Европе некуда девать газ. Хранилища переполнены, цены упали, танкеры ждут разгрузки и роста цен

Изголодавшись по российскому импорту, на который она долгое время полагалась, Европа поспешила импортировать сжиженный природный газ со всего мира, чтобы заполнить хранилища. Теперь сочетание необычно теплой погоды и успешных торгов за грузы означает, что мощности почти заполнены еще до того, как европейцы включили нагреватели. Цены на газ также резко упали и составляют менее трети от летнего максимума.Риски все еще впереди: многое зависит от погоды, и резкое похолодание быстро приведет к тому, что Европа начнет пополнять свои запасы. Правительства также обеспокоены угрозой новых диверсий в отношении энергетических активов, которые могут перевернуть рынок. Но в конце октября континент находится в лучшей форме, чем смели надеяться политики.Поставки газа из России сокращаются с прошлого года. Потоки по ключевому трубопроводу Nord Stream были остановлены этим летом, прежде чем несколько взрывов повредили линию в прошлом месяце. Мягкая погода пока помогает ограничить спрос, но европейские политики обеспокоены тем, что более низкие цены на газ - по сравнению с летним всплеском - приведут к увеличению потребления, когда температура упадет."Ожидается, что избыток газа в Европе продлится как минимум до декабря, - сказал Джакомо Масато, ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании Illumia. - Маловероятно, что Европа столкнется с продолжительным похолоданием в ноябре".Цены на газ близки к самым низким с июня, хотя опасности все еще заключаются в рыночных ценах. Февральские фьючерсы торгуются с премией в 44% к ноябрьским, а затраты на следующую зиму также выше, показывая, что проблемы с поставками, как ожидается, сохранятся.Все это означает, что сокращение потребления, несмотря на соблазн снижения цен, остается необходимым. По данным Timera Energy, сокращение спроса на газ в 2022 году оценивается примерно в 7-9%, "в основном из-за закрытия крупных промышленных потребителей". Однако это не соответствует целевому показателю ЕС в 15%."Способность Европы справиться с параллельным энергетическим и газовым кризисом в течение следующих двух лет во многом зависит от ее способности снижать спрос, - пишут аналитики Timera в своем блоге. - Мы думаем, что кризис далек от завершения".По данным Gas Infrastructure Europe, усилия Европы по наращиванию запасов означают, что европейские хранилища заполнены на 93,6%, а Германия - на 97,5%. В то время как это обеспечивает некоторое утешение для рынка, в Германии его хватает только для удовлетворения спроса в течение двух месяцев более холодной погоды, поэтому Европе необходимо будет продолжать привлекать грузы СПГ.Но, согласно модели погоды Bloomberg, погода, похоже, будет оставаться мягче, чем обычно, до ноября.Пока корабли продолжают прибывать. Северо-Западная Европа находится на пути к получению 82 танкеров со сжиженным природным газом в этом месяце, что на 19% больше, чем в сентябре. Все больше судов дольше остаются в так называемых плавучие хранилища в ожидании повышения цен и на фоне ограниченных возможностей по приему топлива, по словам судовых брокеров Fearnleys A / S. По словам Ойстейна Каллеклева, исполнительного директора судовладельца Flex LNG Ltd. в Осло, эта ситуация может продлиться до середины января. Физически этим танкерам некуда разгрузиться. Средний минимальный фрахт газового танкера составляет 10000$ в день, и все они сейчас ждут разгрузки в переполненные хранилища и роста цен.Индекс Bloomberg для загруженных танкеров, находящихся на воде в течение 20 и более дней, вырос до самого высокого уровня, по крайней мере, с 2017 года. На прошлой неделе испанская Enagas SA предупредил, что, возможно, придется ограничить объемы, поскольку у него мало возможностей для поглощения избыточного импорта.В то время как цены сейчас падают, спрос со стороны Азии может возрасти, и Россия все еще может прекратить поставки газа транзитом через Украину. Это может отразиться повышением цены, а также затруднит заполнение хранилищ в следующем году.Тем временем европейские министры энергетики также обсуждают временное ограничение базовых цен на газ. Одним из главных аргументов против этой меры является то, что Европе может быть сложнее продолжать привлекать необходимый ей СПГ этой зимой."Когда температура начнет падать, а хранилища опустеют, несоответствие спроса и предложения на рынке будет означать повышение цен, что приведет к дальнейшему инфляционному давлению, - сказала Катя Яфимава, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований. - Эта проблема, вероятно, станет более острой в течение следующей зимы".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

JPY: перед смертью не надышишься

Вчера пара USD/JPY упала на более чем 100 пунктов без каких-либо признаков интервенции. Ее снижение было обусловлено общим ослаблением доллара, которое, по мнению экспертов, будет недолгим.Иена ловит моментВо вторник американская валюта резко сдала позиции по всем фронтам. Индекс DXY опустился на 0,9% и протестировал 3-недельный минимум на уровне 110,75.Крутому пике гринбека способствовала разочаровывающая американская статистика: слабые данные по рынку жилья и снижение индекса потребительского доверия. Новые признаки экономической слабости в США вызвали спекуляции по поводу менее ястребиных действий со стороны ФРС. Сейчас некоторые участники рынка ожидают, что на своих следующих заседаниях регулятор может замедлить темпы повышения ставок, чтобы не причинить еще больший вред экономике.Ожидания менее радикальных шагов от американского центробанка негативно отразились на доходности 10-летних гособлигаций США. Вчера показатель стремительно упал на более чем 14 б.п., до 4,05%, что способствовало снижению пары USD/JPY. Внутридневным минимумом для актива стал уровень 147,50, который на 3% ниже пика, достигнутого на предыдущей неделе.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9859 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и ждал сигнал на реализацию сценария №2 на покупку. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 0.9859 и там MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что стало подтверждением правильного решения на покупку евро. Движение вверх составило около 15 пунктов и на этом все закончилось. Продажи во второй половине дня по цене 0.9859 не принесли большого успеха.Отчеты по индексу деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата от IFO по Германии совпали с прогнозами экономистов и не сильно повлияли на рынок, чего нельзя было сказать о данных по индексу доверия потребителей США, который резко сократился, что привело к мощной распродаже американского доллара. Сегодня в первой половине дня выходят лишь отчеты по изменению агрегата М3 денежной массы в еврозоне и объему кредитования частного сектора, которые не представляют большого интереса для рынка, так что навредить восходящему потенциалу евро они вряд ли сумеют. Вторая половина дня, как правило, куда интересней: ожидаются данные по балансу внешней торговли товарами и объему продаж жилья на первичном рынке, где ожидается довольно серьезное сокращение, что станет еще одним признаком наступления рецессии в американской экономике – сильный сигнал на продажу американского доллара и покупку евро. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0001 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0040. В точке 1.0040 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после слабой фундаментальной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9949, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0001 и 1.0041.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9949 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9902, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае плохих данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0001, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9949 и 0.9902.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США растет, но впереди сильные сопротивления

S&P500Обзор 26.10Рынок США настаивает на ростеГлавные индексы США выросли во вторник - третий день подряд: Доу +1.1%, S&P500 +1.6%.S&P500 3859, диапазон 3800 - 3900.Фьючерсы на индекс S&P500 утром указывают на падение рынка на открытии до -1%.Рынок США вырос третий день подряд и сформировал сильное дно - но на графике индекса хорошо видно, что индекс уперся в сильное сопротивление сверху - это зона 3860 - 3930 - тут находятся 50- и 100-дневные средние - для роста нужно пройти зону и закрыть день выше.Во вторник рост рынка был поддержан слабыми данными по индексу оптимизма потребителей - снижение до 102 - это усилило спекуляции, что ФРС, возможно, смягчит темп повышения ставки, после того как повысит ставку +0.75% в ноябре.В целом рынок ждет отчета по ВВП США за 3 квартал в четверг (прогноз +2.1%) и отчета по инфляции по РСЕ в пятницу (+0.3%) + повышения ставки ЕЦБ в четверг +0.75%.Доходность 10-летних трежерис упала вчера до 4.11%.Вышли сильные отчеты: Coca-Cola (KO 58,95, +1,38, +2,4%), General Motors (GM 37,01, +1,29, +3,6%) и Sherwin-Williams (SHW 220,20, +7,67, +3,6%).Выросли 10 из 11 секторов S&P500 - в лидерах был сектор недвижимости, +3.9%.Перед открытием в среду Automatic Data (ADP), Boeing (BA), Bristol-Myers (BMY), General Dynamics (GD), Harley-Davidson (HOG), Hilton (HLT), Kraft Heinz (KHC), Norfolk Southern ( NSC), Roper (ROP), Seagate Tech (STX), Waste Mgmt (WM) представят отчеты о прибылях и убытках.Прибыль VISA выросла +21%, до 15 млрд долл.Акции Микрософт снижаются - 7% - прибыль компании упала, -14%.Акции Альфабет падают, -6% после отчета - прибыль упала, -26%,Илон Маск обещает закрыть сделку по покупке Твиттер в пятницу - идет подписание документов.Сегодня выйдет отчет по продажам новых домов - прогноз снижение до 575 К с 685 К (в годовом пересчете ) - значительное снижение.Энергетика - нефть на тех же уровнях, Брент 92.7 долл.США продают еще 15 млн барр. из резервов для недопущения роста цен на нефть - и Байден заявляет, что США готовы продавать еще. Это встретило критику от Саудовской Аравии - саудиты обвиняют США, что они используют резервы для манипуляции ценами. Однако решение ОПЕК ограничивать предложение на рынке нефти искусственно - тоже совсем не рыночное действие.Главное событие начала ноября - выборы в Конгресс США. Свежие опросы показывают, что позиции республиканцев усиливаются - сейчас вероятность, что демократам удастся сохранить большинство в нижней палате, оценивается как 50 на 50.Инфляция в Австралии достигла нового максимума, +7.3%.Сегодня решение Банка Канады по ставкам.Индекс доллара снизился до 110.70.Вывод: рынку США будет полезен сильный откат - и с этого отката можно аккуратно купить.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1468 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.1643 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вниз с целью достижения верхнего фрактала 1.1498 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение восходящего движения. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1468 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.1643 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вниз с целью достижения верхнего фрактала 1.1498 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение восходящего движения. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1468 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.1393 (красная жирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх с целью достижения линии сопротивления 1.1672 (красная жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи на 1000п

Итак, 24 октября мы давали торговую идею на рост котировок пары EURUSD. Напоминаем план:Вчера на американской сессии котировки инструмента резко выросли, и EURUSD уверенно переписала 0,99, что позволило зафиксировать наши позиции с профитом.Отработка: Поздравляем тех, кто воспользовался этой торговой идеей! Средний проход составил более 1000п.Если вы не зафиксировали покупки с прибылью, рекомендуем это сделать по текущим ценам.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Следите за движением американских трежерис и фьючерсов на фондовые индексы, которые укажут направление движения доллара (есть

Ралли на рынках акций во вторник продолжилось благодаря отыгрыванию инвесторами темы возможного снижения темпа роста процентных ставок ФРС, а также других мировых центральных банков, что также оказывало давление на курс американского доллара. Вообще, если внимательно присмотреться к тому, что сейчас происходит на рынках и к тем причинам, которые толкают их к росту, то, несомненно, ведущей является ожидание инвесторами, что через неделю, когда начнется заседания ФРС, на нем будет активно обсуждаться возможность после поднятия ключевой процентной ставки на 0.75%, обсуждаться тема сокращения темпа повышения ставок. Так, рынок уже с высокой вероятностью полагает, что в декабре учетная ставка может быть поднята не на 0.75%, а всего лишь на 0.50%, и возможно, что в дальнейшем этот темп роста еще больше замедлится, например, до 0.25%. Эти настроения и являются в настоящий момент главным движителем позитивного движения на рынках. Помимо этого, на рынке проскакивают мнения о том, что вслед за американским регулятором на эти изменения могут пойти и другие мировые центральные банки. Конечно, это важные новости, но они являются пока, что называется, авансовыми и ничем фактически не подкрепленными, кроме заявлений К. Уоллера о том, что на ноябрьском заседании серьезно будет обсуждаться тем сокращения темпа увеличения процентных ставок. Так стоит ли ожидать действительно глобального роста на рынках акций с формированием «дна» и грядущего сильного ослабления курса доллара? Полагаем, что до итогового решения ФРС эти спекулятивные настроения могут в полной мере доминировать. Рост фондовых индексов будет продолжаться, тем более этому способствует стабилизация доходности трежерис, которые своей динамикой указывают на то, что рынок государственного долга, который является доминирующим, пребывает в состоянии ожидания. Мы, со своей стороны, считаем, что действительно заметные движения начнутся на рынках именно по результату встречи ФРС. Вполне вероятно, что ралли может продолжиться в акциях компаний, но его темп замедлится. Но также есть возможность его прекращения ужен сегодня. Судя по динамике фьючерсов на европейские и американские фондовые индексы, этого стоит ожидать. Они пока перед открытием торговли в Европе показывают отрицательную динамику. Но все может измениться к старту торгов в США. В этом случаем ралли может продолжиться, а доллар снова окажется под давлением. Считаем, что главным индикаторами, на которые необходимо ориентироваться, являются движение доходности трежерис, например, 10-летних госбумаг и фьючерсов на американские фондовые индексы, потому что именно они задают темп поведения рынкам в настоящий момент. Если снижение доходности трежерис продолжится, фьючерсы из Америки перейдут на положительную территорию, доллар сегодня снова снизится. Но если произойдет обратная картина, то он однозначно получит поддержку ко всем основным валютам. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется ниже уровня 1.0000. Если настроения на рынках сменятся с позитивных на негативные, пара может развернуться и снизившись ниже отметки 0.9940, упасть к 0.9860. USDCAD Пара в преддверии заседания ЦБ Канады по денежной политике находится выше отметки 1.3585. Ожидается очередное повышение процентных ставок на 0.75% до 4.00%, что, вероятно, уже заложено в ценах. Если этот уровень устоит на фоне ухудшения настроений на рынках, пара может вырасти к 1.3700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Канады может сегодня удивить, Банк Японии пытается удержать финансовую систему от коллапса. Обзор USD, CAD, JPY

Неделя тишины перед заседанием ФРС 2 ноября способствует снижению волатильности на ранках, макроэкономические данные из США выходят слабее прогнозов, что способствует укреплению уверенности в том, что ФРС несколько притормозит темп по росту ставок. Фондовые индексы продолжают рост, несмотря на слабые данные и некоторое ухудшение результатов корпоративных отчетов, это результат слухов о снижении ястребиного настроя ФРС. Лидирует фунт после быстрого утверждения Сунака на посту премьера, который, как ожидается, исправит ошибки Лиз Трасс. Сегодня сильные движения маловероятны, торговля будет идти преимущественно в боковом диапазоне. USDCAD Инфляция в Канаде в сентябре выше прогнозов, общий индекс снизился с 7% до 6,9% (ожидалось 6,8%), а вот базовый индекс вместо снижения с 5,8% до 5,6%, как прогнозировалось, неожиданно вырос до 6%. Ценовое давление продолжает распространяться, захватывая все более широкие сектора экономики. Несмотря на то что цены на бензин упали на 7,4%, рост цен в секторе услуг компенсировал это снижение с лихвой. Если неделю назад консенсус по ставке на сегодняшнее заседание Банка Канады составлял 50п, то теперь он сместился к 75%, и, более того, есть вероятность повышения сразу на 100п. Это, конечно, маловероятно, но такой прогноз отражает в первую очередь легкую панику на рынках. Если сегодня пресс-конференция Маклема будет хотя бы немного ястребиной, а ФРС 2 ноября просигнализирует о возможности повышения ставки в декабре не на 75п, а на 50п, то дифференциал ставок может начать изменяться в пользу канадца, что в итоге приведет к развороту USDCAD на юг. Пока об этом говорить рано, скорее всего, Банк Канады будет действовать более осторожно. Чистая короткая позиция по CAD, как следует из еженедельного отчета CFTC, сократилась на 363 млн, до -1,5 млрд, позиционирование для луни остается медвежьим, несмотря на небольшую корректировку. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх, что дает основания ожидать продолжения роста USDCAD. Сегодня, если BoC покажет твердость, вероятно снижение USDCAD к поддержке 1.3510/20, уход ниже пока выглядит маловероятным. Более реалистично возобновление покупок в зоне поддержки с последующим переходом в боковой диапазон в ожидании заседания ФРС 2 ноября. USDJPY Иена 21 октября преодолела психологический уровень 150, что привело к многочисленным срабатываниям стопов, курс улетел к новому многолетнему рекорду, что привело к экстренному вмешательству Банка Японии. Это привело к падению пары USD/JPY в течение 3 с лишним часов до минимума в 146,23 иены – падение такого же масштаба, как и во время последней интервенции Банка Японии 22 сентября (145,90 иены до 140,26 иены). Точная сумма интервенции будет известна после публикации отчета Минфина 31 октября, но ясно, что она была никак не меньше, чем во время предыдущей интервенции 22 сентября. В понедельник была еще одна интервенция, и она тоже не привела к результату, снижение было незначительным, и в тот же день вновь наметилась тенденция к росту USDJPY. Слабая иена уже привела к рекордному за все историю дефициту торгового баланса. Капитал из Японии уходит, внешних инвестиционных доходов для покрытия дефицита не хватает. Растущий дифференциал ставок не позволит исправить ситуацию, пока Банк Японии продолжает свою сверхмягкую политику, разрыв по ставкам будет увеличиваться, что грозит взрывом всей финансовой системы. До 28 октября правительство реализует очередной пакет экономической поддержки в 20 трлн иен, который почти весь будет реализован за счет нового выпуска облигаций, а при растущем дефиците текущего счета и торгового баланса валютные резервы для интервенций будут истощаться все быстрее и быстрее. У иены нет пока шансов начать укрепление. Чистая короткая позиция выросла за отчетную неделю на 1,267 млрд, до -7,9 млрд, позиционирование JPY устойчиво медвежье, признаков разворота нет. Технических ориентиров для дальнейших целей нет. Рост будет продолжаться, пока Банк Японии не изменит монетарную политику. Возможно, заседание в пятницу даст какие-то новости. Интервенциями рост блокировать не получится, так что даже уровень 160 иен за доллар уже не выглядит фантастикой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В США возрастает риск наступления рецессия. Видеопрогноз на 26 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9995 приведет к росту евро в район 1.0040 и 1.0084 Прорыв 0.9948 приведет к распродажам евро в район 0.9899 и 0.9855 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1488 приведет к росту фунта в район 1.1539 и 1.1584 Прорыв 1.1430 приведет к распродажам фунта в район 1.1392 и 1.1348 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение агрегата М3 денежной массы в еврозоне Объем кредитования частного сектора еврозоны США: Баланс внешней торговли товарами Объем продаж жилья на первичном рынкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано огромное количество отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1274 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в районе 1.1274 не заставили себя долго ждать, что привело к сигналу на покупку и рывку фунта вверх более чем на 60 пунктов. При обновлении 1.1339 медведи защитили этот уровень и дали сигнал на продажу. Но движение вниз составило лишь около 25 пунктов. Во второй половине дня медведи еще раз защитили 1.1339, но падение вновь составило чуть более 30 пунктов. Уже после слабой статистики по США фунт устремился вверх, а прорыв и обратный тест 1.1403 сверху вниз дали хороший сигнал на покупку, после чего пара прошла вверх около 80 пунктов. Ближе к середине американской сессии лишь защита и ложный пробой в районе 1.1488 позволили получить сигнал на продажу с коррекцией фунта вниз на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня вообще нет никакой статистики по Великобритании, но для продолжения роста фунта она и не требуется. Общий рост аппетита к рискам и резкое замедление экономических показателей в США указывают на то, что американский доллар и дальше будет терять позиции из-за серьезного риска наступления рецессии. Но не стоит забывать и о проблемах в Великобритании и далеко непонятно, как будет действовать новый премьер-министр в сложившейся ситуации. В случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1430, который был образован по итогам азиатской сессии, даст сигнал на покупку с целью обновления ближайшего сопротивления 1.1488, являющегося недельным максимумом. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может кардинально изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощный восходящий тренд с перспективой обновления октябрьских максимумов. Это образует новый сигнал на покупку с ростом к следующему сопротивлению 1.1539 и перспективой обновления 1.1584. Самой дальней целью быков выступит 1.1631, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1430, что на таком рынке маловероятно, давление на пару быстро вернется — это приведет к новым активным распродажам фунта. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1392, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1348, либо еще ниже – в районе 1.1307 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы растеряли все шансы на возврат в рынок, но учитывая, какая негативная статистика выходит по США, и какая ожидается сегодня, в этом нет ничего удивительного. Пока не стоит торопиться с продажами: оптимальным сценарием для открытия коротких позиций будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1488, но при этом на индикаторе MACD должна быть образована дивергенция. Только это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к поддержке 1.1430, в ином случае рост фунта продолжится с новой силой. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1430 будет хорошим сетапом с выходом на минимум 1.1392, где проходят средние скользящие, уже играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1348, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1488, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выстраивание нового восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1539. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1584 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразилось на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков завладеть рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1392.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 0.9966 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 0.9999 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 0.9926 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9966 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 0.9999 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 0.9926 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9966 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 0.9999 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движения вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления – 1.0052 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро возвращается

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9855 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Движение вниз и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Вполне ожидаемые данные от IFO по Германии сохранили баланс на рынке, так что евро, к моменту написания статьи, восстановился лишь на 15 пунктов. Во второй половине дня вышли очень слабые данные по потребительской уверенности в США, и вместе с еще одним ложным пробоем на 0.9855 мы получили сигнал на покупку евро, что привело к резкому росту более ем на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что слабая статистика по США серьезно давит на американский доллар. В это же время многие инвесторы поглядывают на значительно подешевевшие рисковые активы, в том числе и европейскую валюту. Разговоры о том, что Федеральная резервная система будет вынуждена отказаться от своих планов по сверхагрессивной политике, либо поумерить их, также оказывают давление на доллар. Ко всему прочему уже завтра нас ждет заседание Европейского центрального банка, на котором будут приняты решения о дальнейшем повышении процентных ставок, что укрепляет привлекательность евро. Сегодняшние данные по изменению агрегата М3 денежной массы в еврозоне и объему кредитования частного сектора еврозоны вряд ли негативно повлияют на европейскую валюту, поэтому ожидаю ее дальнейшего роста в первой половине дня. В случае снижения, на фоне слабых отчетов, лишь формирование ложного пробоя в районе нового уровня поддержки 0.9948, образованного по итогам азиатской сессии, станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления евро по тренду к паритету 0.9995. Говорить о попытках быков укрепить контроль над рынком можно после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз, что в значительной мере изменит техническую картину пары. Однако заставить трейдеров дальше покупать евро перед заседанием Европейского центрального банка будет довольно сложно - мало ли что там себе удумает регулятор. Прорыв 0.9995 нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0040, что укрепит бычий тренд, наблюдаемый с 13 октября. Выход выше 1.0040 послужит поводом к росту в район 1.0084, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия трейдеров на 0.9948, покупатели не утратят контроль над рынком, но с открытием длинных позиций советую не торопиться. Оптимальным решением на покупку будет ложный пробой в районе нижней границе восходящего канала 0.9899, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9855, либо еще ниже – в районе 0.9816 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вновь потерпели вчера очередное поражение после слабой статистики по потребительской уверенности в США, которая начала быстро сокращаться вместе с темпами экономического роста. Первостепенной задачей продавцов будет защита паритета, к которому пара в ближайшее время обязательно восстановится. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9995, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к 0.9948 – уровень, образованный по итогам азиатской сессии. Закрепление ниже 0.9848, а также обратный тест снизу вверх на фоне слабых данных по еврозоне - повод продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9899, где продавцы вновь столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9855, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9995, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 1.0040. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0084, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая, наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно о том, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбе с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567 до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084 до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9999. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9899.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хороший сезон отчётности толкает фондовые индексы вверх на фоне словесных интервенций чиновников ФРС

Фондовые индексы США выросли во вторник, так как трейдеры оценили рост корпоративных доходов и взвесили риски для экономического роста из-за повышения Федеральной резервной системой процентных ставок для борьбы с инфляцией. Казначейские облигации выросли.S&P 500 и Nasdaq 100 выросли более чем на 1%. Сообщение о том, что Илон Маск пообещал завершить сделку по приобретению Twitter Inc. к пятнице, подняло акции компании до самого высокого уровня в этом году.Европейские фондовые индексы корректируются в рамках большого шортового тренда:На данный момент около четверти компаний из S&P 500 отчитались о доходах, более чем наполовину превзойдя оценки. Некоторые инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что последствия замедления экономики будут наблюдаться и в дальнейшем, особенно после того, как экономические данные на этой неделе показали, что ужесточение политики ФРС уже начало оказывать давление на экономику. Хотя центральный банк по-прежнему намерен повысить процентные ставки на следующей неделе, инвесторы начинают предполагать, что он, возможно, приближается к концу своей агрессивной кампании по ужесточению."Важно то, что мы видим по доходам, и по мере того, как мы получаем все больше и больше, рынок приходит к пониманию того, что перспективы не так плохи, как некоторые опасались, - сказал в интервью Шон Круз, главный торговый стратег TD Ameritrade. - На самом деле рынок готовился к более пессимистичным заявлениям компаний, поскольку мы получили прибыль, и сейчас это не так. Он тоже неоднозначный, но даже смешанный опережает ожидания".Тем не менее любой потенциальный сюрприз с положительными доходами вряд ли приведет к устойчивому росту рисковых активов, сказал Бипан Рай, глава отдела валютной стратегии Канадского Имперского коммерческого банка. Если это произойдет, "тогда это сработает против того, что пытается создать ФРС, а именно ужесточения финансовых условий для подавления совокупного спроса", - сказал Рай.Несмотря на падение потребительского доверия из-за опасений по поводу более широких экономических перспектив, некоторые инвесторы все еще надеются, что ФРС сможет избежать провокации резкой рецессии."Риск рецессии в США неприятно высок. Я не думаю, что это решенная сделка. Я не думаю, что это на 100% , - сказал Мохаммед Эль-Эриан, главный экономический советник Allianz SE, в интервью телеканалу Bloomberg в эфире программы The Open во вторник. - Надеюсь, ФРС все еще может найти способ обойти это".Аналитики также ожидают значительного повышения на 75 базисных пунктов от ЕЦБ в четверг, несмотря на то что многие экономисты теперь считают, что в еврозоне началась рецессия. В Германии, как показали данные во вторник, деловая уверенность в октябре улучшилась, хотя и осталась на низком уровне, поскольку крупнейшая экономика Европы вступает в сложную зиму.На других рынках британский фунт вырос после того, как Риши Сунак официально вступил в должность премьер-министра Великобритании во вторник, пообещав "исправить " ошибки, допущенные его предшественницей Лиз Трасс.Индекс Московской Биржи уверенно торгуется выше психологической отметки в 2000:Новости на этой неделе:На этой неделе ожидается получение прибыли: Apple, Microsoft, Exxon Mobil, Ford Motor, Credit Suisse, Airbus, Alphabet, Amazon, Bank of China, Boeing, Caterpillar, Cnooc, Intel, McDonald's, Mercedes-Benz, Merck, Samsung Electronics, Shell, Vale, Visa, VolkswagenРешение Банка Канады по ставке, средаРешение ЕЦБ по ставке, четвергВВП США, заказы на товары длительного пользования, первичные заявки на пособие по безработице, четвергПолитическое решение Банка Японии, пятницаЛичные доходы в США, личные расходы, незавершенные продажи жилья, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 26.10.2022

Большую часть своего, первого в качестве премьер-министра, выступления Риши Сунак посвятил вопросам экономики, заявив, что правительство будут заниматься в первую очередь именно этой проблемой. По его словам необходимы серьезные изменения, которые позволят создать условия для уверенного и устойчивого экономического роста. Характер его выступления явно понравился инвесторам, и фунт мгновенно начал серьезно расти. Масштабы роста оказались столь существенными, что сказались и на других валютах. Фактически, речь идет о глобальном снижении доллара. Так что единая европейская валюта просто послушно следовала за фунтом, и в какой-то момент вплотную подошла к паритету. В целом же, еще с минувшей пятницы доллар ослаб достаточно, чтобы можно было говорить о его перепроданности. При этом, практически все это движение обусловлено исключительно политическими факторами. Точнее даже надеждой на разрешение целого ряда крайне сложных вопросов. В первую очередь экономических. Иными словами, за ростом европейских валют ничего нет. А значит, неизбежен отскок или даже коррекция. И сегодняшний день, с его абсолютно пустым макроэкономическим календарем, подходит для этого как нельзя лучше. Тем более, что уже завтра состоится заседание правления Европейского Центрального Банка, в ходе которого ставку рефинансирования могут поднять на семьдесят пять базисных пунктов. И в преддверии столь значимого события вполне логично было бы увидеть движение единой европейской валюты вниз.Валютная пара EURUSD завершила колебание в пределах промежуточного уровня 0.9850. Вследствие чего на рынке возник инерционный восходящий ход, который вплотную приблизил курс евро к уровню паритета.Технический инструмент RSI H4 в момент восходящего импульса пересек линию 70 снизу вверх. Этот шаг совпал со сближением цены с уровнем паритета, что может соответствовать сигналу о перекуленности евро в краткосрочных временных периодах.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует ценовому импульсу.Ожидания и перспективыПосле восходящего ралли котировка на время сформировала застой, который продлился всю тихоокеанскую и азиатскую сессию. Эта консолидация вполне могла служить накоплением торговых сил. Тем самым велика вероятность новых спекулятивных скачков цены.Что касается направления движение, тот тут все будет зависеть от того, как себя поведут участники рынка в пределах уровня паритета. В данной ситуации разумно было бы увидеть отскок ввиду технического сигнала о перекупленности евро в краткосрочных временных периодах.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет переменный сигнал ввиду ценовой консолидации. Во внутридневном периоде индикаторы ориентированы на недавний восходящий импульс – сигнал к покупке евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему спрос на евро и фунт не будет расти в ближайшее время?

Как я уже говорил вчера, приближается тот временной отрезок, когда Банк Англии, ЕЦБ и ФРС проведут свои заседания и огласят результаты. Вчера я уже сделал вывод, что с вероятностью процентов 80-90 все три центральных банка повысят свои ставки на 75 базисных пунктов. И если разобраться, именно этот фактор и не позволит рынку увеличивать спрос на евро или фунт. Дело заключается именно в американском регуляторе и том факте, что он не только продолжает повышать свою ставку, но делает это в целом более быстро и более агрессивно, чем ЕЦБ или Банк Англии. Инфляция в США третий месяц подряд снижается, а ставка ФРС уже давно выше ставки ЕЦБ или Банка Англии. В течение всего 2022 года, то есть когда ставки всех трех центральных банков росли, спрос евро и фунт только снижался. Исходя из этого, я не жду изменения этой тенденции в конце октября – начале ноября. Если бы ЕЦБ или Банк Англии могли начать повышать ставки еще быстрее, они, наверное, сделали бы это. Однако ужесточение денежно-кредитной политики на 50-75 пунктов считается очень сильным, а менять параметры ДКП еще быстрее или сильнее не рекомендуется, так как финансовые рынки могут испытать шок. Этого шока и стремятся избежать все три банка, повышая ставки максимально возможными темпами. Есть также некие предельные значения ставок, выше которых их поднимать уже не имеет никакого смысла. Чем сильнее растет ставка, тем большее давление оказывается на экономику. Однако ставки сейчас повышаются ради снижения инфляции и приходится балансировать между максимальным замедлением ИПЦ и минимальным падением экономики. Так как никто не может точно знать, насколько упадет ВВП при определенном уровне ставки, то приходится действовать вслепую и просто проверять каждые полтора месяца, как будет реагировать инфляция и ВВП на очередное ужесточение политики. Именно этим сейчас и заняты все три банка. Таким образом, на первые план выходит сейчас изначальный размер экономики и то значение, которое можно потерять ради снижения инфляции. В Америке экономика благодаря различным стимулирующим программам восстановилась полностью после пандемии. Восстановление также наблюдалось и в Евросоюзе с Великобританией, но не такое уверенное. ФРС имеет возможность пожертвовать 1-2% ВВП, чтобы вернуть инфляцию к 2%, но не могут себе такого же позволить Банк Англии или ЕЦБ. Уже сейчас многие аналитики предрекают, что ставка ФРС составит 4,5% в начале следующего года. Инфляция в Британии сильнее, поэтому и ставку нужно поднимать выше – до 5-6%. Однако в этом случае ВВП может потерять гораздо больше, чем 1-2%. Также следует понимать, что проблема заключается не в потере 1-2% ВВП, а в самом факте замедления экономики. Это означает, что кто-то потеряет работу, объемы производства снизятся, инвестиции уменьшатся, а как потом добиваться выхода экономики на прежний путь роста? Опять стимулировать ее, разгоняя инфляцию заново? Центральные банки опасаются именно того, что экономика войдет в штопор, из которого придется выбираться долгие годы, наблюдая нулевой прирост ВВП от квартала к кварталу. Пока что британский и европейский регуляторы боятся повышать ставку слишком сильно, что дает мне основания предполагать новое повышение спроса на доллар. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1705, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Покупать, как и продавать, следует осторожно, так как понижательный участок тренда может усложниться в очередной раз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 октября 2022 года

Во вторник евро продолжил рост и поставил для решения новые задачи: состоится ли закрепление цены над преодолёнными сопротивлениями, это уровень 0.9950 и верхняя линия ценового канала и продолжит рост к 1.0050, или же вернётся с закреплением под уровень 0.9950 и далее продолжит спуск к 0.9864 и 0.9724? Осциллятор Марлин дневного масштаба склонен к развороту коррекционного роста уже от текущих уровней, а выход цены над сопротивления станет ложным сигналом. При этом нисходящий канал будет упразднён. Основные события произойдут завтра, когда ЕЦБ объявит решение по монетарной политике.На графике четырёхчасового масштаба формируется дивергенция цены с осциллятором Марлин. Если это и не разворот, то вероятность бокового движения цены. Безопасный диапазон ожидания 0.9864-0.9950. Нижний уровень (0.9864) подкрепляется индикаторной линией Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 26 октября 2022 года

Вчера, вместе с остальным рынком, фунт стерлингов подрос. Был отработан целевой уровень 1.1500 (с учётом флуктуации), сегодня утром наблюдается откат от сопротивления. Закрепление цены над 1.1500 открывает дорогу к дальнейшему росту с первой целью 1.1760. Возврат цены под линию Крузенштерна дневного масштаба (1.1336) вернёт фунт к позициям 20 октября, к поддержке 1.1170, уход под которую открывает цель по линии ценового канала 1.0800.На четырёхчасовом масштабе дивергенция цены с осциллятором придерживает рост, как минимум, позволяя цене провести консолидацию под сопротивлением 1.1500. Нижней границей консолидации выступает индикаторная линия Крузенштерна (1.1350). В совокупности с линией Крузенштерна дневного периода создаётся диапазон поддержки 1.1336/50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 26 октября 2022 года

Пара USD/JPY вчера снизилась на 105 пунктов, но это движение произошло под давлением остального рынка (индекс доллара потерял 1,00%), поэтому о намерении цены развернуться в среднесрочное ослабление пока говорить невозможно, даже если дивергенция цены с осциллятором усиливается. Причём сигнальная линия осциллятора имеет риск к развороту вверх от нулевой линии. Пока мы можем надеяться на преодоление ценой ближайшей поддержки 147.52 и отработку низлежащего уровня в районе 145.55. К данному уровню приближается линия Крузенштерна. В случае развития роста первой целью вновь станет линия ценового канала в районе 150.00.На четырёхчасовом графике цена развивается между поддержкой 147.50 и линией Крузенштерна, тяготеющей к сопротивлению 150.00. Диапазон неопределённости широк, но он создан переживаниями инвесторов по поводу завтрашнего заседания ЕЦБ и в ещё большей степени относительно выборов в американский Конгресс, после которых, в случае поражения демократов, фондовый рынок может рухнуть, а вместе с ним и пара USD/JPY.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 октября. Британские выборы премьер-министра закончились скучно и прозаично.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника вновь торговалась достаточно волатильно, но только за счет движений на американской торговой сессии. На данный момент британская валюта располагается немного мувинга и имеет ту же самую проблему, что и евро. Она никак не может обновить или преодолеть свой последний локальный максимум. Даже на иллюстрации выше хорошо видно, что каждый следующий максимум цены ниже предыдущего. Таким образом, мы можем сделать только тот же самый вывод, что и по евро – глобальный нисходящий тренд нельзя считать завершенным с вероятностью 100%. Ранее мы говорили, что одним из ярчайших признаков завершения длительного тренда является резкий отход в противоположную тренду сторону. Такой отход случился несколько недель назад, когда пара выросла на 1100 пунктов. Однако мы также говорили, что этот рост имеет достаточное случайное основание под собой. Если бы бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не начала свою каденцию настолько провально, то фунт не обвалился бы на 1000 пунктов, а потом не вырос бы на 1100. Мы рассматриваем тот отрезок роста на 11 центов лишь как ответную реакцию рынка на отмену инициативы по снижению налогов, которая могла привести к финансовой катастрофе. Поэтому вполне резонно как бы не учитывать те движения, которые произошли случайно. Если так, то фунт сейчас остается «на дне», а никакого резкого отхода вверх не было. Мы также можем обратить внимание на пару евро/доллар, где никакого обвала и никакого взлета котировок не было. По евровалюте можно сейчас сказать, что глобальный нисходящий тренд завершен? Вряд ли. Так как евро и фунт любят двигаться идентично, мы склонны считать, что те два отрезка сильного падения и роста по фунту только запутали техническую картину. Теперь многие ждут роста британского фунта, а на основании чего он может произойти, если ни фундаментальный, ни геополитический фоны не изменились? Все те факторы, которые привели фунт так низко, остаются в действии. Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с участия в выборах. Во вчерашней статье мы уже говорили о том, что кандидатов на пост премьер-министра всего два. Однако вчера же утром стало известно, что Пенни Мордонт добровольно сняла свою кандидатуру, заявив, что она полностью поддерживает Риши Сунака. Таким образом, британский миллионер индийского происхождения стал автоматически премьер-министром страны, самым молодым за последние 200 лет. Его кандидатуру уже официально утвердил король Чарльз III, а ранее Борис Джонсон, имевший неплохие шансы на победу, отказался от участия в выборах. Со второй попытки Сунак все-таки стал премьером, и теперь Британия ждет от него первых шагов во главе государства после провального старта Лиз Трасс, который вверг в шок всю Британию. Мы считаем, что смена власти в Великобритании может немного поддержать британскую валюту, но не ждем сильного роста из-за одного только этого факта. Британская экономика переживает не лучшие времена еще с того момента, когда решила покинуть Евросоюз. Кстати, в данное время, согласно опросам YouGov, большинство британцев жалеют о выходе из ЕС и хотят вернуться в него. Таковых больше 60%. Напомним(и мы неоднократно писали об этом еще 5 лет назад), что референдум закончился со счетом 48% - 52% в пользу тех, кто поддерживает Brexit. То есть даже на момент 2016-2017 годов примерно половина британцев была против выхода. Сейчас же, когда экономика Великобритании откровенно буксует, инфляция растет, уровень жизни падает, многие из тех, кто голосовал за Brexit, уже поменяли свое мнение. Не далее, как на прошлых выходных, прошло несколько многотысячных митингов в поддержку возврата страны в Европейский союз. Конечно, в ближайшее время сложно себе представить, что Британия будет просится обратно, но в то же время настроение британского населения начинает меняться от удовлетворенного к недовольному. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 197 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В среду, 26 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1290 и 1,1683. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1414 S2 – 1,1353 S3 – 1,1292 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1536 R3 – 1,1597 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток движения вверх. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1592 и 1,1683 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1169 и 1,1108. В данное время высока вероятность «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 октября. В районе пролегания трубопроводов «Северного потока» произошло еще четыре взрыва. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 октября. В районе пролегания трубопроводов «Северного потока» произошло еще четыре взрыва.

Валютная пара EUR/USD с трудом, со скрипом ползет вверх. Она продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но все текущее восходящее движение, если его можно так назвать, не выглядит уверенным и способным продолжаться долгое время. Обратим внимание на тот факт, что пара по-прежнему не может обновить свой последний локальный максимум, который находится около уровня Мюррея «2/8» - 1,0010. Она в принципе не может в 2022 году добраться ни до одного своего локального максимума. А если каждый пик цены ниже предыдущего, то как можно назвать такой тренд? Правильно, нисходящий. Таким образом, несмотря на то, что в последний месяц европейская валюта все же выросла на 300-400 пунктов, мы по-прежнему не можем сказать, что глобальный нисходящий тренд, который продолжался в последние два года, завершен. А если так, то он может возобновиться в любой момент. На текущий момент пара торгуется между 98 и 100 уровнями. Мы говорили ранее, что ожидаем консолидации около уровня 0,9800. Пока что все идет по плану и пара может даже несколько недель провести около этой области. Причин покупать евро у трейдеров как не было, так и нет. За счет чего тогда паре показывать рост? Геополитика как-то изменилась за последнее время? Нет. Фундаментальный фон поменялся? Нет. Европейская экономика начала показывать более высокие статистические данные? Нет. Наоборот, уже понедельник нам показал, что деловая активность продолжает падать - верный признак негативной тенденции в экономике. Правда, нужно отметить, что деловая активность в США тоже падает, но для доллара это не значит ничего. Американская экономика первой начала подавать признаки начала рецессии, а ее ВВП сокращается уже два квартала подряд. И что, это как-то помешало американской валюте расти? Сейчас практически все зависит от ставки ФРС и геополитического конфликта в Украине. Ставка ФРС продолжает расти, конфликт – продолжает сохраняться. Идеальный базис для продолжения роста американской валюты. Отношения между ЕС и РФ продолжают ухудшаться. Хотя куда еще хуже, спросят трейдеры? На самом деле всегда есть, куда дальше катиться вниз. Любые международные отношения выстраиваются годами и даже десятилетиями. 2022 год показал, за какой срок их можно полностью разрушить. Евросоюз весь год работал над тем, чтобы заменить российские нефть и газ на альтернативные из других стран. И нельзя сказать, что у него ничего не получилось. По крайней мере, «энергетического кризиса» может получиться избежать, так как газовые хранилища Евросоюза заполнены на 90%, а Кристин Лагард заявила недавно, что 2/3 поставок газа из России уже удалось заменить на «голубое топливо» из других стран. Однако это не означает, что экономика ЕС будет чувствовать себя просто отлично этой зимой. Экономить все равно придется. Это значит, что объемы производства все равно могут сократиться из-за высокой цены на газ или из-за его нехватки. Помимо этого, проснулся ЕЦБ и начал повышать ставку, что будет оказывать «охлаждающий» эффект на экономику. С одной стороны, это хорошо, так как инфляция будет снижаться, с другой – плохо, так как некоторые проблемные страны ЕС могут войти в новый для себя кризис. А самое главное – то, что евровалюте повышение ставки ЕЦБ никак не помогает. Рынок по-прежнему предпочитает скупать доллар, так как рисков, связанных с американской экономикой, гораздо меньше. Тем временем, в Финском заливе, в 40 км от Выборга, откуда берет свое начало «Северный поток», произошло 4 взрыва. Об этом сообщил Хельсинкский институт сейсмологии. В институте заявили, что совершенно точно это не землетрясение, а причины взрывов и их точное местоположение пока не установлены. Однако, что могло взорваться на дне моря в районе, где ничего, кроме газопровода нет? Таким образом, похоже, что «Северный поток» подвергся новой диверсии, правда, совершенно непонятно, зачем подрывать уже неработающий газопровод. Тем не менее, все меньше и меньше шансов становится на то, что газ теперь хотя бы когда-нибудь еще будет поступать из России в Евросоюз. Пока что целым сохраняется только газопровод, который проходит через Украину. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 октября составляет 118 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9858 и 1,0094 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9888 S2 – 0,9766 S3 – 0,9644 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0132 R3 – 1,0254 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0010 и 1,0094 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целью 0,9766. В данное время сохраняется высокой вероятность «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 26 октября. Британские выборы премьер-министра закончились скучно и прозаично. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс