Криптовалютный рынок подает положительные сигналы к росту

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов! Неужели мы дождались полноценного uptrend либо это очередная бычья ловушка - постараемся разобрать этот непростой вопрос. Практически весь октябрь Bitcoin и Ethereum двигались по характерной боковой амплитуде, что стало некой предпосылкой, что на рынке, возможно, имеет место смена торговых интересов. Стоит отметить, что в тот же период времени американские фондовые индексы по началу проявляли активный нисходящий настрой, что привело к обновлениям локальных минимумов нисходящего цикла от середины августа. В данном случае имеет место интересный феномен, что криптовалюты снижались медленнее фондового рынка. Не стоит преждевременно радоваться, криптовалюты попусту обвалились раннее в период августа и сентября. Смена торговых интересов Тут дела обстоят таким образом, фондовые индексы США замедлили спад примерно 12-13 октября, после чего возник характерный разворот. Вследствие чего средний рост индекса от локального минимума составил около 10%. В данном случае, более рискованные активы, в нашем случае – криптовалюты, сыграли с запозданием примерно на 1 неделю. Детали роста BTC и ETH разберем немного позже. В чем причина смены торговых интересов? В большей степени это связано с надеждами инвесторов касательно того, что ФРС на предстоящем заседание, 2 ноября, подаст рынку положительные сигналы о том, что они замедлят темп повышения ставки рефинансирования. Также все чаще среди экономических экспертов ходит предположение, что регуляторы недолго продержатся без печатного станка. Возможно, уже в 2023 году мы вновь увидим программу количественного смягчения. Что происходит на торговых графиках Bitcoin и Ethereum? Общая картина рынка: • 130 дней без обновления минимума нисходящего тренда BTC и ETH • 348 дней глобальному нисходящему тренду на криптовалютном рынке • 14% роста по BTC от локального минимума 13 октября • 30% роста по ETH от локального минимума 13 октября • +13 пунктов прибавил Crypto Fear & Greed Index от относительного застоя в октябре • +$113 млрд к капитализации от локального минимума 13 октября Детали роста Bitcoin Несмотря на то, что нисходящий настрой завершился в районе 13 октября, это значение $18 130, основное восходящее движение возникло лишь с 25 октября. В этот день первая криптовалюта укрепилась в стоимости на 3,9%, задав ритм для покупателей. В период 26 октября восходящий цикл был пролонгирован на новые уровни, вследствие чего застой октября завершил свое формирование, а котировка вновь оказалась выше психологической отметки $20 000. Станет ли этот локальный uptrend сигналом завершения нисходящего тренда – покажет время. Пока такие выводы делать рано, напомню, что еще в средине августа котировка уже подавала надежды на смену тренда, но все завершилось не лучшим образом. Сейчас стоит внимательно следить за денежно-кредитной политикой ведущих экономик, так как именно они укажут на последующий путь финансовых рынков. Детали роста Ethereum Вторая по величине криптовалюта Ethereum имела аналогичные циклы. 13 октября был обозначен локальный минимум октября $1 190, а 25 октября возник основной скачек активности длинных позиций. Вследствие чего котировка ETH укрепилась в стоимости лишь за 1 день на 8,64%. После рост продолжился, где застой октября остался позади, а котировка достаточно уверенно преодолела уровень $ 1 500. Ожидания по Bitcoin и Ethereum Как уже неоднократно было сказано, все будет зависеть от политики Центробанков, в частности, стоит с особым вниманием отнестись к заседаниям ФРС в ноябре и декабре. Возможно, уже скоро будут получены Bullish сигналы. Мечты Если исходить из благоприятного прогноза, то по Bitcoin рост может ускориться. Первый ориентир — это район уровня $25 000. В случае его пробоя котировка вполне может устремиться к $30 000 и возможно еще выше. Это и будет тот самый долгожданный момент смены тенденции. По Ethereum все аналогично, если первая криптовалюта растет, то и весь крипторынок перейдет к росту. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #NZDUSD

#NZDUSDНа скрине графика – котировки валютной пары #NZDUSD к 26.10.2022 на 4-часовом (Н4) чарте. Котировки валютной пары достигли к 12 часам мск времени нижней границы области сопротивления 0,5809, которая изображена на графике в виде двух параллельных линий.Эта область сопротивления определяет динамику тренда на ближайшие дни. Возможен разворот восходящего тренда в сторону его убывания с целью 0,5530.В случае пробоя верхней границы области сопротивления 0,5827 тренд по нарастающей устремится к новой цели – 0,6005.Желаю вам успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершил бычий пробой диапазона колебаний: причины и прогнозы

На дневном графике Биткоина более двух недель формировалась фигура "треугольника" в рамках диапазона $18,6k-$20,4k. Быки и медведи предпринимали неудачные попытки выйти за пределы коридора. Попытки инвесторов терпели неудачи из-за совокупности факторов.Объемы торгов, движение фондовых индексов и DXY не давали Биткоину шансов выйти за пределы диапазона. Однако по итогам 25 октября криптовалюта сформировала паттерн "бычьего поглощения" и закрепилась выше уровня $20k. По состоянию на 26 октября Биткоин подорожал на 7% за сутки и достиг уровня $20,6k. Объемы торгов взлетели до $60 миллиардов, а восходящий рывок цены BTC спровоцировал ликвидацию шортов на $800 миллионов. Криптовалюта продолжает удерживать уровень $20,4k и стремится выйти за пределы линии нисходящего тренда.ПричиныКак мы уже говорили, успешный выход BTC за пределы диапазона $18,6k-$20,4k стал возможным благодаря совокупности макроэкономических и внутренних факторов. Самой очевидной причиной стало образование паттерна "треугольник", который рано или поздно должен был спровоцировать всплеск волатильности.Биткоину помог "треугольник" на дневном графике индекса доллара США. Большинство экспертов прогнозировало восходящее направление DXY для пробоя паттерна после заявлений членов ФРС о приверженности ястребиной политике. Однако DXY совершил нисходящий пробой треугольника и по состоянию на 26 октября достиг уровня поддержки на отметке 110. Судя по техническим индикаторам, покупательская активность вокруг DXY возрастает, но вероятно, что совершит локальную консолидацию вблизи 110.Фондовый рынок находится в бычьем периоде текущего торгового сезона. Основные индексы начали восходящее движение еще несколько дней назад, и крипторынок начал расти вдогонку. Корреляция BTC и SPX вновь начинает расти, что благоприятно сказывается на бычьем потенциале криптовалюты.Согласно последним статистическим данным, американские аналитики пришли к выводу, что ФРС осуществляет чрезмерное давление на экономику. Подобные выводы были восприняты как сигнал к локальному смягчению монетарной политики.Анализ BTC/USD Биткоин совершил бычий рывок за пределы "треугольника" и закрепился выше $20k. При этом происходила принудительная ликвидация коротких позиций, что позволило криптовалюте продолжить восходящее движение до ключевого уровня сопротивления.По состоянию на 13:00 восходящее движение Биткоина остановилось возле области $20,4k-$20,6k, где проходит линия нисходящего тренда. Наблюдается активизация продавцов и попытки выдавливания покупателей ниже $20,4k. Основной диапазон уже был пробит, но для движения к $23k необходимо закрепиться выше $20,6k.Технические метрики настроены по-бычьи: RSI и стохастик указывают на бычьи настроения и высокую покупательскую активность. Индикатор MACD готовится к заходу в зеленую зону, что подтверждает формирование среднесрочного бычьего тренда.Для продолжения движения к $22,8k-$23,4k криптовалюте необходимо по итогам торгового дня закрепиться выше $20,6k. После открытия американских рынков и динамики движения фондовых индексов станут понятны перспективы Bitcoin. До тех пор восходящий потенциал криптовалюты исчерпан и требуется консолидация.ИтогиПри благоприятном развитии ситуации на фондовом рынке Биткоину по силам продолжить восходящее движение к $23k. Однако перспектив для среднесрочного роста цены нет. Коррекция индекса DXY – временное явление, а, по прогнозам, рынки готовятся к повышению ставки на 75 б.п. 2 ноября.Кроме того нельзя забывать, что неподалеку от локального дна сосредоточены серьезные запасы ликвидности. Вполне вероятно, что текущее восходящее движение завершится в пределах $25k, после чего актив отправится на обновление локального дна. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью.GBPUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью.GOLD - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: бычье ралли или бычья ловушка?

Во вторник Bitcoin прибавил 3,91%, а сегодня, на момент написания обзора, уже вырос на 2,86%.Бычье ралли за последние 24 часа позволило увеличить рыночную капитализацию всего крипторынка до более чем 1 триллиона долларов впервые с 5 октября 2022 года.Главная криптовалюта, наконец, смогла преодолеть отметку в 20 000 долларов. Более того, BTCUSD преодолела сопротивление 20 381. Закрепление выше него позволит цене продолжить рост к уровню 21 700.Ключ к объяснению роста BTCВпервые за три недели цена превысила 20 000 долларов, и этот шаг стал неожиданностью для многих. Совсем недавно на рынке криптовалют доминировали опасения по поводу инфляции и макроэкономической неопределенности. Однако вчера наблюдался рост фондового рынка, поскольку Microsoft и Google, среди прочих, объявили о доходах. При этом аппетиты к риску улучшились, а индекс доллара рухнул, что, скорее всего, стало главным ключом к росту BTC.Когда DXY начал терять свои позиции между 8 и 10 часами утра по восточному поясному времени, вскоре после этого цена Bitcoin резко выросла. За эти два часа индекс DXY упал со 112,072 до 110,846 пункта. В то же время цена главной криптовалюты показала первоначальную силу, которая затем переросла в дальнейшее ралли. Это явление не новое.На протяжении большей части 2022 года Bitcoin и индекс доллара находились в тесной обратной зависимости, т. е. пока DXY рос, BTC падал. Хотя в последние недели корреляция снова снизилась, вчерашнее движение может свидетельствовать о возобновлении корреляции.Таким образом, сможет ли Bitcoin продолжить рост, может зависеть от слабости DXY. В связи с этим Федеральная резервная система^ вероятно, снова окажется в центре внимания инвесторов.Затем рынки будут следить за завтрашним отчетом о ВВП в Соединенных Штатах, чтобы оценить будущую политику ФРС. В настоящее время ожидается, что экономика США вырастет на 2,4% в третьем квартале, что означает, что повышение процентных ставок не оказывает слишком большого негативного влияния на экономику в настоящее время.Это, в свою очередь, может подтолкнуть ФРС к дальнейшему повышению процентных ставок. Как недавно подтвердил центральный банк, он будет повышать ставки до тех пор, пока что-то не сломается. Ослабление экономики может быть лишь первым признаком того, что ФРС вскоре придется отказаться от своего агрессивного плана по повышению процентных ставок. Следующее заседание FOMC, которое состоится 2 ноября, может предоставить дополнительную информацию об этом.Бычье ралли: не спешите радоватьсяТаким образом вчерашнее ралли криптовалют было частично вызвано падением индекса доллара США и улучшением аппетитов к риску. Технически это может заставить подумать, что криптовалютное дно, возможно, уже достигнуто. Однако сейчас делать такие линейные выводы было бы преждевременно. Согласно мнению большинства опрошенных аналитиков, Федеральная резервная система США, вероятно, проведет еще одно повышение на 75 базисных пунктов на заседании в ноябре.По мере роста процентных ставок криптопространство может снова оказаться в серьезной турбулентности, а главная криптовалюта опять упадет в цене. Лавина ликвидаций: позиции 120 тысяч криптрейдеров уничтоженыЗа последние 24 часа позиции почти 120 000 криптотрейдеров были уничтожены на фоне роста Bitcoin выше 20 000 долларов.Данные аналитической платформы для торговли деривативами Coinglass показывают, что 25 октября длинные и короткие позиции на сумму более 806,39 миллиона долларов были ликвидированы.Трейдеры, которые делали ставки на понижение крипторынка, пострадали. Coinglass показывает, что короткие позиции на сумму более 704,75 миллиона долларов были ликвидированы во вторник. 25 октября также были закрыты длинные позиции на сумму более 101,39 миллиона долларов.Тем не менее эксперты предупреждают, что недавнее ралли, вероятно, является подготовкой для массивной бычьей ловушки. Один из аналитиков считает, что Bitcoin сделает еще один шаг вверх, прежде чем поймать в ловушку быков BTC и полностью скорректироваться до своей нижней цели в 14 000 долларов.«Тот факт, что эта коррекция происходит до достижения последнего максимума, является хорошим знаком. На мой взгляд, на этой неделе мы увидим последний толчок до 21 000 долларов. Временные опорные точки — 27 октября и 2 ноября (заседания ЕЦБ и ФРС). Потенциальное дно будет достигнуто примерно в середине ноября»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9859 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал и ждал сигнал на реализацию сценария №2 на покупку. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 0.9859 и там MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что стало подтверждением правильного решения на покупку евро. Движение вверх составило около 15 пунктов, и на этом все закончилось. Продажи во второй половине дня по цене 0.9859 не принесли большого успеха.Отчеты по индексу деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата от IFO по Германии совпали с прогнозами экономистов и не сильно повлияли на рынок, чего нельзя было сказать о данных по индексу доверия потребителей США, который резко сократился, что привело к мощной распродаже американского доллара. Сегодня в первой половине дня выходят лишь отчеты по изменению агрегата М3 денежной массы в еврозоне и объему кредитования частного сектора, которые не представляют большого интереса для рынка, так что навредить восходящему потенциалу евро они вряд ли сумеют. Вторая половина дня, как правило, куда интересней: ожидаются данные по балансу внешней торговли товарами и объему продаж жилья на первичном рынке, где ожидается довольно серьезное сокращение, что станет еще одним признаком наступления рецессии в американской экономике – сильный сигнал на продажу американского доллара и покупку евро. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0001 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0040. В точке 1.0040 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после слабой фундаментальной статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9949, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0001 и 1.0041.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9949 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9902, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае плохих данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0001, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9949 и 0.9902.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1304 произошел в момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары в районе недельных максимумов. По этой причине я не покупал фунт и, к сожалению, пропустил все движение вверх. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Сильный рост фунта произошел после выхода довольно слабого индекса доверия потребителей в США, что стало доказательством будущего сокращения американской экономики, так как снижение этого показателя наверняка отразится на розничных продажах и общей уверенности американцев в своем будущем. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, и для покупателей фунта это хорошо: они сумеют продолжить бычий рынок, наблюдаемый с конца прошлой недели, и добраться до обновления месячных максимумов. Вторая половина дня будет куда интересней: ожидаются данные по балансу внешней торговли товарами и объему продаж жилья на первичном рынке, где прогнозируется довольно серьезное сокращение. Это станет еще одним признаком наступления рецессии в американской экономике – сильный сигнал на продажу американского доллара и покупку фунта. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1487 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1553 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1553 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по вновь образованному тренду. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1439, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1487 и 1.1553.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1439 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1371, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1487, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1439 и 1.1371.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 октября. Два дня евровалюты, которые переворачивают графическую картину с ног на голову

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста. К концу дня она достигла уровня коррекции 323,6% - 0,9963, а сегодня выполнила закрытие над ним. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровней 1,0080 и 1,0196. Шансы на продолжительный рост евро растут. На мой взгляд, ключевым фактором роста европейской валюты на этой неделе является заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг. Других причин покупать евровалюту у трейдеров попросту не было. Напомню, что единственные отчеты, которые на данный момент вышли на этой неделе, индексы деловой активности в секторах услуг и производства ЕС оказались слабыми, слабее ожиданий трейдеров. Таким образом, они не могли вызвать рост евро. А ближайшим действительно важным событием будет заседание ЕЦБ, на котором, в этом уже никто не сомневается, процентная ставка вырастет еще на 0,75%. Я также считаю, что сейчас трейдеры потихоньку переориентируются с доллара на евро. Европейская валюта находилась в нисходящем тренде очень долго, рано или поздно должен был наступить момент, когда трейдеры изменили бы свою стратегию. На мой взгляд дело заключается даже не в том, что ЕЦБ повысит ставку (ФРС также повысит ставку неделей позже), а в том, что ЕЦБ начнет в ближайшее время сокращать разрыв между ставками с ФРС. Американский центральный банк уже приближается к тому моменту, когда ставка перестанет расти. Если через неделю она вырастет, как ожидается, на 0,75%, то мы увидим максимум еще одно или два ужесточения. А вот ЕЦБ со ставкой 1,25% имеет отличные возможности повышать ставку еще долгое время. Если в первом полугодии рос доллар, так как ставка ФРС росла, а ставка ЕЦБ – нет, то сейчас может возникнуть противоположная ситуация, когда ставка ФРС перестанет расти, а ставка ЕЦБ – нет. Таким образом, немного неожиданно, но трейдеры начали видеть этот фактор, который теперь может работать на пользу европейской валюты, которая уже и забыла, что такое показывать рост в паре с долларом. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Я считаю, что это ключевой момент этой недели и этого месяца, так как именно это закрепление меняет графическую картину с «медвежьей» на «бычью». Пока еще рост евро не настолько силен, чтобы поставить крест на новом росте доллара, но, на мой взгляд, вероятность роста евро составляет не менее 80% в течение следующих нескольких месяцев. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6567 контрактов Long и закрыли 4084 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть более «бычьим», чем ранее. И оно «бычье», а не «медвежье», как по британцу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 154 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться евровалюте не удается. Соответственно, мы можем увидеть новое падение евро. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Продажи нового жилья (14-00 UTC). 26 октября календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну запись на двоих. Продажи нового жилья в США никогда не был тем отчетом, после которого ждешь сильного движения. Влияние информационного фона на настроение сегодня будет минимальным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я пока не рекомендую. Покупать евровалюту я рекомендовал при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0173. Эти сделки следует держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 октября. Европейская валюта тянет за собой вверх фунт

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила во вторник рост к уровню 1,1480, а сегодня еще на европейской торговой сессии продолжила его в направлении уровня 1,1684. Таким образом, фунт стерлингов восстановился уже более, чем на 1200 пипсов после своего обвала к уровню 1,0350. В данное время британец показывает рост исключительно из-за того, что европеец показывает рост. Как я уже говорил, на этой неделе не было никаких экономических событий, которые могли бы заставить трейдеров покупать евро и фунт. Смена премьер-министра в Великобритании могла помочь британцу, который очень неуютно чувствовал себя, пока Лиз Трасс находилась у руля. Однако политические перестановки в Британии – не редкость, и вряд ли трейдеры за ними пристально следят. На мой взгляд, в данное время меняется кардинально настроение трейдеров, которые долгие месяцы были заняты только одним – покупками доллара. Но всему приходит конец, фунт и евро и не могли дешеветь постоянно. Таким образом, веских оснований на этой неделе для роста евро и фунта пока не было и я рассматриваю рост этих валют, как очень позитивный сигнал для их дальнейших перспектив. Если трейдеры готовы покупать евро и фунт, даже когда нет соответствующего информационного фона, значит эра роста доллара завершена. Безусловно, информационный фон может и в будущем поменять настроение трейдеров. Никто не знает, как будет развиваться геополитический конфликт на Украине, насколько еще ухудшаться отношения между Западом и Россией и какую цену придется заплатить при этом Европе, Британии, США и РФ. Однако на данный момент трейдеры уже полностью отыграли все повышения процентной ставки ФРС, а вот Банк Англии и ЕЦБ могут повышать свои ставки еще долго, потому что их инфляция даже на пару десятых процента еще не замедлилась, а только растет с каждым месяцев все сильнее и сильнее. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу британца, отменила «медвежью» дивергенцию и выполнила рост к уровню 1,1496. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения. Но ключевыми факторами роста пары сейчас выступают отбой от уровня 1,1111 и закрепление над нисходящим трендовым коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 8651 единицу, а количество Short – выросло на 3390. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Продажи нового жилья (14-00 UTC). В среду в Великобритании и США календари экономических событий содержат в себе только одну запись, но утренние торги уже показали, что трейдеры не ждут этого отчета, но готовы покупать британца. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет минимальным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае отбоя от уровня 1,1709 на 4-часовом графике с целью 1,1496. Покупать британца можно с целью 1,1709. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера оттолкнулись от недельного краткосрочного тренда (0,9868) и продолжают подъём. В настоящий момент они приступили к тестированию встреченной связки сопротивлений 1,0000 – 1,0014 (психологический уровень + недельный Фибо Киджун), далее, чуть выше, расположено дневное облако. Результат взаимодействия будет определять дальнейшие возможности и перспективы. Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество на стороне игроков на повышение. Ориентиры для продолжения подъёма внутри дня сейчас можно отметить на 1,0059 и 1,0140 (сопротивления классических Пивот-уровней), а также целевые уровни цели на пробой облака Н4 (1,0039 – 1,0035). Ключевые поддержки, отвечающие за действующий баланс сил, сегодня расположены на 0,9931 (центральный Пивот-уровень дня) и 0,9842 (недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара продолжает подъём. Встреченные ранее рубежи 1,1411 (исторический уровень) и 1,1511 (недельный среднесрочный тренд) на дневном тайме остались позади и выполняют сейчас роль поддержек. Впереди у игроков на повышение сопротивление дневного облака (1,1645 – 1,1822), усиленное связкой заключительного уровня недельного мёртвого креста Ишимоку (1,1788) и месячного Фибо Киджуна (1,1842).Н4 – Н1В настоящий момент на младших таймфреймах игроки на повышение имеют основное преимущество и реализуют подъём. Из бычьих ориентиров внутри дня сейчас можно выделить сопротивления классических Пивот-уровней 1,1640 и 1,1782. Ключевые уровни младших таймов сегодня расположены на 1,1412 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,1293 (недельная долгосрочная тенденция) и вступят в работу лишь в случае активного развития коррекционного снижения. Закрепление ниже изменит действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Рост австралийской инфляции и тревожные слухи относительно дальнейших действий ФРС

Австралийский доллар в паре с американской валютой штурмует 64-ю фигуру, реагируя на релиз данных по росту инфляции в стране. Отчёт оказался «однополярным»: все компоненты вышли в зелёной зоне, превзойдя даже самые смелые ожидания экспертов. При этом гринбек по-прежнему находится под давлением: индекс доллара США снизился до 110-й отметки, на фоне возросшего интереса к рисковым активам. Иными словами, ситуация складывается в пользу северного сценария aud/usd, по крайней мере в контексте масштабной коррекции. Чтобы подтвердить свои амбиции, покупателям пары предстоит закрепиться над промежуточным уровнем сопротивления 0,6450, который соответствует линии Kijun-sen на дневном графике. Но основная цель расположена чуть выше, на отметке 0,6540 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Выше данного таргета оззи поднимался в последний раз в конце сентября, поэтому этот ценовой барьер имеет психологически важную значимость. Но вернёмся к австралийской инфляции. Согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен в третьем квартале подскочил до 7,3% г/г (при прогнозе роста до 7,0% и предыдущем значении 6,1%). В квартальном выражении индикатор вырос до отметки 1,8% при прогнозе роста до 1,6%. В месячном исчислении ИПЦ также вышел в зелёной зоне, достигнув отметки 7,3%. Повторюсь – все компоненты сегодняшнего отчёта превзошли ожидания большинства аналитиков. С одной стороны, данный фундаментальный фактор действительно оказал поддержку австралийскому доллару, и не только в паре с американской валютой (восходящую динамику демонстрируют такие кроссы как aud/jpy и aud/nzd). Но с другой стороны, опубликованный инфляционный отчёт вряд ли сможет держать в тонусе покупателей пары aud/usd на протяжении длительного времени. Как только первые эмоции улягутся, оззи будет снова ориентироваться на динамику гринбека. Ведь, по большому счёту, сегодняшний релиз, несмотря на свой «зелёный окрас», ничего существенным образом не изменил. Представители РБА могут в какой-то мере ужесточить свою риторику, но при этом регулятор будет и дальше повышать процентную ставку 25-пунктным шагом. Да, инфляция растёт опережающими темпами, но при этом следует помнить, что, согласно прогнозам Резервного банка, ИПЦ к концу года составит 7,8%. Поэтому текущий рост индекса может вызвать «излишнюю обеспокоенность» членов РБА, но не более. К слову, глава Министерства финансов Австралии Джим Чалмерс, комментируя опубликованные сегодня цифры, заявил, что правительство «не ожидает значительного изменения прогноза инфляции». По его словам, Казначейство ожидает пика инфляции на том же уровне в конце года (то есть на отметке 7,8%). Также стоит вспомнить комментарии главы РБА Филипа Лоу, который по итогам октябрьского заседания дал понять, что члены Центробанка опасаются негативных последствий агрессивного ужесточения финансовых условий для потребительских расходов. По его словам, одновременный рост инфляции и увеличение ставки «оказывают сильное давление на бюджеты потребителей». Кроме того, члены Резервного банка обеспокоились положением дел на рынке труда. Тогда как последние «австралийские Нонфармы» носили достаточно противоречивый характер – например, показатель прироста числа занятых вышел на отметке 0,9 тыс. при прогнозе роста на 25 тысяч. Поэтому, на мой взгляд, положительный эффект от сегодняшнего инфляционного релиза будет иметь краткосрочный характер. В среднесрочной перспективе оззи будет двигаться в фарватере американской валюты, которая слабеет в преддверии ноябрьского заседания ФРС и на фоне слабых макроэкономических отчётов. В частности, индекс доверия потребителей снизился до 102 пунктов, а индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда – до -10 пунктов. Такие слабые результаты усилили обеспокоенность трейдеров относительно дальнейших шагов ФРС. На рынке стали муссироваться слухи о том, что Федрезерв на ноябрьской встрече продемонстрирует менее ястребиный настрой на фоне очередных признаков экономической слабости в США. Примечательно, что эксперты обсуждают возможные итоги декабрьского заседания, а не ноябрьского (на котором ФРС с вероятностью в 97% повысит ставку на 75 пунктов). Вероятность 75-пунктного повышения ставки в декабре постепенно снижается, и данный факт оказывает давление на американскую валюту. Таким образом, пара aud/usd сохраняет потенциал дальнейшего коррекционного роста, но скорее за счёт временного ослабления гринбека. Австралийская статистика поддержала оззи «в моменте», но данный фундаментальный фактор не сможет удержать пару aud/usd на плаву в том случае, если долларовые быки снова будут усиливать свои позиции. Первой и пока что основной целью коррекционного роста выступает отметка 0,6540 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Преодоление данного таргета откроет покупателям путь к 66-й фигуре, однако об этом говорить пока рано. Ведь на сегодняшний день РБА уже замедлил темпы ужесточения монетарной политики, тогда как Федрезерв как минимум в ноябре гарантированно повысит ставку на 75 пунктов. Все остальные предположения пока что носят характер домыслов и не могут служить опорой для уверенного роста aud/usd. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В Великобритании планируют привязать криптовалюту к существующим законам о финансовых услугах

А пока биткоин возвращается к месячным максимумам, Великобритания идет по пути дальнейшего регулирования рынка криптовалют в стране. Как стало известно, вчера законодатели проголосовали за признание криптоактивов регулируемыми финансовыми инструментами.Вчера палата общин, нижняя палата парламента, провела чтение предложенного законопроекта о финансовых услугах и рынках, который широко охватывает экономическую стратегию Великобритании после Brexit. Законодатели рассмотрели список предложенных поправок к законопроекту, в том числе предложенную парламентарием Эндрю Гриффитом поправку о включении криптоактивов в сферу регулируемых финансовых услуг в стране. Напомню, что в законопроект также были включены правила, обязательные к использованию при работе со стейблкоинами и платежами на их основе. «Суть в том, чтобы относиться к криптовалюте, как к другим формам финансовых активов и не делать никаких исключений», — заявил Гриффит.Как отмечают специалисты, подобного рода инициатива, вместе с назначением Риши Сунака новым премьер-министром страны, помогут юридическому признанию цифровых активов в стране. Напомню, что законопроект о рынках — и, соответственно, правила о регулировании стейблкоина в стране — был внесен во время пребывания Сунака на посту министра финансов.Положение о криптовалюте, основанное на определении «криптоактива», включенное в новый законопроект указывает на то, что цифровые активы могут подпадать под действие существующего Закона «о финансовых услугах и рынках» 2000 г., касающихся финансовой деятельности. Указанные там меры могут регулировать продвижение криптовалюты и запрещать деятельность компаний, не имеющих права работать в стране. «Казначейство проконсультируется с криптовалютной отраслью и заинтересованными сторонами, прежде чем использовать свои полномочия», — сказал Гриффит.Стоит отметить, что предложенные изменения еще долго не вступят в силу. Необходимо немало времени, прежде чем они будут приняты в качестве закона. Затем законопроект должен пройти через Палату лордов, верхнюю палату парламента, прежде чем поправки будут окончательно рассмотрены, после чего король Карл III одобрит их.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то вчерашний «выстрел вверх» является хорошей новостью для тех, кто сильно переживал по поводу зависания биткоина в боковом канале и опасался рисков его нового обвала. Это указывает на возврат у инвесторов интереса к рискам. Акцент сейчас сосредоточен на сопротивлении $20 540, возврат которого необходим для выстраивания нового восходящего тренда. В случае прорыва этой области можно увидеть рывок вверх к $21 140, но для закрепления на этих уровней нужно пробиваться выше сопротивлений: $21 840 и $22 525. Если давление на биткоин вернется, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержки $20 000. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад к минимуму $19 360, и откроет дорогу к $18 700.Эфир значительно восстановился и сейчас покупатели делают определенный акцент на пробое ближайшего сопротивления $1 510. Это будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке. Закрепление выше $1 510 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой продолжения бычьего рынка в расчете на обновление максимума $1 588. Более дальней целью выступят области: $1 645 и $1 707. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержку окажет уровень $1 444, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимумы: $1 390 и $1 333. Возврат на $1 264 полностью перечеркнет восходящий потенциал эфира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Геополитическая напряжённость достигает чрезвычайно высокого уровня

Геополитическая неопределенность достигает чрезвычайно высокого уровняВдобавок ко вчерашнему слабому доллару США, мир сталкивается с растущим уровнем геополитической неопределенности как в Северной Корее, так и напряжённостью на Украине.Во вторник президент Южной Кореи Юн Сук Ёл заявил, что Северная Корея завершила начальную подготовку к седьмому ядерному испытанию. Об этом сообщает Bloomberg News: «По нашим оценкам, он уже завершил подготовку к седьмому ядерному испытанию».Угроза ядерных испытаний со стороны Северной Кореи — лишь часть гораздо более сложной геополитической схемы. В статье в Bloomberg News говорится о сложностях текущей геополитической обстановки: «Стремление США изолировать Россию в сочетании с растущей враждебностью по отношению к Китаю позволило Киму укрепить свои силы ядерного сдерживания, не опасаясь новых санкций в Совете Безопасности ООН».Это происходит на фоне крайней слабости доллара, который потерял более 1%. А также крайней эскалации геополитической неопределенности со стороны Северной Кореи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 26.10.22

Детали экономического календаря от 25 октября Вчера макроэкономический календарь был пуст, статистических данных в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. По этой причине инвесторы и трейдеры с особым вниманием анализировали информационной поток, где официально в должность премьер-министра Великобритании вступил Риши Сунак. Основные тезисы выступления нового премьер-министра: - Последствия пандемии для экономики сохраняются. - Мы поставим экономическую стабильность в центр повестки дня. - Будут трудные решения; - Мы построим экономику, которая будет использовать все преимущества Brexit. - Я не испуган, я понимаю, что должен восстановить доверие. Финансовый сектор Великобритании благоприятно встретил нового премьера, фунт стерлингов активно укреплялся в стоимости, подтягивая за собой курс евро. Разбор торговых графиков от 25 октября Валютная пара EURUSD завершила колебание в пределах промежуточного уровня 0.9850. Вследствие чего на рынке возник инерционный восходящий ход, который вплотную приблизил курс евро к уровню паритета. В ходе минувшего дня курс евро укрепился в пике примерно на 1%, это около 100 пунктов. Валютная пара GBPUSD в ходе интенсивного восходящего движения преодолела нижнюю границу района сопротивления 1.1410/1.1525. Этот шаг указывает на высокий ажиотаж на длинные позиции по фунту стерлингов со стороны участников рынка. В ходе минувшего дня курс фунта стерлингов укрепился в пике примерно на 2%, это около 200 пунктов. Экономический календарь на 26 октября Сегодня макроэкономический календарь полупустой, статистические данные будут опубликованы лишь по продажи нового жилья в Соединенных Штатах. Так вот, ожидается, что продажи в сентябре могут резко упасть, это негативный фактор для экономики страны, что может оказать давление на долларовые позиции. Временной таргетинг Продажи нового жилья в США – 17:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 26 октября После восходящего ралли котировка на время сформировала застой, который продлился всю тихоокеанскую и азиатскую сессию. Эта консолидация привела к накоплению торговых сил, как результат - кновому спекулятивному всплеску активности.Что касается направления движение, тот тут все будет зависеть от того, как себя поведут участники рынка в пределах уровня паритета. В данной ситуации разумно было бы увидеть отскок ввиду технического сигнала о перекупленности евро в краткосрочных временных периодах.Если же уровень паритета будет пробит, а котировка твердо удержится выше него в дневном периоде, то велика вероятность последующего восходящего хода. В этом случае мы можем увидеть поэтапное восстановление курса евро. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 26 октября С открытия европейской сессии в рынок вновь ворвались покупатели по фунту стерлингов, что привело к новому восходящему импульсу. В итоге котировка поднялась выше района сопротивления, что может указать на возможность пролонгации действующего восходящего цикла от минимума нисходящего тренда. Стоит отметить, что технический сигнал о пролонгации будет подтвержден лишь после стабильного удержания цены выше отметки 1.1525 в дневном периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 25.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золоту ослабили удавку

Золото в 2022 без вариантов проиграло доллару в борьбе за статус основного актива-убежища. Поэтому ни высокий градус геополитических рисков, ни близость инфляции в США к 40-летним максимумам не помогали XAUUSD. Котировки драгметалла рухнули приблизительно на 20% от уровней мартовских пиков, финансовые менеджеры впервые за долгие годы держат чистые шорты по золоту, а отток капитала из ETF не прекращается ни на минуту. Казалось бы, драгметалл обречен падать к $1500, но внезапно правила игры изменились. Динамика спекулятивных позиций по золотуНаряду с растущей как на дрожжах доходностью казначейских облигаций гвозди в гроб золота регулярно вбивал крепкий доллар США. Его позиции казались нерушимыми: американская экономика выглядела лучше остальных, ФРС агрессивно повышала ставки, а высокие риски рецессии мировой экономики поддерживали спрос на «зеленые» как актив-убежище. Однако стоило экономике США начать давать сбои, как по меньшей мере два из трех козырей доллара стали выглядеть не такими сильными, как прежде. Слабая статистика по ценам на недвижимость и потребительскому доверию усилила риски рецессии в Штатах, в то время как падение цен на газ в Европе, напротив, их снизило. Американская исключительность оказалась под вопросом. Это обстоятельство вкупе с ожиданиями замедления скорости монетарной рестрикции ФРС ослабили доллар против основных мировых валют, что протянуло руку помощи «быкам» по XAUUSD. Инвесторы тут же вспомнили про геополитические риски, градус которых по-прежнему высок. Вооруженный конфликт на Украине, испытания ядерных ракет Северной Кореей и обострившаяся агрессия Китая после пролонгации сроков нахождения у власти Си Цзиньпина – далеко не полный перечень событий, которые в прежние времена верой и правдой служили драгметаллу. Динамика ставок центробанковДавление на доллар США оказывает улучшение глобального аппетита к риску на фоне ожидаемого инвесторами замедления монетарной рестрикции ФРС. До пиковых значений ставки по федеральным фондам и ставок других центробанков рукой подать. Если так, то глобальной рецессии можно будет избежать, что снижает спрос на активы-убежища. Таким образом, условия для коррекции фондовых индексов и противников доллара США на валютном рынке созрели. Как долго продлится такая среда? Предыдущие эпизоды в августе-октябре показывали, что катализаторами восстановления восходящего тренда по индексу USD становилась либо макростатистика, либо ФРС. В связи с этим ноябрьская встреча FOMC способна вернуть интерес инвесторов к «американцу» и окунуть драгметалл в очередную волну распродаж. Технически формирование на дневном графике золота паттерна Двойное основание у нижней границы диапазона справедливой стоимости $1620-1690 за унцию – мощный разворотный сигнал. Тем не менее о смене «медвежьего» тренда на «бычий» ранее возвращения к $1725 говорить рано. Продаем актив на отбое от сопротивлений на $1680 и $1695.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт – флюгер британского фондового рынка – вообразил себя ракетой, которой тесно в финансовой галактике

После победы Риши Сунака, нового премьер-министра Великобритании, национальная валюта пошла в гору, позитивно отреагировав на перемены в правительстве. В это время многие отнеслись к фунту как к своеобразному талисману, помогающему росту финансового рынка и новому премьер-министру Великобритании. Однако для большинства стерлинг по-прежнему остается флюгером рыночных настроений, а не локомотивом.По оценкам экономистов, рынки вполне оценили победу Р. Сунака, на которую фунт отреагировал уверенным ростом. Весомую поддержку стерлингу оказало улучшение аппетита к риску. Однако многих аналитиков беспокоит структурный дисбаланс в экономике Великобритании, который остается долгосрочной проблемой для национальной валюты. Напомним, что структурный дефицит британского бюджета достигает 6% ВВП и является одним из крупнейших среди развитых стран. При этом Великобритания полностью зависит от иностранного капитала, который предназначен для финансирования внутреннего рынка. По мнению специалистов, именно Р. Сунаку и его команде предстоит разбираться с нарастающим экономическим кризисом и политической нестабильностью в стране. Валютные стратеги банка CIBC полагают, что в ближайшее время текущая неопределенность в Великобритании сохранится.На этом фоне тревогу участников рынка вызывает среднесрочная и долгосрочная динамика фунта. Инвесторы и трейдеры опасаются его дальнейшего снижения по отношению к американской валюте. Ранее доллар продемонстрировал укрепление, которое немного замедлилось из-за агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС. Что касается европейской валюты, то она стабилизировалась в преддверии заседания ЕЦБ, запланированного на четверг, 27 октября. По предварительным прогнозам, на нем регулятор вновь поднимет ключевую ставку, чтобы справиться с энергетическим кризисом и растущей инфляцией. Победа Р. Сунака способствовала взлету фунта, однако эксперты предостерегают от излишней эйфории. Во вторник, 25 октября, пара GBP/USD преодолела уровень 1,1300 и в определенный момент достигла впечатляющих 1,1500. Во многом этому способствовало кратковременное ослабление гринбека. В итоге стерлинг подорожал на 1,70%, нивелировав предыдущие потери и протестировав пик этого месяца. Утром в среду, 26 октября, пара GBP/USD преодолела предыдущие уровни 1,1400–1,1500 и взлетела до фантастических 1,1553. Ракетообразное движение фунта не осталось незамеченным, вызвав восторг и удивление рынка. Позитивному настрою трейдеров и инвесторов способствовали не только победа Р. Сунака, но и его обещание восстановить экономическую стабильность в стране. Доверие трейдеров и инвесторов также вызвало решение повторно назначить министром финансов Джереми Ханта. По оценкам специалистов, это дало надежду на стабилизацию и рост рынка и стало попутным ветром для британской валюты. Однако некоторые аналитики далеки от оптимизма. Валютные стратеги Wells Fargo ожидают существенного ослабления фунта. Специалисты полагают, что к началу 2023 года пара GBP/USD достигнет минимума вблизи 1,0600. Напомним, что в этом году «британец» подешевел по отношению к «американцу» на 16%.На этом фоне эксперты допускают, что Банк Англии возьмет паузу в процессе подъема ключевой ставки. При этом многие экономисты ожидают от регулятора подъема ставки на 75 б. п. на следующем заседании, запланированном на 3 ноября. Данный прогноз соответствует ожиданиям рынка, подчеркивают эксперты. По предварительным расчетам, в первом квартале 2023 года Банк Англии достигнет верхнего предела своей учетной ставки (на уровне 4,25%).По словам Чарльза Хепворта, директора по инвестициям в GAM Investments, участники рынка полагают, что регулятору придется снизить накал агрессии в отношении подъема ставок, «поскольку крышка фискального чемодана с подарками снова захлопнулась». В ближайшее время не стоит ожидать снижения налогов, и это «плохая новость для британских потребителей». По оценкам аналитика GAM Investments, британская экономика уже попала в спираль рецессии. Текущее сочетание политической неопределенности и отмена фискального стимулирования ухудшили ее перспективы. Дальнейшее усугубление ситуации способно обрушить фунт и ослабить национальную экономику, уверены эксперты.Отметим, что некоторое снижение GBP было зафиксировано после обращения нового премьер-министра к парламенту. Р. Сунак предупредил о предстоящих трудностях для британской экономики, которые в первую очередь касаются государственного финансирования. Однако экономический спад рискует усугубиться в ближайшие месяцы, если новое правительство продолжит политику сокращения госрасходов. Напомним, что данные меры были реализованы в рамках плана по сбалансированию национального бюджета. Согласно расчетам аналитиков Rabobank, реализация среднесрочного финансового плана правительства вряд ли окажет существенную поддержку фунту. План британских властей, ожидаемый в следующий понедельник, 31 октября, будет включать повышение налогов и сокращение расходов. По словам Джейн Фоули, валютного стратега Rabobank, такая политика «еще больше подорвет перспективы экономического роста в стране». Аналитики банка ING тоже связывают финансовые надежды Великобритании с предстоящим планом, подчеркивая, что 31 октября станет «еще одним важным днем для финансовых рынков страны». По мнению Дж. Фоули, реализация плана Сунака–Ханта упорядочит хаос на рынке долговых ценных бумаг и снизит риск панических продаж фунта. Однако в долгосрочной перспективе последствия данной инициативы могут оказаться не такими положительными для GBP, как ожидалось ранее. Нестабильность фундаментального фона Великобритании предполагает, что в ближайшие месяцы стерлинг упадет по отношению к доллару, подчеркивает Дж. Фоули. При этом аналитики Rabobank, как и валютные стратеги Wells Fargo, ожидают, что на горизонте трех месяцев пара GBP/USD просядет до 1,0600.По мнению специалистов, трейдерам и инвесторам очень важно знать подробности нового финансового плана Сунака–Ханта. Согласно оценкам аналитиков, смена правительства Великобритании снизила риск обрушения пары GBP/USD, хотя текущие экономические условия по-прежнему свидетельствуют в пользу ослабления фунта. Валютные стратеги UBS Global Wealth Management уверены, что в ближайшее время стерлинг будет торговаться вблизи 1,1000. Данную цель для пары GBP/USD к концу 2022 года указывают и аналитики банка ING. При этом специалисты полагают, что в краткосрочной и среднесрочной перспективах фунт останется в диапазоне 1,1500–1,1600, нацеливаясь на отметку 1,1700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото растёт, а хедж-фонды по-прежнему медвежьи

Хедж-фонды возобновили свои медвежьи ставки, удерживая цены на уровне около 1650 долларов за унцию.Агрессивная денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы по-прежнему является самым большим препятствием для цен на золото, поскольку рост процентных ставок поддерживает доллар США на самом высоком уровне за 20 лет.В отчете, опубликованном в понедельник, аналитики по сырьевым товарам компании Societe Generale отметили, что на прошлой неделе на рынке драгоценных металлов общий отток составил 4,1 миллиарда долларов, поскольку инвесторы продолжают реагировать на более высокие, чем ожидалось, данные об инфляции.«Базовый индекс потребительских цен в США вырос на 6,6% по сравнению с прошлым годом, что стало самым сильным скачком в годовом исчислении с 1982 года, — отмечают аналитики. — Это дает возможность ФРС более агрессивно повышать процентные ставки, предполагая, что еще одно повышение на 75 базисных пунктов в ноябре весьма вероятно».Товарные аналитики TD Securities также заявили, что растущая инфляция продолжит оказывать давление на цены золота и серебра.«Растущая инфляция предполагает, что ФРС вряд ли прекратит упреждающие действия, что указывает на длительный период ограничительных ставок, которые должны продолжать подрывать интерес со стороны институциональных инвесторов», — говорят аналитики.По данным дезагрегированного отчета CFTC об обязательствах трейдеров за неделю, закончившуюся 18 октября, видно, что финансовые менеджеры на Comex сократили свои спекулятивные длинные позиции по золотым фьючерсам на 5 021 контракт до 73 344. В то же время короткие позиции подскочили на 15 097 контрактов до 99 042.После двухнедельного бычьего импульса тренд резко изменился, и чистая короткая позиция по золоту увеличилась до 25 698 контрактов.Некоторые аналитики отмечают, что инвесторы не хотят возвращаться на рынок золота до тех пор, пока не появятся окончательные доказательства того, что агрессивное повышение ставок подходит к концу.Инструмент CME FedWatch показывает, что рынки разделились почти 50/50 в зависимости от того, повысит ли ФРС процентные ставки в декабре на 50 или 75 базисных пунктов.Аналитики по сырьевым товарам Commerzbank отметили, что ралли золота в пятницу показывает потенциал рынка, когда центральный банк США в конечном итоге начнет замедлять ужесточение денежно-кредитной политики.Наряду с золотом, серебро также продолжает испытывать трудности, так как настроения стали твердо медвежьими.По данным дезагрегированного отчета понятно, что управляемые деньгами спекулятивные длинные позиции по серебряным фьючерсам на Comex выросли на 2 872 контракта до 36 365. При этом короткие позиции выросли на 10 699 контрактов до 44 077.Серебро снова закрылось в чистую короткую позицию на 7712 контрактов. В течение периода опроса цены на серебро торговались на уровне около 18,50 долларов за унцию.В то время как инвестиционный спрос на серебро продолжает снижаться, многие рыночные аналитики отмечают, что драгоценный металл по-прежнему испытывает беспрецедентный спрос на физические слитки, что оказывает некоторую поддержку драгоценному металлу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалютный рынок взорвался на фоне спроса на рисковые активы

Курс биткоина выбирается к максимумам месяца и пытается зацепиться за психологическую отметку в $20 000, тогда как эфир чувствует себя более уверенно и только за один вчерашний день прибавил более 10%, торгуясь на момент написания статьи по $1 500. Спрос на рисковые активы постепенно возвращается по мере свидетельств того, что американская экономика испытывает все больше и больше проблем. И как бы представители Федеральной резервной системы во главе с Джэромом Пауэллом не твердили, что главное для них инфляция и победа над ней – сохранение темпов экономического роста всегда будет в приоритете. Это приводит к тому, что ожидания дальнейшей сверх агрессивной денежно-кредитной политики постепенно ослабевают, возвращая спрос на рисковые активы – в том числе криптовалюты и альткоины.Несмотря на это, совсем недавно президент JPMorgan Chase заявил, что криптовалюта «не имеет ценности». Комментируя экономику США, он защищал ястребиную позицию Федеральной резервной системы, подчеркивая, что, если действия ФРС приведут к более глубокой рецессии на определенный период времени, то это та цена, которую американцы должны заплатить.В своем интервью Дэниел Пинто отметил, что сейчас Федеральная резервная система идет по правильному пути и проявляется свою воинственность. «Я думаю, что очень важно положить инфляцию обратно в коробку, а если она и вызовет более глубокую рецессию на какой-то период времени, это цена, которую мы должны заплатить». Президент JPMorgan также подчеркнул, что Федеральная резервная система не может допустить, чтобы инфляция укоренилась в экономике, обратив внимание на историю и преждевременный возврат к более мягкой денежно-кредитной политике и ошибках 70-х и 80-х годов.Что касается криптовалют, то комментируя ситуацию на этом рынке, исполнительный директор JPMorgan не стал отрицать тот факт, что в последнее время наблюдается небольшой прогресс с точки зрения институционального принятия криптовалюты. «Реальность такова, что нынешняя форма криптографии хоть и превратилась в небольшой класс активов, но все еще не имеет никакой материальной ценности», - отметил Пинто. Он также добавил, что технология, концепции являются довольно интересными и это точно приведет к чему-то хорошему в ближайшем будущем. Стоит отметить, что вопреки мнению Пинто, сейчас многие крупные компании и банки наблюдают повышенный институциональный интерес к криптографии и наращивают свои криптоуслуги. Nasdaq уже создала криптовалютное подразделение, сославшись на повышенный спрос на цифровые активы среди институциональных инвесторов. Финансовый гигант State Street недавно заявил, что видит повышенный спрос со стороны учреждений. В мае Citi, Wells Fargo и BNY Mellon инвестировали в криптофирму Talos, сославшись на ускорение институционального принятия криптоактивов.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то вчерашний «выстрел вверх» является хорошей новостью для тех, кто сильно переживал по поводу зависания биткоина в боковом канале и опасался рисков его нового обвала. Это указывает на возврат у инвесторов интереса к рискам. Акцент сейчас сосредоточен на сопротивлении $20 540, возврат которого необходим для выстраивания нового восходящего тренда. В случае прорыва этой области можно увидеть рывок вверх к $21 140, но для закрепления на этих уровней нужно пробиваться выше сопротивлений: $21 840 и $22 525. Если давление на биткоин вернется, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержки $20 000. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад к минимуму $19 360, и откроет дорогу к $18 700.Эфир значительно восстановился и сейчас покупатели делают определенный акцент на пробое ближайшего сопротивления $1 510. Это будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке. Закрепление выше $1 510 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой продолжения бычьего рынка в расчете на обновление максимума $1 588. Более дальней целью выступят области: $1 645 и $1 707. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержку окажет уровень $1 444, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимумы: $1 390 и $1 333. Возврат на $1 264 полностью перечеркнет восходящий потенциал эфира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (26.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.62776-0.63125. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62903-0.63000 и 0.63218-0.63301. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63989.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63539.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.10.2022- 0.64444. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64659.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63539-0.63989, Take Profit 1-0.64444, Take Profit 2-0.64659.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.57480-0.57545. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.57482.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.57132.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.10.2022- 0.57837. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.57957.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.57132-0.57482, Take Profit 1-0.57837, Take Profit 2-0.57957. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37694-1.37819 и 1.37382-1.37499. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 1.36148-1.36260, и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36285.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36845.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.10.2022-1.35730. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35574.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.36285-1.36845, Take Profit 1-1.35730, Take Profit 2-1.35574.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1304 произошел в момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары в районе недельных максимумов. По этой причине я не покупал фунт и, к сожалению, пропустил все движение вверх. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Сильный рост фунта произошел после выхода довольно слабого индекса доверия потребителей в США, что стало доказательством будущего сокращения американской экономики, так как снижение этого показателя наверняка отразится на розничных продажах и общей уверенности американцев в своем будущем. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании и для покупателей фунта это хорошо: они сумеют продолжить бычий рынок, наблюдаемый с конца прошлой недели и добраться до обновления месячных максимумов. Вторая половина дня будет куда интересней: ожидаются данные по балансу внешней торговли товарами и объему продаж жилья на первичном рынке, где прогнозируется довольно серьезное сокращение. Это станет еще одним признаком наступления рецессии в американской экономике – сильный сигнал на продажу американского доллара и покупку фунта. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1487 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1553 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1553 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по вновь образованному тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1439, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1487 и 1.1553.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1439 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1371, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1487, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1439 и 1.1371.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс