Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Нейтрально.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: рост до шестизначной цены - вопрос времени

На графике главной криптовлюты неизменными остаются три ключевых уровня - границы диапазона 18 763 - 20 381 и промежуточное сопротивление 19 608. Более 12 торговых сессий подряд котировки Bitcoin не выходят за пределы узкого боковика 18 763 - 19 608. Неопределенность относительно будущих перспектив сохраняется. По крайней мере в краткосрочной перспективе, до тех пор, пока одна из границ коридора 18 763 - 20 381 не будет пробита. А вот долгосрочные прогнозы, как ни странно, выглядят весьма впечатляюще. Макглоун: рост Bitcoin до шестизначной цены - вопрос времениСтарший аналитик Bloomberg Майк Макглоун заявил, что рост главной криптовалюты до шестизначных цен - это всего лишь вопрос времени. «Я думаю, это только вопрос времени, когда Bitcoin подорожает до уровня в 100 000 долларов. И в какой-то момент он просто прорвется и выйдет в бычий рынок. Ключевой момент сейчас - это то, что Bitcoin получил удар. Но это самый низкий показатель, который когда-либо был на 100-недельной и 200-недельной скользящей средней. Это простые факты принятия спрос-предложение в ожидании следующих пяти или десяти лет. Но предложение BTC сокращается, а спрос и принятие растут». На прошлой неделе Найджел Грин, генеральный директор deVere Group со штаб-квартирой в ОАЭ, которая является «одной из крупнейших в мире независимых международных финансовых консалтинговых компаний», рассказал о том, как серьезные долгосрочные инвесторы пользуются волатильностью на рынке криптовалют. Он подчеркнул тот факт, что рынки сейчас ожидают, что политики в крупных центральных банках, включая Федеральную резервную систему США и Банк Англии, вероятно, сохранят решимость повышать процентные ставки в своей борьбе за подавление неожиданно упорной инфляции. Так ФРС, скорее всего повысит ставку на 75 базисных пунктов, когда они соберутся 1-2 ноября.Также члены Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии довольно четко намекают, что они будут добиваться значительного повышения ставок на предстоящем заседании 3 ноября.«Учитывая текущую корреляцию Bitcoin и Ethereum с фондовыми рынками, мы ожидаем дальнейшей, возможно, повышенной волатильности на рынке криптовалют до конца 2022 года. Однако для серьезных инвесторов это не обязательно будет рассматриваться как что-то плохое. Крупные инвесторы, в том числе институциональные, будут относиться к нему так же, как к турбулентности на любом другом рынке».«Некоторые из лучших в мире инвесторов постоянно используют рыночную волатильность в качестве основных возможностей для покупок на традиционных финансовых рынках и рынок криптовалюты теперь ничем не отличается. При эффективном и действенном использовании волатильность может быть чрезвычайно мощной инвестиционной стратегией. Разумные долгосрочные криптовалютные инвесторы будут стремиться получить выгоду от панических продавцов, покупая их цифровые валюты «по дешевке», чтобы увеличить свои инвестиционные портфели. Серьезных инвесторов не будет пугать дальнейшая волатильность. Это не первое их родео», - подчеркнул Найджел ГринУчреждения «очень-очень быстро переходят» на криптовалютуТем временем старший советник Coinbase Джона Д'Агостино заявил, что институциональное внедрение цифровых активов «продвигается очень, очень быстро» и намного быстрее, чем скорость, с которой обычно развиваются зарождающиеся отрасли.В интервью 18 октября Д'Агостино обратил внимание на то, что для разработки новых классов активов часто требуется время, поскольку «институциональная инерция - это очень реальная вещь» и «с добавлением новых активов связано много затрат на переключение». Но с криптовалютой этого не произошло:«Поэтому для меня, для человека, который потратил 15 лет на то, чтобы сделать товары массовыми, это на самом деле происходит быстро. Но я понимаю, почему кто-то в запале чувствует, что все движется медленно. Но для учреждений, я думаю, это происходит очень и очень быстро».Что касается того, что могло замедлить институциональное внедрение, Д'Агостино подчеркнул, что регулирующие органы США были «самодовольны» до такой степени, что это нанесло ущерб «росту технологии».Но что интересно, Д'Агостино считает «раздвоенный режим регулирования» между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) «хорошей вещью», потому что «никто не борется за то, что скоро исчезнет. «Тот факт, что криптовалюта используется главами регулирующих органов в качестве козыря, и то, что эти публичные заявления делаются для того, чтобы протолкнуть позицию, вокруг которой будет находиться контроль регулирующего органа, свидетельствует о том, что это жизненно важный вопрос, важный элемент рыночной структуры».Д'Агостино был непреклонен в том, что связанный с криптовалютой биржевой фонд (ETF) в конечном итоге будет одобрен, несмотря на постоянные отказы SEC:«Я думаю, что это изменится. Несмотря на задержку, ETF неизбежен. Я не могу сказать вам, когда это произойдет. Но я знаю, что в какой-то момент это произойдет».Также недавно соучредитель и генеральный директор сингапурской биржи криптовалют Coinhako Yusho Liu заявил, что он ожидает, что институциональный интерес будет продолжать расти по мере развития отрасли.«Мы считаем, что институциональные потоки на рынок будут продолжать расти и служить решающим фактором для будущих криптоинноваций и внедрения».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 октября: бычье ралли замедляется

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли и стабилизировались после вчерашнего отката, произошедшего на фоне фиксации прибыли. Сезон отчетов продолжается, и очевидно инвесторы довольно нервно реагируют на результат: с одной стороны, пытаясь найти хоть что-то позитивное и хорошее в них, с другой стороны, опасаясь влияния высоких процентных ставок на компании, особенно из технологического сектора. Говоря другими словами: опасения по поводу резкого роста инфляции и надвигающейся рецессии с сильным началом сезона отчетности не дают инвесторам покоя. Британский фунт тем временем снизился после того, как инфляция в Великобритании выросла быстрее, чем ожидали экономисты. Евро сумел удержаться наплаву, так как в еврозоне инфляция оказалась чуть лучше прогнозов экономистов.Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,4%, а фьючерсы на высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавили 0,6%. Как я отмечал выше, фунт ослаб после того, как резкий рост цен на продовольствие привел к тому, что инфляция в Великобритании снова достигла двузначных цифр в сентябре, достигнув 40-летнего максимума в 10,1%, и усилила давление на Центральный банк и правительство Лиз Трасс с целью заставить их действовать более агрессивно. Очевидно, что будущие перспективы для Великобритании очень и очень туманны, что делает американский доллар более привлекательным по отношению к британскому фунту. Тем временем доходность казначейских облигаций остается вблизи многолетних максимумов перед публикацией данных по жилищному рынку США за сентябрь и Бежевой книги ФРС. Доходность 10-летних облигаций составляет 4,06%. Что касается сезона отчетов, то оптимистичные результаты компаний помогли поддержать склонность к риску на последних сессиях. В то же время инвесторам приходится следить за слабостью мировой экономики и инфляции на решения Федерального резерва и других центральных банков. Во вчерашнем отчете Citigroup Inc. отмечено, что сейчас США имеют самые высокие шансы на рецессию, чем это ни было ранее за последнее время. На этом фоне ожидается, что многие компании скорректируют свои прогнозы и будущие оценки по прибыли, что может ограничить восходящий потенциал на рынке акций. По-прежнему облигации США имеют наименьший риск, но не исключено, что они еще не полностью учитывают вероятность рецессии в США, которая будет вызвана дальнейшей ястребиной позицией ФРС.В прошлом месяце ряд представителей ФРС выступали за повышение ключевой процентной ставки на большую величину, чем 75 базисных пунктов, что необходимо для сдерживания устойчивой инфляции. Об этом было сказано в протоколе заседания ФРС. На других рынках цены на нефть немного выросли на фоне опасений, что санкции Европейского Союза в отношении российского топлива могут усугубить напряженность на рынке. Ожидается, что сегодня администрация Байдена объявит о плане высвобождения 15 миллионов баррелей из чрезвычайных запасов нефти, чтобы снизить высокие цены на бензин.Что касается технической картины S&P500, то после активной фазы роста вчера, сегодня на премаркете индекс вновь пытается пробиться выше сопротивления $3 735. Покупки на текущих максимумах индекса являются более чем авантюрными. Однако если они делаются в рамках среднесрочной стратегии, то ничего ужасного в этом нет. Пока торговля ведется выше $3 699, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также создает хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и прорыва $3 735. Быки явно будут рассчитывать на пробой этого уровня уже в начале регулярной сессии. Лишь такой сценарий укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 699 и $3 661. Лишь пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на $3 621, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 579 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 октября (разбор утренних сделок). Инфляция в Великобритании выше оценок

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1260 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и ложный пробой в этом диапазона после выхода очередных данных по инфляции в Великобритании, зафиксировавших ее очередной скачок, привели к отличному сигналу на покупку, однако после движения верх на 35 пунктов давление на фунт вернулось, и мы быстро скатились назад к 1.1260. Быкам удалось защитить этот уровень и со второй попытки, однако техническая картина на американскую сессию была немного пересмотрена. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля ведется выше 1.1260, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление фунта после довольно значительной коррекции. Многое теперь будет зависеть от данных по рынку недвижимости в США, который может начать прогибаться под давлением со стороны высоких процентных ставок и скатывания экономики в рецессию. Ожидаются отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. В случае еще одного снижения пары после сильной статистики лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1254 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит войти в длинные позиции в расчете на продолжение выстраивания бычьего рынка. Чуть ниже 1.1254 проходит нижняя граница восходящего канала, так что можно попытаться вытянуть из этого уровня максимум. Целью движения будет область 1.1324 – новое сопротивление, образованное по итогам первой половины дня, где проходят средние скользящие, уже играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз 1.1324 откроет прямую дорогу в район 1.1403, что укрепит бычий рынок. Выход за пределы и этого уровня позволит протестировать 1.1488, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD на фоне сильной статистики и ястребиных комментариев члена FOMC Нила Кашкари, а также отсутствия покупателей на 1.1254, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1166. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1098, либо в районе минимума 1.1031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное в попытке вернуть контроль над рынком, и им это вновь удалось. Однако, как и вчера, проблемы начались уже в районе 1.1254, на котором они сейчас и будут сосредоточены. В случае выхода слабых данных по рынку недвижимости в США, а, скорей всего, так и произойдет, оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1324. Это позволит укрепить верхнюю границу нового нисходящего канала, а целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.1254. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут хорошую точку входа с выходом на минимум 1.1166, за который покупатели вновь начнут активно сражаться. Самой дальней целью выступит область 1.1098, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1324 в ходе американской сессии быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и обновление месячных максимумов. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1403. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прийти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди – рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на фунт.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1370.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 19.10.2022

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в целом преобладает бычий тренд USD/CAD, и, учитывая сильный восходящий импульс, логично предположить дальнейший рост. USD/CAD находится в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.3000 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2910 (ЕМА200 на недельном графике). На момент публикации данной статьи USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.3751, на важном краткосрочном уровне поддержки, выраженным 200-периодной скользящей средней на 1-часовом графике. Его пробой и пробой локального уровня поддержки 1.3657 может спровоцировать более глубокое коррекционное снижение. В основном сценарии и после пробоя локального уровня сопротивления 1.3830 рост USD/CAD возобновится в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике и локального уровня сопротивления 1.3977. Драйвером же сегодняшних движений в паре USD/CAD может стать публикация в (12:30, 14:30, 18:00 GMT) важной макро статистики по США и Канаде и выступление (в 22:30) представителя руководства ФРС Булларда (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 17.10.2022 – 23.10.2022). *) об особенностях торговли USD/CAD см. в «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации» Уровни поддержки: 1.3751, 1.3609, 1.3526, 1.3500, 1.3450, 1.3090, 1.3000, 1.2910 Уровни сопротивления: 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3977, 1.4000 Торговые сценарии Sell Stop 1.3650. Stop-Loss 1.3820. Take-Profit 1.3609, 1.3526, 1.3500, 1.3450, 1.3090, 1.3000, 1.2910 Buy Stop 1.3820. Stop-Loss 1.3650. Take-Profit 1.3900, 1.3977, 1.4000 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 октября (разбор утренних сделок). Давление на евро возвращается, а желающих покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9824 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя после данных по инфляции в еврозоне, которая оказалась на удивление лучше прогнозов экономистов — все это привело к сигналу на покупку евро, однако после движения вверх на 15 пунктов энтузиазм у быков быстро иссяк. В настоящий момент торговля ведется ниже 0.9824 и все указывает на возможное продолжение снижение пары в краткосрочной перспективе. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Акцент будет смещен на статистику по США, в частности, на данные по рынку недвижимости, которые обрисуют общую картину в экономике. Напомню, что первым, кто начинает реагировать на наступление рецессии и кризиса как раз является рынок недвижимости. Высокие процентные ставки и так подкосили рост продаж из-за удорожания стоимости заимствований, так что дальнейшее ухудшение может привести к временному отказу инвесторов от доллара в пользу рисковых активов. Ожидаются данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Также состоится выступление члена FOMC Нила Кашкари, речь которого будет связана с дальнейшими призывами к повышению процентных ставок в расчете на подавление высокого уровня инфляции, невиданного за последние 40 лет. Защита и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9786 станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций, особенно учитывая, что эта область выступает нижней границей восходящего ценового канала от 13 октября. Сигнал на покупку позволит вернуться в район сопротивления 0.9833, которое было образовано по итогам первой половины дня. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно будет после прорыва 0.9833: тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9871 – максимум этой недели. Закрепление выше этого уровня приведет к изменению рыночного направления и укрепит позиции покупателей евро. Выход выше 0.9871 послужит поводом к росту в район 0.9917 где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на уровне 0.9786, давление на евро возрастет. Прорыв этого диапазона не позволит укрепить медведям контроль над рынком. Поэтому оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на 0.9734. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9682, либо еще ниже – в районе 0.9638 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи справились с утренними задачами, но как-то дело идет довольно туго. Учитывая, что все рассчитывают на дальнейшее восстановление евро, так как в последнюю неделю особо желающих после сильной статистики по США продавать не было, нужно осторожно относиться к коротким позициям. Конечно, оптимальным сценарием на продажу будет формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 0.9833. Это позволит вернуться к 0.9786, где продавцов вновь встретят трудности. Только прорыв и тест снизу вверх этого диапазона на фоне ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы и устойчивого положения рынка недвижимости в США даст сигнал на продажу с перспективой падения на 0.9734, нанеся покупателям евро серьезный ущерб. Самой дальней целью выступит область 0.9682, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9833, спрос на пару усилится, приведя к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9871. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9917, либо еще выше – от 0.9948 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем, стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому, чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255 до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928 до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на противостояние покупателей и продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9870.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: текущая ситуация

Инфляция в мире продолжает расти, в то время как крупнейшие центральные банки мира продолжают с ней бороться. Одним из главных средств этой борьбы центральные банки выбрали повышение процентных ставок, и пока что, судя по продолжающемуся росту кривой, отражающей инфляцию, эта борьба не приносит ощутимого результата. В понедельник Статистическое управление Новой Зеландии сообщило, что потребительская инфляция выросла в 3-м квартале на +2,2% (при прогнозе +1,6% и против предыдущего значения +1,7%). Годовой CPI вышел со значением +7,2% (при прогнозе +6,6% и против предыдущего значения +7,3%). Об этом мы писали в нашем предыдущем обзоре. Сегодня утром Офисом национальной статистики Великобритании были опубликованы свежие данные по потребительской инфляции в этой стране. Они также оказались неутешительными, зафиксировав рост CPI в сентябре с +9,9% до +10,1% (в годовом исчислении). Уточнённый индекс CPI по Еврозоне, который также был опубликован сегодня утром, хоть и оказался немного слабее предварительного значения (+9,9% против предварительного +10,0% в годовом выражении), но он также зафиксировал рост инфляции в регионе в сентябре. Сегодня (в 12:30 GMT) данные по инфляции совместно с Банком Канады представит Бюро статистики этой страны (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 17.10.2022 – 23.10.2022). Публикация данных по инфляции очень важна для экономистов, участников рынка и руководства центральных банков. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции, и оценка уровня инфляции важна при определении параметров текущей кредитно-денежной политики центрального банка. Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным (в нормальных экономических условиях) фактором для CAD. Предыдущие значения базового CPI (от банка Канады): 5,8%, 6,1%, 6,2% (в годовом выражении). Ожидается снижение показателя до 5,6%. С одной стороны, снижение инфляции в условиях ее высокого уровня – это позитивный фактор для национальной экономики. Но с другой стороны, она все еще остается высокой, что продолжает оказывать давление на Банк Канады в сторону дальнейшего повышения процентной ставки. Другими словами, прогнозировать реакцию рынка на эту публикацию может оказаться затруднительным. Канадский доллар может как укрепиться, особенно, если показатели CPI окажутся выше прогноза, так и ослабнуть, учитывая также наблюдающееся в данный момент падение нефтяных цен. Кстати, сегодня (в 14:30 GMT) Минэнерго США представит свой еженедельный отчет по запасам нефти в хранилищах страны. Так что, в этот период времени пару USD/CAD может вновь качнуть. Очередное заседание Банка Канады запланировано на 26 октября. Оценивая реакцию канадского доллара на итоги сентябрьского заседания Банка Канады (он сначала укрепился, а затем продолжил резко ослабляться против американского доллара), вероятно, будет логичным предположить дальнейший рост пары USD/CAD, также учитывая падение нефтяных цен, фондовых индексов и ожидания развития супержёсткого цикла монетарной политики ФРС. В пятницу Статистическая служба Канады опубликует индекс уровня розничных продаж, который является основным показателем потребительских расходов. Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе, и его возможное падение (после падения на -2,5% в июле) может спровоцировать ослабление канадского доллара и, соответственно, рост пары USD/CAD, которая и так с середины августа находится в устойчивом восходящем тренде. На момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 1.3751, через которую проходит важный краткосрочный уровень поддержки. Его пробой и пробой локального уровня поддержки 1.3657 может спровоцировать более глубокое снижение, но пока что лишь как коррекционное. В целом преобладает бычий тренд USD/CAD (альтернативный сценарий и более подробно см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 19.10.2022»). *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Энтузиазм ослаб

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9828 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя после выхода слабых данных от института IFO по Германии и еврозоне привело к сигналу на покупку евро, однако после движения вверх на 20 пунктов энтузиазм у быков быстро иссяк. Во второй половине дня быки все же сумели вернуть контроль над 0.9828, а обратный тест сверху вниз дал отличный сигнал на покупку, вылившейся в рост на 40 пунктов, в район 0.9871. Там медведи не заставили себя долго ждать, и после неудачной попытки закрепления выше образовался сигнал на продажу с активным движением евро вниз, назад на 0.9828. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня публикуется достаточно важный показатель по инфляции в еврозоне, которая может превысить уровень в 10,0%. И хоть это не станет неожиданностью для Европейского центрального банка, чем выше будет инфляция в еврозоне, тем более вероятно, что в краткосрочной перспективе спрос на европейскую валюту усилится. Высокая инфляция вынудит регулятор действовать более агрессивно, либо, заговорить о таких намерениях. Однако в условиях нескольких неудачных попыток пробоя 0.9871 по итогам вчерашнего дня быкам нужно сконцентрироваться на защите ближайшей поддержки 0.9824, к которой сейчас евро постепенно скатывается. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой повторного восстановления к 0.9871. Говорить о попытках быков сохранить контроль над рынком можно будет лишь после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз, который может состояться во время публикации данных по инфляции в еврозоне, ведь других поводов для этого в первой половине дня не будет. Это нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 0.9917, что укрепит бычий тренд, наблюдаемый с 13 октября. Выход выше 0.9917 послужит поводом к росту в район 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9824, а этот уровень уже неоднократно тестировался медведями вчера на протяжении дня, давление на евро возрастет. Это приведет к расширению рамок бокового канала и падению в район 0.9786, где проходит нижняя граница восходящего ценового канала. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на 0.9786. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9734, либо еще ниже – в районе 0.9682 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно как можно быстрей пробиваться ниже 0.9824, если они вообще рассчитывают на возврат рынка под свой контроль. Однако не стоит забывать и о необходимости защиты 0.9871. Это сопротивление сегодня может быть протестировано уже в первой половине дня после публикации отчетов по индексу потребительских цен за сентябрь этого года. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9871 по аналогии с тем, которое мы наблюдали вчера. Это даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив вернуться к нижней границе канала 0.9824, с которой у продавцов могут вновь начаться проблемы. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9786. Самой дальней целью выступит область 0.9734, где на прошлой неделе крупные игроки выкупали евро после сильной фундаментальной статистики по США. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9871 спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9917 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9948, либо еще выше – от 0.9990 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255, до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928, до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9755. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9709.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 19 октября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вниз вдоль нисходящей линии тренда, при этом цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Цена отскочила от 1-го уровня поддержки, следовательно, она может протестировать 1-й уровень сопротивления 1.0047, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Если цена пробьет этот уровень, она сможет укрепиться до 2-го уровня сопротивления 1.0194, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В качестве альтернативы медвежий импульс может направить цену к отметке 0.9695, соответствующей уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Если пара пробьет этот уровень, цена снизится ко 2-му уровню поддержки 0.9545, соответствующему уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.9654.Условия для входа: вход в покупку на откате, уровень коррекции Фибоначчи 78.6%.Тейк-профит: 1.0047.Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай, уровень коррекции Фибоначчи 78.6%.Стоп-лосс: 0.9543.Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, уровень коррекции Фибоначчи 23.6%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии определился

Вчера было образовано несколько не совсем удачных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1338 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в этом диапазона привели к отличному сигналу на покупку, однако покупатели фунта закончились, не успев начаться. Произошел рывок вверх на 20 пунктов, после чего пара вернулась назад на 1.1338, и стало понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона состоялись, но там сложно было принять решение на продажу, так как 1.1338 «размазали» до неузнаваемости. Во второй половине дня и вовсе появились новости от Банка Англии, который был удивлен слухам, что он отодвигает свою программу QT, что привело к распродаже фунта. Только ближе к середине американской сессии несколько ложных пробоев на 1.1328 позволили получить точки входа в рынок, которые показали движение на 40 и 50 пунктов соответственно.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Уже ближе к концу дня Банк Англии объявил о том, что QT он запускает, однако пока придержит у себя на балансе долгосрочные облигации, которые, собственно, и спровоцировали финансовый коллапс в конце прошлого месяца, вынудив регулятор вмешиваться в ситуацию. Сегодня выходит достаточно важная статистика по инфляции в Великобритании, которая перевалит за отметку в 10,0%, что окажет временное давление на фунт. Если индекс потребительских цен превысит прогнозы экономистов, то пара GBP/USD может отреагировать падением, так как ни к чему хорошему это не приведет, особенно в момент, когда Банк Англии пытается «усидеть на двух стульях». В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1260 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1334 – промежуточное сопротивление, образованное по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1403. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1488, обновление которого поставит крест на медвежьем рынке, наблюдаемом в начале этого месяца. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1260, то давление на пару быстро вернется, и рынок вновь будет заперт в рамках бокового канала. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1166. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1098, либо еще ниже – в районе 1.1031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пытаются вернуть контроль над рынком, и это у них получается. Реакция на инфляцию будет ключевым моментом. Также стоит обратить внимание и на отчеты по индексу отпускных цен производителей и индексу цен на жилье в Великобритании. Снижение этих показателей наверняка усилит давление на пару. Конечно, оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1334, рывок к которому может состояться после выхода отчетов. Это позволит получить хорошую точку на продажу с целью падения к ближайшей поддержке 1.1260, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут хорошую точку входа с выходом на минимум 1.1166, за который покупатели вновь начнут активно сражаться. Самой дальней целью выступит область 1.1098, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1334 быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и обновление месячных максимумов. Ястребиные заявления члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн могут подтолкнуть пару в район 1.1403. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прейти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаеются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1295.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 19 октября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD разворачивается от 1-го уровня поддержки, при этом цена находится ниже нисходящего канала и облака Ишимоку. Ожидается, что цена протестирует 1-й уровень сопротивления 0.63411, соответствующий уровням коррекции Фибоначчи 23.6% и 50%. Если 1-й уровень сопротивления будет пробит, бычий импульс направит цену ко 2-му уровню сопротивления 0.65323, который соответствует перекрытию, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может упасть к 1-му уровню поддержки 0.61921, соответствующему предыдущему уровню свинг-лоу, проекции Фибоначчи 61.8% и уровню расширения Фибоначчи 200%. Торговая рекомендация Вход: 0.63411.Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи.Тейк-профит: 0.65323.Условия для фиксации прибыли: перекрытие, выступающее в качестве сопротивления.Стоп-лосс: 0.61921.Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 октября. Евро не понимает, почему он должен расти?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник на часовом графике двигалась горизонтально, взяв паузу перед отчетом по инфляции в Евросоюзе. Таким образом, после закрепления над уровнем 0,9782 вероятность дальнейшего роста евро в направлении уровня коррекции 323,6% - 0,9963 сохраняется, но закрытие под уровнем 0,9782 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня Фибо 423,6% - 0,9585. Хочу отметить, что европейская валюта выросла примерно на 230 пипсов в течение последних нескольких дней, но стоит также учитывать и тот период (всю прошлую неделю), когда пара двигалась горизонтально. С моей точки зрения, у евровалюты было достаточно времени, чтобы начать или продолжить рост. Но в очередной раз трейдеры-быки не воспользовались предоставленной возможностью. Информационный фон на этой неделе очень слабый. Сегодня выйдет отчет по европейской инфляции за сентябрь, но в Евросоюзе каждый отчет по инфляции выходит в двух оценках. Сегодня – вторая. Она редко когда отличается от первой оценки, поэтому, вероятнее всего, трейдеры увидят сегодня окончательный рост индекса потребительских цен до двузначного значения 10%. На фоне разговоров о том, что ЕЦБ не сможет угнаться за ФРС и повысить ставку до 4-4,5%, возникают сомнения в способности регулятора обуздать инфляцию и вернуть ее к 2%. На мой взгляд, этот фактор может вернуть медведей на рынок. По слухам, ЕЦБ не готов даже на следующем заседании повысить процентную ставку на 0,75%, что было бы очень кстати, учитывая, что инфляция не перестает расти. Если эти слухи подтвердятся, это будет означать, что ЕЦБ смягчает свой «ястребиный» настрой, сформировавшийся в последние несколько месяцев. Слишком рано смягчает, так как инфляция даже притормаживать еще не начала. Таким образом, я по-прежнему считаю, что падение европейской валюты возобновится. Ей понадобится очень сильный информационный фон в свою поддержку, чтобы продолжить рост. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и начала новый процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отбой от верхней линии коридора сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 3255 контрактов Long и открыли 2928 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть менее «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 196 тысяч, а контрактов Short – 158 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться евровалюте не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). США - Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). США - «Бежевая книга» ФРС (18-00 UTC). 19 октября календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько записей. Наибольший интерес вызовет отчет по инфляции в ЕС. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня вряд ли будет сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойСегодня в первой половине дня весь акцент сместится на европейскую инфляцию, которая может перевалить за отметку в 10,0%, что в моменте окажет давление на евро, но в более долгосрочной перспективе заставит Европейский Центральный банк придерживаться своего плана по ужесточению денежно-кредитной политики, что сделает евро более привлекательным после того, как вся шумиха вокруг рецессии мировой экономики уляжется, и мировые центральные банки начнут проводит более мягкую монетарную политику. Во второй половине дня публикуются отчеты по рынку недвижимости США: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов. Снижение показателей вернет давление на доллар США. Выступление члена FOMC Нила Кашкари вряд ли серьезно повлияет на рынки.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9845 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9886. В точке 0.9886 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно после данных по инфляции в еврозоне. Очень важно, какой будет рыночная реакция на последние показатели, так как от них зависит политика Центрального банка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9817, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9845 и 0.9886.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9817 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9774, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае отсутствия бычьей реакции на отчет по инфляции в еврозоне и сильные показатели по рынку недвижимости в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9845, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9817 и 0.9774.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 октября. Инфляция в Великобритании вновь превысила двузначное значение

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила во вторник разворот в пользу валюты США и падение к уровню коррекции 423,6% - 1,1304. Сегодня началось новое падение котировок в направлении восходящей трендовой линии. Закрытие курса пары под этой линией повысит шансы на продолжение падения в направлении уровней 1,1150 и 1,1000. Несмотря на сильный рост британца в последнее время, я сомневаюсь в том, что он будет способен продолжаться со временем. Сегодня вышел новый отчет по инфляции в Великобритании, который показал ее ускорение до 10,1% г/г. Напомню, что месяцем ранее инфляция снизилась как раз со значения 10,1% до 9,9%. Как видим, это была просто случайность, а семь повышений ставки Банка Англии не оказывают на индекс потребительских цен желаемого эффекта. И тут возникает существенная проблема для фунта. Как я уже говорил, сейчас ходят слухи о том, что ЕЦБ не сможет повысить ставку выше 3%, чего не хватит для замедления инфляции до целевого уровня. А есть ли уверенность в том, что Банк Англии может поднять свою ставку еще пять или шесть раз? Если замедлить инфляцию не удалось даже после семи повышений, то сколько еще раз нужно ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы ИПЦ просто начал снижаться? Именно «начал снижаться», а не «вернулся к 2%»! С одной стороны, британец получает неплохой плацдарм для продолжения роста. Повышение ставки – это практически всегда хорошая новость для валюты, но не стоит забывать, что в это же время ФРС также будет повышать ставку, и нет никаких сомнений в том, что американский регулятор повысит ее до того значения, которое потребуется, чтобы вернуть инфляцию к 2%. А вот в случае с Банком Англии такой уверенности нет. Британской экономике уже предрекают серьезную рецессию, а если хотя бы часть налоговых и компенсационных инициатив Лиз Трасс будет реализована, они создадут дефицит бюджета. Рецессия, дефицит бюджета, слабый фунт, последствия Brexit'a и пандемии, высокая инфляция, высокие цены на энергоносители. Все это может привести к новому падению британца. На 4-часовом графике пара выполнила новое закрытие над нисходящим трендовым коридором. Это уже второе закрепление, что значительно повышает вероятность роста британца в направлении хотя бы 1,1496. Тем не менее «медвежья» дивергенция у индикатора CCI сработала в пользу американской валюты и начала нового падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1111. В целом графическая картина 4-часового графика не дает однозначный отчет на вопрос, что будет дальше с фунтом. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6901 единицы, а количество Short – упало на 3468. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно стоит очень дешево в паре с долларом. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (06-00 UTC). США - Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC). США - «Бежевая книга» ФРС (18-00 UTC). В среду в Великобритании важнейший отчет недели уже стал доступен, в календаре США сегодня – лишь второстепенные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет очень слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целью 1,1150 при закрытии под 1,1306. Цель была достигнута. Новые продажи рекомендую при закрытии под линией тренда на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0727. Покупать британца я рекомендую при отбое от линии тренда на часовом графике с целью 1,1480. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомФунт сегодня ждут данные по инфляции в Великобритании, которая наверняка продолжит рост в сентябре этого года, что осложнит жизнь не только национальной валюте, но и Банку Англии, разрывающемуся между спасением рынка облигаций и борьбой с ценовым давлением. Отчеты по индексу потребительских цен и индексу отпускных цен производителей Великобритании будут иметь ключевую роль, тогда как выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн перейдет на второй план. Во второй половине дня публикуются отчеты по рынку недвижимости США: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов. Снижение показателей вернет давление на доллар США. Выступление члена FOMC Нила Кашкари вряд ли серьезно повлияет на рынки.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1325 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1407 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1407 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в случае более слабых инфляционных показателей. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1266, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1325 и 1.1407.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1266 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1169, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае ухудшения ситуация с ростом цен. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1325, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1266 и 1.1169.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD сформировала краткосрочный бычий импульс. Прогноз на 19 октября 2022

Судя по 4-часовому графику, текущий тренд пары ETH/USD является медвежьим. Однако накануне цена закрылась выше облака Ишимоку, что может указывать на краткосрочный бычий импульс. В течение последнего месяца цена консолидировалась между 1-м уровнем сопротивления 1405.86 и 1-м уровнем поддержки 1405.86. Ожидается, что цена продолжит консолидацию в этой области без явного движения в определенном направлении. Торговая рекомендация Вход: 1345.17.Условия для входа: вход в покупку по стопу выше уровня 1344, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 0%, после отскока от 1267.20, где пересекаются уровни коррекции Фибоначчи 38.2% и 50%.Тейк-профит: 1489.89.Условия для фиксации прибыли: область сопротивления, где пересекаются уровни коррекции Фибоначчи 78.6% и 50% Стоп-лосс: 1190.Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий лоу и уровни коррекции Фибоначчи 0% и 100%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Советы LBMA: инвесторам не следует игнорировать физический спрос на драгоценные металлы

Со слов докладчиков на Всемирной конференции драгоценных металлов Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, розничные инвесторы могут рассчитывать на то, что по-прежнему будут платить высокие надбавки за физические золотые и серебряные слитки, поскольку рынки драгоценных металлов сталкиваются с глобальными проблемами предложения и высоким спросом.Беспрецедентный физический спрос на золото и серебро продолжал доминировать в обсуждениях на ежегодной конференции LBMA, и участники дискуссии ожидали, что в покупках драгоценных металлов будет присутствовать неопределенность аж до 2023 года и в первой половине 2024 года. В то же время на рекордные потоки из западных стран в Азию влияют цепочки поставок, которые все еще не восстановились полноценно после принудительного карантина 2020 года.Марк Вулли, старший вице-президент Brink's Global Services, сказал, что в 2020 году, в начале пандемии, в сектор драгоценных металлов в Нью-Йорк был ввезен массовый импорт: в период с мая по апрель того же года было доставлено более 2550 тонн золота.Добавив, что на рынке произошел новый сдвиг, когда этот металл теперь течет обратно на восток. В частности, Индия испытывает ненасытный рекордный аппетит к серебру.После двух лет рыночных сбоев Китай вновь утверждает свое господство на рынке золота с рекордным импортом за последние несколько месяцев. По прогнозу, поставки в Китай в этом году должны превысить приток, наблюдавшийся в 2018 году.В то же время Сунил Кашьяп, директор FinMet Pte Ltd, заявил, что в этом году импорт серебра в Индию, как ожидается, достигнет рекордного уровня в 10 000 тонн, это вдвое больше среднегодового импорта за последние несколько лет.Драгоценные металлы - это дополнительный доход, который они используют в качестве средства сбережения. Спрос на серебро в Индии настолько велик, что ритейлеры доставляют драгоценный металл самолетами.Кашьяп отметил, что солидный спрос на серебро в Индии привел к увеличению цены на 25 центов по сравнению с ценами на лондонском рынке. Цена в пять раз больше, чем на обычном рынке, а спрос до сих пор не уменьшился.Глядя на рынок США, по мнению Терри Хэнлон, президента Dillon Gage Metals: массовый дисбаланс спроса и предложения будет продолжать повышать цены на серебряные слитки.Что касается предложения, Хэнлон ответил, что продукция Монетного двора США остается самым большим препятствием на рынке серебра. Объяснив, что у Монетного двора США были проблемы с получением серебряных заготовок для изготовления монет.А Монетный двор США заявил, что в этом году он собирается отчеканить от 11 до 12 миллионов серебряных монет America Eagle.Хэнлон сказал, что из-за растущего спроса на слитки драгоценных металлов его компании пришлось поставлять продукцию из Турции и Австралии. К более высоким страховым взносам добавились дополнительные транспортные расходы.Инвесторы ищут активы-убежища, поскольку глобальная неопределенность остается высокой.В то время как на золото и серебро наблюдается здоровый физический спрос, потоки инвестиций продолжают доминировать в ценовой динамике, которая на протяжении большей части 2022 года находилась в устойчивом нисходящем тренде.Однако некоторые аналитики на конференции LBMA заявили, что инвесторам не следует игнорировать физический спрос, даже если он мало влияет на цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на 4000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, сегодня на азиатской сессии золотые котировки, пройдя более 1600п, переписали минимум 14 октября и на начало европейской сессии торгуются выше пробитого уровня.Предлагаем рассмотреть лонговый сценарий с огромным потенциалом по следующей схеме:Для этого предлагаем переместиться на меньший таймфрейм и рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине ниже:Риски ограничить 1637. Прибыль зафиксировать на пробое 1683.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа скрине графика котировки валютной пары #USDJPY к 19.10.2022 на 4х-часовом чарте. Котировки валютной пары находятся в границах восходящего канала, как показано на графике. На рынке валютной пары сложилась уникальная ситуация, когда ничего ей не мешает продолжать восходящее движение в сторону 150,65 до того момента, пока в эту динамику не вмешаются фундаментальные факторы. Поэтому в первую очередь нужно быть внимательным к новостям и намерениями или к действиям валютных регуляторов.Желаю вам успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Повлияет ли отчет правительства о ВВП 27 октября на настроения рынка

В четверг, 27 октября, правительство США опубликует свои самые последние данные по ВВП за третий квартал и самые последние данные по государственному долгу. Экономисты и инвесторы будут следить за тем, насколько глубокий экономический спад произошел между вторым и третьим кварталами. Федеральная резервная система агрессивно повышает процентные ставки с конечной целью экономического спада. Их конечная цель – снизить текущий уровень инфляции. По определению, в США уже началась рецессия. Если выяснится, что в третьем квартале произошло дальнейшее сокращение ВВП, это будет третий квартал подряд, когда ВВП в Соединенных Штатах сокращается.Самые последние данные, предоставленные сайтом «Долговые часы США», показывают, что государственный долг в настоящее время превышает 31 триллион долларов и продолжает расти. Самые последние данные Федерального резерва показали, что его баланс лишь немного снизился, примерно с 8,7 трлн долларов на пике до текущего уровня в 8,3 трлн долларов.Ожидается, что Федеральная резервная система продолжит повышать ставки как на ноябрьском, так и на декабрьском заседаниях FOMC, в общей сложности на 150 базисных пунктов за последние два заседания года. Это поднимет ставку ФРС по фондам между 450 и 475 базисными пунктами. Однако процентные ставки на таком уровне будут иметь серьезные и негативные последствия для обслуживания государственного долга. В настоящее время государственный долг превышает годовой ВВП, и более высокие процентные ставки сделают обслуживание этого государственного долга намного более дорогостоящим для правительства.Это означает, что процентные ставки на уровне от 4 a% до 5 a% неприемлемы в течение длительного периода времени, поскольку это увеличит стоимость обслуживания федерального долга. Возникает вопрос, скорректирует ли Федеральная резервная система свою нынешнюю чрезвычайно агрессивную денежно-кредитную политику или, по крайней мере, приостановит повышение процентных ставок после декабря? Что еще более важно, так это то, что сохранение процентных ставок на этом уровне в течение любого длительного времени будет иметь крайне пагубные последствия для способности правительства США обслуживать только процентные платежи по долгу в размере 30 000 триллионов долларов.Цены на золото и серебро оказались под давлением с тех пор, как Федеральная резервная система начала повышать ставки в марте этого года. Другими словами, золото упало чуть более чем на 22% с мартовских максимумов до минимумов конца сентября.Серебро пережило гораздо более глубокое падение с максимумов марта этого года, до текущих цен. Это снижение цены или потеря стоимости более 32% за унцию серебра.Краткосрочный прогноз цен на золото и серебро по-прежнему носит медвежий уклон в связи с предстоящим повышением процентных ставок Федеральной резервной системой в ноябре и декабре.В этом году снижение цен на золото и серебро было существенным, и вопрос заключается в том, повлияет ли отчет правительства о ВВП за третий квартал обновленном государственном долге, который будет опубликован на следующей неделе, на настроения участников рынка в отношении драгоценных металлов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс