GBP/USD. 27 октября. Британец готовится к масштабному повышению ставок

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала в среду процесс роста после закрытия над уровнем 1,1480 в направлении следующего уровня 1,1684. Информационный фон вчера отсутствовал, поэтому я думаю, что рост евро и фунта произошел из-за отказа трейдеров от покупок доллара в преддверии повышения ставок Банка Англии и ЕЦБ. К росту ставок ФРС все уже привыкли и даже могли уже учесть все будущие ужесточения денежно-кредитной политики США. Тем более, что уже известно значение, до которого ФРС может поднять свою ставку – 4,5-4,75%. В случаях с Банком Англии и ЕЦБ все сложнее и трейдеры не могут заранее полностью учесть конечный размер ставок. Чем ближе заседание Банка Англии, тем выше растут ставки. В переносном смысле этого слова. После того, как вышел последний отчет по британской инфляции, стало понятно, что цены в Великобритании продолжают расти очень быстро. Банку Англии нужно еще сильнее ужесточать свой подход к ставкам, иначе в скором времени мы можем увидеть и 15% инфляции в годовом выражении. Таким образом, трейдеры не сомневаются в том, что ставка британского регулятора вырастет в ноябре на 0,75%, но вероятность повышения на 1,00% тоже растет и уже составляет 40-50%. Все три центральных банка готовятся к масштабному повышению, поэтому я не уверен в том, что британец и дальше будет показывать рост. Очень похоже на то, что трейдеры сейчас скупают фунт и евро, отрабатывая будущие повышения ставок центральных банков. Однако проигнорировать повышение ставки ФРС полностью тоже не получится. Также британец может испытывать прилив оптимизма из-за прихода ко власти Риши Сунака, который два года занимал пост министра финансов и лучше всех знает, как управлять экономикой. Надежды на Сунака очень большие и риски тоже очень большие, так как он выиграл выборы практически безо всякой борьбы. Он был единственным кандидатом, который преодолел рубеж в 100 голосов поддержки от консерваторов-тори. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу британца, отменила «медвежью» дивергенцию и выполнила закрепление над уровнем 1,1496. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения. Но ключевыми факторами роста пары сейчас выступают отбой от уровня 1,1111 и закрепление над нисходящим трендовым коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 8651 единицу, а количество Short – выросло на 3390. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). США – ВВП за третий квартал (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ничего интересного, но в США будет минимум два отчета, которые являются важными. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет средним по силе. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае отбоя от уровня 1,1709 на 4-часовом графике с целью 1,1496. Покупать британца можно было с целью 1,1709, сейчас эти сделки следует держать открытыми до итогов заседания ЕЦБ и американской статистики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. «Голубиный сюрприз» от Банка Канады: среди пострадавших – американский доллар

Банк Канады вчера разочаровал медведей usd/cad. Вопреки ожиданиям большинства экспертов, он не увеличил процентную ставку на 75 пунктов, ограничившись 50-пунктным повышением. Трейдеры отреагировали на эту новость соответствующим образом: канадец в паре с гринбеком в течение часа подешевел на 100 пунктов, достигнув отметки 1,3649. Но ввиду общей слабости американской валюты, покупатели usd/cad не смогли удержать занятые позиции. Буквально через несколько часов продавцы не только вернули утраченные пункты, но и обновили дневной лоу. Дело в том, что канадский регулятор, по сути, усилил те опасения, которые витают в экспертном сообществе уже вторую неделю. Реализовав 50-пунктный сценарий, Банк Канады актуализировал разговоры о том, что Федрезерв США прибегнет к аналогичному решению на декабрьском заседании. В целом, ЦБ Канады стал вторым Центробанком ведущих стран мира, который замедлил темпы ужесточения монетарной политики. Первым, напомню, стал Резервный банк Австралии, который повысил в октябре ставку всего на 25 пунктов. В обоих случаях регуляторы не считались с рыночными прогнозами: от РБА ожидали 50-пунктное повышение, от Банка Канады – 75-пунктное. Если рассмотреть итоги вчерашнего заседания под этим углом, то вовсе неудивительно, что индекс доллара США лишь усилил своё южное движение после оглашения канадским ЦБ своего вердикта. Участники рынка экстраполировали решение Банка Канады применительно к Федрезерву, который, по мнению ряда аналитиков, будет вынужден «ослабить хватку» после ноябрьского заседания. И хотя данные выводы, на мой взгляд, являются достаточно поспешными и субъективными, факт остаётся фактом: «голубиный сюрприз» от Банка Канады ударил не по канадскому доллару, а скорее по гринбеку. По крайней мере вчерашняя динамика usd/cad красноречиво об этом свидетельствовала. Однако, когда первые эмоции утихли, медведи пары поспешили закрыть короткие позиции, погасив тем самым южный импульс. Трейдеры вполне обоснованно не спешат избавляться от гринбека в преддверии ноябрьского заседания, итоги которого мы узнаем уже в следующий четверг. Ведь если члены Федрезерва подтвердят свой ястребиный настрой, то здесь уже можно будет говорить о раскорреляции курсов ФРС и Банка Канады. Более того, на данный момент нет каких-либо объективных предпосылок к ослаблению темпов ужесточения монетарной политики Федрезервом. Сторонники этого сценария озвучивают главный аргумент: снижение многих макроэкономических показателей в США, риск рецессии. На мой взгляд, контраргументом здесь выступает позиция Джерома Пауэлла, которую он озвучивал неоднократно. Глава американского регулятора задекларировал ястребиный курс, невзирая на замедление экономического роста. Ещё в начале осени Пауэлл удивил рынки своим ястребиным и даже бескомпромиссным настроем – он недвусмысленно дал понять, что Федрезерв не станет оглядываться на возможное замедление рынка труда и другие «побочные эффекты». ЦБ и дальше будет увеличивать процентную ставку «необходимыми темпами», решая проблему высокой инфляции. Иными словами, доллар на этой неделе теряет свои позиции на достаточно зыбких основаниях. Если по итогам ноябрьского заседания этот «карточный домик» рухнет (что весьма вероятно), покупатели usd/cad снова смогут организовать масштабное наступление на север. Здесь также необходимо отметить, что октябрьское заседание Банка Канады носит исключительно «голубиный характер». Во-первых, регулятор снизил темпы повышения ставки. Во-вторых, глава Центробанка Тифф Маклем заявил о том, что ЦБ «приближается к завершению фазы ужесточения». И хотя он уточнил, что процесс повышения ставки еще не завершён, сам по себе мессидж является явно «голубиным». По словам Маклема, решение замедлить темпы ужесточения политики было принято «на фоне растущих опасений по поводу углубления глобального экономического спада». Он добавил, что Центробанк пытается сбалансировать риски «недостаточного и чрезмерного ужесточения», посетовав на то, что в мире не существует легких путей к восстановлению ценовой стабильности. В целом, итоги октябрьского заседания позволили предположить, что Банк Канады на следующем заседании (последнем в этом году) также увеличит ставку на 50 пунктов. В то время как Федрезерв по-прежнему намерен держать 75-пунктный темп, по крайней мере, если говорить о ноябрьском заседании. Вероятность повышения ставки на 75 пунктов в декабре оценивается сейчас всего в 42%, но по итогам ноябрьской встречи трейдеры могут пересмотреть свои прогнозы в сторону повышения (на прошлой неделе вероятность составляла 70%). Таким образом, на сегодняшний день можно констатировать два факта. Факт первый: Банк Канады замедлил темпы повышения ставки, заявив при этом о том, что Центробанк приближается к завершению фазы ужесточения монетарной политики. Факт второй: Федрезерв на ноябрьском заседании увеличит ставку на 75 пунктов. И с большой долей вероятности, аналогичный шаг он предпримет и в декабре. Все аргументы «голубиного характера» являются лишь предположениями, слухами. Представители американского регулятора не имеют возможности прокомментировать или опровергнуть эти слухи, так как вынуждены соблюдать «режим тишины» (10-дневный период в преддверии заседания). Такая диспозиция говорит о том, что пара usd/cad сохраняет потенциал своего восстановления, а текущий ценовой спад целесообразно использовать для открытия лонгов. Первая, и пока что основная северная цель расположена на отметке 1,3700. В этой ценовой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике совпадает с линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Более амбициозная цель расположена гораздо выше, на верхней линии Bollinger Bands на D1 (1,3900). Но об этой высоте пока говорить рано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 27.10.22

Детали экономического календаря от 26 октября Вчера макроэкономический календарь был полупустым, статистические данные были опубликованы лишь по продажи нового жилья в Соединенных Штатах. Так вот продажи в сентябре упали на 10,9%, это негативный фактор для экономики страны, что продолжило оказывать давление на долларовые позиции. Разбор торговых графиков от 26 октября Валютная пара EURUSD не просто проявила восходящую активность, на рынке возник полноценный инерционный ход. Вследствие которого был пройден уровень паритета снизу вверх, а котировка оказалась на значениях середины сентября. Фактически мы имеем предпосылки смены торговых интересов. Валютная пара GBPUSD в ходе инерционного восходящего движения преодолела район сопротивления 1.1410/1.1525. В итоге этот шаг привел к пролонгации действующего коррекционного хода от минимума нисходящего тренда. С учетом роста стоимости фунта стерлингов за 3,5 недели курс укрепился примерно на 12%, это около 1300 пунктов. Экономический календарь на 27 октября Ключевым событием четверга и всей торговой недели считается заседание ЕЦБ. В ходе которого ожидается повышение ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов, с 1,25% до 2,00%. Особое внимание инвесторов и трейдеров будет уделено комментариям со стороны регулятора, где от него ждут объявлений о дальнейшем повышении процентных ставок теми же темпами. В этом случае курс евро вполне может продолжить рост, если, конечно, ЕЦБ не займет голубиную позицию. Что касается статистических показателей, то ожидается публикации первой оценки ВВП за третий квартал по Соединенным Штатам. Как ожидается, экономика страны может вырасти в годовом выражении на 2,1% после 2 кварталов сокращения в первой половине года. Это положительный фактор для экономки страны, но эта статистика совпадает по времени с заседанием ЕЦБ. По этой причине она может остаться без должного внимания трейдеров. В то же время еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США могут ускорить свой рост. Это негативный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 385 тыс. до 1 388 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 214 тыс. до 220 тыс. Временной таргетинг Итоги заседания ЕЦБ – 15:15 по МСК ВВП в США – 15:30 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ – 15:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 27 октября На данный момент котировка испытывает на себе технический сигнал перекупленности евро, что может привести к откату. В этом случае евро вновь может вернуться в районе контрольного уровня 1.0000. Для последующего роста необходимо удержаться выше отметки 1.0100. В этом случае сигнал о перекупленности евро может быть проигнорирован участниками рынка, а котировка устремится к локальному пику сентября – 1.0200. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 27 октября В данной ситуации наблюдается отчетливый технический сигнал о перегреве длинных позиций по фунту стерлингов. Это может привести к замедлению восходящего цикла, как результат - к ценовому откату в сторону ранее пройденного района сопротивления. В то же время на рынке остается предостаточно спекулянтов, которые попусту могут проигнорировать сигнал о перекупленности фунта. В этом случае удержание цены выше отметки 1.1650 может пролонгировать действующую инерцию в сторону последующего уровня сопротивления 1.1750. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 26.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum обновляет локальный максимум на фоне роста торговой активности: чего ждать от альткоина дальше?

Рынок криптовалют находился в стадии консолидации, которая длилась более месяца. За этот период уровень волатильности основных цифровых активов снизился до локальных минимумов. Это спровоцировало движение цены в узком диапазоне с постепенным формированием "треугольников".В период с 25 по 26 октября на рынке криптовалют наблюдался существенный всплеск волатильности и объемов торгов. Благодаря этому рыночная капитализация возросла до $1 триллиона. Объемы ликвидированных коротких позиций достигли суммы в $1,3 миллиарда.Благодаря успешному бычьему движению, Ethereum удалось достичь уровня $1550. Суммарный прирост альткоина за последние семь дней составил 20,3%. Криптовалюта успешно пробила уровень линии нисходящего тренда и продолжает движение к $1650.Предпосылки для роста Учитывая текущую макроэкономическую ситуацию, причины для роста Биткоина и Эфира аналогичны. Пиковый бычий период на рынке акций в текущем сезоне, а также коррекция индекса доллара США спровоцировали бычий прорыв и ликвидацию позиций медведей.Аналитики Santiment также сообщают, что одной из ключевых причин роста котировок ETH/USD стала активизация кошелька "кита", который был неактивен 6 лет. Адрес перевел 15 000 ETH на пустой кошелек, что впоследствии спровоцировало рост цены ETH на 8%.Технический анализ ETH/USD Ethereum, как и Биткоин, около месяца находился в стадии консолидации и существенно снизил уровень торговой активности и волатильности. Главным препятствием для роста альткоина выступал уровень $1440, где проходила линия нисходящего тренда. После длительного периода накопления, Ethereum совершил бычий пробой линии нисходящего тренда. Криптовалюта достигла сильной зоны сопротивления $1580-$1680, где происходила длительная проторговка и сосредоточены большие объемы ликвидности.При успешном пробое данного уровня цена ETH двинется к уровню $1780, который является вторым локальным максимумом с мая 2022. Сохранение бычьей динамики позволит криптовалюте продолжить движение до локального максимума последних 6 месяцев на отметке $2027.Ончейн-анализ ETH/USD Всплеск торговой активности и рост котировок ETH спровоцировал аналогичную реакцию ончейн-показателей. Число активных уникальных адресов достигло 450 тысяч и продолжает расти. Активизацию инвесторов подтверждают растущие объемы торгов.Также наблюдается рост открытого интереса к ETH на рынке деривативов. Это указывает на сохранение восходящей тенденции общего уровня ликвидности и внимания инвесторов к альткоину. Растущий открытый интерес к Ethereum говорит о попытке сформировать локальный восходящий тренд.ИтогиEthereum столкнулся с повышенным давлением продавцов вблизи уровня $1560. В связи с этим технические метрики разворачиваются в боковом направлении. Это означает, что первоначальная сила бычьего импульса исчерпана и в ближайшее время главной целью ETH станет закрепление выше $1500.Ончейн-показатели и индикатор MACD указывают на попытку формирования восходящего тренда, которую поддерживает рынок. Учитывая это можно ожидать дальнейшего движения цены ETH до локальных максимумов на отметках $1780 и $2027.Однако фундаментально ситуация не изменилась. Рост криптовалютного рынка произошел благодаря совокупности факторов: локальный бычий тренд рынка акций и коррекция DXY. Учитывая эти факты, не стоит рассчитывать на формирование долгосрочного бычьего тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн дебютирует в Книге рекордов Гиннеса

Мир криптовалют теперь признан Книгой рекордов Гиннеса (GWR), которая добавила Биткойн в свою новую категорию «Криптомания», признав лучшую криптовалюту первой децентрализованной валютой.GWR ведет каталог рекордных подвигов и достижений с 1955 года, а 2022 год стал первым годом, когда разработки в криптосекторе попали в книги рекордов. Также было добавлено несколько других заметных достижений в области блокчейна, в том числе принятие криптовалюты, фан-токены и невзаимозаменяемые токены (NFT).Биткойн был признан не только первой децентрализованной валютой, но и самой ценной криптовалютой из-за его рыночной капитализации в 816,69 млрд долларов, которая была зарегистрирована 24 марта 2022 года.Проект невзаимозаменяемых токенов (NFT) CryptoPunks также был признан GWR самым «дорогим предметом коллекционирования NFT», после того как 12 февраля этого года CryptoPunk был куплен предпринимателем Дипаком Таплией за 23,7 миллиона долларов или 8000 эфиров.Сальвадор также был признан первой страной, принявшей биткойн в качестве законного платежного средства в июне прошлого года.На прошлой неделе ведущая мировая криптобиржа Binance объявила, что она побила мировой рекорд Гиннеса после того, как была признана за проведение крупнейшего урока криптовалюты, на котором 7 октября на Blockchain Land Nuevo Leon присутствовало 289 человек.А в начале сентября словарь Merriam-Webster добавил на свои справочные страницы слова «альткойн» и «метавселенная». «Биткойн» ранее был добавлен в 2016 году, а «криптовалюта», «первичное предложение монет» и «блокчейн» были добавлены в 2018 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рост золота на слабости доллара

Несмотря на то что рост золота и заслуживает уважения, он полностью основан на слабости доллара. Кроме того, участники рынка снижают цены на драгоценный металл.По сообщению Reuters, «цены на золото выросли до двухнедельного максимума в среду, поскольку доходность доллара и американских облигаций снизилась на ожиданиях того, что Федеральная резервная система смягчит свою агрессивную позицию по повышению ставок, начиная с декабря».По состоянию на 16:05 по восточному поясному времени индекс доллара снизился на 1,16% и был зафиксирован на отметке 109,59: Спотовое золото в тот момент было зафиксировано на уровне 1665 долларов с чистой прибылью в 11,90 доллара. Однако, как мы неоднократно видели в последнее время, именно слабость доллара привела к повышению спотовых цен на золото на 17,20 доллара, а давление со стороны продавцов привело к снижению цены на золото на 5,30 доллара.Это ясно показывает, что участники рынка по-прежнему уделяют основное внимание темпам и масштабам, с которыми Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки. Широко признано, что Федеральная резервная система повысит ставки на 75 базисных пунктов в ноябре, и по большей части это уже учтено в текущих рыночных ценах. Также распространено мнение, что Федеральная резервная система продолжит повышать ставки на декабрьском заседании FOMC.Согласно инструменту FedWatch, существует 55-процентная вероятность того, что Федеральная резервная система повысит ставки до 425–450 базисных пунктов, и 37,7-процентная вероятность того, что они повысят ставки до 450–475 базисных пунктов в декабре.Для февраля 2023 года нет окончательного консенсуса по поводу размера повышения ставки. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что базовая ставка Федеральной резервной системы будет находиться в диапазоне от 450 до 475 базисных пунктов, составляет 26,8%. Вероятность того, что ставки Федерального резерва будут находиться в диапазоне от 475 до 500 базисных пунктов, а к концу года базовая ставка будет находиться в пределах от 500 до 525 базисных пунктов, составляет 42,4%.Неопределенность в отношении масштабов предстоящего повышения ставок напрямую связана с ожиданиями, что Федеральная резервная система будет менять своё решение с поступлением новых данных. На этой неделе выйдут важные отчеты, которые помогут сформировать решение Федеральной резервной системы о повышении ставок как в ноябре, так и в декабре.Сегодня правительство США опубликует данные по ВВП за третий квартал, а также обновленные данные по государственному долгу США. В пятницу правительство опубликует свой отчет о показателях базовой инфляции или PCE. Это может предоставить ключевые и важные данные, которые будут определять, какими могут быть предстоящие действия Федеральной резервной системы.Самый важный вопрос заключается в том: ожидают ли аналитики экономический спад из-за быстрого повышения ставок, начавшегося в марте. Однако каким будет инфляционное давление? А если мы не увидим снижения инфляции после пяти последовательных повышений ставок Федеральной резервной системой в этом году?Остается опасение, что после всех повышений ставок Федеральной резервной системой, в пятничном отчете мы увидим лишь номинальный эффект снижения инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль нашел замену

Стой! Стрелять буду! Российский рубль застыл на месте, размышляя, как реагировать на рост инвестиционного спроса и потенциальное ухудшение внешней торговли. Долгое время первый отсутствовал, однако выход Минфина на первичный рынок долга оказался настолько успешным, что компенсировал фактор окончания налогового периода. За две недели было размещено облигаций на 150 млрд руб. Эта цифра превышает план правительства по займам на четвертый квартал. При этом только спрос на бумаги с плавающим купоном составил 218,7 млрд руб. Если Банк России на своем заседании 28 октября сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%, о чем говорят 22 из 26 экспертов Reuters, российские облигации останутся такими же привлекательными для инвесторов, как в настоящее время. Три специалиста ожидают снижения стоимости заимствований на 25 б.п., один – на 50 б.п. Российские потребительские цены незначительно замедлились в сентябре до 13,68%, при этом инфляционные и дезинфляционные риски остаются в целом сбалансированными. С одной стороны, мобилизация и отъезд сотен тысяч россиян из страны усиливают спрос на рабочую силу, что потенциально выльется в рост зарплат и цен. То же самое можно сказать про бегство иностранных компаний, что сократило предложение зарубежных товаров и подняло их стоимость. С другой стороны, падает внутренний спрос, что толкает CPI вниз. В таких условиях продолжение цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ выглядит маловероятным. Динамика российской инфляции и ключевой ставки ЦБ РФНе думаю, что сохранение ключевой ставки на отметке 7,5% как-то повлияет на рубль. Его динамика в последнее время определяется потоками торгового характера, и информация о сокращении профицита счета текущих операций в связи с падением экспортной выручки России взвинтила котировки USDRUB выше отметки 65. Радость «быков» оказалась недолгой, так как влияние ввода в действие эмбарго ЕС в отношении российской нефти проявляется не сразу, а с временным лагом. По оценкам МЭА, около 80-90% черного золота из РФ будет поступать на рынок в обход установленного G7 потолка цен. Для мировой экономики это хорошая новость, так как она по-прежнему нуждается в российских энергоносителях. Вместе с тем в долгосрочной перспективе, по оценкам Международного энергетического агентства, доля РФ на рынках нефти и газа к 2030 сократится вдвое. Уже в 2022 высокие цены на голубое топливо из-за снижения поставок Москвы в Европу привели к существенному снижению спроса, что в конечном итоге позволило фьючерсам вырасти. Динамика спроса на газРоссия же, потеряв европейский рынок, лишилась части валютной выручки, что в средне- и долгосрочной перспективе негативно повлияет на внешнюю торговлю и курс рубля. Технически на дневном графике USDRUB котировки блуждают вблизи справедливой стоимости на 61,3. При этом прорыв верхней границы диапазона консолидации 60,5-62,5, или «полки» паттерна Всплеск и полка, может быть использован для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #EURUSD

#EURUSDНа скрине графика – котировки валютной пары #EURUSD к 27.10.2022 на 4-часовом (Н4) чарте. История котировок, заключенная в желтый квадрат, представляет собой классический сформированный нарастающий тренд, на пути которого стоит преграда в виде динамического уровня сопротивления 1,007 (отмеченная красным цветом). Поэтому следует рассматривать два сценария развития события:- коррекция нового тренда в сторону убывающих значений 0,9795, как показано на графике;- пробой ключевого уровня сопротивления и рост котировок в сторону 1,023.Вблизи рассматриваемого уровня сопротивления возможна сильная волатильность торговой пары.Желаю вам успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: не спешите хоронить доллар

Все смешалось на валютном рынке: доллар, который в этом году выглядел королем, внезапно начал сдавать позиции. Это привело к резкому росту иены, которая, наоборот, считается главным лузером года.Что обрушило USD? В ночь на четверг доллар пережил масштабную распродажу, в результате чего его индекс спикировал на 1,1% и обновил месячный минимум на отметке 109,56.Слабость гринбека наблюдалась по всем основным направлениям и была вызвана усилением ожиданий менее ястребиных действий ФРС и радикальными планами его коллег: ЕЦБ и Банка Англии. В свете последних слабых экономических данных США трейдеры кардинально пересмотрели свои прогнозы в отношении дальнейшего курса американского регулятора. В преддверии заседания FOMC, которое пройдет на следующей неделе, рынки ожидают еще одного повышения ставки на 75 б.п., но сомневаются, что ФРС продолжит ужесточение в таком же темпе в декабре.Агрессивная антиинфляционная кампания, которую развернул в этом году американский регулятор, вызвала серьезный побочный эффект. Крупнейшая экономика мира начинает демонстрировать признаки замедления. Это весомый аргумент, который может вынудить Федрезерв немного сбавить обороты и замедлить темпы повышения ставок. Однако менее ястребиный сценарий является негативным фактором для доллара. В этом году ключевым драйвером роста для гринбека стала именно агрессивность ФРС. Благодаря тому что Америка значительно опередила другие страны по темпам повышения ставок, USD продемонстрировал параболический рост относительно всех своих основных конкурентов. Но больше всего монетарная дивергенция помогла доллару в паре с иеной. С начала года «японец» подешевел против своего американского визави на более чем 20%. Это худшая среди всех валют Группы 10 динамика. Иена стала абсолютным лузером по вине маргинальной позиции Банка Японии. Регулятор остается в стороне от глобального тренда повышения ставок и сохраняет ультрамягкую денежно-кредитную политику. Сейчас, когда появилась надежда на менее резкий рост дифференциала процентных ставок США и Японии, JPY наконец почувствовал облегчение. Курс иены вырос по итогам уже 2 сессий подряд. Сегодня утром японская валюта продолжает стремительно двигаться на север. На момент подготовки материала пара USD/JPY упала на 0,5% и торговалась в районе 145,6. Это почти на 5% ниже пика 152, достигнутого активом на прошлой неделе.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на евро и британца может резко упасть уже в этот четверг

Как я уже говорил в своих последних обзорах, у евровалюты есть определенные причины повышаться в последние дни. А фунта – их нет. Тем не менее на этой неделе обе валюты укреплялись, а доллар – снижался. Почему так произошло, однозначно не может объяснить никто из аналитиков. Безусловно, всегда можно сказать, что антирисковые настроения снизились, поэтому рынок вновь рассматривает покупки евро, фунта или биткоина, который тоже вырос вчера. Но, на мой взгляд, это весьма слабое объяснение. При помощи такого объяснения можно каждый день оправдывать и объяснять абсолютно любые движения на валютном рынке. Поэтому я стараюсь смотреть глубже и пытаться понять, как мыслит рынок, что им движет, когда он беспричинно повышает спрос на евро и фунт. Я считаю, что такова реакция рынка на будущие заседания Банка Англии и ЕЦБ. Так как если бы рынок реагировал по месту и по времени, то есть в дни подведения итогов заседаний, то рост мог бы составить 100-200 базовых пунктов, вряд ли больше. Однако рынок мог начать заранее разгонять оба инструмента. Для чего он это делает? Как это ни прискорбно говорить, но это может быть банальная ловушка. Разогнать оба инструмента вверх, чтобы потом обрушить их вниз. Я уже говорил, что волновая разметка сейчас такова, что мы вроде бы имеем восходящие участки тренда, но их структуры таковы, что они могут завершиться уже сегодня. А почему бы им не завершиться тогда в четверг, когда ЕЦБ объявит о повышении на 75 базовых пунктов? Ведь рынок время от времени демонстрирует именно такие действия: заранее разгоняет инструмент в сторону, соответствующую важному событию, а когда событие происходит, начинает двигаться в другую сторону. Я считаю, что в этот четверг нужно быть готовыми к тому, что и евро, и фунт пойдут вниз. Я не вижу причин для их длительного повышения против доллара. Просто потому, что ничего важного и оптимистичного в экономическом плане в Великобритании и Евросоюзе за последнее время не произошло. Наоборот, экономики обеих стран движутся к рецессии, деловая активность снижается, инфляция зашкаливает, а повышать ставки центральные банки могут гораздо меньше и слабее, чем сейчас от них того ждут. Я уверен, что в четверг Кристин Лагард начнет намекать на то, что ставка уже в ближайшие месяцы перестанет расти, так как в Евросоюзе есть страны, которые могут не справится с сильной денежно-кредитной политикой. Например, извечно проблемная Греция. Если что-то подобное прозвучит из уст Лагард, то это уже будет отличным поводом начать новые продажи инструментов. С волновой точки зрения все будет вполне логично. Были построены коррекционные наборы волн, следовательно, можно приступать к построению нового понижательного участка тренда. Многие аналитики говорят даже о том, что повышение ставки ЕЦБ на 75 пунктов не окажет долгосрочной поддержки евровалюте, чья экономика может понести значительные потери этой зимой. Таким образом, я считаю, что закончится для евро и фунта все может плохо. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда все-таки началось. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трудный выбор ЕЦБ: отпустить инфляцию или ужесточить ДКП? Лебединая песня евро в монетарном концерте

В преддверии заседания ЕЦБ, запланированного в четверг, 27 октября, перед регулятором встал выбор: смириться с растущей инфляцией или «закрутить гайки» в отношении монетарной политики. В сложившейся ситуации труднее всего приходится европейской валюте, которая оказалась под прессом этого выбора.По мнению аналитиков, текущий подъем «европейца», который в среду, 26 октября, перешагнул паритет в паре EUR/USD – это своеобразная лебединая песня, кратковременный эффектный взлет, который сойдет на нет после заседания регулятора. Подобного пессимистичного сценария придерживаются многие эксперты, хотя допускают кратковременные всплески активности европейской валюты.В настоящее время базовая инфляция в еврозоне продолжает увеличиваться. По оценкам специалистов, в августе 2022 года она достигла 6% в годовом исчислении. Многие аналитики и участники рынка уверены в ее дальнейшем ускорении. Валютные стратеги Natixis полагают, что ЕЦБ встанет перед выбором: смириться с сохранением высокой инфляции вплоть до 2024 года или перейти к более агрессивной монетарной политике. Дальнейший выбор существенно повлияет на динамику евро, который сейчас находится под прессом геополитики и энергетического кризиса.В данный момент регулятору приходится признать, что рост инфляции сложно остановить, а прежние меры воздействия малоэффективны. По оценкам аналитиков Natixis, если в начале 2023 года базовая инфляция превысит 6%, то к 2024 году этот показатель наберет обороты, поскольку «будут задействованы инфляционные силы». В итоге ЕЦБ либо придется смириться с растущей базовой инфляцией в 6% на горизонте 2023–2024 гг., либо продолжать ужесточение текущей монетарной политики. Ожидания ужесточения ДКП со стороны регулятора обусловлены зашкаливающей инфляцией в еврозоне, которая по итогам сентября достигла впечатляющих 9,9%.На предстоящем заседании европейского регулятора ключевым вопросом будет повышение процентной ставки на 75 б. п., с текущих 1,25% до 2%, а также решения, связанные динамикой льготной ликвидности для банков (TLTRO). Эти вопросы определят дальнейшее направление европейской валюты, которая в последнее время выдохлась, но продолжает время от времени демонстрировать краткосрочные взлеты.В среду, 26 октября, пара EUR/USD вернулась к уровню выше паритета, однако эксперты сомневаются в длительности повышательного тренда евро. Текущий рост тандема обусловлен кратковременной слабостью доллара, который в любой момент может набрать обороты. В среду пара EUR/USD продемонстрировала сильный внутридневной прирост, консолидируясь выше уровня паритета вблизи 55-дневной скользящей средней и достигнув нового шестинедельного максимума вблизи 1,0080. Следующая цель тандема – 10-дневная SMA на уровне 1,0092, а затем – уровень сопротивления в 1,0130. Утром в четверг, 27 октября, пара EUR/USD оставалась в текущем диапазоне вблизи 1,0077, пробуя подняться выше, но в основном безуспешно.Некоторые эксперты рассчитывают на небольшую корректировку существующего курса ЕЦБ. Валютные стратеги Rabobank сомневаются в том, что регулятор продолжит агрессивное повышение ставок после заседания. По мнению аналитиков, в текущих экономических условиях центробанку целесообразнее замедлить темпы подъема ставок. Эксперты Rabobank допускают снижение пары EUR/USD до 0,9500 в зимний период. С ними не согласны экономисты Scotiabank, которые склоняются к сохранению паритета в паре EUR/USD. По мнению специалистов, удержание паритета в тандеме предполагает дальнейший подъем евро к уровню 1,0300.Очередной всплеск роста в паре EUR/USD был зафиксирован после публикации позитивного отчета по рынку недвижимости в США. В подобной ситуации у ФРС отпала необходимость сильно повышать ставку, полагают аналитики. Однако сложившаяся обстановка способствовала проседанию гринбека. В результате пара EUR/USD вернулась к паритету, преодолев нисходящий тренд, в котором она находилась с начала февраля 2022 года. На этом фоне на рынках были зафиксированы рост риск-аппетита и падение USD, благодаря которым евро получил фору.Однако резкое повышение ставки со стороны ЕЦБ на фоне надвигающейся рецессии может привести к негативным результатам, полагают эксперты. На этом фоне евро окажется под давлением, а пара EUR/USD может откатиться к отметкам 0,9500–1,0000. Большинство аналитиков негативно оценивают краткосрочные и среднесрочные перспективы экономики еврозоны и ожидают ухудшения ситуации. По мнению специалистов, наступление рецессии в еврозоне – вопрос времени, который усугубляется беспрецедентным спадом деловой активности и усилением энергетического кризиса. При реализации такого сценария в декабре 2022 года Европа попадет на новый виток инфляционной спирали, который приведет к существенному экономическому спаду.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 27.10.2022

Несмотря на то что после довольно продолжительного и внушительного роста фунта с единой европейской валютой на рынке сам собой напрашивался откат, обе они продолжили усиливать свои позиции. В результате единая европейская валюта даже поднялась выше паритета. И происходит все это на фоне совершенно пустого макроэкономического календаря. Судя по всему, инвесторы возлагают чрезмерно большие надежды на сегодняшнее заседание правления Европейского Центрального Банка. Участники рынка ждут от европейского регулятора не просто повышения ставки рефинансирования на семьдесят пять пунктов, но и заверений в том, что и дальше она будет расти теми же темпами. Тогда как в Соединенных Штатах все больше и больше признаков того, что Федеральная Резервная Система уже вот-вот начнет снижать темпы роста процентных ставок. Так что многое сегодня зависит от слов Кристин Лагард. И вполне возможно, что вплоть до начала ее пресс-конференции рынок будет попросту стоять на месте.Ставка рефинансирования (Европа):Евро по отношению доллара США в ходе инерционного восходящего движение преодолела уровень паритета. В итоге котировка оказалась выше него. В данный момент наблюдается сильный уровень перекупленности евро, что вполне может привести к откату. В то же время если спекулятивный ажиотаж сохранится на рынке, то вполне может возникнуть игнорирование ряда технических сигналов, что приведет к последующему восходящему ходу.Валютная пара GBPUSD преодолела район сопротивления 1.1410/1.1525, что указывает на высокое стремление покупателей сменить действующий на рынке настрой. В данный момент восходящий цикл сохраняется на рынке, но, ввиду перегрева длинных позиций, может возникнуть откат к ранее пройденному району. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Банк Англии повысит ставку на 100 б.п

Обстановка по Великобритании круто меняется после существенных политических перестановок в стране и принятых новых решений. Фунту, похоже, все нравится, английская валюта активно отыгрывает обрушившийся позитив, в том числе возможное повышение ставки на 100 базисных пунктов на заседании 3 ноября. Это выглядит особенно оптимистично для покупателей GBP/USD в свете появившихся спекуляций относительно замедления роста ставок ФРС. В перспективе недели все встанет на свои места, 2 ноября решение по курсу монетарной политики огласит Федрезерв, а за ним следом ЦБ Англии. А пока трейдеры фунта, видимо, настроены на эмоционально отыгрывать позитивные новости. Ставки на более агрессивный шаг Банка Англии в ноябре начали увеличиваться в среду, после того как новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак отложил объявление о своих планах по налогообложению и расходам до середины ноября. Фьючерсы на процентные ставки оценивают вероятность повышения ставки Банком Англии на 100 базисных пунктов примерно в 37%, что выше, чем до объявления о задержке. Ранее в октябре рыночные игроки резко сократили свои почти 100% ставки на столь значительное увеличение стоимости заимствований. Причиной тому были политические неурядицы, несогласованные с текущей обстановкой новые экономические решения, смена власти. Что будет с фунтом после эмоционального всплеска? Многое будет зависеть и от решения ФРС по ставке и комментариев относительно дальнейших шагов. Рынки пытаются отыгрывать начало голубиной тенденции ФРС, но действительно ли речь идет о возможной мягкости? ФРС, как говорится в новых заявлениях аналитиков, может повысить процентную ставку на 0,75% на следующей неделе, а затем на менее 0,5% в декабре. По сути, это лишь будет соответствовать сентябрьским прогнозам ЦБ США, который предупредил, что процентные ставки к концу года могут вырасти до 4,5% и к 4,75% в начале следующего года. «Мы находимся в периоде возможного монетарного заката ФРС, поэтому можно делать новые и желаемые краткосрочные заявления. Акции остаются в цене, однако неясно, получат ли рынки сильный голубиный импульс от ФРС и на следующей неделе», – отметили в Nomura. Безусловно, фунт сейчас на коне и пара GBP/USD выглядит многообещающе с учетом внешних и внутренних, по крайней мере политических, факторов. Ралли вернуло британца в рамки, в которых он в последнее время был в середине сентября. Дальнейший путь тернист и покрыт густым туманом. Как отмечают аналитики, тестирование уровня 1,1600 не указывает на расширение ралли, напротив. Пара GBP/USD остается в середине диапазона, предлагающего трейдерам привлекательную возможность для продажи фунта в ожидании коррекции ниже. Большинство придерживается мнения, что фунт завершит год где-то между 1,0800 и 1,1200. В целом же текущее ралли европейских валют сложно рассматривать в качестве долгосрочного. Тем более что причина единая – повышение процентных ставок. ФРС догнать будет сложно, поэтому часть игроков в среду начала фиксировать прибыль. Что касается евро, то заседание ЕЦБ может сыграть здесь основополагающую роль. Единая валюта наконец-то начала реагировать на снижение цен на газ и улучшение позиций во внешней торговле. Возврат пары EUR/USD выше паритета – крайне важно, но еще более позитивным сигналом с точки зрения теханализа является пробой медвежьего канала, в рамках которого курс евро падал с начала года. Сигнал на рост достаточно четкий, поэтому ЕЦБ с повышением ставки на 75 базисных пунктов должен помочь открыть евро второе дыхание. Сегодня станет ясно, сможет ли пара развить восходящий импульс и коснуться сопротивления на отметке 1,0200 или нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Банк Англии повысит ставку на 100 б.п.

Обстановка по Великобритании круто меняется после существенных политических перестановок в стране и принятых новых решений. Фунту, похоже, все нравится, английская валюта активно отыгрывает обрушившийся позитив в том числе возможное повышение ставки на 100 базисных пунктов на заседании 3 ноября. Это выглядит особенно оптимистично для покупателей GBP/USD в свете появившихся спекуляций относительно замедления роста ставок ФРС. В перспективе недели все встанет на свои места, 2 ноября решение по курсу монетарной политики огласит Федрезерв, а за ним следом ЦБ Англии. А пока трейдеры фунта, видимо, настроены на эмоционально отыгрывать позитивные новости. Ставки на более агрессивный шаг Банка Англии в ноябре начали увеличиваться в среду после того как новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак отложил объявление о своих планах по налогообложению и расходам до середины ноября. Фьючерсы на процентные ставки оценивают вероятность повышения ставки Банком Англии на 100 базисных пунктов примерно в 37%, что выше, чем до объявления о задержке. Ранее в октябре рыночные игроки резко сократили свои почти 100% ставки на столь значительное увеличение стоимости заимствований. Причиной тому были политические неурядицы, несогласованные с текущей обстановкой новые экономические решения, смена власти. Что будет с фунтом после эмоционального всплеска? Многое будет зависеть и от решения ФРС по ставке и комментариев относительно дальнейших шагов. Рынки пытаются отыгрывать начало голубиной тенденции ФРС, но действительно ли речь идет о возможной мягкости? ФРС, как говорится в новых заявлениях аналитиков, может повысить процентную ставку на 0,75% на следующей неделе, а затем на менее 0,5% в декабре. По сути это лишь будет соответствовать сентябрьским прогнозам ЦБ США, который предупредил, что процентные ставки к концу года могут вырасти до 4,5% и к 4,75% в начале следующего года. «Мы находимся в периоде возможного монетарного заката ФРС, поэтому можно делать новые и желаемые краткосрочные заявления. Акции остаются в цене, однако не ясно получат ли рынки сильный голубиный импульс от ФРС и на следующей неделе», – отметили в Nomura. Безусловно, фунт сейчас на коне и пара GBP/USD выглядит многообещающе с учетом внешних и внутренних, по крайней мере политических, факторов. Ралли вернуло британца в рамки, в которых он в последнее время был в середине сентября. Дальнейший путь тернист и покрыт густым туманом. Как отмечают аналитики, тестирование уровня 1,1600 не указывает на расширение ралли, напротив. Пара GBP/USD остается в середине диапазона, предлагающего трейдерам привлекательную возможность для продажи фунта в ожидании коррекции ниже. Большинство придерживается мнения, что фунт завершит год где-то между 1,0800 и 1,1200. В целом же текущее ралли европейских валют сложно рассматривать в качестве долгосрочного. Тем более что причина единая – повышение процентных ставок. ФРС догнать будет сложно, поэтому часть игроков в среду начала фиксировать прибыль. Что касается евро, то заседание ЕЦБ может сыграть здесь основополагающую роль. Единая валюта наконец-то начала реагировать на снижение цен на газ и улучшение позиций во внешней торговле. Возврат пары EUR/USD выше паритета – крайне важно, но еще более позитивным сигналом с точки зрения теханализа является пробой медвежьего канала, в рамках которого курс евро падал с начала года. Сигнал на рост достаточно четкий, поэтому ЕЦБ с повышением ставки на 75 базисных пунктов должен помочь открыть евро второе дыхание. Сегодня станет ясно сможет ли пара развить восходящий импульс и коснуться сопротивления на отметке 1,0200 или нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Закончился ли рост евро к доллару (ожидаем итога заседания ЕЦБ)

Сегодня состоится важное событие – заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике, от которого на рынке ожидают очередного повышения учетной процентной ставки на 0.75%, до 1.50%. Ранее европейский регулятор фактически анонсировал продолжение агрессивного цикла повышения процентных ставок, что стало причиной заметного восстановления курса единой валюты к американскому доллару. Но евро также в значительной мере поднялся благодаря росту ожиданий, что ФРС после поднятия ставки 2 ноября на 0.75% уже в декабре может пойти на снижение темпа роста. Так что стоит ожидать от итога заседания ЕЦБ сегодня? Как уже было упомянуто – это повышение ключевой процентной ставки на 0.75%, до 1.50%. Также предполагается, что на этом ЦБ не остановится и может анонсировать дальнейшую агрессивную монетарную политику. Кроме этого, ожидается, что будет обсуждаться вопрос сроков начала сокращения ранее непомерно раздутого портфеля гособлигаций, а также технические изменения по программе долгосрочного целевого кредитования TLTRO. Как может отреагировать рынок на итоги заседания? Полагаем, что тема повышения ставки уже полностью отыграна. Теперь все внимание рынка будет сконцентрировано на грядущих изменениях в политике регулятора. Если по результату заседания будут анонсированы дальнейшие агрессивные повышения процентных ставок, а также энергичное сокращение различных мер стимулирования, то евро может однозначно получить поддержку и продолжить рост на валютных рынках, закрепившись выше паритета к доллару. Но если позиция банка в отношении будущего монетарной политики вдруг окажется неясной, непрозрачной, то можно будет наблюдать падения евро на рынке и снижения основной валютной пары снова ниже паритета. Мы полагаем, что второй вариант является более актуальным, конечно, не исключая и реализации первого, как говорится, чем черт ни шутит. Для продолжения роста евро к доллару и не только к нему необходимо несколько вещей. Первая – реальная готовность ЕЦБ сворачивать все меры помощи европейской экономики на фоне рецессии в регионе, отягощенной военным конфликтом на Украине, но ему будет это крайне сложно сделать, так как эти меры только усилят падения местной экономики и рост социальной напряженности в регионе. Вторая – это перспективное радикальное снижение агрессивной политики ФРС в отношении дальнейшего повышения процентных ставок. Но здесь также пока нет однозначного решения. Поэтому давление со стороны коррекции вниз доходности трежерис на доллар будет сдерживать его рост, но, похоже, только локально. Разворот роста доходности снова вверх подтолкнут курс американской валюты к укреплению на рынке Форекс, тем более впереди очередное поднятие стоимости заимствований на 0.75%. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется выше уровня 1.0050 в преддверии итога заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Недавнее отыгрывание грядущего повышения учетной ставки, а также возможная нерешительность ЕЦБ в вопросе полной ликвидации мер поддержки европейской экономики могут оказать на пару сильное давление, что может привести ее к падению к 1.0000, но только после преодоления уровня 1.0050. GBPUSD Пара также показывает вероятность к коррекционному снижению после отыгрывания темы избрания нового премьера в Великобритании. С технической точки зрения пара пока все еще остается в нисходящем тренде, так как цена расположена ниже уровня 1.1730. Если евродоллар пойдет вниз, то он утянет за собой и стерлинг к доллару. Снижение пары ниже отметки 1.1580 только усилит это падение к 1.1480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США взял паузу. День важных новостей.

S&P500Обзор 27.10Рынок США сделал остановку на росте.День важных новостей.Главные индексы США умеренно снизились в среду: Доу 0%, S&P500 -0.7%.Утром в четверг фьючерсы на S&P500 +0.5%.S&P500 3830, диапазон 3780 - 3880.Как мы и писали ранее, рынок США встретил сопротивление у 500- и 100-дневной средних на пути наверх.Сегодня день важных новостей: выйдет решение ЕЦБ по ставке (ожидают повышение +0.75%) и первый отчет по ВВП США за 3 квартал (прогноз +2.1%). В это же время выйдет недельный отчет по безработице в США.Прогнозы показывают, что инфляция по ВВП снизилась резко, до +5.3% c +9% во 2 квартале. В целом прогнозы позитивные - в случае выхода данных по прогнозу мы можем увидеть сильный рост рынка СШАAlphabet (GOOG 94,82, -10,11, -9,6%) и Microsoft (MSFT 231,32, -19,34, -7,7%) лидировали в снижении после своих отчетов о доходахРост в индексе Доу была ограничен из-за больших потерь в Boeing (BA 133,79, -12,86, -8,8%). Компания сообщила о неутешительных квартальных результатах и заявила, что ее путь к восстановлению занимает немного больше времени, чем ожидалось, из-за сложной макроэкономической ситуации. Ограничения поставок продолжают сказываться на производстве как коммерческого, так и оборонного бизнеса.Но в целом вчера на NYSE и Nasdaq растущие акции превышали падающие с разницей примерно 4 к 3. Факторы, поддерживающие более широкий рынок, включали благоприятные квартальные результаты таких компаний, как Harley-Davidson (HOG 41,80, +4,68, +12,6%) и Bristol-Meyers (BMY 74,45, +1,68, +2,3%), растущую уверенность в том, что ФРС смягчит ее повышение ставок после ноябрьского заседания и снижение доходности казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций упала на девять базисных пунктов до 4,02%, а доходность 2-летних нот упала на четыре базисных пункта до 4,02%.Примерно половина из 11 секторов S&P 500 закрылась с ростом, во главе с энергетикой (+1,4%) на фоне роста цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 3,4%, до $87,86 за баррель. Перед открытием в четверг Comcast (CMCSA), Anheuser-Busch InBev (BUD), Caterpillar (CAT), Merck (MRK), Northrop Grumman (NOC), Honeywell (HON), AutoNation (AN), McDonald's (MCD), Mastercard (MA) и Altria (MO) должны отчитаться о доходах.Энергетика: Нефть Брент выросла, +2 долл., 95.3 долл.Илон Маск завершил покупку Твиттер.Индекс доллара упал до 109.8 - евро вырос выше паритета с долларом 1.0080 - на ожидании повышения ставки ЕЦБ.Вывод: рынок США готов к росту при поддержке данных по ВВП. Ждем новостей.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (27.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.62776-0.63125. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63218-0.63301 и 0.64843-0.64948. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 27.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64767.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64317.Внутридневные цели: обновление максимумов от 27.10.2022- 0.65217. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.65557.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64317-0.64767, Take Profit 1-0.65217, Take Profit 2-0.64659.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.57480-0.57545 и 0.58243-0.58324. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 27.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.58352.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.58002.Внутридневные цели: обновление максимумов от 27.10.2022- 0.58702. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.59357.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.58002-0.58352, Take Profit 1-0.58702, Take Profit 2-0.59357. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37152-1.37259 и 1.36148-1.36260. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 26.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35674.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36228.Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.10.2022-1.35106. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.34516.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35674-1.36228, Take Profit 1-1.35106, Take Profit 2-1.34516.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1625 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1532 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.1743 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1625 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1532 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.1743 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1625 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1743 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение пары вниз с целью 1.1429 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0082 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования откатного уровня 14.6% – 1.0011 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0093 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0082 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования откатного уровня 14.6% – 1.0011 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0093 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0082 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования исторического уровня поддержки 1.0052 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0093 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Повышение ставки на 0.75% со стороны ЕЦБ уже учтено в котировках. Видеопрогноз на 27 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9995 приведет к росту евро в район 1.0040 и 1.0084Прорыв 0.9948 приведет к распродажам евро в район 0.9899 и 0.9855Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1488 приведет к росту фунта в район 1.1539 и 1.1584Прорыв 1.1430 приведет к распродажам фунта в район 1.1392 и 1.1348Фундаментальные данные: Еврозона: Опережающий индекс потребительского климата ГерманииРозничные продажи по данным Конфедерации Британских ПромышленниковПубликация решения ЕЦБ по основной процентной ставкеДепозитная ставка ЕЦБОтчет по монетарной политикеПресс-конференция ЕЦБСША: Изменение объема ВВП за кварталЧисло первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс