Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт вновь

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник опять торговалась идентично паре евро/доллар, что лишний раз доказывает схожесть этих двух пар, а также то, что очень многое на валютном рынке сейчас зависит от Америки и американского доллара. Правда, на европейской торговой сессии британский фунт торговался с повышением, в отличие от евро, но на американской последовал мощный рывок вверх, который по времени занял чуть больше часа. Таким образом, фунт/доллар опять показал суперволатильность больше 200 пунктов в совершенно пустой день. Мы уже говорили ранее, что именно фунт стерлингов, с технической точки зрения, имеет больше шансов на рост, чем евро. Однако сейчас, когда пары движутся практически идентично каждый день, возникает предположение, что либо зависит все действительно только от доллара, который рынок покупает или продает, что и приводит к практически одинаковым движениям обеих пар, либо одна европейская валюта тянет за собой вторую. Либо вверх, либо вниз. Однако все же напомним, что когда фунт падал на 1000 пунктов, а потом рос на 1100 пунктов, европейская валюта обошлась без аналогичных рывков. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано только два торговых сигнала. Первый – при преодолении уровня-экстремума 1,1354. Его следовало отторговывать длинной позицией. Цена выросла к уровню 1,1442, преодолела его и остановилась. Именно после преодоления этого уровня, ближе к вечеру и следовало закрывать ордера на покупку вручную. Прибыль составила не менее 100 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал новое усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,6 тысячи контрактов BUY и открыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 12,9 тысячи, что для фунта достаточно много. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 40 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 25 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 октября. В районе пролегания трубопроводов «Северного потока» произошло еще четыре взрыва. Обзор пары GBP/USD. 26 октября. Британские выборы премьер-министра закончились скучно и прозаично. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар торгуется очень неадекватно. Цена часто меняет направление движения и проходит внушительные расстояния в каждом из них. Однако восходящая тенденция все же восстановилась, хотя она тоже выглядит не совсем однозначно. Мы считаем, что восходящий уклон может сохраняться, но пара может регулярно показывать мощные падения. На 26 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649, 1,1760. Линии Сенкоу Спан Б(1,1179) и Киджун-сен(1,1265) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании и США опять не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, сегодня опять присутствует вероятность того, что мы увидим «качели». После вчерашнего роста, не подкрепленного никакими фундаментальными и макроэкономическими событиями, сегодня мы вполне можем увидеть падение обеих пар. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Новый неожиданный

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара евро/доллар чередовала уже абсолютный флэт и сильный тренд. Напомним, что в данное время движения пары максимально запутанные, поэтому ожидать следует любого развития событий. Однако вчера как раз все прошло более или менее логично, так как на европейской торговой сессии пара опять фактически стояла на одном месте, а на американской – опять торговалась очень волатильно. В течение дня ни в Евросоюзе, ни в США не было ни одной важной макроэкономической публикации или другого важного события, которое могло бы спровоцировать падение доллара на 100 пунктов буквально за 1 час. Таким образом, мы склонны считать, что природа этого движения была технической. Европейская валюта в долгосрочном плане продолжает отходить от своих 20-летних минимумов, но делает это по-прежнему как-то неуверенно. Вчерашний рост можно было бы связать с будущим заседанием ЕЦБ, результаты которого станут известны уже в четверг, но в это же время рос и британский фунт, чего быть, по идее, не должно при таком факторе влияния. Но хорошо, что евровалюта хотя бы старается показать рост. С торговыми сигналами во вторник была сложная ситуация, так как самый первый сформировался в середине американской торговой сессии, когда большая часть пути наверх была уже пройдена. Таким образом, после роста пары на 100 пунктов вряд ли стоило пытаться отработать сигнал на покупку. Тоже самое касается и второго сигнала на покупку около уровня 0,9945, он к тому же сформировался еще и слишком поздно по времени. К сожалению, довольно неплохое движение было упущено, но из 8-10 часов дневного времени суток пара торговалась трендово всего лишь час, и предугадать этот рывок было невозможно. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как яркий пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 10,5 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 48 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 22 тысячи (586к против 564к). Таким образом, по этому показателю все логично. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 октября. В районе пролегания трубопроводов «Северного потока» произошло еще четыре взрыва. Обзор пары GBP/USD. 26 октября. Британские выборы премьер-министра закончились скучно и прозаично. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает формирование новой восходящей тенденции и, если бы не сильный рост вчера в течение одного часа, мы бы сказали, что пара готовится к новому падению. Но нет, она подошла вплотную к ценовому паритету, отойдя от своих 20-летних минимумов на 400 пунктов во второй раз за последние недели. Очевидных причин покупать евровалюту по-прежнему нет. Они могут быть максимум техническими и выраженными отсутствием желания у медведей продолжать продажи евро. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9754) и Киджун-сен(0,9838). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 26 октября в Евросоюзе и Штатах вновь не запланировано ни одного важного события или отчета. Таким образом, сегодня вновь сохраняется вероятность того, что мы увидим флэт или «качели». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар рискует лишиться значимой поддержки, поскольку ФРС начинает оценивать экономические издержки, опасаясь дать

Во вторник пара EUR/USD выросла третий день подряд, извлекая выгоду из продолжающегося ослабления доллара. Гринбек активно укреплялся в последние месяцы из-за агрессивного подъема процентной ставки ФРС. И еще недавно трейдеры задавались вопросом, как далеко может зайти американский регулятор в вопросе повышения ставки. Однако сейчас рыночная дискуссия строится вокруг идеи о том, что с декабря темпы ужесточения денежно-кредитной политики в США могут быть снижены. Ожидается, что после ноябрьского повышения на 75 б.п. регулятор увеличит стоимость в декабре на 50 б.п., в феврале – на 25 б.п. и в марте – на 25 б.п. В итоге ключевая ставка в 2023 году достигнет пика на уровне 5%. «Рынок все еще не уверен в том, когда ФРС признает, что то, что они сделали на сегодняшний день, начинает действовать. ЦБ серьезно относится к своему мандату по борьбе с инфляцией, но ходят разговоры о слишком сильном ужесточении», – отметили специалисты Keator Group. Опубликованный 12 октября протокол с сентябрьского заседания FOMC показал, что несколько участников встречи указали, что будет важно откалибровать темпы дальнейшего ужесточения политики с целью снижения риска негативного влияния на экономические перспективы, особенно в нынешних крайне неопределенных глобальных экономических и финансовых условиях. 14 октября президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что ФРС должна более медленно и неуклонно повышать процентные ставки, чтобы дать время своим политическим действиям просочиться в экономику. «Полное воздействие на реальную экономику, вероятно, все еще продолжается», – сказала Э. Джордж. Глава ФРБ Канзас-Сити добавила, что, хотя поддерживает продолжающееся повышение ставок, действия регулятора должны быть сбалансированными. По ее словам, ставки должны будут подняться выше и оставаться на своем пике дольше, чем считалось ранее. «Эти значительные изменения процентной ставки, вероятно, усилят неопределенность в отношении будущей политики. Я думаю, что степень, в которой мы можем минимизировать эту политическую неопределенность, особенно важна», – сообщила Э. Джордж. И вот теперь чиновники Федрезерва уже задумываться над тем, когда им следует замедлить темпы повышения ставок, поскольку они оценивают их влияние, учитывая, что для вступления в силу любого изменения ставки требуется много месяцев. В прошлую пятницу президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что американскому ЦБ, по ее мнению, следует начать обсуждать вопрос замедления темпов подъема ставки. Перспективы того, что с декабря размеры повышения ставки в США будут меньше, не добавляют оптимизма доллару, поскольку это означает, что монетарная политика не будет оказывать ему дальнейшую поддержку. Опубликованные накануне статданные по США показали, что деловая активность в частном секторе страны продолжала сокращаться усиленными темпами в октябре. Композитный индекс PMI упал с 49,5 до 47,3 пункта против прогноза в 49,3 пункта. Эти данные укрепили инвесторов во мнении, что ФРС будет менее агрессивно подходить к ужесточению политики к концу года. В результате доллар потерял набранные в ходе европейской сессии очки, тогда как основные индексы Уолл-стрит продемонстрировали уверенный рост, позволив паре EUR/USD извлечь выгоду из улучшения рыночных настроений. По итогам вчерашних торгов S&P 500 прибавил 1,19%, поднявшись до 3797,34 пункта. Между тем пара EUR/USD показала более скромные успехи, увеличившись за день примерно на 0,13% и финишировав в районе 0,9875. Во вторник картина повторилась. Гринбек отказался от внутридневной прибыли после того, как компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей в США в октябре снизился до 102,5 пункта с пересмотренного показателя сентября в 107,8 пункта. Аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до 106,5 пункта. Сегодняшний день стал ярким примером того, что плохие новости для экономики – это хорошие новости для фондового рынка США. Уолл-стрит продолжила рост во вторник, так как очередная порция слабых данных усилила надежды на то, что ФРС замедлит агрессивные темпы повышения ставок. Кроме того, обнародованные на этой и на прошлой неделе финансовые результаты за третий квартал ряда компаний США показали, что оценки прибыли в последние месяцы снижались, но темпы этого были довольно скромными. Индекс S&P 500 может продолжить ралли в направлении 4000 или 4150, говорят стратеги Morgan Stanley. Они указывают на то, что рынок акций значительно вырос после того, как усилились разговоры о том, что ФРС наверняка сделает паузу в повышении процентной ставки, и это может произойти раньше, чем многие ожидают. Эксперты допускают, что такое изменение монетарного курса может произойти на следующем заседании FOMC 1–2 ноября. При этом дальнейший прогноз по S&P 500 зависит от отчетности по доходам за четвертый квартал, считают аналитики. Они пока ждут резкого снижения оценок доходов компаний 2023 году, которое обозначит дно цен на акции, но этого еще не произошло. «У нас просто нет уверенности в том, что будет достаточно капитуляции в отношении доходов на 2023 год, чтобы снизить прогнозы прибыли на акцию таким образом, чтобы это привело акции к новым минимумам. Согласно нашему базовому сценарию, это произойдет либо в декабре, когда праздничный спрос не оправдается, либо во время сезона отчетности за четвертый квартал в январе и феврале, когда компании будут вынуждены решительно обсуждать свои прогнозы на 2023 год. А пока наслаждайтесь ралли, и внимательно следите за 200-недельной скользящей средней S&P 500, чтобы оценить, будет ли ралли неудачным или продолжится», – сообщили в Morgan Stanley. Во вторник индекс широкого рынка прибавил к достижениям предыдущего дня около 1,2%, тогда как гринбек продолжил слабеть, чем не преминула воспользоваться пара EUR/USD, которая поднялась почти до трехнедельных максимумов. Очевидно, что ФРС перестраховывается. Однако представители регулятора указали на то, что приостановка повышения ставок возможна только после четких и убедительных доказательств замедления инфляции, отмечают экономисты Deutsche Bank. Стратеги, опрошенные недавно агентством Reuters, полагают, что центральный банк не должен делать паузу, пока инфляция в США не упадет примерно до половины текущего уровня. В настоящее время она превышает 8% в соответствии с индексом потребительских цен. Согласно опросу, инфляция не должна сократиться вдвое до 2 квартала 2023 года, составив в среднем 8,1%, 3,9% и 2,5% в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. На этой неделе в центре внимания будет публикация в США дефлятора PCE за сентябрь. Согласно прогнозам, основной показатель составит 0,3%, как и в предыдущем месяце, а базовый снизится до 0,5% с 0,6% в августе. Если прогнозы оправдаются, доллар не получит дополнительной поддержки, поскольку рынок практически учел в котировках будущие шаги Федрезерва. Однако если цифры окажутся выше прогнозов, это способно подтолкнуть гринбек к росту, поскольку в таком случае будут расти ожидания относительно повышения ставок ФРС в декабре на 75 б.п. а пиковая ставка будет уже закладываться на уровне выше 5% в 2023 году. При первом сценарии доллар может опуститься еще ниже, а во втором – возобновить свой восходящий тренд и протестировать новые максимумы. Большинство инвесторов сейчас задаются вопросом, когда доллар достигнет пика и каковы катализаторы, говорят специалисты TD Securities. Они считают, что USD может продолжить недавний рост до тех пор, пока ФРС не изменит свою позицию или пока не возобновится рост в других странах. «Мы полагаем, что для достижения пика доллара потребуется изменение глобального роста и пауза в закладывании в цены терминальной ставки ФРС (мы находимся на уровне 5%). В то время как изменения в позиции Федрезерва могут остановить ралли, низший предел в перспективах глобального роста, вероятно, будет более важным сигналом, чтобы начать склоняться против USD. Есть некоторые первые признаки того, что риск стагфляции достиг своего пика, но мы считаем, что потребуется еще немного времени, прежде чем переходить к новым темам», – заявили в TD Securities. Что касается пары EUR/USD, по мнению аналитиков Societe Generale, плохие новости уже заложены в цену, поэтому планка для возврата к минимуму вблизи 0,9550 поставлена весьма высоко, даже с учетом того, что экономика Германии флиртует с рецессией. При этом область 0,9950 является значительным сопротивлением для покупателей, которые нацелены на тест уровня паритета, отмечают эксперты. Пара EUR/USD удерживает рост вблизи ключевого сопротивления выше 0,9900. Она может набрать положительный импульс, восстановив паритет, считают в Scotiabank. «Опрос Ifo в Германии показал, что в октябре деловая уверенность в стране оказалась несколько выше ожиданий; индекс снизился лишь незначительно с 84,4 до 84,3 пункта, пересмотренных в сторону повышения в сентябре. Данные по ожиданиям также оказались немного лучше прогноза (75,6 пункта) и на долю выше, чем в сентябре, но сочетание слабой текущей оценки и ожиданий явно указывает на риск рецессии в Германии», – сообщили стратеги банка. «Мы считаем, что рост выше 0,9900–0,9910 должен позволить паре EUR/USD протестировать основной тренд (от максимума февраля) на уровне 0,9935–9940. Достижение уровня 1,00+ усилит позитивный технический тон в ближайшей перспективе. Поддержка находится в области 0,9810–0,9815», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: разочаровывающий «Uptober» и риски со стороны стрессующих майнеров

Текущий октябрь оказался наименее волатильным «Uptober» за всю историю. Тем не менее, аналитики прогнозируют «дикую» волатильность цен на главную криптовалюту в ноябре. Bitcoin начал последнюю неделю «Uptober» в стабильно среднем настроении и со сверхнизкой волатильностью. Может ли это означать, что вот-вот произойдет серьезное изменение тренда? Эта неделя будет важной с макроэкономической точки зрения, так как в США будет опубликован индекс личных потребительских расходов (PCE) за сентябрь. Через неделю состоится заседание ФРС США, на котором будет принято решение о повышении процентных ставок на основе конкретных входных данных, включая PCE и индекс потребительских цен. Сейчас рынок ожидает еще одного повышения на 75 базисных пунктов.Что произошло с «Uptober»? Октябрь подходит к концу. Тем не менее, он остается очень вялым по сравнению с октябрем 2021 года. Некоторые аналитики надеются на резкий разворот в ноябре.Стоит отметить, что Bitcoin-сообщество разделилось во мнениях относительно того, будет ли цена токена расти или падать в следующем году. Большинство аналитиков и технических индикаторов предполагают, что в ближайшие месяцы он может упасть до 12 000–16 000 долларов. Это коррелирует с нестабильной макроэкономической средой, ценами на акции, инфляцией, федеральными данными и, по крайней мере, согласно Илону Маску, возможной рецессией, которая может продлиться до 2024 года. Майнеры усиливают стресс на медвежьем рынке BTCДоля Bitcoin, которая контролируется государственными майнинговыми компаниями, может вырасти до 40% к середине 2023 года, согласно новому отчету Hashrate Index. Но это может усилить стресс на и без того медвежьем рынке BTC.Скорость хеширования публичных биткоин-майнеров подскочила на 295% за год. Прогноз появился после оценки производительности хешрейта Core Scientific, Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain и других публичных майнеров за последние 12 месяцев. Примечательно, что эти фирмы увеличили свою хеш-мощность с 15 экзахэшей в секунду год назад до 58 ЭХ/с в октябре 2022 года — рост на 295%. Для сравнения, скорость хеширования частных майнеров увеличилась со 134 EH/s до 177 EH/s за тот же период — рост на 58%.«Движущая сила быстрого увеличения мощностей государственных майнеров заключается в том, что они смогли получить доступ к дешевому капиталу во время бычьего рынка 2021 года», — объяснил Джаран Меллеруд, аналитик майнинга биткоинов и автор отчета об индексе хэшрейта.Он добавил, что государственные майнеры использовали деньги для покупки массивных майнинговых установок. В результате эти фирмы хранят десятки тысяч установок, ожидающих подключения и ожидающих доставки дополнительных установок.Core Scientific — крупнейший публичный майнер Bitcoin — имеет долю в 5% от общего хешрейта. Marathon и Riot контролируют более 2% Bitcoin-хешрейта каждый.Всего существует семь публичных биткойн-майнеров с долей хешрейта более 1%. Таким образом, скорость хеширования Bitcoin, генерируемая публичными майнерами, может продолжать существенно расти по мере того, как все больше и больше новых машин подключаются к сети.С другой стороны, частные майнеры не могли получить доступ к капиталу для покупки майнинговых установок. Таким образом, рост их вклада в скорость хеширования может оставаться более медленным.Стресс майнеров могут повысить риски распродажи BitcoinВ 2022 году майнеры Bitcoin в целом пострадали от снижения цен на главную криптовалюту, роста цен на энергию, регулирования и растущей конкуренции. Государственные компании поспешили привлечь капитал, выпустив дополнительные акции или взяв дополнительные долги, что привело к значительному падению цен на их акции.Например, ETF Valkyrie Bitcoin Miners, который отслеживает несколько крупных публичных майнеров, упал на 75% с момента его запуска в феврале.Еще одна непопулярная альтернатива привлечению капитала — продажа биткоинов по более низким ценам. Например, согласно августовскому обновлению, Core Scientific сбросила 85% своих активов в биткойнах с конца марта.В тот же период цена BTC упала на 60% до примерно 19 500 долларов за монету. Другими словами, растущая скорость хеширования может повысить потребность майнеров продавать Bitcoin за наличные, чтобы поддерживать свою деятельность.«Это абсолютная кровавая баня. Сейчас Bitcoin-майнеры находятся в тяжелом положении, и вероятным результатом станет волна неудач в ближайшие месяцы, поскольку хешрейт продолжает расти, цена остается неизменной, а цены на энергоносители продолжают увеличиваться», — написал Марти Бент, основатель Bitcoin-медиакомпании TFTC.Между тем, аналитики предсказывают, что многие государственные майнеры не смогут справиться с падением денежных потоков, что приведет к банкротству. В результате их майнинговые установки могут быть проданы с аукциона частным майнерам.И наоборот, решения публичных майнеров увеличить свои мощности могут окупиться, если цена Bitcoin развернется. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 26 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также провела скучную европейскую сессию и сумасшедшую американскую. Трейдеры уже должны были привыкнуть за последнее время, что на «Америке» движения гораздо более активные. Однако, с чем они были связаны сегодня, сказать достаточно сложно. Мы бы еще могли предположить, что евровалюта показала рост из-за грядущего заседания ЕЦБ в этот четверг. Теоретически она могла потянуть за собой вверх и фунт стерлингов. Но, согласитесь, получается слишком длинная цепочка событий, которые прямого отношения друг к другу не имеют. Заседание ЕЦБ лишь в четверг, и вторник – это слишком рано, чтобы рынок начал отрабатывать его итоги «авансом». Также мы не считаем, что назначение Риши Сунак на должность премьер-министра Великобритании помогло фунту вырасти. В этом случае уже непонятно, почему росла европейская валюта, к которой Сунак не имеет никакого отношения. Таким образом, мы можем сделать вывод, что во вторник упал доллар США, а не выросли евро и фунт. Доллар мог упасть по одной причине. Обе пары находятся в очень перепроданном состоянии, если смотреть на старшие ТФ, то есть время от времени могут корректироваться вверх безо всяких на то причин. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме первый торговый сигнал был сформирован только на американской торговой сессии, поэтому добрую половину движения вверх начинающие трейдеры пропустили, так как на европейской сессии цена даже не приближалась ни к одному из уровней. Преодоление уровня 1,1356 позволило открывать лонги. В последствии был также преодолен уровень 1,1443, а от уровня 1,1479 произошел отскок. Именно в этот момент и следовало закрывать длинные позиции, прибыль по ним могла составить около 90 пунктов, что очень и очень хороший результат. Отрабатывать сигнал на продажу уже не следовало, так как по первой сделке был получен хороший уровень прибыли, а сам сигнал был сформирован достаточно поздно. После «скучного понедельника» фунт опять показал гиперволатильность практически на ровном месте, но трейдерам от этого только лучше. Пусть пара лучше торгуется волатильно и трендово, чем стоит на одном месте. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар временно возобновила восходящее движение, но радоваться рано, уже завтра или послезавтра мы вполне можем увидеть новое падение. Перестраивать линию тренда нет смысла, потому что она уже потеряла свою актуальность два раза. Нет никакого толка от линии тренда, которую нужно перестраивает по три раза. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании и США не запланировано важных событий, поэтому реагировать будет опять не на что. Тем не менее, волатильность по фунту остается достаточно высокой, а движения могут быть практически любыми. Сегодня был тренд, завтра могут быть «качели». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает на слабых отчетах ключевых компаний региона

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют преимущественно снижение, в зеленой зоне торгуется лишь французский CAC 40. В центре внимания трейдеров – корпоративная отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от крупнейших компаний Европы, которая часто рассматривается в качестве важного показателя состояния бизнеса в регионе. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,3% – до 403,03 пункта. Французский CAC 40 набрал 0,36%, немецкий DAX просел на 0,41%, а британский FTSE 100 потерял 0,35%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской банковской группы HSBC Holdings снизились на 6,7% на сообщении о сокращении чистой прибыли на 46% по итогам третьего квартала. Котировки крупнейшего мирового производителя ПО для управления предприятиями – немецкой компании SAP SE – подорожали на 3,6%. Накануне компания отчиталась о росте выручки в июле-сентябре 2022 года на 15% – до 7,8 миллиарда евро. Итоговый показатель ощутимо превзошел предварительные прогнозы рынка.Рыночная капитализация британского ретейлера THG Plc взлетела на 19%.Цена акций шведского стримингового сервиса Viaplay обвалилась на 28%.Стоимость ценных бумаг швейцарского банка UBS Group AG поднялась на 1,7%. В третьем квартале компания зафиксировала чистую прибыль и выручку выше предварительных ожиданий экспертов, при этом ее итоговые показатели снизились на 24% и 10% соответственно.Котировки французского оператора связи Orange SA упали на 2,5%, несмотря на увеличение квартальной выручки за июль–сентябрь.Рыночная капитализация французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau SA просела на 6,1%. При этом в первом полугодии 2022 финансового года компания зафиксировала резкое увеличение выручки на фоне ослабления курса евро к американскому доллару и китайскому юаню.Настроения на рынкеПомимо квартальных отчетов ключевых компаний Европы, во вторник участники рынка акций анализируют свежую статистику по ФРГ. Так, согласно данным Мюнхенского института экономических исследований Ifo, в Германии индикатор делового климата в октябре упал до минимума с мая 2020 года – 84,3 пункта c пересмотренного показателя сентября в 84,4 пункта. При этом рынок прогнозировал снижение показателя доверия немецких предпринимателей к экономике страны до 83,3 пункта.На текущей неделе инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка, запланированного на четверг. Аналитики прогнозируют, что регулятор будет решительно ужесточать денежно-кредитную политику на фоне перманентно растущего уровня инфляции в странах региона.Итоги торгов наканунеВ понедельник европейские биржевые индексы закрылись в зеленой зоне. Инвесторы обсуждали перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком и анализировали итоги политического кризиса в Великобритании.По итогам торгов накануне сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 1,4% – до 401,84 пункта. Французский CAC 40 набрал 1,59%, немецкий DAX подскочил на 1,58%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,64%.Стоимость ценных бумаг голландского производителя потребительских товаров и медицинского оборудования Philips упала на 1,5%. Компания отчиталась о чистом убытке в третьем квартале 2022 финансового года, который оказался хуже предварительного прогноза рынка. Кроме того, в понедельник менеджмент Philips сообщил о том, что планирует снизить операционные расходы, в том числе за счет сокращения 4 000 работников компании по всему миру. Котировки нидерландского технологического инвестора Prosus обвалились на 11% на фоне опасений по поводу роста азиатского рынка.Рыночная капитализация швейцарского банка Credit Suisse выросла на 2,5% на сообщении о выплате 230 млн евро для урегулирования дела о нарушениях в трансграничных операциях.Цена акций британского интернет-магазина моды и косметики Asos Plc взлетела на 4,5%. Стоимость ценных бумаг британской образовательной компании Pearson PLC взлетела на 8,7% благодаря росту выручки в январе–сентябре текущего финансового года на 7%.Котировки шведского производителя кондиционеров Beijer Ref AB увеличились на 9,23%.Рыночная капитализация датского производителя медицинского диагностического оборудования Ambu AS подскочила на 6,7%.В центре внимания участников европейского рынка акций в понедельник оказалась статистика по странам региона. Так, по предварительной оценке, в октябре композитный индекс деловой активности в Германии просел до 44,1 пункта с 45,7 пункта в сентябре. При этом октябрьский показатель стал минимальным с начала 2020 года. Тем временем композитный индекс деловой активности во Франции упал в октябре до 50 пунктов с сентябрьских 51,2 пункта, что стало минимумом за два года и семь месяцев.В Англии сводный PMI уменьшился до 47,2 пункта с 49,1 пункта, а промышленный PMI просел до минимума с мая.Сводный индекс менеджеров по закупкам для 19 стран еврорегиона, по предварительной оценке S&P Global, просел в уходящем месяце до 47,1 пункта с 48,1 пункта в сентябре. Темпы падения PMI для 19 стран еврозоны ускорились до максимального уровня за два года. Напомним, значение показателя ниже 50 пунктов свидетельствует о спаде деловой активности и сохраняющихся рисках рецессии на фоне борьбы домохозяйств с кризисом стоимости жизни.Тем временем производственный индикатор PMI в еврорегионе в октябре обвалился до минимумов мая 2020 года – 46,6 пункта с сентябрьских 48,4 пункта, а показатель сферы услуг – до 48,2 пункта с 48,8 пункта в сентябре. В течение всей торговой сессии накануне британские трейдеры внимательно следили за гонкой за пост премьер-министра страны.В воскресенье местные СМИ сообщили о том, что бывший премьер-министр Англии Борис Джонсон вышел из борьбы за лидерство в британском правительстве. Накануне вечером глава Палаты общин Великобритании Пенни Мордонт также отозвала свою кандидатуру. Таким образом, премьер-министром страны автоматически стал их соперник – экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак.Существенным фактором роста для европейских индексов на вчерашних торгах оказались также сигналы о том, что Федеральная резервная система США может снизить темпы подъема процентной ставки уже в декабре 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Северный блицкриг: на кону – уровень паритета

Итак, покупатели пары eur/usd после многодневной раскачки всё-таки решились на очередной северный рывок. Первостепенная цель – это уровень паритета. В начале октября трейдеры уже пытались развить коррекционное движение, однако тогда северный импульс угас в районе отметки 0,9990. Примечательно, что в последний раз цена eur/usd находилась выше таргета 1,0000 более месяца назад, в 20-х числах сентября. Затем пара фактически застряла в широком диапазоне 0,9660 – 1,0000. Преодолеют ли трейдеры в этот раз этот важнейший ценовой рубеж? Ведь для развития дальнейшего движения на север, покупателям нужно не только перешагнуть уровень паритета, но и закрепиться над ним. Для этого необходим соответствующий фундаментальный фон. Прежде всего давайте разберёмся – собственно, по какой причине быки eur/usd сегодня проявили такую активность? Начнём с макроэкономической статистики. В первой половине дня были опубликованы немецкие индикаторы IFO, которые «как на подбор» все вышли в зелёной зоне. И хотя де-факто показатели снизились относительно сентябрьских значений, спад носил минимальный характер. В частности, индикатор оценки текущей ситуации от IFO вышел на отметке 94,1 пункта (в сентябре – на отметке 94,5), тогда как эксперты прогнозировали спад до 91 пункта. Комментируя опубликованные цифры, представитель института IFO отметил, что экспортные ожидания в промышленности Германии «немного, но неожиданно улучшились». Хотя в целом, общая ситуация остаётся тяжёлой – например, каждая вторая компания, участвовавшая в исследовании заявила о том, что планирует повысить цены в течение ближайшего квартала. Тем не менее, евро положительно отреагировал на релиз, учитывая его «зелёный окрас». А вот доллар оказался под давлением американской отчётности. Сегодня в США был опубликован индекс доверия потребителей. После двухмесячного уверенного роста показатель снизился до 102-х пунктов (при прогнозе спада до 105 пунктов) после роста до 108 пунктов в сентябре. Это самый слабый результат с июня этого года. Разочаровал и другой релиз: производственный индекс ФРС-Ричмонда. Несмотря на то, что данный показатель носит второстепенный характер, он оказал дополнительное давление на гринбек, так как рухнул до отметки -10 пунктов (при прогнозе спада до -3 пунктов). Это минимальное значение индекса с июня 2020 года. Другими словами, статистическая отчётность сегодня оказалась на стороне евро. Кроме того, на рынке возрос интерес к риску. Индексы S&P 500 и Nasdaq на старте торгов выросли на фоне сезона корпоративных отчетностей. Сегодня данные выпустят Microsoft, Alphabet, General Motors, Twitter, Spotify, UBS AG, Novartis AG, Coca-Vola, Visa. Всплеск оптимизма в данном случае может носить краткосрочный характер. Однако общий интерес к рисковым активам возрос не только за счёт новостей с Уолл-стрит. Свой вклад внёс и Китай, который вчера опубликовал ключевые данные по росту экономики. Стало известно, что рост ВВП КНР в третьем квартале ускорился до 3,9%. Темпы роста китайской экономики значительно ускорились, учитывая тот факт, что в апреле-июне этот показатель вырос всего на 0,4%. На фоне таких тенденций интерес к безопасному доллару снизился. А вот европейская валюта усилила свои позиции за счёт «газового вопроса». Базовая европейская цена на «голубое топливо» на этой неделе упала до уровня, который более чем на 70% ниже его рекордно высокого уровня в августе. Цены на газ в Европе снижаются на фоне достаточно теплой погоды и почти заполненных хранилищ. Например, общий уровень природного газа в подземных хранилищах Германии уже составляет 97%. Кроме того, по имеющейся информации, в северо-западной Европе как минимум до середины ноября температура воздуха будет значительно выше сезонной нормы, и данный факт ограничит уровень отбора газа из хранилищ. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует коррекционному росту eur/usd. Одновременно с этим необходимо предупредить о том, что на данный момент пара подошла к потенциально опасному уровню. Предыдущая попытка преодолеть уровень паритета «снизу-вверх» захлебнулась в районе отметок 0,9980-0,9990. Покупатели тогда так и не смогли развить северное наступление, после чего уступили инициативу продавцам. На этот раз ситуация может повториться. Обратите внимание, что пара на протяжении всего дня пытается подойти к отметке 1,0000, однако в районе 0,9980 в игру вступают продавцы и не позволяют им приблизиться к уровню паритета. Это говорит о рискованности лонгов, несмотря на общий боевой настрой быков eur/usd. Если в краткосрочном периоде (в течение суток) цена не преодолеет рубеж 1,0000, с высокой долей вероятности продавцы перехватят инициативу. В таком случае можно будет говорить о гарантированном снижении eur/usd к отметке 0,9800. В этой ценовой точке средняя линия Bollinger Bands совпадает с линиями Tenkan-sen и Kijun-sen.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 26 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD вторник провела уже по классической схеме. На европейской торговой сессии пара была практически обездвижена, а на американской – показала сильное движение. В течение всего дня ни в США, ни в Евросоюзе не было опубликовано ни одного важного отчета и в целом не было ни одного интересного события. Таким образом, рост европейской валюты во второй половине дня совершенно точно не был спровоцирован никакими событиями или новостями. На самом деле этот рост вызывает определенное удивление, но хотим напомнить, что лучше не объяснимое трендовое движение, чем флэт или «качели», которые мы наблюдали в понедельник. Поэтому следует вспомнить, что валютный рынок не стоит на месте, если никаких данных нет, он может двигаться весьма активно и при пустом календаре. Таким образом, европейская валюта все-таки продолжает рост, который по-прежнему нельзя назвать сильным, если взглянуть на старшие ТФ. Однако опять-таки лучше такой рост, чем флэт или «качели». 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме видим, что первый торговый сигнал на продажу сформировался в самом начале европейской торговой сессии около уровня 0,9877. Затем цена неоднократно подходила к уровню 0,9877, но необходимые для выставления Stop Loss в безубыток 15 пунктов вниз она прошла только ближе к американской торговой сессии. Таким образом, сделка на продажу была закрыто в нулевой прибыли, а следом последовал сигнал на покупку, после которого цена выросла к уровню 0,9952 и преодолела его. Однако дальше продолжить рост она уже не смогла и закрепилась почти сразу ниже 0,9952. Это был сигнал на продажу, по которому следовало закрывать длинные позиции. Прибыль составила 45 пунктов. Сам сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался довольно поздно по времени. Учитывая суммарную волатильность дня 130 пунктов и не самые точные сигналы, начинающие трейдеры неплохо могли заработать сегодня. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает абсолютно неадекватные и непрогнозируемые движения. В понедельник она каталась на «качелях», во вторник – полдня флэта, полдня тренда, поэтому готовыми нужно быть в среду к любому развитию событий. Мы, конечно, поддерживаем вариант с трендовым движением, так как даже при отсутствии логики лучше так, чем флэт. Но не факт, что завтра будет этот самый внутридневной тренд. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9636, 0,9709, 0,9756, 0,9807, 0,9877, 0,9952, 1,0020-1,0034. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду ни в Евросоюзе, ни в США вновь не будет ни одного важного события. Поэтому флэт, «качели» или любые другие подобные движения могут вновь иметь место быть. Отчеты по рынку недвижимости в США вряд ли спровоцируют серьезную реакцию рынка или хотя бы обратят на себя внимание трейдеров. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. В ожидании инфляционного отчёта

Австралийский доллар в паре с американской валютой демонстрирует достаточно сильную волатильность, но и одновременно – противоречивую динамику. В конце прошлой недели пара aud/usd уверенно росла: по инерции пятничных торгов оззи в понедельник протестировал 64-ю фигуру. Но затем произошёл резкий разворот – в рамках вчерашних торгов пара зафиксировала лоу на отметке 0,6275. Но опять же – медведи не смогли развить свой успех и закрепиться в рамках 62-го ценового уровня. В итоге сформировался ценовой диапазон 0,6250-0,6400, в рамках которого пара торгуется уже на протяжении последней недели. Трейдеры aud/usd находятся в ожидании информационного импульса, который помог бы им покинуть вышеуказанный ценовой эшелон. Таким импульсом может стать завтрашний релиз – в период азиатской сессии среды в Австралии опубликуют ключевые данные по росту инфляции в стране. Если отчёт выйдет в зелёной зоне, оззи получит существенную, но, вероятно, кратковременную поддержку. Напомню, что на прошлой неделе были обнародованы основные показатели в сфере рынка труда Австралии. И хотя отчёт носил далеко не безупречный характер, рынок интерпретировал его в пользу оззи. Трейдеры акцентировали своё внимание на факт того, что безработица осталась на уровне 3,5%, то есть в области 50-летних минимумов. Доля экономически активного населения также осталась на августовском уровне – 66,6%. Тогда как показатель прироста количества занятых разочаровал: индикатор вышел на отметке 900. При том что эксперты ожидали увидеть 25-тысячный прирост. Но здесь необходимо уточнить один момент. Структура данного компонента говорит о том, что в сентябре значительно снизился уровень частичной занятости (-12,4 тыс.). В то время как число занятых на полный рабочий день выросло на 13,3 тыс. Известно, что штатные должности предполагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому трейдеры aud/usd в большинстве своём положительно восприняли «австралийские Нонфармы»: оззи заметно укрепил свои позиции. Инфляционный отчёт за сентябрь, который будет опубликован уже завтра, может закрепить данный успех или же его нивелировать. Здесь необходимо напомнить, что на последнем заседании Резервный банк Австралии повысил процентную ставку всего на 25 пунктов, хотя большинство экспертов прогнозировали 50-пунктный рост. Регулятор сохранил ястребиный курс, но при этом умерил темпы ужесточения монетарной политики. Опубликованный на прошлой неделе протокол октябрьской встречи дал понять, что РБА будет увеличивать ставку умеренными темпами в перспективе ближайших месяцев. Об этом красноречиво свидетельствует одна из формулировок протокола: «сложившаяся ситуация требует дальнейшего повышения процентных ставок в предстоящий период». При этом члены РБА обеспокоились тем фактом, что инфляция в Австралии находится на слишком высоком уровне, и к концу года может вырасти до 7,8%. Согласно предварительным прогнозам, индекс потребительских цен в третьем квартале должен продемонстрировать рост на 7%. Если говорить о месячном исчислении, то в сентябре ИПЦ может продемонстрировать аналогичную динамику (прогноз – 7,2%). Очевидно, что если отчёт выйдет в зелёной зоне, австралийский дооллар получит поддержку по всему рынку – в паре с гринбеком он сможет снова протестировать 64-ю фигуру. И всё же, на сегодняшний день ни у покупателей, ни у продавцов пары нет фундаментальных аргументов для перелома ситуации в свою пользу. Но если рассматривать более широкий (среднесрочный) временной период, то здесь, на мой взгляд, короткие позиции находятся в приоритете. Взгляните на недельный график: после падения к 61-й фигуре в начале октября, пара пыталась развить коррекционное движение. Но как только оззи приближался к 64-й фигуре, продавцы начинали проявлять инициативу, оказывая давление на пару. Дивергенция курсов монетарной политики двух регуляторов – ФРС и РБА – по-прежнему на повестке дня, поэтому ситуативное усиление австралийской валюты целесообразно использовать как повод для захода в продажи. С точки зрения техники, ситуация носит неопределённый характер. Пара aud/usd на дневном графике находится на средней линии индикатора Bollinger Bands, под облаком Kumo, но между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Другими словами, трендовые индикаторы не сигнализируют о каком-либо приоритете: пара находится на распутье. Если завтрашний инфляционный отчёт удивит трейдеров своим «зелёным окрасом», оззи может укрепить свои позиции до отметки 0,6460 (линия Kijun-sen на D1). Однако вряд ли закрепится выше данного таргета. Если же релиз разочарует, то пара, вероятней всего, будет и дальше торговаться в диапазоне 0,6290 (линия Tenkan-sen) – 0,6360 (средняя линия Bollinger Bands). Поэтому на сегодняшний день по паре aud/usd целесообразно занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Тон Вейс: близится «бычий» тренд

Биткоин продолжает торговаться практически в абсолютном флэте, чуть выше уровня 18 500$. Такое движение сохраняется уже месяц, и пока что нет ни одного признака, что он закончится в ближайшее время. Линия тренда уже преодолена и не может больше считаться актуальной. Участники криптовалютного рынка не только не продают биткоин, но и не покупают его, хотя текущие уровни многие эксперты называют «очень привлекательными». Но реальные инвесторы и трейдеры так не считают, раз не спешат покупать первую криптовалюту в мире. Мы считаем, что большинство участников рынка пока не считают, что «медвежий» тренд завершен. ФРС может еще минимум 2-3 раза серьезно повысить ключевую ставку, создавая давление на рисковые активы. В начале 2023 годы мы будем ожидать первых признаков зарождения «бычьего» тренда. Но мы не считаем, что с самого начала следующего года или с того момента, когда Федрезерв официально заявит об отказе от дальнейшего ужесточения монетарной политики, биткоин сразу же перейдет в дикий рост. Все будет происходить постепенно. Тем временем один из трейдеров с мировым именем Тон Вейс спрогнозировал мощный рост криптовалюты в следующем году. Он уже ранее делал заявление о возможном падении биткоина до 14 000$ прежде, чем он начнет расти. Он также допустил, что криптовалюта может опуститься и до 10 000$ за монету, но в этом случае уже абсолютно все ринутся покупать его, поэтому долго в этой области он не пробудет. В качестве причин возможного «бычьего» тренда Вейс назвал потоки капитала из Европы в США, а также «синдром упущенной выгоды». Многие из тех, кто в 2018 году не сумел поймать минимум, захотят сделать это сейчас. Он также отметил, что международные санкции в отношении россиян привели к заморозке многих счетов. Биткоин может стать в будущем спасением от подобного. Фиатными деньгами и классическими активами управляют центральные банки и правительства, которые могут с ними делать все, что захотят. В случае с децентрализованным биткоином такое невозможно, поэтому многие захотят перевести часть своих капиталов в него. Мы считаем, что это справедливое заявление, и в будущем ждем сильного роста. Но в данное время еще не считаем, что настал час для этого. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не могут преодолеть уровень 18 500$ (127,2% по Фибоначчи) уже несколько месяцев. Таким образом, мы имеем боковой канал, и сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 октября. Британец мучается около 13-ой фигуры и надеется на поддержку Риши Сунака

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая и вторая волны предположительно завершены. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны d расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов, нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Тем не менее неудачная попытка прорыва уровня 200,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынка покупать фунт. Благодаря этому, я думаю, что и евровалюта может пойти вверх. Пока что волновая разметка по британцу выглядит более-менее убедительно, но она с легкостью может трансформироваться в нисходящую. Особенно, если новостной фон опять ухудшиться. Риши Сунак стал премьер-министром, что это значит для фунта? Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 25 октября повысился на 40 базовых пунктов, но амплитуда движений заметно снизилась. Вчера поздно вечером стало известно, что помимо Риши Сунака кандидатов в премьер-министры Великобритании просто нет. Таким образом, господин Сунак стал новым премьером и в ближайшее время состоится его инаугурация. Британец практически никак не отреагировал на это известие, и вряд ли кто-либо был вправе ожидать, что фунт должен начать повышение из-за новой смены премьер-министра. Хочу напомнить, что политические перестановки в Великобритании в последние лет пять происходят постоянно и рынок уже к ним привык. Теперь нужно ждать конкретных действий от Сунака, которые будут затрагивать экономику, и лишь после этого можно будет сделать вывод, не променяла ли страна «шило на мыло». Напомню, что главной проблемой Британии сейчас является высочайшая инфляция и высокие цены на энергоресурсы. Они настолько высоки, что даже такой достаточно богатой нации будет очень непросто оплачивать счета этой зимой. Если ограничить цены на электричество и отопление, потребуются огромные государственные дотации для энергетических компаний. Правительство должно будет просто компенсировать им ограничение цен на энергию для потребителей. А это приведет к увеличению расходов и росту дефицита бюджета. Если цены не ограничивать, то британцам и британским компаниям придется платить за энергию в два-три раза больше, чем прошлой зимой, что приведет к серьезному падению уровня жизни и объемов производства. Также остро стоит вопрос со снижением налогов, которое уже пообещали британцам. Эта мера была призвана компенсировать британцам выросшие счета за электричество и отопление, но Лиз Трасс уже проверила на себе, какие будут последствия такого шага для экономики, курса фунта и для ее политической карьеры. Я не думаю, что Риши Сунак будет пытаться снизить налоги. Таким образом, экономические проблемы никуда не делись, а Сунаку предстоит много работы, чтобы удержать наплаву «британский Титаник». Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1705, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Покупать, как и продавать, следует осторожно, так как понижательный участок тренда может усложниться в очередной раз. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро учел чужие ошибки

Учиться лучше на чужих ошибках. Но след в сознании оставляют свои. Новый премьер-министр Италии Джорджия Мелони начала с того, чем закончила ее коллега из Британии Лиз Трасс. С критики центрального банка. Члены правительства проработавшей 45 дней на своем посту англичанки позволяли себе бросать гнилые помидоры в Банк Англии. По их мнению, он слишком медленно повышал ставки, чем спровоцировал обвал фунта. Итальянка, напротив, заявила, что ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ вредит кредитованию семей и предприятий. Неужели не за горами очередная отставка?Давненько я не слышал, чтобы кто-то из глав правительств стран еврозоны открыто нападал на Европейский центробанк. Не запустит ли это цунами на долговом рынке еврозоны по примеру британского? Крайне сомнительно, ведь Джорджия Мелони, в отличие от Лиз Трасс, не предлагает программу фискальных стимулов. Другое дело, что в критике итальянке есть рациональное зерно. Чем выше ЕЦБ поднимет ставки, тем больнее будет экономике валютного блока. Может ли он этого не делать в условиях рекордно высокой инфляции и серьезного спада деловой активности, свидетельствующей о близости рецессии? Динамика деловой активности в еврозонеВ основе бешеной инфляции в еврозоне лежат цены на энергоносители, которые в последнее время стремительно падают. В частности, стоимость газа впервые с июня рухнула ниже €100 за мегаватт-час, поскольку теплая погода снижает спрос, потоки СПГ увеличиваются, а хранилища заполнены под завязку. По мнению Saxo Bank, откат рискует продолжиться, что отразится на инфляции. Временной лаг от воздействия оптовых цен на расходы домохозяйств больше, влияние их снижения будет ощущаться через 12 месяцев, согласно расчетам Европейской комиссии. Поэтому повышение ставки по депозитам прежде всего отразится на экономике и только затем на инфляции. С учетом текущей динамики энергоносителей, ЕЦБ мог бы воздержаться от агрессивной монетарной рестрикции. Динамика цен на газ в ЕвропеПроблема в том, что в курс евро уже заложен фактор повышения ставки по депозитам на 75 б.п. на заседании Управляющего совета 27 октября. Если он этого не сделает, EURUSD камнем рухнет вниз, что усугубит и без того печальную ситуацию с ценами на импорт и еще больше разгонит инфляцию. Таким образом, у Кристин Лагард и ее коллег ничего не остается, кроме как продолжать начатое. Ужесточать денежно-кредитную политику. Ожидания очередного шага, падение цен на газ, стабилизация финансовых рынков Британии и ралли американских фондовых индексов способствуют росту EURUSD. Технически на дневном графике основной валютной пары идет борьба за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 0,963-0,9865. Если победу отпразднуют «быки», станут возможными покупки EURUSD на обновлении локального максимума на 0,99 с последующими среднесрочными продажами на отбое от сопротивлений на 0,996 и 1. Напротив, падение евро ниже $0,9845 – сигнал для формирования шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 октября. Британец мучается около 13-ой фигуры и надеется на поддержку Риши Сунака.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая и вторая волны предположительно завершены. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны d расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов, нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Тем не менее, неудачная попытка прорыва уровня 200,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынка покупать фунт. Благодаря этому, я думаю, что и евровалюта может пойти вверх. Пока что волновая разметка по британцу выглядит более-менее убедительно, но она с легкостью может трансформироваться в нисходящую. Особенно, если новостной фон опять ухудшиться. Риши Сунак стал премьер-министром, что это значит для фунта? Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 25 октября повысился на 40 базовых пунктов, но амплитуда движений заметно снизилась. Вчера поздно вечером стало известно, что помимо Риши Сунака кандидатов в премьер-министры Великобритании просто нет. Таким образом, господин Сунак стал новым премьером и в ближайшее время состоится его инаугурация. Британец практически никак не отреагировал на этой известие и вряд ли кто-либо был вправе ожидать, что фунт должен начать повышение из-за новой смены премьер-министра. Хочу напомнить, что политические перестановки в Великобритании в последние лет пять происходят постоянно и рынок уже к ним привык. Теперь нужно ждать конкретных действий от Сунака, которые будут затрагивать экономику, и лишь после этого можно будет сделать вывод, не променяла ли страна «шило на мыло». Напомню, что главной проблемой Британии сейчас является высочайшая инфляция и высокие цены на энергоресурсы. Они настолько высоки, что даже такой достаточно богатой нации будет очень непросто оплачивать счета этой зимой. Если ограничить цены на электричество и отопление, потребуются огромные государственные дотации для энергетических компаний. Правительство должно будет просто компенсировать им ограничение цен на энергию для потребителей. А это приведет к увеличению расходов и росту дефицита бюджета. Если цены не ограничивать, то британцам и британским компаниям придется платить за энергию в два-три раза больше, чем прошлой зимой, что приведет к серьезному падению уровня жизни и объемов производства. Также остро стоит вопрос со снижением налогов, которое уже пообещали британцам. Эта мера была призвана компенсировать британцам выросшие счета за электричество и отопление, но Лиз Трасс уже проверила на себе, какие будут последствия такого шага для экономики, курса фунта и для ее политической карьеры. Я не думаю, что Риши Сунак будет пытаться снизить налоги. Таким образом, экономические проблемы никуда не делись, а Сунаку предстоит много работы, чтобы удержать наплаву «британский Титаник». Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1705, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Покупать, как и продавать, следует осторожно, так как понижательный участок тренда может усложниться в очередной раз. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы показывают повышение до 1,2%

Основные азиатские индикаторы показывают повышение до 1,2%. Меньше других набрали шанхайский Shanghai Composite и австралийский S&P/ASX 200, увеличившиеся на 0,24% и 0,28% соответственно. Примерно столько же прибавили шэньчжэньский Shenzhen Composite и гонконгский Hang Seng Index, набравшие 0,34% и 0,53% соответственно. Наибольший рост показал японский Nikkei 225, увеличившийся на 1,14%. Единственным индексом, продемонстрировавшим незначительное понижение, стал корейский KOSPI, потерявший 0,11%. Положительный настрой инвесторов вызван ожиданиями относительно снижения темпов роста потребительских цен. Участники торгов рассчитывают на то, что в связи с уменьшением инфляции центральный регулятор США перейдет к более мягким мерам монетарной политики. Уверенность инвесторов связана с тем, что потребители становятся более склонны к крупным покупкам. Еще вчера азиатские индексы закрылись достаточно значительным снижением на фоне сообщения о том, что главой государства остается Си Цзиньпин. Сегодня появилось сообщение о том, что китайские власти распорядились о создании благоприятных условий для прибытия в страну руководителей транснациональных корпораций, а также специалистов и членов их семей. Такие меры направлены в первую очередь на привлечение инвестиций из-за рубежа в Китай, а также сигнализируют об ослаблении жестких антиковидных мер. Среди компонентов гонконгского индикатора наибольшим увеличением стоимости отметились ценные бумаги Haidilao International Holding, Ltd., подорожавшие на 6%, JD.com, Inc., набравшие 4,7%, а также Xiaomi Corp., прибавившие 4,6%. Также рост показали другие предприятия: акции Lenovo Group, Ltd. набрали 4,5%, Alibaba Group Holding, Ltd. – 4,4%, Anta Sports Products, Ltd. – 3%, а Netease, Inc. – 3,2%. Среди компаний, торгующихся на бирже в Токио, повышением котировок отметились акции Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., подорожавшие на 4,1%, а также SoftBank Group, Corp., набравшие 3,6%. Стоимость ценных бумаг Nidec, Corp. выросла на 4,4% благодаря тому, что чистый профит компании увеличился на 37%. Это стало возможным благодаря хорошим показателям в отделе оборудования и запчастей. Ценные бумаги крупнейших корейских компаний продемонстрировали рост: Samsung Electronics, Co. – на 1%, а Kia, Corp. – на 0,5%. Увеличению австралийского индекса способствовал рост цены акций наиболее крупных предприятий страны. Так, котировки Credit Corp. Group, Ltd. поднялись на 7,9%, акции St. Barbara, Ltd. подорожали на 5,3%, а бумаги Nine Entertainment Co. Holdings, Ltd. прибавили 5%.В то же самое время котировки акций компании BHP упали на 1,3%, а Rio Tinto – на 1,4%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Израиль готовится к прорывному шагу в сфере криптовалют

А пока США и другие страны работают над разработкой криптовалютного законодательства и собственной цифровой валюты, Тель-Авивская фондовая биржа, единственная публичная фондовая биржа в Израиле, объявила об изучении криптоиндустрии и выходе на ее пространство. Сделано это будет путем разработки собственной платформы цифровых активов. «Следующие пять лет — это критическая возможность для TASE сыграть активную роль в технологической революции на мировых рынках капитала», — сказал генеральный директор Тель-Авивской фондовой биржи. Тель-Авивская фондовая биржа единственная публичная фондовая биржа в Израиле. Озвучены даты выхода на этот рынок в период с 2023-2027 годы. План был одобрен советом директоров биржи.Стратегическими целями является создание платформы для цифровых активов с использованием блокчейна и внедрение криптовалют. Также TASE будет способствовать внедрению инновационных технологий, включая DLT, токенизацию различных классов цифровых активов и смарт-контрактов. В компании намереваются преобразовать существующую инфраструктуру в инновационные технологии, развернуть эти инновационные технологии на специализированных платформах, а также разработать услуги и продукты для цифровых активов.Иттай Бен-Зеев, генеральный директор TASE, прокомментировал: «план предвосхищает потребности рынка и выводит разработку и управление инновационными услугами и продуктами на новый уровень». «Мы будем не только участвовать в переменах, но и стремиться возглавить их. Мы будем использовать наше преимущество в суде в Израиле, чтобы внедрять и развивать Fintech и позиционировать TASE как самый крупный центр криптовалютных услуг и продуктов», - отметил Иттай Бен-Зеев.Ожидаются, что в следующие пять лет будет разработано и внедрено большое количество нововведений для TASE, что сыграет активную роль в технологической революции на мировых рынках капитала. Ожидается, что TASE также будет наращивать присутствие на местном рынке капитала, чтобы соответствовать экономической мощи Израиля и глобальной активности. Что касается сегодняшней технической картины биткоина, недавний провал был компенсирован, и ситуация на рынке вернулась к балансу. Это указывает на отсутствие у инвесторов интереса к рискам. Акцент сейчас сосредоточен на сопротивлении $19 500, возврат которого необходим для выстраивания новой восходящей коррекции пары. В случае прорыва этой области можно увидеть рывок вверх к $20 000. Для выстраивания более крупного восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивлений: $20 540 и $21 410. Если давление на биткоин увеличится, а предпосылки для этого имеются все, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержек $19 100 и $18 625. Их пробой быстро столкнет торговый инструмент назад к нижней границе бокового канала $18 100 и откроет дорогу по обновлению уровня $17 580.Эфир восстановился от достаточно значимой поддержки $1 275 и сейчас также наблюдается торговля в боковом канале. Пробой $1 275 может привести к значимым изменениям в рынке. Только закрепление выше $1 343 как-то успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс. Закрепление выше $1 343 стабилизирует рыночное направление и подтолкнет эфир к еще одной коррекции в район $1 402 и $1 457. Более дальней целью выступят области: $1 504 и $1 550. При сохранении давления на торговый инструмент и при пробое $1 275 мы можем увидеть новое движение торгового инструмента вниз к поддержке $1 210. Ее пробой столкнет эфир на $1 150, где в рынке вновь проявят себя крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

С основателя криптовалютного миксера Helix требует 60 миллионов долларов

А пока биткоин и эфир продолжают торговаться в узком боковом канале без какой-либо определенной динамики, Министерство юстиции США решила подзаработать и подало иск о взыскании 60 миллионов долларов с бывшего оператора микширования транзакций биткоина Ларри Хармона. На него правоохранительные органы США нацелились еще в 2020 году. Как отмечают власти, Хармон занимался тем, что управлял нелицензированным бизнесом по переводу денег, что нарушало закон о банковской тайне. Сообщается, что Министерство юстиции США уже подало в суд на Ларри Хармона, основателя криптомиксера Helix, и готов взыскать с него штраф в размере 60 миллионов долларов. Согласно сообщению Reuters и данным FinCEN, Хармон занимался нелицензированным бизнесом по переводу денег. Этот бизнес позволял пользователям анонимно отправлять цифровые активы и заниматься их обменом. Сообщается, что в 2021 году Хармон признал себя виновным по обвинению в сговоре с отмыванием денег и заявил, что будет сотрудничать с федеральными властями.Однако, согласно ходатайству основателя Helix, поданному в Окружной суд США в 2021 году, Хармон заявил, что он никогда не собирался нарушать закон. Он настаивал на том, что, если бы он знал в 2014 году — когда он начал операции Helix — что разработка миксера транзакций является незаконной, то никогда бы не сделал этого. Однако эти заявления мало ему чем помогли. Кроме того, в микшере Helix использовалась «слепая система», что означает, что Хармон понятия не имел, сколько BTC было отправлено через микшерную платформу. Согласно отчету, ни адвокат Хармона, ни представитель FinCEN не ответили на запросы СМИ относительно решения Министерства юстиции подать в суд.Что касается уголовного дела против Хармона, основатель Helix согласился выплатить 311 000 долларов в качестве компенсации. В сообщении добавлено, что вынесение приговора Хармону отложено до момента продолжения его сотрудничества с правительством США. Стоит сказать, что в последнее время власти США активно взялись за подобного рода миксеры и недавним примером является блокировка TornadoCash. Использование этих систем позволяет заниматься отмыванием денег и оприходованием незаконно добытых криптовалют.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, недавний провал был компенсирован, и ситуация на рынке вернулась к балансу. Это указывает на отсутствие у инвесторов интереса к рискам. Акцент сейчас сосредоточен на сопротивлении $19 500, возврат которого необходим для выстраивания новой восходящей коррекции пары. В случае прорыва этой области можно увидеть рывок вверх к $20 000. Для выстраивания более крупного восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивлений: $20 540 и $21 410. Если давление на биткоин увеличится, а предпосылки для этого имеются все, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержек $19 100 и $18 625. Их пробой быстро столкнет торговый инструмент назад к нижней границе бокового канала $18 100 и откроет дорогу по обновлению уровня $17 580.Эфир восстановился от достаточно значимой поддержки $1 275 и сейчас также наблюдается торговля в боковом канале. Пробой $1 275 может привести к значимым изменениям в рынке. Только закрепление выше $1 343 как-то успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс. Закрепление выше $1 343 стабилизирует рыночное направление и подтолкнет эфир к еще одной коррекции в район $1 402 и $1 457. Более дальней целью выступят области: $1 504 и $1 550. При сохранении давления на торговый инструмент и при пробое $1 275 мы можем увидеть новое движение торгового инструмента вниз к поддержке $1 210. Ее пробой столкнет эфир на $1 150, где в рынке вновь проявят себя крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 октября. Вопросов по евровалюте остается больше, чем ответов

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пятиволновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх (отмечена жирной линией), после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) речи не идет уже давным-давно. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Даже сейчас, когда вроде бы началось построение новой повышательной волны, которая вполне может быть 3 в составе нового восходящего участка тренда, вся волновая разметка может трансформироваться в нисходящую, а волны, построенные после 4 октября, будут волнами 1 и 2 в 3. Насколько повысит ставку европейский регулятор? Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 10 базовых пунктов, а амплитуда движений была практически нулевой. В течение прошедшей части дня новостной фон отсутствовал, и рынок не видит опоры для активных действий. А раз нет действий, то нет и изменений котировок. Инструмент уже несколько недель находится в таком состоянии, когда с легкостью можно представить себе и его дальнейшее снижение, и повышение. Нисходящий участок тренда усложнялся много раз и нет никакой гарантии, что он не сделает это еще раз в ближайшее время. Поэтому я и не могу сделать вывод, что построение понижательного участка тренда завершено. У рынка явные проблемы с тем, чтобы просто вернуться к уровню 323,6% по Фибоначчи, где расположен последний пик цены. Удачная попытка прорыва этого уровня указала бы на готовность к построению повышательного участка тренда, хотя бы трех волнового, но даже такого «подарка» от евро дождаться сейчас очень тяжело. Рынок как будто взял паузу и теперь волны могут быть коррекционными, а волновые структуры – горизонтальными. Единственной надеждой на этой неделе является заседание ЕЦБ. Однако это практически единственное важное событие и о нем уже было сказано довольно много. Европейской валюте нужна мощная поддержка. Сгодится также и слабый новостной фон для доллара. Однако европейский регулятор, вероятнее всего, поступит так, как от него ждет рынок, то есть повысит процентную ставку на 75 базовых пунктов. Я сомневаюсь, что этого будет достаточно для повышения спрос на евро. Определенное повышение инструмента мы можем увидеть, но напомню, что около отметки 0,9993 построение даже восходящего участка тренда может завершиться и принять трехволновой вид. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда все-таки началось. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше расчетной отметки 0,9993, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Волновую разметку я пока не менял, основания для роста евро – высокая вероятность повышения британца. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро попытается вырваться наверх

EURUSDВ четверг, 27, заседание ЕЦБ.Ожидаем повышения ставки, +0.75%.На решении ЕЦБ или даже ранее ожидаем попытки евро прорвать верх диапазона и совершить сильное движение вплоть до 1.0500.Вопрос в том, будет ли текст от ЕЦБ достаточно жестким - если так - то евро вполне может достичь цели 1.0500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок лихорадит в ожидании отчетов Apple Inc., Alphabet Inc., Amazon.com Inc. и Microsoft Corp

Фондовый рынок США постепенно ослабевает, тогда как все внимание сосредоточено на отчетах Apple Inc., Alphabet Inc., Amazon.com Inc. и Microsoft Corp.Инвесторов в ближайшее время ожидает довольно серьезный всплеск волатильности на фоне отчетов самых влиятельных технологических компаний с Уолл-стрит. Акции Meta Platforms Inc. уже потеряли 61%, что стало самым большим падением с тех пор, как компания стала публичной десять лет назад. Акции Apple Inc., Alphabet Inc., Amazon.com Inc. и Microsoft Corp. также ожидают самого резкого падения со времен мирового финансового кризиса. Все прогнозы указывают на максимальное снижение прибыли, как минимум за последние три года. Квинтет акций вместе составляет около 40% веса индекса Nasdaq 100, который потерял 6 триллионов долларов в этом году из-за чрезмерного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и растущего потенциала рецессии.ПремаркетАкции Coca-Cola выросли на 2,9% на премаркете после того, как доходы и продажи гиганта напитков в третьем квартале превзошли прогнозы экономистов. Компания также повысила свой годовой прогноз, поскольку спрос остается стабильным, даже несмотря на то, что она подняла цены, чтобы компенсировать более высокие расходы.Акции GM выросли на 4,4% на премаркете после того, как автопроизводитель сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале. Это способствовало восстановлению продаж. GM также заявила, что ограничения, связанные с перебоями в цепочках поставок, ослабевают.Бумаги JetBlue упали после того, как компания сообщила о квартальной прибыли, так как повышенный спрос на поездки помог компенсировать рост расходов. Но итоговые результаты не оправдали оценок. JetBlue упал на 4,5% на премаркете.Акции Xerox, производителя офисного оборудования, упали на 8,2% на премаркете после того, как компания сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере 19 центов на акцию по сравнению с консенсус-прогнозом в 40 центов. Бумаги GE подскочила на 4,2% на премаркете несмотря на то, что ее прибыль не оправдала прогнозов. Компания сократила свой годовой прогноз. Выручка GE оказалась выше, чем ожидалось, что и привело к росту акций. Что касается банковского сектора, бумаги UBS подскочил на 5,1% на премаркете после того, как швейцарский банк опубликовал квартальные результаты. Они оказались лучше, чем ожидалось, чему способствовал скачок притока денежных средств клиентов.Что касается технической картины S&P500, то после небольшой фазы снижения на открытии, быки взяли себя в руки и пытаются вернуться к недельным максимумам. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержек: $3 773 и $3 735. Пока торговля будет вестись выше этих уровней можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также что создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и прорыва $3 808. Лишь такой сценарий укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 835. Самой дальней целью выступит область $3 872. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 773 и $3 735. Пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на $3 699 и $3 661, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 621.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 25 октября: фондовый рынок немного остывает после хороших отчетов

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали во вторник на утренних торгах, так как трейдеры продолжают знакомиться с достаточной смешанными отчетами компаний о корпоративных доходах. Не стоит забывать и о заседании Федеральной резервной системы по вопросам денежно-кредитной политики, которое состоится уже на следующей неделе. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 переместились в красную зону после роста на фоне сильных результатов компаний, отчитавшихся вчера. Среди компаний, отчитавшихся сегодня The Coca-Cola Co., General Motors Co. и United Parcel Service Inc. и хоть их оценки превзошли прогнозы аналитиков, 3M Co. и General Electric Co. показали негативный результат. Сегодня ждем Alphabet Inc. и Microsoft Corp. Около пятой части компаний из списка S&P 500 уже выпустили свои отчеты о доходах за третий квартал, причем более половины из них превзошли оценки. Тем не менее, инвесторы обеспокоены тем, что замедление экономики будут ощущаться в дальнейшем более серьезно. Недаром на рынке поползли слухи о что, что несколько представителей ФРС уже всерьез заговорили о недооценённом ущербе для экономики, который может нанести текущая сверхагрессивная политика центрального банка. Напомню, что комитет планирует продолжать повышать процентные ставки и дальше, даже несмотря на то, что экономика демонстрирует признаки ослабления.Индекс Stoxx Europe 600 снизился после утреннего роста. Наихудшие результаты показал химический сектор. Банковский сектор также торгуется в минусе после слухов о том, что Европейский центральный банк рассматривает возможность введения ограничительных мер на рост прибыль от повышения процентных ставок в банковском секторе. Акции HSBC Holdings Plc упали более чем на 7%. Вчерашние отчеты по активности в производственном секторе и сфере услуг также не впечатлили. Сокращение показателей указывает, что повышение ставок Федеральной резервной системы начинает замедлять активность. На этом фоне все больше инвесторов ожидают, что центральный банк приближается к завершению своей агрессивной кампании ужесточения стоимости заимствований. Если в ближайшее время инфляция снизится, а потребители переосмыслят свои подход к тратам, можно будет увидеть совсем иную экономическую картину, которая приведет к росту фондовых индексов, так как позволит ФРС приостановить цикл ужесточения после февральского заседания.Нефть упала, поскольку трейдеры оценили краткосрочную нехватку предложения на рынке и широкий аппетит к рисковым активам, включая товарные рынки. Биткойн продолжал двигаться в боковом канале, удерживаясь выше 19 000 долларов.Что касается технической картины S&P500, то после небольшой фазы снижения на открытии, быки взяли себя в руки и пытаются вернуться к недельным максимумам. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержек: $3 773 и $3 735. Пока торговля будет вестись выше этих уровней можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также что создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и прорыва $3 808. Лишь такой сценарий укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 835. Самой дальней целью выступит область $3 872. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 773 и $3 735. Пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на $3 699 и $3 661, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 621.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс