Прогнозы LBMA

У драгоценных металлов был сложный год из-за растущей инфляции, поскольку центральные банки во всем мире агрессивно ужесточают свою денежно-кредитную политику.Однако, несмотря на проблемы, на рынке по-прежнему много оптимизма, считают участники крупнейшей в мире конференции по инвестициям в драгоценные металлы.Согласно опросам, проведенным во время Глобальной конференции по драгоценным металлам Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, делегаты считают, что к этому времени в следующем году цены на золото значительно вырастут. Но у серебра наибольший потенциал. Что касается платины, делегаты ожидают роста цен на платину до 1238,70 доллара за унцию в следующем году по сравнению с текущей ценой в 888,5 доллара за унцию.Между тем ожидается, что цены на палладий вырастут до 2058,80 доллара за унцию по сравнению с ценой в среду в 1999,5 доллара за унцию.Хотя аналитики прогнозируют более высокие цены на драгоценные металлы в следующие 12 месяцев. В комментариях, прозвучавших во время конференции, отмечалось, что в ближайшее время рынку будет трудно привлечь какой-либо бычий интерес, поскольку Федеральная резервная система повышает ставку по федеральным фондам.Однако многие аналитики считают, что процентные ставки достигнут пика в первом квартале 2023 года, а цены на золото и серебро вырастут ко второму кварталу.Хотя инвестиционный спрос в этом году был крайне разочаровывающим, участники конференции этого года отметили значительный разрыв между рынком бумаги и физическим спросом.Так же экономисты отмечают, что рекордно высокие цены на серебро указывают на то, что инвесторы по-прежнему рассматривают драгоценные металлы как важные активы-убежища, поскольку на мировых финансовых рынках преобладает неопределенность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 октября. Скучное завершение недели, новое падение евровалюты

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 0,9782. Ни отбоя, ни уверенного закрепления под этим уровнем не произошло. Таким образом, сигналов к покупкам или продажам нет. Тем не менее в очередной раз отмечу, что трейдеры-быки не спешат возвращаться на рынок. Информационный фон остается достаточно негативным для евровалюты, и реакция трейдеров на него очевидна при взгляде на любой график. Вчера в Евросоюзе вышел отчет по инфляции, который можно трактовать как угодно. Инфляция выросла в годовом выражении до 9,9%, базовая инфляция – до 4,8% г/г. Таким образом, можно констатировать, что все усилия ЕЦБ пока бессмысленны – инфляция продолжает расти. В то же время инфляция выросла чуть меньше, чем ожидали трейдеры, что хоть и небольшая, но все же ложка меда в бочке дегтя. На мой взгляд то, что инфляция ускорилась чуть меньше, чем ожидалось (всего на 0,1%), не может вообще считаться позитивным фактором для евро. Точно так же, как не может считаться позитивным и сам рост инфляции в сентябре. Инфляция – это само по себе негативное явление для экономики. Однако инфляция тесно связана с денежно-кредитной политикой центрального банка и в такое время, как сейчас, регулятор будет на основании отчета по инфляции менять свою ДКП. Это суждение справедливо на 100%, но не справедливо то предположение, что трейдеры будут покупать евро на повышении ожиданий нового роста процентной ставки. ЕЦБ дважды поднял ставку на 0,50% и 0,75%, но позитивного эффекта эти изменения на евро не возымели. Трейдеры опасаются, что ЕЦБ повысит ставку еще 1-2 раза и все. А этого не хватит, чтобы инфляция даже просто перестала ускоряться. Таким образом, европейская валюта по-прежнему склонна к падению. В разрезе одного дня или недели она может показать рост, но в более долгосрочном плане я думаю мы увидим новое падение. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и начала новый процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отбой от верхней линии коридора сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI повышает шансы на продолжение роста пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 3255 контрактов Long и открыли 2928 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть менее «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 196 тысяч, а контрактов Short – 158 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться евровалюте не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Саммит лидеров ЕС (10-00 UTC). США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 20 октября календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе важных записей. Несколько второстепенных отчетов и событий не повлияют на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 октября. Скучное завершение недели, новое падение евровалюты.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 0,9782. Ни отбоя, ни уверенного закрепления под этим уровнем не произошло. Таким образом, сигналов к покупкам или продажам нет. Тем не менее, в очередной раз отмечу, что трейдеры-быки не спешат возвращаться на рынок. Информационный фон остается достаточно негативным для евровалюты, и реакция трейдеров на него очевидна при взгляде на любой график. Вчера в Евросоюзе вышел отчет по инфляции, который можно трактовать, как угодно. Инфляция выросла в годовом выражении до 9,9%, базовая инфляция – до 4,8% г/г. Таким образом, можно констатировать, что все усилия ЕЦБ пока бессмысленны – инфляция продолжает расти. В то же время инфляция выросла чуть меньше, чем ожидали трейдеры, что хоть и небольшая, но все же «ложка меда в бочке дегтя». На мой взгляд то, что инфляция ускорилась чуть меньше, чем ожидалось (всего на 0,1%), не может вообще считаться позитивным фактором для евро. Точно также, как не может считаться позитивным и сам рост инфляции в сентябре. Инфляция – это само по себе негативное явление для экономики. Однако инфляция тесно связана с денежно-кредитной политикой центрального банка и в такое время, как сейчас, регулятор будет на основании отчета по инфляции менять свою ДКП. Это суждение справедливо на 100%, но не справедливо то предположение, что трейдеры будут покупать евро на повышении ожиданий нового роста процентной ставки. ЕЦБ дважды поднял ставку на 0,50% и 0,75%, но позитивного эффекта эти изменения на евро не возымели. Трейдеры опасаются, что ЕЦБ повысит ставку еще 1-2 раза и все. А этого не хватит, чтобы инфляция даже просто перестала ускоряться. Таким образом, европейская валюта по-прежнему склонна к падению. В разрезе одного дня или недели она может показать рост, но в более долгосрочном плане я думаю мы увидим новое падение. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и начала новый процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако, настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отбой от верхней линии коридора сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI повышает шансы на продолжение роста пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 3255 контрактов Long и открыли 2928 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть менее «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 196 тысяч, а контрактов Short – 158 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над который закрыться евровалюте не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Саммит лидеров ЕС (10-00 UTC). США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 20 октября календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе важных записей. Несколько второстепенных отчетов и событий не повлияют на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 октября. Британец в шаге от нового серьезного падения

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу доллара США и падение к восходящей трендовой линии. Отбой от этой линии сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня 1,1480. Закрытие под линией повысит вероятность продолжения падения в направлении уровней 1,1150 и 1,1000. Вчера в Великобритании вышел очередной отчет по инфляции, который показал очередное ускорение роста цен. Этот факт совершенно никого не удивил, так как инфляция в Британии не просто растет, она не подает никаких признаков своего замедления. Таким образом, никто даже не обратил внимания на то, что в прошлом месяце она немного замедлилась, трейдеры сразу же посчитали, что это лишь «погрешность». В случае с Банком Англии ситуация примерно такая же, как и с ЕЦБ. Растущая инфляция должна заставить британский регулятор продолжать повышать ставку, но для фунта стерлингов эта информация не несет в себе ничего полезного. Ставка в Британии растет с самого начала года, а британец все это время усиленно падает. В данное время не существует взаимосвязи между понятиями «рост инфляции» - «повышение ставки» - «укрепление валюты». Также отмечу, что последние потрясения, связанные с планами Лиз Трасс понизить налоги, которые вызвали обвалы на финансовых рынках, остались позади. Трейдеры не могут вечно находится под впечатлением одного этого фактора. Сейчас потихоньку начинают набирать значение два следующих заседания ФРС и Банка Англии. ФРС потихоньку приближается к тому уровню ставки, который будет финальным. Возможно, еще 2-3 месяца и ставка в США перестанет расти. После того как это случится, британец получит возможность показать рост, но в ближайшие 2-3 месяца шансы на его падение будут оставаться выше. На 4-часовом графике пара выполнила новое закрытие над нисходящим трендовым коридором. Это уже второе закрепление, что значительно повышает вероятность роста британца в направлении хотя бы 1,1496. Тем не менее «медвежья» дивергенция у индикатора CCI сработала в пользу американской валюты и началось новое падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1111. В целом, графическая картина 4-часового графика не дает однозначный отчет на вопрос, что будет дальше с фунтом. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6901 единицы, а количество Short – упало на 3468. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно стоит очень дешево в паре с долларом. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий полностью пуст. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет очень слабым, так как отчеты в США – слабые. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи рекомендую при закрытии под линией тренда на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0727. Покупать британца я рекомендую при отбое от линии тренда на часовом графике с целью 1,1480. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Все хоронят фунт, но его рост ещё не окончен

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSDИтак, на фоне очередного политического кризиса в Британии, в ходе которого премьерство Лиз Трасс, похоже, близится к краху после того, как она уволила одного министра из-за нарушения безопасности, а двое других, как было слышно, подали в отставку из-за последствий хаотичного парламентского голосования, прежде чем согласиться остаться на своих постах, только ленивый аналитик валютный не буде хоронить пару GBPUSD, но дело в том, что если объективно посмотреть на график, то волна роста ещё далеко не закончена.С точки зрения волнового анализа мы имеем четкую трёхволновую структуру АВС, которая должна завершиться обновлением волны "А".На сегодняшний день котировки находятся в диапазоне, в котором особое внимание нужно уделить именно лонговым сигналам в рамках следующей схемы:В указанных откатных зонах рекомендуем присмотреться к лонговым сигналам в рамках вашей ТСТорговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Процентная ставка продолжит расти

Во вчерашнем эксклюзивном интервью с Кэтлин Хейс для Bloomberg News президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард подтвердил решимость Федеральной резервной системы продолжать агрессивное повышение ставок для сдерживания высокой инфляции. Джеймс Буллард сказал, что хорошие новости заключаются в том, что рынки оценивают ожидаемое повышение процентных ставок, поэтому важно, чтобы официальные лица выполняли и реализовывали эти повышения для сдерживания высокой инфляции.Так же он сказал, что Федеральная резервная система удивляется тому, что инфляционное давление продолжает расти. Подтверждая, что цель Федеральной резервной системы состоит в том, чтобы приблизить ставку по федеральным фондам к 4,5% или 4,75%. А повышение ставки на 75 базисных пунктов на ноябрьском заседании FOMC было более менее учтено рынками. Однако, он предпочел бы дождаться заседания, чтобы принять решение о размере повышения.Он не подтвердил, что за ноябрьским повышением ставки на 75 базисных пунктов последует дополнительное повышение ставки на 75 базисных пунктов в декабре, заявив, что не хочет разглашать своё мнение, которое он поддержит на декабрьском собрании.Среди чиновников Федеральной резервной системы Джеймс Буллард считается одним из самых ястребиных чиновников. Он был первым президентом Федеральной резервной системы, который публично предложил повысить ставку на 75 базисных пунктов. В интервью он сказал, что базовый индекс потребительских цен, выросший до 6,6% в сентябре по сравнению с прошлым годом, продолжает вызывать беспокойство.Его интервью последовало за позавчерашними комментариями, сделанными президентом Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нилом Кашкари. Во время панельной дискуссии он также подтвердил, что ФРС сохранит агрессивную денежно-кредитную позицию, заявив, что ФРС не может приостановить свою кампанию по ужесточению денежно-кредитной политики, пока базовая инфляция все еще ускоряется.Эти заявления укрепили рыночные настроения в отношении того, что доходность государственных долговых обязательств продолжит расти, что мы и наблюдали вчера. Фьючерсы на 10-летние облигации выросли на 3,23% до 4,127%, а доходность 30-летних казначейских облигаций выросла на 2,61% до 4,126%. Эти более высокие доходности, в свою очередь, укрепили доллар, что привело к увеличению индекса доллара на 0,75%, который в настоящее время зафиксирован на уровне 112,83.Это привело к резкому снижению цен на драгоценные металлы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDPY по 150. Банк Японии может вмешаться, и он уже начал это делать

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, девальвация ены к доллару привела котировки USDJPY к психологическому уровню 150$ за ену, где Банк Японии будет вынужден действовать агрессивно:На утро четверга, Банк Японии уже провёл небольшую интервенцию, которую можно взять за опорную для продаж от 150:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива на интервенциях от 150. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 150,100. Прибыль зафиксировать ниже 149,6При обновлении 150, рекомендуем так же работать на понижение в ожидании новых валютных интервенций банка Японии.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро скорректировался

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9824 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя после данных по инфляции в еврозоне, которая оказалась на удивление лучше прогнозов экономистов, привели к сигналу на покупку евро, однако после движения вверх на 15 пунктов энтузиазм у быков быстро иссяк. Хоть на вторую половину дня техническая картина и была пересмотрена, к образованию хороших сигналов по входу в рынок это не привело.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня нет в первой половине дня важной статистики, которая могла бы как-то существенно повлиять на евро, поэтому покупателям, если те рассчитывают на выравнивание ситуации, придется действовать самостоятельно. Данные по индексу цен производителей (PPI) Германии, какой бы он ни был, могут оказать лишь временное давление на евро. Саммит лидеров ЕС – простая формальность для валютного рынка. Очевидно, что быки могут сегодня рассчитывать на движение вверх, но прежде им нужно доказать свое присутствие в районе ближайшей поддержки 0.9758. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на этом уровне станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой повторного восстановления к 0.9801, выше которого вчера пробиться так и не удалось во второй половине дня. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно будет после прорыва этого диапазона и теста сверху вниз, который может состояться уже ближе к американской сессии, ведь других поводов для этого в первой половине дня нет. Это нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх, в район 0.9835, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Это укрепит бычий тренд, наблюдаемый с 13 октября. Выход выше 0.9835 послужит поводом к росту в район 0.9871, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия трейдеров на 0.9758 покупатели полностью потеряют контроль над рынком, что лишь усилит давление на евро. Это приведет к продолжение формирования нисходящего ценового канала и к падению в район 0.9719. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9679, либо еще ниже – в районе 0.9635 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера справились со всеми задачами, и теперь им нужно пробиваться ниже 0.9758, что определенно развалит всю стратегию покупателей, наблюдаемую после динамичного роста 17 октября. Однако не стоит забывать и о необходимости защиты 0.9801. Это сопротивление сегодня может быть протестировано уже в первой половине дня после публикации отчетов по инфляции в Германии за сентябрь этого года. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9801, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к границе 0.9758, образованной по итогам вчерашнего дня. Учитывая, что это будет четвертый по счету тест, проблем у продавцов с 0.9758 быть не должно. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх - повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9719. Самой дальней целью выступит область 0.9679, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9801, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9835. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от недельного максимума 0.9871, либо еще выше – от 0.9917 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255, до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928, до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку продавцов завладеть рынком.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9800. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9755.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт откатился

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1260 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в этом диапазоне после выхода очередных данных по инфляции в Великобритании, которая превысила прогнозы экономистов, зафиксировав очередной скачок, привели к отличному сигналу на покупку, однако после движения верх на 35 пунктов давление на фунт вернулось, и мы быстро скатились назад к 1.1260. Быкам удалось защитить этот уровень и со второй попытки, но рост также состоялся примерно на 30 пунктов, после чего с четвертого раза эта область была пробита. Несмотря на пересмотр технической картины на американскую сессию, дождаться адекватных сигналов по входу в рынок так и не получилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:После роста инфляции в Великобритании выше 10,0% у Банка Англии точно не осталось сомнений в правильности решения о запуске QT, пускай и с некоторыми ограничениями в виде сохранения на своем балансе долгосрочных облигаций. Также нельзя исключать, что на своем следующем заседании регулятор повысит процентные ставки более агрессивно, чем сейчас ожидает рынок – это плохие новости для британского фунта и для правительства Великобритании, которое всеми силами пытается спасти скатывающуюся в рецессию экономику. Сегодня нет никакой статистики, так что фунт имеет все шансы продолжить нисходящую коррекцию, которая вот-вот перетечет в новый тренд. Поэтому так важно покупателям сейчас доказывать свое присутствие в районе 1.1192, без которого все точно пойдет «из рук вон плохо». В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1192 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1259 – важное сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут кардинально изменить ситуацию, позволив полностью компенсировать покупателям все вчерашние потери, потянув за собой стоп-приказы спекулянтов. Это образует новый сигнал на покупку с ростом к более важному уровню 1.1324. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1403. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1192, то давление на пару быстро вернется. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1133. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1076, либо еще ниже – в районе 1.1019 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы довольно уверенно заявили о себе, охладив пыл спекулятивных покупателей. Вчерашняя реакция на инфляцию была негативной, и сегодня новых поводов для покупки британского фунта пока нет. При таком сценарии самым оптимальным для продажи фунта будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1259, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.1192, от которой зависит теперь довольно многое. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона будут хорошим сетапом с выходом на минимум 1.1133. Самой дальней целью выступит область 1.1076, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1259 быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации, заперев тем самым пару в боковом канале. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1324. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1403 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прийти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1190.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Приманка для евро: кратковременный спад USD и его укрепление. Пляски на руинах экономики: мрачные прогнозы Рубини

Американская валюта пошла путем своеобразных манипуляций и продемонстрировала кратковременное снижение, после которого уверенно закрепилась на текущих позициях. По мнению аналитиков, дальнейший ход доллара – очередной подъем. Однако подобная динамика USD сбивает с толку евро, который пытается расти. Иногда усилия «европейца» приводят к успеху, но они эффективны только в краткосрочной перспективе. При этом обе ключевые валюты находятся под давлением растущих угроз для мировой экономики.В четверг, 20 октября, «американец» вырос по отношению к другим валютам, в первую очередь к EUR. При этом доходность казначейских госбондов США достигла многолетних максимумов, а японская валюта обрушилась до нового 32-летнего минимума. По оценкам специалистов, базовая доходность 10-летних казначейских облигаций взлетела до 4,148%, самого высокого уровня с 2008 года. Следом за ней увеличилась доходность двухлетних казначейских бондов США, которая достигла 15-летнего пика в 4,58%. По мнению валютных стратегов National Australia Bank (NAB), в ближайшее время возможно «достижение максимумов для этого цикла» на фоне уверенно растущего доллара.В фокусе внимания рынков – макроданные по рынку труда и недвижимости в США, которые будут опубликованы позже в четверг, 20 октября. По предварительным прогнозам, за неделю количество первичных заявок на пособие по безработице в стране выросло на 2 тыс., достигнув 230 тыс. Что касается американского рынка недвижимости, то в сентябре количество сделок купли-продажи на вторичном рынке сократилось до 4,7 млн. Напомним, что в августе этот показатель составлял 4,8 млн.Особого внимания заслуживают неоднозначные данные по инфляции в ряде стран, в частности в Великобритании, Канаде и Новой Зеландии, опубликованные на этой неделе. Текущие экономические показатели продемонстрировали, что центробанки всего мира далеки от обуздания постоянно растущей инфляции. Масла в огонь добавляют опасения по поводу наступления рецессии. Подобная ситуация формирует устойчивый спрос на защитные активы, такие как золото и USD.По оценкам аналитиков, в данный момент американская экономика достаточно устойчива, и поводов для ее проседания не наблюдается. Экономическому росту в США не мешают ни высокая инфляция, ни угроза возникновения рецессии. Однако при избыточном росте экономики Федрезерву приходится все время повышать ставку, чтобы избежать ее перегрева. Отметим, что на фоне ужесточения монетарной политики ФРС ухудшаются финансовые условия и затрудняется кредитование. При этом на рынках сохраняется аппетит к риску, подчеркивают эксперты. В подобной ситуации гринбек держится уверенно, набирая обороты и оттесняя евро. Кратковременные победы «европейца» не приводят к кардинальным изменениям в паре EUR/USD, которая в четверг торговалась вблизи 0,9788. По предварительным прогнозам, в ближайшее время классический тандем останется в широком диапазоне 0,9500–0,9900. При этом аналитики не исключают «рождественского ралли» пары EUR/USD к концу этого года. Подобную точку зрения разделяют экономисты Nordea Bank, которые ожидают возвращения тандема к более низким уровням. Специалисты полагают, что к началу 2023 года пара EUR/USD достигнет ценового дна на фоне ухудшения торговых условий.В Nordea Bank уверены в продолжении ралли доллара из-за сложной экономической обстановки. «Болезненная ситуация, сложившаяся на финансовых рынках, благоприятна для роста безопасных активов, таких как доллар. Кроме этого, экономика США достаточно устойчива и находится в лучшем положении по сравнению со странами Европы и Азии», – подчеркивают эксперты.«Капля негатива в бочке позитива»: мрачные экономические прогнозы Нуриэля РубиниНапряженность геополитического фона и экономическая нестабильность заставляют аналитиков пересматривать прежние показатели. В перспективе ближайших месяцев особенно актуальны исследования крупного экономиста Нуриэля Рубини, прозванного «Доктор Катастрофа». Его прогнозы в отношении мировой экономики отличаются точностью и подробным анализом.Ранее экономист Н. Рубини предсказал финансовый кризис 2008 года, а сейчас он заявляет о «длительной и уродливой» рецессии в США и во всем мире, которая наступит в конце 2022 года и продлится весь 2023 год. Кроме этого, специалист ожидает «резкую коррекцию» крупнейшего индекса S&P 500, который в ходе рецессии обрушится на 30%. При этом экономист не исключает проседания индекса на 40%, если произойдет «настоящая жесткая посадка» в экономике.В ходе исследования Н. Рубини обращает внимание на высокие коэффициенты долга глобальных корпораций и правительств. По мере роста процентных ставок и увеличения затрат на обслуживание долга «многие институты-зомби, домохозяйства, корпорации и теневые банки умрут. Это касается и стран-зомби», предупреждает Н. Рубини. По мнению аналитика, глобальный уровень долга тянет фондовые рынки на дно. При этом достижение уровня инфляции в 2% без жесткой посадки экономики – «невыполнимая миссия» для ФРС. В ближайшее время Н. Рубини ожидает от регулятора повышения ставки на 75 б. п. На следующих заседаниях Федрезерва, запланированных на ноябрь и декабрь 2022 года, не исключено ее увеличение на 50 б. п. В итоге к концу этого года ставка по федеральным фондам составит от 4% до 4,25%. При этом, как только ФРС закончит повышать ставки, рынки захлестнет волна ликвидности, полагают эксперты.Постоянно растущая инфляция, особенно в сфере заработной платы и сектора услуг в США, означает, что у регулятора нет другого выхода, кроме дальнейшего подъема ключевой ставки. Масла в огонь добавляют негативные факторы, а именно потрясения, вызванные пандемией коронавируса, российско-украинским конфликтом и политикой нулевой терпимости Китая к COVID-19. По мнению Н. Рубини, это способствует «латанию финансовых дыр» и снижению экономического роста в США. При этом текущие задачи ФРС, предусматривающие сдерживание инфляции и исключение условий для наступления рецессии, становится труднее осуществить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 20 октября 2022 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вниз вдоль нисходящей линии тренда, при этом цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на общий медвежий тренд. Цена немного откатилась, и похоже, что медвежий импульс может направить цену к отметке 0.9695, соответствующей уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Если цена пробьет этот уровень, она сможет протестировать 2-й уровень поддержки 0.9545, который соответствует уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. В качестве альтернативы цена может протестировать 1-й уровень сопротивления 1.0047, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Если цена пробьет этот уровень, она снизится ко 2-му уровню сопротивления 1.0194, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.9654 Условия для входа: вход в покупку на откате, уровень коррекции Фибоначчи 78.6% Тейк-профит: 1.0047 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай, уровень коррекции Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 0.9543 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 0.9817 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В итоге пара прошла вниз более чем 30 пунктов. Покупки на отскок по цене 0.9774 не принесли ожидаемого результата и были закрыты в ноль. Других сигналов образовано не было. Инфляция в еврозоне не превысила отметку в 10,0% и составила 9,9%, что является пускай и небольшим, но замедлением. Вряд ли это повлияет на долгосрочные планы Европейского центрального банка, поэтому к текущим показателя нужно относиться спокойно. Отчеты по рынку недвижимости в США продолжили выходить довольно спутанными, где, с одной стороны, объем выданных разрешений на строительство вырос, а вот число закладок новых фундаментов довольно сильно сократилось. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь данные по ценам производителей Германии, а также пройдет Саммит ЕС. Куда интересней будет вторая половина дня, где ожидаются отчеты по рынку труда США: недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице прогнозируется в рамках средней волатильности, так что к давлению на американский доллар этот показатель привести не должен. Также следует обратить внимание на индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и продажи на вторичном рынке жилья. Выступления членов FOMC Харкера и Боумен будут носить ястребиный характер, так как Федеральная резервная система продолжает готовить рынки к очередному повышению процентных ставок.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9800 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9837. В точке 0.9837 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в пределах восходящей коррекции, но лишь прорыв 0.9800 обеспечит покупателей необходимым «топливом». Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9765, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9800 и 0.9837.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9765 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9725, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае неудачной попытки роста фунта в первой половине дня и сильной статистики по США во второй. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9800, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9765 и 0.9725.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 20 октября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется ниже облака Ишимоку и нисходящей линии тренда. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 0.56622, соответствующего перекрытию, выступающему в качестве сопротивления, до 1-го уровня поддержки 0.55544, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может укрепиться до 1-го уровня сопротивления. Если 1-й уровень сопротивления пробит, цена направится ко 2-му уровню сопротивления 0.58022, соответствующему предыдущему уровню свинг-хай, 100% проекции Фибоначчи и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.56622.Условия для входа: перекрытие, выступающее в качестве сопротивления.Тейк-профит: 0.55544.Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки.Стоп-лосс: 0.58022.Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай, 100% проекция Фибоначчи и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD продолжает консолидацию в диапазоне. Прогноз на 20 октября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. В течение последнего месяца цена консолидировалась между 1-м уровнем сопротивления 1405.86 и 1-м уровнем поддержки 1405.86. Ожидается, что цена продолжит консолидацию в этой области без явного движения в определенном направлении. Торговая рекомендация Вход: 1345.17.Условия для входа: после отскока от 1267.20, где пересекаются уровни коррекции Фибоначчи 38.2% и 50%, поместите бай-стоп выше уровня 1344, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 0%.Тейк-профит: 1489.89.Условия для фиксации прибыли: область сопротивления, где пересекаются уровни коррекции Фибоначчи 78.6% и 50%.Стоп-лосс: 1190.Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий лоу, уровни коррекции Фибоначчи 0% и 100%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото может развернуться из-за интервенций Банка Японии. Торговая идея на 5500п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после продолжительного падения золотых котировок сегодня на азиатской сессии прошёл хороший бычий импульс, на который можно опереться в лонговом сценарии по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая азиатская инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1624. Прибыль зафиксировать на пробое 1635 и 1683.Напоминаем, что этот разворот не случаен, он происходит на тестировании USDJPY важного психологического уровня 150.Валютные интервенции Банка Японии по защите этого уровня могут привести к ослаблению курса доллара по многим инструментам.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 20.10.22

Детали экономического календаря от 19 октября Инфляция в Великобритании вновь выросла до рекордных 10,1% в сентябре. Таким образом, индекс потребительских цен вернулся к уровню июля нынешнего года, когда был поставлен 40-летний рекорд по темпам годовой инфляции. Английская валюта достаточно спокойно среагировала на эти данные. Котировка постепенно снижалась, что укладывается в технической картине отскока цены от района сопротивления. В Евросоюзе данные по инфляции немного разошлись с предварительной оценкой, которая указывала на рост потребительских цен до уровня 10%. В итоге инфляция ускорилась с 9,1% до 9,9%. Несмотря на то что показатель выше чуть ниже, инфляция все равно находится на очень высоком уровне. Тем самым у ЕЦБ есть все аргументы на дальнейшее повышение процентных ставок. Разбор торговых графиков от 19 октября Евро по отношению к доллару США так и не сумел удержаться выше контрольного значения 0.9850. Вместо этого был сформирован застой, который в итоге привел к нисходящему импульсу, опуская котировку ниже отметки 0.9800. Валютная пара GBPUSD в ходе нисходящего движение от нижней границы района сопротивления 1.1410/1.1525 вплотную подошла к ценовому разрыву начала торговой недели. В данном случае ГЭП служит роль поддержки, что привело к сокращению объема коротких позиций. Экономический календарь на 20 октября Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединённых Штатах, где ожидают рост их объема. Это негативный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 368 тыс. до 1 375 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 228 тыс. до 230 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 20 октября В качестве переменной точки опоры служит отметка 0.9750. Для пролонгации нисходящего цикла котировке необходимо удержаться ниже данного значения. Этот шаг приведет к снижению курса евро как минимум до уровня 0.9700. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше значения 0.9800. В этом случае у покупателей по евро появится второй шанс на удержание цены выше контрольного значения 0.9850. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 20 октября Для того чтобы возник технический сигнал о пролонгации нисходящего цикла, котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.1150. В этом случае перед продавцами откроется путь по направлению 1.1000. Что касается восходящего сценария, то действующий застой в пределах ценового разрыва может в итоге привести к отскоку цены. В этом случае нельзя исключать обратный ход к району сопротивления 1.1410/1.1525. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 19.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.1266 произошел в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я стал ждать повторный тест этого уровня и рассчитывал на сценарий №2 на покупку. Чуть позже все произошло ровно с моими ожиданиями, однако коррекция фунта вверх составила не более 15 пунктов, после чего давление на GBPUSD вернулось. Других сигналов образовано не было.Данные по инфляции в Великобритании навредили фунту, так как рост цен продолжился, что осложняет жизнь Центральному банку и вынуждает его и дальше действовать более агрессивно в отношении процентных ставок. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн прошло незаметно. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому не исключено, что давление на фунт сохранится, и мы увидим его очередную распродажу с обновлением недельных минимумов. На вторую половину дня запланированы отчеты по рынку труда США: недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице прогнозируется в рамках средней волатильности, так что к давлению на американский доллар этот показатель привести не должен. Также следует обратить внимание на индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и продажи на вторичном рынке жилья. Выступления членов FOMC Харкера и Боумен будут носить ястребиный характер, так как Федеральная резервная система продолжает готовить рынки к очередному повышению процентных ставок.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1255 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1341 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1341 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно, но вряд ли он будет сильным и стойким. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1197, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1255 и 1.1341.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1197 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1125, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия спроса со стороны покупателей в первой половине дня и сильной статистики по США во второй. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1255, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1197 и 1.1125.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вступает в новую фазу медвежьего рынка: стоит ли ждать обновления локального дна?

Биткоин сохраняет прописку в узком диапазоне колебаний $19k-$20k. Актив усердно движется в рамках установленного коридора и не может его покинуть из-за низкой торговой активности. Рыночные настроения также постепенно падают, что может указывать на новую фазу медвежьего рынка BTC.Новая фаза медвежьего рынка BTC После публикации отчетности по инфляции стало понятно, что ожидать существенных изменений в монетарной политике ФРС не стоит. Члены ведомства категорично подтвердили свою приверженность количественному сокращению балансов.В итоге Биткоин замер вблизи уровня $19k на долгий месяц и продолжает торговаться вблизи данной отметки. При этом интерес покупателей к BTC значительно упал, что привело к падению уровня волатильности и ончейн-активности до показателей 2010 года.Падение уровня общей заинтересованности в Биткоине вызван отсутствием существенных инвестиций и развития актива. Одним из ключевых триггеров для инвесторов является уровень инфляции, который негативно влияет на все высокорисковые активы.Согласно последним данным, инфляционные ожидания среди мировых финансовых управляющих остается на рекордном с 2008 года уровне. Это означает, что рынки готовятся к долгосрочной борьбе с инфляцией. Следовательно, высокорисковые активы на долгий срок уходят из поля зрения инвесторов.Майнинг Bitcoin также продолжает создавать проблемы для отрасли. Несмотря на завершение массовой распродажи BTC майнинг-компаниями, энергопотребление криптовалюты выросло на 41% за 12 месяцев. При этом цена остается на низком уровне, что может спровоцировать регуляторов на жесткие действия или заявления.Евросоюз может заблокировать майнинг Биткоина в ближайшее время из-за существенных проблем с электроэнергией в регионе. Вряд ли это негативно скажется на Биткоине в его текущих кондициях, но потенциально это указывает на еще одну проблему, которая помешает BTC начать затяжной рост.Позитивные сигналы Несмотря на обилие негативных сигналов и подготовку рынков к сложной зиме, продолжает активное накопление монет BTC. Количество адресов с балансами 10-100 BTC и 10 000-100 000 достигло максимума с февраля 2021 года. При этом около 66% ходлеров не перемещали свои Bitcoins более года.В отчете компании Tesla также говорится о том, что компания сохранила 10 800 BTC в третьем квартале. Эти факты свидетельствуют о том, что процесс оздоровления актива и перехода монет BTC в руки долгосрочной аудитории продолжается. Следовательно, фундаментальной ценности Биткоин не потерял.Что будет с BTC/USD в ближайшее время? Вероятней всего мы увидим дальнейшие боковик криптовалюты с последующим импульсным движением вверх. Биткоин движется в диапазоне $19k-$20k более месяца, и за этот период на границах коридора появились большие пласты ликвидности. Учитывая, что последние несколько недель социальные настроения указывают на падение, стоит ожидать роста с выбиванием шортов.Впоследствии цена продолжит углубление ниже $18k и обновит локальное дно, где собраны большие объемы ликвидности. При этом есть вариант, когда цена BTC сразу отправится на ретест локального дна. Это видно по текущей вялой реакции актива на "оттепель" фондовых рынков. У BTC нет сил для восходящего движения за SPX и другими активами.Учитывая этот факт, а также подавленные рыночные настроения из-за уровня инфляции, ключевой ставки и макроэкономического кризиса, падение Bitcoin без восходящих импульсов выглядит оправданным. Это будет сложнейший момент для крипторынка, за которым последует окончательное формирование дна и постепенное движение к локальным максимумам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тучи над рублем ходят хмуро

Демографический кризис и коллапс экономики. Такой представляется влияние частичной мобилизации в России экспертам Bloomberg. Впрочем, на исходе февраля они также думали о глубочайшей рецессии в экономике РФ и обвале рубля на фоне масштабных западных санкций. Рубль действительно изначально провалился, но затем восстал из пепла, а адаптация российской экономики к различного рода ограничениям позволила ей не упасть на колени. Действительно ли сейчас тучи над небом РФ настолько черны?300 тыс. частично мобилизованных и 350 тыс. сбежавших из страны обернутся снижением рождаемости до 1,2 млн в 2023, что является самым низким показателем за всю постсоветскую историю России. Общее количество смертей составляет около 2 млн, хотя во время пандемии цифра подскакивала до 2,5 млн. Динамика рождаемости и смертности в РоссииРФ и без частичной мобилизации испытывала нехватку рабочей силы. Проблема усугубляется, что негативно отражается на деловой активности и потребительских настроениях и в конечном итоге приведет к снижению благосостояния населения на 12%, согласно оценкам Банка России. По его мнению, нефтегазовый и высокотехнологический сектор еще не ощутили на себе влияние санкций в полной мере, а бегство иностранных компании с территории страны после 24 февраля взвинтило инфляцию, так как зарубежные аналоги местных товаров закончились. Нынче цены рискуют еще больше подрасти за счет увеличения зарплат со стороны борющихся за рабочую силу в условиях ее нехватки компаний. ЦБ РФ готов обновить прогнозы по ВВП на своем очередном заседании в конце октября, но утешительного в них ничего не будет. Динамика и прогнозы российского ВВПСтагфляционная среда в виде сочетания высокой инфляции и анемии в экономическом росте не сулит ничего хорошего национальной валюте. Как, впрочем, и двойной дефицит, бюджета и счета текущих операций, о котором мы говорили в предыдущем материале. Перспективы рубля начинают обретать выраженный «медвежий» оттенок, а неспособность USDRUB закрепиться выше отметки 65 стала результатом сомнений инвесторов, что Россию можно вытеснить с рынка нефти. Несмотря на то что морские перевозки черного золота в Китай, Индию и Турцию сократились на 350 тыс. б/с по сравнению с максимальной отметкой в 2,2 млн б/с, имевшей место летом, объемы нефти на танкерах, которым еще предстоит показать свое назначение, выросли на 450 тыс. б/с. Сомневаются инвесторы и в эффективности ценового потолка для российской нефти. Москва заявила, что не будет продавать тем государствам, которые его поддержат. И это решение не экономическое, а политическое. В надежде продавить ЕС. Однако если не получилось с газом, почему должно получиться с нефтью?Технически на дневном графике USDRUB не исключено формирование паттерна Расширяющийся клин. Правда, для этого пара должна для начала просесть ниже 55,9, а затем развернуться. В связи с этим работаем как в лонг на прорыве 62,3, так и в шорт в случае успешного штурма поддержки на 60,5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ралли на рынках акций споткнулось об отчетность Tesla, а доллар возобновил давление на валютных рынках (есть вероятность

Двухдневное ралли на рынках акций, которое было на волне старта сезона корпоративной отчетности, споткнулось об отчетность компании Tesla, которая показала меньшую квартальную прибыль, что и стало причиной ослабления давления на курс доллара со стороны других основных валют. Собственно, этого и следовало ожидать, на что ранее мы указывали. Продолжение бомбардирования членами ФРС медийного пространства заявлениями о необходимости продолжения цикла повышения процентных ставок вряд ли будет способствовать устойчивому ралли на рынках акций, а на волне этих заявлений рост доходности трежерис будет постоянно поддерживать курс американской валюты. Так, предыдущим заявлениям своих коллег на эту тему вчера вторили Ч. Эванс и Дж. Буллард, что указывает на общий консенсус глав федеральных банков в отношении жесткого монетарного курса американского регулятора. Сегодня доходность бенчмарка 10-летних гособлигаций уверенно держится выше отметки в 4% и на момент написания статьи прибавляет 0.27% до 4.140%, достигнув отметки января 2008 года. Что можно ожидать сегодня на рынке? Полагаем, что открытие торгов в Европе будет негативным. Местные фондовые рынки будут снижаться на старте торгов. Торги в Америке также, согласно динамике фьючерсов, на уже местные основные фондовые индексы также могут показать отрицательную динамику. Инвесторов пугает возобновление роста доходности трежерис и реальное вхождение американской экономики в полномасштабную рецессию, о чем, правда, предпочитают не говорить местные представители власти. На валютном рынке наблюдается вялая картина. Инвесторы ждут публикации данных числа первичных заявок на пособие по безработице в Штатах, а также цифры продаж жилья на вторичном рынке. Предполагается, что количество недельных заявок выйдет на уровне 230 000 против 228 000 за позапрошлую неделю, а продажи снизятся до 4.7 млн с 4.8 млн. Оценивая общую картину на рынке, считаем, что доллар в парах с основными валютами будет двигаться в диапазонах, и лишь иена имеет более широкий потенциал продолжения дальнейшего обвального падения. Такая картина с высокой вероятностью сохранится до конца текущей недели. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется выше уровня 0.9755. Снижение и закрепление ниже этой отметки на фоне данных по инфляции в еврозоне и возобновления роста доходности американских трежерис может привести к падению пары к 0.9680. USDJPY Пара продолжает просто лететь вверх на фоне сильных различий в уровнях процентных ставок между ФРС и ЦБ Японии. Полагаем, что преодоление уровня 150.00 может стать основанием для очередного взлета пары к 151.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс