Отчет по ВВП США вышел сильным

S&P500Первое чтение отчет по ВВП США за 3 квартал +2.6%, прогноз +2.1%, предыдущее -0.6%.Дефлятор ВВП +4.1%, прогноз +5.3%, предыдущее +9%.Данные сильно лучше прогноза как по ВВП, так и по инфляции.По классике, фондовый рынок должен показать рост не менее +1% сегодня.Заявки на пособие по безработице на длительных минимумах 217 К.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ повысил ставки, +0.75%

EURUSD сразу после выхода решения по ставкеСовет управляющих ЕЦБ сегодня принял решение поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов. С этим третьим крупным повышением директивной ставки подряд Управляющий совет добился существенного прогресса в нормализации мер денежно-кредитной политики. Совет управляющих принял сегодняшнее решение и ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому уровню в 2%. Совет управляющих будет основывать будущую траекторию директивной ставки на изменяющихся перспективах инфляции и экономики, следуя своему подходу к каждому совещанию.Инфляция остается слишком высокой и будет оставаться выше целевого показателя в течение длительного периода. В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9%. В последние месяцы стремительный рост цен на энергоносители и продукты питания, перебои с поставками и восстановление спроса после пандемии привели к усилению ценового давления и росту инфляции. Денежно-кредитная политика Совета управляющих направлена на снижение поддержки спроса и защиту от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 27 октября: экономисты больше не видят сильного роста американской экономики в 3-м квартале

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали на торгах в четверг после того, как трейдеры переварили шквал отчетов крупных компаний из технологического сектора по доходам и расходам и подготовились к очередному масштабному повышению ставок Европейского центрального банка. Трейдеры также держат руку на пульсе перед достаточно важными фундаментальными данными по американской экономике за третий квартал этого года. Фьючерсные контракты на S&P 500 снизились на 0,2%, в то время как фьючерсы на Nasdaq 100 опустились на 0,3%. Уже сегодня на премаркете акции Meta Platforms Inc. упали на 21% после того, как материнская компания Facebook опубликовала неутешительный прогноз по доходам и расходам и попросила инвесторов проявить терпение. Доходность 10-летних казначейских облигаций восстановилась после падения ниже 4%, при этом инвесторы все еще рассчитывают на менее агрессивное повышение ставок со стороны ФРС, поскольку отчеты о прибылях и убытках указывают на замедление роста. Индекс Stoxx Europe 600 снизился, при этом акции Credit Suisse Group AG упал более чем на 15% на сообщениях о четвертом подряд квартале убытков. Бумаги Shell Plc немного выросли после публикации новостей о том, что второй по величине нефтетрейдер получил достаточно хорошую прибыль.Как я отмечал выше, сегодня Европейский центральный банк собирается повысить ставки и встретится со своими страхами, вызванными возможностью наступления рецессии в экономике. Ожидается, что ЕЦБ повысит основную процентную ставку на 75 базисных пунктов - самого высокого уровня за более чем десятилетие. По мнению экономистов, темпы роста, вероятно, снизятся до 50 базисных пунктов в декабре этого года, но и это не факт. Недавние отчеты о сокращении сферы услуг и производства, а также значительное снижение количества продаж нового жилья в США показали, что усилия ФРС по охлаждению экономики, похоже, приносят свои плоды. Экономисты ожидают, что ФРС повысит ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд на следующей неделе. Однако в следующем году максимальная ставка может составить лишь 4,86%, против ожидаемых 5% неделю назад – эти ожидания и оказывали поддержку рынку на этой неделе.Сегодня также выйдет отчет по ВВП США, который в третьем квартале должен вырасти на 2,4%. Однако многие экономисты не уверены в том, что на самом деле удастся добиться подобного результата – особенно после того, как были опубликованы данные по розничным продажам. Данные по ВВП будут опубликованы после решения ЕЦБ вместе с данными по заказам на товары длительного пользования и еженедельным первичным обращениям за пособием по безработице.Нефть продолжает колебаться на прежнем уровне после того, как достигла максимумов за последние две недели.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста день начался не очень. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки: $3 808. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также что создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и прорыва $3 835. Лишь такой сценарий укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 861. Самой дальней целью выступит область $3 905. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 808 и $3 773. Пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на и $3 735 и $3 699, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 661.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар возвращает силу, удастся ли ему перехватить у евро инициативу?

В четверг пара EUR/USD перешла к снижению после того, как в начале дня не смогла удержаться на самых высоких с середины сентября уровнях в районе 1,0090. Основная валютная пара утратила «бычий» импульс, поскольку доллар возвращается к росту после двух последовательных дневных откатов на 1% против своего европейского визави. Гринбек сумел восстановить самообладание и отскочил от многонедельных минимумов, зафиксированных ранее в области 109,40 пункта, на фоне осторожных настроений на рынке. Инвесторы ждут оглашения вердикта ЕЦБ по монетарной политике, а также выхода данных по ВВП США за третий квартал. Широко ожидается, что европейский ЦБ поднимет ключевую ставку на 75 базисных пунктов по итогам очередного заседания. Однако не столько решение регулятора по ставке, сколько его риторика может повлиять на курс евро по отношению к доллару. Если Центробанк сообщит о готовности придерживаться агрессивного курса на ужесточение с еще одним крупным повышением ставки в декабре, пара EUR/USD, вероятно, укрепится. С другой стороны, евро будет трудно найти спрос, если из итогового заявления регулятора станет известно, что некоторые участники заседания склонялись к повышению ставки на 50 б.п. в октябре. Аналогичная реакция может последовать, если регулятор сообщит, что не ожидает еще одного значительного повышения ставки до конца года.Пара EUR/USD продолжает торговаться выше уровня паритета в ожидании заседания ЕЦБ. Ожидается очередное повышение ставки на 75 б.п. Любое разочарование может оказать давление на евро, считают экономисты OCBC Bank. «В центре внимания риторика ЕЦБ. Планирует ли регулятор замедлить нормализацию политики по мере снижения перспектив роста? Рынки также следят за тем, начали ли чиновники обсуждать количественное ужесточение и изменение правил TLTRO для снижения чрезмерной волатильности. Риск заключается в том, что если ЕЦБ озвучит чуть менее "ястребиную" позицию, то даже при повышении ставки на 75 б.п. евро все равно может торговаться с понижением», – сказали они. Хотя инфляция в еврозоне продолжает оставаться некомфортно высокой, возобновление опасений по поводу серьезной рецессии в валютном блоке фактически ставит ЕЦБ между молотом и наковальней. «Эконометрический анализ показывает, что базовая инфляция в еврозоне совершенно инертна. Поэтому ЕЦБ придется смириться либо с базовой инфляцией около 6% по крайней мере до 2024 года, либо с более жесткой монетарной политикой, чем ожидается в настоящее время», – сообщили специалисты Natixis. «Сегодня ЕЦБ должен объявить свое решение по процентной ставке. Весь год регулятор удивлял "ястребиным" настроем, но пара EUR/USD обычно заканчивала день после объявления политики ЕЦБ снижением. Такое ощущение, что инвесторы используют ликвидность, предоставляемую в связи с риском заседаний ЕЦБ, для сброса евро», – отметили стратеги ING. «Сейчас у нас немного более мягкие условия, и пара EUR/USD уверенно вышла из "медвежьего" канала этого года. Это может указывать на вероятность роста пары до 1,0200. Если рынок все же найдет что-то "медвежье" в итоговом релизе ЕЦБ, в идеале паре нужно будет прорваться обратно ниже области 0,9920–0,9950, чтобы вернуться в нисходящий тренд», – добавили они. Практически одновременно с объявлением решения ЕЦБ по монетарной политике выйдет первая оценка по ВВП США за третий квартал. Согласно прогнозам, индикатор покажет рост на 2,4% в годовом исчислении после сокращения на 0,6%, зафиксированного во втором квартале. С начала недели инвесторы сокращали длинные позиции по американской валюте всякий раз, когда выходили разочаровывающие данные по Соединенным Штатам. Следовательно, можно ожидать аналогичной реакции, когда более слабые, чем прогнозируется, данные по американскому ВВП будут оказывать давление на доллар и наоборот. «Сегодня мы получим данные по ВВП США за третий квартал. Существуют понижательные риски для консенсус-прогноза в 2,4%, учитывая снижение потребления и инвестиций в жилищное строительство. Такой результат может подпитать коррекционные силы, действующие в настоящее время против доллара. В результате коррекция USD может дойти до 100-дневной скользящей средней на уровне 108,42», – отметили аналитики ING. Впрочем, этот отчет может оказать лишь незначительное влияние на денежно-кредитную политику ФРС, поскольку регулятор следит за данными о ценах на личное потребление за сентябрь и данными о затратах на рабочую силу за третий квартал, которые будут опубликованы в пятницу. Пара EUR/USD поднялась выше паритета, однако есть основания полагать, что ослабление доллара является временным явлением, говорят экономисты Nordea. Они прогнозируют, что к концу года самая популярная в мире валютная пара достигнет отметки 0,9300. Рынки снова получат холодный душ от ФРС на ноябрьском заседании, предупреждают эксперты. «Федрезерву необходимо будет увидеть явные признаки ослабления роста заработной платы, прежде чем они будут удовлетворены, и мы с трудом верим, что это произойдет с данными этой недели, когда рынок труда в США все еще демонстрирует превышение спроса над предложением. Таким образом, ослабление доллара, которое мы наблюдаем в настоящее время, вполне может оказаться недолгим, если индекс стоимости занятости покажет высокий рост заработной платы, что, в свою очередь, подтолкнет доходности трежерис вверх, а акции – вниз», – сообщили в Nordea. Банк ожидает повышения ставки ФРС на 75 б.п. на следующей неделе, а также повышения на 50 б.п. в декабре 2022 года и феврале 2023 года. «Последние прогнозы метеорологов сулят мягкую погоду в Старом Свете на ближайшее время. Хотя это принесет столь необходимое облегчение еврозоне, энергетический кризис еще далек от разрешения. Со временем погода станет холоднее, что вынудит компании задействовать газовые хранилища. Политические/фрагментарные риски все еще присутствуют, и мы считаем, что ЕЦБ будет сложно поднять ставки настолько, насколько ожидают рынки. Более того, ожидаемое повышение ставок ЕЦБ вызвало критику со стороны нового премьер-министра Италии. Все это заставляет нас по-прежнему сомневаться в устойчивости евро. Мы прогнозируем курс EUR/USD на уровне 0,9300 примерно в конце года», – заявили в Nordea. Пара EUR/USD восстановилась выше уровня паритета впервые с 20 сентября. Тем не менее, ей будет трудно добиться дальнейшего роста, полагают стратеги Societe Generale. «Восстановление EUR/USD над паритетом впервые с 20 сентября логично ставит под сомнение нисходящий тренд пары от февральской области 1,1500. Хотя нельзя исключать еще один раунд фиксации прибыли по доллару после заседания ЕЦБ и в конце месяца в понедельник, мы считаем, что, возможно, пока есть смысл отказаться от продаж американской валюты на росте до тех пор, пока мы не услышим вердикт ФРС на следующей неделе», – сказали они. В качестве первоначальной поддержки для EUR/USD выступает отметка 1,0050 перед ключевым уровнем 1,0000. Падение ниже паритета может привлечь дополнительных продавцов и обусловить снижение пары к 0,9950 (20-дневная скользящая средняя). Ближайшее сопротивление находится на уровне 1,0100. Если паре удастся превратить этот уровень в поддержку, она сможет нацелиться сначала на 1,0175, а затем – на 1,0200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.AUDCAD - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD - отработка торговой идеи на 4000п. Забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи но GBPUSD.Итак, 20 октября мы давали торговую идею на рост GBPUSD в рамках большой структуры "АВС"Напоминаем план:Вчера на европейской сессии инструмент уверенно переписал площадку продавцов 1,15, что позволило зафиксировать наши лонговые позиции с профитом:Отработка:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией! Средний проход составил более 4000п.Если вы не зафиксировали лонговые позиции с профитом, рекомендуем это сделать по текущим ценам.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 27 октября: экономисты больше не видят сильного роста американской экономике в 3-м квартале

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали на торгах в четверг после того, как трейдеры переварили шквал отчетов крупных компаний из технологического сектора по доходам и расходам и подготовились к очередному масштабному повышению ставок Европейского центрального банка. Трейдеры также держат руку на пульсе перед достаточно важными фундаментальными данными по американской экономике за третий квартал этого года. Фьючерсные контракты на S&P 500 снизились на 0,2%, в то время как фьючерсы на Nasdaq 100 опустились на 0,3%. Уже сегодня на премаркете акции Meta Platforms Inc. упали на 21% после того, как материнская компания Facebook опубликовала неутешительный прогноз по доходам и расходам и попросила инвесторов проявить терпение. Доходность 10-летних казначейских облигаций восстановилась после падения ниже 4%, при этом инвесторы все еще рассчитывают на менее агрессивное повышение ставок со стороны ФРС, поскольку отчеты о прибылях и убытках указывают на замедление роста. Индекс Stoxx Europe 600 снизился, при этом акции Credit Suisse Group AG упал более чем на 15% на сообщениях о четвертом подряд квартале убытков. Бумаги Shell Plc немного выросли после публикации новостей о том, что второй по величине нефтетрейдер получил достаточно хорошую прибыль.Как я отмечал выше, сегодня Европейский центральный банк собирается повысить ставки и встретится со своими страхами, вызванными возможностью наступления рецессии в экономике. Ожидается, что ЕЦБ повысит основную процентную ставку на 75 базисных пунктов - самого высокого уровня за более чем десятилетие. По мнению экономистов, темпы роста, вероятно, снизятся до 50 базисных пунктов в декабре этого года, но и это не факт. Недавние отчеты о сокращении сферы услуг и производства, а также значительное снижение количества продаж нового жилья в США показали, что усилия ФРС по охлаждению экономики, похоже, приносят свои плоды. Экономисты ожидают, что ФРС повысит ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд на следующей неделе. Однако в следующем году максимальная ставка может составить лишь 4,86%, против ожидаемых 5% неделю назад – эти ожидания и оказывали поддержку рынку на этой неделе.Сегодня также выйдет отчет по ВВП США, который в третьем квартале должен вырасти на 2,4%. Однако многие экономисты не уверены в том, что на самом деле удастся добиться подобного результата – особенно после того, как были опубликованы данные по розничным продажам. Данные по ВВП будут опубликованы после решения ЕЦБ вместе с данными по заказам на товары длительного пользования и еженедельным первичным обращениям за пособием по безработице.Нефть продолжает колебаться на прежнем уровне после того, как достигла максимумов за последние две недели.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста день начался не очень. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки: $3 808. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также что создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и прорыва $3 835. Лишь такой сценарий укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 861. Самой дальней целью выступит область $3 905. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 808 и $3 773. Пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на и $3 735 и $3 699, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 661.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 октября (разбор утренних сделок). Фунт немного скорректировался

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1562 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Фунт снизился в район ближайшей поддержки 1.1562 и как ожидалось, быки начали там активные действия по выкупу минимума. Это привело к сигналу на открытие длинных позиций, но как мы можем видеть, к серьезному движению вверх это пока не привело. Вполне возможно, что ситуация для покупателей изменится в лучшую сторону во второй половине дня. На вторую половину дня техническая картина особенно не изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что фунт как-то должен отреагировать на решение Европейского центрального банка по процентным ставкам, однако акцент весь на отчете по ВВП США за третий квартал этого года. Негативные данные приведут к резкому росту фунта, что быстро вернет пару к месячным максимумам. Если же ВВП окажется лучше прогнозов экономистов, спрос на американский доллар быстро вернется, так как это позволит Федеральной резервной системе не слишком беспокоится об экономике в краткосрочной перспективе и дальше повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией. В случае снижения фунта во второй половине дня, только очередной ложный пробой на уровне 1.1562 даст сигнал на покупку с выходом на 1.1639, без которого покупателям будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о продолжении тренда. Пробой 1.1639, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1684, а там и рукой подать до сопротивления 1.1726, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1757, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1562, а это только на очень сильной статистике по США, давление на фунт увеличится, что откроет прямую дорогу к нижней границе восходящего канала 1.1497. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1432, либо в районе минимума 1.1392 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вернули небольшой контроль над рынком, но это даже сложно назвать коррекцией – особенно после такого сильного роста, наблюдаемого на этой неделе. Объективно, продавцам нужно всеми силами защищать диапазон 1.1639, образованный по итогам первой половины дня. В случае роста GBP/USD на фоне слабой статистики по США, только формирование ложного пробоя там образует сигнал на продажу в расчете на возврат давления на фунт и его повторную коррекцию к ближайшей поддержке 1.1562, за которую сейчас и разворачивается основная борьба. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1497. Более дальней целью выступит область 1.1432, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1639 во второй половине дня, ситуация останется под контролем покупателей, что приведет к росту GBP/USD в район нового максимума 1.1684. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1726, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразилось на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, но инициативой владеют покупатели.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1392.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 октября (разбор утренних сделок). Евро просел перед ключевым заседанием ЕЦБ

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0045 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и пробой этого диапазона с обратным тестом снизу вверх – все это привело к отличной точке входа на продажу евро, однако на момент написания статьи до крупной распродажи дело не дошло. Пара прошла вниз около 13 пунктов и все замерло в ожидании решения от Европейского центрального банка.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:И если о решении ЕЦБ мы подробного говорили в первой половине дня, то не стоит также забывать и о данных по США, которые также могут серьезно «встряхнуть» рынок. Ожидаются отчеты по изменению объема ВВП за третий квартал и число первичных обращений за пособием по безработице. Данные по рынку труда носят недельный характер, так что всех будет интересовать насколько сильно прибавила американская экономика летом этого года, и прибавили ли вообще. Негативный отчет приведет к резкому росту евро, а «ядерная смесь» с решением Европейского центрального банка проводить и дальше сверхагрессивную денежно-кредитную политику, унесет евро далеко вверх от уровня партита. Если же ВВП выйдет крайне прекрасным, то можно ожидать усиления давления на евро и отработки вниз утреннего сигнала. Объективно, покупателям лучше всего действовать после снижения EUR/USD и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9998. Это даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и повторного теста сопротивления 1.0045. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США позволит выбраться к месячному максимуму в район 1.0090, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0136. Самой дальней целью выступит область 1.0182, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 0.9998, быки могут начать фиксировать прибыль, особенно если заявления Кристин Лагард, президента Европейского центрального банка, чем-то удивят. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9948 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9899, либо еще ниже – в районе минимума 0.9855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы пытаются вернуть контроль над рынком, но все это пока больше похоже на техническую коррекцию перед важными данными, чем на реальное движение пары вниз на фоне каких-то активных действий крупных игроков. Пока торговля будет вестись ниже 1.0045, давление на пару сохранится, что может привести к более крупной распродаже евро. Однако, основной задачей медведей на сегодня является возврат под контроль паритета. Определенно хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0045 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Неудачное закрепление на 1.0045 после ряда статистики приведет к движению евро вниз в район 0.9998. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0045, можно будет увидеть очередной крупный рывок пары вверх. В таком случае советую отложить продажи до 1.0090. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0136, либо еще выше – от 1.0182 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая, наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно о том, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбе с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567 до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084 до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на стабилизацию рынка перед важными новостями.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0045.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 27 октября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вдоль краткосрочной восходящей линии тренда и пробивает долгосрочную нисходящую линию тренда, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может подняться до 1-го уровня сопротивления 1.01971, соответствующего предыдущему уровню свинг-хай и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.99904, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. Если 1-й уровень поддержки будет пробит, цена направится ко 2-му уровню поддержки 0.98673, который соответствует 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в качестве поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.99904.Условия для входа: предыдущий уровень свинг-хай.Тейк-профит: 1.01971.Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай и уровень расширения Фибоначчи 161.8%.Стоп-лосс: 0.98673.Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в роли поддержки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 27 октября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD тестирует нисходящую линию тренда и находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий уклон. Ожидается, что цена может вырасти от 1-го уровня поддержки 0.58148, соответствующего предыдущему уровню свинг-хай, до 1-го уровня сопротивления 0.59963, который соответствует перекрытию, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 2-го уровня поддержки 0.56556, соответствующего предыдущему уровню свинг-лоу и уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.58148.Условия для входа: предыдущий уровень свинг-хай.Тейк-профит: 0.59963.Условия для фиксации прибыли: перекрытие, выступающее в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции Фибоначчи.Стоп-лосс: 0.56556.Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: фокус на ЕЦБ и ВВП

Цена главной криптовалюты в среду в моменте поднималась выше 21 000 долларов, но завершила день ниже. Котировки Bitcoin, тем не менее, поднялись выше уровня 20 381, что открывает им путь к ближайшему сопротивлению 21 700, до которого еще достаточный запас хода. Драйвер для роста BitcoinДвухдневный рост главной криптовалюты начался вскоре после того, как индекс доллара (DXY) показал слабость и резко упал.На протяжении большей части 2022 года Bitcoin и индекс доллара находились в обратной зависимости. В то время как DXY рос, фиатные валюты по всему миру обесценивались.Однако эта тенденция также была крайне негативной для цены главной криптовалюты, поскольку сильный доллар США означал слабый Bitcoin. Эта обратная корреляция сработала во вторник.Таким образом, длительный период слабости DXY может означать дальнейший импульс для Bitcoin, который имеет краткосрочный бычий уклон. В этом отношении сегодня важный день для главной криптовалюты, так как будут объявлены итоги заседания ЕЦБ, на котором он, как ожидается, повысит ставку на 75 базисных пунктов. Также будут опубликованы данные по американскому ВВП.Причем здесь ЕЦБ и ВВП?Доллар США в настоящее время близок к месячному минимуму по отношению к корзине валют, в которой евро имеет вес 57,6%. Снижение произошло после того, как усилились спекуляции о том, что Федеральная резервная система США перейдет к менее агрессивному повышению ставок, чтобы снизить риски рецессии.Тем не менее сохраняют актуальность факторы, которые благоприятствуют доллару США: разница в ставках и тот факт, что ФРС еще предстоит проделать большую работу. Однако в краткосрочной перспективе ожидания другие.Сегодняшние цифры ВВП могут побудить ФРС придерживаться своей текущей политики и пока не нажимать на тормоза.Следовательно, сможет ли цена Bitcoin продолжить свой рост, также будет зависеть от сегодняшней публикации данных о ВВП в США. Федеральная резервная система будет внимательно следить за этими цифрами.Аналитики прогнозируют, что экономика США вырастет на 2,4% в третьем квартале. Это может сигнализировать ФРС о том, что повышение процентной ставки не оказывает слишком сильного негативного влияния на экономику в настоящее время.Что касается ЕЦБ, то, что сегодня скажет центробанк, будет важным. Вопрос в том, хотят ли они продемонстрировать свою полную приверженность мандату на инфляцию, или проявят слабость или озабоченность в отношении того, что выглядит сложными перспективами роста.В преддверии сегодняшних объявлений BTCUSD находится в выжидательном режиме, откатив вниз от недавних максимумов. Криптокиты перемещают BTC, но не увеличивают предложения Платформа Whale Alert сообщила о том, что один Bitcoin-кит переместил криптовалюту на сумму более 123 миллионов долларов за одну транзакцию.Согласно Whale Alert, во вторник неизвестный кошелек отправил 5444 BTC на сумму более 105 миллионов долларов на второй неизвестный кошелек, а также 969,77 BTC на сумму более 18,7 миллионов долларов на третий неизвестный кошелек.Другие крупные Bitcoin-транзакции на этой неделе включают криптобиржу FTX, отправившую во вторник 1082 BTC на сумму более 21,8 миллиона долларов на неизвестный кошелек.Позже в тот же день FTX отправила 1108 BTC на сумму более 22 миллионов долларов на еще один неизвестный кошелек.Другая биржа, Coinbase, в тот же день отправила 1096 биткоинов на сумму более 22 миллионов долларов на неизвестный кошелек.Стоит напомнить, что аналитическая компания Santiment на прошлой неделе отметила, что биржевое предложение биткоинов достигло четырехлетнего минимума в 8,48%, что снижает вероятность будущей распродажи.Santiment также сообщала на прошлой неделе, что Bitcoin-адреса малого и среднего размера (содержащие от 0,1 до 10 BTC) накопили 15,9% доступного предложения монеты, что является рекордно высоким уровнем.Тем не менее делать выводы о том, что рост рынка и главной криптовалюты продолжится, пока сложно. Кроме текущего сопротивления 21 700 BTCUSD нужно закрепиться выше 25 000 долларов за монету прежде, чем можно будет говорить о переходе к бычьему рынку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 27 октября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в бычьем тренде. Цена поднялась выше 1-го уровня поддержки 1488.77, соответствующего уровням коррекции Фибоначчи 78.5% и 50%. Если этот бычий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит движение к 1-му уровню сопротивления 1651.44, где расположены уровни коррекции Фибоначчи 78.6% и 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 1651.44.Условия для входа: вход в продажу в области, где расположены уровни коррекции Фибоначчи 78.6% и 38.2%.Тейк-профит: 1405.86.Условия для фиксации прибыли: 100% уровень коррекции Фибоначчи и предыдущий лоу.Стоп-лосс: 1789.86.Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 27.10.2022

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии USD/JPY опустилась до 3-х недельного минимума 145.11. Тем не менее в начале сегодняшней европейской торговой сессии пара USD/JPY возобновила рост, стремясь перейти на позитивную внутри дневную территорию. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «USD/JPY сохраняет позитивную динамику. Сильный бычий импульс, базирующийся на фундаментальных факторах, толкает ее к новым рекордным максимумам». Два сильных уровня поддержки 145.58 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 144.00 (ЕМА50 на дневном графике) удерживают пару от более глубокого коррекционного снижения. Только их пробой усилит негативную динамику пары, направив ее в сторону ключевых уровней поддержки 136.60 (ЕМА144 на дневном графике), 133.00 (ЕМА200 на дневном графике). В основном же сценарии мы ожидаем возобновления роста. Первым сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 147.04 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Однако лучше дождаться подтверждающего сигнала – пробоя краткосрочного уровня сопротивления 148.02 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Как отметили мы в одном из наших предыдущих обзоров, «расхождение в курсах монетарной политики ФРС и Банка Японии будет, по всей видимости, увеличиваться, создавая предпосылки для дальнейшего роста USD/JPY. *) см. также Важнейшие экономические события недели 24.10.2022 – 30.10.2022). Уровни поддержки: 145.58, 144.00, 140.00, 136.60, 133.00, 131.00 Уровни сопротивления: 147.04, 148.02, 149.00, 150.00, 151.00, 152.00 Торговые сценарии Buy Stop 147.35. Stop Loss 145.90. Take-Profit 148.02, 149.00, 150.00, 151.00, 152.00 Sell Stop 145.90. Stop Loss 147.35. Take-Profit 145.58, 144.00, 140.00, 136.60, 133.00, 131.00 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар, Евро, Фунт — что позволено Юпитеру, то не позволено быку

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Главными событиями последних дней стали отставка Лиз Трасс, вступление в должность премьера Великобритании Риши Сунака и заявления главы ФРБ Сан-Франциско Мери Коллин Дейли о возможности замедления темпов повышения целевой ставки ФРС США. Говоря о Лиз Трасс и сменившим её на посту премьера Риши Сунаке, следует отметить один очень интересный момент, который говорит о плачевной ситуации в мире финансов. Формальным поводом для отставки Трасс стала неразумная экономическая политика, которая привела к обвалу фунта и росту доходности облигаций Казначейства Великобритании. В общих чертах это была программа Рональда Рейгана, проведённая им в США в середине 80 годов прошлого столетия. Кабинет Трасс предлагал снизить налоги для богатых, что позволило бы стимулировать экономику и занять деньги на долговом рынке для дотаций населению на фоне энергетического кризиса. Однако программа, вместо одобрения, вызвала резкую критику со стороны не только оппозиции, но однопартийцев премьера. В ситуацию даже пришлось вмешаться Банку Англии, временно возобновившему покупки облигаций. Это дало надежду спекулянтам по всему миру, что центральные банки вскоре прекратят закручивание гаек. При этом положение в экономике Великобритании только на первый взгляд выглядит устрашающим. Макроэкономические показатели в экономике США значительно хуже. Но что позволено Юпитеру, то не позволено быку!Как и по всему миру «золотого миллиарда», главный удар по потребителям Великобритании нанёс широкомасштабный энергетический кризис, вызванный высокими ценами и сокращением поставок энергоносителей из России. В этом смысле ситуация в США, конечно, лучше, чем в Великобритании, но по части финансовой дисциплины там все с точностью до наоборот, судите сами... Великобритания. Инфляция на уровне 10%. Продовольственная инфляция 14.5%. Государственный долг 96%, или 2.5 трлн. фунтов. Дефицит бюджета 6%. Доходность 10-летних облигаций 4.05%. США. Государственный долг 137% ВВП, или $31,2 трлн. Дефицит государственного бюджета 8%. Доходность 10-летних облигаций 4.2%. Как видим, проблемы в США гораздо глубже, чем в Великобритании, однако принятие нового бюджета FY2022 администрация Байдена поставила себе в заслугу, в отличие от Лиз Трасс, подавшей в отставку. Обе экономики больны долговыми проблемами. Рост процентных ставок по облигациям угрожает и США, и Великобритании, и другим странам «золотого миллиарда». Оба центральных банка проводят одинаковую политику ужесточения денежно-кредитной политики, но доллар растёт, а фунт снижается. Решит ли проблемы Великобритании новый премьер Риши Сунак? Покажет время, но вот чего нам не стоит делать, так это опережать события и фантазировать на тему покупки британского фунта, по крайней мере до тех пор, пока на это нам не укажет график GBPUSD. Поэтому прежде чем что-то предпринимать, давайте рассмотрим техническую картину британского фунта и доллара США.рис.1: Динамика британского фунта GBPUSD, дневной таймрис.2: Динамика индекса доллара США, дневной таймНа графике британского фунта GBPUSD (рис.1) мы можем наблюдать понижающийся тренд, который после достижения минимума на значении 1.0385 пережил коррекционное восстановление и достиг уровня 1.1470. В то время когда я пишу эти строки, ситуация уже изменилась и фунт котируется на уровне 1.1580, что формирует паттерн «двойное дно». Это в целом может означать рост фунта с целями на 1.20 и даже его движение в зону значения 1.27. Примерно так же, с поправкой на рост, ведёт себя и индекс доллара США (рис.2), показывающий стоимость доллара по отношению к корзине из шести иностранных валют. Доллар находится в повышающемся тренде на дневном тайме и после достижения уровня 1.1475 перешёл в стадию коррекции и образовал разворотную модель «двойная вершина», имеющую основанием уровень 110. В тот момент когда я пишу эти строки, котировка индекса доллара находится на значении 110.22, и если в ближайшее время доллар США сумеет закрыть день ниже уровня основания 110, это будет означать как минимум коррекционный разворот на валютном рынке, что будет справедливо и для пары GBPUSD.Поскольку в индексе доллара США 58% составляет курс европейской валюты, то вполне резонно предположить, что снижение USDX на 5%, а именно такое снижение в качестве первой цели мы можем рассчитать, исходя из практики отработки моделей «двойной вершины» и «двойной впадины», приведёт к росту европейской валюты, отражаемой парой EURUSD.Исходя из текущей картины технического анализа евро, можно констатировать, что курс EURUSD, находящийся в понижающемся тренде, сейчас перешёл к восстановлению в коррекционной динамике, и также в случае формирования паттерна «двойное дно» имеет все шансы на рост в зону значений 1.04. При этом уже сейчас происходит рост курса выше уровня основания «двойной впадины», расположенного на уровне паритета евро и доллара — 1.0.Рис.3: Динамика курса EURUSD, дневной таймИ вот здесь, когда все, казалось бы, уже решено, таится главная опасность. Дело в том, что в ближайшие дни нам предстоят важнейшие события, которые могут изменить текущую картину до неузнаваемости. В четверг, 27 октября, заседание проведёт Европейский центральный банк (ЕЦБ), и есть основания предполагать, что ставка рефинансирования в еврозоне будет повышена на 75 базисных пунктов, к уровню 2.00%. На следующей неделе, 2 ноября, состоится оглашение решения ФРС США, где трейдеры ждут повышения ставки по федеральным фондам на 75 базисных пунктов в зону значений 3.75-4.00%. Однако, в связи с заявлениями директора ФРБ Сан-Франциско, участники рынков ждут замедления политики ужесточения Федерального Резерва, а некоторые аналитики предполагают повышения ставки на 50 б.п. уже на текущем заседании, вместо 75 б.п.Наконец, сразу после заседания Комитета по открытым рынкам 3 ноября проведёт заседание Банк Англии, где также будут объявлены решения по ставкам и в целом можно ожидать некоторого смягчения риторики Центробанка в связи нарастающим кризисом в экономике.Все три заседания Центробанков могут радикально изменить техническую картину и ослабить доллар или же, наоборот, усилить его позиции. А если учесть, что в четверг и пятницу решение вынесет Банк Японии, то картина становится крайне неопределённой с фундаментальной точки зрения. Сейчас все выглядит так, что доллар действительно будут ослаблять, слишком сильно он вырос в последнее время, что начинает наносить ущерб даже Соединённым Штатам. При этом не стоит делать выводы вместо рынка и принимать решения, которые впоследствии могут очень дорого обойтись. Говорят, что все новости работают в направлении технического анализа, вот и посмотрим на реализацию данного принципа на деле. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0001 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и оказался неправ. Рывок вверх к уровню 1.0041 и сигнал на продажу привели к движению пары вниз на 30 пунктов.Отчеты по изменению агрегата М3 денежной массы в еврозоне и объему кредитования частного сектора прошли мимо рынка, и все внимание сосредотачивалось на объеме продаж жилья на первичном рынке США. Показатель очень сильно сократился, что и привело к новой распродаже американского доллара против евро. Сегодня очень важный день, так как публикуется решение ЕЦБ по основной процентной ставке, а также депозитной и кредитной ставках. Отчет по монетарной политике и пресс-конференция очень сильно повлияют на волатильность, что может привести как к падению, так и дальнейшему росту евро – все зависит от того, что скажут нам представители банка. Во второй половине дня выходят не менее важные отчеты по изменению объема ВВП за третий квартал в США и недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Менее активный рост ВВП США может еще больше сказаться на американском долларе, что ослабит его позиции по отношению к рисковым активам.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0080 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0134. В точке 1.0134 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после агрессивных решений ЕЦБ дальше продолжать повышение ставок в еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0048, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0080 и 1.0134.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0048 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0001, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае неожиданных заявлений со стороны ЕЦБ и сильного отчета по ВВП США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0080, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0048 и 1.0001.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: накануне заседания Банка Японии

В ходе вчерашнего заседания Банк Канады неожиданно повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов до 3,75%, хотя рынки ожидали повышения на 75 б.п. Это решение, которое, судя по всему, было вызвано растущими опасений по поводу угрозы замедления канадской экономики и углубления глобального экономического спада, разочаровало участников рынка и вызывало резкое ослабление канадского доллара. Более того, глава банка Тифф Маклем заявил, что регулятор приближается к завершению фазы ужесточения, хотя дальнейшее повышение процентной ставки еще возможно. «Произойдет значительное замедление экономики, и в следующий раз, когда банк повысит ставки, это может быть еще одно более значительное, чем обычно, повышение, а может быть и обычное», - заявил Маклем. Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться заседание ЕЦБ. Об этом событии и ожиданиях рынка мы писали в нашем вчерашнем обзоре «EUR/USD: будет ли продолжение роста выше паритета?». Широко ожидается, что руководители ЕЦБ в очередной раз повысят ставку по депозитам и рефинансированию на 75 базисных пунктов (по депозитам до 1,50% и ставку рефинансирования до 2,00%). А завтра в ходе азиатской торговой сессии свое решение по процентной ставке объявит Банк Японии (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 24.10.2022 – 30.10.2022). В текущей ситуации, когда большинство крупнейших мировых центральных банков проводят агрессивную жёсткую монетарную политику, резко повышая свои процентные ставки, Банк Японии проводит экстра-мягкую кредитно-денежную политику, удерживая основную процентную ставку на негативной территории. Это, с одной стороны, оказывает поддержку японской экономике, пользующейся дешёвыми кредитами, и японским экспортёрам, а с другой – вредит покупательской способности населения, которое предпочитает импортные товары, и повышает стоимость импорта, прежде всего сырья, для самих же японских предприятий. Но, скорее всего, ставка останется на прежнем уровне -0,1%. Более того, "завтра будет принято решение о пакете мер стимулирования экономики", - заявил сегодня Министр финансов Японии Шуничи Судзуки. Японские СМИ сообщают, что "рассматривается возможность потратить более 29 триллионов японских йен на меры по стимулированию экономики». Все это (дополнительные меры стимулирования и дальнейшее расхождение кривых, отражающих направление и динамику монетарных политик ЦБ Японии и других крупнейших экономически развитых стран) создаёт предпосылки для дальнейшего ослабления курса иены. Как же быть, чтобы падение иены не стало еще более стремительным? У властей Японии остается, пожалуй, одно средство – валютные интервенции со стороны Банка Японии с покупками иены и гособлигаций. Здесь главное «важно хранить достаточное количество иностранных резервов для поддержки собственной валюты в случае резкой и чрезмерной волатильности рынка», - заявил в среду Главный секретарь кабинета министров Японии Мацуно. Сами же валютные интервенции Банк Японии, о чем он не сообщает ни до, ни после, производил за последние несколько недель уже, как минимум, дважды. В минувшую пятницу пара USD/JPY достигла рекордного (с 1990 года) максимума вблизи отметки 151.94. Однако затем она резко снизилась, достигнув за пару часов внутридневного минимума на отметке 146.18. Т.е., падение составило почти 4%. В начале этой недели цена вновь совершила рывок «на юг», опустившись к отметке 145.46. В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии USD/JPY опустилась до 3-х недельного минимума 145.11. Очевидно, что без вмешательства «со стороны» здесь не обошлось. Такие резкие колебания в курсе валюты возможны лишь в экстра ординарных случаях экономического или политического характера, либо, как это, по всей видимости, и произошло, в результате вмешательства Банка Японии. Тем не менее пара USD/JPY сохраняет позитивную динамику. Сильный бычий импульс, базирующийся на фундаментальных факторах, толкает ее к новым рекордным максимумам (подробнее и альтернативный сценарий см. в «USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 27.10.2022»). В 06:00 (GMT) в пятницу начнется пресс-конференция Банка Японии. В ее ходе глава Банка Японии Курода даст комментарии по кредитно-денежной политике банка и принятому решению. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». Вероятно, примерно то же самое он скажет и в этот раз. *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1487 произошел в момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и, к сожалению, пропустил все движение вверх. Сигнал на продажу по цене 1.1553 привел к фиксации убытков. Других точек входа в рынок образовано не было.Отсутствие статистики по Великобритании привело к дальнейшему росту фунта на фоне спроса на рисковые активы, наблюдаемому на этой неделе. Слабый отчет по объему продаж жилья на первичном рынке США спровоцировал дальнейшее укрепление пары. Сегодня ожидается отчет по розничным продажам, по данным Конфедерации Британских Промышленников. Вряд ли этот показатель всерьез повлияют на направление фунта, но при принятии решений его нужно учитывать. Во второй половине дня выходят куда более важные отчеты по изменению объема ВВП за третий квартал в США и недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Менее активный рост ВВП США может еще больше сказаться на американском долларе, что ослабит его позиции по отношению к рисковым активам.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1636 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1695 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1695 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по вновь образованному тренду. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1592, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1636 и 1.1695.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1592 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1543, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае сильных данных по ВВП США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1636, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1592 и 1.1543.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 октября. Опасная ситуация: ставка ЕЦБ может быть повышена, но трейдеры уже учли это!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста и к концу дня отработала уровень 1,0080. Таким образом, на этой неделе европейская валюта выросла на 200 пипсов и подходит к заседанию ЕЦБ в отличном настроении. Теперь дальнейшая динамика будет зависеть от решений ЕЦБ и риторики Кристин Лагард, выступление которой начнется через несколько часов после завершения заседания. На мой взгляд, сегодня нет смысла говорить об графическом анализе, так как он будет трейдерам игнорироваться. Слишком важный статус имеет заседание ЕЦБ. Также опасность заключается в том, что европейская валюта росла всю текущую неделю, хотя информационный фон в первые дни этой недели практически отсутствовал. Лишь в понедельник вышли индексы деловой активности в США и Евросоюзе, но как раз в понедельник особого роста евро не наблюдалось. Таким образом, я склонен считать, что трейдеры уже учли в котировках повышение ставки на 0,75%, а на большее ЕЦБ сейчас вряд ли способен. Я не считаю, что ставка вырастет на 1,00% или, наоборот, на 0,50%. Соответственно, уже сейчас можно сказать, что трейдеры отыграли решение ЕЦБ. Остается только выступление Кристин Лагард, от которой многие ждут слов о дальнейших действиях и планах европейского регулятора. Несколько месяцев назад она заявила, что может понадобиться от 2 до 5 заседаний, чтобы инфляция начала замедляться. Естественно, имелось ввиду повышение ставки ЕЦБ, после которого ожидается, что инфляция начнет снижаться. Как видим, сегодня третье заседание подряд, на котором ДКП будет ужесточена, но инфляция в Евросоюзе продолжает увеличиваться. С моей точки зрения, это значит, что еще минимум два повышения ставки мы точно увидим – в конце 2022 и начале 2023 годов. Однако они могут быть уже слабее, чем сегодня, на 0,50% или даже меньше. Замедление повышения ставки является негативным фактором для евро при текущих обстоятельствах. Сегодня мы можем увидеть его падение, и в дальнейшем тоже не будет сильных факторов поддержки. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и продолжает процесс роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Я считаю, что это ключевой момент этой недели и этого месяца, так как именно это закрепление меняет графическую картину с «медвежьей» на «бычью». Пока еще рост евро не настолько силен, чтобы ставить крест на росте доллара. На мой взгляд вероятность роста евро высока, но информационный фон может опять спутать все карты и вернуть на рынок медведей. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6567 контрактов Long и закрыли 4084 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть более «бычьим», чем ранее. И оно «бычье», а не «медвежье», как по британцу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 154 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над который закрыться евровалюте не удается. Соответственно, мы можем увидеть новое падение евро. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Решение по процентной ставке ЕЦБ (12-15 UTC). Евросоюз - Заявление по монетарной политике ЕЦБ (12-15 UTC). США - Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). США – ВВП за третий квартал (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (14-15 UTC). 27 октября календари экономических событий Евросоюза и США переполнены важными записями. Рекомендую обратить внимание на отчет по ВВП в США. Влияние информационного фона на настроение сегодня будет сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0080 с целями 0,9963 и 0,9782. Покупать евровалюту я рекомендовал при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0173. Эти сделки можно держать открытыми, но сегодня информационный фон может изменить настроение трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 октября. Британец готовится к масштабному повышению ставок

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала в среду процесс роста после закрытия над уровнем 1,1480 в направлении следующего уровня 1,1684. Информационный фон вчера отсутствовал, поэтому я думаю, что рост евро и фунта произошел из-за отказа трейдеров от покупок доллара в преддверии повышения ставок Банка Англии и ЕЦБ. К росту ставок ФРС все уже привыкли и даже могли уже учесть все будущие ужесточения денежно-кредитной политики США. Тем более, что уже известно значение, до которого ФРС может поднять свою ставку – 4,5-4,75%. В случаях с Банком Англии и ЕЦБ все сложнее и трейдеры не могут заранее полностью учесть конечный размер ставок. Чем ближе заседание Банка Англии, тем выше растут ставки. В переносном смысле этого слова. После того, как вышел последний отчет по британской инфляции, стало понятно, что цены в Великобритании продолжают расти очень быстро. Банку Англии нужно еще сильнее ужесточать свой подход к ставкам, иначе в скором времени мы можем увидеть и 15% инфляции в годовом выражении. Таким образом, трейдеры не сомневаются в том, что ставка британского регулятора вырастет в ноябре на 0,75%, но вероятность повышения на 1,00% тоже растет и уже составляет 40-50%. Все три центральных банка готовятся к масштабному повышению, поэтому я не уверен в том, что британец и дальше будет показывать рост. Очень похоже на то, что трейдеры сейчас скупают фунт и евро, отрабатывая будущие повышения ставок центральных банков. Однако проигнорировать повышение ставки ФРС полностью тоже не получится. Также британец может испытывать прилив оптимизма из-за прихода ко власти Риши Сунака, который два года занимал пост министра финансов и лучше всех знает, как управлять экономикой. Надежды на Сунака очень большие и риски тоже очень большие, так как он выиграл выборы практически безо всякой борьбы. Он был единственным кандидатом, который преодолел рубеж в 100 голосов поддержки от консерваторов-тори. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу британца, отменила «медвежью» дивергенцию и выполнила закрепление над уровнем 1,1496. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения. Но ключевыми факторами роста пары сейчас выступают отбой от уровня 1,1111 и закрепление над нисходящим трендовым коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 8651 единицу, а количество Short – выросло на 3390. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). США – ВВП за третий квартал (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ничего интересного, но в США будет минимум два отчета, которые являются важными. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет средним по силе. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае отбоя от уровня 1,1709 на 4-часовом графике с целью 1,1496. Покупать британца можно было с целью 1,1709, сейчас эти сделки следует держать открытыми до итогов заседания ЕЦБ и американской статистики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс