкам в том, что финансовая политика останется неизменной, эта новость может способствовать укреплению фунта. Сегодня утром были опубликованы данные по потребительской инфляции в сентябре, которая выросла с 9.9% г/г до 10.1%, немного выше прогнозов, также выше прогнозов цена производителей. Очевидно, что глобальная инфляция не замедляется, это хорошо видно как по более высоким значениям в США, так и после довольно шокирующих результатов в Новой Зеландии. Высокая инфляция на фоне замедления мировой экономики – еще один шаг к глобальной стагфляции, самому кошмарному сценарию, которого центробанки стремятся избежать любой ценой. USDCAD Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции в Канаде. Ожидается, что базовый индекс снизится с 5,8% г/г до 5,6% г/г, а общая инфляция – с 7,0%г/г до 6,8%г/г. Если данные окажутся близко к прогнозам, то это позволит луни немного затормозить ослабление, но существует риск того, что Канада покажет все же более высокий уровень инфляции. Прогноз по ставке Банка Канады на ближайшее заседание, которое состоится через неделю, на утро среды – очередное повышение на 0.5%. Если инфляция окажется ниже прогнозов, то вероятность повышения на 0.25% увеличится, что приведет к некоторому ослаблению луни. Вероятность повышения на 0.75% независимо от данных по инфляции минимальна. Квартальный отчет Банка Канады Business Outlook Survey показал снижение делового доверия, краткосрочные инфляционные ожидания фирм немного снизились, но остаются выше целевого показателя инфляции Банка Канады, также немного снизились ожидания по темпам роста средней заработной платы. Бизнес-опрос показывает, что Банк Канады не будет испытывать дополнительного давления перед заседанием, изменения в текущих тенденциях маловероятны. Чистая короткая позиция по CAD, как следует из отчета CFTC, увеличилась за отчетную неделю на 277 млн, до -1,861 млрд, медвежье позиционирование усиливается. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Бычий импульс USDCAD стал несколько слабее, но общий тренд пока без изменений. Ближайшая зона поддержки 1.3510/20, при коррекционном снижении к этой зоне обоснованы покупки с целью обновления недавнего локального максимума 1.3975. Оснований для разворота на юг пока нет, поэтому долгосрочная цель остается прежней – ковидный максимум 1.4667. USDJPY Рост промышленного производства в Японии в августе +3,4%, или +5,8% г/г, что довольно неожиданно на фоне высоких цен на сырье и в целом слабых темпов роста мировой экономики. В то же время важность экономических показателей размывается монетарной политикой Банка Японии, из которой пока не видно хорошего выхода. Из-за высоких цен на сырье дефицит торгового баланса максимальный за всю историю, поскольку экспорт вырос с 2019г. примерно на 15%, а импорт – на 60%. Счет текущих операций Японии неуклонно снижается, и даже статус второй страны мира по объему портфельных инвестиций в другие страны не спасает, поступления от иностранных вложений перекрываются внутренним дефицитом. Привлечение иностранного капитала затруднено из-за слабой иены и низких процентных ставок, или даже вовсе невозможно. Соответственно, покрытие дефицита бюджета страны может идти только за счет внутренних резервов, то есть через покупку облигаций правительства. Именно этим и занимается Банк Японии, который сохраняет стабильность всего долгового рынка путем таргетирования доходностей облигаций, а единственный инструмент, который в его распоряжении, – это вновь создаваемая ликвидность. Пока Банк Японии не изменит свою позицию, шансов у иены на укрепление нет. Чистая короткая позиция по JPY сократилась за отчетную неделю на 446 млн, однако медвежий перевес все еще слишком значителен (-6,632 млрд). USDJPY уверенно летит в небо, поскольку при текущей монетарной политике Банка Японии нет никаких шансов увидеть разворот. На очереди психологический уровень 150, пока неясно, будет ли Банк Японии предпринимать попытку его защитить путем интервенций, или продолжит и далее придерживаться политики таргетирования доходности. В любом случае нужно исходить из того, что причин для разворота тренда на юг нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может повторить фрактал 2018 года и обновить локальное дно

Унылая консолидация Биткоина продолжается второй месяц. Криптовалюта движется по узкому диапазону $19k-$20k с вялыми и безуспешными попытками пробоя коридора колебаний. Волатильность актива при этом достигла локального минимума, что усложняет процесс импульсного пробоя уровней поддержки и сопротивления.Фундаментальный позитив для Bitcoin Несмотря на однообразную динамику движения Биткоина, постепенно появляются позитивные сигналы, которые могут указывать на появление бычьего импульса. Аналитики Glassnode сообщили, что около 66,1% BTC не перемещались более года.Число монет BTC, которые перемещались за последние 6 месяцев, достиг минимума на отметке 18,12%. Наблюдается приток средств в Биткоин-фонды в размере $8 миллионов на прошлой неделе. CryptoQuant также сообщает, что активная распродажа BTC майнерами прекратилась месяц назад и давление на цену упало.В текущих рыночных условиях совокупность позитивных новостей о фундаментальной крепости Биткоина позволила активу удержать уровень $19k. Вместе с тем эти позитивные сигналы не спровоцировали рост покупательской активности, а стали лишь отдаленными признаками грядущего бычьего тренда.Мы уже отмечали, что большие объемы ликвидности сосредоточены ниже уровня $17,6k-$18k, где проходит область локального дна. Выбивание объемов ликвидности с параллельным обновлением локального дна может стать следующей целью для Биткоина в рамках текущего медвежьего рынка.Медвежий фрактал 2018 года На это намекает фрактал за период май-декабрь 2018 года, когда уровень поддержки неоднократно тестировался в консолидации и был пробит в нисходящем направлении. В 2018 году цена обвалилась на 50% и обновила локальное дно после нисходящего пробоя длительной консолидации.При реализации аналогичного фрактала в 2022 году, Биткоин рискует обновить локальное дно недалеко от уровня $10k. С одной стороны очевидно, что рынок захочет собрать ликвидность ниже $17,6k. В то же время ведущие аналитики уверены, что Биткоин находится на заключительной стадии медвежьего рынка. Учитывая это, вероятней всего мы увидим закол уровня $17k и последующую активизацию покупателей.Краткосрочный анализ BTC/USD За последний месяц Биткоин значительно снизил уровень волатильности и фактически замер на одном месте. Любые изменения цены в диапазоне 5%-6% не играют ключевого значения для движения цены из-за устойчивости границ коридора колебаний.При этом снижение уровня волатильности и объемов торгов свидетельствует об активном накоплении монет BTC. Эксперты Glassnode предупреждают, что в ближайшее время на рынке криптовалют вырастет уровень волатильности. Основные игроки BTC накопили определенные запасы ликвидности, и постараются приумножить их.В краткосрочной перспективе вероятней всего сохранение боковика до первого серьезного всплеска волатильности. Технические метрики указывают на продолжение консолидации на дневном таймфрейме. Однако впоследствии цена может пойти в любом направлении, в том числе путем ложных пробоев границ канала.Нет сомнений в том, что на дистанции месяца Биткоин выйдет за пределы текущего диапазона. Период консолидации занял больше месяца, и в ближайшее время стоит ожидать ослабления корреляции с фондовыми индексами и реализации криптовалютой собственных целей. В случае восходящего движения конечной целью станет диапазон $23k-$24k. При нисходящем тренде минимум ретест уровня $17,6k, а в идеале – обновление локального дна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомФунт сегодня ждут данные по инфляции в Великобритании, которая наверняка продолжит рост в сентябре этого года, что осложнит жизнь не только национальной валюте, но и Банку Англии, разрывающемуся между спасением рынка облигаций и борьбой с ценовым давлением. Отчеты по индекс потребительских цен и индексу отпускных цен производителей Великобритании будут иметь ключевую роль, тогда как выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн перейдет на второй план. Во второй половине дня публикуются отчеты по рынку недвижимости США: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов. Снижение показателей вернется давление на доллар США. Выступление члена FOMC Нила Кашкари вряд ли серьезно повлияет на рынки.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1325 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1407 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1407 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в случае более слабых инфляционных показателей. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1266, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1325 и 1.1407.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1266 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1169, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае ухудшения ситуация с ростом цен. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1325, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1266 и 1.1169.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойСегодня в первой половине дня весь акцент сместится на европейскую инфляцию, которая может перевалить за отметку в 10,0%, что в моменте окажет давление на евро, но в более долгосрочной перспективе заставит Европейский центральный банк придерживаться своего плана по ужесточению денежно-кредитной политики, что сделает евро более привлекательным после того, как вся шумиха вокруг рецессии мировой экономики уляжется, и мировые центральные банки начнут проводит более мягкую монетарную политику. Во второй половине дня публикуются отчеты по рынку недвижимости США: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов. Снижение показателей вернется давление на доллар США. Выступление члена FOMC Нила Кашкари вряд ли серьезно повлияет на рынки.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9845 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9886. В точке 0.9886 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно после данных по инфляции в еврозоне. Очень важно, какой будет рыночная реакция на последние показатели, так как от них зависит политика центрального банка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9817, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9845 и 0.9886.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9817 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9774, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае отсутствия бычьей реакции на отчет по инфляции в еврозоне и сильные показатели по рынку недвижимости в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9845, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9817 и 0.9774.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1319 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.1222 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вниз с целью достижения линии поддержки 1.1159 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии продолжение восходящего движения. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1319 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.1222 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вниз с целью достижения линии поддержки 1.1159 (синяя жирная линия). При тестировании этой линии продолжение восходящего движения. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1319 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.1222 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью достижения линии сопротивления 1.1398 (синяя жирная линия). При касании этой линии движение цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар остается сильным, невзирая ни на что (есть вероятность снижения пар EURUSD и GBPUSD)

Пока ралли на рыках акций, вызванное стартом сезона корпоративной отчетности, продолжается, и некоторым временным лагом до заседания ФРС, которое состоится в начале ноября, американский доллар демонстрирует высокую устойчивость к давлению со стороны основных валют. Доллар получает поддержку на фоне сохраняющегося давления со стороны роста доходности трежерис, ползучего сваливания мировой экономики в рецессию и восприятия американской валюты инвесторами в качестве актива-убежище. Так, сегодня утром доходность бенчмарка 10-летних гособлигаций находится выше отметки в 4%. При этом курс американской валюты поддерживается неустанными заявлениями членов ФРС, которые заявляют о необходимости дальнейшего процесса агрессивного повышения ставок для усмирения инфляции. Так, президент ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари вчера заявил, что ФРС не готова объявлять паузу в повышении процентных ставок, так как инфляция все еще является высокой, при этом нет каких-то ясных сигналов о том, что она готова к снижению. Ему вторил другой представитель ЦБ, Р. Бостик, глава ФРБ Атланты, который сообщил, что инфляция является все еще высокой и что ее необходимо взять под контроль. Фактически, наблюдая за всей ситуацией, мы видим, что существующие на данный момент факторы, поддерживающие курс доллара, остаются действенными, а значит не стоит надеяться на то, что его давление ослабнет. Да, локально он может еще снизиться под давлением спроса на рисковые активы – ралли на рынках акций, но вряд ли стоит ожидать существенных изменений на валютных рынках в ближайшем будущем. Ожидаем, что возможное ослабление его курса будет воспринято рыночными игроками как приглашение к покупкам в преддверии заседания Федрезерва, а тем более после него, когда регулятор, как ожидается, снова поднимет учетную ставку на 0.75%. Из важных событий сегодняшнего дня выделим публикацию данных по потребительской инфляции в еврозоне. Согласно прогнозу, в годовом выражении она должна вырасти до 10% против 9.1% за предыдущий рассматриваемый период. Ее месячное значение должно вырасти на 1.2% против повышения в августе на 0.6%. Поддержат ли эти новости курс единой валюты? Локально возможно, но в целом вряд ли стоит ожидать ее заметного роста, так как существующие экономические проблемы в Европе, отягощенные геополитическим кризисом на Украине, будут оказывать на нее понижательное давление. Считаем, что на возможном отскоке вверх пару евродоллар необходимо продавать. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется выше уровня 0.9820. Снижение и закрепление ниже этой отметки на фоне публикации данных по инфляции в еврозоне может привести к падению пары к 0.9720 GBPUSD Пара так и не смогла закрепиться выше уровня 1.1370, что может привести на волне сохраняющейся силы доллара к ее снижению к 1.1135.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - рост, вероятно, продолжится

S&P500Обзор 19.10Рынок США удерживает рост.Главные индексы США выросли во вторник: Доу +1.1%, S&P500 +1.1%.S&P500 3720, диапазон 3680 - 3760.Рынок США резко вырос вчера на открытии, +1.5% по индексам, но затем откатился немного к закрытию.Вчера вышел отчет по промпроизводству за месяц, рост +0.4%, выше прогноза, это поддержало рынок.Сегодня выйдут важные отчеты по новому строительству домов; поздно вечером выйдет отчет ФРС "Бежевая книга" о региональном состоянии экономики США - отчет стандартно выходит ровно за 2 недели до заседания ФРС - прогноз - ФРС повысит ставку, +0.75%.На следующей неделе, 27 октября, заседание ЕЦБ, прогноз - повышение ставки +0.75%.Энергетика: цены на газ в Европе снова снизились, до 1100 долл. - на фоне сообщений о 35 танкерах СПГ, ожидающих разгрузки около Испании - и заполненности газохранилищ в ЕС на 92% перед началом зимнего отопительного сезона. В Германии заполнение газохранилищ 96% и продолжает растиЦены на газ в Европе сейчас примерно в 3 раза ниже максимумов года, в тот момент когда прекратились поставки газа по Северному потоку из России в Германию.Нефть - умеренно снизилась, Брент 90 долл. Вчера нефть упала почти, -4%.Британия - рынок ожидает инфляции 10% годовых - отчет сегодня. При этом Банк Англии, как ожидают, вынужден будет умерить скорость повышения ставки после недавнего беспорядка с облигациями Британии. Как ожидается, Банк Англии продолжит продажу госбумаг Британии с 1 ноября, но он не будет продавать бумаги длительного срока истечения - именно те, которые были задеты массовыми продажами инвесторов в последние недели.Сезон отчетов в США - сильные отчеты Голдмен Сакс и Джонсон и Джонсон поддержали рынок вчера. Отчет Apple слабее прогноза, но акции выросли.Доходности 10-летних трежерис 4%, 2-летних +4.4%.Вывод: рост рынка США, вероятно, продолжится.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (19.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64801-0.65065. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62819-0.62894. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62952.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62502.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.10.2022- 0.63402. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.63742.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62502-0.62952, Take Profit 1-0.63402, Take Profit 2-0.63742.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56039-0.56518. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.56305-0.56362. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.56792.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.56442.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.10.2022- 0.57197. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.57607.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.56442-0.56792, Take Profit 1-0.57197, Take Profit 2-0.57607. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37099-1.37251. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 18.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37156.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37722.Внутридневные цели: обновление минимумов от 18.10.2022-1.36575. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35594.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.37156-1.37722, Take Profit 1-1.36575, Take Profit 2-1.35594.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии расставил все точки над «и». Евро не смог продолжить рост. Видеопрогноз на 19 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9871 приведет к росту евро в район 0.9917 и 0.9948 Прорыв 0.9824 приведет к распродажам евро в район 0.9786 и 0.9734 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1334 приведет к росту фунта в район 1.1403 и 1.1488 Прорыв 1.1260 приведет к распродажам фунта в район 1.1166 и 1.1098 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Индекс отпускных цен производителей Великобритании Индекс цен на жилье Великобритании Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью Индекс потребительских цен еврозоны США: Объем выданных разрешений на строительство Число закладок новых фундаментов Член FOMC Нил Кашкари выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 0.9859 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 0.9806 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движение цены вверх с целью 0.9907 – линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии продолжение движения вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9859 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 0.9806 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движение цены вверх с целью 0.9907 – линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9859 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 0.9816 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). После тестирования этой линии цена может начать движения вверх с целью тестирования откатного уровня 76.4% – 0.9913 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии определился

Вчера было образовано несколько не совсем удачных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1338 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в этом диапазона привели к отличному сигналу на покупку, однако покупатели фунта закончились, не успев начаться. Произошел рывок вверх на 20 пунктов, после чего пара вернулась назад на 1.1338 и стало понятно: ничего хорошего из этого не выйдет. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона состоялся, но там сложно было принять решение на продажу, так как 1.1338 «размазали» до неузнаваемости. Во второй половине дня и вовсе появились новости от Банка Англии, который был удивлен слухам, что он отодвигает свою программу QT, что привело к распродаже фунта. Только ближе к середине американской сессии несколько ложных пробоев на 1.1328 позволили получить точки входа в рынок, которые показали движение на 40 и 50 пунктов соответственно.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Уже ближе к концу дня Банк Англии объявил о том, что QT он запускает, однако пока придержит у себя на балансе долгосрочные облигации, которые, собственно, и спровоцировали финансовый коллапс в конце прошлого месяца, вынудив регулятора вмешиваться в ситуацию. Сегодня выходит достаточно важная статистика по инфляции в Великобритании, которая перевалит за отметку в 10,0%, что окажет временное давление на фунт. Если индекс потребительских цен превысит прогнозы экономистов, пара GBP/USD может отреагировать падением, так как ни к чему хорошему это не приведет – особенно в момент, когда Банк Англии пытается «усидеть на двух стульях». В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1260 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1334 – промежуточное сопротивление, образованное по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1403. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1488, обновление которого поставит «крест» на медвежьем рынке, наблюдаемом в начале этого месяца. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1260, давление на пару быстро вернется, и рынок вновь будет заперт в рамках бокового канала. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1166. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1098, либо еще ниже – в районе 1.1031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пытаются вернуть контроль над рынком, и это у них получается. Реакция на инфляцию будет ключевым моментом. Также стоит обратить внимание и на отчеты по индексу отпускных цен производителей и индексу цен на жилье в Великобритании. Снижение этих показателей наверняка усилит давление на пару. Конечно, оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1334, рывок к которому может состояться после выхода отчетов. Это позволит получить хорошую точку на продажу с целью падения к ближайшей поддержке 1.1260, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с выходом на минимум 1.1166, за который покупатели вновь начнут активно сражаться. Самой дальней целью выступит область 1.1098, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1334, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и обновление месячных максимумов. Ястребиные заявления члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн могут подтолкнуть пару в район 1.1403. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно о том, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения, более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прейти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лизы Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1295.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Энтузиазм ослаб

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9828 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя после выхода слабых данных от института IFO по Германии и еврозоне — все это привело к сигналу на покупку евро, однако после движения вверх на 20 пунктов энтузиазм у быков быстро иссяк. Во второй половине дня быки все же сумели вернуть контроль над 0.9828, а обратный тест сверху вниз дал отличный сигнал на покупку, вылившейся в рост на 40 пунктов в район 0.9871. Там медведи не заставили себя долго ждать и после неудачной попытки закрепления выше образовался сигнал на продажу с активным движением евро вниз назад на 0.9828. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня публикуется достаточно важный показатель по инфляции в еврозоне, которая может превысить уровень в 10,0%. И хоть это не станет неожиданностью для Европейского центрального банка, чем выше будет инфляция в еврозоне, тем более вероятно, что в краткосрочной перспективе спрос на европейскую валюту усилится. Высокая инфляция вынудит регулятора действовать более агрессивно, либо, заговорить о таких намерениях. Однако, в условиях нескольких неудачных попыток пробоя 0.9871 по итогам вчерашнего дня, быкам нужно сконцентрироваться на защите ближайшей поддержки 0.9824, к которой сейчас евро постепенно скатывается. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой повторного восстановления к 0.9871. Говорить о попытках быков сохранить контроль над рынком можно будет лишь после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз, который может состояться во время публикации данных по инфляции в еврозоне, ведь других поводов для этого в первой половине дня не будет. Это нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9917, что укрепит бычий тренд, наблюдаемый с 13 октября. Выход выше 0.9917 послужит поводом к росту в район 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9824, а этот уровень уже неоднократно тестировался медведями вчера на протяжении дня, давление на евро возрастет. Это приведет к расширению рамок бокового канала и падению в район 0.9786, где проходит нижняя граница восходящего ценового канала. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на 0.9786. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9734, либо еще ниже – в районе 0.9682 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно как можно быстрей пробиваться ниже 0.9824, если они вообще рассчитывают на возврат рынка под свой контроль. Однако не стоит забывать и о необходимости защиты 0.9871. Это сопротивление сегодня может быть протестировано уже в первой половине дня после публикации отчетов по индексу потребительских цен за сентябрь этого года. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9871 по аналогии с тем, которое мы наблюдали вчера. Это даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив вернуться к нижней границе канала 0.9824, с которой у продавцов могут вновь начаться проблемы. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх - повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9786. Самой дальней целью выступит область 0.9734, где на прошлой неделе крупные игроки выкупали евро после сильной фундаментальной статистики по США. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9871, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9917 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9948, либо еще выше – от 0.9990 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем, стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому, чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255 до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928 до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9755. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9709.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 19.10.2022

Данные по промышленному производству в Соединенных Штатах оказались диаметрально противоположны прогнозам, которые предсказывали замедление темпов роста с 3,7% до 3,4%. Вместо этого они ускорились до 5,3%. ПРи этом, предыдущие данные были пересмотрены в большую сторону до 3,9%. Так что нет ничего удивительного в том, что фунт снизился. Удивляют лишь масштабы этого самого снижения, оказавшиеся крайне скромными.Промышленное производство (Соединенные Штаты):Вполне возможно, что подобная осторожность связана с сегодняшней публикацией данных по инфляции в Великобритании. Инвесторы просто не намерены рисковать в преддверии столь важного события. Тем более, что ожидается рост инфляции с 9,9% до 10,0%. Если эти прогнозы подтвердятся то Банк Англии продолжит повышать ставку рефинансирования прежними темпами. Хотя глава британского регулятора еще в понедельник заявил о дальнейшем ужесточении монетарной политики. Вопрос лишь относительно темпов роста процентных ставок. Будет ли это повышение на 75 базисных пунктов, или же на 50 базисных пунктов. Именно данные по инфляции должны дать ответ на данный вопрос. От данного ответа так же зависят и масштабы роста фунта, который последует вслед за публикацией данных по инфляции.Инфляция (Великобритания):Валютная пара GBPUSD в ходе недавнего восходящего движение подобралась к району сопротивления 1.1410/1.1525. Это третье подряд сближение цены контрольным районом, что в очередной раз привело к замедлению и отскоку.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70 что указывает на преобладающий восходящий настрой.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх что соответствует восходящему циклу.Ожидания и перспективыВ данной ситуации на покупателей все оказывает давление район сопротивления, по этой причине нет четкого технического сигнала к покупке фунта стерлингов. Для пролонгации восходящего цикла для начала котировке необходимо удержаться выше отметки 1.1410. Этот шаг укажет на возможность пробоя района сопротивления. Подтверждающий сигнал о пробое возникнет уже после удержания цены выше значения 1.1525.До тех пор на рынке сохраняется риск закономерного отскока цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал ввиду застоя в районе максимума восходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рецессия в американской экономике уже неизбежна. Вопрос лишь в том, когда она начнется.

Европейская валюта и фунт продолжают изо всех сил противостоять доллару. В последние несколько недель у них получается хоть что-то, поэтому некоторые шансы на построение долгожданного повышательного участка тренда по обоим инструментам сохраняются. В то же время, я уже неоднократно говорил, что трейдеры должны очень внимательно следить за новостным фоном и пытаться предугадать то, как рынок может отреагировать на него. Даже не именно «следить за новостным фоном», так как никаких проблем с этим нет при наличии доступа в интернет, а очень чутко на него реагировать. К сожалению, последние несколько лет заставляют каждого из нас становится последователями Ванги или Нострадамуса, потому что события, происходящие в мире, потенциально могут закончиться чем угодно. Вспомните, что творилось в мире, когда началась пандемия коронавируса и пошли первые «локдауны»! Весь мир как будто бы замер на месте. В одночасье перестало работать практически все, кроме, может быть, крупных предприятий и производств. Не летали самолеты, не ходили поезда, люди не путешествовали и не ходили в рестораны и кино. Чем может закончиться для человечества эта эпидемия, вопрос все еще открытый, так как «коронавирус» никуда не делся. Более того, COVID показал всему человечеству, как быстро может распространяться вирус даже в текущие, благополучные времена с отлично развитой медициной. В 2022 году начался конфликт в Украине. На самом деле он начался еще в 2014 году, но все эти годы сохранялись шансы на его мирное урегулирование. Тем не менее, 2022 год показал всей планете, что она стоит на пороге новой мировой войны. При чем, это уже не «фигура речи» из постапокалиптической литературы, это вполне реальная перспектива. Настолько реальная, что президент США или президент РФ, или премьер-министр Великобритании во всеуслышание заявляют, что они будут готовы нанести ядерный удар по своим врагам, чтобы защитить свое государство и народ. На фоне этих событий вероятное наступление рецессии в американской экономике выглядит как насморк во времена пандемии. Аналитики Bloomberg вчера повысили вероятность вхождения экономики США в рецессию в течение следующих 12 месяцев до 100%. Напомню, что последние официальные прогнозы от крупных аналитических агентств и банков говорили о том, что в 2022 году экономика США вырастет почти на 2%, а в следующем году – на 0,6%. В издании отмечают, что президент США Джо Байден вводит в заблуждение американцев, заявляя, что рецессии удастся избежать, а экономика очень прочно стоит на двух ногах. В Bloomberg отмечают, что макроэкономические показатели ухудшаются, что может привести к краху. На мой взгляд, краха не будет, а рецессия – это абсолютно нормальная перспектива для многих стран мира, учитывая события последних 2-3 лет. В Евросоюзе рецессия также неизбежна, о рецессии в Великобритании открыто говорит Эндрю Бейли, о многих других странах мир даже говорить не приходиться, это и так понятно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента, и трансформируется ли текущая волновая структура в восходящую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс