EUR/USD. 24 октября. Выступление Кристин Лагард и заседание ЕЦБ.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 323,6% - 0,9963. Однако в целом в последние две недели я больше наблюдаю горизонтальное движение. Лучше всего оно видно на 4-часовом графике. На том же графике отлично видно, что «медвежье» настроение сохраняется, евровалюта все еще не застрахована от нового падения. Началась неделя для трейдеров евро довольно интересно. Час назад в Евросоюзе вышли индексы деловой активности, и они показали следующие значения. В секторе услуг – 48,2, в секторе производства – 46,6, композитный – 47,1. Все три индекса оказались хуже ожиданий трейдеров и хуже сентябрьских значений. Все три индекса – ниже 50,0. Таким образом, трейдеры-медведи уже получили основания заходить в рынок. Сегодня также выйдут индексы деловой активности в США, но во второй половине дня. На этой неделе будут и куда более важные события, чем деловая активность. В четверг состоится заседание ЕЦБ, предпоследнее в этом году. Ранее Кристин Лагард обещала, что на ближайших заседаниях процентная ставка продолжит расти и, похоже, сдержит свое обещание. По крайней мере, официальные прогнозы говорят о том, что ставка вырастет еще на 0,75% до 2,00%. Для евровалюты это позитивные новости, но нужно, чтобы они еще сбылись. Напомню, что в последние недели активно ходят слухи о том, что ставка может быть поднята всего на 0,50%, а ЕЦБ не сможет догнать ФРС по размеру ставки. Единичную поддержку трейдеров евровалюта может получить в четверг, но вот в более долгосрочном плане – вряд ли. Огромное значение будет иметь выступление Кристин Лагард в тот же четверг. Если она сообщит, что ЕЦБ и дальше будет повышать ставку, пока инфляция не начнет снижаться (пока что не снижается), это даст евровалюте определенные надежды. Если риторика президента ЕЦБ будет переливаться «голубиными» заявлениями, то медведи получат новые основания для продаж пары. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, однако, настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отбой от верхней линии коридора сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI уже отменилась. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6567 контрактов Long и закрыли 4084 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть более «бычьим», чем ранее. И оно «бычье», а не «медвежье», как по британцу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 154 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над который закрыться евровалюте не удается. Соответственно, мы можем увидеть новое падение евро. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC). Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (13-45 UTC). США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (13-45 UTC). 24 октября календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по две записи, но они не очень важны. Влияние информационного фона на настроение сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0173.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 октября. Риши Сунак де-факто уже новый премьер-министр?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу британца в пятницу и рост выше уровня коррекции 423,6% - 1,1304. Сегодня произошел отбой от этого уровня, которые пока сохраняет шансы на рост в направлении уровня 1,1480. Однако закрепление курса пары под уровнем 1,1304 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровней 1,1150 и 1,1000. В прошлую пятницу трейдеры активно обсуждали информацию о том, что Лиз Трасс решила все-таки покинуть кресло премьер-министра, поэтому Великобритания должна пройти через еще одни выборы премьер-министра, вторые за 2022 год. Трасс провела у руля страны всего 45 дней, что стало своеобразным антирекордом – никто меньше нее не правил. На этой неделе состояться выборы, а в пятницу мы уже должны узнать имя нового главы государства. Де-факто им уже стал Риши Сунак. По крайней мере, именно такой вывод я могу сделать на основании всех новостей утра понедельника. По правилам каждый из официальных кандидатов должен заручиться поддержкой не менее 100 депутатов-тори. На данный момент заявок всего две(а все заявки должны быть поданы сегодня). В выборах будет совершенно точно участвовать Риши Сунак, который имеет поддержку 153 депутатов из 357, и все... Второй официальный кандидат Пенни Мордонт официально имеет поддержку 25 депутатов, то есть даже не проходит отборочный тур. Если по состоянию на сегодняшний вечер ситуация не изменится, то Сунак автоматически станет премьер-министром даже без голосования. Если Мордонт или какой-нибудь новый кандидат наберет 100 голосов, то он будет состязаться с бывшим министром финансов. Борис Джонсон отказался принимать участие в выборах, хотя уровень его поддержки выше, чем у Мордонт. Однако по разной информации, Джонсон имеет поддержку от 52 до 102 тори. То есть не факт, что он прошел бы отборочный тур. Пока что все идет к тому, что Риши Сунак станет премьер-министром. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня Фибо 200,0% - 1,1111, разворот в пользу британской валюты и рост в направлении уровня 1,1496. Однако новая «медвежья» дивергенция может сработать вновь в пользу доллара США и возврата пары к уровню 1,1111. Закрепление котировок под уровнем 200,0% повысит вероятность дальнейшего падения фунта. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 8651 единицу, а количество Short – выросло на 3390. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличие сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT на дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-30 UTC). Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (13-45 UTC). США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (13-45 UTC). В понедельник в Великобритании и США календарь экономических событий содержит в себе индексы деловой активности. Это не самые важные показатели, поэтому влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при закрытии под уровнем 1,1304 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0727. Покупать британца я пока не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY – аттракцион для экстремалов

Пара USD/JPY попала в зону турбулентности. Уже вторую сессию подряд она демонстрирует резкие ценовые перепады. Как долго еще продлятся эти американские горки и где в итоге окажется мажор? Доллар под ударом интервенцийНа прошлой неделе пара USD/JPY получила сильный импульс от продолжающегося роста монетарной дивергенции США и Японии. Это привело к феерическому ралли актива. Всего за пару дней доллар укрепился к иене более чем на 1%, пробил психологически важную отметку 150 и полетел дальше на север, окрыленный ястребиными планами ФРС. В первой половине пятницы «американец» существенно ускорил свой рост и подскочил относительно иены до очередного 32-летнего максимума, расположенного вблизи уровня 152. Это стало последней каплей для японского правительства. Напомним, что в последнее время чиновники постоянно предупреждали рынок о том, что стремительное падение JPY вынудит их провести повторную интервенцию. Однако, учитывая неэффективность сентябрьского вмешательства, долларовые быки предпочли проигнорировать угрозы, за что и поплатились. Под занавес минувшей недели иена продемонстрировала неожиданный ракетный рост против доллара. Буквально за несколько часов она поднялась на 4%, до уровня 144,50. Скачок курса JPY не был подкреплен какими-либо фундаментальными факторами, что доказывает причастность к этому японских властей. Несмотря на то что правительство Японии отказывается давать комментарии по поводу вмешательства, большинство экономистов не сомневаются в том, что именно его действия помогли иене восстановиться. По предварительным оценкам экспертов, в этот раз японские власти потратили на поддержку своей нацвалюты около $30 млрд, что на $10 млрд больше, чем в ходе предыдущего вмешательства. Также многие аналитики уверены, что сегодня утром Япония еще раз нажала на красную кнопку, когда доллар снова перешел к резкому росту и нацелился на штурм ключевой отметки 150.Доказательством очередной интервенции является крутое пике «американца». На старте понедельника гринбек вновь отскочил как ошпаренный, не имея на то никаких объективных фундаментальных причин. – Совершенно очевидно, что Банк Японии вмешивается. В противном случае курс доллар–иена не двигался бы так быстро, – считает аналитик National Australia Bank Рэй Аттрилл.Штормовое предупреждение сохраняется Эффект от вмешательства становится все более кратковременным. На момент подготовки публикации доллар смог вернуться в область выше 149 и закрепиться там. Сейчас американская валюта имеет очень мощную поддержку, за счет чего довольно быстро восстанавливает утраченные позиции. Ключевым драйвером роста для USD является растущая пропасть в денежно-кредитной политике ФРС и Банка Японии. До следующего заседания американского центробанка, на котором процентные ставки будут снова увеличены, остается чуть более недели. По мере приближения к данному событию ястребиные ожидания рынка, скорее всего, будут расти, что послужит для USD отличным топливом. Кроме того, на этой неделе трейдеры ожидают выхода доклада по денежно-кредитной политике BOJ. Большинство инвесторов уверены в том, что регулятор сохранит свой текущий монетарный курс и оставит процентные ставки без изменений. В таком случае доллар может получить очередной сильный толчок к росту, а иена – ослабнуть еще больше. Но станут ли власти Японии мириться с этим? Скорее всего, нет. Японские чиновники по-прежнему настроены по-боевому. Сегодня утром главный валютный дипломат страны Масато Канда заявил, что правительство находится в жесткой конфронтации со спекулянтами и собирается продолжать в том же духе.По прогнозам аналитиков, в ближайшие дни Япония может провести еще несколько серий интервенций. Поэтому на текущей неделе пара USD/JPY останется в зоне экстремальной волатильности, в связи с чем рекомендуется проявлять повышенную осторожность при торговле данным активом. В то же время эксперты подчеркивают, что любое вмешательство будет иметь ограниченное влияние. До тех пор пока ФРС агрессивно повышает ставки, японскому правительству не удастся такими мерами сдержать глобальный импульс покупки доллара.Изменить нисходящий тренд по иене сейчас может только нормализация политики BOJ, но пока признаков капитуляции на горизонте не наблюдается. Это значит, что доллар будет расти, несмотря на все препоны со стороны Японии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Словесные интервенции ФРС ослабили железную хватку доллара и дали надежду фондовым индексам

Фондовые индексы США выросли, закрыв торговую неделю в пятницу после того, как стало известно, что Федеральная резервная система США, вероятно, будет обсуждать меньшее повышение процентной ставки в декабре, что вселяет надежду на то, что центральный банк может быть готов занять менее агрессивную политику.Согласно отчету Wall Street Journal, некоторые чиновники ФРС начали озвучивать свое желание замедлить темпы повышения в ближайшее время и так сигнализировать о планах утвердить меньшее повышение в декабре.Президент Федеральной резервной системы Сан-Франциско Мэри Дейли поддержала это мнение и сказала, что пришло время начать говорить о замедлении темпов повышения стоимости заимствований, и это должно помочь избежать "вынужденного спада" в экономике из-за слишком резкого повышения процентных ставок.Кроме того, президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс подтвердил свою позицию, согласно которой ФРС должна повысить политику до "немного выше" 4,5% к началу следующего года, а затем удерживать ее там.Трейдеры бурно отреагировали на эти новости как на товарном и валютном,так и на фондовом рынке позитивными бычьими волнами:Аналитики широко ожидают, что ФРС повысит ставки на 75 базисных пунктов на четвертом заседании подряд в ноябре. Акции в этом году оказались под давлением, поскольку Центральный банк встал на путь агрессивного повышения ставок, пытаясь сдержать стабильно высокую инфляцию, усиливая опасения по поводу ошибки политики, которая отправит экономику в рецессию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: спрос на криптобиржах достаточен, чтобы поглотить давление продавцов

Bitcoin, несмотря на сдержанную волатильность, упорно держится выше июльских минимумов. Поддержка 18 763 устояла и в этот раз, а в воскресенье цена продолжила восстановление. Пока ничего принципиально не меняется на графике, но что-то происходит за кулисами рынка, все больше аналитиков высказывают смелые мысли о близости нового ралли на рынке криптовалют. Bitcoin-рыбы активно накапливают криптовалютуСетевые данные показывают, что пока главная криптовалюта колеблется в диапазоне 18 000–20 000 долларов, между Bitcoin-китами и Bitcoin-рыбами наблюдается некоторое расхождение внутри сети.Китами называют участников рынка,которые владеют более 1000 BTC, а рыбами - тех, кто владеет относительно небольшими суммами BTC..Так Bitcoin-рыбы накапливали BTC в то время, пока главная криптовалюта торгуется в боковом тренде. Например, согласно данным, предоставленным Glassnode, чистое предложение биткоинов, хранящихся на адресах с балансом 100-1000 BTC, увеличилось с 3,71 миллиона в июне до 3,77 миллиона в октябре. Поставка биткоинов принадлежит организациям с балансом 100-1 тыс. BTC. Точно так же предложение биткоинов, хранящихся на адресах с балансом 10-100 BTC, также выросло с 3 миллионов до 3,15 миллионов за тот же период. Тенденция одинакова для организаций, владеющих накоплениями между 0,001 и 10 BTC.Между тем, тот же период бокового движения цены совпал со снижением предложения BTC, удерживаемого китами. Например, предложение биткоинов, принадлежащее когорте от 1000 до 10 000 BTC, с июня упало с 3,82 млн до 3,69 млн. Кроме того, группа в 10 000–100 000 BTC уменьшила свои активы в главной криптовалюте с 1,98 млн до 1,92 млн за тот же период времени.Доля влияния Bitcoin-китов на рынокОсновная интерпретация данных, упомянутых выше, заключается в том, что рыбы более уверены, чем киты, в отношении потенциального дна цены Bitcoin около 18 000 долларов.Но в то время как эти мелкие инвесторы, возможно, поглощали массовое давление со стороны продавцов, создаваемое более крупными инвесторами, риск убытков исторически выше с уменьшением популяции китов.Интересно, что когда Bitcoin достиг своей рекордно высокой цены в 69 000 долларов, количество китов в то время оставалось относительно неизменным. Это может свидетельствовать о том, что киты оказывают меньшее влияние на рынок по сравнению с предыдущими годами, особенно в связи с тем, что баланс на биржах продолжает достигать многолетних минимумов.Корреляция Bitcoin с золотом растетРыбы продолжают накапливать запасы токенов на фоне сообщений о том, что инвесторы снова рассматривают Bitcoin как актив-убежище.Например, Алкеш Шах и Эндрю Мосс, цифровые стратеги из Bank of America, сослались на ослабление корреляции главной криптовалюты с фондовыми индексами США и усиление соответствия движениям цен на золото как на знак того, что криптовалюта стремится соответствовать своему нарративу о «цифровом золоте» в будущем.Примечательно, что 40-дневная корреляция Биткойна с более рискованными рынками, такими как Nasdaq Composite и S&P 500, стабилизировалась около 0,69 и 0,75 соответственно, что ниже их рекордных уровней месячной давности. С другой стороны, его корреляция с золотом выросла с нуля в августе до 0,67 в октябре. «Замедление положительной корреляции с SPXQQQ и быстро растущая корреляция с XAU указывают на то, что инвесторы могут рассматривать Bitcoin как относительно безопасное убежище, поскольку макроэкономическая неопределенность сохраняется, а дно рынка еще предстоит увидеть», - пишут эксперты из Bank of America.Другие, однако, ожидают, что цена главной криптовалюты в конечном итоге упадет ниже уровня поддержки в 18 000 долларов. Мнение о том, что цена BTC может упасть до 10 000 долларов, учитывая тесную корреляцию с рисковыми активами и макроэкономическими препятствиями, тоже звучит на рынке.Crypto Quant: Bitcoin активно накапливают, несмотря на неопределенностьТем временем Ки Ён Джу, глава аналитической компании Crypto Quant, отмечает, что две основные заинтересованные стороны активно накапливают BTC на текущих уровнях, несмотря на неопределенные рыночные условия.Ки Ён Джу подчеркивает, что крупные инвесторы, киты, агрессивно загружают BTC через ведущую биржу цифровых активов Binance. С тех пор, как цена главной криптовалюты достигла уровня 20 000 долларов, доминирование Binance по объему спотовой торговли резко возросло, и теперь оно составляет 84%. Вторым по величине было накопление на Coinbase, составив 9%.Ки Ён Джу также подчеркивает, что объем спотовой торговли биткоинами резко вырос на всех биржах за последние шесть месяцев, что указывает на достаточный спрос, чтобы поглотить интенсивное давление со стороны продавцов.«Объем спотовой торговли BTC на всех биржах увеличился в 20 раз за последние шесть месяцев. Он обновил годовой максимум в прошлом месяце, но дневная цена закрытия не сильно изменилась, что указывает на то, что кто-то покупает всю ликвидность на стороне продажи».Генеральный директор Crypto Quant также отмечает, что киты захватили фьючерсные рынки BTC.«Трейдеры фьючерсов на BTC сейчас в основном киты. Средняя сумма Bitcoin-депозитов на биржах деривативов с других бирж относительно велика и достигла пятилетнего максимума».Есть мнение, что Bitcoin имеет тенденцию достигать дна, когда на фьючерсных рынках доминируют киты.Также Ки Янг Джу считает, что майнеры BTC «сейчас чрезвычайно оптимистичны» в отношении главной криптовалюты .«Отношение хешрейта к доходу от майнинга достигло рекордно высокого уровня, а это означает, что они продолжают инвестировать в инфраструктуру, несмотря на очень небольшой доход от майнинга BTC. Исторически сложилось так, что майнеры были под водой в краткосрочной перспективе, но никогда не подводили в долгосрочной перспективе».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

C Ripple бегут, как с тонущего корабля

Ситуация, связанная с Ripple продолжает негативно сказываться не только на альткоине XRP, но и на самой компании. На выходных стало известно, что ее покидает ее главный инженер Ник Бугалис. В сделанном заявлении сказано: «Мое десятилетнее путешествие c Ripple было фантастическим, утомительным и всепоглощающим. Я работал над проектом, который мне нравится, и шел к цели, в которую я верил. Но это путешествие подходит к концу».В Ripple Бугалис руководил серией разработок в кодовой базе реестра, включая внедрение NFT, запуск которого запланирован на ноябрь. Как отмечают специалисты, уход Бугалиса произошел как раз в тот момент, когда Ripple начала тестировать сайдчейн реестра XRP, совместимый со смарт-контрактами на основе Ethereum. Это позволит разработчикам, знакомым с гораздо более крупным программным обеспечением Ethereum Virtual Machine, развернуть свой код на Ripple. Стоит напомнить, что компания также продолжает двухлетнюю борьбу с Комиссией по ценным бумагам и биржам, которая заявляет, что XRP является ценной бумагой. С тех пор XRP потеряла довольно много в цене и многие перестали верить в этот альткоин, как верили раньше. Специалисты отмечают, что даже если Ripple и победит в споре с SEC, это не вернет проекту былую славу и в долгосрочной перспективе вряд ли произойдет что-то такое, что поможет XRP вернуть доверие инвесторов. Каждый день появляется огромное количество новых проектов, на которые инвесторы обращают внимание и которые в разы имеют гораздо больший потенциал, чем возможно никогда не восстановившейся из пепла Ripple.Это отражается и на технической картине XRP. В долгосрочной перспективе актив постоянно выкупают в районе 0.3240 – уровень, провалив который можно будет полностью распрощаться с торговым инструментом. Говорить о каких-то более-менее реальных перспективах восстановления можно будет только после закрепления выше 0.7150, что подтолкнет актив к росту в район одного доллара и обновления уровня 1.3030. Вернется ли XRP к своим максимумам в район 3 долларов – это вряд ли.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, недавний провал был компенсирован, и ситуация на рынке вернулась к балансу. Это указывает на отсутствие у инвесторов интереса к рискам. Акцент сейчас сосредоточен на сопротивлении $19 500, возврат которого необходим для выстраивания новой восходящей коррекции пары. В случае прорыва этой области можно увидеть рывок вверх к $20 000. Для выстраивания более крупного восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивлений: $20 540 и $21 410. Если давление на биткоин увеличится, а предпосылки для этого имеются все, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержек $19 100 и $18 625. Их пробой быстро столкнет торговый инструмент назад к нижней границе бокового канала $18 100 и откроет дорогу по обновлению уровня $17 580.Эфир восстановился от достаточно значимой поддержки $1 275 и сейчас также наблюдается торговля в боковом канале. Пробой $1 275 может привести к значимым изменениям в рынке. Только закрепление выше $1 343 как-то успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс. Закрепление выше $1 343 стабилизирует рыночное направление и подтолкнет эфир к еще одной коррекции в район $1 402 и $1 457. Более дальней целью выступят области: $1 504 и $1 550. При сохранении давления на торговый инструмент и при пробое $1 275 мы можем увидеть новое движение торгового инструмента вниз к поддержке $1 210. Ее пробой столкнет эфир на $1 150, где в рынке вновь проявят себя крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Mastercard займется выявлением мошеннических криптотранзакций

А пока на рынке криптовалют ничего интересного не происходит, в Mastercard заявили, что представят новое программное обеспечение, которое поможет банкам выявлять и блокировать транзакции на криптовалютных биржах, подверженных мошенничеству.Система получила новое название Crypto Secure, использует сложные алгоритмы искусственного интеллекта для определения риска совершения преступления, связанного с обменом криптовалюты в платежной сети Mastercard. Как отметили в компании, система опирается на данные из блокчейна, общедоступные записи криптотранзакций, а также другие источники.Сервис поддерживается CipherTrace, стартапом по обеспечению безопасности блокчейна, приобретенным Mastercard в прошлом году. CipherTrace помогает компаниям и государственным учреждениям расследовать обстоятельства, связанные с незаконными транзакциями с использованием криптовалют. Его основными конкурентами являются Chainalysis и Elliptic.В Mastercard отметили, что запускают сервис из-за растущей преступности на зарождающемся рынке цифровых активов. Согласно данным аналитической компании по блокчейну Chainalysis, в прошлом году количество криптоактивов (кошельки с криминальными связями) выросло до рекордных 14 миллиардов долларов. А в 2022 году произошла волна громких взломов и мошенничества, нацеленных на криптоинвесторов. На платформе Crypto Secure банкам и другим эмитентам карт будет отображаться панель инструментов с рейтингами с цветовой кодировкой, представляющими риск подозрительной деятельности. Crypto Secure сама не принимает решения о том, следует ли отказать или заблокировать конкретного продавца криптовалюты, это решение зависит от самих эмитентов карт. Mastercard уже использует аналогичную технологию для предотвращения мошенничества в операциях с фиатной валютой. С Crypto Secure эта функциональность расширяется до биткойна и других виртуальных валют. В своем интервью Аджай Бхалла, президент Mastercard по кибербезопасности, сказал, что этот шаг направлен на то, чтобы его партнеры могли соответствовать сложным нормативным требованиям, предъявляемым регуляторами. «Весь рынок цифровых активов в настоящее время является довольно большим и существенным. Идея состоит в том, что тот уровень доверия, который мы обеспечиваем для фиатных активов, мы хотим обеспечить и для транзакций с цифровыми активами».Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то недавний провал был компенсирован, и ситуация на рынке вернулась к балансу. Это указывает на отсутствие у инвесторов интереса к рискам. Акцент сейчас сосредоточен на сопротивлении $19 500, возврат которого необходим для выстраивания новой восходящей коррекции пары. В случае прорыва этой области можно увидеть рывок вверх к $20 000. Для выстраивания более крупного восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивлений $20 540 и $21 410. Если давление на биткоин увеличится, а предпосылки для этого имеются все, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержек $19 100 и $18 625. Их пробой быстро столкнет торговый инструмент назад к нижней границе бокового канала $18 100 и откроет дорогу по обновлению уровня $17 580.Эфир восстановился от достаточно значимой поддержки $1 275, и сейчас также наблюдается торговля в боковом канале. Пробой $1 275 может привести к значимым изменениям в рынке. Только закрепление выше $1 343 как-то успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс. Закрепление выше $1 343 стабилизирует рыночное направление и подтолкнет эфир к еще одной коррекции в район $1 402 и $1 457. Более дальней целью выступят области $1 504 и $1 550. При сохранении давления на торговый инструмент и при пробое $1 275 мы можем увидеть новое движение торгового инструмента вниз к поддержке $1 210. Ее пробой столкнет эфир на $1 150, где в рынке вновь проявят себя крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после мощной лонговой инициативы в пятницу, которая была вызвана с распродажей доллара ко многим инструментам, наблюдаем коррекцию, по окончании которой возможен поиск точек входа в лонги по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает пятничная лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции после ложного пробоя 0,98235 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить ложным пробоем, либо 0,97. Прибыль зафиксировать выше 0,99.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт заплатил за спокойствие

Историю пишут победители. После ухода в отставку Лиз Трасс, которая продержалась на посту премьер-министра Британии 45 дней, инвесторы чувствуют себя всесильными. Именно потрясения на финансовых рынках заставили главу правительства уйти. И сейчас они требуют, чтобы ее сменил человек, которому стоит доверять. Наиболее вероятным кандидатом является Риши Сунак, и его опыт позволяет надеяться, что нового шока не будет. Тем лучше для GBPUSD. Десятилетиями в условиях низких процентных ставок правительства могли позволить себе накапливать долги, не беспокоя финансовые рынки. Однако когда Банк Англии увеличивает стоимость заимствований, вопросы финансовой стабильности выходят на первый план. Масштабные фискальные стимулы в таких условиях не проходят и заканчиваются отставками премьер-министров. Одновременно снижаются шансы на агрессивную монетарной рестрикцию BoE. Деривативы выдают лишь 8%-ю вероятность повышения ставки РЕПО на 100 б.п. на заседании 3 ноября. Шансы роста стоимости заимствований на 75 б.п. подскочили до 92%. Одновременно заместитель главы Банка Англии Бед Бродбент заявил, что рыночные ожидания потолка ставки в 5% неверны. Он должен быть ниже. На бумаге политическая неопределенность в связи с предстоящими выборами нового премьер-министра, снижение скорости ужесточения денежно-кредитной политики BoE и более низкий предполагаемый потолок по ставке РЕПО должны подтолкнуть котировки GBPUSD вниз. Тем более, что на рынке циркулируют слухи, что кто бы не стал новым главой правительства, фунт все равно останется под давлением. В частности, CIBC прогнозирует, что он упадет до $1,09 к концу года. О давлении на стерлинг говорит и нахождение рисков разворота, индикатора, отражающего спрос на опционы на покупку и продажу британской валюты, вблизи минимальных уровней за несколько месяцев. Динамика рисков разворота по фунтуВместе с тем давайте вспомним, как быстро летел в пропасть фунт, когда новое правительство сообщало о мини-бюджете. Множество негатива было заложено в котировки GBPUSD, и в настоящий момент этот негатив отыгрывается. В результате стерлинг укрепляется против основных мировых валют. И доллар США – не исключение. На мой взгляд, спокойствие стоит денег. Британская валюта поняла, что повторения недавней истории хаоса на финансовых рынках в ближайшее время ожидать не стоит, и растет цене. Другое дело, что фундаментальных проблем экономики Туманного Альбиона это не решает. Высокие налоги и цена на газ усугубляют самый серьезный кризис стоимости жизни за 10-летия. Как, впрочем, и высокая инфляция и повышение ставок центробанком. Страна рискует первой из крупнейших экономик мира окунуться в рецессию, и это обстоятельство наверняка подрежет крылья фунту. Технически неспособность «медведей» по GBPUSD отыграть разворотный паттерн 1-2-3 говорит об их слабости. Выход из треугольника в виде прорыва сопротивления на 1,14 – повод для краткосрочных покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 24 по 29 октября, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1294 (закрытие последней недельной свечи) начнёт движение вниз с целью 1.1057 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.1549 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.1833 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии цена может начать откатное движение вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.1294 (закрытие последней недельной свечи) начнёт движение вниз с целью 1.1057 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.1549 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх с целью 1.1833 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этой линии цена может начать откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня1.1294 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0920 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, начнёт движение вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.1319 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может продолжить работу вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ожидания более агрессивной политики со стороны ЕЦБ помогает росту евро

Евро продолжает укрепляться по отношению к доллару США по мере приближения заседания Европейского центрального банка, на котором, как ожидается, будет принято решение о еще одном значительном повышении процентных ставок. Все внимание сосредоточено на том, насколько высоко ставки будут подняты в конечном счете. Второе повышение подряд на три четверти пункта — увеличение, которое казалось почти немыслимым ранее в этом году. Но сейчас после того, как Федеральная резервная система уже трижды повысила ставки сразу на 0,75%, скорей всего и Европейский центральный банк пойдет по ее пути. Многие инвесторы и экономисты также задаются вопросом, насколько высоко ЕЦБ в конечном счете поднимет ставки, поскольку очевидно, что рецессия, вызванная кризисом в энергетической сфере, угрожает поглотить еврозону, вынуждая домохозяйства бороться с растущими счетами за отопление и ипотеку.Именно это может вынудить ЕЦБ и сторонников более голубиного подхода притормозить с повышением процентных ставок и более осторожному изменению политики, а также повышению стоимости заимствований. Но есть и те, кто не устает напоминать про инфляцию, которая составляет 10%, что в пять раз превышает целевой показатель центрального банка. В настоящее время аналитики прогнозируют пик депозитной ставки в марте следующего года на уровне 2,5%, после чего темпы ее роста снизятся. По итогам двухдневной встречи также может быть принято решение по более жестким условиям предоставления банкам дешевых кредитов, а также по сокращению баланса Европейского центрального банка, который насчитывает триллионы евро. В своем недавнем исследовании Международный валютный фонд предупредил о «токсичной смеси» быстрой инфляции и замедления экономического роста, спрогнозировав рецессию уже этой зимой более чем в половине из 19 стран еврозоны. В то же время в нем утверждается, что жесткая денежно-кредитная политика, вероятно, придется сохранить и в следующем году.«ЕЦБ не должен сдаваться слишком рано. Нам нужно продолжать двигаться вперед», - заявил на прошлой неделе президент Бундесбанка Йоахим Нагель. В настоящий момент денежные рынки ожидают, что стоимость заимствований превысит 3% в 2023 году — уровень, который некоторые члены ЕЦБ считают разумным и приемлемым.Из прогноза центрального банка Испании видно, что максимальная процентная ставка будет колебаться в пределах от 2,25% до 2,5%, что поможет вернуть инфляцию к цели в 2% в среднесрочной перспективе.Как я отмечал выше, ставки будут ни единственной темой обсуждения. Политики могут объявить новые, более жесткие условия по долгосрочным кредитам TLTRO банков. Количественное ужесточение — процесс избавления от почти 5 трлн евро (4,9 трлн долларов) облигаций, накопленных ЕЦБ, в основном во время недавнего кризиса — также может обсуждаться, хотя конкретных действий пока не ожидается. В прошлом месяце президент Кристин Лагард заявила европейским законодателям, что QT начнется «в свое время». В настоящий момент некоторые официальные лица выступают за сокращение баланса ЕЦБ, что поможет в борьбе с инфляционными ожиданиями. Что касается технической картины EURUSD, то быки активно контратаковали в пятницу, что привело к выравниванию ситуации. Для дальнейшего роста необходимо возвращать пару выше 0.9880, что унесет торговый инструмент в район 0.9920. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от данных по активности в еврозоне и США. Прорыв 0.9830 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9790, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9790, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9750 и 0.9700.Что касается технической картины GBPUSD, то фунт также укрепил свои позиции в пятницу, полностью переломив нисходящую тенденцию по паре. Теперь покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1300 и на пробое сопротивления 1.1380, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1380 вернет перспективы к восстановлению в район 1.1490, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1540 – новый месячный максимум. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1300. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1300 столкнет GBPUSD назад к 1.1220 и 1.1140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Где купить золото? Охота за 1683.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощного лонгового пятничного поглощения на Д1 на данный момент наблюдаем откат в зону рентабельных покупок. Предлагаем торговую идею на рост инструмента по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает пятничная лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с откатов по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1618. Прибыль зафиксировать на пробое 1683.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (24.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64801-0.65065. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63131-0.63218. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63663.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63213.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.10.2022- 0.64113. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64657.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63213-0.63663, Take Profit 1-0.64113, Take Profit 2-0.64657.NZDUSD – среднесрочный лонг - Технический слом маржинального тренда!!!Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.56608-0.56672. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса по котировкам 0.57042-0.57126 и в настоящий момент пара торгуется выше, что указывает на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.57572.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.57222.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.10.2022- 0.57922. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.58307.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.57222-0.57572, Take Profit 1-0.57922, Take Profit 2-0.58307. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.37694-1.37819. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 1.37382-1.37499, и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36615.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37178.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.10.2022-1.36058. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35569.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.36615-1.37178, Take Profit 1-1.36058, Take Profit 2-1.35569.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара США готовится к бычьему импульсу: чего ожидать от Биткоина и фондовых индексов?

На выходных изменения в цене Биткоина были минимальны из-за снижения торговой активности. Макроэкономическая ситуация также остается напряженной, а потому большинство финансовых инструментов движутся большими группами.Биткоин спустя месяц консолидации Новая торговая неделя не обещает Биткоину существенных изменений в цене, так как актив остается запертым внутри области $18,6k-$19,8k. Криптовалюта неудачно пыталась выйти за пределы этого диапазона, но даже всплески волатильности не позволили кардинально изменить ситуацию.Однако спустя месяц скучной консолидации можно сделать вывод, что уровень поддержки $18,6k является финальным перед обновлением локального дна. Зона $19,8k-$20,4k является ключевой областью сопротивления. При ее бычьем пробое у криптовалюты есть шанс показать локальный рост до $23k-$24k.Вопрос о том, стоит ли ожидать кардинального изменения ситуации на текущей неделе упирается в несамостоятельность Биткоина. Внимание к цифровому активу достигло локального дна, а объемы торгов не превышают $30 миллиардов. Число уникальных адресов также остается на низком уровне, ниже 800 000.При этом уровень корреляции с фондовыми индексами и S&P 500 значительно сократился за последние недели. Падение уровня волатильности BTC и движение в рамках узкого диапазона повысили корреляцию криптовалюты с золотом.Однако процесс переориентации позиций инвесторов относительно Bitcoin только запустился. Это означает, что в среднесрочной перспективе не стоит ожидать роста котировок BTC вследствие популярности актива на фоне рецессии.Биткоин против DXY Обратная корреляция Bitcoin и индекса доллара США сохраняется, и, несмотря на ожидания рынка, DXY продолжает расти. Более того, на дневном графике актива формируется бычий паттерн, который в ближайшем будущем может спровоцировать очередной бычий импульс индекса.Технические индикаторы на 1D указывают на появление бычьих сигналов. Индекс относительной силы отскочил от уровня 50 и возобновил восходящее движение, что указывает на рост покупательского интереса. Стохастик также возобновил движение на север и готовится к формированию бычьего пересечения.Эти факторы указывают на растущий интерес к DXY в краткосрочной перспективе. Учитывая бычьи сигналы, стоит ожидать восходящего пробоя фигуры "треугольника" и движение цены к уровням 118-120.Итоги Биткоин и фондовые индексы имеют явно выраженную обратную корреляцию с индексом доллара США. После недавних заявлений чиновников ФРС о сохранении текущей монетарной политики, обратная созависимость только укрепилась.Это означает, что в краткосрочной перспективе стоит ожидать снижение фондовых индексов и криптовалюты. Биткоин рискует как минимум обновить область поддержки $18,6k. При успешном прохождении этого уровня цена устремится к $17,6k-$18,2k.Учитывая, что ниже уровня локального дна ($17,6k) находятся большие объемы ордеров и ликвидности, маловероятно, что маркетмейкеры будут удерживать уровень локального дна. Это означает, что при медвежьем пробое $18,6k, с большой долей вероятности Битокин обновит локальное дно вблизи уровня $16k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 24 по 29 октября, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 0.9861 (закрытие последней недельной свечи) может откатить вниз с целью 0.9767 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.0023 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы с целью откатный уровень 50.0% – 1.0168 (жёлтая пунктирная линия). Многое будет зависеть от реакции рынка на европейские процентные ставки, которые выходят в четверг. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 0.9861 (закрытие последней недельной свечи) может откатить вниз с целью 0.9767 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.0023 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение верхней работы с целью откатный уровень 50.0% – 1.0168 (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 0.9861 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 1.0023 (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня возможно движение вниз с целью 0.9821 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена продолжит движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1166 произошел в момент, когда MACD много только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильно точки входа на продажу фунта. Падение составило более 60 пунктов. Ближе к середине дня состоялся тест 1.1103, где я советовал покупать сразу на отскок, что привело к рывку вверх на 20 пунктов, однако затем давление на пару вернулось.Пятничные данные по изменению объёма розничной торговли в Великобритании разочаровали, как и показатели по объему заемных средств государственного сектора. Сегодня нас ждет довольно важная статистика по активности в Великобритании – особенно в секторе услуг. Ожидаются показатели по индексу деловой активности в секторе услуг, в производственном секторе и композитный индекс PMI Великобритании. Снижение индексов может потянуть за собой вниз и британский фунт, так что советую ставить на продажу в первой половине дня. Речь замглавы Банка Англии Рамсдена вряд ли будет иметь серьезно влияние на британский фунт. Во второй половине дня ожидаются аналогичные отчеты и по американской экономике. Там активность остается на более-менее приемлемом уровне, так что можно ожидать укрепления доллара. Если по каким-то причинам индексы также начнут резко снижаться, фунт может резко вырасти против доллара США.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1391 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1454 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1454 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1331, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1391 и 1.1454.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1331 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1245, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохих цифр по сектору услуг, который все еще находится в плюсе и демонстрирует рост. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1391, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1331 и 1.1245.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар окажется в петле валютной интервенции, а евро снова проиграет?

Американская и европейская валюты начали новую неделю на неоднозначном внешнем фоне. Евро продолжает испытывать давление из-за геополитических неурядиц и энергетического кризиса, а гринбек рискует попасть в так называемую петлю валютной интервенции, полагают эксперты.По мнению экономистов Nordea Bank, валютные интервенции, проводимые на глобальном рынке, способны «сдержать укрепление доллара в краткосрочной и среднесрочной перспективах». Напомним, что валютные интервенции представляют собой финансовое вмешательство ряда стран, направленное на поддержку своих валют и противостояние USD. Однако такой сценарий маловероятен, поскольку у большинства государств нет «бесконечного количества долларов для продажи». В Nordea Bank уверены, что в подобной ситуации валютная интервенция потерпит крах, когда долларовые резервы стран будут исчерпаны. Отметим, что проведение валютной интервенции предполагает продажу казначейских госбондов США. Данная мера усиливает повышательное давление на уровень ключевой ставки и способствует укреплению гринбека. По мнению специалистов Nordea Bank, «петля валютной интервенции может оказаться гибельной для доллара и привести к неумеренному росту его курса».Однако потенциальные промахи американской валюты не помогут росту европейской, уверены аналитики. По оценкам экономистов, в ближайшее время евро столкнется с очередной волной снижения. Предпосылки такого развития событий имеются, поскольку с конца сентября 2022 года пара EUR/USD находится в нисходящем тренде. Текущий диапазон тандема – 0,9500–1,0000. По предварительным прогнозам, усиление экономических и геополитических проблем в ЕС столкнет евро к нижней границе этого диапазона (0,9500). Однако сейчас ситуация относительно стабильная, хотя «европеец» по-прежнему в проигрыше, а «американец» – в дамках. Утром в понедельник, 24 октября, пара EUR/USD курсировала вблизи 0,9839, стараясь сохранить равновесие. Аналитики обращают внимание на треугольник на техническом графике тандема, сформированный после пробоя уровня сопротивления 1,0000. По оценкам специалистов, он станет главным катализатором роста пары EUR/USD до целевого уровня 1,0250.Начало новой недели ознаменовалось подъемом гринбека, который привычно удерживает оборону и стремится к лидерству. Однако в конце минувшей недели эксперты зафиксировали небольшое сокращение позиций на рост USD со стороны крупных игроков после трехнедельного увеличения. При этом количество позиций на рост доллара со стороны хеджеров осталось неизменным. Данный показатель свидетельствует о сохраняющейся неопределенности на глобальном рынке и отсутствии риск-аппетита со стороны большинства участников.Специалисты обращают внимание на ужесточение финансовых условий на рынке на протяжении нескольких недель. Однако этот показатель еще не достиг ограничительных уровней, поэтому Федрезерву придется идти выбранным курсом и повышать ставки. Сложившаяся ситуация спровоцировала резкий спад на фондовом рынке, подчеркивают эксперты. По оценкам специалистов, усилия ФРС, направленные на ужесточение ДКП, способствуют снижению инфляции. Большинство трейдеров и инвесторов ожидают дальнейшего подъема ключевой ставки со стороны регулятора. По предварительным оценкам, к маю 2023 года ставка ФРС достигнет пика в 5%. В подобной ситуации регулятору придется и дальше повышать ставки. На этом фоне финансовые условия ухудшатся, полагают специалистыНекоторые аналитики допускают, что в промежутке от четырех от восьми месяцев инфляция окажется вблизи 4%–5%. Многие специалисты ожидают ее постепенного сокращения. Однако даже при таком сценарии ФРС не откажется от повышения ставок, но способна замедлить этот процесс. По мнению экспертов, инфляция в США, в отличие от других стран, вызвана преходящими факторами. В ближайшем будущем этот вопрос успешно решится. При таком сценарии Федрезерв озаботится достижением целевого роста ВВП США, уверены аналитики. Для этого регулятору потребуется снизить ключевую ставку. В итоге к 2024 году процентная ставка упадет до отметки 4,5–5%, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9765 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В итоге пара прошла вниз более чем 40 пунктов. Покупки на отскок по цене 0.9725 привели к движению евро вверх еще на 40 пунктов. Других сигналов образовано не было. Отсутствие статистики в первой половине дня спровоцировало давление на евро, а слабый отчет по индикатору потребительской уверенности в еврозоне лишь добавил негатива. Однако на рынке поползли слухи о том, что ЕЦБ готов действовать более агрессивно в отношении своей денежно-кредитной политики, что вернуло спрос на рисковые активы и укрепило позиции евро. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу деловой активности в секторе услуг Германии, Франции, Италии и еврозоны, а также по индексу деловой активности в секторе услуг этих стран. Куда более важно будет состояние композитного индекса PMI еврозоны, сокращение которого может привести к падению европейской валюты против доллара США. Во второй половине дня ожидаются аналогичные отчеты и по американской экономике. Там активность остается на более-менее приемлемом уровне, так что можно ожидать дальнейшего укрепления доллара. Если по каким-то причинам индексы также начнут резко снижаться, евро может резко вырасти против доллара США.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9878 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9944. В точке 0.9944 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после хорошей фундаментальной статистики в пределах восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9832, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9878 и 0.9944.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9832 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9774, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае плохих данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9878, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9832 и 0.9774.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Снова-здорово, или Как рынок опять хватается за соломинку (есть вероятность снижения пары EURUSD и восстановления USDJPY)

В пятницу настроения на рынках были не ахти какие, но комментарий члена ФРС, главы ФРБ Сан-Франциско М. Дэли, которая заявила, что хочет избежать экономического спада из-за излишнего ужесточения денежно-кредитной политики, их заметно улучшил, вернув, скорее всего, на некоторое время позитивные настроений. Эти новости привели к сильному росту американских фондовых индексов, что напоминает совсем еще недавнюю картину, которая была в сентябре перед заседанием Федрезерва по монетарной политике и характеризовалась схожей реакцией рынка на слова другого представителя американского ЦБ. Р. Бостика, который «неосторожно» заявил о том, что сомневается в необходимости продолжения агрессивной политики повышения процентных ставок. Такая реакция рынка явно показывает его предпочтения и демонстрирует устойчивое желание покупать рисковые активы после уже фактически годового падения местного рынка акций, при этом хватаясь за любую новость, как за спасительную соломинку в надежде, что Федрезерв «сломается» и пойдет на поводу у рынка. Стоит ли ожидать продолжения локального пятничного ралли на рынках акций в Америке и параллельно с этим ослабления курса доллара? Думаем, что пока еще рановато на это в полной мере рассчитывать. И в первую очередь это связано с тем, что подавляющее большинство других представителей ФРС, как, например, Ч. Эванс и Дж. Буллард, пока все еще продолжают заявлять о необходимости проведения неизменности нынешнего курса активного повышения процентных ставок. Полагаем, что до заседания ЦБ рынки будут все еще балансировать без конкретного направления, реагируя на новости и слухи о грядущих действиях в отношении ставок, а также на публикуемую квартальную отчетность компаний. Но существует еще одно интересное мнение, что после повышения в ноябре учетной процентной ставки снова на 0.75 уже в декабре ЦБ может пойти на снижение темпа роста. На эти мысли подвигает совсем недавнее заявление члена совета управляющих К. Уоллера, который сообщил, что главы федеральных банков будут на ноябрьском заседании очень серьезно обсуждать дальнейшие темпы повышения ставок, что говорит о том, что ЦБ может уже на декабрьском заседании поднять ставку не на 0.75%, а на 0.50%. Но опять же очень многое будет зависеть от поведения инфляции. Вероятно, что, если действительно такие разговоры будут идти на ноябрьском заседании, можно будет ожидать окончания формирования дна на рынках акций в Америке и возобновления ослабления курса доллара. Что касается динамики сегодня, то ожидаем негативного старта торгов на рынках акций в Европе, восстановления доллара против иены, после ее роста в пятницу на волне валютной интервенции, а также вероятного плавного укрепления курса американской валюты против других основных валют в рамках боковых диапазонов. Прогноз дня: EURUSD Пара не смогла преодолеть отметку 0.9875. Если она удержится ниже нее, стоит ожидать ее ограниченного снижения к 0.9750 в рамках краткосрочного бокового диапазона. USDJPY Пара активно восстанавливается после сильного падения в пятницу. Ее повышение и закрепление выше уровня 149.00 может привести к ее росту к 150.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается

В пятницу было образовано огромное количество отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1174 и уровень 1.1124 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в районе 1.1174 не заставили себя долго ждать. Там образовался сигнал на покупку, который привел к рывку фунта вверх более чем на 40 пунктов. Затем давление на пару вернулось, а повторный тест 1.1174 прошел без обратного обновления, так что в короткие позиции мне войти не удалось. Активная защита быками поддержки 1.1124 дала сигнал на покупку, но отскок вверх составил порядка 25 пунктов, после чего фунт вернулся назад в район 1.1124. Во второй половине дня мы увидели резкий рост на 1.1215, где ложный пробой дал отличный сигнал на продажу с падением к 1.1149, позволив забрать с рынка более 50 пунктов прибыли. Защита покупателям 1.1149 привела к сигналу на покупку, что вылилось в восстановление фунта назад на 1.1215 – еще 50 пунктов прибыли. К середине американской сессии фунт обновил сопротивление 1.1284, где неудачная попытка закрепления дала еще один сигнал на продажу с движением вниз на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта выкупили дно в районе 1.1066 и сейчас посматривают на ближайшее сопротивление 1.1387. Но впереди важные данные по активности в Великобритании, которые могут навредить их планам. Ожидаются отчеты по индексу деловой активности в секторе услуг и индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании. Очень важно, начнет ли сокращаться активности в секторе услуг, на который приходится львиная доля экономики, или нет. Если да, британский фунт может значительно просесть по отношению к доллару США. Также нужно обратить внимание на композитный индекс PMI Великобритании и на выступление замглавы Банка Англии Рамсдена. В случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1302, который был образован по итогам азиатской сессии, даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1387. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может кардинально изменить ситуацию, позволив полностью компенсировать покупателям все потери прошлой недели, потянув за собой стоп-приказы спекулянтов. Это образует новый сигнал на покупку с ростом к более важному уровню 1.1429 и перспективой обновления 1.1488. Самой дальней целью быков выступит 1.1539 – новый месячный максимум. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1302 на фоне слабых данных по Великобритании, давление на пару быстро вернется, что приведет к новым активным распродажам фунта. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1220, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1137, либо еще ниже – в районе 1.1066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сумели сегодня отбиться в районе 1.1387, но этого мало, и вряд ли без возврата 13-й фигуры им удастся удержать контроль над рынком. Оптимальным сценарием для продажи сегодня конечно же будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1387, который может произойти после выхода разочаровывающей статистики по активности в экономике Великобритании. Это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.1302, от которой зависит теперь довольно многое. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона будет хорошим сетапом с выходом на минимум 1.1220, где проходят средние скользящие, уже играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1137, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1387, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации и выстраивание нового восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1429. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1488 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно о том, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения, более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прейти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лизы Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков завладеть рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1155.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс