Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду продолжала падение, хотя особых причин для этого не было. Но мы помним, что пара нечасто стоит на одном месте, особенно это касается фунта в последние недели с его гиперволатильностью. Вчера в Великобритании был опубликован отчет по инфляции за сентябрь. Индекс потребительских цен вырос до 10,1%, хотя все месяц назад было зафиксировано снижение на 0,2% г/г. Как видим, одно снижение инфляции вообще ни о чем не говорит. Тенденция по этому показателю остаются восходящей, несмотря на семь повышений ставки Банком Англии. Формально новый рост инфляции должен был поддержать фунт, так как он обозначает, что Банк Англии и дальше будет повышать ставку. Однако этот момент трейдеров сейчас совершенно не интересует. Фунт упал из-за общего фундаментального, геополитического и макроэкономического фонов. Британская валюта достаточно выросла за последние несколько недель, евровалюта вновь намеревается падать, поэтому быки начали покидать рынок. С торговыми сигналами в среду ситуация была печальной. Первый сигнал сформировался практически в самом конце дневного движения около критической линии. Отскок от этой линии можно было отработать сделкой на покупку, но цена сумела пройти вверх всего лишь 22 пункта. Спасибо и на этом, так как трейдеры смогли выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Был и еще один или два отскока от области 1,1207-1,1246, но с тем же успехом. Скорее всего, по второй сделка был получен небольшой убыток. Не самый позитивный день. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал новое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 6,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 10,3 тысячи, что для фунта достаточно много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, так как в целом фунт вырос за последний период роста нетто-позиции, однако мы беспокоимся, что это может быть в очередной раз «ложная тревога». Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов продолжает падение в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 88 тысяч контрактов на продажу и 49 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Евровалюта проигнорировала отчет по инфляции и готовится к новому падению. Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Фунт стерлингов теряет победную поступь. Новый министр финансов объявил об отмене плана по снижению налогов.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела критическую линию и может уйти ниже линии Сенкоу Спан Б уже в ближайшие часы. Если это произойдет, то шансы на новый виток нисходящего движения в глобальном плане резко вырастут. Отскок от нижней границы облака Ишимоку может спровоцировать новый рост пары. На 20 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,1207) и Киджун-сен(1,1270) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или отчета. Тем не менее, фунт продолжает торговаться очень волатильно и не стоит на месте. Поэтому торговать можно, как минимум, по уровням и линиям. В случае трендового движения в течение дня заработать можно очень неплохо. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара евро/доллар начала новый виток нисходящего движения. К концу торгового дня она оказалась около критической линии Киджун-сен и всего лишь в 200 пунктах от своих 20-летних минимумов. Таким образом, в очередной раз можно отметить, что сил у быков сейчас нет, а желания покупать пару – и подавно. Вчера формальный повод для падения у евровалюты был – отчет по инфляции в ЕС за сентябрь оказался фактически провальным и показал ускорение до 9,9%. Однако, с нашей точки зрения, во-первых, трейдеры уже были готовы к такому значению, так как это была вторая оценка показателя. Во-вторых, ускорение инфляции означает повышение шансов на продолжение ужесточения монетарной политики ЕЦБ, что хорошо для евро. В-третьих, евро начал падать еще до публикации этого отчета. В-четвертых, абсолютное большинство факторов продолжает поддерживать доллар. Поэтому мы считаем, что отчет по инфляции в ЕС не был единственной и наиболее значимой причиной падения евро в среду. Если цене удастся преодолеть критическую линию, долгосрочный нисходящий тренд может возобновиться. С торговыми сигналами в среду все было просто прекрасно. Было сформировано два сигнала около линии Сенкоу Спан Б. Сначала пара преодолела эту линию, а потом отскочила снизу. Оба сигнала на продажу следовало отрабатывать. Точнее сделка должна была быть открыта только одна. В дальнейшем цена опустилась практически до линии Киджун-сен, около которой и можно было закрывать сделку ближе к вечеру. Прибыль составила не менее 50 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась примерно на 6,1 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 38 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Евровалюта проигнорировала отчет по инфляции и готовится к новому падению. Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Фунт стерлингов теряет победную поступь. Новый министр финансов объявил об отмене плана по снижению налогов. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящую тенденцию все еще нельзя считать полностью отмененной, несмотря на неплохой рост в течение последней недели. Однако евровалюта уже начала падать и находится в шаге от возобновления долгосрочного нисходящего тренда. Фундамент и геополитика по-прежнему поддерживают доллар США, поэтому мы считаем, что падение продолжится с вероятностью 80% и с обновлением 20-летних минимумов. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9834) и Киджун-сен(0,9752). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 октября в Евросоюзе и Штатах не будет никаких важных событий и публикаций. Один-единственный отчет по заявкам на пособия по безработице вряд ли найдет свое отражение в котировках пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 октября 2022 года

Итак, евро не справился с сильным сопротивлением ценового уровня 0.9864 и линии Крузенштерна дневного масштаба, развернувшись от точки их совпадения и снизившись на 85 пунктов. При этом на рынке наблюдался уход из рисковых активов: S&P500 -0,87%, 5-летние гособлигации США повысились в доходности с 4,22% до 4,36%. Может показаться, что рост доходностей является признаком поиска выгодных вложений инвесторов, и это действительно так, только вложения в доллар сейчас и выступают такой условно надёжной инвестицией – покупки доллара с конца сентября имеют наибольшие объёмы последних лет. Также инвесторы замечают, что экономическая ситуация в США продолжает оставаться гораздо лучше европейской. Вчерашние данные показали на падение объёмов строительства в еврозоне на 0,63% за август, чуть замедливший темп строительства в США за сентябрь при росте сентябрьских разрешений на строительство на 1,4%.На дневном графике евро цена приближается к целевому уровню 0.9724. Сигнальная линия осциллятора Марлин внедрилась на территорию отрицательных значений, что говорит о высокой вероятности успешности преодоления ценой поддержки. И когда это произойдёт, перед евро откроется новая цель 0.9520.На графике Н4 цена преодолела поддержку линии Крузенштерна, Марлин снижается на отрицательной территории. Тенденция нисходящая на обеих таймфреймах, ждём дальнейшего падения евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 октября 2022 года

По вышедшим вчера инфляционным показателям в Великобритании стало ясно, что рекордно высокая инфляция последних 40 лет в 10,1% не думает снижаться. Фунт потерял за день 0,94%.На графике дневного масштаба цена развернулась вниз от точки совпадения индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Сейчас цена приближается к поддержке 1.1170, преодоление которой открывает цель 1.0810 – ближайшую линию ценового канала зелёного цвета с месячного таймфрейма.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин закрепилась под нулевой линией – на территории понижающейся тенденции. Цена готовится к преодолению поддержки 1.1170.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 20 октября 2022 года

Йена достигла важный целевой уровень 150.00 (фактический пик на сегодняшнее утро 149.96). Помимо того что это круглое число, цель определена вложенной линией ценового канала месячного таймфрейма. Выше неё расположены уровни с повышенной частотностью, примерно через каждые 80 пунктов.На рынке опять пошли слухи, что Банк Японии готовит очередную интервенцию. Техническая составляющая также нам указывает на высокую вероятность разворота цены при формировании дивергенции с осциллятором Марлин. Мы полагаем, что это основной сценарий дальнейших событий. Ближайшей целью в этом случае выступит линия ценового канала в районе отметки 147.40.На четырёхчасовом графике также готовится к формированию дивергенция. Состоится разворот или нет, мы узнаем сегодня ближе к вечеру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Политика ЕЦБ зависит от капризов погоды, а результаты борьбы ФРС с инфляцией едва заметны, или Почему попытки евро

Во вторник евро укрепился по отношению к доллару США примерно на 0,13% и финишировал в районе $0,9850. Это произошло во многом благодаря тому, что сохранившийся на рынках аппетит к риску не позволил гринбеку найти покупателей. Ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили вчерашние торги в плюсе второй день кряду. В частности, S&P 500 повысился на 1,14%, до 3719,98 пункта. Инвесторы приветствовали отчеты о прибыли Goldman Sachs, United Airlines Holdings и Netflix за третий квартал, которые превзошли ожидания. Оптимизма добавили статданные по Соединенным Штатам, которые отразили, что объем промышленного производства в стране в сентябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%. Эти данные несколько ослабили опасения относительно грядущей рецессии в США. Именно эти страхи стали причиной низких ожиданий в преддверии публикации квартальных отчетностей, и теперь появились надежды, что компании будут опережать прогнозы. Стратеги Deutsche Bank считают, что рынок серьезно недооценивает риск стагфляции как в 1970-х годах. Они предупреждают, что инвесторов может ждать долгосрочная отрицательная доходность по акциям. В банке указывают на устойчиво высокую инфляцию в США, которая спровоцировала резкую распродажу на Уолл-стрит в этом году: сейчас индекс S&P 500 торгуется почти на 23% ниже, чем в январе. «Наблюдается некоторое ослабление инфляционного давления, которое может спровоцировать ралли фондовых индексов до конца года, но инвесторы могут недооценивать риск того, что инфляция укоренится в экономике, что может нанести еще больший удар по акциям», – сказали специалисты Deutsche Bank. «Есть действительно плохие новости: инфляция в США оставалась высокой в течение большей части года. Общий индекс потребительских цен (CPI) достиг 41-летнего максимума 9,1% в июне и едва снизился до 8,2% в сентябре. Кроме того, цены на товары и услуги не так уж часто меняются», – добавили они. Чем дольше инфляция остается высокой, тем больше вероятность того, что инфляционные ожидания укоренятся в экономике, полагают эксперты. Что касается действий ФРС, то имеются также свидетельства того, что монетарная политика регулятора еще недостаточно резкая, чтобы полностью взять под контроль инфляцию, отмечают они. Американскому ЦБ, возможно, потребуется повысить базовую процентную ставку выше 4,75%, если базовая инфляция не прекратит расти, заявил во вторник президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. «Если мы не увидим прогресса в снижении базовой инфляции, я не понимаю, почему я бы выступал за то, чтобы остановиться на уровне 4,5%, или 4,75%, или что-то в этом роде. Нам нужно увидеть реальный прогресс в снижении базовой инфляции, а мы его пока не видим», – сообщил он. Большинство чиновников ФРС ожидают, что им потребуется повысить ставку, которая сейчас составляет 3%–3,25%, до 4,5%–5% к началу следующего года. Комментарии Н. Кашкари сигнализируют о том, что регулятор может пойти еще дальше. «Та цифра, которую я предложил, основана на сглаживании базовой инфляции. Если этого не произойдет, тогда я не вижу причин, что мы можем остановиться», – отметил президент ФРБ Миннеаполиса. 13 сентября крупнейшая экономика мира сообщила о том, что в годовом выражении базовая инфляция ускорилась с 6,3% до 6,6%, достигнув максимума с 1982 года. Это более чем в три раза превышает целевой уровень ФРС в 2%. Ожидается, что центральный банк США на своем следующем заседании повысит ставку четвертый раз подряд на 75 базисных пунктов, и трейдеры фьючерсных контрактов, привязанных к процентной ставке, делают ставку на еще одно значительное повышение в декабре. В этом году Федрезерв повысил ключевую ставку на три процентных пункта. Повышение процентных ставок в США ведет к укреплению доллара, что, вероятно, отрицательно скажется на прибылях компаний, полагают экономисты Charles Schwab. «Сильный доллар, вероятно, в конечном итоге ударит по доходам. Валютные трудности не сразу в полной мере отражаются на прибыли. Это означает, что компании могут столкнуться с трудностями в начале следующего года», – заявили они. В среду гринбек оставляет позади свою недавнюю слабость на фоне роста доходности казначейских облигаций США. Показатель для 10-летних трежерис достиг 14-летнего максимума, поднявшись выше 4,1%. Судя по всему, трейдеры отыгрывали «ястребиные» комментарии главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. «Доллар, вероятно, продолжит укрепляться до тех пор, пока динамика базовой инфляции не замедлится, а ФРС не перейдет к менее "ястребиной" позиции, и то, и другое маловероятно в краткосрочной перспективе», – считают аналитики TD Securities. В то время как доллару удалось восстановить некоторую положительную динамику, ключевые индикаторы Уолл-стрит утратили позитивный импульс. В среду на фондовом рынке США вновь преобладают продажи. Индекс S&P 500 – барометр риска – теряет около 0,9%. Инвесторы продолжают следить за сезоном отчетностей. Результаты крупных американских компаний в основном превзошли ожидания, однако, по словам экспертов, они указывают на ухудшение экономической ситуации. «Несмотря на сильные главные показатели больших компаний, детали отчетностей смешанные. В частности, квартальные показатели банков выявили влияние замедления экономической активности», – отметили специалисты Mizuho Bank. Повышение доходности казначейских облигаций США также оказало давление на котировки акций и помогло доллару опередить своих основных конкурентов. В среду пара EUR/USD перешла на негативную территорию, просев ниже отметки 0,9800 и вернув большую часть своего роста с начала недели. «Благодаря мягкой осенней погоде в Европе, полным запасам газа и перспективе получения дополнительной ядерной энергии есть основания предполагать, что риск нормирования газа и, соответственно, выраженного спада экономики региона в зимние месяцы мог стать меньше. Это, в свою очередь, может означать, что ЕЦБ удастся реализовать свой цикл повышения ставок для борьбы с инфляцией», – сообщили стратеги Commerzbank. «Впрочем, еще достаточно времени для того, чтобы Европа оказалась во власти холодов, что приведет к быстрому падению уровня в газовых хранилищах. Будем надеяться, что мы не дойдем до этой стадии, но погода в ближайшие шесть месяцев является главной неизвестной в связи с решениями ЕЦБ по монетарной политике», – добавили они. Сила доллара остается главным препятствием для роста EUR/USD. Снижение цен на газ в Европе, вероятно, предотвращает возвращение пары к 20-летним минимумам на 0,9540, однако следующий виток роста доллара станет серьезным испытанием этой поддержки, считают аналитики ING. Ожидается краткосрочная консолидация перед новым толчком EUR/USD вниз позднее в этом году в направлении 0,9331–0,9303, прогнозируют в Credit Suisse. «Мы ждем некоторого периода консолидации, в рамках которого возможно повторное тестирование 55-дневной скользящей средней и сопротивления на уровне 0,9950–1,0000. Эта область в идеале должна снова ограничить рост. Однако после фазы консолидации мы ожидаем в конечном итоге устойчивого движения ниже 0,9592 с последующей поддержкой на уровне 0,9331–0,9303», – отметили специалисты банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Газ дешевеет в Европе, но стоит ли расслабляться?

Глядя на последние несколько дней, можно смело констатировать: ситуация на европейском газовом рынке улучшилась. Биржевые цены на газ в Европе вчера, 19 октября, упали почти на 10%, то есть опустились ниже $1 200 за 1 тыс. куб.м. Такое снижение произошло впервые с 15 июля. В среду тенденция к понижению европейских маркерных фьючерсов на природный газ сохраняется. А причин для этого несколько.Во-первых, странам ЕС весьма успешно удалось заполнить хранилища природного газа. Настолько успешно, что это вызвало столпотворение СПГ-танкеров у берегов Испании и Португалии. Десятки судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), просто не могут разгрузиться, так как хранилища в ЕС уже заняты. Об этом сообщило сегодня испанское издание ABC.На данный момент, по сообщениям ABC, средний объем запасов газа в ЕС превышает 92%. Технически это означает почти полную заполненность терминалов. В Испании этот показатель выше среднего и составляет 93% – так же, как и в Германии (96%), Франции (99%) и Италии (94%).То есть в зимние месяцы перебоев с поставками энергосырья в Европе быть не должно. Отдельно хочется порадоваться за Германию, где промышленное производство и производство электроэнергии базируются на интенсивном потреблении газа. Немецкие газовые хранилища заполнены на 96% во многом благодаря заметному сокращению промышленных мощностей.Во-вторых, немалое значение для Европы имеет замедление роста экономики в Китае, которое происходит из-за повальных запретов в стране на передвижения людей. Поставки сжиженного природного газа (СПГ), которые сперва предназначались для рынка Китая, смогли спокойно переправиться в Европу. И не стоит забывать о влиянии на котировки погодных условий, которые в последнее время вполне благоприятные. Плюс к этому меры экономии, которые европейское правительство ввело для своих граждан, способствовали ощутимому снижению потребления газа. Кроме того, некоторые немецкие АЭС все же продлевают свою работу до весны 2023 года, что снимает напряжение.Однако все эти позитивные для европейцев факторы не означают, что цены продолжат падать и останутся относительно низкими всю зиму. Важная роль здесь отведена такому непредсказуемому фактору, как погодные условия. Если зима будет суровой и европейские хранилища начнут быстро пустеть даже при всех принятых мерах жесткой экономии, то цена на газ снова резко повысится.Итак, запасов газа в Европе хватает примерно на два месяца типичного потребления. Их текущая мощность, вероятнее всего, была рассчитана на обеспечение объемов в условиях, когда спокойно функционировали «Северный поток» и те газопроводы, которые проходят через Беларусь и Украину. На сегодня весьма скудные поставки голубого топлива из России в Европу продолжаются, но они рано или поздно прекратятся.А поставки с газового месторождения Гронинген в Нидерландах, без сомнений, продолжат сокращаться, так как объем добычи там уменьшается из-за локальных землетрясений. На этой неделе состоится встреча лидеров стран Евросоюза, на которой будет одобрено последнее предложение Еврокомиссии по ограничению цен на энергоносители. Вероятно, большинство стран ЕС будут призывать к введению Брюсселем потолка для цен на природный газ, который используется для генерации электроэнергии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает вопреки позитивным новостям из региона

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение, несмотря на свежие статистические данные об ускорении инфляции в странах еврорегиона менее резкими темпами, чем прогнозировал рынок. Кроме того, инвесторы внимательно следят за публикациями корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,23% – до 398,91 пункта, прервав четырехдневную череду увеличений.Тем временем лишь французский CAC 40 набрал 0,43%, немецкий DAX упал на 0,1%, а британский FTSE 100 снизился на 0,2%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкой биофармацевтической компании Sartorius AG. обвалилась на 14%.Котировки голландского сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com увеличились на 0,6%. В третьем квартале 2022 финансового года компания сократила число заказов на 11% из-за «сложного потребительского фона». При этом руководство отчиталось о базовой квартальной прибыли и заявило о том, что Just Eat Takeaway.com удалось вернуться к положительным результатам раньше запланированного срока.Рыночная капитализация нидерландского производителя оборудования для компьютерных микросхем ASML Holding NV взлетела на 6,8%. По итогам июля–сентября компания отчиталась об увеличении чистой прибыли, продаж и количества новых заказов выше ожиданий рынка. Цена акций швейцарского производителя продуктов питания и безалкогольных напитков Nestle поднялась на 0,5%. В третьем квартале 2022 года компания увеличила выручку на 9,2% и улучшила прогноз на год.Стоимость ценных бумаг британского онлайн-магазина одежды и косметики ASOS выросла на 8% после публикации плана по снижению запасов и сокращению расходов с целью сохранения бизнеса компании в условиях снижения покупательской способности населения.Настроения на рынкеВ центре внимания участников европейского рынка акций в среду – свежая статистика по региону. Так, по окончательной оценке Статистического управления ЕС, в сентябре уровень годовой инфляции в 19 странах еврозоны в годовом выражении увеличился до рекордных с начала расчета данных 9,9% с августовских 9,1%. Согласно предварительной оценке Статуправления Евросоюза, этот показатель составлял 10%. Тем временем, по данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, по итогам ушедшего месяца потребительские цены в стране подросли до рекордных 10,1% с августовских 9,9%. При этом аналитики прогнозировали ускорение инфляции лишь до 10%.Итоговый сентябрьский показатель вернулся к рекордному значению июля, ставшему максимальным за 40 лет. Эксперты ожидают, что такое положение вещей спровоцирует дальнейшее решительное ужесточение денежно-кредитной политики Банком Англии. В будущем повышение процентной ставки британским регулятором может серьезно усугубить финансовые проблемы, с которыми сталкиваются домохозяйства страны.Итоги торгов наканунеВо вторник европейские биржевые индексы закрылись в зеленой зоне. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 набрал 0,3% и увеличился до 399,84 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,4%, немецкий DAX вырос на 0,9%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,2%.Накануне стоимость ценных бумаг европейских автопроизводителей эффектно росла на данных Европейской ассоциации производителей автомобилей. Так, согласно свежей информации от ACEA, в ушедшем месяце продажи машин в Евросоюзе взлетели на 9,6% относительно сентября 2021 года. При этом рост показателя в странах ЕС был отмечен по итогам второго месяца после перманентного падения на протяжении тринадцати месяцев.В итоге акции Volkswagen набрали 1,3%, Mercedes-Benz – 3,4%, Stellantis – 2,2%, BMW – 1,4%, а Renault – 0,8%.Котировки французского рекламного холдинга Publicis Groupe SA поднялись на 2,3% благодаря улучшению прогноза органического роста выручки на текущий год до 8,5%. При этом ранее руководство компании заявляло о том, что ожидает увеличения выручки лишь на 6–7% из-за сокращения расходов клиентов.Рыночная капитализация швейцарского производителя лекарств Roche Holding снизилась на 0,3%. Накануне в фармацевтической компании отчитались о падении квартальных продаж на 8% на фоне спада в сфере лечения коронавирусной инфекции. Несмотря на это, Roche Holding подтвердила годовой прогноз.Цена акций швейцарской перестраховочной компании Swiss Re поднялась на 0,3%. При этом руководство компании сообщило о том, что ожидает страховые требования в размере $1,3 млрд для покрытия разрушений, связанных с ураганом Иэн, что в перспективе может спровоцировать чистый убыток в $500 млн в третьем квартале.Стоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse увеличилась на 2,3%. Накануне международное информационное агентство Reuters сообщило, что компания обратилась как минимум к одному суверенному фонду Ближнего Востока с просьбой о вливании капитала. Если планы Credit Suisse воплотятся в реальность, вполне возможна положительная трансформация финансовой группы, которая сегодня находится в затруднительном положении.Котировки австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto упали на 1,5%. Компания понизила годовой прогноз производства рафинированной меди и рассказала о том, что отгрузки железной руды в текущем году окажутся ближе к нижней границе ее прогноза.Во вторник европейские инвесторы анализировали статистику по странам региона. Так, в октябре индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии на ближайшие шесть месяцев увеличился до -59,2 пункта с сентябрьских -61,9 пункта. При этом рынок ожидал снижения показателя до -65,7 пункта.Накануне в рамках выступления перед Палатой общин министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил об отказе от значительной части бюджетных стимулов, предложенных его предшественником Квази Квартенгом в конце сентября.Так, правительство Англии вернется к планам увеличения ставки корпоративного налога с 19% до 25% с апреля 2023 года и откажется от снижения налога на дивиденды, проведения реформы в сфере оплаты труда и введения нулевой ставки НДС для иностранных покупателей.Как ожидается, новый фискальный план Джереми Ханта позволит властям Великобритании сэкономить 32 млрд фунта стерлингов. Кроме того, озвученное министром финансов предложение может привести к тому, что Банк Англии откажется от увеличения процентной ставки в рамках ноябрьского заседания на столько, на сколько ожидалось ранее. Так, во вторник аналитики из американского финансового конгломерата Morgan Stanley спрогнозировали повышение ставки на 75 базисных пунктов против предыдущей оценки в 100 базисных пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду тоже начала виток нисходящей коррекции, а сутками ранее тоже преодолела восходящую линию тренда. Таким образом, обе пары сломали свои краткосрочные восходящие тенденции и теперь могут продолжать падение. В Великобритании сегодня также был опубликован отчет по инфляции, который показал новое ускорение до значения августа – 10,1%. Напомним, что ранее официальные прогнозы Банка Англии говорили о максимальной инфляции в 13-15%. У нас нет поводов не верить им. Конечно, британский регулятор на каждом заседании с начала года повышает ключевую ставку, что немного затормаживает рост цен, но, как видим, он все равно растет. Эксперты считают, что ставку БА придется повысить до 5-6%, чтобы инфляция начала снижаться. Однако способен ли регулятор на такой шаг? Ведь высокая ставка не только гасит инфляцию, она еще и тормозит экономику, которая и без этого находится на грани рецессии... В общем, в случае с британским фунтом, как обычно, все плохо. Определенные шансы на долгосрочный рост сохраняются, но они почему-то тают с каждым днем. Падение фунта сегодня нельзя назвать логичным, с макроэкономической точки зрения, потому что новый рост инфляции означает потенциально крупное повышение ставки Банка Англии на следующем заседании. Но этот фактор и раньше не спасал фунт, а сейчас – тем более... 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме фунт практически весь день двигался в одном направлении, что очень хорошо. К сожалению, «поймать» начало движения не удалось. Цена сформировала сигнал на продажу, который мог бы принести хорошую прибыль трейдерам на азиатской торговой сессии около уровня 1,1356. А вот на европейской сессии ни одного сигнала не было. Первый и единственный сигнал на покупку был сформирован уже в начале американской сессии около уровня 1,1236. Цена не слишком точно и уверенно отскочила от указанного уровня, но заработать по длинной позиции новичкам особо не удалось. Цена прошла в максимуме вверх всего 20-25 пунктов. Тем не менее, сделку можно было закрыть в минимальной прибыли ближе к вечеру, что лучше, чем ничего. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар предпринимает попытки начать новую нисходящую тенденцию. Тот факт, что цена преодолела линию тренда уже позволяет нам ждать нового падения фунта. А тот факт, что евровалюта тоже закрепилась ниже линии тренда, лишь повышает вероятность падения обоих рисковых валют. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1024, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании календарь макроэкономических событий пустой. В США – выйдет лишь второстепенный отчет по числу заявок на пособия по безработице, который в текущих обстоятельствах не способен вызвать никакой реакции рынка. Волатильность по фунту остается высокой, но все же с течением времени снижается. Тем не менее, пара отнюдь не стоит на одном месте даже в те дни, когда никаких новостей и отчетов нет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду начала новый виток нисходящего движения и очень быстро преодолела восходящую линию тренда. Этот момент лишний раз доказывает то, что перспективы евровалюты остаются очень туманными. Она не может удержаться выше даже краткосрочной линии тренда. Теперь может последовать новый виток падения пары с целью 0,9554, который соответствует 20-летним минимумам. Сегодня единственным отчетом дня была европейская инфляция, которая в итоге выросла до 9,9% в сентябре. Напомним, что прошлая оценка показателя составляла 10,0%, так что можно сказать значение оказалось даже лучше, чем предполагалось. Однако в любом случае инфляция показала сильный рост, так как в августе она составляла 9,1%. Так как инфляция продолжает быстро расти, ЕЦБ придется продолжать повышать ставку. Рынок не сомневается в том, что европейский регулятор повысит ее на следующем заседании, но рост ставки менее, чем на 0,75%, может быть воспринят негативно. Мало того, что рынок абсолютно не верит в то, что ЕЦБ способен повышать ставку «столько, сколько потребуется» для обеспечения ценовой стабильности, если еще и на ноябрьском заседании ставка вырастет меньше, чем на сентябрьском... Евро мог показать сегодня рост, но опять не сделал этого. Шансы на его падение по-прежнему остаются высокими. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме большую часть дня пара торговалась трендово. Падение котировок началось еще на азиатской торговой сессии и сохранялось на европейской. Ярко выраженной реакции на отчет по инфляции в ЕС не последовало, но все же можно предположить, что она имела место быть. Первый торговый сигнал на продажу сформировался около уровня 0,9845. В последствии цена опустилась к уровню 0,9807 и преодолела его. По состоянию на начало вечера среды пара продолжала располагаться ниже уровня 0,9807, поэтому короткую позицию следовало закрывать вручную(сигнала на покупку не последовало). Прибыль по ней составила около 35-40 пунктов, что совсем неплохо. Общая волатильность дня превысила 100 пунктов, рынок продолжает показывать, что он не отсиживается «на заборе». Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара очень быстро прекратила любые попытки продолжить восходящее движение. Цена закрепилась ниже линии тренда, поэтому сейчас более перспективно падение пары. Важных событий на этой неделе немного, но рынок на месте не стоит, как неделей ранее. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9636, 0,9709, 0,9807, 0,9845, 0,9877, 0,9952, 1,0020. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события, а в США – только второстепенный отчет по количеству заявок на пособия по безработице. Таким образом, реагировать завтра начинающим трейдерам будет, по сути, не на что. Однако евро/доллар может продолжать двигаться трендово, хотя волатильность может снизиться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Лонговые коррекции на фондовых рынках США и Европы заканчиваются

Акции снизились, но им было трудно найти направление, поскольку доходность казначейских облигаций вернулась к многолетним максимумам на спекуляциях, что Федеральная резервная система сохранит ястребиный настрой.Акции энергетических компаний привели к росту индекса S & P 500, так как нефть подскочила. Netflix Inc. добилась отскока после результатов blowout. SNP и Nasdq снижаются второй день подряд, продолжая находиться в общей шортовой тенденции:Европейские фондовые индексы не могут закрепиться за пробитыми экстремумами месяца, находясь на годовых минимумах в условиях газового голода Европы:Инвесторы спешат заключить сделки с опционами, чтобы не пропустить следующее крупное ралли на фондовом рынке. По словам Чарли Макэллиготта, макростратега по кросс-активам Nomura Securities International Inc., внимание на рынке опционов сосредоточено на стремлении к подъему. Спрос клиентов "полностью сосредоточен" на подготовке к значительному росту акций, и в целом инвесторы уже хорошо застрахованы от убытков, сказал он."Они боятся пропустить большое ралли, когда у них нет ни одного или достаточного базового актива", - написал МакЭллиготт в заметке.История показывает, что последние интриги медвежьих рынков обычно причиняют много боли фондовым инвесторам. Это означает, что впереди может быть еще больше турбулентности, поскольку падение S & P 500 за последние шесть месяцев выглядит незначительным по сравнению со спадом, который обычно наблюдается в последние полгода крупных спадов акций, согласно Bespoke Investment Group.Данные в среду показали падение объемов строительства новых домов в США, а ставки по ипотечным кредитам подскочили до максимума за два десятилетия. Президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари заявил поздно вечером во вторник, что центральный банк не может приостановить свою кампанию по ужесточению, как только его базовая ставка достигнет 4,5-4,75%, если "базовая" инфляция все еще ускоряется.Индекс Московской биржи снижается на фоне объявления Путиным военного положения на части территорий.Новости на этой неделе:Продажи вторичного жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, четверг.Потребительское доверие в еврозоне, пятница.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

INRUSD: Рупия упала на новые минимумы (ликвидность пары под угрозой)

Индийская рупия демонстрирует новый уровень падения по отношению к доллару США в среду, поскольку рост доходности казначейских облигаций в Штатах спровоцировал укрепление американской валюты.INRUSD: Рупия упала на новые минимумы (ликвидность пары под угрозой) Сегодня пара упала до рекордно низкого уровня 82,7750 за доллар по сравнению с 82,36 на предыдущей сессии. Трейдеры, активно торгующие рупией, отмечают, что как только RBI (Резервный банк Индии) отошел от уровня 82,40, который он защищал, началась абсолютная паническая покупка доллара. Теперь они настроены более пессимистично и считают, что, если RBI не вмешается снова, ни один уровень не будет неприкосновенным. Следует отметить, что большой спрос на доллары со стороны двух компаний государственного сектора способствовал падению рупии до рекордно низкого уровня. Плохая повестка дня, угрожающая неурожаями, не способствует вере в рупию. Теперь эксперты уверены, что резервному банку Индии придется возобновить покупку облигаций на открытом рынке, чтобы управлять ликвидностью банковской системы, которая, вероятно, все равно скатится к дефициту в течение следующих двух месяцев. На этой неделе дефицит ликвидности банковской системы Индии уже составлял 100 миллиардов индийских рупий (1,21 миллиарда долларов США), при этом вероятно увеличение оттока средств, связанного с налоговыми платежами. Следует также ожидать сезонного увеличения утечки валюты в течение следующих нескольких месяцев, обычного для конца года, что приведет к изъятию из оборота внутри сегмент около 0,5 трлн рупий (6,07 млрд долларов США) в месяц. Ликвидность по рупии рискует превратиться в дефицит в течение следующих нескольких месяцев, даже если истощение валютных резервов прекратится, что маловероятно. Так, валютные резервы RBI уже сократились примерно на 16% в этом году, до 532,9 млрд долларов по состоянию на 7 октября, из-за изменений в оценке и интервенций центрального банка, направленных на сдерживание быстрого падения рупии. По словам аналитиков рынка, RBI необходимо будет решить, как поддерживать ставки денежного рынка на уровне директивных ставок. Конечно, покупка облигаций на открытом рынке поможет достичь временного облегчения за счет вливания ликвидности и предотвращения более масштабной распродажи на рынках облигаций. Но отдаленная перспектива все равно под вопросом. Как и большинство центральных банков мира, RBI проводил операции на открытом рынке во время пандемии COVID-19 и прекратил их в октябре прошлого года. Решение о надлежащем профиците или дефиците ликвидности в системе фактически будет зависеть от нескольких факторов, включая позицию денежно-кредитной политики, необходимость поддержки дальнейшего роста кредита, перекос ликвидности банковской системы и стабильность валюты. Другие инструменты, доступные центральному банку, такие как снижение коэффициента резервирования наличности банков и использование валютных свопов, могут еще больше оказать давление на рупию. Уже сейчас очевидно, что рупия в сложном положении. Это отчетливый сигнал для трейдеров по этой паре, но также и по другим развивающимся рынкам. Читать другие статьи автора, в том числе:Рубль укрепляется на фоне продаж военных облигацийТрейдеры ставят на то, что США быстро воспрянут после рецессии... они могут промахнутьсяКитай добавляет 3,4% ВВП в III квартале, но это не исправит итоги годаОтчет по потребценам США: хороших новостей нетХеджеры отлично заработали на высоком доллареСокращение ОПЕК – не так страшен черт...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Покупателей фунта не устроило, как Банк Англии навел порядок

Британский фунт продолжил терять свои позиции, даже несмотря на то, что после опровержения слухов, что регулятор не собирается откладывать запуск программы сокращения баланса, Банк Англии все же сделал исключение для долгосрочных ценных бумаг. Как стало известно, в начале следующего месяца Банк Англии начнет отложенные продажи облигаций, все же сосредоточившись на борьбе с рекордной инфляцией после предотвращения угрозы обвала рынка в конце прошлого месяца. Очевидно, что объявление о так называемом количественном ужесточении является ни чем иным, как заявлением о намерениях Центрального банка продолжить борьбу с инфляцией после того, как он в течение нескольких недель занимал оборонительную позицию из-за действий британского правительства, хотевшего пойти на необоснованное сокращение налогов. В Банке Англии отметили, что продажи облигаций первоначально не будут включать долгосрочный долг, лежащий в основе недавних рыночных потрясений, вызванных злополучными фискальными планами правительства.Многие экономисты сомневались, что Банк Англии вместе с его губернатором Эндрю Бэйли пойдут против правительства и премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, однако твердое решение больше не ввязываться в «игры с огнем», переубедили даже заядлых скептиков. Очевидно, что после того, как регулятор уже несколько раз поднимал в этом году процентные ставки, скорей всего, позиция губернатора Эндрю Бейли будет неизменной в отношении дальнейших планов ужесточения денежно-кредитной политики. Запуск QT также добавляет силы регулятору и возвращает его на тропу борьбы с инфляцией, а также позволяет Банку Англии отойти еще дальше от любой попытки манипулирования со стороны правительства. Влияние этого решения на рынок ценных бумаг было очевидным: краткосрочные ценные бумаги упали, так как решение Центрального банка развеяло надежды на прямую задержку продаж, в то время как долгосрочные ценные бумаги выросли, поскольку они получили поддержку от корректировки плана Банка Англии. Доходность по 30-летним облигациям упала на семь базисных пунктов, до 4,24%, а 10-летние ставки выросли на восемь базисных пунктов, до 4,02%.Как отмечают эксперты, новый план продаж является прагматичным компромиссом, позволяющим придерживаться плана по сокращению гигантского баланса, сохраняя при этом стабильность, которую Банк Англии привнес в долгосрочный сегмент рынка. Теперь, когда у власти новый канцлер Джереми Хант, а новая налогово-бюджетная политика направлена на обеспечение сокращения государственного долга в среднесрочной перспективе, Бейли наверняка в ближайшее время просигнализирует о том, что его усилия по сокращению баланса Центрального банка возвращаются в нужное русло.Что касается технической картины GBPUSD, то очевидно, что сейчас покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1240 и на сопротивлении 1.1330, ограничивающих восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1330 откроет перспективы к восстановлению в район 1.1400, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.1480 – максимум этого месяца. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1240. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1240 столкнет GBPUSD назад к 1.1160 и 1.1090.Что касается технической картины EURUSD, то медведи активно навалились на евро в расчете на возврат пары в рамки бокового канала. После ряда важной статистики евро сумел сохранить равновесие и удержал свои позиции. Для возобновления роста необходимо возвращаться выше 0.9800, что унесет торговый инструмент в районы 0.9830 и 0.9870. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от новых данных по США. Прорыв 0.9760 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9725, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9725, можно будет ждать обновления минимумов в районах 0.9680 и 0.9640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль укрепляется на фоне продаж военных облигаций

Российский рубль в паре с евро укрепился в среду, поднявшись почти до двухнедельного максимума. Это стало последствием второго аукциона Министерства финансов РФ по продаже ОФЗ с тех пор, как в феврале Москва направила десятки тысяч военнослужащих в зону конфликта.Рубль укрепляется на фоне продаж военных облигаций Геополитические риски и непредсказуемость продолжают оказывать влияние на российские и мировые рынки. Президент Владимир Путин в среду ввел военное положение в четырех областях Украины, которые, по словам Кремля, являются частью России. Закономерным следующим шагом становится размещение военных облигаций – обычная практика для пополнения бюджета в военный период. К 12:50 по Гринвичу рубль вырос на 1,1% по отношению к евро, до 60,1000, ранее достигнув 59,4450, самого сильного уровня с 7 октября. Он был на 0,1% слабее по отношению к доллару до 61,62, ранее приближаясь к укреплению выше порога 61,00, и укрепился на 0,8% по отношению к юаню до 8,44, двухнедельного максимума. Министерство финансов провело первый за несколько недель аукцион по размещению ОФЗ на сумму 76,7 млрд рублей (1,24 млрд долларов США) при размещении облигаций на сумму 25 млрд рублей с плавающей ставкой купона. Аналитики Промсвязьбанка говорят, что последний раз министерство размещало облигации в ноябре 2020 года. Еще один аукцион состоится позже в среду. Ожидается, что облигации этого пула также будут раскуплены. Высокий спрос на аукционах ОФЗ оказывает поддержку рублю. И хотя внешняя среда для рынка рублевых облигаций остается противоречивой, поскольку присутствует комбинация из спроса на определенные активы с одной стороны, а также снижения цен на нефть с другой, тем не менее военные облигации обычно пользуются спросом, поскольку это отличный способ депонировать свои средства на время войны. Кроме того, облигации позволяют большей части россиян, которым доступ на международные рынки закрыт, возможность вложить свои средства. Поэтому следует ожидать дополнительных пулов по облигациям, ведь это поддержит бюджет. Нефть марки Brent, глобальный ориентир для основного экспорта России, выросла на 1%, до 90,9 доллара за баррель, но далеко от максимума около 98 долларов за баррель, достигнутого в начале прошлой недели. Российские фондовые индексы, напротив, снижаются. Долларовый индекс РТС снизился на 2,7%, до 1011,82 пункта. Рублевой индекс Московской биржи снизился на 2,7% и составил 1 978,3 пункта.Читать другие статьи автора, в том числе:Трейдеры ставят на то, что США быстро воспрянут после рецессии... они могут промахнутьсяКитай добавляет 3,4% ВВП в III квартале, но это не исправит итоги годаОтчет по потребценам США: хороших новостей нетХеджеры отлично заработали на высоком доллареСокращение ОПЕК – не так страшен черт...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Покупателей фунта не устроило то, как Банк Англии навел порядок

Британский фунт продолжил терять свои позиции даже несмотря на то, что после опровержения слухов о том, что регулятор не собирается откладывать запуск программы сокращения баланса, Банк Англии все же сделал исключение для долгосрочных ценных бумаг. Как стало известно, в начале следующего месяца Банк Англии начнет отложенные продажи облигаций, все же сосредоточившись на борьбе с рекордной инфляцией после предотвращения угрозы обвала рынка в конце прошлого месяца. Очевидно, что объявление о так называемом количественном ужесточении является не чем иным, как заявлением о намерениях центрального банка продолжить борьбу с инфляцией после того, как он в течение нескольких недель занимал оборонительную позицию из-за действий британского правительства, хотевшего пойти на необоснованное сокращение налогов. В Банке Англии отметили, что продажи облигаций первоначально не будут включать долгосрочный долг, лежащий в основе недавних рыночных потрясений, вызванных злополучными фискальными планами правительства.Многие экономисты сомневались в том, что Банк Англии вместе с его губернатором Эндрю Бэйли пойдут против правительства и премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, однако твердое решение больше не ввязываться в «игры с огнем», переубедили даже заядлых скептиков. Очевидно, что после того, как регулятор уже несколько раз поднимал в этом году процентные ставки, скорей всего позиция губернатора Эндрю Бейли будет неизменной в отношении дальнейших планов ужесточения денежно-кредитной политики. Запуск QT также добавляет силы регулятору и возвращает его на тропу борьбы с инфляцией, а также позволяет Банку Англии отойти еще дальше от любой попытки манипулирования со стороны правительства. Влияние этого решения на рынок ценных бумаг было очевидным: краткосрочные ценные бумаги упали, так как решение центрального банка развеяло надежды на прямую задержку продаж, в то время как долгосрочные ценные бумаги выросли, поскольку они получили поддержку от корректировки плана Банка Англии. Доходность по 30-летним облигациям упала на семь базисных пунктов до 4,24%, а 10-летние ставки выросли на восемь базисных пунктов до 4,02%.Как отмечают эксперты, новый план продаж является прагматичным компромиссом, позволяющий придерживаться плана по сокращению гигантского баланса, сохраняя при этом стабильность, которую Банка Англии привнес в долгосрочный сегмент рынка. Теперь, когда у власти новый канцлер Джереми Хант, а новая налогово-бюджетная политика направлена на обеспечение сокращения государственного долга в среднесрочной перспективе, Бейли наверняка в ближайшее время просигнализирует о том, что его усилия по сокращению баланса центрального банка возвращаются в нужное русло.Что касается технической картины GBPUSD очевидно, что сейчас покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1240 и на сопротивлении 1.1330, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1330 откроет перспективы к восстановлению в район 1.1400, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1480 – максимум этого месяца. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1240. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1240 столкнет GBPUSD назад к 1.1160 и 1.1090.Что касается технической картины EURUSD, то медведи активно навалились на евро в расчете на возврат пары в рамки бокового канала. После ряда важной статистики евро сумел сохранить равновесие и удержал свои позиции. Для возобновления роста необходимо возвращаться выше 0.9800, что унесет торговый инструмент в район 0.9830 и 0.9870. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от новых данных по США. Прорыв 0.9760 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9725, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9725, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9680 и 0.9640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Инфляция демонстрирует рекордный рост, а над Даунинг-стрит сгущаются тучи

Сегодня в Великобритании были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в стране. Показатели в очередной раз вышли в «зелёной зоне»: все компоненты релиза превысили прогнозные оценки большинства экспертов. Но при этом фунт фактически проигнорировал эту публикацию. Британец снижается уже второй день подряд, очевидно, реагируя на политический кризис, маховик которого продолжает раскручиваться. И всё же столь значимый макроэкономический отчёт априори не может быть проигнорирован – просто всему своё время. Сегодняшний релиз показал, что предпринятые ранее меры монетарного характера не смогли обуздать инфляцию. Теперь вопрос заключается в том, каким образом на этот отчет отреагирует Банк Англии. ЦБ вынужден параллельно тушить пожары на рынках, после того как на Даунинг-стрит презентовали резонансный антикризисный план. По информации издания Financial Times, регулятор, скорее всего, отложит продажи государственных облигаций из портфеля Центробанка «до того момента, пока рынок не будет стабилизирован». Напомню, что изначально ЦБ планировал начать продажи в позапрошлый четверг, но затем передумал, учитывая существующие риски (теперь предварительная дата – 31 октября). Как пишет Financial Times, члены Комитета по монетарной политике «сильно обеспокоены падением стоимости госбумаг за последние недели, и при этом опасаются, что продажа бондов из портфеля ЦБ может еще больше дестабилизировать рынок». Теперь к этому ребусу необходимо добавить две дополнительные составляющие: продолжающийся рост инфляции в Великобритании и усугубляющий политический кризис. Начнём с инфляции. Опубликованный сегодня отчёт действительно оказался на высоте – в прямом и переносном смысле. Общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на уровне 0,5% при прогнозе роста до 0,4%. В годовом выражении индекс также продемонстрировал уверенный рост, оказавшись на отметке 10,1% (в предыдущем месяце он был на уровне 10,0%). Это многолетний рекорд: индикатор продемонстрировал самый сильный темп роста с апреля 1982 года. Аналогичную динамику продемонстрировала и базовая инфляция. Стержневой индекс потребительских цен подскочил до отметки 6,5% (данный результат является 30-летним максимумом). Кроме того, в сентябре был зафиксирован и существенный рост индекса закупочных цен производителей – как в месячном (0,4%), так и в годовом выражении (20,0%). Аналогичную динамику продемонстрировал и индекс розничных цен. Структура релиза говорит о том, что кроме энергии существенно подорожали продукты питания – сразу на 14,8% в годовом выражении. Это самый сильный темп роста более чем за 40 лет. Мебель и товары для дома стали еще одним драйвером роста ИПЦ – данные категории товаров подорожали в сентябре почти на 11%. После публикации отчёта на рынке снова стали звучать опасения о том, что в начале 2023 года инфляция снова продемонстрирует скачкообразный рост – после того как британское правительство ослабит поддержку населения в контексте компенсаций счетов за электроэнергию для домашних хозяйств. Иным словами, «призрак стагфляции» снова напомнил о себе. Политический кризис в Великобритании оказывает дополнительное давление на фунт. Консервативная партия ополчилась на своего лидера – большинство представителей этой политической силы выступают за отставку Трасс. По крайней мере об этом свидетельствуют результаты последнего опроса агентства YouGov. Согласно опубликованным данным, 55% членов Консервативной партии «непременно хотят», чтобы Лиз Трасс покинула свою должность. И лишь 38% респондентов выступают за то, чтобы глава правительства осталась на посту. Рейтинг премьера рухнул после презентации так называемого «антикризисного плана». Фунт рухнул, на рынках началась турбулентность, а ведущие политики и финансовые институты (начиная от рейтинговых агентств, заканчивая МВФ) в пух и прах раскритиковали предложенный сценарий. Впрочем, Лиз Трасс отказалась добровольно уходить в отставку (уволив лишь министра финансов), но при этом кампания против её кабинета министров лишь набирает обороты. Согласно действующим партийным правилам, вотум доверия не может быть объявлен премьеру на протяжении года после вступления в должность. Однако на этой неделе появилась информация о том, что парламент Великобритании может отменить эту норму. Об этом заявил не кто-нибудь, а высокопоставленный депутат-консерватор Джеффри Клифтон-Браун. Он, к слову, также является главой Комитета 1922 года, который играет ключевую роль в этом парламентском процессе. В британской прессе всё чаще звучат предположения о том, что Трасс вынуждена будет уйти в отставку, учитывая нарастающее недовольство как со стороны её однопартийцев-депутатов, так и со стороны рядовых консерваторов. На фоне пикирующих вниз рейтингов (как премьера, так и Консервативной партии) такой сценарий выглядит весьма реалистично. Таким образом, лонги по паре gbp/usd в сложившейся ситуации выглядят, мягко говоря, рискованно. С точки зрения техники ближайший уровень поддержки расположен на отметке 1,1130 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Это первый и пока что основной целевой ориентир для медведей пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Данные по рынку недвижимости в США подтвердили наличие проблем в экономике

Похоже на то, что бычье ралли фондового рынка на фоне свежего сезона отчетов постепенно подходит к своем завершению. Резкое сокращения числа новых закладок недвижимости в США сразу на 8,0% указывает на стагнацию сектора, что является дополнительным свидетельствам скатывающейся в рецессию экономики. Инвесторы явно не ожидали такого сокращения показателя, хотя, как показал отчет по объему выданных разрешений на строительство за октябрь этого года, он как раз таки вырос на 1,2%, частично компенсировав снижение индексов на премаркете.ПремаркетProcter & Gamble. Квартальная прибыль гиганта потребительских товаров в размере $1,57 на акцию превзошла оценки экономистов на 3 цента, при этом выручка также превысила прогнозы. Таким результатам способствовало увеличение продаж на 7%, хотя P&G и пересмотрела в сторону понижения свой годовой прогноз по выручки из-за влияния более сильного доллара США. Акции P&G выросли на 1,7% на премаркете.Акции Travelers прибавили 1% на премаркете после того, как превзошли прогнозы по верхней и нижней границе за 3 квартал этого года. Убытки страховой компании от катастроф выросли по сравнению с прошлым годом, но компенсировать потери помогли рекордные страховые взносы.Generac. Производитель оборудования опубликовал предварительные результаты за третий квартал этого года, которые оказались ниже прогнозов. На этом фоне акции Generac упали на 20,8% на премаркете.Nasdaq прибавил 1,5% на премаркете после сообщения о более высокой, чем ожидалось, прибыли и выручке за третий квартал. В Nasdaq отметили боле высокий спрос на различные инвестиционные продукты, которой произошел в результате пересмотра инвесторами своих портфелей.Бумаги Netflix выросли на 12,2% на премаркете после того, как стало известно, что за последний квартал в компании него появилось 2,4 миллиона подписчиков. Это более чем в два раза превысило прогноз экономистов и остановило потерю подписчиков, которая наблюдалась в течение последних двух кварталов.Акции Adobe, производителя программного обеспечения, выросли на 1,7% на премаркете после того, как в компании сохранили свой предыдущий прогноз, что обнадежило инвесторов, которые сильно волновались, особенно после ряда негативных отчетов других технологических компаний. Что касается технической картины S&P500, то после активной фазы роста вчера, сегодня на премаркете индекс вновь пытается пробиться выше сопротивления $3 735. Покупки на текущих максимумах индекса являются более чем авантюрными. Однако, если они делаются в рамках среднесрочной стратегии, то ничего ужасного в этом нет. Пока торговля ведется выше $3 699, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также что создает хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и прорыва $3 735. Быки явно будут рассчитывать на пробой этого уровня уже в начале регулярной сессии. Лишь такой сценарий укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 773. Самой дальней целью выступит область $3 801. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 699 и $3 661. Лишь пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на $3 621, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 579 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Байден полез в нефтяную кубышку перед выборами

Администрация Байдена планирует высвободить 15 миллионов баррелей из чрезвычайных запасов США и может рассмотреть значительно больше этой зимой, чтобы снизить высокие цены на бензин, которые стали помехой для демократов на промежуточных выборах в следующем месяце.Президент Джо Байден объявит о плане в среду, сообщили высокопоставленные представители администрации журналистам во вторник вечером на условиях анонимности, чтобы ознакомиться с его замечаниями.Это последний транш нефти из программы. Весной Белый дом начал высвобождать в общей сложности 180 миллионов баррелей сырой нефти из Стратегического нефтяного резерва для решения проблемы высоких цен на газ.По словам высокопоставленного представителя администрации, президент также готов провести дополнительные значительные продажи SPR этой зимой, если этого потребуют условия. Байден выступит в 13:15 по Вашингтонскому времени, сообщил Белый дом.Кроме того, Белый дом объявил новые подробности о его план по пополнению аварийных запасов, которые способны вместить около 714 миллионов баррелей и содержат 405,1 миллиона баррелей по состоянию на 14 октября. Администрация планирует начать закупки, когда цены на нефть West Texas Intermediate будут на уровне или ниже 67-72 долларов за баррель, по словам высокопоставленного чиновника администрации. На сегодняшний день котировки нефти марки WTI торгуются по 83$:Министерство энергетики в среду опубликует уведомление о том, что 15 миллионов баррелей из первоначального транша поступят на рынок в декабре. По словам чиновника, в следующем месяце будет принято решение о необходимости дополнительных выпусков в январе.Белый дом объявил о продаже, поскольку реагирует на растущие расходы на насос на фоне факторов, которые включают решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 миллиона баррелей в день и волатильные цены на нефть после начала конфликта России и Украины.Республиканцы использовали цены на бензин, один из наиболее заметных признаков инфляции, в качестве оружия против Байдена и демократов. Опросы показывают, что экономика вновь стала главной проблемой для избирателей после того, как решение Верховного суда о прекращении общенациональных прав на аборты и расследование Министерства юстиции в отношении бывшего президента Дональда Трампа активизировали демократов летом.Представитель республиканской партии Кэти Макморрис Роджерс раскритиковала этот шаг в заявлении, опубликованном рано утром в среду."Вместо того, чтобы использовать SPR для политической помощи и расширения возможностей противников Америки, президент Байден должен прекратить свою войну с американской энергетикой и присоединиться к усилиям республиканцев по восстановлению нашего энергетического господства", - заявил законодатель штата Вашингтон.Средняя национальная цена на обычный неэтилированный бензин в понедельник составила 3,87 доллара по сравнению с 3,92 доллара на прошлой неделе, согласно данные Американской автомобильной ассоциации. Это ниже пика в 5,02 доллара в июне.В марте Байден обнародовал свой план по высвобождению в общей сложности 180 миллионов баррелей, чтобы остановить рост цен для потребителей. На сегодняшний день с момента вступления программы в силу было поставлено или поставлено по контракту около 165 миллионов баррелей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар сметает все на своем пути

Руководители принимают решения, но почву для них готовят сотрудники. И когда сотрудники ФРС в рамках инсайда Bloomberg говорят, что экономика США работает гораздо лучше, чем можно было предположить, что и объясняет разгон базовой инфляции до 6,6%, инвесторы возвращаются к покупкам долларов. Американскую исключительность никто не отменял, что вкупе с высоким спросом на активы-убежища усиливает вероятность скорого восстановления нисходящего тренда по EURUSD. Тренды по долларовым парам ломаются, когда мировая экономика начинает работать лучше американской и(или) ФРС смягчает денежно-кредитную политику. Глядя на Германию и еврозону с их энергетическим кризисом и на Китай с его COVID-19, понимаешь, что два крупнейших региона мира не в состоянии достойно конкурировать со Штатами. Как может глобальная экономика опередить американскую? ФРС не думает о «голубином» развороте. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари с недоумением заявляет, как может ставка по федеральным фондам остановиться на ожидаемых срочным рынком 4,5-4,75%, если базовая инфляция продолжит разгоняться. Это означает, что Центробанк не выполнил свою работу и продолжит ужесточать денежно-кредитную политику. Динамика американской инфляцииЕЦБ, безусловно, тоже не намерен отставать. Он прекрасно понимает, что, сбросив скорость, можно ускорить падение EURUSD, что неблагоприятно отразится на инфляции. Это в прежнем мире девальвация способствовала росту экспорта и ВВП. Сейчас, когда большинство экономик слабо, сложно рассчитывать на сильный внешний спрос. Лучше вести не обычные, а реверсивные валютные войны. В этом отношении заявления главы Бундесбанка Иоахима Нагеля, что пора бы уже прекращать реинвестировать доходы, полученные от погашенных облигаций, иначе говоря, сокращать баланс, на бумаге должно было протянуть руку помощи EURUSD. На самом деле, когда ЕЦБ только говорит о программе количественного ужесточения, ФРС уже ее конкретно продвигает. Динамика баланса ЕЦБТаким образом, несмотря на падение цен на газ в Европе и стабилизацию финансовых рынков в Британии, фундаментально в основной валютной паре ничего не изменилось. Экономика США по-прежнему сильнее европейской. ФРС по-прежнему быстрее ЕЦБ. Спрос на доллар как актив-убежище силен. Эти три ключевых драйвера обеспечивают «медведям» по EURUSD комфортное преимущество. Безусловно, ни один тренд не обходится без коррекции и откаты будут время от времени возникать. Особенно на фоне роста фондовых индексов и падения доходности казначейских облигаций США. Но на данный момент сомневаться в силе нисходящей тенденции по евро против американского доллара не приходится. Технически на дневном графике EURUSD неспособность «быков» зацепиться за пивот-уровень на 0,9845 стала свидетельством их слабости и позволила нам сформировать короткие позиции. В том числе на прорыве поддержки на 0,9815. Рекомендация – держать и периодически наращивать шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Нейтрально.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс