GBP/USD: план на американскую сессию 25 октября (разбор утренних сделок). Фунт остается в рамках канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1274 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и ложный пробой в районе 1.1274 не заставили себя долго ждать, что привело к сигналу на покупку и рывку фунта вверх более чем на 60 пунктов. При обновлении 1.1339 медведи защитили этот уровень и дали сигнал на продажу. Но движение вниз пока составило лишь около 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по индексу доверия потребителей в США и выступление министра финансов Джанет Йеллен будут задавать тон рынка во второй половине дня. Если отчет окажется хуже прогнозов экономистов не исключено, что быки предпримут все силы по прорыву 1.1339. Однако, если провести аналогии со вчерашним днем: не сильно фунт и отреагировал на плохие данные по США, поэтому не удивляйтесь, если то же самое произойдет и сегодня. Советую действовать, как и утром: лишь очередной ложный пробой на уровне 1.1274 даст сигнал на покупку с повторным выходом на 1.1339, без которого покупателям фунта будет сложно рассчитывать на выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о продолжении восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1339 во второй половине дня, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1403, а там и рукой подать до месячного сопротивления 1.1488, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1539, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1274, а этот уровень уже более шести раз тестировался за последние сутки, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1210. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1137, либо в районе минимума 1.1066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Вчера, в своих первых публичных выступлениях в качестве лидера Сунак призвал свою партию объединиться для решения «серьезной экономической проблемы». Сунак говорил о рецессии, которая развивается в экономике на фоне высокой инфляции, исчисляемой двузначным числом. Пока больше ничего нового от премьера мы не услышали и фунт реагирует позитивно на отсутствие новостей. Продавцам же нельзя выпускать пару за пределы диапазона 1.1339, так как это спровоцирует новые покупки, позволив быкам укрепить свое положение на рынке. В случае роста GBP/USD, только формирование ложного пробоя на 1.1339 образует сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего тренда и снижение к ближайшей поддержке 1.1274, пробой которой состоится с минуты на минуту. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1210. Более дальней целью выступит область 1.1137, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1339 во второй половине дня, ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к росту GBP/USD в район недельного максимума 1.1403. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1488. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразилось на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1345.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 октября (разбор утренних сделок). Евро сумел сохранить баланс после данных от IFO

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9855 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Движение вниз и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Вполне ожидаемые данные от IFO по Германии сохранили баланс на рынке, так что евро, к моменту написания статьи, восстановился лишь на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро остается в канале, но тот факт, что быки не сумели дожать пару до ближайшего сопротивления 0.9896, оставляет довольно много вопросов. Во второй половине дня ожидаются данные по индексу доверия потребителей США и выступление министра финансов Джанет Йеллен. Скорей всего отчет по индексу будет носить негативный характер, так что по аналогии со вчерашнем днем я ожидаю возврата давления на доллар и укрепления европейской валюты. Конечно, объективно лучше всего действовать после очередного движения пары вниз в район 0.9855, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только формирование там ложного пробоя будет поводом для очередного открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящей коррекции. При этом можно ожидать обновление сопротивления 0.9896, протестированное уже три раза за последние сутки. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к новому максимуму в район 0.9948, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 0.9990. Самой дальней целью выступит область 1.0040, выход к которой будет свидетельствовать о серьезном изменении рыночной картины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 0.9855, а этот уровень за сегодня тестировался не менее 4 раз, контроль может постепенно перейти к продавцам. Лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9816 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9784, либо еще ниже – в районе минимума 0.9747 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы продолжают оказывать давление на евро, но выходит это не очень хорошо, а во второй половине дня они и вовсе рискуют попасть под плохие данные по США. Основной задачей медведей на сегодня остается сохранение евро в рамках бокового канала. Хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9896, к которому мы так и не дотянули в ходе европейской сессии. Неудачное закрепление на 0.9896 приведет к движению евро вниз в район 0.9855 – середина бокового канала, образованная по итогам вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9816, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США и выступления члена Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера. Его ястребиный тон может оказать давление на пару. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9896, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9948. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9990, либо еще выше – от 1.0040 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая, наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно о том, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбе с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567 до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084 до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9896.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно на повышение до 0,99GOLD - возможно на повышение до 1683Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 25 октября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вниз вдоль нисходящей линии тренда, при этом индикатор Стохастик тестирует сопротивление. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 0.99192, соответствующего перекрытию, выступающему в качестве сопротивления, до 1-го уровня поддержки 0.97539, который соответствует перекрытию, выступающему в качестве поддержки, и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Если 1-й уровень поддержки будет пробит, цена направится ко 2-му уровню поддержки 0.96581, который соответствует уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и укрепиться до 2-го уровня сопротивления 1.00545, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 0.99192.Условия для входа: перекрытие, выступающее в роли сопротивления.Тейк-профит: 0.97539.Условия для фиксации прибыли: перекрытие, выступающее в качестве поддержки, и 50% уровень коррекции Фибоначчи.Стоп-лосс: 1.00545.Условия для активации ордера стоп-лосс: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы уходят из китайских акций

Иностранные инвесторы находятся на пути к тому, чтобы впервые за год стать продавцами китайских акций, поскольку опасения по поводу отсутствия политики поддержки со стороны съезда партии и возобновления нулевого уровня Covid пугают рынки.Согласно данным, в понедельник зарубежные инвесторы продали рекордные чистые акции материковой части Китая на сумму 17,9 млрд юаней (2,5 млрд долларов) через торговые связи с Гонконгом, что привело к небольшому чистому оттоку. Если это продлится до конца года, это будет первое годовое снижение с момента запуска программы Stock connect в 2014 году.Продажи распространились по рынкам в понедельник после политического события, происходящего в стране дважды в десятилетие, когда индекс предприятий Hang Seng China упал до самого низкого уровня со времен финансового кризиса 2008 года. Консолидация власти президента Си Цзиньпина рассматривалась как серьезный риск, и ожидалось, что перестановки в руководстве приведут к продолжению ключевой политики, такой как Covid Zero."Иностранные настроения в отношении китайских акций сейчас низкие", поскольку съезд партии сигнализировал об отсутствии неизбежных изменений в политике в отношении Covid, - сказал Марвин Чен, аналитик Bloomberg Intelligence. - Рынкам, возможно, придется подождать ближе к Центральной экономической рабочей конференции в декабре, чтобы увидеть, как новое руководство будет решать экономические проблемы Китая". Китайские медведи растут с каждым днем, поскольку трейдеры скептически относятся к экономическому росту страны из-за политики нулевого уровня Covid и сильно пострадавшего сектора недвижимости. Базовый индекс CSI 300 упал на 2,9% в понедельник на фоне более широкой распродажи, несмотря на то что ВВП страны в третьем квартале оказался лучше, чем ожидалось Данные.Инвесторы теперь ожидают, сможет ли новое руководство предоставить столь необходимый стимул, чтобы остановить дальнейшие потери. За такой политикой будут пристально следить на двух экономических собраниях в конце этого года - заседании Политбюро и Центральной экономической рабочей конференции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается снижение. Прогноз для 25 октября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется ниже нисходящего канала и облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 0.63260, соответствующего перекрытию, выступающему в качестве сопротивления, до 1-го уровня поддержки 0.61921, который соответствует предыдущему уровню свинг-лоу, 61.8% проекции Фибоначчи и 200% уровню расширения Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может подняться до 2-го уровня сопротивления 0.64185, соответствующего перекрытию, выступающему в качестве сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 0.63260.Условия для входа: перекрытие, выступающее в качестве сопротивления.Тейк-профит: 0.61921.Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу, проекция Фибоначчи 61.8% и уровень расширения Фибоначчи 200%.Стоп-лосс: 0.64185.Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в качестве сопротивления. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 25.10.2022

USD/CAD находится в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.3030 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2920 (ЕМА200 на недельном графике). Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.3725. Вероятно, будет попытка пробоя краткосрочного уровня сопротивления 1.3735 (ЕМА200 на 1-часовом графике) с последующим ростом в сторону локальных уровней сопротивления 1.3800, 1.3830, 1.3977 (максимум с июня 2020 года и этого месяца). В альтернативном сценарии и в случае отбоя от уровня сопротивления 1.3735 USD/CAD снизится к уровням поддержки 1.3610, 1.3570 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Более глубокая коррекция возможна вплоть до уровней поддержки 1.3500, 1.3450 (ЕМА50 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600). В целом преобладает бычий тренд USD/CAD, и, учитывая сильный восходящий импульс, логично предположить дальнейший рост. Драйвером же сильных движений в паре USD/CAD станет завтрашняя публикация (в 14:00 GMT) решения Банка Канады по процентной ставке (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 24.10.2022 – 30.10.2022). *) об особенностях торговли USD/CAD см. в «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации» Уровни поддержки: 1.3610, 1.3570, 1.3500, 1.3450, 1.3125, 1.3030, 1.2920 Уровни сопротивления: 1.3735, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3977, 1.4000 Торговые сценарии Sell Stop 1.3670. Stop-Loss 1.3750. Take-Profit 1.3610, 1.3570, 1.3500, 1.3450, 1.3125, 1.3030, 1.2920 Buy Stop 1.3750. Stop-Loss 1.3670. Take-Profit 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3977, 1.4000 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование краткосрочного бычьего импульса. Прогноз на 25 октября 2022

Как показывает 4-часовой график, текущий общий тренд для пары ETH/USD является медвежьим. В течение последнего месяца цена консолидировалась между 1-м уровнем сопротивления 1405.86 и 1-м уровнем поддержки 1405.86. Поскольку цена в настоящее время находится выше облака Ишимоку, может возникнуть краткосрочный бычий импульс, при котором цена направится к 1-му уровню сопротивления 1405.86. Торговая рекомендация Вход: 1345.17.Условия для входа: немедленный вход в покупку на прорыве предыдущего максимума вверх, где находится уровень коррекции Фибоначчи 23.6%.Тейк-профит: 1489.89.Условия для фиксации прибыли: область сопротивления, где пересекаются уровни коррекции Фибоначчи 78.6% и 50%.Стоп-лосс: 1190.Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий лоу, уровни коррекции Фибоначчи 0% и 100%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1302 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в районе 1.1302 не заставили себя долго ждать, что привело к сигналу на покупку и рывку фунта вверх более чем на 40 пунктов. Затем давление на пару вернулось после слабых данных по PMI, и уровень 1.1302 был пробит, но получить сигнал на продажу там так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. Ложный пробой в районе сопротивления 1.1342 дал сигнал на продажу, после чего пара прошла вниз около 50 пунктов. Активная защита покупателей важной поддержки 1.1274 позволила получить хорошую точку входа на покупку фунта в середине американской сессии, что привело к росту более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразились на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции, до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, а отчет по индексу промышленных заказов (CBI) вряд ли как-то повлияет на валютный рынок. Для сохранения восходящего потенциала быкам нужно проявлять себя в районе ближайшей поддержки 1.1274. Ложный пробой на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к сигналу на покупку с повторным выходом на 1.1339, без которого покупателям фунта будет сложно рассчитывать на выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше этого диапазона, можно будет говорить о продолжении восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1339, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1403, а там и рукой подать до месячного сопротивления 1.1488, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1539, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов, там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1274, а этот уровень уже более пяти раз тестировался за последние сутки, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1210. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1137, либо в районе минимума 1.1066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Вполне возможно, что реформы нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака сумеют оживить фунт и придадут ему сил, однако действия Банка Англии, направленные на подавление инфляции и, соответственно, темпов роста экономики, являются серьезным якорем для крупных игроков. Важной задачей медведей сегодня является защита сопротивления 1.1339, образованного по итогам вчерашнего дня. Продавцам нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это спровоцирует новые покупки, позволив быкам укрепить свое положение на рынке. В случае роста GBP/USD только формирование ложного пробоя на 1.1339 образует сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего тренда и снижение к ближайшей поддержке 1.1274, пробой которой состоится с минуты на минуту. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1210. Более дальней целью выступит область 1.1137, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1339 ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к росту GBP/USD в район недельного максимума 1.1403. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.1488. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на проблемы для покупателей фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1339 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 октября. Трейдеры находятся в ожидании. Евро не спешит расти на фоне возможного повышения ставки ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник показала вялые движения без существенных изменений по итогу дня. Я нанес на график новый трендовый коридор, и читатели могут видеть, насколько он слабый и имеет малый наклон вверх. Это говорит о том, что евровалюта показывает очень слабый рост в последние недели, но все же рост. Однако трейдеры-быки не спешат выходить на рынок даже в преддверии заседания ЕЦБ, на котором ставка будет поднята еще раз. Такие ожидания могли бы вызвать рост европейской валюты заранее, так как об этом решении ЕЦБ известно уже давно, а роста евро как такового не было. Однако покупок практически нет, поэтому я делаю вывод, что трейдеры не готовы сейчас к покупкам даже при условии нового ужесточения денежно-кредитной политики в Евросоюзе. На этой неделе ожидать трейдерам практически нечего. Последние недели нам показали, что они сейчас не готовы торговать активно и двигать пару к новым уровням. Возможно, в четверг что-то изменится, так как состоится еще выступление Кристин Лагард, но я думаю, что мы увидим скачки в разные стороны в течение дня, после чего пара останется в том же ценовом диапазоне, что и была ранее. Таким образом, сейчас на рынке период затишья, который может длиться и несколько дней, и несколько недель. Также лишний раз обращу внимание трейдеров на нахождение цены у верхней линии нисходящего коридора на 4-часовом графике. Отбой от этой линии может вызвать новое падение евровалюты. А на часовом графике нужно подождать закрытия под восходящим коридором, чтобы получить сигнал к продажам. До четверга нужно ждать подобных сигналов и торговать по ним, в четверг ситуация может измениться. В целом от евровалюты я по-прежнему не жду взрывного роста. У трейдеров было достаточно времени после падения к лоу за 20 лет, чтобы отвести пару от опасных уровней. Однако пока что даже до ценового паритета трейдеры добраться не могут. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, а настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отбой от верхней линии коридора сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6567 контрактов Long и закрыли 4084 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть более «бычьим», чем ранее. И оно «бычье», а не «медвежье», как по британцу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 154 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться евровалюте не удается. Соответственно, мы можем увидеть новое падение евро. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: 25 октября календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0173.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 октября. Риши Сунак выиграл выборы даже без борьбы и без самих выборов

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу американской валюты в понедельник и закрепление под уровнем коррекции 423,6% - 1,1304, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня 1,1150. Вчера стало известно, что новым премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак, который является единственным, кто набрал необходимые 100 голосов поддержки и выдвинул свою кандидатуру официально. Его единственный оппонент Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с голосования, не набрав необходимые 100 голосов от консерваторов-тори. Таким образом, в ближайшие дни Король Чарльз официально назначит Сунака премьер-министром, а страна получит третьего главу государства за текущий год. Британец не испытал нового прилива радости в связи с новостью о смене премьер-министра. Пока что трейдеры не знают, как относиться к назначению Сунака, хотя можно предположить, что таких же ошибок, как Лиз Трасс, финансист Сунак не допустит. Он два года занимал пост министра финансов и лучше всех знает экономику Великобритании и как ею руководить. Однако трейдеры и не торгуют на рынке на основании ожиданий о будущих действиях правительства. Фунт рухнул вниз, когда стало известно о планах Лиз Трасс по снижению налогов, а эксперты тут же подсчитали, чем обернется этот план для британской экономики. Когда план был отменен, британец вернулся на исходные позиции. Когда о плане ничего не было известно, фунт торговался относительно стабильно, если можно так сказать о валюте, которая в последние 1,5-2 года регулярно падает против доллара. Таким образом, я считаю, что тему с выборами можно закрыть, а сосредоточиться нужно на грядущих заседаниях ФРС и Банка Англии. Особое значение будут иметь сигналы, которые подадут оба центральных банка в отношении своих планов по денежно-кредитной политике. Оба банка уже достаточно повысили свои ставки, рано или поздно этот процесс завершится. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и начала процесс возврата к уровню Фибо 200,0% - 1,1111. Закрепление курса пары под этим уровнем повысит шансы на продолжение падения в направлении лоу 2022 года. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 8651 единицу, а количество Short – выросло на 3390. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник в Великобритании и США календари экономических событий не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать сегодня. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1304 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0727. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать британца я пока не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: накануне заседания Банка Канады

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии активность трейдеров была невысокой. Доллар показывал разнонаправленную динамику, снизившись против основных сырьевых валют и укрепившись против европейских. В сегодняшнем экономическом календаре публикации важной макро статистики также запланировано не много. Хотя обратить внимание все же стоит на публикацию в начале американской торговой сессии данных с индексами цен на жилье в США, которые, так или иначе, являются инфляционными индикаторами, и на публикацию отчета Conference Board с данными по уровню доверия американских потребителей. Данный индикатор является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Ожидается снижение показателя с 108,0 в сентябре до 105.9 в октябре, что само по себе не очень позитивный момент для USD. Как отреагирует доллар на относительное снижение показателя – возможно снизится, хотя кривая, отражающая динамику данного индикатора, с 2009 года имеет восходящий характер. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в своём экономическом положении в целом остается стабильной, а это – позитивный фактор для USD (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 24.10.2022 – 30.10.2022). Завтра же участников рынка, следящих за динамикой основных сырьевых валют, заинтересует публикация (в 00:30 GMT) индексов потребительских цен в Австралии (об этом мы писали в нашем предыдущем обзоре «AUD/USD: в начале новой торговой недели»), а также заседание Банка Канады. Оно завершится публикацией (в 14:00 GMT) решения Банка Канады по процентной ставке. Надо сказать, что инфляция в Канаде ускорилась почти до 40-летнего максимума (в феврале 2022 года потребительские цены в Канаде выросли в годовом выражении на 5,7% после повышения на 5,1% в январе, достигнув 30-летнего максимума, в мае - до 7,7%, а в июне – уже до 8,1%). Это максимальный показатель с начала 1983 года! Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя CPI выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным (в нормальных экономических условиях) фактором для CAD. Текущий уровень процентной ставки 3,25%, и широко ожидается, что на данном заседании Банк Канады вновь повысит процентную ставку, на 0,75% до 4,0%. Жесткий тон сопроводительного заявления относительно перспектив кредитно-денежной политики центрального банка должен, теоретически, позитивно подействовать на котировки CAD. Хотя, Банк Канады, как и многие другие крупнейшие мировые центральные банки, вставшие на путь ужесточения монетарной политики, находится в непростой ситуации – сдержать рост инфляции, не навредив при этом национальной экономике. Другими словами, прогнозировать точно направление движения CAD после публикации решения Банка Канады по ставкам становится затруднительно, хотя, в нормальных экономических условиях повышение процентной ставки оказывает позитивное влияние на котировки национальной валюты. На момент же публикации данной статьи пара USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.3725. Вероятно, будет попытка пробоя краткосрочного уровня сопротивления 1.3735 с последующим ростом в сторону локальных уровней сопротивления 1.3800, 1.3830, 1.3977. Эта вероятность усилится, если завтрашнее сопутствующее заявление руководителей Банка Канады участники рынка сочтут мягким (альтернативный сценарий и более подробно см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 25.10.2022»). В 15:00 (GMT) начнется пресс-конференция Банка Канады, которая тоже вызовет рост волатильности в котировках CAD и в паре USD/CAD, соответственно. *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПара исполнила коррекционный подъём до недельного краткосрочного тренда (0,9868) и заключительного уровня дневного креста Ишимоку (0,9854). Сейчас она занята тестированием встреченных рубежей и формированием результата. Закрепление выше откроет дорогу к дневному облаку и сопротивлениям 1,0000 – 1,0018 (психологический уровень + недельный Фибо Киджун). Завершение подъёма вернёт пару к дневным уровням поддержки (0,9794 – 0,9766 – 0,9733), закрепление под ними может стать реализацией отбоя от тестируемых сейчас уровней (0,9868-54). Далее основной задачей будет служить обновление минимальных экстремумов 0,9632 – 0,9536 и восстановление нисходящего тренда.Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймах принадлежит игрокам на повышение. Среди повышательных ориентиров внутри дня сегодня можно отметить 0,9912 – 0,9952 – 1,0004 (классические Пивот-уровни) и возможные целевые уровни цели на пробой облака Н4 (1,0039 – 1,0095). Если медведи сумеют в ближайшее время завладеть недельной долгосрочной тенденцией (0,9821) и развернут мувинг, то действующий баланс сил может вновь сместиться на их сторону, что приведёт к возможной неопределённости и консолидации или же к новой активности и результативности игроков на понижение. Дополнительными ориентирами сегодня внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней (0,9768 – 0,9728). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара продолжает оставаться в зоне притяжения и влияния недельного уровня (1,1238). Ближайшие важные сопротивления можно отметить на рубежах 1,1411 – 1,1511 (исторический уровень + недельный среднесрочный тренд). Далее внимание будет сконцентрировано на прохождении дневного облака и тестировании связки недельного и месячного уровня 1,1788 – 1,1842. Для игроков на понижение в сложившейся ситуации важно вернуть себе поддержку недельного краткосрочного тренда (1,1058) и ликвидировать дневной золотой крест (1,0925 – 1,0790). Н4 – Н1В настоящий момент пара находится в зоне притяжения ключевых уровней 1,1265 – 1,1312 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень дня), поэтому можно сказать, что на рынке доминирует неопределённость и пара находится в некотором раздумье. Если ситуация изменится, то в качестве внутри дневных ориентиров можно отметить для игроков на повышение – сопротивления классических Пивот-уровней (1,1367 – 1,1462 – 1,1517), для игроков на понижение – поддержки классических Пивот-уровней (1,1217 – 1,1162 – 1,1067). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

О чём сказала министр финансов США Джанет Йеллен в понедельник

Несмотря на то что экономика США по-прежнему демонстрирует восстановление и силу, министр финансов Джанет Йеллен заявила, что отслеживает «потенциальные уязвимые места» на фоне серьезных препятствий. И одним из непосредственных приоритетов для Йеллен является поддержка рынка казначейских обязательств.«Мы находимся в важном моменте для мировой экономики. В Соединенных Штатах мы сосредоточены на переходе нашей экономики к стабильному и устойчивому росту. Экономика США сохраняет значительную силу. Но инфляция остается слишком высокой, и мы боремся с серьезными глобальными препятствиями», — сказала Йеллен во время своего выступления на ежегодном собрании Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынков в понедельник.Нынешняя ситуация «опасна и нестабильна», и Йеллен обеспокоена скачком цен на энергоносители и крайней волатильностью на финансовых рынках.Это условия, в которых «могут материализоваться риски для финансовой стабильности», — сказала Йеллен, отвечая на один из вопросов, заданных после ее выступления.Йеллен озвучила список неотложных проблем и долгосрочных структурных проблем, которые сдерживают экономический потенциал Америки.«Сейчас мы сталкиваемся с серьезными глобальными проблемами, связанными с повышенной инфляцией. Рост замедляется во всем мире. А цены на энергоносители и продукты питания выросли, отчасти из-за ужасной геополитической обстановки на Украине и сохраняющихся последствий пандемии за рубежом», — сказала Йеллен в своем выступлении. «Изменение климата продолжает опустошать сообщества, усугубляя нехватку энергии и продовольствия в Европе и во всем мире».Непосредственными приоритетами Йеллен являются контроль над инфляцией и отслеживание потенциально уязвимых мест в финансовой системе.Комментарии министра финансов США прозвучали на фоне того, что финансовые рынки испытывают дополнительный стресс из-за повышенной волатильности. Совсем недавно крупная распродажа государственных облигаций Великобритании была разрешена только после того, как Банк Англии применил экстренные покупки. Кроме того, в Японии произошло резкое падение курса японской иены, что вынудило правительство неоднократно вмешиваться.Рынок США, однако, был довольно сильным, и доллар США оставался валютой-убежищем, поддерживаемой агрессивным циклом ужесточения Федеральной резервной системы.«На сегодняшний день финансовая система США не была источником экономической нестабильности, — сказала Йеллен. — Хотя мы продолжаем следить за возникающими рисками, наша система остается устойчивой и продолжает хорошо работать в условиях неопределенности».Что касается рынка казначейских облигаций США, который Йеллен назвала «основой финансовой системы», план состоит в том, чтобы усилить его способность поглощать шоковые ситуации.«Сегодня рынок казначейских облигаций отражает большую неопределенность в отношении экономических перспектив, но объемы торгов стабильны, и инвесторы могут совершать сделки. Однако в последние несколько лет мы наблюдали некоторые эпизоды стресса на этом критически важном рынке, — отметила Йеллен. — Эти эпизоды подчеркивают важность повышения его устойчивости. Казначейство работает с финансовыми регуляторами над продвижением реформ, которые улучшают способность рынка казначейских обязательств поглощать потрясения и сбои, а не усиливать их».Министр финансов назвала вялый рост производительности и сокращение рабочих мест давними структурными проблемами. «Конечно, перед нами стоят серьезные задачи. И я знаю, что это были трудные несколько лет для американского народа. Но наш прогресс показывает, на что способна наша страна. Мы пережили одно из самых сильных восстановлений среди всех крупных стран с развитой экономикой... Я считаю, что мы можем пережить и этот текущий момент».Она также рассказала о цифровых активах, заявив, что инновации должны быть сбалансированы с надлежащим регулированием. Инновации без надлежащего регулирования могут привести к значительным сбоям и вреду. В рамках этих усилий Министерство финансов и его коллеги-агентства недавно завершили наиболее полную проверку цифровых активов, проведенную федеральным правительством. Эти отчеты представляют собой наши самые значительные усилия по продвижению ответственных инноваций в этой области, — сказала она. — Наша цель — реализовать потенциальные преимущества цифровых активов при одновременном снижении и минимизации их рисков».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Среднесрочный технический анализ золота #GOLD

#GOLDНа скрине графика – котировки золота к 25.10.2022 на дневном (D) чарте. В анализе предпринята попытка оценить котировки драгоценного металла в среднесрочной перспективе. В предположении, что ключевым уровнем поддержки котировок остается область $1612,0-1605,0 за 1 тройскую унцию, следует ожидать в среднесрочной перспективе ценовой рост металла до $1800,0, как показано на графике.В случае пробоя указанной области сопротивления котировок потребуется дополнительный анализ.Желаю вам успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Доллар к концу недели взлетит. Фунту пора остыть

Фунт с утра на позитиве оценивает политические новости. Как сложатся настроения трейдеров британской валюты в ближайшей перспективе и стоит ли рассчитывать на рост курса в дальнейшем? Инвесторы во вторник оценивают новости о появлении нового британского премьер-министра. Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, а также займет пост премьера страны. Англия превзошла саму себя в политических перипетиях. Сунак будет третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку заявил Борис Джонсон. Избранная на его место Лиз Трасс смогла удержаться в премьерском кресле 44 и тоже подала в отставку из-за лавины критики в ее адрес. Многие видят в новом премьере источник стабильности. Возможно, в этом действительно есть доля истины, если сравнивать с хаотичным правлением Трасс, во время которого на рынках наблюдалась серьезная волатильность. Каким будет правителем Риши Сунак, покажет время, а пока рыночные игроки вздыхают с облегчением и находятся в осторожно позитивном расположении духа. Пара GBP/USD сегодня поднималась до 1,1293 с уровня предыдущего закрытия в 1,1275. Как ожидается, фунт может продолжить рост в краткосрочной перспективе, но рискует потерпеть неудачу в течение недели. Впереди экономические данные, а они, вероятно, покажут еще большее расхождение с экономикой США в худшую сторону. Хотя рынок приветствовал последние события, связанные с выбором нового премьер-министра, сами по себе они мало что могут сделать для улучшения экономических перспектив Британии. Рост пары GBP/USD, может быть, и продолжится, но уже сейчас снижаются оценки относительно масштабов подъема курса. Если диапазон 1,1500–1,1700 станет реальностью в самой ближайшей перспективе, то это вовсе не означает, что котировка будет лететь дальше и выше. Такой сценарий более походит на достойную короткую точку входа. Целевым диапазоном на конец года по-прежнему выступает 1,0800–1,1200. В понедельник Британия опубликовала разочаровывающий PMI. Индексы активности в производственном секторе и сфере услуг рухнули, оказавшись ниже ожиданий рынков. Композитный индекс в октябре составил 47,2, что на два пункта ниже, чем в сентябре. Его значение стало самым низким за последние два года. Кроме того, показатель деловой активности на протяжении трех месяцев подряд держится ниже 50 пунктов. Причиной резкого снижения индекса в октябре называют политическую нестабильность в стране, которая вызвала потрясения на финансовых рынках. Как бы то ни было, текущая ситуация указывает на образовавшуюся в стране рецессию. Сокращение экономического роста может наступить уже в третьем квартале, а в четвертом негативные тенденции только усилятся. Перспективы фунта, в том числе, зависят и от позиционирования американского доллара и его дальнейшей силы. Продлится ли спад индекса доллара до конца недели? Многое будет зависеть от того, как трейдеры отреагируют на предстоящие экономические публикации в связи с прогнозом политики Федеральной резервной системы. В фокусе отчет ВВП за третий квартал и индекс стоимости занятости за тот же период. Данные по заработной плате и инфляции усилят ястребиный настрой ФРС.Одним из самых существенных рисков для фунта на этой неделе будет отчет по ВВП США. Он может показать, что Америка выходит из технической рецессии, в то время как Великобритания вступает в активную фазу спада. Расхождение в экономических перспективах подорвут восстановление фунта. Серьезным препятствием является и публикация в эту пятницу базового индекса цен PCE, предпочтительного показателя инфляции ФРС. Ожидается рост показателя инфляции с 4,9% в годовом исчислении до 5,2%. Если так, то этого будет более чем достаточно, чтобы гарантировать ястребиный настрой ФРС, который помог доллару достигнуть новых высот против многих валют в течение нескольких недель с тех пор, как банк взял курс на повышение базовой процентной ставки до 4,5% к концу года и 4,75% в начале следующего. В целом прогнозируется рост индекса доллара на этой неделе до 114,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Корреляция Биткоина и золота продолжает расти: почему это может негативно повлиять на криптовалюту?

Последние два месяца в представлении подавляющего большинства игроков различных рынков должны были стать переломными. Кризис во всех его проявлениях должен был пойти на спад, а политика ФРС смягчиться. Такие были ожидания от осени в июле и начале августа.Биткоин расстается с фондой и уходит к золоту Однако ситуация оказалась противоположной из-за низкой эффективности борьбы с инфляцией. В результате агрессивная монетарная политика Федрезерва сохранилась, а снижение процентных ставок ожидается не раньше 2023 года.При этом подавляющее большинство участников финансовых рынков уверены в наступлении рецессии экономики США в ближайшие 8-12 месяцев. Это означает, что как минимум год ситуация не нормализуется. Поэтому инвесторы начинают искать активы для сохранения капитала.Низкая торговая активность и падение уровня волатильности Биткоина до локальных минимумов спровоцировали повышенное внимание к криптовалюте как средству сбережения. Растущая корреляция с золотом подтверждает переориентацию позиций инвесторов в отношении BTC.Эксперты Bank of America также считают, что растущая корреляция между драгоценным металлом и Биткоином свидетельствует о готовности использовать цифровой актив как "убежище". При этом корреляция Биткоина с фондовыми индексами постепенно ослабевала, что отражалось на графиках цены BTC/USD.Анализ BTC/USD По состоянию на 25 октября главная криптовалюта торгуется в привычном диапазоне $18,6k-$19,8k. Объемы торгов продолжают снижаться благодаря чему постепенно завершается фигура "треугольника". В ближайшее время есть все основания ожидать выход цены Bitcoin за пределы текущего диапазона.Технические индикаторы на дневном графике указывают на сохранение боковика, что неудивительно в условиях падения объемов торгов. Учитывая, что актив торгуется в рамках узкого диапазона больше месяца, можно предположить восходящее пробитие уровня сопротивления, после чего последует обновление локального дна.Такой вариант развития событий представлялся бы наиболее очевидным если Биткоин продолжил бы сохранять корреляцию с фондовыми индексами. Согласно аналитике JPMorgan рынок акций находится на пиковом отрезке текущего сезона.Аналитики связывают это с историческим контекстом октября, а также фактором "промежуточных выборов", благодаря которому торговля значительно оживилась. В это же время созависимость BTC и фондовых активов ослабевает, что ставит под сомнение аналогичное восходящее движение на криптовалюте.Анализ золота Это означает, что отныне для анализа дальнейшего движения цены Биткоина, необходимо учитывать состояние золота. Драгоценный металл находится в нисходящем тренде и достиг минимума 2020 года. При этом есть основания полагать, что драгметалл завершил нисходящее движение.На дневном графике мы видим формирование паттерна "двойное дно", а также "бычьего поглощения". Два бычьих сигнала могут указывать на постепенный разворот цены. Индикатор MACD завершает формирование бычьего пересечения, что указывает на наличие сильного бычьего тренда.Итоги Ситуация на рынке криптовалют и смежных секторах стабилизировалась за счет совокупности фундаментальных и локальных факторов. Благодаря этому мы видим рост рынка акций и предпосылки для роста драгоценных металлов. Учитывая это вероятность восходящего пробоя "треугольника" Биткоина возрастает. В таком случае целями станут уровни $23k-$24k.Однако учитывая огромные объемы ликвидности ниже уровня локального дна, нельзя исключать восходящий импульс, перерастающий в крутое медвежье пике. В текущей ситуации с ликвидностью обновление локального дна – необходимое зло для полноценного старта восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Британский фунт реагирует на новости о новом премьере

Британский парламент менее чем за два месяца должен назначить своего третьего премьер-министра, а бывшему министру финансов Риши Сунаку теперь поручено возглавить страну, столкнувшуюся со сложными экономическими условиями.Бывший миллионер, менеджер хедж-фонда, стал лидером после того, как его единственная соперница Пенни Мордаунт не смогла убедить достаточное количество законодателей поддержать ее имя в бюллетенях для голосования.Самым большим соперником Сунака был бывший премьер-министр Борис Джонсон, который снял свое имя с предвыборной гонки в воскресенье, заявив, что больше не может объединять партию. Сунак был министром финансов при Борисе Джонсоне, но в июле он ушел со своего поста, сославшись на разногласия со своим боссом в экономической политике.Новости лидерства оказали большое влияние на британский фунт. Сунак заменит бывшего премьер-министра Лиз Трасс, которая ушла в отставку после 44 дней пребывания в должности. Она была вынуждена уйти в отставку после того, как ее план необоснованного снижения налогов вызвал массовую распродажу британских активов.По мнению некоторых политологов, Сунак ожидал объявить о значительном сокращении бюджета в попытке восстановить финансовую репутацию Великобритании. Сокращения будут происходить по мере того, как страна продолжит сползать в рецессию с более медленным экономическим ростом и ростом цен на продукты питания и энергию.Многие рыночные аналитики говорят, что в ближайшие недели и месяцы Сунак столкнется с серьезными проблемами.Риши Сунак станет первым премьер-министром Соединенного Королевства с индийским наследием. В свои 42 года он также станет одним из самых молодых премьер-министров более чем за столетие.Не все британские политики поддерживают нового премьер-министра. Члены Лейбористской партии повторили свой призыв к всеобщим выборам, как и Шотландская национальная партия, и либерал-демократы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена: тиски сжимаются

Несмотря на попытки Японии защитить свою валюту от довлеющего доллара, JPY по-прежнему торгуется на 32-летнем минимуме. Более того, давление на иену усиливается, что омрачает ее перспективы.Скрытая война против USD Японское правительство продолжает играть в молчанку, не давая никаких комментариев по поводу недавних внезапных скачков иены наверх. Напомним, что в конце прошлой недели на фоне растущей монетарной дивергенции между США и Японией курс JPY рухнул по отношению к американской валюте до почти 152. Однако вскоре после этого «японец» преподнес ошеломляющий сюрприз, резко развернувшись к росту. В пятницу он взлетел против доллара на 4% и достиг отметки 144,55.Конечно, все мы понимаем, что иена – это не Феникс, чтобы вот таким чудесным образом вдруг восстать из пепла. Для ее роста сейчас нет никаких фундаментальных катализаторов, поэтому многие уверены, что укрепление JPY – это дело рук японского правительства. По оценкам экономистов, на минувшей неделе Министерство финансов Японии потратило на интервенцию более $30 млрд, что на $10 млрд больше по сравнению с сентябрьским вмешательством. Тем не менее это несильно помогло JPY. Имеющий ястребиный иммунитет доллар довольно быстро зализал раны и на старте текущей недели принялся снова штурмовать ключевой уровень 150. Попытка, однако, обернулась неудачей: в один момент гринбек пулей сиганул вниз и упал до отметки 145,28. Большинство аналитиков считают, что это также последствие скрытого вмешательства японских властей. Доллар-неваляшкаКак видим, за последний месяц Япония уже как минимум трижды провела валютную интервенцию в поддержку своей нацвалюты. Однако ни в одном из этих случаев не удалось добиться долгосрочного эффекта. Доллар имеет сейчас очень мощную фундаментальную поддержку и в состоянии выдержать еще более масштабные вмешательства со стороны японского правительства. Вчера пара USD/JPY быстро вернулась в район 149, вблизи которого торгуется и сегодня утром. Актив держится довольно уверенно, даже несмотря на общее ослабление гринбека. На старте вторника индекс DXY опустился до 111,78 на фоне слабых данных по деловой активности в США за октябрь. Так, предварительный индекс PMI для производственной сферы снизился до 49,9 против прогнозной оценки в 51,2. А показатель для сферы услуг упал до 46,6, хотя экономисты ожидали значения 49,2. Деловая активность в Америке сократилась уже по итогам четвертого месяца подряд. Это является признаком замедления экономики в условиях растущих процентных ставок, что значительно снижает вероятность дальнейшего агрессивного ужесточения курса ФРС. Сейчас многие аналитики склоняются к тому, что в декабре Федрезерв может замедлить темпы повышения ставок и поднимет показатель всего на 50 б.п. Разумеется, такой сценарий оказывает давление на доллар. Но не стоит забывать, что краткосрочная динамика USD все-таки в большей степени зависит от ближайшего ключевого события – ноябрьского заседания ФРС. Учитывая устойчивую инфляцию, большинство участников рынка ожидают, что Центробанк США не отступится от заданного темпа и снова поднимет процентные ставки на 75 б.п. Именно эта перспектива является сейчас главным ценообразующим фактором для доллара. По мере приближения к следующему заседанию ФРС гринбек, скорее всего, будет набирать вес, особенно в паре с японской валютой. Иена под давлением Помимо ястребиных ожиданий рынка в отношении дальнейшего курса ФРС, на иену продолжает оказывать сильное давление голубиная позиция Банка Японии. Сохранение японским регулятором сверхнизких процентных ставок привело к тому, что с начала года иена просела по отношению к доллару на более чем 20%. На этой неделе и без того плачевное положение JPY может существенно ухудшиться. В четверг и пятницу внимание трейдеров, торгующих парой USD/JPY, будет приковано к 2-дневному заседанию BOJ по вопросам денежно-кредитной политики. Аналитики ожидают, что центральный банк может повысить свои прогнозы по инфляции, но тем не менее сохранит ультрамягкий курс неизменным, чтобы поддержать хрупкую японскую экономику.В отличие от США и Европы, Страна восходящего Солнца до сих пор не восстановилась полностью от последствий пандемии коронавируса. Более того, экономика Японии испытывает сейчас большое давление и со стороны отрицательного торгового баланса. В прошлом месяце Япония снова столкнулась со значительным превышением импорта над экспортом, что привело ее к рекордному годовому показателю. С сентября 2021 года отрицательное торговое сальдо страны выросло до почти 14 трлн иен. Также негативное влияние на японскую экономику продолжает оказывать падение потребительских настроений. Из-за роста инфляции покупательная способность в стране остается низкой. Чтобы поддержать домохозяйства в условиях роста цен и простимулировать таким образом рост ВВП, правительство Японии намерено одобрить в пятницу очередной пакет экономических стимулов на сумму более 20 трлн иен. Это решение станет еще одним ударом для JPY. В целом же совокупность всех негативных факторов может в конце недели отправить валюту в очередной нокаут. Но не будем забывать о том, что японское правительство, скорее всего, снова примет меры по защите иены. Поэтому будьте готовы к тому, что пару USD/JPY может сильно поштормить в ближайшие дни. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 25.10.22

Детали экономического календаря от 24 октября Предварительные данные по индексам деловой активности Европы, Великобритании и Соединенных Штатов отразили повсеместный спад. Детали статистических данных: Европа - Индекс деловой активности в производственном секторе в период октября снизился с 48,4 до 46,6 пункта при прогнозе 47,8 пункта. Европа - Индекс деловой активности в секторе услуг в период октября снизился с 48,8 до 48,2 пункта. Европа - Композитный индекс деловой активности снизился с 48,1 до 47,1 пункта. Евро реагирует на статистику снижением. Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе в период октября сократился с 48,4 до 45,8 пункта при прогнозе 48,0 пункта. Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг в период октября снизился с 50,0 до 47,5 пункта при прогнозе 47,5 пункта. Великобритания - Композитный индекс деловой активности снизился с 50,0 до 47,5 пункта. Фунт реагирует на статистику снижением. Соединенные Штаты - Индекс деловой активности в производственном секторе в период октября снизился с 52,0 до 49,9 пункта при прогнозе 51,0 пункта. Соединенные Штаты - Индекс деловой активности в секторе услуг в период октября снизился с 49,3 до 46,6 пункта при прогнозе 49,2 пункта. Соединенные Штаты - Композитный индекс деловой активности снизился с 49,5 до 47,3 пункта. Доллар игнорировал статистику. О чем говорят в СМИ? Бывший канцлер казначейства Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании. Консервативная партия выбрала его в качестве нового лидера вместо Лиз Трас, которая ушла в отставку с поста главы правительства после 45 дней пребывания. Разбор торговых графиков от 24 октября Валютная пара EURUSD сумела сохранить заданный на рынке восходящий темп, вследствие чего котировка продолжила удерживаться выше промежуточного уровня 0.9850. Валютная пара GBPUSD в очередной раз отскочила от нижней границы района сопротивления 1.1410/1.1525. Это привело к обратному ходу, вследствие которого котировка локально опустилась ниже отметки 1.1270. Исходя из поведения цены, можно предположить, что рынок все еще находится на поводу спекулянтов, на это указывает объем суточной волатильности, так и недавний ценовой разрыв. Экономический календарь на 25 октября Сегодня макроэкономический календарь пуст, статистических данных в Европе, Великобритании и Соединенным Штатам не ожидается. По этой причине инвесторы и трейдеры с особым вниманием отнесутся к информационному потоку. Возможно, на просторах СМИ появятся заявления премьер-министра Великобритании относительно его планов выхода страны из тяжелой экономической ситуации. Если такой план будет озвучен и его поддержит общественность, то эту будет хорошим стимулом для роста фунта стерлингов. Риши Сунак выступит с обращением к нации в 13:35 по мск. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 25 октября В данный ситуации имеет место отчетливый застой вдоль уровня 0.9850, который в теории технического анализа может затянуться на некоторое время. В итоге возникнет флет, который станет процессом накопления торговых сил. Что касается границ амплитуды, то стоит в работу применить значения 0.9800 и 0.9900. Относительно того, за пределами какой границы удержится котировка в четырехчасовом периоде, будет зависеть последующий ход цены. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 25 октября В данной ситуации ГЭП служит районом поддержки относительно которого был сформирован застой. Для того чтобы возник рост объема коротких позиций, что в перспективе стимулировало бы продавцов по фунту стерлингов, котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.1230 в четырехчасовом периоде. Восходящий сценарий на данный момент ограничен нижней границей района сопротивления 1.1410/1.1525. Тем самым если бы котировка удержалась выше отметки 1.1410 в четырехчасовом периоде, то фунт как минимум мог бы подрасти к верхней границе района 1.1525, с возможностью его пробоя. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 24.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс