Евро растет на ожиданиях более агрессивной политики со стороны ЕЦБ. Видеопрогноз на 24 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9886 приведет к росту евро в район 0.9917 и 0.9948 Прорыв 0.9832 приведет к распродажам евро в район 0.9789 и 0.9754 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1387 приведет к росту фунта в район 1.1429 и 1.1488 Прорыв 1.1302 приведет к распродажам фунта в район 1.1220 и 1.1137 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в секторе услуг Германии Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании Композитный индекс PMI еврозоны Композитный индекс PMI Великобритании Речь замглавы Банка Англии Рамсдена США: Индекс деловой активности в секторе услуг Германии Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Композитный индекс PMI Выступление министра финансов Дж. ЙелленМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США начал рост. Но данные на новой неделе важны

S&P500Обзор 24.10Рынок США сильно вырос на закрытии недели.Главные индексы США в пятницу: Доу +2.5%, S&P500 +2.4%.S&P500 3753, диапазон 3700 - 3800Как видим, рынок США, несмотря на очевидный негатив от высокой инфляции и неизбежного нового повышения ставки ФРС в ноябре, не только не обновил минимумы года, но, наоборот, показывает готовность перейти к росту.В пятницу рынок поддержал некоторые заявления от членов ФРС - о том, что ФРС, возможно, замедлит скорость повышения ставки уже в декабре.На новой неделе в четверг отчет по ВВП США за 3 квартал, первое чтение прогноз +2.1%, в пятницу инфляция PCE, прогноз +0.3%. В четверг 27 октября ЕЦБ прогноз повышение ставки +0.75%.Важные политические события, произошедшие в мире перед открытием недели:Лидер Китая Си Цзин Пин переизбран председателем КПК на третий 5-летний срок - это важный момент, поскольку прямо нарушает традицию, заложенную "основателем" нового сильного Китая Дэн Сяо Пином об обязательной смене высшего руководства Китая не реже чем раз в 10 лет. Это может вызвать в ближайшие годы изменения во внешнем и внутреннем курсе Китая. Си Цзин Пин заявил в выступлении, что две страны - США и Китай - должны вместе обеспечивать мир на Земле.Новым премьером Британии станет, скорее всего, Сунак - Джонсон снял свою кандидатуру для спасения единства в партии. Энергетика. Китай за три квартала снизил импорт нефти, -4%, газа, -9% - это более точные данные по состоянию экономики Китая, чем отчеты по динамике ВВП от официальных органов.ВВП Китая за 3 квартал +3.9% промпроизводство +3.9%.Цены на газ в Европе стабилизируются на уровне 1100-1200 долл. - это примерно в 3-3.5 раза ниже максимумов года. Нефть умеренно снижается на открытии недели, Брент 92.50 долл.Доходность 10-летних облигаций США 4.2%, 2-летних 4.5%.В пятницу Банк Японии вмешался на валютном рынке против падения йены - и уронил курс доллара к йене резко с 152 до 146. В понедельник доллар снова пошел в рост против йены и вырос до 149 йен за долларВывод. Рынок США готов продолжить рост. Но инвесторы будут следить за важными отчетами в конце неделиМакаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Разговоры о более

В пятницу было образовано много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9801 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Движение вверх в район этого сопротивления привело к ложному пробою и сигналу на продажу евро. В результате пара обвалилась в район 0.9758 и спустя некоторое время ушла даже ниже этого диапазона, позволив забрать с рынка около 50 пунктов прибыли. Во второй половине дня состоялся обратный тест снизу вверх 0.9758, что привело к сигналу на продажу и еще одному падению евро вниз на 40 пунктов. Лишь в районе 0.9719 быки оживились, защитив эту область и образовав от нее отличную точку входа на покупку евро. Рост составил более 50 пунктов, что привело к прорыву и закреплению выше 0.9758, а также к еще одному сигналу на покупку с движением вверх еще на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Разговоры вокруг дальнейшего и более агрессивного повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка не утихают. Это подпитывает евро, позволяя покупателям вернуться в рынок. Однако сегодня ожидается не совсем радужная фундаментальная статистики по активности в странах еврозоны, которая может ограничить восходящий потенциал пары. Обратить внимание советую на индекс деловой активности в секторе услуг, индекс деловой активности в производственном секторе и композитный индекс PMI еврозоны. Все три показателя находятся ниже 50 пунктов, что указывает на сокращение активности. Если они опустят еще больше – падения евро вряд ли получится избежать. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе нового уровня поддержки 0.9832, образованного по итогам азиатской сессии, станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления к 0.9886. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно будет после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз, который может состояться уже ближе к американской сессии, когда выйдут аналогичные слабые отчеты по США. Однако, чтобы заставить трейдеров покупать евро в начале недели и перед заседанием Европейского центрального банка, данные должны оказаться намного лучше хуже прогнозов экономистов. Прорыв 0.9886 нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9917, что укрепит бычий тренд, наблюдаемый с 13 октября. Выход выше 0.9917 послужит поводом к росту в район 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия трейдеров на 0.9832, покупатели полностью контроль над рынком, что вернет давление на евро и замкнет пару в очередном боковом канале. Оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой на уровне 0.9789, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9754, либо еще ниже – в районе 0.9706 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи не справились со своими задачами и упустили пару в конце прошлой недели. Теперь им нужно возвращаться ниже 0.9832, что определенно развалит всю стратегию покупателей, наблюдаемую после динамичного роста 17 октября. Однако не стоит забывать и о необходимости защиты 0.9886 – новое сопротивление, образованное сегодня утром. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9886, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к границе 0.9832. Закрепление ниже 0.9832, а также обратный тест снизу вверх на фоне слабых данных по активности в еврозоне - повод продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9789. Самой дальней целью выступит область 0.9754, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9886, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9917. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от недельного максимума 0.9948, либо еще выше – от 0.9990 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких: явно трейдеры готовились к данным по инфляции и розничным продажам в США. Очевидно, что Федеральной резервной системе довольно тяжело дается борьба с ростом потребительских цен, о чем ясно свидетельствует сентябрьский отчет, где инфляция замедлилась лишь на 0,1% по сравнению с прошлым показателем. Это говорит о том, что агрессивность политики Центрального банка останется прежней, если не увеличится. Между тем, стоит понимать, что активных продаж евро ниже паритета нет довольно давно, и даже то, что происходит на геополитической арене вместе с повышением ставок в США, уже неспособно продавить пару EUR/USD еще ниже. Поэтому, чем не повод задуматься над среднесрочными покупками европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие на 3 255 до уровня 196 136, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 928 до уровня 158 637. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 37 499 против 43 682. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9757 против 1.0053.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9895. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9775.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1294 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1222 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.1378 – линия сопротивления (красная жирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.1494 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1294 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1222 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.1378 – линия сопротивления (красная жирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.1494 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1294 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1095 – линия поддержки (красная жирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.1494 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар собирается в коррекцию, прогнозы по ставке ФРС снижаются. Обзор USD, EUR, GBP

Чем ближе заседание ФРС, тем больше нервозности на рынках. Простое предложение повысить ставку в декабре не на 75, а на 50п. вызвало ралли на фондовом рынке США и заметное ослабление доллара. В результате прогноз по ставке резко упал, на декабрь вероятность повышения на 75п., уже меньше 50%, а на 2023 г. вероятность увидеть ставку выше 5% стала существенно ниже. Поскольку более жесткая позиция ФРС была учтена в ценах, то вероятное смягчение может вызвать сильный откат по доллару. Это произойдет, если чиновники ФРС не нивелируют обновившийся прогноз и не подтвердят намерение и далее придерживаться агрессивной политики. Долговая нагрузка на бюджет США растет быстрыми темпами, в сентябре дефицит 430 млрд, сравните с дефицитом 65 млрд год назад и 130 млрд два года назад, в разгар ковидной истерии. В третьем квартале совокупный дефицит 861 млрд, и это новый рекорд. Дальнейшее повышение ставки повлечет за собой повышение доходностей облигаций, и о планах по сокращению бумаг правительства на балансе ФРС можно будет забыть. Как выйти из этой ситуации, абсолютно неясно. Доллар имеет шансы уйти на текущей неделе в коррекционное снижение. EURUSD Европейский совет согласовал меры по ограничению цен на энергоносители, детали соглашения пока не озвучены, но ясно, что будет создан ценовой коридор для ограничения роста цен на газ, механизм ограничения цен на газ, используемый для производства электроэнергии, также платформа для «совместных закупок». Всё это, конечно, важно, но как будет все реализовано на практике, пока совершенно неясно. Ожидается, что ЕЦБ повысит на текущей неделе ставку на 0.75%. Это повышение уже полностью учтено в ценах, поэтому основное внимание будет направлено на комментарии главы ЕЦБ Лагард, в частности, по срокам прекращения программы АРР, чтобы дополнить начавшееся сокращение ликвидности после начала выхода из TLTRO. Ожидания пока для евро позитивны, возможен откат вверх к концу недели. Чистая длинная позиция по евро выросла за неделю, как следует из отчета CFTC, на 1,5 млрд и впервые с июня превысила 6 млрд, позиционирование бычье, что довольно неожиданно. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Несмотря на то что технически евро продолжает торговаться в устойчивом медвежьем канале, спекулятивное позиционирование бычье, то есть крупные спекулятивные игроки видят риски в развороте евро вверх, а не в продолжении падения. EURUSD смог удержаться выше средней линии медвежьего канала, ожидаем попытки выхода из канала вверх, ближайшие цели 0,9920/40 и далее паритет как основная цель. GBPUSD Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку, проработав всего 44 дня. Отставка последовала за резкой реакцией на «мини-бюджет», представленный в конце сентября, что вызвало опасения еще более устойчивой инфляции и гораздо более сильного повышения ставок Банком Англии. Новый канцлер Джереми Хант уже отменил многие меры по расходам, введенные в «мини-бюджет», что поддержало фунт стерлингов и снизило прогнозы на повышения ставки Банка Англии. Новый премьер-министр будет избран уже на этой неделе, не исключено, что избрание состоится уже в понедельник. Рост инфляции наблюдается на фоне снижения потребительского спроса. Объемы розничных продаж упали в сентябре на 1.4%, что на 1.3% ниже, чем в феврале 2020г., то есть до появления коронавируса. Проблема наполнения бюджета привела к тому, что в сентябре чистые заимствования госсектора выросли на 19.25 млрд. фунтов., что указывает на ухудшение экономической ситуации и является медвежьим фактором для фунта. Выплаты процентов по долгу правительства составили 7,7 млрд, и это самый высокий показатель для сентября с момента начала ведения учета с 1993г. Очевидно, что высокая инфляция будет вынуждать Банк Англии и далее повышать ставки, что, в свою очередь, будет увеличивать объем процентных выплат. Как добиться наполнения бюджета без QE, да еще и при этом декларировать сокращение объема ценных бумаг на балансе банка – совершенно неясно. Чистая короткая позиция по фунту выросла за отчетную неделю на 0.6 млрд, до -3,5 млрд, позиционирование медвежье. Расчетная цена резко развернулась вниз, вероятность развития восходящего коррекционного движения заметно снизилась. Локальный максимум 1.1493 устоял, и теперь более вероятным выглядит движение на юг. Снижение к ближайшей поддержке 1.1060 выглядит вероятным, но дальнейшее движение будет обусловлено не сколько фундаментальными, сколько политическими факторами. Технически движение возможно в любую сторону, поскольку откат от минимума уже отработан и в последние 2 недели торговля идет преимущественно в боковом диапазоне, для выхода из которого необходимо понимание того, как новое правительство будет выходить из бюджетного кризиса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 0.9861 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 0.9817 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 0.9880 – линия сопротивления (красная жирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 76.4% - 0.9913 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9861 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 0.9817 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 0.9880 – линия сопротивления (красная жирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 76.4%, 0.9913 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9861 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 0.9783 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 0.9880 – линия сопротивления (красная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, USDollar Index от 23 октября

GBP/USD Краткий анализ: Актуальная на момент анализа волновая конструкция графика английского фунта стерлингов ведёт отсчёт с 26 сентября. Её волновой уровень вплотную приблизился к уровню графика D1. На протяжении последних трех недель котировки образуют нисходящий зигзаг, в виде горизонтальный плоскости. Структура коррекции не завершена. Прогноз на неделю: В предстоящий недельный период цену пары ожидает перемещение в коридоре между ближайшими встречными зонами. В начале недели более вероятен восходящий вектор. Роста курса можно ждать вплоть до расчётного сопротивления. К концу недели повышается вероятность смены курса, со снижением в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1470/1.1520 Поддержка: - 1.1070/1.1020 Рекомендации Покупки: Возможны в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Потенциал ограничен зоной сопротивления. Продажи: После появления сигналов разворота в районе сопротивления станут возможны дробным лотом в рамках интрадей. AUD/USD Краткий анализ: Рынок австралийского доллара продолжает своё снижение на «юг» ценового графика. Незавершённый участок ведет отсчет с 11 августа. В его рамках в последнюю декаду цена формировала плоскую коррекцию, не оконченную на момент анализа. Котировки находятся у нижней границы мощного сопротивления. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней цену пары ожидает боковой флет, в котором будет формироваться условия для смены курса. Начало снижения вероятно ближе к концу недели. Ход ниже расчётной поддержки в рамках ближайшей недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6410/0.6460 Поддержка: - 0.6230/0.6180 Рекомендации Покупки: высокорискованны и не рекомендуются. Продажи: Станут актуальными после появления в районе сопротивления подтвержденных сигналов разворота. USD/CHF Краткий анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция графика мажора швейцарского франка стартовала 11 августа. Цена продавила верхнюю границу мощной зоны сопротивления, превратившуюся в поддержку. Две последние недели котировки пары перемещаются вдоль этого уровня, формируя коррекционную плоскость. После его завершения ценовой подъём продолжится. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели высока вероятность давления на зону поддержки. Возможен кратковременный прокол её нижней границы. Во второй половине повышается вероятность разворота и возобновления ценового роста, вплоть до границ зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0250/1.0300 Поддержка: - 0.9960/0.9910 Рекомендации Продажи: не рекомендуются. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки сигналов разворота, подтвержденных используемыми вами ТС. EUR/JPY Краткий анализ: С марта текущего года направление ценового движения кросса евро против японской йены задаётся алгоритмом восходящей волны. В его структуре полностью сформированы первые две части (А-В). Заключительный отрезок ведет отсчет с 26 сентября. Неделю назад цена, достигнув мощного сопротивления стала формировать коррекцию в виде растянутой плоскости. Пятничное ценовое снижение завершило начавшуюся коррекцию. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели цену пары ожидает флетовое снижение, вплоть до границ расчётной поддержки. Далее можно рассчитывать на разворот и возобновление ценового подъёма. Зона сопротивления демонстрирует наиболее вероятную верхнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 146.70/142.20 Поддержка: - 143.50/143.00 Рекомендации Продажи: будут возможны дробным лотом в рамках отдельной сессии. Потенциал снижения ограничен зоны поддержки. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержке соответствующих подтвержденных сигналов разворота. $ (USDollar) Index Краткий анализ: В результате полуторагодовалого бычьего тренда котировки доллара приближаются к рекордным значениям 20-летней давности. Незавершённый участок стартовал 4 октября. В его структуре близится к завершению средняя часть волны (В), образующая растянутую плоскость. Прогноз на неделю: Весь предстоящий недельный период ожидается перемещение курса доллара в ценовом коридоре между встречными зонами. В начале недели более вероятен нисходящий вектор. Смену направления можно ждать ближе к уикенду. Прорыв расчётных зон в пределах недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 114.00/114.50 Поддержка: - 111.00/110.50 Рекомендации Покупки: возможны кратковременные сделки на укрепление позиций национальных валют в основных парах. Продажи: станут рекомендованы для национальных валют после начала укрепления от зоны поддержки котировок американского доллара. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 24.10.2022

Неожиданная интервенция со стороны Банка Японии привела к резкому ослаблению доллару по отношению ко всем основным валютам. Пока точных данных нет, но судя по всему японский регулятор выбросил на рынок примерно 20 млрд. долларов. Причем реализовав этот объем всего за пару часов. Поводом стало конечно же сильнейшее ослабление иены, достигшей минимума аж с июля 1990 года. После столь резкого и внезапного роста единой европейской валюты напрашивается отскок. Но для него все равно нужен хоть какой-то повод. Например в виде макроэкономической статистики. Беда в том, что и в Европе, и в Соединенных Штатах ожидается снижение индексов деловой активности. По крайней мере предварительные оценки именно это и должны показать. Более того, к прогнозам по американским индексам есть немало вопросов. Ведь и в сфере услуг, и в промышленности они должны снизиться, но при этом, составной индекс вроде как должен вырасти с 49,5 пунктов до 50,1 пунктов. Это не укладывается даже в банальную логику. Да и само наличие подобных вопросов является исключительно негативным фактором.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):И не стоит забывать про выборы нового премьер-министра Великобритании. Если этот пост займет Риши Сунак, что вполне вероятно, то инвесторы могут воспринять это как исключительно позитивный сигнал. В конце концов, положение дел в британской экономике крайне тяжелое, и необходимо заниматься именно этой проблемой. А Риши Сунак не просто обладает компетенциями в данной сфере, но и является выходцем из банковской сферы. С точки зрения крупнейших инвесторов, коими и являются банки, это лучший вариант. Что может подстегнуть еще больший рост фунта. А он в свою очередь потянет за собой и единую европейскую валюту.Валютная пара EURUSD в ходе импульсного ценового скачка вернулась в район промежуточного уровня 0.9850, локально преодолевая его.Технический инструмент RSI H4 в этот момент пересек среднюю линию 50 снизу вверх. Этот шаг указывает на рост объем длинных позиций.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует недавнему ценовому импульсу. Стоит отметить, что индикатор все еще находится в стадии переплетения, поэтому нельзя с полной уверенность поставить сигнал о направление.Ожидания и перспективыВ данный ситуации район уровня 0.9850 в очередной раз привел к сокращению объема длинных позиций по евро. Это шаг в свою очередь привел к замедлению восходящего цикла, как результат откату цены. Можно предположить, что наиболее сильный технический сигнал к покупке евро может возникнуть лишь после того, как котировка удержится выше отметки 0.9900 в четырехчасовом периоде. В противном случае сценарий отката/застоя будет актуален на рынке.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет сигнал к продаже за счет стадии отката от промежуточного уровня. Во внутридневном периоде индикаторы ориентированы на недавний восходящий импульс – сигнал к покупке евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Риши Сунак и Борис Джонсон уже набрали по 100 необходимых голосов, чтобы баллотироваться в премьер-министры.

Прошлая неделя была по-настоящему шоковой для британца и всей Великобритании. Еще неделей ранее начала поступать информация о том, что Лиз Трасс могут отправить в отставку из-за провала планов по снижению налогов, который привел к резкому росту доходности казначейских облигаций и обвалу фунта до исторических лоу. Однако в начале прошлой недели Трасс заявила, что не собирается уходить со своего поста, а к концу недели сама подала в отставку, не дожидаясь момента, когда ей вынесут вотум недоверия. На фоне этих событий британец двигался очень активно, но без четкого направления. Впрочем, сейчас уже неважно, почему Трасс все-таки решила сама подать в отставку. Сейчас важно, кто станет новым премьер-министром Великобритании. Я не могу сказать, что для британца от этих выборов зависит будущее. Однако все мы видели, как Лиз Трасс и ее плохо проработанные экономические планы привели к чудовищным последствиям для фунта. Поэтому выборы – это все-таки важно для национальной валюты. На момент утра понедельника есть только два официальных кандидата на пост премьер-министра – Риши Сунак и Борис Джонсон. Оба уже преодолели необходимый порог в 100 голосов поддержки от тори, но оба еще не заявили официально о намерении баллотироваться. Однако Борис Джонсон ради выборов прервал свой отпуск в Доминиканской республике и вернулся в Лондон. Очевидно, что в выборах участвовать он будет. Тоже самое касается и Риши Сунака, который лишь в последнем туре проиграл прошлые выборы. Всего депутатских мандатов в Парламенте у консерваторов 357. Следовательно, максимальное количество официальных участников гонки может быть три. Третьей может стать Пенни Мордонт. Она еще не заручилась поддержкой необходимых 100 консерваторов, но первой заявила о своем желании участвовать в выборах. Эксперты считают, что она является аутсайдером гонки и может даже не получить необходимых 100 голосов. На мой взгляд борьба будет развиваться между Сунаком и Джонсоном. В пользу Сунака говорит тот факт, что он занимал пост министра финансов и имеет сильную поддержку в Парламенте. Однако прошлые выборы он проиграл из-за «темной истории» с налогами его жены, которая владеет крупной долей в индийской компании своего отца и получившей более 10 млн дивидендов в прошлом году, но из-за статуса нерезидента не заплатившей в британскую казну ни цента. Безусловно, это не единственная причина поражения Сунака, но одна из. У Бориса Джонсона тоже сильная поддержка внутри партии, но следует помнить, что эта же партия отправила его в отставку этим летом. Пока что поверить в то, что консерваторы снова изберут своим лидером Джонсона, очень сложно. Он уже был премьер-министром в течение нескольких лет и многим запомнился не своими решениями, а огромным количеством скандалов с его участием. Однако Джонсон более популярен среди британцев, что имеет огромное значение в преддверии всеобщих выборов в Парламент, на которых консерваторы могут проиграть при слабом и нехаризматичном лидере. С моей точки зрения, шансы Сунака и Джонсона 50 на 50. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1705, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Покупать, как и продавать, следует осторожно, так как понижательный участок тренда может усложниться в очередной раз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 октября 2022 года

В пятницу глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что высокий темп повышения ставки тормозит экономику, этот темп нужно замедлить. Как результат, доходность по государственным облигациям упала, фондовые индексы подросли, а евро закрыл день ростом на 75 пунктов. Котировка единой валюты вновь отработала сопротивление 0.9864 и индикаторную линию Крузенштерна. ЕЦБ 27-го числа повышает ставку, но мы пока сомневаемся в готовности рынка так быстро переключиться с главенствующей роли ФРС в ценообразовании евро на ведущую позицию ЕЦБ. Уже сегодня выйдут показатели деловой активности еврозоны за октябрь, по ним прогнозируется спад.С технической стороны для закрепления евро в росте цене нужно выйти над нисходящий ценовой канал, отмеченный на дневном графике зелёным цветом, то есть над уровень 0.9950. Развитие цены над 0.9864 (минимум 6 сентября) до преодоления 0.9950 в данной ситуации рассматривается как ложный выход над индикаторную линию Крузенштерна. Закрепление под этой линией может вернуть цену к поддержке 0.9724. Осциллятор Марлин уже разворачивается вниз и не разделяет оптимизма цены.На графике Н4 цена с Марлином уже формирует дивергенцию. Пока она слабая. Снижение цены под линию Крузенштерна (0.9797) закрепит нисходящее настроение евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 октября 2022 года

Британский фунт вторую неделю подряд открывает неделю с повышающимся гэпом. Это негативный для фунта признак. Сопротивление цена встретила со стороны индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Если в процессе закрытия гэпа цена спустится ниже 1.1170, то дальнейшее продвижение к 1.0805 может быть уже более успешным, нежели это произошло в пятницу. Для закрепления растущей краткосрочной тенденции цене нужно выйти над сопротивление 1.1500. Рост может продолжаться в этом случае до 1.1760. На данном уровне может завершиться краткосрочный рост и цена всё же вернётся к закрытию сегодняшнего разрыва.Сегодня выйдут показатели PMI Великобритании за октябрь. Прогноз по Manufacturing PMI предполагает снижение с 48,4 до 48,0 пунктов, по Services PMI с 50,0 до 49,6. Закрытие гэпа вероятнее раньше, чем позже.На четырёхчасовом графике цена выглядит закреплённой над линией Крузенштерна, но открытое окно создаёт признак ложности такого закрепления. Снижение цены обратно под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.1282, вернёт настрой цены к преодолению поддержки 1.1170. Осциллятор Марлин к этому времени уже будет в отрицательной зоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 24 октября 2022 года

В пятницу йена проделала путь к укреплению от пика до пика в 575 пунктов после экстренного вмешательства Банка Японии. Но и Банк Японии можно понять, так как утром йена потеряла 2 фигуры и показала экстремальные почти 152 йены за доллар, преодолев вершину 1998-го года (147.71). Сегодня утром цена опять рвётся вверх, отработав диапазон двух линий ценового канала 145.55-150.00. Но теперь мы ждём остывание рынка, снижение цены сначала под 147.50, затем к 145.55. Технической причиной этому является сформированная дивергенция цены с осциллятором Марлин на дневном масштабе. Сигнальная линия осциллятора на текущий момент испытывает сопротивление к падению со стороны собственной нулевой линии. В ближайшее время ждём смещение осциллятора на территорию понижающейся тенденции.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна, также и осциллятор Марлин надёжно обосновался на отрицательной территории. Ждём возврата цены под 147.50 и дальнейшее продвижение к 145.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 октября. На этой неделе – выборы премьер-министра в Великобритании!

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы показала идентичные движения с парой EUR/USD. Как мы уже говорили в других статьях, особых причин показывать такие мощные движения и такую высокую волатильность не было. Тем не менее, фунт уже месяц торгуется очень волатильно, что отлично видно на иллюстрации ниже. В целом, фунт сохраняет более высокие шансы на рост, в отличие от евровалюты. В пользу этого сценария говорит технический фактор, так как британской валюте удалось удержаться выше критической линии на 24-часовом ТФ. К сожалению, больше факторов поддержки фунта нет. Мы не считаем, что уход Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании – это однозначно позитив для него. Да, Трасс допустила глобальную ошибку с налоговым планом, который был плохо проработан и к нему оказались не готовы другие депутаты британского парламента. Однако фактор отмены реализации этого плана уже отработан рынком, благодаря чему фунт и вырос после падения к абсолютным минимумам на 1100 пунктов. Другой премьер-министр, кто бы это ни был, столкнется с теми же проблемами, что и Трасс. Британскому населению каким-то образом нужно компенсировать хотя бы часть возросших счетов за энергию и стремительную девальвацию британского фунта. Вероятно, налоги уже не будут понижены, но понадобятся программы компенсации сильного роста цена на энергоресурсы. Поэтому британский бюджет все равно столкнется с дефицитом. Что касается «фундамента», то здесь ничего не меняется. Фунт может ощущать определенную поддержку просто потому, что все возможные негативные факторы уже давно учтены рынком. Банк Англии, можно не сомневаться, продолжит повышать свою ставку, как и ФРС, но семь предыдущих повышений не повлияли на фунт стерлингов позитивно. Может быть нужно просто ждать, когда трейдерам надоест продавать фунт? Однако следует помнить, что экономические проблемы на Туманном Альбионе не исчезнут в одночасье. Практически пустая торговая неделя, если бы не выборы... Помимо выборов премьер-министра, в Великобритании будет немного важных событий на этой неделе. В понедельник будут опубликованы индексы деловой активности, каждый из которых останется ниже или равным 50,0 с высокой долей вероятности. То есть в британской экономике уже прослеживаются негативные тенденции, хотя ВВП в последние месяцы был относительно стабилен. И больше никаких важных событий не запланировано. В Штатах ситуация будет немного лучше. В понедельник выйдут те же индексы деловой активности в сферах услуг и производства, но не ISM, а менее значимые – S&P. Реакция на них вряд ли будет сильной. Во вторник и среду – ничего заслуживающего внимания. В четверг – отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который когда-то провоцировал реакцию сильную рынка, но в последнее время – нет. Впрочем, для фунт/доллара это сейчас не имеет значения, так как его волатильность зашкаливает и без макроэкономической статистики. В пятницу – отчеты по изменению личных доходов и расходов американского населения(тоже абсолютно второстепенные отчеты) и индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который может спровоцировать реакцию только в случае, если его фактическое значение будет сильно отличаться от предыдущего и прогнозного. Как видим, на этой неделе практически не будет важных событий, поэтому сосредотачиваться придется именно на выборах в Великобритании. С нашей точки зрения, отсутствие важных новостей – это, скорее, позитивный знак для фунта, чем негативный. Все последние новости были таковыми, что фунт только терял позиции против доллара. Поэтому меньше новостей, меньше негатива, больше шансов увидеть продолжение роста британской валюты. В пятницу пара сумела все-таки вернуться в область выше мувинга, поэтому можно рассчитывать на восходящее движение. Но оно может быть «рваным» в ближайшее время, то есть с частыми откатами и коррекциями. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 198 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В понедельник, 24 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1098 и 1,1493. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1169 S3 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1292 R2 – 1,1353 R3 – 1,1414 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток движения вверх. Поэтому на данный момент следует рассматривать ордера на покупку с целями 1,1414 и 1,1475 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1169 и 1,1098. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 октября. Заседание ЕЦБ: насколько повысит ставку регулятор? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 октября. Заседание ЕЦБ: насколько повысит ставку регулятор?

Валютная пара EUR/USD в пятницу показала довольно высокую волатильность и к концу дня начала новый виток восходящего движения, закрепившись выше скользящей средней линии. В принципе, за последнюю неделю цена часто меняла направление движения и преодолевала мувинг. Движение скатилось до консолидации около 98-го уровня и пока что непонятно, долго ли трейдеры намереваются удерживать пару около него? С нашей точки зрения, пятничный рост евровалюты не был обусловлен никакими важными событиями. Тем не менее, фунт и евро показали синхронный рост. Куда большее значение сейчас имеют предшествующие движения пары. Напомним, что несколько недель назад котировки упали до своих 20-летних минимумов, в очередной раз обновив их. После этого последовала рядовая коррекция на 450 пунктов вверх, а после этого движение «умерло». Флэт, конечно, не начался, но пара не может ни возобновить рост, ни возобновить долгосрочный нисходящий тренд. Движение достаточно алогичное и непредсказуемое. Все потому, что у евровалюты как не было причин и оснований для сильного роста, так и нет. Трейдеры попали в ловушку, так как продавать евровалюту на текущих уровнях желающих немного, а вот для покупок попросту нет причин! Таким образом, некоторое время пара может торговаться достаточно «рвано» или в режиме «качелей». За последнюю неделю новостей, касающихся геополитики, практически не было, но это не означает, что геополитический конфликт в Украине деэскалирует или же переходит в стадию вялотекущего. Скорее, наоборот. Однако существенной эскалации тоже не наблюдается, поэтому евровалюта удерживается от нового падения. Как бы это не звучало странно, но евро, возможно, уже просто некуда падать дальше. Какие еще факторы могут повлиять негативно на евровалюту? Все возможные санкции Евросоюза к России уже введены, вводить больше нечего. Последствия этих санкций, которые работают в обе стороны, очевидны и оценены участниками рынка. Энергетический кризис продолжает нависать над Еврозоной, но при этом Еврокомиссии удалось договорить о замещающих поставках газа и нефти, которые компенсируют до 60-70% поставок из России, которых больше нет. Таким образом, серьезного кризиса может еще и не быть. ЕЦБ продолжает повышать свою ставку, но продолжает повышать ставку и ФРС. Разрыв не увеличивается между ними, поэтому худшее, можно сказать, уже позади. Вряд ли евро будет падать все время, пока ставка ФРС будет находиться выше ставки ЕЦБ... ЕЦБ не волнует судьба евровалюты. На этой неделе ключевым событием будет заседание ЕЦБ. Много разговоров было в последнее время, касающихся размера повышения ставки. Трейдеры сходятся во мнении, что либо на 0,5%, либо на 0,75%. Большинство считает, что на 0,75%. С нашей точки зрения, это единственный верный вариант для европейского регулятора, так как инфляция в Евросоюзе продолжает расти, и меньшее повышение ставки просто не имеет смысла. Смягчать агрессивный подход следует тогда, когда индекс потребительских цен хотя бы начнет замедляться. А этого пока нет. Поэтому вероятнее всего ЕЦБ поднимет ставку на 0,75%, что благоприятно для евровалюты. Однако мы по-прежнему не рассчитываем на серьезный рост евро даже при таком сценарии. Следует помнить, что ЕЦБ на прошлом заседании уже повысил ставку на 0,75%, что никак не помогло евро в глобальном плане. Помимо заседания ЕЦБ, трейдерам практически не на что будет обратить свое внимание на этой неделе, если говорить только о ЕС. Сегодня же, в понедельник, там будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства(а также композитный). Все три индекса на данный момент располагаются ниже ключевого уровня 50,0, и вряд ли начнут расти, если экономическое состояние Евросоюза не улучшается. Более того, даже если рецессии удастся избежать(во что верят сейчас немногие), определенный спад все равно будет. Следовательно, у деловой активности нет никаких оснований расти. Однако отчеты эти второстепенные и, если не будет серьезного падения или роста, мы не ждем сильной реакции рынка на них. В целом евровалюта на этой неделе может продолжать торговаться с минимальным восходящим уклоном. Скорее всего, мы увидим новые частые коррекции и откаты или «качели». Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 октября составляет 114 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9749 и 0,9976 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9766 S2 – 0,9644 S3 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9888 R2 – 1,0010 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает находиться около мувинга. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 0,9888 и 0,9976 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целью 0,9644. В данное время высока вероятность «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 24 октября. На этой неделе – выборы премьер-министра в Великобритании! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт бурно

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу тоже успела основательно «полетать» из стороны в сторону, как и днем ранее. Еще утром началось довольно сильное падение котировок, которое могло быть связано с британской статистикой чисто теоретически, потому что в это же время падала и европейской валюта. А на американской торговой сессии началось еще более сильное движение вверх, в рамках которого фунт прибавил 260 пунктов. Мы не можем сделать вывод, что таким образом трейдеры отреагировали на какие-либо новости, потому что движения в течение дня были разнонаправленными и не привязанными по времени к какой-либо точке. Тем не менее, явно повышенная волатильность может свидетельствовать о том, что новости об отставке Лиз Трасс были восприняты «на ура» рынком. Кстати, сказать, что отставка Трасс – это хорошая новость для фунта, тоже нельзя. Конечно, можно предположить, что все ее дальнейшие действия могли бы быть настолько же провальными, как и «план по спасению экономики». Но все же это маловероятно, а трейдеры в любом случае успели отыграть и инициативу Трасс по снижению налогов, и отмену этого плана, и стабилизационные меры Банка Англии. Трасс может уйти, но вместо нее придет другой Премьер, который столкнется с теми же самыми экономическими проблемами. С торговыми сигналами по фунту в пятницу было чуть легче, чем по евровалюте. Первый сигнал на продажу оказался ложным и закрылся по Stop Loss в безубытке. Второй сигнал на продажу был уже верным, и цена прошла в нужном направлении 130 пунктов. К сожалению, до целевого уровня было слишком далеко, поэтому сделку с самого начала следовало планировать закрывать вручную. Пунктов 70-80 по ней можно было взять совершенно свободно. Далее последовал третий сигнал на продажу около линии Сенкоу Спан Б, который тоже оказался ложным, но тоже закрылся по Stop Loss. Все последующие сигналы около этой линии следовало уже игнорировать. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал новое усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,6 тысячи контрактов BUY и открыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 12,9 тысячи, что для фунта достаточно много. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 40 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 25 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 октября. Заседание ЕЦБ: насколько повысит ставку регулятор? Обзор пары GBP/USD. 24 октября. На этой неделе – выборы премьер-министра в Великобритании! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар торгуется очень волатильно и очень неадекватно. Цена часто меняет направление движения и проходит внушительные расстояния в каждом. Также игнорируются линии индикатора Ишимоку, что говорит все о тех же «качелях». На 24 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0930, 1,1060, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,1179) и Киджун-сен(1,1248) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США запланированы отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства. Реакция трейдеров на них может последовать в случае сильного отклонения от прогнозных значений. А фунту сейчас в принципе не особо требуется статистика, чтобы торговаться волатильно. Плюс на этой неделе состояться выборы нового премьер-министра Великобритании, что может добавить волатильности еще больше. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Впечатляющие

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара евро/доллар успела и упасть, и вырасти. Тоже самое наблюдалось и сутками ранее и, как и в четверг, никаких конкретных фундаментальных или макроэкономических причин для этого не было. В течение всей пятницы ни в США, ни в Евросоюзе не было ни одного значимого события и, тем не менее, пара сумела показать волатильность более 100 пунктов и завидные движения. Правда, эти движения были не такими уж прекрасными, как могло показаться, так как цена без видимых трудностей преодолевала линии индикатора Ишимоку, которые должны вообще-то представлять довольно сильные сопротивления. Но уже несколько дней подряд цена их даже не замечает, что может говорить, к сожалению, о флэте или «качелях». О «качелях» мы уже предупреждали ранее. В данное время трейдеры не совсем понимают, что им делать с евровалютой, так как продавать на текущих, минимальных уровнях уже опасно, а покупать – нет причин. В итоге пара очень часто корректируется и откатывается то вверх, то вниз. Разбирая торговые сигналы пятницы, как раз очень хорошо видно, что движения были не такими уж и хорошими. Первый торговый сигнал был, пожалуй, самым однозначным из всех. Цена отскочила от критической линии, после чего опустилась к уровню 0,9747 и преодолела его, затем прошла вниз еще около 25 пунктов. Но до следующего уровня уже не достала, поэтому сделку следовало закрывать на ближайшем сигнале на покупку, который сформировался при закреплении выше 0,9747. Прибыль составила около 20 пунктов. По этому же сигналу можно было открывать длинные позиции, однако затем начались «песни и пляски» около линии Киджун-сен. Цена несколько раз преодолевала ее то наверх, то вниз. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать при первой возможности и вряд ли по ней удалось хорошо заработать. Первый отскок от критической линии отрабатывать не следовало, так как цена тут же оказалась около уровня 0,9747, от которого тоже могла отскочить. Еще один сигнал около Киджун-сен отработать можно было, но по нему, скорее всего, был получен убыток, который нивелировал большую часть прибыли по первым двум сделкам. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как яркий пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 10,5 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 48 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 22 тысячи (586к против 564к). Таким образом, по этому показателю все логично. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 октября. Заседание ЕЦБ: насколько повысит ставку регулятор? Обзор пары GBP/USD. 24 октября. На этой неделе – выборы премьер-министра в Великобритании! Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящую тенденцию все еще нельзя считать полностью отмененной, несмотря на неплохой рост в течение пятницы. Сейчас могут начаться «качели» и пара каждый день может менять направление движения. Линии индикатора Ишимоку уже игнорируются, что является признаком флэта. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9779) и Киджун-сен(0,9791). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 октября в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Если сильного отклонения от прогнозных значений не будет, то реакции на эти данные тоже может не последовать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

К 2024 году биткоин может сильно подорожать.

На 4-часовом ТФ биткоин продолжает торговаться исключительно вдоль уровня 18 500$. На текущем ТФ может произойти тоже самое, что и на 24-часовом ТФ. Пара может просто в рамках флэта покинуть нисходящий канал, который пока еще сохраняется вероятность падения в ближайшее время. Однако учитывая многомесячный флэт, совершенно не исключено, что этот канал тоже будет признан не актуальным. Тогда на обоих ТФ останутся только боковые каналы и уровень 18 500$. Больше добавить по текущей технической картине нечего. Тем временем, мы решили обозначить два ключевых фактора для биткоина, которые могут помочь ему в перспективе пары лет начать серьезный рост. Они не отменяют нашего первоначального прогноза о падении в область 10 000$ - 12 000$. Но в будущем не исключено, что мы увидим еще один восходящий тренд, в рамках которого будет обновлен максимум прошлого года. Итак, первый фактор – это монетарная политика ФРС. В данное время американский центробанк активно повышает ключевую ставку и распродает облигации в рамках программы QT. Обе этих меры направлены на борьбу с высокой инфляцией и ее возврат к 2%, создавая абсолютно никудышный плацдарм для роста криптовалютного рынка. Напомним, что рисковые активы(то есть не только криптовалюты) падают, когда монетарная политика ужесточается. Мы отлично видим, как падают евро и фунт в последние 9 месяцев, как падает американский фондовый рынок. Но рано или поздно настанет тот момент, когда ставка перестанет расти, инфляция со временем вернется к 2%, а ФРС начнет понижать ставку, чтобы вернуть ее хотя бы на «нейтральный» уровень. Следовательно, в этот момент спрос на рисковые активы может начать расти. Второй фактор – халвинг. Халвинг – это уменьшение вознаграждения майнерам за каждый добытый блок в два раза. Последний халвинг был в мае 2020 года, то есть совпал с прошлым «бычьим» трендом и ультранизкими ставками во все мире. Новый халвинг запланирован на 2024 год. Именно в 2024 году, по оценкам экспертов, ФРС может перейти к снижению ключевой ставки и два этих фактора могут опять спровоцировать сильный рост «битка». С нашей точки зрения, это действительно разумный прогноз и разумные сроки начала нового «бычьего» тренда. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться вбок. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин не может покинуть канал 18 500$ - 20 500$ и окончательно «умер».

Биткоин продолжает торговаться практически в абсолютном флэте чуть выше уровня 18 500$. Такое движение сохраняется уже месяц, не это ли признак той самой стабильности, о которой мечтали многие? В данное время биткоин по стабильности даже лучше многих фиатных денег, которые обесцениваются против доллара или просто торгуются гораздо более волатильно и трендово. Однако это все шутки. С технической точки зрения, ничего не поменялось и ничего и не могло поменяться, учитывая отсутствие движения. Пара закрепилась выше нисходящей линии тренда, но это закрепление не значит совершенно ничего, так как оно произошло в полнейшем флэте. Таким образом, главным ориентиром сейчас должен служить именно боковой канал 18 500$ - 20 500$, даже не 18 500$ - 24 500$, в котором цена находится уже 4 месяца. По-прежнему нужно ждать преодоления нижней границы этого канала, так как отскока от нее ждать уже бессмысленно. Какой может быть отскок, если цена движется просто вдоль этого уровня? Мы по-прежнему рассчитываем увидеть новое мощное падение биткоина. Следует понимать, что, чем дольше биткоин остается низко, тем больше будет продавцов, а не покупателей. Ведь биткоин для многих – это относительно быстрый и относительно легкий способ заработать. Если инвестиции в ценные бумаги или облигации нужно изучать, правильно формировать свой портфель, то с биткоином все гораздо проще. Его знают все, и почти все предпочитают именно его, а не другие криптовалюты, количество которых измеряется уже тысячами. Однако правило «покупай и жди» работает только в периоды роста криптовалюты, а сейчас мы увидели падение с 70 000$ до 20 000$. То есть произошло то самое падение на 70%, о котором мы говорили в начале года. Более того, биткоин каждый свой «бычий» тренд завершал потерей 80-90% стоимости. Минус 80% - это уровень 14 000$. Минус 90% - это уровень 7 000$. То есть примерно тот уровень, откуда и начинался рост два года назад. Мы считаем, что ниже 10 000$ биткоин вряд ли уйдет, но приблизиться вплотную к этой отметке вполне способен. Особенно учитывая текущий фундаментальный фон... На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи) уже несколько месяцев. Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПод занавес недели пара вернулась в зону недельного краткосрочного тренда (0,9868). Пробой и надёжное закрепление выше переключит внимание на зону сопротивлений 1,0000 – 1,0024 (психологический уровень + недельный Фибо Киджун). Дневной крест (0,9794 – 0,9754 – 0,9733) сейчас объединяет свои усилия, чтобы удержать ситуацию и послужить опорой для игроков на повышение. Далее значение будет иметь преодоление минимальных экстремумов 0,9632 – 0,9536.Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймах принадлежит игрокам на повышение. Кроме сопротивлений классических Пивот-уровней к повышательным ориентирам в сложившейся ситуации можно отнести цель на пробой облака Ишимоку Н4(1,0039 – 1,0095), которая не была до конца реализована ранее, поэтому сохраняет своё значение. Если же поддержка недельной долгосрочной тенденции вернётся к медведям, то преимущества вновь будут на стороне сторонников снижения. Ориентирами для снижения внутри дня будут служить поддержки классических Пивот-уровней. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВ настоящий момент пара работает в границах, которые сформированы историческим уровнем 1,1411 и уровнями недельного креста (1,1304 – 1,1127). Выход за пределы откроет перед игроками на повышение возможности для тестирования недельного среднесрочного тренда (1,1600) и подъёма к дневному облаку Ишимоку. Если же активность будет проявлена игроками на понижение, то выход за пределы 1,1127, поставит задачу по ликвидации текущего золотого креста Ишимоку на дневном тайме, для этого нужно будет преодолеть его заключительные поддержки (1,0925 – 1,0790). Н4 – Н1На младших таймфреймах пара сейчас находится в зоне притяжения недельной долгосрочной тенденции (1,1266). Это значит, что наблюдается состояние некоторого равновесия, и нет явного перевеса сил. Если преимуществом завладеют игроки на повышение, то ориентирами для продолжения подъёма внутри дня выступят сопротивления классических Пивот-уровней, их последние значения можно отметить на 1,1322 – 1,1411 – 1,1487. В том случае, если произойдёт усиление медвежьих настроений, то ориентирами для снижения внутри дня станут поддержки классических Пивот-уровней. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 24 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу умудрилась пройти значительные расстояния в обоих направлениях. В первой половине дня цена закрепилась ниже восходящей линии тренда и всем своим видом давала понять, что готова к падению, во второй половине дня – она уже росла. Таким образом, фунт сейчас двигается ненамного лучше евровалюты. Утром у него были основания показать падение, так как единственный отчет дня – розничные продажи в Великобритании – оказался гораздо хуже прогнозных значений, что и могло спровоцировать падение фунта. Правда, в это же самое время падала и европейская валюта, к которой отчет по британской торговле не имел никакого отношения, поэтому мы считаем, что этот отчет здесь вообще не при чем. Тем не менее, формальный повод продавать у рынка был. А вот почему во второй половине дня мы увидели рост британской валюты на 250 пунктов – загадка. С одной стороны, фунт торгуется очень волатильно уже несколько недель. И такие значительные расстояния ему нужно проходить в какую-то сторону. Не может же быть одновременно высокая волатильность и отсутствие трендового внутридневного движения! С другой стороны, рынок сейчас может оставаться в возбужденном состоянии из-за очередного политического кризиса в Великобритании и экономического шока после инициативы Лиз Трасс понизить налоги, что привело к обвалам на финансовых рынках. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме характер движения фунта в пятницу виден еще лучше. Два сигнала на продажу утром в виде отскоков от области 1,1200-1,1211 спровоцировали падение на 120 пунктов, и цена совсем-чуть-чуть не сумела дойти до целевого уровня 1,1024. Так как расстояние между этими ориентирами было почти 200 пунктов, то начинающие трейдеры должны были быть сразу нацелены на ручное закрытие позиций. Уровень 1,1061 – новый уровень, сформированный вместо 1,1024. Далее цена вернулась к уровню 1,1200 и отскочила от него еще раз. На этот раз вниз было пройдено только 50 пунктов и сигнал можно считать ложным. И это был уже второй ложный сигнал около этой области, поэтому все последующие сигналы отрабатывать уже не следовало. Третья сделка на продажу закрылась по Stop Loss в безубытке, как и первая. В итоге новички могли в пятницу заработать 80-100 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар предпринимает попытки начать новую нисходящую тенденцию, но пока больше торгуется в разных направлениях. От фунта сейчас вообще непонятно, чего ожидать, так как фундаментальный фон слишком сильный и слишком разнообразный, очень сложно понять, как рынок его будет интерпретировать и отрабатывать. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0927, 1,1061, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства. Это не самые важные показатели, но какая разница для фунта, если он и без статистики может проходить по 250 пунктов в день? Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс