Золото может развернуться из-за интервенций Банка Японии. Торговая идея на 5500п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после продолжительного падения золотых котировок сегодня на азиатской сессии прошёл хороший бычий импульс, на который можно опереться в лонговом сценарии по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая азиатская инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1624. Прибыль зафиксировать на пробое 1635 и 1683.Напоминаем, что этот разворот не случаен, он происходит на тестировании USDJPY важного психологического уровня 150.Валютные интервенции Банка Японии по защите этого уровня могут привести к ослаблению курса доллара по многим инструментам.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 20.10.22

Детали экономического календаря от 19 октября Инфляция в Великобритании вновь выросла до рекордных 10,1% в сентябре. Таким образом, индекс потребительских цен вернулся к уровню июля нынешнего года, когда был поставлен 40-летний рекорд по темпам годовой инфляции. Английская валюта достаточно спокойно среагировала на эти данные. Котировка постепенно снижалась, что укладывается в технической картине отскока цены от района сопротивления. В Евросоюзе данные по инфляции немного разошлись с предварительной оценкой, которая указывала на рост потребительских цен до уровня 10%. В итоге инфляция ускорилась с 9,1% до 9,9%. Несмотря на то что показатель выше чуть ниже, инфляция все равно находится на очень высоком уровне. Тем самым у ЕЦБ есть все аргументы на дальнейшее повышение процентных ставок. Разбор торговых графиков от 19 октября Евро по отношению к доллару США так и не сумел удержаться выше контрольного значения 0.9850. Вместо этого был сформирован застой, который в итоге привел к нисходящему импульсу, опуская котировку ниже отметки 0.9800. Валютная пара GBPUSD в ходе нисходящего движение от нижней границы района сопротивления 1.1410/1.1525 вплотную подошла к ценовому разрыву начала торговой недели. В данном случае ГЭП служит роль поддержки, что привело к сокращению объема коротких позиций. Экономический календарь на 20 октября Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединённых Штатах, где ожидают рост их объема. Это негативный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 368 тыс. до 1 375 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 228 тыс. до 230 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 20 октября В качестве переменной точки опоры служит отметка 0.9750. Для пролонгации нисходящего цикла котировке необходимо удержаться ниже данного значения. Этот шаг приведет к снижению курса евро как минимум до уровня 0.9700. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше значения 0.9800. В этом случае у покупателей по евро появится второй шанс на удержание цены выше контрольного значения 0.9850. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 20 октября Для того чтобы возник технический сигнал о пролонгации нисходящего цикла, котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.1150. В этом случае перед продавцами откроется путь по направлению 1.1000. Что касается восходящего сценария, то действующий застой в пределах ценового разрыва может в итоге привести к отскоку цены. В этом случае нельзя исключать обратный ход к району сопротивления 1.1410/1.1525. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 19.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.1266 произошел в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я стал ждать повторный тест этого уровня и рассчитывал на сценарий №2 на покупку. Чуть позже все произошло ровно с моими ожиданиями, однако коррекция фунта вверх составила не более 15 пунктов, после чего давление на GBPUSD вернулось. Других сигналов образовано не было.Данные по инфляции в Великобритании навредили фунту, так как рост цен продолжился, что осложняет жизнь Центральному банку и вынуждает его и дальше действовать более агрессивно в отношении процентных ставок. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн прошло незаметно. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому не исключено, что давление на фунт сохранится, и мы увидим его очередную распродажу с обновлением недельных минимумов. На вторую половину дня запланированы отчеты по рынку труда США: недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице прогнозируется в рамках средней волатильности, так что к давлению на американский доллар этот показатель привести не должен. Также следует обратить внимание на индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и продажи на вторичном рынке жилья. Выступления членов FOMC Харкера и Боумен будут носить ястребиный характер, так как Федеральная резервная система продолжает готовить рынки к очередному повышению процентных ставок.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1255 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1341 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1341 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно, но вряд ли он будет сильным и стойким. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1197, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1255 и 1.1341.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1197 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1125, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия спроса со стороны покупателей в первой половине дня и сильной статистики по США во второй. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1255, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1197 и 1.1125.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вступает в новую фазу медвежьего рынка: стоит ли ждать обновления локального дна?

Биткоин сохраняет прописку в узком диапазоне колебаний $19k-$20k. Актив усердно движется в рамках установленного коридора и не может его покинуть из-за низкой торговой активности. Рыночные настроения также постепенно падают, что может указывать на новую фазу медвежьего рынка BTC.Новая фаза медвежьего рынка BTC После публикации отчетности по инфляции стало понятно, что ожидать существенных изменений в монетарной политике ФРС не стоит. Члены ведомства категорично подтвердили свою приверженность количественному сокращению балансов.В итоге Биткоин замер вблизи уровня $19k на долгий месяц и продолжает торговаться вблизи данной отметки. При этом интерес покупателей к BTC значительно упал, что привело к падению уровня волатильности и ончейн-активности до показателей 2010 года.Падение уровня общей заинтересованности в Биткоине вызван отсутствием существенных инвестиций и развития актива. Одним из ключевых триггеров для инвесторов является уровень инфляции, который негативно влияет на все высокорисковые активы.Согласно последним данным, инфляционные ожидания среди мировых финансовых управляющих остается на рекордном с 2008 года уровне. Это означает, что рынки готовятся к долгосрочной борьбе с инфляцией. Следовательно, высокорисковые активы на долгий срок уходят из поля зрения инвесторов.Майнинг Bitcoin также продолжает создавать проблемы для отрасли. Несмотря на завершение массовой распродажи BTC майнинг-компаниями, энергопотребление криптовалюты выросло на 41% за 12 месяцев. При этом цена остается на низком уровне, что может спровоцировать регуляторов на жесткие действия или заявления.Евросоюз может заблокировать майнинг Биткоина в ближайшее время из-за существенных проблем с электроэнергией в регионе. Вряд ли это негативно скажется на Биткоине в его текущих кондициях, но потенциально это указывает на еще одну проблему, которая помешает BTC начать затяжной рост.Позитивные сигналы Несмотря на обилие негативных сигналов и подготовку рынков к сложной зиме, продолжает активное накопление монет BTC. Количество адресов с балансами 10-100 BTC и 10 000-100 000 достигло максимума с февраля 2021 года. При этом около 66% ходлеров не перемещали свои Bitcoins более года.В отчете компании Tesla также говорится о том, что компания сохранила 10 800 BTC в третьем квартале. Эти факты свидетельствуют о том, что процесс оздоровления актива и перехода монет BTC в руки долгосрочной аудитории продолжается. Следовательно, фундаментальной ценности Биткоин не потерял.Что будет с BTC/USD в ближайшее время? Вероятней всего мы увидим дальнейшие боковик криптовалюты с последующим импульсным движением вверх. Биткоин движется в диапазоне $19k-$20k более месяца, и за этот период на границах коридора появились большие пласты ликвидности. Учитывая, что последние несколько недель социальные настроения указывают на падение, стоит ожидать роста с выбиванием шортов.Впоследствии цена продолжит углубление ниже $18k и обновит локальное дно, где собраны большие объемы ликвидности. При этом есть вариант, когда цена BTC сразу отправится на ретест локального дна. Это видно по текущей вялой реакции актива на "оттепель" фондовых рынков. У BTC нет сил для восходящего движения за SPX и другими активами.Учитывая этот факт, а также подавленные рыночные настроения из-за уровня инфляции, ключевой ставки и макроэкономического кризиса, падение Bitcoin без восходящих импульсов выглядит оправданным. Это будет сложнейший момент для крипторынка, за которым последует окончательное формирование дна и постепенное движение к локальным максимумам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тучи над рублем ходят хмуро

Демографический кризис и коллапс экономики. Такой представляется влияние частичной мобилизации в России экспертам Bloomberg. Впрочем, на исходе февраля они также думали о глубочайшей рецессии в экономике РФ и обвале рубля на фоне масштабных западных санкций. Рубль действительно изначально провалился, но затем восстал из пепла, а адаптация российской экономики к различного рода ограничениям позволила ей не упасть на колени. Действительно ли сейчас тучи над небом РФ настолько черны?300 тыс. частично мобилизованных и 350 тыс. сбежавших из страны обернутся снижением рождаемости до 1,2 млн в 2023, что является самым низким показателем за всю постсоветскую историю России. Общее количество смертей составляет около 2 млн, хотя во время пандемии цифра подскакивала до 2,5 млн. Динамика рождаемости и смертности в РоссииРФ и без частичной мобилизации испытывала нехватку рабочей силы. Проблема усугубляется, что негативно отражается на деловой активности и потребительских настроениях и в конечном итоге приведет к снижению благосостояния населения на 12%, согласно оценкам Банка России. По его мнению, нефтегазовый и высокотехнологический сектор еще не ощутили на себе влияние санкций в полной мере, а бегство иностранных компании с территории страны после 24 февраля взвинтило инфляцию, так как зарубежные аналоги местных товаров закончились. Нынче цены рискуют еще больше подрасти за счет увеличения зарплат со стороны борющихся за рабочую силу в условиях ее нехватки компаний. ЦБ РФ готов обновить прогнозы по ВВП на своем очередном заседании в конце октября, но утешительного в них ничего не будет. Динамика и прогнозы российского ВВПСтагфляционная среда в виде сочетания высокой инфляции и анемии в экономическом росте не сулит ничего хорошего национальной валюте. Как, впрочем, и двойной дефицит, бюджета и счета текущих операций, о котором мы говорили в предыдущем материале. Перспективы рубля начинают обретать выраженный «медвежий» оттенок, а неспособность USDRUB закрепиться выше отметки 65 стала результатом сомнений инвесторов, что Россию можно вытеснить с рынка нефти. Несмотря на то что морские перевозки черного золота в Китай, Индию и Турцию сократились на 350 тыс. б/с по сравнению с максимальной отметкой в 2,2 млн б/с, имевшей место летом, объемы нефти на танкерах, которым еще предстоит показать свое назначение, выросли на 450 тыс. б/с. Сомневаются инвесторы и в эффективности ценового потолка для российской нефти. Москва заявила, что не будет продавать тем государствам, которые его поддержат. И это решение не экономическое, а политическое. В надежде продавить ЕС. Однако если не получилось с газом, почему должно получиться с нефтью?Технически на дневном графике USDRUB не исключено формирование паттерна Расширяющийся клин. Правда, для этого пара должна для начала просесть ниже 55,9, а затем развернуться. В связи с этим работаем как в лонг на прорыве 62,3, так и в шорт в случае успешного штурма поддержки на 60,5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ралли на рынках акций споткнулось об отчетность Tesla, а доллар возобновил давление на валютных рынках (есть вероятность

Двухдневное ралли на рынках акций, которое было на волне старта сезона корпоративной отчетности, споткнулось об отчетность компании Tesla, которая показала меньшую квартальную прибыль, что и стало причиной ослабления давления на курс доллара со стороны других основных валют. Собственно, этого и следовало ожидать, на что ранее мы указывали. Продолжение бомбардирования членами ФРС медийного пространства заявлениями о необходимости продолжения цикла повышения процентных ставок вряд ли будет способствовать устойчивому ралли на рынках акций, а на волне этих заявлений рост доходности трежерис будет постоянно поддерживать курс американской валюты. Так, предыдущим заявлениям своих коллег на эту тему вчера вторили Ч. Эванс и Дж. Буллард, что указывает на общий консенсус глав федеральных банков в отношении жесткого монетарного курса американского регулятора. Сегодня доходность бенчмарка 10-летних гособлигаций уверенно держится выше отметки в 4% и на момент написания статьи прибавляет 0.27% до 4.140%, достигнув отметки января 2008 года. Что можно ожидать сегодня на рынке? Полагаем, что открытие торгов в Европе будет негативным. Местные фондовые рынки будут снижаться на старте торгов. Торги в Америке также, согласно динамике фьючерсов, на уже местные основные фондовые индексы также могут показать отрицательную динамику. Инвесторов пугает возобновление роста доходности трежерис и реальное вхождение американской экономики в полномасштабную рецессию, о чем, правда, предпочитают не говорить местные представители власти. На валютном рынке наблюдается вялая картина. Инвесторы ждут публикации данных числа первичных заявок на пособие по безработице в Штатах, а также цифры продаж жилья на вторичном рынке. Предполагается, что количество недельных заявок выйдет на уровне 230 000 против 228 000 за позапрошлую неделю, а продажи снизятся до 4.7 млн с 4.8 млн. Оценивая общую картину на рынке, считаем, что доллар в парах с основными валютами будет двигаться в диапазонах, и лишь иена имеет более широкий потенциал продолжения дальнейшего обвального падения. Такая картина с высокой вероятностью сохранится до конца текущей недели. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется выше уровня 0.9755. Снижение и закрепление ниже этой отметки на фоне данных по инфляции в еврозоне и возобновления роста доходности американских трежерис может привести к падению пары к 0.9680. USDJPY Пара продолжает просто лететь вверх на фоне сильных различий в уровнях процентных ставок между ФРС и ЦБ Японии. Полагаем, что преодоление уровня 150.00 может стать основанием для очередного взлета пары к 151.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Пир во время чумы

Депутаты скандалят, министры уходят, кресло Трасс качается, инфляция растет. У фунта вновь началась черная полоса, хотя наличие белой можно поставить под сомнение. Груз проблем нависает над британской валютой и лучше не становится, напротив, появляются новые поводы, чтобы задуматься о потенциальном достижении паритета по паре GBP/USD. Набирающий силу доллар, столь же стремительно растущая инфляция в Великобритании, которая остается без внимания со стороны Банка Англии, призрак рецессии. Все это происходит во время возможной смены власти в Британии. Новый премьер-министр не успел обосноваться в кресле, как депутаты ходят его отправить вслед за Борисом Джонсоном. Правительственные перипетии совсем не вовремя, но, видимо, другого выхода нет.Инфляция Фунт упал на мгновение после выхода данных по инфляции. Новый показатель вышел разочаровывающий индекс цен в Великобритании продолжил ускоряться отражая в том числе бездейственность местного регулятора. В сентябре инфляция перешла к двузначным цифрам, увеличившись с 9,9% до 10,1% против консенсуса экономистов в 10%. Что еще более важно, уровень базовой инфляции поднимался столь же быстро, составив 6,5% по сравнению с 6,3% в предыдущем месяце. Самый высокий показатель за четыре десятка лет, но дальше цифры, как ожидается, будут больше. «Общий уровень инфляции вырастет почти до 11% в октябре, в первую очередь из-за повышения цен на энергоносители на 27%. Но в первом квартале общий показатель должен снизиться до 9%, так как пик роста цен на продукты питания и моторное топливо, вероятно, был достигнут», – комментируют экономисты Pantheon Macroeconomics. Высокую инфляцию можно было сделать аргументом для укрепления фунта за счет агрессивной риторики Банка Англии, которая, по идее должна была последовать после очередного рекордного роста цен. Сейчас ничто не удерживает регулятор от жесткого повышения ставки на ноябрьском заседании, которая была повышена до 2,25% в сентябре и, как ожидается, вырастет примерно до 4% к первым месяцам нового года. На практике все может быть по-другому. Однако некоторые экономисты говорят, что теперь это может быть менее вероятным после недавних сцен в правительстве. Большая часть сентябрьского бюджетного плана на этой неделе была отменена в пользу возврата к «жесткой экономии». Это оставляет экономику на пути к едва смягченному спаду, который, согласно августовскому отчету по ДКП, может продлиться около кварталов. Все слишком запутано и авторы этой путаницы – британские политики.Даунинг-стрит Инфляционная картина по Великобритании была стерта сообщениями о новых увольнениях в рядах высокопоставленных политических служащих. Вслед за внезапным уходом бывшего канцлера Кваси Квартенга, который был вынужден уйти в отставку 14 октября, свой пост покинул министр внутренних дел Сьюэлла Браверман. Фунт попытался вырасти на фоне масштабных потерь среды. Это движение, видимо, стало реакцией на уход другого высокопоставленного члена правительства, за которым последовало снижение доходности гособлигаций Великобритании, что не соответствовало внутренней инфляционной картине. На смену Браверман пришел Грант Шаппс, которого премьер-министр ранее задвинул на задние ряды правительства. Кто следующий? Какие еще перестановки ждут Британию и спасет ли это страну от краха? Как бы то ни было фунту нравится происходящее со сменой главных действующих лиц. Падение доходности в среду не соответствовало глобальному фону, на котором доходность американских облигаций подталкивала другие страны к росту.Доллар Перестановки в правительстве имеют краткосрочное влияние на фунт. Реальность такова, что британская валюта отстает не только от сильного доллара, но и от слабого евро. Фунт продолжил нисходящую динамику несмотря на крайне высокую инфляцию и ставки финрынков на повышении доходности облигаций США после еще более ястребиных комментариев представителей ФРС. Нелогичная реакция фунта на данные по индексу потребительских цен подчеркивает, что валюта «торгуется структурным, а не циклическим образом. В циклическом мире более высокая инфляция будет сопровождаться более высокой доходностью и укреплением валюты», отметили в HSBC. Когда у рынков наибольшее беспокойство вызывают структурные риски, «более высокая инфляция и более высокая доходность рассматриваются как симптомы более обширной проблемы», поясняют экономисты. Фунт, видимо, продолжит торговаться структурным образом, пока власти страны не предпримут больше усилий для сдерживания дефицита внутреннего бюджета или пока инфляция не достигнет пика. В таком случае возможна устойчивая стабилизация на рынке облигаций и фунта. Пока же тренд на снижение является основным. Стерлинг ждут непростые несколько месяцев, в течение которых курс пары GBP/USD рискует опуститься до 1,0800 и ниже. Ралли доллара, вызванное еще более агрессивной риторикой ФРС, больше надавит на безжизненный фунт. Трейдеры пересматривают повышение процентных ставок в США ближе к 5%. В ноябре ставка может быть повышена сразу на 100 б.п. Ралли доллара в середине недели последовало за заявлениями главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. Чиновник дал понять, что у него «очень мало уверенности в том, какой будет инфляция через шесть месяцев», и утверждал, что ЦБ должен продолжать повышать ставки, пока не будет «убедительных доказательств» прохождения инфляционного пика. Что касается ставок, то сентябрьские прогнозы предполагали верхнюю границу на уровне 4,5% к концу года. Были также высказаны опасения по поводу повышения до 4,75% в начале следующего года. Уже сейчас понятно – речь идет о минимуме. Базовая инфляция выросла с 6,3% до 6,6% в годовом выражении в сентябре, в то время как официальный или общий уровень инфляции оставался упорно повышенным на уровне 8,2%. После разворота индекса доллара вновь активизировались ожидания по поводу достижения новых максимумов. Текущим диапазоном выступает 112,00–114,00. Эти отметки сохранят актуальность вплоть до следующего заседания FOMC. Если покупателям удастся прорваться выше 114,00, то рост ускорится до пика 2022 года в районе 114,80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (12.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64801-0.65065. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62819-0.62894. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Обязательно сокращаем риски при возможном входе на покупку.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62959.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62509.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.10.2022- 0.63409. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.63749.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62509-0.62959, Take Profit 1-0.63409, Take Profit 2-0.63749.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56039-0.56518. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.56305-0.56362. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.56846.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.56496.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.10.2022- 0.57196. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.57606.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.56496-0.56846, Take Profit 1-0.57196, Take Profit 2-0.57606. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37099-1.37251. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 18.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37111.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37677.Внутридневные цели: обновление минимумов от 18.10.2022-1.36549. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35568.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.37111-1.37677, Take Profit 1-1.36549, Take Profit 2-1.35568.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1215 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1395 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.1533 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1215 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1395 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При тестировании этой линии, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.1533 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1215 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1395 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение пары вниз с целью 1.1221 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 0.9771 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 0.9816 (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии возможно продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 0.9859 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 0.9771 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 0.9816 (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии возможно продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 0.9859 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9702 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0% – 0.9816 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вниз с целью достижения откатного уровня 61.8%, 0.9739 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США продолжит рост. Отчет ФРС в целом позитивен

S&P500Обзор 19.10Рынок США удерживает рост - продолжение.Главные индексы США умеренно снизились в среду: Доу - 0.3%, S&P500 -0.7%.S&P500 3695, диапазон 3650 - 3750.В среду вышли отчеты по новому строительству и "Бежевая книга" от ФРС.Новое строительство домов упало, примерно -10%, до самых низких уровней с 2002 года - поскольку ставка по ипотеке на 30 лет выросла почти до 7% годовых - это очень высокая ставка для США - и ставка может вырасти и далее - поскольку ФРС планирует повышение ставки в ноябре еще +0.75%, а возможно повышение далее.Вышел отчет "Бежевая книга" от ФРС:Общая экономическая активностьНациональная экономическая активность незначительно увеличилась в чистом выражении по сравнению с предыдущим отчетом; однако условия различались в зависимости от отрасли и округа. В четырех округах активность не изменилась, а в двух - снизилась, при этом замедление или слабый спрос объясняются более высокими процентными ставками, инфляцией и перебоями в поставках. Розничные расходы были относительно стабильными, отражая более низкие дискреционные расходы, и автодилеры отметили устойчивую вялость продаж, связанную с ограниченными товарными запасами, высокими ценами на автомобили и ростом процентных ставок. Путешествия и туристическая активность резко выросли, чему способствовало сохранение активности в сфере досуга и оживление деловых поездок. Производственная активность оставалась стабильной или увеличивалась в большинстве округов отчасти из-за ослабления сбоев в цепочке поставок, хотя было несколько сообщений о снижении производства. Спрос на нефинансовые услуги вырос. Деятельность в сфере транспортных услуг была смешанной, так как активность в портах резко возросла, тогда как отчеты о спросе на грузовые перевозки и грузоперевозки были неоднозначными. Рост ставок по ипотечным кредитам и повышение цен на жилье еще больше ослабили число новостроек и продаж домов на одну семью, но способствовали росту арендной платы и арендной платы, которые в целом оставались высокими. Строительство и продажи коммерческой недвижимости замедлились из-за нехватки предложения и повышения стоимости строительства и займов, а также были разрозненные сообщения о снижении цен на недвижимость. Промышленный лизинг оставался устойчивым, в то время как спрос на офисные помещения был прохладным. Банкиры в большинстве отчетных округов указали на снижение объемов кредитов, отчасти в результате сокращения кредитования жилой недвижимости. Энергетическая активность умеренно возросла, в то время как отчеты по сельскому хозяйству были неоднозначными, поскольку засушливые условия и высокие производственные затраты оставались проблемой.Рынки трудаЗанятость продолжала расти умеренными темпами в большинстве округов. Несколько округов сообщило об охлаждении спроса на рабочую силу, а некоторые отметили, что предприятия не решались увеличивать фонды заработной платы на фоне возросших опасений по поводу экономического спада. Были также разрозненные упоминания о замораживании найма. В целом условия на рынке труда оставались напряженными, хотя половина округов отметила некоторое облегчение трудностей с наймом и/или удержанием. Конкуренция за рабочих привела к переманиванию рабочей силы конкурентами или конкурирующими отраслями, способными предложить более высокую заработную плату. Рост заработной платы оставался широко распространенным явлением, хотя в нескольких округах сообщалось об ослаблении. Некоторые предприятия заявили, что повышенная инфляция и более высокая стоимость жизни подталкивают рост заработной платы в сочетании с повышательным давлением из-за напряженности на рынке труда.ЦеныРост цен оставался повышенным, хотя в нескольких округах было отмечено некоторое снижение. Сообщалось о значительном увеличении входных цен в различных отраслях, хотя было отмечено некоторое снижение стоимости товаров, топлива и фрахта. Рост отпускных цен был смешанным: в одних округах сообщалось о более сильном росте, а в других - об умеренном. Некоторые контакты отметили устойчивое ценообразование за последние шесть недель, в то время как другие сказали, что перенос затрат становится все труднее, поскольку клиенты сопротивляются. Забегая вперед, можно было ожидать, что рост цен будет в целом умеренным.Доходности 10-летних трежерис 4.13%, 2-летних 4.56%.Netflix ( NLFX 272,38, +31,52, +13,1%), Travelers ( TRV 174,17, +7,40, +4,4%), United Airlines ( UAL 39,10, +1,85, +5,0%) и ASML ( ASML 424,02, +25,03, + 6,3%) были одними из наиболее заметных компаний, которые закрылись со значительным ростом цен после публикации квартальных результатов.Энергетик. Нефть растет умеренно, Брент 93 долл. Байден заявил, что продаст еще 15 млн барр. из резервов в декабре для замедления роста цен.Ericsson (ERIC), AT&T (T), American Airlines (AAL), Dow (DOW), Nucor (NUE) и Freeport-McMoRan (FCX) сообщат о доходах перед открытием в четверг.Вывод: Рынок США может продолжить рост.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.1266 произошел в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я стал ждать повторный тест этого уровня и рассчитывал на сценарий №2 на покупку. Чуть позже все произошло ровно с моими ожиданиями, однако коррекция фунта вверх составила не более 15 пунктов, после чего давление на GBPUSD вернулось. Других сигналов образовано не было.Данные по инфляции в Великобритании навредили фунту, так как рост цен продолжился, что осложняет жизнь центральному банку и вынуждает его и дальше действовать более агрессивно в отношении процентных ставок. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн прошло незаметно. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому не исключено, что давление на фунт сохранится и мы увидим его очередную распродажу с обновлением недельных минимумов. На вторую половину дня запланированы отчеты по рынку труда США: недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице прогнозируется в рамках средней волатильности, так что к давлению на американский доллар этот показатель привести не должен. Также следует обратить внимание на индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и продажи на вторичном рынке жилья. Выступления членов FOMC Харкера и Боумен будут носить ястребиный характер, так как Федеральная резервная система продолжает готовить рынки к очередному повышению процентных ставок.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1255 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1341 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1341 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно, но вряд ли он будет сильным и стойким. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1197, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1255 и 1.1341.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1197 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1125, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия спроса со стороны покупателей в первой половине дня и сильной статистики по США во второй. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1255, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1197 и 1.1125.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 0.9817 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В итоге пара прошла вниз более чем 30 пунктов. Покупки на отскок по цене 0.9774 не принесли ожидаемого результата и были закрыты в ноль. Других сигналов образовано не было. Инфляция в еврозоне не превысила отметку в 10,0% и составила 9,9%, что является пускай и небольшим, но замедлением. Вряд ли это повлияет на долгосрочные планы Европейского центрального банка, поэтому к текущим показателя нужно относиться спокойно. Отчеты по рынку недвижимости в США продолжили выходить довольно спутанными, где с одной стороны объем выданных разрешений на строительство вырос, а вот число закладок новых фундаментов довольно сильно сократилось. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь данные по ценам производителей Германии, а также пройдет Саммит ЕС. Куда интересней будет вторая половина дня, где ожидаются отчеты по рынку труда США: недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице прогнозируется в рамках средней волатильности, так что к давлению на американский доллар этот показатель привести не должен. Также следует обратить внимание на индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и продажи на вторичном рынке жилья. Выступления членов FOMC Харкера и Боумен будут носить ястребиный характер, так как Федеральная резервная система продолжает готовить рынки к очередному повышению процентных ставок.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9800 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9837. В точке 0.9837 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в пределах восходящей коррекции, но лишь прорыв 0.9800 обеспечит покупателей необходимым «топливом». Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9765, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9800 и 0.9837.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9765 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9725, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае неудачной попытки роста фунта в первой половине дня и сильной статистики по США во второй. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9800, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9765 и 0.9725.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 20.10.2022

Хотя вчера и публиковались данные по инфляции как в Великобритании, так и в зоне евро, все это не имело никакого значения. Во многом из-за того, что рост инфляции в Соединенном Королевстве с 9,9% до 10,1% уже ни на что не влияет. Банк Англии еще в начале недели открыто заявил, что и дальше будет ужесточать монетарную политику. А в зоне евро публиковались лишь итоговые данные по инфляции, которые не слишком-то и отличались от предварительной оценки, давно уже рынком учтенной. Так что ускорение инфляции в зоне евро с 9,1% до 9,9% ничем не отличается от предварительной оценки в 10,0%. Иными словами, данные никак не могли повлиять на настроения участников рынка.Инфляция (Великобритания):Тем более что в центре внимания сейчас находится развивающийся в Соединенном Королевстве политический кризис. Несмотря на смену казначея правительства и отказа от ранее предложенного плана по снижению налогов, все больше и больше консерваторов, лидером которых и является Лиз Трасс, требует отставки премьер-министра. Хотя она занимает этот пост менее двух месяцев. Лиз Трасс вчера была вынуждена даже выступать в Палате общин, защищая и оправдывая свои действия на посту главы правительства. Так что речь действительно идет о полноценном политическом кризисе, развивающемся в условиях разрастающегося кризиса экономического. Что явно не придает фунту оптимизма. В свою очередь, британская валюта тянула вниз и единую европейскую валюту.Сегодня в Соединенных Штатах публикуются данные по заявкам на пособия по безработице, которые вряд ли смогут на что-то повлиять, так как их количество должно остаться практически неизменным. Так, число первичных обращений должно вырасти всего на 2 тыс. На столько же может возрасти и число повторных обращений. И инвесторам ничего не остается, как и дальше следить за развитием событий в Соединенном Королевстве, которые и будут определять настроения участников рынка. И учитывая вектор развития этого политического кризиса, фунту пока рано думать о каком-то заметном росте. Скорее нужно готовиться к дальнейшему ослаблению. И опять же, в силу отсутствия каких-либо иных факторов единая европейская валюта будет послушно следовать за британским фунтом.Евро по отношению доллара США находится в стадии отката от промежуточного уровня 0.9850. Вследствие чего на рынке подскочил объем коротких позиций, что вернуло котировку ниже отметки 0.9800. В случае сохранения заданного темпа евро вполне может опуститься на уровень 0.9700. Стоит отметить, что, несмотря на имеющиеся ценовые колебания, участники рынка все еще находятся в восходящем цикле. Поэтому возвращение цены выше значения 0.9850 вполне может перезапустить длинные позиции.Валютная пара GBPUSD третий раз подряд отскочила от района сопротивления 1.1410/1.1525. Вследствие чего котировка вернулась в район уровня 1.1200, где ранее на истории завершила формирование предыдущий отскок. Станет ли этот уровень полноценной точкой опоры, покажет время. Пока объем коротких позиций сократился. Для того чтобы возник полноценный сигнал о пролонгации нисходящего цикла, котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.1150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт просели на фоне общего пессимизма, наблюдаемого на рынках. Видеопрогноз на 20 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9801 приведет к росту евро в район 0.9835 и 0.9871Прорыв 0.9758 приведет к распродажам евро в район 0.9719 и 0.9679Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1259 приведет к росту фунта в район 1.1324 и 1.1403Прорыв 1.1192 приведет к распродажам фунта в район 1.1133 и 1.1076Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен производителей (PPI) ГерманииСаммит лидеров ЕССША: Индекс производственной активности от ФРБ ФиладельфииЧисло первичных заявок на получение пособий по безработицеПродажи на вторичном рынке жильяРечь члена FOMC ХаркераВыступление члена FOMC БоуменМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт откатился

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1260 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в этом диапазона после выхода очередных данных по инфляции в Великобритании, которая превысила прогнозы экономистов зафиксировав очередной скачек, привели к отличному сигналу на покупку, однако после движения верх на 35 пунктов давление на фунт вернулось, и мы быстро скатились назад к 1.1260. Быкам удалось защитить этот уровень и со второй попытки, но рост также состоялся примерно на 30 пунктов, после чего, с четвертого раза, эта область была пробита. Несмотря на пересмотр технической картины на американскую сессию, дождаться адекватных сигналов по входу в рынок так и не получилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:После роста инфляции в Великобритании выше 10,0% у Банка Англии точно не осталось сомнений в правильности решения о запуске QT, пускай и с некоторыми ограничениями в виде сохранения на своем балансе долгосрочных облигаций. Также нельзя исключать, что на своем следующем заседании регулятор повысит процентные ставки более агрессивно, чем сейчас ожидает рынок – это плохие новости для британского фунта и для правительства Великобритании, которое всеми силами пытается спасти скатывающуюся в рецессию экономику. Сегодня нет никакой статистики, так что фунт имеет все шансы продолжить нисходящую коррекцию, которая вот-вот перетечет в новый тренд. Поэтому так важно покупателям сейчас доказывать свое присутствие в районе 1.1192, без которого все точно пойдет «из рук вон плохо». В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1192 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1259 – важное сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может кардинально изменить ситуацию, позволив полностью компенсировать покупателям все вчерашние потери, потянув за собой стоп-приказы спекулянтов. Это образует новый сигнал на покупку с ростом к более важному уровню 1.1324. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1403. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1192, давление на пару быстро вернется. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1133. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1076, либо еще ниже – в районе 1.1019 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы довольно уверенно заявили о себе, охладив пыл спекулятивных покупателей. Вчерашняя реакция на инфляцию была негативной и сегодня новых поводов для покупки британского фунта пока нет. При таком сценарии самым оптимально для продажи фунта будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1259, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.1192, от которой зависит теперь довольно многое. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона будет хорошим сетапом с выходом на минимум 1.1133. Самой дальней целью выступит область 1.1076, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1259, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации, заперев тем самым пару в боковом канале. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1324. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1403 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно о том, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения, более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прейти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лизы Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1190.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро скорректировался

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9824 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя после данных по инфляции в еврозоне, которая оказалась на удивление лучше прогнозов экономистов — все это привело к сигналу на покупку евро, однако после движения вверх на 15 пунктов энтузиазм у быков быстро иссяк. Хоть на вторую половину дня техническая картина и была пересмотрена, к образованию хороших сигналов по входу в рынок это не привело.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня нет в первой половине дня важной статистики, которая могла бы как-то существенно повлиять на евро, поэтому покупателям, если те рассчитывают на выравнивание ситуации, придется действовать самостоятельно. Данные по индексу цен производителей (PPI) Германии, какой бы он ни был, могут оказать лишь временное давление на евро. Саммит лидеров ЕС – простая формальность для валютного рынка. Очевидно, что быки могут сегодня рассчитывать на движение вверх, но прежде им нужно доказать свое присутствие в районе ближайшей поддержки 0.9758. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на этом уровне станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой повторного восстановления к 0.9801, выше которого вчера пробиться так и не удалось во второй половине дня. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно будет после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз, который может состояться уже ближе к американской сессии, ведь других поводов для этого в первой половине дня нет. Это нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9835, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Это укрепит бычий тренд, наблюдаемый с 13 октября. Выход выше 0.9835 послужит поводом к росту в район 0.9871, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия трейдеров на 0.9758, покупатели полностью потеряют контроль над рынком, что лишь усилит давление на евро. Это приведет к продолжение формирования нисходящего ценового канала и к падению в район 0.9719. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9679, либо еще ниже – в районе 0.9635 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера справились со всеми задачами и теперь им нужно пробиваться ниже 0.9758, что определенно развалит всю стратегию покупателей, наблюдаемую после динамичного роста 17 октября. Однако не стоит забывать и о необходимости защиты 0.9801. Это сопротивление сегодня может быть протестировано уже в первой половине дня после публикации отчетов по инфляции в Германии за сентябрь этого года. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9801, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к границе 0.9758, образованной по итогам вчерашнего дня. Учитывая, что это будет четвертый по счету тест, проблем у продавцов с 0.9758 быть не должно. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх - повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9719. Самой дальней целью выступит область 0.9679, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9801, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9835. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от недельного максимума 0.9871, либо еще выше – от 0.9917 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем, стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому, чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255 до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928 до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку продавцов завладеть рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9800. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9755.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 20.10.2022

Хотя вчера и публиковались данные по инфляции, как в Великобритании, так и в зоне евро, все это не имело никакого значения. Во многом из-за того, что рост инфляции в Соединенном Королевстве с 9,9% до 10,1% уже ни на что не влияет. Банк Англии еще в начале недели открыто заявил, что и дальше будет ужесточать монетарную политику. А в зоне евро публиковались лишь итоговые данные по инфляции, которые не слишком-то и отличались от предварительной оценки, давно уже рынком учтенной. Так что ускорение инфляции в зоне евро с 9,1% до 9,9%, ничем не отличается от предварительной оценки в 10,0%. Иными словами, данные никак не могли повлиять на настроения участников рынка.Инфляция (Европа):Тем более, что в центре внимания сейчас находится развивающийся в Соединенном Королевстве политический кризис. Несмотря на смену казначея правительства и отказа от ранее предложенного плана по снижению налогов, все больше и больше консерваторов, лидером которых и является Лиз Трасс, требует отставки премьер-министра. Хотя она занимает этот менее двух месяцев. Лиз Трасс вчера была вынуждена даже выступать в Палате общин, защищая и оправдывая свои действия на посту главы правительства. Так что речь действительно идет о полноценном политическом кризисе, развивающемся в условиях разрастающегося кризиса экономического. Что явно не придает фунту оптимизма. В свою очередь, британская валюта тянула вниз и единую европейскую валюту.Сегодня в Соединенных Штатах публикуются данные по заявкам на пособия по безработице, которые вряд ли смогут на что-то повлиять, так как их количество должно остаться практически неизменным. Так, число первичных обращений должно вырасти всего на 2 тыс. На столько же может возрасти и число повторных обращений. И инвесторам ничего не остается как и дальше следить за развитием событий в Соединенном Королевстве, которые и будут определять настроения участников рынка. И учитывая вектор развития этого политического кризиса, фунту пока рано думать о каком-то заметном росте. Скорее нужно готовиться к дальнейшему ослаблению. И опять же, в силу отсутствия каких-либо иных факторов, единая европейская валюта будет послушно следовать за британским фунтом.Евро по отношению к доллару США так и не сумела удержаться выше контрольного значения 0.9850. Вместо этого был сформирован застой, который в итоге привел к нисходящему импульсу, опуская котировку ниже отметки 0.9800.Технический инструмент RSI H4 в ходе резкого ценового изменения пересек среднюю линию 50 сверху вниз. Этот шаг указывает на рост объем коротких позиций.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 имеют пересечение друг с другом, что соответствует сигналу о замедление восходящего такта.Ожидания и перспективыВ данный момент наблюдается застой в пределах отметки 0.9750. Для пролонгации действующего нисходящего цикла котировке необходимо удержаться ниже переменной точки опоры. Этот шаг приведет к снижению курса евро как минимум до уровня 0.9700.Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше контрольного значения 0.9850. В этом случае у покупателей по евро появится второй шанс на рост.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к продаже ввиду нисходящего хода от значения 0.9850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Фунт стерлингов теряет победную поступь. Новый министр финансов объявил об отмене плана по

Валютная пара GBP/USD в течение среды тоже начала новый виток нисходящей коррекции и может уйти ниже скользящей средней линии в самое ближайшее время. На 4-часовой ТФ сейчас даже не нужно смотреть особенно внимательно, чтобы увидеть то, что каждый следующий пик цены ниже предыдущего. Таким образом, вероятность нового падения фунта достаточно высока при том, что и вероятность формирования нового восходящего тренда тоже сохраняется. Напомним, что буквально пару дней назад все карты были на руках у фунта. И «технические» козыри тоже. Британской валюте удалось удержаться выше критической линии на 24-часовом ТФ, что очень важно для ее перспектив. Но что мы видим на 4-часовом ТФ? Вместо того, чтобы развивать рост, фунт толчется около своих локальных пиков, которые были достигнуты просто на основании того, что в Великобритании сначала объявили о снижении налогов(после чего фунт рухнул к своим абсолютным минимумам), а потом отменили эту инициативу(за счет чего фунт и восстановился на 1000 пунктов). Как мы уже говорили, если бы этого «налогового каламбура» не произошло, скорее всего, не было бы ни обвала, ни последующего мощного роста. Получается, что у фунта сейчас остается один козырь на руках – тот факт, что он продолжает располагаться выше линии Киджун-сен на 24-часовом ТФ. И надо сказать, что цена на данный момент находится не так уж и далеко от этой линии. В общем, пока что мы бы не хотели «ставить крест» на фунте, но его техническая картина вновь ухудшается. Ну а про фундамент и геополитику, которые и стали основными факторами падения фунта в последние 7-8 месяцев, даже говорить лишний раз не хочется. Новых геополитических данных нет никаких, и слава богу! Что касается «фундамента», то Банк Англии объявил о завершении очередной программы QE, которая была направлена на стабилизацию рынка свопов, а также, скорее всего, отсрочит начало программы QT, которая предполагала продажу долгосрочных облигаций с баланса регулятора. Получается, что прямо посередине цикла по ужесточению монетарной политики мы увидели смягчение монетарной политики. Экономический абсурд. Джереми Хант объявил об отмене налоговых инициатив. Ну что же, новым министром финансов стал Джереми Хант, он заменил на этом посту Квази Квартенга, который пробыл на нем чуть больше месяца. Хант тут же заявил об ошибках правительства трехнедельной давности и отметил, что почти все налоговые инициативы будут отменены на неопределенный срок. Базовая ставка подоходного налога останется на уровне 20%. С нашей точки зрения, Хант предпринял единственно верный шаг в текущих обстоятельствах. Если рынок испытал такой шок из-за даже не принятых налоговых изменений, то сейчас лучше всего отложить это решение в долгий ящик. Правда, совершенно непонятно, как теперь будет выглядеть Лиз Трасс, которая на протяжении всех этапов выборов обещала понизить налоги. Получается, что раньше ее критиковали парламентарии и однопартийцы из-за того, что она собирается понизить налоги, хотя об этом было известно еще на этапе выборов премьер-министра, а выбрали ее сами консерваторы. Теперь ее будут критиковать за то, что она не сдержала обещание по снижению налогов. Начало премьерства у Лиз очень и очень неудачное. Самое интересное, что британский фунт отмена налоговых инициатив может не спасти. В последние несколько недель инвесторы могли понять, что экономика Великобритании находится, если не в плачевном состоянии, то в тяжелом. А это значит, что их желание инвестировать в нее будет только снижаться со временем. Зачем вообще покупать сейчас фунт, если есть стабильный и всеми нежно любимый доллар? Таким образом, у фунта есть буквально несколько дней, чтобы срочно начать рост и сохранить на своих руках те немногие «технические» козыри, которые еще остались. Если сделать этого не удастся, то фунт может вновь устремится вниз. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 212 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В четверг, 20 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1028 и 1,1450. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1169 S3 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1292 R2 – 1,1353 R3 – 1,1414 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекции. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,1353 и 1,1414 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока от мувинга. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1108 и 1,1047. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Евровалюта проигнорировала отчет по инфляции и готовится к новому падению.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Евровалюта проигнорировала отчет по инфляции и готовится к новому падению.

Валютная пара EUR/USD в среду начала новый виток нисходящего движения. Падение началось с самого утра, даже до выхода отчета по европейской инфляции. Мы уже говорили ранее, что значение отчета было известно заранее, а помимо этого, этот отчет ничего не меняет в данное время. Ну и вдобавок, рынок по-прежнему куда большее внимание уделяет американской статистике и «фундаменту», нежели европейской. Таким образом, новое падение евровалюты вряд ли связано с тем, что европейская инфляция выросла в сентябре до 9,9% г/г. Или с тем, что она выросла все-таки не до 10%, как ожидалось. Напомним, что рост инфляции вообще-то означает, что центробанку придется дольше и сильнее повышать ключевую ставку, повышая стоимость заимствований. Это хорошо для его валюты, но в случае с евро такая схема не работает. Дело в том, что у рынка есть серьезные основания сомневаться в том, что ЕЦБ вообще будет поднимать ставку «до победного конца». Ранее уже говорилось о том, что сильный рост ставки может стать смертельным для экономики некоторых проблемных государств ЕС. Таким образом, еще одно-два повышения ставки от ЕЦБ мы, конечно, увидим, но вряд ли больше. А этого явно будет мало для того, чтобы инфляция существенно замедлилась и уже тем более вернулась к целевому уровню. Таким образом, для евро сейчас, что растущая инфляция, что падающая инфляция, в принципе все равно. С технической точки зрения для евровалюты дела обстоят по-прежнему плохо. На 4-часовом ТФ мы видим, что каждый последующий пик цены ниже предыдущего. На 24-часовом ТФ цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку. Преодолеть мувинг на 4-часовом ТФ, скорее всего, получится в ближайшие часы. Поэтому мы не имеем ни одного серьезного сигнала к росту валютной пары. За счет чего тогда ожидать этот самый рост? Луис де Гиндос в начале недели заявил, что ждет стабилизации курса доллара, и мы еще тогда задавались вопросом, а на основании чего такой оптимизм? Ответа на этот вопрос нет. ЕЦБ нужно проводить конкретные действия с целью стабилизации курса евро, если он вообще ставит перед собой подобную задачу. Сам по себе курс не стабилизируется. Все это очень сильно напоминает оптимизм Лагард в начале года в отношении инфляции... Инфляция в ЕС растет, а могло быть иначе? Чуть выше уже было сказано, что инфляция по итогам сентября выросла до 9,9% г/г. Это много, очень много, но может быть и гораздо больше. Напомним, что ЕЦБ повысил ключевую ставку лишь дважды, чего, конечно, очень мало, чтобы ожидать всерьез замедления индекса потребительских цен. Поэтому еще несколько месяцев инфляция в Еврозоне может совершенно свободно продолжать расти. Что это значит для евровалюты? Хорошего - ничего, так как регулятор, конечно, продолжит повышать ставку, но до определенного предела. А пока ставка ФРС находится выше ставки ЕЦБ, преимуществом на валютном рынке может владеть именно доллар. Таким образом, «фундамент» остается на стороне доллара и может оставаться там же еще очень долгое время. О геополитике мы уже говорили и не раз, и что мы имеем в итоге? Все три наиболее важных фактора для пары евро/доллар поддерживают валюту США. Если в случае с фунтом имеются хотя бы технические причины ожидать рост пары, то в случае с евро таковых нет. Преодоление скользящей средней линии будет означать, что глобальный нисходящий тренд сохраняется, а пара возьмет курс обратно на свои 20-летние минимумы. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 октября составляет 117 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9666 и 0,9901 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9766 S2 – 0,9644 S3 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9888 R2 – 1,0010 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD скорректировалась к мувингу. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 0,9888 и 0,9901 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока цены от скользящей средней линии. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целями 0,9666 и 0,9644. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Фунт стерлингов теряет победную поступь. Новый министр финансов объявил об отмене плана по снижению налогов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс