Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 28.10.22

Детали экономического календаря от 27 октября Ключевым событием четверга и всей торговой недели считалось заседание ЕЦБ, в ходе которого ожидаемо повысили ставку рефинансирования на 75 базисных пунктов. с 1,25% до 2,00%. Как изменились ставки: Ставка рефинансирования – 2%. По маржинальным кредитам – 2,25%. По депозитам – 1,5%. Стоит отметить, что ЕЦБ не объявил о сокращение своего баланса. Что касается реакции рынка на итоги заседания ЕЦБ, то евро перешел к ослаблению. Причина этого, вероятно, в отсутствии заявлений о сокращении своего баланса, т.к. о повышении процентной ставки на 75 б.п. все знали заранее. Основные тезисы доклада ЕЦБ: • Повышение процентных ставок на 75 б.п. – это значительный прогресс в ужесточении денежно-кредитной политики ЕС. • Регулятор ожидает дальнейшего повышение процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому уровню в 2%. Это решение будут приниматься от заседания к заседанию. • ЕЦБ принял решение изменить условия TLTRO-3. • В связи с неожиданным и чрезвычайным ростом инфляции, ее необходимо перекалибровать, чтобы обеспечить ее соответствие более широкому процессу нормализации монетарной политики. • Инфляция удержится на высоком уровне некоторое время Основные тезисы выступления Кристин Лагард: • Мы достигли значительного прогресса в сворачивании стимулов ЕЦБ. • Высокий уровень инфляции сдерживает производство. • в 4Q 2022 года и 1Q 2023 года мы ожидаем сильное замедления экономики. • Восстановление спроса на услуги замедляется, на эта она ссылается глобального ослабления спроса в результате ужесточения ДКП. • Рынок труда демонстрирует хорошие результаты. • Замедление экономики может привести к росту уровня безработицы. • Большинство показателей долгосрочных инфляционных ожиданий составляют около 2%. • Основным инфляционным риском является повышение розничных цен на энергоносители. • ЕЦБ не завершил нормализацию ДКП. • ЕЦБ и дальше будет повышать процентные ставки. • На выездном совещании мы обсудили сокращение баланса ЕЦБ. • Мы намеренно не обсуждали QT на этой встрече. • ЕЦБ будет продолжать обсуждение APP, чтобы определить ключевые принципы QT в декабре. Разбор торговых графиков от 27 октября Валютная пара EURUSD перешла в стадию отката после интенсивного восходящего хода. Вследствие чего котировка вернулась в предел уровня паритета фокусируясь ниже него. Валютная пара GBPUSD проявила достаточно низкую активность в период минувшего дня. В то же время удержание цены выше района сопротивления 1.1410/1.1525 указывает на сохраняющийся на рынке восходящий настрой среди трейдеров. Экономический календарь на 28 октября Сегодня макроэкономический календарь пуст, по этой причине инвесторы и трейдеры продолжат ориентироваться на информационный поток, а также отрабатывать итоги заседания ЕЦБ. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 28 октября В данной ситуации восходящий цикл по-прежнему рассматривается трейдерами как возможная перспектива на рынке. Для последующего роста объема длинных позиций необходимо соблюсти ряд технических моментов. Первое – вернуть котировку выше уровня паритета и стабильно удерживать ее там как минимум в четырехчасовом периоде. Второе – преодолеть значение 1.0100, что укажет на сохраняющийся на рынке восходящий цикл. Что касается нисходящего сценария, то он активно будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже значения 0.9900 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 28 октября В данной ситуации имеет место переменная амплитуда в рамках застоя 1.1525/1.1645, которая вполне может служить перегруппировкой торговых сил. Тем самым в скором времени на рынке может возникнуть новая спекулятивная активность, которая приведет к исходящему из застоя импульсу. Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше значения 1.1650. В то время как нисходящий сценарий будет применяться в работе, если котировка вернется ниже значения 1.1525. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 27.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Японии снова толкает иену в петлю

Сегодня Банк Японии в очередной раз подтвердил свой статус аутсайдера среди мировых регуляторов. Несмотря на глобальный тренд ужесточения, BOJ решил сохранить сверхнизкие процентные ставки.На японском фронте без переменПод занавес недели все внимание трейдеров по паре USD/JPY сосредоточено на заседании Банка Японии. На старте пятницы регулятор вынес свой вердикт относительно дальнейшего монетарного курса. Как и ожидалось, BOJ не преподнес ястребиного сюрприза. Центральный банк сохранил свои политические ориентиры: оставил процентные ставки на уровне -0,1% и пообещал удерживать доходность 10-летних облигаций на отметке около 0%. Банк Японии продолжает идти голубиным маршрутом, даже несмотря на очередной скачок потребительских цен. Опубликованный сегодня отчет показал, что в октябре годовая инфляция в стране увеличилась самыми высокими с 1989 года темпами. В текущем месяце базовый ИПЦ подскочил до 3,4%, что значительно превышает таргет BOJ, который находится на уровне 2%. Тем не менее Банк Японии по-прежнему считает ускорение инфляции неустойчивым. Регулятор ожидает замедления роста потребительских цен в течение следующих 12 месяцев до 1,6%, хотя и повысил свой прогноз по инфляции на текущий финансовый год.По подсчетам BOJ, до марта 2023 года ИПЦ будет оставаться в районе 2,9%, что значительно выше предыдущей оценки в 2,3%. Еще одним аргументом в пользу сохранения мягкой денежно-кредитной политики Банка Японии является медленное восстановление экономики после пандемии COVID-19. Cейчас регулятор обеспокоен тем, что тотальное повышение процентных ставок в мире может спровоцировать глобальную рецессию, что негативно отразится на состоянии и без того хрупкой японской экономики. Учитывая этот риск, BOJ резко понизил прогноз экономического роста на текущий финансовый год. Теперь в банке ожидают подъема ВВП не на 2,4%, как ранее, а всего на 2% с последующим замедлением до 1,9%. Такие мрачные перспективы являются главным препятствием для Банка Японии на пути к нормализации своего монетарного курса. Именно они вынуждают BOJ занимать маргинальную голубиную позицию, которая обрекает иену на дальнейшее обесценивание. Что сейчас происходит с JPY? В этом году иена переживает худшую за всю историю просадку почти по всем направлениям, но больше всего в паре с долларом. C января из-за сильной монетарной дивергенции Японии и США курс JPY упал по отношению к USD на более чем 20%. В отличие от BOJ, ФРС в текущем году встала на ястребиные рельсы и существенно опередила другие центральные банки по темпам увеличения ставок. Чтобы обуздать рекордно высокую инфляцию в стране, американские политики в течение года уже 5 раз поднимали процентные ставки и готовятся провести очередной раунд повышения на следующей неделе. Сейчас рынки ожидают, что в ноябре Федрезерв снова увеличит показатель на 75 б.п., что является отличным драйвером для доллара, особенно в паре с иеной. Однако при этом большинство трейдеров считают, что уже в декабре регулятор может сбавить скорость ужесточения до 50 б.п., поскольку американская экономика начинает демонстрировать признаки замедления. Появление спекуляций на тему менее ястребиной политики ФРС привело на этой семидневке к резкому ослаблению гринбека по всем фронтам, в том числе против иены. Напомним, что на прошлой неделе доллар достиг нового 32-летнего максимума относительно «японца», приблизившись к отметке 152. С тех пор пара USD/JPY упала почти на 4%. Частично позиции зеленой валюты были подорваны двумя циклами интервенций, которые, предполагается, провела Япония в поддержку иены. Но основное давление на доллар все-таки оказало усиление ожиданий замедления темпов повышения ставок в Америке. Сейчас же, когда пара USD/JPY получила очередной мощный импульс от Банка Японии, аналитики ожидают ее возвращения к росту. На момент подготовки материала иена действительно перешла в красную зону и упала по отношению к доллару на 0,35%. По мнению экспертов, в краткосрочной перспективе падение «японца» может значительно ускориться. В памяти многих все еще живы воспоминания о прошлом месяце, когда голубиные комментарии председателя BOJ вызвали резкое ослабление иены. А всего через полчаса после того, как Харухико Курода закончил свое выступление, Министерство финансов Японии провело первую за 24 года валютную интервенцию. Некоторые аналитики не исключают, что в ближайшее время рынок может поймать дежавю. Если долларовые быки снова сорвутся с цепи, японское правительство, скорее всего, не станет долго раздумывать и нажмет на красную кнопку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Национальная цифровая найра так и не стала пользоваться массовым спросом среди населения Нигерии

Пару дней назад, а именно 25 октября, Нигерия отметила свою первую годовщину введения электронной национальной валюты найры. Центральным банком Нигерии был запущен проект по распространению цифровой национальной валюты и ожидалось, что большинство жителей очень быстро перейдут на использование этого актива, но этого не произошло. Многие нигерийцы продолжают пренебрежительно относиться к цифровой валюте. В целях расширения использования CBDC центральный банк теперь предлагает 5% скидку водителям моторикш и пассажирам, использующим электронную найру. На этом фоне заместитель управляющего CBN Кингсли Обиора заявил, что распространение цифровой валюты нуждается в небольшом толчке со стороны правительства.Как отмечет эксперты, обычный среднестатистический нигериец до сих пор не принял первую в Африке цифровую валюту центрального банка, что напрямую отражается в небольшом количестве загрузок кошелька e-naira, а также на все большее развитие и использование именно криптовалют для перевода средств или совершении международных платежей.В период с января по июнь этого года объем торговли биткойнами только на одной из ведущих P2P площадок составил почти 400 миллионов долларов. Эта цифра составляет более половины от 760 миллионов долларов, которые были зарегистрированы за весь 2021 год. По данным этой же платформы, нигерийцы прибегали к криптовалютам и одноранговым торговым платформам, потому что они предоставляют им все финансовые возможности.Тем не менее, несмотря на явное пренебрежительное отношение нигерийцев к CBDC, Центральный банк Нигерии по-прежнему прогнозирует восьмикратное увеличение количества загрузок кошелька e-naira. Регулятор надеется добиться этого за счет использования различных инициатив, включая включение функции неструктурированных дополнительных служебных данных (USSD) в приложение кошелька. Как я отмечал выше, в качестве одного из своих последних шагов, направленных на расширение использования CBDC, центральный банк предлагает 5% скидку водителям и пассажирам моторикш, которые расплачиваются электронной найрой.Однако специалисты продолжают настаивать на том, что цифровая валюта CBN не подходит для использования в повседневной жизни, поэтому неудивительно, что пока наблюдаются такие низкие показатели ее распространения.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то после вчерашних данных по США давление на торговый инструмент выросло, что привело к прорыву $20 500 и более крупному снижению. Акцент сейчас сделан на защите поддержки $20 000, возврат которой со стороны продавцов будет относительно серьезным ударом для актива. В случае дальнейшего роста биткоина можно увидеть рывок вверх к $20 540 и $21 140. После закрепления на этом уровне можно смело пробиваться выше сопротивлений: $21 840 и $22 525. Если давление на биткоин сохранится, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержки $20 000. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад к минимуму $19 360, а также откроет дорогу к $18 700.Эфир также немного просели на фоне фиксации прибыли, но акцент покупателей остается на пробое ближайшего сопротивления $1 580. Это будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке. Закрепление выше $1 580 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой продолжения бычьего рынка в расчете на обновление максимума $1 645. Более дальней целью выступит область $1 707. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 513, в дело вступит уровень $1 444, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимумы: $1 390 и $1 333. Возврат на $1 264 полностью перечеркнет восходящий потенциал эфира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Окончание ралли на рынках акций в США в преддверии заседания ФРС и сам факт грядущего повышения ставок поддерживают доллар

Как и предполагалось, ЕЦБ повысил накануне учетную ставку на 0.75%, но рынки уже это мало интересовало, так как эти ожидания уже были ранее включены в цены. Все внимание было сконцентрировано на то, что будет сообщено банком и какие у него планы. После второго подряд повышения процентной ставки на 0.75%, до 2.00%, а также довольно «голубиного» по тональности заявления в отношении будущей денежной политики, на рынке начали готовиться к тому, что, вероятно, вслед за ФРС, от которой ждут снижения темпа роста ставок, ЕЦБ также пойдет на уменьшение значений поднятия стоимости заимствований. Предполагается, что в декабре ставка будет поднята не на 0.75%, а на 0.50%. Еще одним признаком сохранения элементов «мягкой» денежной политики ЕЦБ является сохранение в несколько измененном виде программы кредитования банков TLTRO. Какое влияние на евро окажет результат вчерашнего заседания ЕЦБ? Как мы и предполагали, отсутствие «ястребиного» взгляда на будущую монетарную политику приведет к ослаблению курса евро на валютных рынках. Так, пара евродоллар снова упала ниже паритета и на момент написания статьи торгуется на отметке 0.9976. Полагаем, что ее снижение продолжится, если по итогам заседания ФРС ключевая процентная ставка будет поднята на 0.75%. Стоит ли ожидать дальнейшего падения пары? Полагаем, что если действительно по итогам заседания Федрезерва станет понятно, что темп роста ставок может быть снижен, но при этом никаких пауз не будет и все целевые отметки по общему уровню ставок будут исполняться, то доллар с высокой вероятностью будет получать поддержку, причем не только к евро, но и ко всем основным валютам. Что касается сегодняшней динамики рынков, то считаем, что завершение ралли на рынках акций в преддверии встречи ФРС по денежной политике доллар может заметно сегодня и в понедельник прибавить. Поддержать курс доллара может публикация обновленных данных ценового индекса расходов на личное потребление, что выйдет сегодня днем. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется ниже уровня 0.9950. Закрепление ниже этой отметки приведет к продолжению ее коррекционного смещения вниз к 0.9820 уже в начале следующей недели. AUDUSD Пара упала ниже отметки 0.6440 на фоне общего усиления доллара перед заседанием ФРС и ожидания замедления роста ВВП Китая, который является главным торговым партнёром для Австралии. Полагаем, что на этом фоне пара может снизиться к 0.6340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюты продолжают пользоваться популярностью в даркнете

Курс биткоина и эфира немного скорректировались после вчерашних данных по ВВП США, которые укрепили уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система продолжить агрессивно повышать ставки. Но, прежде чем мы пройдемся по технической картине, хотелось бы несколько слов сказать о том, как обстоят дела в Индии с наркотиками и при чем тут криптовалюты.Амит Шах, министр внутренних дел Индии и ближайший помощник премьер-министра страны Нарендры Моди заявили вчера, что внутри страны криптовалюты активно используются в качестве платежей покупателями наркотических средств. На региональной встрече высокого уровня по вопросам незаконного оборота наркотиков и национальной безопасности в своем родном штате Гуджарат в Западной Индии Шах отметил, что согласно отчету IANS, основные случаи контрабанды наркотиков между штатами западного региона страны происходит с использованием курьеров и посылок, а расчет за все это проходит через криптовалюты.Только на этой неделе было уничтожено более 12 000 кг наркотических средств на сумму 76 миллионов долларов. Шах заявил, что после того, как в наркотрафике появились новые тенденции, необходимо еще пристальней заниматься контролем этой сферы. В период с 2006-2013 и с 2014-2022 годы количество зарегистрированных случаев контрабанды наркотиков увеличилось на 152%, с 1257 в более ранний период до 3172 в более поздний период. За тот же период количество изъятых наркотиков оценивалось в 2,4 миллиарда долларов.В отчете говорится, что три криптовалютные биржи попали под пристальное внимание индийских следственных органов за содействие сделкам с наркотиками со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника. За последние несколько недель индийские агентства провели несколько проверок, рейдов или обысков на криптобиржах и планируют дальше более активно прорабатывать это направление.Стоит сказать, что противники биткоина и других криптовалют неоднократно ранее сетовали на то, что именно цифровые активы используются в незаконных операциях с торговлей наркотиками и оружием. Однако, справедливости ради, подобного рода аргументы все меньше и меньше применяются при разговорах о биткоине, а все больше говорится о полезности новой технологии в жизни людей.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то после вчерашних данных по США давление на торговый инструмент выросло, что привело к прорыву $20 500 и более крупному снижению. Акцент сейчас сделан на защите поддержки $20 000, возврат которой со стороны продавцов будет относительно серьезным ударом для актива. В случае дальнейшего роста биткоина можно увидеть рывок вверх к $20 540 и $21 140. После закрепления на этом уровне можно смело пробиваться выше сопротивлений: $21 840 и $22 525. Если давление на биткоин сохранится, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержки $20 000. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад к минимуму $19 360, а также откроет дорогу к $18 700.Эфир также немного просели на фоне фиксации прибыли, но акцент покупателей остается на пробое ближайшего сопротивления $1 580. Это будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке. Закрепление выше $1 580 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой продолжения бычьего рынка в расчете на обновление максимума $1 645. Более дальней целью выступит область $1 707. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 513, в дело вступит уровень $1 444, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимумы: $1 390 и $1 333. Возврат на $1 264 полностью перечеркнет восходящий потенциал эфира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американская экономика в прекрасном состоянии, а ФРС может безболезненно продолжать повышать ставку

В данное время валютный рынок пристально следит за действиями центральных банков, так как началась «неделя заседаний». Первым был ЕЦБ, который сегодня поднял свою процентную ставку на 75 базисных пунктов. Теперь я жду такого же решения и от Банка Англии и ФРС. За последние несколько недель спрос на евро и фунт постоянно повышался, что позволило обоим инструментам построить по три восходящие волны. Однако эти волновые структуры совершенно свободно могут быть коррекционными, то есть трехволновыми, и уже сейчас могут завершить свое построение. Таким образом, как бы сейчас не хотелось начать активные покупки этих инструментов, я бы советовал осторожно подходить к любым сделкам. Волновой анализ сейчас не отвечает четко на вопрос, чего ждать от обоих инструментов в ближайшее время. Евро и фунт могут продолжить построение повышательного участка тренда, который может принять пяти волновой вид. Для этого, безусловно, нужен соответствующий новостной фон, благоприятный для евро и фунта. На мой взгляд с этим у валют будут проблемы, так как ничего позитивного от экономик Великобритании и Евросоюза я сейчас не жду. А вот американская экономика лучится позитивом. ВВП в третьем квартале составил +2,6% кв/кв. И хоть приблизительно такого значения рынок и ожидал, нельзя не отметить, что экономика США снова растет, хотя предыдущие два квартала были отрицательными. Что дает этот отчет по ВВП доллару и ФРС? Перво-наперво нужно отметить, что хорошее состояние экономики – это лишний повод продолжать повышать ставку. Уровень безработицы в США остается на минимальном уровне за 50 лет, Nonfarm Payrolls каждый месяц свидетельствует о хорошем состоянии рынка труда, а экономика, как мы выяснили вчера, растет. Что еще нужно для того, чтобы продолжать ужесточать денежно-кредитную политику? В это же время американская инфляция (в отличие от европейской или британской) начала замедляться, что тоже очень хорошо. Таким образом, все козыри на руках американского доллара. Именно поэтому я вполне реально рассматриваю вариант с возобновлением построения понижательного участка тренда. Безусловно, лучше всего получить на руки какие-либо четкие сигналы о том, что рынок готов вновь распродавать евро и фунт и после этого возобновлять продажи обоих. Прямо сейчас довольно сложно сказать, что третьи волны завершили свое построение, а вместе с ними и восходящие участки тренда. Тем не менее в ближайшие несколько дней, я думаю, станет понятно, куда двинется рынок далее. Я предполагаю, что итоги заседания ЕЦБ рынок мог отыграть заранее, тогда сегодня и в начале следующей недели спрос на евро и фунт будет снижаться. Далее – заседания ФРС и Банка Англии, а после них можно будет оценивать положение обоих инструментов и делать выводы. Если сильного снижения мы не увидим, тогда восходящие участки тренда сохранят свой рабочий статус и можно будет ожидать на удлинение третьих волн. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда все-таки началось. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUDCAD - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDCAD.Итак, 10 октября мы давали торговую идею на набор сетки лимитных покупок по AUDCAD.Напоминаем план:Вчера на азиатской сессии котировки доходил до отметки 0,88200, что позволило зафиксировать нашу сетку покупок с профитом.Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией! Средний проход составил 1000п.Если вы не зафиксировали лонговые позиции - рекомендуем это сделать по текущим ценам.Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1592 произошел в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и стал ждать сигнал на покупку. Спустя короткий промежуток времени состоялось еще одно обновление 1.1592, и там индикатор MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что могло привести к хорошему движению фунта вверх, но рост составило всего около 15 пунктов. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Отчет по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников не повлиял на британский фунт, как и не повлияли сильные данные по ВВП США. Пара осталась стоять в боковом канале и лишь сегодня в начале европейской сессии наблюдается небольшой возврат давления на фунт, который пытается догнать евро и другие рисковые активы, значительно просевшие против американского доллара после вчерашнего статистики. Из отчетов сегодня по Великобритании вновь ничего нет, так что будем наблюдать за тем, как покупатели проявят себя в районе 1.1527 и на каких уровнях при этом будут находиться индикаторы. Во второй половине дня выходят достаточно важные показатели по США: изменение уровня расходов и доходов населения, а также изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья. Если с рынком жилья все понятно – ожидается его дальнейшее сокращение, то с расходами нужно быть очень внимательно, так как их сокращение повлияет на будущий ВВП.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1564 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1620 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1620 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по вновь образованному тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1527, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1564 и 1.1620.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1527 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1483, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1636, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1592 и 1.1543.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0080 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Спустя некоторое время пара снизилась и состоялся тест цены 1.0048. Но и там MACD уже находился далеко от нулевой отметки, так что перед выходом важных данных я решил не продавать евро. Лишь покупки на отскок от 1.0001 принесли порядка 15 пунктов прибыли, а всего движение вверх составило 20 пунктов. Других сигналов образовано не было.Европейский центральный банк удвоил свою ключевую процентную ставку до самого высокого уровня за более чем десятилетие и дал понять, что добился прогресса в борьбе с рекордной инфляцией. Однако вместе с этим регулятор заявил, что опасается рецессии и дал понять, что не настроен на долгое проведение сверхагрессивной политики. Это не позволило евро продолжить движение вверх против доллара США. Активный рост ВВП США укрепил позиции американского доллара во второй половине дня, что еще больше отбило желание ставить на рост рисковых активов в ближайшем будущем. Сегодня в первой половине дня выходит ряд отчетов по Германии и Франции. Ожидаются данные по изменению объема ВВП Франции и Германии, а также индекс потребительских цен Германии. Вряд ли показатели приведут к серьезным рыночным изменениям, так как по всей видимости совпадут с прогнозами экономистов. Индикатор потребительской уверенности еврозоны также будет частью сегодняшней статистики. Во второй половине дня выходят достаточно важные показатели по США: изменение уровня расходов и доходов населения, а также изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья. Если с рынком жилья все понятно – ожидается его дальнейшее сокращение, то с расходами нужно быть очень внимательно, так как их сокращение повлияет на будущий ВВП.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9991 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0040. В точке 1.0040 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по странам еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9957, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9991 и 1.0040.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9957 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9911, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае сильных данных по США по аналогии со вчерашним днем. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9991, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9957 и 0.9911.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (28.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64686-0.65042. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63218-0.63301. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего импульса по котировкам 0.64843-0.64948, и в настоящий момент пара торгуется ниже, указывая на временную слабость покупателей (снижаем риски при возможных покупках).Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 27.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64768.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64318.Внутридневные цели: обновление максимумов от 27.10.2022- 0.65218. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.65558.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64318-0.64768, Take Profit 1-0.65218, Take Profit 2-0.64658.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.57480-0.57545 и 0.58243-0.58324. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.58380.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.58030.Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.10.2022- 0.58730. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.59350.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.58030-0.58380, Take Profit 1-0.58730, Take Profit 2-0.59350. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37152-1.37259. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 1.35550-1.35673, и в настоящий момент пара торгуется выше, что указывает на слабость покупателей. Также наблюдаем внутридневной лонговый импульс, и именно внутри одного дня можно поработать в лонг, a далее только работать по идеям среднесрочной тенденции.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 27.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35509.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36062.Внутридневные цели: обновление минимумов от 27.10.2022-1.34960. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.34516.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35509-1.36062, Take Profit 1-1.34960, Take Profit 2-1.34516.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США, обзор 28.10. Падение одной акции META уронило S&P500

S&P500Обзор 28.10Рынок США снизился на сильных данных по ВВП.В четверг главные индексы США снизились: S&P500 -0.7%, но Доу +0.6%.S&P500 3807, диапазон 3750 - 3850.В четверг рынок получил важные данные.ВВП США в 3 квартале вырос темпом +2.6% - выше прогноза - после снижения -0.6% во 2 квартале. Показатель инфляции по ВВП (дефлятор) вышел также лучше прогноза, 4.3% против 9% во 2 квартале.Отдельный отчет показал, что число заявок на пособие по безработице осталось на низком уровне, 217 К.Число длительное время безработных 1.438 К выросло, +50 К.Заказы на товары длительного пользования выросли, +0.4% в сентябре, но без учета транспорта упали -0.5%.Сегодня выйдет важный отчет по инфляции по индексу РСЕ прогноз +0.3%, ядро прогноз +0.5%.Доходность 10-летних трежерис снизилась ниже 4%, до 3.94%, 2-летних 4.33%.MetaPlatforms (META 97,94, -31,88, -24,6%) понесли огромные потери после разочаровывающего отчета о доходах. Аналогичную слабость показали акции других компаний с большой капитализацией, а именно Apple (AAPL 144,80, -4,55, -3,1%) и Amazon.com (110,96 AMZN, -4,70, -4,1%), которые оказали давление на S&P 500 (-0,6%) и Nasdaq.Dow Jones (+0,6%) смог сохранить положительную позицию благодаря росту доходов Caterpillar (CAT 212,14, +15,18, +7,7%), Honeywell (HON 196,49, +6,22, +3,3%), Merck ( 99,74 марок, +1,33 , +1,4%) и McDonald's (265,11 MCD , +8,50, +3,3%). Индекс доллара США значительно вырос, на 0,8%, до 110,61, а пара EUR/USD - на 1,2%, до 0,9962. Это последовало за решением ЕЦБ, которое усилило опасения по поводу экономического спада.ЕЦБ повысил ставку +0.75% вчера и обещал повышать ставку и далее для снижения инфляции - но оговорился, что будет следить за состоянием экономики при повышении ставкиExxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), AbbVie (ABBV), Colgate-Palmolive (CL), Booz Allen Hamilton (BAH), NextEra Energy (NEE) и Grainger (GWW) отчитаются о доходах перед открытием в пятницу.Энергетика: нефть снижается утром, -1%, но Брент выше 95 долл., 95.90ЦБ Японии оставил ставку на уровне минус 0.1%. Курс йены не изменился на этом решении, 146.40.Вывод: рынок США потенциально готов к росту - но возможно и коррекционное падение в рамках роста.Падение рынка вчера может быть связано с приближением заседания ФРС - решение ФРС по ставке выйдет уже 2 ноября....Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ решил не рисковать, а ВВП США превзошел прогнозы экономистов. Видеопрогноз на 28 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9998 приведет к росту евро в район 1.0042 и 1.0090 Прорыв 0.9948 приведет к распродажам евро в район 0.9899 и 0.9855 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1601 приведет к росту фунта в район 1.1670 и 1.1719 Прорыв 1.1538 приведет к распродажам фунта в район 1.1476 и 1.1432 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Франции Изменение объема ВВП Германии Индекс потребительских цен Германии Индикатор потребительской уверенности еврозоны США: Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья Индекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1562 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Фунт снизился в район ближайшей поддержки 1.1562 и как ожидалось, быки начали там активные действия по выкупу минимума. Это привело к сигналу на открытие длинных позиций, но с первого раза сильного движения вверх не состоялось. Лишь во второй половине дня, после очередного формирования аналогичного сигнала на покупку фунту прошел вверх более 80 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Удивительно, но фунт проигнорировал, как решение Европейского центрального банка, и это ладно, так и рост ВВП США, который оказался лучше прогнозов экономистов. Говорит ли это, что в GBP/USD присутствует серьезный статический покупатель – вероятней всего да. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что опираться можно будет лишь на отчеты по американской экономике. Но учитывая, как трейдеры на них реагируют, ожидаю сохранения пары в боковом канале при условии, что быки проявят себя в районе ближайшей поддержки 1.1538 и сохранят торговлю выше этого диапазона. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1601, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может кардинально изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощный восходящий тренд с перспективой обновления 1.1670 и дальнейшим выходом на 1.1719. Самой дальней целью быков выступит 1.1757, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1538, давление на пару быстро вернется, а нисходящая коррекция продолжится в конце недели. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1476. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1432, либо еще ниже – в районе 1.1392 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пытаются что-то сделать, но выходит это довольно плохо и медленно. Да, у фунта все еще есть шанс на пробой 1.1538 и на более крупное движение вниз в конце недели, и поспособствовать этому может хорошая статистика по США. Несмотря на это, оптимальным сценарием для открытия коротких позиций в текущих условиях будет ложный пробой в районе нового сопротивления 1.1601, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие н стороне продавцов и ограничивающие восходящий потенциал пары. Только это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к поддержке 1.1532. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона будет хорошим сетапом по возврату на минимум 1.1476. Самой дальней целью выступит область 1.1432, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1601, быки продолжат заходить в рынок в расчете на продолжение выстраивание восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1670. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1719 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразилось на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность нисходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1538.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1558 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1468 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1643 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1558 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1468 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1643 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1558 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1418 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1665 – линия сопротивления (красная жирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ЕЦБ повысил ставки,

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0045 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и пробой этого диапазона с обратным тестом снизу вверх – все это привело к отличной точке входа на продажу евро, однако первое движение вниз составило около 13 пунктов. Ближе к середине дня состоялся еще один ложный пробой на 1.0045, что вылилось в сигнал на продажу и падение пары более чем на 50 пунктов. Защита паритета удалась покупателям, однако всего от точки входа движение вверх составило около 15 пунктов. Во второй половине дня очередная защита 1.0045 и сильные данные по ВВП США привели к сигнал у на продажу и распродаже EUR/USD более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Действия ЕЦБ носили более спокойный характер, чем прогнозировали экономисты, что не позволило евро продолжить свой рост против доллара США. Повышение процентной ставки прошло согласно ожиданиям, чего нельзя сказать о данных по ВВП США, превзошедших прогнозы экономистов. Экономика достаточно прибавила в 3-м квартале и выросла на 2,6%, прервав два отрицательных квартала подряд. Это стало поводом для пересмотра своего отношения к рынку со стороны покупателей рисковых активов, так как подобного рода данные сохраняют возможность для ФРС действовать более агрессивно. По этой же причине не рекомендую сегодня торопиться с покупками евро. В случае снижения пары в ходе европейской сессии на фоне слабых отчетов по инфляции в Германии и тепам роста ВВП, лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 0.9948, а как вы поняли, паритет мы уже упустили, станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления евро по тренду к 1.0000. Говорить о новых попытках быков укрепить контроль над рынком можно после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз. Сложно сказать, что может сегодня заставить трейдеров дальше покупать евро – возможно это будет сильная фундаментальная статистика по Германии, а возможно и слабые данные по расходам американцев, запланированные на вторую половину дня. Прорыв 1.0000 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0042, что укрепит бычий тренд. Выход выше 1.0042 послужит поводом к росту в район недельного максимума 1.0090, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9948, давление на евро серьезно увеличится, что приведет к еще одному крупному падению. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе 0.9899. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9855, либо еще ниже – в районе 0.9816 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сделали серьезный шаг вперед и вернули контроль над паритетом, за который сегодня явно развернется основная борьба. Первостепенной задачей продавцов на сегодня будет защита сопротивления 1.0000, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на этом уровне после невразумительной статистики по Германии и Франции, которая сегодня ожидается, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к 0.9948. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх на фоне хорошей статистики по США станет поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9899, где продавцы вновь столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9855, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0000, спрос на пару усилится, что приведет к продолжению восходящего тренда. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 1.0042. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0090, либо еще выше – от 1.0136 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая, наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно о том, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбе с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567 до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084 до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранения давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0020. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9948.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 0.9963 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.0040 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9963 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.0040 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9963 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 0.9880 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх с целью 0.9944 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ЕЦБ догоняет, ФРС тормозит. Что делать доллару?

События конца недели, похоже, расставят все на свои места. Доллар возвращается на север, а место евро все еще на юге. Рецессия в США закончилась так толком и не начавшись, а ястребы ЕЦБ слишком высоко взлетать не собираются, дабы не навредить и без того чахлой экономике. Тем не менее настрой остается боевой, насколько это возможно. Выглядит все это немного странно. ЕЦБ в своем заявлении подразумевал, что рассматривает стоимость заимствований как быстро приближающуюся к часто упоминаемой нейтральной процентной ставке. При этом считает нужным еще больше повысит свои базовые процентные ставки в ближайшие месяцы. Все-таки европейский регулятор остается на стороне экономики, а резкое повышение ставки больше похоже на выполнение роли догоняющего. Риторика ЕЦБ была менее ястребиной и широко распространенные признаки сокращения экономики еврозоны согласуются с меньшим повышением ставки – на 50 базисных пунктов в декабре, особенно если инфляция хоть немного снизится. Для евро это умеренный негатив. Пара EUR/USD откатилась от паритета после новостей с заседания регулятора. Есть риск возвращения котировки в рамки 0,9800. В целом же последние события сделали маловероятной цель 0,9300 по евро на конец года. Решение ЕЦБ можно рассмотреть и с другой стороны. Нельзя не отметить тот факт, что мировые Центробанки начали тяготеть к замедлению темпов повышения ставок. На этой неделе таким образом поступил Банк Канады, а до него – Резервный Банк Австралии. В четверг намек поступил от ЕЦБ и, похоже, что и ФРС туда же. Члены американского регулятора недавно дали понять, что после повышения ставки на 75 базисных пунктов на заседании 3 ноября рынки получат сигнал на последующее замедление темпов. Как это воспримет доллар? Вряд ли спокойно, его резкое падение в рамках этой неделе уже показало, насколько сильно беспокоят американскую валюту такого рода новости. В четверг индекс доллара отскочил от 3-недельных минимумов. Следующая неделя станет определяющей. Если ожидания рыночных игроков подтвердятся и ЦБ перейдет к более тонкой настройке, появится повод для коррекции доллара, ралли которого идет на протяжении полутора лет.Есть ли повод беспокоиться? Базовый уровень инфляции в США вырос в сентябре до 6,6% с 6,3%. При этом общий уровень инфляции остается стабильно высоким на уровне 8,2% в годовом исчислении. Все еще повышенное ценовое давление означает, что Федрезерв должен быть далек от прекращения борьбы с инфляцией. Логичным выглядит повышение еще 150 базисных пунктов, конечная ставка должна достичь диапазона 4,5% и 4,75% к началу 2023 года. Этого достаточно, чтобы вызвать еще больший спад потребительских расходов, постоянно снижая инфляцию. Вместе с тем экономика будет двигаться к умеренной рецессии в начале следующего года. А может быть и не будет. Свежая порция данных показала, что экономика вернулась к росту благодаря результатам третьего квартала, которые вывели ее из технической рецессии. Однако ей все еще приходится бороться с рядом растущих препятствий, включая влияние политики ФРС по процентным ставкам, что делает возобновление замедления весьма вероятным в ближайшие месяцы. Показатель ВВП впервые в этом году был положительным в третьем квартале, когда ВВП вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Это более чем компенсировало падение на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и фактически положило конец технической рецессии, начавшейся с нового года, считают аналитики. Отдельные компоненты экономики радуют, а другие выглядят слабо. Рынок жилья был одним из первых, кто отреагировал на агрессивное повышение ставки ФРС. Розничные продажи также ослабли в связи со снижением спроса, особенно на товары для дома. Это способствует значительному накоплению запасов в магазинах обычных товаров и снижению инвестиций в складские запасы среди ритейлеров. Рост в третьем квартале впечатлил, но экономика все чаще сталкивается с растущими препятствиями как внутри страны, так и за ее пределами. Их как минимум три: энергетический кризис в Европе, экономические потрясения в Китае, повышение процентных ставок ФРС. Напомним, американский регулятор повышал свои процентные ставки пять раз с марта и в сентябре предупредил, что верхним пределом диапазона ставок по федеральным фондам, вероятно, выступит 4,5% к концу года. В новом году это будет 4,75%. «Растущие затраты по займам во всей экономике и сильный доллар создают мощный встречный ветер. В то же время слабые внешние условия усиливают риски замедления роста», – комментируют в ING. Несмотря на то, что США удалось выйти из технической рецессии, это вовсе не говорит о полной победе. Ситуация очень нестабильная, а рецессия как непрошеный гость может быстро вернуться и не важно хочет ли ее кто-то видеть.Таким образом, спад в США в начале следующего года – вовсе не пугалки, а вполне обоснованная реальность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 28.10.2022

Итак, Европейский Центральный Банк повысил ставку рефинансирования еще на семьдесят пять базисных пунктов, и подтвердил намерение повышать ее и дальше. Но несмотря на это, единая европейская валюта опустилась ниже паритета. А все дело в том, что европейский регулятор не дал никаких гарантий того, что и дальше будет поднимать ставки теми же темпами. По словам Кристин Лагард, регулятор будет принимать решение о повышении процентных ставок исходя из инфляционной динамики. То есть, если инфляция начнет замедляться, то и темпы роста процентных ставок будут снижены.т По сути дела, ровно тоже самое о чем недавно объявила Федеральная Резервная Система, из-за чего появилось мнение, что уже в будущем году уровень процентных ставок в Европе может оказаться выше, нежели в Соединенных Штатах. Теперь же это предположение оказывается под вопросом. И многое будет зависеть от предварительных данных по инфляции в зоне евро, которые публикуются уже в предстоящий понедельник. А до тех пор рынок будет консолидироваться в районе паритета, оставаясь немного ниже данного уровня.Ставка рефинансирования (Европа):Валютная пара EURUSD перешла в стадию отката после интенсивного восходящего хода. Вследствие чего котировка вернулась в предел уровня паритета фокусируясь ниже него.Технический инструмент RSI H4 в момент отката вышел из зоны перекупленности, что может стать сигналом о перегруппировке торговых сил. RSI D1 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на достаточно высокий интерес трейдеров к восходящему циклу.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует ценовому ходу в период недели. Alligator D1 также перешел в стадию восхождения.Ожидания и перспективыВ данной ситуации восходящий цикл по-прежнему рассматривается трейдерами как возможная перспектива на рынке. Для последующего роста объема длинных позиций необходимо соблюсти ряд технических моментов. Первое – вернуть котировку выше уровня паритета и стабильно удерживать ее там как минимум в четырехчасовом периоде. Второе – преодолеть значение 1.0100, что укажет на сохраняющийся на рынке восходящий цикл.Что касается нисходящего сценария, то он активно будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже значения 0.9900 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на продажу, в виду сформирована на рынке отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг начала виток коррекционного движения, однако располагается гораздо выше линий индикатора Ишимоку, поэтому сейчас речи о завершении восходящего тренда речи не идет. Вчера у трейдеров были отличные возможности распродавать фунт, так как итоги заседания ЕЦБ были отработаны заранее, а американская статистика оказалась достаточно сильной. Однако по иронии судьбы именно вчера волатильность упала до минимальных за последние недели значений, а фунт лишь сделал вид, что скорректировался. Таким образом, сегодня или на следующей неделе рост может продолжиться, основываясь на техническом анализе, но напомним, что в следующие среду и четверг пройдут заседания БА и ФРС, которые, естественно, повлияют на движение пары. При чем оба центральных банка намереваются поднять свои ставки на 0,75%, а в случае с британским регулятором ужесточение может быть и еще более сильным. Поэтому заранее предугадать, как отреагируют трейдеры, когда они начнут отрабатывать уже известные результаты заседаний, практически невозможно. С торговыми сигналами картина вчера была максимально простой. Так как волатильность пары резко снизилась и в течение дня наблюдался по большей части флэт, то цена не отработала ни одного уровня. Следовательно, не было сформировано ни одного торгового сигнала и сделки не следовало открывать. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал новое усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,6 тысячи контрактов BUY и открыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 12,9 тысячи, что для фунта достаточно много. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 40 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 25 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 28 октября. ЕЦБ собирается продолжать повышать ключевую ставку. Обзор пары GBP/USD. 28 октября. Фунт стерлингов не хочет растерять набранную динамику. Впереди – заседания БА и ФРС! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, которая, если честно, вызывает много вопросов. Больше всего вопросов к текущей неделе – почему фунт стерлингов вообще рос, если для этого не было никаких особенных макроэкономических и фундаментальных оснований? Мы предполагали, что это может быть разгон перед новым падением, но вчера оно не началось, поэтому пока что – вверх. На 28 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1179) и Киджун-сен(1,1352) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании опять не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США сегодня лишь несколько второстепенных отчетов, которые вряд ли заинтересуют трейдеров. Поэтому сегодня придется торговать на голой технике. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американская экономика в прекрасном состоянии, а ФРС может безболезненно продолжать повышать ставку.

В данное время валютный рынок пристально следит за действиями центральных банков, так как началась «неделя заседаний». Первым был ЕЦБ, который сегодня поднял свою процентную ставку на 75 базисных пунктов. Теперь я жду такого же решения и от Банка Англии и ФРС. За последние несколько недель спрос на евро и фунт постоянно повышался, что позволило обоим инструментам построить по три восходящие волны. Однако эти волновые структуры совершенно свободно могут быть коррекционными, то есть трех волновыми, и уже сейчас могут завершить свое построение. Таким образом, как бы сейчас не хотелось начать активные покупки этих инструментов, я бы советовал осторожно подходить к любым сделкам. Волновой анализ сейчас не отвечает четко на вопрос, чего ждать от обоих инструментов в ближайшее время. Евро и фунт могут продолжить построение повышательного участка тренда, который может принять пяти волновой вид. Для этого, безусловно, нужен соответствующий новостной фон, благоприятный для евро и фунта. На мой взгляд с этим у валют будут проблемы, так как ничего позитивного от экономик Великобритании и Евросоюза я сейчас не жду. А вот американская экономика лучится позитивом. ВВП в третьем квартале составил +2,6% кв/кв. И хоть приблизительно такого значения рынок и ожидал, нельзя не отметить, что экономика США снова растет, хотя предыдущие два квартала были отрицательными. Что дает этот отчет по ВВП доллару и ФРС? Перво-наперво нужно отметить, что хорошее состояние экономики – это лишний повод продолжать повышать ставку. Уровень безработицы в США остается на минимальной уровне за 50 лет, Nonfarm Payrolls каждый месяц свидетельствует о хорошем состоянии рынка труда, а экономика, как мы выяснили вчера, растет. Что еще нужно для того, чтобы продолжать ужесточать денежно-кредитную политику? В это же время американская инфляция(в отличие от европейской или британской) начала замедляться, что тоже очень хорошо. Таким образом, все козыри на руках американского доллара. Именно поэтому я вполне реально рассматриваю вариант с возобновлением построения понижательного участка тренда. Безусловно, лучше всего получить на руки какие-либо четкие сигналы о том, что рынок готов вновь распродавать евро и фунт, и после этого возобновлять продажи обоих. Прямо сейчас довольно сложно сказать, что третьи волны завершили свое построение, а вместе с ними и восходящие участки тренда. Тем не менее, в ближайшие несколько дней, я думаю, станет понятно, куда двинется рынок далее. Я предполагаю, что итоги заседания ЕЦБ рынок мог отыграть заранее, тогда сегодня и в начале следующей недели спрос на евро и фунт будет снижаться. Далее – заседания ФРС и Банка Англии, а после них можно будет оценивать положение обоих инструментов и делать выводы. Если сильного снижения мы не увидим, тогда восходящие участки тренда сохранят свой рабочий статус и можно будет ожидать на удлинение третьих волн. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда все-таки началось. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс