Обвал Nasdaq после отчёта Microsoft и Google Alphabe

Акции США упали в среду, омрачив трехдневное ралли на Уолл-стрит после того, как технологические гиганты сообщили о разочаровывающих квартальных доходах. Казначейские облигации выросли.Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал более чем на 2%, в то время как S & P 500 также упал, но не так сильно. Настроения были подавленными после получения прибыли от компаний с большим капиталом, в том числе Корпорация Microsoft и материнская компания Google Alphabet Inc.Подчеркнув, как ужесточение ФРС и, следовательно, растущий доллар влияют на экономику. Meta Platforms Inc., Amazon.com Inc. и Apple Inc., которые входят в число крупнейших компаний, продолжающих отчитываться на этой неделе.Европейские фондовые индексы чувствуют себя неплохо на фоне падения цены на газ на TTF до 1200$:Доходность казначейских облигаций резко упала, а 10-летняя ставка упала примерно до 4,05%. Индикатор доллара снизился второй день подряд до самого низкого уровня за последние три недели.Акции в последние дни поддерживались в основном солидными доходами и спекуляциями, что Федеральная резервная система может ограничить темпы повышения ставок. Около четверти компаний из S & P 500 сообщили о результатах третьего квартала, причем более двух третей превзошли оценки аналитиков, несмотря на спад в сфере высоких технологий. Но инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что замедление производства повлияет на прибыль корпораций в ближайшие месяцы."Да, на данный момент мы наблюдаем рост прибыли, - сказал Майк Ингрэм, старший рыночный стратег ActivTrades, в эфире Bloomberg TV. - Но на данном этапе у меня начинает возникать небольшая проблема в том, что некоторые ожидания прибыли в следующем году выглядят все еще немного зыбкими".Стратеги Goldman Sachs Group Inc. заявили об условиях для снижения американских акций пока не видны, поскольку класс активов не полностью отражает последнее повышение реальной доходности и вероятность рецессии. В случае серьезного экономического спада команда Goldman заявила, что ожидает, что индекс S & P 500 упадет до 2888, что означает падение на 25% по сравнению с закрытием вторника.Индекс Московской Биржи закрепился за 2000 и торгуется на 5% выше:Ключевые события на этой неделе:На этой неделе ожидается получение прибыли: Apple, Exxon Mobil, Ford Motor, Credit Suisse, Airbus, Amazon, Bank of China, Boeing, Caterpillar, Cnooc, Intel, McDonald's, Merck, Samsung Electronics, Shell, Vale, VolkswagenРешение ЕЦБ по ставке, четвергВВП США, заказы на товары длительного пользования, первичные заявки на пособие по безработице, четвергПолитическое решение Банка Японии, пятницаЛичные доходы в США, личные расходы, незавершенные продажи жилья, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Основные индексы АТР показывают значительный рост (до 2,4%)

Основные азиатские индексы показывают значительный рост – до 2,4%. Наименьшее увеличение продемонстрировал австралийский S&P/ASX 200 – только на 0,2%. Остальные индикаторы набрали больше: корейский KOSPI увеличился на 0,77%, японский Nikkei 225 – на 1,04%, а шанхайский Shanghai Composite – на 1,06%. Наибольший рост показали гонконгский Hang Seng Index и шэньчжэньский Shenzhen Composite, прибавившие 1,45% и 2,32% соответственно. Рост азиатских индикаторов обусловлен рядом причин. Одна из них – это подъем американских индикаторов накануне. Позитив инвесторов вызван тем, что некоторые факторы свидетельствуют об ослаблении экономики США. Так, в стране зафиксировано снижение показателя доверия потребителей в текущем месяце до 102,5 пункта с сентябрьской отметки в 107,8 пункта. Показатель оказался хуже прогнозов экспертов, ожидавших опущения этого индикатора до 106,5 пункта. Ослабление экономики в свою очередь должно привести к замедлению темпов инфляции, итогом которого должно стать применение не таких жестких мер денежно-кредитной политики Федрезерва, как ранее. Для долгосрочных инвесторов это хорошие новости, которые позволят им вернуться на фондовые рынки. Японский Nikkei 225 достиг рекордных отметок за последние почти два месяца, показывая рост уже на протяжении трех дней кряду. Несмотря на стабильный рост индикатора, сейчас инвесторы не спешат с активными ставками, так как начинается сезон публикации финансовой отчетности компаний за третий квартал. Наибольший рост среди компонентов индекса показали акции Denka Co., Ltd., прибавившие 6,73% благодаря хорошим результатам отчетности и информации о планируемой передаче части бизнеса компании Taiheiyo Cement, Corp.Также повышение цены продемонстрировали акции M3, Inc., увеличившиеся на 4,7%, и T&D Holdings, Inc., набравшие 4,1%. Котировки акций Toshiba, Corp. понизились на 1,66%, хотя до этого стоимость бумаг повышалась на 0,38% на фоне сведений о том, что сделка по покупке компании консорциумом, возможно, будет отложена из-за невозможности своевременного получения кредита.Также понижение стоимости продемонстрировали ценные бумаги Tokyo Electron, Inc., потерявшие 0,68%, Lasertec, Corp., подешевевшие на 1,14%, а также Renesas Electronics, Corp., понизившиеся на 2,14%. Из компаний, торгующихся на гонконгской бирже, наибольший подъем стоимости бумаг показали Alibaba Health Information Technology, Ltd. (+7,6%), CSPC Pharmaceutical Group, Ltd. (+6,3%), а также Wuxi Biologics (Cayman), Inc. (+5,7%). В то же время стоимость бумаг Alibaba Group упала на 1,3%, а котировки JD.com, Inc. немного поднялись – на 0,3%. Среди компонентов корейского KOSPI не отмечается единой динамики: цена акций Samsung Electronics, Co. увеличилась на 3%, тогда как стоимость бумаг Kia, Corp. уменьшилась на 0,8%. Котировки акций SK Hynix, Inc. выросли на 1,4%, невзирая на сообщение компании о намерении уменьшить объем вложений более чем в два раза в 2023 году из-за значительного снижения чистого профита в прошлом квартале, вызванного уменьшением спроса на продукцию предприятия.В Австралии зафиксировано увеличение уровня потребительских цен на 7,3% в сентябре в сравнении с августовской отметкой в 6,9%. Темпы роста инфляции наиболее высокие с 2018 года, что может обернуться принятием более жестких мер и увеличением процентных ставок на большее количество пунктов, чем ожидалось ранее. Увеличению австралийского индикатора поспособствовал рост котировок наиболее крупных компаний: цена акций BHP увеличилась на 0,1%, а Rio Tinto – на 0,6%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банки США поднимают ставки по кредитам, рассчитывая на сверхприбыль

Шок медвежьего рынка, инфляции и роста процентных ставок в этом году для потребителей отражается в огромной неожиданной прибыли для ведущих мировых банков.Банки США поднимают ставки по кредитам, рассчитывая на сверхприбыль Сезон отчетности за третий квартал в разгаре, однако крупные технологические компании и другие фавориты потребителей явно ощущают холод покупательского сектора из-за роста стоимости жизни, доллара, а также сбоев в цепочке поставок. Квартальные результаты крупнейших компаний Microsoft и Alphabet, которая управляется материнской компании Google, разочаровали технологических быков поздно вечером во вторник: обе позиции упали на фондовом рынке примерно на 7%, прервав более ранний бычий прыжок фондовых индексов Уолл-стрит. Фьючерсы на S&P500 упали почти на 1% в среду, вдвое сократив прирост по этой позиции во вторник. В принципе, результаты Google не предвещают ничего плохого для родительской метаплатформы Facebook (Meta), крепко завязанной на отчеты из-за зависимости от рекламы. Apple и Amazon также подробно рассказали, как обстоят дела в их бизнесе в четверг в стремлении успокоить акционеров и трейдеров. Насколько отрасль переживает кризис, можно судить по тому, что производители чипов, такие как UMC и AMD, сокращают капиталовложения, готовясь к затяжному экономическому спаду. Печаль, царящая на фондовых технологичных рынках, резко контрастирует с небывалыми доходами банков, которые получают огромные непредвиденные доходы от повышения процентных ставок - прямые денежные вливания из резервов, которые они хранят в центральных банках, наряду с более высокой чистой процентной маржой и доходами от торговли, которым благоприятствует волатильность рынков. Так, средняя процентная ставка по самому популярному ипотечному кредиту в США выросла до самого высокого уровня с 2001 года, поскольку ужесточение финансовых условий оказывает давление на жилищный сектор, показали данные Ассоциации ипотечных банкиров (MBA) в среду. В то же время средняя договорная ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой выросла на 22 базисных пункта, до 7,16% за предыдущую неделю, а рыночный сводный индекс MBA, отражающий объем заявок на ипотечные кредиты, упал на 1,7% по сравнению с неделей ранее. Это заставляет задуматься о том, не был ли негативный прогноз по убыткам прайм-брокеров ошибочным. Ведь они все еще получают хорошую прибыль из сектора кредитования. Однако это может носить кратковременный эффект. В частности, ипотечные ставки более чем удвоились с начала года, поскольку Федеральная резервная система следует агрессивному пути повышения процентных ставок, чтобы обуздать упорно высокую инфляцию. Такой рост не мог не отразиться на объемах кредитования, и теперь подача заявок на ипотеку находится на самом низком уровне с 1997 года. Это может ударить по прибылям банков уже в четвертом квартале, а особенно – после годовых отчетов компаний. Интересно, что их заокеанские конкуренты, отчитавшиеся на этой неделе, сравнялись по этому показателю с коллегами с Уолл-Стрит. Теперь регуляторы по обе стороны Атлантики задумались перед заседанием Европейского центрального банка на этой неделе и заседаниями Банка Англии и Федеральной резервной системы США на следующей неделе. Пока все они планируют дальнейшее повышение директивной ставки, чтобы обуздать инфляцию. Но это достоверно приведет к тому, что ставки по кредитам для конечных потребителей также будут пересмотрены. Возможно, под угрозой также государственные финансы. В то же время в потребительской сфере небо затянуто тучами инфляции. Суровые отчеты реального сектора по-прежнему четко указывают на кризис доверия потребителей и жилья в США. Достаточно жесткая новая реальность даже вызвала новую волну обсуждений о том, будет ли Федеральная резервная система США вскоре вынуждена замедлить стремительные темпы ужесточения кредита. Так, вчера, 25 октября, председатель банковского комитета Сената США Шеррод Браун призвал Джерома Пауэлла проявлять осторожность в отношении ужесточения денежно-кредитной политики. Он высказал вслух то, что стало новой негласной реальностью: ФРС перестала заботиться о сохранении рабочих мест. Шеррод считает, что миллионы американцев, уже страдающих от высокой инфляции, также потеряют работу. Он назвал также сильный рынок труда перегруженным последствиями агрессивной политики ФРС. Тем не менее обращение Шеррода не содержит прямой просьбы отказаться от повышения процентных ставок или снизить темпы их роста. Шеррод сейчас находится в невыгодном положении: как демократ, он вынужден бороться не только с республиканцами и их обвинениями в неэффективном управлении экономикой в период пандемии, но и с падением доверия избирателей. Но в целом он прав. Очевидно, что рост ставок по займам приведет к росту безработицы, поскольку компании будут вынуждены сокращать зарплатные фонды с целью экономии оборотных средств. На фоне этого сверхдоходы банков от кредитных операций вызывают критику со стороны правительства, а тем более то, что центральные банки намерены еще больше поднять ставки по займам. Это заставляет меня думать о том, что, возможно, банки в итоге окажутся если не наименее пострадавшим сектором на фондовом рынке, то, по крайней мере, наиболее защищенным. Очевидно, кризис по ним ударит позже всего, когда и если рынок превратится в настоящий медвежий. До этих пор, особенно с подушкой из госзаймов, накопленных за предыдущие два года, финансовый сектор, вероятно, будет чувствовать себя неплохо. С учетом этого короткие сделки с акциями Goldman Sachs или Morgan Stanly выглядят хорошей альтернативой в этот период высокой волатильности других секторов. Ожидается, что центральный банк США повысит ставки на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд по завершении своего следующего заседания по вопросам политики 1-2 ноября. Банк Канады, вероятно, поднимет ставки еще на три четверти процентного пункта до нового 14-летнего максимума сегодня. Однако далее часть инвесторов рассчитывает на то, что Пауэлл снизит темпы подавления инфляции. Это обусловлено не только падением покупательской способности. Рост цен на энергоносители также постепенно снижается, особенно цены на природный газ в Европе. Соответственно, надежды на некоторую передышку опасений ФРС снова привели к снижению доходности долгосрочных облигаций и доллара США. А 10-летние облигации, в свою очередь, выступают ориентиром для ставок по кредитам на жилье. Похоже, что Пауэлл действительно может притормозить с новыми добавками к базовой ставке, но слишком рассчитывать на это не стоит. Все же ведущим показателем для регулятора остаются данные по росту цен, именно на них в конечном итоге он и сосредоточится. Читать другие статьи автора, в том числе:Трейдеры ставят на то, что США быстро воспрянут после рецессии... они могут промахнутьсяОтчет по потребценам США: хороших новостей нетХеджеры отлично заработали на высоком доллареЕвробанк: инфляция еще не учтена в рыночных рискахСпотовый рубль стабилизируется - надолго ли?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 октября. Спрос на британца только растет, как только рынок узнал, что новым премьер-министром будет Риши

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая и вторая волны предположительно завершены, строится третья волна, которая может быть и 3, и с. Так как волновая разметка по европейцу понесла изменения, то теперь обе волновые разметки совпадают. Как я уже говорил, вся повышательная структура может ограничиться лишь тремя волнами. В этом случае в любой момент может произойти завершение третьей волны, после чего – начаться построение нового понижательного участка тренда, так как пик этой волны уже находится выше пика первой волны. И если эта волна с, а не 3, то она и не должна быть протяженной, достаточно лишь небольшого захода выше прошлого пика. Таким образом, наконец-то удалось разобраться с волновыми разметками, которые в последнее время оставляли много вопросов без ответов, но все равно остаются огромные сомнения в том, что спрос на британца будет расти теперь долгое время. Риши Сунак стал премьер-министром, и британец растет третий день подряд. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 26 октября повысился на 110 базовых пунктов, а сутками ранее – на 190. На самом деле, мне очень странно видеть такое сильное повышение британца, так как на этой неделе в Великобритании вышли индексы деловой активности, которые вновь снизились в сравнении с предыдущим месяцем. А больше никакой важной информации не было. Безусловно, назначение Риши Сунака – это важное событие, но я что-то не помню, чтобы рынок так бурно реагировал на отставку Бориса Джонсона или назначение Лиз Трасс. Политические новости, безусловно, очень важны, но параллельно с британцем растет спрос и на европейца, который уж точно не должен обращать внимания на политические перестановки в Великобритании. Для меня текущий рост фунта является странным. У европейской валюты на этой неделе есть основания расти. Уже в четверг ЕЦБ подведет результаты заседания и, вероятнее всего, повысит ставку на 75 базисных пунктов. Такое же решение на следующей неделе может принять Банк Англии, но маловероятно, что фунт растет сейчас потому, что на следующей неделе будет повышена ставка. Мне кажется, что сейчас действительно имеет место быть желание рынка зафиксировать часть позиций по доллару, дать инструментам нормально откорректироваться, а уже потом будет решаться дальнейшая судьба обоих. На мой взгляд, вероятность возобновления построения понижательного участка тренда остается очень велика. Хотя бы потому, что я не вижу, за счет чего сейчас рынку повышать спрос на евро и фунт, если новостной фон отсутствует на этой неделе. Более того, ФРС тоже повысит свою ставку на следующей неделе, что может вызвать рост спроса уже на американскую валюту. Пока что я считаю, что тремя волнами по каждому инструменту все и закончится. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1705, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Покупать следует осторожно, так как понижательный участок тренда может возобновить свое построение. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 октября. Последние два дня вызывают еще больше вопросов, но волновая разметка преобразилась

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар наконец понесла те изменения, которые я долго ждал. Спрос на европейскую валюту рос в последние дни, котировки повышались, и это привело к тому, что они вышли за пик последней восходящей волны. Таким образом, теперь мы имеем минимум трехволновую восходящую структуру, которая может стать новым повышательным участок тренда на пять или более волн, а может остаться трехволновой коррекционной. В первом случае европейская валюта имеет неплохие шансы на рост в течение следующих нескольких месяцев, во втором – снижение котировок может возобновиться в любой момент. Самое главное – теперь волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предполагают построение еще минимум одной восходящей волны, а лоу от 28 сентября можно считать новой отправной точкой. Понижательный участок тренда усложнился настолько сильно, что даже его внутренние волны очень сложно правильно идентифицировать. Зато сейчас мы имеем четкую точку отсчета. Евро растет, но так ли все хорошо? Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 90 базовых пунктов, а сегодня – еще на 60. Однако ни вчера, ни сегодня не было никакого новостного фона, на который можно было бы списать такую реакцию рынка. Рынок вообще ни на что не мог реагировать, потому что ничего не было ни во вторник, ни в среду. Тогда почему спрос на евровалюту растет? Здесь может быть несколько объяснений. Первое – волновая разметка. Так как рано или поздно мы должны были увидеть нормальную коррекционную структуру, сейчас повышение возможно именно по этой причине. Второе – спрос не начал расти на евро, он начал снижаться на доллар. Третье – от заседания ЕЦБ рынок ждет повышения ставки на 75 базисных пунктов, а это хорошее подспорье для него покупать, а не продавать. Однако, на мой взгляд, даже текущая волновая картина не позволяет сделать вывод о том, что спрос на инструмент будет теперь только расти. Рынок может покупать евро в преддверии «ястребиного» решения ЕЦБ, но что будет через неделю, когда ФРС тоже повысит процентную ставку на 75 пунктов? Рынок может снижать спрос на доллар, чтобы зафиксировать прибыль по ранее открытым позициям, но, если причин длительного роста евро нет, то рынок не будет закрывать все позиции по доллару. А это может привести к возобновлению нисходящего участка тренда. Вывод я могу озвучить следующий: так как сейчас у нас все же имеется повышательный участок тренда, то следует за ним. Однако помним, что все повышение евровалюты может ограничиться тремя волнами. А сейчас как раз строится третья. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда все-таки началось. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Бычьи настроения являются очень хрупкими

Всем очевидно, что недавние данные США не изменили ожиданий, что ФРС повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов в следующем месяце, однако они как никогда подпитывают слухи о том, что в следующем году может наступить конец политике агрессивного ужесточения. Аналитики также прогнозируют проблемы в Европе: завтра Европейский центральный банк, как ожидается, резкого повысит ставки сразу на 75 базисных пунктов – это при том, что многие экономисты сейчас считают, что в еврозоне началась рецессия.Таким образом, наблюдаемые бычьи настроения являются очень хрупкими, что сохранит волатильность рынка на довольно значительном уровне. Все внимание по-прежнему будет приковано к циклу изменения процентным ставок в мировом масштабе, а также к тому, как себя дальше будет вести инфляция.В этом плане многое будет зависеть от рынка энергоносителей и цен, формирующихся там. Нефть продолжает колебаться в пределах канала, после отчета, который показал рост запасов сырой нефти в США. Многие инвесторы обеспокоены снижением спроса на фоне замедления экономического роста. Золото выросло, так как снижение доходности казначейских облигаций поддержало драгоценный металл. ПремаркетЧто касается отчетов технологических гигантов, то акции Alphabet упали на 6% на премаркете после того, как компания сообщила о более низкой, чем ожидалось, квартальной прибыли и выручке. Подразделение Alphabet в Google пятый квартал подряд демонстрирует более медленный рост продаж, а доходы от рекламы на YouTube впервые упали с тех пор, как компания начала публиковать результаты нового подразделения.Бумаги Microsoft также потеряли 6,5% на премаркете после квартальных результатов, несмотря на превышение прогноза по чистой прибыли. Microsoft ожидает значительного снижения продаж персональных компьютеров, что, в свою очередь, продолжит отражаться на продажах ее операционной системы Windows. Компания также прогнозирует негативное влияние более сильного доллара США.Акции Boeing прибавил 1% на премаркете, несмотря на сообщение о неожиданных квартальных убытках и доходах, которые оказались ниже прогнозов экономистов. Производитель самолетов сохранил свой годовой прогноз несмотря на трудности с увеличением производства коммерческих самолетов.Бумаги Hilton прибавили 2% на премаркете после того, как компания сообщила о более высокой, чем ожидалось, квартальной прибыли и повысила годовой прогноз. Гостиничный оператор продолжает извлекать выгоду из высокого спроса на поездки.Акции Harley прибавили около 2,5% поскольку рост поставок и высокие цены помогли культовому производителю мотоциклов превзойти оценки по верхним и нижним показателям в своих квартальных результатах. Visa сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли и доходах за третий квартал. Произошло это в результате роста объема платежей. Акции Visa выросли на 1,8% на премаркете.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста день начался не очень. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки: $3 808. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также что создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и прорыва $3 835. Лишь такой сценарий укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 861. Самой дальней целью выступит область $3 905. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 808 и $3 773. Пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на и $3 735 и $3 699, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 661.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар нюх потерял

Это не тот разворот, который вы ищите. Серия разочаровывающей статистики по деловой активности, рынку жилья и потребительским настроениям вкупе с заявлением президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, что ФРС следует начать планировать замедление монетарной рестрикции, вдохновили «быков» по EURUSD на подвиги. Основная валютная пара впервые с 20 сентября взлетела выше паритета и, по мнению ING, способна развить коррекцию в направлении 1,02. Одним из драйверов ралли, по мнению компании, является падение цен на газ, что улучшает условия торговли еврозоны. Одно дело, когда деривативы CME выдают 80%-ю вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 75 б.п. в декабре, другое - когда шансы падают ниже 50%. Базовым сценарием становится полпроцента, что рынки воспринимают как снижение скорости монетарной рестрикции ФРС. При этом ряд негативных экономических сюрпризов лишь подливает масла в огонь, оказывая давление на доходность казначейских облигаций и доллар США. Динамика экономических сюрпризов и доходности облигаций СШАEURUSD рвется ввысь как ракета, что на фоне превышения приблизительно вдвое спекулятивными ставками на американскую валюту своих средних показателей за 5 лет выглядит логично. Хедж-фонды в последнее время не питали иллюзий по евро и фунту, и закрытие шортов по этим валютам приводит к их укреплению. Вместе с тем рынки уже по меньшей мере трижды обжигались, выдавая желаемое за действительное - не уставая искать «голубиный» разворот ФРС там, где его нет. Дважды им указывала на ошибку макростатистика по Штатам, включая инфляцию и занятость, один раз - Джером Пауэлл в Джексон Хоуле. Станет ли ФРС на этот раз ставить рынки на место? Или, напротив, укажет на снижение темпов роста стоимости заимствований, как того ожидают инвесторы. Ждать осталось недолго - до начала ноября. Пока же евро купается в лучах славы. Масла в огонь подливают слухи, что ЕЦБ не только повысит ставку по депозитам на своем заседании 27 октября, но и набросает план сворачивания €8,8 млрд баланса, а то и вовсе запустит QT. Впрочем, главным застрельщиком пике EURUSD выступает все-таки доллар США, о чем свидетельствует ого ослабление по отношению к другим основным мировым валютам, не только к евро. Динамика балансов четверки ведущих центробанков мираЕсли бы причины коррекции EURUSD были в ЕЦБ, можно было бы попытаться отыграть принцип «покупай евро на слухах, продавай на фактах». Однако отсутствие серьезных распродаж в ответ на итоги заседания Управляющего совета и выступление Кристин Лагард убедит, что придется подождать до встречи FOMC в начале ноября. Технически на дневном графике EURUSD имеет место реализация паттерна гармоничной торговли Гартли. После достижения уровня 78,6% по Фибоначчи пара пошла вниз. Ее дальнейшая судьба будет зависеть от способности «медведей» вернуть евро ниже пивот-уровня на $0,996. Не получится - откат продолжится. Пока котировки находятся выше, покупаем в направлении $1,011 и $1,015. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сектор технологий под давлением. Alphabet и Microsoft заявили о падении прибыли. Meta в очереди

Google – крупнейшая в мире по доле рынка цифровая рекламная платформа – заявила о снижении общих доходов от рекламы. В компании это объяснили «очень высокими показателями» в прошлом квартале, добавив, что снижение продаж рекламы на YouTube произошло из-за того, что компании, предоставляющие финансовые услуги, такие как страхование, ипотека и криптовалюты, снизили свои расходы на рекламу. Это привело к тому, что продажи рекламы на YouTube снизились до $7,07 млрд по сравнению с $7,2 млрд, полученными за аналогичный период прошлого года.Компания заявила, что общий доход за третий квартал составил $69,09 млрд долларов по сравнению с прошлогодними $65,12 млрд долларов, тогда как аналитики ожидали, что показатель составит $70,58 млрд. Чистая прибыль Alphabet упала до $13,91 млрд, или $1,06 на акцию, с $18,94 млрд, или $1,40 на акцию, отмеченных годом ранее, и не оправдала прогноза прибыли в $1,25 на акцию.Слабый отчет привел к падению акций Alphabet более чем на 6,5%.Более того, слабые результаты Alphabet вызывают опасения у других компаний в этом секторе, особенно у зависимой от рекламы Meta. Акции материнской компании Facebook, которая сообщает о результатах в среду, сегодня теряют порядка 3,5% на предрыночных торгах.Что касается еще одного гиганта сектора технологий, то Microsoft также ощутила на себе последствия экономического спада. Производитель Windows столкнулся с падением спроса на свое компьютерное программное обеспечение, поскольку всплеск инфляции вынуждает предприятия и потребителей сокращать расходы. Тем не менее спрос на разнообразный портфель продуктов, включая Outlook и Teams, не изменился. Чистая прибыль компании упала до $17,56 млрд, или $2,35 на акцию, за квартал, закончившийся 30 сентября, с $20,51 млрд, или $2,71 на акцию, полученных годом ранее.Отметим, что уже 129 компаний из состава S&P 500 представили отчеты. По данным Refinitiv, 74% из них превзошли консенсус-прогнозы. Аналитики ожидают, что совокупный рост прибыли S&P 500 теперь составит 3,3% в годовом исчислении по сравнению с 4,5%, зафиксированными по состоянию на начало месяца.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 26 октября: отчеты Microsoft Corp и Alphabet Inc поумерили аппетит к рискам

Фьючерсы на американские фондовые индексы США упали на утренних торгах, так как акции технологических компаний снизились на премаркете, что омрачило трехдневное бычье ралли на Уолл-стрит и вызвало сомнения в том, что дно рынка еще не нащупано и фондовый рынок вряд ли отделается лишь потерей $5,5 трлн.Фьючерсные контракты на Nasdaq 100 упали на 1,8% после разочаровывающих квартальных отчетов от Microsoft Corp., Alphabet Inc. и Texas Instruments Inc. Фьючерсы на S&P 500 снизились примерно на 0,8%. Казначейские облигации вернулись к росту, а доходность 10-летних облигаций упала примерно до 4,07%.Рост рынка акций на этой неделе сопровождался хорошими отчетами по доходам компаний, а также спекуляциями на тему того, что Федеральная резервная система может поумерить темпы повышения ставок на фоне свидетельств давление на экономику. Около четверти компаний из списка S&P 500 отчитались о результатах третьего квартала, причем более двух третей превзошли оценки аналитиков, несмотря на неудачу крупных технологических компаний. Однако опасения по поводу замедления производства, что негативно отразится на прибыли корпораций, продолжают расти в геометрической прогрессии и скорей всего достигнут пика в ближайшие месяцы. Это ограничит восходящий потенциал фондовых рынков и может привести к еще одной распродаже на них. Стратеги Goldman Sachs Group Inc. заявили, что условия для падения акций США куда более очевидные, поскольку класс рисковых активов не полностью отражает последний рост реальной доходности и вероятность рецессии. В случае серьезного экономического спада команда Goldman ожидает, что индекс S&P 500 упадет до $2888, что означает падение на 25% по сравнению с закрытием вчерашнего дня.Тем временем индекс Stoxx Europe 600 продолжает колебаться на фоне положительных доходов крупных компаний, включая Barclays Plc, Deutsche Bank AG и Mercedes-Benz Group AG. Однако технологический сектор просел более чем на 1%.На валютном рынке наблюдается активный рост рисковых активов. Британский фунт вырос по отношению к доллару США после того, как правительство заявило, что долгожданный финансовый план отложен до ноября этого года, что вселяет оптимизм, так как определенно предоставляет больше времени на разработку отличного плана по спасению экономики и домохозяйств. Евро также прибавил по отношению к доллару перед завтрашним заседанием Европейского центрального банка. Акции выросли в Китае, Японии и Южной Корее. Положительным для рынка Азии были заявления центрального банка Китая и валютного регулятора о том, что они будут поддерживать здоровое развитие рынков акций и облигаций, а также о том, что юань будет «в основном стабильным».Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста день начался не очень. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки: $3 808. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также что создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и прорыва $3 835. Лишь такой сценарий укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 861. Самой дальней целью выступит область $3 905. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 808 и $3 773. Пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на и $3 735 и $3 699, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 661.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 26 октября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вдоль краткосрочной восходящей линии тренда, при этом пробивая долгосрочную восходящую линию тренда, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена укрепится до 1-го уровня сопротивления 0.99904, соответствующего предыдущему уровню свинг-хай и 78.6% проекции Фибоначчи. Если 1-й уровень сопротивления будет пробит, цена направится ко 2-му уровню сопротивления 1.01971, соответствующему предыдущему уровню свинг-хай и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.98673, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 23.6% и предыдущему уровню свинг-лоу. Прорыв 1-го уровня поддержки приведет цену ко 2-му уровню поддержки 0.97521, соответствующему 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.99904.Условия для входа: прорыв предыдущего уровня свинг-хай и проекция Фибоначчи 78.6%.Тейк-профит: 1.01971.Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай и уровень расширения Фибоначчи 161.8%.Стоп-лосс: 0.98673.Условия для активации ордера стоп-лосс: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и предыдущий уровень свинг-лоу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Почему дешевеет доллар?

Пара евро-доллар впервые с 20 сентября преодолела уровень паритета, демонстрируя мощный коррекционный импульс. В течение почти 5 недель покупатели eur/usd неоднократно порывались подойти к отметке 1,0000, однако северный импульс угасал в районе 0,9980-0,9990. На этот раз звёзды всё-таки сошлись нужным образом: доллар слабеет, тогда как евро пользуется повышенным спросом. На мой взгляд, такая ситуация носит временный характер, учитывая зыбкость многих фундаментальных факторов. Американская валюта сдаёт свои позиции на фоне неподтверждённых слухов и предположений относительно дальнейших действий ФРС. А ведь если долларовые быки снова начнут проявлять характер, евро не сможет держать и дальше северный курс. Такой сценарий весьма и весьма вероятен. Доллар дешевеет по двум основным причинам. Во-первых, на рынке возрос интерес к рисковым активам. Во-вторых, на рынке стали активно муссироваться слухи о том, что Федрезерв в конце этого года замедлит темпы ужесточения монетарной политики. Все остальные фундаментальные факторы в той или иной мере находятся в орбите вышеуказанных «магистральных» причин.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Дешевеющий в Европе газ и танкеры, которые ждут у моря погоды

Биржевые цены на газ в Европе в среду выросли на 5%, приблизившись к $1 100 за 1 тыс. куб. м, но позже, в ходе дневных торгов, слегка сбавили темпы роста и немного просели.По состоянию на 13:55 по московскому времени стоимость газа в Европе составляет $1 051 (+2,56%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $1 021,6 за 1 тыс. куб. м.Энергетический кризис не сбавляет напряжения: он по-прежнему нависает над странами ЕС и сильно давит на их экономику. В начале марта газовые котировки из-за опасений запрета поставок российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд был достигнут 7 марта – $3 892 за 1 тыс. куб. м.И с тех пор цена на газ хоть и снизилась, но по-прежнему держится на запредельно высоком уровне. Например, средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, находилась на уровне $2 093, а в августе – у отметки $2 450.Сейчас мы видим, что биржевые цены в Европе весьма ощутимо снизились, и это связано с высоким уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах. Официально объявлено, что энергосырьем заполнено уже больше 90%. Немаловажный фактор – мягкая осень в европейских странах. Синоптики прогнозируют, что до конца этого месяца погода на всем континенте будет более теплой, чем обычно. Соответственно, отопительный сезон в европейских странах наступит позже привычных дат. При таком раскладе можно пока и дальше заполнять хранилища. Но при всем этом риски отключений электроэнергии и нормирования остаются в силе, поскольку на носу отопительный сезон. Цены обещают вернуться к росту, и это уже видно по декабрьским и январским фьючерсам, которые на сегодня существенно дороже ноябрьских.А тем временем у берегов Испании, Португалии, Великобритании и других европейских стран скопились грузовые суда, которые под завязку наполнены сжиженным природным газом. Эти танкеры никуда не двигаются, и их никто не разгружает. Огюстин Прейт, вице-президент Kayrros (компании, которая занимается аналитикой на глобальном рынке энергетики и экологии) объясняет это тем, что «танкеры в буквальном смысле ждут у моря погоды». То есть их придерживают на тот случай, если топливо срочно понадобится европейцам с наступлением холодов.А не разгружают эти танкеры, потому что Европа в панике от прекращения поставок российского газа запаслась газом почти до отказа. Цель ЕС была в том, чтобы заполнить свои хранилища энергосырьем на 80% к 1 ноября. Но европейцы, судя по всему, перестарались и план перевыполнили, причем гораздо раньше намеченного срока. Емкости газохранилищ заполнены на 95% уже сейчас.А весьма ценный на сегодняшний день груз продолжает прибывать. Газ в контейнерах охлажден до -160 градусов и превращен в жидкость, чтобы его было удобнее транспортировать. Но вот заводов, которые могут превратить жидкое топливо обратно в газ, в Европе не хватает. Проблема в том, что ЕС долгое время полагался исключительно на поставки газа по трубопроводам из России.Танкеры, которые заполонили берега Европы, просто ждут очереди на регазификацию. Например, Германия и Нидерланды уже вложились в строительство новых регазификационных терминалов. Некоторые из них обещают ввести в эксплуатацию уже в течение ближайших месяцев.Но есть еще одна проблема. Активность промышленных предприятий, которые используют газ, в Европе заметно снизилась. Производство на сталелитейных и цементных предприятиях очень резко сократилось.Вокруг СПГ сложилась такая ситуация: цена на сырье, которое поставят в будущем, выше, чем его цена на текущий момент. То есть простое ожидание поставки в декабре, а не в ноябре, обойдется покупателю газа на десятки миллионов долларов дороже.Что ждет сырьевой рынок в дальнейшем, во многом зависит от ситуации на украинском фронте, погодных условий, увеличения количества источников возобновляемой энергии и общемирового спроса на газ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 октября (разбор утренних сделок). Фунт прорвался к свежим месячным максимумам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1584 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкий рост фунта продолжился, о чем я говорил еще в утреннем прогнозе. В результате движения вверх быки сумели добраться до сопротивления 1.1584, где и произошла остановка пары. Ложный пробой на этом уровне дал хороший сигнал на продажу, что вылилось в движение вниз более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по объему продаж жилья на первичном рынке в США будут задавать тон рынка во второй половине дня. Если отчет окажется хуже прогнозов экономистов не исключено, что быки предпримут все силы по дальнейшему росту и прорыву нового сопротивления 1.1612. Если же отчет всех удивит и особых проблем на рынке жилья в США зафиксировано в сентябре не будет, доллар может укрепить свои позиции. В таком случае лишь ложный пробой на уровне 1.1541, образованный по итогам первой половины дня, даст сигнал на покупку с повторным выходом на 1.1612, без которого покупателям фунта будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о продолжении тренда. Пробой 1.1612, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1679, а там и рукой подать до сопротивления 1.1726, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1757, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1541, давление на фунт вернется, что откроет прямую дорогу к нижней границе восходящего канала 1.1474. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1430, либо в районе минимума 1.1392 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи продолжают паниковать и как видно на графике, действуют очень осторожно, особенно не торопясь возвращаться в рынок даже на крупных рывках вверх. Однако как долго продлится оживление спроса на рисковые активы сказать сложно, но в любом случае, ожидать, что этот бычий рынок будет и дальше проходит в подобном ключе, довольно сложно. На текущий момент продавцам нужно всеми силами защищать диапазон 1.1612, образованный по итогам первой половины дня. В случае роста GBP/USD на фоне слабой статистики по США, только формирование ложного пробоя на 1.1612 образует сигнал на продажу в расчете на возврат давления на фунт и его хоть какую-то коррекцию к ближайшей поддержке 1.1541. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1474. Более дальней целью выступит область 1.1430, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1612 во второй половине дня, ситуация останется под контролем покупателей, что приведет к росту GBP/USD в район нового максимума 1.1679. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1726, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразилось на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1392.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 октября (разбор утренних сделок). Евро успешно преодолел уровень 1.0000

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0040 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Резкий пробой паритета состоялся без обратного обновления сверху вниз, что не позволило войти в рынок в длинные позиции. Однако достаточно неплохие точки входа на продажу получились по цене 1.0040, что привело к коррекции пары вниз более чем на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина практически не изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Все ждут данные по объему продаж жилья на первичном рынке в США, так как сокращение этого показателя неминуемо приведет к резкому рывку евро вверх в район очередных месячных максимумов, позволив быкам твердо закрепиться выше уровня паритета. Если данные по США удивят своими хорошими показателями, в чем лично я очень сомневаюсь, трейдеры могут зафиксировать прибыль, что вернет пару назад к паритету. От этого мы с вами и будет отталкиваться. Объективно, лучше всего действовать после снижения EUR/USD и формирования ложного пробоя в районе 0.9995 – утренний уровень сопротивления, который теперь выступает в роли поддержки. Это даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и повторного теста сопротивления 1.0040. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США и сокращения баланса внешней торговли товарами – все это позволит выбраться к новому месячному максимуму в район 1.0084, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0118. Самой дальней целью выступит область 1.0154, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 0.9995, быки могут начать фиксировать прибыль перед важным заседанием Европейского центрального банка, итоги которого станут известны уже завтра. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9948 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9899, либо еще ниже – в районе минимума 0.9855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы продолжают капитулировать и на это имеются объективные причины в виде слабой статистики по США, которая явно указывает на надвигающуюся рецессию в экономике. Пока торговля будет вестись ниже 1.0040, давление на пару сохранится, что может привести к более крупной распродаже евро. Однако, основной задачей медведей на сегодня является возврат под контроль паритета. Определенно хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0040 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Неудачное закрепление на 1.0040 приведет к движению евро вниз в район 0.9995. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0040, можно будет увидеть очередной крупный рывок пары вверх. В таком случае советую отложить продажи до 1.0084. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0118, либо еще выше – от 1.0154 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая, наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно о том, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбе с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567 до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084 до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9930.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 26 октября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Однако цена вырвалась из диапазона консолидации, ограниченного 1-м уровнем сопротивления 1405.86 и 1-м уровнем поддержки 1405.86. Затем цена коснулась 1-го уровня сопротивления 1488.77, где расположены уровни коррекции Фибоначчи 78.5% и 50%. Ожидается, что цена снова снизится, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 1405.86, соответствующий 100% уровню коррекции Фибоначчи и предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 1651.44. Условия для входа: вход в продажу в области, где расположены уровни коррекции Фибоначчи 78.6% и 38.2%. Тейк-профит: 1405.86. Условия для фиксации прибыли: 100% уровень коррекции Фибоначчи и предыдущий лоу. Стоп-лосс: 1789.86. Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 26 октября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD тестирует нисходящую линию тренда и находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может вырасти до 1-го уровня сопротивления 0.58022, соответствующего 100% проекции Фибоначчи и предыдущему уровню свинг-хай. Если 1-й уровень сопротивления будет пробит, цена направится ко 2-му уровню сопротивления 0.59963, который соответствует перекрытию, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.56334, соответствующего предыдущему уровню свинг-лоу и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.58022.Условия для входа: 100% проекция Фибоначчи и предыдущий уровень свинг-хай.Тейк-профит: 0.59963.Условия для фиксации прибыли: перекрытие, выступающее в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции Фибоначчи.Стоп-лосс: 0.56334.Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/US: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 26 октября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Однако цена вырвалась из диапазона консолидации, ограниченного 1-м уровнем сопротивления 1405.86 и 1-м уровнем поддержки 1405.86. Затем цена коснулась 1-го уровня сопротивления 1488.77, где расположены уровни коррекции Фибоначчи 78.5% и 50%. Ожидается, что цена снова снизится, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 1405.86, соответствующий 100% уровню коррекции Фибоначчи и предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 1651.44.Условия для входа: вход в продажу в области, где расположены уровни коррекции Фибоначчи 78.6% и 38.2%.Тейк-профит: 1405.86.Условия для фиксации прибыли: 100% уровень коррекции Фибоначчи и предыдущий лоу.Стоп-лосс: 1789.86.Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Крипторынок растет, эксперты обещают трейдерам безоблачное будущее

Торговую сессию среды цифровое золото начало с незначительного увеличения. На момент написания материала стоимость ВТС балансирует на уровне $20 627.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость Bitcoin достигала $20 348, а минимальная – $19 261. По итогам вторника монета взлетела почти на 5%.В течение уходящего месяца цена первой криптовалюты консолидировалась в диапазоне $18 500–$20 300. Однако в последние дни эксперты все чаще говорили о том, что рынок виртуальных монет формирует потенциальное двойное основание. В этом случае преодоление биткоином отметки в $20 300 и дальнейший рост, вкупе с ощутимыми торговыми объемами, предполагают криптоаналитики, станет для BTC ярким бычьим сигналом.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал день с роста и на момент написания материала торгуется по $1 485. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме XRP, торговались в зеленой зоне. При этом лучшие результаты были зафиксированы у Ethereum (+10,66%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов список подъема также возглавила монета Ethereum (+13,65%), а список падения – XRP (-0,42%). На протяжении последней семидневки цифровые активы из топ-10 по капитализации перманентно демонстрировали силу. При этом прежний нисходящий уровень сопротивления стал для них важной поддержкой. Основываясь на этих фактах, многие криптоаналитики сегодня прогнозируют бычье ралли популярных монет в течение следующих четырех месяцев.Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке падения досталось Aptos (-4,98%), а лучшие результаты показала монета Toncoin (+23,10%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты показал Axie Infinity (-16,19%), а лучшие – Toncoin (+43,98%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро среды общая рыночная капитализация криптовалют превысила отметку в $1 трлн. За минувшие сутки прирост показателя составил около 5%. С ноября прошлого года, когда рыночная капитализация цифровых активов превышала отметку в $3 трлн ($3,08 трлн), он снизился более чем втрое.При этом общий объем торгов виртуальными монетами за последние 24 часа составил $77,3 млрд, где доминирование ВТС достигло 38,1%, а ЕТН – 17,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 26.10.2022

На момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0025, сумев развить восходящую коррекцию с достигнутого на прошлой неделе локального минимума 0.9705 и пробившись в зону краткосрочного бычьего рынка, выше уровней сопротивления 0.9910 (ЕМА50 на дневном графике), 0.9858 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.9846 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Но, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «дальнейший рост пары EUR/USD будет сопряжен со значительными трудностями, учитывая приближающуюся зиму и дефицит газа» и «с фундаментальной точки зрения следует ожидать возобновления снижения, как минимум, и как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600». В целом сохраняется нисходящая динамика EUR/USD, в то время как ниже ключевых уровней сопротивления 1.0260 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0440 (ЕМА200 на дневном графике) пара находится в зоне долгосрочного медвежьего рынка. Первым сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой сегодняшнего минимума 0.9944, а подтверждающим – пробой уровней поддержки 0.9858, 0.9846. В альтернативном сценарии коррекционный рост продлится в сторону уровней сопротивления 1.0195, 1.0260, 1.0440. *) о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 24.10.2022 – 30.10.2022 Уровни поддержки: 0.9944, 0.9910, 0.9858, 0.9846, 0.9800, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Уровни сопротивления: 1.0047, 1.0100, 1.0195, 1.0260, 1.0440, 1.0550 Торговые Рекомендации Sell по рынку, Sell Stop 0.9930. Stop-Loss 1.0065. Take-Profit 0.9910, 0.9858, 0.9846, 0.9800, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Buy Stop 1.0065. Stop-Loss 0.9930. Take-Profit 1.0100, 1.0195, 1.0260, 1.0440, 1.0550 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: будет ли продолжение роста выше паритета?

На этой неделе состоятся заседания сразу три крупнейших мировых центральных банков (Канады, Еврозоны, Японии), причем, заседание Банка Канады состоится сегодня. В 14:00 (GMT) будет опубликовано решение по процентной ставке, а в 15:00 (GMT) начнется пресс-конференция Банка Канады, которая также вызовет рост волатильности на валютном рынке, прежде всего и конечно же в котировках CAD и в паре USD/CAD, соответственно. Об этом мы писали в нашем вчерашнем обзоре «USD/CAD: накануне заседания Банка Канады». Завтра же в центре внимания инвесторов будет находиться заседание ЕЦБ. Широко ожидается, что руководители ЕЦБ в очередной раз повысят ставку по депозитам и рефинансированию на 75 базисных пунктов (по депозитам до 1,50% и ставку рефинансирования до 2,00%). В еврозоне стремительно растет инфляция: годовая инфляция в еврозоне в сентябре составила 9,9%, базовый годовой CPI вырос на +4,8%. По прогнозу экономистов, чтобы сдержать рост инфляции, подпитываемый энергетическим кризисом в Европе, ЕЦБ вынужден будет поднять к концу года ставки по депозитам и рефинансирования до 2,00% и 2,50%, соответственно. В то же время, ЕЦБ находится в непростой ситуации, т.к. экономике Еврозоны грозит рецессия, с вероятностью ее наступления в течение года, причём характер рецессии может быть глубоким и длительным, учитывая военный конфликт на Украине и кризис на европейском рынке энергоносителей. Несмотря на информацию в СМИ об итогах прошедшего накануне саммита лидеров ЕС, на котором «удалось достигнуть общего соглашения в области энергетической безопасности» с перспективой создания картеля европейских покупателей газа (он будет заниматься закупками и последующим распределением), дефицит газа и нефти в Европе будет и далее раскручивать инфляцию. Сможет ли с ней справиться ЕЦБ, двигающийся пока что осторожными шагами, в то время как инфляция превышает целевой уровень в пять раз, - вопрос, остающийся открытым. Хотя завтра ЕЦБ и повысит свои ключевые ставки на 0,75% (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 24.10.2022 – 30.10.2022), это повышение не окажет существенной и долгосрочной поддержки евро, говорят некоторые экономисты, тем более, что евро вновь вернулся (после глубокого падения) к уровню паритета с долларом (сегодня пара достигла внутридневного и почти 6-недельного максимума 1.0047. Вероятно, дальнейший рост пары EUR/USD будет сопряжен со значительными трудностями, учитывая приближающуюся зиму и дефицит газа, который может стать для Европы в этом году еще более жестким, учитывая нарастающее восстановление экономики Китая и ее растущую потребность в энергоносителях: Европе придется искать замену российскому газу в напряженный зимний период и в условиях конкуренции покупателей. На момент публикации данной статьи EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0025, пробившись в зону краткосрочного бычьего рынка - выше уровней сопротивления 0.9910, 0.9858, 0.9846. Несмотря же на текущий рост, который можно пока что рассматривать как коррекционный, в целом сохраняется нисходящая динамика EUR/USD, и с фундаментальной точки зрения следует ожидать возобновления снижения, как минимум, и как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600 (подробнее и альтернативный сценарий см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 26.10.2022»). *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс