Основные азиатские индикаторы показывают по большей части снижение до 1%

Основные азиатские индикаторы показывают по большей части снижение до 1%. Только китайские индикаторы демонстрируют небольшое увеличение: Shanghai Composite прибавил 0,5%, а Shenzhen Composite набрал 0,15%. Все остальные индикаторы падают: гонконгский Hang Seng Index потерял 0,19%, корейский KOSPI уменьшился на 0,32%. Примерно на столько же упал японский Nikkei 225 – на 0,38%. Больше других опустился австралийский S&P/ASX 200 – на 0,81%. Одной из причин снижения азиатских индикаторов стало падение американских индексов накануне. Оно обусловлено беспокойством инвесторов относительно дальнейшего увеличения учетной ставки для борьбы с растущими ценами. Большинство экспертов прогнозирует увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 3,75–4%. Повышение ставки в свою очередь может привести к спаду в экономике. Также беспокойство у инвесторов вызывает рост потребительских цен в Японии. Инфляция в стране в прошлом месяце выросла на 3% относительно аналогичного периода прошлого года, это рекордный показатель за последние 8 лет. В августе его рост составил 2,8%. Темпы подъема инфляции превышают целевой показатель центрального регулятора страны, который составляет 2%. Из компаний, на основе которых рассчитывается японский Nikkei 225, снижение котировок показали Fast Retailing (-0,9%), Toyota Motor (-0,4%), а также Sony Group (-0,8%).Из компаний, которые торгуются на гонконгской бирже, наибольшим снижением стоимости ценных бумаг отметились Shenzhou International Group Holdings, Ltd. (-6,3%). Также снижение цены продемонстрировали акции Budweiser Brewing, Co. APAC, уменьшившиеся на 3,7%, а также Chow Tai Fook Jewellery Group и Li Ning Co., снизившиеся на 3,4% в каждом случае. Цена акций Sands China опустилась на 3,2% после извещения о повышении чистого убытка компании за прошлый квартал на 11,6%. Это произошло вследствие введения в Макао, где оперируют казино, ограничительных антикоронавирусных мер. Одновременно с этим наблюдается увеличение стоимости акций некоторых других китайских компаний, среди которых бумаги Alibaba Group, подорожавшие на 0,4%, JD.com, Inc., набравшие 1,4%, а также Tencent Holdings, Ltd., выросшие на 0,9%. Среди компонентов корейского KOSPI не отмечается единой направленности. Стоимость бумаг Samsung Electronics увеличилась на 0,9%, в то время как котировки Hyundai Motor снизились на 1,2%. На фоне поступления информации о том, что Samsung SDI, Co. закончила строительство нового аккумуляторного завода, который будет запущен в начале следующего года, котировки акций бумаг компании выросли сразу на 5,9%. У составляющих австралийского S&P/ASX 200 котировок акций уменьшаются: ценные бумаги BHP подешевели на 0,7%, а Rio Tinto – на 0,8%. Кроме того, снизилась цена акций Commonwealth Bank и National Australia Bank – на 1,5% каждый, ANZ Bank – на 1,1%, а Westpac Banking – на 0,8%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар идет напролом

Что не убивает, делает нас сильнее. Чем бы ни пытались приструнить американский доллар центробанки-конкуренты ФРС, он по-прежнему цветет и пахнет. Казалось бы, спровоцированное высокой инфляцией повышение ставок в других странах за пределами США должно было охладить пыл «быков» по индексу USD. Не тут-то было! Одной информации об ускорении потребительских цен в Новой Зеландии, Британии и Канаде оказалось достаточно, чтобы «американец» начал новую атаку. То же самое можно сказать о валютных интервенциях. В условиях низкого внешнего спроса и высочайшей за десятилетия инфляции интерес к реверсивным валютным войнам, тем самым, которые не ослабляют, а укрепляют национальную валюту, понятен. Как и недовольство правительств падением ее курса. Увы, но вмешательство в жизнь Forex не помогает. Масштабные покупки иены сумели остановить пару USDJPY на уровне 146 всего на несколько дней, после чего она выросла до 151. При этом опыт валютных интервенций с USDJPY в 1998 и 2011, с EURUSD в 2000, с GBPUSD в 1992 также был отрицательным. Требуется скоординированное вмешательство, как в Plaza Accord в 1985. Реакция долларовых пар на скоординированную интервенциюПроблема в том, что условия тогда и сейчас существенно отличаются. В те годы ФРС победила высокую инфляцию и могла себе позволить ослабление доллара США. Нынче Центробанку предстоит еще много сделать, прежде чем потребительские цены начнут уверенно двигаться к таргету. К тому же министр финансов Джанет Йеллен отмечает, что определяемые рынком валютные курсы являются лучшим режимом для американского доллара. Его укрепление – результат различий в экономической политике и потрясений, с которым сталкиваются страны. Без поддержки США валютные интервенции обречены на провал. За примером далеко ходить не нужно. Япония выбросила деньги на ветер, стремясь поддержать пикирующую в пропасть иену. Ее вмешательство в жизнь Forex лишь усугубило ситуацию. Для продаж USDJPY были использованы золотовалютные резервы. Необходимо было избавиться от казначейских облигаций США, что привело к росту их доходности и еще больше укрепило доллар. Динамика доходности казначейских облигаций СШАСтавки по 10-летним бумагам достигли максимальной отметки с 2007. Ситуация напоминает события тех лет, и инвесторы начинают рассуждать, что лишь рост доходности до 5-5,25% позволит показателю выйти на плато. Пока этого не произошло, американский доллар продолжит сметать все на своем пути. Как бы ни старались его противники, повышая ставки или используя валютные интервенции. Приостановить падение EURUSD в состоянии разве что ЕЦБ. Его заседание справедливо рассматривается в качестве ключевого события экономического календаря на последней полной неделе октября. Технически на дневном графике пике EURUSD продолжается. Сформированные от уровней 0,9845 и 0,9815 шорты держим и наращиваем на прорыве поддержки на 0,97. В качестве первоначального таргета выступает отметка 0,95. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалюты резко сдал к концу недели

Утро пятницы цифровое золото начало с небольшого роста, однако в 12:30 по мск просело ниже психологически важной отметки $19 000 – до $18 900, обновив минимумы недельной давности. К моменту написания материала его стоимость балансирует на уровне $18 975. Рыночная капитализация актива составляет $364 млрд, а суточный объем торгов – $24 млрд. На фоне снижения ВТС к минимумам 13 октября, ликвидации позиций монеты на криптовалютных биржах объемы торгов составили за час $725 000. Общий объем ликвидаций криптовалютных позиций достиг $10 млн.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие 24 часа первая криптовалюта потеряла в цене 1%. При этом максимальная стоимость Bitcoin достигала $19 315, а минимальная – $19 004.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию с увеличения, однако позже перешел к снижению вслед за королем крипторынка. К моменту написания материала альткоин достиг отметки в $1 270. В ночь с четверга на пятницу монета упала до $1283, а ее капитализация просела до $156,865 млрд. До этого ETH долгое время торговался выше $1300, а многие криптоэксперты называли круглую отметку в $1300 зоной сильной поддержки альткоина.Аналитики предполагают, что, если коррекция Ethereum продолжится в ближайшие часы, то следующий уровень поддержки ждет монету в районе $1 265, а психологическая отметка в $1300 станет ближайшей зоной сопротивления.Напомним, уверенный подъем цены Эфира начался еще в конце августа перед долгожданным событием для всех поклонников криптовалюты.Так, утром 15 сентября сеть Ethereum успешно мигрировала с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS), не требующий майнинга. Миграция произошла в рамках крупного обновления The Merge. При этом в первые часы после перехода ЕТН на алгоритм Proof-of-Stake наблюдался мощный приток альткоинов на централизованные биржи.В тот же день основатель сети ETH Виталик Бутерин подтвердил ее успешный переход на PoS и отсутствие сбоев или ошибок в процессе обновления. К слову, ранее канадско-российский программист заявлял о том, что переход сети на Proof-of-Stake повысит популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам Бутерина, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток худшие результаты были зафиксированы у Ripple (-4,4%), Cardano (-2,81%) и Binance Coin (-2,2%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов все монеты, кроме стейблкоина Binance USD, торговались в красной зоне. При этом худшие результаты были зафиксированы Cardano (-12,5%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Toncoin (+8,50%), а первое место в списке падения досталось Ethereum Name Service (-7,26%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты также показал цифровой актив Casper (+21,24%), а худшие – TerraClassicUSD (-27,29%).По данным CoinGecko, на момент написания материала общая рыночная капитализация криптовалют балансирует на уровне $943 млрд, снизившись за прошедшие сутки на 1,5%.С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он потерял более чем втрое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 октября. ЕЦБ пока проигрывает ФРС, и проиграет битву

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление под уровнем 0,9782, что повышает шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 423,6% - 0,9585. В течение двух последних недель евровалюта «ходила по мукам», стараясь хоть немного подрасти. Однако трейдеров-быков на рынке не прибавилось и сейчас есть реальные шансы на возобновление падения. Не того, что на часовом графике, а того, что на дневном. То есть глобального тренда. На мой взгляд именно на этой неделе те трейдеры, которые хотя бы допускали дальнейший рост евровалюты, отказались от этого мировоззрения. Все потому, что стала стабильно поступать информация о неспособности и неготовности европейского регулятора повышать ставку до тех пор, пока инфляция не начнет замедляться. Иными словами, сейчас ставка ЕЦБ составляет 1,25%, а инфляция растет. Никто не сомневается в том, что ЕЦБ повысит ставку еще один-два-три раза, но что если и эти меры не приведут к значительному падению ИПЦ? Будет ли готов регулятор продолжать повышать ставку в четвертый, пятый, шестой раз? Трейдеры считают, что нет, и я в том числе. Ставка - это один из ключевых инструментов воздействия на экономику. Если ставка меняется, то влияет это не только на инфляцию, а и на стоимость заимствований, ставки по депозитам, кредитам, потоки инвестиций в страну и из нее. Чем выше ставка, тем сильнее инвесторы склонны к накоплениям и сбережениям, а не к инвестициям. Следовательно, происходит торможение экономики. И ЕЦБ не может игнорировать этот факт. Одно дело, когда речь идет о небольшом торможении, но чтобы вернуть инфляцию к 2%, нужно повысит ставку до 4-5%. А при таком значении торможение экономики не будет маленьким. Также не стоит забывать и о том, что в Евросоюзе полным-полно проблемных стран, которые еле-еле пережили пандемию и имеют огромные государственные долги. Если ставка будет расти слишком сильно, их долги также будут расти. Именно на основании этих рассуждений трейдеры и не верят в то, что ЕЦБ способен побороть инфляцию, а вот ФРС – способен. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. Однако настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отбой от верхней линии коридора сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI уже отменилась. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 3255 контрактов Long и открыли 2928 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть менее «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 196 тысяч, а контрактов Short – 158 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться евровалюте не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: 21 октября календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе важных записей. Влияние информационного фона на настроение сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 октября. Доллар одерживает победу в противостоянии с фунтом благодаря ФРС и политической неразберихе

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу доллара США и закрепление под восходящей линией тренда. Таким образом, настроение трейдеров изменилось на «медвежье», а на 4-часовом графике, оно и не менялось на «бычье», несмотря на закрытие над нисходящим коридором. Падение британца началось еще вчера вечером, когда поступила информация о том, что Лиз Трасс уходит в отставку, заняв, таким образом, первое место среди всех премьер-министров за всю историю Великобритании по краткости срока пребывания на своем посту – всего 44 дня. Напомню, что в последние недели Трасс столкнулась с массовой критикой в свой адрес за провал программы стабилизации экономики, которая предполагала снижение налогов. Эта программа даже принята не была, а рынки Британии тут же рухнули вниз, когда стали известны ее пункты. После массового обвала Банку Англии пришлось в экстренном порядке выходить на рынок и начинать скупать облигации, чтобы понизить их доходность. И это при том, что в этом месяце должна была начаться программа продажи этих самых облигаций с целью замедления инфляции (наравне с повышением процентной ставки). Таким образом, фактически первая же инициатива Трасс привела к ее отставке. Отмечу также, что никакого вотума недоверия Трасс объявлено не было. Его и не могли объявить даже теоретически в первый год правления нового премьер-министра. Трасс ушла в отставку добровольно, однако не сомневаюсь, что не обошлось без политического давления. Новые выборы премьер-министра начнутся на следующей неделе и судя по опросам лидирует в этой борьбе Борис Джонсон. Бывший премьер-министр Великобритании может стать новым премьер-министром через 44 дня после того, как сам ушел в отставку. Такое возможно только в Великобритании. В это же время трейдеры очень сильно сомневаются в том, что Банк Англии способен повышать ставку столько, сколько потребуется, чтобы снизить инфляцию. Сейчас экономисты заявляют о необходимости поднять ее до 5-6%, что может обернуться для британской экономики потерями 5-6% ВВП. На 4-часовом графике пара выполнила новое закрытие над нисходящим трендовым коридором, но, после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI, выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новое падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Закрепление котировок под уровнем 1,1111 повысит вероятность продолжения падения в направлении годовых лоу. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6901 единицы, а количество Short – упало на 3468. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно стоит очень дешево в паре с долларом. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Объемы розничной торговли (06-00 UTC). В пятницу в Великобритании календарь экономических событий содержит в себе одну запись. Розничные продажи оказались отрицательными, что привело к новому падению британца. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать, так как календарь США пуст. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи я рекомендовал при закрытии под линией тренда на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0727. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать британца я пока не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: «никогда не шортите на унылом рынке»

Bitcoin готов протестировать на прочность уровень поддержки 18 763, сформированный июльскими минимумами. На этом фоне есть вероятность ложных пробоев до минимумов 21 сентября и 13 октября. В случае более пессимистичного сценария главная криптовалюта может сходить к минимумам июня - поддержке 17 592. Стоит отметить, что когда на прошлой неделе были опубликованы данные индекса потребительских цен (CPI) и индекса цен производителей (PPI), цена BTC упала именно до этого уровня.Неожиданно для многих случился очень быстрый отскок, застигший шорты врасплох. Так как до ближайшего заседания ФРС 2 ноября осталось не так много времени, главная криптовалюта имеет совсем небольшой запас хода для отработки падения. Более того, взгляд на ончейн-показатели предполагает, что в краткосрочной перспективе возможен еще один крах, хотя есть и положительные сигналы.Признаки медвежьего сигнала от CryptoQuantСогласно данным аналитической платформы CryptoQuant, сигнал медвежьего рынка появляется, когда цена реализации всех долгосрочных держателей превышает цену реализации всех купленных монет и когда цена BTC падает ниже цены реализации долгосрочных держателей. Анализ показывает, что цена главной криптовалюты находилась на медвежьем рынке в течение 124 дней. В этом отношении падение с 6 000 до 3 000 долларов сравнимо с падением цены с 30 000 до 18 000 долларов, поскольку процентное снижение на последнем медвежьем рынке с 6 000 до 3 000 долларов составило 50%.Падение с $30,7 тыс. до $18,2 тыс. составило 41%. Падение на 50% с 30,7 тысяч долларов приведет к тому, что BTC будет стоить 15 тысяч долларов (-18% от текущей цены). Противоречивые данные от SantimentТем временем аналитическая ончейн-платформа платформа Santiment заявила, что Bitcoin в идеале должен в данный момент формировать накопление, в то время как мелкие трейдеры сохраняют медвежьи настроения.Однако в этом отношении появляются противоречивые данные. Таким образом, Bitcoin-адреса малого и среднего размера (от 0,1 до 10 BTC) недавно достигли исторического максимума в 15,9% доступного предложения. В то же время киты с 100-10 000 BTC зафиксировали 3-летний минимум в 45,6% предложения.С бычьей стороны Bitcoin испытал массовый отток монет с бирж 18 октября. Santiment зафиксировал самый большой дневной объем за 4 месяца, составивший 40 572 BTC.При этом предложение монет на всех биржах упало до 8,48%. Это означает, что риск будущей распродажи хоть немного снизился.Бычьи данные также сообщает третий крупный поставщик сетевых данных Glassnode. Предложение Bitcoin, которое не менялось в течение последних 6 месяцев, приближается к историческому минимуму. В настоящее время оно составляет 18,12% оборотного предложения или около 3,485 млн BTC. Glassnode отмечает, что исторически сложилось так, что очень низкие объемы предложения обычно возникают после продолжительных медвежьих рынков.Джим Бьянко, президент Bianco Research LLC, недавно процитировал старую пословицу трейдера «Никогда не шортить на унылом рынке», которая может быть как никогда применима к рынку биткоинов.Согласно его анализу, реализованная волатильность, означающая бэквордацию или фактическую волатильность, находится на двухлетнем минимуме и фиксирует один из самых низких уровней за все время.Крипторынок демонстрирует апатию, а не в возбуждение. S&P 500 почти наоборот, поскольку цены меняются, как в видеоигре. Это также может быть еще одним признаком разрыва тесных отношений TradFi/Crypto. Если это так, то это долгосрочный бычий тренд для криптовалюты.Таким образом, расходящаяся волатильность может быть признаком этого сдвига и в конечном итоге вызвать долгосрочный положительный тренд.Илон Маск: рецессия «вероятно» продлится до второго квартала 2024 годаПосле того как Соединенные Штаты вступили в техническую рецессию со своими данными по ВВП за третий квартал, продолжаются споры о том, насколько хуже может стать сценарий.Для Маска, который давно предсказывал, что экономика США войдет в рецессию, вероятность затяжного глобального спада теперь реальна.На вопрос в Твиттере, как долго, по его мнению, продлится рецессия, он ответил уклончиво.«Только предположение, но, вероятно, до весны 24 года», — написал он, добавив также, что «было бы неплохо провести один год без ужасного глобального события».Последний прогноз Маска оказался особенно болезненным для крипто-комментаторов. Как показали данные TradingView, курс BTCUSD, по-прежнему чувствительный к движениям макрорынка, упал ниже 19 000 долларов за день.Реакция на заявления Маска связана с идеей о том, что может потребоваться до следующего халвинга Bitcoin, чтобы увидеть существенное изменение тренда. Халвинг в настоящее время запланирован на 1 мая 2024 года.По словам одного из комментирующих Маска аналитиков, дневное закрытие выше 20 500 долларов теперь является необходимым шагом для прорыва к росту. Обратите внимание на график, тут у нас проходит важное сопротивление 20 381. Ранее на этой неделе тот же аналитик отмечал, что поведение индекса относительной силы (RSI) потенциально может копировать последние этапы медвежьего рынка BTC в последнем цикле халвинга в 2018 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 21.10.2022

На момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 0.9740, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «в зоне устойчивого медвежьего рынка». С фундаментальной точки зрения следует ожидать как минимум сохранения сильного медвежьего импульса в паре EUR/USD, а как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600. В целом сохраняется нисходящая динамика EUR/USD, и пробой сегодняшнего минимума 0.9732 может спровоцировать дальнейшее снижение. В альтернативном сценарии с технической точки зрения вероятен коррекционный рост в сторону уровней сопротивления 0.9905 (ЕМА50 на дневном графике), 1.0000. Их пробой станет сигналом для более сильного коррекционного роста с целями на уровнях сопротивления 1.0270 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0445 (ЕМА200 на дневном графике). Первым сигналом для реализации альтернативного сценария станет пробой краткосрочного важного уровня сопротивления 0.9783 (ЕМА200 на 1-часовом графике). *) о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 24.10.2022 – 30.10.2022 Уровни поддержки: 0.9732, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Уровни сопротивления: 0.9783, 0.9800, 0.9845, 0.9905, 0.9935, 1.0000, 1.0195, 1.0270, 1.0445 Торговые Рекомендации Sell по рынку, Sell Stop 0.9730. Stop-Loss 0.9815. Take-Profit 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Buy Stop 0.9815. Stop-Loss 0.9730. Take-Profit 0.9845, 0.9905, 0.9935, 1.0000, 1.0195, 1.0270, 1.0445 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: накануне заседания ЕЦБ

Пара USD/JPY штурмует отметку 151.00 (об этом мы писали в нашем предыдущем обзоре), золото падает в цене, а доллар продолжает наступать. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находится вблизи отметки 113.34, оставаясь в верхней части диапазона, образовавшегося между локальными уровнями поддержки и сопротивления 114.74 и 109.96. При этом общая восходящая динамика доллара сохраняется, толкая индекс DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00. Пробой локальных круглых уровней сопротивления 114.00, 115.00 станет сигналом, говорящим о возвращении индекса DXY к росту. Вчера доллар получил поддержку от статистики по рынку труда: в своём еженедельном отчёте Министерство труда США сообщило о снижении числа первичных заявок на получение пособия по безработице (за неделю на 14 октября) до 214,0 тыс. (с 226,0 тыс. неделей ранее), что лучше ожиданий экономистов о росте показателя до 230,0 тыс. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Падение показателя (число первичных и вторичных заявок на пособия по безработице) и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и оказывает краткосрочное позитивное влияние на USD. На сегодня публикации важной макро статистики по США не запланировано. Она появится на следующей неделе (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 24.10.2022 – 30.10.2022). Также на следующей неделе состоятся заседания сразу трех крупнейших мировых центральных банков: Японии, Канады, Еврозоны. Что касается последнего, то его руководители, в целом, настроены на очередное повышение процентных ставок. Как ожидается, на заседании в четверг руководители ЕЦБ вновь поднимут уровень ключевых процентных ставок, на 0,50% или даже на 0,75%. Согласно окончательной оценке, годовая инфляция в Еврозоне в сентябре составила 9,9% (ниже первой оценки в 10,0%). Базовый годовой CPI вырос на +4,8%, что соответствует прогнозу и предыдущим 4,8%. Согласно Евростату, годовая инфляция снизилась в шести государствах-членах блока, осталась стабильной в одном и выросла в двадцати. Недавний опрос СМИ экономистов показал, что они ожидают от ЕЦБ очередного повышения ставок по депозитам и рефинансированию на 75 базисных пунктов (по депозитам до 1,50% и ставку рефинансирования до 2,00%) на заседании 27 октября, чтобы сдержать инфляцию, превышающую целевой уровень в пять раз. По прогнозам, к концу года ставки по депозитам и рефинансирования составят 2,00% и 2,50%, соответственно. В то же время ЕЦБ находится в непростой ситуации, т.к. экономике Еврозоны грозит рецессия, с вероятностью ее наступления в течение года, причём характер рецессии может быть глубоким и длительным, учитывая военный конфликт на Украине и неразбериху на европейском рынке энергоносителей. Несмотря на поступившую информацию с прошедшего накануне саммита лидеров ЕС, на котором «удалось достигнуть общего соглашения в области энергетической безопасности» с перспективой создания картеля европейских покупателей газа, который будет заниматься закупками и последующим распределением, дефицит газа и нефти в Европе будет и далее раскручивать инфляцию. Сможет ли с ней справиться ЕЦБ, двигающийся пока что осторожными шагами – вопрос, остающийся открытым. Что же касается пары EUR/USD, то на момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 0.9740, в зоне устойчивого медвежьего рынка. С фундаментальной точки зрения следует ожидать как минимум сохранения сильного медвежьего импульса в паре EUR/USD, а как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600. В целом сохраняется нисходящая динамика EUR/USD (подробнее и альтернативный сценарий см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 21.10.2022»). *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Отпуск закончился, Джонсон возвращается. Доллар держит фунт под прицелом

Восходящий тренд индекса доллара остается в силе и поход к отметке 114,00 – дело времени, причем, возможно, ближайшего. Район 114,00115,00 может быть покорен в ближайшие недели. Хотя при определенных обстоятельствах и периодически появляющегося аппетита к риску могут появиться риски прорыва области 110,00–109,30. При таком развитии сценария американскую валюту с большой долей вероятности будут ждать не просто дальнейшие потери, а появится риск более глубокого нисходящего тренда. Подпитать ралли доллара способен выход за пределы недавнего понижающегося максимума 113,90. Далее потенциальным препятствием выступает отметка 117,00. При ее прорыве доллар устремится к 11-летним пикам, находящимся в области 121,00–122,00. Здесь также его будут поджидать препятствия. После вчерашней заминки доллар в пятницу вновь перешел в наступление. Неожиданное снижение данных по заявкам на пособие по безработице и ястребиные комментарии членов ФРС усилили ожидания более агрессивного повышения ставок в ближайшие месяцы. Это нивелировало позитив, исходящий от высоких корпоративных доходов. Представитель регулятора Лиза Кук дала понять рынкам, что работа по снижению инфляции идет полным ходом, ЦБ будет действовать, пока не добьется цели. Глава ФБР Филадельфии Патрик Харкер выступил с аналогичным заявлением и сообщил, что до конца года ставка будет увеличена до 4% как минимум. У доллара под занавес недели боевой настрой за счет роста доходности трежерис. Общемировой фон способствует покупкам защитных активов. Свою роль здесь играет и Великобритания. Инвесторы находятся в напряжении в связи с политическими событиями в Туманном Альбионе. Отставка Лиз Трасс и потенциальное возвращения в премьерское кресло Бориса Джонсона выбивают почву из-под ног. С одной стороны, фунт был доволен отставкой Трасс, с другой стороны, политическая неопределенность, гигантская инфляция, слабые экономические данные и бездействие Банка Англии оказывают сильнейшее давление на покупателей фунта. Опубликованные в пятницу данные по розничным продажам в Великобритании в очередной раз сделали акцент на больших проблемах. Сентябрьский показатель рухнул на 1,4%, что гораздо выше предполагаемого месячного падения на 0,5%. Теоретически розничные продажи могут немного восстановиться до конца года, учитывая, что располагаемые доходы домохозяйств сильно поддерживаются единовременными выплатами субсидий от правительства. Пока же это только предположение, а реальность выглядит очень грустно. Показатель розницы вышел в конце волатильной недели, которая также включала политический дисбаланс в стране и неразбериху. Фактически был дан старт отчаянной борьбе правящей партии за назначение замены, личность которой, как ожидается, станет известна до конца месяца. Политологи высоко оценивают шансы на возвращение Бориса Джонсона в кресло премьер-министра Великобритании. Ради этого Джонсон в эти выходные должен вернуться из заграничного отпуска. Согласно опросам, он сильно опережает Риши Сунака, который пытался бороться за пост премьера еще летом. «Рынки могут по-прежнему опасаться еще одного потенциального поглощения правым крылом партии тори, что может осложнить работу Банка Англии по борьбе с инфляцией. В свою очередь, реакция фунта может быть более негативной», – комментируют стратегии Credit Agricole CIB. Есть также большие сомнения, что валютные игроки будут рады возвращению Джонсона, так как его правление было довольно хаотичным. «Они, вероятно, захотят большей ясности в отношении курса будущей политики правительства, учитывая, что его планы выравнивания должны быть согласованы с борьбой Банка Англии с инфляцией», – резюмировали экономисты. Маловероятно, что британские политики смогут в ближайшее время восстановить доверие рынка. В этой связи фунт будет оставаться под давлением продаж. У стерлинга сейчас слишком много причин для снижения. Пара GBP/USD в пятницу просела до более чем недельного минимума. Бычий импульс снижен и риски перекошены в сторону дальнейшего снижения. Поддержка проходит на уровнях 1,1130, 1,1060. Сопротивление – 1,1360, 1,1420. Обратное импульсное движение вверх тоже не исключается, фунт сейчас волатилен без направленного движения, поэтому может наблюдаться двусторонняя торговля в диапазоне 1,1060–1,1360. При этом риск выхода к значению 1,0800 остается повышенным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 октября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает падать на фоне ожиданий менее агрессивной

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1174 и уровень 1.1124 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и ложный пробой в районе 1.1174 не заставили себя долго ждать. Там образовался сигнал на покупку, который привел к рывку фунта вверх более чем на 40 пунктов. Затем давление на пару вернулось, а повторный тест 1.1174 прошел без обратного обновления, так что в короткие позиции мне войти не удалось. Активная защита быками поддержки 1.1124 дала сигнал на покупку, но отскок вверх составил порядка 25 пунктов, после чего фунт вернулся назад в район 1.1124. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабая статистика по Великобритании привела к крупной распродаже фунта и усилила разговоры о том, что Банка Англии может реально притормозить с агрессивностью денежно-кредитной политики - на это нам вчера намекали представители центрального банка. Сегодня во второй половине дня ожидается лишь выступление члена FOMC Джона Уильямса, которое вряд ли будет представлять большой резонанс. Ставлю на еще одну попытку продажи британского фунта с обновлением 1.1089, где быки начнут активно выкупать пару. Однако открывать там длинные позиции рекомендую только при формировании ложного пробоя. Это позволит войти в покупки в расчете на тест нового сопротивления 1.1149, образованного по итогам первой половины дня. От него и зависит: останется ли евро в рамках бокового канала, либо закрытие недели пройдет под «флагом» продавцов. Прорыв и тест 1.1149 приведет к сигналу на покупку целью которого будет область 1.1215 – сопротивление, от которого сегодня наблюдались активные продажи в первой половине дня. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз 1.1215 откроет прямую дорогу в район 1.1284, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD на фоне сильной статистики и ястребиных комментариев членов FOMC, а также отсутствия покупателей на 1.1089, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1028. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0955, либо в районе минимума 1.0876 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное в попытке укрепить контроль над рынком, и это им удалось. Теперь основной задачей будет защита нового сопротивления 1.1149, на которое им нужно бросить все силы. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в этом районе, что позволит получить сигнал на продажу в расчете на выход к новому недельному минимуму 1.1089. Прорыв и обратный тест снизу вверх и этого диапазона даст хорошую точку входа с продолжением падения пары и выходом на 1.1028, за который покупатели вновь начнут активно сражаться. Самой дальней целью выступит область 1.0955, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1149 в ходе американской сессии, быки попытаются вернуться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и обновление сопротивления 1.1215. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1284 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно о том, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения, более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прейти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лизы Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на фунт.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1284.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжают продавать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9801 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Движение вверх в район этого сопротивления привело к ложному пробою и сигналу на продажу евро. В результате пара обвалилась в район 0.9758 и спустя некоторое время ушла даже ниже этого диапазона, позволив забрать с рынка около 50 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, изменилась лишь сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня нет ничего интересного, что могло бы усилить спрос на американский доллар, но есть данные, которые могут оказать давление на евро. Речь идет о индикаторе потребительской уверенности в еврозоне, который может в очередной раз сократиться. Тут в дело вступят новые продавцы европейской валюты, что приведет к более крупной распродаже EUR/USD. Выступление члена FOMC Джона Уильямса не окажет давления на рынок, хотя недавние заявления его коллег по амплуа наводят на мысли о дальнейшей сверхагрессивной денежно-кредитной политике со стороны Федеральной резервной системы. В случае дальнейшего снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержке 0.9719 будет поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления к новому сопротивлению 0.9758, образованному по итогам первой половины дня. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно только после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз, который может состояться уже в ходе американской сессии. Это не сильно изменит картину рынка, хотя и вернет его в рамки бокового канала, наблюдаемого во второй половине этой недели. Удар по стоп-приказам спекулятивных медведей образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9801, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Выход выше 0.9801 послужит поводом к росту в район 0.9832, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия трейдеров на 0.9758, покупатели полностью потеряют контроль над рынком, что лишь усилит давление на евро. Это приведет к продолжение формирования нисходящего ценового канала и к падению в район 0.9719. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9679, либо еще ниже – в районе 0.9635 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи справились со всеми поставленными задачами и сейчас нацелились на ближайшую поддержку 0.9717. Однако, как обычно, все может пойти не по плану. Поэтому продавать во второй половине дня советую лишь на коррекции после формирования ложного пробоя и неудачного закрепления выше 0.9758. Это придаст уверенности действиям крупных игроков и столкнет евро в район 0.9717. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх - повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения к 0.9679. Самой дальней целью выступит область 0.9635, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9758, ситуация нормализуется и скорей всего неделя закончится в рамках бокового канала в непосредственной близости от уровня открытия сегодняшнего дня. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9801 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9832, либо еще выше – от 0.9871 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем, стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому, чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255 до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928 до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9800.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 24.10.2022 – 30.10.2022

Опубликованные на минувшей неделе макро данные показали, что инфляция в мире, в том числе в его наиболее экономически развитых регионах продолжает расти. Так, согласно представленным данным, в Великобритании годовая потребительская инфляция достигла нового многолетнего максимума 10,1%, в Еврозоне – 9,9%, в Канаде - 6,9%. Опубликованный неделей ранее индекс потребительских цен CPI по США также указал на высокий уровень инфляции, составившей 8,2% (в годовом выражении). Между тем, в мире сохраняется высокая геополитическая напряжённость, западный политический мир сотрясают внутрипартийные конфликты, в то время как в Великобритании на следующей неделе ожидаются выборы нового премьер-министра. Из особенностей трейдинга на валютном рынке хочется отметить взятие парой USD/JPY уровня 150.00, который, как считалось участниками рынка, Банк Японии будет защищать. Однако, пока что этого не происходит – USD/JPY двигается выше «на север», а иена продолжает стремительно слабеть. На следующей неделе состоятся заседания сразу 3 крупнейших мировых центральных банков – Канады, Еврозоны, Японии, а также будут опубликованы целые блоки важнейшей европейской макро статистики, а также по Китаю и США. Участники рынка также обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Австралии, Германии, Великобритании. Таким образом, следующая неделя обещает быть крайне волатильной, с массой торговых возможностей. Что касается доллара, то его индекс DXY сохраняет позитивную динамику и продолжает оставаться в зоне 20-летних максимумов, недалеко от локального максимума 114.74, достигнутого в прошлом месяце. Пробой этого уровня сопротивления откроет DXY дорогу в сторону отметок 120.121.00, максимумов 2001 года. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 24 Октября 07:30 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, 56,9, 58,4, 59,8, 57,4, 57,4, 57,8, 58,4, 62,6. Прогноз на октябрь: 48,0. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. 08:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск) Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 48,1, 48,9, 49,8, 52,1, 54,6, 56.5, 58,2. Прогноз на октябрь: 48,1. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг (предварительный выпуск) Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Великобритании (от S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 48,4, 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании (S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. В сфере услуг занята большая часть трудоспособного населения Великобритании, и она дает примерно 75% ВВП. Самой важной частью сферы услуг по-прежнему являются финансовые услуги. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 50,0, 50,9, 52,6, 54,3, 53,4, 58,9, 62,6, 60,5, 54,1 (в январе 2022 года). Прогноз на октябрь: 49,6. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 13:45 США. Индексы деловой активности (PMI): составной, в производственном секторе и в секторе услуг экономики (от S&P Global) за октябрь В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI: -составного 49,5, 44,6, 47,7, 52,3, 53,6, 56,0; -в производственном секторе 52,0, 51,5, 52,2, 57,0, 59,2; -в секторе услуг 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6. Уровень влияния на рынки – высокий, хотя, и ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками) Вторник 25 Октября 14:00 США. Индекс «уровень доверия потребителей» Отчет Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию в США. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущее значение индикатора 108,0. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Среда 26 Октября 00:30 Австралия. Индекс потребительских цен (за 3-й квартал). Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (за 3-й квартал) Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление AUD, поскольку низкая инфляция заставит руководителей РБА придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на РБА давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя: +1,8% (+6,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +2,1% (+5,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,3% (+3,5% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,8% (+3,0% в годовом выражении) в 3-м квартале, +0,8% (+3,8% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,6% (+1,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Прогноз на 3-й квартал 2022 года: +1,5% (+6,9% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. Индекс базовой инфляции РБА, измеряемый методом усечённого среднего (за 3-й квартал) публикуется РБА и Австралийским бюро статистики. Он отражает динамику розничных цен товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Метод простого усеченного среднего учитывает средневзвешенное ядро, центральные 70% компонентов индекса. Предыдущие значения индекса: +1,5% (+4,9% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +1,4% (+3,7% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,0% (+2,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,7% (+2,1% в годовом выражении) в 3-м квартале, +0,5% (+1,6% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,3% (+1,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Прогноз на 3-й квартал 2022 года: +2,0% (+5,5% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 02:00 Китай. ВВП (квартальный). Розничные продажи Национальное бюро статистики Китая опубликует квартальный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках китайского юаня, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CNY. Динамика показателя ВВП Китая отражается не только на динамике китайского юаня, но и на динамике мировых, в первую очередь, азиатских фондовых индексов, а также на котировках сырьевых валют, таких как новозеландский и австралийский доллары. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и Новой Зеландии и покупателем сырьевых товаров из этих стран. Поэтому позитивная макро статистика из Китая может также позитивно отразиться и на котировках этих сырьевых валют, хотя, поступающие в последнее время из Китая данные говорят о замедлении крупнейшей экономики мира, и это – негативный фактор для фондовых рынков и котировок сырьевых валют. Предыдущие значения китайского ВВП: -2,6% (+0,4% в годовом выражении) во 2-м квартале, +1,3% (+4,8% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,6% (+4,0% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,2% (+4,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,3% (+7,9% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,6% (+18,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Индекс уровня розничных продаж ежемесячно публикуется Национальным бюро статистики Китая и оценивает общий объем розничных продаж и вырученных денежных средств. Это - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CNY; снижение показателя негативно отразится на CNY. Предыдущие значения индекса (в годовом выражении) +5,4%, -6,7%, -11,1, -3,5, +6,7 (в феврале 2022 года) после роста на +8% в последние месяцы 2019 года и падения на -20,5% в феврале 2020 года). Данные говорят о неравномерности восстановления данного сектора китайской экономики после сильного падения в феврале – марте 2020 года. Если данные окажутся слабее прогноза и/или предыдущих значений, то CNY может резко ослабнуть. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 14:00 Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке. Сопроводительное заявление Банка Канады Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Инфляция в стране ускорилась почти до 40-летнего максимума (в феврале 2022 года потребительские цены в Канаде выросли в годовом выражении на 5,7% после повышения на 5,1% в январе, достигнув 30-летнего максимума, а в мае - уже до 7,7%). Это максимальный показатель с марта 1983 года! По оценкам Банка Канады, нейтральный уровень процентной ставки, при котором она не стимулирует и не замедляет экономической активности, составляет 2,5%. Текущий уровень процентной ставки 3,25%. Широко ожидается, что на данном заседании Банк Канады вновь повысит процентную ставку (на 0,50% или даже на 0,75%). В сопроводительном заявлении руководители Банка Канады пояснят принятое решение и, возможно, поделятся планами относительно перспектив кредитно-денежной политики. Жесткий тон этого заявления вызовет укрепление канадского доллара. Склонность же руководителей банка к проведению мягкой политики может спровоцировать ослабление канадского доллара. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 15:00 Канада. Пресс-конференция Банка Канады Пресс-конференция состоит из 2 частей - сначала зачитывается подготовленное заявление, затем конференция открыта для вопросов прессы. Это один из основных методов, который Банк Канады использует для общения с участниками рынка по вопросам денежно-кредитной политики, также дающий подсказки относительно будущей денежно-кредитной политики. В нем подробно рассматриваются факторы, которые повлияли на решение руководства банка по процентной ставке. В ходе пресс-конференции глава Банка Канады Тиф Маклем разъяснит позицию банка и даст оценку текущей экономической ситуации в стране. Если тон его выступления будет жестким в отношении монетарной политики Банка Канады, то канадский доллар укрепится на валютном рынке. Если Тиф Маклем выскажется в пользу мягкой кредитно-денежной политики, канадская валюта снизится. В любом случае, в период его выступления ожидается высокая волатильность в котировках CAD. Уровень влияния на рынки – высокий. Четверг 27 Октября 12:15 Еврозона. Решение ЕЦБ по ставкам (основной и депозитной). Заявление ЕЦБ по монетарной политике Последствия Brexit и пандемии коронавируса, из-за которой европейские страны были вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения, негативно влиявшие на экономическую активность, торговые конфликты, факторы политической нестабильности в Европе являются основными угрозами для европейской экономики. Новый фактор нестабильности в Европе – военный конфликт на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию. По расчетам экономистов ЕЦБ, этот военный конфликт может сократить ВВП Еврозоны на 0,3%-0,4%, а при наихудшем сценарии ВВП сократится почти на 1%. Однако, некоторые из экономистов считают, что это скромные прогнозы. Ситуация может оказаться куда серьёзнее. На фоне российско-украинского военного конфликта, что спровоцировало резкий рост на энергоносители и продукты питания, инфляция в Европе резко ускорилась, причем, экономисты ожидают ее дальнейшего роста в ближайшие месяцы, так как цены на энергоносители продолжают расти, в то время как Евросоюз вводит новые ограничения в отношении российской экономики. Индекс потребительских цен (CPI) для Еврозоны вырос в мае на +8,1% (в годовом выражении), что оказалось выше прогноза о росте на +7,7% и предыдущего значения +7,4%. В июне рост потребительских цен ускорился – до +8,6% (в годовом выражении), а в сентябре – до +9,9%. Таким образом, инфляция в Еврозоне ускоряется, обновляя рекордные максимумы и заставляя руководителей ЕЦБ ускорить принятие решений по ее обузданию. Направленность же внешней экономической политики ЕС на отказ российских энергоносителей в сочетании с высокой инфляцией и проблемами в цепях поставок спровоцирует рецессию в Еврозоне, считают экономисты. И теперь ЕЦБ находится в непростой ситуации: обуздать ускоряющуюся инфляцию, не навредив при этом восстановлению европейской экономики. И все же, по мнению президента ЕЦБ Кристин Лагард, банк может вновь повысить ключевую процентную ставку, чтобы снизить риски рекордно высоких темпов инфляции и ослабить растущие опасения относительно слабости евро. Ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка и ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков будут повышены на 0,5%. Но есть и другие прогнозы как в ту, так и в другую сторону или, например, что процентные ставки будут повышены на 0,25% или 0,75%. Также необходимо быть готовыми к повышению процентной ставки и на следующих заседаниях ЕЦБ. Возможно, об этом также будет сказано в сопутствующих заявлениях руководителей ЕЦБ. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 12:30 США. Заказы на товары длительного пользования. Заказы на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных). Годовой ВВП за 3-й квартал (предварительная оценка). Основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработице Товары длительного пользования определяются как твердые продукты с ожидаемым сроком службы более 3 лет, такие как автомобили, компьютеры, бытовая техника, самолеты и подразумевают крупные инвестиции в их производство. Этот опережающий индикатор определяет изменение общей стоимости новых заказов на поставку товаров длительного пользования, размещенных у производителей. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов. Капитальные товары – это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования. Товары, произведенные в оборонном и авиационном секторах американской экономики, не входят в данный индикатор. Высокий результат укрепляет USD, снижение показателя – действует негативно на USD. Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза также негативно отразятся на котировках доллара, в то время как данные лучше прогноза окажут позитивное влияние на доллар. Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: -0,2% в августе, -0,1% в июле, +2,2% в июне, +0,8% в мае, +0,4% в апреле, +0,6% в марте, -1,7% в феврале, +1,6% в январе. Предыдущие значения индикатора «заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных»: +1,3% в августе, +0,3% в июле, +0,9% в июне, +0,6% в мае, +0,3% в апреле, +1,1% в марте, -0,3% в феврале, +1,3% в январе. Уровень влияния на рынки – высокий. Данный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц - Предварительная, Уточненная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -0,6%, -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 3-й квартал 2022 года (предварительный): +2,0%. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Основной индекс расходов на личное потребление (или Основной индекс цен PCE, Core PCE) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения: +4,7% (во 2-м квартале 2022 года), +5,2% (в 1-м квартале 2022 года), 5,0% (в 4-м квартале 2021 года), +4,6% (в 3-м квартале), +6,1% (во 2-м квартале), +2,7% (в 1-м квартале 2021 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. В это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 214 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс., 252 тыс., 248 тыс., 254 тыс., 261 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1385 тыс., 1361 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс., 1434 тыс., 1430 тыс., 1420 тыс., 1368 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 12:45 Еврозона. Пресс-конференция ЕЦБ В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард пояснит принятое банком решение по ставкам и, вероятно, обрисует перспективы кредитно-денежной политики центрального банка на ближайшие месяцы. В последнее время со стороны руководства ЕЦБ все чаще звучат сигналы о необходимости дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики, остающейся одной из самых мягких (вместе с Банком Японии и НБ Швейцарии) среди крупнейших мировых центральных банков. Если Лагард вновь подаст «ястребиные» сигналы, то евро может резко укрепиться.Мягкий тон ее заявлений окажет негативное влияние на евро. Уровень влияния на рынки – высокий. Пятница 28 Октября 03:00 Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке. Пресс-конференция Банка Японии и комментарий по кредитно-денежной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Банк Японии проводит экстра-мягкую кредитно-денежную политику, удерживая основную процентную ставку на негативной территории. Скорее всего, ставка останется на прежнем уровне -0,1%. В момент публикации решения по процентной ставке волатильность в котировках иены и на азиатском финансовом рынке может резко вырасти, если Банк Японии примет неожиданное решение. В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 06:00 Япония. Пресс-конференция Банка Японии В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Рынки обычно заметно реагируют на выступления Куроды, особенно, если он затронет тему монетарной политики. Если он не коснётся данного вопроса, то реакция на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – высокий. 06:00 Германия. ВВП за 3-й квартал (предварительный релиз) Статистическое ведомство Германии опубликует отчет с предварительными данными по ВВП страны за 3-й квартал. Существует 2 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 10 дней, - Предварительный и Окончательный (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели Германии, чья экономика является локомотивом всей европейской экономики, и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что отчет с предварительными данными по ВВП Германии за 3-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: +0,1%, +0,6%, +0,3%, +2,2%, +2,2%, -0,1% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 3-й квартал 2022 года: +0,4%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 12:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (предварительный релиз) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Прогноз на октябрь: +11,5% (предварительная оценка). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 12:30 США. Расходы на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE) Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения: +4,9% (в годовом выражении), +4,7%, +4,8%, +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 12:30 Канада. ВВП Статистическая служба Канады опубликует ежемесячный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках CAD, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CAD. Несмотря на возможное относительное снижение, данные говорят о продолжающемся восстановлении канадской экономики после ее сильного падения в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса (в 1-м квартале 2020 года ВВП Канады снизился на -8,6%, а во 2-м – на -44,2%). Данные лучше прогноза также позитивно отразятся на CAD. Предыдущие значения: +0,1%, +0,1%, 0%, +0,3%, +0,7%, +0,9%, +0,2% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (финальный релиз) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Предварительная оценка была: 59,8. Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Японская рулетка

Открывать сейчас лонги по паре usd/jpy – это всё равно, что играть в «русскую рулетку»: ставки высоки, но последствия могут носить катастрофичный характер. Тем не менее, судя по динамике пары, многие трейдеры всё-таки играют на повышение, невзирая на существующие риски ответных действий со стороны японских властей. На мой взгляд, такая смелость участников рынка обусловлена тем, что они «безнаказанно» смогли преодолеть красную линию в виде отметки 146. Ведь именно этот таргет стал решающим в вопросе проведения валютной интервенции – и в 1998 году, и в прошлом месяце. Но в октябре власти Японии фактически закрыли глаза на стремительную девальвацию национальной валюты. На сегодняшний день пара usd/jpy уже готовится штурмовать уже 151-й уровень, обновляя 32-летние ценовые максимумы. И если правительство страны Восходящего Солнца не вмешается в ситуацию, то нет никаких сомнений в том, что покупатели пары не только закрепятся в этой ценовой области, но и замахнутся на 152-ю фигуру. Очевидно, что министерство финансов Японии рано или поздно просто вынуждено будет отреагировать на сложившуюся ситуацию. Впрочем, здесь возникает закономерный вопрос: почему японские власти сохраняют выжидательную позицию, «пропустив» как 146-й уровень usd/jpy, так и последующие фигуры, вплоть до психологически значимой 150-й? На мой взгляд, это обусловлено тем, что сентябрьская валютная интервенция по сути завершилась провалом. Иена в паре с гринбеком укрепила свои позиции буквально на несколько дней, после чего снова попала под волну распродаж. Стоит отметить, что многие эксперты ещё в начале сентября предупреждали о том, что валютные интервенции редко бывают успешными, и в случае её проведения она даст лишь временную передышку для иены. Собственно, так и случилось: после импульсного 500-пунктного спада в область 140 фигуры, пара usd/jpy развернулась на 180 градусов и снова отправилась на север. Причём, усиленными темпами: всего за месяц цена подскочила на 1000 пунктов! Взгляните на дневной график: пара с конца сентября демонстрирует последовательный, практически безоткатный рост. Естественно, что в условиях такого уверенного роста соблазн зайти в покупки весьма велик, чтобы, так сказать, успеть прыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Но в сложившейся ситуации этот «прыжок» может стать фатальным. Во-первых, необходимо напомнить сентябрьские заявления руководства министерства финансов Японии. В частности, глава ведомства (Сюнъити Судзуки) в конце прошлого месяца сообщил о том, что власти готовы предпринять дальнейшие действия, если это будет необходимо для «противодействия спекулятивным движениям национальной валюты». Его заместитель Масато Канда («главный валютный дипломат») озвучил аналогичное заявление, сообщив, что «дальнейшие действия на валютном рынке могут быть предприняты в любой день, включая выходные дни». Во-вторых, трейдерам следует обратить внимание на динамику инфляции в Японии. Буквально сегодня были опубликованы данные, свидетельствующие о том, что уровень инфляции в стране достиг 3-процентной отметки. Это обусловлено прежде всего ростом цен на энергоносители в сочетании с рекордно низким курсом национальной валюты. При этом большинство экспертов в один голос твердят: низкий курс иены является неблагоприятным для экономики страны, так как многие предприятия перевели производство за границу, а цены на импортное сырье растут скачкообразными темпами. И этот фактор – ещё один довод в пользу проведения раунда валютной интервенции. Доллар в свою очередь продолжает набирать обороты по всему рынку, оказывая поддержку покупателям usd/jpy. Гринбек растёт на фоне роста трежерис и усиления ястребиного настроя со стороны представителей ФРС. Доходность 10-летних казначейских бумаг уже обновила 14-летний максимум, а доходность двухлетних выросла до максимума с 2007 года. Представители Федрезерва США продолжают озвучивать ястребиную риторику. В частности, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер вчера заявил о том, что он видит процентную ставку ФРС к концу текущего года «значительно выше четырёх процентов». Очевидно, что в ноябре регулятор увеличит ставку на 75 базисных пунктов. Также растёт вероятность того, что аналогичный шаг Федрезерв предпримет и в декабре, на последнем в этом году заседании. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность реализации данного сценария оценивается в 78%. Тем временем Банк Японии остается единственным Центробанком, который сохраняет процентные ставки в отрицательной области – «для поддержки деловой активности в стране». Дивергенция курсов ЦБ вполне обоснованно толкает пару usd/jpy вверх. Но чем выше вскарабкивается пара, тем выше риск проведения повторного раунда валютных интервенций. Этакая «русская рулетка» на японский лад. Тот факт, что «ничего не произошло» после преодоления трейдерами 146-147 фигур, вовсе не означает, что Минфин Японии будет сидеть сложа руки в нынешней ситуации, когда речь идёт о перспективах роста в область 151-го ценового уровня. Поэтому, несмотря на явную привлекательность лонгов, открывать длинные позиции usd/jpy крайне рискованно. Учитывая «пятничный фактор» и вероятность проведения ответных действий со стороны японских властей на выходных, на данный момент по паре лучше всего занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Асталависта, иена: доллар-терминатор силен как никогда

Американская валюта продолжает наносить глубокие раны японской иене. Вчера пара USD/JPY впервые за 32 года преодолела ключевой уровень 150 и, похоже, не собирается останавливаться на этом.Самым резонансным событием вчерашнего дня на валютном рынке стало очередное громкое падение иены. В паре с долларом «японец» опустился ниже психологически важного порога 150. Многие трейдеры рассматривали данную отметку как красную линию и ожидали, что ее взятие приведет к повторной интервенции со стороны японских властей. Напомним, что в сентябре, когда иена упала относительно доллара ниже уровня 145, Япония впервые с 1998 года вмешалась в рынок. Однако принятых мер оказалось недостаточно для того, чтобы сломить восходящий тренд по паре USD/JPY. Сейчас этот долларовый мажор силен как никогда, поскольку имеет двустороннюю фундаментальную поддержку. Основным драйвером роста гринбека является существенная дивергенция в денежно-кредитной политике США и Японии. В этом году рекордно высокая инфляция, которая обрушилась на Америку, вынудила ФРС занять ястребиную позицию. С марта регулятор уже 5 раз повысил процентные ставки. Несмотря на активное ужесточение, рост потребительских цен в стране по-прежнему не сбавляет оборотов. Данные по инфляции за сентябрь оказались хуже прогнозов, что значительно усилило ожидания рынка по поводу продолжения повышения ставок в США. Сейчас большинство трейдеров склоняются к тому, что в ноябре Федрезерв снова поднимет показатель на 75 б.п. Вероятность такого сценария оценивается в 98%. Высокую убежденность инвесторы демонстрируют сейчас и в отношении дальнейшего курса Банка Японии. Нет никаких сомнений в том, что регулятор продолжит придерживаться ультрамягкой политики. За последние несколько дней глава BOJ Харухико Курода не раз подчеркнул необходимость сохранения текущего монетарного курса, чтобы помочь хрупкой экономике восстановиться после пандемии COVID-19. Непоколебимая голубиная позиция японского регулятора и ястребиные планы его американского коллеги указывают на дальнейший рост монетарного расхождения. Это настолько убедительный аргумент для долларовых быков, что они вряд ли уже остановятся перед своей следующей глобальной целью – уровнем 160. Разумеется, страх перед повторной интервенцией все еще присутствует. Сейчас, когда пара USD/JPY закрепилась выше отметки 150 и дерзко рвется к новым пикам, японские власти существенно усиливают угрозы в адрес трейдеров, играющих на понижение иены. Сегодня утром министр финансов Японии Шуничи Судзуки пообещал, что правительство строго разберется со спекулянтами, если стремительное падение JPY продолжится. Но, учитывая опыт прошлого вмешательства, рынок прекрасно понимает, что в текущих фундаментальных условиях любая интервенция будет очередной стрельбой холостыми патронами. В сентябре Япония потратила из своих валютных резервов почти $20 млрд на покупку иены, чтобы помочь ей восстановиться. Однако с тех самых пор JPY cнова сильно ослаб (более чем на 4 иены за доллар) и продолжает ускорять свое падение. Остановить это крутое пике могут сейчас лишь 2 варианта развития событий: ФРС неожиданно начнет замедлять темпы своего ужесточения или Банк Японии резко переобуется. Но оба сценария маловероятны. Американские чиновники активно лоббируют продолжение агрессивной антиинфляционной кампании. А японские политики в упор игнорируют устойчивый рост потребительских цен в стране и пока не собираются решать проблему, повышая ставки. Свежий отчет по инфляции в Японии, опубликованный сегодня утром, показал, что в сентябре потребительские цены выросли в годовом исчислении на 3%. Таким образом, инфляция осталась выше таргета BOJ, который находится на уровне 2%, уже по итогам шестого месяца подряд. Для любого другого крупного центробанка это уже стало бы толчком для изменения его монетарного курса в сторону ужесточения, особенно на фоне тотального повышения ставок в мире. Но мы имеем дело с закоренелым голубем, поэтому даже после выхода такой тревожной статистики не последовало никаких спекуляций на тему возможной нормализации политики BOJ. Сегодня пара USD/JPY выглядит более чем уверенной и нацелена закрыть в плюсе уже десятую неделю подряд. С понедельника актив вырос на 1%. Но больше всего впечатляет его динамика с начала года. С января гринбек подорожал по отношению к иене уже почти на 30%. Это лучший результат среди всех долларовых мажоров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт воспрял

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но не все они оказались прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1192 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в этом диапазоне привели к сигналу на покупку, однако до сильного роста дело пока не дошло. Очевидно, что желающих продавать на минимумах нет, но также и нет тех, кто готов ставить на дальнейшее укрепление британского фунта. Во второй половине дня можно было наблюдать за неудачной попыткой пробоя 1.1235 и сигналом на продажу, однако движения вниз не состоялось, что привело к фиксации убытков. Лишь к середине американской сессии неудачная попытка закрепления выше 1.1294 привела к точке входа в короткие позиции, что вылилось в движение фунта вниз на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку, что привело к росту фунта и всплеску волатильности. Однако недолго музыка играла, и уже ближе к концу дня медведи, воспользовавшись привлекательными ценами, вернули пару назад в рамки бокового канала. Сегодня у нас ожидается ряд статистики по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании и чистый объем заемных средств государственного сектора. Очевидно, что какими бы данные по розничным продажам ни были, скорей всего, фунт отреагирует на них негативно. Сокращение продаж плохо для экономики, а их рост приведет к еще большему инфляционному давлению, что в моменте создаст дополнительное давление на Банк Англии, активно борющийся с ростом цен. Поэтому в случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1174 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1235 – важное сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут кардинально изменить ситуацию, позволив полностью компенсировать покупателям все вчерашние потери, потянув за собой стоп-приказы спекулянтов. Это образует новый сигнал на покупку с ростом к более важному уровню 1.1284. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1332 – верхняя граница нового бокового канала. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1174, давление на пару быстро вернется, что приведет к новым активным распродажам фунта. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1124. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1074, либо еще ниже – в районе 1.1028 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы довольно уверенно заявили о себе, охладив пыл спекулятивных покупателей, которые решили воспользоваться новостями об отставке премьер-министра. Оптимальным сценарием для продажи сегодня, конечно же, будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1235, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.1174, от которой зависит теперь довольно многое. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона будут хорошим сетапом с выходом на минимум 1.1124. Самой дальней целью выступит область 1.1074, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1235 быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации, окончательно заперев пару в боковом канале. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1284. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1332 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прийти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1174.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото и серебро будут негативно реагировать на процентные ставки

Золото на спотовых и фьючерсных рынках утратило весь небольшой рост, который начало вначале недели. Фьючерсы на серебро также потеряли большую часть своей прибыли:Кажется, что есть группа трейдеров, которые рассматривают любую прибыль, малую или большую, в золоте и серебре, как возможность свести эту прибыль на нет, активно открывая короткие позиции.Единственный день, когда золото и серебро закрылись в плюсе, был понедельник.Максимум и закрытие, достигнутые в понедельник, в настоящее время являются самыми высокими значениями, которое золото добилось на этой неделе. Недавние медвежьи настроения на рынке золота были прямым результатом искреннего беспокойства участников рынка по поводу предстоящего повышения ставок на 75 базисных пунктов на последних двух заседаниях FOMC этого года в ноябре и декабре. Комментарии, сделанные несколькими чиновниками Федеральной резервной системы, подчеркнули их намерения и сосредоточились на снижении инфляции за счет повышения процентных ставок. Это привело к более высокой доходности долговых инструментов США по всем направлениям, включая 10-летние ноты и 30-летние казначейские облигации.Доходность неуклонно поднималась до более высокого значения и продолжает торговаться сегодня. Доходность 10-летних облигаций за вчерашний день выросла на 2,4% и в настоящее время составляет 4,226%. Доходность 30-летних облигаций увеличилась на 2,18% и в настоящее время составляет 4,216%. Между 10-летними облигациями и 30-летними облигациями по-прежнему существует обратная доходность, при этом 10-летние облигации имеют более высокую доходность, чем более долгосрочный долговой инструмент. Это свидетельствует о том, что инвесторы и трейдеры воспринимают текущие уровни доходности как более высокие, чем они будут через несколько лет.Недавние заявления Джеймса Булларда и Нила Кашкари, президентов Федерального резервного банка, подтвердили, что они стремятся приблизить базовые процентные ставки к 4 a% или 5%. Пока Федеральная резервная система продолжает повышать свою базовую ставку, вполне вероятно, что золото будет негативно реагировать на более высокие процентные ставки, вместо того чтобы сосредоточиться на инфляционном давлении, которое продолжает сохраняться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9800 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В итоге пара прошла вверх более чем на 30 пунктов. Продажи на отскок по цене 0.9837 привели к движению евро вниз еще на 30 пунктов. Других сигналов образовано не было. Данные по ценам производителей Германии превысили прогнозы экономистов, однако к серьезным рыночным изменениям это не привело, чего нельзя сказать об отчетах по США. Резкое сокращение недельного числа первичных заявок на получение пособий по безработице вернуло спрос на американский доллар, так как усилило опасения дальнейшего проведения со стороны Федеральной резервной системы сверхагрессивной политики. Выступления членов FOMC Харкера и Боумен не сильно повлияли на рынок. Сегодня в первой половине дня нет статистики, которая бы позволила покупателям евро ухватиться за рынок, так что ожидаю сохранения давления на пару в попытке выбраться за пределы нижней границы бокового канала. Во второй половине дня ожидается отчет по индикатору потребительской уверенности еврозоны, который вряд ли будет носить позитивный характер – еще один повод для покупки американского доллара. Из данных по США также ничего нет, а выступление Член FOMC Джона Уильямса вряд ли изменит рынок к концу недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9800 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9837. В точке 0.9837 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в пределах восходящей коррекции, но лишь прорыв 0.9800 обеспечит покупателей необходимым «топливом». Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9765, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9800 и 0.9837.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9765 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9725, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае неудачной попытки роста фунта в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9800, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9765 и 0.9725.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Еще раз о валютной паре #NZDUSD

#NZDUSDНа скрине графика котировки валютной пары #NZDUSD к 19.10.2022 на дневном (D) чарте. Динамика котировок продолжает движение к расчетной цели $0,5470 за 1 новозеландский доллар, которая может быть достигнута приблизительно к 04.11.2022. $0,5470 - ключевой уровень поддержки, от которого может начинаться восхождение пары в сторону $0,5958. Советую не пропустить этот момент, соблюдая осторожность (SL!:) Желаю вам успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1233 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1055 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1140 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1233 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1055 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1140 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1233 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1055 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1385 – линия сопротивления (синяя жирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейский центральный банк готов действовать гораздо решительнее

Как показал последний опрос экономистов, Европейский центральный банк будет действовать гораздо решительней, чем предполагалось ранее, чтобы обуздать рекордную инфляцию, даже несмотря на то, что еврозона подвержена рецессии.Скорей всего, на этом фоне европейской валюте и удается удержаться на определенном уровне, чуть ниже паритета по отношению к доллару США, уже довольно длительный промежуток времени, так как поводов для очередной крупной распродажи было предостаточно: начиная от снижения уровня безработицы в США, заканчивая высоким уровнем инфляции за последние 40 лет. Ожидается, что депозитная ставка ЕЦБ достигнет 2,5% к марту следующего года, что больше, чем 1,5%, заложенные в прошлом прогнозе. Это включает повышение на 75 базисных пунктов 27 октября и еще одно повышение на 50 базисных пунктов в декабре этого года. Более двух трети опрошенных респондентов заявили, что чиновники по-прежнему отстают в борьбе с ростом цен, который превышает в пять раз целевой показатель в 2%.Опрос показывает, что спад в экономике еврозоны, в которой участвуют 19 стран, не приведет к остановке повышения процентных ставок. Похоже, Европейский центральный банк решил следовать примру Федеральной резервной системы и ее скорости ужесточения стоимости заимствований.Результаты также свидетельствуют об опасениях, что ЕЦБ может в конечном итоге выйти за пределы допустимого, что вынудит его отступить: некоторые экономисты ожидают, что ставки могут быть снижены уже в июле следующего года, хотя средний прогноз предполагает, что первое снижение произойдет лишь в 2024 году.Очевидно, что в связи с надвигающейся рецессией, недавними рыночными потрясениями в Великобритании и растущими финансовыми рисками ЕЦБ придется действовать очень осторожно. Соблюдать баланс между решимостью бороться с инфляцией и преждевременным разворотом будет довольно сложно. Но если не бороться с растущими ценами, это приведет куда к более плачевным последствиям для экономики, чем резкое повышение ставок. Многие чиновники из ЕЦБ хотят, чтобы ставки достигли так называемого нейтрального уровня, который не стимулирует и не сдерживает экономику — считается, что он составляет около 2%, — прежде чем оценивать, насколько дальше нужно вмешиваться в денежно-кредитную политику.Помимо ставок, развернулись дебаты о том, когда начать сокращать баланс облигаций на сумму в 5 триллионов евро, которые ЕЦБ приобрел во время недавних кризисов — процесс, известный как количественное ужесточение. Большинство экономистов ожидают, что QT начнется к третьему кварталу 2023 года, но многие пока не видят вариантов, что ЕЦБ сможет избавиться от более чем 30% своих активов, что может привести к резкому увеличению доходности облигаций некоторых стран-членов еврозоны.Что касается технической картины EURUSD, то медведи активно навалились на евро и сумели вернуть все в рамки бокового канала, наблюдаемого в последнее время. Для возобновления роста необходимо возвращаться пару выше 0.9800, что унесет торговый инструмент в район 0.9840 и 0.9870. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от новых данных по США и принятых решений Федеральной резервной системой. Прорыв 0.9760 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9720, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9720, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9680 и 0.9640.Что касается технической картины GBPUSD, то рост и реакция на отставку Трасс быстро закончились, что к концу вчерашнего дня привело фунт в район уровня открытия. Теперь покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1170 и на пробое сопротивления 1.1240, ограничивающих восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1240 вернет перспективы к восстановлению в район 1.1290, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.1330 – максимум вчерашнего дня. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1170. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1170 столкнет GBPUSD назад к 1.1120 и 1.1070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс