Горящий прогноз по GBP/USD от 27.10.2022

Несмотря на то, что после довольно продолжительного и внушительного роста фунта на рынке сам собой напрашивался откат, британская валюта продолжила усиливать свои позиции, поднявшись в итоге выше 1,16. И происходит все это на фоне совершенно пустого макроэкономического календаря. Судя по всему инвесторы возлагают чрезмерно большие надежды на сегодняшнее заседание правления Европейского Центрального Банка. Участники рынка ждут от европейского регулятора не просто повышения ставки рефинансирования на семьдесят пять пунктов, но и заверений в том, что и дальше она будет расти теми же темпами. Тогда как в Соединенных Штатах все больше и больше признаков того, что Федеральная Резервная Система уже вот вот начнет снижать темпы роста процентных ставок. Так что многое сегодня зависит от слов Кристин Лагард. И вполне возможно, что вплоть до начала ее пресс-конференции, рынок будет попросту стоять на месте.Ставка рефинансирования (Европа):Валютная пара GBPUSD в ходе инерционного восходящего движения преодолела район сопротивления 1.1410/1.1525. В итоге этот шаг привел к пролонгации действующего коррекционного хода от минимума нисходящего тренда.Технический инструмент RSI H4 второй день подряд движется выше линии 70, что указывает на перегрев длинных позиций по фунту. RSI D1 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на смену торговых интересов на рынке.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх что соответствует восходящему циклу. Alligator D1 имеет предпосылки роста, скользящие линии MA пытаются выйти из стадии переплетения, по восходящей траектории.Ожидания и перспективыВ данной ситуации наблюдается отчетливый технический сигнал о перегреве длинных позиций по фунту стерлингов. Это может привести к замедлению восходящего цикла, как результат ценовому откату в сторону ранее пройденного района сопротивления.В тоже время на рынке остается предостаточно количество спекулянтов, которые попусту могут проигнорировать сигнал о перекупленности фунта. В этом случае удержание цены выше отметки 1.1650 может пролонгировать действующую инерцию в сторону последующего уровня сопротивления 1.1750.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах имеет сигнал к покупке, за счет инерционного восходящего хода цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду вновь показала рост, при чем сама не поняла почему, так как никакой макроэкономической статистики в этот день не было. Не было также фундаментального фона, а назначение Риши Сунака уже давно отыграно трейдерами, если оно вообще повлияло на их настроение. Таким образом, обе евровалюты растут так, как будто теперь их не касается геополитический конфликт в Украине, а оба их центральных банка повышают ставки на каждом заседании при полном безмолвствовании ФРС. Объяснить рост фунта еще сложнее, чем объяснить рост евро, у которого хотя бы заседание центробанка на этой неделе есть. Таким образом, рост – чисто технический, от чего меньше вопросов к нему не становится. Мы считаем, что такой безосновательный рост может показывать либо то, что рынок теперь готов покупать фунт, несмотря ни на что(но почему?), либо то, что это ложный рост, после которого последует более сильное падение. Сегодняшний день может помочь ответить на этот вопрос. С торговыми сигналами ситуация вчера была практически идеальной. Цена в самом начале европейской торговой сессии отскочила от уровня-экстремума 1,1442, после чего выросла практически до уровня 1,1649, не дойдя до него самую малость. Таким образом, лонги следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ним составила не менее 150 пунктов, с чем мы и поздравляем трейдеров. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал новое усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,6 тысячи контрактов BUY и открыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 12,9 тысячи, что для фунта достаточно много. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 40 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 25 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Безосновательный рост евровалюты, как повод задуматься. Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Фунт стерлингов летит высоко, но может упасть глубоко. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар торгуется очень неадекватно. Цена уже не меняет по пять раз в день направление движения, но при этом рост выглядит еще более странно, чем «качели», так как оснований для него нет практически никаких. Сегодняшнее заседание ЕЦБ может также повлиять на фунт стерлингов, так как обе основные валютные пары продолжают двигаться практически идентично друг другу. На 27 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1179) и Киджун-сен(1,1347) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании опять не запланировано ни одного важного события или публикации, но, как мы уже говорили, фунт может отреагировать на заседание ЕЦБ. Помимо этого, в США будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал, и этот показатель может вырасти на 2,4-2,5% после двух отрицательных кварталов. Еще будет отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который имеет меньшую степень значимости для трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро показала

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара евро/доллар продолжала восходящее движение, которое не было обосновано ничем локальным и текущим. Мы понимаем, что уже сегодня в Евросоюзе состоится подведение итогов заседания ЕЦБ, и трейдеры вполне могли начать отрабатывать заранее те результаты, которые станут известны сегодня. В этом случае европейская валюта уже полностью отработала повышение ставки на 0,75%. Получается, что сегодня от евро уже довольно сложно будет ждать дальнейшего роста, хотя случится может все, что угодно. Однако мы после двухдневного роста евро, за которым не стояли ни макроэкономические публикации, ни фундаментальный фон, ничего, считаем, что сегодня пара может серьезно упасть. Даже если абстрагироваться от заседания ЕЦБ, ничего не поменялось в фундаментальном и геополитическом фоне, поэтому и рост евровалюты выглядит довольно странно. Тем не менее, у нас имеется новая восходящая линия тренда, а цена располагается выше линий индикатора Ишимоку. С торговыми сигналами вчера все было неоднозначно и пришлось как следует попотеть, чтобы их отработать правильно. Первый сигнал на покупку сформировался еще ночью, когда цена отскочила от уровня 0,9945. На момент открытия европейской сессии цена лишь на несколько пунктов отошла от точки формирования, поэтому сделку можно было открывать. В последствии цена прошла до уровня 1,0019 и преодолела его. Лишь когда цена закрепилась обратно ниже 1,0019 лонги можно было закрывать и открывать шорты. Прибыль составила 50 пунктов. Сигнал на продажу оказался ложным, поэтому по короткой позиции был получен убыток в размере 20 пунктов, когда цена обратно закрепилась выше 1,0019. Зато этот сигнал на покупку принес трейдерам еще около 40 пунктов прибыли, потому что пара продолжила рост и отработала следующий целевой уровень 1,0072. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как яркий пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 10,5 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 48 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 22 тысячи (586к против 564к). Таким образом, по этому показателю все логично. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Безосновательный рост евровалюты, как повод задуматься. Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Фунт стерлингов летит высоко, но может упасть глубоко. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает формирование новой восходящей тенденции. Рост практически безосновательный, поэтому мы опасаемся, что все может закончиться новым мощным падением. Тем более, что сегодня – заседание ЕЦБ и выступление Кристин Лагард, а рынок уже отыграл наиболее «ястребиный» сценарий. После четырехдневного роста также нужна техническая коррекция. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9754) и Киджун-сен(0,9900). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 27 октября, помимо заседания ЕЦБ, в США будут опубликованы отчеты по ВВП и заказами на товары долгосрочного использования, которые тоже являются достаточно важными. Поэтому пара может сегодня «полетать» из стороны в сторону. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1487 произошел в момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и, к сожалению, пропустил все движение вверх. Сигнал на продажу по цене 1.1553 привел к фиксации убытков. Других точек входа в рынок образовано не было.Отсутствие статистики по Великобритании привело к дальнейшему росту фунта на фоне спроса на рисковые активы, наблюдаемому на этой неделе. Слабый отчет по объему продаж жилья на первичном рынке США спровоцировал дальнейшее укрепление пары. Сегодня ожидается отчет по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников. Вряд ли этот показатель всерьез повлияют на направление фунта, но при принятии решений его нужно учитывать. Во второй половине дня выходят куда более важные отчеты по изменению объема ВВП за третий квартал в США и недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Менее активный рост ВВП США может еще больше сказаться на американском долларе, что ослабит его позиции по отношению к рисковым активам.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1636 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1695 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1695 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по вновь образованному тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1592, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1636 и 1.1695.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1592 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1543, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае сильных данных по ВВП США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1636, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1592 и 1.1543.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0001 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и оказался неправ. Рывок вверх к уровню 1.0041 и сигнал на продажу привел к движению пары вниз на 30 пунктов.Отчеты по изменению агрегата М3 денежной массы в еврозоне и объему кредитования частного сектора прошли мимо рынка и все внимание сосредотачивалось на объеме продаж жилья на первичном рынке США. Показатель очень сильно сократился, что и привело к новой распродаже американского доллара против евро. Сегодня очень важный день, так как публикуется решение ЕЦБ по основной процентной ставке, а также депозитной и кредитной ставках. Отчет по монетарной политике и пресс-конференция очень сильно повлияют на волатильность, что может привести как к падению, так и дальнейшему росту евро – все зависит от того, что скажут нам представители банка. Во второй половине дня выходят не менее важные отчеты по изменению объема ВВП за третий квартал в США и недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Менее активный рост ВВП США может еще больше сказаться на американском долларе, что ослабит его позиции по отношению к рисковым активам.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0080 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0134. В точке 1.0134 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после агрессивных решений ЕЦБ дальше продолжать повышение ставок в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0048, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0080 и 1.0134.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0048 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0001, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае неожиданных заявлений со стороны ЕЦБ и сильного отчета по ВВП США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0080, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0048 и 1.0001.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1584 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Резкий рост фунта продолжился уже в первой половине дня, на что я намекал еще в утреннем прогнозе. В результате движения вверх быки сумели добраться до сопротивления 1.1584, где и произошла остановка. Ложный пробой на этом уровне дал хороший сигнал на продажу, что вылилось в движение вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня, после довольно значительной коррекции, ложный пробой в районе поддержки 1.1541 привел к замечательному сигналу на покупку фунта и вместе со слабыми данными по рынку жилья США пара улетела вверх более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Из статистики по Великобритании сегодня ожидается лишь отчет по розничным продажам по данным Конфедерации Промышленников. Это говорит о том, что фунт имеет все шансы на более крупную нисходящую коррекцию уже в первой половине дня, еще до публикации решения Европейского центрального банка, которое частично коснется и пары GBP/USD: спрос на рисковые активы зависит от общей картины и общих действий мировых центральных банков, и если представители ЕЦБ поведут себя также агрессивно, как и их коллеги с Банка Англии и Федеральной резервной системы, спрос на фунт также может укрепиться. В случае очень слабых показателей по розничным продажам пара может скорректироваться в район ближайшей поддержки 1.1562. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1639, образованного по итогам азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может кардинально изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощный восходящий тренд с перспективой обновления 1.1684 и дальнейшим выходом на 1.1726. Самой дальней целью быков выступит 1.1757, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1562, давление на пару быстро вернется, так как многие игроки начнут фиксировать прибыль после такого бычьего ралли, наблюдаемого с 21 октября. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1497, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1432, либо еще ниже – в районе 1.1392 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают нести потри, но сегодня у них появится шанс на реабилитацию. Для того «кровь из носа» необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.1639. Оптимальным сценарием для открытия коротких позиций там будет ложный пробой после неудачной попытки роста на фоне данных по розничным продажам. Только это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к поддержке 1.1562. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1562 будет хорошим сетапом по выходу на минимум 1.1497, где проходят средние скользящие, а также расположена нижняя граница восходящего ценового канала от 21 октября. Самой дальней целью выступит область 1.1432, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1639, а вы не забывайте о формирующейся дивергенции на индикаторе MACD, которая может ограничить дальнейший восходящий потенциал, быки продолжат заходить в рынок в расчете на продолжение выстраивание восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1684. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1726 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразилось на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1562.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро закрепляется

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0040 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Резкий пробой паритета состоялся без обратного обновления сверху вниз, что не позволило войти в рынок в длинные позиции. Однако достаточно неплохие точки входа на продажу получились по цене 1.0040, что привело к коррекции пары вниз более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня коррекция и ложный пробой на 0.9995 на таком бычьем рынки привели к отличной точке входа в длинные позиции в продолжение роста пары, что вылилось в движение вверх более чем на 90 пунктов в район 1.0084.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очередная слабая статистика по США привела к формированию давления на американский доллар, потерявший только за одну сессию более 100 пунктов по отношению к евро. Куда более важно, что продавцы упустили контроль над паритетом, позволяя покупателям рисковых активов всерьез завладеть инициативой. Сегодня у нас публикуется решение Европейского центрального банка по процентным ставкам. По итогам заседания регулятор скорей всего повысит их сразу на 0,75% и объявит о дальнейшей сверхагрессивной политике. Это придаст уверенности покупателям европейской валюты, чем могут воспользоваться крупные игроки, что позволит им зафиксировать прибыль после трехдневного бычьего ралли. Так что не удивляйтесь, если после пресс-конференции ЕЦБ евро дернится вверх, но все закончится его крупной распродажей к концу дня. В случае снижения пары в ходе европейской сессии на фоне слабого отчета по опережающему индексу потребительского климата Германии лишь формирование ложного пробоя в районе нового уровня поддержки 1.0045, образованного по итогам вчерашнего дня, станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления евро по тренду к 1.0090. Говорить о новых попытках быков укрепить контроль над рынком можно после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз. Заставить трейдеров дальше покупать евро может Европейский центральный банк своим решение продолжить повешение процентных ставок в ближайшем будущем, о чем мы узнаем в ходе пресс-конференции. Прорыв 1.0090 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0136, что укрепит бычий тренд. Выход выше 1.0136 послужит поводом к росту в район 1.0182, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0045, ничего страшного не произойдет и вряд ли быки утратят контроль над рынком. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе паритета 0.9998, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9948, либо еще ниже – в районе 0.9899 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вновь потерпели очередное поражение после слабой статистики по рынку недвижимости в США, который хоть и сократился меньше прогнозов экономистов, но факт остается фактом: рецессия в экономике продолжает наступать. Первостепенной задачей продавцов на сегодня будет защита нового сопротивления 1.0090, образованного по итогам азиатской сессии. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на этом уровне, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к 1.0045. Закрепление ниже 1.0045, а также обратный тест снизу вверх на фоне заявлений Европейского центрального банка о том, что его вдруг стали всерьез волновать темпы экономического роста - повод продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район 0.9998, где продавцы вновь столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0090, спрос на пару усилится, что приведет к продолжению восходящего тренда. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 1.0136. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0182, либо еще выше – от 1.0218 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая, наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно о том, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбе с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567 до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084 до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0120. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9998.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на евро и британца может резко упасть уже в этот четверг.

Как я уже говорил в своих последних обзорах, у евровалюты есть определенные причины повышаться в последние дни. А фунта – их нет. Тем не менее, на этой неделе обе валюты укреплялись, а доллар – снижался. Почему так произошло, однозначно не может объяснить никто из аналитиков. Безусловно, всегда можно сказать, что антирисковые настроения снизились, поэтому рынок вновь рассматривает покупки евро, фунта или биткоина, который тоже вырос вчера. Но, на мой взгляд, это весьма слабое объяснение. При помощи такого объяснения можно каждый день оправдывать и объяснять абсолютно любые движения на валютном рынке. Поэтому я стараюсь смотреть глубже и пытаться понять, как мыслит рынок, что им движет, когда он беспричинно повышает спрос на евро и фунт? Я считаю, что такова реакция рынка на будущие заседания Банка Англии и ЕЦБ. Так как если бы рынок реагировал по месту и по времени, то есть в дни подведения итогов заседаний, то рост мог бы составить 100-200 базовых пунктов, вряд ли больше. Однако рынок мог начать заранее разгонять оба инструмента. Для чего он это делает? Как это ни прискорбно говорить, но это может быть банальная ловушка. Разогнать оба инструмента вверх, чтобы потом обрушить их вниз. Я уже говорил, что волновая разметка сейчас такова, что мы вроде бы имеем восходящие участки тренда, но их структуры таковы, что они могут завершиться уже сегодня. А почему бы им не завершиться тогда в четверг, когда ЕЦБ объявит о повышении на 75 базовых пунктов? Ведь рынок время от времени демонстрирует именно такие действия: заранее разгоняет инструмент в сторону, соответствующую важному событию, а когда событие происходит, начинает двигаться в другую сторону. Я считаю, что в этот четверг нужно быть готовыми к тому, что и евро, и фунт пойдут вниз. Я не вижу причин для их длительного повышения против доллара. Просто потому, что ничего важного и оптимистичного в экономическом плане в Великобритании и Евросоюзе за последнее время не произошло. Наоборот, экономики обоих стран движутся к рецессии, деловая активность снижается, инфляция зашкаливает, а повышать ставки центральные банки могут гораздо меньше и слабее, чем сейчас от них того ждут. Я уверен, что в четверг Кристин Лагард начнет намекать на то, что ставка уже в ближайшие месяцы перестанет расти, так как в Евросоюзе есть страны, которые могут не справится с сильной денежно-кредитной политикой. Например, извечно проблемная Греция. Если что-то подобное прозвучит из уст Лагард, то это уже будет отличным поводом начать новые продажи инструментов. С волновой точки зрения, все будет вполне логично. Были построены коррекционные наборы волн, следовательно можно приступать к построению нового понижательного участка тренда. Многие аналитики говорят даже о том, что повышение ставки ЕЦБ на 75 пунктов не окажет долгосрочной поддержки евровалюте, чья экономика может понести значительные потери этой зимой. Таким образом, я считаю, что закончится для евро и фунта все может плохо. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда все-таки началось. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 октября 2022 года

Евро не унимается и вчера подрос ещё на 113 пунктов до целевого диапазона 1.0100/20. И в очередной раз рынком ставится вопрос – будет ли сегодня разворот по причине «мягкого» заявления ЕЦБ после повышения ставки на 0,75% и ожидающемся росте ВВП США за 3-й квартал на 2,4%, что будет означать завершение рецессии? С чисто технической стороны вероятность разворота 60%, так как цена находится на верхней границе нисходящего ценового канала недельного таймфрейма. Осциллятор Марлин также не прочь развернуться вниз.Конечно, выход цены над целевой диапазон 1.0100/20 позволит цене отработать и цель 1.0205 – обновить максимум 12 сентября.На графике четырёхчасового масштаба дополнительной информации, к сожалению, не видно. Цена вполне в состоянии отработать диапазон 1.0100/20, но что будет потом индикаторы не подсказывают. Без сомнения, сегодняшние события (заседание ЕЦБ и публикация ВВП США) настолько важные события, что могут двинуть котировку единой валюты в любую сторону. Ждём развития событий. В целом фундаментальное давление на евро сохраняется и происходящий рост это всё же коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 27 октября 2022 года

В среду фунт стерлингов прибавил ещё 155 пунктов, преодолев сопротивление 1.1500. Теперь цена нацеливается на уровень 1.1760 (минимум 14 июля), а далее, при стечении благоприятных обстоятельств, может дойти до 1.1933 (минимум 14 июня). Осциллятор Марлин разворачиваться вниз не торопится.Принятие решения по британскому бюджету премьер-министром отложено до 17-го ноября. Ситуация осложняется тем, что ближайшее заседание Банка Англии состоится 3 ноября, и ЦБ ещё не будет иметь ориентира по бюджету.На четырёхчасовом графике дивергенция цены с осциллятором Марлин ослабла ещё больше, скоро она может вовсе исчезнуть. Но если дивергенция окажется действенной, то фунт задаст ещё одну задачу по своему дальнейшему движению. В текущей ситуации техника предполагает следующий вариант – цена снизится к поддержке 1.1500 и возобновит рост к 1.1760. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 27 октября 2022 года

Австралийский доллар в полной мере воспользовался ростом контрдолларовых валют, прибавив вчера 103 пункта. Цена вплотную подошла к целевому диапазону 0.6514/32, подкрепляемого прямо сейчас индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба, поэтому на текущий момент цена корректирует вниз. Потенциал роста не исчерпан, но для его раскрытия требуется преодолеть верхнюю границу целевого диапазона 0.6532, что автоматически приведёт и к выходу над линию Крузенштерна.На четырёхчасовом масштабе цена снижается согласованно с осциллятором Марлин. Это выглядит как коррекция. Ближайшей поддержкой выступает уровень 0.6453, и если он не устоит, то коррекция углубится до 0.6392. Более глубокое снижение может уже говорить о восстановлении среднесрочного падения «австралийца».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Фунт стерлингов летит высоко, но может упасть глубоко.

Валютная пара GBP/USD в течение среды тоже абсолютно легко и свободно продолжала рост. Такой же безосновательный рост, как продолжает евровалюта. Правда, в случае с фунтом стерлингов имеются определенные основания для движения вверх, так как именно в случае с этой валютой действительно можно говорить, что нисходящий тренд завершен. Однако это всего лишь один технический фактор. Как только мы вспоминаем про геополитику или фундамент, которые уверенно толкали трейдеров на все новые и новые продажи в 2022 году, то сразу возникают серьезные сомнения в том, что пара способна продолжать свой рост. Тем более, что на 24-часовом ТФ уже в ближайшие дни цена может столкнуться с той же самой линией Сенкоу Спан Б, которая является очень сильной, и может попросту не пустить пару выше. Однако текущая техническая картина 4-часового ТФ однозначно говорит в пользу восходящей тенденции, так как младший канал линейной регрессии развернулся наверх, а цена располагается выше скользящей средней линии. Поэтому пока что основания продавать пару все равно нет. Напомним, что если существует какая-то фундаментальная гипотеза, она обязательно должна подтверждаться техническими сигналами. Если таковых нет, то открывать сделки на основании одних лишь ожиданий опасно. Следует понимать, что рынок – это огромное количество субъектов, и далеко не все из них совершают сделки, исходя только из желания заработать на разнице курсов. Есть крупные компании, которые покупают ту или иную валюту для своей операционной деятельности. Есть крупные банки, есть даже правительства различных стран, которые также могут покупать ту или иную валюту для своих резервов. Поэтому однозначно сказать, что фунт расти не может и не будет нельзя ни при каких обстоятельствах. Но в то же время вряд ли можно считать, что фунт сейчас растет из-за того, что Риши Сунак стал премьер-министром. Почему в этом случае тогда растет евро? Почему движения обоих пар опять практически идентичные, если факторы, которые на них влияют разные? Кто-то кого-то тянет за собой вверх? Ну тогда логично было бы, если бы евро тянул за собой вверх фунт, а не наоборот. В общем, ситуация сейчас не совсем однозначная. Либо длительная консолидация, либо возобновление нисходящего тренда. Следует также отметить, что в долгосрочном плане тоже случаются периоды флэта или «качелей». Просто на 24-часовом ТФ это будут «качели», а на 4-часовом – множество малых трендов, каждый из которых сам по себе будет достаточно силен, как для краткосрочной перспективы. Совершенно не исключено, что мы сейчас входим в один из таких периодов по той же причине: оснований для роста у фунта нет. Коррекционный рост – это хорошо, но он закончится рано или поздно, и тогда должен будет восстановиться основной тренд. Вспоминая, какое количество проблем сейчас имеется в Великобритании, нам сложно представить себе, что британская валюта будет расти долго, хотя бы год. Экономические проблемы, связанные с Brexit, из-за которых большая часть британцев уже хочет вернуться обратно в ЕС. «Шотландский референдум», из-за которого Британия может потерять треть своей территории. Высочайшая инфляция, которую не остановило даже семь повышений ставки БА. Падение уровня жизни, высочайшие цены на энергоносители, постоянные пертурбации во власти, дефицит бюджета, недовольство населения и грядущие парламентские выборы, на которых уже консерваторы могут потерпеть поражение, соизмеримое с провалом лейбористов в 2019 году. Перед Риши Сунаком сейчас стоит задача просто не сделать экономике еще хуже, а заодно быстро восстановить доверие к Консервативной партии. Обратите внимание, что Сунак был, по сути, единственным кандидатом на пост премьер-министра, хотя пару месяцев назад таковых было семеро. А почему так? Явно прослеживается влияние некой силы, которая понимает, что условная Пенни Мордонт лишь ухудшит положение Консервативной партии среди электората. Если консерваторы потеряют большинство в Парламенте, то они не смогут принимать любое решение без согласия оппозиции. Естественно, никто этого допустить не хочет, но к этому все и идет. Консерваторы сначала при Джонсоне подмочили свою репутацию, а добила ее Лиз Трасс всего за 44 дня. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 203 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В четверг, 27 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1413 и 1,1802. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1353 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вверх. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1719 и 1,1802 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1230 и 1,1108. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Безосновательный рост евровалюты, как повод задуматься. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 октября. Безосновательный рост евровалюты, как повод задуматься.

Валютная пара EUR/USD резко воспряла духом и только на этой неделе прибавила больше 200 пунктов. На самом деле от 20-летнего минимума пара отошла всего лишь на 450 пунктов, то есть именно настолько, насколько она отходила после каждого нового падения в рамках долгосрочного нисходящего тренда. Мы опять увидели стандартную коррекцию, после чего вполне может возобновиться падение котировок. Один из важных моментов, на который мы регулярно обращали внимание трейдеров, это неспособность обновить свои последние максимумы. Вчера это случилось - цена выросла сильнее, чем 4 октября(последний хай цены). Однако мы задаемся также вопросом, а на основании чего европейская валюта вообще росла на этой неделе, если макроэкономической статистики не было практически никакой, фундаментальный фон остается неизменным, геополитическая ситуация не улучшается? Мы считаем, что текущее укрепление евровалюты в некотором роде случайность. Случаются иногда моменты, когда пара движется в определенную сторону, но никто не может объяснить почему. Напомним, что рынок не обязан стоять на одном месте, если нет новых данных, отчетов или важных событий. Поэтому мы сейчас наблюдаем чисто технический рост пары, который даже немного логичен, если принять во внимание тот факт, что евро падал почти 2 года. Однако уже в ближайшее время на 24-часовом ТФ цена может столкнуться с линией Сенкоу Спан Б, которая может оказать сильное сопротивление. Если взглянуть на дневной ТФ, то вам будет даже очень сложно различить текущее движение, которое на 4-часовом ТФ выглядит весьма внушительно. Таким образом, еще рано открывать шампанское по поводу завершения нисходящего тренда. 450 пунктов вверх в не самом быстром темпе – это явно не повод считать тренд завершенным. Заседание ЕЦБ спровоцирует еще больший рост евро? Давайте будем честны и откровенны. Банк Англии семь раз повысил ключевую ставку, что не помешало фунту продолжать падение против доллара. ЕЦБ повысил ставку два раза, но не на 0,25%, а на 0,5% и 0,75%, что само по себе является очень «ястребиной» мерой. Тем не менее, европейская валюта тоже продолжала падать, а трейдерам были важны решения и риторика представителей ФРС, а не какого-то там европейского ЦБ. Сегодня будут оглашены результаты предпоследнего заседания в этом году. Ставка практически гарантированно вырастет еще на 0,75%. Но как это сопоставить с тем фактом, что европейская валюта большую часть недели уже росла? То есть евро рос в понедельник, вторник и среду, а затем еще сильнее вырастет в четверг, когда для этого действительно будут основания? При чем аналогичные основания ранее для трейдеров не были веской причиной покупать евро, а тут вдруг ни с того, ни с сего рынок ринется покупать ту валюту, от которой избавлялся в последние два года? Мы считаем, что такой вариант маловероятен. Уже давно известно, что ЕЦБ не сможет повышать ставку также сильно, как ФРС. А это значит, что ставка в Евросоюзе все равно останется ниже, чем в США, в долгосрочной перспективе. Одного только этого фактора хватает для того, чтобы евро не продолжал рост, так как денежные и инвестиционные потоки все равно будут предпочитать Америку Европе. Банальный пример: более высокая ставка ФРС - более высокая депозитная ставка в американских банках – стремление инвесторов вкладываться в безопасные активы(на фоне ужесточения монетарной политики это логично) в Америке, а не в Европе. Таким образом, мы пока не верим в то, что евровалюта способна вырасти до значения 1,05 или 1,10. Это было бы слишком прекрасно для нее. За два года она потеряла около 2500 пунктов, а тут за несколько месяцев вырастет на 1000-1500? Когда для этого нет никаких четких оснований? Когда геополитический конфликт с каждым днем полыхает все ярче и ярче? Когда отношения с РФ полностью испорчены, а как экономика переживет эту зиму пока не может сказать никто? Это фантастика... Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 октября составляет 123 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9948 и 1,0195 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0010 S2 – 0,9888 S3 – 0,9766 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0132 R2 – 1,0254 R3 – 1,0376 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0132 и 1,0194 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целью 0,9766. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 27 октября. Фунт стерлингов летит высоко, но может упасть глубоко. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро поймал попутный ветер, но песенка доллара еще не спета. «Быки» по EUR/USD стремятся извлечь максимум выгоды из рыночного

Евро продолжает радовать своих поклонников. За последние четыре торговых сессии он подорожал почти на 2% к доллару. Только за вчерашний день единая валюта укрепилась против своего американского визави на 0,9%. Во вторник пара EURUSD преодолела отметку 0,9900, вблизи которой проходит 50-дневная скользящая средняя. В среду она закрепила успехи, поднявшись выше важного водораздела – 1,0000. Это значимая область поддержки с середины июля по конец сентября. Также здесь находятся максимумы начала октября. За ростом EUR/USD, прежде всего, стоит ослабление позиций гринбека. Доллар отступил примерно на 4% от трехнедельных пиков, зафиксированных в минувшую пятницу в районе 113,95. Своими достижениями на прошлой неделе «американец» был обязан политическим неурядицам в Великобритании, росту доходности трежерис до многолетних максимумов, неуверенной динамике ключевых индикаторов Уолл-стрит в преддверии сезона квартальных отчетностей в Америке. Уверенно держаться по отношению к основным конкурентам USD также позволяла сильная статистика по Соединенным Штатам. В частности, объем промышленного производства в стране в сентябре увеличился на 0,4% после падения на 0,1% в августе. Тем временем, количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 214 тыс. против предыдущего показателя в 226 тыс. Эти данные показали, что пока дела в американской экономике обстоят хорошо, что в свою очередь несколько ослабило опасения относительно грядущей рецессии в США. Долларовые «быки» уже предвкушали повторный визит к пиковым уровням этого года в районе 114,80, делая ставку на сохранение агрессивных темпов повышения ставок ФРС. Однако их планы перечеркнула опубликованная в пятницу статья Wall Street Journal. Издание сообщило, что представители ФРС начали озвучивать свое желание в ближайшее время замедлить темпы повышения ставок. Масла в огонь подлила президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, которая заявила, что пришло время начать говорить о замедлении темпов ужесточения политики и планировать его. Статья WSJ и комментарии М. Дейли вызвали переоценку ожиданий относительно следующих шагов ФРС.Так, вероятность повышения ключевой ставки Федрезервом на 75 б.п. в декабре упала до 50% в пятницу по сравнению с 75% в четверг. В результате доходность 10-летних трежерис снизилась на 2,5% с 14-летнего пика выше 4,3%. Ключевые индикаторы Уолл-стрит отметились максимальным подъемом с июня, увеличившись в среднем на 2%. На этом фоне гринбек растерял былую уверенность и просел почти на 1% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. Пятничные торги пара EUR/USD завершила ростом на 0,8%. Она подскочила за день почти на 150 пунктов и финишировала вблизи 0,9860. На этой неделе доллар продолжил нести потери на фоне усиления тяги к риску на глобальных рынках. Это стало попутным ветром для основной валютной пары и позволило ей набрать обороты. Американские фондовые индексы выросли вчера по итогам третьей сессии подряд. Участники рынка приветствовали сообщение о том, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал вывести страну из экономического кризиса. Положительным фактором для акций также стало дальнейшее снижение доходности казначейских облигаций США. Показатель для 10-летних трежерис упал более чем на 3% за день.«Мы видим, что впервые за долгое время доходность госбумаг опускается, поэтому акции пошли вверх», – отметили специалисты B.Reily Wealth. Позитива добавила слабая статистика по США, которую инвесторы восприняли как очередной сигнал возможного смягчения монетарной политики в стране. Индекс потребительского доверия от Conference Board снизился до 102,5 пункта в октябре с 107,8 пункта в сентябре, не оправдав ожиданий в 105,9 пункта. В итоге защитный доллар оказался под сильным давлением продаж, потеряв за день более 1%. Ключевые индикаторы Уолл-стрит увеличились на 1,1–2,3%. Пара EUR/USD в ходе вчерашней сессии прибавила почти 100 пунктов и завершила торги в области 0,9965. В среду она сохранила «бычий» настрой и поднялась выше паритета впервые с 20 сентября на фоне сохранения рисковых настроений. В среду основные американские фондовые индексы преимущественно растут. Однако рост сдерживает тот факт, что доходность трехмесячных гособлигаций США превысила доходность десятилетних бумаг впервые за 45 лет. Это указывает на обеспокоенность рынка по поводу рисков замедления национальной экономики. В период с 12 октября, когда S&P 500 закрылся на минимуме с ноября 2020 года, по 25 октября индекс вырос уже на 8%, и инвесторы надеются, что «дно» уже пройдено. Стратеги Goldman Sachs считают, что условия для достижения «дна» рынком акций США еще не достигнуты. Они допускают обвал S&P 500 еще на 25%, до 2888 пунктов. По словам экспертов, это может пройти при наступлении глубокой рецессии в Америке из-за ужесточения денежно-кредитной политики в 2023 году. Они обращают внимание на то, что в ценах на активы еще не заложен возможный рост ставок в 2023 году, а на рынке акций расценивают жесткий «ястребиный» сценарий как наименее вероятный. В Goldman Sachs предупреждают, что при серьезной рецессии акции станут одним из самых уязвимых классов активов. На фоне позитивной динамики Уолл-стрит доллар продолжает падение по всем направлениям. «Это продолжение продаж USD, которое мы наблюдаем с конца прошлой недели. Рынки ожидают потенциального замедления темпов повышения ставок ФРС», – сообщили аналитики MUFG. «Мы не думаем, что это произойдет на следующем заседании FOMC в ноябре, но к декабрю определенно увеличится вероятность того, что они замедлят темпы повышения до 50 базисных пунктов с 75 б.п.», – добавили они. «Мы все еще сомневаемся в том, что уже видели пик доллара, но свидетельства замедления темпов повышения ставок ФРС накапливаются», – сказали эксперты National Australia Bank. «Если рынок сочтет, что темп повышения замедлится до 50 базисных пунктов и цикл ужесточения завершится в начале следующего года при ставке ниже 5%, тогда укрепление доллара может остановиться, но прежде чем делать такой вывод, нам хотелось бы услышать заявление Федрезерва на следующей неделе», – отметили они.При отсутствии существенного снижения показателей инфляции ФРС может сменить курс не раньше чем через несколько месяцев. «Первоначальное ужесточение монетарной политики, которое мы наблюдали до сих пор, было направлено на достижение положительной реальной ставки по федеральным фондам в начале 2023 года», – сказали стратеги TD Securities, имея в виду ставки, скорректированные с учетом инфляции. «На наш взгляд, вместо разворота ФРС сигнализирует о том, что они предвидят переход от начальной загрузки до декабря к более размеренным темпам повышения ставок с тех пор», – сообщили в TD Securities. «Есть ощущение, что еще слишком рано объявлять о том, что для фондовых рынков теперь все хорошо. Федрезерв вполне может подтолкнуть реальные ставки еще глубже на территорию ограничения, а это означает, что мы рассматриваем текущее снижение доллара как коррекционное», – отметили специалисты ING. Индекс USD в среду устанавливает новые многонедельные минимумы в области ниже отметки 110,00. Далее долларовые «медведи» могут нацелиться на восьмимесячную линию поддержки в районе 108,40, вблизи которого проходит 100-дневная скользящая средняя. В случае прорыва этой зоны понижательное давление на доллар усилится. Ожидается, что в более долгосрочной перспективе гринбек сохранит конструктивный настрой, пока находится выше 200-дневной скользящей средней на 103,90. Экономисты Wells Fargo ожидают дальнейшего роста доллара, прогнозируя его пик в первом квартале 2023 года. «Наше мнение остается в пользу дальнейшего роста USD, при этом прогнозируемый циклический пик доллара ожидается в первом квартале 2023 года. Относительная устойчивость американской экономики и продолжающееся повышение ставок ФРС в сочетании с неустойчивостью мировых рынков являются факторами, которые должны привести к росту американской валюты еще примерно на 4% в течение следующих трех–шести месяцев», – заявили они. Еще слишком рано ожидать устойчивого разворота пары EUR/USD, считают аналитики Commerzbank. Они указывают на то, что существует еще ряд проблем, которые могут вскоре привести к ухудшению настроений по евро. «Еврозоне вряд ли удастся избежать рецессии не в последнюю очередь из-за значительно выросших в течение последних месяцев цен на энергоносители, которые подорвали покупательную способность. Но, по крайней мере, мягкая погода означает, что еврозона может начать зиму как можно лучше подготовленной. А значительное падение цен на энергоносители, в частности на газ, может принести некоторое облегчение, по крайней мере, в этом месяце», – сообщили стратеги банка. «Пока еще слишком рано ожидать устойчивого разворота EUR/USD. Только вчера глава МЭА Фатих Бироль предупредил, что света в конце тоннеля касательно поставок газа пока не видно. Он отметил, что в случае экономического подъема в Поднебесной мировые поставки СПГ могут вскоре стать более жесткими, что станет проблемой для Европы, которой придется замещать импорт российского газа в зимний период», – добавили они. Курс EUR/USD вернулся выше паритета, однако есть вероятность того, что это движение может быть кратковременным, говорят специалисты Rabobank. «Структурно более высокие темпы инфляции в постпандемический период могут предполагать более высокие ставки в США в течение более длительного периода. Это может означать, что относительная сила доллара может сохраняться в течение некоторого времени, даже когда он отступит от своих максимумов. В дополнение к этому, мы отмечаем большой риск того, что рынок не в полной мере учитывает в котировках экономические последствия энергетического кризиса в Европе», – отметили они. «Вчера немецкий экономический институт IFO предупредил, что Германия движется к рецессии, и предсказал, что экономика страны сократится на 0,6% в 4 квартале. Это поднимает вопрос о том, как долго ЕЦБ сможет поддерживать политику значительного повышения ставок. В конце этой недели ожидается увеличение стоимости заимствований в еврозоне на 75 б.п. Затем регулятор может быть вынужден замедлить темпы повышения ставок. Мы продолжаем отмечать возможности для снижения пары EUR/USD до 0,9500 в зимние месяцы», – заявили в Rabobank. Пока что пара EUR/USD готовится зарегистрировать пятый дневной рост подряд, торгуясь выше уровня паритета. Следующей целью «быков» может стать 10-дневная скользящая средняя на 1,0090. Выше этой отметки сопротивление расположено на 1,0130. С другой стороны, прорыв ниже 0,9990 ослабит повышательное давление и откроет двери для снижения – сначала до 0,9905, а затем – до 20-дневной скользящей средней на 0,9825.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также продолжала довольно сильный рост, который также не был обоснован фундаментальным или макроэкономическим фоном. По сути, обе пары двое суток подряд показывали идентичное восходящее движение, которое ничем не было и не могло быть спровоцировано. Возникает сразу масса различных догадок и гипотез от того, что одна из валют тянет втору за собой, заканчивая, что это «ловушка для покупателей» и далее последует новый мощный обвал. Однако пока что британская валюта растет, а мы сформировали новую восходящую линию тренда, по преодолению которой можно будет понять, что восходящий импульс завершился. Как уже было сказано, сегодня не было ни одного важного отчета или просто события, которое могло бы спровоцировать рост британской валюты на 130 пунктов. Если бы это был единичный случай, мы бы сказали, что это случайность. Однако такая картина наблюдается уже два дня подряд... Завтра – заседание ЕЦБ, которое никакого отношения не имеет к фунту, но мы не удивимся, если и завтра обе пары будут двигаться идентично. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов сегодня было много и почти все они оказались верными. Началось все с преодоления область 1,1443-1,1479, после чего пара выросла сначала к 1,1550, а потом к 1,1608. Отскок от последнего следовало интерпретировать, как сигнал на продажу и закрывать лонги. Прибыль составила 75 пунктов. В этом же моменте следовало открывать короткие позиции, однако отскок от уровня 1,1550 привел к их закрытию. Прибыль еще около 30 пунктов. Сигнал на покупку оказался ложным, но даже в этом случае пара успела пройти 20 пунктов вверх прежде, чем вернуться к 1,1550. Сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Новый отскок от 1,1550, новый сигнал на покупку и рост к 1,1608 с преодолением. Последнюю сделку на покупку следовало закрывать около уровня 1,1608 или вручную, но она тоже оказалась прибыльной. Поэтому начинающие игроки сегодня могли заработать не менее 130-140 пунктов прибыль, что просто отличный результат. Ни одной убыточной сделки в течение дня! Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар возобновила восходящее движение, но радоваться рано, так как уже завтра мы вполне можем увидеть падение. Сформирована новая линия тренда и пока что нет оснований предполагать падение пары. Но заседание ЕЦБ, хоть и не имеет прямого отношения к фунту, все же может отразиться и на нем. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863-1,1877. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании не запланировано важных событий, зато будут важные события в Евросоюзе и важные отчеты в США. Таким образом, четверг может получиться ультраволатильным днем. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду легко и непринужденно продолжила восходящее движение. В данное время складывается ощущение, что доллар и евро поменялись местами, так как ранее на протяжении долгого времени именно доллар рос практически безостановочно. Но времена меняются и сейчас уже евро взял инициативу в свои руки, чем вызывает немало вопросов. Ключевой вопрос – на основании чего рынок вдруг начал скупать евровалюту, если фундаментальный и геополитический фоны совершенно не изменились за последнее время? Более того, ни вчера, ни сегодня никакой важной макроэкономической статистики не было ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Получается, что пара растет без видимых на то причин! И нам кажется, что это не самый хороший знак для нее. С одной стороны, рынок показывает, что готов покупать даже без оснований. С другой стороны, это может быть разгон перед новым, мощным падением. Напомним, что уже сегодня ЕЦБ подведет итоги заседания и наверняка повысит ставку на 0,75%. Может быть сейчас рынок уже заранее отыграл этот результат, который еще не озвучен? Тогда в четверг мы можем увидеть падение евровалюты, несмотря на «ястребиное» решение по ставке... Так или иначе, пока евро растет и сформирована новая восходящая линия тренда. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме с торговыми сигналами сегодня ситуация была очень и очень неплохой. Первый сигнал на покупку был сформирован в начале европейской торговой сессии, когда цена отскочила от уровня 0,9952. В последствии евровалюта выросла и преодолела область 1,0020-1,0034, но чуть позже закрепилась ниже нее, что можно было трактовать, как сигнал на продажу и закрывать длинные позиции. Прибыль составила 45 пунктов. Сигнал на продажу тоже следовало отрабатывать, но он оказался ложным, а цена вновь закрепилась выше уровня 1,0034. Убыток – 32 пункта. Новое преодоление области 1,0020-1,0034 следовало отработать новой длинной позицией, которая тоже оказалась прибыльной, так как пара выросла к следующему целевому уровню 1,0072 и дальше уже не смогла ни продолжить рост, ни отскочить. Прибыль – еще 30 пунктов. Таким образом, день в любом случае закончился в прибыли для начинающих трейдеров. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара сформировала новую восходящую тенденцию, которая выглядит весьма удивительно, учитывая полное отсутствие факторов поддержки евровалюты. Мы с опасением ожидаем завтрашнего объявления результатов заседания ЕЦБ, так как рынок мог заранее отработать их. Следовательно, на повышении ставки евро может показать падение... На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9807, 0,9877, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе огласит результаты заседания центральный банк, а также состоится выступление Кристин Лагард. Оба этих события очень важны для валютного рынка. Однако и в Штатах будет, на что обратить свое внимание. Если отчет по заказам на товары долгосрочного использования не самый важный, то отчет по ВВП может повлиять на настроение трейдеров. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет, инвесторы анализируют состояние бизнеса в регионе

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют преимущественно увеличение, в красной зоне торгуется лишь британский FTSE 100. В центре внимания трейдеров – ожидание заседания Европейского центрального банка, запланированного на четверг. Кроме того, трейдеры продолжают анализировать корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 потерял 0,1% и опустился до 407,20 пункта. Французский CAC 40 набрал 0,17%, немецкий DAX вырос на 0,52%, а британский FTSE 100 снизился на 0,11%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг итальянского коммерческого банка Unicredit подскочила на 3,4% на сообщении об увеличении выручки как в январе–сентябре, так и в третьем квартале текущего года сильнее прогнозов рынка. Кроме того, итальянский банк увеличил прогноз прибыли до конца 2022 года.Котировки нидерландской пивоваренной компании Heineken обвалились более чем на 10%. Накануне менеджеры второго по величине в мире производителя пива отчитались о фиксации сигналов снижения спроса на продукцию в странах Европы и предупредили о замедлении темпов роста в будущем. При этом, по итогам третьего квартала 2022 финансового года, компания нарастила выручку на 27,5%, однако не оправдала консенсус-прогнозов аналитиков.Рыночная капитализация британского банка Barclays Plc упала на 1,2%, несмотря на то что в июле–сентябре компания увеличила чистую прибыль на 10% на фоне высоких показателей торговли инструментами с фиксированным доходом. Итоговый показатель банка ощутимо превысил предварительные ожидания аналитиков. Кроме того, руководство Barclays Plc сообщило о значительном росте резервов в отчетном периоде.Цена акций крупнейшего банка Германии – Deutsche Bank AG – снизилась на 1,9%. При этом в предыдущем квартале 2022 финансового года компания увеличила чистую прибыль на 475%, значительно превзойдя ожидания аналитиков. Менеджеры немецкого банка рассказали о перманентно усложняющихся на рынке условиях и повышении давления на издержки.Стоимость ценных бумаг испанского банка Banco Santander снизилась на 4,8%. В июле–сентябре чистая прибыль одного из крупнейших в еврорегионе банков увеличилась на 11%, что значительно превзошло ожидания рынка.Котировки шведского оператора музыкального стримингового сервиса Spotify Technology обвалились на 5,2%. В третьем квартале 2022 финансового года компания нарастила выручку на 21%, однако получила чистый убыток по сравнению с прибылью за аналогичный период 2021 года.Рыночная капитализация британского банка Standard Chartered также снизилась на 5,2% по причине увеличения доналоговой прибыли в предыдущем квартале на 32%.Цена акций немецкой химической компании BASF SE выросла на 1,2%. Накануне в BASF SE подтвердили прогноз финансовых показателей на текущий год и отчитались о снижении чистой прибыли в июле–сентябре.Стоимость ценных бумаг германского производителя спортивных товаров Puma SE просела на 1,8%. В третьем квартале компания увеличила чистую прибыль, но рассказала о падении рентабельности на фоне роста цен на сырье.Котировки британского производителя потребительских товаров Reckitt Benckiser Group Plc просели на 4,6%, несмотря на то что в предыдущем квартале компания нарастила выручку на 14% за счет позитивного изменения валютных курсов. Кроме того, руководство Reckitt Benckiser Group Plc спрогнозировало, что уровень продаж за 2022 год окажется в верхней границе предыдущего прогноза.Рыночная капитализация немецкого производителя автомобилей Mercedes-Benz Group AG упала на 0,3%. При этом в июле–сентябре компания увеличила выручку на 19%, а чистую прибыль – более чем вдвое благодаря росту спроса и цен на продукцию.Настроения на рынкеПомимо квартальных отчетов ключевых компаний Европы, в среду участники рынка акций находятся в трепетном ожидании заседания Европейского центрального банка, которое запланировано на четверг. Аналитики прогнозируют, что регулятор будет решительно ужесточать денежно-кредитную политику на фоне перманентно растущего уровня инфляции в странах региона. Ожидается, что ЕЦБ увеличит процентную ставку на 0,75 процентного пункта – до 2% с 1,25%. К вечеру среды трейдеры также ожидают публикации свежих данных об уровне потребительского доверия во Франции за октябрь. Итоги торгов наканунеВо вторник европейские биржевые индексы закрылись преимущественно в зеленой зоне. Так, по итогам торгов сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 1,44% – до 407,61 пункта. Французский CAC 40 набрал 1,94%, немецкий DAX подскочил на 0,94%, а британский FTSE 100 просел на символические 0,01%.Стоимость ценных бумаг британской банковской группы HSBC Holdings снизилась на 6,8% на сообщении о сокращении чистой прибыли на 46% по итогам третьего квартала. Котировки крупнейшего мирового производителя ПО для управления предприятиями – немецкой компании SAP SE – повысились на 6,5%. Накануне компания отчиталась о росте выручки в июле–сентябре 2022 года на 15% – до 7,8 млрд евро. Итоговый показатель ощутимо превзошел предварительные прогнозы рынка.Рыночная капитализация британского ретейлера THG Plc взлетела на 19%.Цена акций шведского стримингового сервиса Viaplay обвалилась на 28%.Стоимость ценных бумаг швейцарского банка UBS Group AG поднялась на 7,7%. В третьем квартале компания зафиксировала чистую прибыль и выручку выше предварительных ожиданий экспертов, при этом ее итоговые показатели снизились на 24% и 10% соответственно.Котировки французского оператора связи Orange SA упали на 0,9%, несмотря на увеличение квартальной выручки за июль–сентябрь.Рыночная капитализация французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau SA просела на 4,8%. При этом в первом полугодии 2022 финансового года компания зафиксировала резкое увеличение выручки на фоне ослабления курса евро к американскому доллару и китайскому юаню.В центре внимания европейских инвесторов во вторник была свежая статистика по ФРГ. Так, согласно данным Мюнхенского института экономических исследований Ifo, в Германии индикатор делового климата в октябре упал до минимума с мая 2020 года – 84,3 пункта c пересмотренного показателя сентября в 84,4 пункта. При этом рынок прогнозировал снижение показателя доверия немецких предпринимателей к экономике страны до 83,3 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рост рисковых настроений помог биткоину.

Биткоин продолжает торговаться практически в абсолютном флэте чуть выше уровня 18 500$. Несмотря на то, что за вчера и сегодня криптовалюта выросла на примерно 1,5-2 тысячи долларов, по сути, ничего не изменилось в его технической картине. Напомним, что нисходящая линия тренда перестал быть актуальной, а остались актуальными два боковых канала с единой нижней границей 18 500$, которую криптовалюта не смогла преодолеть попыток с 15... На данный момент мы увидели лишь очередной отскок от этого уровня с ростом к верхней границе младшего бокового канала 20 500$. Таким образом, абсолютно рано говорить о том, что «медвежий» тренд завершен. Даже если биткоин продолжит рост выше уровня 20 500$, сверху его поджидает граница еще одного бокового канала 24 350$. Пока биткоин не покинет оба канала мы ожидаем флэт. Почему же вчера криптовалюты начали неожиданно расти? Чтобы понять это, нужно обратить внимание на валютный рынок, где евро и фунт растут беспричинно уже два дня подряд, а доллар падает. Также в это же время растет и фондовый рынок США, который в 2022 году преимущественно падал. На лицо рост аппетиту к риску среди трейдеров и инвесторов, но в то же время подобные движения могут быть лишь «разгоном» перед новым падением. Ведь обратите внимание, что оснований для роста «битка» не было, оснований для роста фонды не было, оснований для роста европейских валют тоже не было. На этой неделе не публиковалось важной макроэкономической статистики, не было важных новостей и событий. Поэтому рост во всех вышеперечисленных случаях чисто технический. Так как по биткоину цена находится во флэте уже 4 месяца, мы действительно можем сейчас наблюдать банальный разгон перед новым тестом уровня 18 500$. Напоминаем, что до завершения повышения ставки ФРС еще, как минимум, несколько месяцев, следовательно фундаментальный фон будет оставаться сложным для криптовалют в ближайшее время. Также отметим, что небольшие покупки биткоина возможны при отскоках от 18 500$, но рассчитывать на сильный рост сейчас не приходится. Мы не считаем, что отход на 1,5-2 тысячи долларов от минимумов года можно расценивать, как прохождение «дна». На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не могут преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи) уже несколько месяцев. Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Разворот тренда. Доллар запустил движение к февральским отметкам

Доллар начал падать, и это уже перестает быть похожим просто на коррекцию. Соответствующие сигналы видны и на графиках. Такими темпами американская валюта рискует упасть к уровням февраля. Пик достигнут, теперь дорога назад? Итак, с чего все началось? Доллар запустил линию коррекции вниз две недели назад и, таким образом, просел к трехнедельным минимумам. Наиболее активное снижение курса идет с конца прошлой недели. Давление оказывают появившиеся комментарии в пятницу относительно того, что ФРС может сбавить монетарные обороты. Эта тема сейчас активно раскручивается, а рыночные игроки закладываются на предполагаемый голубиный поворот ФРС, о котором может быть заявлено на ближайшем заседании 1-2 ноября. Если обратить внимание на графики, то можно увидеть следующую картину: индекс доллара три раза за месяц пытался пробить трендовую линию, проходящую по пикам 2018, 2020 и 2022 годов. Все попытки оказались безуспешными, индекс откатился и перешел к снижению. Это может означать, что пик роста пройден и отметки выше 114,00 трейдерам будут недосягаемы. Пришло время переобуваться и настраиваться на медвежий тренд. Возможно, зверь не так страшен, как видится сейчас. На следующей неделе станет понятно действительно ли ФРС решила передумать идти до конца в ситуации с инфляцией, загоняя при этом в угол экономику.Если американцу все-таки не удастся преодолеть трендовую линию, представляется возможным падение индекса до 105,00. Кроме того, аналитик не исключают откат индекса доллара к отметке 97,00, в районе которой он торговался до начала украинских событий. При таком сценарии валюта США может рухнуть от пиковых уровней на 12%. Европейские валюты готовы к переменам по мере приближения конца месяца и появления новых событийных факторов. Вполне уверенно почувствовал себя евро, который впервые в этом месяце перешагнул вверх линию паритета с долларом. Пара EUR/USD уверенно растет, а причиной тому – предстоящее завтра заседание ЕЦБ. Регулятор анонсировал жесткую борьбу с ускоряющейся инфляцией, рынки ждут повышения ставки сразу на 75 базисных пунктов. Данный фактор выглядит для евро еще более бычьим с учетом того, что ФРС может замедлить монетарный шаг. Некоторую поддержку евро отказывает разрешение политического кризиса в Великобритании, снижающего степень экономической неопределенности в целом в Европе. Всю картину портит энергетический кризис, из-за которого еврозона рискует погрузиться в более выраженную рецессию. Данный фон будет сдерживать пару EUR/USD от более сильного рывка вверх. Покупатели евро, вероятно, попытаются протестировать текущий целевой ориентир 0,9600–1,0200. Уровни выше в условиях неблагоприятной экономической обстановки блока останутся недосягаемыми в ближайшей перспективе. Хотя глоток свежего воздуха в виде падения индекса доллара может сослужить евро особую службу. Не исключен возврат EUR/USD к полноценной коррекции с потенциальной целью вплоть до 1,0600. Сильно радоваться и разбегаться тоже не стоит, так как разница в траектории монетарной политики ФРС и ЕЦБ все еще остается значительной и это не позволяет говорить о завершении цикла падения евро к доллару. GBP/USD также пытается поймать волну с учетом падения доллара. Однако фунт главным образом поддерживается внутренними факторами. Похоже, что новому политическому тандему Великобритании – Джереми Хант & Риши Сунак – рынки выдали кредит доверия. Главное теперь – не подвести. Фунт продолжает прорыв выше 1,1540, также внутри сессии было зафиксировано кратковременное касание отметки 1,1600. Все это открывает возможности для дальнейшего роста в направлении 1,1820. Поддержка располагается на 1,1390, 1,1310 и 1,1220. Долгосрочными указанные выше цели восстановления не назовешь. У аналитиков по-прежнему большие сомнения относительно роста фунта. Да, в политические разборки угасли и появились надежды на дальнейшее разумное правление. Однако в экономике никаких сдвигов в лучшую сторону не произошло. Как только фокус переключится в эту сторону, покупатели фунта десять раз подумают, прежде чем активничать в этом направлении. Некоторые стратеги уверены, что фунт вновь упадет до конца года в область 1,0800. Покупки после восстановления выше 1,1500 выглядят неуместными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обвал Nasdaq после отчёта Microsoft и Google Alphabe

Акции США упали в среду, омрачив трехдневное ралли на Уолл-стрит после того, как технологические гиганты сообщили о разочаровывающих квартальных доходах. Казначейские облигации выросли.Высокотехнологичный Nasdaq 100 упал более чем на 2%, в то время как S & P 500 также упал, но не так сильно. Настроения были подавленными после получения прибыли от компаний с большим капиталом, в том числе Корпорация Microsoft и материнская компания Google Alphabet Inc.Подчеркнув, как ужесточение ФРС и, следовательно, растущий доллар влияют на экономику. Meta Platforms Inc., Amazon.com Inc. и Apple Inc., которые входят в число крупнейших компаний, продолжающих отчитываться на этой неделе.Европейские фондовые индексы чувствуют себя неплохо на фоне падения цены на газ на TTF до 1200$:Доходность казначейских облигаций резко упала, а 10-летняя ставка упала примерно до 4,05%. Индикатор доллара снизился второй день подряд до самого низкого уровня за последние три недели.Акции в последние дни поддерживались в основном солидными доходами и спекуляциями, что Федеральная резервная система может ограничить темпы повышения ставок. Около четверти компаний из S & P 500 сообщили о результатах третьего квартала, причем более двух третей превзошли оценки аналитиков, несмотря на спад в сфере высоких технологий. Но инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что замедление производства повлияет на прибыль корпораций в ближайшие месяцы."Да, на данный момент мы наблюдаем рост прибыли, - сказал Майк Ингрэм, старший рыночный стратег ActivTrades, в эфире Bloomberg TV. - Но на данном этапе у меня начинает возникать небольшая проблема в том, что некоторые ожидания прибыли в следующем году выглядят все еще немного зыбкими".Стратеги Goldman Sachs Group Inc. заявили об условиях для снижения американских акций пока не видны, поскольку класс активов не полностью отражает последнее повышение реальной доходности и вероятность рецессии. В случае серьезного экономического спада команда Goldman заявила, что ожидает, что индекс S & P 500 упадет до 2888, что означает падение на 25% по сравнению с закрытием вторника.Индекс Московской Биржи закрепился за 2000 и торгуется на 5% выше:Ключевые события на этой неделе:На этой неделе ожидается получение прибыли: Apple, Exxon Mobil, Ford Motor, Credit Suisse, Airbus, Amazon, Bank of China, Boeing, Caterpillar, Cnooc, Intel, McDonald's, Merck, Samsung Electronics, Shell, Vale, VolkswagenРешение ЕЦБ по ставке, четвергВВП США, заказы на товары длительного пользования, первичные заявки на пособие по безработице, четвергПолитическое решение Банка Японии, пятницаЛичные доходы в США, личные расходы, незавершенные продажи жилья, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс