В Банке Англии посматривают в сторону менее агрессивной денежно-кредитной политики

Фунт полностью растерял все позиции, которые получилось вчера отыграть против доллара США после новостей о том, что премьер-министр Лиз Трасс уходит в отставку. Акцент сместился на заявления заместителя управляющего Банка Англии Бена Бродбента, который в интервью сказал, что еще неясно, нужно ли повышать процентные ставки в Великобритании так сильно, как ожидают инвесторы, и предупредил об ударе по экономике, если прогнозы по рыночным ставкам сбудутся.Банк Англии находится между двух огней: где у него есть все основания для ужесточения политики, так как в стране продолжает наблюдаться стремительный рост инфляции, но и резкое замедление спроса на фоне распространения кризиса стоимости жизни лишь усиливает скатывания экономики в рецессию. По словам политика, если ставки будут следовать нынешнему курсу, это может привести к 5-процентному удару по ВВП.Сделанные замечания указывают на осторожность Банка Англии в отношении того, как быстро он планирует дальше ужесточать денежно-кредитную политику, поскольку растет риск более активного скатывания Великобритании в рецессию. Также не стоит забывать и о проблемах на рынке облигаций, которые появились после того, как премьер-министра Лиз Трасс впервые объявила об огромных налоговых стимулах. После того, как рынки рухнули, она была вынуждена свернуть большую часть программы, а вчера стало известно, что Трасс подала в отставку.Многие инвесторы уже заложили в цену повышение процентной ставки более чем на один процентный пункт на следующем заседании Банка Англии. Однако теперь некоторые начинают постепенно отказываться от этой идеи. В настоящее время рынок фьючерсов показывает: ставки превысят 5% в 2023 году по сравнению с нынешними 2,25%. После выступления политика трейдеры снизили ожидания примерно на 10 базисных пунктов. Теперь они прогнозируют повышения на 75 базисных пунктов в следующем месяце.Также напомню, что новый канцлер казначейства Джереми Хант планирует обнародовать свои финансовые планы 31 октября. Бродбент сказал, что это даст Банку Англии время включить данные казначейства в свое решение по ставкам и скорректировать экономические прогнозы, которые должны быть представлены 3 ноября.Бродбент также провел четкое различие между потрясениями, которые переживает Великобритания, и тем, что происходит в США. Еще он отметил, что инфляционные ожидания выросли в последние месяцы, но не так резко, как это прогнозировалось. Что касается технической картины GBPUSD, то рост и реакция на отставку Трасс быстро закончился, что к концу вчерашнего дня привело фунт в район уровня открытия. Теперь покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1170 и на пробое сопротивления 1.1240, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1240 вернет перспективы к восстановлению в район 1.1290, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1330 – максимум вчерашнего дня. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1170. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1170 столкнет GBPUSD назад к 1.1120 и 1.1070.Что касается технической картины EURUSD, то медведи активно навалились на евро и сумели вернуть все в рамки бокового канала, наблюдаемого в последнее время. Для возобновления роста необходимо возвращаться пару выше 0.9800, что унесет торговый инструмент в район 0.9840 и 0.9870. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от новых данных по США и принятых решений Федеральной резервной системой. Прорыв 0.9760 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9720, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9720, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9680 и 0.9640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейский центральный банк готов действовать гораздо более решительно

Как показал последний опрос экономистов, Европейский центральный банк будет действовать гораздо более решительно, чем предполагалось ранее, чтобы обуздать рекордную инфляцию, даже несмотря на то, что еврозона подвержена рецессии.Скорей всего на этом фоне европейской валюте и удается удержаться на определенном уровне чуть ниже паритета по отношению к доллару США уже довольно длительный промежуток времени, так как поводов для очередной крупной распродажи было предостаточно: начиная от снижения уровня безработицы в США, заканчивая высоким уровнем инфляции за последние 40 лет. Ожидается, что депозитная ставка ЕЦБ достигнет 2,5% к марту следующего года, что больше, чем 1,5%, заложенные в прошлом прогнозе. Это включает повышение на 75 базисных пунктов 27 октября и еще одно повышение на 50 базисных пунктов в декабре этого года. Более двух третей опрошенных респондентов заявили, что чиновники по-прежнему отстают в борьбе с ростом цен, который превышает в пять раз целевой показатель в 2%.Опрос показывает, что спад в экономике еврозоны, в которой участвуют 19 стран, не приведет к остановке повышения процентных ставок. Похоже, что Европейский центральный банк решил следовать примру Федеральной резервной системы и ее скорости ужесточения стоимости заимствований.Результаты также свидетельствуют об опасениях, что ЕЦБ может в конечном итоге выйти за пределы допустимого, что вынудит его отступить: некоторые экономисты ожидают, что ставки могут быть снижены уже в июле следующего года, хотя средний прогноз предполагает, что первое снижение произойдет лишь в 2024 году.Очевидно, что в связи с надвигающейся рецессией, недавними рыночными потрясениями в Великобритании и растущими финансовыми рисками, ЕЦБ придется действовать очень осторожно. Соблюдать баланс между решимостью бороться с инфляцией и преждевременным разворотом будет довольно сложно. Но если не бороться с растущими ценами, это приведет куда к более плачевным последствия для экономики, чем резкое повышение ставок. Многие чиновники из ЕЦБ хотят, чтобы ставки достигли так называемого нейтрального уровня, который не стимулирует и не сдерживает экономику — считается, что он составляет около 2%, — прежде чем оценивать, насколько дальше нужно вмешиваться в денежно-кредитную политику.Помимо ставок, развернулись дебаты о том, когда начать сокращать баланс облигаций на сумму в 5 триллионов евро, которые ЕЦБ приобрел во время недавних кризисов — процесс, известный как количественное ужесточение. Большинство экономистов ожидают, что QT начнется к третьему кварталу 2023 года, но многие пока не видят вариантов, что ЕЦБ сможет избавиться от более чем 30% своих активов, что может привести к резкому увеличению доходности облигаций некоторых стран-членов еврозоны.Что касается технической картины EURUSD, то медведи активно навалились на евро и сумели вернуть все в рамки бокового канала, наблюдаемого в последнее время. Для возобновления роста необходимо возвращаться пару выше 0.9800, что унесет торговый инструмент в район 0.9840 и 0.9870. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от новых данных по США и принятых решений Федеральной резервной системой. Прорыв 0.9760 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9720, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9720, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9680 и 0.9640.Что касается технической картины GBPUSD, то рост и реакция на отставку Трасс быстро закончился, что к концу вчерашнего дня привело фунт в район уровня открытия. Теперь покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1170 и на пробое сопротивления 1.1240, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1240 вернет перспективы к восстановлению в район 1.1290, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1330 – максимум вчерашнего дня. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1170. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1170 столкнет GBPUSD назад к 1.1120 и 1.1070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ззолото и серебро будут негативно реагировать на процентные ставки

Золото на спотовых и фьючерсных рынках утратило весь небольшой рост, который начало вначале недели. Фьючерсы на серебро также потеряли большую часть своей прибыли:Кажется, что есть группа трейдеров, которые рассматривают любую прибыль, малую или большую, в золоте и серебре, как возможность свести эту прибыль на нет, активно открывая короткие позиции.Единственный день, когда золото и серебро закрылись в плюсе, был понедельник.Максимум и закрытие, достигнутые в понедельник, в настоящее время являются самыми высокими значениями, которое золото добилось на этой неделе. Недавние медвежьи настроения на рынке золота были прямым результатом искреннего беспокойства участников рынка по поводу предстоящего повышения ставок на 75 базисных пунктов на последних двух заседаниях FOMC этого года в ноябре и декабре. Комментарии, сделанные несколькими чиновниками Федеральной резервной системы, подчеркнули их намерения и сосредоточились на снижении инфляции за счет повышения процентных ставок. Это привело к более высокой доходности долговых инструментов США по всем направлениям, включая 10-летние ноты и 30-летние казначейские облигации.Доходность неуклонно поднималась до более высокого значения и продолжает торговаться сегодня. Доходность 10-летних облигаций за вчерашний день выросла на 2,4% и в настоящее время составляет 4,226%. Доходность 30-летних облигаций увеличилась на 2,18% и в настоящее время составляет 4,216%. Между 10-летними облигациями и 30-летними облигациями по-прежнему существует обратная доходность, при этом 10-летние облигации имеют более высокую доходность, чем более долгосрочный долговой инструмент. Это свидетельствует о том, что инвесторы и трейдеры воспринимают текущие уровни доходности как более высокие, чем они будут через несколько лет.Недавние заявления Джеймса Булларда и Нила Кашкари, президентов Федерального резервного банка, подтвердили, что они стремятся приблизить базовые процентные ставки к 4 a% или 5%. Пока Федеральная резервная система продолжает повышать свою базовую ставку, вполне вероятно, что золото будет негативно реагировать на более высокие процентные ставки, вместо того чтобы сосредоточиться на инфляционном давлении, которое продолжает сохраняться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 21.10.22

Детали экономического календаря от 20 октября Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединённых Штатах отразили их небольшой рост общего показателя. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 364 тыс. до 1 385 тыс. Объем первичных заявок на пособие сократился с 226 тыс. до 214 тыс. О чем говорят в СМИ? Главной новостью минувшего дня считается заявление Лиз Трасс, что она уходит с поста премьер-министра Великобритании. Интересный факт, что премьерство Лиз Трасс стало самым коротким в истории Великобритании – всего 45 дней. Прочему она ушла в отставку - причина нам известна была еще ранее - это недовольство и разногласие, вызванное ее радикальной программой сокращения налогов и увеличения расходов. Этот план Трасс вызвал морю критики во всех экономических и политических кругах. Как рынок реагирует на ее уход? Фунт стерлингов незначительно укрепился в стоимости. Каких-либо кардинальных изменений не наблюдалось на рынке ввиду туманных перспектив. Разбор торговых графиков от 20 октября Валютная пара EURUSD в очередной раз отскочила от контрольного значения 0.9850. В итоге котировка вернулась туда, с чего и начинался торговый день четверга. В качестве переменной опоры служит значение 0.9750. Валютная пара GBPUSD, несмотря на внушительный информационный поток, проявляет умеренную активно. Это наводит на мысль о характерной неопределенности среди участников рынка. В качестве переменной опоры, как и прежде, служит значение 1.1150. Экономический календарь на 21 октября С открытия европейской сессии были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, темп спада которых ускорился с -5,4% до -6,9%, при том что прогнозировали замедление спада до -4,8%. Реакция фунта стерлингов на отрицательную статистику была соответствующей, он продолжил снижение. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 21 октября В данный ситуации трейдеры ориентируются на два основных в данном этапе значения - это удержание цены ниже 0.9750 - при нисходящем сценарии и 0.9885 при восходящем развитие рынка. Стоит отметить, что ввиду сильного информационно-новостного потока по Великобритании могут возникнуть рыночные спекуляции, где через положительную корреляцию с фунтом стерлингом возникнут синхронные скачки цены. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 21 октября В данной ситуации удержание цены ниже отметки 1.1150 увеличит шансы продавцов на дальнейшее снижение по направлению 1.1000. Стоит отметить, что рынок все еще находится в замешательстве, по этой причине возможны хаотичные скачки цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 20.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Высокие ставки по ипотечным кредитам наказывают рынок жилья в США

Продажи ранее принадлежавших домов в США падали восьмой месяц подряд в сентябре, подчеркивая, как высокие ставки по ипотечным кредитам наказывают рынок жилья.Согласно данным Национальной ассоциации риэлторов в четверг, число заключенных контрактов сократилось на 1,5% до 4,71 млн в годовом исчислении в прошлом месяце, что является самым медленным показателем с мая 2020 года.Период ежемесячного снижения является самым продолжительным с 2007 года, когда обвал рынка жилья привел экономику к Великой рецессии. Продажи жилья в этом году быстро ухудшились, поскольку Федеральная резервная система начала агрессивную кампанию по подавлению инфляции с помощью резкого повышения процентных ставок."Мы еще не достигли дна", - сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR, во время разговора с журналистами. Юн ожидает, что показатели продолжат ухудшаться, учитывая, что текущие данные не отражают, где сейчас находятся ставки по ипотечным кредитам.Ставки по ипотечным кредитам сейчас находятся на двухдесятилетнем максимуме, а Количество заявок на покупку или рефинансирование жилья упало до уровня, невиданного с 1997 года."Несмотря на снижение продаж, по-прежнему происходит множество предложений, при этом более четверти домов продаются по цене выше прейскуранта из-за ограниченных запасов, - говорится в заявлении Yun. - Нынешний дефицит предложения подчеркивает огромный контраст с предыдущим крупным спадом на рынке с 2008 по 2010 год, когда уровень запасов был в четыре раза выше, чем сегодня".Средняя цена продажи выросла на 8,4% по сравнению с годом ранее до 384 800 долларов. Несмотря на это, это самый низкий показатель с марта.Отдельные данные, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что строители также сокращают темпы. Начавшееся строительство домов на одну семью упало до двухлетнего минимума, а в этом году настроения домостроителей падали каждый месяц.Количество домов, выставленных на продажу, сократилось с августа до 1,25 млн. При текущих темпах продаж потребуется 3,2 месяца, чтобы продать все дома на рынке, по сравнению с 2,4 месяцами в сентябре 2021 года. Риэлторы считают, что предложение ниже пяти месяцев указывает на напряженный рынок.В сентябре недвижимость оставалась на рынке дольше, и 70% проданных домов были на рынке менее месяца по сравнению с 81% в августе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн сжимает пружину

Размер имеет значение. В то время как инвесторы с грустью смотрят на падающую на глазах волатильность биткойна и проводят аналогии с 2018, когда в таких же условиях лидер сектора крипто-валют после продолжительной консолидации камнем рухнул вниз, «быки» по BTCUSD находят отличие от событий 4-летней давности. По их мнению, тогда объемы торгов падали, сейчас же они по-прежнему высоки. Несмотря на то что индикатор отошел от своих годовых пиков, каждый день из рук в руки переходит биткойнов на $100 млрд, в том числе деривативов на $50 млрд. Первая цифра составляет пятую часть суточного оборота на колоссальном по размерам рынке акций США. За видимым спокойствием на крипторынке имеет место внутреннее напряжение. Волатильность упала к минимальным уровням с апреля, а попытки BTCUSD выйти за пределы торгового диапазона 18500-20000 заканчиваются неудачей. Можно, конечно, вспомнить историю и атаку «быков» по биткойну в конце недели к 14 октября. В прошлом, если лидер сектора крипто-валют выходил из 5% диапазона консолидации и закрывался выше него на 1%, то через 60 дней после 15 таких сигналов он рос в среднем на 19%. Динамика волатильности биткойнаВпрочем, история – вещь увлекательная, но ненадежная. Рыночные условия могут быть разными. Включая объемы торгов. В любом случае время не выбирают. Если не уходить с рынка крипто-активов, то нужно искать возможности заработать даже в условиях падающей на глазах волатильности. Некоторые инвесторы находят их в приобретении опционов, позволяющих получить прибыль на узком торговом диапазоне. Другие говорят, что пике BTCUSD к области 18000-19000 создает идеальные условия для покупок на долгосрочную перспективу. Поживем – увидим, кто был прав. Когда рынок долгое время находится в режиме перетягивания каната, радикальное изменение взглядов никого не должно удивлять. Так Morgan Stanley, который традиционно выступал в роли «медведя» по американским фондовым индексам, утверждает, что пришел час для краткосрочных покупок акций. Напротив, чуть ли не главный «бык» Уолл-Стрит JP Morgan советует своим клиентов на время воздержаться от длинных позиций. Динамика биткойна по-прежнему зависит от аппетита к риску, поэтому трейдеры должны внимательно наблюдать за тем, что происходит на рынке американских акций. Старт сезона корпоративной отчетности внушает оптимизм, однако тот факт, что доходность казначейских облигаций США превысила отметку 4% и продолжает расти как на дрожжах, не сулит ничего хорошего фондовым индексам и BTCUSD. Фундаментальная оценка акций снижается, и инвесторы спешат удалить из портфеля непривлекательные активы. Продажей долевых бумаг занимаются и майнеры, которым необходимо покрыть расходы от проводимых операций. Технически на дневном графике биткойна котировки блуждают вблизи справедливой стоимости на 19100. Отбой от 18500 и 18200 имеет смысл использовать для покупок. Неудачные тесты сопротивлений на 19800 и 20100 – для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1197 произошел в момент, когда MACD много только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до крупной распродажи дело не дошло, и после снижения на 15 пунктов спрос на фунт вернулся. Во второй половине тест 1.1255 состоялся в момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки – сигнала на покупку нет.Фунт резко вырос после новостей о том, что следом за министров финансов Кваркингом, в отставку подала и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Однако быки не сумели зацепиться за дневные максимумы. Сильные данные по рынку труда США вернули спрос на американский доллар, и теперь, вполне вероятно, развернется настоящая борьба за недельные минимумы. Их прорыв позволит британскому фунту достаточно крупно скорректироваться. В первой половине дня ожидаются данные по изменению объёма розничной торговли в Великобритании, а также чистый объем заемных средств государственного сектора. Если розничные продажи разочаруют, британский фунт наверняка сильно просядет по отношению к доллару США. Во второй половине дня нет статистики, которая могла бы негативно повлиять на фунт, однако советую послушать интервью члена FOMC Джона Уильямса. И хоть вряд ли он скажет что-то новое относительно денежно-кредитной политики, больше ничего интересного на американскую сессию не запланировано.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1222 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1295 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1295 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно, но вряд ли он будет сильным и стойким. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1166, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1222 и 1.1295.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1166 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1103, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия спроса со стороны покупателей в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1222, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1166 и 1.1103.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Банке Англии посматривают в стороне менее агрессивной денежно-кредитной политики

Фунт полностью растерял все позиции, которые получилось вчера отыграть против доллара США после новостей о том, что премьер-министр Лиз Трасс уходит в отставку. Акцент сместился на заявления заместителя управляющего Банка Англии Бена Бродбента, который в интервью сказал, что еще неясно, нужно ли повышать процентные ставки в Великобритании так сильно, как ожидают инвесторы, и предупредил об ударе по экономике, если прогнозы по рыночным ставкам сбудутся.Банк Англии находится между двух огней: где у него есть все основания для ужесточения политики, так как в стране продолжает наблюдаться стремительный рост инфляции, но и резкое замедление спроса на фоне распространения кризиса стоимости жизни лишь усиливает скатывания экономики в рецессию. По словам политика, если ставки будут следовать нынешнему курсу, это может привести к 5-процентному удару по ВВП.Сделанные замечания указывают на осторожность Банка Англии в отношении того, как быстро он планирует дальше ужесточать денежно-кредитную политику, поскольку растет риск более активного скатывания Великобритании в рецессию. Также не стоит забывать и о проблемах на рынке облигаций, которые появились после того, как премьер-министра Лиз Трасс впервые объявила об огромных налоговых стимулах. После того, как рынки рухнули, она была вынуждена свернуть большую часть программы, а вчера стало известно, что Трасс подала в отставку.Многие инвесторы уже заложили в цену повышение процентной ставки более чем на один процентный пункт на следующем заседании Банка Англии. Однако теперь некоторые начинают постепенно отказываться от этой идеи. В настоящее время рынок фьючерсов показывает: ставки превысят 5% в 2023 году по сравнению с нынешними 2,25%. После выступления политика трейдеры снизили ожидания примерно на 10 базисных пунктов. Теперь они прогнозируют повышения на 75 базисных пунктов в следующем месяце.Также напомню, что новый канцлер казначейства Джереми Хант планирует обнародовать свои финансовые планы 31 октября. Бродбент сказал, что это даст Банку Англии время включить данные казначейства в свое решение по ставкам и скорректировать экономические прогнозы, которые должны быть представлены 3 ноября.Бродбент также провел четкое различие между потрясениями, которые переживает Великобритания, и тем, что происходит в США. Еще он отметил, что инфляционные ожидания выросли в последние месяцы, но не так резко, как это прогнозировалось. Что касается технической картины GBPUSD, то рост и реакция на отставку Трасс быстро закончился, что к концу вчерашнего дня привело фунт в район уровня открытия. Теперь покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1170 и на пробое сопротивления 1.1240, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1240 вернет перспективы к восстановлению в район 1.1290, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1330 – максимум вчерашнего дня. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1170. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1170 столкнет GBPUSD назад к 1.1120 и 1.1070.Что касается технической картины EURUSD, то медведи активно навалились на евро и сумели вернуть все в рамки бокового канала, наблюдаемого в последнее время. Для возобновления роста необходимо возвращаться пару выше 0.9800, что унесет торговый инструмент в район 0.9840 и 0.9870. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от новых данных по США и принятых решений Федеральной резервной системой. Прорыв 0.9760 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9720, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9720, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9680 и 0.9640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDCAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCAD.Вчерашний день закрылся ростом инструмента после того, как глава ФРС Филадельфии Патрик Харкер заявил, что политики, вероятно, повысят ставки до "значительно выше" 4% в этом году и постараются удерживать их на ограничительном уровне, оставляя при этом открытой возможность сделать больше, если потребуется. Глава ФРС Лиза Кук также выступила, отметив, что ставки необходимо будет продолжать повышать, чтобы контролировать инфляцию. Текущая ставка составляет от 3% до 3,25%.Предлагаем лонговый сценарий по инструменту с отката по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 61,8 и 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,36500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,38.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин наращивает корреляцию с золотом: что это значит для криптовалюты?

Последние четыре месяца котировки Биткоина движутся в рамках широкого диапазона колебаний $17,6k-$25k. В течение последнего месяца криптовалюта освоила область $18,2k-$20,4k. Последовательное движение BTC в рамках определенных областей стало возможным благодаря снижению торговой активности. Биткоин порывался выйти за пределы диапазонов, но каждая такая попытка была неудачной. При этом падение торговой активности позитивно сказалось на стабильности криптовалюты. Благодаря минимальному вниманию инвесторов, уровень волатильности Биткоина обновил семилетний минимум. Биткоин коррелирует с золотом? Вследствие этого некоторые фондовые индексы стали более волатильными, чем главная криптовалюта. По мнению экспертов Bloomberg, значительное снижение волатильности стало катализатором повышенного внимания к отрасли институциональных инвесторов. Arcane Research также заявили, что снижение уровня волатильности Биткоина повлиял на "отношения" актива с золотом. Корреляция BTC и драгоценного металла за последний месяц достигла зоны исторического максимума. Именно по этой причине криптовалюта держится за уровень $19k, а не движется вслед за фондовыми индексами. Корреляция Bitcoin с фондовыми индексами сохраняется, несмотря на пассивное поведение цены криптовалюты. Технически Биткоин повторяет движение цены S&P 500 и других индексов, однако все происходит в рамках узкого ценового диапазона, что не дает расти волатильности BTC. Что означает растущая корреляция BTC и золота? Макроэкономическая ситуация и семилетний минимум волатильности возвращают Биткоину статус цифрового золота. Инвесторы обращают внимание на актив как на дефляционное сберегательное средство. Учитывая, что корреляция Bitcoin и фондовых индексов сохраняется, переориентация только начинается. В среднесрочной перспективе это способно значительно повысить привлекательность Bitcoin и позволить активу выходить за рамки ценовых диапазонов. Однако вместе с растущим интересом к криптовалюте несомненно возрастет и уровень волатильности. Учитывая это возможны два варианта для Биткоина в среднесрочной перспективе. При сохранении границ широкого диапазона $17,6k-$25k, корреляция с золотом может укрепляться. Однако в случае многочисленных попыток выйти за пределы области, волатильность BTC начнет расти. Растущая корреляция Bitcoin с золотом ситуативная, но полезна для криптовалюты. Это говорит о том, что инвесторы готовы рассматривать цифровой актив в разных проявлениях, в том числе сберегательном. Учитывая сохранение ястребиной политики ФРС, корреляция с золотом – позитивный сигнал. Однако при этом важно понимать, что фундаментально для Биткоина ничего не изменилось. Золото является таким же аутсайдером в текущем медвежьем рынке, как и высокорисковые активы. Драгметаллы растут при коррекции DXY, а потому рассчитывать на значительные дивиденды от корреляции с золотом не стоит. Выводы Растущая корреляция Биткоина с золотом подтверждает готовность инвесторов использовать ситуативные сильные стороны криптовалюты. В среднесрочной перспективе интерес к BTC способен спровоцировать рост объемов торгов и достижение локальных максимумов. Однако фундаментально ситуация вокруг криптовалюты не меняется. В текущем макроэкономическом кризисе высокорисковые активы и драгоценные металлы находятся в лодке аутсайдеров. Учитывая это можно с уверенностью сказать, что у Биткоина нет значимых шансов на полноценный рост до завершения агрессивной политики ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчерашний день закрылся новой волной укрепления американского доллара после того, как глава ФРС Филадельфии Патрик Харкер заявил, что политики, вероятно, повысят ставки до "значительно выше" 4% в этом году и будут удерживать их на ограничительном уровне, оставляя при этом открытой возможность сделать больше, если потребуется. Глава ФРС Лиза Кук также выступила, отметив, что ставки необходимо будет продолжать повышать, чтобы контролировать инфляцию. Текущая ставка составляет от 3% до 3,25%.На этом фоне предлагаем торговую идею на понижение курса EURUSD по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,98500. Прибыль зафиксировать на пробое 0,97500.Если вы хотите зайти более технично, обратите внимание на слом на уровне 0,98180, в этом случае риски сократятся до 300п по 5 зн.:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ключевая процентная ставка в 5,0% в США – реальность следующего года

Американский доллар постепенно возвращает себе позиции, после вчерашней неудачной попытки покупателей рисковых активов продолжить рост. Да, инвесторы воспользовались моментом отставки премьер-министра Лиз Трасс, однако это действовало недолго. Хорошая статистка по рынку труда США и выступление президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера – все это укрепило уверенность в том, что ФРС и дальше будет действовать достаточно агрессивно, ведя активную борьбу с инфляцией. Харкер заявил вчера, что комитет, по всей вероятности, поднимет процентные ставки намного выше запланированных 4% в этом году и будут удерживать их на этом уровне довольно долго для борьбы с инфляцией. При этом чиновник не исключил и принятия дополнительных мер, если это будет необходимо. «Мы собираемся какое-то время продолжать повышать ставки. Учитывая наше откровенно разочарование отсутствием прогресса в сокращении инфляции, я ожидаю, что к концу года мы превысим потолок 4%», —сказал Харкер в ходе выступления в Торговой палате Большого Вайнленда в Вайнленде, штат Нью-Джерси. Ожидается, что политики пойдут на четвертое подряд повышение ставок на 75 базисных пунктов, когда соберутся в начале ноября этого года. Многие экономисты также рассчитывают, что на аналогичное повышение ФРС пойдет и в декабре этого года, после чего, в начале 2023 ставки достигнут своего пика около 5%.Харкер, который не голосует за решения по денежно-кредитной политике в этом году, сказал, что ФРС будет основывать свои решения на экономических данных и будет оставаться гибкой в отношении политики, ужесточая меры в следующем году, если это необходимо. «Если нам будет нужно, мы можем продолжить ужесточение политики опираясь уже на новые данные», — сказал Харкер. «Но это крайние меры, так как мы должны позволить системе работать самой, на что потребуется время».Харкер сказал, что, по его мнению, уровень безработицы вырастет до 4,5% в следующем году, а затем упадет до 4% в 2024 году. По данным Министерства труда, в сентябре он составлял 3,5%. Что касается инфляции, Харкер считает, что индекс цен расходов на личное потребление, предпочтительный показатель ФРС, составит около 6% в этом году, 4% в следующем году и опустится до 2,5% лишь в 2024 году. «Нам действительно нужно увидеть устойчивое снижение ряда показателей инфляции, прежде чем мы перестанем ужесточать денежно-кредитную политику», — сказал он.Глава ФРС Лиза Кук в отдельном своем выступлении также заявила, что высокая инфляция вероятно потребует постоянного повышения ставок, а затем сохранения ограничительной политики в течение некоторого времени.Что касается технической картины EURUSD, то медведи активно навалились на евро и сумели вернуть все в рамки бокового канала, наблюдаемого в последнее время. Для возобновления роста необходимо возвращаться пару выше 0.9800, что унесет торговый инструмент в район 0.9840 и 0.9870. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от новых данных по США и принятых решений Федеральной резервной системой. Прорыв 0.9760 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9720, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9720, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9680 и 0.9640.Что касается технической картины GBPUSD, то рост и реакция на отставку Трасс быстро закончился, что к концу вчерашнего дня привело фунт в район уровня открытия. Теперь покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1170 и на пробое сопротивления 1.1240, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1240 вернет перспективы к восстановлению в район 1.1290, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1330 – максимум вчерашнего дня. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1170. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1170 столкнет GBPUSD назад к 1.1120 и 1.1070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1197 произошел в момент, когда MACD много только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильно точки входа на продажу фунта. Однако до крупной распродажи дел не дошло и после снижения на 15 пунктов спрос на фунт вернулся. Во второй половине тест 1.1255 состоялся в момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки – сигнала на покупку нет.Фунт резко вырос после новостей о том, что следом за министров финансов Кваркингом, в отставку подала и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Однако быки не сумели зацепиться за дневные максимумы. Сильные данные по рынку труда США вернули спрос на американский доллар и теперь, вполне вероятно, развернется настоящая борьба за недельные минимумы. Их прорыв позволит британскому фунту достаточно крупно скорректироваться. В первой половине дня ожидаются данные по изменению объёма розничной торговли в Великобритании, а также чистый объем заемных средств государственного сектора. Если розничные продажи разочаруют, британский фунт наверняка сильно просядет по отношению к доллару США. Во второй половине дня нет статистики, которая могла бы негативно повлиять на фунт, однако советую послушать интервью члена FOMC Джона Уильямса. И хоть вряд ли он скажет что-то новое относительно денежно-кредитной политики, больше ничего интересного на американскую сессию не запланировано.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1222 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1295 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1295 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно, но вряд ли он будет сильным и стойким. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1166, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1222 и 1.1295.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1166 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1103, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия спроса со стороны покупателей в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1222, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1166 и 1.1103.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9800 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В итоге пара прошла вверх более чем на 30 пунктов. Продажи на отскок по цене 0.9837 привели к движению евро вниз еще на 30 пунктов. Других сигналов образовано не было. Данные по ценам производителей Германии превысили прогнозы экономистов, однако к серьезным рыночным изменениям это не привело чего нельзя сказать об отчетах по США. Резкое сокращение недельного числа первичных заявок на получение пособий по безработице вернуло спрос на американский доллар, так как усилило опасения дальнейшего проведения со стороны Федеральной резервной системы сверхагрессивной политики. Выступления членов FOMC Харкера и Боумен не сильно повлияли на рынок. Сегодня в первой половине дня нет статистики, которая бы позволила покупателям евро ухватиться за рынок, так что ожидаю сохранения давления на пару в попытке выбраться за пределы нижней границы бокового канала. Во второй половине дня ожидается отчет по индикатору потребительской уверенности еврозоны, который вряд ли будет носить позитивный характер – еще один повод для покупки американского доллара. Из данных по США также ничего нет, а выступление Член FOMC Джона Уильямса вряд ли изменит рынок к концу недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9800 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9837. В точке 0.9837 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в пределах восходящей коррекции, но лишь прорыв 0.9800 обеспечит покупателей необходимым «топливом». Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9765, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9800 и 0.9837.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9765 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9725, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае неудачной попытки роста фунта в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9800, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9765 и 0.9725.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Россия ведет переговоры с Шанхайской биржей золота

Представитель Министерства финансов России сообщил, что Россия ведет переговоры с Шанхайской биржей золота о доступе к торгам драгоценными металлами.Ведутся переговоры между двумя российскими аффинажными заводами, МИД России, Минпромторгом и Шанхайской биржей золота, сообщила Юлия Гончаренко, директор по регулированию сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в Министерстве финансов.Несколько российских банков уже являются членами Шанхайской биржи золота, в том числе крупнейший кредитор страны Сбербанк и ВТБ. Участниками также являются Национальный Клиринговый Центр (НКЦ) и Московская Биржа.Ранее на этой неделе заместитель управляющего российского центрального банка Алексей Заботкин прокомментировал, что в настоящее время России не следует покупать больше местного золота, поскольку это увеличивает денежную массу страны.«С точки зрения пополнения запасов России золотом в данный момент это нецелесообразно, поскольку это подтолкнет рост денежной массы, - процитировал Заботкин во вторник «Интерфакс». - Правительство также может рассмотреть возможность поддержки сектора в рамках реализации промышленной политики, но адресная поддержка секторов экономики не входит в мандат центрального банка».Комментарий российского чиновника был ответом на вопрос о том, может ли центральный банк поддержать золотодобывающую отрасль страны, скупив весь непроданный драгоценный металл.Ранее в этом году странами ЕС, США, Великобританией, Канадой, Швейцарией и Японией был озвучен запрет на импорт российского золота.Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) также приостановила аккредитацию российских переработчиков драгоценных металлов, запретив им продавать новую продукцию в Лондоне. Приостановка была официально объявлена 7 марта.Минфин России еще в августе заявляло, что эта акция парализовала деятельность России в сфере драгметаллов и стала критическим негативным фактором. Это противоречило тому, что многие аналитики назвали в значительной степени символическим шагом LBMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Берни Сандерс, сенатор США: ФРС только усугубляет ситуацию

Как я уже говорил в своих прошлых статьях, разговор относительно ключевых экономических показателей, на рынке стало слишком много. Они лишь засоряют информационный эфир и путают участников рынка. Если зайти в новостные ленты, то практически каждый день мы видим одно и тоже: угроза рецессии в экономике, повышение ставки, высокая инфляция, риск роста безработицы, ухудшение геополитической ситуации на Украине, новые санкции, диверсии, теракты и так далее. В таком обилие новостей очень сложно элементарно не запутаться. И я могу сделать вывод, что рынок либо уже запутался, так как не понимает, что делать со всей этой кучей данных, либо же просто не обращает внимания на нее. Проще всего разобраться в происходящем, взглянув на самый старшие масштабы графиков. Европеец и британец начали свое падение в 2008 и 2007 годах. То есть во время мирового экономического кризиса. С тех пор, время от времени строя коррекционные волны (и даже очень сильные), оба инструмента только снижаются. Таким образом, спрос на евро и фунт в той или иной степени падает уже около 15 лет! Если взять только последние нисходящие волны, то европеец снижается почти 2 года, а фунт – 1,5 года. Падение началось еще до геополитического конфликта на Украине, до того как ФРС и другие регуляторы начали повышать свои ставки! Мы имеем дело с глобальной тенденцией, которая сохраняется уже годами и десятилетиями. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что обычные разговоры о рецессии, безработице, высокой инфляции даже в разрезе последних участков тренда не играют особой роли. Спрос на доллар растет, несмотря на хорошие новости из Евросоюза, плохие новости из США. Он растет на фоне роста ожиданий повышения ставки ФРС, на фоне падения ожиданий повышения ставки ФРС. И я не думаю, что в ближайшее время что-либо изменится. Американский сенатор Берни Сандерс заявил на этой неделе, что ФРС только усугубляет надвигающийся экономический кризис своими действиями. Он поставил в укор Джерому Пауэллу его желание стремление в жертву экономический рост, а также низкий уровень безработицы и сильный рынок труда, в угоду снижению инфляции. Сандерс отметил, что бороться с инфляцией крайне важно, но за понятиями безработицы и рынка труда стоят простые американцы. Если безработица начнет расти, это значит, что обычные американцы будут терять работу и средства к существованию. То же самое и в отношении рынка труда. Однако такое решение было одобрено обеими платами Конгресса США, хоть сам Сандерс и не относится к числу приверженцев такого способа решения проблемы инфляции. Сандерс отмечает, что в последние месяцы логистические проблемы во всем мире начали ослабляться, а цены на импорт в США значительно снизились (из-за высокого курса доллара), однако инфляция все равно остается на высоком значении, что является опасным явлением для Джо Байдена и его правительства. Иными словами, даже при благоприятных условиях и с учетом повышения процентной ставки до 3% существенно снизить инфляцию не получается. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента, и трансформируется ли текущая волновая структура в восходящую.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спасет ли британскую валюту отставка Трасс? (есть вероятность снижения пар GBPUSD и EURUSD)

Неожиданная, но при этом ожидаемая отставка крайне некомпетентной популистки Л. Трасс с поста премьер-министра Великобритании поддержала временно курс британской валюты, но вряд ли спасет местную экономику от краха. Отставка Трасс после всех глупостей, которые она наделала после избрания ее на пост главы правительства, назревала и вылилась в полный провал с окончанием ее 45 дневного правления. Конечно, сейчас многие экономические, да и политические проблемы «Туманного Альбиона», будут свалена на нее, но кризис является не ее порождением, а носит глубокий и системный характер, который Британия вряд ли сможет пережить в ближайшие годы. Локально сразу после новости стерлинг получил краткосрочную поддержу и вырос к доллару. Но это повышение носило ограниченный характер и являлось чисто спекулятивным. После взлета все вернулось снова на круги своя. И главной причиной этого является крайне сложная экономическая ситуация в стране на фоне высокой, с 70-х годов прошлого века, инфляции. Так что можно ожидать в ближайшем обозримом будущем от динамики стерлинга? Полагаем, что он не имеет никаких шансов к росту против доллара. И здесь основными негативными для него причинами являются широкомасштабные экономические проблемы, высокая инфляция, а также разброд и шатания во властной элите. Нарушение торговых связей в результате выхода страны из ЕС (Brexit) ослабило местную экономику и сделало ее крайне уязвимой от последствий ее накачки ничем не обеспеченной денежной массой в период пандемии COVID-19. Да, в США есть схожие проблемы, но не настолько глубокие, как в Британии. К тому же, в отличие от стерлинга, доллар воспринимается инвесторами как валюта убежище, а разница в процентных ставках на фоне возобновления роста доходности трежерис только поддерживает силу американской валюты против британской. Считаем, что в лучшем случае она будет консолидироваться в боковом диапазоне к доллару, а в худшем уже на следующей неделе ее падение может возобновиться на волне неопределенности действий нового премьера в Великобритании и перестановок в Правительстве. Прогноз дня: GBPUSD Пара торгуется в диапазоне 1.1135-1.1370. Вероятно, она сегодня останется в этом диапазоне с перспективой выхода из него вниз к уровню 1.0000 на следующей неделе. EURUSD Пара все еще остается выше уровня 0.9755. Прорыв этого уровня с высокой вероятность приведет к ее падению к 0.9680.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США снизился, но рост не отменен

S&P500Обзор 21.10Рынок США снизился, но рост не отменен.Главные индексы США снизились в четверг Доу -0.3%, S&P500 -0.8%.S&P500 3666, диапазон 3620 - 3720Новости по экономике США вчера вышли сильные - однако как это уже было много раз в последние недели и месяцы - сильные отчеты по экономике ведут к снижению рынка, поскольку усиливают ожидания повышения ставки ФРС.Отчет по безработице за неделю, +213 K новых заявок, ниже прогноза. Длительная безработица не растет и держится на уровне 1.38 млн.Продажи готовых домов снизились, но умеренно, до 4.71 млн.Опережающие экономические индикаторы указывают на замедление экономики, -0.4%,Негативом для рынка стало заявление главы ФРБ Филадельфии Харкера о том, что ставка ФРС в конце года может быть значительно выше, 4%, это перевело рынок к продажам. Харкер мотивировал своё мнение разочаровывающим отсутствием прогресса в борьбе ФРС против инфляции.Большой рост цен на AT&T (16,74, +1,20, +7,7%) вывел сектор услуг связи S&P 500 (0,4%) на первое место по итогам дня. Сектор информационных технологий (+0,1%) показал себя лучше, чем рынок в целом, благодаря отчетам IBM ( IBM 128,30, +5,79, +4,7%) и Lam Research ( LRCX 355,87, +25,79, +7,8%). Последнее также способствовало росту индекса полупроводников PHLX, который закрылся на 0,7%. Между тем потребительский дискреционный сектор (-1,7%) закрылся в нижней части благодаря активным продажам Tesla (TSLA 207,28, -14,76, -6,7%), после того как он не смог дать прогноз на выручку в третьем квартале. Справедливости ради - Tesla заявила, что видит отличный спрос в четвертом квартале.Еще одним заметным событием сегодня стало то, что Лиз Трасс объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании примерно через шесть недель после вступления в должность. Она останется до тех пор, пока на следующей неделе не состоятся выборы руководства. В преддверии открытия в пятницу Verizon (VZ), HCA (HCA), American Express (AXP) и Schlumberger (SLB) представят отчеты о прибылях и убытках.Завтра не будет важных экономических данных США.Доходности на 10-летние облигации США выросли до максимума, 4.23%.Энергетика: нефть держится устойчиво, Брент 92.50 долл.Лидеры ЕС одобрили идею обязательных совместных закупок газа для стабилизации рынка и обеспечения энергетической безопасности ЕС.Биржевые цены на газ в Европе, наконец, прервали длительный тренд падения и выросли резко вчера, до 1300 долл. за тысячу кубометровМаск после покупки Твиттер собирается сократить до 75% сотрудников. Эксперты отметили, что компании всё равно грозит большое сокращение персонала.SpaceX запустила вчера новую порцию спутников интернета Старлинк, 54 аппаратаГлава InteractivBrokers прогнозирует, что индекс S&P500 упадет в ближайшие месяцы до 3000 - это примерно на 20% ниже текущих уровней, он прогнозирует ситуацию стагфляции в экономике США.Выводы: несмотря на множество негативных прогнозов, рынок США удерживается в рамках попытки начать рост, и рост всё еще возможен и не отменен.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар США продолжит укрепление, сценарий стагфляции становится все более реальным. Обзор валютного рынка

Борьба с глобальной инфляцией пока не привела к сколь-нибудь заметному результату, хотя за последние месяцы произошли довольно важные изменения. Во-первых, цены на энергоносители прекратили рост, нефть с марта 2022 г. торгуется в боковом диапазоне с тенденцией к снижению, котировки газа откатились еще более существенно вниз против летних максимумов, то есть расходы на бензин и энергию в общей структуре потребительских расходов перестают играть главную роль в росте цен. Однако последние инфляционные отчеты по большинству ведущих стран показали, что практически везде уверенно растет базовая инфляция, куда, в первую очередь, входят цены на услуги. Это означает, что краткосрочные инфляционные тенденции уступают место долгосрочным, и если их не остановить, что придется входить в рецессию на фоне высокой инфляции, что равнозначно переходу к стагфляции – самому кошмарному сценарию. Простой график, представляющий собой разницу между уровнем доходности 10-летних государственных облигаций (которые,, в свою очередь, напрямую зависят от текущей процентной ставки и прогнозов по ставке) и уровнем инфляции, показывает, что лихорадочные действия Центробанков пока не дали никакого заметного результата, реальная доходность во всех без исключения крупных западных экономиках отрицательная. По сути, реальной борьбы с инфляцией еще не было. На текущий момент уровень ставок таков: ФРС и РБНЗ – по 3,5%, РБА – 2,6%, Банк Канады – 3,25%, Банк Англии 2,25%, ЕЦБ 1,25%, НБШ 0,5%, Банк Японии – минус 0.1%. Прогноз по ставкам у ФРС самый агрессивный, только по ФРС в следующем году прогнозируется 5% и более, остальные центробанки отстают. Это означает, что дифференциал ставок работает в пользу доллара, и та страна, в которой внутренние инфляционные процессы замедлятся быстрее, чем у других, и выйдет первой в положительную доходность. Прогнозы по доллару в этом плане самые оптимистичные, поэтому доллар США – основной фаворит в борьбе за мировой капитал. С июня 2021 г. доллар укрепляется быстрее других, и темпы роста индекса доллара максимальные за последние 50 лет. Очередной отчет Казначейства США по движению иностранного капитала показал, что все складывавшиеся ранее тенденции получают развитие. Исход из фондового рынка ускорился, за 12 месяцев нерезиденты вывели из акций 293 млрд, тенденция набирает ход. Добавим сюда усиливающийся тренд на выход из сырьевых активов долгосрочных игроков, как показал последний отчет CFTC, что ясно указывает на общий тренд – выход из активов, так или иначе связанных с реальным производством. Это признак приближения сильнейшего экономического кризиса. В то же время наблюдается приход капитала в US Trearures, за 12 месяцев +625 млрд, иностранный капитал активно перераспределяется в пользу долговых инструментов. Общий приток иностранного капитала в США усиливается, но незначительно, что является признаком еще одной тенденции – капитал активно ищет безопасную гавань. Прогнозы по результатам ближайших заседаний ведущих центробанков практически неразличимы. Scotiabank, анализируя экономическую ситуацию в Канаде, приходит к выводу, что Банк Канады на следующей неделе повысит ставку не на 50п., а на 75п, и более того, это повышение уже учтено в ценах. В качестве обоснования для изменения прогноза Scotiabank называет отсутствие признаков замедления инфляции. DanskeBank, анализируя возможный исход заседания ЕЦБ, который также состоится на следующей неделе, приходит к выводу, что ЕЦБ повысит все три директивные ставки на 75п., прекратит реинвестирование APP и продолжит погашение TLTRO в следующем году. В совокупности эти меры приведут к снижению ликвидности и дают евро шанс на некоторое восстановление против доллара. Ужесточение ЕЦБ будет происходить на фоне ухудшения экономических перспектив еврозоны, что еще больше ускорит приход рецессии, которая может наступить уже в этом году. В то же время рынок фьючерсов по ставке ФРС отражает все более агрессивные ожидания. Если неделей ранее баланс на 2023г. предполагал переход в диапазон 4.75-5.00%, то уже сегодня рынок видит более 50% вероятности перехода ставки в марте в диапазон 5.00-5,25%, и даже 17%-ю вероятность выхода в диапазон 5.25-5.50%. По совокупности факторов приходим к неутешительному выводу. Доллар США на текущий момент – основная защитная валюта, с учетом того, что политика Банка Японии приводит к слишком быстрому обесцениванию иены, которая больше не может рассматриваться в качестве безопасного актива. Если США смогут остановить внутренние инфляционные процессы раньше, чем это произойдет в других странах, то спрос на доллар может еще больше усилиться, особенно против европейских валют, включая британский фунт. Оснований рассчитывать на разворот тренда по доллару на текущий момент нет, доллар США – основной фаворит валютного рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Американские горки» британской валюты после отставки Лиз Трасс

Текущая неделя завершилась потрясением для фунта, который незамедлительно отреагировал на уход с поста Лиз Трасс, премьер-министра Великобритании. В итоге стремительный рост «британца» сменился спадом, демонстрируя в очередной раз эффект «американских горок» в динамике GBP.Первоначальной реакцией фунта на новость об отставке Л. Трасс стал подъем. На волне необычной эйфории стерлинг поднялся до 1,1300. Вечером в четверг, 20 октября, пара GBP/USD достигла нового максимума вблизи 1,1336. Аналитики зафиксировали активное восстановление фунта и ослабление доллара после ухода с поста Л. Трасс.Напомним, что британский премьер-министр заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабмина до избрания своего преемника. Многие участники рынка полагают, что место Л. Трасс займет прежний премьер-министр Борис Джонсон. Другой кандидат на этот пост – Риши Сунак. Отметим, что на посту премьер-министра Великобритании Л. Трасс пребывала только 44 дня. Это самый короткий срок пребывания в должности главы кабмина за всю историю Великобритании. Напомним, что программа финансовой помощи, предложенная и отчасти реализованная Л. Трасс, оказалась «недееспособной». В итоге ее проект был свернут, поскольку спровоцировал шок на рынках и подорвал репутацию страны в отношении финансовой стабильности. По словам Пола Дейлса, ведущего экономиста и аналитика Capital Economics, следующему премьер-министру придется ужесточить налогово-бюджетную политику Великобритании, «чтобы доказать финансовым рынкам фискальную сдержанность». В подобной ситуации возможно усиление рецессии и ухудшение ВВП. По мнению П. Дейлса, ослабление ВВП страны «способствует снижению ценового давления, но не настолько, чтобы помешать Банку Англии повысить процентные ставки с 2,25% до 5,00%».На этом фоне многие участники рынка ожидают смягчение позиции Банка Англии в отношении подъема ключевой ставки. Однако некоторые эксперты рекомендуют не рассчитывать на излишнее послабление со стороны монетарных властей. По словам Уильяма Мерстерса, опытного трейдера и аналитика Saxo Bank, «текущая игра стерлинга в «змей и лестниц» далека от завершения. Маловероятно, что в долгосрочной перспективе фунт продемонстрирует признаки восстановления». По мнению специалиста, экономика Великобритании по-прежнему испытывает давление из-за растущей инфляции. На этом фоне эксперты фиксируют значительный рост расходов британских домохозяйств и предприятий, обращая внимание на стабильно высокий индекс потребительских цен в стране.Утром в пятницу, 21 октября, стерлинг продемонстрировал снижение на 0,21%, до 1,1215 после кратковременного роста до пика в 1,1338, зафиксированного на предыдущей сессии. Ранее, непосредственно после заявления Л. Трасс, фунт немного ослабил рост по отношению к гринбеку. В итоге пара GBP/USD оказалась вблизи 1,1187, закрепившись в текущем диапазоне и поднимаясь выше. По словам Джоэла Крюгера, валютного стратега LMAX Group, это событие всколыхнуло рынки, однако «не стало неожиданностью, поскольку давление на экономику постепенно усиливалось». Согласно оценкам аналитика, риск дальнейшего снижения фунта сейчас минимален. В ближайшем будущем Дж. Крюгер рассчитывает увидеть «прорыв стерлинга» выше отметки 1,1500, хотя многие эксперты считают это маловероятным.По оценкам аналитиков, уход с поста Л. Трасс спровоцировал на рынках кратковременную турбулентность. Однако сейчас фондовый рынок находится на пути к стабилизации, а текущие политические события стали позитивными и для фунта, и для британских гособлигаций. В долгосрочной перспективе стерлинг выиграет, хотя сейчас его динамика пребывает в состоянии «качелей», подчеркивают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс